SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE THAÏ IN BOX 2
Etats de synthèse au 31/12/2011 du 01/01/11 au 31/12/11
du 01/01/10 %
12 mois
Simple :
au 31/12/10
%
% Variation en valeur
12 mois
Ventes de marchandises Coût d'achats marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Production vendue
259 644
100,00
239 239
100,00
20 405
8,53
Production stockée Production immobilisée Cie de matières et sous-traitance
85 857
33,07
73 983
30,92
11 875
16,05
MARGE DE PRODUCTION
173 787
66,93
165 256
69,08
8 530
5,16
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T
259 644
100,00
239 239
100,00
20 405
8,53
MARGE BRUTE GLOBALE
173 787
66,93
165 256
69,08
8 530
5,16
47 754
18,39
51 496
21,52
-3 742
-7,27
126 033
48,54
113 761
47,55
12 272
10,79
Autres achats et charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et verst assimilés Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
2 517
0,97
2 139
0,89
378
17,69
105 090
40,47
95 092
39,75
9 998
10,51
18 425
7,10
16 530
6,91
1 896
11,47
13 738
5,29
13 186
5,51
552
4,19
5 948
2,29
3 801
1,59
2 147
56,46
-1 261
-0,49
-458
-0,19
-803
175,24
2 015
0,78
2 668
1,12
-653
-24,47
-3 276
-1,26
-3 126
-1,31
-150
4,80
Reprises s/ charges et Transferts Autres produits Dot. amortissements et provisions Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION Quote part résultat en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel
393
0,15
162
0,07
231
142,35
2 005
0,77
19
0,01
1 986
NS
-1 612
-0,62
143
0,06
-1 755
NS
-4 888
-1,88
-2 983
-1,25
-1 905
63,87
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE
Page n°1 CABINET / Dossier n°08232
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE THAÏ IN BOX 2
Etats de synthèse au 31/12/2011 du 01/01/11 au 31/12/11
du 01/01/10 %
12 mois
au 31/12/10
Simple : %
% Variation en valeur
12 mois
MARGE COMMERCIALE - 706150 Recettes Restaurants 5,5% Production vendue
259 644,20
100,00
239 239,26
100,00
20 404,94
8,53
259 644,20
100,00
239 239,26
100,00
20 404,94
8,53
29,42
0,01
- 601000 Achats matières premières
-29,42 -100,00
- 601100 Achats Matières Nourritures
63 944,97
24,63
52 121,01
21,79
11 823,96
22,69
- 601200 Achats Boissons
10 912,22
4,20
9 543,65
3,99
1 368,57
14,34
- 601700 Achats produits d'entretien
130,14
0,05
-130,14 -100,00
- 602300 Vêtements professionnels
97,00
0,04
-97,00 -100,00
- 602600 Achats emballages
12 341,67
4,75
11 773,62
4,92
- 603100 Variat. stocks Mat. premières/fourn
-1 341,52
-0,52
287,98
0,12
85 857,34
33,07
73 982,82
30,92
11 874,52
16,05
MARGE DE PRODUCTION
173 786,86
66,93
165 256,44
69,08
8 530,42
5,16
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T
259 644,20
100,00
239 239,26
100,00
20 404,94
8,53
MARGE BRUTE GLOBALE
173 786,86
66,93
165 256,44
69,08
8 530,42
5,16
- 606110 Fournitures électricité
4 793,21
1,85
- 606300 Achats de petit équipement
2 453,33
0,94
1 230,45
0,51
1 222,88
99,38
- 606400 Achats fournitures administratives
1 978,77
0,76
333,72
0,14
1 645,05
492,94
117,19
19,48
Cie de matières et sous-traitance
- 613200 Locations immobilières
568,05
4,82
-1 629,50 -565,84
4 793,21
12 000,00
4,62
12 000,00
5,02
- 614000 Charges locatives & copropriété
718,75
0,28
601,56
0,25
- 615000 Entretien et réparations
500,00
0,19
- 615540 Entretien linges
759,62
0,29
487,27
0,20
- 615600 Maintenance
365,00
0,14
296,16
0,12
695,60
0,29
933,00
0,39
16,40
0,01
-16,40 -100,00
870,00
0,36
-870,00 -100,00
- 616000 Primes d'assurance - 616100 Assurances multirisques
990,08
0,38
- 618100 Documentation générale - 622600 Honoraires - 622610 Honoraires comptables
500,00 272,35
55,89
68,84
23,24
-695,60 -100,00 57,08
6,12
3 930,00
1,51
3 510,00
1,47
420,00
11,97
12 982,20
5,00
23 923,93
10,00
-10 941,73
-45,74
1 362,18
0,52
1 615,65
0,68
-253,47
-15,69
43,41
0,02
410,66
0,17
-367,25
-89,43
- 623000 Publicité
261,76
0,10
650,00
0,27
-388,24
-59,73
- 623600 Catalogues et imprimés
300,00
0,12
300,00
41,20
0,02
41,20
- 624800 Transports divers
744,75
0,29
