Dossier : SCI Paris Locations
Balance
Le 31/12/2009
BALANCE DU COMPTE 10100000 AU COMPTE 79700000 Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 Avec brouillard
Hors simulation
Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées
N° de compte
Intitulé du compte
10100000
Capital
10130000
Capital souscrit appele verse
10610000
Reserve legale
10680000
Autres reserves
Avec les écritures pointées et non pointées
TOTAL SOUS CLASSE 10 11000000
Report à nouveau
11900000
Report a nouveau (solde debiteur)
TOTAL SOUS CLASSE 11 12000000 Resultat de l'exercice (benefice) TOTAL SOUS CLASSE 12 TOTAL CLASSE 1 20510000
Cumul débit 1 000,00
Cumul crédit
Solde débit
1 000,00 1 000,00
1 173,00
1 000,00
1 273,00
100,00
1 173,00
1 173,00
2 173,00
4 446,00
2 273,00
10 296,33
79 666,76
69 370,43
6 266,00
6 266,00
16 562,33 96 329,09
85 932,76 96 329,09
96 329,09
96 329,09
115 064,42
186 707,85
69 370,43
71 643,43
Concessions Logiciels
699,72
699,72
TOTAL SOUS CLASSE 20 21600000 Agencements installati
699,72 1 517,00
699,72 1 517,00 29 432,90
21800000
Autres immobilisations corporelles
29 432,90
21810000
Install. gene. agenc. amenag. div.
6 847,90
21820000
Materiel de transport
21830000
Materiel de bureau et informatique
30 644,85
21840000
Mobilier
14 112,00
TOTAL SOUS CLASSE 21 27100000 Titres immobilises (droit prop.) 27500000
Depots et cautionnements verses
27510000
Depots
Solde crédit
6 847,90
9 990,00
9 990,00 29 432,90
1 211,95 14 112,00
92 544,65 9 714,00
60 382,80 9 714,00
32 161,85
8 663,68
49,00
8 614,68
686,00
686,00
TOTAL SOUS CLASSE 27 28051000 Amort. Concessions et droits sim.
19 063,68
28100000
Amortiss. immobilisations corpor.
20 995,21
20 995,21
28180000
Autres immobilisations corporelles
8 409,40
8 409,40
28181000
Amort Install. Agct Aménagements
6 418,62
6 418,62
28182000
Amort Mat Transport
7 481,10
7 481,10
28183000
Amort Mat. bureau et informatique
29 725,55
320,94
28184000
Amort. Mobilier
TOTAL SOUS CLASSE 28 29750000
Depots et cautionnements verses
TOTAL SOUS CLASSE 29 TOTAL CLASSE 2
29 404,61
9 763,00 52,48
9 300,68 52,48
11 962,66
11 962,66
58 809,22
85 045,02
26 235,80
5 814,68
5 814,68
5 814,68
5 814,68
176 931,95
161 005,50
4011BIRA5
Proprietaire bira5
19 500,00
19 500,00
4011BOUR41
Proprietaire bour41
14 500,00
14 500,00
4011CERI13
Proprietaire ceri13
22 536,23
22 536,23
4011DELA28
Proprietaire dela28
17 530,80
17 530,80
4011GUEM4
Proprietaire guem4
4 782,50
5 232,50
450,00
4011GULA13
Proprietaire gula13
24 750,00
27 000,00
2 250,00
4011JEMO36
Proprietaire jemo36
3 117,00
3 117,00
4011MALE17
Proprietaire male17
12 625,00
12 625,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
42 162,25
26 235,80
Page : 1/11
Dossier : SCI Paris Locations
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
4011MITH1
Proprietaire mith1
25 000,00
25 000,00
4011ND12
Proprietaire nd12
18 210,00
17 925,00
4011QSTMI
Proprietaire qstmi29
17 500,00
17 500,00
4011SAJA19
Proprietaire saja198
38 232,48
38 232,48
4011SALO40
Proprietaire salo40
17 760,00
17 760,00
4011SOUF9
Proprietaire souf9
1 501,84
1 501,84
4011TOUR61
Proprietaire tour61
3 150,00
3 150,00
4011TURE38
Proprietaire ture38
21 268,54
21 268,54
4012ABBE15
Proprietaire abbe15
4012ACA47
Proprietaire aca47
6 564,49
6 509,49
4012ALBERT1
Proprietaire albert1
2 054,00
3 562,00
1 508,00
4012ALFA19
Proprietaire alfa19
8 584,60
9 167,60
583,00
4012ALGER1
Proprietaire alger10
4 033,00
4 033,00
4012ALTH48
Proprietaire alth48
15 964,40
17 394,40
1 430,00
4012AMAL
Proprietaire amalia
41 338,50
45 821,50
4 483,00
4012AMEL108
