Sauvegarde Compta/Parisaddress/Ciel Compta/Archivage au 2009 12 31.SgCtg/Editions 2009/Grand livre

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Dossier : Parisaddress

Grand livre

Le 05/10/2010

GRAND LIVRE DU COMPTE 10130000 AU COMPTE 79700000 Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Avec brouillard

N° Mvt

Hors simulation

Journal

10130000

Date

Avec comptes soldés

N° de pièce

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Libellé de l'écriture

S

Avec les écritures pointées et non pointées

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Capital appelé versé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 10130000 10610000

1 000,00

-1 000,00

Solde période créditeur

V

1 000,00

-1 000,00

Solde compte créditeur

1 000,00

-1 000,00

Réserve Légale

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 10610000 11000000

100,00

-100,00

Solde période créditeur

V

100,00

-100,00

Solde compte créditeur

100,00

-100,00

Report à nouveau (solde créditeur)

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

2 035,77

-2 035,77

71540 OD

30/06/2009 OD UC

Affectation du Résultat

V

15 443,61

-17 479,38

Solde période créditeur

17 479,38

-17 479,38

Solde compte créditeur

17 479,38

-17 479,38

15 443,61

-15 443,61

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 11000000 12000000

Resultat de l'exercice (benefice)

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

71540 OD

30/06/2009 OD UC

Affectation du Résultat

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 12000000

Compte soldé sur la période

15 443,61

15 443,61

Compte soldé

15 443,61

15 443,61

15 443,61

34 022,99

TOTAL CLASSE 1 20510000

15 443,61

-18 579,38

Logiciels

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71569 OD

31/12/2009 OD UC

AGYLIS Dév. Site Internet

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 20510000 20600000

6 000,00

6 000,00

Solde période débiteur

V

6 000,00

6 000,00

Solde compte débiteur

6 000,00

6 000,00

Droit au bail

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 20600000 21810000

1,00

1,00

Solde période débiteur

V

1,00

1,00

Solde compte débiteur

1,00

1,00

Install. gene. agenc. amenag. div.

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 21810000 21811000

A-Nouveaux au 01/01/2009

35 000,00

35 000,00

Solde période débiteur

V

35 000,00

35 000,00

Solde compte débiteur

35 000,00

35 000,00

Agencements (tableaux)

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 21811000 21820000

A-Nouveaux au 01/01/2009

1 700,00

1 700,00

Solde période débiteur

V

1 700,00

1 700,00

Solde compte débiteur

1 700,00

1 700,00

Materiel de transport

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

827,76

827,76

66260 HA

13/10/2009 98803

FREESCOOT Achat Vectrix

V

5 434,78

6 262,54

71571 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. TVA Achat Scooter

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 21820000

Ciel Compta Evolution (6.0)

1 065,22

7 327,76

Solde période débiteur

7 327,76

7 327,76

Solde compte débiteur

7 327,76

7 327,76

XAVIER

Page : 1/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 21830000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Materiel de bureau et informatique

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

7 305,08

7 305,08

65661 HA

25/02/2009 02-002/0009

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

771,79

8 076,87

65722 HA

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

751,32

8 828,19

65744 HA

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

375,66

9 203,85

66068 HA

23/10/2009 10-017/0246

I-MAT /DIVERS /DIV

V

985,60

10 189,45

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

798,44

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 21830000 21840000

10 987,89 751,32

768,36

10 236,57 11 004,93

771,79 403,80

10 233,14 10 636,94

375,66

10 261,28

Solde période débiteur

12 160,05

1 898,77

10 261,28

Solde compte débiteur

12 160,05

1 898,77

10 261,28

Mobilier

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 21840000 27300000

6 954,14

6 954,14

Solde période débiteur

V

6 954,14

6 954,14

Solde compte débiteur

6 954,14

6 954,14

Titres immo. de l'act. de portef.

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 27300000 27500000

12 000,00

12 000,00

Solde période débiteur

V

12 000,00

12 000,00

Solde compte débiteur

12 000,00

12 000,00

Depots et cautionnements verses

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 27500000 28051000

7 000,00

7 000,00

Solde période débiteur

V

7 000,00

7 000,00

Solde compte débiteur

7 000,00

7 000,00

Amortiss. immo. incorporelles

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71527 OD

31/12/2009 Dot-2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 28051000 28181000

Dot-2009 Site Internet

1 103,33

-1 103,33

Solde période créditeur

V

1 103,33

-1 103,33

Solde compte créditeur

1 103,33

-1 103,33

Amort. Agencements

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

5 794,44

-5 794,44

71528 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Install. générale

V

7 000,00

-12 794,44

Solde période créditeur

12 794,44

-12 794,44

Solde compte créditeur

12 794,44

-12 794,44

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 28181000 28182000

Amort. Mat. de Transport

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

170,15

-170,15

71529 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mat. de transport

V

521,48

-691,63

Solde période créditeur

691,63

-691,63

Solde compte créditeur

691,63

-691,63

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 28182000 28183000

Amort. Mat. Informatique

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

1 623,89

-1 623,89

71530 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mat bureau et informa...

V

3 026,83

-4 650,72

Solde période créditeur

4 650,72

-4 650,72

Solde compte créditeur

4 650,72

-4 650,72

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 28183000 28184000

Amort. Mobilier

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

1 367,03

-1 367,03

71531 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mobilier

V

1 390,83

-2 757,86

2 757,86

-2 757,86

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Solde période créditeur

XAVIER

Page : 2/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 28184000

Le 05/10/2010

S

Lett.

Solde compte créditeur

TOTAL CLASSE 2 40113000

Montant débit

88 142,95

Montant crédit

Solde cumulé

2 757,86

-2 757,86

23 896,75

64 246,20

289 140,21

-289 140,21

Fourn. / propr. SCI

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

66214 BQ

11/02/2009 EDF SCI

EDF SCI SAJA198

V

59990 BG

03/04/2009 MARTY86

Reglt propriétaire facture KRI...

V

485,57

-289 511,53

62029 CA

14/05/2009 TRELLIS11

Ménage après lock (encaissé pa...

V

130,00

-289 641,53

66238 BQ

09/07/2009 SCIPL

Règlement propriétaire PONT125...

V

66239 BQ

10/07/2009 SCIPL

Rembt loyer propr. PONT125 par...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40113000 40120000

114,25

-289 025,96

2 477,00

-287 164,53 2 477,00

-289 641,53

Solde période créditeur

2 591,25

292 232,78

-289 641,53

Solde compte créditeur

2 591,25

292 232,78

-289 641,53

35 353,39

-35 353,39

Fourn. / SCI fonctionnement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

57869 BG

15/01/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

65672 HA

21/01/2009 02-007/0014

TELECOM /TELECOM /C.PL

V

187,21

-30 540,60

65715 HA

21/01/2009 03-008/0041

I-SERV /ISP

V

200,00

-30 740,60

66213 BQ

02/02/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

167,36

66242 BQ

11/02/2009 SCI Fonct

Loyer JEMO36 pour SCI Fonct

V

1 100,00

59096 CA

14/02/2009 SCI

Reglt lock ménage

V

120,00

-29 593,24

59094 BG

17/03/2009 SCI

EDF PONT121 due à la SCI

V

358,34

-29 951,58

65719 HA

23/03/2009 03-012/0045

TELECOM /TELECOM /C.PL

V

165,30

-30 116,88

59973 BG

01/04/2009 SCI

Rembt caution BOUR41 pour le S...

V

2 800,00

-32 916,88

59995 BG

01/04/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

10 000,00

59987 CA

01/04/2009 Commission

Commission Cristina H289RH38F ...

V

150,00

66215 BQ

02/04/2009 EDF SCI

EDF SCI rembt SAJA198

V

66216 BQ

02/04/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

207,75

66244 BQ

02/04/2009 SAJA

Solde SAJA198 pour SCI Fonct

V

553,49

66194 HA

06/04/2009 04-036

I-LOG /C.PA

/DIV

V

66245 BQ

08/04/2009 SCI Fonct

Rembt caution CAMEAU SCI Fonct

V

65793 HA

09/04/2009 05-010/0090

ASSU

V

59998 BG

10/04/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

65751 HA

15/04/2009 04-012/0067

I-SERV /ISP

66217 BQ

30/04/2009 EDF SCI

65913 BQ

/C.PA

/AXA

/C.PA

V

-30 353,39

-30 573,24 -29 473,24

-22 916,88 -22 766,88 12,04

-22 778,92 -22 571,17 -22 017,68

47,70 1 130,00

-22 065,38 -20 935,38

691,06 30 000,00

-21 626,44 8 373,56

V

200,00

8 173,56

EDF SCI rembt SAJA198

V

19,85

8 153,71

14/05/2009 05-033/0156

TS

V

1 000,00

9 153,71

66228 BQ

14/05/2009 URSSAF

URSSAF SCI Avril 2009

V

11 970,00

21 123,71

66792 BQ

15/05/2009 SCI

POLE EMPLOI SCI Avril 2009

V

1 952,00

65799 HA

22/05/2009 05-013/0093

TELECOM /TELECOM /C.PL

V

181,79

22 893,92

65957 HA

25/05/2009 06-009/0182

LOY-FOUF/ROLLAND /C.PA

V

3 200,00

19 693,92

62042 BG

12/06/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

50 000,00

69 693,92

66246 BQ

12/06/2009 SCI Fonct

Salaire JAHN juin 2009 SCI Fon...

V

700,00

70 393,92

66218 BQ

16/06/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

199,99

65949 HA

19/06/2009 06-004/0177

LOY-FOUF/ROLLAND /C.PA

V

66226 BQ

12/07/2009 GARP

Règlement Pole Emploi SCI Juin...

V

1 930,00

69 323,91

62959 BG

15/07/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

50 000,00

119 323,91

65998 HA

21/07/2009 07-017/0203

TELECOM /TELECOM /C.PA

V

176,76

119 147,15

65994 HA

26/07/2009 07-015/0201

LOY-FOUF/ROLLAND /C.PA

V

3 416,67

115 730,48

62941 BG

29/07/2009 SCI

SCI (erreur virt J296MR54L au ...

V

1 600,00

114 130,48

66221 BQ

31/07/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

54,81

63744 BG

20/08/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

20 000,00

66209 HA

22/09/2009 09-039

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

66222 BQ

01/10/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

66199 HA

06/10/2009 10-026

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

66251 BQ

12/10/2009 SCI Fonct

Règlement NDF Jules pour SCI F...

V

67463 HA

23/11/2009 11-010/0279

TELECOM /TELECOM /C.PA (réglé ...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40120000 401ADAR

/C.PA

/C.PL

5 000,00

/DIV

23 075,71

70 593,91 3 200,00

67 393,91

114 185,29 134 185,29 179,18

41,43

134 006,11 134 047,54

89,97 223,79

133 957,57 134 181,36

173,61

134 007,75

Solde période débiteur

186 380,62

52 372,87

134 007,75

Solde compte débiteur

186 380,62

52 372,87

134 007,75

-62,00

ADAR / AGF Assurance clients

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21978RB50

Reglt client CB

V

A03

62,00

63755 AN

01/01/2009 J22252RS51

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Page : 6/491

Dossier : Parisaddress

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A07

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20/08/2009 K30179KZ33

Reglt client CB

V

A10

130,00

-3 990,00

63485 BG

20/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

A10

39,00

-4 029,00

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Reglt client CB

V

A10

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-4 070,00

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Reglt client CB

V

A10

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-4 100,00

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21/08/2009 K30256LB53

Reglt client CB

V

A10

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V

A10

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V

A10

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V

A10

57,00

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V

A10

57,00

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V

A10

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V

A10

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V

A10

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V

A10

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V

A10

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-4 532,00

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V

A10

48,00

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63403 BG

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V

A10

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V

A10

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V

A10

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V

A10

32,00

-4 682,00

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V

A10

44,00

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V

A10

128,00

-4 854,00

63385 BG

30/08/2009 K30597LK32

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V

A10

27,00

-4 881,00

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30/08/2009 K30611LL42

Reglt client CB

V

A10

43,00

-4 924,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 11/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 401ADAR

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

ADAR / AGF Assurance clients (suite...)

63499 BG

30/08/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

A10

27,00

-4 951,00

63456 BG

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V

A10

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-5 006,00

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V

A10

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V

A11

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V

A10

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V

A11

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V

A11

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67557 OD

02/09/2009 K29770KK29

Paiement assurance doublon

V

A11

27,00

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64156 BG

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V

A11

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V

A11

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A11

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A11

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V

A11

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V

A11

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A11

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V

A11

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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V

A11

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V

A11

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64185 BG

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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V

A11

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V

A11

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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V

A11

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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64118 BG

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Reglt client CB

V

A11

32,00

-6 253,00

64809 BG

16/09/2009 ADAR

Réglt ADAR par PA Lloyds

V

64323 BG

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Reglt client CB

V

A11

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-1 119,00

64290 BG

19/09/2009 K31336MH15 Reglt client CB

V

A11

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64377 BG

20/09/2009 K31304MG5X Reglt client CB

V

A11

27,00

-1 180,00

64295 BG

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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64379 BG

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Reglt client CB

V

A11

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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24/09/2009 K31420ML20

Reglt client CB

V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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64371 BG

25/09/2009 K31311MH44 Reglt client CB

V

A11

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V

A11

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Reglt client CB

V

A11

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Reglt client CB

V

A11

90,00

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28/09/2009 K31595MS33

Reglt client CB

V

A11

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64304 BG

28/09/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

A11

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64384 BG

29/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

A11

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-1 820,00

64390 BG

29/09/2009 K31651MT26

Reglt client CB

V

A11

62,00

-1 882,00

67558 OD

30/09/2009 SCI

Assurances clients 09/09 pour ...

V

65199 BG

01/10/2009 K31716MW12 Reglt client CB

V

A12

52,00

-52,00

65077 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

A12

39,00

-91,00

65043 BG

04/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

A12

33,00

-124,00

65036 BG

05/10/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

A12

49,00

-173,00

65153 BG

05/10/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

A12

64,00

-237,00

65109 BG

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Reglt client CB

V

A12

34,00

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Reglt client CB

V

A12

63,00

-334,00

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07/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

A12

22,00

-356,00

65215 BG

07/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

A12

21,00

-377,00

65095 BG

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Reglt client CB

V

A12

23,00

-400,00

65016 BG

09/10/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

A12

25,00

-425,00

65079 BG

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Reglt client CB

V

A12

65,00

-490,00

65521 BG

12/10/2009 K31965NH40

Réglt client CB

V

A12

80,00

-570,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 194,00

1 882,00

A10

-1 059,00

A11

Page : 12/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 401ADAR

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

ADAR / AGF Assurance clients (suite...)

65011 BG

13/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

A12

38,00

-608,00

65197 BG

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Reglt client CB

V

A12

46,00

-654,00

65206 BG

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Reglt client CB

V

A12

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Reglt client CB

V

A12

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Reglt client CB

V

A12

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65047 BG

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Reglt client CB

V

A12

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-772,00

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V

A12

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65088 BG

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V

A12

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-820,00

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Reglt client CB

V

A12

17,00

-837,00

65022 BG

20/10/2009 K32159NN37

Reglt client CB

V

A12

23,00

-860,00

65029 BG

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V

A12

38,00

-898,00

65161 BG

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V

A12

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-929,00

65092 BG

22/10/2009 K32271NV19

Reglt client CB

V

A12

58,00

-987,00

65002 BG

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Reglt client CB

V

A12

63,00

-1 050,00

65136 BG

23/10/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

A12

60,00

-1 110,00

65066 BG

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Reglt client CB

V

A12

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-1 176,00

65158 BG

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V

A12

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-1 225,00

65182 BG

25/10/2009 K32308NW1Z Reglt client CB

V

A12

27,00

-1 252,00

64994 BG

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Reglt client CB

V

A12

49,00

-1 301,00

65006 BG

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Reglt client CB

V

A12

42,00

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65099 BG

26/10/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

A12

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-1 361,00

65104 BG

26/10/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

A12

18,00

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65053 BG

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Reglt client CB

V

A12

133,00

-1 512,00

65526 BG

27/10/2009 K32326NY25

Réglt client CB

V

A12

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65531 BG

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Réglt client CB

V

A12

20,00

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67559 OD

27/10/2009 K203MC23K

Réglt assurance en double

V

A12

52,00

-1 623,00

65533 BG

28/10/2009 K32324NY40

Réglt client CB

V

A12

16,00

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65539 BG

28/10/2009 K32379NZ4V

Réglt client CB

V

A12

44,00

-1 683,00

65546 BG

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Réglt client CB

V

A12

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Réglt client CB

V

A12

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28/10/2009 K259NY3H

Réglt client CB

V

A12

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65561 BG

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Réglt client CB

V

A12

40,00

-1 806,00

67560 OD

31/10/2009 SCI

Assurances clients 09/10 pour ...

V

66413 BG

03/11/2009 K32526PF32

Reglt client CB

V

A13

20,00

-20,00

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Reglt client CB

V

A13

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Reglt client CB

V

A13

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66364 BG

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Reglt client CB

V

A13

27,00

-96,00

66377 BG

04/11/2009 K32539PF41

Reglt client CB

V

A13

34,00

-130,00

66380 BG

04/11/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

A13

42,00

-172,00

66424 BG

04/11/2009 K32520PF42

Reglt client CB

V

A13

73,00

-245,00

66488 BG

04/11/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

A13

40,00

-285,00

66491 BG

04/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

A13

49,00

-334,00

66357 BG

05/11/2009 K32359NZ22

Reglt client CB

V

A13

32,00

-366,00

66496 BG

05/11/2009 K32593PJ44

Reglt client CB

V

A13

60,00

-426,00

66390 BG

06/11/2009 K32566PH59

Reglt client CB

V

A13

33,00

-459,00

66396 BG

06/11/2009 K404PL23D

Reglt client CB

V

A13

37,00

-496,00

66448 BG

06/11/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

A13

42,00

-538,00

66453 BG

06/11/2009 K32495PD27

Reglt client CB

V

A13

48,00

-586,00

66510 BG

06/11/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

A13

29,00

-615,00

66400 BG

08/11/2009 K32586PH55

Reglt client CB

V

A13

19,00

-634,00

66464 BG

08/11/2009 K32657PL48

Reglt client CB

V

A13

61,00

-695,00

66508 BG

08/11/2009 K32665PL57

Reglt client CB

V

A13

25,00

-720,00

66466 BG

09/11/2009 K32690PM50

Reglt client CB

V

A13

74,00

-794,00

66367 BG

10/11/2009 K32697PN43

Reglt client CB

V

A13

74,00

-868,00

66436 BG

10/11/2009 K32729PR47

Reglt client CB

V

A13

69,00

-937,00

66385 BG

11/11/2009 K32750PR14

Reglt client CB

V

A13

29,00

-966,00

66388 BG

11/11/2009 K32759PS42

Reglt client CB

V

A13

24,00

-990,00

66441 BG

12/11/2009 K32757PR11

Reglt client CB

V

A13

20,00

-1 010,00

66481 BG

12/11/2009 K32758PS34

Reglt client CB

V

A13

38,00

-1 048,00

66506 BG

12/11/2009 K32752PR33

Reglt client CB

V

A13

40,00

-1 088,00

66462 BG

13/11/2009 K32523PF57

Reglt client CB

V

A13

48,00

-1 136,00

66455 BG

14/11/2009 K32825PU31

Reglt client CB

V

A13

46,00

-1 182,00

66531 BG

15/11/2009 K32808PT6T

Reglt client CB

V

A13

22,00

-1 204,00

66479 BG

16/11/2009 K400PX35J

Reglt client CB

V

A13

64,00

-1 268,00

66484 BG

16/11/2009 K32851PV12

Reglt client CB

V

A13

66,00

-1 334,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 806,00

A12

Page : 13/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 401ADAR

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

ADAR / AGF Assurance clients (suite...)

66500 BG

16/11/2009 K32786PS49

Reglt client CB

V

A13

78,00

-1 412,00

66353 BG

17/11/2009 K32895PY45

Reglt client CB

V

A13

42,00

-1 454,00

66486 BG

17/11/2009 K32832PU18

Reglt client CB

V

A13

39,00

-1 493,00

66596 BG

18/11/2009 K32843PV3U

Reglt client CB

V

A13

24,00

-1 517,00

66615 BG

18/11/2009 K32918PY27

Reglt client CB

V

A13

22,00

-1 539,00

66344 BG

19/11/2009 K31716MW12 Reglt client CB

V

A13

12,00

-1 551,00

66559 BG

19/11/2009 K32928PZ48

Reglt client CB

V

A13

46,00

-1 597,00

66627 BG

19/11/2009 K32931PZ46

Reglt client CB

V

A13

82,00

-1 679,00

66285 BG

20/11/2009 K27737GS28

Reglt client CB

V

A13

44,00

-1 723,00

66574 BG

20/11/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

A13

45,00

-1 768,00

66577 BG

20/11/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

A13

17,00

-1 785,00

66582 BG

23/11/2009 K32646PL21

Reglt client CB

V

A13

22,00

-1 807,00

66584 BG

23/11/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

A13

30,00

-1 837,00

66561 BG

24/11/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

A13

20,00

-1 857,00

66556 BG

25/11/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

A13

39,00

-1 896,00

66589 BG

25/11/2009 K33034RE49

Reglt client CB

V

A13

45,00

-1 941,00

66554 BG

26/11/2009 K32995RD19

Reglt client CB

V

A13

22,00

-1 963,00

66599 BG

27/11/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

A13

32,00

-1 995,00

66564 BG

28/11/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

A13

28,00

-2 023,00

66587 BG

28/11/2009 K33045RF38

Reglt client CB

V

A13

80,00

-2 103,00

66601 BG

29/11/2009 K33022RE9E

Reglt client CB

V

A13

84,00

-2 187,00

66569 BG

30/11/2009 K33146RL23

Reglt client CB

V

A13

29,00

-2 216,00

67561 OD

30/11/2009 SCI

Assurances clients 09/11 pour ...

V

67040 BG

01/12/2009 K298RN26N

Reglt client CB

V

A14

93,00

-93,00

67083 BG

01/12/2009 K33120RJ24

Reglt client CB

V

A14

33,00

-126,00

67100 BG

01/12/2009 K33182RM25 Reglt client CB

V

A14

35,00

-161,00

67005 BG

02/12/2009 K33191RM14 Reglt client CB

V

A14

106,00

-267,00

67043 BG

02/12/2009 K33185RM25 Reglt client CB

V

A14

26,00

-293,00

67039 BG

03/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

A14

24,00

-317,00

67072 BG

07/12/2009 K33259RS38

Reglt client CB

V

A14

34,00

-351,00

67078 BG

07/12/2009 K33262RS39

Reglt client CB

V

A14

48,00

-399,00

67018 BG

09/12/2009 K33341RW55 Reglt client CB

V

A14

17,00

-416,00

67129 BG

09/12/2009 K33357RX52

Reglt client CB

V

A14

47,00

-463,00

67105 BG

10/12/2009 K33373RX52

Reglt client CB

V

A14

93,00

-556,00

67015 BG

11/12/2009 K33372RX39

Reglt client CB

V

A14

23,00

-579,00

67143 BG

11/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

A14

15,00

-594,00

67056 BG

12/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

A14

44,00

-638,00

67011 BG

14/12/2009 K33377RY36

Reglt client CB

V

A14

42,00

-680,00

67132 BG

14/12/2009 K33427SA59

Reglt client CB

V

A14

19,00

-699,00

66994 BG

15/12/2009 K33450SC29

Reglt client CB

V

A14

29,00

-728,00

67124 BG

15/12/2009 K33386RY49

Reglt client CB

V

A14

27,00

-755,00

67062 BG

17/12/2009 K33469SD54

Reglt client CB

V

A14

21,00

-776,00

66897 BG

18/12/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

A14

32,00

-808,00

67020 BG

20/12/2009 K33524SF14

Reglt client CB

V

A14

47,00

-855,00

66987 BG

21/12/2009 K33531SG58

Reglt client CB

V

A14

25,00

-880,00

67050 BG

22/12/2009 K33501SE42

Reglt client CB

V

A14

19,00

-899,00

67006 BG

23/12/2009 K33518SF17

Reglt client CB

V

A14

91,00

-990,00

67108 BG

23/12/2009 K433SM7R

Reglt client CB

V

A14

113,00

-1 103,00

67112 BG

23/12/2009 K307SM9R

Reglt client CB

V

A14

57,00

-1 160,00

67116 BG

23/12/2009 K194SM11R

Reglt client CB

V

A14

35,00

-1 195,00

67123 BG

27/12/2009 K33610SP6R

Reglt client CB

V

A14

27,00

-1 222,00

67032 BG

28/12/2009 K83RS15N

Reglt client CH_PA

V

A14

64,00

-1 286,00

67036 BG

29/12/2009 K33634SS25

Reglt client CB

V

A14

21,00

-1 307,00

67024 BG

30/12/2009 K33593SM22

Reglt client CB

V

A14

243,00

-1 550,00

67111 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB

V

A14

26,00

-1 576,00

67562 OD

31/12/2009 SCI

Assurances clients 09/12 pour ...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401ADAR 401AGYLIS

2 216,00

1 576,00

A13

A14

Compte soldé sur la période

29 615,00

29 615,00

Compte soldé

29 615,00

29 615,00

Agylis prestations inf

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 12-029/0371

I-PRESTA/AGYLIS /DIV

V

AAB

1 435,20

-1 435,20

63755 AN

01/01/2009 12-032/0374

I-PRESTA/AGYLIS /DIV

V

AAC

6 458,40

-7 893,60

66229 BQ

08/01/2009 AGYLIS

Réglement à AGYLIS (2008)

V

1 435,20 AAB

66230 BQ

09/01/2009 2008

Réglement à AGYLIS (2008)

V

6 458,40 AAC

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-6 458,40

Page : 14/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 401AGYLIS

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Agylis prestations inf (suite...)

65678 BQ

30/01/2009 02-011/0018

HONO-INF/C.PA

65677 HA

30/01/2009 02-011/0018

HONO-INF/AGYLIS /CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401AGYLIS 401ANGLO

Le 05/10/2010

/CHAT13

V

7 176,00 AAA

V

AAA

7 176,00 7 176,00

Compte soldé sur la période

15 069,60

15 069,60

Compte soldé

15 069,60

15 069,60

Anglo info

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65664 BQ

13/01/2009 02-003/0010

PUB

/C.PA

65663 HA

13/01/2009 02-003/0010

PUB

/ANGLO /DIV

V

65756 BQ

10/04/2009 04-015/0071

PUB

/C.PA

V

65755 HA

10/04/2009 04-015/0071

PUB

/ANGLO /DIV

V

65984 BQ

10/07/2009 07-010/0196

PUB

/C.PA

V

65983 HA

10/07/2009 07-010/0196

PUB

/ANGLO /DIV

V

66054 BQ

12/10/2009 10-010/0238

PUB

/C.PA

V

66053 HA

12/10/2009 10-010/0238

PUB

/ANGLO /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401ANGLO 401AXA

/DIV

V

/DIV /DIV /DIV

243,98

A09 A09

243,98

A10 A10

243,98 243,98

243,98 243,98

A11 A11

V

243,98 243,98

243,98 243,98

A12 A12

243,98 243,98

Compte soldé sur la période

975,92

975,92

Compte soldé

975,92

975,92

Axa

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65670 BQ

09/01/2009 02-006/0013

ASSU

/C.PA

/CHAT13

V

588,58 AAA

65669 HA

09/01/2009 02-006/0013

ASSU

/AXA

/CHAT13

V

AAA

588,58

65792 HA

09/04/2009 05-010/0090

ASSU

/AXA

/COTE20 pour ...

V

AAB

691,06

65793 HA

09/04/2009 05-010/0090

ASSU

/C.PA

/COTE20

V

691,06 AAB

66042 BQ

30/07/2009 10-002/0232

ASSU

/C.PA

/DIV

V

395,62 AAC

66041 HA

30/07/2009 10-002/0232

ASSU

/AXA

/DIV

V

AAC

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401AXA 401CARWORD

588,58 -691,06 395,62 395,62

Compte soldé sur la période

1 675,26

1 675,26

Compte soldé

1 675,26

1 675,26

Cartrige word

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67509 BQ

09/12/2009 12-023/0306

BUR-ADM /C.PA

67508 HA

09/12/2009 12-023/0306

BUR-ADM /CARWORD /CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401CARWORD 401CGFNAI

/CHAT13

V

32,45

V

X X

32,45 32,45

Compte soldé sur la période

32,45

32,45

Compte soldé

32,45

32,45

Caisse de garantie fna

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65642 BQ

21/09/2009 09-025/R021

FNAIM /C.PA

65641 HA

21/09/2009 09-025/R021

FNAIM /CG-FNAIM/DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401CGFNAI 401DIVERS

/DIV

V

4 417,27

V

X X

4 417,27 4 417,27

Compte soldé sur la période

4 417,27

4 417,27

Compte soldé

4 417,27

4 417,27

Fournisseur divers

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65656 CF

23/01/2009 01-003/0005

RECEPT /CA

65655 HA

23/01/2009 01-003/0005

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65907 BQ

05/02/2009 02-023/0152

TELECOM /C.PA

V

65906 HA

05/02/2009 02-023/0152

TELECOM /DIVERS /DIV

V

65911 BQ

19/02/2009 05-032/0155

RECEPT /C.PA

V

65910 HA

19/02/2009 05-032/0155

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65749 BQ

14/04/2009 04-011/0066

RECEPT /C.PA

V

65748 HA

14/04/2009 04-011/0066

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65803 BQ

20/04/2009 05-015/0095

PUB

/C.PA

V

65802 HA

20/04/2009 05-015/0095

PUB

/DIVERS /DIV

65787 BQ

13/05/2009 05-007/0087

RECEPT /C.PA

65786 HA

13/05/2009 05-007/0087

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65805 BQ

14/05/2009 05-016/0096

RECEPT /C.PA

/DIV

V

15,00

B14

65905 BQ

14/05/2009 05-022/0151

RECEPT /C.PA

/DIV

V

25,75

B15

65804 HA

14/05/2009 05-016/0096

RECEPT /DIVERS /DIV

V

B14

15,00

65904 HA

14/05/2009 05-022/0151

RECEPT /DIVERS /DIV

V

B15

25,75

65953 BQ

20/05/2009 06-006/0179

RECEPT /C.PA

V

65952 HA

20/05/2009 06-006/0179

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65797 BQ

29/05/2009 05-012/0092

RECEPT /C.PA

V

65796 HA

29/05/2009 05-012/0092

RECEPT /DIVERS /DIV

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV

V

/DIV /DIV /DIV

/DIV

65,50

B08 36,00 33,20

V

/DIV /DIV

V

XAVIER

43,90 43,90 15,00 40,75

B17 B17

21,20

200,00 200,00

B11 B11

44,50

57,70 57,70

B13 B13

43,90

33,20 33,20

B10 B10

200,00

36,00 36,00

B16 B16

57,70

65,50 65,50

B09 B09

V

/DIV

B08

44,50 44,50

B12 B12

25,75

21,20 21,20

Page : 15/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 401DIVERS

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Fournisseur divers (suite...)

65969 BQ

06/07/2009 07-002/0188

BUR

/C.PA

65968 HA

06/07/2009 07-002/0188

BUR

/DIVERS /CHAT13

65986 BQ

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /C.PA

65985 HA

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /DIVERS /DIV

V

66212 BQ

06/10/2009 10-028

Achat eplantes vertes

V

66211 HA

06/10/2009 10-028

Achat de plantes vertes

V

66207 BQ

09/10/2009 10-013

Restaurant les Tontons

V

66206 HA

09/10/2009 10-013

Restaurant les Tontons

V

67449 BQ

13/10/2009 11-004/0261

RECEPT /C.PA

V

67448 HA

13/10/2009 11-004/0261

RECEPT /DIVERS /DIV

V

66069 BQ

23/10/2009 10-017/0246

I-MAT /C.PA

V

66068 HA

23/10/2009 10-017/0246

I-MAT /DIVERS /DIV

V

66071 BQ

26/10/2009 10-018/0247

I-MAT /C.PA

V

66070 HA

26/10/2009 10-018/0247

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

67445 BQ

18/11/2009 11-002/0259

I-MAT /C.PA

V

67444 HA

18/11/2009 11-002/0259

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

67473 BQ

01/12/2009 12-005/0288

BUR

/C.PA

/DIV

V

9,00

B27

9,00

67475 BQ

01/12/2009 12-006/0289

BUR

/C.PA

/DIV

V

9,00

B28

18,00

67472 HA

01/12/2009 12-005/0288

BUR

/DIVERS /DIV

V

B27

9,00

67474 HA

01/12/2009 12-006/0289

BUR

/DIVERS /DIV

V

B28

9,00

67483 BQ

11/12/2009 12-010/0293

PUB

/C.PA

V

67482 HA

11/12/2009 12-010/0293

PUB

/DIVERS /DIV

67479 BQ

15/12/2009 12-008/0291

RECEPT /C.PA

67478 HA

15/12/2009 12-008/0291

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

67531 HA

15/12/2009 12-uuu

ICLG Services - Réparation MAc...

V

67471 BQ

16/12/2009 12-004/0287

I-MAT /C.PA

V

67470 HA

16/12/2009 12-004/0287

I-MAT /DIVERS /DIV

V

67481 BQ

17/12/2009 12-009/0292

RECEPT /C.PA

V

67480 HA

17/12/2009 12-009/0292

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

67532 BQ

19/12/2009 12-uuu

Réglement ICLG

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401DIVERS 401EDF

/CHAT13

V

497,53

V

/DIV

V

/DIV

/DIV /CHAT13 /CHAT13

/DIV

B18 186,20 78,00

V

/DIV /CHAT13

139,00

283,88

598,00 800,00

B29

800,00

B32

283,88

B26

-283,88 -144,88

139,00

B30 B30

9,00

598,00

B29

B26 33,00

238,00 238,00

B31 B31

800,00

19,00 19,00

B24 B24

598,00

1 178,78 1 178,78

B22 B22

238,00

40,20 40,20

B21 B21

19,00

31,80 31,80

B25 B25

1 178,78

78,00 78,00

B20 B20

40,20

186,20 186,20

B23 B23

31,80

497,53 497,53

B19 B19

V

/CHAT13

B18

-283,88 -250,88

33,00

-283,88

B32

Compte soldé sur la période

4 684,14

4 684,14

Compte soldé

4 684,14

4 684,14

EDF

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66220 BQ

03/07/2009 EDF CHAT

EDF CHATEAU

V

784,39 AAK

66219 HA

03/07/2009 EDF CHAT

EDF CHATEAU

V

AAK

65646 BQ

13/07/2009 09-027/R023

EDF

/C.PA

/CHAT13

V

65645 HA

13/07/2009 09-027/R023

EDF

/EDF

/CHAT13

V

AAF

65648 BQ

12/08/2009 09-028/R024

EDF

/C.PA

/CHAT13

V

474,43 AAG

65647 HA

12/08/2009 09-028/R024

EDF

/EDF

/CHAT13

V

AAG

65650 BQ

14/09/2009 09-029/R025

EDF

/C.PA

/CHAT13

V

474,43 AAH

65649 HA

14/09/2009 09-029/R025

EDF

/EDF

/CHAT13

V

AAH

66083 BQ

13/10/2009 10-024/0253

EDF

/C.PA

/CHAT13

V

66082 HA

13/10/2009 10-024/0253

EDF

/EDF

/CHAT13

V

67517 BQ

12/11/2009 11-xxx

EDF

/C.PA

/CHAT13

V

67516 HA

12/11/2009 11-xxx

EDF

/EDF

/CHAT13

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401EDF 401FNAC

474,43

474,43

AAF

474,43 474,43 474,43 474,43 474,43 474,43

AAI AAI

474,43

784,39 784,39

474,43 474,43

AAJ AAJ

474,43 474,43

Compte soldé sur la période

3 156,54

3 156,54

Compte soldé

3 156,54

3 156,54

Fnac

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 12-040/0002

I-MAT /FNAC

71534 OD

01/01/2009 OD UC

FNAC payé XF

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401FNAC 401FREESCO

/DIV

V V

A12 159,00

159,00

-159,00

A12

Compte soldé sur la période

159,00

159,00

Compte soldé

159,00

159,00

Freescoot

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 94404

FREESCOOT Locations 10/2007 n°...

V

63755 AN

01/01/2009 94404

FREESCOOT Prélèv Locations 10/...

V

63755 AN

01/01/2009 12-015/0284

FREESCOOT Locations 11/2007 n°...

V

63755 AN

01/01/2009 12-012/0281

FREESCOOT Locations 12/2007 n°...

V

63755 AN

01/01/2009 12-015/0284

FREESCOOT Prélèv Locations 11/...

V

63755 AN

01/01/2009 01-018/0024

T91949 FREESCOOT Loc. 08-01/02...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A38 1 412,50

1 412,50

1 777,50

-1 777,50

A38

1 777,50

-2 142,50

A38

1 777,50

-3 920,00

A38

-365,00

A38 A38

-2 507,50 250,00

-2 757,50

Page : 16/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

401FREESCO

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Freescoot (suite...)

63755 AN

01/01/2009 01-

Réglt FREESCOOT

V

1 412,50

A38

63755 AN

01/01/2009 01-

Réglt FREESCOOT (régul)

V

1 095,00

A38

63755 AN

01/01/2009 01-011/0017

T94894 FREESCOOT Loc. 08-01/02...

V

63755 AN

01/01/2009 01-

Réglt FREESCOOT

V

575,25

A36

63755 AN

01/01/2009 04-

Réglt FREESCOOT

V

1 887,50

A38

63755 AN

01/01/2009 04-

T95394 FREESCOOT Loc. 08-04/05...

V

63755 AN

01/01/2009 05-

Réglt FREESCOOT

V

1 887,50

A38

63755 AN

01/01/2009 06-

Réglt FREESCOOT

V

1 887,50

A38

63755 AN

01/01/2009 09-003/0182

T95903 FREESCOOT Loc. 08-06 (p...

V

63755 AN

01/01/2009 09-004/0183

Réglt FREESCOOT

V

1 887,50

A38

63755 AN

01/01/2009 07-

Réglt FREESCOOT

V

577,86

A37

63755 AN

01/01/2009 09-004/0183

T96205 FREESCOOT Loc. 08-07 (p...

V

63755 AN

01/01/2009 09-005/0184

Réglt FREESCOOT

V

63755 AN

01/01/2009 09-005/0184

T95512 FREESCOOT Loc. 08-08 (p...

V

63755 AN

01/01/2009 09-

Réglt FREESCOOT

V

1 887,50

A38

63755 AN

01/01/2009 11-005/0325

Réglt FREESCOOT

V

1 950,00

A38

63755 AN

01/01/2009 11-005/0325

T96873 FREESCOOT Loc. 08-10 (p...

V

A38

2 085,00

3 730,61

63755 AN

01/01/2009 12-024/0366

T96958 FREESCOOT Porte clefs

V

A38

778,00

2 952,61

63755 AN

01/01/2009 11-

Réglt FREESCOOT

V

1 950,00

A38

4 902,61

63755 AN

01/01/2009 11-

Réglt FREESCOOT

V

385,40

A35

5 288,01

63755 AN

01/01/2009 12-

Réglt FREESCOOT

V

758,28

A34

6 046,29

63755 AN

01/01/2009 12-

Réglt FREESCOOT

V

1 950,00

A38

66269 HA

02/01/2009 31407

Facture FREESCOOT Atelier Jan ...

V

A36

575,25

7 421,04

66270 HA

02/01/2009 95704

Facture FREESCOOT mai 08

V

A38

1 385,00

6 036,04

66271 HA

02/01/2009 32099

Facture FRESSCOOT Atelier 08

V

A37

577,86

5 458,18

66272 HA

02/01/2009 96731

Facture FREESCOOT loc sept 08

V

A38

2 085,00

3 373,18

66273 HA

02/01/2009 2008

Solde compte FREESCOOT Locatio...

V

A38

2 229,50

1 143,68

66256 BQ

03/01/2009 12-

FREESCOOT Prélèvement doublon ...

V

758,28

1 901,96

66262 BQ

21/01/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Jan 09 po...

V

1 950,00

3 851,96

66263 BQ

30/01/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

961,12

4 813,08

66264 BQ

20/02/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Fév 09 po...

V

1 950,00

66259 HA

14/03/2009 97288

FREESCOOT Atelier vélo

V

66265 BQ

20/03/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Mar 09 po...

V

1 950,00

8 638,08

66266 BQ

21/04/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Avr 09 po...

V

1 950,00

10 588,08

66267 BQ

24/04/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

252,05

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Locations Nov-08

V

1 720,00

9 120,13

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Locations Déc-08

V

1 720,00

7 400,13

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Locations Jan-09

V

A33

1 720,00

5 680,13

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Locations Fév-09

V

A33

1 720,00

3 960,13

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Location Vectrix 2 s...

V

980,00

2 980,13

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Location Vectrix 1 s...

V

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Atelier (prélèv du ...

V

A34

758,28

2 711,85

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT Atelier (prélèv du ...

V

A35

385,40

2 326,45

67569 HA

12/10/2009 33420

FREESCOOT Atelier (Avoir à ven...

V

A32

254,65

2 071,80

66260 HA

13/10/2009 98803

FREESCOOT Achat Vectrix

V

6 500,00

-4 428,20

66268 BQ

20/10/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

254,65

67459 BQ

20/11/2009 33555

FREESCOOT Virt Atelier Vectrix

V

75,00

67458 HA

20/11/2009 33555

FREESCOOT gravage Vectrix

V

66258 HA

30/11/2009 98907 AV

FREESCOOT Avoir loc Jan+Fév-09

V

66261 HA

30/11/2009 98906

FREESCOOT Atelier Vectrix (dev...

V

67572 HA

30/11/2009 33420 98903

FREESCOOT Avoir Atelier 33420

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401FREESCO 401FUSEMAI

A38

A38

A38

A38 1 887,50

-1 345,00 -250,00 1 777,50

-1 452,25 435,25 1 300,00

2 910,25 1 385,00

3 990,61 1 950,00

2 040,61 3 928,11

1 950,00

1 978,11 3 865,61 5 815,61

7 996,29

6 763,08 6 688,08

10 840,13

490,00

3 470,13

-4 173,55 A31 A31

-4 098,55 75,00

A33

-4 173,55 -733,55

95,20 254,65

1 525,25 3 412,75

75,00

3 440,00

-864,75 1 022,75

A38 A38

-2 027,50

A32

-828,75 -574,10

Solde période créditeur

39 090,04

39 664,14

-574,10

Solde compte créditeur

39 090,04

39 664,14

-574,10

Fusemail

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65727 BQ

02/03/2009 03-016/0051

I-LOG /C.PA

65726 HA

02/03/2009 03-016/0051

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

66193 HA

06/04/2009 04-036

I-LOG /FUSEMAIL/DIV

V

66194 HA

06/04/2009 04-036

I-LOG /C.PA

/DIV

V

47,70

A04

66010 BQ

27/06/2009 07-023/0209

I-LOG /C.PA

/DIV

V

93,90

A05

66009 HA

27/06/2009 07-023/0209

I-LOG /FUSEMAIL/DIV

V

66198 HA

06/10/2009 10-026

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

66199 HA

06/10/2009 10-026

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

/CHAT13

V

Compte soldé sur la période

XAVIER

77,55

89,97 309,12

A03

77,55

A03

77,55

A04

47,70

-47,70 93,90

A05

93,90

A06

89,97

-89,97

A06 309,12

Page : 17/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 401FUSEMAI 401GOOGLE

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

309,12

Montant crédit

Solde cumulé

309,12

Google

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 12-041/0384

PUB

/GOOGLE /DIV

V

63755 AN

01/01/2009 12-041/0384

PUB

/C.PA

/DIV

V

3 140,72

B04

65809 BQ

01/01/2009 01-007/0100

PUB

/C.PA

/DIV

V

527,11

A50

65808 HA

01/01/2009 01-007/0100

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65811 BQ

03/01/2009 01-008/0101

PUB

/C.PA

V

65810 HA

03/01/2009 01-008/0101

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65813 BQ

05/01/2009 01-009/0102

PUB

/C.PA

V

521,68

A52

66233 BQ

05/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

751,08

B04

65812 HA

05/01/2009 01-009/0102

PUB

V

66234 BQ

07/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

505,60

B04

65815 BQ

08/01/2009 01-010/0103

PUB

V

502,02

A53

-25,15

66235 BQ

08/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

527,17

B04

502,02

65814 HA

08/01/2009 01-010/0103

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65817 BQ

10/01/2009 01-011/0104

PUB

/C.PA

V

65816 HA

10/01/2009 01-011/0104

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65819 BQ

13/01/2009 01-012/0105

PUB

/C.PA

V

65818 HA

13/01/2009 01-012/0105

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65821 BQ

15/01/2009 01-013/0106

PUB

/C.PA

V

65820 HA

15/01/2009 01-013/0106

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65823 BQ

18/01/2009 01-014/0107

PUB

/C.PA

V

65822 HA

18/01/2009 01-014/0107

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65825 BQ

20/01/2009 01-015/0108

PUB

/C.PA

V

65824 HA

20/01/2009 01-015/0108

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65827 BQ

23/01/2009 01-016/0109

PUB

/C.PA

V

65826 HA

23/01/2009 01-016/0109

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65829 BQ

25/01/2009 01-017/0110

PUB

/C.PA

V

65828 HA

25/01/2009 01-017/0110

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65831 BQ

28/01/2009 01-018/0111

PUB

/C.PA

V

65830 HA

28/01/2009 01-018/0111

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65833 BQ

31/01/2009 01-019/0112

PUB

/C.PA

V

65832 HA

31/01/2009 01-019/0112

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65835 BQ

03/02/2009 02-021/0113

PUB

/C.PA

V

65834 HA

03/02/2009 02-021/0113

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65837 BQ

05/02/2009 02-022/0114

PUB

/C.PA

V

65836 HA

05/02/2009 02-022/0114

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65839 BQ

08/02/2009 02-023/0115

PUB

/C.PA

V

65838 HA

08/02/2009 02-023/0115

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65841 BQ

10/02/2009 02-024/0116

PUB

/C.PA

V

65840 HA

10/02/2009 02-024/0116

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65843 BQ

13/02/2009 02-025/0117

PUB

/C.PA

V

65842 HA

13/02/2009 02-025/0117

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65845 BQ

16/02/2009 02-026/0118

PUB

/C.PA

V

65844 HA

16/02/2009 02-026/0118

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65847 BQ

18/02/2009 02-027/0119

PUB

/C.PA

V

65846 HA

18/02/2009 02-027/0119

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65849 BQ

21/02/2009 02-028/0120

PUB

/C.PA

V

65848 HA

21/02/2009 02-028/0120

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65851 BQ

24/02/2009 02-029/0121

PUB

/C.PA

V

65850 HA

24/02/2009 02-029/0121

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65853 BQ

26/02/2009 02-030/0122

PUB

/C.PA

V

65852 HA

26/02/2009 02-030/0122

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65855 BQ

03/03/2009 03-017/0123

PUB

/C.PA

V

65854 HA

03/03/2009 03-017/0123

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65857 BQ

08/03/2009 03-019/0125

PUB

/C.PA

V

65856 HA

08/03/2009 03-019/0125

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65859 BQ

11/03/2009 03-020/0126

PUB

/C.PA

V

65858 HA

11/03/2009 03-020/0126

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65861 BQ

13/03/2009 03-021/0127

PUB

/C.PA

V

65860 HA

13/03/2009 03-021/0127

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65863 BQ

16/03/2009 03-022/0128

PUB

/C.PA

V

584,51

A78

584,51

66237 BQ

16/03/2009 03-018

Règlement GOOGLE

V

518,48

A74

1 102,99

65862 HA

16/03/2009 03-022/0128

PUB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV /DIV

/GOOGLE /DIV /C.PA

/DIV

/DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV

/GOOGLE /DIV

XAVIER

B04

A50 524,36

A52

A53

559,79

528,42 546,21

584,99

514,09 514,09 525,70 525,70 560,28 560,28 524,79 524,79 905,64 905,64 528,41 528,41

A76 A76

522,65

565,30 565,30

A75 A75

521,69

530,24 530,24

A73 A73

528,41

504,39 504,39

A72 A72

905,64

528,54 528,54

A71 A71

524,79

549,93 549,93

A70 A70

560,28

561,14 561,14

A69 A69

525,70

561,69 561,69

A68 A68

514,09

535,38 535,38

A67 A67

565,30

584,99 584,99

A66 A66

530,24

526,96 526,96

A65 A65

504,39

546,21 546,21

A64 A64

528,54

528,42 528,42

A63 A63

549,93

546,52 546,52

A62 A62

561,14

559,79 559,79

A61 A61

561,69

515,21 515,21

A60 A60

535,38

502,02

A59 A59

521,69 521,69

A77 A77

A78

-1 032,77 -527,17

A58 A58

526,96

-511,09 521,68

A57 A57

-1 783,85 -1 262,17

A56 A56

-1 783,85 -1 259,49

524,36

A55 A55

546,52

-1 256,74 527,11

A54 A54

-4 924,57 -1 783,85

A51 A51

515,21

4 924,57

522,65 522,65

584,51

518,48

Page : 18/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

401GOOGLE

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Google (suite...)

66236 HA

16/03/2009 03-018

GOOGLE

65865 BQ

19/03/2009 03-023/0129

PUB

/C.PA

65864 HA

19/03/2009 03-023/0129

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65867 BQ

22/03/2009 03-024/0130

PUB

/C.PA

V

65866 HA

22/03/2009 03-024/0130

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65869 BQ

24/03/2009 03-025/0131

PUB

/C.PA

V

65868 HA

24/03/2009 03-025/0131

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65873 BQ

27/03/2009 03-027/0133

PUB

/C.PA

V

65872 HA

27/03/2009 03-027/0133

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65871 BQ

30/03/2009 03-026/0132

PUB

/C.PA

V

65870 HA

30/03/2009 03-026/0132

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65875 BQ

03/04/2009 04-022/0134

PUB

/C.PA

V

65874 HA

03/04/2009 04-022/0134

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65877 BQ

05/04/2009 04-023/0135

PUB

/C.PA

V

65876 HA

05/04/2009 04-023/0135

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65879 BQ

08/04/2009 04-024/0136

PUB

/C.PA

V

65878 HA

08/04/2009 04-024/0136

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65881 BQ

10/04/2009 04-025/0137

PUB

/C.PA

V

65880 HA

10/04/2009 04-025/0137

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65883 BQ

13/04/2009 04-026/0138

PUB

/C.PA

V

65882 HA

13/04/2009 04-026/0138

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65885 BQ

16/04/2009 04-027/0139

PUB

/C.PA

V

65884 HA

16/04/2009 04-027/0139

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65887 BQ

19/04/2009 04-028/0140

PUB

/C.PA

V

65886 HA

19/04/2009 04-028/0140

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65889 BQ

21/04/2009 04-029/0141

PUB

/C.PA

V

65888 HA

21/04/2009 04-029/0141

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65891 BQ

24/04/2009 04-030/0142

PUB

/C.PA

V

65890 HA

24/04/2009 04-030/0142

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65893 BQ

26/04/2009 04-031/0143

PUB

/C.PA

V

65892 HA

26/04/2009 04-031/0143

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65895 BQ

29/04/2009 04-032/0144

PUB

/C.PA

V

65894 HA

29/04/2009 04-032/0144

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65897 BQ

02/05/2009 05-019/0146

PUB

/C.PA

V

65896 HA

02/05/2009 05-019/0146

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65899 BQ

05/05/2009 05-020/0147

PUB

/C.PA

V

65898 HA

05/05/2009 05-020/0147

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65901 BQ

31/05/2009 05-021/0148

PUB

/C.PA

V

65900 HA

31/05/2009 05-021/0148

PUB

/GOOGLE /DIV

V

65996 BQ

30/06/2009 07-016/0202

PUB

/C.PA

V

65995 HA

30/06/2009 07-016/0202

PUB

/GOOGLE /DIV

V

66086 HA

30/06/2009 07-024/0255

PUB

/GOOGLE /DIV

V

62947 BG

24/07/2009 07-024/0255

Pub Google réglé pa virement P...

V

4 696,79

A99

66064 BQ

31/08/2009 10-015/0243

PUB

/C.PA

V

5 596,48

B01

66063 HA

31/08/2009 10-015/0243

PUB

/GOOGLE /DIV

V

67511 BQ

30/09/2009 12-024/0307

PUB

/C.PA

V

67510 HA

30/09/2009 12-024/0307

PUB

/GOOGLE /DIV

V

66062 BQ

06/10/2009 10-014/0242

PUB

/C.PA

V

66061 HA

06/10/2009 10-014/0242

PUB

/GOOGLE /DIV

V

67477 BQ

31/10/2009 12-007/0290

PUB

/C.PA

V

67476 HA

31/10/2009 12-007/0290

PUB

/GOOGLE /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401GOOGLE 401GREFFE

Montant crédit

V /DIV

V

/DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV /DIV

/DIV /DIV /DIV /DIV

A74 544,89

A79 529,92

345,66

A99

4 696,79

5 071,78

5 596,48 5 376,31 5 376,31

B00

4 834,48 4 834,48

B02 B02

-4 696,79

5 596,48

B03

B00

V

345,66

A98

B03 4 834,48

5 001,53 5 001,53

A98

B01 5 376,31

556,13 556,13

A97 A97

345,66

667,69 667,69

A96 A96

5 001,53

524,87 524,87

A95 A95

556,13

503,99 503,99

A94 A94

667,69

502,40 502,40

A93 A93

524,87

545,13 545,13

A92 A92

503,99

575,09 575,09

A91 A91

502,40

504,65 504,65

A90 A90

545,13

567,26 567,26

A89 A89

575,09

510,50 510,50

A88 A88

504,65

562,99 562,99

A87 A87

567,26

524,75 524,75

A86 A86

510,50

663,37 663,37

A85 A85

562,99

543,32 543,32

A84 A84

524,75

569,18 569,18

A82 A82

663,37

549,89 549,89

A83 A83

543,32

529,92 529,92

A81 A81

569,18

544,89 544,89

A80 A80

549,89

518,48

A79

5 071,78 5 071,78

Compte soldé sur la période

61 719,74

61 719,74

Compte soldé

61 719,74

61 719,74

Greffe du tribunal ( k

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65690 BQ

12/01/2009 01-005/0025

FR-ACTE /C.PA

65689 HA

12/01/2009 01-005/0025

FR-ACTE /GREFFE /DIV

V

67457 BQ

20/11/2009 11-008/0265

FR-ACTE /C.PA

V

67456 HA

20/11/2009 11-008/0265

FR-ACTE /GREFFE /CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401GREFFE 401HAZB

/DIV

V

/CHAT13

3,77

A04 A04

55,29

V

3,77 3,77

A05 A05

55,29 55,29

Compte soldé sur la période

59,06

59,06

Compte soldé

59,06

59,06

Chaterine hazebrook

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 19/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

65919 BQ

19/02/2009 02-032/0161

COM-AG /C.PA

65918 HA

19/02/2009 02-032/0161

COM-AG /HAZB

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401HAZB 401ISP

Le 05/10/2010

S

/DIV

V

/DIV

Montant débit 429,36

V

Lett.

