‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﺮزﻳﻦ رﻳﺎل(‬ ‫رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮج‬

‫‪SSRIYLI AB‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪ ٢٧٫٩٨٤٧‬رﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ا‡داء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ا‡ﺻﻮل‬

‫‪1.39%‬‬

‫‪0.33%‬‬

‫أداء اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫‪6.76%‬‬

‫اﻏﻠﻖ أداء ﺻﻨﺪوق اﻟﺮزﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪١٫٦ ٢‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن أداء اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻرﺷﺎدي ‪ ٪١٫٩ ٣‬ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬ﺗﻢ اﻋﺎدة‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﻔﺘﺮات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻧﺴﺐ رﺑﺢ ﻣﺘﻮﻓﺮة‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻧﺴﺐ رﺑﺢ اﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ ‪ /‬ارﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ ان اﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺘﻮﺧﻴﺔ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ‬

‫ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺗﺠﺎرة دوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫أﺧﺮى‬

‫‪91.52%‬‬

‫أدوات دﻳﻦ – ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺎم ‪.٢٠١٨‬‬ ‫ا‡داء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻫﺪف اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وزﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺼﻴﺮة ا‪µ‬ﺟﻞ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل أو‬ ‫اﻟﺪوﻻر أو ﻛﻼﻫﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ذات ا‪µ‬ﻫﺪاف واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ ٪٢٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ا‪µ‬ﺻﻮل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ ا ‪µ‬ﺟﻞ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدي أو اﻟﺪوﻻر ا‪µ‬ﻣﺮﻳﻜﻲ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا‪Ê‬رﺷﺎدي‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﺎﻳﺒﻮر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ا‪µ‬ﺻﻮل ‪ ١,٠٥١,٨٨٤,٦٧٠٫٠٥‬رﻳﺎل‬ ‫اﻟﺤﺪ ا‪µ‬دﻧﻰ ﻟ‪Ù‬ﺷﺘﺮاك ‪ ٧,٥٠٠‬رﻳﺎل‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬

‫ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟ‪Ù‬ﺷﺘﺮاك‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ا‪µ‬ﺗﻌﺎب ا‪Ê‬دارﻳﺔ‬

‫‪ ٪٠,٥‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫رﺳﻮم ا‪Ê‬ﺳﺘﺮداد‬

‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪٨٨/٣١/١٠‬‬

‫‪Inception‬‬ ‫‪Dec-88‬‬ ‫‪Dec-89‬‬ ‫‪Dec-90‬‬ ‫‪Dec-91‬‬ ‫‪Dec-92‬‬ ‫‪Dec-93‬‬ ‫‪Dec-94‬‬ ‫‪Dec-95‬‬ ‫‪Dec-96‬‬ ‫‪Dec-97‬‬ ‫‪Dec-98‬‬ ‫‪Dec-99‬‬ ‫‪Dec-00‬‬ ‫‪Dec-01‬‬ ‫‪Dec-02‬‬ ‫‪Dec-03‬‬ ‫‪Dec-04‬‬ ‫‪Dec-05‬‬ ‫‪Dec-06‬‬ ‫‪Dec-07‬‬ ‫‪Dec-08‬‬ ‫‪Dec-09‬‬ ‫‪Dec-10‬‬ ‫‪Dec-11‬‬ ‫‪Dec-12‬‬ ‫‪Dec-13‬‬ ‫‪Dec-14‬‬ ‫‪Mar-15‬‬ ‫‪Jun-15‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫‪Dec-15‬‬ ‫‪Mar-16‬‬ ‫‪Jun-16‬‬ ‫‪Sep-16‬‬ ‫‪Dec-16‬‬ ‫‪Mar-17‬‬ ‫‪Jun-17‬‬ ‫‪Sep-17‬‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪Mar-18‬‬ ‫‪Jun-18‬‬

‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬ ‫اﻟﺮزﻳﻦ‬

‫اﻟﺴﺎﻳﺒﻮر‬

‫ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪١٦٫٣٤‬‬

‫‪٪١٠٫٣٩‬‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٧٫٥٢‬‬

‫‪٪٦٫٠٢‬‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٥٫٨٥‬‬

‫‪٪٤٫٧٠‬‬

‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪه‬

‫‪٪١٫٦٢‬‬

‫‪٪١٫٧١‬‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬

‫‪V1‬‬

‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ‪ّ .‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ّ .‬‬ ‫إن ا‪µ‬داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ّ‬ ‫أو ا‪µ‬داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴﻼ أو ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮف ﻳﺘﻜﺮر أو ﻳﻤﺎﺛﻞ ا‪µ‬داء‬ ‫أن ا‪µ‬داء اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو أداءه ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺮدّ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺜﻤﺮه‪ّ .‬‬ ‫إن أﺳﻌﺎر أو ﻗﻴﻤﺔ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ّ .‬‬ ‫إن دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ وأ ّﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ّ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ‪ّ .‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻌﺪ إﻳﺪاﻋﺎ ﻟﺪى أي ﺑﻨﻚ‪ .‬إن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﺴﺎرة ا‪µ‬ﻣﻮال ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ‬ ‫ّ‬ ‫إن ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ا‪µ‬ﺷﺨﺎص ّ‬ ‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮط‪ّ .‬‬ ‫ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ا‪Ê‬ﻋﻼن وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أ ّﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺷﻜﻮك‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط وا‪µ‬ﺣﻜﺎم‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ ّ‬ ‫أن ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ‪Ó‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ‪ Ö‬ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻳﻘﺪم أو ﻗﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﺧﻼل ا‪Ê‬ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ‪ Ó‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻮرة ﻣﻬﻤﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا‪µ‬وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ أو أوراق‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟ‪Ø‬ﺻﻮل وإدارة ا‪Ê‬ﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ‪ ،‬رأس اﻟﻤﺎل ‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪ ،١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ‪ ،٣٧-٠٧٠٦٩‬اﻟﻌﻨﻮان‪ :‬ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳﺎض ‪،١١٣١١‬‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺎﺗﻒ ‪ - ٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬ﻓﺎﻛﺲ‪٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