Les grandes masses

Pour mémoire Mai 2015 - Décembre 2016 € € €

Année 2017

€ € €

Contexte financier de l’année 2017 # Budget a doublé par rapport à l’exercice précédent # Nécessité de professionnalisation de la fonction administrative et financière > Enora, Maryline, cabinet d’expert comptable AG Expertise # Équipe opérationnelle de Système D lancé en juin 2017 donc à la mi-année avec un budget => excédent de 100 k€ (en prévision d’une montée en puissance en 2018/2019)

Rapport financier 2017

Compte de résultat 2017 Subventions privées Subventions publiques Aide à l'embauche Dons et collectes Adhésions TOTAL DES PRODUITS Prestations Petit équipement Fournitures administratives Locations mobilières Entretien et réparations Maintenance Assurance Responsabilité civile Documentation Honoraires Frais d'actes Communication Voyages et déplacements Frais de réception Frais postaux et télécommunication Services bancaires Cotisations TOTAL CHARGES EXTERNES

203000 111000 1499 550 4462 320511 105900 89 2468 5225 149 95 427 16 3000 252 21222 14597 4529 136 513 100 158718

Salaires Congés payés Gratifications stagiaires Indemnité transport Charges sociales

92809 6785 5763 209 36267

Charges sociales/ congés payés Formation continue Médecine du travail TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

2688 612 250 145384

RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers Charges financières RESULTAT FINANCIER Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL DES RECETTES TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT

16409 467 10 457 3029 2813 216 324007 306925 17082

Rapport financier 2017

Zoom sur le budget de Système D Dépenses Frais de personnel Prestations - Accompagnement & Evenements Sous-traitance Fonctionnement Charges locatives Frais de bouche Outils de communication Frais de déplacement Achats de biens (fournitures, mobilier, ordinateurs...) Autres dépenses : frais postaux, Pack Office,...

Résultat 2017

99124

Subventions d'exploitation

20300 0

68478

Accenture

25000

16394

Crédit coopératif

25000

Caisse des Dépôts et Consignations Groupe La Poste MGEN Citizens for Europe

50000 50000 50000 3000

3688 4180 4181 866 930 389 18

103876

Rapport financier 2017

Zoom sur le budget THC en Région Centre-Val de Loire Salaires et charges

€

Communication

€

Missions Publiques

€

Innovations Démocratiques*

€

Frais de missions

Autres

€

Livre

TOTAL

€

Un projet qui s’étale sur 3 exercices comptables Dépensés sur 2016 6741 Dépensés sur 2017 178 746 Dépenses à venir sur 2018 20 788 Total des dépenses 206275 Total des recettes (subvention et adhésion RCVL) 206500 *Innovateurs démocratiques associés : Accropolis, Adesias, Eric Grelet, Camille Urien, innovateurs du territoires régional pour l’animation des Fabriks et des événements

€

Compte Rendu des discussions en AG le 5 avril 2018 (1/2) Louis-Alexandre : Lors de mon intérim, un des grands objectifs a été de faire appel à un expert comptable professionnel pour rassurer dans la gestion de l’association. Enora : présentation des grandes masses budgétaires : Le modèle économique ne repose pas sur les adhésions : il y a un gros potentiel. Les postes les plus importants sont les salaires et les charges de prestation, cf l’augmentation du nombre de salariés (Armel et Enora à 70%, Maryline 2 jours par semaine, David et Aurore à plein temps) Question Alain Renk (UrbanFab) : Rapport des cotisations dans le bilan (en baisse depuis le dernier bilan). Il y t il une chute des cotisations ? Réponse Enora : l’ancien exercice a duré 1 an et demi et comprenait des personnes morales (collectivités) qui avaient des adhésions plus élevées. Charles Fournier (Région Centre Val de Loire) : l’adhésion est un acte d’engagement mais si les montants augmentent, il faut qu’il y ait une contrepartie. Quelle est la signification de l’adhésion ? Il faut mettre un contenu en face de l’adhésion, notamment pour les collectivités. Jacques Trentesaux (MédiaCités) : Est-ce que les subventions privées sont un engagement annuel ? Réponse Aurore : trois des partenaires sur les 5 de Système D sont engagés sur 3 ans, et 2 sont engagés annuellement. Alain : est ce que le mécénat de compétences est intéressant par rapport à de l’argent cash ? Jacques : Accenture est une structure pro qui a considéré MédiaCités comme de vrais clients Aurore : Ce sont des personnes à l’intérieur de ces structures (Accenture + Crédit coopératif) qui sont volontaires.

Compte Rendu des discussions en AG le 5 avril 2018 (2/2) Présentation du Budget Système D : Excédent sur 2017 : très bonne nouvelle pour l’association qui dispose ainsi d’une trésorerie permettant de travailler sereinement. Le fonctionnement de Système D (le travail d’Aurore notamment) dépasse le cadre de Système D et donc, on a estimé à 5 500€ de salaires et charges (20% de temps d’aurore) sur l’année qui ont servi à l’association, et pas seulement à Système D (notamment sur l’animation de la communauté). Présentation du budget de THC : Une partie de l’expérimentation du partenariat avec la région Centre Val de Loire va être touchée en 2018 (mais quand même représentée sur le schéma) L'enveloppe de 206 500 € aura été consommée à la fin du projet. Même idée que pour Système D : cette année 2017, c’est environ 30 000€ qui bénéficie à l’ensemble de l’association. Travail d’Armel : environ 30% est consacré au plaidoyer & représentation Enora : environ 30% sur la gestion administrative et financière de l’ensemble de l’association Maryline : son poste est financé entièrement sur 2017 Questions: Tatiana : est ce que c’est possible d’envoyer le récup du budget de 2017 ? Et que veux dire les “innovateurs démocratiques” ? Réponse d’Enora : ce sont des adhérents de DO qui ont été rémunérés pour leur travail. Alain : il faut bien mettre le nom des structures qui ont été associées.