Proprietaire amel108
1 026,00
1 026,00
4012ARCH15
Proprietaire arch15
585,00
585,00
4012AUBR6
Proprietaire aubr6
7 123,00
7 811,00
688,00
4012AUG17
Proprietaire aug17
12 244,20
12 514,20
270,00
4012AVRE20
Proprietaire avre20
17 964,08
18 854,08
890,00
4012BAC44
Proprietaire bac44
13 154,00
13 659,00
505,00
4012BAIL6
Proprietaire bail6
13 894,89
15 386,89
1 492,00
4012BAINS10
Proprietaire bains102
14 116,94
16 281,94
2 165,00
4012BARA10
Proprietaire bara10
16,70
1 389,00
1 372,30
4012BATE7
Proprietaire bate7
18 258,00
18 733,00
475,00
4012BEAU14
Proprietaire beau14
4 559,70
5 171,70
612,00
4012BEAUS3
Proprietaire beaus3
12 934,50
14 240,00
1 305,50
4012BECH57
Proprietaire bech57
25 285,00
25 285,00
4012BELL12
Proprietaire bell12
12 912,00
14 095,95
4012BELL5
Proprietaire bell5
31 875,75
31 378,75
4012BEPA5
Proprietaire bepa5
12 817,75
13 217,75
400,00
4012BLAM23
Proprietaire blam23
4 764,90
5 957,90
1 193,00
4012BOAT38
Proprietaire boat38
14 980,03
15 678,08
698,05
4012BOSQ73
Proprietaire bosq73
540,87
540,87
4012BOUR19
Proprietaire bour19
17 793,00
19 593,00
1 800,00
4012BOUR25
Proprietaire bour25
15 959,49
16 815,49
856,00
4012BOUR41
Proprietaire bour41
9 429,00
9 429,00
4012BRANLY
Proprietaire branly
18 212,75
18 728,75
516,00
4012BRAQ10
Proprietaire braq10
23 262,84
24 268,84
1 006,00
4012BROCA79 Proprietaire broca79
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
64,00
Solde débit
Solde crédit
285,00
64,00 55,00
1 183,95 497,00
7 573,20
8 716,20
1 143,00
4012BUCI12
Proprietaire buci12
16 788,80
17 535,90
747,10
4012BUCI32
Proprietaire buci32
2 186,00
3 623,00
1 437,00
4012BUDE15
Proprietaire bude15
7 447,00
8 322,00
875,00
4012BUDE8
Proprietaire bude8
2 216,99
3 648,49
1 431,50
4012CALV6
Proprietaire calv6
7 411,00
7 411,00
4012CAPR27
Proprietaire capr27
20 210,00
21 650,00
1 440,00
4012CARDI17
Proprietaire cardi17
10 025,43
11 213,73
1 188,30
4012CARDI62
Proprietaire cardi62
3 096,00
3 096,00
4012CECI
Proprietaire Cecilia
24 777,00
21 312,00
4012CHAIS12
Proprietaire chais12
Ciel Compta Evolution (6.0)
809,00
XAVIER
3 465,00 809,00
Page : 2/11
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Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
N° de compte
Intitulé du compte
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
4012CHANOI
Proprietaire chanoi10
12 695,79
14 619,79
1 924,00
4012CHANOI1
Proprietaire chanoi16
10 775,80
11 131,80
356,00
4012CHAR92
Proprietaire char92
8 231,00
9 231,00
1 000,00
4012CHARLO4 Proprietaire charlo49
2 095,00
2 128,00
33,00
4012CHAUM18 Proprietaire chaum18
9 073,00
9 822,00
749,00
24 354,91
27 632,91
3 278,00
770,00
770,00
4012CLOIT6
Proprietaire cloit6
4012CLOT54
Proprietaire clot54
4012COEUR3
Proprietaire coeur3
3 740,07
5 524,09
4012COMP2
Proprietaire comp2
1 256,00
1 181,00
4012COPER3
Proprietaire coper36
32 424,57
37 242,57
4 818,00
4012COQ41
Proprietaire coq41
36 737,00
38 772,00
2 035,00
4012DAGUE1
Proprietaire dague19
12 318,77
13 233,29
4012DAGUE6
Proprietaireddague61
49,00
4012DAGUE61 Proprietaire dague61
5 677,99
6 117,99
440,00
4012DAGUE81 Proprietaire dague81
588,50
1 134,00
545,50
4012DAM54
495,00
495,00
4012DARCO11 Proprietaire darco11
26 134,27
27 069,80
935,53
4012DAUMAL1 Proprietaire daumal16
26 133,00
26 903,00
770,00
4012DAUPH21
Proprietaire dauph21
24 589,00
26 817,00
2 228,00
4012DOMA14
Proprietaire doma14
15 958,00
17 697,00
1 739,00
4012DOMI12
Proprietaire domi129
6 116,98
6 116,98
4012DOMI68
Proprietaire domi68
8 858,00
9 518,00
660,00
4012DORE6
Proprietaire dore6
2 080,00
2 080,00
4012DULO46
Proprietaire dulo46