Montant crédit

X X

Solde cumulé 429,36

429,36

Compte soldé sur la période

429,36

429,36

Compte soldé

429,36

429,36

Isp serveur

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65714 HA

21/01/2009 03-008/0041

I-SERV /ISP

65715 HA

21/01/2009 03-008/0041

I-SERV /C.PA

65686 BQ

19/02/2009 02-015/0022

I-SERV /C.PA

65685 HA

19/02/2009 02-015/0022

I-SERV /ISP

65713 BQ

16/03/2009 03-007/0040

I-SERV /C.PA

65712 HA

16/03/2009 03-007/0040

I-SERV /ISP

/DIV

V

65750 HA

15/04/2009 04-012/0067

I-SERV /ISP

/DIV

V

65751 HA

15/04/2009 04-012/0067

I-SERV /C.PL

65955 BQ

16/06/2009 06-007/0180

I-LOG /C.PA

65954 HA

16/06/2009 06-007/0180

I-LOG /ISP

67505 BQ

15/12/2009 12-021/0304

I-SERV /C.PA

67504 HA

15/12/2009 12-021/0304

I-SERV /ISP

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401ISP 401NESPRES

/DIV

V

A14

/DIV

V

200,00

A14

/DIV

V

200,00

A12

/DIV

V

/DIV

V

A12 200,00

A15

200,00

A15

/DIV

V

800,00

A16

/CHAT13

V

/CHAT13

A16 200,00

V

200,00 200,00

200,00

V

200,00

A13

V

-200,00 800,00

800,00

A17 A17

-200,00

200,00

A13

/DIV /DIV

200,00

200,00 200,00

Compte soldé sur la période

1 800,00

1 800,00

Compte soldé

1 800,00

1 800,00

Nespresso

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65654 BQ

29/01/2009 01-002/0004

BUR

/C.PA

65653 HA

29/01/2009 01-002/0004

BUR

/NESPRESS/DIV

V

65717 BQ

10/03/2009 03-009/0042

BUR

/C.PA

V

65716 HA

10/03/2009 03-009/0042

BUR

/NESPRESS/DIV

V

65753 BQ

17/04/2009 04-013/0068

BUR

/C.PA

V

65752 HA

17/04/2009 04-013/0068

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

65795 BQ

27/05/2009 05-011/0091

BUR

/C.PA

V

65794 HA

27/05/2009 05-011/0091

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

65971 BQ

09/07/2009 07-003/0189

BUR

/C.PA

V

65970 HA

09/07/2009 07-003/0189

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

66032 BQ

09/09/2009 09-034/0225

BUR

/C.PA

V

66031 HA

09/09/2009 09-034/0225

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

66081 BQ

19/10/2009 10-023/0252

BUR

/C.PA

V

66080 HA

19/10/2009 10-023/0252

BUR

/NESPRESS/CHAT13

67469 BQ

11/12/2009 12-003/0286

BUR-ADM /C.PA

67468 HA

11/12/2009 12-003/0286

BUR-ADM /NESPRESS/CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401NESPRES 401NETBIZ

/DIV

V

/DIV /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13

108,50

A09 108,50 108,50

V

116,30

115,50 115,50

A09 A09

V

115,50 115,50

A09 A09

115,50

115,50 115,50

A09 A09

115,50

108,50 108,50

A09 A09

115,50

108,50 108,50

A09 A09

115,50

108,50 108,50

A09 A09

V

/CHAT13

A09

115,50 115,50

A09 A09

116,30 116,30

Compte soldé sur la période

903,80

903,80

Compte soldé

903,80

903,80

Netbiz

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66004 BQ

27/05/2009 07-020/0206

PUB

/C.PA

66003 HA

27/05/2009 07-020/0206

PUB

/NETBIZ /DIV

V

66008 BQ

27/06/2009 07-022/0208

PUB

/C.PA

V

66007 HA

27/06/2009 07-022/0208

PUB

/NETBIZ /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401NETBIZ 401OFFICE

/DIV

V

/DIV

879,13

X X

515,75

V

879,13 879,13

X X

515,75 515,75

Compte soldé sur la période

1 394,88

1 394,88

Compte soldé

1 394,88

1 394,88

Office depot

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65652 BQ

27/01/2009 01-001/0003

BUR-ADM /C.PA

65651 HA

27/01/2009 01-001/0003

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

65785 BQ

15/05/2009 05-006/0086

BUR-ADM /C.PA

V

65784 HA

15/05/2009 05-006/0086

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

65967 BQ

30/06/2009 07-001/0187

BUR-ADM /C.PA

V

65966 HA

30/06/2009 07-001/0187

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

67465 BQ

13/11/2009 11-011/0281

BUR-ADM /C.PA

V

67464 HA

13/11/2009 11-011/0281

BUR-ADM /OFFICE /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401OFFICE 401ORANGE

/CHAT13

V

/CHAT13 /CHAT13 /DIV

130,23

A10 A10

243,12

A11 A11

326,51 252,07

243,12 243,12

A12 A12

V

130,23 130,23

326,51 326,51

A13 A13

252,07 252,07

Compte soldé sur la période

951,93

951,93

Compte soldé

951,93

951,93

Orange

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 20/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 12-003/0272

ORANGE Internet 12/2007

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Double saisie ORANGE

V

24,00

B09

65658 BQ

01/01/2009 01-004/0006

TELECOM /C.PA

V

1 321,75

A73

65657 HA

01/01/2009 01-004/0006

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

66022 BQ

04/01/2009 02-035/0219

INTERNET/C.PL

V

66021 HA

04/01/2009 02-035/0219

INTERNET/ORANGE /COTE20

V

66241 BQ

06/01/2009 ORANGE

Prélèvement ORANGE

V

66240 HA

06/01/2009 ORANGE

ORANGE prélèvement

V

65921 BQ

13/01/2009 05-022/0163

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A87

65939 BQ

13/01/2009 01-022/0172

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A74

65920 HA

13/01/2009 05-022/0163

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A87

27,90

65938 HA

13/01/2009 01-022/0172

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A74

52,62

66203 BQ

31/01/2009 01-xxx

TELECOM /C.PA

V

66202 HA

31/01/2009 01-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

65923 BQ

13/02/2009 02-033/0164

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A76

65937 BQ

13/02/2009 02-034/0171

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A77

65922 HA

13/02/2009 02-033/0164

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A76

27,90

65936 HA

13/02/2009 02-034/0171

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A77

52,62

65709 BQ

28/02/2009 03-005/0038

TELECOM /C.PA

V

65708 HA

28/02/2009 03-005/0038

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

65925 BQ

13/03/2009 03-030/0165

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A80

65935 BQ

13/03/2009 03-031/0170

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A81

65924 HA

13/03/2009 03-030/0165

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A80

27,90

65934 HA

13/03/2009 03-031/0170

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A81

52,62

65758 BQ

31/03/2009 04-016/0072

TELECOM /C.PA

V

65757 HA

31/03/2009 04-016/0072

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

65927 BQ

15/04/2009 04-034/0166

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A83

65933 BQ

15/04/2009 04-035/0169

INTERNET/C.PA

/DIV

V

54,29

A84

65926 HA

15/04/2009 04-034/0166

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A83

27,90

65932 HA

15/04/2009 04-035/0169

INTERNET/ORANGE /DIV

V

A84

54,29

65789 BQ

30/04/2009 05-008/0088

TELECOM /C.PA

/DIV

V

994,47

A85

994,47

65791 BQ

30/04/2009 05-009/0089

TELECOM /C.PA

/DIV

V

295,08

A86

1 289,55

65788 HA

30/04/2009 05-008/0088

TELECOM /ORANGE /DIV

V

A85

994,47

65790 HA

30/04/2009 05-009/0089

TELECOM /ORANGE /DIV

V

A86

295,08

65929 BQ

14/05/2009 05-034/0167

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A88

65931 BQ

14/05/2009 05-035/0168

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A89

65928 HA

14/05/2009 05-034/0167

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A88

27,90

65930 HA

14/05/2009 05-035/0168

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A89

52,62

65947 BQ

31/05/2009 06-003/0176

TELECOM /C.PA

V

65946 HA

31/05/2009 06-003/0176

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

65622 BQ

15/06/2009 09-015/R011

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A96

65630 BQ

15/06/2009 09-019/R015

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A98

65621 HA

15/06/2009 09-015/R011

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A96

27,90

65629 HA

15/06/2009 09-019/R015

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A98

52,62

65973 BQ

30/06/2009 07-004/0190

TELECOM /C.PA

/CHAT13

V

359,39

A91

359,39

65980 BQ

30/06/2009 07-008/0194

TELECOM /C.PA

/CHAT13

V

1 417,94

A92

1 777,33

65982 BQ

30/06/2009 07-009/0195

TELEPOST/C.PA

/CHAT13

V

34,68

A93

65972 HA

30/06/2009 07-004/0190

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

A91

359,39

1 452,62

65979 HA

30/06/2009 07-008/0194

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

A92

1 417,94

34,68

65981 HA

30/06/2009 07-009/0195

TELEPOST/ORANGE /CHAT13

V

A93

34,68

65624 BQ

13/07/2009 09-016/R012

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A97

65632 BQ

13/07/2009 09-020/R016

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A98

65623 HA

13/07/2009 09-016/R012

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A97

27,90

65631 HA

13/07/2009 09-020/R016

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A98

52,62

66058 BQ

31/07/2009 10-012/0240

TELEPOST/C.PA

V

66057 HA

31/07/2009 10-012/0240

TELEPOST/ORANGE /DIV

V

66204 HA

31/07/2009 07-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

65626 BQ

13/08/2009 09-017/R013

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A97

65634 BQ

13/08/2009 09-021/R017

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A98

65625 HA

13/08/2009 09-017/R013

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A97

27,90

-1 218,26

65633 HA

13/08/2009 09-021/R017

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A98

52,62

-1 270,88

66201 BQ

31/08/2009 08-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

66200 HA

31/08/2009 08-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 217,27

-1 270,88

65628 BQ

14/09/2009 09-018/R014

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

A97

-1 242,98

65636 BQ

14/09/2009 09-022/R018

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

A98

-1 190,36

Ciel Compta Evolution (6.0)

/CHAT13 /COTE20

/CHAT13

/CHAT13

/CHAT13

/CHAT13

/DIV

XAVIER

B09

A73 24,00

1 366,16

1 217,27

80,52

1 366,16 27,90 80,52 52,62 1 145,82 1 145,82 27,90 80,52 52,62 1 355,97 1 355,97 27,90 82,19 54,29

295,08 27,90 80,52 52,62 1 188,55

1 188,55 27,90 80,52 52,62

1 812,01

27,90 80,52

A99

52,62 5,79

A99

5,79

A94

1 270,88

-1 270,88 -1 242,98 -1 190,36

A95 A95

52,62

1 366,16

A90 A90

5,79

27,90

A82 A82

1 188,55

1 073,76 1 073,76

A79 A79

1 355,97

24,00 24,00

A75 A75

1 145,82

1 321,75

B08 B08

-24,00

1 321,75

A78 A78

1 073,76

24,00

-53,61

Page : 21/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

401ORANGE

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Orange (suite...)

66205 BQ

14/09/2009 07-xxx

TELECOM /C.PA

65627 HA

14/09/2009 09-018/R014

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

A97

27,90

65635 HA

14/09/2009 09-022/R018

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

A98

52,62

66079 BQ

30/09/2009 10-022/0251

TELECOM /C.PA

V

66078 HA

30/09/2009 10-022/0251

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

66253 BQ

13/10/2009 10-zzz

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

B02

66255 BQ

13/10/2009 10-www

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

B01

66252 HA

13/10/2009 10-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

B02

52,62

66254 HA

13/10/2009 10-www

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

B01

27,90

67443 BQ

31/10/2009 11-001/0258

TELECOM /C.PA

V

67442 HA

31/10/2009 11-001/0258

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

67446 HA

31/10/2009 11-003/0260

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

67519 BQ

16/11/2009 11-zzz

INTERNET/C.PA

/DIV3

V

52,62

B05

67521 BQ

16/11/2009 11-yyy

INTERNET/C.PA

/DIV2

V

27,90

B04

67518 HA

16/11/2009 11-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

B05

52,62

-91,23

67520 HA

16/11/2009 11-yyy

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

B04

27,90

-119,13

67490 HA

30/11/2009 12-014/0297

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 198,24

-1 317,37

67525 BQ

15/12/2009 12-xxx

INTERNET/C.PA

V

27,90

B06

67527 BQ

15/12/2009 12-zzz

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

63,47

B07

67524 HA

15/12/2009 12-xxx

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

B06

27,90

-1 253,90

67526 HA

15/12/2009 12-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

B07

63,47

-1 317,37

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401ORANGE 401PASCAUL

/CHAT13

V

/CHAT13

/CHAT13

/DIV2

1 270,88

1 383,80

A94

B00 B00

1 267,78

80,52

1 383,80 1 383,80 52,62 80,52

B03 B03

52,62

27,90 1 267,78

1 267,78 119,13

-119,13 -66,51 -38,61

-1 289,47 -1 226,00

Solde période créditeur

16 725,85

18 043,22

-1 317,37

Solde compte créditeur

16 725,85

18 043,22

-1 317,37

Pascault jean paul

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67493 BQ

01/10/2009 12-015/0298

ACCUEIL /C.PA

67492 HA

01/10/2009 12-015/0298

ACCUEIL /PASCAULT/DIV pour SCI

V

67495 BQ

02/11/2009 12-016/0299

ACCUEIL /C.PA

V

67494 HA

02/11/2009 12-016/0299

ACCUEIL /PASCAULT/DIV pour SCI

V

67497 BQ

02/12/2009 12-017/0300

ACCUEIL /C.PA

V

67496 HA

02/12/2009 12-017/0300

ACCUEIL /PASCAULT/DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401PASCAUL 401POSTE

/DIV

V

/DIV /DIV

825,00

A05 A05

480,00

A06 A06

120,00

V

825,00 825,00 480,00 480,00

A07 A07

120,00 120,00

Compte soldé sur la période

1 425,00

1 425,00

Compte soldé

1 425,00

1 425,00

La poste

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65660 BQ

24/02/2009 02-001/0008

POSTE /C.PA

65659 HA

24/02/2009 02-001/0008

POSTE /POSTE /DIV

V

65959 BQ

27/05/2009 06-010/0183

POSTE /C.PA

V

65958 HA

27/05/2009 06-010/0183

POSTE /POSTE /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401POSTE 401RIVP

/DIV

V

/DIV

6,91

A07 A07

8,77

V

6,91 6,91

A07 A07

8,77 8,77

Compte soldé sur la période

15,68

15,68

Compte soldé

15,68

15,68

Régie immobilière ville de Paris

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65682 BQ

26/01/2009 02-013/0020

LOY-BUR /C.PA

/CHAT13

V

65681 HA

26/01/2009 02-013/0020

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

65941 BQ

31/03/2009 03-029/0173

LOY-BUR /C.PL

/CHAT13

V

65940 HA

31/03/2009 03-029/0173

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

65978 BQ

01/07/2009 07-007/0193

LOY-BUR /C.PA

/CHAT13

V

65977 HA

01/07/2009 07-007/0193

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

66066 BQ

16/09/2009 10-016/0244

LOY-BUR /C.PA

/CHAT13

V

66065 HA

16/09/2009 10-016/0244

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

71563 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. s/Charges locatives

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401RIVP 401ROLLAND

V

7 288,17

A03 A03

7 587,17

A04 A04

7 431,87

7 587,17 7 587,17

A05 A05

7 431,87

7 288,17 7 288,17

7 431,87 7 431,87

A06 A06

7 431,87 7 431,87

71,27

71,27

Solde période débiteur

29 810,35

29 739,08

71,27

Solde compte débiteur

29 810,35

29 739,08

71,27

3 200,00

-3 200,00

3 200,00

-3 200,00

3 416,67

-3 416,67

Paul rollan

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65956 HA

25/05/2009 06-009/0182

LOY-FOUF/ROLLAND /CERI13 pour ...

V

65957 HA

25/05/2009 06-009/0182

LOY-FOUF/C.PA

V

65948 HA

19/06/2009 06-004/0177

LOY-FOUF/ROLLAND /CERI13 pour ...

V

65949 HA

19/06/2009 06-004/0177

LOY-FOUF/C.PA

V

65993 HA

26/07/2009 07-015/0201

LOY-FOUF/ROLLAND /CERI13 POUR ...

Ciel Compta Evolution (6.0)

/CERI13 /CERI13

XAVIER

V

X 3 200,00

X X

3 200,00

X X

Page : 22/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Date

401ROLLAND 65994 HA

Grand livre

N° de pièce

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Paul rollan (suite...)

26/07/2009 07-015/0201

LOY-FOUF/C.PA

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401ROLLAND 401SIX

Le 05/10/2010

/CERI13

V

3 416,67

X

Compte soldé sur la période

9 816,67

9 816,67

Compte soldé

9 816,67

9 816,67

Six apart sa

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65692 BQ

18/01/2009 01-006/0026

PUB

/C.PA

65691 HA

18/01/2009 01-006/0026

PUB

/SIX

65909 BQ

18/02/2009 02-031/0153

PUB

/C.PA

65908 HA

18/02/2009 02-031/0153

PUB

/SIX

65721 BQ

18/03/2009 03-013/0048

PUB

/C.PA

65720 HA

18/03/2009 03-013/0048

PUB

/SIX

65903 BQ

18/04/2009 04-033/0150

PUB

/C.PA

65902 HA

18/04/2009 04-033/0150

PUB

/SIX

65807 BQ

18/05/2009 05-017/0097

PUB

/C.PA

65806 HA

18/05/2009 05-017/0097

PUB

/SIX

66024 BQ

18/06/2009 06-014/0220

PUB

/C.PA

66023 HA

18/06/2009 06-014/0220

PUB

/SIX

66006 BQ

18/07/2009 07-021/0207

PUB

/C.PA

66005 HA

18/07/2009 07-021/0207

PUB

/SIX

66026 BQ

18/08/2009 08-001/0221

PUB

/C.PA

66025 HA

18/08/2009 08-001/0221

PUB

/SIX

66028 BQ

18/09/2009 09-032/0222

PUB

/C.PA

66027 HA

18/09/2009 09-032/0222

PUB

/SIX

/DIV

V

66197 BQ

26/10/2009 10-027

PUB

/SIX

/DIV

V

66196 HA

26/10/2009 10-027

PUB

/SIX

/DIV

V

67461 BQ

17/11/2009 11-009/0278

PUB

/C.PA

67460 HA

17/11/2009 11-009/0278

PUB

/SIX

67485 BQ

01/12/2009 12-011/0294

PUB

/C.PA

67484 HA

01/12/2009 12-011/0294

PUB

/SIX

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401SIX 401SURCOUF

/DIV

V

/DIV

8,95

V

/DIV

V

/DIV

A14 8,95

V

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

8,95

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

/DIV

V

/DIV

8,95

/DIV

V

/DIV

8,95

8,37 8,37

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

8,37

8,95 8,95

A14 A14

8,95

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

8,95 8,95

A14 A14

V

/DIV

A14

8,95 8,95

A14 A14

8,95 8,95

Compte soldé sur la période

106,82

106,82

Compte soldé

106,82

106,82

Surcouf

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65662 BQ

25/02/2009 02-002/0009

I-MAT /C.PA

65661 HA

25/02/2009 02-002/0009

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

65702 BQ

02/03/2009 03-001/0034

I-MAT /C.PA

V

65701 HA

02/03/2009 03-001/0034

I-MAT /SURCOUF /DIV

V

65723 BQ

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /C.PA

V

65722 HA

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

65745 BQ

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /C.PA

V

65744 HA

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

66030 BQ

25/09/2009 09-033/0223

I-MAT /C.PA

V

66029 HA

25/09/2009 09-033/0223

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

66085 BQ

31/10/2009 10-025/0254

I-MAT /C.PA

V

66084 HA

31/10/2009 10-025/0254

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401SURCOUF 401TELECOM

/CHAT13

V

/DIV /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13

918,95

A01 A01

41,85

A02 A02

954,93

69,00

482,94 482,94

A05 A05

V

954,93 954,93

A04 A04

318,94

41,85 41,85

A03 A03

482,94

918,95 918,95

318,94 318,94

A06 A06

69,00 69,00

Compte soldé sur la période

2 786,61

2 786,61

Compte soldé

2 786,61

2 786,61

France telecom

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65671 HA

21/01/2009 02-007/0014

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

65672 HA

21/01/2009 02-007/0014

TELECOM /C.PL

V

65718 HA

23/03/2009 03-012/0045

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

65719 HA

23/03/2009 03-012/0045

TELECOM /C.PL

V

65798 HA

22/05/2009 05-013/0093

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

65799 HA

22/05/2009 05-013/0093

TELECOM /C.PL

V

65997 HA

21/07/2009 07-017/0203

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

65998 HA

21/07/2009 07-017/0203

TELECOM /C.PA

V

66208 HA

22/09/2009 09-039

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

66209 HA

22/09/2009 09-039

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

67462 HA

23/11/2009 11-010/0279

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

67463 HA

23/11/2009 11-010/0279

TELECOM /C.PA

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

/CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13

/CHAT13 (régl...

Compte soldé sur la période

XAVIER

A17 187,21

A18 165,30

1 063,85

181,79

-181,79

176,76

-176,76

179,18

-179,18

173,61

-173,61

A21 A22

173,61

-165,30

A20 A21

179,18

165,30

A19 A20

176,76

-187,21

A18 A19

181,79

187,21

A17

A22 1 063,85

Page : 23/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 401TELECOM 401TIMEOUT

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

1 063,85

Montant crédit

Solde cumulé

1 063,85

Timeout

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65680 BQ

07/01/2009 02-012/0019

PUB

/C.PA

65679 HA

07/01/2009 02-012/0019

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

65707 BQ

12/03/2009 03-004/0037

PUB

/C.PA

V

65706 HA

12/03/2009 03-004/0037

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

65961 BQ

12/06/2009 06-011/0184

PUB

/C.PA

V

65960 HA

12/06/2009 06-011/0184

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

65945 BQ

26/06/2009 06-002/0175

PUB

/C.PA

V

65944 HA

26/06/2009 06-002/0175

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

66073 BQ

30/09/2009 10-019/0248

PUB

/C.PA

V

66072 HA

30/09/2009 10-019/0248

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

67455 BQ

17/11/2009 11-007/0264

PUB

/C.PA

V

67454 HA

17/11/2009 11-007/0264

PUB

/TIMEOUT /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401TIMEOUT 401TRESORP

/DIV

V

/DIV /DIV /DIV /DIV /DIV

1 700,00

A05 A05

1 270,00

A06 A06

2 278,70

1 566,91

1 015,30 1 015,30

A09 A09

V

2 278,70 2 278,70

A07 A07

333,09

1 270,00 1 270,00

A08 A08

1 015,30

1 700,00 1 700,00

333,09 333,09

A10 A10

1 566,91 1 566,91

Compte soldé sur la période

8 164,00

8 164,00

Compte soldé

8 164,00

8 164,00

Tresor public

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65743 BQ

26/04/2009 04-008/0063

TAXE

/C.PA

65742 HA

26/04/2009 04-008/0063

TAXE

/TRESORPU/DIV

66060 BQ

05/08/2009 09-023/0241

TP

/C.PA

66059 HA

05/08/2009 09-023/0241

TP

/TRESORPU/CHAT13 2008

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401TRESORP 401UNICONS

/DIV

V

164,00

V

/CHAT13

V

A01 A01

68,50

V

164,00 164,00

A02 A02

68,50 68,50

Compte soldé sur la période

232,50

232,50

Compte soldé

232,50

232,50

Uniconseils

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65700 BQ

31/01/2009 01-021/0033

HONO-CPT/C.PA

65699 HA

31/01/2009 01-021/0033

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

66017 HA

31/05/2009 09-005/0216

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

65943 BQ

26/06/2009 06-001/0174

HONO-CPT/C.PA

V

65942 HA

26/06/2009 06-001/0174

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

65976 BQ

30/06/2009 07-006/0192

HONO-CPT/C.PA

V

65975 HA

30/06/2009 07-006/0192

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

66019 HA

30/07/2009 09-006/0217

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13 (avoi...

V

7 176,00

A04

66075 BQ

30/09/2009 10-020/0249

HONO-CPT/C.PA

V

6 912,88

A05

66074 HA

30/09/2009 10-020/0249

HONO-CPT/UNICONS /DIV

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401UNICONS 401UPC

/CHAT13

V

/CHAT13 /CHAT13

/DIV

2 392,00

4 186,00

A01 2 392,00

A04

7 176,00

A02 A02

4 186,00

A05

-7 176,00 -2 990,00

4 186,00

A03 A03

V

2 392,00

A01

-7 176,00 -2 990,00

4 186,00

-7 176,00 6 912,88

6 912,88

Compte soldé sur la période

24 852,88

24 852,88

Compte soldé

24 852,88

24 852,88

Noos

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65606 BQ

05/01/2009 09-007/R003

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65605 HA

05/01/2009 09-007/R003

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65608 BQ

05/02/2009 09-008/R004

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65607 HA

05/02/2009 09-008/R004

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65610 BQ

05/03/2009 09-009/R005

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65609 HA

05/03/2009 09-009/R005

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65612 BQ

06/04/2009 09-010/R006

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65611 HA

06/04/2009 09-010/R006

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65614 BQ

05/05/2009 09-011/R007

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65613 HA

05/05/2009 09-011/R007

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65616 BQ

05/06/2009 09-012/R008

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65615 HA

05/06/2009 09-012/R008

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65618 BQ

06/07/2009 09-013/R009

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65617 HA

06/07/2009 09-013/R009

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65620 BQ

11/08/2009 09-014/R010

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65619 HA

11/08/2009 09-014/R010

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

65640 BQ

07/09/2009 09-024/R020

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

65639 HA

07/09/2009 09-024/R020

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

66248 BQ

05/10/2009 10-xxx

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

66247 HA

05/10/2009 10-xxx

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

67513 BQ

05/11/2009 11-xxx

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

34,90

A02 A02

34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02 A02

34,90

34,90 34,90

A02

34,90 34,90 34,90

Page : 24/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 401UPC

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Noos (suite...)

67512 HA

05/11/2009 11-xxx

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

67515 BQ

07/12/2009 12-xxx

TVCABLE /C.PA

/DIV1

V

67514 HA

07/12/2009 12-xxx

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401UPC 401XF

Montant débit

A02 34,90

34,90

A02 A02

34,90 34,90

Compte soldé sur la période

418,80

418,80

Compte soldé

418,80

418,80

Xavier

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 10-025/0288

Essence (pour SCI PL)

V

A49

20,00

-20,00

63755 AN

01/01/2009 12-004/0336

TAXI

V

A49

43,00

-63,00

63755 AN

01/01/2009 12-003/0335

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A49

28,75

-91,75

63755 AN

01/01/2009 12-022/0364

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A49

28,75

-120,50

66210 OD

02/01/2009 XF

Réimputation d'à-nouveaux XF

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 401XF 40810000

/DIVERS /DIV

120,50

A49

Compte soldé sur la période

120,50

120,50

Compte soldé

120,50

120,50

Fournisseurs Fact. non parvenues

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 OD UC

ORANGE facture 31/12/08

V

A01

268,77

-268,77

63755 AN

01/01/2009 OD UC

ORANGE facture 31/12/08

V

A01

1 052,98

-1 321,75

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Honoraires Bilan

V

A01

6 578,00

-7 899,75

66793 OD

30/06/2009 OD s/2008

Honoraires comptable 2008

V

6 578,00

A01

66794 OD

30/06/2009 OD s/2008

Orange factures 2008

V

1 321,75

A01

71561 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 12/2009

V

4 088,88

-4 088,88

71565 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 11/1009

V

5 108,56

-9 197,44

71570 OD

31/12/2009 OD UC

ORANGE Conso. 12/2009

V

335,66

-9 533,10

71578 OD

31/12/2009 OD UC

UNICONSEILS

V

3 588,00

-13 121,10

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40810000 40912PONT1

-1 321,75

Solde période créditeur

7 899,75

21 020,85

-13 121,10

Solde compte créditeur

7 899,75

21 020,85

-13 121,10

Acomptes clients

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H104NR25R

DP 21/11/07 29/11/07

V

2 402,00

B78

63755 AN

01/01/2009 J104DU37R

DP 17/04/08 24/04/08

V

2 145,00

B79

67534 OD

01/01/2009 H104NR25R

Impayé France For Rent

V

B78

2 402,00

67535 OD

01/01/2009 J104DU37R

Impayé France For Rent

V

B79

2 145,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40912PONT1 40912SEIN2

2 402,00 4 547,00

Compte soldé sur la période

4 547,00

4 547,00

Compte soldé

4 547,00

4 547,00

2 145,00

Acomptes clients

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H152MG13P

Reglt client (Virt FranceForRe...

V

63755 AN

01/01/2009 H152MG13P

DP 11/04/08 20/04/08

V

67536 OD

01/01/2009 H152MG13P

Impayé France For Rent

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40912SEIN2 40912SEVR8

A19 2 937,00

816,00

A19 A19

-816,00 2 121,00

2 121,00

Compte soldé sur la période

2 937,00

2 937,00

Compte soldé

2 937,00

2 937,00

Acomptes clients

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16JH43F

DP 10/09/08 15/09/08

V

67537 OD

01/01/2009 J16JH43F

Paiement 2008 sur SCI

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 40912SEVR8 41110000

155,00

A35 A35

155,00 155,00

Compte soldé sur la période

155,00

155,00

Compte soldé

155,00

155,00

Client / SCI Partenaires

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57862 BG

20/01/2009 BRAQ10

Règlt BRAQ10 (pour SCI Partena...

V

4 875,00

4 875,00

64791 BG

09/09/2009 K283CU43F

Réglt client CHEQUE PA

V

5 600,00

10 475,00

67522 BQ

04/12/2009 PAUL9

Paiement loyer Nov-09 PAUL9 po...

V

432,00

67528 BQ

04/12/2009 SCI

Virement de SCI Partenaires

V

5 000,00

5 907,00

67523 BQ

07/12/2009 PAUL9

Rembt par SCI Part. loyer Nov-...

V

432,00

5 475,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 41110000 41120000

10 907,00

Solde période débiteur

10 907,00

5 432,00

5 475,00

Solde compte débiteur

10 907,00

5 432,00

5 475,00

Client / SCI fonctionnement

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 25/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

50 558,05

50 558,05

66190 BQ

26/03/2009 SCIPAL

Réglt parisaddress pour SCIPAL

V

299,00

50 857,05

66191 BQ

29/03/2009 SCIPAL

Réglt Parisaddress pour SCIPAL

V

192,90

51 049,95

66192 BQ

29/03/2009 SCIPAL

Réglt Parisaddress pour SCIPAL

V

191,73

51 241,68

67547 CA

01/06/2009 SCI

Avance sur Frais Jahn (pour SC...

V

200,00

51 441,68

67548 CA

01/06/2009 SCI

Avance sur Frais Jahn (pour SC...

V

100,00

51 541,68

67549 CA

01/06/2009 SCI

Acompte Phillip (pour SCIPAL)

V

100,00

51 641,68

67550 CA

01/06/2009 SCI

Acompte Nico (pour SCIPAL)

V

300,00

51 941,68

67551 CA

01/06/2009 SCI

Monnaie rendue à Mathias (pour...

V

22,00

51 963,68

67529 BQ

03/12/2009 SCI

Réglt EDF pour SCI Fonctionnem...

V

7 537,04

59 500,72

Solde période débiteur

59 500,72

59 500,72

Solde compte débiteur

59 500,72

59 500,72

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 41120000 41810000

Clients factures a etablir

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71577 OD

31/12/2009 OD UC

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 41810000 419ACA47

Refacturation FREESCOOT

12 363,28

12 363,28

Solde période débiteur

V

12 363,28

12 363,28

Solde compte débiteur

12 363,28

12 363,28

Réglts clients ACA47

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22568SR41

Reglt client CB

V

A01

474,00

-474,00

63755 AN

01/01/2009 J22570SR46

Reglt client CB

V

A02

565,00

-1 039,00

57795 VL

17/01/2009 J22568SR41

DP 17/01/09 21/01/09

V

474,00

A01

57796 VL

24/01/2009 J22570SR46

DP 24/01/09 29/01/09

V

565,00

A02

58492 BG

09/03/2009 K24104CY32

Reglt client CB

V

A03

553,00

58713 BG

22/03/2009 K24509DL48

Reglt client CB

V

A04

291,00

-844,00

59211 BG

01/04/2009 K24104CY32

Reglt client CB

V

A03

1 193,00

-2 037,00

59815 VL

06/04/2009 K24104CY32

DP 06/04/09 06/05/09

V

59249 BG

21/04/2009 K24509DL48

Reglt client CB

V

A04

538,00

-829,00

59961 BG

30/04/2009 K25713EU56

Reglt client VIREMENT PA

V

A05

509,00

-1 338,00

60818 VL

06/05/2009 K24509DL48

DP 06/05/09 14/05/09

V

60249 BG

20/05/2009 K26944FZ43

Reglt client CB

V

A06

278,00

61289 BG

01/06/2009 K300GJ56K

Reglt client CB

V

A08

210,00

-997,00

61290 BG

11/06/2009 K300GJ56K

Reglt client CB

V

A08

340,00

-1 337,00

61823 VL

12/06/2009 K26944FZ43

DP 12/06/09 21/06/09

V

61197 CA

24/06/2009 K26944FZ43

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

-1 059,00

61908 VL

24/06/2009 K300GJ56K

DP 24/06/09 29/06/09

V

62333 BG

30/07/2009 K29611KD21

Reglt client CB

V

A07

210,00

-719,00

63094 BG

03/08/2009 K29611KD21

Reglt client CB

V

A07

340,00

-1 059,00

63630 VL

06/08/2009 K29611KD21

DP 06/08/09 11/08/09

V

550,00

A07

-509,00

63560 VL

12/08/2009 K25713EU56

DP 12/08/09 31/08/09

V

1 685,00

A05

1 176,00

63020 CA

14/08/2009 K25713EU56

Reglt client LIQ_PA

V

A05

1 176,00

64046 BG

13/09/2009 K31105MB33

Reglt client CB

V

A10

257,00

64713 VL

19/09/2009 K31105MB33

DP 19/09/09 28/09/09

V

64269 BG

20/09/2009 K31264MF7N Reglt client CB

V

A09

235,00

64047 VL

23/09/2009 K31105MB33

Reglt client LIQ_PA

V

A10

500,00

-71,00

64048 BG

26/09/2009 K31105MB33

Reglt client CB

V

A10

164,00

-235,00

64764 VL

29/09/2009 K31264MF7N DP 29/09/09 04/10/09

V

64270 CA

30/09/2009 K31264MF7N Reglt client LIQ_PA

V

64983 BG

18/10/2009 K32107NM32 Reglt client CB

V

65451 VL

26/10/2009 K32107NM32 DP 26/10/09 02/11/09

V

65548 BG

28/10/2009 K32440PB4T

V

64984 CA

29/10/2009 K32107NM32 Reglt client LIQ_PA

V

64985 BG

30/10/2009 K32107NM32 Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ACA47 419ALBERT1

Réglt client CB (pour 2010/01)

1 746,00

829,00

878,00

A03

921,00

575,00

476,00

-509,00

A06

-787,00

-459,00

A08

-509,00

A10

-257,00 664,00

A09

429,00

340,00

A09

340,00

A11

281,00

-281,00

589,00

-394,00

476,00

-870,00

A11 A11

281,00

-553,00

-291,00

A04

A06 550,00

-565,00

195,00

A11

-589,00

Solde période créditeur

9 530,00

10 119,00

-589,00

Solde compte créditeur

9 530,00

10 119,00

-589,00

-220,00

Réglts clients ALBERT1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21886PX29

Reglt client CB

V

A01

220,00

63755 AN

01/01/2009 J21907PY22

Reglt client CB

V

A02

260,00

-480,00

63755 AN

01/01/2009 J22109RH26

Reglt client CB

V

A03

558,00

-1 038,00

63755 AN

01/01/2009 J21886PX29

DP 31/12/08 05/01/09

V

57453 BG

04/01/2009 J21886PX29

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

510,00

A01 A01

-528,00 290,00

-818,00

Page : 26/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419ALBERT1

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ALBERT1 (suite...)

57509 BG

09/01/2009 K22729AG20

Reglt client CB

V

57822 VL

10/01/2009 K22729AG20

DP 10/01/09 16/01/09

V

57507 BG

12/01/2009 K22812AL58

Reglt client CB

V

57510 BG

13/01/2009 K22796AK7F

Reglt client CB

V

57823 VL

16/01/2009 K22796AK7F

DP 16/01/09 19/01/09

V

57988 BG

04/02/2009 K23110BD46

Reglt client CB

V

A07

220,00

-1 258,00

57990 BG

14/02/2009 K23430BU9T

Reglt client CB

V

A08

260,00

-1 518,00

57987 BG

18/02/2009 K23599CB24

Reglt client CB

V

A09

260,00

-1 778,00

57985 BG

24/02/2009 K23750CH42

Reglt client CB

V

A10

262,00

-2 040,00

57986 BG

27/02/2009 K23788CJ0V

Reglt client CB

V

A11

153,00

-2 193,00

58495 BG

05/03/2009 K24006CT16

Reglt client CB

V

A12

240,00

-2 433,00

58416 BG

12/03/2009 K23750CH42

Reglt client CB

V

A10

404,00

-2 837,00

58355 BG

22/03/2009 J21907PY22

Reglt client CB

V

A02

406,00

-3 243,00

58933 VL

22/03/2009 J21907PY22

DP 22/03/09 29/03/09

V

58417 BG

25/03/2009 K23599CB24

Reglt client CB

V

58982 VL

31/03/2009 K23750CH42

DP 31/03/09 07/04/09

V

59285 BG

06/04/2009 K25138EC47

Reglt client CB

V

A13

260,00

-2 557,00

59174 CA

07/04/2009 K23430BU9T

Reglt client LIQ_PA

V

A08

405,00

-2 962,00

59775 VL

07/04/2009 K23430BU9T

DP 07/04/09 14/04/09

V

59173 BG

10/04/2009 K23750CH42

Reglt client CB

V

A10

20,00

-2 317,00

59284 BG

15/04/2009 K25465EM51

Reglt client CB

V

A14

278,00

-2 595,00

59144 BG

16/04/2009 K22812AL58

Reglt client CB

V

A06

290,00

-2 885,00

59735 VL

17/04/2009 K22812AL58

DP 17/04/09 22/04/09

V

510,00

A06

59895 VL

23/04/2009 K25138EC47

DP 23/04/09 30/04/09

V

666,00

A13

59286 CA

28/04/2009 K25138EC47

Reglt client LIQ_PA

V

A13

406,00

-2 115,00

60018 BG

01/05/2009 J22109RH26

Reglt client CB

V

A03

1 271,00

-3 386,00

60727 VL

01/05/2009 J22109RH26

DP 01/05/09 01/06/09

V

60252 BG

03/05/2009 K26251FH37

Reglt client CB

V

A15

220,00

-1 777,00

60250 BG

10/05/2009 K26490FN39

Reglt client CB

V

A16

534,00

-2 311,00

60253 BG

24/05/2009 K26251FH37

Reglt client CB

V

A15

290,00

-2 601,00

61824 VL

02/06/2009 K26251FH37

DP 02/06/09 07/06/09

V

61071 CA

08/06/2009 K23110BD46

Reglt client LIQ_PA

V

61701 VL

08/06/2009 K23110BD46

DP 08/06/09 13/06/09

V

61070 BG

14/06/2009 K23788CJ0V

Reglt client CB

V

61699 VL

14/06/2009 K23788CJ0V

DP 14/06/09 19/06/09

V

61558 BG

18/06/2009 K28190HE13

Reglt client CB

V

61700 VL

24/06/2009 K23599CB24

DP 24/06/09 01/07/09

V

61134 BG

25/06/2009 K25465EM51

Reglt client CB

V

62705 VL

01/07/2009 K25465EM51

DP 01/07/09 09/07/09

V

62300 BG

09/07/2009 K28190HE13

Reglt client CB

V

62858 VL

12/07/2009 K28190HE13

DP 12/07/09 19/07/09

V

62991 CA

09/08/2009 K24006CT16

Reglt client LIQ_PA

V

63544 VL

09/08/2009 K24006CT16

DP 09/08/09 16/08/09

V

63021 BG

14/08/2009 K26490FN39

Reglt client CB

V

63561 VL

19/08/2009 K26490FN39

DP 19/08/09 15/09/09

V

63382 BG

29/08/2009 K30513LJ31

Reglt client CB

V

66985 BG

10/12/2009 K33239RR5G Reglt client CB (pour 2010/05)

V

67207 VL

26/12/2009 K30513LJ31

DP 26/12/09 03/01/10

V

66834 CA

29/12/2009 K30513LJ31

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ALBERT1 419ALFA19

A04 529,00

300,00

666,00

529,00

-1 347,00

A06

220,00

-1 038,00

A05

300,00

-1 338,00

A04

A05

665,00

1 829,00

510,00

666,00

-2 381,00 -1 871,00

357,00

-2 228,00 -1 718,00

260,00

-1 978,00 -1 312,00

459,00

A14

-1 771,00 -1 034,00

406,00

-1 440,00

408,00

-1 182,00

1 201,00

-1 735,00

278,00

-278,00

260,00

-538,00

460,00

-260,00

A17

-774,00

A12

-534,00

A16 A18

738,00

-2 091,00 290,00

A09

A16 1 735,00

-1 557,00

A11

A12 648,00

-1 709,00

A07

A17 666,00

-2 375,00

A15

A14 737,00

-2 297,00

A03

A17

-2 983,00 -2 297,00

A08

A11 510,00

-2 577,00 406,00

A10

A07 510,00

-1 038,00

A02 A09

686,00

-818,00

A18 A18

200,00

Solde période créditeur

13 081,00

13 341,00

-260,00

Solde compte créditeur

13 081,00

13 341,00

-260,00

Réglts clients ALFA19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22117RH58

Reglt client CB

V

A01

196,00

-196,00

63755 AN

01/01/2009 J22117RH58

Reglt client CB

V

A01

282,00

-478,00

57775 VL

03/01/2009 J22117RH58

DP 03/01/09 09/01/09

V

57511 BG

09/01/2009 J22396SA8W

Reglt client CB

V

A02

326,00

-326,00

57512 BG

30/01/2009 J22396SA8W

Reglt client CB

V

A02

663,00

-989,00

58257 VL

05/02/2009 J22396SA8W

DP 05/02/09 20/02/09

V

57992 BG

17/02/2009 K23477BW12 Reglt client CB

V

A03

212,00

-212,00

57991 BG

26/02/2009 K23799CK44

Reglt client CB

V

A04

314,00

-526,00

58419 BG

14/03/2009 K23477BW12 Reglt client CB

V

A03

329,00

-855,00

58984 VL

20/03/2009 K23477BW12 DP 20/03/09 27/03/09

V

58418 BG

26/03/2009 K23799CK44

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

478,00

989,00

541,00

A01

A02

A03 A04

-314,00 624,00

-938,00

Page : 27/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419ALFA19

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ALFA19 (suite...)

58983 VL

28/03/2009 K23799CK44

DP 28/03/09 11/04/09

V

58714 BG

29/03/2009 K24598DN58

Reglt client CB

V

A05

778,00

-778,00

59288 BG

08/04/2009 K24773DT19

Reglt client CB

V

A06

338,00

-1 116,00

59287 BG

16/04/2009 K226EP36E

Reglt client CB

V

A09

1 140,00

-2 256,00

59289 BG

26/04/2009 K24773DT19

Reglt client CB

V

A06

701,00

-2 957,00

60857 VL

05/05/2009 K24773DT19

DP 05/05/09 21/05/09

V

60579 BG

26/05/2009 K27339GH46

Reglt client CB

V

A07

200,00

-2 118,00

60580 CA

27/05/2009 K27339GH46

Reglt client LIQ_PA

V

A07

235,00

-2 353,00

60998 VL

27/05/2009 K27339GH46

DP 27/05/09 01/06/09

V

60578 BG

30/05/2009 K27502GL2J

Reglt client CB

V

A08

216,00

-2 134,00

61110 BG

02/06/2009 K24598DN58

Reglt client CH_PA

V

A05

2 000,00

-4 134,00

61742 VL

02/06/2009 K24598DN58

DP 02/06/09 01/08/09

V

63001 BG

27/08/2009 K226EP36E

Reglt client CB

V

63581 VL

31/08/2009 K27502GL2J

DP 31/08/09 06/09/09

V

63833 CA

01/09/2009 K27502GL2J

Reglt client LIQ_PA

V

64434 VL

19/09/2009 K226EP36E

DP 19/09/09 19/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ALFA19 419ALGER3

938,00

1 039,00

435,00

2 778,00

A04

A06

A07

-1 356,00 3 210,00

A08 A08

4 350,00

-1 918,00

A05 A09

498,00

-1 918,00

-4 566,00 -4 068,00

282,00

-4 350,00

A09

Compte soldé sur la période

12 046,00

12 046,00

Compte soldé

12 046,00

12 046,00

Réglts clients ALGER3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63371 BG

01/08/2009 K29622KE19

Reglt client CB

V

A01

847,00

-847,00

63372 BG

30/08/2009 K29622KE19

Reglt client CB

V

A01

2 028,00

-2 875,00

63982 BG

01/09/2009 K30666LN28

Reglt client CB

V

A02

426,00

-3 301,00

64642 VL

09/09/2009 K29622KE19

DP 09/09/09 29/09/09

V

63983 CA

29/09/2009 K30666LN28

Reglt client LIQ_PA

V

755,00

-1 181,00

64648 VL

29/09/2009 K30666LN28

DP 29/09/09 06/10/09

V

64988 BG

26/10/2009 K32370NZ21

Reglt client CB

V

65452 VL

27/10/2009 K32370NZ21

DP 27/10/09 06/11/09

V

64989 BG

29/10/2009 K32370NZ21

Reglt client CB

V

A03

1 087,00

66534 BG

30/11/2009 K503RH33R

Reglt client CB

V

A04

349,00

-349,00

66944 BG

08/12/2009 K503RH33R

Reglt client CB

V

A04

784,00

-1 133,00

67312 VL

22/12/2009 K503RH33R

DP 22/12/09 29/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ALGER3 419ALTH48

2 875,00

A01 A02

1 181,00

A02 A03

1 615,00

1 133,00

-426,00

528,00

A03

-528,00 1 087,00

A04

Compte soldé sur la période

6 804,00

6 804,00

Compte soldé

6 804,00

6 804,00

Réglts clients ALTH48

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17101EV43

Reglt client CB

V

A01

165,00

63755 AN

01/01/2009 J318HY27X

Reglt client VIREMENT

V

A02

417,50

-582,50

63755 AN

01/01/2009 J318HY27X

Reglt client VIREMENT

V

A02

417,50

-1 000,00

57514 BG

11/01/2009 K22757AH23

Reglt client CB

V

A03

298,00

-1 298,00

57744 VL

11/01/2009 J318HY27X

DP 11/01/09 16/01/09

V

57608 BG

20/01/2009 K22954AU4E

Reglt client CB

V

A05

2 914,00

-3 377,00

57610 BG

20/01/2009 K22829AM18

Reglt client CB

V

A04

738,00

-4 115,00

57847 VL

23/01/2009 K22829AM18

DP 23/01/09 27/01/09

V

57609 BG

26/01/2009 K23095BC54

Reglt client CB

V

A06

372,00

-3 749,00

57994 BG

13/02/2009 K23443BV9J

Reglt client CB

V

A07

298,00

-4 047,00

57890 CA

25/02/2009 J17101EV43

Reglt client LIQ_PA

V

A01

485,00

-4 532,00

58227 VL

25/02/2009 J17101EV43

DP 25/02/09 02/03/09

V

57947 BG

26/02/2009 K22954AU4E

Reglt client CB

V

A05

42,00

-3 924,00

58387 BG

02/03/2009 K22954AU4E

Reglt client CB

V

A05

45,00

-3 969,00

58496 BG

17/03/2009 K24339DF59

Reglt client CB

V

A08

409,00

-4 378,00

58420 CA

19/03/2009 K23443BV9J

Reglt client LIQ_PA

V

A07

440,00

-4 818,00

58985 VL

19/03/2009 K23443BV9J

DP 19/03/09 23/03/09

V

58372 BG

22/03/2009 K22757AH23

Reglt client CB

V

A03

440,00

-4 520,00

58716 BG

22/03/2009 K24486DK31

Reglt client CB

V

A09

409,00

-4 929,00

58715 BG

28/03/2009 K24800DU56

Reglt client CB

V

A10

298,00

-5 227,00

58961 VL

31/03/2009 K22954AU4E

DP 31/03/09 30/04/09

V

59292 BG

07/04/2009 K24985DY53

Reglt client CB

V

A11

298,00

-2 524,00

59290 BG

19/04/2009 K25667ES7Z

Reglt client CB

V

A13

335,00

-2 859,00

59293 BG

22/04/2009 K25363EH4U Reglt client CB

V

A12

335,00

-3 194,00

59250 BG

29/04/2009 K24800DU56

Reglt client CB

V

A10

440,00

-3 634,00

60819 VL

02/05/2009 K24800DU56

DP 02/05/09 06/05/09

V

60039 CA

06/05/2009 K23095BC54

Reglt client LIQ_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

835,00

738,00

650,00

738,00

3 001,00

738,00

A02

-463,00

A04

-3 377,00

A01

-3 882,00

A07

-4 080,00

A05

-2 226,00

A10 A06

-165,00

-2 896,00 660,00

-3 556,00

Page : 28/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419ALTH48

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ALTH48 (suite...)

60747 VL

06/05/2009 K23095BC54

DP 06/05/09 12/05/09

V

60254 BG

18/05/2009 K26911FY36

Reglt client CB

V

A14

683,00

-3 207,00

60154 BG

20/05/2009 K25363EH4U Reglt client CB

V

A12

550,00

-3 757,00

60859 VL

20/05/2009 K25363EH4U DP 20/05/09 25/05/09

V

60582 BG

24/05/2009 K27222GE14

Reglt client CB

V

A15

449,00

-3 321,00

60152 BG

26/05/2009 K24985DY53

Reglt client CH_PA

V

A11

400,00

-3 721,00

60153 CA

26/05/2009 K24985DY53

Reglt client LIQ_PA

V

A11

40,00

-3 761,00

60858 VL

26/05/2009 K24985DY53

DP 26/05/09 30/05/09

V

60581 BG

27/05/2009 K27267GF15

Reglt client CB

V

A16

393,00

-3 416,00

61198 BG

07/06/2009 K26911FY36

Reglt client CB

V

A14

1 463,00

-4 879,00

61825 VL

07/06/2009 K26911FY36

DP 07/06/09 21/06/09

V

61094 BG

18/06/2009 K24339DF59

Reglt client CB

V

61719 VL

24/06/2009 K24339DF59

DP 24/06/09 01/07/09

V

61559 BG

29/06/2009 K28499HP15

Reglt client CB

V

A17

301,00

-2 625,00

62334 BG

03/07/2009 K318HX24K

Reglt client CB

V

A18

483,00

-3 108,00

62234 CA

08/07/2009 K27222GE14

Reglt client LIQ_PA

V

A15

770,00

-3 878,00

62789 VL

08/07/2009 K27222GE14

DP 08/07/09 15/07/09

V

1 219,00

A15

62706 VL

18/07/2009 K25667ES7Z

DP 18/07/09 23/07/09

V

885,00

A13

62167 BG

20/07/2009 K25667ES7Z

Reglt client CB

V

A13

550,00

-2 324,00

62997 CA

01/08/2009 K24486DK31

Reglt client LIQ_PA

V

A09

770,00

-3 094,00

63547 VL

01/08/2009 K24486DK31

DP 01/08/09 08/08/09

V

63062 CA

08/08/2009 K28499HP15

Reglt client LIQ_PA

V

63605 VL

08/08/2009 K28499HP15

DP 08/08/09 12/08/09

V

771,00

A17

63582 VL

12/08/2009 K27267GF15

DP 12/08/09 19/08/09

V

1 163,00

A16

63038 BG

19/08/2009 K27267GF15

Reglt client VIRE_PA

V

63537 VL

26/08/2009 K22757AH23

DP 26/08/09 30/08/09

V

738,00

A03

63631 VL

30/08/2009 K318HX24K

DP 30/08/09 07/09/09

V

1 258,00

A18

63861 BG

01/09/2009 K318HX24K

Reglt client CB

V

65024 BG

07/10/2009 K31394MK56

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

64990 BG

16/10/2009 K32141NM32 Reglt client CB

V

66535 BG

19/11/2009 K318PY12P

Reglt client CB (pour 2010/03)

66536 BG

28/11/2009 K318RF2N

Reglt client CB (pour 2010/02)

67238 VL

08/12/2009 K32141NM32 DP 08/12/09 09/12/09

V

66988 BG

21/12/2009 K33531SG58

Reglt client CB

V

67353 VL

29/12/2009 K33531SG58

DP 29/12/09 03/01/10 (solde li...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ALTH48 419AMEL108

1 032,00

885,00

738,00

2 146,00

A06

A12

1 179,00

-2 872,00

A11

-3 023,00

A14 A08

1 179,00

-2 524,00

-2 733,00 770,00

A08

-2 324,00

-2 659,00 -1 774,00

A09 A17

A16

A18

-3 503,00

-1 915,00 470,00

-2 385,00 -1 614,00 -451,00

770,00

-1 221,00 -483,00 775,00

775,00 696,00

-696,00

449,00

-1 145,00

V

471,00

-1 616,00

V

345,00

-1 961,00

A19

449,00

A19

-1 512,00 247,00

825,00

-1 759,00 -934,00

Solde période créditeur

21 167,00

22 101,00

-934,00

Solde compte créditeur

21 167,00

22 101,00

-934,00

Réglts clients AMEL108

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60256 BG

04/05/2009 K419FG33D

Reglt client CB

V

A03

415,00

-415,00

60257 BG

04/05/2009 K26284FJ8B

Reglt client CB

V

A01

617,00

-1 032,00

60260 BG

09/05/2009 K26464FM15

Reglt client CB

V

A02

501,00

-1 533,00

60584 BG

28/05/2009 K419GK57C

Reglt client CB

V

A04

329,00

-1 862,00

60258 BG

31/05/2009 K26284FJ8B

Reglt client CB

V

A01

1 242,00

-3 104,00

61826 VL

05/06/2009 K26284FJ8B

DP 05/06/09 15/06/09

V

61380 BG

15/06/2009 K419HD55C

Reglt client CB

V

A08

438,00

-1 683,00

61199 CA

22/06/2009 K26464FM15

Reglt client LIQ_PA

V

A02

683,00

-2 366,00

61827 VL

22/06/2009 K26464FM15

DP 22/06/09 29/06/09

V

61560 BG

24/06/2009 K28204HE59

Reglt client CB

V

A05

501,00

-1 683,00

61291 BG

25/06/2009 K419GK57C

Reglt client CB

V

A04

384,00

-2 067,00

62199 BG

03/07/2009 K419FG33D

Reglt client CB

V

A03

640,00

-2 707,00

62747 VL

04/07/2009 K419FG33D

DP 04/07/09 09/07/09

V

1 055,00

A03

62790 VL

09/07/2009 K419GK57C

DP 09/07/09 12/07/09

V

713,00

A04

62337 BG

26/07/2009 K29140JM43

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

64049 BG

04/09/2009 K30746LR5G

Reglt client CB

V

64050 BG

04/09/2009 K30746LR5G

Reglt client CB

V

64714 VL

04/09/2009 K30746LR5G

DP 04/09/09 07/09/09

V

63850 CA

08/09/2009 K28204HE59

Reglt client LIQ_PA

V

64484 VL

08/09/2009 K28204HE59

DP 08/09/09 15/09/09

V

64051 BG

13/09/2009 K31104MB17

Reglt client CB

V

A07

695,00

-1 940,00

64052 BG

24/09/2009 K31104MB17

Reglt client CB

V

A07

1 472,00

-3 412,00

65340 VL

04/10/2009 K31104MB17

DP 04/10/09 16/10/09

V

64830 BG

05/10/2009 K419HD55C

Reglt client CB

V

A08

896,00

-2 141,00

65023 BG

09/10/2009 K456NF21D

Reglt client CB

V

A09

457,00

-2 598,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 859,00

1 184,00

713,00

A01

A02

2 167,00

-1 182,00

-1 652,00 -939,00 807,00

-1 746,00

A06

329,00

-2 075,00

A06

384,00

-2 459,00

A06 A05

1 397,00

-1 245,00

-1 746,00 896,00

A05

-2 642,00 -1 245,00

A07

-1 245,00

Page : 29/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419AMEL108

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients AMEL108 (suite...)

65260 VL

17/10/2009 K419HD55C

DP 17/10/09 24/10/09

V

66815 BG

18/12/2009 K29140JM43

Reglt client CB (pour 2010/01...

V

67247 VL

18/12/2009 K456NF21D

DP 18/12/09 30/12/09

V

66872 BG

19/12/2009 K456NF21D

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419AMEL108 419ARG56

Montant débit

1 334,00

A08

-1 264,00 1 805,00

1 320,00

A09 A09

-3 069,00 -1 749,00

863,00

-2 612,00

Solde période créditeur

11 742,00

14 354,00

-2 612,00

Solde compte créditeur

11 742,00

14 354,00

-2 612,00

Réglts clients ARG56

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57702 BG

26/01/2009 K23019AX32

Reglt client CB

V

A01

253,00

-253,00

61064 BG

10/06/2009 K23019AX32

Reglt client CB

V

A01

602,00

-855,00

61695 VL

15/06/2009 K23019AX32

DP 15/06/09 22/06/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ARG56 419AUG17

855,00

A01

Compte soldé sur la période

855,00

855,00

Compte soldé

855,00

855,00

Réglts clients AUG17

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20347LZ27

Reglt client CB

V

A01

625,00

-625,00

63755 AN

01/01/2009 J20347LZ27

Reglt client CB

V

A01

1 083,00

-1 708,00

57748 VL

01/01/2009 J20347LZ27

DP 01/01/09 16/01/09

V

57995 BG

17/02/2009 K23583CA39

Reglt client CB

V

A03

274,00

-274,00

58500 BG

11/03/2009 K24145CZ35

Reglt client CB

V

A04

192,00

-466,00

58501 BG

11/03/2009 K24145CZ35

Reglt client CB

V

A04

210,00

-676,00

58497 BG

13/03/2009 K24150CZ31

Reglt client CB

V

A05

303,00

-979,00

58498 BG

14/03/2009 K24150CZ31

Reglt client CB

V

A05

595,00

-1 574,00

58499 BG

17/03/2009 K24342DF12

Reglt client CB

V

A06

187,00

-1 761,00

59029 VL

17/03/2009 K24145CZ35

DP 17/03/09 20/03/09

V

58720 BG

20/03/2009 K24463DJ59

Reglt client CB

V

59028 VL

24/03/2009 K24150CZ31

DP 24/03/09 31/03/09

V

58718 BG

29/03/2009 K24623DP58

Reglt client CB

V

58719 BG

31/03/2009 K24623DP58

Reglt client CB

59295 BG

01/04/2009 K24857DV47

Reglt client CB

59296 BG

01/04/2009 K24857DV47

59896 VL

1 708,00

402,00

A01

A04

-1 359,00 356,00

-1 715,00

A08

248,00

-1 065,00

V

A08

422,00

-1 487,00

V

A09

187,00

-1 674,00

Reglt client CB

V

A09

255,00

-1 929,00

01/04/2009 K24857DV47

DP 01/04/09 04/04/09

V

442,00

A09

59848 VL

05/04/2009 K24623DP58

DP 05/04/09 10/04/09

V

670,00

A08

59297 BG

10/04/2009 K25288EF38

Reglt client CB

V

A10

356,00

-1 173,00

60262 BG

06/05/2009 K26310FJ15

Reglt client CB

V

A11

329,00

-1 502,00

62028 CA

12/05/2009 K175FE14F

Reglt client LIQ_PA

V

A20

303,00

-1 805,00

60263 BG

15/05/2009 K26689FT46

Reglt client CB

V

A12

294,00

-2 099,00

60111 BG

16/05/2009 K24463DJ59

Reglt client CB

V

A07

748,00

-2 847,00

60820 VL

16/05/2009 K24463DJ59

DP 16/05/09 26/05/09

V

60057 BG

19/05/2009 K23583CA39

Reglt client CB

V

A03

510,00

-2 131,00

60112 BG

25/05/2009 K24463DJ59

Reglt client CB

V

A07

122,00

-2 253,00

60585 BG

28/05/2009 K175GK54G

Reglt client CB

V

A02

690,00

-2 943,00

60999 VL

28/05/2009 K175GK54G

DP 28/05/09 02/06/09

V

61383 BG

06/06/2009 K27621GP16

Reglt client CB

V

61702 VL

06/06/2009 K23583CA39

DP 06/06/09 12/06/09

V

61095 BG

08/06/2009 K24342DF12

Reglt client CB

V

A06

255,00

-2 047,00

61381 BG

10/06/2009 K27950GY40

Reglt client CB

V

A13

265,00

-2 312,00

61720 VL

13/06/2009 K24342DF12

DP 13/06/09 16/06/09

V

61200 CA

21/06/2009 K26310FJ15

Reglt client LIQ_PA

V

61828 VL

21/06/2009 K26310FJ15

DP 21/06/09 30/06/09

V

61201 BG

26/06/2009 K26689FT46

Reglt client CB

V

A12

510,00

-2 051,00

62262 BG

03/07/2009 K27950GY40

Reglt client CB

V

A13

425,00

-2 476,00

62818 VL

04/07/2009 K27950GY40

DP 04/07/09 09/07/09

V

62341 BG

08/07/2009 K28726HX59

Reglt client CB

V

62748 VL

09/07/2009 K26689FT46

DP 09/07/09 15/07/09

V

62339 BG

11/07/2009 K28928JE41

Reglt client CB

V

A17

323,00

-1 570,00

62340 BG

16/07/2009 K29185JN13

Reglt client CB

V

A14

372,00

-1 942,00

62707 VL

17/07/2009 K25288EF38

DP 17/07/09 26/07/09

V

62168 BG

18/07/2009 K25288EF38

Reglt client CB

V

A10

748,00

-1 586,00

63095 BG

14/08/2009 K29185JN13

Reglt client CB

V

A14

1 054,00

-2 640,00

63182 BG

14/08/2009 K175KV0E

Reglt client CB

V

A15

323,00

-2 963,00

63096 BG

17/08/2009 K28726HX59

Reglt client CB

V

A16

322,00

-3 285,00

63632 VL

24/08/2009 K29185JN13

DP 24/08/09 06/09/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A07 898,00

1 226,00

690,00

A05

442,00

690,00

1 104,00

1 426,00

-1 621,00

-2 253,00 323,00

A03

-1 870,00 692,00

A11

-2 562,00 -1 541,00

A13

-1 786,00 265,00

A12

-2 051,00 -1 247,00

A10

A14

-2 576,00 -1 792,00

A06

A16 804,00

-817,00

A02

A11 1 021,00

-1 487,00

A07

A18 784,00

-817,00

-838,00

-1 859,00

Page : 30/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419AUG17

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients AUG17 (suite...)

63864 BG

07/09/2009 K28928JE41

Reglt client CB

V

64502 VL

07/09/2009 K28928JE41

DP 07/09/09 14/09/09

V

63921 BG

17/09/2009 K175KV0E

Reglt client CB

V

64503 VL

18/09/2009 K28726HX59

DP 18/09/09 23/09/09

V

587,00

A16

64582 VL

24/09/2009 K175KV0E

DP 24/09/09 01/10/09

V

918,00

A15

64831 BG

03/10/2009 K27621GP16

Reglt client CB

V

65261 VL

03/10/2009 K27621GP16

DP 03/10/09 10/10/09

V

64992 BG

07/10/2009 K175NC53C

Reglt client CB

V

A21

281,00

64991 BG

09/10/2009 K31832NB11

Reglt client CB

V

A19

349,00

-933,00

64993 BG

26/10/2009 K175NY0H

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

545,00

-1 478,00

66664 VL

15/11/2009 K31832NB11

DP 15/11/09 23/11/09

V

684,00

A19

66314 BG

16/11/2009 K31832NB11

Rembt client CB

V

204,00

A19

66313 CA

16/11/2009 K31832NB11

Reglt client LIQ_PA

V

66315 BG

19/11/2009 K175NC53C

Reglt client CB

V

67174 VL

06/12/2009 K175FE14F

DP 06/12/09 14/12/09

V

66804 CA

14/12/2009 K175FE14F

Reglt client LIQ_PA

V

67239 VL

22/12/2009 K175NC53C

DP 22/12/09 29/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419AUG17 419AUG17RC

A17 918,00

A15

A18 780,00

851,00

-2 454,00 -1 536,00

595,00

-2 131,00 -1 544,00 -626,00

457,00

A18

-1 083,00 -303,00 -584,00

-794,00 -590,00

A19

539,00

-1 129,00

A21

463,00

-1 592,00

548,00

-1 289,00

A20 A20

744,00

595,00

A17

-741,00

A21

-545,00

Solde période créditeur

17 993,00

18 538,00

-545,00

Solde compte créditeur

17 993,00

18 538,00

-545,00

Réglts clients AUG17RC

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60264 BG

11/05/2009 K26581FR57

Reglt client CB

V

A01

296,00

-296,00

61202 BG

15/06/2009 K26581FR57

Reglt client CB

V

A01

880,00

-1 176,00

61829 VL

19/06/2009 K26581FR57

DP 19/06/09 23/06/09

V

64995 BG

07/10/2009 K413NC55C

Reglt client CB

V

A02

406,00

-406,00

66316 BG

19/11/2009 K413NC55C

Reglt client CB

V

A02

1 248,00

-1 654,00

67240 VL

22/12/2009 K413NC55C

DP 22/12/09 29/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419AUG17RC 419AVRE20

1 176,00

1 654,00

A01

A02

Compte soldé sur la période

2 830,00

2 830,00

Compte soldé

2 830,00

2 830,00

Réglts clients AVRE20

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63756 OD

02/01/2009 J21721PP39

Chgt appartement DULO46 à AVRE...