- 625100 Voyages et déplacements
296,35
- 625700 Réceptions
812,97
- 622620 Management fees - 622660 Honoraires CRT - 622700 Frais d'actes et contentieux
- 623700 Pubications - 623800 Divers (pourboires, dons courants)
- 626000 Frais postaux - 626100 Frais de télécommunication - 627800 Prestations de services bancaires - 627810 Frais CB
41,81
0,02
696,00
0,29
-41,81 -100,00 48,75
7,00
0,11
54,80
0,02
241,55
440,78
0,31
474,00
0,20
338,97
71,51
79,12
0,03
470,13
0,20
-391,01
-83,17
626,48
0,24
508,62
0,21
117,86
23,17
1 013,11
0,39
1 031,21
0,43
-18,10
-1,76
701,74
0,27
644,89
0,27
56,85
8,82
Page n°2 CABINET / Dossier n°08232
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE THAÏ IN BOX 2
Etats de synthèse au 31/12/2011 du 01/01/11 au 31/12/11
du 01/01/10 %
12 mois
Autres achats et charges externes
au 31/12/10
Simple : %
% Variation en valeur
12 mois
47 754,03
18,39
51 495,86
21,52
-3 741,83
-7,27
126 032,83
48,54
113 760,58
47,55
12 272,25
10,79
- 631200 Taxe d'apprentissage
556,00
0,21
479,00
0,20
77,00
16,08
- 633300 Formation continue (organisme)
490,99
0,19
419,82
0,18
71,17
16,95
- 635110 Taxe professionnelle-CFE
434,00
0,17
409,00
0,17
25,00
6,11
71,57
0,03
- 635800 Autres droits
222,56
0,09
- 637800 Taxes diverses
742,00
0,29
VALEUR AJOUTEE
- 635115 Taxe C.A. 0.12%
Impôts, taxes et verst assimilés
71,57 222,56 830,89
0,35
-88,89
-10,70
2 517,12
0,97
2 138,71
0,89
378,41
17,69
- 641100 Salaires appointements
81 817,10
31,51
70 406,41
29,43
11 410,69
16,21
- 641200 Congés payés
-1 052,02
-0,41
852,00
0,36
- 641400 Indemnités et avantages divers
-1 904,02 -223,48
348,84
0,13
501,96
0,21
-153,12
-30,50
- 641700 Avantages en nature
-2 968,21
-1,14
-1 575,56
-0,66
-1 392,65
88,39
- 645100 Cotisations à l'URSSAF
19 818,40
7,63
15 640,15
6,54
4 178,25
26,71
5 217,71
2,01
4 391,18
1,84
826,53
18,82
3 097,33
1,29
115,76
0,04
153,83
0,06
-326,48
-0,13
264,00
0,11
- 647500 Médecine du travail et pharmacie
340,01
0,13
363,26
0,15
-23,25
-6,40
- 647600 Cartes de transport
981,26
0,38
997,70
0,42
-16,44
-1,65
- 645320 Cotisations retraites (salariés) - 645400 Cotisations aux ASSEDIC - 645500 Prévoyance - 645800 Cotisations autres organism. socx
- 648000 Autres charges de personnel
-3 097,33 -100,00 -38,07
-24,75
-590,48 -223,67
798,02
0,31
105 090,39
40,47
95 092,26
39,75
9 998,13
10,51
18 425,32
7,10
16 529,61
6,91
1 895,71
11,47
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.
13 738,16
5,29
13 186,21
5,51
551,95
4,19
Dot. amortissements et provisions
13 738,16
5,29
13 186,21
5,51
551,95
4,19
- 651300 Redevances de franchissage
5 948,00
2,29
3 801,49
1,59
2 146,51
56,46
5 948,00
2,29
3 801,49
1,59
2 146,51
56,46
-1 260,84
-0,49
-458,09
-0,19
-802,75
175,24
1 812,61
0,70
2 298,79
0,96
-486,18
-21,15
202,67
0,08
369,28
0,15
-166,61
-45,12
2 015,28
0,78
2 668,07
1,12
-652,79
-24,47
-3 276,12
-1,26
-3 126,16
-1,31
-149,96
4,80
381,76
0,15
145,53
0,06
236,23
162,32
16,60
0,01
-5,43
-32,71
162,13
0,07
230,80
142,35
Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION - 661160 Intérêts sur emprunts et dettes - 661600 Intérêts bancaires Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS - 771800 Autres produits except. de gestion - 778000 Produits exceptionnels divers Produits exceptionnels
11,17 392,93
0,15
- 671800 Autres charges except. de gestion - 672000 Charges sur exercices antérieurs - 678800 Charges exceptionnelles diverses
798,02
2,78 2 004,71
-2,78 -100,00
0,77
2 004,71 15,92
0,01
-15,92 -100,00
Page n°3 CABINET / Dossier n°08232
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE THAÏ IN BOX 2
Etats de synthèse au 31/12/2011 du 01/01/11 au 31/12/11
du 01/01/10 %
12 mois
Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel RESULTAT DE L'EXERCICE
au 31/12/10
Simple : %
% Variation en valeur
12 mois
2 004,71
0,77
18,70
0,01
1 986,01
NS
-1 611,78
-0,62
143,43
0,06
-1 755,21
NS
-4 887,90
-1,88
-2 982,73
-1,25
-1 905,17
63,87
Page n°4 CABINET / Dossier n°08232