15 432,09
16 430,09
998,00
4012DUVI7
Proprietaire duvi7
10 848,83
12 491,83
1 643,00
4012ECOU18
Proprietaire ecou18
7 914,20
7 914,20
4012ERL12
Proprietaire erl12
5 489,95
5 489,95
4012ETOI11
Proprietaire etoi11
10 640,09
11 940,09
1 300,00
4012EUGI12
Proprietaire eugi12
14 680,45
16 480,45
1 800,00
4012FBSTDE2
Proprietaire fbstde20
1 600,00
1 600,00
4012FBSTO21
Proprietaire fbsto217
18 117,00
19 613,00
4012FEFA12
Proprietaire fefa12
15 218,00
15 218,00
4012FEFA65
Proprietaire fefa65
709,00
258,00
4012FERDI10
Proprietaire ferdi10
8 932,00
11 774,00
4012FERRO1
Proprietaire ferro13
553,00
553,00
4012FEUILL4
Proprietaire feuill44
11 819,99
13 295,99
4012FLEUR1
Proprietaire fleur1
9 139,00
9 139,00
4012FOUR33
Proprietaire four33
14 749,00
16 773,00
2 024,00
4012FOUR41
Proprietaire four41
857,99
2 346,00
1 488,01
4012FRANC28
Proprietaire franc28
7 974,00
9 352,00
1 378,00
4012FRSA5
Proprietaire frsa5
18 277,48
19 705,48
1 428,00
4012GAZA3
Proprietaire gaza3
400,00
400,00
4012GEAR4
Proprietaire gear4
12 730,35
13 962,19
1 231,84
4012GEBER29
Proprietaire geber29
2 311,00
3 579,00
1 268,00
4012GEEST6
Proprietaire geest6
14 479,66
15 727,66
1 248,00
4012GELA24
Proprietaire gela24
12 000,44
12 000,44
4012GOUJ9
Proprietaire gouj9
18 724,00
18 724,00
4012GRAV12
Proprietaire grav12
18 167,00
21 162,00
2 995,00
4012GRAV35
Proprietaire grav35
12 787,09
14 029,09
1 242,00
4012GREG16
Proprietaire greg16
12 351,00
12 351,00
Proprietaire dam54
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
1 784,02 75,00
914,52 49,00
1 496,00 451,00 2 842,00 1 476,00
Page : 3/11
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Balance
N° de compte
Intitulé du compte
4012GREN187
Proprietaire gren187
4012GREN21
Proprietaire gren21
4012GUEN7
Proprietaire guen7
2 452,00
3 173,00
4012GUIS11
Proprietaire guis11
15 194,50
15 090,50
4012HAUTE1
Proprietaire haute14
1 099,00
1 099,00
4012HOCH16
Proprietaire hoch16
10 514,00
10 514,00
4012JAVEL10
Proprietaire javel101
3 535,50
3 535,50
4012JEMA1
Proprietaire jema1
651,00
1 053,45
4012JUSS31
Proprietaire juss31
4 776,00
4 776,00
4012LAC5
Proprietaire lac5
12 165,00
14 320,00
4012LAFA83
Proprietaire lafa83
11 642,75
11 642,75
4012LARO1
Proprietaire laro1
5 191,45
5 191,45
4012LEDR97
Proprietaire ledr97
14 700,50
16 237,50
4012LEGR10
Proprietaire legr10
1 542,50
1 542,50
4012LEGR23
Proprietaire legr23
16 628,90
17 607,90
4012LEP41
Proprietaire lep41
5 102,00
5 102,00
4012LOMB
Proprietaire lomb
11 008,40
12 789,40
4012LOPHI1
Proprietaire lophi1
4012LORE7
Proprietaire lore7
4012LOUVRE6 Proprietaire louvre6
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
13 986,43
Solde débit
Solde crédit
2 061,00
2 061,00
14 583,43
597,00
50,00
721,00 104,00
402,45 2 155,00
1 537,00 979,00 1 781,00 50,00
6 914,00
9 030,00
43 465,15
43 465,15
2 116,00
4012LUCIE8
Proprietaire lucie8
5 029,25
5 029,25
4012LULLY3
Proprietaire lully3
13 541,00
15 383,00
1 842,00
4012LUSA19
Proprietaire lusa19
4 814,00
5 106,00
292,00
4012LYON5
Proprietaire lyon5
4012MAG43
Proprietaire mag43
4012MAINE12
Proprietaire maine124
4012MARC44
Proprietaire marc44
4012MARIG8
Proprietaire marig8
7 385,00
7 635,00
250,00
4012MAUB8
Proprietaire maub8
16 507,56
17 846,08
1 338,52
4012MESS26
Proprietaire mess26
17 453,85
17 453,85
4012MITH1
Proprietaire mith1
1 835,16
1 835,16
4012MOLI18D
Proprietaire moli18d
2 084,00
2 084,00
4012MOLI18G
Proprietaire moli18g
9 984,15
10 628,15
644,00
4012MONC5
Proprietaire monc5
1 834,00
1 834,00
4012MONT9
Proprietaire mont9
2 247,00
2 247,00
11 706,75
13 067,75
1 361,00