V

A14

245,00

-245,00

57516 BG

09/01/2009 K22780AJ39

Reglt client CB

V

A02

274,00

-519,00

57517 BG

11/01/2009 K22759AH18

Reglt client CB

V

A01

208,00

-727,00

57518 BG

11/01/2009 K22759AH18

Reglt client CB

V

A01

340,00

-1 067,00

57824 VL

12/01/2009 K22759AH18

DP 12/01/09 16/01/09

V

57613 BG

15/01/2009 K22840AM47

Reglt client CB

V

A03

230,00

-749,00

57611 BG

20/01/2009 K22882AP57

Reglt client CB

V

A04

602,00

-1 351,00

57703 BG

29/01/2009 K23126BD4T

Reglt client CB

V

A05

563,00

-1 914,00

57901 BG

15/02/2009 J21721PP39

Reglt client CB

V

A14

410,00

-2 324,00

57948 BG

15/02/2009 K22882AP57

Reglt client CB

V

A04

1 862,00

-4 186,00

57934 CA

16/02/2009 K22780AJ39

Reglt client LIQ_PA

V

A02

595,00

-4 781,00

58258 VL

16/02/2009 K22780AJ39

DP 16/02/09 23/02/09

V

869,00

A02

58264 VL

26/02/2009 K22882AP57

DP 26/02/09 29/03/09

V

2 464,00

A04

58503 BG

10/03/2009 K24083CX13

Reglt client CB

V

58928 VL

30/03/2009 J21721PP39

DP 30/03/09 04/04/09

V

58408 BG

31/03/2009 K23126BD4T

Reglt client CB

V

A05

1 708,00

-2 795,00

59299 BG

02/04/2009 K25006DZ39

Reglt client CB

V

A07

354,00

-3 149,00

59298 BG

05/04/2009 K25143EC20

Reglt client CB

V

A09

252,00

-3 401,00

59761 VL

05/04/2009 K23126BD4T

DP 05/04/09 01/05/09

V

59301 BG

10/04/2009 K25133EC38

Reglt client CB

V

A08

274,00

-1 314,00

59614 BG

27/04/2009 K259EX24E

Reglt client CB

V

A11

275,00

-1 589,00

59161 BG

29/04/2009 K23126BD4T

Reglt client CB

V

A05

90,00

-1 679,00

60080 CA

02/05/2009 K24083CX13

Reglt client LIQ_PA

V

A06

672,00

-2 351,00

60787 VL

02/05/2009 K24083CX13

DP 02/05/09 10/05/09

V

60155 BG

09/05/2009 K25143EC20

Reglt client CB

V

A09

510,00

-1 895,00

60266 BG

21/05/2009 K25813EW21 Reglt client CB

V

A10

238,00

-2 133,00

60860 VL

25/05/2009 K25143EC20

DP 25/05/09 31/05/09

V

61292 BG

02/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

A13

216,00

-1 587,00

61293 BG

02/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

A13

255,00

-1 842,00

61294 BG

03/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

A13

216,00

-2 058,00

61295 BG

03/06/2009 K27657GP11

Rembt doublon client CB

V

61056 CA

05/06/2009 K22840AM47

Reglt client LIQ_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

548,00

A01

A06 655,00

2 361,00

966,00

762,00

216,00

-519,00

-3 912,00 -1 448,00 294,00

A14

-1 087,00

A05

-1 040,00

A06

-1 385,00

A09

-1 371,00

A13 A03

-1 742,00

-1 842,00 425,00

-2 267,00

Page : 31/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419AVRE20

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients AVRE20 (suite...)

61688 VL

05/06/2009 K22840AM47

DP 05/06/09 10/06/09

V

655,00

A03

61909 VL

11/06/2009 K27657GP11

DP 11/06/09 16/06/09

V

685,00

A13

61296 BG

14/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

61135 BG

17/06/2009 K25006DZ39

Reglt client CB

V

61765 VL

21/06/2009 K25006DZ39

DP 21/06/09 02/07/09

V

61203 BG

29/06/2009 K25813EW21 Reglt client CB

V

62749 VL

02/07/2009 K25813EW21 DP 02/07/09 06/07/09

V

62343 BG

13/07/2009 K28978JG52

Reglt client CB

V

62733 VL

13/07/2009 K259EX24E

DP 13/07/09 23/07/09

V

62189 CA

15/07/2009 K259EX24E

Reglt client LIQ_PA

V

62169 BG

21/07/2009 K25133EC38

Reglt client CB

V

63552 VL

01/08/2009 K25133EC38

DP 01/08/09 08/08/09

V

63383 BG

25/08/2009 K30210KZ52

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

63098 CA

28/08/2009 K28978JG52

Reglt client LIQ_PA

V

63633 VL

28/08/2009 K28978JG52

DP 28/08/09 06/09/09

V

63384 BG

30/08/2009 K30597LK32

Reglt client CB

V

A18

304,00

64053 BG

04/09/2009 K30783LS59

Reglt client CB

V

A15

238,00

-846,00

64055 BG

09/09/2009 K30799LS19

Reglt client CB

V

A17

260,00

-1 106,00

64271 BG

17/09/2009 K31238ME50

Reglt client CB

V

A16

304,00

-1 410,00

64054 VL

23/09/2009 K30783LS59

Reglt client LIQ_PA

V

A15

340,00

-1 750,00

64715 VL

23/09/2009 K30783LS59

DP 23/09/09 27/09/09

V

64272 BG

24/09/2009 K31238ME50

Reglt client CB

V

64765 VL

28/09/2009 K31238ME50

DP 28/09/09 05/10/09

V

64900 BG

12/10/2009 K30799LS19

Reglt client CB

V

65341 VL

21/10/2009 K30799LS19

DP 21/10/09 26/10/09

V

64996 BG

26/10/2009 K259NY3H

Reglt client CB

V

66292 BG

11/11/2009 K30597LK32

Reglt client CB

V

66648 VL

20/11/2009 K30597LK32

DP 20/11/09 27/11/09

V

66991 BG

04/12/2009 K33246RR26

Reglt client CB

V

67354 VL

04/12/2009 K33246RR26

DP 04/12/09 14/12/09

V

66989 BG

09/12/2009 K33246RR26

Reglt client CB

V

A19

22,00

67,00

66990 CA

09/12/2009 K33246RR26

Reglt client LIQ_PA

V

A19

715,00

-648,00

66866 BG

10/12/2009 K259NY3H

Reglt client CB

V

748,00

-1 396,00

67241 VL

25/12/2009 K259NY3H

DP 25/12/09 03/01/10 (solde en...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419AVRE20 419BAC44

1 255,00

214,00

-1 141,00

A07

901,00

-2 042,00

340,00

-1 127,00

A07

869,00

578,00

-893,00

A11

825,00

-618,00

A08

595,00

-1 213,00

A11

-1 396,00 -304,00 -608,00

-1 172,00 595,00

-1 767,00

430,00

-1 298,00

A16

-868,00

A17

-608,00 344,00

-952,00

595,00

-1 547,00

451,00

-1 099,00

A18 A19

1 188,00

-648,00

748,00

A15

A18 899,00

-344,00 304,00

A12

A17 690,00

207,00

A08

A16 899,00

-549,00 344,00

A12 1 092,00

-787,00

A10 A12

1 100,00

-927,00

A13

A10 578,00

-1 612,00

-648,00

A19

89,00

1 142,00

-254,00

Solde période créditeur

20 471,00

20 725,00

-254,00

Solde compte créditeur

20 471,00

20 725,00

-254,00

-310,00

Réglts clients BAC44

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19993LJ23

Reglt client CB

V

A01

310,00

63755 AN

01/01/2009 J19993LJ23

Reglt client CB

V

A01

565,00

-875,00

57519 BG

05/01/2009 K22660AC19

Reglt client CB

V

A02

348,00

-1 223,00

58229 VL

01/02/2009 J19993LJ23

DP 01/02/09 06/02/09

V

58721 BG

29/03/2009 K24797DU20

Reglt client CB

V

A03

330,00

-678,00

59302 BG

04/04/2009 K25065EA12

Reglt client CB

V

A04

788,00

-1 466,00

59303 BG

05/04/2009 K25065EA12

Reglt client CB

V

A04

1 578,00

-3 044,00

59897 VL

05/04/2009 K25065EA12

DP 05/04/09 03/05/09

V

60113 BG

02/05/2009 K24797DU20

Reglt client CB

V

A03

528,00

-1 206,00

60032 BG

04/05/2009 K22660AC19

Reglt client CB

V

A02

678,00

-1 884,00

60269 BG

09/05/2009 K26474FM23

Reglt client CB

V

A05

330,00

-2 214,00

60271 BG

12/05/2009 K26587FR48

Reglt client CB

V

A12

823,00

-3 037,00

60268 BG

14/05/2009 K26732FU41

Reglt client CB

V

A06

549,00

-3 586,00

60742 VL

14/05/2009 K22660AC19

DP 14/05/09 20/05/09

V

61297 BG

02/06/2009 K27612GN1Y Reglt client CB

V

A07

300,00

-2 860,00

61386 BG

10/06/2009 K27865GV36

Reglt client CB

V

A09

468,00

-3 328,00

61298 BG

11/06/2009 K27612GN1Y Reglt client CB

V

A07

440,00

-3 768,00

61910 VL

11/06/2009 K27612GN1Y DP 11/06/09 16/06/09

V

61384 BG

16/06/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

61743 VL

20/06/2009 K24797DU20

DP 20/06/09 26/06/09

V

61561 BG

22/06/2009 K28398HL58

Reglt client CB

V

A08

360,00

-3 328,00

61563 BG

27/06/2009 K28527HR27

Reglt client CB

V

A10

300,00

-3 628,00

61204 BG

29/06/2009 K26474FM23

Reglt client CB

V

A05

528,00

-4 156,00

62301 BG

02/07/2009 K28520HR17

Reglt client CH_PA

V

A11

740,00

-4 896,00

62751 VL

04/07/2009 K26474FM23

DP 04/07/09 10/07/09

V

858,00

A05

-4 038,00

62750 VL

11/07/2009 K26732FU41

DP 11/07/09 25/07/09

V

549,00

A06

-3 489,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

875,00

2 366,00

1 026,00

740,00

A01

A04

-678,00

A02

-2 560,00

A07 A17

858,00

-348,00

-3 028,00 798,00

A03

-3 826,00 -2 968,00

Page : 32/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BAC44

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BAC44 (suite...)

62263 BG

12/07/2009 K27865GV36

Reglt client CB

V

A09

933,00

-4 422,00

62302 BG

24/07/2009 K28398HL58

Reglt client CB

V

A08

616,00

-5 038,00

62859 VL

31/07/2009 K28398HL58

DP 31/07/09 07/08/09

V

63184 BG

04/08/2009 K29698KG4

Reglt client CB

V

63687 VL

20/08/2009 K29698KG4

DP 20/08/09 31/08/09 (annulée+...

V

63386 BG

28/08/2009 K30506LH46

Reglt client CB

V

64486 VL

01/09/2009 K28527HR27

DP 01/09/09 06/09/09

V

63851 BG

02/09/2009 K28527HR27

Reglt client CB

V

A10

440,00

-4 506,00

64056 BG

03/09/2009 K30767LR29

Reglt client CB

V

A15

300,00

-4 806,00

64485 VL

07/09/2009 K28520HR17

DP 07/09/09 12/09/09

V

63815 BG

10/09/2009 K26587FR48

Reglt client CB

V

64476 VL

19/09/2009 K27865GV36

DP 19/09/09 30/09/09

V

1 401,00

A09

-4 541,00

65252 VL

01/10/2009 K26587FR48

DP 01/10/09 30/10/09

V

2 699,00

A12

-1 842,00

66653 VL

01/11/2009 K30767LR29

DP 01/11/09 06/11/09

V

740,00

A15

66283 BG

06/11/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

A17

968,00

-2 070,00

66284 BG

06/11/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

A17

969,00

-3 039,00

66641 VL

06/11/2009 K28009GZ41

DP 06/11/09 07/12/09

V

66298 CA

09/11/2009 K30767LR29

Reglt client LIQ_PA

V

66992 BG

15/12/2009 K33403RZ49

Reglt client CB (pour 2010/01...

V

67208 VL

17/12/2009 K30506LH46

DP 17/12/09 10/01/10

V

66835 CA

18/12/2009 K30506LH46

Reglt client LIQ_PA

V

A16

1 743,00

-312,00

66809 BG

31/12/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

A17

75,00

-387,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BAC44 419BAC68

976,00

A08 A13

468,00

A13 A16

740,00

740,00

2 487,00

-4 806,00 -4 066,00

A11

-4 066,00 1 876,00

-5 942,00

-1 102,00

A17 A15

-4 530,00 -4 062,00

744,00

A10

A12

2 810,00

-4 062,00 468,00

-229,00 440,00

-669,00

387,00

-1 056,00

A16

1 431,00

Solde période créditeur

20 333,00

20 720,00

-387,00

Solde compte créditeur

20 333,00

20 720,00

-387,00

407,00

-407,00

Réglts clients BAC68

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65519 BG

09/10/2009 K31916NE25

Réglt client CB

V

65523 BG

19/10/2009 K31916NE25

Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BAC68 419BAIL6

A01 407,00

A01

Compte soldé sur la période

407,00

407,00

Compte soldé

407,00

407,00

Réglts clients BAIL6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J195SF5M

Reglt client CB

V

A01

344,00

57520 BG

07/01/2009 K22700AE51

Reglt client CB

V

A03

312,00

-656,00

57521 BG

07/01/2009 K22700AE51

Reglt client CB

V

A03

488,00

-1 144,00

57825 VL

25/01/2009 K22700AE51

DP 25/01/09 31/01/09

V

57704 BG

31/01/2009 K23185BG10

Reglt client CB

V

A04

405,00

-749,00

58424 BG

01/03/2009 K23874CN46

Reglt client CB

V

A05

330,00

-1 079,00

58425 BG

04/03/2009 K23874CN46

Reglt client CB

V

A05

521,00

-1 600,00

58987 VL

05/03/2009 K23874CN46

DP 05/03/09 12/03/09

V

58358 BG

10/03/2009 J195SF5M

Reglt client CB

V

A01

665,00

-1 414,00

58504 BG

15/03/2009 K24289DD6X Reglt client CB

V

A06

330,00

-1 744,00

58935 VL

17/03/2009 J195SF5M

DP 17/03/09 24/03/09

V

59162 BG

04/04/2009 K23185BG10

Reglt client CB

V

A04

833,00

-1 568,00

59305 BG

04/04/2009 K24756DS52

Reglt client CB

V

A07

330,00

-1 898,00

59762 VL

04/04/2009 K23185BG10

DP 04/04/09 13/04/09

V

60156 CA

02/05/2009 K24756DS52

Reglt client LIQ_PA

V

616,00

-1 276,00

60862 VL

02/05/2009 K24756DS52

DP 02/05/09 09/05/09

V

60081 BG

17/05/2009 K24289DD6X Reglt client CB

V

A06

616,00

-946,00

60273 BG

19/05/2009 K26882FX47

Reglt client CB

V

A08

360,00

-1 306,00

60274 BG

19/05/2009 K27015GA2L

Reglt client CB

V

A09

330,00

-1 636,00

60788 VL

19/05/2009 K24289DD6X DP 19/05/09 26/05/09

V

61391 BG

05/06/2009 K27805GU19

Reglt client CB

V

A10

360,00

-1 050,00

61390 BG

08/06/2009 K195GP38G

Reglt client VIRE_PA

V

A02

304,00

-1 354,00

61388 BG

12/06/2009 K28063HA34

Reglt client CB

V

A11

330,00

-1 684,00

61205 BG

24/06/2009 K26882FX47

Reglt client CB

V

A08

616,00

-2 300,00

61830 VL

24/06/2009 K26882FX47

DP 24/06/09 01/07/09

V

62266 BG

01/07/2009 K27805GU19

Reglt client CB

V

62821 VL

06/07/2009 K27805GU19

DP 06/07/09 13/07/09

V

62345 BG

11/07/2009 K29000JH57

Reglt client CB

V

62265 CA

16/07/2009 K195GP38G

Reglt client LIQ_PA

V

62820 VL

16/07/2009 K195GP38G

DP 16/07/09 23/07/09

V

62347 BG

20/07/2009 K29253JR42

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

800,00

851,00

1 009,00

1 238,00

A03

946,00

946,00

976,00

920,00

-749,00

A01

-735,00

A04

-660,00

A07

-330,00

A06

-690,00

A08 A10

976,00

-344,00

A05

A07

-344,00

-1 324,00 616,00

-1 940,00

A16

330,00

-1 294,00

A02

616,00

-1 910,00

522,00

-1 512,00

A10

-964,00

A02 A13

-990,00

Page : 33/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BAIL6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BAIL6 (suite...)

62264 CA

23/07/2009 K28063HA34

Reglt client LIQ_PA

V

62819 VL

23/07/2009 K28063HA34

DP 23/07/09 29/07/09

V

63186 BG

06/08/2009 K29745KJ44

Reglt client CB

V

63562 VL

11/08/2009 K27015GA2L

DP 11/08/09 17/08/09

V

63022 BG

14/08/2009 K27015GA2L

Reglt client CB

V

63099 BG

20/08/2009 K29253JR42

Reglt client CB

V

64505 VL

01/09/2009 K29253JR42

DP 01/09/09 14/09/09

V

64059 BG

02/09/2009 K30719LP16

Reglt client CB

V

64060 BG

14/09/2009 K31183MD26 Reglt client CB

64057 BG

16/09/2009 K195MF22M

Reglt client CB

64058 BG

17/09/2009 K195MF22M

64716 VL

A11 858,00

528,00

A11

-1 182,00 300,00

-1 482,00

A09

528,00

-1 152,00

A13

1 092,00

-2 244,00

A19

573,00

-1 203,00

V

A14

300,00

-1 503,00

V

A12

300,00

-1 803,00

Reglt client CB

V

A12

440,00

-2 243,00

18/09/2009 K195MF22M

DP 18/09/09 23/09/09

V

64273 BG

27/09/2009 K195MS49F

Reglt client CB

V

A17

361,00

-1 864,00

64901 BG

01/10/2009 K31183MD26 Reglt client CB

V

A14

440,00

-2 304,00

65342 VL

01/10/2009 K31183MD26 DP 01/10/09 06/10/09

V

64842 BG

05/10/2009 K29000JH57

Reglt client CB

V

65273 VL

06/10/2009 K29000JH57

DP 06/10/09 12/10/09

V

858,00

A16

65401 VL

19/10/2009 K195MS49F

DP 19/10/09 26/10/09 (impayé :...

V

361,00

A17

64859 BG

28/10/2009 K29745KJ44

Reglt client CB

V

65299 VL

28/10/2009 K29745KJ44

DP 28/10/09 02/11/09

V

66349 BG

04/11/2009 K32463PC52

Reglt client CB

V

A18

330,00

-903,00

66350 BG

16/11/2009 K32463PC52

Reglt client CB

V

A18

528,00

-1 431,00

66695 VL

16/11/2009 K32463PC52

DP 16/11/09 22/11/09

V

66299 BG

30/11/2009 K30719LP16

Reglt client CB

V

1 241,00

-1 814,00

67216 VL

25/12/2009 K30719LP16

DP 25/12/09 09/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BAIL6 419BAINS10

A15

-2 040,00

858,00

1 614,00

740,00

740,00

A09

A13

-1 564,00 528,00

-2 092,00 -1 234,00 -873,00

440,00

A15

-1 313,00 -573,00

A18 A19

1 814,00

-1 503,00

A14

A15

858,00

-630,00

A12

A16

740,00

-624,00

-573,00

A19

Compte soldé sur la période

18 103,00

18 103,00

Compte soldé

18 103,00

18 103,00

Réglts clients BAINS102

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57614 BG

23/01/2009 K23007AW41 Reglt client CB

V

A01

761,00

-761,00

57615 BG

30/01/2009 K267AX14K

Reglt client CH_PA

V

A05

3 100,00

-3 861,00

58265 VL

03/02/2009 K267AX14K

DP 03/02/09 18/03/09

V

57996 BG

24/02/2009 K23725CG42

Reglt client CB

V

355,00

-1 116,00

59077 VL

03/03/2009 K267AX14K

DP 03/03/09 24/03/09

V

58426 BG

08/03/2009 K23725CG42

Reglt client CB

V

A02

615,00

181,00

58388 BG

11/03/2009 K23007AW41 Reglt client CB

V

A01

1 833,00

-1 652,00

58988 VL

24/03/2009 K23725CG42

DP 24/03/09 29/03/09

V

970,00

A02

-682,00

59747 VL

07/04/2009 K23007AW41 DP 07/04/09 23/04/09

V

2 594,00

A01

1 912,00

59693 BG

13/04/2009 K267AX14K

Reglt client VIRE_PA

V

A05

1 313,00

59694 BG

13/04/2009 K267AX14K

Reglt client VIRE_PA

V

A05

599,00

59306 BG

21/04/2009 K292EV56C

Reglt client CB

V

A06

1 703,00

-1 703,00

59143 BG

24/04/2009 K25898EY5L

Reglt client CB

V

A03

2 409,00

-4 112,00

59733 VL

26/04/2009 K25898EY5L

DP 26/04/09 26/05/09

V

60030 BG

05/05/2009 K25898EY5L

Reglt client CB

V

A03

1 778,00

-1 703,00

60031 CA

05/05/2009 K25898EY5L

Reglt client LIQ_PA

V

A04

5 000,00

-6 703,00

60741 VL

26/05/2009 K25898EY5L

DP 26/05/09 26/06/09

V

63002 BG

03/08/2009 K292EV56C

Reglt client CB

V

63553 VL

08/08/2009 K292EV56C

DP 08/08/09 08/09/09

V

5 711,00

A06

63003 BG

12/08/2009 K292EV56C

Rembt client CB

V

50,00

A06

64061 BG

11/09/2009 K31013LY27

Reglt client CB

V

A07

474,00

-474,00

64997 BG

16/10/2009 K32124NM31 Reglt client CB

V

A08

621,00

-1 095,00

64902 BG

27/10/2009 K31013LY27

Reglt client CB

V

A07

972,00

-2 067,00

65343 VL

27/10/2009 K31013LY27

DP 27/10/09 04/11/09

V

66867 BG

12/12/2009 K32124NM31 Reglt client CB

V

1 415,00

-2 036,00

67242 VL

19/12/2009 K32124NM31 DP 19/12/09 31/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BAINS10 419BARA10

3 100,00

A05 A02

1 912,00

4 187,00

5 000,00

A05

599,00

75,00

A04

-1 703,00 4 058,00

-5 761,00 -50,00

A07 A08

2 036,00

796,00

A03

A06

1 446,00

-761,00

-621,00

A08

Compte soldé sur la période

27 006,00

27 006,00

Compte soldé

27 006,00

27 006,00

Réglts clients BARA10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

A01

746,00

-746,00

57477 BG

09/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

A01

1 759,00

-2 505,00

57793 VL

09/01/2009 J22419SD1F

DP 09/01/09 26/01/09

V

58722 BG

26/03/2009 K24727DS25

Reglt client CB

V

395,00

-395,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 505,00

A01 A02

Page : 34/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BARA10

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BARA10 (suite...)

58723 BG

30/03/2009 K24851DV36

Reglt client CB

V

A03

243,00

-638,00

58724 BG

30/03/2009 K24851DV36

Reglt client CB

V

A03

273,00

-911,00

59850 VL

06/04/2009 K24851DV36

DP 06/04/09 09/04/09

V

59251 BG

08/04/2009 K24727DS25

Reglt client CB

V

A02

719,00

-1 114,00

59308 BG

09/04/2009 K25012DZ14

Reglt client CH_PA

V

A04

367,00

-1 481,00

59849 VL

11/04/2009 K24727DS25

DP 11/04/09 19/04/09

V

59615 CA

28/04/2009 K25993FB57

Reglt client LIQ_PA

V

835,00

-1 202,00

59941 VL

30/04/2009 K25993FB57

DP 30/04/09 31/05/09

V

60223 BG

04/05/2009 K25993FB57

Reglt client CB

V

A05

1 000,00

620,00

60224 CA

22/05/2009 K25993FB57

Reglt client LIQ_PA

V

A05

987,00

-367,00

60586 BG

23/05/2009 K421GB50X

Reglt client CB

V

A10

304,00

-671,00

61766 VL

05/06/2009 K25012DZ14

DP 05/06/09 12/06/09

V

61392 BG

10/06/2009 K27878GW3G Reglt client CB

V

A06

305,00

28,00

61299 BG

11/06/2009 K421GB50X

Reglt client CB

V

A10

637,00

-609,00

61136 CA

12/06/2009 K25012DZ14

Reglt client LIQ_PA

V

A04

637,00

-1 246,00

61564 BG

17/06/2009 K28182HE7F

Reglt client CB

V

A08

300,00

-1 546,00

61565 BG

18/06/2009 K28161HD0G Reglt client CB

V

A07

305,00

-1 851,00

61566 BG

24/06/2009 K28161HD0G Reglt client CB

V

A07

455,00

-2 306,00

62002 VL

24/06/2009 K28161HD0G DP 24/06/09 29/06/09

V

760,00

A07

-1 546,00

61911 VL

29/06/2009 K421GB50X

DP 29/06/09 06/07/09

V

941,00

A10

-605,00

62822 VL

11/07/2009 K27878GW3G DP 11/07/09 15/07/09

V

638,00

A06

62267 BG

13/07/2009 K27878GW3G Reglt client CB

V

62348 BG

15/07/2009 K29121JM55

Reglt client CB

V

62882 VL

16/07/2009 K29121JM55

DP 16/07/09 20/07/09

V

62506 BG

24/07/2009 K29124JM49

Reglt client CB

V

A11

282,00

62304 BG

29/07/2009 K28182HE7F

Reglt client CH_PA

V

A08

400,00

-982,00

62303 CA

29/07/2009 K28182HE7F

Reglt client LIQ_PA

V

A08

146,00

-1 128,00

62860 VL

29/07/2009 K28182HE7F

DP 29/07/09 04/08/09

V

63140 BG

23/08/2009 K29124JM49

Reglt client CB

V

64541 VL

06/09/2009 K29124JM49

DP 06/09/09 12/09/09

V

672,00

A11

64717 VL

21/09/2009 K31217ME35

DP 21/09/09 31/10/09 (1er mois...

V

3 582,00

A12

64063 BG

30/09/2009 K31217ME35

Reglt client VIRE_PA

V

66764 VL

01/11/2009 K31217ME35

DP 21/09/09 31/10/09 (2ème moi...

V

66763 BG

30/11/2009 K31217ME35

Reglt client VIRE_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BARA10 419BATE7

516,00

1 114,00

A03

A02 A05

2 822,00

1 004,00

638,00

846,00

-367,00

A05

1 620,00

A04

333,00

33,00

A06

333,00

-300,00

A09

638,00

-938,00

A09

-300,00

A08 A11

A12 2 688,00

-395,00

-282,00 390,00

-672,00 3 582,00

3 582,00

A13 A13

-582,00

2 688,00 2 688,00

Compte soldé sur la période

18 726,00

18 726,00

Compte soldé

18 726,00

18 726,00

Réglts clients BATE7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57998 BG

04/02/2009 K23198BJ21

Reglt client CB

V

A01

821,00

-821,00

58427 BG

01/03/2009 K23198BJ21

Reglt client CB

V

A01

1 645,00

-2 466,00

58989 VL

01/03/2009 K23198BJ21

DP 01/03/09 01/04/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BATE7 419BEAU14

2 466,00

A01

Compte soldé sur la période

2 466,00

2 466,00

Compte soldé

2 466,00

2 466,00

Réglts clients BEAU14

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60275 BG

11/05/2009 K26247FG28

Reglt client CB

V

A02

266,00

-266,00

60277 BG

18/05/2009 K229FV24V

Reglt client CB

V

A01

210,00

-476,00

61207 BG

09/06/2009 K229FV24V

Reglt client CB

V

A01

378,00

-854,00

61831 VL

09/06/2009 K26247FG28

DP 09/06/09 17/06/09

V

61206 BG

10/06/2009 K26247FG28

Reglt client CB

V

498,00

-588,00

61832 VL

18/06/2009 K229FV24V

DP 18/06/09 24/06/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEAU14 419BEAUM52

764,00

A02 A02

588,00

-90,00

A01

Compte soldé sur la période

1 352,00

1 352,00

Compte soldé

1 352,00

1 352,00

Réglts clients BEAUM52

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57999 BG

19/02/2009 K23517BY42

Reglt client CB

V

58291 VL

22/02/2009 K23517BY42

DP 22/02/09 17/03/09

V

58505 BG

05/03/2009 K23884CN40

Reglt client CB

V

58725 BG

20/03/2009 K24370DG42

Reglt client CB

V

58726 BG

26/03/2009 K24370DG42

Reglt client CB

58506 BG

27/03/2009 K23884CN40

59851 VL

02/04/2009 K24370DG42

Ciel Compta Evolution (6.0)

2 000,00

-2 000,00

A02

310,00

-310,00

A03

246,00

-556,00

V

A03

288,00

-844,00

Reglt client CB

V

A02

480,00

-1 324,00

DP 02/04/09 05/04/09

V

XAVIER

A01 2 000,00

534,00

A01

A03

-790,00

Page : 35/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BEAUM52

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BEAUM52 (suite...)

59816 VL

08/04/2009 K23884CN40

DP 08/04/09 13/04/09

V

60278 BG

02/05/2009 K26185FF21

Reglt client CB

V

A04

342,00

60279 BG

08/05/2009 K26185FF21

Reglt client CB

V

A04

576,00

-918,00

60282 BG

13/05/2009 K26723FU58

Reglt client CB

V

A06

310,00

-1 228,00

60951 VL

13/05/2009 K26185FF21

DP 13/05/09 19/05/09

V

60283 BG

15/05/2009 K26723FU58

Reglt client CB

V

60952 VL

20/05/2009 K26723FU58

DP 20/05/09 25/05/09

V

60280 BG

22/05/2009 K26692FU1E

Reglt client CB

V

A05

851,00

-851,00

61462 BG

09/06/2009 K27891GW47 Reglt client CB

V

A07

562,00

-1 413,00

61208 BG

19/06/2009 K26692FU1E

Reglt client CB

V

A05

2 103,00

-3 516,00

61833 VL

19/06/2009 K26692FU1E

DP 19/06/09 20/07/09

V

62280 BG

07/07/2009 K27891GW47 Reglt client CB

V

1 323,00

-1 885,00

63599 VL

17/08/2009 K27891GW47 DP 17/08/09 12/09/09

V

63058 BG

19/08/2009 K27891GW47 Reglt client CB

V

A07

463,00

64064 BG

07/09/2009 K30822LT49

Reglt client CB

V

A09

850,00

-850,00

64065 BG

16/09/2009 K31244ME12

Reglt client CB

V

A08

310,00

-1 160,00

64066 BG

17/09/2009 K31244ME12

Reglt client CB

V

A08

480,00

-1 640,00

64718 VL

23/09/2009 K31244ME12

DP 23/09/09 28/09/09

V

64903 CA

01/10/2009 K30822LT49

Reglt client LIQ_PA

V

1 989,00

-2 839,00

65344 VL

01/10/2009 K30822LT49

DP 01/10/09 28/10/09

V

66354 BG

11/11/2009 K32662PL2Y

Reglt client CB

V

403,00

-403,00

66352 BG

17/11/2009 K32895PY45

Reglt client CB (pour 2010/01...

V

66902 BG

23/12/2009 K32662PL2Y

Reglt client CB

V

67275 VL

24/12/2009 K32662PL2Y

DP 24/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEAUM52 419BEAUM59

790,00

918,00

A02

A04 A06

790,00

2 954,00

790,00

A05

463,00

A08

-850,00

A09 A10 A10

1 162,00

-790,00

-562,00

A07

A09 2 839,00

-310,00 480,00

A06

A07 2 348,00

-342,00

460,00

-863,00

759,00

-1 622,00

A10

-460,00

Solde période créditeur

15 125,00

15 585,00

-460,00

Solde compte créditeur

15 125,00

15 585,00

-460,00

Réglts clients BEAUM59

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63187 BG

17/08/2009 K29940KS21

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEAUM59 419BEAUM94

Reglt client CB (pour 2010/01...

981,00

-981,00

Solde période créditeur

V

981,00

-981,00

Solde compte créditeur

981,00

-981,00

Réglts clients BEAUM94

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65210 BG

01/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

A01

384,00

-384,00

65211 BG

05/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

A01

764,00

-1 148,00

65503 VL

06/10/2009 K31694MV35

DP 06/10/09 19/10/09

V

65213 BG

07/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

A02

274,00

-101,00

65212 BG

13/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

A01

173,00

-274,00

65207 BG

17/10/2009 K32155NN19

Reglt client CB

V

A04

274,00

-548,00

65208 BG

20/10/2009 K32155NN19

Reglt client CB

V

A04

432,00

-980,00

65216 BG

22/10/2009 K32034NJ58

Reglt client VIRE_PA

V

A03

468,00

-1 448,00

65214 BG

27/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

A02

432,00

-1 880,00

65504 VL

27/10/2009 K31859NC38

DP 27/10/09 02/11/09

V

706,00

A02

66693 VL

05/11/2009 K32155NN19

DP 05/11/09 11/11/09

V

706,00

A04

66355 BG

06/11/2009 K32629PK11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

320,00

-788,00

66537 BG

20/11/2009 K32948RA12

Reglt client CB

V

298,00

-1 086,00

66347 CA

20/11/2009 K32034NJ58

Reglt client LIQ_PA

V

1 016,00

-2 102,00

66694 VL

20/11/2009 K32034NJ58

DP 20/11/09 05/12/09

V

66945 BG

15/12/2009 K32948RA12

Reglt client CB

V

504,00

-1 122,00

66993 BG

15/12/2009 K33450SC29

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

341,00

-1 463,00

66995 CA

19/12/2009 K33538SH59

Reglt client LIQ_PA

V

280,00

-1 743,00

67355 VL

19/12/2009 K33538SH59

DP 19/12/09 22/12/09

V

280,00

67313 VL

23/12/2009 K32948RA12

DP 23/12/09 30/12/09 (rembt en...

V

688,00

66903 BG

30/12/2009 K32629PK11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEAUM94 419BEAUS3

1 321,00

A01

A03 1 484,00

173,00

-1 174,00 -468,00

A03

A05

-618,00

A05

-1 463,00 -775,00 569,00

-1 344,00

Solde période créditeur

5 185,00

6 529,00

-1 344,00

Solde compte créditeur

5 185,00

6 529,00

-1 344,00

-348,00

Réglts clients BEAUS3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57856 BG

02/01/2009 K22651AB14

Reglt client CB

V

A17

348,00

57523 BG

14/01/2009 K22843AM33

Reglt client CB

V

A01

348,00

-696,00

57616 BG

19/01/2009 K359AU46D

Reglt client CB

V

A12

800,00

-1 496,00

57848 VL

23/01/2009 K359AU46D

DP 23/01/09 28/01/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

800,00

A12

-696,00

Page : 36/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BEAUS3

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BEAUS3 (suite...)

58000 BG

04/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

A02

942,00

-1 638,00

58001 BG

05/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

A02

1 500,00

-3 138,00

58003 BG

06/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

A02

420,00

-3 558,00

58292 VL

09/02/2009 K23276BM44

DP 09/02/09 24/02/09

V

58004 BG

17/02/2009 K23569CA55

Reglt client CB

V

A03

440,00

-1 136,00

58507 CA

05/03/2009 K23971CS29

Reglt client LIQ_PA

V

A04

540,00

-1 676,00

59030 VL

05/03/2009 K23971CS29

DP 05/03/09 10/03/09

V

58428 BG

10/03/2009 K23569CA55

Reglt client CB

V

A03

854,00

-1 730,00

58509 CA

10/03/2009 K23971CS29

Reglt client LIQ_PA

V

A04

260,00

-1 990,00

58374 CA

11/03/2009 K22843AM33

Reglt client LIQ_PA

V

A01

582,00

-2 572,00

58949 VL

11/03/2009 K22843AM33

DP 11/03/09 17/03/09

V

58510 BG

12/03/2009 K24109CY15

Reglt client CB

V

58990 VL

18/03/2009 K23569CA55

DP 18/03/09 27/03/09

V

58727 BG

28/03/2009 K24789DT57

Reglt client CB

V

A07

348,00

-1 548,00

58729 BG

29/03/2009 K24786DT46

Reglt client CB

V

A06

253,00

-1 801,00

58730 BG

29/03/2009 K24786DT46

Reglt client CB

V

A06

287,00

-2 088,00

59852 VL

04/04/2009 K24786DT46

DP 04/04/09 07/04/09

V

59468 BG

17/04/2009 K25508EN7B

Reglt client CB

V

A20

388,00

-1 936,00

59212 BG

20/04/2009 K24109CY15

Reglt client CB

V

A05

2 067,00

-4 003,00

59737 VL

26/04/2009 K22651AB14

DP 26/04/09 02/05/09 (impayé :...

V

348,00

A17

60789 VL

04/05/2009 K24109CY15

DP 04/05/09 02/06/09

V

2 919,00

A05

60284 BG

06/05/2009 K26337FJ12

Reglt client CB

V

A08

348,00

-1 084,00

60286 BG

14/05/2009 K26573FR27

Reglt client CB

V

A09

282,00

-1 366,00

60285 BG

15/05/2009 K26657FT30

Reglt client CB

V

A10

282,00

-1 648,00

60287 BG

25/05/2009 K26573FR27

Reglt client CB

V

A09

388,00

-2 036,00

61393 BG

04/06/2009 K27433GJ16

Reglt client CB

V

A11

282,00

-2 318,00

61395 BG

05/06/2009 K359GS32M

Reglt client CB

V

A13

228,00

-2 546,00

61111 BG

17/06/2009 K24789DT57

Reglt client CB

V

A07

582,00

-3 128,00

61744 VL

18/06/2009 K24789DT57

DP 18/06/09 24/06/09

V

61209 BG

25/06/2009 K26657FT30

Reglt client CB

V

A10

388,00

-2 586,00

61396 BG

25/06/2009 K359GS32M

Reglt client CB

V

A13

291,00

-2 877,00

61964 VL

25/06/2009 K359GS32M

DP 25/06/09 28/06/09

V

519,00

A13

-2 358,00

61834 VL

30/06/2009 K26657FT30

DP 30/06/09 04/07/09

V

670,00

A10

-1 688,00

62753 VL

05/07/2009 K26573FR27

DP 05/07/09 09/07/09

V

670,00

A09

-1 018,00

62752 VL

10/07/2009 K26337FJ12

DP 10/07/09 16/07/09

V

930,00

A08

62200 BG

11/07/2009 K26337FJ12

Reglt client CB

V

62268 BG

19/07/2009 K27433GJ16

Reglt client CB

V

62823 VL

21/07/2009 K27433GJ16

DP 21/07/09 25/07/09

V

64072 BG

01/09/2009 K30665LM27

Reglt client CB

V

A14

348,00

-736,00

64070 BG

07/09/2009 K30848LT8W Reglt client CB

V

A19

381,00

-1 117,00

64068 BG

09/09/2009 K30987LY54

Reglt client CB

V

A15

282,00

-1 399,00

64069 BG

25/09/2009 K30987LY54

Reglt client CB

V

A15

388,00

-1 787,00

65345 VL

07/10/2009 K30987LY54

DP 07/10/09 11/10/09

V

670,00

A15

65346 VL

11/10/2009 K30665LM27

DP 11/10/09 17/10/09

V

930,00

A14

64998 BG

20/10/2009 K455NS9F

Reglt client CB

V

65453 VL

21/10/2009 K455NS9F

DP 21/10/09 24/10/09

V

64904 BG

22/10/2009 K30665LM27

Reglt client CB

V

64999 CA

22/10/2009 K455NS9F

Reglt client LIQ_PA

65564 BG

28/10/2009 K359NR59T

Réglt client CB

66356 BG

05/11/2009 K32359NZ22

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

66359 BG

14/11/2009 K359NR59T

Reglt client CB

V

66358 BG

16/11/2009 K32834PV20

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66696 VL

20/11/2009 K359NR59T

DP 20/11/09 28/11/09

V

66803 BG

12/12/2009 K25508EN7B

Reglt client CB

V

67173 VL

12/12/2009 K25508EN7B

DP 12/12/09 19/12/09

V

66996 BG

23/12/2009 K33586SL10

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66843 BG

27/12/2009 K30848LT8W Reglt client CB

V

67217 VL

27/12/2009 K30848LT8W DP 27/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEAUS3 419BELL12

2 862,00

800,00

930,00

A02

A04

540,00

930,00

670,00

-876,00

A01 A05

1 294,00

-696,00

-1 642,00 852,00

A03

-2 494,00 -1 200,00

A06

-1 548,00

-3 655,00 -736,00

A07

-2 198,00

-88,00

A08

582,00

-670,00

A11

388,00

-1 058,00

A11

A16

-388,00

-1 117,00 -187,00 231,00

-418,00

A14

582,00

-532,00

V

A16

237,00

-769,00

V

A18

333,00

-1 102,00

381,00

-1 483,00

767,00

-2 250,00

249,00

-2 499,00

468,00

A16

A18 1 100,00

A18 A20

1 060,00

-1 399,00 672,00

A20 A19

1 060,00

50,00

-2 071,00 -1 011,00

315,00

-1 326,00

679,00

-2 005,00

A19

-945,00

Solde période créditeur

20 170,00

21 115,00

-945,00

Solde compte créditeur

20 170,00

21 115,00

-945,00

Réglts clients BELL12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22171RM22

Reglt client CB

V

A01

393,00

-393,00

58511 BG

03/03/2009 K23858CM38 Reglt client CB

V

A02

393,00

-786,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 37/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BELL12

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BELL12 (suite...)

59252 BG

01/04/2009 K24933DX30

Reglt client CB

V

A03

237,00

-1 023,00

59311 BG

04/04/2009 K25106EB19

Reglt client CB

V

A04

533,00

-1 556,00

59213 BG

07/04/2009 K23858CM38 Reglt client CB

V

A02

812,00

-2 368,00

59127 BG

10/04/2009 J22171RM22

Reglt client CB

V

A01

812,00

-3 180,00

59253 CA

10/04/2009 K24933DX30

Reglt client LIQ_PA

V

A03

342,00

-3 522,00

59853 VL

10/04/2009 K24933DX30

DP 10/04/09 13/04/09

V

59313 BG

21/04/2009 K25691EU9E

Reglt client CB

V

A05

276,00

-3 219,00

59312 BG

23/04/2009 K25773EV53

Reglt client CB

V

A06

315,00

-3 534,00

59617 BG

27/04/2009 K25932FA9C

Reglt client CB

V

A19

763,00

-4 297,00

59618 BG

28/04/2009 K25945FA12

Reglt client CB

V

A07

498,00

-4 795,00

60158 BG

01/05/2009 K25691EU9E

Reglt client CB

V

A05

464,00

-5 259,00

60864 VL

02/05/2009 K25691EU9E

DP 02/05/09 06/05/09

V

740,00

A05

60790 VL

06/05/2009 K23858CM38 DP 06/05/09 13/05/09

V

1 205,00

A02

60288 BG

08/05/2009 K26482FM26

Reglt client CB

V

A13

393,00

-3 707,00

60157 BG

11/05/2009 K25106EB19

Reglt client CB

V

A04

1 230,00

-4 937,00

60863 VL

15/05/2009 K25106EB19

DP 15/05/09 26/05/09

V

1 763,00

A04

60728 VL

30/05/2009 J22171RM22

DP 30/05/09 06/06/09

V

1 205,00

A01

61179 BG

07/06/2009 K25945FA12

Reglt client CB

V

61811 VL

07/06/2009 K25945FA12

DP 07/06/09 17/06/09

V

61397 BG

10/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CB

V

A08

825,00

-2 296,00

61400 BG

12/06/2009 K27981GZ43

Reglt client CB

V

A09

345,00

-2 641,00

61137 CA

17/06/2009 K25773EV53

Reglt client LIQ_PA

V

A06

735,00

-3 376,00

61767 VL

17/06/2009 K25773EV53

DP 17/06/09 23/06/09

V

1 050,00

A06

61966 VL

23/06/2009 K27981GZ43

DP 23/06/09 28/06/09

V

925,00

A09

61567 BG

24/06/2009 K28441HM44 Reglt client CB

V

A10

300,00

-1 701,00

61398 BG

28/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CH_PA

V

A08

2 000,00

-3 701,00

61399 BG

28/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CB

V

A08

131,00

-3 832,00

61401 BG

28/06/2009 K27981GZ43

Reglt client CB

V

A09

580,00

-4 412,00

61965 VL

28/06/2009 K27969GZ45

DP 28/06/09 18/07/09

V

62305 BG

22/07/2009 K28441HM44 Reglt client CB

V

A10

672,00

-1 726,00

62932 BG

23/07/2009 K27969GZ45

Réglt client CB

V

A08

402,00

-2 128,00

63190 BG

06/08/2009 K29674KG6A

Reglt client CB

V

A14

345,00

-2 473,00

63606 VL

15/08/2009 K28441HM44 DP 15/08/09 21/08/09

V

63189 BG

16/08/2009 K30077KV27

Reglt client CB

V

A15

384,00

-1 885,00

63481 BG

20/08/2009 K30152KY13

Reglt client CB

V

A17

309,00

-2 194,00

63023 BG

23/08/2009 K26482FM26

Reglt client CB

V

A13

812,00

-3 006,00

63387 BG

26/08/2009 K30487LH22

Reglt client CB

V

A11

384,00

-3 390,00

63388 BG

30/08/2009 K30487LH22

Reglt client CB

V

A11

696,00

-4 086,00

63718 VL

30/08/2009 K30487LH22

DP 30/08/09 05/09/09

V

64073 BG

04/09/2009 K30770LR46

Reglt client CB

V

A16

423,00

-3 429,00

63922 BG

05/09/2009 K30077KV27

Reglt client CB

V

A15

696,00

-4 125,00

64451 VL

05/09/2009 K26482FM26

DP 05/09/09 12/09/09

V

1 205,00

A13

-2 920,00

64583 VL

14/09/2009 K30077KV27

DP 14/09/09 20/09/09

V

1 080,00

A15

-1 840,00

64584 VL

20/09/2009 K29674KG6A

DP 20/09/09 25/09/09

V

925,00

A14

63923 BG

21/09/2009 K29674KG6A

Reglt client CB

V

64445 VL

26/09/2009 K25932FA9C

DP 26/09/09 14/10/09 (solde SC...

V

63811 VL

28/09/2009 K25932FA9C

Reglt client LIQ_PA

V

A19

15,00

-732,00

64905 BG

03/10/2009 K30770LR46

Reglt client CB

V

A16

812,00

-1 544,00

65347 VL

17/10/2009 K30770LR46

DP 17/10/09 24/10/09

V

64895 BG

24/10/2009 K30152KY13

Reglt client CB

V

65332 VL

25/10/2009 K30152KY13

DP 25/10/09 31/10/09

V

66360 BG

14/11/2009 K32779PS33

Reglt client CB

V

A18

528,00

-528,00

66904 BG

10/12/2009 K32779PS33

Reglt client CB

V

A18

1 126,00

-1 654,00

66997 BG

21/12/2009 K33499SE48

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

423,00

-2 077,00

67276 VL

22/12/2009 K32779PS33

DP 22/12/09 01/01/10

V

66998 BG

29/12/2009 K33630SS19

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BELL12 419BELL5

579,00

A03

A07 1 624,00

3 358,00

972,00

1 080,00

1 235,00

1 654,00

-3 314,00

-3 174,00 -1 969,00 1 126,00

-3 095,00 -1 471,00

-2 326,00 -1 401,00

A08

-1 054,00

A10

-1 501,00

A11

-3 006,00

-915,00 580,00

A19

-1 495,00 -717,00

A16 A17

869,00

-4 519,00

A07

A14 778,00

-2 943,00

-309,00 560,00

-869,00

A17

A18

-423,00 384,00

-807,00

Solde période créditeur

22 247,00

23 054,00

-807,00

Solde compte créditeur

22 247,00

23 054,00

-807,00

Réglts clients BELL5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

A01

1 964,00

-1 964,00

58512 BG

05/03/2009 K192CK24K

Reglt client CB

V

A02

570,00

-2 534,00

59089 BG

26/03/2009 K192DS8P

Reglt client CB

V

A15

570,00

-3 104,00

58732 BG

30/03/2009 K24209DB50

Reglt client CB

V

A04

700,00

-3 804,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 38/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BELL5

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BELL5 (suite...)

59092 BG

30/03/2009 K192DS8P

Rembt client annulation

V

570,00

A15

59854 VL

04/04/2009 K24209DB50

DP 04/04/09 07/04/09

V

700,00

A04

59314 BG

11/04/2009 K192EJ27G

Reglt client CB

V

59899 VL

11/04/2009 K192EJ27G

DP 11/04/09 20/04/09

V

59315 BG

14/04/2009 K192EJ27G

Reglt client CB

V

A03

400,00

-2 012,00

59316 BG

15/04/2009 K192EJ27G

Reglt client CB

V

A03

522,00

-2 534,00

59317 BG

19/04/2009 K25463EL0

Reglt client CB

V

A05

675,00

-3 209,00

60013 BG

06/05/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

A01

5 422,00

-8 631,00

60289 BG

11/05/2009 K26615FS8K

Reglt client CB

V

A13

525,00

-9 156,00

60159 BG

16/05/2009 K25463EL0

Reglt client CB

V

A05

1 575,00

-10 731,00

60014 BG

18/05/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

A01

150,00

-10 881,00

60865 VL

21/05/2009 K25463EL0

DP 21/05/09 28/05/09

V

2 250,00

A05

61672 VL

02/06/2009 J21552PE31

DP 02/06/09 02/07/09

V

7 536,00

A01

62352 BG

05/07/2009 K28704HX0G Reglt client CB

V

A06

525,00

-1 620,00

62148 BG

09/07/2009 K192CK24K

Reglt client CB

V

A02

1 757,00

-3 377,00

62685 VL

09/07/2009 K192CK24K

DP 09/07/09 16/07/09

V

62354 BG

12/07/2009 K28692HX19

Reglt client CB

V

A10

877,00

-1 927,00

62353 BG

23/07/2009 K28704HX0G Reglt client CB

V

A06

960,00

-2 887,00

62883 VL

23/07/2009 K28704HX0G DP 23/07/09 28/07/09

V

62349 BG

27/07/2009 K29438JZ22

Reglt client CB

V

A08

945,00

-2 347,00

62351 BG

29/07/2009 K29371JW30

Reglt client CB

V

A07

375,00

-2 722,00

62350 BG

30/07/2009 K29552KC33

Reglt client CB

V

A09

450,00

-3 172,00

63100 BG

03/08/2009 K29438JZ22

Reglt client CB

V

A08

1 323,00

-4 495,00

63191 BG

05/08/2009 K29693KG22

Reglt client CB

V

A11

375,00

-4 870,00

63634 VL

11/08/2009 K29438JZ22

DP 11/08/09 19/08/09

V

2 268,00

A08

63636 VL

24/08/2009 K29371JW30

DP 24/08/09 27/08/09

V

1 050,00

A07

63102 BG

25/08/2009 K29371JW30

Reglt client CB

V

A07

675,00

-2 227,00

63103 BG

31/08/2009 K28692HX19

Reglt client CB

V

A10

2 183,00

-4 410,00

63101 CA

31/08/2009 K29552KC33

Reglt client LIQ_PA

V

A09

900,00

-5 310,00

63635 VL

31/08/2009 K29552KC33

DP 31/08/09 04/09/09

V

63924 BG

03/09/2009 K29693KG22

Reglt client CB

V

64506 VL

06/09/2009 K28692HX19

DP 06/09/09 16/09/09

V

64075 BG

12/09/2009 K31053MA1C Reglt client CB

V

A14

600,00

-2 175,00

63816 BG

14/09/2009 K26615FS8K

Reglt client CB

V

A13

1 125,00

-3 300,00

64074 BG

15/09/2009 K192LH16S

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

1 147,00

-4 447,00

64275 BG

22/09/2009 K192MM14H

Reglt client CB

V

453,00

-4 900,00

64585 VL

23/09/2009 K29693KG22

DP 23/09/09 27/09/09

V

64276 BG

30/09/2009 K192MM14H

Reglt client CB

V

A12

910,00

-4 760,00

64906 BG

03/10/2009 K31053MA1C Reglt client CB

V

A14

1 350,00

-6 110,00

65348 VL

06/10/2009 K31053MA1C DP 06/10/09 12/10/09

V

1 950,00

A14

65253 VL

12/10/2009 K26615FS8K

DP 12/10/09 17/10/09

V

1 650,00

A13

65000 BG

18/10/2009 K32071NL6B

Reglt client CB

V

65402 VL

25/10/2009 K192MM14H

DP 25/10/09 29/10/09

V

1 363,00

A12

66665 VL

07/11/2009 K32071NL6B

DP 07/11/09 12/11/09

V

1 650,00

A16

66317 BG

10/11/2009 K32071NL6B

Reglt client CH_PA

V

A16

1 000,00

-1 022,00

66361 BG

13/11/2009 K32787PS11

Reglt client CB

V

A17

877,00

-1 899,00

66318 BG

25/11/2009 K32071NL6B

Reglt client CH_PA

V

A16

125,00

-2 024,00

66999 BG

07/12/2009 K33283RT54

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

1 770,00

-3 794,00

66905 CA

23/12/2009 K32787PS11

Reglt client LIQ_PA

V

2 180,00

-5 974,00

67277 VL

23/12/2009 K32787PS11

DP 23/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BELL5 419BEPA5

A03 2 350,00

2 327,00

1 485,00

1 350,00

-1 095,00

-1 050,00

-1 402,00

-2 602,00 -1 552,00

A09

-3 960,00 675,00

A10

-4 635,00 -1 575,00

A11

A17 3 057,00

-8 631,00

A06

A16

-3 962,00 -1 612,00

A02

A12 1 050,00

-2 534,00 1 428,00

A03

A11 3 060,00

-3 234,00

-3 850,00

-4 160,00 -2 510,00 525,00

-3 035,00 -1 672,00 -22,00

A17

-2 917,00

Solde période créditeur

35 666,00

38 583,00

-2 917,00

Solde compte créditeur

35 666,00

38 583,00

-2 917,00

Réglts clients BEPA5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J124KX27W

Reglt client CB

V

A01

1 909,00

-1 909,00

63755 AN

01/01/2009 J22494SH31

Reglt client CB

V

A02

240,00

-2 149,00

57749 VL

02/01/2009 J124KX27W

DP 02/01/09 27/01/09

V

57706 BG

30/01/2009 K23157BF51

Reglt client CB

V

A03

332,00

57915 BG

22/02/2009 J22494SH31

Reglt client CB

V

A02

350,00

-922,00

58008 BG

25/02/2009 K23653CD24

Reglt client CB

V

A04

288,00

-1 210,00

58006 BG

28/02/2009 K23844CL42

Reglt client CB

V

A05

290,00

-1 500,00

58514 BG

04/03/2009 K23958CR36

Reglt client CB

V

A07

288,00

-1 788,00

58516 BG

05/03/2009 K23860CM50 Reglt client CB

V

A06

332,00

-2 120,00

58733 BG

18/03/2009 K24341DF35

V

A08

216,00

-2 336,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

1 909,00

A01

-240,00 -572,00

Page : 39/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BEPA5

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BEPA5 (suite...)

