‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﺮزﻳﻦ رﻳﺎل(‬ ‫رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮج‬

‫‪SSRIYLI AB‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪ ٢٨٫٢٩٨٥‬رﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ا‡داء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2018‬‬

‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ا‡ﺻﻮل‬

‫‪0.34%‬‬

‫‪1.53%‬‬

‫أداء اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫‪7.53%‬‬

‫اﻏﻠﻖ أداء ﺻﻨﺪوق اﻟﺮزﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪١٫٩١‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٨‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن أداء اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻرﺷﺎدي ‪ ٪٢٫٢٥‬ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬ﺗﻢ اﻋﺎدة إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﻔﺘﺮات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻧﺴﺐ رﺑﺢ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﻔﺪراﻟﻲ‬ ‫اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮدﻳﺴﻤﺒﺮ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺮﻓﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪه ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬

‫ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺗﺠﺎرة دوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫أﺧﺮى‬

‫‪90.60%‬‬

‫أدوات دﻳﻦ – ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ‬

‫ا‡داء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻫﺪف اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وزﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺼﻴﺮة ا¨ﺟﻞ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل أو‬ ‫اﻟﺪوﻻر أو ﻛﻼﻫﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ذات ا¨ﻫﺪاف واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ ٪٢٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ا¨ﺻﻮل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ ا ¨ﺟﻞ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدي أو اﻟﺪوﻻر ا¨ﻣﺮﻳﻜﻲ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا‪Å‬رﺷﺎدي‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﺎﻳﺒﻮر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫‪Inception‬‬ ‫‪Dec-88‬‬ ‫‪Dec-89‬‬ ‫‪Dec-90‬‬ ‫‪Dec-91‬‬ ‫‪Dec-92‬‬ ‫‪Dec-93‬‬ ‫‪Dec-94‬‬ ‫‪Dec-95‬‬ ‫‪Dec-96‬‬ ‫‪Dec-97‬‬ ‫‪Dec-98‬‬ ‫‪Dec-99‬‬ ‫‪Dec-00‬‬ ‫‪Dec-01‬‬ ‫‪Dec-02‬‬ ‫‪Dec-03‬‬ ‫‪Dec-04‬‬ ‫‪Dec-05‬‬ ‫‪Dec-06‬‬ ‫‪Dec-07‬‬ ‫‪Dec-08‬‬ ‫‪Dec-09‬‬ ‫‪Dec-10‬‬ ‫‪Dec-11‬‬ ‫‪Dec-12‬‬ ‫‪Dec-13‬‬ ‫‪Dec-14‬‬ ‫‪Mar-15‬‬ ‫‪Jun-15‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫‪Dec-15‬‬ ‫‪Mar-16‬‬ ‫‪Jun-16‬‬ ‫‪Sep-16‬‬ ‫‪Dec-16‬‬ ‫‪Mar-17‬‬ ‫‪Jun-17‬‬ ‫‪Sep-17‬‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪Mar-18‬‬ ‫‪Jun-18‬‬ ‫‪Sep-18‬‬ ‫‪Dec-18‬‬

‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫‪35.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬ ‫اﻟﺮزﻳﻦ‬

‫اﻟﺴﺎﻳﺒﻮر‬

‫ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي‬

‫ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ‬

‫ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ا¨ﺻﻮل ‪ 944,208,622.08‬رﻳﺎل‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪14.97‬‬

‫‪٪9.81‬‬

‫اﻟﺤﺪ ا¨دﻧﻰ ﻟ×ﺷﺘﺮاك ‪ ٧٫٥٠٠‬رﻳﺎل‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪8.20‬‬

‫‪٪7.06‬‬

‫ﻋﻮاﺋﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪6.48‬‬

‫‪٪5.69‬‬

‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‬

‫‪٪1.91‬‬

‫‪٪2.25‬‬

‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬

‫ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟ×ﺷﺘﺮاك‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ا¨ﺗﻌﺎب ا‪Å‬دارﻳﺔ‬

‫‪ ٪٠٫٥‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫رﺳﻮم ا‪Å‬ﺳﺘﺮداد‬

‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪١٩٨٨ /١٠ /٣١‬‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬

‫‪V2‬‬

‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ‪ّ .‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ّ .‬‬ ‫إن ا¨داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ّ‬ ‫أو ا¨داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴﻼ أو ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮف ﻳﺘﻜﺮر أو ﻳﻤﺎﺛﻞ ا¨داء‬ ‫أن ا¨داء اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو أداءه ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺮدّ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺜﻤﺮه‪ّ .‬‬ ‫إن أﺳﻌﺎر أو ﻗﻴﻤﺔ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ّ .‬‬ ‫إن دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ وأ ّﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ّ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ‪ّ .‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻌﺪ إﻳﺪاﻋﺎ ﻟﺪى أي ﺑﻨﻚ‪ .‬إن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﺴﺎرة ا¨ﻣﻮال ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ‬ ‫ّ‬ ‫إن ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ا¨ﺷﺨﺎص ّ‬ ‫إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮط‪ّ .‬‬ ‫ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ا‪Å‬ﻋﻼن وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أ ّﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺷﻜﻮك‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط وا¨ﺣﻜﺎم‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ ّ‬ ‫أن ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ‪Ï‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ‪ Ò‬ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻳﻘﺪم أو ﻗﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﺧﻼل ا‪Å‬ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ‪ Ï‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻮرة ﻣﻬﻤﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا¨وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ أو أوراق‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟ‪Ô‬ﺻﻮل وإدارة ا‪Å‬ﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ‪ ،‬رأس اﻟﻤﺎل ‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ‪ ،١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ‪ ،٣٧-٠٧٠٦٩‬اﻟﻌﻨﻮان‪ :‬ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳﺎض ‪،١١٣١١‬‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺎﺗﻒ ‪ - ٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬ﻓﺎﻛﺲ‪٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