7 525,40
8 017,40
492,00
20 874,00
20 874,00
12 600,00
12 600,00
4012MOSSUY1 Proprietaire mossuy16
21 351,47
22 651,47
1 300,00
4012MOSUY13 Proprietaire mosuy13
21 032,69
22 242,69
1 210,00
4012MOSUY24 Proprietaire mosuy24
153,29
942,00
788,71
4012MOUF106
Proprietaire mouf106
13 451,50
14 938,00
1 486,50
4012MOUF36
Proprietaire mouf36
2 595,00
2 595,00
4012ND77
Proprietaire nd77
814,00
814,00
4012NIEL95
Proprietaire niel95
5 862,00
5 862,00
4012ODES18
Proprietaire odes18
1 850,00
1 850,00
4012ORLE4
Proprietaire orle4
27 646,00
30 575,00
4012PACD16
Proprietaire pacd16
1 259,00
1 259,00
4012PARA40
Proprietaire para40
50,00
833,00
4012PARM20
Proprietaire parm20
1 425,00
1 425,00
4012PARM22
Proprietaire parm22
800,00
800,00
4012PASSY8
Proprietaire passy80
4012PECA6
Proprietaire peca6
Ciel Compta Evolution (6.0)
1 544,00
1 544,00
16 537,00
21 794,00
XAVIER
2 929,00 783,00
5 257,00
Page : 4/11
Dossier : SCI Paris Locations
N° de compte
Intitulé du compte
4012PECQ6
Proprietaire pecq6
Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
525,00
525,00
4012PERGO12 Proprietaire pergo12
23 789,60
26 377,60
2 588,00
4012PERGO46 Proprietaire pergo46
24 909,00
28 909,00
367,35
82,00
4 000,00
4012PHIL12
Proprietaire phil12
4012PONC17
Proprietaire ponc17
12 347,00
13 497,00
1 150,00
4012PONT12
Proprietaire pont12
42 134,90
46 470,90
4 336,00
4012PONT121
Proprietaire pont121
9 284,64
11 692,75
2 408,11
4012PONT124
Proprietaire pont124
38 512,77
43 642,77
5 130,00
4012PONT125
Proprietaire pont125
19 302,70
21 010,70
1 708,00
4012PONT401
Proprietaire pont401
18 778,90
21 379,90
2 601,00
4012POOL
Proprietaire pool
8 090,83
8 090,83
4012PTWI46
Proprietaire ptwi46
210,00
210,00
4012QANJ33
Proprietaire qanj33
18 126,35
20 030,35
1 904,00
4012QANJ9
Proprietaire qanj9
17 147,06
18 281,06
1 134,00
4012QBOC10
Proprietaire qboc10
266,80
1 738,00
4012RAM11
Proprietaire ram11
1 966,50
1 916,50
4012RAMB16
Proprietaire ramb16
3 900,00
8 245,00
4012RAN127
Proprietaire ran127
6 437,00
6 437,00
4012RENAUD3 Proprietaire renaud3
285,35
1 471,20 50,00 4 345,00
5 664,00
5 664,00
4012RENN98
Proprietaire renn98
53 475,34
56 102,74
2 627,40
4012ROD28
Proprietaire rod28
9 289,00
9 289,00
4012ROSE33
Proprietaire rose33
13 903,00
12 469,00
4012ROSE40
Proprietaire rose40
7 520,90
9 009,90
4012SACA2
Proprietaire saca2
2 385,00
2 385,00
4012SAJA16
Proprietaire saja161
9 569,18
9 372,00
4012SALO38
Proprietaire salo38
11 992,85
12 587,85
4012SALO40
Proprietaire salo404
1 480,00
4012SALO60
Proprietaire salo60
3 500,00
3 500,00
4012SALO79
Proprietaire salo79
13 762,40
14 849,40
4012SAUSS10
Proprietaire sauss106
3 307,90
3 307,90
4012SAUV6
Proprietaire sauv6
32 486,30
33 470,30
4012SEBA39
Proprietaire seba39
4 641,00
4 641,00
4012SEBA87
Proprietaire seba87
18 053,69
18 753,69
700,00
4012SEVI6
Proprietaire sevi6
9 793,00
10 932,00
1 139,00
4012SEVR48
Proprietaire sevr48
6 870,00
8 368,00
1 498,00
4012SEVR89
Proprietaire sevr89
10 332,29
12 447,29
2 115,00
4012SEVR89C
Proprietaire sevr89c
8 146,00
10 016,00
1 870,00
4012SIM10
Proprietaire sim10
3 577,97
4 992,97
1 415,00
4012SQPR11
Proprietaire sqpr11
11 592,08
13 092,08
1 500,00
4012STDE183
Proprietaire stde183
7 762,00
9 312,00
4012STDE20
Proprietaire stde20
4012STGER15
Proprietaire stger154
4012STGER18
Proprietaire stger18
4012STHO102
Proprietaire stho102
4012STHO267
Proprietaire stho267
4012STMA89
Proprietaire stma89-1/3
4012STMI21
Proprietaire stmi21
6 332,00
7 032,00
700,00
4012STPA16
Proprietaire stpa16
12 218,50
13 318,50
1 100,00
4012STPA39
Proprietaire stpa39
17 526,27