58936 VL

23/03/2009 J22494SH31

DP 23/03/09 28/03/09

V

590,00

A02

58991 VL

30/03/2009 K23844CL42

DP 30/03/09 06/04/09

V

780,00

A05

58431 CA

31/03/2009 K23844CL42

Reglt client LIQ_PA

V

A05

90,00

-1 056,00

59969 BG

01/04/2009 K23844CL42

Reglt client CH_PA

V

A05

400,00

-1 456,00

59319 BG

08/04/2009 K25250EE49

Reglt client CB

V

A09

288,00

-1 744,00

59320 BG

09/04/2009 K25251EE52

Reglt client CB

V

A10

288,00

-2 032,00

59817 VL

11/04/2009 K23860CM50 DP 11/04/09 20/04/09

V

59214 BG

13/04/2009 K23958CR36

Reglt client CB

V

A07

490,00

-1 574,00

59321 BG

13/04/2009 K25417EK17

Reglt client CB

V

A11

240,00

-1 814,00

59215 BG

14/04/2009 K23860CM50 Reglt client CB

V

A06

616,00

-2 430,00

59175 BG

16/04/2009 K23653CD24

Reglt client CB

V

A04

490,00

-2 920,00

59318 BG

19/04/2009 K25554EN20

Reglt client CB

V

A12

240,00

-3 160,00

59776 VL

20/04/2009 K23653CD24

DP 20/04/09 27/04/09

V

59619 BG

27/04/2009 K25989FB39

Reglt client CB

V

60791 VL

01/05/2009 K23958CR36

DP 01/05/09 08/05/09

V

60290 BG

02/05/2009 K124FG25D

Reglt client CB

V

A17

459,00

-2 351,00

60114 BG

10/05/2009 K24341DF35

Reglt client CB

V

A08

186,00

-2 537,00

60821 VL

10/05/2009 K24341DF35

DP 10/05/09 13/05/09

V

60047 BG

11/05/2009 K23157BF51

Reglt client CB

V

60754 VL

14/05/2009 K23157BF51

DP 14/05/09 23/05/09

V

60225 BG

18/05/2009 K25989FB39

Reglt client CB

V

A13

490,00

-2 293,00

60587 BG

25/05/2009 K27068GB54

Reglt client CB

V

A22

294,00

-2 587,00

60160 CA

26/05/2009 K25554EN20

Reglt client LIQ_PA

V

A12

350,00

-2 937,00

60866 VL

26/05/2009 K25554EN20

DP 26/05/09 31/05/09

V

61140 BG

01/06/2009 K25417EK17

Reglt client CB

V

A11

350,00

-2 697,00

61138 BG

04/06/2009 K25250EE49

Reglt client CB

V

A09

490,00

-3 187,00

61812 VL

04/06/2009 K25989FB39

DP 04/06/09 11/06/09

V

61402 BG

10/06/2009 K27905GX57

Reglt client CB

V

A15

294,00

-2 703,00

61405 BG

13/06/2009 K28032HA0F

Reglt client CB

V

A20

542,00

-3 245,00

61768 VL

16/06/2009 K25250EE49

DP 16/06/09 23/06/09

V

778,00

A09

61769 VL

23/06/2009 K25417EK17

DP 23/06/09 28/06/09

V

590,00

A11

61139 BG

26/06/2009 K25251EE52

Reglt client CB

V

A10

490,00

-2 367,00

61403 BG

29/06/2009 K27905GX57

Reglt client CB

V

A15

420,00

-2 787,00

61967 VL

29/06/2009 K27905GX57

DP 29/06/09 05/07/09

V

714,00

A15

62708 VL

09/07/2009 K25251EE52

DP 09/07/09 16/07/09

V

778,00

A10

62235 BG

16/07/2009 K27068GB54

Reglt client CB

V

62791 VL

19/07/2009 K27068GB54

DP 19/07/09 25/07/09

V

62356 BG

20/07/2009 K29113JL28

Reglt client CB

V

A18

318,00

-1 416,48

63192 BG

12/08/2009 K29920KP11

Reglt client CB

V

A16

270,00

-1 686,48

63193 BG

19/08/2009 K29920KP11

Reglt client CB

V

A16

350,00

-2 036,48

63688 VL

24/08/2009 K29920KP11

DP 24/08/09 29/08/09

V

64077 BG

03/09/2009 K124LN42L

Reglt client CB

V

A19

260,00

-1 676,48

63865 CA

04/09/2009 K29113JL28

Reglt client LIQ_PA

V

A18

390,00

-2 066,48

64507 VL

04/09/2009 K29113JL28

DP 04/09/09 11/09/09

V

64078 BG

10/09/2009 K31011LY11

Reglt client CB

V

64452 VL

12/09/2009 K124FG25D

DP 12/09/09 27/09/09

V

63818 BG

14/09/2009 K124FG25D

Reglt client CH_PA

V

A17

63817 CA

14/09/2009 K124FG25D

Reglt client LIQ_PA

V

64079 BG

23/09/2009 K31011LY11

Reglt client CB

V

64719 VL

29/09/2009 K124LN42L

DP 29/09/09 06/10/09

V

64832 BG

05/10/2009 K28032HA0F

Reglt client CB

V

A20

934,00

-1 966,48

64907 CA

05/10/2009 K124LN42L

Reglt client LIQ_PA

V

A19

500,00

-2 466,48

65568 BG

08/10/2009 K27068GB54

Rembt client CB

V

97,48

A22

-2 369,00

65349 VL

08/10/2009 K31011LY11

DP 08/10/09 16/10/09

V

893,00

A21

-1 476,00

65262 VL

16/10/2009 K28032HA0F

DP 16/10/09 30/10/09

V

1 476,00

A20

65001 BG

23/10/2009 K124NW53K

Reglt client CB

V

A24

640,00

66362 BG

04/11/2009 K32544PG49

Reglt client CB

V

A23

340,00

-980,00

66365 BG

04/11/2009 K32239NT7R

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

318,00

-1 298,00

66697 VL

10/11/2009 K32544PG49

DP 10/11/09 18/11/09

V

66363 CA

16/11/2009 K32544PG49

Reglt client LIQ_PA

V

A23

553,00

-958,00

66319 BG

19/11/2009 K124NW53K

Reglt client CB

V

A24

1 428,00

-2 386,00

67243 VL

16/12/2009 K124NW53K

DP 16/12/09 11/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BEPA5

Ciel Compta Evolution (6.0)

948,00

778,00

402,00

590,00

778,00

620,00

708,00

760,00

893,00

2 068,00

-2 670,00 -1 892,00

A08

-2 135,00 616,00

A03

-2 751,00 -1 803,00

A12

-2 347,00

A13

-2 409,00

-2 467,00 -1 877,00

-2 073,00 -1 295,00 420,00

A22

-1 715,00 -1 098,48

A16

-1 416,48

A18 A21

1 436,00

-2 382,00 288,00

A07

A22 616,52

-1 084,00

A04

A03 948,00

-966,00

A06

A13 778,00

-1 746,00

-1 358,48 340,00

-1 698,48

950,00

-1 212,48

A17

27,00

-1 239,48

A21

553,00

-1 792,48

A17

-262,48

A19

-1 032,48

A23

-640,00

-405,00

A24

-318,00

Solde période créditeur

20 929,00

21 247,00

-318,00

Solde compte créditeur

20 929,00

21 247,00

-318,00

XAVIER

Page : 40/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BERT22

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BERT22

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58690 BG

09/03/2009 K23851CM8L Reglt client CB

V

59057 VL

16/03/2009 K23851CM8L DP 16/03/09 23/03/09

V

58691 CA

24/03/2009 K23851CM8L Reglt client LIQ_PA

V

A01

2 200,00

58692 BG

27/03/2009 K23851CM8L Reglt client CB

V

A01

200,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BERT22 419BLAM23

A01 3 050,00

650,00

A01

-650,00 2 400,00

Compte soldé sur la période

3 050,00

3 050,00

Compte soldé

3 050,00

3 050,00

200,00

Réglts clients BLAM23

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Reglt client CB

V

A12

211,00

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Reglt client CB

V

A11

356,00

-567,00

63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Reglt client CB

V

A12

476,00

-1 043,00

57757 VL

01/01/2009 J21165NL0K

DP 01/01/09 08/01/09

V

57442 CA

10/01/2009 J21702PN49

Reglt client LIQ_PA

V

905,00

-1 261,00

57763 VL

10/01/2009 J21702PN49

DP 10/01/09 24/01/09

V

58009 BG

28/02/2009 K23473BW34 Reglt client CB

V

A10

273,00

-273,00

58518 BG

02/03/2009 K23905CP40

Reglt client CB

V

A09

188,00

-461,00

58517 BG

05/03/2009 K24003CT38

Reglt client CB

V

A08

165,00

-626,00

58520 BG

10/03/2009 K24116CY35

Reglt client CB

V

A07

165,00

-791,00

59323 BG

02/04/2009 K24994DY44

Reglt client CB

V

A06

211,00

-1 002,00

59216 CA

07/04/2009 K24003CT38

Reglt client LIQ_PA

V

A08

340,00

-1 342,00

59818 VL

07/04/2009 K24003CT38

DP 07/04/09 12/04/09

V

59217 CA

12/04/2009 K23905CP40

Reglt client LIQ_PA

V

408,00

-1 245,00

59819 VL

12/04/2009 K23905CP40

DP 12/04/09 18/04/09

V

59322 BG

19/04/2009 K25627ER41

Reglt client CB

V

364,00

-1 013,00

59820 VL

25/04/2009 K24116CY35

DP 25/04/09 30/04/09

V

59218 CA

26/04/2009 K24116CY35

Reglt client LIQ_PA

V

A07

340,00

-848,00

60058 BG

05/05/2009 K23473BW34 Reglt client CB

V

A10

742,00

-1 590,00

60761 VL

17/05/2009 K23473BW34 DP 17/05/09 28/05/09

V

61141 BG

02/06/2009 K25627ER41

Reglt client CB

V

A05

721,00

-1 296,00

61406 BG

06/06/2009 K27784GT13

Reglt client CB

V

A04

312,00

-1 608,00

61770 VL

08/06/2009 K25627ER41

DP 08/06/09 19/06/09

V

61407 BG

10/06/2009 K27784GT13

Reglt client CB

V

61968 VL

19/06/2009 K27784GT13

DP 19/06/09 25/06/09

V

61568 BG

22/06/2009 K372HH31K

Reglt client CB

V

A16

314,00

61569 BG

29/06/2009 K28573HT29

Reglt client CB

V

A03

260,00

-785,00

62170 BG

02/07/2009 K24994DY44

Reglt client CB

V

A06

476,00

-1 261,00

62709 VL

02/07/2009 K24994DY44

DP 02/07/09 09/07/09

V

62361 BG

04/07/2009 K28749HY57

Reglt client CB

V

A02

240,00

-814,00

62362 BG

13/07/2009 K28749HY57

Reglt client CB

V

A02

354,00

-1 168,00

62358 BG

21/07/2009 K29313JU46

Reglt client CB

V

A01

240,00

-1 408,00

62885 VL

23/07/2009 K28749HY57

DP 23/07/09 29/07/09

V

62357 BG

30/07/2009 K29589KD15

Reglt client CB

V

368,00

-1 182,00

62884 VL

30/07/2009 K29313JU46

DP 30/07/09 05/08/09

V

62359 CA

31/07/2009 K29313JU46

Reglt client LIQ_PA

V

A01

354,00

-942,00

63064 BG

02/08/2009 K28573HT29

Reglt client CB

V

A03

413,00

-1 355,00

63607 VL

10/08/2009 K28573HT29

DP 10/08/09 17/08/09

V

63390 BG

24/08/2009 K30398LF16

Reglt client CB

V

A20

260,00

-942,00

63389 BG

28/08/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

A17

240,00

-1 182,00

63063 BG

29/08/2009 K372HH31K

Reglt client CB

V

A16

502,00

-1 684,00

64487 VL

04/09/2009 K372HH31K

DP 04/09/09 13/09/09

V

64080 BG

10/09/2009 K30714LP57

Reglt client CB

V

A15

220,00

-1 088,00

64081 BG

10/09/2009 K30714LP57

Reglt client CB

V

A15

295,00

-1 383,00

64720 VL

15/09/2009 K30714LP57

DP 15/09/09 20/09/09

V

64277 BG

20/09/2009 K31265MF13

Reglt client CB

V

A14

220,00

-1 088,00

63866 BG

22/09/2009 K29589KD15

Reglt client CB

V

A13

732,00

-1 820,00

64278 VL

24/09/2009 K31265MF13

Reglt client LIQ_PA

V

A14

295,00

-2 115,00

64766 VL

24/09/2009 K31265MF13

DP 24/09/09 29/09/09

V

515,00

A14

64508 VL

29/09/2009 K29589KD15

DP 29/09/09 12/10/09

V

1 100,00

A13

63984 BG

30/09/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

A17

354,00

-854,00

64877 BG

09/10/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

A17

79,00

-933,00

65317 VL

12/10/2009 K30568LK1E

DP 12/10/09 19/10/09

V

66366 BG

10/11/2009 K32697PN43

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

66368 BG

16/11/2009 K372PR57T

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

687,00

A12 A11

1 261,00

505,00

A08

1 015,00

1 085,00

687,00

594,00

673,00

816,00

515,00

673,00

-508,00

A10

-575,00

A05

-523,00 354,00

A04

-525,00

-574,00

A02

-814,00

A01

-588,00

A03

-682,00

A16

-868,00

A15

-868,00

-1 600,00 -500,00

A17 A18

-877,00 -211,00

A06

A13 594,00

-649,00

A07

A04 666,00

-837,00

A09 A05

505,00

-356,00

A11

A09 596,00

-211,00

-260,00 714,00

-974,00

594,00

-1 568,00

Page : 41/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BLAM23

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BLAM23 (suite...)

66538 BG

21/11/2009 K32959RA59

Reglt client CB

V

66698 VL

21/11/2009 K372PR57T

DP 21/11/09 26/11/09

V

66836 BG

19/12/2009 K30398LF16

Reglt client CB

V

67209 VL

21/12/2009 K30398LF16

DP 21/12/09 28/12/09

V

673,00

A20

67314 VL

29/12/2009 K32959RA59

DP 29/12/09 05/01/10

V

675,00

A19

66946 CA

30/12/2009 K32959RA59

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BLAM23 419BOAT38

A19 594,00

260,00

A18 A20

A19

-1 828,00 -1 234,00

413,00

-1 647,00 -974,00 -299,00

415,00

-714,00

Solde période créditeur

14 429,00

15 143,00

-714,00

Solde compte créditeur

14 429,00

15 143,00

-714,00

-330,00

Réglts clients BOAT38

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

A07

330,00

57467 BG

08/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

A07

630,00

-960,00

57468 BG

08/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

A07

630,00

-1 590,00

57469 BG

09/01/2009 J22483SG34

Rembt client CB (paiement en d...

V

630,00

A07

57784 VL

21/01/2009 J22483SG34

DP 21/01/09 27/01/09

V

960,00

A07

57707 BG

28/01/2009 K23026AY29

Reglt client CB

V

A02

570,00

57957 BG

02/02/2009 K251BK45F

Reglt client CB

V

A05

210,00

-780,00

58010 BG

22/02/2009 K23701CF54

Reglt client CB

V

A03

303,00

-1 083,00

57956 CA

27/02/2009 K23026AY29

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 133,00

-2 216,00

58284 VL

27/02/2009 K23026AY29

DP 27/02/09 13/03/09

V

58409 BG

11/03/2009 K251BK45F

Reglt client CB

V

58976 VL

13/03/2009 K251BK45F

DP 13/03/09 16/03/09

V

58432 BG

16/03/2009 K23701CF54

Reglt client CB

V

A03

531,00

-834,00

59327 BG

03/04/2009 K25038DZ59

Reglt client CB

V

A04

210,00

-1 044,00

59328 BG

03/04/2009 K25038DZ59

Reglt client CB

V

A04

267,00

-1 311,00

59777 VL

05/04/2009 K23701CF54

DP 05/04/09 11/04/09

V

834,00

A03

59901 VL

16/04/2009 K25038DZ59

DP 16/04/09 19/04/09

V

477,00

A04

59324 BG

21/04/2009 K25352EH32

Reglt client VIRE_PA

V

59900 VL

24/04/2009 K25352EH32

DP 24/04/09 17/07/09

V

59325 BG

27/04/2009 K25352EH32

Reglt client VIRE_PA

V

61014 VL

24/05/2009 K25352EH32

DP 24/05/09 24/06/09

V

60714 BG

26/05/2009 K25352EH32

Reglt client VIRE_PA

V

62033 BG

24/06/2009 K25352EH32

Réglt client VIRE_PA

V

62034 VL

24/06/2009 K25352EH32

DP 24/06/09 17/07/09

V

1 497,00

A06

62886 VL

19/07/2009 K251HX18E

DP 19/07/09 23/07/09

V

594,00

A09

63104 BG

01/08/2009 K251KF25F

Reglt client CB

V

A10

300,00

63194 BG

04/08/2009 K29704KH40

Reglt client CB

V

A01

240,00

54,00

63198 BG

04/08/2009 K29579KC6U Reglt client CB

V

A08

300,00

-246,00

63195 CA

13/08/2009 K29704KH40

Reglt client LIQ_PA

V

A01

267,00

-513,00

63689 VL

13/08/2009 K29704KH40

DP 13/08/09 16/08/09

V

63196 BG

14/08/2009 K30012KT11

Reglt client CB

V

495,00

-501,00

64586 VL

01/09/2009 K29579KC6U DP 01/09/09 06/09/09

V

63926 BG

04/09/2009 K29579KC6U Reglt client CB

V

A08

445,00

-201,00

64082 BG

10/09/2009 K30969LX50

Reglt client CB

V

A12

360,00

-561,00

63869 BG

15/09/2009 K251KF25F

Reglt client CB

V

A10

445,00

-1 006,00

63867 CA

15/09/2009 K251HX18E

Reglt client LIQ_PA

V

A09

238,00

-1 244,00

63868 CA

15/09/2009 K251HX18E

Reglt client LIQ_PA

V

A09

356,00

-1 600,00

64509 VL

17/09/2009 K251KF25F

DP 17/09/09 22/09/09

V

64279 BG

21/09/2009 K31222ME33

Reglt client CB

V

A11

300,00

-1 155,00

64083 BG

23/09/2009 K30969LX50

Reglt client CB

V

A12

623,00

-1 778,00

64721 VL

23/09/2009 K30969LX50

DP 23/09/09 30/09/09

V

63925 BG

28/09/2009 K30012KT11

Reglt client CB

V

A13

1 024,00

-1 819,00

64280 BG

28/09/2009 K31222ME33

Reglt client VIRE_PA

V

A11

445,00

-2 264,00

64767 VL

30/09/2009 K31222ME33

DP 30/09/09 05/10/09

V

745,00

A11

65300 VL

05/10/2009 K30012KT11

DP 05/10/09 17/10/09

V

1 519,00

A13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BOAT38 419BONAP47

1 703,00

A02 A05

477,00

1 495,00

507,00 745,00

745,00

983,00

-477,00 1 977,00

-1 977,00 1 495,00

1 495,00

A06

1 495,00

A06

1 495,00

A06

1 497,00

-1 497,00 594,00

A01 A13

-780,00 -303,00

A06 A06

-570,00

-513,00 267,00

A05

A06 3 472,00

-960,00

294,00

-6,00

A08

244,00

A10

-855,00

A12

-795,00

-1 519,00

Compte soldé sur la période

17 383,00

17 383,00

Compte soldé

17 383,00

17 383,00

Réglts clients BONAP47

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62639 BG

30/07/2009 K29520KB26

Reglt client CB

V

A01

766,00

-766,00

63920 BG

05/09/2009 K29520KB26

Reglt client CB

V

A01

1 759,00

-2 525,00

65297 VL

03/10/2009 K29520KB26

DP 03/10/09 19/10/09

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

2 525,00 2 525,00

A01 2 525,00

Page : 42/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

TOTAL COMPTE 419BONAP47 419BOUR19

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

2 525,00

Montant crédit

Solde cumulé

2 525,00

Réglts clients BOUR19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J323MR18A

Reglt client VIREMENT

V

A02

1 090,00

-1 090,00

63755 AN

01/01/2009 J22531SM13

Reglt client CB

V

A01

760,00

-1 850,00

57785 VL

02/01/2009 J22531SM13

DP 02/01/09 05/01/09

V

760,00

A01

57753 VL

12/01/2009 J323MR18A

DP 12/01/09 17/01/09

V

1 090,00

A02

57617 BG

27/01/2009 K23085BB41

Reglt client CB

V

A03

540,00

-540,00

58012 BG

21/02/2009 K23664CD6P Reglt client CB

V

A12

1 392,00

-1 932,00

58545 BG

11/03/2009 K24092CX3V

Reglt client CB

V

A11

775,00

-2 707,00

58522 BG

15/03/2009 K24230DC29

Reglt client CB

V

A04

460,00

-3 167,00

58523 BG

16/03/2009 K24233DC5B Reglt client CB

V

A05

510,00

-3 677,00

58737 BG

20/03/2009 K24426DH45

Reglt client CB

V

A06

410,00

-4 087,00

58734 BG

24/03/2009 K24580DN14

Reglt client CB

V

A07

460,00

-4 547,00

58389 BG

26/03/2009 K23085BB41

Reglt client CB

V

A03

1 110,00

-5 657,00

58544 BG

30/03/2009 K24092CX3V

Reglt client CB

V

A11

1 725,00

-7 382,00

58962 VL

31/03/2009 K23085BB41

DP 31/03/09 08/04/09

V

59254 BG

05/04/2009 K24580DN14

Reglt client CB

V

59855 VL

09/04/2009 K24580DN14

DP 09/04/09 15/04/09

V

59219 BG

27/04/2009 K24233DC5B Reglt client CB

V

A05

1 230,00

-6 502,00

59620 BG

29/04/2009 K26104FD3P

V

A08

780,00

-7 282,00

59821 VL

30/04/2009 K24233DC5B DP 30/04/09 08/05/09

V

60226 BG

01/05/2009 K26104FD3P

Reglt client CB

V

A08

1 860,00

-7 402,00

60291 BG

04/05/2009 K26193FG20

Reglt client CB

V

A09

625,00

-8 027,00

60082 BG

08/05/2009 K24230DC29

Reglt client CB

V

A04

900,00

-8 927,00

60792 VL

12/05/2009 K24230DC29

DP 12/05/09 18/05/09

V

1 360,00

A04

-7 567,00

60930 VL

19/05/2009 K26104FD3P

DP 19/05/09 01/06/09

V

2 640,00

A08

-4 927,00

61835 VL

01/06/2009 K26193FG20

DP 01/06/09 15/06/09

V

2 620,00

A09

61210 BG

03/06/2009 K26193FG20

Reglt client CB

V

61724 VL

15/06/2009 K24092CX3V

DP 15/06/09 27/06/09

V

2 460,00

A11

61098 BG

18/06/2009 K24092CX3V

Rembt client CB

V

40,00

A11

61112 BG

27/06/2009 K24426DH45

Reglt client CB

V

61745 VL

27/06/2009 K24426DH45

DP 27/06/09 02/07/09

V

62363 BG

25/07/2009 K29358JV57

Reglt client CB

V

A10

310,00

-1 702,00

62364 BG

25/07/2009 K29358JV57

Reglt client CB

V

A10

450,00

-2 152,00

62887 VL

27/07/2009 K29358JV57

DP 27/07/09 30/07/09

V

64281 BG

28/09/2009 K31615MS46

Reglt client CB

V

A13

645,00

-2 037,00

64819 BG

01/10/2009 K23664CD6P Reglt client CB

V

A12

3 290,00

-5 327,00

65241 VL

02/10/2009 K23664CD6P DP 02/10/09 02/11/09

V

65003 BG

23/10/2009 K32267NU28

Reglt client CB

V

A14

1 150,00

-1 795,00

66765 CA

01/11/2009 K31615MS46

Réglt client LIQ

V

A13

1 455,00

-3 250,00

67226 VL

04/12/2009 K31615MS46

DP 04/12/09 14/12/09

V

66868 CA

19/12/2009 K32267NU28

Reglt client LIQ_PA

V

67244 VL

19/12/2009 K32267NU28

DP 19/12/09 12/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BOUR19 419BOUR25

Reglt client CB

1 650,00

A03 A07

1 360,00

1 740,00

4 682,00

2 100,00 4 120,00

-5 542,00

-2 307,00 1 995,00

-4 302,00 -1 842,00 -1 802,00

750,00

A06

-2 552,00 -1 392,00

A10

-1 392,00

A12

-645,00

A13 A14

-6 632,00 -5 272,00

A05

A06

760,00

-5 732,00 900,00

A07

A09

1 160,00

-1 090,00

-1 150,00 2 970,00

-4 120,00

A14

Compte soldé sur la période

28 542,00

28 542,00

Compte soldé

28 542,00

28 542,00

Réglts clients BOUR25

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J235SA10T

Reglt client CB

V

A02

312,00

57525 BG

01/01/2009 J22634SX23

Reglt client CB

V

A01

289,00

-601,00

59974 CA

05/01/2009 J18840HY50

Reglt client LIQ_PA

V

A13

480,00

-1 081,00

63757 VL

05/01/2009 J18840HY50

Solde : Reversement à SCI (err...

V

480,00

A13

57794 VL

07/01/2009 J235SA10T

DP 07/01/09 19/01/09

V

1 247,00

A02

57620 BG

21/01/2009 K22991AW18 Reglt client CB

V

A04

262,00

384,00

57619 BG

22/01/2009 K22926AS43

Reglt client CB

V

A03

684,00

-300,00

57826 VL

24/01/2009 J22634SX23

DP 24/01/09 31/01/09

V

57526 BG

25/01/2009 J22634SX23

Reglt client CB

V

A01

560,00

-11,00

57710 BG

30/01/2009 K23130BD10

Reglt client CB

V

A05

289,00

-300,00

57708 BG

31/01/2009 K23168BF52

Reglt client CB

V

A06

235,00

-535,00

57958 BG

01/02/2009 K23168BF52

Reglt client CB

V

A06

400,00

-935,00

57959 BG

01/02/2009 K23191BH27

Reglt client CB

V

A07

338,00

-1 273,00

57961 BG

04/02/2009 K23130BD10

Reglt client CB

V

A05

411,00

-1 684,00

58285 VL

07/02/2009 K23130BD10

DP 07/02/09 14/02/09

V

58013 BG

16/02/2009 K23515BY2N

Reglt client CB

V

289,00

-1 273,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

849,00

700,00

-601,00 646,00

A01

549,00

A05 A08

-312,00

-984,00

Page : 43/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BOUR25

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BOUR25 (suite...)

57913 CA

24/02/2009 J235SA10T

Reglt client LIQ_PA

V

A02

935,00

-2 208,00

58524 BG

04/03/2009 K23984CS16

Reglt client CB

V

A09

265,00

-2 473,00

58390 BG

21/03/2009 K22991AW18 Reglt client CB

V

A04

780,00

-3 253,00

58410 BG

24/03/2009 K23191BH27

Reglt client CB

V

A07

704,00

-3 957,00

58977 VL

24/03/2009 K23191BH27

DP 24/03/09 02/04/09

V

1 042,00

A07

59822 VL

04/04/2009 K23984CS16

DP 04/04/09 10/04/09

V

740,00

A09

59220 CA

05/04/2009 K23984CS16

Reglt client LIQ_PA

V

59763 VL

14/04/2009 K23168BF52

DP 14/04/09 19/04/09

V

59150 BG

22/04/2009 K22926AS43

Reglt client CB

V

59748 VL

24/04/2009 K22991AW18 DP 24/04/09 03/05/09

V

59621 BG

27/04/2009 K25735EU52

Reglt client CB

V

A10

235,00

-2 936,00

59622 BG

28/04/2009 K25735EU52

Reglt client CB

V

A10

400,00

-3 336,00

60931 VL

07/05/2009 K25735EU52

DP 07/05/09 12/05/09

V

635,00

A10

60748 VL

12/05/2009 K22926AS43

DP 12/05/09 11/06/09

V

2 412,00

A03

61409 BG

05/06/2009 K27771GT7K

Reglt client CB

V

A11

309,00

61412 BG

09/06/2009 K235GX30E

Reglt client CB

V

A16

334,00

-932,00

61072 BG

15/06/2009 K23515BY2N

Reglt client CH_PA

V

A08

500,00

-1 432,00

61414 BG

15/06/2009 K235HD12P

Reglt client CB

V

A15

400,00

-1 832,00

61703 VL

15/06/2009 K23515BY2N

DP 15/06/09 22/06/09

V

61073 CA

18/06/2009 K23515BY2N

Reglt client LIQ_PA

V

A08

60,00

-1 043,00

61411 BG

26/06/2009 K27771GT7K

Reglt client CB

V

A11

126,00

-1 169,00

61410 CA

26/06/2009 K27771GT7K

Reglt client LIQ_PA

V

A11

434,00

-1 603,00

61969 VL

26/06/2009 K27771GT7K

DP 26/06/09 03/07/09

V

63053 BG

07/08/2009 K235HD12P

Reglt client CB

V

A15

1 064,00

-1 798,00

63199 BG

10/08/2009 K29897KP41

Reglt client CB

V

A12

228,00

-2 026,00

63200 BG

10/08/2009 K29897KP41

Reglt client CB

V

A12

320,00

-2 346,00

63690 VL

14/08/2009 K29897KP41

DP 14/08/09 18/08/09

V

63391 BG

31/08/2009 K30613LL41

Reglt client CB

V

64477 VL

11/09/2009 K235HD12P

DP 11/09/09 25/09/09

V

63985 BG

19/09/2009 K30613LL41

Reglt client CB

V

64649 VL

28/09/2009 K30613LL41

DP 28/09/09 04/10/09

V

64833 BG

04/10/2009 K235GX30E

Reglt client CB

V

65263 VL

04/10/2009 K235GX30E

DP 04/10/09 12/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BOUR25 419BOUR41

A09 635,00

849,00

869,00

548,00

762,00 966,00

-2 701,00 -289,00 -598,00

-983,00

A11

-734,00

A12

-1 798,00 282,00

-2 080,00

480,00

-1 096,00

A15

-616,00

A14 A16

-3 743,00 -2 701,00

A08

A14

-2 650,00 -2 015,00

1 728,00

A04

A14 1 464,00

-2 175,00 475,00

A06 A03

1 042,00

-2 915,00

-334,00 632,00

-966,00

A16

Compte soldé sur la période

15 240,00

15 240,00

Compte soldé

15 240,00

15 240,00

Réglts clients BOUR41

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57621 BG

22/01/2009 K23020AX0S

Reglt client CB

V

57849 VL

22/01/2009 K23020AX0S

DP 22/01/09 25/01/09

V

58014 BG

04/02/2009 K23200BJ17

Reglt client CB

V

58015 BG

07/02/2009 K23200BJ17

Reglt client CB

V

58293 VL

21/02/2009 K23200BJ17

DP 21/02/09 26/02/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BOUR41 419BOUR416

A01 501,00

800,00

501,00

-501,00

A02

410,00

-410,00

A02

390,00

-800,00

A01

A02

Compte soldé sur la période

1 301,00

1 301,00

Compte soldé

1 301,00

1 301,00

Réglts clients BOUR416

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58017 BG

24/02/2009 K23715CG27

Reglt client CB

V

A01

283,00

-283,00

58019 BG

25/02/2009 K23768CJ11

Reglt client CB

V

A02

235,00

-518,00

58016 BG

26/02/2009 K23802CK25

Reglt client CB

V

A03

281,00

-799,00

58527 BG

03/03/2009 K23954CR23

Reglt client CB

V

A05

301,00

-1 100,00

58531 BG

03/03/2009 K23894CP15

Reglt client CB

V

A04

281,00

-1 381,00

58530 BG

05/03/2009 K23986CS35

Reglt client CB

V

A06

235,00

-1 616,00

58529 BG

08/03/2009 K24055CV43

Reglt client CB

V

A07

245,00

-1 861,00

58525 BG

11/03/2009 K24153CZ27

Reglt client CB

V

A08

295,00

-2 156,00

58533 BG

14/03/2009 K24216DB19

Reglt client CB

V

A09

295,00

-2 451,00

58433 BG

20/03/2009 K23802CK25

Reglt client CB

V

A03

469,00

-2 920,00

58992 VL

24/03/2009 K23802CK25

DP 24/03/09 31/03/09

V

58738 BG

31/03/2009 K24219DB45

Reglt client CB

V

A20

245,00

-2 415,00

59329 BG

04/04/2009 K24982DY55

Reglt client CB

V

A14

407,00

-2 822,00

59176 CA

05/04/2009 K23715CG27

Reglt client LIQ_PA

V

A01

465,00

-3 287,00

59778 VL

05/04/2009 K23715CG27

DP 05/04/09 12/04/09

V

59331 BG

13/04/2009 K25381EJ48

Reglt client CB

V

59779 VL

13/04/2009 K23768CJ11

DP 13/04/09 18/04/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

750,00

748,00

A03

A01 A17

570,00

-2 170,00

A02

-2 539,00 245,00

-2 784,00 -2 214,00

Page : 44/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BOUR416

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BOUR416 (suite...)

59177 CA

14/04/2009 K23768CJ11

Reglt client LIQ_PA

V

A02

335,00

-2 549,00

59221 BG

17/04/2009 K23894CP15

Reglt client CB

V

A04

469,00

-3 018,00

59624 BG

25/04/2009 K443EX8J

Reglt client CB

V

A13

295,00

-3 313,00

59823 VL

29/04/2009 K23894CP15

DP 29/04/09 06/05/09

V

60292 BG

10/05/2009 K26557FR26

Reglt client CB

V

60793 VL

11/05/2009 K24153CZ27

DP 11/05/09 18/05/09

V

60084 BG

13/05/2009 K23954CR23

Reglt client CB

V

A05

530,00

-2 543,00

60083 CA

13/05/2009 K24153CZ27

Reglt client LIQ_PA

V

A08

525,00

-3 068,00

60794 VL

18/05/2009 K23954CR23

DP 18/05/09 26/05/09

V

60085 BG

30/05/2009 K24055CV43

Reglt client CB

V

A07

375,00

-2 612,00

60588 BG

31/05/2009 K27565GM7X Reglt client CB

V

A10

295,00

-2 907,00

61301 BG

01/06/2009 K27306GG35

Reglt client CB

V

A25

300,00

-3 207,00

61096 BG

04/06/2009 K23986CS35

Reglt client CB

V

A06

335,00

-3 542,00

61415 BG

06/06/2009 K27801GU49

Reglt client CB

V

A11

295,00

-3 837,00

61722 VL

07/06/2009 K23986CS35

DP 07/06/09 12/06/09

V

61300 BG

10/06/2009 K27565GM7X Reglt client CB

V

61912 VL

12/06/2009 K27565GM7X DP 12/06/09 19/06/09

V

820,00

A10

61721 VL

20/06/2009 K24055CV43

DP 20/06/09 25/06/09

V

620,00

A07

61097 BG

24/06/2009 K24216DB19

Reglt client CB

V

61723 VL

27/06/2009 K24216DB19

DP 27/06/09 04/07/09

V

62269 BG

04/07/2009 K27801GU49

Reglt client CB

V

A11

525,00

-2 582,00

62366 BG

09/07/2009 K28785HZ6U

Reglt client CB

V

A18

270,00

-2 852,00

62824 VL

09/07/2009 K27801GU49

DP 09/07/09 16/07/09

V

62368 BG

21/07/2009 K29203JP43

Reglt client CB

V

A12

220,00

-2 252,00

62369 BG

21/07/2009 K29203JP43

Reglt client CB

V

A12

300,00

-2 552,00

62190 CA

21/07/2009 K443EX8J

Reglt client LIQ_PA

V

A13

525,00

-3 077,00

62734 VL

21/07/2009 K443EX8J

DP 21/07/09 28/07/09

V

820,00

A13

62888 VL

30/07/2009 K29203JP43

DP 30/07/09 03/08/09

V

520,00

A12

63004 BG

07/08/2009 K24982DY55

Reglt client CB

V

A14

863,00

-2 600,00

63393 BG

20/08/2009 K30205KZ44

Reglt client CB

V

A16

245,00

-2 845,00

63392 BG

28/08/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

A19

245,00

-3 090,00

64435 VL

04/09/2009 K24982DY55

DP 04/09/09 16/09/09

V

64084 BG

09/09/2009 K30956LX2L

Reglt client CB

V

A22

295,00

-2 115,00

63987 BG

14/09/2009 K30205KZ44

Reglt client CB

V

A16

375,00

-2 490,00

64650 VL

16/09/2009 K30205KZ44

DP 16/09/09 21/09/09

V

63799 BG

26/09/2009 K25381EJ48

Reglt client CB

V

A17

375,00

-2 245,00

63819 BG

26/09/2009 K26557FR26

Reglt client CB

V

A15

450,00

-2 695,00

64453 VL

26/09/2009 K26557FR26

DP 26/09/09 02/10/09

V

63986 BG

29/09/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

65318 VL

06/10/2009 K30558LK29

DP 06/10/09 12/10/09

V

64878 BG

09/10/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

A19

100,00

-1 690,00

64879 BG

09/10/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

A19

40,00

-1 730,00

64843 BG

12/10/2009 K28785HZ6U

Reglt client CB

V

A18

528,00

-2 258,00

65247 VL

12/10/2009 K25381EJ48

DP 12/10/09 17/10/09

V

620,00

A17

65274 VL

18/10/2009 K28785HZ6U

DP 18/10/09 25/10/09

V

798,00

A18

64823 BG

20/10/2009 K24219DB45

Reglt client CB

V

65245 VL

31/10/2009 K24219DB45

DP 31/10/09 05/11/09

V

66370 BG

01/11/2009 K32501PE58

Reglt client CB (pour 2010/05)

66371 BG

05/11/2009 K32556PH14

66372 BG

05/11/2009 K32556PH14

66369 BG

750,00

A04 A15

820,00

831,00

570,00

A08

820,00

1 270,00

620,00

720,00

-3 267,00 525,00

-2 352,00 525,00

-2 877,00 -2 057,00

A11

-2 032,00

-2 257,00 -1 737,00

A14

-1 820,00

A16

-1 870,00

A15

-1 975,00 375,00

A19

-2 350,00 -1 590,00

-1 638,00 -840,00 375,00

-1 215,00

V

452,00

-1 047,00

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

245,00

-1 292,00

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

375,00

-1 667,00

06/11/2009 K32594PJ26

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

270,00

-1 937,00

66278 BG

09/11/2009 K24219DB45

Reglt client CB

V

75,00

-2 012,00

66760 BG

13/11/2009 K24219DB45

Rembt client CB

V

66373 BG

16/11/2009 K32854PW0G Reglt client CB (pour 2010/01)

V

220,00

-2 157,00

66541 BG

17/11/2009 K443PH11S

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

267,00

-2 424,00

66539 BG

19/11/2009 K32938PZ12

Reglt client CB

V

A24

245,00

-2 669,00

66300 CA

20/11/2009 K30956LX2L

Reglt client LIQ_PA

V

A22

523,00

-3 192,00

66654 VL

20/11/2009 K30956LX2L

DP 20/11/09 27/11/09

V

66540 BG

30/11/2009 K32938PZ12

Reglt client CB

V

67315 VL

01/12/2009 K32938PZ12

DP 01/12/09 06/12/09

V

67002 BG

02/12/2009 K33205RN28

Reglt client CB

V

67003 BG

02/12/2009 K33057RF27

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

67356 VL

13/12/2009 K33205RN28

DP 13/12/09 19/12/09

V

67000 CA

19/12/2009 K33205RN28

Reglt client LIQ_PA

V

67001 BG

21/12/2009 K33205RN28

Rembt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A20

-3 792,00 -2 972,00

A09

A19 760,00

-2 237,00

A06

A09

-2 833,00 -2 013,00

A05

A10

820,00

-2 563,00 270,00

620,00

A20

A21 75,00

818,00

A21

A23

-2 749,00 -2 129,00

340,00

-2 469,00

340,00

-2 809,00

A23 A23

150,00

-2 374,00 375,00

A24 A23

570,00

-1 937,00

A22 A24

620,00

-595,00

-2 239,00 380,00

-2 619,00 -2 469,00

Page : 45/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419BOUR416

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BOUR416 (suite...)

67179 VL

26/12/2009 K27306GG35

DP 26/12/09 04/01/10

V

66807 CA

28/12/2009 K27306GG35

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BOUR416 419BOUR5

Montant débit

1 000,00

A25 A25

-1 469,00 700,00

-2 169,00

Solde période créditeur

18 100,00

20 269,00

-2 169,00

Solde compte créditeur

18 100,00

20 269,00

-2 169,00

Réglts clients BOUR5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60295 BG

18/05/2009 K26875FX59

Reglt client CB

V

A01

672,00

-672,00

60294 BG

20/05/2009 K27065GB19

Reglt client CB

V

A06

744,00

-1 416,00

60590 BG

25/05/2009 K484GE51D

Reglt client CB

V

A04

600,00

-2 016,00

60591 BG

25/05/2009 K27159GD23

Reglt client CB

V

A02

744,00

-2 760,00

60296 BG

28/05/2009 K26875FX59

Reglt client CB

V

A01

1 290,00

-4 050,00

61914 VL

02/06/2009 K484GP1N

DP 02/06/09 04/06/09

V

551,00

A07

61837 VL

05/06/2009 K26875FX59

DP 05/06/09 11/06/09

V

1 962,00

A01

61416 BG

09/06/2009 K27948GY12

Reglt client CB

V

A03

528,00

-2 065,00

61211 BG

10/06/2009 K27065GB19

Reglt client CB

V

A06

1 505,00

-3 570,00

61836 VL

16/06/2009 K27065GB19

DP 16/06/09 23/06/09

V

61078 OD

18/06/2009 K23495BX12

Transfert de K23495BX12

V

A07

551,00

-2 097,00

61417 BG

20/06/2009 K27948GY12

Reglt client CB

V

A03

860,00

-2 957,00

61302 CA

23/06/2009 K484GE51D

Reglt client LIQ_PA

V

A04

788,00

-3 745,00

61913 VL

23/06/2009 K484GE51D

DP 23/06/09 28/06/09

V

61304 CA

30/06/2009 K27159GD23

Reglt client LIQ_PA

V

61915 VL

30/06/2009 K27159GD23

DP 30/06/09 07/07/09

V

62370 BG

08/07/2009 K28688HW13 Reglt client CB

V

62825 VL

10/07/2009 K27948GY12

DP 10/07/09 14/07/09

V

1 388,00

A03

-825,00

62889 VL

23/07/2009 K484JT18N

DP 23/07/09 23/08/09

V

10 500,00

A05

9 675,00

62372 CA

24/07/2009 K484JT18N

Reglt client LIQ_PA

V

A05

2 500,00

7 175,00

62371 BG

30/07/2009 K484JT18N

Reglt client VIRE_PA

V

A05

8 000,00

-825,00

62201 BG

31/07/2009 K27065GB19

Rembt client CB

V

63202 BG

06/08/2009 K29670KF17

Reglt client CB

V

A09

672,00

-1 272,00

63201 BG

11/08/2009 K484KR5H

Reglt client CB

V

A14

632,00

-1 904,00

64085 BG

03/09/2009 K30541LJ23

Reglt client CB

V

A10

734,00

-2 638,00

64284 BG

18/09/2009 K31261MF8K

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

672,00

-3 310,00

64285 BG

20/09/2009 K31351MJ34

Reglt client CB

V

A12

456,00

-3 766,00

64286 BG

22/09/2009 K31442MM42 Reglt client CB

V

A11

600,00

-4 366,00

63927 BG

24/09/2009 K29670KF17

Reglt client CB

V

A09

1 290,00

-5 656,00

64282 BG

28/09/2009 K31595MS33

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

600,00

-6 256,00

65301 VL

06/10/2009 K29670KF17

DP 06/10/09 12/10/09

V

64860 BG

08/10/2009 K484KR5H

Reglt client CB

V

A14

1 505,00

-5 799,00

64844 BG

17/10/2009 K28688HW13 Reglt client CB

V

A08

1 075,00

-6 874,00

65007 BG

17/10/2009 K32138NM4T Reglt client CB (pour 2010/02)

V

672,00

-7 546,00

65275 VL

17/10/2009 K28688HW13 DP 17/10/09 22/10/09

V

64908 BG

19/10/2009 K30541LJ23

Reglt client CB

V

65350 VL

23/10/2009 K30541LJ23

DP 23/10/09 26/10/09

V

64949 BG

26/10/2009 K31442MM42 Reglt client CB

V

65004 BG

26/10/2009 K32374NZ53

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

65005 BG

26/10/2009 K32283NV2N

Reglt client CB

V

65403 VL

28/10/2009 K31442MM42 DP 28/10/09 02/11/09

V

66374 BG

03/11/2009 K32499PD54

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

66306 BG

12/11/2009 K31351MJ34

Reglt client CB

V

66542 BG

18/11/2009 K484PY6E

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

66660 VL

21/11/2009 K31351MJ34

DP 21/11/09 24/11/09

V

1 101,00

A12

66666 VL

25/11/2009 K32283NV2N

DP 25/11/09 29/11/09

V

1 388,00

A13

66320 BG

26/11/2009 K32283NV2N

Reglt client CB

V

67004 BG

02/12/2009 K33191RM14 Reglt client CB (pour 2010/05)

67007 BG

23/12/2009 K33518SF17

67199 VL 67008 BG

1 388,00

A06

1 962,00

1 675,00

1 675,00

-4 294,00

A08

-5 871,00 654,00

A10

A13

-5 137,00 -6 212,00

744,00

-6 956,00

528,00

-7 484,00 -5 809,00

672,00

-6 481,00

645,00

-7 126,00

744,00

-7 870,00 -6 769,00 -5 381,00 -6 241,00

V

1 068,00

-7 309,00

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

938,00

-8 247,00

28/12/2009 K484KR5H

DP 28/12/09 04/01/10

V

30/12/2009 K33655SU36

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

TOTAL COMPTE 419BOUR5

A13

-6 525,00

1 075,00

A11 A12

-2 213,00

-600,00

A09

A11

-3 575,00 -1 613,00

600,00

A06

A10 1 388,00

-2 357,00 1 218,00

A02 A08

225,00

-1 546,00

A04 A02

1 962,00

-1 537,00

860,00

TOTAL PERIODE

419BRANLY

2 024,00

-3 499,00

2 137,00

A14

-6 110,00 809,00

-6 919,00

Solde période créditeur

31 326,00

38 245,00

-6 919,00

Solde compte créditeur

31 326,00

38 245,00

-6 919,00

Réglts clients BRANLY

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18007GF54

Reglt client CB

V

A01

486,00

-486,00

63755 AN

01/01/2009 J18719HT15

Reglt client CB

V

A02

303,00

-789,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 46/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BRANLY

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BRANLY (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J20791MT55

Reglt client CB

V

A03

434,00

-1 223,00

63755 AN

01/01/2009 J22015RC55

Reglt client CB

V

A04

303,00

-1 526,00

63755 AN

01/01/2009 J22037RD16

Reglt client CB

V

A06

274,00

-1 800,00

63755 AN

01/01/2009 J21993RC57

Reglt client CB

V

A19

340,00

-2 140,00

63755 AN

01/01/2009 J22028RD37

Reglt client CB

V

A05

329,00

-2 469,00

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Reglt client CB

V

A07

532,00

-3 001,00

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Reglt client CB

V

A07

1 282,00

-4 283,00

57776 VL

01/01/2009 J22128RJ47

DP 01/01/09 17/01/09

V

1 814,00

A07

63758 OD

02/01/2009 J21993RC57

Chgt appartement de BRANLY à B...

V

340,00

A19

57528 BG

12/01/2009 K22674AC58

Reglt client CB

V

57770 VL

18/01/2009 J22015RC55

DP 18/01/09 25/01/09

V

57454 BG

19/01/2009 J22015RC55

Reglt client CB

V

A04

602,00

-2 042,00

57713 BG

27/01/2009 K248BD10N

Reglt client CB

V

A22

261,00

-2 303,00

57712 BG

29/01/2009 K23132BD13

Reglt client CB

V

A10

303,00

-2 606,00

58021 BG

04/02/2009 K23120BD2R Reglt client CB

V

A09

303,00

-2 909,00

58022 BG

11/02/2009 K23423BU3L

Reglt client CB

V

A11

381,00

-3 290,00

57935 BG

16/02/2009 K22674AC58

Reglt client CB

V

A08

304,00

-3 594,00

58534 BG

03/03/2009 K23942CR31

Reglt client CB

V

A12

303,00

-3 897,00

58950 VL

08/03/2009 K22674AC58

DP 08/03/09 12/03/09

V

58434 BG

12/03/2009 K23423BU3L

Reglt client CB

V

A11

835,00

-4 212,00

58536 BG

16/03/2009 K24259DC23

Reglt client CB

V

A13

245,00

-4 457,00

58745 BG

18/03/2009 K24371DG11

Reglt client CB

V

A20

434,00

-4 891,00

58993 VL

18/03/2009 K23423BU3L

DP 18/03/09 28/03/09

V

58743 BG

23/03/2009 K24404DH3F

Reglt client CB

V

A14

355,00

-4 030,00

58744 BG

23/03/2009 K24404DH3F

Reglt client CB

V

A14

757,00

-4 787,00

58741 BG

26/03/2009 K24702DR5T

Reglt client CB

V

A15

303,00

-5 090,00

58742 BG

26/03/2009 K24702DR5T

Reglt client CB

V

A15

602,00

-5 692,00

58740 BG

29/03/2009 K24744DS52

Reglt client CB

V

A21

303,00

-5 995,00

58739 BG

30/03/2009 K24887DW41 Reglt client CB

V

A16

303,00

-6 298,00

59113 BG

04/04/2009 J18719HT15

Reglt client CB

V

A02

602,00

-6 900,00

59856 VL

13/04/2009 K24702DR5T

DP 13/04/09 20/04/09

V

59332 BG

14/04/2009 K25447EL51

Reglt client CB

V

A17

187,00

-6 182,00

59222 BG

22/04/2009 K24259DC23

Reglt client CB

V

A13

430,00

-6 612,00

59163 BG

23/04/2009 K23132BD13

Reglt client CB

V

A10

602,00

-7 214,00

59704 VL

23/04/2009 J18719HT15

DP 23/04/09 30/04/09

V

59626 BG

27/04/2009 K25971FA32

Reglt client CB

V

A18

216,00

-6 525,00

60161 BG

01/05/2009 K25447EL51

Reglt client CB

V

A17

258,00

-6 783,00

60867 VL

01/05/2009 K25447EL51

DP 01/05/09 04/05/09

V

445,00

A17

60796 VL

05/05/2009 K24259DC23

DP 05/05/09 10/05/09

V

675,00

A13

60086 BG

06/05/2009 K23942CR31

Reglt client CB

V

A12

602,00

-6 265,00

60116 BG

07/05/2009 K24371DG11

Reglt client CB

V

A20

989,00

-7 254,00

60115 BG

09/05/2009 K24887DW41 Reglt client CB

V

A16

602,00

-7 856,00

60755 VL

10/05/2009 K23132BD13

DP 10/05/09 17/05/09

V

905,00

A10

60795 VL

17/05/2009 K23942CR31

DP 17/05/09 24/05/09

V

905,00

A12

60297 BG

18/05/2009 K26766FV37

Reglt client CB

V

60822 VL

24/05/2009 K24887DW41 DP 24/05/09 31/05/09

V

61113 BG

04/06/2009 K24404DH3F

Reglt client CB

V

61746 VL

04/06/2009 K24404DH3F

DP 04/06/09 14/06/09

V

61039 BG

12/06/2009 J20791MT55

Reglt client CB

V

A03

989,00

-5 341,00

61045 BG

14/06/2009 J22028RD37

Reglt client CB

V

A05

680,00

-6 021,00

61074 BG

19/06/2009 K23120BD2R Reglt client CB

V

A09

602,00

-6 623,00

61704 VL

19/06/2009 K23120BD2R DP 19/06/09 26/06/09

V

905,00

A09

61674 VL

26/06/2009 J22028RD37

DP 26/06/09 04/07/09

V

1 009,00

A05

61043 BG

28/06/2009 J22037RD16

Reglt client CB

V

A06

398,00

-5 107,00

62191 CA

05/07/2009 K25971FA32

Reglt client LIQ_PA

V

A18

350,00

-5 457,00

62735 VL

05/07/2009 K25971FA32

DP 05/07/09 09/07/09

V

566,00

A18

62656 VL

10/07/2009 J20791MT55

DP 10/07/09 22/07/09

V

1 423,00

A03

62125 BG

13/07/2009 J18007GF54

Reglt client CB

V

62658 VL

22/07/2009 J22037RD16

DP 22/07/09 27/07/09

V

62373 BG

31/07/2009 K29543KC23

Reglt client CB

V

A24

323,00

-4 263,00

62982 BG

06/08/2009 K248BD10N

Reglt client CB

V

A22

602,00

-4 865,00

63203 BG

16/08/2009 K29941KS22

Reglt client CB

V

A26

323,00

-5 188,00

63527 VL

29/08/2009 J18007GF54

DP 29/08/09 12/09/09

V

1 630,00

A01

-3 558,00

64431 VL

13/09/2009 K24744DS52

DP 13/09/09 13/09/09

V

75,00

A21

-3 483,00

64432 VL

16/09/2009 K24371DG11

DP 16/09/09 28/09/09

V

1 423,00

A20

-2 060,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A08 905,00

520,00

1 216,00

905,00

905,00

672,00

-3 377,00

A11

-3 675,00

A15

-5 995,00

A02

-6 309,00

-6 338,00 -5 663,00

-6 951,00 -6 046,00 323,00

A16

-6 369,00 -5 464,00

104,00

A14

A01

-2 345,00 -1 440,00

A08

A14 1 216,00

-2 129,00 216,00

A04

A27 905,00

-2 469,00

-5 568,00 -4 352,00

-5 718,00 -4 709,00

-4 891,00 -3 468,00 1 144,00

A06

-4 612,00 -3 940,00

Page : 47/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419BRANLY

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BRANLY (suite...)

64287 BG

19/09/2009 K248MJ37G

Reglt client CB

V

63798 BG

23/09/2009 K24744DS52

Rembt client CB

V

64288 BG

28/09/2009 K248MJ37G

Reglt client CB

V

64417 VL

29/09/2009 K248BD10N

DP 29/09/09 06/10/09

V

64861 BG

08/10/2009 K29941KS22

Reglt client CB

V

65404 VL

13/10/2009 K248MJ37G

DP 13/10/09 20/10/09

V

64845 BG

26/10/2009 K29543KC23

Reglt client CB

V

65276 VL

26/10/2009 K29543KC23

DP 26/10/09 02/11/09

V

65536 BG

28/10/2009 K32426PB36

Réglt client CB

V

A25

236,00

-1 484,00

66375 BG

03/11/2009 K32426PB36

Reglt client CB

V

A25

459,00

-1 943,00

66376 BG

03/11/2009 K32539PF41

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

375,00

-2 318,00

66699 VL

03/11/2009 K32426PB36

DP 03/11/09 08/11/09

V

66378 BG

09/11/2009 K248PJ18M

Reglt client CB (pour 2010/08)...

V

66645 VL

10/11/2009 K29941KS22

DP 10/11/09 17/11/09

V

66280 BG

23/11/2009 K26766FV37

Reglt client CB

V

66906 BG

21/12/2009 K32539PF41

Reglt client CB (pour 2010/01)

67009 BG

22/12/2009 K33533SG1V

67175 VL

28/12/2009 K26766FV37

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BRANLY 419BRAQ10

A23 228,00

A23 863,00

925,00

695,00

A24

-2 173,00 -1 248,00

A25

-1 623,00

A26 A27

-2 454,00 -1 571,00

602,00

426,00 925,00

-2 715,00 -1 852,00

602,00

A23 A24

-2 341,00 -2 113,00

602,00

A22 A26

883,00

281,00

A21

-2 049,00 -1 124,00

602,00

-1 726,00

V

757,00

-2 483,00

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

506,00

-2 989,00

DP 28/12/09 04/01/10

V

925,00

A27

-2 064,00

Solde période créditeur

24 803,00

26 867,00

-2 064,00

Solde compte créditeur

24 803,00

26 867,00

-2 064,00

Réglts clients BRAQ10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57821 VL

01/01/2009 J228GT37G

DP 01/01/09 31/01/09

V

57858 BG

06/01/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

58254 VL

01/02/2009 J228GT37G

DP 01/02/09 28/02/09

V

57931 BG

02/02/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

58946 VL

01/03/2009 J228GT37G

DP 01/03/09 31/03/09

V

58369 BG

02/03/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

59142 BG

01/04/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

59732 VL

01/04/2009 J228GT37G

DP 01/04/09 30/04/09

V

2 200,00

A01

60740 VL

01/05/2009 J228GT37G

DP 01/05/09 31/05/09

V

2 200,00

A01

60029 BG

11/05/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

61683 VL

01/06/2009 J228GT37G

DP 01/06/09 30/06/09

V

61051 BG

08/06/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

62661 VL

01/07/2009 J228GT37G

DP 01/07/09 31/07/09

V

62133 BG

04/07/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

63536 VL

01/08/2009 J228GT37G

DP 01/08/09 31/08/09

V

62978 BG

07/08/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

64411 VL

01/09/2009 J228GT37G

DP 01/09/09 30/09/09

V

64787 BG

06/09/2009 J228GT37G

Réglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BRAQ10 419BREY192

2 200,00

A01 A01

2 200,00

A01 A01

2 200,00

2 200,00

A01

2 200,00

2 200,00

2 200,00 2 200,00 2 200,00

A01

2 200,00 2 200,00

A01 A01

2 200,00 2 200,00

A01 A01

-2 200,00

2 200,00

A01

A01 2 200,00

2 200,00

A01

A01 2 200,00

2 200,00 2 200,00

A01

A01 2 200,00

2 200,00 2 200,00

2 200,00 2 200,00

Compte soldé sur la période

19 800,00

19 800,00

Compte soldé

19 800,00

19 800,00

Réglts clients BREY192

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58220 BG

19/02/2009 K411CC47M

Reglt client CB

V

58316 VL

19/02/2009 K411CC47M

DP 19/02/09 26/02/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BREY192 419BREY193

A01 1 043,00

1 043,00

-1 043,00

A01

Compte soldé sur la période

1 043,00

1 043,00

Compte soldé

1 043,00

1 043,00

Réglts clients BREY193

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65008 BG

07/10/2009 K451NB47P

Reglt client CB

V

67245 VL

23/12/2009 K451NB47P

DP 23/12/09 06/01/10

V

66869 BG

30/12/2009 K451NB47P

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BREY193 419BREY20

A01 2 520,00

833,00

A01 A01

-833,00 1 687,00

1 687,00

Compte soldé sur la période

2 520,00

2 520,00

Compte soldé

2 520,00

2 520,00

Réglts clients BREY20

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60298 BG

11/05/2009 K26555FR57

Reglt client CB

V

62754 VL

20/07/2009 K26555FR57

DP 20/07/09 30/07/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BREY20

Ciel Compta Evolution (6.0)

A01 485,00

485,00

Compte soldé sur la période

485,00

485,00

Compte soldé

485,00

485,00

XAVIER

-485,00

A01

Page : 48/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419BROCA79

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BROCA79

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63758 OD

02/01/2009 J21993RC57

Chgt appartement de BRANLY à B...

V

A11

340,00

-340,00

57501 BG

06/01/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

A01

1 800,00

-2 140,00

57816 VL

06/01/2009 J364RK45L

DP 06/01/09 06/02/09

V

57622 BG

22/01/2009 K22997AW30 Reglt client CB

V

A02

362,00

-702,00

57928 BG

02/02/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

A01

1 414,00

-2 116,00

58252 VL

06/02/2009 J364RK45L

DP 06/02/09 01/07/03

V

1 414,00

A01

58948 VL

01/03/2009 J364RK45L

DP 01/03/09 07/03/09

V

406,00

A01

58371 BG

02/03/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

A01

406,00

-702,00

58391 BG

13/03/2009 K22997AW30 Reglt client CB

V

A02

616,00

-1 318,00

58356 BG

14/03/2009 J21993RC57

Reglt client CB

V

A11

553,00

-1 871,00

58934 VL

14/03/2009 J21993RC57

DP 14/03/09 22/03/09

V

58897 BG

19/03/2009 K24452DJ14

Reglt client CB

V

A03

527,00

-1 505,00

58746 BG

24/03/2009 K24582DN46

Reglt client CB

V

A04

878,00

-2 383,00

58963 VL

27/03/2009 K22997AW30 DP 27/03/09 05/04/09

V

59333 BG

08/04/2009 K25147EC7R Reglt client CB

V

59857 VL

12/04/2009 K24582DN46

V

59334 BG

21/04/2009 K25147EC7R Reglt client CB

V

59902 VL

25/04/2009 K25147EC7R DP 25/04/09 02/05/09

V

60300 BG

03/05/2009 K26172FF56

Reglt client CB

V

60932 VL

15/05/2009 K364FE20M

DP 15/05/09 31/05/09

V

60301 BG

22/05/2009 K26172FF56

Reglt client CB

V

61838 VL

05/06/2009 K26172FF56

DP 05/06/09 02/07/09

V

61131 BG

12/06/2009 K24452DJ14

Reglt client CB

V

61180 BG

24/06/2009 K364FE20M

Reglt client VIRE_PA

V

62700 VL

02/07/2009 K24452DJ14

DP 02/07/09 19/07/09

V

62374 BG

28/07/2009 K29284JT49

Reglt client CB

V

62375 BG

28/07/2009 K29408JY29

Reglt client CB

V

63204 BG

14/08/2009 K30017KU24

Reglt client CB

63394 BG

21/08/2009 K30256LB53

63395 BG 63719 VL

1 800,00

893,00

978,00

A01

-340,00

-702,00 -296,00

A11

-978,00

A02

-1 405,00 318,00

-1 723,00

490,00

-1 335,00

647,00

-1 174,00

1 449,00

-1 723,00

A03

1 099,00

-726,00

A10

900,00

-1 626,00

A15

300,00

-300,00

A16

270,00

-570,00

V

A17

294,00

-864,00

Reglt client CB

V

A09

294,00

-1 158,00

24/08/2009 K30256LB53

Reglt client CB

V

A09

370,00

-1 528,00

31/08/2009 K30256LB53

DP 31/08/09 06/09/09

V

64086 BG

14/09/2009 K364MA56R

Reglt client CB

V

A13

383,00

-1 247,00

63928 VL

25/09/2009 K30017KU24

Reglt client LIQ_PA

V

A17

210,00

-1 457,00

64587 VL

25/09/2009 K30017KU24

DP 25/09/09 01/10/09 (solde SC...

V

504,00

A17

65351 VL

06/10/2009 K364MA56R

DP 06/10/09 13/10/09

V

766,00

A13

64909 BG

09/10/2009 K364MA56R

Reglt client CB

V

A13

383,00

-570,00

66543 BG

24/11/2009 K33007RD23

Reglt client CB

V

A14

340,00

-910,00

67316 VL

28/12/2009 K33007RD23

DP 28/12/09 05/01/10

V

66947 CA

29/12/2009 K33007RD23

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

-570,00

67413 BG

31/12/2009 K29284JT49

Rembt client suite annulation

V

300,00

A15

67414 BG

31/12/2009 K29408JY29

Rembt client suite annulation

V

270,00

A16

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BROCA79 419BUCI12

DP 12/04/09 21/04/09

A05 878,00

A04 A05

808,00

A05 A06

900,00

1 626,00

664,00

893,00

-527,00

A10 A06

2 096,00

-845,00

-274,00

A06

373,00

A03

A09

-864,00

-953,00 -187,00

A14 A14

-17,00 -270,00

Compte soldé sur la période

15 196,00

15 196,00

Compte soldé

15 196,00

15 196,00

Réglts clients BUCI12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58024 BG

24/02/2009 K23747CH16

Reglt client CB

V

A01

494,00

-494,00

58435 BG

05/03/2009 K23747CH16

Reglt client CB

V

A01

905,00

-1 399,00

58541 BG

06/03/2009 K23918CP3V

Reglt client CB

V

A10

408,00

-1 807,00

58537 BG

17/03/2009 K24333DF53

Reglt client CB

V

A02

279,00

-2 086,00

59031 VL

18/03/2009 K24333DF53

DP 18/03/09 22/03/09

V

58539 BG

20/03/2009 K24333DF53

Reglt client CB

V

A02

158,00

-1 462,00

58748 BG

30/03/2009 K24526DL16

Reglt client CB

V

A03

1 079,00

-2 541,00

58749 BG

31/03/2009 K295DT17D

Reglt client CB

V

A09

835,00

-3 376,00

59971 BG

01/04/2009 K24333DF53

Reglt client CH_PA

V

A02

345,00

-3 721,00

59780 VL

01/04/2009 K23747CH16

DP 01/04/09 09/04/09

V

59338 BG

03/04/2009 K24913DW19 Reglt client CB

V

A04

451,00

-2 773,00

59339 BG

06/04/2009 K25181ED12

Reglt client CB

V

A06

408,00

-3 181,00

59341 BG

07/04/2009 K25178ED20

Reglt client CB

V

A05

490,00

-3 671,00

59336 BG

09/04/2009 K25306EG21

Reglt client CB

V

A07

451,00

-4 122,00

59342 BG

10/04/2009 K25178ED20

Reglt client CB

V

A05

909,00

-5 031,00

59903 VL

10/04/2009 K25178ED20

DP 10/04/09 18/04/09

V

1 399,00

A05

-3 632,00

60869 VL

02/05/2009 K25181ED12

DP 02/05/09 08/05/09

V

1 098,00

A06

-2 534,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

782,00

1 399,00

A02

-1 304,00

A01

-2 322,00

Page : 49/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BUCI12

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BUCI12 (suite...)

60163 BG

07/05/2009 K25181ED12

Reglt client CB

V

A06

690,00

-3 224,00

60162 BG

11/05/2009 K25306EG21

Reglt client CB

V

A07

805,00

-4 029,00

60868 VL

16/05/2009 K25306EG21

DP 16/05/09 23/05/09

V

60119 BG

18/05/2009 K295DT17D

Reglt client CB

V

A09

1 670,00

-4 443,00

60118 BG

22/05/2009 K24526DL16

Reglt client CB

V

A03

2 484,00

-6 927,00

60120 BG

29/05/2009 K295DT17D

Reglt client CB

V

A09

100,00

-7 027,00

60121 BG

29/05/2009 K295DT17D

Reglt client CB

V

A09

126,00

-7 153,00

60823 VL

29/05/2009 K295DT17D

DP 29/05/09 15/06/09

V

2 731,00

A09

61747 VL

16/06/2009 K24526DL16

DP 16/06/09 17/07/09

V

3 611,00

A03

61114 BG

17/06/2009 K24526DL16

Reglt client CB

V

A03

48,00

-859,00

62376 BG

01/07/2009 K28584HT0M Reglt client CB

V

A08

322,00

-1 181,00

63105 BG

07/08/2009 K28584HT0M Reglt client CB

V

A08

460,00

-1 641,00

63639 VL

07/08/2009 K28584HT0M DP 07/08/09 11/08/09

V

63005 BG

16/08/2009 K24913DW19 Reglt client CB

V

805,00

-1 664,00

63554 VL

27/08/2009 K24913DW19 DP 27/08/09 03/09/09

V

63505 BG

28/08/2009 K30529LJ43

Reglt client CB

V

A12

373,00

-781,00

64034 CA

09/09/2009 K30529LJ43

Reglt client LIQ_PA

V

A12

448,00

-1 229,00

64088 BG

10/09/2009 K30996LY31

Reglt client CB

V

A13

529,00

-1 758,00

64722 VL

11/09/2009 K31062MA42

DP 11/09/09 13/09/09

V

340,00

A11

-1 418,00

64035 BG

14/09/2009 K30529LJ43

Rembt client CB

V

161,00

A12

-1 257,00

64702 VL

14/09/2009 K30529LJ43

DP 14/09/09 23/09/09

V

1 310,00

A12

64036 BG

15/09/2009 K30529LJ43

Reglt client CH_PA

V

63795 BG

26/09/2009 K23918CP3V

Reglt client CB

V

64426 VL

26/09/2009 K23918CP3V

DP 26/09/09 02/10/09

V

64087 OD

28/09/2009 K31062MA42

Transfert de K29852KM5E à K310...

V

A11

340,00

-529,00

64910 BG

05/10/2009 K30996LY31

Reglt client CB

V

A13

1 012,00

-1 541,00

65352 VL

05/10/2009 K30996LY31

DP 05/10/09 14/10/09

V

65009 BG

13/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

A14

451,00

-451,00

65010 BG

16/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

A14

805,00

-1 256,00

66379 BG

04/11/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

A15

490,00

-1 746,00

66668 VL

27/11/2009 K31979NJ1E

DP 27/11/09 04/12/09

V

66907 BG

22/12/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

909,00

-1 399,00

67278 VL

29/12/2009 K32546PG20

DP 29/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BUCI12 419BUCI32

1 256,00

782,00

A07

1 098,00

1 541,00

1 256,00

-811,00

-859,00

A04

-408,00

53,00

A12

650,00

-597,00

A10

690,00

-1 287,00

A10

-189,00

A13

A14 A15

1 399,00

-4 422,00

A08 A04

1 256,00

-2 773,00

-490,00

A15

Compte soldé sur la période

21 419,00

21 419,00

Compte soldé

21 419,00

21 419,00

Réglts clients BUCI32

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Reglt client CB

V

A01

529,00

-529,00

63755 AN

01/01/2009 J21595PG45

Reglt client CB

V

A03

702,00

-1 231,00

63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Reglt client CB

V

A01

1 437,00

-2 668,00

57962 BG

02/02/2009 K23153BF23

Reglt client CB

V

A02

464,00

-3 132,00

59164 CA

11/04/2009 K23153BF23

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 375,00

-4 507,00

59764 VL

11/04/2009 K23153BF23

DP 11/04/09 24/04/09

V

1 839,00

A02

61664 VL

21/06/2009 J15729CX16

DP 21/06/09 05/07/09

V

1 966,00

A01

62974 BG

12/08/2009 J21595PG45

Reglt client CB

V

64399 VL

10/09/2009 J21595PG45

DP 10/09/09 30/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BUCI32 419BUDE8

A03 2 657,00

-2 668,00 -702,00 1 955,00

-2 657,00

A03

Compte soldé sur la période

6 462,00

6 462,00

Compte soldé

6 462,00

6 462,00

Réglts clients BUDE8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58542 BG

02/03/2009 K23897CP22

Reglt client CB

V

A01

456,00

-456,00

58547 BG

03/03/2009 K23951CR6U Reglt client CB

V

A02

595,00

-1 051,00

59223 CA

05/04/2009 K23897CP22

Reglt client LIQ_PA

V

A01

745,00

-1 796,00

59824 VL

05/04/2009 K23897CP22

DP 05/04/09 10/04/09

V

59224 BG

23/04/2009 K23951CR6U Reglt client CB

V

1 185,00

-1 780,00

59825 VL

25/04/2009 K23951CR6U DP 25/04/09 03/05/09

V

60303 BG

04/05/2009 K26206FG53

Reglt client CB

V

A03

595,00

-595,00

60305 BG

22/05/2009 K367GC50G

Reglt client CB

V

A06

350,00

-945,00

60306 BG

24/05/2009 K367GC50G

Reglt client CB

V

A06

370,00

-1 315,00

60953 VL

28/05/2009 K367GC50G

DP 28/05/09 31/05/09

V

60592 BG

31/05/2009 K27452GK12

Reglt client CB

V

A04

450,00

-1 045,00

61305 BG

01/06/2009 K27641GP13

Reglt client CB

V

A05

500,00

-1 545,00

61307 BG

09/06/2009 K27452GK12

Reglt client CB

V

A04

750,00

-2 295,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 201,00

A01 A02

1 780,00

720,00

-595,00

A02

A06

-595,00

Page : 50/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419BUDE8

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients BUDE8 (suite...)

61917 VL

13/06/2009 K27452GK12

DP 13/06/09 18/06/09

V

61306 BG

21/06/2009 K27641GP13

Reglt client CB

V

61916 VL

21/06/2009 K27641GP13

DP 21/06/09 27/06/09

V

61212 BG

22/06/2009 K26206FG53

Reglt client CB

V

61839 VL

27/06/2009 K26206FG53

DP 27/06/09 05/07/09

V

64090 BG

11/09/2009 K367LT57J

Reglt client CB

V

64723 VL

17/09/2009 K367LT57J

DP 17/09/09 20/09/09

V

65012 BG

02/10/2009 K367MY22D

Reglt client CB

V

A08

500,00

-500,00

65013 BG

02/10/2009 K367MY22D

Reglt client CB

V

A08

800,00

-1 300,00

65454 VL

02/10/2009 K367MY22D

DP 02/10/09 08/10/09

V

66544 BG

26/11/2009 K367RF15E

Reglt client CB

V

A09

550,00

-550,00

66948 BG

17/12/2009 K367RF15E

Reglt client CB

V

A09

1 050,00

-1 600,00

67317 VL

25/12/2009 K367RF15E

DP 25/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419BUDE8 419CALV6

1 200,00

A04 A05

1 400,00

1 300,00

1 600,00

1 185,00

-1 780,00

758,00

-758,00

-595,00

A03 A07

758,00

-1 995,00

A05 A03

1 780,00

-1 095,00 900,00

A07

A08

A09

Compte soldé sur la période

11 739,00

11 739,00

Compte soldé

11 739,00

11 739,00

Réglts clients CALV6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14449AG14

Reglt client CB

V

A01

829,00

-829,00

57889 BG

25/02/2009 J14449AG14

Reglt client CB

V

A01

1 963,00

-2 792,00

61570 BG

17/06/2009 K28210HE39

Reglt client CB

V

A02

305,00

-3 097,00

62003 VL

18/06/2009 K28210HE39

DP 18/06/09 23/06/09

V

61571 BG

19/06/2009 K28210HE39

Reglt client CB

V

62653 VL

01/07/2009 J14449AG14

DP 01/07/09 30/07/09

V

63397 BG

24/08/2009 K30283LC17

Reglt client CB

V

64091 BG

09/09/2009 K30832LT36

Reglt client CB

V

64651 VL

10/09/2009 K30283LC17

DP 10/09/09 24/09/09

V

63988 BG

11/09/2009 K30283LC17

Reglt client CB

V

A03

1 317,00

-305,00

64911 BG

05/10/2009 K30832LT36

Reglt client CB

V

A04

495,00

-800,00

65353 VL

06/10/2009 K30832LT36

DP 06/10/09 11/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CALV6 419CAPR27

800,00

A02 A02

2 792,00

1 896,00

800,00

-2 297,00 495,00

-2 792,00

A03

579,00

-579,00

A04

305,00

A01

A03

-884,00 1 012,00

A04

Compte soldé sur la période

6 288,00

6 288,00

Compte soldé

6 288,00

6 288,00

Réglts clients CAPR27

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57624 CA

29/01/2009 K23074BB43

Reglt client LIQ_PA

V

A03

333,00

-333,00

57625 CA

29/01/2009 K23074BB43

Reglt client LIQ_PA

V

A03

553,00

-886,00

57850 VL

29/01/2009 K23074BB43

DP 29/01/09 07/02/09

V

58028 BG

07/02/2009 K17BL17Y

Reglt client CB

V

A11

456,00

-456,00

58026 BG

14/02/2009 K17BX43U

Reglt client CB

V

A01

168,00

-624,00

58027 BG

16/02/2009 K17BX43U

Reglt client CB

V

A01

195,00

-819,00

58295 VL

19/02/2009 K17BX43U

DP 19/02/09 22/02/09

V

58025 BG

23/02/2009 K17CB15F

Reglt client CB

V

1 800,00

-2 256,00

58294 VL

23/02/2009 K17CB15F

DP 23/02/09 23/03/09

V

58548 BG

12/03/2009 K24139CZ30

Reglt client CB

V

A04

163,00

-619,00

58549 BG

17/03/2009 K24139CZ30

Reglt client CB

V

A04

455,00

-1 074,00

58750 BG

18/03/2009 K24359DG37

Reglt client CB

V

A10

252,00

-1 326,00

59081 VL

23/03/2009 K17CB15F

DP 23/03/09 06/04/09

V

59698 BG

01/04/2009 K17CB15F

Reglt client CB

V

1 020,00

-1 326,00

59826 VL

09/04/2009 K24139CZ30

DP 09/04/09 16/04/09

V

618,00

A04

-708,00

60954 VL

01/05/2009 K26162FF43

DP 01/05/09 30/05/09

V

1 800,00

A09

1 092,00

60308 BG

13/05/2009 K26162FF43

Reglt client CB

V

A09

1 800,00

-708,00

60307 BG

23/05/2009 K27165GD35

Reglt client CB

V

A05

350,00

-1 058,00

60593 BG

28/05/2009 K27408GJ3M

Reglt client CB

V

A06

282,00

-1 340,00

60762 VL

30/05/2009 K17BL17Y

DP 30/05/09 27/06/09

V

61308 BG

13/06/2009 K27408GJ3M

Reglt client CB

V

61918 VL

27/06/2009 K27408GJ3M

DP 27/06/09 04/07/09

V

62203 BG

15/07/2009 K27165GD35

Reglt client CB

V

A05

420,00

62204 CA

15/07/2009 K27165GD35

Reglt client LIQ_PA

V

A05

144,00

62755 VL

15/07/2009 K27165GD35

DP 15/07/09 24/07/09

V

62377 BG

17/07/2009 K17JN59T

Reglt client CB

V

A12

334,00

779,00

62378 BG

24/07/2009 K29355JV5V

Reglt client CB

V

A08

450,00

329,00

62890 VL

25/07/2009 K29355JV5V

DP 25/07/09 29/07/09

V

62156 CA

29/07/2009 K24359DG37

Reglt client LIQ_PA

V

62692 VL

29/07/2009 K24359DG37

DP 29/07/09 04/08/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

886,00

363,00

A03

A01 A02

1 800,00

1 020,00

A02

914,00

450,00

481,00 477,00

A06

343,00 199,00 1 113,00

A08 A10

4,00 763,00

A05

A10 642,00

-306,00

A11 A06

759,00

-456,00

A02 A02

1 821,00

-456,00

779,00 390,00

389,00 1 031,00

Page : 51/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419CAPR27

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Réglts clients CAPR27 (suite...)

63205 BG

05/08/2009 K29686KG41

Reglt client CB

V

63691 VL

11/08/2009 K29686KG41

DP 11/08/09 14/08/09

V

63206 CA

12/08/2009 K29686KG41

Reglt client LIQ_PA

V

A07

168,00

63870 BG

02/09/2009 K17JN59T

Reglt client CB

V

A12

374,00

64512 VL

02/09/2009 K17JN59T

DP 02/09/09 14/09/09

V

63871 BG

03/09/2009 K17JN59T

Reglt client CB

V

A12

374,00

63791 BG

28/09/2009 K17BL17Y

Reglt client CB

V

A11

1 365,00

65354 VL

01/10/2009 K17LS5M

DP 01/10/09 31/10/09

V

64912 BG

07/10/2009 K17LS5M

Reglt client CB

V

65014 BG

09/10/2009 K17NC0F

Reglt client VIRE_PA

V

66669 VL

01/11/2009 K17NC0F

DP 01/11/09 22/11/09

V

66321 BG

03/11/2009 K17NC0F

Reglt client VIRE_PA

V

66381 BG

13/11/2009 K17PK8P

Reglt client VIRE_PA

V

66700 VL

29/11/2009 K17PK8P

DP 29/11/09 05/01/10

V

66382 BG

30/11/2009 K17PK8P

Reglt client CH_PA

V

67010 BG

11/12/2009 K17RR5F

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CAPR27 419CARDI17

Solde cumulé

A07 345,00

1 082,00

1 700,00

1 275,00

2 425,00

177,00

A07

A12

1 031,00 657,00 1 739,00

A13

1 365,00 1 700,00

A13

1 700,00

A14

382,00

A14

-382,00 893,00

A14

893,00

A15

725,00

A15 A15

854,00 1 199,00

-725,00 1 700,00

1 700,00 420,00

-420,00

Solde période créditeur

17 900,00

18 320,00

-420,00

Solde compte créditeur

17 900,00

18 320,00

-420,00

Réglts clients CARDI17

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J380MJ12P

Reglt client LIQ_PA

V

57759 VL

04/01/2009 J380MJ12P

DP 04/01/09 27/01/09

V

59983 CA

05/01/2009 J380MJ12P

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CARDI17 419CARDI28

A01 3 250,00

950,00

A01 A01

-950,00 2 300,00

2 300,00

Compte soldé sur la période

3 250,00

3 250,00

Compte soldé

3 250,00

3 250,00

Réglts clients CARDI28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60309 BG

05/05/2009 K26305FJ1G

Reglt client CB

V

A01

660,00

-660,00

62205 BG

28/07/2009 K26305FJ1G

Reglt client CB

V

A01

1 590,00

-2 250,00

63565 VL

17/08/2009 K26305FJ1G

DP 17/08/09 28/08/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CARDI28 419CASA15

2 250,00

A01

Compte soldé sur la période

2 250,00

2 250,00

Compte soldé

2 250,00

2 250,00

Réglts clients CASA15

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59687 BG

30/04/2009 K26131FE43

Reglt client CB

V

A01

266,00

-266,00

60246 BG

15/05/2009 K26131FE43

Reglt client CB

V

A01

344,00

-610,00

60949 VL

15/05/2009 K26131FE43

DP 15/05/09 19/05/09

V

60310 BG

17/05/2009 K26885FX31

Reglt client CB

V

A04

266,00

-266,00

60313 BG

19/05/2009 K26850FX35

Reglt client CB

V

A02

295,00

-561,00

60314 BG

19/05/2009 K26884FX7N

Reglt client CB

V

A03

776,00

-1 337,00

60594 BG

30/05/2009 K27483GK45

Reglt client CB

V

A05

295,00

-1 632,00

60595 BG

30/05/2009 K27483GK45

Reglt client CB

V

A05

430,00

-2 062,00

60597 BG

31/05/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

A06

324,00

-2 386,00

61309 BG

01/06/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

A06

516,00

-2 902,00

61920 VL

01/06/2009 K27587GN46

DP 01/06/09 13/06/09

V

61310 BG

05/06/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

A06

633,00

-2 062,00

61418 BG

12/06/2009 K28064HA42

Reglt client CB

V

A07

324,00

-2 386,00

61420 BG

13/06/2009 K28131HC35

Reglt client CB

V

A09

324,00

-2 710,00

61919 VL

13/06/2009 K27483GK45

DP 13/06/09 18/06/09

V

61213 BG

18/06/2009 K26885FX31

Reglt client CB

V

A04

344,00

-2 329,00

61214 BG

21/06/2009 K26850FX35

Reglt client CB

V

A02

545,00

-2 874,00

61572 BG

21/06/2009 K28356HJ18

Reglt client CB

V

A08

353,00

-3 227,00

61841 VL

21/06/2009 K26850FX35

DP 21/06/09 27/06/09

V

840,00

A02

61840 VL

27/06/2009 K26885FX31

DP 27/06/09 01/07/09

V

610,00

A04

62270 BG

01/07/2009 K28064HA42

Reglt client CB

V

62826 VL

04/07/2009 K28064HA42

DP 04/07/09 10/07/09

V

840,00

A07

62756 VL

11/07/2009 K26884FX7N

DP 11/07/09 10/08/09

V

2 636,00

A03

62206 CA

12/07/2009 K26884FX7N

Reglt client LIQ_PA

V

A03

1 860,00

-677,00

62306 BG

30/07/2009 K28356HJ18

Reglt client CB

V

A08

602,00

-1 279,00

63207 BG

08/08/2009 K29840KL49

Reglt client CB

V

A12

295,00

-1 574,00

63608 VL

13/08/2009 K28356HJ18

DP 13/08/09 20/08/09

V

63400 BG

24/08/2009 K30405LF34

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

610,00

1 473,00

725,00

A01

A06

A05

A07

955,00

-1 429,00

-1 985,00

-2 387,00 -1 777,00 516,00

-1 453,00 1 183,00

A08 A10

-2 293,00

-619,00 295,00

-914,00

Page : 52/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419CASA15

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CASA15 (suite...)

63399 BG

30/08/2009 K30533LJ39

Reglt client CB

V

A11

288,00

-1 202,00

63990 CA

04/09/2009 K30405LF34

Reglt client LIQ_PA

V

A10

430,00

-1 632,00

64653 VL

04/09/2009 K30405LF34

DP 04/09/09 09/09/09

V

63989 BG

09/09/2009 K30533LJ39

Reglt client CB

V

516,00

-1 423,00

64652 VL

14/09/2009 K30533LJ39

DP 14/09/09 20/09/09

V

63842 VL

25/09/2009 K28131HC35

Reglt client LIQ_PA

V

516,00

-1 135,00

64478 VL

25/09/2009 K28131HC35

DP 25/09/09 01/10/09

V

64863 BG

07/10/2009 K29840KL49

Reglt client CB

V

65302 VL

07/10/2009 K29840KL49

DP 07/10/09 12/10/09

V

65015 BG

09/10/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

66383 BG

04/11/2009 K32508PE5P

Reglt client CB

V

66384 BG

11/11/2009 K32750PR14

Reglt client CB

V

66909 BG

07/12/2009 K32750PR14

Reglt client CB

V

67279 VL

09/12/2009 K32508PE5P

DP 09/12/09 20/12/09

V

66870 BG

15/12/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

67280 VL

22/12/2009 K32750PR14

DP 22/12/09 29/12/09

V

66908 BF

28/12/2009 K32508PE5P

Reglt client CHQ en CAD

V

67246 VL

31/12/2009 K31825NA44

DP 31/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CASA15 419CHAIS12

725,00

A10 A11

804,00

A11 A09

840,00

1 320,78

-725,00

A13

324,00

-324,00

A15

457,00

-781,00

A14

353,00

-1 134,00

A14

602,00

-1 736,00

A12

A15

-415,22 516,00

-931,22

863,78

-840,00

A14 A15

840,00

-295,00 430,00

A13 955,00

-619,00

A09 A12

725,00

-907,00

23,78

A13

Compte soldé sur la période

14 898,78

14 898,78

Compte soldé

14 898,78

14 898,78

Réglts clients CHAIS12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

63759 OD

02/01/2009 J22619SW55

Changement appartement CHAIS12...

V

57860 BG

30/01/2009 K23133BE28

Reglt client CB

V

58322 BG

10/02/2009 K23133BE28

Rembt suita annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHAIS12 419CHANOI1

A02 388,00

A01 320,00

388,00

-388,00

320,00

-320,00

A02 A01

Compte soldé sur la période

708,00

708,00

Compte soldé

708,00

708,00

Réglts clients CHANOI10/CHANOI16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57827 VL

18/01/2009 K238AG40L

DP 18/01/09 18/02/09

V

58550 BG

12/03/2009 K24050CV39

Reglt client CB

V

A06

498,00

58375 BG

26/03/2009 K238AG40L

Reglt client VIRE_PA (Accentur...

V

A04

1 800,00

-498,00

59225 BG

05/04/2009 K24050CV39

Reglt client CB

V

A06

2 215,00

-2 713,00

59347 BG

06/04/2009 K25175ED39

Reglt client CB

V

A07

758,00

-3 471,00

59904 VL

06/04/2009 K25175ED39

DP 06/04/09 13/04/09

V

59346 BG

08/04/2009 K238EE36F

Reglt client CB

V

59827 VL

14/04/2009 K24050CV39

DP 14/04/09 30/04/09

V

59345 BG

21/04/2009 K25620ER26

Reglt client CB

V

59942 VL

26/04/2009 K25891EY35

DP 26/04/09 02/05/09

V

59628 BG

30/04/2009 K25891EY35

Reglt client CB

V

60227 CA

04/05/2009 K25891EY35

Reglt client LIQ_PA

60164 BG

08/05/2009 K25620ER26

Reglt client CB

60316 BG

11/05/2009 K238FS30G

Reglt client CB

V

60871 VL

16/05/2009 K25620ER26

DP 16/05/09 23/05/09

V

60317 BG

20/05/2009 K26984FZ23

Reglt client CB

V

60956 VL

25/05/2009 K238FH51F

DP 25/05/09 27/05/09

V

60318 CA

26/05/2009 K238FH51F

Reglt client LIQ_PA

V

A03

288,00

-708,00

60599 BG

28/05/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

A12

332,00

-1 040,00

60598 BG

30/05/2009 K27363GH39

Reglt client CB

V

A11

332,00

-1 372,00

61311 BG

02/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

A13

700,00

-2 072,00

61315 BG

02/06/2009 K174FT57T

Reglt client CB

V

A01

636,00

-2 708,00

61553 BG

03/06/2009 K27704GS23

Reglt client CB

V

A24

402,00

-3 110,00

61922 VL

03/06/2009 K174FT57T

DP 03/06/09 06/06/09

V

61142 CA

06/06/2009 K238EE36F

Reglt client LIQ_PA

V

61772 VL

06/06/2009 K238EE36F

DP 06/06/09 13/06/09

V

61313 BG

10/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

A13

700,00

-2 906,00

61215 CA

17/06/2009 K238FS30G

Reglt client LIQ_PA

V

A05

370,00

-3 276,00

61842 VL

17/06/2009 K238FS30G

DP 17/06/09 22/06/09

V

61317 BG

22/06/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

61923 VL

22/06/2009 K27427GJ5R

DP 22/06/09 06/07/09

V

1 521,00

A12

61921 VL

28/06/2009 K27444GK16

DP 28/06/09 01/08/09

V

4 114,00

A13

61312 BG

30/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 800,00

758,00

A04

A07 A02

2 713,00

1 800,00

-2 713,00 268,00

A06 A08

1 302,00

-2 981,00 -268,00

244,00

-512,00

A09

450,00

-328,00

V

A09

184,00

-512,00

V

A08

514,00

-1 026,00

A05

200,00

-1 226,00

634,00

758,00

A09

A08 A10

288,00

636,00

570,00

-468,00 240,00

A03

-2 474,00 490,00

A02

A13

-2 964,00 -2 206,00

A05 A12

-708,00 -420,00

A01 A02

758,00

122,00

-2 706,00 616,00

-3 322,00 -1 801,00 2 313,00

1 575,00

738,00

Page : 53/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419CHANOI1

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CHANOI10/CHANOI16 (suite...)

61314 BG

30/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

A13

1 575,00

-837,00

61318 BG

30/06/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

A12

395,00

-1 232,00

62380 BG

01/07/2009 K28702HX56

Reglt client CB

V

A19

240,00

-1 472,00

62238 BG

06/07/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

A12

178,00

-1 650,00

62237 BG

09/07/2009 K27363GH39

Reglt client CB

V

A11

616,00

-2 266,00

62792 VL

13/07/2009 K27363GH39

DP 13/07/09 22/07/09

V

948,00

A11

62236 BQ

21/07/2009 K27444GK16

Rembt Cristina

V

436,00

A13

62379 BG

26/07/2009 K29418JY4N

Reglt client CB

V

A15

240,00

-1 122,00

63315 BG

02/08/2009 K29499KB38

Reglt client CB

V

A16

295,00

-1 417,00

63024 BG

07/08/2009 K26984FZ23

Reglt client CB

V

A10

350,00

-1 767,00

63209 BG

11/08/2009 K29946KS18

Reglt client CB

V

A20

440,00

-2 207,00

63567 VL

17/08/2009 K26984FZ23

DP 17/08/09 22/08/09

V

63210 BG

18/08/2009 K238KV44K

Reglt client CB

V

A14

234,00

-1 851,00

63316 BG

31/08/2009 K29499KB38

Reglt client CB

V

A16

525,00

-2 376,00

64624 VL

02/09/2009 K29499KB38

DP 02/09/09 09/09/09

V

63873 BG

08/09/2009 K28702HX56

Reglt client CB

V

64588 VL

16/09/2009 K238KV44K

DP 16/09/09 22/09/09

V

780,00

A14

64483 VL

17/09/2009 K27704GS23

DP 17/09/09 24/09/09

V

651,00

A24

63929 BG

21/09/2009 K238KV44K

Reglt client CB

V

63849 VL

22/09/2009 K27704GS23

Reglt client LIQ_PA

V

64514 VL

27/09/2009 K29418JY4N

DP 27/09/09 03/10/09

V

63872 BG

28/09/2009 K29418JY4N

Reglt client CB

V

65017 BG

01/10/2009 K238MX58C

Reglt client CB

V

65277 VL

06/10/2009 K28702HX56

DP 06/10/09 11/10/09

V

65018 BG

12/10/2009 K238MX58C

Reglt client CB

V

65455 VL

12/10/2009 K238MX58C

DP 12/10/09 17/10/09

V

65019 BG

15/10/2009 K32092NL42

Reglt client CB

V

A21

240,00

-680,00

65020 BG

15/10/2009 K32092NL42

Reglt client CB

V

A21

350,00

-1 030,00

65456 VL

18/10/2009 K32092NL42

DP 18/10/09 23/10/09

V

65021 BG

20/10/2009 K32159NN37

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

64864 BG

22/10/2009 K29946KS18

Reglt client CB

V

65549 BG

28/10/2009 K32296NV22

Réglt client CB

V

65303 VL

31/10/2009 K29946KS18

DP 31/10/09 14/11/09

V

66387 BG

11/11/2009 K32759PS42

Reglt client CB

V

A23

264,00

-985,00

66386 BG

19/11/2009 K32296NV22

Reglt client CB

V

A22

616,00

-1 601,00

66701 VL

20/11/2009 K32296NV22

DP 20/11/09 29/11/09

V

66871 BG

09/12/2009 K32159NN37

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

389,00

-1 042,00

67014 BG

11/12/2009 K33372RX39

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

288,00

-1 330,00

67012 BG

14/12/2009 K33377RY36

Reglt client CB (pour 2010/03)...

V

458,00

-1 788,00

66910 BG

21/12/2009 K32759PS42

Reglt client CB

V

514,00

-2 302,00

67013 BG

21/12/2009 K33534SG22

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

288,00

-2 590,00

67281 VL

25/12/2009 K32759PS42

DP 25/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHANOI1 419CHAR115

590,00

820,00

590,00

590,00

1 371,00

948,00

-1 556,00 350,00

-1 906,00 -1 126,00 -475,00

A14

546,00

-1 021,00

A24

249,00

-1 270,00

A15

444,00

-1 030,00

A18

240,00

-1 270,00

350,00

-1 030,00

A15

-586,00

A19

-680,00

A18

-440,00

A21

-440,00 389,00

-829,00

A20

931,00

-1 760,00

A22

332,00

-2 092,00

A20

-721,00

A22

A23 778,00

-1 617,00

A16

A18 590,00

-882,00

A10

A19

684,00

-1 318,00

-653,00

A23

-1 812,00

Solde période créditeur

24 326,00

26 138,00

-1 812,00

Solde compte créditeur

24 326,00

26 138,00

-1 812,00

Réglts clients CHAR115

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59087 BG

17/03/2009 K24247DC54

Reglt client CB

V

A01

1 212,00

-1 212,00

59348 BG

01/04/2009 K24903DW53 Reglt client CB

V

A02

295,00

-1 507,00

59349 BG

09/04/2009 K24903DW53 Reglt client CB

V

A02

375,00

-1 882,00

59905 VL

10/04/2009 K24903DW53 DP 10/04/09 15/04/09

V

59956 BG

15/04/2009 K24247DC54

Reglt client CB

V

59734 VL

27/04/2009 K24247DC54

DP 27/04/09 27/05/09

V

59629 BG

28/04/2009 K25937FA13

Reglt client CB

V

61421 BG

10/06/2009 K27872GW39 Reglt client CB

V

61574 BG

17/06/2009 K28058HA56

Reglt client CB

61575 BG

22/06/2009 K28058HA56

62025 BG

22/06/2009 K456HH40F

62192 BG

01/07/2009 K25937FA13

670,00

A02

-1 212,00 3 127,00

-4 339,00

A03

295,00

-295,00

A04

346,00

-641,00

V

A05

390,00

-1 031,00

Reglt client CB

V

A05

660,00

-1 691,00

Réglt client CB

V

A07

345,00

-2 036,00

Reglt client CB

V

A03

375,00

-2 411,00

62271 BG

01/07/2009 K27872GW39 Reglt client CB

V

A04

660,00

-3 071,00

62736 VL

01/07/2009 K25937FA13

V

62383 BG

02/07/2009 K28664HW16 Reglt client CB

V

A06

270,00

-2 671,00

62382 BG

10/07/2009 K28664HW16 Reglt client CB

V

A06

300,00

-2 971,00

62891 VL

12/07/2009 K28664HW16 DP 12/07/09 16/07/09

V

62381 BG

17/07/2009 K456JM43P

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

DP 01/07/09 06/07/09

Reglt client CB

XAVIER

A01 4 339,00

670,00

570,00

A01

A03

-2 401,00

A06 A11

-2 401,00 329,00

-2 730,00

Page : 54/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419CHAR115

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CHAR115 (suite...)

62827 VL

20/07/2009 K27872GW39 DP 20/07/09 29/07/09

V

63065 BG

25/08/2009 K456HH40F

Reglt client CB

V

63609 VL

28/08/2009 K28058HA56

DP 28/08/09 06/09/09

V

1 050,00

A05

-1 199,00

64488 VL

10/09/2009 K456HH40F

DP 10/09/09 17/09/09

V

870,00

A07

-329,00

64515 VL

18/09/2009 K456JM43P

DP 18/09/09 27/09/09

V

989,00

A11

64291 BG

23/09/2009 K31444MM17 Reglt client CB

V

A08

457,00

203,00

64292 BG

25/09/2009 K31444MM17 Reglt client CB

V

A08

863,00

-660,00

65407 VL

01/10/2009 K31444MM17 DP 01/10/09 13/10/09

V

1 122,00

A08

64951 BG

12/10/2009 K31444MM17 Rembt client CB

V

198,00

A08

67016 BG

03/12/2009 K33223RP15

Reglt client CB

V

A10

650,00

10,00

66816 BG

17/12/2009 K456JM43P

Reglt client CB

V

A11

660,00

-650,00

67017 BG

28/12/2009 K33223RP15

Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHAR115 419CHAR92

1 006,00

A04 A07

650,00

-1 724,00 525,00

-2 249,00

660,00

462,00 660,00

A10

Compte soldé sur la période

12 134,00

12 134,00

Compte soldé

12 134,00

12 134,00

Réglts clients CHAR92

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57807 VL

01/01/2009 J126FA5S

DP 01/01/09 31/01/09

V

57487 BG

06/01/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

58245 VL

01/02/2009 J126FA5S

DP 01/02/09 28/02/09

V

57921 BG

02/02/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

58939 VL

01/03/2009 J126FA5S

DP 01/03/09 31/03/09

V

58362 BG

15/03/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

59134 BG

01/04/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

59725 VL

01/04/2009 J126FA5S

DP 01/04/09 30/04/09

V

59133 BG

21/04/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

59135 BG

29/04/2009 J126FA5S

Rembt client CB

V

61422 BG

15/06/2009 K126HB30M

Reglt client CB

V

62828 VL

04/07/2009 K126HB30M

DP 04/07/09 17/07/09

V

62384 BG

09/07/2009 K126JF32T

Reglt client CB

V

63211 BG

03/08/2009 K126KH51P

Reglt client CB

V

63404 BG

24/08/2009 K30391LF15

Reglt client CB

63401 BG

26/08/2009 K30456LG44

63402 BG 64654 VL

1 441,00

A03 A03

1 441,00

A03 A03

1 441,00

1 441,00 1 441,00 1 441,00 1 441,00

A03

1 441,00

A03

1 441,00

A03

1 441,00

-1 441,00

1 441,00

-1 441,00

932,00

-932,00

A08

241,00

-241,00

A05

241,00

-482,00

V

A04

269,00

-751,00

Reglt client CB

V

A07

458,00

-1 209,00

26/08/2009 K30162KY58

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

332,00

-1 541,00

06/09/2009 K30391LF15

DP 06/09/09 13/09/09

V

63991 CA

07/09/2009 K30391LF15

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

-1 272,00

64589 VL

16/09/2009 K126KH51P

DP 16/09/09 23/09/09

V

64381 BG

29/09/2009 K31640MT9G Reglt client CB

V

A06

261,00

-942,00

64977 BG

05/10/2009 K31640MT9G Reglt client CB

V

A06

395,00

-1 337,00

65444 VL

11/10/2009 K31640MT9G DP 11/10/09 19/10/09

V

64865 BG

15/10/2009 K126KH51P

V

350,00

-1 031,00

65026 BG

18/10/2009 K32142NM46 Reglt client CB (pour 2010/09)

V

534,00

-1 565,00

64880 BG

26/10/2009 K30456LG44

Reglt client CB

V

905,00

-2 470,00

66649 VL

12/11/2009 K30456LG44

DP 12/11/09 02/12/09

V

66817 BG

17/12/2009 K126JF32T

Reglt client CB

V

67188 VL

29/12/2009 K126JF32T

DP 29/12/09 05/01/10

V

Reglt client CB

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHAR92 419CHARLO4

1 441,00

A03 A02

1 441,00

A02 A01

932,00

619,00

A01

A04 A04

591,00

656,00

A05

A07

-681,00

A07 A08

591,00

-681,00

A06 A05

1 363,00

-922,00

-1 107,00 350,00

A08

-1 457,00 -866,00

Solde période créditeur

11 957,00

12 823,00

-866,00

Solde compte créditeur

11 957,00

12 823,00

-866,00

Réglts clients CHARLO49

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67019 BG

09/12/2009 K33341RW55 Reglt client CB (pour 2010/01)

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHARLO4 419CHAUM18

175,00

-175,00

Solde période créditeur

V

175,00

-175,00

Solde compte créditeur

175,00

-175,00

Réglts clients CHAUM18

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

A01

744,00

-744,00

59977 CA

05/01/2009 J363RY7P

Reglt client LIQ_PA s/résa ann...

V

A07

355,00

-1 099,00

67417 VL

05/01/2009 J363RY7P

DP sur résa annulée

V

57529 BG

08/01/2009 K363AF48F

Reglt client CB

V

A04

595,00

-1 339,00

57626 BG

21/01/2009 K22969AU27

Reglt client CB

V

A05

978,00

-2 317,00

57627 BG

24/01/2009 K22957AU1H

Reglt client CB

V

A02

402,00

-2 719,00

58320 BG

03/02/2009 K23235BK47

Reglt client CB

V

A06

467,00

-3 186,00

58266 VL

05/02/2009 K22969AU27

DP 05/02/09 12/02/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

355,00

978,00

A07

A05

-744,00

-2 208,00

Page : 55/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419CHAUM18

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CHAUM18 (suite...)

58392 BG

14/03/2009 K22957AU1H

Reglt client CB

V

58964 VL

14/03/2009 K22957AU1H

DP 14/03/09 21/03/09

V

58376 BG

24/03/2009 K363AF48F

Reglt client CB

V

58951 VL

29/03/2009 K363AF48F

DP 29/03/09 11/04/09

V

60021 BG

05/05/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

A01

1 766,00

-2 977,00

61319 BG

02/06/2009 K27672GR41

Reglt client CB

V

A03

366,00

-3 343,00

61677 VL

14/06/2009 J22304RV12

DP 14/06/09 02/07/09

V

63039 BG

26/08/2009 K27672GR41

Reglt client CB

V

571,00

-1 404,00

63583 VL

31/08/2009 K27672GR41

DP 31/08/09 06/09/09

V

66276 BG

13/11/2009 K23235BK47

Reglt client CB

V

1 071,00

-1 538,00

66637 VL

13/11/2009 K23235BK47

DP 13/11/09 23/11/09

V

67021 BG

20/12/2009 K33524SF14

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHAUM18 419CHMI119

A02 1 151,00

A04 1 918,00

2 510,00

1 538,00

-3 129,00 -1 211,00

A01

-833,00

A03 A06

-2 957,00 -1 806,00

1 323,00

A04

A03 937,00

749,00

A02

-467,00

A06 504,00

-504,00

Solde période créditeur

9 387,00

9 891,00

-504,00

Solde compte créditeur

9 387,00

9 891,00

-504,00

1 539,00

-1 539,00

Réglts clients CHMI119

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J37PU37M

Reglt client VIRE_PA

V

57764 VL

11/01/2009 J37PU37M

DP 11/01/09 16/02/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHMI119 419CHMI75

A01 1 539,00

A01

Compte soldé sur la période

1 539,00

1 539,00

Compte soldé

1 539,00

1 539,00

Réglts clients CHMI75

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59590 BG

01/04/2009 K24971DY14

Reglt client CB

V

A01

480,00

-480,00

59588 BG

06/04/2009 K25116EB6M Reglt client CB

V

A02

571,00

-1 051,00

59591 BG

09/04/2009 K24971DY14

Reglt client CB

V

A01

980,00

-2 031,00

59936 VL

09/04/2009 K24971DY14

DP 09/04/09 19/04/09

V

59589 BG

14/04/2009 K25362EH3U Reglt client CB

V

A03

602,00

-1 173,00

59592 BG

21/04/2009 K25646ES58

Reglt client CB

V

A04

388,00

-1 561,00

60218 BG

30/05/2009 K25116EB6M Reglt client CB

V

A02

1 253,00

-2 814,00

61806 VL

07/06/2009 K25646ES58

V

61172 BG

12/06/2009 K25362EH3U Reglt client CB

V

A03

1 344,00

-3 129,00

61173 CA

12/06/2009 K25646ES58

V

A04

641,00

-3 770,00

61805 VL

18/06/2009 K25116EB6M DP 18/06/09 01/07/09

V

1 824,00

A02

62732 VL

13/07/2009 K25362EH3U DP 13/07/09 27/07/09

V

1 946,00

A03

62388 BG

16/07/2009 K29118JM51

Reglt client CB

V

A05

884,00

-884,00

62387 BG

27/07/2009 K29395JX1K

Reglt client CB

V

A07

807,00

-1 691,00

62386 BG

29/07/2009 K29512KB12

Reglt client CB

V

A06

874,00

-2 565,00

63106 BG

02/08/2009 K29512KB12

Reglt client CB

V

A06

1 926,00

-4 491,00

63640 VL

02/08/2009 K29512KB12

DP 02/08/09 31/08/09

V

63107 BG

14/08/2009 K29118JM51

Reglt client CB

V

A05

2 182,00

-3 773,00

63874 BG

02/09/2009 K29512KB12

Reglt client CB

V

A06

100,00

-3 873,00

64517 VL

03/09/2009 K29118JM51

DP 03/09/09 03/10/09

V

63875 BG

22/09/2009 K29395JX1K

Reglt client CB

V

1 916,00

-2 723,00

65278 VL

03/10/2009 K29395JX1K

DP 03/10/09 31/10/09

V

66389 BG

06/11/2009 K32566PH59

Reglt client CB

V

A08

388,00

-388,00

66545 BG

24/11/2009 K32991RC43

Reglt client CB

V

A09

446,00

-834,00

67282 VL

20/12/2009 K32566PH59

DP 20/12/09 27/12/09

V

66911 CA

23/12/2009 K32566PH59

Reglt client LIQ_PA

V

A08

700,00

-446,00

66949 BG

28/12/2009 K32991RC43

Reglt client CB

V

A09

892,00

-1 338,00

67318 VL

28/12/2009 K32991RC43

DP 28/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CHMI75 419CLOIT6

DP 07/06/09 14/06/09 Reglt client LIQ_PA

1 460,00

1 029,00

2 900,00

3 066,00

A01

A04

1 088,00

1 338,00

-1 785,00

-1 946,00

A06

-1 591,00

A05 A07

2 723,00

-571,00

-807,00

A07

A08

254,00

A09

Compte soldé sur la période

17 374,00

17 374,00

Compte soldé

17 374,00

17 374,00

Réglts clients CLOIT6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58551 BG

15/03/2009 K24226DB31

Reglt client CB

V

A04

575,00

58752 BG

19/03/2009 K211DG0R

Reglt client CB

V

A02

294,00

-869,00

58753 BG

20/03/2009 K211DG0R

Reglt client CB

V

A02

719,00

-1 588,00

59858 VL

02/04/2009 K211DG0R

DP 02/04/09 07/04/09

V

59350 BG

21/04/2009 J21651PK53

Reglt client CB

V

A01

620,00

-1 195,00

59351 BG

22/04/2009 J21651PK53

Reglt client CB

V

A01

1 537,00

-2 732,00

59906 VL

28/04/2009 J21651PK53

DP 28/04/09 09/05/09

V

59631 BG

29/04/2009 K26018FB27

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 013,00

2 157,00

A02

-575,00

A01 A08

-575,00

-575,00 345,00

-920,00

Page : 56/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419CLOIT6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CLOIT6 (suite...)

60322 BG

06/05/2009 K211FL37C

Reglt client CB

V

A03

443,00

-1 363,00

60319 BG

08/05/2009 K26430FL35

Reglt client CB

V

A05

394,00

-1 757,00

60321 BG

12/05/2009 K26518FN49

Reglt client CB

V

A06

443,00

-2 200,00

60087 BG

15/05/2009 K24226DB31

Reglt client CB

V

A04

1 407,00

-3 607,00

60797 VL

20/05/2009 K24226DB31

DP 20/05/09 30/05/09

V

60601 BG

26/05/2009 K27343GH58

Reglt client CB

V

60957 VL

30/05/2009 K211FL37C

DP 30/05/09 06/06/09

V

61216 BG

01/06/2009 K211FL37C

Reglt client CB

V

61320 BG

04/06/2009 K27343GH58

Reglt client CB

V

61924 VL

15/06/2009 K27343GH58

DP 15/06/09 21/06/09

V

62207 CA

02/07/2009 K26430FL35

Reglt client LIQ_PA

V

62757 VL

02/07/2009 K26430FL35

DP 02/07/09 08/07/09

V

62208 BG

18/07/2009 K26518FN49

Reglt client CB

V

62758 VL

25/07/2009 K26518FN49

DP 25/07/09 01/08/09

V

63405 BG

25/08/2009 K30312LC51

Reglt client CB

V

A09

414,00

-759,00

63406 BG

25/08/2009 K30312LC51

Reglt client CB

V

A09

870,00

-1 629,00

63409 BG

28/08/2009 K30435LG25

Reglt client CB

V

A11

463,00

-2 092,00

63408 BG

31/08/2009 K30649LM48

Reglt client CB

V

A10

414,00

-2 506,00

64655 VL

06/09/2009 K30312LC51

DP 06/09/09 12/09/09

V

63812 CA

14/09/2009 K26018FB27

Reglt client LIQ_PA

V

64446 VL

14/09/2009 K26018FB27

DP 14/09/09 19/09/09

V

63992 VL

21/09/2009 K30649LM48

Reglt client LIQ_PA

V

64656 VL

21/09/2009 K30649LM48

DP 21/09/09 27/09/09

V

64881 BG

14/10/2009 K30435LG25

Reglt client CB

V

65319 VL

15/10/2009 K30435LG25

DP 15/10/09 22/10/09

V

65027 BG

20/10/2009 K32204NS20

Reglt client CB

V

A12

393,00

-393,00

65028 BG

21/10/2009 K32204NS20

Reglt client CB

V

A12

863,00

-1 256,00

65457 VL

27/10/2009 K32204NS20

DP 27/10/09 03/11/09

V

66391 BG

04/11/2009 K211PD47N

Reglt client CB

V

A13

315,00

-315,00

66392 BG

04/11/2009 K211PD47N

Reglt client CB

V

A13

725,00

-1 040,00

66702 VL

22/11/2009 K211PD47N

DP 22/11/09 27/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CLOIT6 419CLOT54

1 982,00

A04 A07

1 458,00

1 284,00

-2 039,00

A03

1 015,00

-1 596,00

A07

870,00

-2 466,00

A03

1 284,00

1 256,00

1 040,00

-1 803,00

-788,00 -345,00

-1 222,00 725,00

-1 947,00

870,00

-1 747,00

1 015,00

-1 478,00

A08

-877,00

A10 A11

1 478,00

1 015,00

A09

A10 1 284,00

-2 052,00

A06

A08 1 070,00

-1 182,00 870,00

A05 A06

1 458,00

-581,00

A07 A05

1 264,00

-1 625,00 414,00

-463,00

A11

A12

A13

Compte soldé sur la période

18 028,00

18 028,00

Compte soldé

18 028,00

18 028,00

Réglts clients CLOT54

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63212 BG

17/08/2009 K30104KW21 Reglt client CB

V

A01

305,00

-305,00

64092 BG

04/09/2009 K30460LG31

Reglt client CB

V

A02

170,00

-475,00

63930 BG

07/09/2009 K30104KW21 Reglt client CB

V

A01

203,00

-678,00

63931 BG

07/09/2009 K30104KW21 Reglt client CB

V

A01

539,00

-1 217,00

64591 VL

07/09/2009 K30104KW21 DP 07/09/09 18/09/09

V

64093 BG

23/09/2009 K30460LG31

Reglt client CB

V

A02

350,00

-520,00

64293 BG

25/09/2009 K31502MP57

Reglt client CB

V

A03

170,00

-690,00

64724 VL

25/09/2009 K30460LG31

DP 25/09/09 30/09/09

V

64952 BG

02/10/2009 K31502MP57

Reglt client CB

V

65408 VL

02/10/2009 K31502MP57

DP 02/10/09 07/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CLOT54 419COEUR3

1 047,00

520,00

A01

A02 A03

520,00

-170,00

-170,00 350,00

-520,00

A03

Compte soldé sur la période

2 087,00

2 087,00

Compte soldé

2 087,00

2 087,00

Réglts clients COEUR3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21822PT6Y

Reglt client CB

V

A16

674,00

-674,00

63755 AN

01/01/2009 J22075RG16

Reglt client CB

V

A01

674,00

-1 348,00

63755 AN

01/01/2009 J22124RJ38

Reglt client CB

V

A02

674,00

-2 022,00

57812 VL

01/01/2009 J404PC18X

DP 01/01/09 30/01/09

V

57497 BG

06/01/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

3 300,00

-2 022,00

58248 VL

01/02/2009 J404PC18X

DP 01/02/09 28/02/09

V

57924 BG

02/02/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

A03

3 300,00

-2 022,00

58029 BG

27/02/2009 K23831CL25

Reglt client CB

V

A04

550,00

-2 572,00

58942 VL

01/03/2009 J404PC18X

DP 01/03/09 31/03/09

V

58365 BG

04/03/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

A03

3 300,00

-2 572,00

58756 BG

18/03/2009 K24166DA50

Reglt client CB

V

A05

785,00

-3 357,00

58894 BG

19/03/2009 K24315DE39

Reglt client CB

V

A06

299,00

-3 656,00

58754 BG

20/03/2009 K24398DH15

Reglt client CB

V

A07

730,00

-4 386,00

58898 BG

27/03/2009 K24664DR12

Reglt client CB

V

A08

674,00

-5 060,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 300,00

A03 A03

3 300,00

3 300,00

1 278,00

A03

1 278,00

A03

728,00

Page : 57/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419COEUR3

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients COEUR3 (suite...)

59728 VL

01/04/2009 J404PC18X

DP 01/04/09 30/04/09

V

59352 BG

08/04/2009 K24917DX16

Reglt client CB

V

A09

550,00

-2 310,00

59123 BG

14/04/2009 J22075RG16

Reglt client CB

V

A01

1 288,00

-3 598,00

59255 BG

14/04/2009 K24398DH15

Reglt client CB

V

A07

1 454,00

-5 052,00

59139 BG

16/04/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

A03

3 300,00

-8 352,00

59280 BG

16/04/2009 K24315DE39

Reglt client CB

V

A06

381,00

-8 733,00

59892 VL

23/04/2009 K24315DE39

DP 23/04/09 26/04/09

V

59633 BG

29/04/2009 K25991FB48

Reglt client CB

V

A10

426,00

-8 479,00

60323 BG

01/05/2009 K26141FE9L

Reglt client CB

V

A15

488,00

-8 967,00

60324 BG

02/05/2009 K26031FC11

Reglt client CB

V

A11

550,00

-9 517,00

60726 VL

04/05/2009 J22075RG16

DP 04/05/09 11/05/09

V

1 962,00

A01

60824 VL

13/05/2009 K24398DH15

DP 13/05/09 21/05/09

V

2 184,00

A07

60432 BG

17/05/2009 K26586FR1N

Reglt client CB

V

A12

700,00

-6 071,00

60433 BG

21/05/2009 K26586FR1N

Reglt client CB

V

A12

1 782,00

-7 853,00

60228 CA

22/05/2009 K25991FB48

Reglt client LIQ_PA

V

A10

552,00

-8 405,00

60933 VL

22/05/2009 K25991FB48

DP 22/05/09 25/05/09

V

60059 CA

25/05/2009 K23831CL25

Reglt client LIQ_PA

V

60763 VL

25/05/2009 K23831CL25

DP 25/05/09 30/05/09

V

60165 BG

29/05/2009 K24917DX16

Reglt client CB

V

A09

920,00

-7 797,00

60149 BG

30/05/2009 K24664DR12

Reglt client CB

V

A08

1 288,00

-9 085,00

60872 VL

30/05/2009 K24917DX16

DP 30/05/09 04/06/09

V

1 470,00

A09

-7 615,00

61250 BG

01/06/2009 K26586FR1N

Rembt client CB

V

700,00

A12

-6 915,00

61251 BG

01/06/2009 K26586FR1N

Rembt client CB

V

1 782,00

A12

61252 BG

07/06/2009 K26586FR1N

Reglt client CB

V

A12

2 469,00

-7 602,00

61046 CA

12/06/2009 J22124RJ38

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 290,00

-8 892,00

61675 VL

12/06/2009 J22124RJ38

DP 12/06/09 19/06/09

V

1 964,00

A02

61763 VL

23/06/2009 K24664DR12

DP 23/06/09 30/06/09

V

1 962,00

A08

61217 BG

29/06/2009 K26031FC11

Reglt client CB

V

61843 VL

30/06/2009 K26031FC11

DP 30/06/09 05/07/09

V

62307 BG

01/07/2009 K404HR44U

Reglt client CB

V

A22

583,00

-4 999,00

62157 BG

04/07/2009 K24166DA50

Reglt client CB

V

A05

1 620,00

-6 619,00

62390 BG

06/07/2009 K28788HZ59

Reglt client CB

V

A19

612,00

-7 231,00

62209 BG

15/07/2009 K26141FE9L

Reglt client CB

V

A15

736,00

-7 967,00

62126 BG

17/07/2009 J21822PT6Y

Reglt client CB

V

A16

1 288,00

-9 255,00

62693 VL

18/07/2009 K24166DA50

DP 18/07/09 27/07/09

V

62158 BG

22/07/2009 K24166DA50

Reglt client CB

V

A05

75,00

-6 850,00

62392 BG

27/07/2009 K29447JZ6Z

Reglt client CB

V

A13

488,00

-7 338,00

62933 BG

27/07/2009 K29447JZ6Z

Réglt client CB (doublon)

V

A13

488,00

-7 826,00

62391 BG

29/07/2009 K29490KB4D

Reglt client CB

V

A17

550,00

-8 376,00

62759 VL

29/07/2009 K26141FE9L

DP 29/07/09 02/08/09

V

62389 BG

31/07/2009 K29533KC38

Reglt client CB

V

63576 VL

10/08/2009 K26586FR1N

DP 10/08/09 20/08/09

V

63214 BG

12/08/2009 K29795KK25

Reglt client CB

V

A14

488,00

-5 845,00

63109 BG

20/08/2009 K29447JZ6Z

Reglt client CB

V

A13

736,00

-6 581,00

63641 VL

20/08/2009 K29447JZ6Z

DP 20/08/09 24/08/09

V

63411 BG

21/08/2009 K30255LB42

Reglt client CB

V

A18

550,00

-5 907,00

63215 BG

24/08/2009 K29795KK25

Reglt client CB

V

A14

736,00

-6 643,00

63692 VL

24/08/2009 K29795KK25

DP 24/08/09 28/08/09

V

63108 BG

31/08/2009 K29490KB4D

Reglt client CB

V

63111 BG

31/08/2009 K29447JZ6Z

Rembt client CB

V

63412 BG

31/08/2009 K30255LB42

Reglt client CB

V

64400 VL

06/09/2009 J21822PT6Y

DP 06/09/09 13/09/09

V

64095 BG

14/09/2009 K31153MC22 Reglt client CB

V

64657 VL

16/09/2009 K30255LB42

V

64294 BG

22/09/2009 K31268MF9R Reglt client VIRE_PA

V

64519 VL

28/09/2009 K29490KB4D

DP 28/09/09 03/10/09

V

64846 BG

04/10/2009 K29533KC38

Reglt client CB

V

65279 VL

04/10/2009 K29533KC38

DP 04/10/09 11/10/09

V

64838 BG

15/10/2009 K404HR44U

Reglt client CB

V

A22

1 288,00

-3 707,00

64847 BG

16/10/2009 K28788HZ59

Reglt client CB

V

A19

1 104,00

-4 811,00

65280 VL

16/10/2009 K28788HZ59

DP 16/10/09 22/10/09

V

65537 BG

28/10/2009 K32211NS26

Réglt client CB

V

66703 VL

05/11/2009 K32211NS26

DP 05/11/09 09/11/09

V

66393 BG

06/11/2009 K32211NS26

Reglt client CB

V

A21

798,00

-3 095,00

66394 BG

06/11/2009 K404PL23D

Reglt client CB

V

A23

488,00

-3 583,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

DP 16/09/09 21/09/09

XAVIER

3 300,00

680,00

978,00

A03

A06

2 480,00

1 224,00

1 224,00

1 224,00

1 470,00

1 716,00

-5 886,00 -4 416,00

-6 775,00

-7 152,00 674,00

-7 826,00 -5 357,00

-5 357,00

-5 419,00 920,00

A13

-6 339,00 -5 851,00

920,00

A16

-6 771,00 -4 809,00

674,00

A18

-5 483,00 -4 013,00

550,00

A17

-4 563,00 -3 093,00

1 288,00

A20

-4 381,00 -2 419,00

A19 A21

1 224,00

-4 966,00 920,00

A14

A20 1 962,00

-6 928,00

A13

A24 1 470,00

-5 133,00

A12

A25

-8 347,00 -6 877,00

A15

A18 1 962,00

-7 427,00 920,00

A05

A17 488,00

-5 371,00

A11

A20 2 469,00

-7 555,00

A04

A11 1 470,00

-8 053,00

A10 A04

1 470,00

-1 760,00

-3 095,00 426,00

A21

-3 521,00 -2 297,00

Page : 58/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419COEUR3

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients COEUR3 (suite...)