19 562,79
2 036,52
4012STUD
Proprietaire studio
98 534,18
106 631,23
8 097,05
Ciel Compta Evolution (6.0)
1 489,00 197,18 595,00 1 480,00
69,00 16 183,34
1 434,00
1 087,00 984,00
1 550,00 69,00
17 671,34
1 488,00
2 347,00
2 347,00
8 402,00
9 101,00
699,00
179,00
1 073,00
894,00
25 969,09
25 969,09
XAVIER
Page : 5/11
Dossier : SCI Paris Locations
Balance
Le 31/12/2009
N° de compte
Intitulé du compte
4012SULP11
Proprietaire sulp11
21 321,72
21 353,67
31,95
4012TEMP170
Proprietaire temp170
9 759,93
10 862,93
1 103,00
4012TEMP189
Proprietaire temp189
6 146,00
7 486,00
4012TEMP8
Proprietaire temp8
1 748,78
1 683,00
4012THOUIN5
Proprietaire thouin5
2 550,00
2 550,00
4012TIQU12
Proprietaire tiqu12
4012TOUR24
Proprietaire tour24
4012TOUR58
Proprietaire tour58
4 822,00
4 822,00
4012TRELL11
Proprietaire trell11f
18 052,41
19 722,41
4012TRELLIS
Proprietaire trellis
19 704,40
19 556,30
4012VAN38
Proprietaire van38
11 392,69
12 346,69
954,00
4012VAN78
Proprietaire van78
11 952,14
13 560,14
1 608,00
4012VARE35
Proprietaire vare35
4 489,00
5 644,00
1 155,00
4012VAUG395
Proprietaire vaug395
13 950,00
15 360,00
1 410,00
4012VAUQ28
Proprietaire vauq28
33 914,19
34 612,30
698,11
19 869,35
19 869,35
1 964,72
1 964,72
150,00
623,00
4012VAUQ28R Proprietaire vauq28rc vauq28r2
Cumul débit
Cumul crédit
163,80
Solde débit
Solde crédit
1 340,00 65,78
1 751,00
1 751,00
1 590,00
1 426,20 1 670,00 148,10
4012VENTS14
Proprietaire vents14
4012VERR24
Proprietaire verr24
4012VIDU9
Proprietaire vidu9
15 191,00
15 191,00
4012VIGN11
Proprietaire vign11
9 971,95
9 971,95
4012VILLAGE
Proprietaire village
11 420,00
12 650,00
1 230,00
4012VINTI9
Proprietaire vinti9
14 034,79
15 789,79
1 755,00
4012WASH23
Proprietaire wash23
3 783,09
3 783,09
4013ABACA
Abc dépanagee assistan
557,90
557,90
4013ACSRG
Fournisseur acsrg
4 467,00
3 885,02
4013AGB
Fournisseur agb
7 142,47
7 142,47
4013AIXAM
Garage du 12 aixam
1 409,67
1 409,67
4013AXA
Fournisseur axa
4 999,91
4 999,91
4013BHV
Fournisseur bhv
257,40
257,40
4013CATENA
Fournisseur catena
55,90
55,90
4013CECILI
Cecilia
9 724,00
9 724,00
4013CIEL
Ciel
699,72
699,72
4013COMPAS
Fournisseur compasp
101,19
101,19
4013CRISTA
Fournisseur cristal
22,90
22,90
4013DARTY
Fournisseur darty
10 189,47
10 189,47
4013DGE
Fournisseur dge
410,71
410,71
4013DIVERS
Fournisseur divers
13 691,13
13 691,13
4013EDF
Fournisseur edf
4013ELIS
ELIS / GRENELLE SERVICE
4013FCI
Fci-immobilier.com
4013FNAC
Fournisseur fnac
4013FONCIA
Fournisseur foncia-l
4013FORUM
Fournisseur forum
4013GCA 4013GDF 4013GOOGLE
Fournisseur google
4013HABITA
Fournisseur habitat
4013HOURA
Houra.fr
4013LACH
Lacheray didier (savon
224,10
224,10
4013LAMAIS
La maison du convertib
3 270,00
3 270,00
5 734,88
5 734,88
37 292,04
39 148,63
538,20
538,20
6,90
6,90
6 497,74
6 830,77
244,97
244,97
Assurance voiture
989,25
989,25
Gaz de france
853,69
853,69
2 767,82
2 767,82
Ciel Compta Evolution (6.0)
140,00
140,00
15 191,01
15 191,01
XAVIER
473,00
581,98
1 856,59
333,03
Page : 6/11
Dossier : SCI Paris Locations
Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
N° de compte
Intitulé du compte
Cumul crédit
Solde débit
4013LUC
Luc
1 184,04
1 184,04
4013MARCO
Marco sassu (accueil)
2 613,00
2 613,00
4013MASTO
Fournisseur masto
291,30
291,30
4013MATT
Matthias
240,00
240,00
4013MAW
Fournisseur maw
7 994,64
7 994,64
4013MEDRES
Medres
503,60
503,60
4013MONO
Fournisseur mono
388,40
388,40
4013MULIN
Mulin
4013NAZIM
Nazim
4013NESP
Nespresso
4013OMOTE
Omote 149 bd montparna
4013ORANGE
Fournisseur orange
4013PA
Fournisseur Parisaddress / fonct.
4013PASCAU
39,97
39,97
1 329,00
1 329,00
264,10
264,10
3 525,60
3 525,60
1 463,00
1 463,00
38 000,00
88 558,05
Pascault jean paul
2 460,00
2 460,00
4013POSTE
Fournisseur poste
29,72
29,72
4013PRE5AS
Fournisseur pre5asec
25,00
25,00
4013RENPEI
Renove peinture
Solde crédit
50 558,05
2 224,50
2 224,50
4013ROMBAUT Proprietaire rombaut
8 851,77
8 851,77
4013SECULA
Fournisseur secula
2 100,00
2 100,00
4013SG
Banque SG
425,49
425,49
4013TELECO
Fournisseur telecom
5 651,01
5 739,38
4013TOTO
Fournisseur toto
75,00
75,00
4013TRESOR
Fournisseur tresorpub
2 973,00
4013UNEPP
Une piece en plus conv
3 441,74
3 441,74
4013VOICE
Voice-tm
2 392,00
2 392,00
4013VRBO
Vrbo
180,28
180,28
4014AXELLE
Axelle
850,14
650,14
4014BOUBA
Bouba
3 050,13
3 050,13
4014FABIEN
Fabien
1 520,18
1 401,08
119,10
4014GABY
Gabriel
890,44
765,77
124,67
4014GAULE
Gaule
23 104,63
23 069,59
35,04
4014IRINA
Irina
4 794,06
2 561,84
2 232,22
4014JACQUE
Jacques
5 540,71
8 648,85
4014NAZIM
Nazim
527,26
527,26
4014PBO
Philippe
3 145,37
3 082,83
62,54
4014PHILIP
Philip
3 020,21
2 923,74
96,47
4014SERGE
Serge
4 453,50
4 040,89
412,61
4014VALERI
Valeri
3 462,06
1 654,29
1 807,77
4014VESNA
Vesna
447,33
247,33
200,00
4014XAVIER
Xavier
3 063,55
1 892,94
1 170,61
4014YOHAN
Yohan
1 208,57
1 171,62
36,95
40810000
Fournisseurs 2 907 535,51
3 185 271,26
TOTAL SOUS CLASSE 40 4115EUROV
Client Eurovillas
411PA
Client Parisaddress / Réservations
411PA2
Client Parisaddress/ Fonct.
41810000
Clients factures a etablir
TOTAL SOUS CLASSE 41
2 973,00
200,00
3 108,14
24 635,10
24 635,10 18 877,37
16 638,50
16 638,50
3 525 270,34
3 236 130,13
289 140,21
35 364,73
11,34
35 353,39
3 578 137,97
3 252 779,97
325 358,00
864,40
Axelle
19 032,24
19 032,24
421BOUBA
Bouba
9 959,18
9 959,18
XAVIER
296 613,12
864,40
421AXELLE
Ciel Compta Evolution (6.0)
88,37
Page : 7/11
Dossier : SCI Paris Locations
N° de compte
Intitulé du compte
421CLEM
Clemence
421FABIEN
Fabien
421GAB
Gabriel
421IRINA
Irina
421ISAB
Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
374,00
374,00
16 282,30
16 282,30
7 070,00
8 455,00
11 976,00
11 174,00
Isabelle
1 474,00
1 474,00
421JAY
Jay
5 154,62
5 154,62
421JO
Jo
3 487,00
3 487,00
421KUMAR
Kumar
8 650,00
8 650,00
421LUC
Luc
2 000,00
2 000,00
421NACERA
Nacera
18 069,47
18 069,47
421NICO
Nicolas
19 540,00
19 540,00
421PBO
Pbo
22 820,00
22 820,00
421PHILIP
Philip
15 755,00
15 755,00
421SANGITA
Sangita
11 675,95
11 675,95
421SERGE
Serge
18 900,21
18 900,21
421VALERI
Valeri
5 002,13
5 162,13
421VESNA
Vesna
4 865,00
4 865,00
421XAVIER
Xavier
38 580,00
38 580,00
421YOHAN
Yohan
27 580,00
27 580,00
421ZINEB
Zineb
6 521,00
6 521,00
42500000
Personnel avances et acomptes
24 258,86
24 158,86
42820000
Dettes provisio. pour conges payes
TOTAL SOUS CLASSE 42 43100000 URSSAF
17 437,00
43 416,41
316 463,96 150 689,50
343 086,37 202 375,17
Solde débit
Solde crédit
1 385,00 802,00
160,00
100,00 25 979,41 902,00
27 524,41 51 685,67
43700000
Autres organismes sociaux
24 880,64
30 340,64
43710000
ASSEDIC
23 753,00
30 602,01
6 849,01
43720000
DO (Caisses de retaite)
32 061,38
49 914,25
17 852,87
43820000
Charges sociales sur conges payes
7 847,00
19 537,73
11 690,73
239 231,52
332 769,80
93 538,28
4 312,61
4 312,61
TOTAL SOUS CLASSE 43 44300000
Apprentissage
44400000
Etat impôt sur les bénéfices
44450000
Etat taxes d'habitation
44550000
Taxes sur ca a decaisser
44700000
Autres impots, tax. et vers. assim
44860000
Autres charges a payer
TOTAL SOUS CLASSE 44 46710000 Autres comptes debit. ou credit. 46860000
76 314,00
23 157,00
1 397,00
1 397,00
2 054,00
2 054,00
27 311,00
56 757,00
107 076,00
92 546,61 2 485,66
Charges a payer Comptes d'attente
TOTAL SOUS CLASSE 47 48600000 Charges constatees d'avance TOTAL SOUS CLASSE 48 TOTAL CLASSE 4 51200000 Banque SG Fonctionnement 51205000
Banque SG Partenaires
51860000
Interets courus a payer
TOTAL SOUS CLASSE 51 53100000
Caisse siege social
TOTAL SOUS CLASSE 53
Ciel Compta Evolution (6.0)
53 157,00
29 446,00
4 869,00
TOTAL SOUS CLASSE 46 47100000
5 460,00
4 869,00 53 157,00
5 263,50
5 263,50
7 749,16
7 749,16
5 263,50
5 263,50
5 263,50 780,00
5 263,50 780,00
780,00
780,00
7 154 488,46 3 311 690,70
7 219 466,67 3 278 029,50
399 074,37 33 661,20
16 638,50
3 000,00
13 638,50
3 328 329,20
3 281 481,42
47 299,70
15 000,00
14 562,59
437,41
15 000,00
14 562,59
437,41
451,92
XAVIER
38 627,61 2 485,66
464 052,58
451,92 451,92
Page : 8/11
Dossier : SCI Paris Locations
N° de compte
Intitulé du compte
58000000
Virements Internes
TOTAL SOUS CLASSE 58 TOTAL CLASSE 5 60220000
Fournitures consommables
60250000
Frais de bureau
60620000
Edf
60630000
Fournit. entretien & petit equip.