66395 BG

17/11/2009 K404PL23D

Reglt client CB

V

66704 VL

17/11/2009 K404PL23D

DP 17/11/09 21/11/09

V

1 224,00

A23

66642 VL

21/11/2009 K404HR44U

DP 21/11/09 28/11/09

V

1 871,00

A22

66856 CA

04/12/2009 K31268MF9R Reglt client LIQ_PA

V

67227 VL

04/12/2009 K31268MF9R DP 04/12/09 09/12/09

V

66844 BG

16/12/2009 K31153MC22 Reglt client CB

V

67022 BG

29/12/2009 K33653SU58

V

67218 VL

31/12/2009 K31153MC22 DP 31/12/09 07/01/10

Reglt client CB (pour 2010/05)

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419COEUR3 419COEUR3B

V

A23

A24 1 470,00

-4 319,00 -3 095,00 -1 224,00

920,00

-2 144,00

1 288,00

-1 962,00

550,00

-2 512,00

A24 A25

1 962,00

736,00

-674,00

A25

-550,00

Solde période créditeur

55 262,00

55 812,00

-550,00

Solde compte créditeur

55 262,00

55 812,00

-550,00

Réglts clients COEUR3B

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60698 BG

25/05/2009 K27241GE51

Reglt client CB

V

A01

956,00

-956,00

60700 BG

25/05/2009 K483FV34M

Reglt client VIRE_PA

V

A05

10 823,00

-11 779,00

61961 VL

13/06/2009 K483FV34M

DP 13/06/09 05/07/09

V

61576 BG

22/06/2009 K28314HH16

Reglt client CB

V

A03

805,00

-1 486,00

62258 BG

04/07/2009 K27241GE51

Reglt client CB

V

A01

2 718,00

-4 204,00

62814 VL

08/07/2009 K27241GE51

DP 08/07/09 14/07/09

V

62259 BG

22/07/2009 K483FV34M

Reglt client VIRE_PA

V

A05

275,00

-805,00

63066 BG

20/08/2009 K28314HH16

Reglt client CB

V

A03

2 265,00

-3 070,00

63610 VL

20/08/2009 K28314HH16

DP 20/08/09 25/08/09

V

63067 BG

28/08/2009 K28314HH16

Reglt client CB

V

A03

2 000,00

-1 150,00

63413 BG

28/08/2009 K30479LG35

Reglt client CB

V

A04

1 107,00

-2 257,00

63852 BG

01/09/2009 K28314HH16

Rembt client CB

V

63993 BG

07/09/2009 K30479LG35

Reglt client CB

V

64659 VL

12/09/2009 K30479LG35

DP 12/09/09 19/09/09

V

65030 BG

08/10/2009 K31813NA40

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

674,00

-674,00

65031 BG

08/10/2009 K31813NA40

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

1 288,00

-1 962,00

67023 BG

30/12/2009 K33593SM22

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419COEUR3B 419COMP2

11 098,00

3 674,00

3 920,00

1 150,00

A05

A01

-530,00

A03

850,00

A03 A04

4 278,00

-681,00

-1 107,00 3 171,00

-4 278,00

A04

1 816,00

-3 778,00

Solde période créditeur

24 120,00

27 898,00

-3 778,00

Solde compte créditeur

24 120,00

27 898,00

-3 778,00

Réglts clients COMP2

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57628 BG

15/01/2009 K22814AL8J

Reglt client CB

V

A01

222,00

-222,00

57949 BG

17/02/2009 K22814AL8J

Reglt client CB

V

A01

216,00

-438,00

58267 VL

19/02/2009 K22814AL8J

DP 19/02/09 22/02/09

V

59354 BG

06/04/2009 K25075EA49

Reglt client CB

V

2 000,00

-2 000,00

59907 VL

08/04/2009 K25075EA49

DP 08/04/09 08/05/09

V

59355 BG

21/04/2009 K25075EA49

Reglt client CB

V

59357 BG

22/04/2009 K25075EA49

Rembt client CB

V

59358 CA

29/04/2009 K25075EA49

Reglt client LIQ_PA

V

A04

2 000,00

62393 BG

07/07/2009 K28856JC46

Reglt client CB

V

A02

283,00

-283,00

62394 BG

29/07/2009 K28856JC46

Reglt client CB

V

A02

504,00

-787,00

63642 VL

09/08/2009 K28856JC46

DP 09/08/09 16/08/09

V

63217 BG

12/08/2009 K379KT5G

Reglt client CB

V

A06

488,00

-488,00

63932 BG

04/09/2009 K379KT5G

Reglt client CB

V

A06

1 016,00

-1 504,00

64592 VL

06/09/2009 K379KT5G

DP 06/09/09 21/09/09

V

64296 BG

17/09/2009 K31237ME27

Reglt client CB

V

A05

340,00

-340,00

64297 BG

28/09/2009 K31237ME27

Reglt client CB

V

A05

325,00

-665,00

64298 CA

28/09/2009 K31237ME27

Reglt client LIQ_PA

V

A05

330,00

-995,00

64768 VL

28/09/2009 K31237ME27

DP 28/09/09 07/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419COMP2 419CONSTAN

438,00

A01 A04

4 000,00

A04 A03

2 000,00

787,00

1 504,00

995,00

2 000,00 2 000,00

A03

2 000,00

A02

A06

A05

Compte soldé sur la période

9 724,00

9 724,00

Compte soldé

9 724,00

9 724,00

Réglts clients CONSTAN7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62924 VL

05/07/2009 K29061JK35

DP 05/07/09 06/07/09

V

62640 BG

14/07/2009 K29061JK35

Reglt client CB

V

62641 BG

16/07/2009 K29061JK35

Rembt client CB

V

63219 BG

13/08/2009 K29977KT19

Reglt client CB

V

A02

914,00

-914,00

63933 BG

04/09/2009 K29977KT19

Reglt client CB

V

A02

1 886,00

-2 800,00

64593 VL

17/09/2009 K29977KT19

DP 17/09/09 17/10/09

V

64299 BG

28/09/2009 K31613MS58

Reglt client CB

V

815,00

-815,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

75,00

A01 A01

343,00

2 800,00

75,00 418,00

-343,00

A01

A02 A03

Page : 59/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419CONSTAN

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CONSTAN7 (suite...)

65525 BG

27/10/2009 K32326NY25

Réglt client CB

V

64953 CA

30/10/2009 K31613MS58

Reglt client LIQ_PA

V

65409 VL

30/10/2009 K31613MS58

DP 30/10/09 30/11/09

V

2 699,00

67283 VL

13/12/2009 K32326NY25

DP 13/12/09 13/12/09 (solde en...

V

1 325,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CONSTAN 419COPER36

Lett.

A03

461,00

-1 276,00

1 884,00

-3 160,00

A03

-461,00 864,00

Solde période débiteur

7 242,00

6 378,00

864,00

Solde compte débiteur

7 242,00

6 378,00

864,00

Réglts clients COPER36

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19142JP50

Reglt client CB

V

A08

398,00

-398,00

63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

Reglt client CB

V

A07

4 000,00

-4 398,00

63755 AN

01/01/2009 J19142JP50

Reglt client CB

V

A08

740,00

-5 138,00

63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

DP 26/12/08 26/01/09

V

63760 OD

02/01/2009 J187LH52B

Solde client réglé à PL (erreu...

V

63761 OD

02/01/2009 J19142JP50

Changement appartement COPER36...

V

59981 CA

05/01/2009 J187LH52B

Reglt client LIQ_PA

V

58268 VL

01/02/2009 K187AT42L

DP 01/02/09 13/02/09

V

57950 BG

02/02/2009 K187AT42L

Reglt client CB

V

A09

2 000,00

58030 BG

27/02/2009 K23825CL13

Reglt client CB

V

A03

560,00

240,00

58436 BG

04/03/2009 K23825CL13

Reglt client CB

V

A03

1 100,00

-860,00

58994 VL

04/03/2009 K23825CL13

DP 04/03/09 09/03/09

V

59359 BG

08/04/2009 K25220ED55

Reglt client CB

V

A01

775,00

25,00

59360 BG

08/04/2009 K25220ED55

Reglt client CB

V

A01

1 738,00

-1 713,00

59908 VL

10/04/2009 K25220ED55

DP 10/04/09 18/04/09

V

60325 BG

21/05/2009 K27016GA21

Reglt client CB

V

A04

1 345,00

-545,00

60602 BG

24/05/2009 K27261GF18

Reglt client CB

V

A05

412,00

-957,00

60604 BG

27/05/2009 K27406GJ27

Reglt client CB

V

A06

775,00

-1 732,00

60603 BG

28/05/2009 K27261GF18

Reglt client CB

V

A05

660,00

-2 392,00

61000 VL

28/05/2009 K27261GF18

DP 28/05/09 31/05/09

V

61321 BG

24/06/2009 K27406GJ27

Reglt client CB

V

61925 VL

25/06/2009 K27406GJ27

DP 25/06/09 03/07/09

V

61218 BG

29/06/2009 K27016GA21

Reglt client CB

V

62760 VL

06/07/2009 K27016GA21

DP 06/07/09 27/07/09

V

63220 BG

03/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

63693 VL

03/08/2009 K187KH41L

DP 03/08/09 14/08/09

V

63221 BG

04/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

A02

1 540,00

1 859,00

63222 BG

06/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

A02

1 059,00

800,00

64818 CA

23/10/2009 K187AT42L

Reglt client LIQ_PA

V

A09

800,00

65555 BG

30/10/2009 K32456PC45

Réglt client CB

V

A11

850,00

-850,00

65556 BG

30/10/2009 K32456PC45

Réglt client CB

V

A11

650,00

-1 500,00

66705 VL

01/11/2009 K32456PC45

DP 01/11/09 08/11/09

V

66397 BG

07/11/2009 K32275NV10

Reglt client CB

V

A10

300,00

-300,00

66398 BG

12/11/2009 K32275NV10

Reglt client CB

V

A10

574,00

-874,00

66706 VL

15/11/2009 K32275NV10

DP 15/11/09 18/11/09

V

67025 BG

03/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

A13

1 000,00

-1 000,00

67029 BG

08/12/2009 K33300RV4H

Reglt client CB

V

A12

450,00

-1 450,00

67357 VL

10/12/2009 K187RP53D

DP 10/12/09 25/12/09

V

67027 BG

11/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

A13

1 200,00

950,00

67026 BG

14/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

A13

1 400,00

-450,00

67028 CA

29/12/2009 K33300RV4H

Reglt client LIQ_PA

V

A12

750,00

-1 200,00

67358 VL

29/12/2009 K33300RV4H

DP 29/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419COPER36 419COQ41

6 129,00

A07 A07

1 138,00

A08 A07

2 800,00

1 660,00

2 513,00

1 072,00

5 145,00

1 500,00

874,00

3 600,00

1 200,00

2 800,00 800,00

800,00

A01

800,00

A05

-1 320,00 1 738,00

-3 058,00

3 800,00

-4 345,00

A06

-545,00

A04 A02

3 307,00

1 130,00

A03

A04

-8,00 1 130,00

A09

A06 2 513,00

991,00 999,00

800,00 708,00

A02

92,00 3 399,00

A11

A10

A13

2 150,00

A12

Compte soldé sur la période

33 451,00

33 451,00

Compte soldé

33 451,00

33 451,00

Réglts clients COQ41

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J147NM32A

Reglt client VIREMENT

V

A12

876,50

-876,50

63761 OD

02/01/2009 J19142JP50

Changement appartement COPER36...

V

A11

1 138,00

-2 014,50

57745 VL

16/01/2009 J19142JP50

DP 16/01/09 20/01/09

V

58031 BG

10/02/2009 K23343BR14

Reglt client CB

V

A09

398,00

-1 274,50

58032 BG

27/02/2009 K23343BR14

Reglt client CB

V

A09

740,00

-2 014,50

58995 VL

04/03/2009 K23343BR14

DP 04/03/09 08/03/09

V

58553 BG

12/03/2009 K24192DA3U

Reglt client CB

V

A08

398,00

-1 274,50

58554 CA

26/03/2009 K24192DA3U

Reglt client LIQ_PA

V

A08

740,00

-2 014,50

59032 VL

26/03/2009 K24192DA3U

DP 26/03/09 30/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 138,00

1 138,00

1 138,00

A11

-876,50

A09

A08

-876,50

-876,50

Page : 60/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419COQ41

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients COQ41 (suite...)

59362 BG

08/04/2009 K25249EE41

Reglt client CB

V

A07

398,00

-1 274,50

59361 BG

17/04/2009 K147ER2D

Reglt client CB

V

A13

460,00

-1 734,50

59363 CA

26/04/2009 K25249EE41

Reglt client LIQ_PA

V

A07

740,00

-2 474,50

59909 VL

26/04/2009 K25249EE41

DP 26/04/09 30/04/09

V

60326 BG

08/05/2009 K26481FM8U Reglt client CB

V

A06

336,00

-1 672,50

60607 BG

27/05/2009 K27345GH16

Reglt client CB

V

A05

460,00

-2 132,50

60606 BG

31/05/2009 K27512GL17

Reglt client CB

V

A04

460,00

-2 592,50

61423 BG

09/06/2009 K27917GX18

Reglt client CB

V

A03

460,00

-3 052,50

61322 BG

11/06/2009 K27345GH16

Reglt client CB

V

A05

925,00

-3 977,50

61927 VL

14/06/2009 K27345GH16

DP 14/06/09 19/06/09

V

1 385,00

A05

-2 592,50

61671 VL

20/06/2009 J147NM32A

DP 20/06/09 27/06/09 (solde ve...

V

876,50

A12

-1 716,00

61926 VL

27/06/2009 K27512GL17

DP 27/06/09 02/07/09

V

1 385,00

A04

61577 BG

29/06/2009 K28617HU36

Reglt client CB

V

A02

460,00

-791,00

62239 CA

01/07/2009 K27512GL17

Reglt client LIQ_PA

V

A04

925,00

-1 716,00

62395 BG

05/07/2009 K147HR25H

Reglt client CB

V

A10

458,00

-2 174,00

62272 BG

13/07/2009 K27917GX18

Reglt client CB

V

A03

925,00

-3 099,00

62829 VL

13/07/2009 K27917GX18

DP 13/07/09 18/07/09

V

62308 BG

23/07/2009 K28617HU36

Reglt client CB

V

62861 VL

24/07/2009 K28617HU36

DP 24/07/09 29/07/09

V

62210 BG

30/07/2009 K26481FM8U Reglt client CB

V

A06

555,00

-1 809,00

63112 BG

08/08/2009 K147HR25H

V

A10

1 295,00

-3 104,00

63568 VL

11/08/2009 K26481FM8U DP 11/08/09 14/08/09

V

63223 BG

12/08/2009 K29874KM35

Reglt client CB

V

A01

398,00

-2 611,00

63225 BG

12/08/2009 K29956KT9G

Reglt client CB

V

A14

460,00

-3 071,00

63643 VL

18/08/2009 K147HR25H

DP 18/08/09 25/08/09

V

63226 BG

25/08/2009 K29956KT9G

Reglt client CB

V

63694 VL

27/08/2009 K29874KM35

DP 27/08/09 31/08/09

V

63224 BG

29/08/2009 K29874KM35

Reglt client CB

V

64594 VL

01/09/2009 K29956KT9G

DP 01/09/09 06/09/09

V

63800 CA

06/09/2009 K147ER2D

Reglt client LIQ_PA

V

64436 VL

06/09/2009 K147ER2D

DP 06/09/09 11/09/09

V

65219 BG

27/10/2009 K32398PA39

Reglt client CB

V

65220 BG

30/10/2009 K32398PA39

Reglt client CB

V

65506 VL

30/10/2009 K32398PA39

DP 30/10/09 02/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419COQ41 419CROIS16

Reglt client CB

1 138,00

1 385,00

A07

891,00

1 753,00

931,00

-2 213,00

A10

-1 318,00 828,00

A01

-2 146,00 -1 008,00

740,00

-1 748,00

620,00

-1 080,00

A15

376,00

-376,00

A15

555,00

-931,00

A14 A13

1 080,00

-2 639,00 -1 254,00

A06

A01 1 288,00

-1 714,00 925,00

A02

A14 1 138,00

-331,00

A03 A02

1 385,00

-1 336,50

-460,00

A13

A15

Compte soldé sur la période

18 049,50

18 049,50

Compte soldé

18 049,50

18 049,50

Réglts clients CROIS16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57605 BG

07/01/2009 K430AB33K

Reglt client CB

V

A08

1 935,00

-1 935,00

57606 BG

09/01/2009 K22777AJ26

Reglt client CB

V

A01

482,00

-2 417,00

57607 BG

13/01/2009 K22799AK16

Reglt client CB

V

A02

684,00

-3 101,00

57555 BG

14/01/2009 K22826AM43

Reglt client CB

V

A10

618,00

-3 719,00

57629 BG

26/01/2009 K23081BB6U

Reglt client CB

V

A04

482,00

-4 201,00

57714 BG

27/01/2009 K23058AZ19

Reglt client CB

V

A03

482,00

-4 683,00

58262 VL

13/02/2009 K430AB33K

DP 13/02/09 20/02/09

V

57946 CA

20/02/2009 K22799AK16

Reglt client LIQ_PA

V

58263 VL

20/02/2009 K22799AK16

DP 20/02/09 01/03/09

V

58034 BG

27/02/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

A09

495,00

-2 559,00

58386 BG

02/03/2009 K22777AJ26

Reglt client CB

V

A01

1 290,00

-3 849,00

58960 VL

04/03/2009 K22777AJ26

DP 04/03/09 10/03/09

V

58393 BG

10/03/2009 K23081BB6U

Reglt client CB

V

A04

1 290,00

-3 367,00

58758 BG

23/03/2009 K24484DK14

Reglt client CB

V

A05

554,00

-3 921,00

58965 VL

26/03/2009 K23081BB6U

DP 26/03/09 01/04/09

V

60608 BG

26/05/2009 K27197GD5P Reglt client CB

V

A13

554,00

-2 703,00

61425 BG

03/06/2009 K27336GH13

Reglt client CB

V

A06

814,00

-3 517,00

61065 BG

14/06/2009 K23058AZ19

Reglt client CH_PA

V

A03

1 250,00

-4 767,00

61066 CA

14/06/2009 K23058AZ19

Reglt client LIQ_PA

V

A03

40,00

-4 807,00

61696 VL

14/06/2009 K23058AZ19

DP 14/06/09 20/06/09

V

61578 BG

17/06/2009 K28094HB39

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

62138 BG

06/07/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

62139 BG

06/07/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

62670 VL

14/07/2009 K430CM8G

DP 14/07/09 19/07/09

V

62396 BG

20/07/2009 K29270JS28

Reglt client CB

V

62830 VL

20/07/2009 K27336GH13

DP 20/07/09 31/07/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 935,00

A08 A02

1 576,00

1 772,00

1 772,00

1 772,00

1 485,00

A02

-3 640,00 -2 064,00

A01

-2 077,00

A04

-2 149,00

A03

-3 035,00 1 519,00

-4 554,00

A09

495,00

-5 049,00

A09

495,00

-5 544,00

A09 A07

3 093,00

-2 748,00 892,00

A06

-4 059,00 554,00

-4 613,00 -1 520,00

Page : 61/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419CROIS16

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients CROIS16 (suite...)

62273 BG

21/07/2009 K27336GH13

Reglt client CH_PA

V

A06

2 279,00

-3 799,00

62397 BG

31/07/2009 K29270JS28

Reglt client CB

V

A07

1 505,00

-5 304,00

63228 BG

04/08/2009 K430KJ3G

Reglt client CB

V

A11

556,00

-5 860,00

63227 BG

07/08/2009 K29815KL6J

Reglt client CB

V

A14

1 008,00

-6 868,00

63644 VL

15/08/2009 K29270JS28

DP 15/08/09 22/08/09

V

2 059,00

A07

63548 VL

23/08/2009 K24484DK14

DP 23/08/09 30/08/09

V

2 059,00

A05

62998 CA

25/08/2009 K24484DK14

Reglt client LIQ_PA

V

A05

1 505,00

-4 255,00

63787 BG

07/09/2009 K22826AM43

Reglt client CB

V

A10

580,00

-4 835,00

64413 VL

07/09/2009 K22826AM43

DP 07/09/09 11/09/09

V

65032 BG

03/10/2009 K31713MW19 Reglt client CB

V

A12

554,00

-4 191,00

64866 BG

08/10/2009 K430KJ3G

Reglt client CB

V

A11

1 514,00

-5 705,00

65304 VL

24/10/2009 K430KJ3G

DP 24/10/09 31/10/09

V

2 070,00

A11

66670 VL

02/11/2009 K31713MW19 DP 02/11/09 09/11/09

V

2 059,00

A12

66322 BG

03/11/2009 K31713MW19 Reglt client CB

V

66640 VL

10/11/2009 K27197GD5P DP 10/11/09 11/11/09

V

66288 BG

19/11/2009 K29815KL6J

Reglt client CB

V

66546 BG

29/11/2009 K33098RJ4B

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

67200 VL

19/12/2009 K29815KL6J

DP 19/12/09 02/01/10

V

67030 BG

23/12/2009 K33579SL23

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

410,00

-3 472,00

67031 BG

23/12/2009 K33580SL26

Reglt client CB (pour 2010/11)

V

410,00

-3 882,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419CROIS16 419DAGUE19

1 198,00

-3 637,00

-3 635,00 -1 576,00 1 505,00

A13 A14

3 868,00

-2 750,00

A10

A12 554,00

-4 809,00

-3 081,00 -2 527,00

2 860,00

-5 387,00

1 543,00

-6 930,00

A14

-3 062,00

Solde période créditeur

27 272,00

31 154,00

-3 882,00

Solde compte créditeur

27 272,00

31 154,00

-3 882,00

-218,00

Réglts clients DAGUE19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J83DR55T

Reglt client VIREMENT

V

A07

218,00

63755 AN

01/01/2009 J83RR33P

Reglt client CB

V

A02

219,00

-437,00

63755 AN

01/01/2009 J22430SE40

Reglt client CB

V

A01

582,00

-1 019,00

57531 BG

06/01/2009 K22690AD50

Reglt client CB

V

A03

238,00

-1 257,00

57936 BG

16/02/2009 K22690AD50

Reglt client CB

V

A03

402,00

-1 659,00

58259 VL

20/02/2009 K22690AD50

DP 20/02/09 26/02/09

V

640,00

A03

59033 VL

04/03/2009 K83CU31L

DP 04/03/09 13/03/09

V

803,00

A06

58555 BG

05/03/2009 K83CU31L

Reglt client CB

V

58759 BG

28/03/2009 K24747DS10

Reglt client CB

V

59702 VL

04/04/2009 J83DR55T

DP 04/04/09 11/04/09 (solde ré...

V

59364 BG

06/04/2009 K25145EC57

Reglt client CB

V

A05

281,00

-1 343,00

60022 BG

15/05/2009 J83RR33P

Reglt client CB

V

A02

469,00

-1 812,00

60122 CA

16/05/2009 K24747DS10

Reglt client LIQ_PA

V

A04

469,00

-2 281,00

60825 VL

16/05/2009 K24747DS10

DP 16/05/09 23/05/09

V

60023 BG

17/05/2009 J22430SE40

Reglt client CB

V

60732 VL

27/05/2009 J83RR33P

DP 27/05/09 03/06/09

V

688,00

A02

61678 VL

08/06/2009 J22430SE40

DP 08/06/09 06/07/09

V

1 990,00

A01

62171 BG

06/07/2009 K25145EC57

Reglt client CB

V

62710 VL

10/07/2009 K25145EC57

DP 10/07/09 16/07/09

V

63731 BG

18/08/2009 K30150KY27

Réglt client CB

V

63415 BG

26/08/2009 K30402LF42

Reglt client CB

V

63417 BG

30/08/2009 K30603LL37

Reglt client CB

V

67418 VL

31/08/2009 K30150KY27

DP 31/08/09 12/09/09

V

64785 BG

04/09/2009 K30150KY27

Réglt client CB

V

64097 BG

09/09/2009 K30937LW4X Reglt client CB

63996 BG

13/09/2009 K30603LL37

Reglt client CB

64661 VL

13/09/2009 K30402LF42

DP 13/09/09 23/09/09

V

63994 BG

14/09/2009 K30402LF42

Reglt client CH_PA

V

A08

300,00

-655,00

64098 BG

14/09/2009 K30937LW4X Reglt client CB

V

A10

647,00

-1 302,00

63995 CA

15/09/2009 K30402LF42

Reglt client LIQ_PA

V

A08

300,00

-1 602,00

64300 BG

22/09/2009 K31266MF45

Reglt client CB

V

A11

225,00

-1 827,00

64662 VL

23/09/2009 K30603LL37

DP 23/09/09 29/09/09

V

612,00

A09

65356 VL

02/10/2009 K30937LW4X DP 02/10/09 13/10/09

V

990,00

A10

65033 BG

19/10/2009 K32154NN18

Reglt client CB

V

A12

267,00

-492,00

64954 CA

19/10/2009 K31266MF45

Reglt client LIQ_PA

V

A11

305,00

-797,00

65410 VL

19/10/2009 K31266MF45

DP 19/10/09 24/10/09

V

64986 BG

20/10/2009 K32213NS34

Reglt client CB

V

A13

232,00

65034 BG

25/10/2009 K32154NN18

Reglt client CB

V

A12

427,00

-926,00

66399 BG

06/11/2009 K32586PH55

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

246,00

-1 172,00

66671 VL

08/11/2009 K32154NN18

DP 08/11/09 15/11/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

218,00

730,00

-1 019,00 -216,00

A06

803,00

-1 019,00

A04

261,00

-1 280,00

A07

-1 062,00

A04 A01

A05

-1 551,00 1 408,00

-2 959,00 -2 271,00 -281,00

379,00

-660,00

A14

384,00

-384,00

A08

324,00

-708,00

A09

246,00

-954,00

A14

771,00

-570,00

V

A10

343,00

-913,00

V

A09

366,00

-1 279,00

660,00

1 155,00

924,00

530,00

694,00

A05

A14

201,00

A08

-355,00

-1 215,00 -225,00

A11

A12

-267,00 -499,00

-478,00

Page : 62/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DAGUE19

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DAGUE19 (suite...)

66547 BG

23/11/2009 K32946RA17

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

269,00

-747,00

67034 BG

21/12/2009 K33545SH58

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

267,00

-1 014,00

67237 VL

26/12/2009 K32213NS34

DP 26/12/09 02/01/10

V

67033 BG

28/12/2009 K83RS15N

Reglt client CH_PA (pour 2010/...

V

639,00

-1 091,00

66865 CA

28/12/2009 K32213NS34

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAGUE19 419DAGUE61

562,00

A13 A13

-452,00 330,00

-1 421,00

Solde période créditeur

11 196,00

12 617,00

-1 421,00

Solde compte créditeur

11 196,00

12 617,00

-1 421,00

Réglts clients DAGUE61

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Réglt client CB

V

A04

340,00

-340,00

63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Reglt client LIQ_PA

V

A04

550,00

-890,00

63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

DP 27/12/08 04/01/09

V

801,00

A04

57443 BG

05/01/2009 J21687PM10

Reglt client CB

V

89,00

A04

57631 BG

21/01/2009 K361AV33G

Reglt client CB

V

58269 VL

15/02/2009 K361AV33G

DP 15/02/09 27/02/09

V

59365 BG

14/04/2009 K25474EM27

Reglt client CB

V

59366 CA

15/04/2009 K25474EM27

Reglt client LIQ_PA

V

59910 VL

15/04/2009 K25474EM27

DP 15/04/09 19/04/09

V

59367 BG

20/04/2009 K361ES21D

Reglt client CB

V

A03

734,00

-734,00

60166 BG

01/05/2009 K361ES21D

Reglt client CB

V

A03

728,00

-1 462,00

60167 BG

02/05/2009 K361ES21D

Reglt client CB

V

A03

1 028,00

-2 490,00

60873 VL

02/05/2009 K361ES21D

DP 02/05/09 01/06/09

V

61426 BG

16/06/2009 K28191HE22

Reglt client CB

V

A05

245,00

-245,00

63843 BG

01/09/2009 K28191HE22

Reglt client CB

V

A05

323,00

-568,00

64479 VL

01/09/2009 K28191HE22

DP 01/09/09 06/09/09

V

64100 BG

15/09/2009 K31195MD22 Reglt client CB

V

548,00

-548,00

64725 VL

22/09/2009 K31195MD22 DP 22/09/09 18/10/09 (solde SC...

V

65035 BG

05/10/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

A09

518,00

-518,00

65038 BG

13/10/2009 K31942NF8V

Reglt client CB

V

A07

349,00

-867,00

65039 BG

18/10/2009 K31942NF8V

Reglt client CB

V

A07

416,00

-1 283,00

65037 BG

21/10/2009 K32108NM24 Reglt client CB

V

A10

316,00

-1 599,00

65458 VL

22/10/2009 K31942NF8V

DP 22/10/09 29/10/09

V

693,00

A07

-906,00

65040 BG

23/10/2009 K31942NF8V

Rembt client CB

V

72,00

A07

-834,00

66707 VL

04/11/2009 K361PK51E

DP 04/11/09 22/11/09

V

1 227,00

A11

66334 OD

06/11/2009 K361PK51E

Transfert de K41NC9F (MOTO6)

V

A11

1 065,00

66402 BG

15/11/2009 K32830PU45

Reglt client CB

V

A08

298,00

-970,00

66403 BG

15/11/2009 K32830PU45

Reglt client CB

V

A08

467,00

-1 437,00

66708 VL

23/11/2009 K32830PU45

DP 23/11/09 01/12/09

V

66323 BG

24/11/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

1 116,00

-1 788,00

67248 VL

01/12/2009 K31803MZ35

DP 01/12/09 22/12/09

V

66914 BG

02/12/2009 K361PK51E

Reglt client VIRE_PA

V

A11

162,00

-316,00

66873 BG

23/12/2009 K32108NM24 Reglt client CB

V

A10

520,00

-836,00

67249 VL

23/12/2009 K32108NM24 DP 23/12/09 01/01/10

V

67035 BG

29/12/2009 K33634SS25

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

280,00

-280,00

66913 BG

30/12/2009 K32550PH52

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

1 871,00

-2 151,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAGUE61 419DAGUE81

A02 1 030,00

578,00

2 490,00

568,00

1 030,00

-1 030,00

A01

258,00

-258,00

A01

320,00

-578,00

A02

A01

A03

A05 A12

548,00

765,00

A12

836,00

393,00

A08 A09

1 634,00

-89,00

-672,00

-672,00

A09

-154,00

A10

Solde période créditeur

11 331,00

13 482,00

-2 151,00

Solde compte créditeur

11 331,00

13 482,00

-2 151,00

Réglts clients DAGUE81

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58270 VL

16/02/2009 K381AH2T

DP 16/02/09 24/02/09

V

58556 BG

04/03/2009 K23988CS15

Reglt client CB

V

A01

285,00

655,00

58557 BG

07/03/2009 K23988CS15

Reglt client CB

V

A01

405,00

250,00

59034 VL

10/03/2009 K23988CS15

DP 10/03/09 15/03/09

V

58394 CA

30/03/2009 K381AH2T

Reglt client LIQ_PA

V

A04

940,00

59368 BG

08/04/2009 K25223EE17

Reglt client CB

V

A02

364,00

-364,00

60168 BG

02/05/2009 K25223EE17

Reglt client CB

V

A02

640,00

-1 004,00

60874 VL

02/05/2009 K25223EE17

DP 02/05/09 10/05/09

V

60329 CA

12/05/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

A05

1 000,00

-1 000,00

60327 BG

23/05/2009 K27183GD33

Reglt client CB

V

A08

258,00

-1 258,00

60328 VL

28/05/2009 K27183GD33

Reglt client LIQ_PA

V

A08

322,00

-1 580,00

60958 VL

28/05/2009 K27183GD33

DP 28/05/09 01/06/09

V

61219 CA

08/06/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

61844 VL

08/06/2009 K381FS12L

DP 08/06/09 08/08/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

940,00

690,00

1 004,00

580,00

A04

A01

940,00

A02

A08 A05

4 000,00

940,00

A05

-1 000,00 2 100,00

-3 100,00 900,00

Page : 63/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DAGUE81

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DAGUE81 (suite...)

61220 BG

24/06/2009 K381FS12L

Reglt client CH_PA

V

62401 BG

07/07/2009 K28809JA34

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

63526 BG

07/08/2009 K381FS12L

Reglt client CB

V

63725 VL

08/08/2009 K381FS12L

DP 08/08/09 08/09/09

V

2 000,00

A05

-460,00

64782 VL

08/09/2009 K381FS12L

DP 08/09/09 08/10/09

V

2 000,00

A06

1 540,00

64394 VL

22/09/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

65514 VL

08/10/2009 K381FS12L

DP 08/10/09 22/10/09

V

65237 CA

20/10/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

66548 BG

24/11/2009 K381RF51D

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAGUE81 419DAMRE12

A05

900,00 460,00

-460,00

A05

2 000,00

-2 460,00

A06 1 000,00

2 000,00

-460,00

1 000,00

-460,00

A07 A07

540,00 330,00

-790,00

Solde période créditeur

12 214,00

13 004,00

-790,00

Solde compte créditeur

12 214,00

13 004,00

-790,00

Réglts clients DAMRE12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63524 BG

31/08/2009 K30530LJ55

Reglt client CB

V

A01

280,00

-280,00

64044 BG

11/09/2009 K30530LJ55

Reglt client CB

V

A01

440,00

-720,00

64711 VL

14/09/2009 K30530LJ55

DP 14/09/09 19/09/09

V

65041 BG

04/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

316,00

-316,00

65459 VL

11/10/2009 K471NA36E

DP 11/10/09 18/10/09

V

65042 BG

12/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

A02

784,00

65563 BG

27/10/2009 K471PA17E

Réglt client CB

V

A04

316,00

67037 BG

03/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

A03

240,00

-556,00

66915 BG

12/12/2009 K471PA17E

Reglt client CB

V

A04

784,00

-1 340,00

67038 BG

22/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

A03

560,00

-1 900,00

67359 VL

23/12/2009 K33190RM11 DP 23/12/09 28/12/09

V

800,00

A03

67285 VL

29/12/2009 K471PA17E

V

1 100,00

A04

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAMRE12 419DARCO11

DP 29/12/09 05/01/10

720,00

A01 A02

1 100,00

A02

784,00 -316,00

-1 100,00

Compte soldé sur la période

3 720,00

3 720,00

Compte soldé

3 720,00

3 720,00

Réglts clients DARCO11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

A01

2 363,00

-2 363,00

57632 BG

18/01/2009 K22886AP12

Reglt client CB

V

A02

271,00

-2 634,00

58559 BG

02/03/2009 K23868CN28

Reglt client CB

V

A03

502,00

-3 136,00

58395 BG

07/03/2009 K22886AP12

Reglt client CB

V

A02

420,00

-3 556,00

58966 VL

07/03/2009 K22886AP12

DP 07/03/09 10/03/09

V

58560 BG

19/03/2009 K23868CN28

Reglt client CB

V

59035 VL

22/03/2009 K23868CN28

DP 22/03/09 30/03/09

V

1 447,00

A03

59721 VL

01/04/2009 J298SB1M

DP 01/04/09 01/05/09

V

7 090,00

A01

59371 BG

02/04/2009 K24855DV28

Reglt client CB

V

A04

365,00

4 362,00

59129 BG

03/04/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

A01

4 727,00

-365,00

59369 BG

12/04/2009 K25376EJ55

Reglt client CB

V

A08

412,00

-777,00

59370 BG

19/04/2009 K25641ES17

Reglt client CB

V

A05

502,00

-1 279,00

60169 BG

26/05/2009 K25376EJ55

Reglt client CB

V

A08

840,00

-2 119,00

61323 BG

01/06/2009 K27479GK21

Reglt client CB

V

A06

291,00

-2 410,00

61773 VL

09/06/2009 K25376EJ55

DP 09/06/09 15/06/09

V

61143 CA

22/06/2009 K24855DV28

Reglt client LIQ_PA

V

61774 VL

22/06/2009 K24855DV28

DP 22/06/09 27/06/09

V

61579 BG

26/06/2009 K28521HR14

Reglt client CB

V

61324 BG

30/06/2009 K27479GK21

Reglt client CB

V

61928 VL

30/06/2009 K27479GK21

DP 30/06/09 03/07/09

V

62172 BG

02/07/2009 K25641ES17

Reglt client CB

V

62711 VL

05/07/2009 K25641ES17

DP 05/07/09 13/07/09

V

1 608,00

A05

62862 VL

17/07/2009 K28521HR14

DP 17/07/09 23/07/09

V

1 272,00

A07

62309 BG

20/07/2009 K28521HR14

Reglt client CB

V

A07

298,00

62310 BG

20/07/2009 K28521HR14

Reglt client CB

V

A07

636,00

62644 BG

25/07/2009 K193JP38H

Reglt client CB

V

A09

391,00

63231 BG

10/08/2009 K29918KP28

Reglt client CB

V

A10

479,00

-870,00

63230 BG

12/08/2009 K29936KR58

Reglt client CB

V

A12

338,00

-1 208,00

63181 BG

16/08/2009 K193JP38H

Reglt client CB

V

A09

980,00

-2 188,00

63418 BG

23/08/2009 K30334LD42

Reglt client CB

V

A13

338,00

-2 526,00

64102 BG

08/09/2009 K30874LV58

Reglt client CB

V

A11

564,00

-3 090,00

64581 VL

08/09/2009 K193JP38H

DP 08/09/09 15/09/09

V

63934 VL

16/09/2009 K29918KP28

Reglt client LIQ_PA

V

64595 VL

16/09/2009 K29918KP28

DP 16/09/09 23/09/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

691,00

A02 A03

1 252,00

711,00

-1 158,00 -1 858,00

A07

338,00

-1 131,00

A06

420,00

-1 551,00

1 106,00

-1 946,00

A04

-793,00

A06

-840,00 -338,00 934,00

A09 A10

1 459,00

4 727,00

700,00

A05

1 371,00

-3 810,00 -2 363,00

A08 A04

1 065,00

-2 865,00 945,00

A10

636,00 -391,00

-1 719,00 980,00

-2 699,00 -1 240,00

Page : 64/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DARCO11

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DARCO11 (suite...)

64103 BG

23/09/2009 K30874LV58

Reglt client CB

V

64726 VL

29/09/2009 K30874LV58

DP 29/09/09 08/10/09

V

65044 BG

09/10/2009 K31885ND34

Reglt client CB

V

64867 BG

11/10/2009 K29936KR58

Reglt client CB

V

65305 VL

11/10/2009 K29936KR58

DP 11/10/09 15/10/09

V

64882 BG

31/10/2009 K30334LD42

Reglt client CB

V

65320 VL

31/10/2009 K30334LD42

DP 31/10/09 04/11/09

V

66324 BG

04/11/2009 K31885ND34

Reglt client CB

V

66672 VL

04/11/2009 K31885ND34

DP 04/11/09 12/11/09

V

67041 BG

01/12/2009 K298RN26N

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DARCO11 419DAUMAL1

Montant débit

A11 1 600,00

898,00

1 036,00

-2 276,00

A14

465,00

-1 141,00

A12

560,00

-1 701,00

560,00

-1 363,00

1 000,00

-1 465,00

A11

A12 A13

898,00

-803,00

A13 A14

1 465,00

-676,00

-465,00

A14 466,00

-466,00

Solde période créditeur

22 827,00

23 293,00

-466,00

Solde compte créditeur

22 827,00

23 293,00

-466,00

Réglts clients DAUMAL16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J294NR0L

Reglt client CB

V

A01

362,00

-362,00

57633 BG

22/01/2009 K22972AU20

Reglt client CB

V

A06

1 351,00

-1 713,00

57851 VL

25/01/2009 K22972AU20

DP 25/01/09 06/02/09

V

58561 BG

09/03/2009 K23723CG7S Reglt client CB

V

A03

352,00

-714,00

58707 BG

10/03/2009 K24126CZ33

Reglt client CB

V

A04

779,00

-1 493,00

59245 BG

02/04/2009 K24126CZ33

Reglt client CB

V

A04

1 900,00

-3 393,00

59845 VL

03/04/2009 K24126CZ33

DP 03/04/09 03/05/09

V

59372 BG

17/04/2009 K401EP48N

Reglt client CB

V

A05

413,00

-1 127,00

60311 BG

01/05/2009 K106FE21G

Reglt client CB

V

A02

542,00

-1 669,00

60312 BG

26/05/2009 K106FE21G

Reglt client CB

V

A02

1 034,00

-2 703,00

60955 VL

28/05/2009 K106FE21G

DP 28/05/09 10/06/09

V

61099 BG

15/06/2009 K23723CG7S Reglt client CB

V

61725 VL

15/06/2009 K23723CG7S DP 15/06/09 21/06/09

V

61042 BG

19/06/2009 J294NR0L

Reglt client CB

V

61144 BG

29/06/2009 K401EP48N

Reglt client CB

V

62712 VL

02/07/2009 K401EP48N

DP 02/07/09 10/07/09

V

63304 BG

02/08/2009 K29544KC32

Reglt client CB

V

63530 VL

03/08/2009 J294NR0L

DP 03/08/09 10/08/09

V

64302 BG

23/09/2009 K31468MN7N Reglt client CB

V

A07

372,00

-702,00

64955 BG

11/10/2009 K31468MN7N Reglt client CB

V

A07

660,00

-1 362,00

65411 VL

11/10/2009 K31468MN7N DP 11/10/09 17/10/09

V

65045 BG

17/10/2009 K32083NL50

Reglt client CB

V

A08

403,00

-733,00

65046 BG

22/10/2009 K32083NL50

Reglt client CB

V

A08

335,00

-1 068,00

65460 VL

24/10/2009 K32083NL50

DP 24/10/09 27/10/09

V

738,00

A08

67203 VL

27/12/2009 K29544KC32

DP 27/12/09 03/01/10

V

1 170,00

A09

66831 BG

28/12/2009 K29544KC32

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAUMAL1 419DAUPH16

1 351,00

2 679,00

1 576,00

A06

A04

1 292,00

1 032,00

-1 127,00 660,00

-1 787,00

A01

724,00

-1 499,00

A05

879,00

-2 378,00

A03

-775,00

A05 A09

1 086,00

-714,00

A02 A03

1 012,00

-362,00

-1 086,00 330,00

A01

-330,00

A07

A09

-1 416,00

-330,00

-330,00 840,00 840,00

Compte soldé sur la période

11 936,00

11 936,00

Compte soldé

11 936,00

11 936,00

Réglts clients DAUPH16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63373 BG

03/08/2009 K29642KE28

Reglt client CB

V

A03

205,00

-205,00

63374 BG

03/08/2009 K29706KH17

Reglt client CB

V

A02

182,00

-387,00

63376 BG

05/08/2009 K29752KJ30

Reglt client CB

V

A01

182,00

-569,00

63377 BG

09/08/2009 K29752KJ30

Reglt client CB

V

A01

539,00

-1 108,00

63716 VL

10/08/2009 K29752KJ30

DP 10/08/09 17/08/09

V

63375 BG

28/08/2009 K29706KH17

Reglt client CB

V

64643 VL

05/09/2009 K29642KE28

DP 05/09/09 13/09/09

V

205,00

A03

64644 VL

28/09/2009 K29706KH17

DP 28/09/09 05/10/09

V

721,00

A02

65048 BG

07/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

A04

182,00

-182,00

65049 BG

26/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

A04

539,00

-721,00

66673 VL

03/11/2009 K31878NC48

DP 03/11/09 10/11/09

V

67042 BG

02/12/2009 K33185RM25 Reglt client CB

V

309,00

-309,00

67360 VL

28/12/2009 K33185RM25 DP 28/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAUPH16 419DAUPH18

721,00

A01 A02

721,00

-926,00 -721,00

A04 A05

309,00

-387,00 539,00

A05

Compte soldé sur la période

2 677,00

2 677,00

Compte soldé

2 677,00

2 677,00

Réglts clients DAUPH18

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58705 BG

02/03/2009 K23892CP55

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

XAVIER

A01

683,00

-683,00

Page : 65/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DAUPH18

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DAUPH18 (suite...)

58695 BG

03/03/2009 K23920CP8X

Reglt client CB

V

A02

325,00

-1 008,00

58702 BG

03/03/2009 K23969CS59

Reglt client CB

V

A04

482,00

-1 490,00

58697 BG

04/03/2009 K23959CR15

Reglt client CB

V

A03

275,00

-1 765,00

58698 BG

08/03/2009 K24036CV45

Reglt client CB

V

A05

370,00

-2 135,00

58703 BG

12/03/2009 K24181DA22

Reglt client CB

V

A06

370,00

-2 505,00

58700 BG

14/03/2009 K24257DC50

Reglt client CB

V

A08

275,00

-2 780,00

58701 BG

14/03/2009 K24257DC50

Reglt client CB

V

A08

375,00

-3 155,00

59059 VL

15/03/2009 K24257DC50

DP 15/03/09 20/03/09

V

58693 BG

16/03/2009 K24222DB8Z

Reglt client CB

V

A07

482,00

-2 987,00

58764 BG

18/03/2009 K444DG13C

Reglt client CB

V

A16

299,00

-3 286,00

58763 BG

19/03/2009 K24296DE11

Reglt client CB

V

A09

275,00

-3 561,00

58696 BG

20/03/2009 K23920CP8X

Reglt client CB

V

A02

525,00

-4 086,00

59058 VL

23/03/2009 K23920CP8X

DP 23/03/09 30/03/09

V

58761 BG

24/03/2009 K24547DM45 Reglt client CB

V

A10

325,00

-3 561,00

59244 BG

01/04/2009 K23892CP55

Reglt client CB

V

A01

1 597,00

-5 158,00

59844 VL

01/04/2009 K23892CP55

DP 01/04/09 30/04/09

V

59375 BG

14/04/2009 K25423EL14

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

59243 BG

20/04/2009 K23959CR15

Reglt client CB

V

59373 BG

23/04/2009 K25868EX48

Reglt client CB

59376 BG

23/04/2009 K25270EF44

650,00

850,00

2 280,00

A08

-2 505,00

A02

-3 236,00

A01

-2 878,00 821,00

-3 699,00

A03

375,00

-4 074,00

V

A12

325,00

-4 399,00

Reglt client CB

V

A11

325,00

-4 724,00

59374 BG

24/04/2009 K25819EW9T Reglt client CB

V

A19

392,00

-5 116,00

60816 VL

04/05/2009 K23959CR15

DP 04/05/09 09/05/09

V

650,00

A03

60826 VL

10/05/2009 K444DG13C

DP 10/05/09 17/05/09

V

850,00

A16

60123 BG

11/05/2009 K444DG13C

Reglt client CB

V

A16

551,00

-4 167,00

60332 BG

12/05/2009 K26647FT38

Reglt client CB

V

A13

225,00

-4 392,00

60330 BG

14/05/2009 K26736FU10

Reglt client CB

V

A20

325,00

-4 717,00

60331 BG

14/05/2009 K26736FU10

Reglt client CB

V

A20

525,00

-5 242,00

60110 CA

19/05/2009 K24181DA22

Reglt client LIQ_PA

V

A06

660,00

-5 902,00

60817 VL

19/05/2009 K24181DA22

DP 19/05/09 28/05/09

V

60333 BG

24/05/2009 K26647FT38

Reglt client CB

V

60959 VL

29/05/2009 K26647FT38

DP 29/05/09 01/06/09

V

60609 BG

30/05/2009 K27496GL39

Reglt client CB

V

A17

300,00

-4 947,00

61109 CA

01/06/2009 K23969CS59

Reglt client LIQ_PA

V

A04

998,00

-5 945,00

61741 VL

01/06/2009 K23969CS59

DP 01/06/09 15/06/09

V

61428 BG

03/06/2009 K444GR1K

Reglt client CB

V

A21

1 228,00

-5 693,00

61427 BG

05/06/2009 K27614GN37

Reglt client CB

V

A14

460,00

-6 153,00

61145 BG

15/06/2009 K25270EF44

Reglt client CB

V

A11

525,00

-6 678,00

61146 BG

15/06/2009 K25270EF44

Reglt client CB

V

A11

90,00

-6 768,00

61775 VL

15/06/2009 K25270EF44

DP 15/06/09 23/06/09

V

940,00

A11

61748 VL

23/06/2009 K24296DE11

DP 23/06/09 27/06/09

V

550,00

A09

61115 CA

24/06/2009 K24296DE11

Reglt client LIQ_PA

V

A09

275,00

-5 553,00

61108 BG

27/06/2009 K24036CV45

Reglt client CB

V

A05

660,00

-6 213,00

61740 VL

27/06/2009 K24036CV45

DP 27/06/09 06/07/09

V

61580 BG

29/06/2009 K28588HT18

Reglt client CB

V

A15

250,00

-5 433,00

61581 BG

30/06/2009 K28562HS35

Reglt client CB

V

A18

225,00

-5 658,00

62154 BG

01/07/2009 K24222DB8Z

Reglt client CB

V

A07

998,00

-6 656,00

62402 BG

02/07/2009 K28705HX5G Reglt client CB

V

A23

325,00

-6 981,00

62159 BG

05/07/2009 K24547DM45 Reglt client CB

V

A10

525,00

-7 506,00

62690 VL

10/07/2009 K24222DB8Z

DP 10/07/09 23/07/09

V

1 480,00

A07

62694 VL

25/07/2009 K24547DM45 DP 25/07/09 01/08/09

V

850,00

A10

63068 BG

02/08/2009 K28588HT18

Reglt client CB

V

63611 VL

02/08/2009 K28588HT18

DP 02/08/09 06/08/09

V

63232 BG

05/08/2009 K29610KD14

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

63006 CA

23/08/2009 K25868EX48

Reglt client LIQ_PA

V

63555 VL

23/08/2009 K25868EX48

DP 23/08/09 30/08/09

V

1 096,00

A12

63007 BG

26/08/2009 K25868EX48

Rembt client CB

V

325,00

A12

63008 BG

27/08/2009 K25868EX48

Reglt client CB

V

A12

160,00

-4 880,00

63009 BG

27/08/2009 K25868EX48

Reglt client CB

V

A12

411,00

-5 291,00

63054 BG

27/08/2009 K27614GN37

Reglt client CB

V

A14

833,00

-6 124,00

63595 VL

30/08/2009 K27614GN37

DP 30/08/09 12/09/09

V

63834 BG

01/09/2009 K27496GL39

Reglt client CB

V

A17

450,00

-5 281,00

63801 BG

08/09/2009 K25819EW9T Reglt client CB

V

A19

728,00

-6 009,00

64468 VL

14/09/2009 K27496GL39

DP 14/09/09 20/09/09

V

63853 VL

22/09/2009 K28562HS35

Reglt client LIQ_PA

V

64490 VL

22/09/2009 K28562HS35

DP 22/09/09 28/09/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 030,00

1 480,00

1 030,00

750,00 750,00

-4 465,00

-5 828,00 -5 278,00

A05

-5 183,00

-6 026,00 -5 176,00 300,00

A15

-4 926,00 -5 616,00

525,00

-6 141,00 -5 045,00 -4 720,00

-4 831,00

A17 A18

-5 476,00

690,00

A14

A18

-5 097,00 -4 647,00

A04

A12

1 293,00

-4 872,00 225,00

A13

A15 550,00

-3 616,00

A06 A13

450,00

-4 466,00

-5 259,00 525,00

-5 784,00 -5 034,00

Page : 66/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DAUPH18

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DAUPH18 (suite...)

65248 VL

01/10/2009 K25819EW9T DP 01/10/09 11/10/09

V

1 120,00

A19

65254 VL

11/10/2009 K26736FU10

DP 11/10/09 18/10/09

V

850,00

A20

65051 BG

12/10/2009 K31912NE9J

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

64834 BG

20/10/2009 K444GR1K

Reglt client CB

V

65264 VL

20/10/2009 K444GR1K

DP 20/10/09 03/11/09

V

65530 BG

27/10/2009 K32322NX44

Réglt client CB

V

66412 BG

03/11/2009 K32526PF32

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66709 VL

03/11/2009 K32548PH24

DP 03/11/09 03/12/09

V

66409 BG

04/11/2009 K32583PH31

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66411 BG

04/11/2009 K32423PB27

Reglt client CB

V

A25

275,00

-976,00

66404 CA

04/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

A22

400,00

-1 376,00

66405 BG

05/11/2009 K32548PH24

Reglt client CB

V

A22

560,00

-1 936,00

66407 CA

05/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

A22

190,00

-2 126,00

66406 BG

12/11/2009 K32548PH24

Reglt client CH_PA

V

A22

600,00

-2 726,00

66408 CA

12/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

A22

560,00

-3 286,00

66549 BG

19/11/2009 K444RA34L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

153,00

-3 439,00

66410 BG

29/11/2009 K32322NX44

Reglt client CB

V

A24

375,00

-3 814,00

66916 BG

01/12/2009 K32423PB27

Reglt client CB

V

A25

375,00

-4 189,00

67044 BG

02/12/2009 K33151RL42

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

325,00

-4 514,00

67287 VL

04/12/2009 K32423PB27

DP 04/12/09 09/12/09

V

66818 BG

12/12/2009 K28705HX5G Reglt client CB

V

67286 VL

18/12/2009 K32322NX44

DP 18/12/09 23/12/09

V

650,00

A24

67191 VL

27/12/2009 K28705HX5G DP 27/12/09 03/01/10

V

850,00

A23

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAUPH18 419DAUPH21

A21 1 484,00

-3 064,00 300,00

-3 364,00

256,00

-3 620,00

A21 A24

2 310,00

-3 914,00

-2 136,00 275,00

-2 411,00

275,00

-2 686,00

A22

-376,00 325,00

650,00

A25 A23

-701,00

-3 864,00 525,00

-4 389,00 -3 739,00 -2 889,00

Solde période créditeur

25 768,00

28 657,00

-2 889,00

Solde compte créditeur

25 768,00

28 657,00

-2 889,00

-478,00

Réglts clients DAUPH21

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57634 BG

27/01/2009 K23082BB28

Reglt client CB

V

A01

478,00

58035 BG

05/02/2009 K23255BK32

Reglt client CB

V

A02

472,00

-950,00

58036 BG

05/02/2009 K266BN52G

Reglt client CB

V

A06

240,00

-1 190,00

58437 BG

06/03/2009 K266BN52G

Reglt client CB

V

A06

672,00

-1 862,00

58996 VL

06/03/2009 K266BN52G

DP 06/03/09 10/03/09

V

58765 BG

28/03/2009 K24760DS10

Reglt client CB

V

A03

652,00

-1 602,00

59151 BG

01/04/2009 K23082BB28

Reglt client CB

V

A01

1 385,00

-2 987,00

59749 VL

04/04/2009 K23082BB28

DP 04/04/09 13/04/09

V

59377 BG

08/04/2009 K266EF25L

Reglt client CB

V

A07

436,00

-1 560,00

59379 BG

16/04/2009 K25450EL22

Reglt client CB

V

A04

400,00

-1 960,00

59378 BG

23/04/2009 K266EF25L

Reglt client CB

V

A07

2 144,00

-4 104,00

59911 VL

23/04/2009 K266EF25L

DP 23/04/09 09/05/09

V

59635 BG

29/04/2009 K266FD39K

Reglt client CB

V

A08

320,00

-1 769,00

59634 BG

30/04/2009 K25690EU29

Reglt client CB

V

A05

506,00

-2 275,00

61015 BG

06/05/2009 K266EF25L

Reglt client CB TAXI

V

A07

75,00

-2 350,00

60060 BG

18/05/2009 K23255BK32

Reglt client CB

V

A02

1 391,00

-3 741,00

60764 VL

18/05/2009 K23255BK32

DP 18/05/09 27/05/09

V

60335 BG

21/05/2009 K27111GC57

Reglt client CB

V

A10

244,00

-2 122,00

60610 BG

24/05/2009 K266GD33L

Reglt client CB

V

A09

270,00

-2 392,00

60229 BG

27/05/2009 K25690EU29

Reglt client CB

V

A05

1 000,00

-3 392,00

60336 BG

28/05/2009 K27111GC57

Reglt client CB

V

A10

698,00

-4 090,00

60960 VL

28/05/2009 K27111GC57

DP 28/05/09 01/06/09

V

942,00

A10

61813 VL

05/06/2009 K25690EU29

DP 05/06/09 12/06/09

V

1 506,00

A05

61181 BG

07/06/2009 K266FD39K

Reglt client CB

V

61814 VL

12/06/2009 K266FD39K

DP 12/06/09 17/06/09

V

61147 BG

16/06/2009 K25450EL22

Reglt client CB

V

A04

1 106,00

-2 428,00

61325 BG

21/06/2009 K266GD33L

Reglt client CB

V

A09

672,00

-3 100,00

61929 VL

21/06/2009 K266GD33L

DP 21/06/09 25/06/09

V

942,00

A09

61776 VL

28/06/2009 K25450EL22

DP 28/06/09 05/07/09

V

1 506,00

A04

62405 BG

01/07/2009 K28627HV2E

Reglt client CB

V

62404 BG

03/07/2009 K28627HV2E

Reglt client CB

V

62892 VL

05/07/2009 K28627HV2E

DP 05/07/09 10/07/09

V

63233 BG

12/08/2009 K29910KP41

Reglt client CB

V

A12

310,00

-962,00

63234 BG

14/08/2009 K29910KP41

Reglt client CB

V

A12

632,00

-1 594,00

63696 VL

15/08/2009 K29910KP41

DP 15/08/09 19/08/09

V

63419 BG

20/08/2009 K266LA25M

Reglt client CB

V

A13

610,00

-1 262,00

62999 BG

26/08/2009 K24760DS10

Reglt client CB

V

A03

3 082,00

-4 344,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

912,00

1 863,00

2 655,00

1 863,00

A06

A01

1 026,00

942,00

-1 124,00

A07

-1 449,00

A02

A08 1 110,00

-950,00

-1 878,00

-3 148,00 -1 642,00 790,00

A08

-2 432,00 -1 322,00

-2 158,00 -652,00

A11

350,00

-1 002,00

A11

676,00

-1 678,00

A11

-652,00

A12

-652,00

Page : 67/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DAUPH21

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DAUPH21 (suite...)