60631000
Petit matériel informatique
60640000
Fournitures administratives
60680000 60710000
Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 346 329,20
3 299 044,01
404,32 4 866,01
47 737,11
4 335,62
9 598,52
329,03
9 269,49
3 745,87
34 778,58
713,88
713,88 29 938,14
Autres matieres et fournitures
5 625,60
5 625,60
Marchandise (ou groupe) a
2 340,00
2 340,00
91 947,72
46 314,26
63,20
45 696,66
61100000
Sous-traitance generale
61310000
Loyers bureaux
61310100
Location (garde meubles)
61329000
Loc. appart. variables
6132BIRA5
Loyers bira5
18 000,00
18 000,00
6132BOUR41
Loyers bour41
14 500,00
14 500,00
6132CERI13
Loyers ceri13
16 000,00
16 000,00
6132DELA28
Loyers dela28
17 530,80
17 530,80
6132GUEM4
Loyers guem4
5 232,50
5 232,50
6132GULA13
Loyers gula13
27 000,00
27 000,00
6132JEMO36
Loyers jemo36
3 117,00
3 117,00
6132MALE17
Loyers male17
12 625,00
12 625,00
6132MITH1
Loyers mith1
22 500,00
22 500,00
6132ND12
Loyers nd12
17 640,00
17 640,00
6132QSTMI
Loyers qstmi29
17 500,00
17 500,00
6132SAJA19
Loyers saja198
35 291,52
35 291,52
6132SALO40
Loyers salo40
17 760,00
17 760,00
6132SOUF9
Loyers souf9
1 501,84
1 501,84
6132TOUR61
Loyers tour61
3 150,00
3 150,00
6132TURE38
Loyers ture38
19 968,00
19 968,00
61350000
Locations mobilieres
29 310,66
29 310,66
61400000
Charges locatives et de copropriété
7 877,40
7 877,40
61500000
Entretiens et réparations
61550000
Sur biens mobiliers
1 409,67
61600000
Primes d'assurance
4 968,06
184,75
4 783,31
2 675 881,19
5 416,75
2 670 464,44
TOTAL SOUS CLASSE 61
2 340,00
2 340,00
11 851,77
11 851,77
3 204,90
88 603,58
4 916,00
2 276 682,49
83 687,58 1 409,67
Remunerat. d'interm. et honoraires
62250000
Remunerations d'affacturage
62260000
Honoraires
26 146,53
26 146,53
62300000 62310000 62400000
Transports biens & collectifs
34 380,58
62510000
Voyages et deplacements
15 740,31
15 740,31
62560000
Missions
736,44
736,44
62600000
Frais postaux et de télécomm.
8 721,78
62610000
TV cablée et satellites
4 028,40
62620000
Informatique
2 953,01
2 953,01
62700000
Services banc. cpte exploit.
7 610,03
436,49
166,60
5 980,00
5 980,00
Publicite publicat. relat. publiq.
180,28
180,28
Annonces et insertions
340,94
340,94
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
63,20
3 204,90 316,00
62200000
166,60
451,92
530,39
38 524,45
2 276 998,49
Solde crédit
404,32
29 874,94
TOTAL SOUS CLASSE 60
Solde débit
34 380,58
155,17
8 566,61 4 028,40 7 173,54
Page : 9/11
Dossier : SCI Paris Locations
N° de compte
Intitulé du compte
TOTAL SOUS CLASSE 62 63110000 Taxe sur les salaires
Balance
Cumul débit
Le 31/12/2009
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
106 984,90 42 865,00
38 091,85 4 305,00
68 893,05 38 560,00
41,00
2 596,10
63120000
Taxe d'apprentissage
2 637,10
63330000
Part. employ. a form. prof. cont.
4 869,00
4 869,00
63513100
Taxe d'habitation
1 397,00
1 397,00
63580000
Autres droits
2 000,00
2 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 63 64110000 Salaires appoint. commis. de base
53 768,10 14,84
4 346,00 1 733,00
49 422,10
64120000
Conges payes
43 416,41
17 437,00
25 979,41
64170000
Avantages en Nature
641AXELLE
Salaire Axelle
26 916,65
26 916,65
641BOUBA
Salaire Bouba
14 642,89
14 642,89
641CLEM
Salaire Clemence
476,17
476,17
641FABIEN
Salaire Fabien
25 979,42
25 979,42
641GAB
Salaire Gabriel
11 459,16
11 459,16
641IRINA
Salaire Irina
16 506,19
16 506,19
641ISAB
Salaire Isabelle
1 876,75
1 876,75
641JAY
Salaire Jay
6 942,10
6 942,10
641JO
Salaire Jo
641KUMAR
Salaire Kumar
641LUC
Salaire Luc
641NACERA 641NICO
1 718,16
7 746,00
7 746,00
4 439,79
4 439,79
11 140,85
11 140,85
2 546,46
2 546,46
Salaire Nacera
30 973,18
30 973,18
Salaire Nico
26 394,58
26 394,58
641PBO
Salaire Pbo
30 179,61
30 179,61
641PHILIP
Salaire Philip
24 005,89
24 005,89
641SANGITA
Salaire Sangita
16 056,43
16 056,43
641SERGE
Salaire Serge
24 241,30
24 241,30
641VALERI
Salaire Valeri
5 893,56
5 893,56
641VESNA
Salaire Vesna
6 684,50
6 684,50
641XAVIER
Salaire Xavier
56 178,14
56 178,14
641YOHAN
Salaire Yohan
35 729,48
35 729,48
641ZINEB
Salaire Zineb
8 557,40
8 557,40
64510000
Cotisations URSSAF
64531000
Cotisations ARRCO via DO
16 605,54
16 605,54
64532000
Cotisations AGIRC via DO
3 965,52
3 965,52
64534000
Cotisations APEC via DO
43,01
43,01
64535000
Cotisations AGFF via DO
4 679,42
4 679,42
64540000
Cotisations aux ASSEDIC
15 990,58
64580000
Cotisations aux autres org. soc.
19 537,73
7 847,00
64700000
Autres charges sociales
114 277,09
7 166,00
107 111,09
15 990,58 11 690,73
18 510,00
12 600,00
5 910,00
624 860,64 2 471,00
54 529,00
579 795,80 2 471,00
3 398,80
19,80
3 379,00
TOTAL SOUS CLASSE 65 67000000 Charges exceptionnelles
5 869,80 1 147,18
19,80 1 147,18
5 850,00
67100000
Charg. except. sur operat. gestion
1 915,90
1 915,90
67200000
Charges sur exercices anterieurs
35 216,57
12 059,57
67800000
Autres charges exceptionnelles
1 536,00
1 536,00
39 815,65 52,48
16 658,65
TOTAL SOUS CLASSE 64 65410000 Creances de l'exercice 65800000
Charges diverses gestion courante
TOTAL SOUS CLASSE 67 68111000 Immobilisations incorporelles
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
9 464,16
23 157,00 23 157,00 52,48
Page : 10/11
Dossier : SCI Paris Locations
N° de compte
Intitulé du compte
68112000
Immobilisations corporelles
TOTAL SOUS CLASSE 68 69900000
Balance
Cumul débit
Cumul crédit
5 188,11
5 240,59
5 240,59
Produits rep. en arr. des deficits
70610000
Commissions
70631000
Prestations accueils
70632000
Prestations menages
70650000
Autres prestations
70680000 70690000 70800000
Produits des activites annexes
70839000
Loc. appart. variables
7083BOUR
Solde débit
5 188,11
TOTAL SOUS CLASSE 69 TOTAL CLASSE 6
Le 31/12/2009
Solde crédit
23 157,00
23 157,00
23 157,00
23 157,00
3 604 368,59
188 533,31
3 448 519,64
32 684,36
108 720,38
578 029,88
469 309,50
457,86
119 802,00
119 344,14
186 174,00
186 174,00
3 314,80
31 976,08
28 661,28
Frais repris
19,80
42 949,70
42 929,90
Frais repris
43 303,78
43 303,78 786,50
786,50
8 052,00
2 300 529,05
2 292 477,05
Loc. appart. bour41
11 453,00
11 453,00
7083DELA
Loc. appart. dela28
18 660,00
18 660,00
7083GUEM
Loc. appart. guem4
3 865,00
3 865,00
7083GULA
Loc. appart. gula13
15 919,00
15 919,00
7083MALE
Loc. appart. male17
13 970,00
13 970,00
7083MITH
Loc. appart. mith1
23 812,00
23 812,00
7083ND12
Loc. appart. nd12
21 907,50
21 907,50
7083SAJA
Loc. appart. saja198
44 136,00
44 136,00
7083SAJACA
Loc. appart. SAJA Cameau
3 480,00
3 480,00
7083SALO
Loc. appart. salo40
16 388,00
16 388,00
7083SOUF
Loc. appart. souf9
2 018,04
2 018,04
7083TOUR
Loc. appart. tour61
540,00
540,00
7083TURE
Loc. appart. ture38
26 265,00
26 265,00
163 868,62
3 505 964,53 329,37
3 342 095,91 329,37
329,37
329,37
1 125,58
1 125,58
13 818,74
13 818,74
14 944,32
14 944,32
TOTAL CLASSE 7
178 812,94
3 521 238,22
TOTAL BALANCE
14 575 995,56
14 575 995,56
TOTAL SOUS CLASSE 70 75800000 Produits divers gestion courante TOTAL SOUS CLASSE 75 77000000
Produits exceptionnels
77200000
Produits sur exercices anterieurs
TOTAL SOUS CLASSE 77
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
3 342 425,28 3 937 493,37
3 937 493,37
Page : 11/11