63549 VL

31/08/2009 K24760DS10

64303 BG

28/09/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

64883 BG

04/10/2009 K266LA25M

Reglt client CB

V

65321 VL

04/10/2009 K266LA25M

DP 04/10/09 16/10/09

V

2 119,00

A13

64884 BG

12/10/2009 K266LA25M

Rembt client CB

V

243,00

A13

65520 BG

12/10/2009 K31965NH40

Réglt client CB

V

64956 BG

16/10/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

65412 VL

16/10/2009 K31499MP9K DP 16/10/09 29/10/09

V

2 506,00

A14

-1 089,00

64885 BG

19/10/2009 K266LA25M

Rembt client CB

V

65,00

A13

-1 024,00

64957 BG

21/10/2009 K31499MP9K Rembt client CB

V

278,00

A14

65052 BG

27/10/2009 K32349NY26

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

65221 BG

30/10/2009 K32442PB17

Reglt client CB

V

65222 BG

30/10/2009 K32442PB17

Reglt client CB

V

65507 VL

31/10/2009 K32442PB17

DP 31/10/09 04/11/09

V

66414 BG

12/11/2009 K32727PP28

Reglt client CB

V

66674 VL

17/11/2009 K31965NH40

DP 17/11/09 03/12/09

V

66325 BG

18/11/2009 K31965NH40

Reglt client CB

V

66326 BG

18/11/2009 K31965NH40

Rembt client CB

V

826,00

A18

66874 BG

03/12/2009 K31965NH40

Rembt client CB

V

169,00

A18

67045 BG

11/12/2009 K266RH35G

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

66917 BG

28/12/2009 K32727PP28

Reglt client CB

V

67288 VL

28/12/2009 K32727PP28

DP 28/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DAUPH21 419DEBE31

DP 31/08/09 20/09/09

V

3 734,00

942,00

A03 818,00

-1 428,00

A13

1 817,00

-3 245,00 -883,00

746,00

-1 629,00

A14

1 966,00

-3 595,00

-746,00 1 014,00

-1 760,00

A15

310,00

-2 070,00

A15

632,00

-2 702,00

A15

-1 760,00 430,00

-2 190,00

2 715,00

-2 439,00

A18 A18

A17 1 382,00

-1 126,00

A18

A17 2 466,00

-610,00

A14

276,00 -1 613,00 -1 444,00 310,00

-1 754,00

952,00

-2 706,00

A17

-1 324,00

Solde période créditeur

29 997,00

31 321,00

-1 324,00

Solde compte créditeur

29 997,00

31 321,00

-1 324,00

358,00

-358,00

Réglts clients DEBE31

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59380 BG

01/04/2009 K24943DX3K

Reglt client CB

V

59912 VL

04/04/2009 K24943DX3K

DP 04/04/09 06/04/09

V

60337 BG

01/05/2009 K26159FE53

Reglt client CB

V

A02

733,00

-733,00

60339 BG

04/05/2009 K26264FH56

Reglt client CB

V

A03

339,00

-1 072,00

60340 BG

23/05/2009 K26264FH56

Reglt client CB

V

A03

553,00

-1 625,00

60961 VL

23/05/2009 K26264FH56

DP 23/05/09 30/05/09

V

61222 BG

17/06/2009 K26159FE53

Reglt client CH_PA

V

A02

1 000,00

-1 733,00

61221 CA

17/06/2009 K26159FE53

Reglt client LIQ_PA

V

A02

707,00

-2 440,00

61845 VL

17/06/2009 K26159FE53

DP 17/06/09 17/07/09

V

62406 BG

07/07/2009 K28887JD5M

Reglt client CB

V

A04

387,00

-387,00

63116 BG

04/08/2009 K28887JD5M

Reglt client CB

V

A04

696,00

-1 083,00

63420 BG

20/08/2009 K30124KX25

Reglt client CB

V

A05

285,00

-1 368,00

63421 BG

31/08/2009 K30124KX25

Reglt client CB

V

A05

395,00

-1 763,00

64663 VL

03/09/2009 K30124KX25

DP 03/09/09 08/09/09

V

680,00

A05

64521 VL

16/09/2009 K28887JD5M

DP 16/09/09 25/09/09

V

1 083,00

A04

64305 BG

27/09/2009 K448MT43F

Reglt client CB

V

A07

339,00

-339,00

64958 BG

01/10/2009 K448MT43F

Reglt client CB

V

A07

553,00

-892,00

65413 VL

02/10/2009 K448MT43F

DP 02/10/09 09/10/09

V

65054 BG

08/10/2009 K31835NB21

Reglt client CB

V

504,00

-504,00

65461 VL

16/10/2009 K31835NB21

DP 16/10/09 26/10/09

V

65055 BG

18/10/2009 K31835NB21

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DEBE31 419DEBE33

A01 358,00

892,00

2 440,00

892,00

A01

A03

A02

-1 083,00

A07 A06

1 274,00

-733,00

A06 A06

770,00 770,00

Compte soldé sur la période

7 619,00

7 619,00

Compte soldé

7 619,00

7 619,00

Réglts clients DEBE33

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57636 BG

23/01/2009 K23042AZ5N

Reglt client CB

V

A03

245,00

-245,00

58037 BG

23/02/2009 K23729CH31

Reglt client CB

V

A01

175,00

-420,00

58438 BG

26/03/2009 K23729CH31

Reglt client CB

V

A01

320,00

-740,00

58997 VL

27/03/2009 K23729CH31

DP 27/03/09 01/04/09

V

495,00

A01

59750 VL

30/04/2009 K23042AZ5N

DP 30/04/09 07/05/09

V

245,00

A03

63727 BG

11/08/2009 K29929KR43

Réglt client CB

V

63734 BG

12/08/2009 K29929KR43

Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DEBE33 419DELA28

A02 140,00

-245,00 140,00

-140,00

A02

Compte soldé sur la période

880,00

880,00

Compte soldé

880,00

880,00

Réglts clients DELA28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 68/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

63755 AN

01/01/2009 J21559PE48

Reglt client CB

V

A01

294,00

-294,00

63755 AN

01/01/2009 J21559PE48

Reglt client CB

V

A01

510,00

-804,00

57762 VL

18/01/2009 J21559PE48

DP 18/01/09 24/01/09

V

57637 BG

19/01/2009 K70AV21G

Reglt client CB

V

1 000,00

-1 000,00

58286 VL

08/02/2009 K70BF36G

DP 08/02/09 11/02/09

V

57964 BG

13/02/2009 K70BF36G

Reglt client CH_PA

V

360,00

-1 000,00

58271 VL

15/02/2009 K70AV21G

DP 15/02/09 27/02/09

V

58038 BG

25/02/2009 K23772CJ49

Reglt client CB

V

1 380,00

-1 380,00

58296 VL

28/02/2009 K23772CJ49

DP 28/02/09 04/03/09

V

58439 BG

05/03/2009 K23772CJ49

Reglt client CB

V

518,00

-1 380,00

58440 BG

05/03/2009 K23772CJ49

Reglt client CB

V

1 380,00

A08

59061 VL

18/03/2009 K70DG5K

DP 18/03/09 31/05/09

V

5 148,00

A09

58711 BG

19/03/2009 K70DG5K

Reglt client CB

V

A09

948,00

4 200,00

59247 BG

01/04/2009 K70DG5K

Reglt client CB

V

A09

2 100,00

2 100,00

61019 BG

12/05/2009 K70DG5K

Reglt client CB

V

A09

2 100,00

61432 BG

07/06/2009 K27831GV58

Reglt client CB

V

A02

295,00

61429 BG

09/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

A03

510,00

-805,00

61430 BG

19/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

A03

1 054,00

-1 859,00

61970 VL

22/06/2009 K27833GV16

DP 22/06/09 07/07/09

V

61431 BG

26/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

A03

194,00

-295,00

62274 BG

13/07/2009 K27831GV58

Reglt client CB

V

A02

425,00

-720,00

62831 VL

13/07/2009 K27831GV58

DP 13/07/09 18/07/09

V

62408 BG

21/07/2009 K29137JM29

Reglt client CB

V

A04

483,00

-483,00

62399 BG

23/07/2009 K29322JU26

Reglt client CB

V

A05

235,00

-718,00

62407 CA

25/07/2009 K29137JM29

Reglt client LIQ_PA

V

A04

978,00

-1 696,00

62893 VL

25/07/2009 K29137JM29

DP 25/07/09 06/08/09

V

62409 BG

29/07/2009 K29429JY12

Reglt client CB

V

A10

431,00

62400 BG

31/07/2009 K29623KE6E

Reglt client CB

V

A11

285,00

-951,00

63113 BG

13/08/2009 K29322JU26

Reglt client CB

V

A05

335,00

-1 286,00

63645 VL

17/08/2009 K29322JU26

DP 17/08/09 22/08/09

V

470,00

A05

63114 BG

31/08/2009 K29322JU26

Rembt client CB

V

100,00

A05

63115 BG

31/08/2009 K29623KE6E

Reglt client CB

V

64520 VL

01/09/2009 K29623KE6E

DP 01/09/09 06/09/09

V

63876 BG

04/09/2009 K29429JY12

Reglt client CB

V

64104 BG

13/09/2009 K31118MB10

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

64522 VL

20/09/2009 K29429JY12

DP 20/09/09 30/09/09

V

64306 BG

22/09/2009 K31403ML1L

Reglt client CB

V

64307 BG

25/09/2009 K31403ML1L

Reglt client CB

65058 BG

02/10/2009 K70MR47S

Reglt client CB

65414 VL

03/10/2009 K31403ML1L

DP 03/10/09 14/10/09

V

65056 BG

20/10/2009 K32200NS41

Reglt client CB

V

A13

801,00

-1 916,00

65057 BG

21/10/2009 K32200NS41

Reglt client CB

V

A13

1 419,00

-3 335,00

65462 VL

21/10/2009 K32200NS41

DP 21/10/09 19/11/09

V

66875 BG

08/12/2009 K70MR47S

Reglt client CB

V

66845 BG

13/12/2009 K31118MB10

Reglt client CB(pour 2010/05)

V

67250 VL

19/12/2009 K70MR47S

DP 19/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DELA28 419DIV14

804,00

A01 A06

360,00

A07 A07

1 000,00

A06 A08

518,00

A08 A08

1 758,00

720,00

1 461,00

-640,00

-862,00

5 148,00

A03

-295,00

-101,00

A02

A04

A11

-235,00 -666,00

-816,00 -716,00 357,00

-1 073,00

825,00

-1 256,00

652,00

-1 908,00

A12

458,00

-1 110,00

V

A12

901,00

-2 011,00

V

A14

463,00

-2 474,00

642,00

A11 A10

1 256,00

1 359,00

2 220,00

A10

-652,00

A12

-1 115,00

A13 A14

1 730,00

-431,00

-1 115,00 1 267,00

-2 382,00

1 471,00

-3 853,00

A14

-2 123,00

Solde période créditeur

20 926,00

23 049,00

-2 123,00

Solde compte créditeur

20 926,00

23 049,00

-2 123,00

-559,00

Réglts clients DIV14

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60341 BG

06/05/2009 K26306FJ53

Reglt client CB

V

A01

559,00

61326 BG

01/06/2009 K27603GN6R Reglt client CB

V

A02

324,00

-883,00

61223 BG

05/06/2009 K26306FJ53

Reglt client CB

V

A01

1 213,00

-2 096,00

61846 VL

06/06/2009 K26306FJ53

DP 06/06/09 21/06/09

V

61327 BG

24/06/2009 K27603GN6R Reglt client CB

V

61930 VL

26/06/2009 K27603GN6R DP 26/06/09 02/07/09

V

62410 BG

06/07/2009 K28700HX51

Reglt client CB

V

63235 BG

15/08/2009 K30019KU2E

Reglt client CB

V

63647 VL

30/08/2009 K28700HX51

DP 30/08/09 06/09/09

V

63877 BG

01/09/2009 K28700HX51

Reglt client CB

V

63935 BG

15/09/2009 K30019KU2E

Reglt client CB

V

64597 VL

21/09/2009 K30019KU2E

DP 21/09/09 09/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DIV14

Ciel Compta Evolution (6.0)

1 772,00

A01 A02

840,00

888,00

2 048,00

-324,00 516,00

-840,00

A03

353,00

-353,00

A04

628,00

-981,00

A03

535,00

-628,00

A04

1 420,00

-2 048,00

A02

A03

-93,00

A04

Compte soldé sur la période

5 548,00

5 548,00

Compte soldé

5 548,00

5 548,00

XAVIER

Page : 69/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419DOMA14

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DOMA14

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21621PJ23

Reglt client CB

V

A12

337,00

63755 AN

01/01/2009 J22246RS6N

Reglt client CB

V

A01

337,00

-674,00

57532 BG

08/01/2009 J22626SW48

Reglt client CB

V

A02

780,00

-1 454,00

57470 BG

21/01/2009 J22246RS6N

Reglt client CB

V

A01

644,00

-2 098,00

57786 VL

21/01/2009 J22246RS6N

DP 21/01/09 28/01/09

V

57716 BG

31/01/2009 K23172BG38

Reglt client CB

V

A03

421,00

-1 538,00

58039 BG

03/02/2009 K23208BJ20

Reglt client CB

V

A04

505,00

-2 043,00

58043 BG

24/02/2009 K23597CB19

Reglt client CB

V

A05

278,00

-2 321,00

58042 BG

28/02/2009 K23876CN41

Reglt client CB

V

A07

306,00

-2 627,00

58442 BG

01/03/2009 K23821CL36

Reglt client CB

V

A06

275,00

-2 902,00

58377 BG

02/03/2009 J22626SW48

Reglt client CB

V

A02

1 960,00

-4 862,00

58952 VL

02/03/2009 J22626SW48

DP 02/03/09 31/03/09

V

58351 BG

03/03/2009 J21621PJ23

Reglt client CB

V

A12

644,00

-2 766,00

58441 BG

17/03/2009 K23597CB19

Reglt client CB

V

A05

457,00

-3 223,00

58766 BG

24/03/2009 K24591DN48

Reglt client CB

V

A08

337,00

-3 560,00

58411 BG

28/03/2009 K23172BG38

Reglt client CB

V

A03

893,00

-4 453,00

59781 VL

01/04/2009 K23597CB19

DP 01/04/09 06/04/09

V

59257 BG

03/04/2009 K24591DN48

Reglt client CB

V

A08

644,00

-4 362,00

59381 BG

03/04/2009 K25048DZ34

Reglt client CB

V

A09

365,00

-4 727,00

59859 VL

06/04/2009 K24591DN48

DP 06/04/09 13/04/09

V

59383 BG

12/04/2009 K25366EJ26

Reglt client CB

V

59766 VL

13/04/2009 K23172BG38

DP 13/04/09 23/04/09

V

59384 BG

26/04/2009 K25366EJ26

Reglt client CB

V

60876 VL

09/05/2009 K25366EJ26

DP 09/05/09 16/05/09

V

60342 BG

12/05/2009 K174FJ45P

Reglt client CB

V

A16

274,00

-2 706,00

60170 BG

22/05/2009 K25048DZ34

Reglt client CB

V

A09

727,00

-3 433,00

60875 VL

25/05/2009 K25048DZ34

DP 25/05/09 02/06/09

V

61075 BG

17/06/2009 K23876CN41

Reglt client CB

V

61705 VL

18/06/2009 K23876CN41

DP 18/06/09 24/06/09

V

62140 BG

02/07/2009 K23208BJ20

Reglt client CB

V

62671 VL

12/07/2009 K23208BJ20

DP 12/07/09 25/07/09

V

62141 BG

25/07/2009 K23821CL36

Reglt client CB

V

62672 VL

25/07/2009 K23821CL36

DP 25/07/09 31/07/09

V

63236 BG

07/08/2009 K29800KK53

Reglt client CB

V

A10

367,00

-1 622,00

63237 BG

30/08/2009 K29800KK53

Reglt client CB

V

A10

573,00

-2 195,00

63697 VL

31/08/2009 K29800KK53

DP 31/08/09 07/09/09

V

940,00

A10

64401 VL

11/09/2009 J21621PJ23

DP 11/09/09 18/09/09

V

981,00

A12

64107 BG

14/09/2009 K31179MD47 Reglt client CB

V

A13

336,00

64106 BG

15/09/2009 K31207MD18 Reglt client CB

V

A14

336,00

-946,00

64308 BG

22/09/2009 K31395MK20

V

367,00

-1 313,00

64108 BG

23/09/2009 K31179MD47 Reglt client CB

V

552,00

-1 865,00

64728 VL

30/09/2009 K31179MD47 DP 30/09/09 06/10/09

V

64913 BG

09/10/2009 K31207MD18 Reglt client CB

V

552,00

-1 529,00

65357 VL

12/10/2009 K31207MD18 DP 12/10/09 18/10/09

V

66415 BG

10/11/2009 K32704PN18

Reglt client CB

V

A15

367,00

-1 008,00

66416 BG

23/11/2009 K32704PN18

Reglt client CB

V

A15

755,00

-1 763,00

66710 VL

27/11/2009 K32704PN18

DP 27/11/09 05/12/09

V

67046 BG

07/12/2009 K174RG23G

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

2 400,00

-3 041,00

67047 BG

07/12/2009 K174RG25G

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

2 400,00

-5 441,00

66977 BG

21/12/2009 K32983RC48

Reglt client CB

V

480,00

-5 921,00

67177 VL

26/12/2009 K174FJ45P

DP 26/12/09 02/01/10

V

66805 BG

28/12/2009 K174FJ45P

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DOMA14 419DOMI68

Reglt client CB (pour 2010/05)

981,00

2 740,00

735,00

981,00

A01

1 314,00

1 092,00

888,00

1 122,00

918,00

-2 341,00 552,00

A07

-3 176,00 -1 530,00

613,00

A06

-2 143,00 -1 255,00

-1 255,00 -274,00

A13

-610,00

-977,00

A14

-641,00

A15

-641,00

A16 A16

-2 893,00 -2 035,00

1 141,00

A04

A14

-3 413,00 -2 432,00

A09

A13 888,00

-4 083,00 -2 769,00

644,00

A11

A06 888,00

-3 746,00 337,00

A03

A04 1 646,00

-3 718,00

A08

A07 858,00

-2 122,00

A05

A11 981,00

-1 117,00

A02

A11

-337,00

-5 003,00 644,00

-5 647,00

Solde période créditeur

17 953,00

23 600,00

-5 647,00

Solde compte créditeur

17 953,00

23 600,00

-5 647,00

Réglts clients DOMI68

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57638 BG

16/01/2009 K22908AR5N

Reglt client CB

V

A03

205,00

-205,00

57639 BG

20/01/2009 K224AV39G

Reglt client CB

V

A01

1 020,00

-1 225,00

58272 VL

15/02/2009 K224AV39G

DP 15/02/09 27/02/09

V

58396 BG

10/03/2009 K22908AR5N

Reglt client CB

V

58967 VL

10/03/2009 K22908AR5N

DP 10/03/09 13/03/09

V

58767 BG

19/03/2009 K24329DF3G

Reglt client CB

V

58770 BG

22/03/2009 K24429DH38

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 020,00

A01 A03

430,00

-205,00 225,00

-430,00

A04

355,00

-355,00

A05

280,00

-635,00

A03

Page : 70/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419DOMI68

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DOMI68 (suite...)

58768 BG

31/03/2009 K24901DW6R Reglt client CB

V

A06

352,00

-987,00

58769 BG

31/03/2009 K24901DW6R Reglt client CB

V

A06

658,00

-1 645,00

59860 VL

03/04/2009 K24901DW6R DP 03/04/09 12/04/09

V

59385 BG

08/04/2009 K25176ED15

Reglt client CB

V

A07

415,00

-1 050,00

59386 BG

08/04/2009 K25176ED15

Reglt client CB

V

A07

50,00

-1 100,00

59387 BG

08/04/2009 K55EF24D

Reglt client CB

V

A11

245,00

-1 345,00

59913 VL

12/04/2009 K25176ED15

DP 12/04/09 16/04/09

V

59258 BG

18/04/2009 K24429DH38

Reglt client CB

V

450,00

-1 330,00

59861 VL

18/04/2009 K24429DH38

DP 18/04/09 24/04/09

V

59462 BG

21/04/2009 K25597EP32

Reglt client CB

V

A17

267,00

-867,00

60343 BG

12/05/2009 K224FS59N

Reglt client CB

V

A02

440,00

-1 307,00

60345 BG

13/05/2009 K26654FT9J

Reglt client CB

V

A08

327,00

-1 634,00

60124 CA

19/05/2009 K24329DF3G

Reglt client LIQ_PA

V

A04

400,00

-2 034,00

60827 VL

19/05/2009 K24329DF3G

DP 19/05/09 24/05/09

V

60344 BG

20/05/2009 K224FS59N

Reglt client CB

V

60962 VL

24/05/2009 K224FS59N

DP 24/05/09 06/06/09

V

61224 BG

21/06/2009 K26654FT9J

Reglt client CB

V

61847 VL

25/06/2009 K26654FT9J

DP 25/06/09 03/07/09

V

61585 BG

26/06/2009 K28502HP8M Reglt client CB

V

A09

305,00

-817,00

61583 BG

28/06/2009 K28565HS15

Reglt client CB

V

A12

305,00

-1 122,00

62173 BG

02/07/2009 K55EF24D

Reglt client CB

V

A11

385,00

-1 507,00

62713 VL

06/07/2009 K55EF24D

DP 06/07/09 11/07/09

V

62411 BG

13/07/2009 K29029JJ27

Reglt client CB

V

A10

230,00

-1 107,00

62311 BG

20/07/2009 K28502HP8M Reglt client CB

V

A09

525,00

-1 632,00

62863 VL

22/07/2009 K28502HP8M DP 22/07/09 29/07/09

V

830,00

A09

63648 VL

14/08/2009 K29029JJ27

DP 14/08/09 19/08/09

V

605,00

A10

63238 BG

18/08/2009 K30018KU40

Reglt client CB

V

A13

280,00

63117 BG

19/08/2009 K29029JJ27

Reglt client VIRE_PA

V

A10

375,00

-852,00

63069 BG

30/08/2009 K28565HS15

Reglt client CB

V

A12

525,00

-1 377,00

64598 VL

06/09/2009 K30018KU40

DP 06/09/09 12/09/09

V

63936 CA

07/09/2009 K30018KU40

Reglt client LIQ_PA

V

A13

300,00

-947,00

63805 BG

15/09/2009 K25597EP32

Reglt client CB

V

A17

493,00

-1 440,00

64109 BG

15/09/2009 K31168MD53 Reglt client CB

V

A15

440,00

-1 880,00

63937 BG

16/09/2009 K30018KU40

Reglt client CH_PA

V

A13

150,00

-2 030,00

64491 VL

19/09/2009 K28565HS15

DP 19/09/09 26/09/09

V

64309 BG

24/09/2009 K31487MN49 Reglt client CB

V

A14

280,00

-1 480,00

64310 BG

26/09/2009 K31487MN49 Reglt client CB

V

A14

450,00

-1 930,00

64769 VL

26/09/2009 K31487MN49 DP 26/09/09 02/10/09

V

64914 BG

07/10/2009 K31168MD53 Reglt client CB

V

65358 VL

07/10/2009 K31168MD53 DP 07/10/09 20/10/09

V

66417 BG

06/11/2009 K32632PK8Z

Reglt client CB

V

66711 VL

15/11/2009 K32632PK8Z

DP 15/11/09 28/11/09

V

66418 BG

16/11/2009 K32632PK8Z

Reglt client CB

V

67172 VL

28/12/2009 K25597EP32

DP 28/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DOMI68 419DORE6

1 010,00

465,00

A06

A07 A05

730,00

755,00

630,00

730,00

830,00

730,00

593,00

-1 432,00

-839,00 -512,00

A11

-877,00

-802,00 -197,00

A13

-477,00

-647,00

A12

-1 200,00

A14

-1 200,00 930,00

-2 130,00

440,00

-1 200,00

930,00

-760,00

A15

-760,00

A16 A16

760,00

-2 209,00

A08

A16 1 370,00

-1 279,00 930,00

A02

A15 1 370,00

-600,00

A04

A08 920,00

-880,00

A05

A02 1 370,00

-635,00

170,00

A17

Compte soldé sur la période

14 555,00

14 555,00

Compte soldé

14 555,00

14 555,00

Réglts clients DORE6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60346 BG

04/05/2009 K26309FJ4J

Reglt client CB

V

A01

370,00

61436 BG

06/06/2009 K27845GV47

Reglt client CB

V

A02

454,00

-824,00

61434 BG

15/06/2009 K28056HA41

Reglt client CB

V

A03

370,00

-1 194,00

61586 BG

24/06/2009 K28433HM42 Reglt client CB

V

A04

328,00

-1 522,00

61437 BG

30/06/2009 K27845GV47

Reglt client CB

V

A02

875,00

-2 397,00

62414 BG

03/07/2009 K28648HV10

Reglt client CB

V

A05

370,00

-2 767,00

62415 BG

05/07/2009 K28648HV10

Reglt client CB

V

A05

625,00

-3 392,00

62832 VL

05/07/2009 K27845GV47

DP 05/07/09 12/07/09

V

62211 BG

11/07/2009 K26309FJ4J

Reglt client CB

V

A01

625,00

-2 688,00

62412 BG

12/07/2009 K28951JF44

Reglt client CB

V

A06

325,00

-3 013,00

62312 CA

12/07/2009 K28433HM42 Reglt client LIQ_PA

V

A04

500,00

-3 513,00

62864 VL

12/07/2009 K28433HM42 DP 12/07/09 16/07/09

V

828,00

A04

-2 685,00

62894 VL

16/07/2009 K28648HV10

DP 16/07/09 21/07/09

V

995,00

A05

-1 690,00

62762 VL

22/07/2009 K26309FJ4J

DP 22/07/09 27/07/09

V

995,00

A01

63055 BG

02/08/2009 K28056HA41

Reglt client CB

V

A03

625,00

-1 320,00

63118 BG

02/08/2009 K28951JF44

Reglt client CB

V

A06

625,00

-1 945,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 329,00

A02

-370,00

-2 063,00

-695,00

Page : 71/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419DORE6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Réglts clients DORE6 (suite...)

63596 VL

02/08/2009 K28056HA41

DP 02/08/09 07/08/09

V

63239 BG

13/08/2009 K29954KS55

Reglt client CB

V

63649 VL

19/08/2009 K28951JF44

DP 19/08/09 24/08/09

V

63422 BG

21/08/2009 K30260LB2J

Reglt client CB

V

A08

63423 BG

30/08/2009 K30525LJ54

Reglt client CB

V

63240 BG

31/08/2009 K29954KS55

Reglt client CB

V

63698 VL

31/08/2009 K29954KS55

DP 31/08/09 19/09/09

V

63998 BG

16/09/2009 K30525LJ54

Reglt client CB

V

64664 VL

23/09/2009 K30260LB2J

DP 23/09/09 29/09/09

V

63997 BG

25/09/2009 K30260LB2J

Reglt client CB

V

64665 VL

29/09/2009 K30525LJ54

DP 29/09/09 05/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DORE6 419DOUAI25

Montant crédit

995,00

A03 A07

950,00

2 815,00

-1 775,00

412,00

-1 237,00

A09

358,00

-1 595,00

A07

1 990,00

-3 585,00

750,00

-1 520,00

750,00

-1 108,00

A06

-770,00

A08 A08

1 108,00

-825,00

A07 A09

1 162,00

-950,00 825,00

-358,00

A09

Compte soldé sur la période

11 177,00

11 177,00

Compte soldé

11 177,00

11 177,00

Réglts clients DOUAI25

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60347 BG

13/05/2009 K450FS52G

Reglt client CB

V

A02

769,00

-769,00

61225 BG

07/06/2009 K450FS52G

Reglt client CB

V

A02

1 631,00

-2 400,00

61848 VL

13/06/2009 K450FS52G

DP 13/06/09 12/07/09

V

62416 BG

05/07/2009 K28819JB20

Reglt client CB

V

280,00

-280,00

62895 VL

13/07/2009 K28819JB20

DP 13/07/09 18/07/09

V

62417 CA

14/07/2009 K28819JB20

Reglt client LIQ_PA

V

A01

440,00

64113 BG

03/09/2009 K30781LS52

Reglt client CB

V

A04

258,00

64110 CA

10/09/2009 K450LW5R

Reglt client LIQ_PA

V

A03

421,00

-679,00

64111 CA

10/09/2009 K450LW5R

Reglt client LIQ_PA

V

A03

854,00

-1 533,00

64729 VL

10/09/2009 K450LW5R

DP 10/09/09 25/09/09

V

64112 VL

18/09/2009 K450LW5R

Reglt client LIQ_PA

V

A03

520,00

-258,00

64915 CA

06/10/2009 K30781LS52

Reglt client LIQ_PA

V

A04

460,00

-718,00

65359 VL

06/10/2009 K30781LS52

DP 06/10/09 11/10/09

V

66550 BG

24/11/2009 K32505PE13

Reglt client VIRE_PA

V

A05

340,00

-340,00

66950 CA

24/12/2009 K32505PE13

Reglt client LIQ_PA

V

A05

616,00

-956,00

67320 VL

24/12/2009 K32505PE13

DP 24/12/09 31/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DOUAI25 419DULO46

2 400,00

A02 A01

720,00

1 795,00

718,00

956,00

A01

440,00

A03

-258,00

262,00

A04

A05

Compte soldé sur la période

6 589,00

6 589,00

Compte soldé

6 589,00

6 589,00

Réglts clients DULO46

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21721PP39

Reglt client CB

V

63756 OD

02/01/2009 J21721PP39

Chgt appartement DULO46 à AVRE...

V

57424 BG

04/01/2009 J14838BD51

Reglt client CB

V

63762 VL

04/01/2009 J14838BD51

DP s/extension 2 jours

V

180,00

A05

57777 VL

05/01/2009 J22335RX26

DP 05/01/09 31/01/09

V

1 900,00

A04

57640 BG

21/01/2009 K22977AV22

Reglt client CB

V

A02

295,00

57458 BG

30/01/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

A04

1 900,00

58256 VL

01/02/2009 J22335RX26

DP 01/02/09 28/02/09

V

57933 BG

02/02/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

58947 VL

01/03/2009 J22335RX26

DP 01/03/09 31/03/09

V

58370 BG

02/03/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

A04

2 000,00

-295,00

59691 BG

01/04/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

A04

2 000,00

-2 295,00

59946 VL

01/04/2009 J22335RX26

DP 01/04/09 30/04/09

V

59692 BG

20/04/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

61005 VL

01/05/2009 J22335RX26

DP 01/05/09 31/05/09

V

60708 BG

12/05/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

62017 VL

01/06/2009 J22335RX26

DP 01/06/09 04/07/09

V

62019 BG

08/06/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

A04

2 258,00

-295,00

61057 BG

15/06/2009 K22977AV22

Reglt client CB

V

A02

525,00

-820,00

62663 VL

04/07/2009 K22977AV22

DP 04/07/09 11/07/09

V

62418 BG

15/07/2009 K29115JM6D

Reglt client CB

V

A07

1 209,00

-1 209,00

62419 BG

29/07/2009 K29115JM6D

Reglt client CB

V

A07

3 180,00

-4 389,00

63650 VL

01/08/2009 K29115JM6D

DP 01/08/09 30/08/09

V

63878 BG

22/09/2009 K29115JM6D

Reglt client CB

V

A07

1 131,00

65236 BG

14/10/2009 K29115JM6D

Reglt client CB

V

A07

709,00

66419 BG

07/11/2009 K268PK29G

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

275,00

66551 BG

24/11/2009 K268RB13N

Reglt client CB (pour 2010/04)...

V

539,00

-814,00

66552 BG

26/11/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

362,00

-1 176,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A03 245,00

A05

2 000,00

2 190,00

820,00

6 229,00

-180,00 1 900,00 1 605,00 -295,00 1 705,00

2 000,00

-295,00 1 705,00

A04

-105,00 190,00

A04 A04

2 258,00

180,00

A04

A04 2 000,00

-245,00

A04 A04

2 000,00

245,00

A03

-295,00 1 705,00

2 000,00

A04

-295,00 1 963,00

A02

A07

A06

1 840,00 709,00 -275,00

Page : 72/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419DULO46

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients DULO46 (suite...)

66952 BG

21/12/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

67321 VL

24/12/2009 K33070RG24

DP 24/12/09 12/01/10

V

66951 BG

29/12/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DULO46 419DUNK38

A06 1 880,00

731,00

-1 907,00

787,00

-814,00

A06 A06

-27,00

Solde période créditeur

21 702,00

22 516,00

-814,00

Solde compte créditeur

21 702,00

22 516,00

-814,00

220,00

-220,00

Réglts clients DUNK38

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58899 BG

30/03/2009 K24564DN1A Reglt client CB

V

60855 VL

10/05/2009 K24564DN1A DP 10/05/09 15/05/09

V

60150 CA

13/05/2009 K24564DN1A Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DUNK38 419DUVI7

A01 720,00

A01 A01

500,00 500,00

Compte soldé sur la période

720,00

720,00

Compte soldé

720,00

720,00

Réglts clients DUVI7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21897PY16

Reglt client CB

V

A08

295,00

-295,00

57533 BG

11/01/2009 K22804AK8U

Reglt client CB

V

A02

340,00

-635,00

57641 BG

16/01/2009 K22714AE11

Reglt client CB

V

A01

320,00

-955,00

57534 BG

29/01/2009 K22804AK8U

Reglt client CB

V

A02

660,00

-1 615,00

58953 VL

04/03/2009 K22804AK8U

DP 04/03/09 13/03/09

V

58773 BG

21/03/2009 K24482DK40

Reglt client CB

V

A03

270,00

-885,00

58772 BG

27/03/2009 K55DT22E

Reglt client CB

V

A07

1 445,00

-2 330,00

58901 BG

31/03/2009 K24931DX38

Reglt client CB

V

A04

295,00

-2 625,00

59152 BG

04/04/2009 K22714AE11

Reglt client CB

V

A01

590,00

-3 215,00

59751 VL

04/04/2009 K22714AE11

DP 04/04/09 12/04/09

V

910,00

A01

59863 VL

14/04/2009 K24482DK40

DP 14/04/09 20/04/09

V

720,00

A03

59260 CA

15/04/2009 K24482DK40

Reglt client LIQ_PA

V

A03

450,00

-2 035,00

59259 BG

21/04/2009 K55DT22E

Reglt client CB

V

A07

3 974,00

-6 009,00

59862 VL

21/04/2009 K55DT22E

DP 21/04/09 21/05/09

V

60348 BG

11/05/2009 K26548FP7R

Reglt client CB

V

A05

245,00

-835,00

62212 BG

10/07/2009 K26548FP7R

Reglt client CB

V

A05

375,00

-1 210,00

62763 VL

10/07/2009 K26548FP7R

DP 10/07/09 15/07/09

V

62422 BG

11/07/2009 K28981JG6S

Reglt client CB

V

A06

275,00

-865,00

62423 CA

16/07/2009 K28981JG6S

Reglt client LIQ_PA

V

A06

375,00

-1 240,00

62896 VL

16/07/2009 K28981JG6S

DP 16/07/09 21/07/09

V

62164 BG

26/07/2009 K24931DX38

Reglt client CB

V

525,00

-1 115,00

62701 VL

26/07/2009 K24931DX38

DP 26/07/09 02/08/09

V

62420 BG

30/07/2009 K29563KC17

Reglt client CB

V

A09

275,00

63242 BG

17/08/2009 K30122KX18

Reglt client CB

V

A10

300,00

-870,00

62977 BG

24/08/2009 J21897PY16

Reglt client CB

V

A08

525,00

-1 395,00

63939 CA

09/09/2009 K30122KX18

Reglt client LIQ_PA

V

A10

200,00

-1 595,00

64599 VL

09/09/2009 K30122KX18

DP 09/09/09 15/09/09

V

63938 BG

11/09/2009 K30122KX18

Reglt client CB

V

A10

250,00

-1 095,00

64115 BG

14/09/2009 K55MB59D

Reglt client CB

V

A11

482,00

-1 577,00

63879 BG

16/09/2009 K29563KC17

Reglt client CB

V

A09

375,00

-1 952,00

64523 VL

16/09/2009 K29563KC17

DP 16/09/09 21/09/09

V

650,00

A09

64404 VL

24/09/2009 J21897PY16

DP 24/09/09 01/10/09

V

820,00

A08

64916 BG

02/10/2009 K55MB59D

Reglt client CB

V

65360 VL

02/10/2009 K55MB59D

DP 02/10/09 16/10/09

V

65527 BG

27/10/2009 K32358NZ41

Réglt client CB

V

66420 BG

05/11/2009 K32358NZ41

Reglt client CB

V

66712 VL

07/11/2009 K32358NZ41

DP 07/11/09 15/11/09

V

66553 BG

26/11/2009 K32995RD19

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

66953 BG

01/12/2009 K32956RA52

Reglt client CB

V

A13

347,00

-647,00

66954 BG

24/12/2009 K32956RA52

Reglt client CB

V

A13

593,00

-1 240,00

67322 VL

26/12/2009 K32956RA52

DP 26/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419DUVI7 419ECU10

1 000,00

5 419,00

620,00

650,00

A02

750,00

940,00

940,00

-1 585,00

-590,00

A05

-590,00

A06

-590,00

A04

-295,00

A10

A11 1 480,00

-2 305,00

A07

A04 820,00

-615,00

-570,00

-845,00

-1 302,00 -482,00 998,00

-1 480,00

A12

347,00

-347,00

A12

593,00

-940,00

300,00

-300,00

A11

A12

A13

-300,00

Solde période créditeur

15 719,00

16 019,00

-300,00

Solde compte créditeur

15 719,00

16 019,00

-300,00

Réglts clients ECU10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58709 BG

12/03/2009 K24071CX58

Reglt client CB

V

A01

448,00

-448,00

59388 BG

06/04/2009 K25089EB20

Reglt client CB

V

A04

606,00

-1 054,00

59846 VL

21/04/2009 K24071CX58

DP 21/04/09 28/04/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 363,00

A01

309,00

Page : 73/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419ECU10

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ECU10 (suite...)

59246 CA

22/04/2009 K24071CX58

Reglt client LIQ_PA

V

A01

915,00

-606,00

60350 BG

08/05/2009 K26468FM23

Reglt client CB

V

A03

1 077,00

-1 683,00

60611 BG

23/05/2009 K27196GD6N Reglt client CB

V

A02

312,00

-1 995,00

61148 BG

08/06/2009 K25089EB20

Reglt client CB

V

A04

1 389,00

-3 384,00

61777 VL

08/06/2009 K25089EB20

DP 08/06/09 19/06/09

V

61226 BG

14/06/2009 K26468FM23

Reglt client CB

V

61849 VL

21/06/2009 K26468FM23

DP 21/06/09 20/07/09

V

3 853,00

A03

-526,00

61149 BG

25/06/2009 K25089EB20

Rembt client CB

V

199,00

A04

-327,00

62934 BG

06/07/2009 K26468FM23

Rembt client CB

V

15,00

A03

62424 BG

08/07/2009 K28882JD6L

Reglt client CB

V

A05

488,00

-800,00

63040 CA

26/08/2009 K27196GD6N Reglt client LIQ_PA

V

A02

390,00

-1 190,00

63584 VL

26/08/2009 K27196GD6N DP 26/08/09 29/08/09

V

63880 BG

12/09/2009 K28882JD6L

Reglt client CB

V

917,00

-1 405,00

64524 VL

12/09/2009 K28882JD6L

DP 12/09/09 19/09/09

V

64116 BG

16/09/2009 K31251MF45

Reglt client CB

V

A06

400,00

-400,00

64117 BG

27/09/2009 K31251MF45

Reglt client CB

V

A06

655,00

-1 055,00

65361 VL

01/10/2009 K31251MF45

DP 01/10/09 06/10/09

V

65061 BG

05/10/2009 K31768MY35

Reglt client CB

V

A07

320,00

-320,00

65062 BG

06/10/2009 K31768MY35

Reglt client CB

V

A07

524,00

-844,00

65464 VL

07/10/2009 K31768MY35

DP 07/10/09 11/10/09

V

65059 BG

13/10/2009 K31904NE20

Reglt client CB

V

400,00

-400,00

65463 VL

27/10/2009 K31904NE20

DP 27/10/09 31/10/09

V

65060 CA

29/10/2009 K31904NE20

Reglt client LIQ_PA

V

A08

480,00

66555 BG

25/11/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

A09

460,00

67048 BG

16/12/2009 K435SC41R

Reglt client CB (pour 2010/04)...

V

66955 BG

26/12/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

67323 VL

26/12/2009 K33056RF1Y

DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ECU10 419ERL12

1 796,00

A04 A03

702,00

1 055,00

844,00

A06

A07 A08

A09 1 300,00

-488,00

A05

A08 880,00

-4 379,00

-312,00

A02 A05

1 405,00

-1 588,00 2 791,00

480,00 -460,00

354,00

-814,00

840,00

-1 654,00

A09

-354,00

Solde période créditeur

13 412,00

13 766,00

-354,00

Solde compte créditeur

13 412,00

13 766,00

-354,00

-353,00

Réglts clients ERL12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58044 BG

06/02/2009 K23312BP4N

Reglt client CB

V

A01

353,00

58775 BG

25/03/2009 K24238DC48

Reglt client CB

V

A02

353,00

-706,00

59389 BG

12/04/2009 K25129EC32

Reglt client CB

V

A03

353,00

-1 059,00

60171 BG

08/05/2009 K25129EC32

Reglt client CB

V

A03

609,00

-1 668,00

60877 VL

08/05/2009 K25129EC32

DP 08/05/09 15/05/09

V

60125 BG

20/05/2009 K24238DC48

Reglt client CB

V

A02

609,00

-1 315,00

60352 BG

21/05/2009 K27073GB55

Reglt client CB

V

A05

295,00

-1 610,00

60354 BG

21/05/2009 K26956FZ33

Reglt client CB

V

A04

331,00

-1 941,00

60828 VL

23/05/2009 K24238DC48

DP 23/05/09 30/05/09

V

962,00

A02

61850 VL

03/06/2009 K27073GB55

DP 03/06/09 08/06/09

V

730,00

A05

61227 BG

04/06/2009 K27073GB55

Reglt client CB

V

A05

435,00

-684,00

61438 BG

06/06/2009 K27785GT31

Reglt client CB

V

A06

686,00

-1 370,00

61228 BG

11/06/2009 K26956FZ33

Reglt client CB

V

A04

688,00

-2 058,00

61851 VL

13/06/2009 K26956FZ33

DP 13/06/09 21/06/09

V

61076 BG

30/06/2009 K23312BP4N

Reglt client CB

V

61706 VL

30/06/2009 K23312BP4N

DP 30/06/09 07/07/09

V

62275 BG

11/07/2009 K27785GT31

Reglt client CB

V

62833 VL

11/07/2009 K27785GT31

DP 11/07/09 07/08/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ERL12 419ETOI11

962,00

1 019,00

A03

-249,00

-1 039,00 609,00

-1 648,00

1 610,00

-2 296,00

A01 A06

2 296,00

-979,00

A04 A01

962,00

-706,00

-686,00

A06

Compte soldé sur la période

6 931,00

6 931,00

Compte soldé

6 931,00

6 931,00

Réglts clients ETOI11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57806 VL

01/01/2009 J326KE12G

DP 01/01/09 31/01/09

V

57859 BG

06/01/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

57670 BG

18/01/2009 K22946AT15

Reglt client CB

V

58244 VL

01/02/2009 J326KE12G

DP 01/02/09 28/02/09

V

57919 BG

02/02/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

A01

1 800,00

-270,00

57920 BG

17/02/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

A01

900,00

-1 170,00

58938 VL

01/03/2009 J326KE12G

DP 01/03/09 09/03/09

V

58562 BG

07/03/2009 K23833CL41

Reglt client CB

V

A03

310,00

-580,00

58401 BG

23/03/2009 K22946AT15

Reglt client CB

V

A02

488,00

-1 068,00

58776 BG

25/03/2009 K24416DH1P Reglt client CB

V

A04

240,00

-1 308,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 800,00

1 800,00

900,00

A01

1 800,00

A01

1 800,00

A02

270,00

A01

-270,00 1 530,00

A01

-270,00

Page : 74/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 419ETOI11

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ETOI11 (suite...)

59063 VL

29/03/2009 K24416DH1P DP 29/03/09 03/04/09

V

58777 BG

30/03/2009 K24416DH1P Reglt client CB

V

59757 VL

04/04/2009 K22946AT15

V

59391 BG

24/04/2009 K25827EW48 Reglt client CB

V

59828 VL

24/04/2009 K23833CL41

DP 24/04/09 01/05/09

V

59226 BG

25/04/2009 K23833CL41

Reglt client CB

V

A03

468,00

-900,00

59636 BG

27/04/2009 K25782EV51

Reglt client CB

V

A05

596,00

-1 496,00

60355 BG

02/05/2009 K26210FG23

Reglt client CB

V

A06

288,00

-1 784,00

60878 VL

03/05/2009 K25827EW48 DP 03/05/09 18/06/09

V

60172 BG

12/05/2009 K25827EW48 Reglt client CH_PA (3000$)

V

A07

2 033,55

60173 BG

19/05/2009 K25827EW48 Reglt client CB

V

A07

231,00

-884,00

60613 BG

31/05/2009 K27504GL27

Reglt client CB

V

A09

863,00

-1 747,00

61182 BG

04/06/2009 K25782EV51

Reglt client CB

V

A05

1 386,00

-3 133,00

61815 VL

19/06/2009 K25782EV51

DP 19/06/09 13/07/09

V

62213 BG

15/07/2009 K26210FG23

Reglt client CB

V

A06

490,00

-1 641,00

62240 BG

20/07/2009 K27504GL27

Reglt client CH_PA

V

A09

1 439,00

-3 080,00

62793 VL

20/07/2009 K27504GL27

DP 20/07/09 31/08/09

V

2 072,00

A09

63025 BG

12/08/2009 K26210FG23

Rembt client CB

V

778,00

A06

64119 BG

02/09/2009 K30654LM55

Reglt client CB

V

63835 BG

07/09/2009 K27504GL27

Rembt client CB

V

64120 BG

07/09/2009 K30654LM55

Reglt client CB

V

64730 VL

09/09/2009 K30654LM55

DP 09/09/09 07/10/09

V

64382 BG

29/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

64383 BG

30/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

65445 VL

28/10/2009 K31559MR49 DP 28/10/09 03/11/09

V

66557 BG

29/11/2009 K33037RE38

Reglt client CB

V

67049 BG

22/12/2009 K33501SE42

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

67324 VL

24/12/2009 K33037RE38

DP 24/12/09 01/01/10

V

66956 CA

28/12/2009 K33037RE38

Reglt client LIQ_PA

V

DP 04/04/09 11/04/09

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ETOI11 419EUGI12

590,00

A04 A04

758,00

3 164,55

1 982,00

714,00

-310,00 -432,00

1 380,55

A05

-653,00

-1 151,00

-1 008,00 -230,00 654,00

-884,00

1 470,00

-2 124,00

A10

268,00

-268,00

A10

446,00

-714,00

340,00

-340,00

270,00

-610,00

555,00

-270,00

A09

-654,00

A08

A10 A11

895,00

-1 210,00

A07

A08 2 124,00

900,00

A03

A08 230,00

-1 068,00

A02 A07

778,00

-718,00 350,00

A11 A11

285,00

Solde période créditeur

18 585,55

18 855,55

-270,00

Solde compte créditeur

18 585,55

18 855,55

-270,00

2 500,00

-2 500,00

Réglts clients EUGI12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57857 BG

07/01/2009 J19863LC59

Reglt client CB

V

57808 VL

17/01/2009 J19863LC59

DP 17/01/09 01/02/09

V

57490 BG

28/01/2009 J19863LC59

Reglt client CB

V

A02

1 179,00

-2 579,00

57491 BG

29/01/2009 J19863LC59

Reglt client CB

V

A01

1 100,00

-3 679,00

63763 VL

29/01/2009 J19863LC59

DP 17/01/09 01/02/09

V

67051 BG

03/12/2009 K131RR28E

Reglt client CB

V

325,00

-325,00

67053 BG

24/12/2009 K131SM4G

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

290,00

-615,00

67052 BG

29/12/2009 K131RR28E

Reglt client CB

V

525,00

-1 140,00

67361 VL

30/12/2009 K131RR28E

DP 30/12/09 06/01/10 (Rembt en...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419EUGI12 419FABERT4

A02 1 100,00

3 679,00

A01

-1 400,00

A02

600,00

-540,00

Solde période créditeur

5 379,00

5 919,00

-540,00

Solde compte créditeur

5 379,00

5 919,00

-540,00

Réglts clients FABERT46

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60356 BG

10/05/2009 K26542FP0M

Reglt client CB

V

A01

606,00

-606,00

60614 BG

23/05/2009 K27078GB5S

Reglt client CB

V

A02

694,00

-1 300,00

61229 BG

10/06/2009 K26542FP0M

Reglt client CB

V

A01

1 306,00

-2 606,00

61587 BG

20/06/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

A04

1 746,00

-4 352,00

61852 VL

23/06/2009 K26542FP0M

DP 23/06/09 29/06/09

V

61328 BG

27/06/2009 K27078GB5S

Reglt client CB

V

A02

1 505,00

-3 945,00

62930 BG

03/07/2009 K28323HH58

Réglt client CB

V

A04

4 644,00

-8 589,00

62794 VL

04/07/2009 K27078GB5S

DP 04/07/09 11/07/09

V

2 199,00

A02

62865 VL

12/07/2009 K28323HH58

DP 12/07/09 18/08/09

V

9 314,00

A04

62425 BG

27/07/2009 K29407JY9E

Reglt client CB

V

A05

550,00

2 374,00

63070 BG

04/08/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

A04

1 302,00

1 072,00

63243 BG

07/08/2009 K29822KL33

Reglt client CB

V

A06

406,00

666,00

63244 BG

13/08/2009 K30013KT12

Reglt client CB

V

A03

1 205,00

-539,00

63072 BG

19/08/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

A04

1 217,00

-1 756,00

63071 BG

26/08/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

A04

405,00

-2 161,00

63245 BG

27/08/2009 K30013KT12

Reglt client CB

V

A03

3 032,00

-5 193,00

63424 BG

28/08/2009 K30575LK12

Reglt client CB

V

A07

550,00

-5 743,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 912,00

A01

-2 440,00

-6 390,00 2 924,00

Page : 75/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419FABERT4

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FABERT46 (suite...)

63119 BG

30/08/2009 K29407JY9E

Reglt client CB

V

63699 VL

30/08/2009 K30013KT12

DP 30/08/09 14/09/09

V

63999 BG

01/09/2009 K486LJ2S

Reglt client CB

V

64525 VL

15/09/2009 K29407JY9E

DP 15/09/09 20/09/09

V

63940 VL

22/09/2009 K29822KL33

Reglt client LIQ_PA

V

64600 VL

22/09/2009 K29822KL33

DP 22/09/09 25/09/09

V

64311 BG

28/09/2009 K486MT16K

Reglt client CB

V

A09

406,00

-1 503,00

64385 BG

29/09/2009 K31529MR40 Reglt client CB

V

A08

406,00

-1 909,00

64978 BG

05/10/2009 K31529MR40 Reglt client CB

V

A08

645,00

-2 554,00

65446 VL

05/10/2009 K31529MR40 DP 05/10/09 08/10/09

V

64886 BG

06/10/2009 K30575LK12

Reglt client CB

V

65322 VL

10/10/2009 K30575LK12

DP 10/10/09 15/10/09

V

64959 BG

12/10/2009 K486MT16K

Reglt client CB

V

65063 BG

15/10/2009 K32028NJ2S

Reglt client CB (report su nov...

V

65415 VL

16/10/2009 K486MT16K

DP 16/10/09 19/10/09

V

66327 BG

05/11/2009 K32028NJ2S

Reglt client CB

V

66795 VL

05/11/2009 K32028NJ2S

DP 26/10/09 27/11/09

V

6 679,00

A10

-547,00

67210 VL

26/12/2009 K486LJ2S

DP 26/12/09 02/01/10

V

2 052,00

A11

1 505,00

66837 BG

29/12/2009 K486LJ2S

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FABERT4 419FBSTO15

A05 4 237,00

A11 1 625,00

1 051,00 1 625,00

1 051,00

-3 128,00 -1 503,00

645,00

A06

-2 148,00 -1 097,00

A08 A07

-6 818,00 -2 581,00

547,00

A05 A06

1 051,00

1 075,00

A03

-1 503,00 1 075,00

-2 578,00

A09

645,00

-1 598,00

A10

1 769,00

-3 367,00

A07

-953,00

A09 A10

A11

-2 316,00 4 910,00

-7 226,00

1 505,00

Compte soldé sur la période

32 796,00

32 796,00

Compte soldé

32 796,00

32 796,00

Réglts clients FBSTO155

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58903 BG

19/03/2009 K439DF38L

Reglt client CB

V

A02

1 008,00

-1 008,00

58902 BG

23/03/2009 K439DJ55J

Reglt client CB

V

A05

630,00

-1 638,00

59074 VL

23/03/2009 K439DJ55J

DP 23/03/09 01/05/09

V

59282 BG

01/04/2009 K439DJ55J

Reglt client CB

V

A05

2 100,00

-1 008,00

60359 BG

06/05/2009 K439FL31C

Reglt client CB

V

A04

596,00

-1 604,00

60357 BG

14/05/2009 K26710FU23

Reglt client CB

V

A01

262,00

-1 866,00

60358 BG

16/05/2009 K26710FU23

Reglt client CB

V

A01

396,00

-2 262,00

60963 VL

28/05/2009 K26710FU23

DP 28/05/09 01/06/09

V

60615 BG

30/05/2009 K439GJ53N

Reglt client CB

V

61931 VL

02/06/2009 K439GJ53N

DP 02/06/09 13/06/09

V

61439 BG

11/06/2009 K439GZ41A

Reglt client CB

V

A06

335,00

-1 939,00

61440 BG

11/06/2009 K439GZ41A

Reglt client CB

V

A06

783,00

-2 722,00

61230 BG

14/06/2009 K439FL31C

Reglt client CB

V

A04

1 290,00

-4 012,00

61853 VL

15/06/2009 K439FL31C

DP 15/06/09 29/06/09

V

61590 BG

17/06/2009 K27859GV38

Reglt client CB

V

A09

420,00

-2 546,00

61589 BG

24/06/2009 K28399HL8N

Reglt client CB

V

A07

621,00

-3 167,00

61971 VL

30/06/2009 K439GZ41A

DP 30/06/09 08/07/09

V

702,00

A06

-2 465,00

62702 VL

19/07/2009 K439DF38L

DP 19/07/09 27/07/09

V

1 008,00

A02

-1 457,00

63056 BG

12/08/2009 K439GZ41A

Rembt client CB

V

416,00

A06

63073 BG

28/08/2009 K28399HL8N

Reglt client CB

V

64492 VL

20/09/2009 K28399HL8N

DP 20/09/09 06/10/09

V

65064 BG

14/10/2009 K31845NB39

Reglt client CB

V

A08

229,00

-649,00

65529 BG

27/10/2009 K31845NB39

Réglt client CB

V

A08

297,00

-946,00

66675 VL

10/11/2009 K31845NB39

DP 10/11/09 13/11/09

V

66558 BG

19/11/2009 K32928PZ48

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

66814 BG

08/12/2009 K27859GV38

Reglt client CB

V

67187 VL

23/12/2009 K27859GV38

DP 23/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FBSTO15 419FBSTO21

2 730,00

658,00

A05

A01 A03

1 530,00

1 886,00

526,00

-3 134,00 -1 604,00

A04

-2 126,00

-1 041,00 1 476,00

A07

-2 517,00 -420,00

A08 A09

1 292,00

-1 604,00 1 530,00

A03

A07 2 097,00

1 092,00

-420,00 480,00

-900,00

872,00

-1 772,00

A09

-480,00

Solde période créditeur

12 845,00

13 325,00

-480,00

Solde compte créditeur

12 845,00

13 325,00

-480,00

Réglts clients FBSTO217

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J354KS26Y

Reglt client CH_PA

V

A08

1 071,50

-1 071,50

63755 AN

01/01/2009 J21945RA49

Reglt client CB

V

A01

690,00

-1 761,50

63755 AN

01/01/2009 J22599SV30

Reglt client CB

V

A02

617,00

-2 378,50

58235 VL

07/02/2009 J21945RA49

DP 07/02/09 15/02/09

V

57904 CA

09/02/2009 J21945RA49

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 904,00

-1 688,50

58563 BG

15/03/2009 K24260DD34

Reglt client CB

V

A09

617,00

-2 305,50

58361 BG

30/03/2009 J22599SV30

Reglt client CB

V

A02

1 687,00

-3 992,50

59392 BG

24/04/2009 K354EV49T

Reglt client CB

V

A06

548,00

-4 540,50

59637 BG

29/04/2009 K26005FB34

Reglt client CB

V

A07

536,00

-5 076,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 594,00

A01

215,50

Page : 76/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419FBSTO21

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FBSTO217 (suite...)

60715 VL

03/05/2009 J354KS26Y

DP 03/05/09 10/05/09 (solde ré...

V

60230 BG

14/05/2009 K26005FB34

Reglt client CB

V

60934 VL

15/05/2009 K26005FB34

DP 15/05/09 21/05/09

V

60174 BG

26/05/2009 K354EV49T

Reglt client CB

V

61726 VL

01/06/2009 K24260DD34

DP 01/06/09 01/06/09

V

61441 BG

04/06/2009 K27705GS40

Reglt client CB

V

61679 VL

06/06/2009 J22599SV30

DP 06/06/09 13/06/09

V

61444 BG

13/06/2009 K28000GZ38

Reglt client CB

V

A04

374,00

-3 281,00

61445 BG

15/06/2009 K28000GZ38

Reglt client CB

V

A04

964,00

-4 245,00

61973 VL

17/06/2009 K28000GZ38

DP 17/06/09 21/06/09

V

1 338,00

A04

61778 VL

21/06/2009 K354EV49T

DP 21/06/09 29/06/09

V

2 452,00

A06

61592 BG

24/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

A05

498,00

-953,00

61442 BG

30/06/2009 K27705GS40

V

A03

1 205,00

-2 158,00

61593 BG

30/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

A05

1 162,00

-3 320,00

61594 BG

30/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

A05

105,00

-3 425,00

61972 VL

30/06/2009 K27705GS40

DP 30/06/09 05/07/09

V

1 660,00

A03

62866 VL

06/07/2009 K28423HM5F DP 06/07/09 11/07/09

V

1 765,00

A05

64121 BG

13/09/2009 K30905LV52

Reglt client CB

V

67219 VL

27/12/2009 K30905LV52

DP 27/12/09 07/01/10

V

66846 CA

28/12/2009 K30905LV52

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FBSTO21 419FEFA12

Reglt client CB

1 071,50

A08 A07

1 982,00

A07 A06

617,00

-5 211,00 -2 907,00

-2 907,00 -455,00

-1 765,00 909,00

A10 A10

-5 373,00 -4 756,00

455,00

A02

A10 3 464,00

-5 451,00 -3 469,00

1 904,00

A09 A03

2 304,00

-4 005,00 1 446,00

-909,00 2 555,00

2 555,00

Compte soldé sur la période

19 247,50

19 247,50

Compte soldé

19 247,50

19 247,50

Réglts clients FEFA12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57829 VL

11/01/2009 K196AG33L

DP 11/01/09 11/02/09

V

2 200,00

A01

58255 VL

11/02/2009 K196AG33L

DP 11/02/09 13/03/09

V

2 000,00

A01

58045 BG

18/02/2009 K23534BZ48

Reglt client CB

V

A03

309,00

3 891,00

57932 BG

26/02/2009 K196AG33L

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

2 000,00

1 891,00

57937 BG

27/02/2009 K196AG33L

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

2 200,00

-309,00

59394 BG

02/04/2009 K24997DY42

Reglt client CB

V

A04

687,00

-996,00

59395 BG

03/04/2009 K24997DY42

Reglt client CB

V

A04

1 680,00

-2 676,00

59914 VL

29/04/2009 K196EW45M

DP 29/04/09 03/05/09

V

59393 CA

30/04/2009 K196EW45M

Reglt client LIQ_PA

V

60879 VL

22/05/2009 K24997DY42

DP 22/05/09 19/06/09

V

60616 BG

30/05/2009 K27540GM4F Reglt client CB

V

61932 VL

24/06/2009 K27540GM4F DP 24/06/09 01/07/09

V

61329 BG

30/06/2009 K27540GM4F Reglt client CB

V

62142 BG

01/07/2009 K23534BZ48

Reglt client CB

V

62673 VL

02/07/2009 K23534BZ48

DP 02/07/09 10/07/09

V

62427 BG

12/07/2009 K28994JH10

Reglt client CB

V

62428 BG

12/07/2009 K29031JJ2H

Reglt client CB

V

62429 BG

29/07/2009 K29031JJ2H

Reglt client CB

V

63652 VL

09/08/2009 K29031JJ2H

DP 09/08/09 16/08/09

V

63246 BG

12/08/2009 K29898KP49

Reglt client CB

V

63651 VL

16/08/2009 K28994JH10

DP 16/08/09 20/08/09

V

63120 BG

19/08/2009 K28994JH10

Reglt client CB

V

63247 BG

26/08/2009 K29898KP49

Reglt client CB

V

63700 VL

31/08/2009 K29898KP49

DP 31/08/09 06/09/09

V

64122 BG

04/09/2009 K30762LR24

Reglt client CB

V

64731 VL

14/09/2009 K30762LR24

DP 14/09/09 11/10/09

V

64123 CA

15/09/2009 K30762LR24

Reglt client LIQ_PA

V

A10

1 210,00

237,00

65067 BG

05/10/2009 K196NB47L

Reglt client CB

V

A09

415,00

-178,00

64917 BG

06/10/2009 K30762LR24

Reglt client CB

V

A10

237,00

-415,00

65068 BG

11/10/2009 K196NB47L

Reglt client CB

V

A09

774,00

-1 189,00

65466 VL

14/10/2009 K196NB47L

DP 14/10/09 26/10/09

V

65069 BG

18/10/2009 K32144NM33 Reglt client CB

V

311,00

-311,00

65065 BG

24/10/2009 K31974NH53

V

684,00

-995,00

66676 VL

25/11/2009 K32144NM33 DP 25/11/09 02/12/09

V

66328 CA

26/11/2009 K32144NM33 Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FEFA12 419FEFA65

Reglt client CB (pour 2010/02)

480,00

966,00

745,00

642,00

1 189,00

-620,00

A05

469,00

-309,00

A03

657,00

-966,00

A06

242,00

-242,00

A07

276,00

-518,00

A07

469,00

-987,00

160,00

A03

A07

-242,00 240,00

-482,00

A06

268,00

-240,00

A08

402,00

-642,00

A06

28,00

A08 566,00

A10

-566,00 1 447,00

A09 A11

781,00

-309,00

A05

A10 2 013,00

-2 676,00

311,00

A08 510,00

-2 196,00 480,00

A04 A05

780,00

4 200,00

A02 A02

2 367,00

2 200,00

A11 A11

-214,00 470,00

-684,00

Solde période créditeur

14 673,00

15 357,00

-684,00

Solde compte créditeur

14 673,00

15 357,00

-684,00

Réglts clients FEFA65

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 77/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

57965 BG

02/02/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

A01

502,00

-502,00

59958 BG

27/04/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

A01

1 058,00

-1 560,00

59767 VL

27/04/2009 K23156BF17

DP 27/04/09 12/05/09

V

60048 BG

07/05/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

1 058,00

-1 058,00

60049 BG

25/05/2009 K23156BF17

Rembt client CB (doublon)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FEFA65 419FEMO26

1 560,00

A01 A01

1 058,00

A01

Compte soldé sur la période

2 618,00

2 618,00

Compte soldé

2 618,00

2 618,00

Réglts clients FEMO26

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20MF44M

Reglt client CB

V

A02

287,00

-287,00

63755 AN

01/01/2009 J20866MX3D

Reglt client CB

V

A01

196,00

-483,00

63755 AN

01/01/2009 J22048RE50

Reglt client CB

V

A03

234,00

-717,00

63755 AN

01/01/2009 J22351RY13

Réglr client CB

V

A17

507,00

-1 224,00

63755 AN

01/01/2009 J22048RE50

Reglt client CB

V

A03

336,00

-1 560,00

63755 AN

01/01/2009 J20866MX3D

Reglt client CB

V

A01

224,00

-1 784,00

57752 VL

02/01/2009 J20866MX3D

DP 02/01/09 06/01/09

V

57642 BG

15/01/2009 K22868AP28

Reglt client CB

V

57771 VL

20/01/2009 J22048RE50

DP 20/01/09 26/01/09

V

57718 BG

29/01/2009 K23146BE34

Reglt client CB

V

57854 VL

30/01/2009 K23146BE34

DP 30/01/09 05/02/09

V

57907 BG

10/02/2009 J22351RY13

Reglt client CB

V

58238 VL

12/02/2009 J22351RY13

DP 12/02/09 21/03/09

V

57908 BG

17/02/2009 J22351RY13

Reglt client CB

V

58564 BG

03/03/2009 K23933CR30

Reglt client CB

59084 BG

04/03/2009 J22351RY13

Reglt client CB

58566 BG

09/03/2009 K24088CX24

58345 BG 58565 BG

420,00

A01 A06

570,00

A03 A07

485,00

-1 364,00 253,00

-1 047,00 485,00

A07

-1 532,00 -1 047,00

1 143,00

-2 190,00

A17

431,00

-487,00

V

A08

321,00

-808,00

V

A17

53,00

-861,00

Reglt client CB

V

A09

215,00

-1 076,00

10/03/2009 J20MF44M

Reglt client CB

V

A02

493,00

-1 569,00

16/03/2009 K24031CV51

Reglt client CH_PA

V

A18

182,00

-1 751,00

58923 VL

26/03/2009 J20MF44M

DP 26/03/09 04/04/09

V

58778 BG

28/03/2009 K24718DR30

Reglt client CB

V

A10

215,00

-1 186,00

59227 BG

01/04/2009 K24088CX24

Reglt client CB

V

A09

280,00

-1 466,00

59829 VL

09/04/2009 K24088CX24

DP 09/04/09 14/04/09

V

59397 OD

14/04/2009 K25380EJ31

Reglt client CB (H13949RK52 à ...

V

A24

253,00

-1 224,00

59261 BG

15/04/2009 K24718DR30

Reglt client CB

V

A10

280,00

-1 504,00

59752 VL

20/04/2009 K22868AP28

DP 20/04/09 27/04/09

V

59153 CA

21/04/2009 K22868AP28

Reglt client LIQ_PA

V

A06

392,00

-1 251,00

59398 BG

22/04/2009 K25802EW5J Reglt client CB

V

A11

177,00

-1 428,00

59399 BG

22/04/2009 K25802EW5J Reglt client CB

V

A11

168,00

-1 596,00

59400 BG

24/04/2009 K25826EW46 Reglt client CB

V

A12

215,00

-1 811,00

59638 BG

26/04/2009 K25889EX27

Reglt client CB

V

A13

519,00

-2 330,00

59688 BG

29/04/2009 K20FB5N

Reglt client CB

V

A04

215,00

-2 545,00

59864 VL

29/04/2009 K24718DR30

DP 29/04/09 04/05/09

V

495,00

A10

60881 VL

06/05/2009 K25826EW46 DP 06/05/09 06/05/09

V

215,00

A12

60088 CA

10/05/2009 K23933CR30

Reglt client LIQ_PA

V

60798 VL

10/05/2009 K23933CR30

DP 10/05/09 21/05/09

V

915,00

A08

60880 VL

22/05/2009 K25802EW5J DP 22/05/09 25/05/09

V

345,00

A11

60617 BG

27/05/2009 K27279GG53

Reglt client CB

V

A14

255,00

-1 424,00

60618 BG

30/05/2009 K20GK20F

Reglt client CB

V

A05

490,00

-1 914,00

61183 BG

01/06/2009 K25889EX27

Reglt client CH_PA

V

A13

700,00

-2 614,00

61816 VL

01/06/2009 K25889EX27

DP 01/06/09 29/06/09

V

61184 CA

08/06/2009 K25889EX27

Reglt client LIQ_PA

V

A13

476,00

-1 395,00

61447 BG

11/06/2009 K27915GX8N Reglt client CB

V

A15

150,00

-1 545,00

61193 BG

13/06/2009 K20FB5N

Reglt client CB

V

A04

250,00

-1 795,00

61446 BG

14/06/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

A21

245,00

-2 040,00

61595 BG

25/06/2009 K28469HN38

Reglt client CB

V

A16

403,00

-2 443,00

62746 VL

01/07/2009 K20FB5N

DP 01/07/09 06/07/09

V

62276 BG

08/07/2009 K27915GX8N Reglt client CH_PA

V

62834 VL

08/07/2009 K27915GX8N DP 08/07/09 12/07/09

V

62241 CA

22/07/2009 K20GK20F

Reglt client LIQ_PA

V

62795 VL

22/07/2009 K20GK20F

DP 22/07/09 16/08/09

V

63074 BG

12/08/2009 K28469HN38

Reglt client CB

V

63585 VL

16/08/2009 K27279GG53

DP 16/08/09 23/08/09

V

63041 BG

19/08/2009 K27279GG53

Reglt client VIRE_PA

V

63612 VL

26/08/2009 K28469HN38

DP 26/08/09 09/09/09

V

64124 BG

07/09/2009 K30861LU37

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A17

-1 617,00

2 134,00

780,00

495,00

645,00

A17

A02

465,00

-1 835,00 594,00

-1 169,00

-919,00

-1 978,00 300,00

-2 278,00 -1 828,00

1 000,00

A05

-2 828,00 -1 338,00

745,00

A14

-2 083,00 -1 436,00

392,00

A16 A22

-2 429,00 -1 514,00

A15

A14 1 148,00

-2 050,00

A04

A16 647,00

-859,00

A13

A05 1 490,00

-971,00

A06

A15 450,00

-971,00

A09

A08

1 695,00

-56,00

-1 828,00 -680,00

175,00

-855,00

Page : 78/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419FEMO26

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FEMO26 (suite...)

64427 VL

11/09/2009 K24031CV51

DP 11/09/09 18/09/09

V

63796 VL

17/09/2009 K24031CV51

Reglt client LIQ_PA

V

A18

421,00

-673,00

63802 BG

19/09/2009 K25380EJ31

Reglt client CB

V

A24

392,00

-1 065,00

64312 BG

20/09/2009 K31307MG28 Reglt client CB

V

A23

264,00

-1 329,00

64437 VL

24/09/2009 K25380EJ31

V

64313 BG

30/09/2009 K31307MG28 Reglt client CB

V

336,00

-1 020,00

65416 VL

05/10/2009 K31307MG28 DP 05/10/09 11/10/09

V

65071 BG

08/10/2009 K31891ND36

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

65070 BG

09/10/2009 K20NC3F

Reglt client VIRE_PA

V

65265 VL

11/10/2009 K28114HC26

DP 11/10/09 16/10/09

V

64835 BG

12/10/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

A21

280,00

-858,00

64836 BG

12/10/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

A21

280,00

-1 138,00

64837 BG

21/10/2009 K28114HC26

Rembt client CB

V

280,00

A21

65362 VL

24/10/2009 K30861LU37

DP 24/10/09 29/10/09

V

525,00

A22

64918 CA

26/10/2009 K30861LU37

Reglt client LIQ_PA

V

65534 BG

28/10/2009 K32372NZ9M Réglt client CB (pour 2010/01)

V

66677 VL

02/11/2009 K20NC3F

DP 02/11/09 21/11/09

V

66329 BG

03/11/2009 K20NC3F

Reglt client VIRE_PA

V

A25

805,00

-2 219,00

66562 BG

20/11/2009 K20RB25G

Reglt client CB

V

A27

283,00

-2 502,00

66560 BG

24/11/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

A26

283,00

-2 785,00

66957 BG

02/12/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

A26

392,00

-3 177,00

67325 VL

02/12/2009 K32990RC58

DP 02/12/09 09/12/09

V

675,00

A26

67326 VL

27/12/2009 K20RB25G

DP 27/12/09 03/01/10

V

673,00

A27

66958 CA

29/12/2009 K20RB25G

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FEMO26 419FERDI10

DP 24/09/09 01/10/09

603,00

645,00

A18

A24 A23

600,00

-420,00 283,00

-703,00

400,00

-1 103,00

A21

A22 1 205,00

-684,00

A23 A25

525,00

-252,00

-578,00

-858,00 -333,00 350,00

-683,00

1 936,00

-2 619,00

A25

A27

-1 414,00

-2 502,00 -1 829,00 390,00

-2 219,00

Solde période créditeur

19 125,00

21 344,00

-2 219,00

Solde compte créditeur

19 125,00

21 344,00

-2 219,00

4 000,00

-4 000,00

Réglts clients FERDI10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57740 BG

29/01/2009 K374AG36K

Reglt client CH_PA

V

58319 VL

01/02/2009 K374AG36K

DP 01/02/09 07/03/09 (1er chq ...

V

58050 BG

11/02/2009 K23361BS6A

Reglt client CB

V

A07

554,00

-554,00

58047 BG

27/02/2009 K23838CL53

Reglt client CB

V

A04

502,00

-1 056,00

58048 BG

27/02/2009 K23838CL53

Reglt client CB

V

A04

936,00

-1 992,00

59782 VL

13/04/2009 K23838CL53

DP 13/04/09 19/04/09

V

1 438,00

A04

-554,00

60799 VL

22/05/2009 K374CY53J

DP 22/05/09 07/06/09

V

3 063,00

A02

2 509,00

60089 CA

26/05/2009 K374CY53J

Reglt client LIQ_PA

V

A02

310,00

2 199,00

60619 BG

27/05/2009 K27039GA0Z

Reglt client CB

V

A13

505,00

1 694,00

61101 CA

04/06/2009 K374CY53J

Reglt client LIQ_PA

V

A02

100,00

1 594,00

62000 VL

10/06/2009 K374GT56U

DP 10/06/09 22/06/09

V

61100 BG

11/06/2009 K374CY53J

Reglt client CH_PA

V

A02

2 653,00

941,00

61554 BG

12/06/2009 K374GT56U

Reglt client VIRE_PA

V

A01

2 000,00

-1 059,00

61597 BG

24/06/2009 K28176HD7V Reglt client CB

V

A05

546,00

-1 605,00

62765 VL

21/07/2009 K26818FW33 DP 21/07/09 26/07/09

V

62430 BG

30/07/2009 K29443JZ25

Reglt client CB

V

A03

505,00

-1 090,00

63121 CA

09/08/2009 K29443JZ25

Reglt client LIQ_PA

V

A03

938,00

-2 028,00

63653 VL

09/08/2009 K29443JZ25

DP 09/08/09 16/08/09

V

63248 BG

12/08/2009 K374KL26M

Reglt client CB

V

850,00

-1 435,00

63613 VL

23/08/2009 K28176HD7V DP 23/08/09 31/08/09

V

63075 BG

24/08/2009 K28176HD7V Reglt client CB

V

1 059,00

-889,00

63426 BG

30/08/2009 K30611LL42

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

505,00

-1 394,00

64126 BG

02/09/2009 K374LM49D

Reglt client CB

V

A09

325,00

-1 719,00

64127 BG

05/09/2009 K374LM49D

Reglt client CB

V

A09

581,00

-2 300,00

64732 VL

05/09/2009 K374LM49D

DP 05/09/09 09/09/09

V

64128 BG

10/09/2009 K31000LY30

Reglt client CB

V

64421 VL

11/09/2009 K23361BS6A

DP 11/09/09 18/09/09

V

64125 BG

15/09/2009 K374LY32M

Reglt client VIRE_PA

V

A12

415,00

-749,00

63820 CA

15/09/2009 K26818FW33 Reglt client LIQ_PA

V

A08

460,00

-1 209,00

63821 CA

15/09/2009 K26818FW33 Reglt client LIQ_PA

V

A08

560,00

-1 769,00

63792 VL

17/09/2009 K23361BS6A

Reglt client LIQ_PA

V

A07

1 092,00

-2 861,00

64601 VL

27/09/2009 K374KL26M

DP 27/09/09 11/10/09

V

64868 CA

23/10/2009 K374KL26M

Reglt client LIQ_PA

V

A10

1 100,00

-2 011,00

64919 BG

26/10/2009 K31000LY30

Reglt client CB

V

A11

1 180,00

-3 191,00

66656 VL

01/11/2009 K31000LY30

DP 01/11/09 10/11/09

V

66301 BG

09/11/2009 K374LY32M

Reglt client VIRE_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A06 4 000,00

2 000,00

1 020,00

1 443,00

A06

A01

A08

1 950,00

1 766,00

170,00

A09 A11

1 646,00

-585,00

A05 A05

906,00

-585,00

A03 A10

1 605,00

3 594,00

-1 394,00 586,00

A07

-334,00

A10

-911,00

A11 A12

-1 980,00

-1 425,00 670,00

-2 095,00

Page : 79/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419FERDI10

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FERDI10 (suite...)

66655 VL

22/11/2009 K374LY32M

DP 22/11/09 27/11/09

V

67054 BG

12/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

A14

505,00

-1 515,00

66808 BG

17/12/2009 K27039GA0Z

Reglt client CB

V

A13

938,00

-2 453,00

67055 BG

18/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

A14

938,00

-3 391,00

67362 VL

18/12/2009 K33412SA40

DP 18/12/09 25/12/09

V

1 443,00

A14

67180 VL

26/12/2009 K27039GA0Z

DP 26/12/09 02/01/10

V

1 443,00

A13

67057 BG

28/12/2009 K33471SD10

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FERDI10 419FEUILL4

1 085,00

A12

-1 010,00

-1 948,00 -505,00 2 200,00

-2 705,00

Solde période créditeur

24 808,00

27 513,00

-2 705,00

Solde compte créditeur

24 808,00

27 513,00

-2 705,00

Réglts clients FEUILL44

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Reglt client CB

V

A01

724,00

-724,00

63755 AN

01/01/2009 J21826PU39

Reglt client CB

V

A02

319,00

-1 043,00

57765 VL

15/01/2009 J21655PL46

DP 15/01/09 14/02/09

V

57967 BG

03/02/2009 K23187BH36

Reglt client CB

V

A03

366,00

-685,00

58052 CA

17/02/2009 K23589CB7K

Reglt client LIQ_PA

V

A04

560,00

-1 245,00

58297 VL

17/02/2009 K23589CB7K

DP 17/02/09 21/02/09

V

58051 BG

20/02/2009 K23640CC43

Reglt client CB

V

316,00

-1 001,00

58998 VL

05/03/2009 K23640CC43

DP 05/03/09 12/03/09

V

58443 BG

06/03/2009 K23640CC43

Reglt client CB

V

A05

574,00

-685,00

58354 BG

11/03/2009 J21826PU39

Reglt client CB

V

A02

571,00

-1 256,00

58567 BG

15/03/2009 K24305DE2F

Reglt client CB

V

A06

232,00

-1 488,00

58568 BG

20/03/2009 K24305DE2F

Reglt client CB

V

A06

328,00

-1 816,00

59036 VL

22/03/2009 K24305DE2F

DP 22/03/09 26/03/09

V

58780 BG

26/03/2009 K24602DN20

Reglt client CB

V

59717 VL

01/04/2009 J21826PU39

DP 01/04/09 08/04/09

V

59401 BG

06/04/2009 K25127EB14

Reglt client CB

V

A08

341,00

-967,00

59404 BG

13/04/2009 K25415EK8S

Reglt client CB

V

A10

341,00

-1 308,00

59403 BG

15/04/2009 K25407EK36

Reglt client CB

V

A09

288,00

-1 596,00

59405 BG

29/04/2009 K25415EK8S

Reglt client CB

V

A10

648,00

-2 244,00

60882 VL

02/05/2009 K25415EK8S

DP 02/05/09 10/05/09

V

60360 BG

14/05/2009 K26627FS44

Reglt client CB

V

60829 VL

24/05/2009 K24602DN20

DP 24/05/09 29/05/09

V

60126 CA

25/05/2009 K24602DN20

Reglt client LIQ_PA

V

A07

410,00

-1 719,00

61331 BG

02/06/2009 K27648GP50

Reglt client CB

V

A12

318,00

-2 037,00

61150 BG

16/06/2009 K25407EK36

Reglt client CB

V

A09

492,00

-2 529,00

61779 VL

21/06/2009 K25407EK36

DP 21/06/09 27/06/09

V

62136 BG

01/07/2009 K23187BH36

Reglt client CB

V

62667 VL

01/07/2009 K23187BH36

DP 01/07/09 10/07/09

V

1 088,00

A03

62796 VL

14/07/2009 K27648GP50

DP 14/07/09 20/07/09

V

810,00

A12

62242 BG

17/07/2009 K27648GP50

Reglt client CB

V

62174 BG

30/07/2009 K25127EB14

Reglt client CB

V

62714 VL

31/07/2009 K25127EB14

DP 31/07/09 08/08/09

V

63026 BG

11/08/2009 K26627FS44

Reglt client CB

V

63319 BG

18/08/2009 K30097KW47 Reglt client CB

V

63569 VL

23/08/2009 K26627FS44

V

64314 BG

22/09/2009 K31415ML4N Reglt client CB

V

A14

497,00

-796,00

63966 VL

22/09/2009 K30097KW47 Reglt client LIQ_PA

V

A13

720,00

-1 516,00

64626 VL

22/09/2009 K30097KW47 DP 22/09/09 30/09/09

V

64315 BG

29/09/2009 K31415ML4N Reglt client CB

V

1 017,00

-1 514,00

65417 VL

01/10/2009 K31415ML4N DP 01/10/09 14/10/09

V

66563 BG

28/11/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

346,00

-346,00

67058 BG

02/12/2009 K33157RL27

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66959 BG

30/12/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

67327 VL

30/12/2009 K33125RJ2R

DP 30/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FEUILL4 419FICA13

DP 23/08/09 22/09/09

724,00

560,00

A01

A04 A05

890,00

560,00

989,00

780,00

2 496,00

1 019,00

-1 255,00 724,00

A07

-1 979,00 -1 309,00

A09

-1 749,00 722,00

-2 471,00 -1 383,00 -573,00

A12

492,00

-1 065,00

A08

648,00

-1 713,00

A11

1 772,00

-2 496,00

A13

299,00

-2 795,00

A08

-724,00

A11

-299,00

A13

-497,00

A14 A15 A15

920,00

-1 516,00 -626,00

A10

A14 1 514,00

-1 256,00 260,00

A02

A03

989,00

-111,00

A06

A11 670,00

-685,00

A05

A07 890,00

-319,00

421,00

-767,00

574,00

-1 341,00

A15

-421,00

Solde période créditeur

14 899,00

15 320,00

-421,00

Solde compte créditeur

14 899,00

15 320,00

-421,00

1 266,00

-1 266,00

Réglts clients FICA13

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

DP 27/06/08 04/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Reglt client CB

V

A01

640,00

-356,00

65599 VL

02/01/2009 J59FG2M

Impayé Rentvillas s/Résa 2008

V

A02

284,00

-640,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A02 1 550,00

A02

284,00

Page : 80/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419FICA13

60722 VL

Grand livre

Date

N° de pièce

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FICA13 (suite...) 24/05/2009 J20906MY40

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FICA13 419FLEUR1

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

DP 24/05/09 31/05/09

V

640,00

A01

Compte soldé sur la période

2 190,00

2 190,00

Compte soldé

2 190,00

2 190,00

Réglts clients FLEUR1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58053 BG

19/02/2009 K276CC23E

Reglt client CB

V

A05

536,00

-536,00

58054 BG

28/02/2009 K23791CJ15

Reglt client CB

V

A01

1 516,00

-2 052,00

58569 BG

04/03/2009 K23985CS16

Reglt client CB

V

A02

612,00

-2 664,00

58570 BG

27/03/2009 K23985CS16

Reglt client CB

V

A02

1 386,00

-4 050,00

59037 VL

29/03/2009 K23985CS16

DP 29/03/09 05/04/09

V

59513 BG

16/04/2009 K25295EF32

Reglt client CB

V

A09

452,00

-2 504,00

60061 BG

01/05/2009 K23791CJ15

Reglt client CB

V

A01

4 099,00

-6 603,00

60765 VL

03/05/2009 K23791CJ15

DP 03/05/09 30/05/09

V

60362 BG

09/05/2009 K26242FG1V

Reglt client CB

V

A03

731,00

-1 719,00

61448 BG

02/06/2009 K27370GH21

Reglt client CB

V

A04

566,00

-2 285,00

61707 VL

17/06/2009 K276CC23E

DP 17/06/09 17/06/09

V

61231 BG

18/06/2009 K26242FG1V

Reglt client CB

V

61854 VL

19/06/2009 K26242FG1V

DP 19/06/09 28/06/09

V

61598 BG

25/06/2009 K28524HR56

Reglt client CB

V

A06

566,00

-1 584,00

61599 BG

25/06/2009 K28524HR56

Reglt client CB

V

A06

1 188,00

-2 772,00

62004 VL

29/06/2009 K28524HR56

DP 29/06/09 05/07/09

V

62431 BG

02/07/2009 K28462HN57

Reglt client CB

V

A10

632,00

-1 650,00

62435 BG

05/07/2009 K28784HZ20

Reglt client CB

V

A07

360,00

-2 010,00

62835 VL

06/07/2009 K27370GH21

DP 06/07/09 12/07/09

V

62277 BG

09/07/2009 K27370GH21

Reglt client CB

V

A04

1 188,00

-1 444,00

62436 BG

13/07/2009 K28784HZ20

Reglt client CB

V

A07

866,00

-2 310,00

62898 VL

13/07/2009 K28784HZ20

DP 13/07/09 17/07/09

V

62433 BG

24/07/2009 K28462HN57

Reglt client CB

V

62897 VL

24/07/2009 K28462HN57

DP 24/07/09 02/08/09

V

62432 BG

31/07/2009 K28462HN57

Reglt client CB

V

A10

476,00

-928,00

63806 BG

12/09/2009 K25295EF32

Reglt client CB

V

A09

1 375,00

-2 303,00

64440 VL

12/09/2009 K25295EF32

DP 12/09/09 19/09/09

V

1 827,00

A09

65590 BG

09/10/2009 K28462HN57

Rembt client CB

V

476,00

A10

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FLEUR1 419FOUR33

1 998,00

5 615,00

536,00

A02

A01

1 754,00

1 754,00

1 226,00

-1 749,00 1 743,00

A03

-3 492,00 -1 018,00

A06

-1 018,00

A04

-256,00

A07 A10

2 018,00

-988,00

A05 A03

2 474,00

-2 052,00

-1 084,00 1 386,00

A10

-2 470,00 -452,00

-476,00

Compte soldé sur la période

19 678,00

19 678,00

Compte soldé

19 678,00

19 678,00

Réglts clients FOUR33

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63764 OD

06/01/2009 J21466NZ33

Changement appartement de SQPR...

V

A07

3 051,00

-3 051,00

57538 BG

12/01/2009 K22808AK22

Reglt client CB

V

A06

373,00

-3 424,00

57457 BG

19/01/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

A07

310,00

-3 734,00

57774 VL

19/01/2009 J21466NZ33

DP 19/01/09 01/06/09

V

3 361,00

A07

-373,00

59076 VL

01/03/2009 J21466NZ33

DP 01/03/09 31/03/09

V

2 400,00

A08

2 027,00

58910 BG

02/03/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

A08

2 400,00

-373,00

59690 BG

01/04/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

A09

2 400,00

-2 773,00

59945 VL

01/04/2009 J21466NZ33

DP 01/04/09 30/04/09

V

59407 BG

03/04/2009 K337DZ14J

Reglt client CB

V

A05

280,00

59406 BG

18/04/2009 K25634ES44

Reglt client CB

V

A01

248,00

61004 VL

01/05/2009 J21466NZ33

DP 01/05/09 01/06/09

V

60707 BG

11/05/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

A10

2 480,00

-901,00

60033 BG

26/05/2009 K22808AK22

Reglt client CB

V

A06

751,00

-1 652,00

60620 BG

29/05/2009 K27372GH12

Reglt client CB

V

A02

342,00

-1 994,00

61684 VL

05/06/2009 K22808AK22

DP 05/06/09 13/06/09

V

61450 BG

09/06/2009 K27813GU6E Reglt client CB

V

A03

342,00

-1 212,00

61332 BG

10/06/2009 K27372GH12

Reglt client CB

V

A02

570,00

-1 782,00

61934 VL

14/06/2009 K27372GH12

DP 14/06/09 20/06/09

V

912,00

A02

61780 VL

23/06/2009 K25634ES44

DP 23/06/09 27/06/09

V

628,00

A01

61151 CA

24/06/2009 K25634ES44

Reglt client LIQ_PA

V

A01

380,00

-622,00

62439 BG

01/07/2009 K28669HW5M Reglt client CB

V

A04

942,00

-1 564,00

62715 VL

01/07/2009 K337DZ14J

DP 01/07/09 06/07/09

V

62175 BG

02/07/2009 K337DZ14J

Reglt client CB

V

A05

475,00

-1 284,00

62278 BG

07/07/2009 K27813GU6E Reglt client CB

V

A03

570,00

-1 854,00

62836 VL

10/07/2009 K27813GU6E DP 10/07/09 16/07/09

V

62438 BG

15/07/2009 K29129JM4L

V

842,00

-1 784,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

2 400,00

2 480,00

1 124,00

755,00

912,00

A09

-373,00

A10

-901,00 1 579,00

A06

-870,00

-870,00 -242,00

A05

-809,00

A03 A11

-653,00

-942,00

Page : 81/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419FOUR33

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FOUR33 (suite...)

62440 BG

26/07/2009 K28669HW5M Reglt client CB

V

62899 VL

26/07/2009 K28669HW5M DP 26/07/09 31/08/09

V

63881 BG

01/09/2009 K29129JM4L

Reglt client CB

V

64526 VL

01/09/2009 K29129JM4L

DP 01/09/09 01/10/09

V

64130 BG

16/09/2009 K30830LT18

Reglt client CB

V

64131 BG

17/09/2009 K337ME48L

Reglt client CB

V

64921 BG

02/10/2009 K337ME48L

Reglt client CB

V

65364 VL

02/10/2009 K337ME48L

DP 02/10/09 07/10/09

V

64920 BG

04/10/2009 K30830LT18

Reglt client CB

V

64922 BG

06/10/2009 K337ME48L

Rembt client CB

V

118,00

A14

65363 VL

13/10/2009 K30830LT18

DP 13/10/09 19/10/09

V

912,00

A12

65072 BG

15/10/2009 K32072NL4E

Reglt client CB

V

A13

479,00

-479,00

65073 BG

15/10/2009 K32072NL4E

Reglt client CB

V

A13

433,00

-912,00

65074 BG

19/10/2009 K32072NL4E

Rembt client CB

V

127,00

A13

65467 VL

25/10/2009 K32072NL4E

DP 25/10/09 30/10/09

V

785,00

A13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FOUR33 419FOUR41

A04 3 380,00

2 438,00

-4 222,00

2 052,00

-2 894,00

A12

342,00

-342,00

A14

310,00

-652,00

A14

475,00

-1 127,00

570,00

-1 030,00

A04 A11

2 894,00

667,00

-842,00

A11

A14 A12

-460,00 -912,00

-785,00

Compte soldé sur la période

23 855,00

23 855,00

Compte soldé

23 855,00

23 855,00

Réglts clients FOUR41

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20734MR42

DP 29/12/08 09/01/09

V

59980 CA

05/01/2009 J20734MR42

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 477,00

58056 BG

04/02/2009 K23205BJ30

Reglt client CB

V

A02

322,00

-322,00

58055 BG

05/02/2009 K23262BL11

Reglt client CB

V

A03

322,00

-644,00

58999 VL

02/03/2009 K23652CD14

DP 02/03/09 15/03/09

V

58444 CA

04/03/2009 K23652CD14

Reglt client LIQ_PA

V

A04

1 618,00

-644,00

58781 BG

18/03/2009 K24345DF21

Reglt client CB

V

A05

354,00

-998,00

58446 BG

19/03/2009 K23205BJ30

Reglt client CB

V

A02

436,00

-1 434,00

59001 VL

19/03/2009 K23205BJ30

DP 19/03/09 25/03/09

V

58445 BG

20/03/2009 K23262BL11

Reglt client CB

V

570,00

-1 246,00

59000 VL

29/03/2009 K23262BL11

DP 29/03/09 04/04/09

V

892,00

A03

59915 VL

05/04/2009 K395DW8E

DP 05/04/09 09/04/09

V

595,00

A09

59408 BG

06/04/2009 K395DW8E

Reglt client CB

V

A09

500,00

-259,00

59410 BG

08/04/2009 K25241EE29

Reglt client CB

V

A06

258,00

-517,00

59409 CA

09/04/2009 K395DW8E

Reglt client LIQ_PA

V

A09

95,00

-612,00

59411 BG

11/04/2009 K395EE12J

Reglt client CB

V

A11

620,00

-1 232,00

59412 BG

13/04/2009 K25379EJ57

Reglt client CB

V

A07

440,00

-1 672,00

59413 BG

23/04/2009 K25379EJ57

Reglt client CB

V

A07

922,00

-2 594,00

59916 VL

23/04/2009 K25379EJ57

DP 23/04/09 03/05/09

V

1 362,00

A07

60830 VL

03/05/2009 K24345DF21

DP 03/05/09 10/05/09

V

1 019,00

A05

60127 BG

04/05/2009 K24345DF21

Reglt client CB

V

A05

665,00

-878,00

60363 BG

08/05/2009 K26431FL2S

Reglt client CB

V

A08

440,00

-1 318,00

60364 BG

08/05/2009 K26431FL2S

Reglt client CB

V

A08

922,00

-2 240,00

60964 VL

18/05/2009 K26431FL2S

DP 18/05/09 28/05/09

V

60175 BG

19/05/2009 K395EE12J

Reglt client CB

V

1 228,00

-2 106,00

60883 VL

31/05/2009 K25241EE29

DP 31/05/09 04/06/09

V

61152 VL

01/06/2009 K25241EE29

Reglt client LIQ_PA

V

A06

380,00

-1 848,00

61153 BG

22/06/2009 K395EE12J

Reglt client CB

V

A11

1 000,00

-2 848,00

61781 VL

25/06/2009 K395EE12J

DP 25/06/09 25/07/09

V

63428 BG

28/08/2009 K395LJ43T

Reglt client CB

V

A12

280,00

63429 BG

30/08/2009 K30359LE23

Reglt client CB

V

A10

754,00

31,00

64001 BG

03/09/2009 K395LJ43T

Reglt client CB

V

A12

570,00

-539,00

64002 BG

13/09/2009 K30359LE23

Reglt client CB

V

A10

1 853,00

-2 392,00

63803 CA

15/09/2009 K395EE12J

Reglt client LIQ_PA

V

A11

1 065,00

-3 457,00

64667 VL

16/09/2009 K395LJ43T

DP 16/09/09 22/09/09

V

850,00

A12

64668 VL

30/09/2009 K30359LE23

DP 30/09/09 23/10/09

V

2 607,00

A10

66565 BG

28/11/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

A13

527,00

-527,00

66961 BG

18/12/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

A13

1 178,00

-1 705,00

66962 BG

19/12/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

A13

115,00

-1 820,00

67328 VL

23/12/2009 K32975RB12

DP 23/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FOUR41 419FRANC28

1 477,00

1 618,00

758,00

A01

A04

3 913,00

1 820,00

-676,00 -354,00 241,00

-1 232,00 -213,00

A08 A11

638,00

974,00

A02 A03

1 362,00

1 477,00

-878,00

A06

-1 468,00

A11

1 065,00 785,00

-2 607,00

A13

Compte soldé sur la période

18 911,00

18 911,00

Compte soldé

18 911,00

18 911,00

Réglts clients FRANC28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 82/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

22/03/2009 K24179DA4N

Reglt client CB

V

59865 VL

15/04/2009 K24179DA4N

DP 15/04/09 15/04/09

V

75,00

A02

59262 BG

17/04/2009 K24179DA4N

Rembt client CB

V

283,00

A02

61451 BG

07/06/2009 K27817GU19

Reglt client CB

V

62900 VL

05/07/2009 K29094JL10

DP 05/07/09 06/07/09

V

62442 BG

15/07/2009 K29094JL10

Reglt client CB

V

62441 BG

16/07/2009 K29094JL10

Rembt client CB

V

62443 BG

18/07/2009 K29083JK12

Reglt client CB

V

A04

314,00

-628,00

63844 BG

04/09/2009 K27817GU19

Reglt client CB

V

A03

780,00

-1 408,00

64480 VL

04/09/2009 K27817GU19

DP 04/09/09 10/09/09

V

63882 VL

22/09/2009 K29083JK12

Reglt client LIQ_PA

V

780,00

-1 094,00

64527 VL

22/09/2009 K29083JK12

DP 22/09/09 28/09/09

V

TOTAL COMPTE 419FRANC28 419FRANC9

A03 75,00

1 094,00 1 094,00

314,00

-314,00 -239,00

358,00

A01

-597,00 -314,00

A03 A04

-358,00 -283,00

A01 A01

283,00

358,00

Solde cumulé

58782 BG

TOTAL PERIODE

A02

Montant crédit

-314,00

A04

Compte soldé sur la période

2 904,00

2 904,00

Compte soldé

2 904,00

2 904,00

Réglts clients FRANC9

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58058 BG

23/02/2009 K436CE10F

Reglt client CB

V

58298 VL

23/02/2009 K436CE10F

DP 23/02/09 31/03/09

V

2 550,00

A04

59064 VL

31/03/2009 K436DG7L

DP 31/03/09 30/04/09

V

2 100,00

A02

59263 BG

01/04/2009 K436DG7L

Reglt client CB

V

61010 VL

01/05/2009 K436DG7L

DP 01/05/09 31/05/09

V

60711 BG

12/05/2009 K436DG7L

Reglt client CB

V

62014 VL

01/06/2009 K436DG7L

DP 01/06/09 25/06/09

V

62020 BG

08/06/2009 K436DG7L

Réglt client CB

V

A02

1 190,00

61452 BG

12/06/2009 K28079HB16

Reglt client CB

V

A01

320,00

-320,00

61453 BG

25/06/2009 K28079HB16

Reglt client CB (non trouvé en...

V

A01

510,00

-830,00

61974 VL

25/06/2009 K28079HB16

DP 25/06/09 30/06/09

V

62445 BG

06/07/2009 K436JA28C

Reglt client CB

V

A03

320,00

-320,00

62446 BG

10/07/2009 K436JA28C

Reglt client CB

V

A03

510,00

-830,00

62901 VL

11/07/2009 K436JA28C

DP 11/07/09 16/07/09

V

63737 CA

24/07/2009 K29393JX7H

Réglt client LIQ_PA

V

62902 VL

24/07/2009 K29393JX7H

DP 24/07/09 05/08/09

V

63122 BG

03/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

A05

650,00

400,00

63123 BG

04/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

A05

350,00

50,00

63124 BG

04/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

A05

50,00

63729 BG

12/08/2009 K436KH35J

Réglt client CB

V

A07

390,00

64132 BG

08/09/2009 K30942LX10

Reglt client CB

V

A06

419,00

-809,00

64133 BG

10/09/2009 K30942LX10

Reglt client CB

V

A06

806,00

-1 615,00

64733 VL

11/09/2009 K30942LX10

DP 11/09/09 21/09/09

V

64135 BG

18/09/2009 K30942LX10

Reglt client CB

V

64602 VL

21/09/2009 K436KH35J

DP 21/09/09 26/09/09

V

64869 CA

23/10/2009 K436KH35J

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FRANC9 419FREMI

A04

A02 2 100,00

830,00

830,00

1 433,00

2 100,00 2 100,00 1 190,00

A01

A03 500,00

A05

-390,00

-182,00 208,00

A07 A07

-500,00 1 050,00

A06 A06

780,00

2 100,00

A02

A05 1 550,00

-2 550,00

2 100,00

A02 A02

1 190,00

2 550,00

-390,00 390,00

390,00

Compte soldé sur la période

13 363,00

13 363,00

Compte soldé

13 363,00

13 363,00

Réglts clients FREMI

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60365 BG

15/05/2009 K26685FT20

Reglt client CB

V

A01

222,00

-222,00

60366 BG

26/05/2009 K26685FT20

Reglt client CB

V

A01

512,00

-734,00

60965 VL

26/05/2009 K26685FT20

DP 26/05/09 30/05/09

V

634,00

A01

60367 BG

29/05/2009 K26685FT20

Rembt client CB

V

100,00

A01

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FREMI 419FRSA5

-100,00

Compte soldé sur la période

734,00

734,00

Compte soldé

734,00

734,00

Réglts clients FRSA5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19776KZ10

Reglt client CB

V

A01

244,00

-244,00

63755 AN

01/01/2009 J20299LY10

Reglt client VIREMENT

V

A02

302,00

-546,00

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

A03

333,00

-879,00

63755 AN

01/01/2009 J21364NW5C Reglt client CB

V

A04

268,00

-1 147,00

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Reglt client CB

V

A05

268,00

-1 415,00

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Reglt client CB

V

A05

490,00

-1 905,00

63755 AN

01/01/2009 J21785PS36

Reglt client CB

V

A20

244,00

-2 149,00

63755 AN

01/01/2009 J21890PX24

Reglt client CB

V

A06

612,00

-2 761,00

63755 AN

01/01/2009 J22313RW15 Reglt client CB

V

A07

244,00

-3 005,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 83/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419FRSA5

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FRSA5 (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

A21

376,00

-3 381,00

59985 CA

05/01/2009 J21785PS36

Reglt client LIQ_PA

V

A20

180,00

-3 561,00

57539 BG

06/01/2009 K22718AF7E

Reglt client CB

V

A23

268,00

-3 829,00

57449 BG

12/01/2009 J21785PS36

Reglt client CB

V

A20

220,00

-4 049,00

57768 VL

12/01/2009 J21785PS36

DP 12/01/09 17/01/09

V

644,00

A20

57426 BG

14/01/2009 J19772KZ44

Reglt client CB

V

47,00

A19

57645 BG

14/01/2009 K22837AM34

Reglt client CB

V

A10

268,00

-3 626,00

63765 VL

14/01/2009 J19772KZ44

DP pour rembt client (sur résa...

V

A19

47,00

-3 673,00

57643 BG

16/01/2009 K22917AR26

Reglt client CB

V

A11

270,00

-3 943,00

57647 BG

21/01/2009 K22877AP44

Reglt client CB

V

A09

196,00

-4 139,00

57649 BG

21/01/2009 K22667AC17

Reglt client CB

V

A22

646,00

-4 785,00

57644 BG

23/01/2009 K23004AW22 Reglt client CB

V

A12

196,00

-4 981,00

57968 BG

02/02/2009 K23222BK27

Reglt client CB

V

A13

333,00

-5 314,00

57951 BG

13/02/2009 K22837AM34

Reglt client CB

V

A10

490,00

-5 804,00

58273 VL

18/02/2009 K22837AM34

DP 18/02/09 25/02/09

V

57900 BG

19/02/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

A03

679,00

-5 725,00

58397 BG

04/03/2009 K22917AR26

Reglt client CB

V

A11

488,00

-6 213,00

58969 VL

04/03/2009 K23004AW22 DP 04/03/09 05/03/09

V

58339 BG

07/03/2009 J19776KZ10

Reglt client CB

V

58926 VL

13/03/2009 J21280NS28

DP 13/03/09 23/03/09

V

1 012,00

A03

58917 VL

24/03/2009 J19776KZ10

DP 24/03/09 30/03/09

V

664,00

A01

58904 BG

25/03/2009 K137DR28K

Reglt client CB

V

58968 VL

30/03/2009 K22917AR26

DP 30/03/09 06/04/09

V

758,00

A11

59720 VL

11/04/2009 J22313RW15 DP 11/04/09 17/04/09

V

664,00

A07

59414 BG

12/04/2009 K25358EH31

Reglt client CB

V

A14

196,00

-3 859,00

59116 BG

16/04/2009 J20299LY10

Reglt client CB

V

A02

626,00

-4 485,00

59128 BG

16/04/2009 J22313RW15 Reglt client CB

V

A07

420,00

-4 905,00

59768 VL

18/04/2009 K23222BK27

DP 18/04/09 28/04/09

V

59415 BG

29/04/2009 K25358EH31

Reglt client CB

V

59709 VL

30/04/2009 J20299LY10

DP 30/04/09 09/05/09

V

60052 BG

05/05/2009 K23222BK27

Reglt client CH_PA

V

A13

580,00

-3 824,00

60368 BG

10/05/2009 K26351FK33

Reglt client CB

V

A15

312,00

-4 136,00

60724 VL

10/05/2009 J21745PR19

DP 10/05/09 17/05/09

V

60370 BG

11/05/2009 K26594FS0F

Reglt client CB

V

A30

626,00

-4 004,00

60051 CA

12/05/2009 K23222BK27

Reglt client LIQ_PA

V

A13

100,00

-4 104,00

60369 BG

17/05/2009 K26873FX8K

Reglt client CB

V

A16

240,00

-4 344,00

60884 VL

18/05/2009 K25358EH31

DP 18/05/09 22/05/09

V

60012 CA

22/05/2009 J21364NW5C Reglt client LIQ_PA

V

60723 VL

22/05/2009 J21364NW5C DP 22/05/09 29/05/09

V

60624 BG

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Reglt client CB

V

60622 BG

29/05/2009 K27428GJ13

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

61044 BG

02/06/2009 J21890PX24

Reglt client CH_PA

V

61673 VL

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V

61454 BG

11/06/2009 K27779GT27

Reglt client CB

V

A18

240,00

-4 181,00

61132 BG

16/06/2009 K137DR28K

Reglt client CB

V

A08

868,00

-5 049,00

62243 CA

03/07/2009 K27434GJ23

Reglt client LIQ_PA

V

A17

420,00

-5 469,00

62797 VL

03/07/2009 K27434GJ23

DP 03/07/09 09/07/09

V

684,00

A17

-4 785,00

62127 BG

07/07/2009 J21890PX24

Rembt client par virement

V

50,00

A06

-4 735,00

62703 VL

11/07/2009 K137DR28K

DP 11/07/09 25/07/09

V

1 307,00

A08

62128 BG

18/07/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

A21

805,00

-4 233,00

62165 BG

22/07/2009 K137DR28K

Reglt client CB

V

A08

115,00

-4 348,00

62134 CA

25/07/2009 K22877AP44

Reglt client LIQ_PA

V

A09

280,00

-4 628,00

62664 VL

25/07/2009 K22877AP44

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V

62279 BG

31/07/2009 K27779GT27

Reglt client CB

V

A18

350,00

-4 502,00

63029 CA

03/08/2009 K26873FX8K

Reglt client LIQ_PA

V

A16

350,00

-4 852,00

63571 VL

03/08/2009 K26873FX8K

DP 03/08/09 08/08/09

V

590,00

A16

-4 262,00

63597 VL

12/08/2009 K27779GT27

DP 12/08/09 17/08/09

V

590,00

A18

-3 672,00

63570 VL

24/08/2009 K26351FK33

DP 24/08/09 02/09/09

V

928,00

A15

63027 BG

28/08/2009 K26351FK33

Reglt client CH_PA

V

A15

500,00

-3 244,00

63028 CA

28/08/2009 K26351FK33

Reglt client LIQ_PA

V

A15

116,00

-3 360,00

64412 VL

05/09/2009 K22718AF7E

DP 05/09/09 12/09/09

V

63786 BG

07/09/2009 K22718AF7E

Reglt client CB

V

A23

490,00

-3 092,00

64136 BG

15/09/2009 K31180MD49 Reglt client CB

V

A27

288,00

-3 380,00

64408 VL

16/09/2009 J22522SL33

V

64316 BG

25/09/2009 K31491MN57 Reglt client CB

Ciel Compta Evolution (6.0)

DP 16/09/09 28/09/09

V

XAVIER

758,00

196,00

476,00

476,00

758,00

1 181,00

-3 663,00

-3 892,00 280,00

-4 172,00 -3 244,00

-3 378,00

-3 868,00 490,00

A04

-4 358,00 -3 600,00

264,00

-3 864,00

639,00

-4 503,00

1 491,00

-5 994,00

A06

-3 941,00

-3 428,00

A09

-4 152,00

-2 744,00

A23

-2 602,00

A21 A24

-5 085,00 -4 327,00

A14

A06 2 053,00

-4 761,00 324,00

A05

A17

-6 437,00 -5 425,00

A02

A04 758,00

-6 017,00 420,00

A13 A14

758,00

-5 046,00

A12

A08

928,00

-3 358,00

A10

A01

1 013,00

-3 405,00

-2 199,00 355,00

-2 554,00

Page : 84/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 419FRSA5

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients FRSA5 (suite...)

64414 VL

29/09/2009 K22667AC17

DP 29/09/09 30/09/09

V

65075 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

A25

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-2 326,00

65076 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

A25

868,00

-3 194,00

65468 VL

03/10/2009 K31757MX16

DP 03/10/09 16/10/09

V

65078 BG

09/10/2009 K137NA22E

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

65080 BG

10/10/2009 K31933NF36

Reglt client CB

V

65081 BG

16/10/2009 K31933NF36

Reglt client CB

V

65469 VL

16/10/2009 K31933NF36

DP 16/10/09 21/10/09

V

65082 BG

20/10/2009 K32229NT11

Reglt client CB

V

A29

288,00

-2 842,00

64960 BG

22/10/2009 K31491MN57 Reglt client CB

V

A24

329,00

-3 171,00

65418 VL

24/10/2009 K31491MN57 DP 24/10/09 30/10/09

V

65545 BG

28/10/2009 K32403PA2K

Réglt client CB

V

A28

264,00

-2 751,00

66421 BG

05/11/2009 K32403PA2K

Reglt client CB

V

A28

420,00

-3 171,00

66713 VL

05/11/2009 K32403PA2K

DP 05/11/09 11/11/09

V

66302 BG

13/11/2009 K31180MD49 Reglt client CB

V

66566 BG

19/11/2009 K32863PX23

V

66657 VL

20/11/2009 K31180MD49 DP 20/11/09 27/11/09

V

66330 CA

30/11/2009 K32229NT11

Reglt client LIQ_PA

V

66678 VL

30/11/2009 K32229NT11

DP 30/11/09 07/12/09

V

66806 BG

03/12/2009 K26594FS0F

Reglt client CB

V

67178 VL

14/12/2009 K26594FS0F

DP 14/12/09 14/01/10

V

67060 BG

22/12/2009 K33548SH19

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

332,00

-1 881,00

67059 BG

29/12/2009 K33631SS48

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

240,00

-2 121,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419FRSA5 419GEAR4

Reglt client CB (pour 2010/06)

646,00

1 286,00

590,00

684,00

684,00

A22

A25

-2 554,00

A26

240,00

-2 794,00

A26

350,00

-3 144,00

A26

-2 487,00

A28

-2 487,00 490,00

-2 977,00

264,00

-3 241,00

A27

-2 463,00 480,00

A29 A30

2 159,00

-2 554,00

A24

A29 768,00

-1 908,00 646,00

A27 778,00

-1 908,00

-2 943,00 -2 175,00

1 533,00

A30

-3 708,00 -1 549,00

Solde période créditeur

24 888,00

27 009,00

-2 121,00

Solde compte créditeur

24 888,00

27 009,00

-2 121,00

-372,00

Réglts clients GEAR4

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60372 BG

16/05/2009 K26871FX53

Reglt client CB

V

A02

372,00

61456 BG

03/06/2009 K27667GR19

Reglt client CB

V

A01

409,00

-781,00

63030 BG

09/08/2009 K26871FX53

Reglt client CB

V

A02

660,00

-1 441,00

63057 CA

15/08/2009 K27667GR19

Reglt client LIQ_PA

V

A01

770,00

-2 211,00

63598 VL

15/08/2009 K27667GR19

DP 15/08/09 22/08/09

V

1 179,00

A01

64454 VL

10/09/2009 K26871FX53

DP 10/09/09 16/09/09

V

1 032,00

A02

65083 BG

22/10/2009 K32022NJ41

Reglt client CB

V

A03

962,00

-962,00

66876 BG

15/12/2009 K32022NJ41

Reglt client CB

V

A03

1 144,00

-2 106,00

67251 VL

19/12/2009 K32022NJ41

DP 19/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GEAR4 419GEBER29

2 106,00

-1 032,00

A03

Compte soldé sur la période

4 317,00

4 317,00

Compte soldé

4 317,00

4 317,00

Réglts clients GEBER29

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

A01

700,00

-700,00

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

A02

800,00

-1 500,00

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

DP 26/12/08 03/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

A02

1 120,00

-683,00

59984 CA

05/01/2009 J22357RY50

Reglt client LIQ_PA

V

A02

17,00

-700,00

58348 BG

13/03/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

A01

1 431,00

-2 131,00

58924 VL

30/03/2009 J20177LT6U

DP 30/03/09 07/04/09

V

59117 BG

06/04/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GEBER29 419GEEST6

1 937,00

2 331,00

A02

437,00

A01 A01

200,00 200,00

Compte soldé sur la période

4 268,00

4 268,00

Compte soldé

4 268,00

4 268,00

Réglts clients GEEST6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J296MR54L

Réglt client VIREMENT (loy. ja...

V

57810 VL

01/01/2009 J296MR54L

DP 01/01/09 31/01/09

V

57493 BG

22/01/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

A01

155,31

57494 BG

28/01/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

A01

776,44

57863 BG

30/01/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (loyer FE...

V

A02

1 600,00

58247 VL

01/02/2009 J296MR54L

DP 01/02/09 28/02/09

V

1 600,00

A02

58941 VL

01/03/2009 J296MR54L

DP 01/03/09 31/03/09

V

1 600,00

A03

58364 BG

04/03/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (loyer MA...

V

59727 VL

01/04/2009 J296MR54L

DP 01/04/09 30/04/09

V

59137 BQ

03/04/2009 J296MR54L

Reglt client PA Fonctionnement

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A01 2 531,75

A03 1 600,00

1 600,00

A01

931,75 776,44 -1 600,00 1 600,00 1 600,00

A04 A04

-1 600,00

1 600,00 1 600,00

Page : 85/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GEEST6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GEEST6 (suite...)

59138 BG

29/04/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

60736 VL

01/05/2009 J296MR54L

DP 01/05/09 31/05/09

V

60025 BQ

28/05/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA sur Explo...

V

61680 VL

01/06/2009 J296MR54L

DP 01/06/09 30/06/09

V

61049 BF

18/06/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

62130 BQ

30/06/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

62659 VL

01/07/2009 J296MR54L

DP 01/07/09 31/07/09

V

62129 BQ

15/07/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (J296MR54...

V

62940 BQ

28/07/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

63534 VL

01/08/2009 J296MR54L

DP 01/08/09 31/08/09

V

63740 BG

31/08/2009 J296MR54L

Réglt client VIRE_PA

V

64409 VL

01/09/2009 J296MR54L

DP 01/09/09 30/09/09

V

63785 BQ

10/09/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (Exploit)

V

64395 BQ

29/09/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

65512 VL

01/10/2009 J296MR54L

DP 01/10/09 31/10/09

V

65233 BG

08/10/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

65234 BQ

29/10/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

66753 VL

01/11/2009 J296MR54L

DP 01/11/09 30/11/09

V

66632 BQ

12/11/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

66633 BQ

30/11/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

67385 VL

01/12/2009 J296MR54L

DP 01/12/09 31/12/09

V

67163 BG

30/12/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GEEST6 419GOD15

Montant débit

A05 1 997,53

A06 1 600,00

1 820,50

1 600,00

1 631,54

2 006,41

1 762,35

-1 600,00

1 600,00

-1 202,47

397,53

A06

397,53

A05

397,53

A07

1 600,00

A07

-1 600,00 220,50

A07

220,50

A08

1 600,00

-1 600,00

1 600,00

-1 600,00

A08 A10

1 654,25

1 600,00

A05

A09

54,25

A09

54,25

A09

1 600,00

A10

31,54

A10

31,54

A11

1 600,00

A11

-1 600,00 406,41

A11

406,41

A12

1 600,00

A12 A12

-1 600,00

-1 600,00 162,35

162,35

Compte soldé sur la période

21 404,33

21 404,33

Compte soldé

21 404,33

21 404,33

Réglts clients GOD15

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59597 BG

01/04/2009 K24784DT57

Reglt client CB

V

A01

920,00

-920,00

59594 BG

20/04/2009 K25595EP39

Reglt client CB

V

A02

500,00

-1 420,00

59596 BG

23/04/2009 K25750EU55

Reglt client CB

V

A11

410,00

-1 830,00

59938 VL

26/04/2009 K25595EP39

DP 26/04/09 06/05/09

V

59595 CA

27/04/2009 K25595EP39

Reglt client LIQ_PA

V

A02

931,00

-1 330,00

60373 BG

06/05/2009 K26339FJ26

Reglt client CB

V

A03

501,00

-1 831,00

60376 BG

06/05/2009 K26384FK40

Reglt client CB

V

A04

270,00

-2 101,00

60378 BG

11/05/2009 K26479FM28

Reglt client CB

V

A05

360,00

-2 461,00

60377 BG

13/05/2009 K26384FK40

Reglt client CB

V

A04

356,00

-2 817,00

60966 VL

16/05/2009 K26384FK40

DP 16/05/09 20/05/09

V

60375 BG

22/05/2009 K27152GC57

Reglt client CB

V

A06

240,00

-2 431,00

60626 BG

25/05/2009 K27277GG35

Reglt client CB

V

A07

330,00

-2 761,00

61232 BG

02/06/2009 K26339FJ26

Reglt client CB

V

A03

697,00

-3 458,00

61457 BG

09/06/2009 K27921GX19

Reglt client CB

V

A08

360,00

-3 818,00

61855 VL

12/06/2009 K26339FJ26

DP 12/06/09 21/06/09

V

61175 BG

16/06/2009 K24784DT57

Reglt client CB

V

A01

2 308,00

-4 928,00

61458 BG

20/06/2009 K27921GX19

Reglt client CB

V

A08

623,00

-5 551,00

61975 VL

21/06/2009 K27921GX19

DP 21/06/09 28/06/09

V

61600 BG

25/06/2009 K28505HP10

Reglt client CB

V

61807 VL

29/06/2009 K24784DT57

DP 29/06/09 01/08/09

V

62214 BG

13/07/2009 K27152GC57

Reglt client CB

V

A06

267,00

-1 907,00

62448 BG

13/07/2009 K28927JE49

Reglt client CB

V

A16

300,00

-2 207,00

62188 BG

21/07/2009 K25750EU55

Reglt client CB

V

A11

783,00

-2 990,00

62447 BG

29/07/2009 K29519KB37

Reglt client CB

V

A10

240,00

-3 230,00

63572 VL

03/08/2009 K27152GC57

DP 03/08/09 06/08/09

V

63076 CA

13/08/2009 K28505HP10

Reglt client LIQ_PA

V

63614 VL

13/08/2009 K28505HP10

DP 13/08/09 18/08/09

V

63249 BG

17/08/2009 K30043KU20

Reglt client CB

V

A12

387,00

-2 810,00

63430 BG

18/08/2009 K30102KW34 Reglt client CB

V

A14

414,00

-3 224,00

63127 CA

18/08/2009 K29519KB37

Reglt client LIQ_PA

V

A10

267,00

-3 491,00

63654 VL

18/08/2009 K29519KB37

DP 18/08/09 21/08/09

V

507,00

A10

63573 VL

22/08/2009 K26479FM28

DP 22/08/09 29/08/09

V

983,00

A05

63031 BG

24/08/2009 K26479FM28

Reglt client CH_PA

V

63431 BG

26/08/2009 K30470LG26

Reglt client CB

V

63042 CA

30/08/2009 K27277GG35

Reglt client LIQ_PA

V

63586 VL

30/08/2009 K27277GG35

DP 30/08/09 05/09/09

V

64137 BG

02/09/2009 K30734LP17

Reglt client CB

V

A13

330,00

-3 146,00

64138 BG

09/09/2009 K30734LP17

Reglt client CB

V

A13

653,00

-3 799,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 431,00

626,00

1 198,00

983,00

A02

A04

507,00

-4 568,00 300,00

A01

-2 723,00 445,00

A09

A07

-4 868,00 -1 640,00

A06

A05

860,00

-2 620,00

A08

A09 745,00

-2 191,00

A03

A09 3 228,00

-399,00

-3 168,00 -2 423,00

-2 984,00 -2 001,00 623,00

-2 624,00

522,00

-3 146,00

530,00

-3 676,00

A07

-2 816,00

Page : 86/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GOD15

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GOD15 (suite...)

64139 BG

09/09/2009 K30864LU42

Reglt client CB

V

64734 VL

11/09/2009 K30734LP17

DP 11/09/09 18/09/09

V

63941 BG

13/09/2009 K30043KU20

Reglt client CB

V

A12

704,00

-4 300,00

63942 BG

14/09/2009 K30043KU20

Reglt client CB

V

A12

704,00

-5 004,00

63943 BG

14/09/2009 K30043KU20

Rembt client CB

V

64003 BG

14/09/2009 K30102KW34 Reglt client CB

V

64443 VL

18/09/2009 K25750EU55

DP 18/09/09 26/09/09

V

1 193,00

A11

-3 891,00

64603 VL

26/09/2009 K30043KU20

DP 26/09/09 04/10/09

V

1 091,00

A12

-2 800,00

65323 VL

10/10/2009 K30102KW34 DP 10/10/09 19/10/09

V

1 198,00

A14

65084 BG

16/10/2009 K31856NC27

Reglt client CB

V

A18

414,00

-2 016,00

65086 BG

19/10/2009 K32098NM26 Reglt client CB

V

A15

415,00

-2 431,00

65087 BG

19/10/2009 K32098NM26 Reglt client CB

V

A15

449,00

-2 880,00

65089 BG

20/10/2009 K32098NM26 Rembt client CB

V

119,00

A15

65470 VL

25/10/2009 K32098NM26 DP 25/10/09 30/10/09

V

745,00

A15

66422 BG

04/11/2009 K32520PF42

Reglt client CB

V

A17

726,00

-2 742,00

66286 BG

09/11/2009 K28927JE49

Reglt client CB

V

A16

445,00

-3 187,00

66643 VL

09/11/2009 K28927JE49

DP 09/11/09 14/11/09

V

66423 BG

10/11/2009 K32520PF42

Reglt client CB

V

66714 VL

14/11/2009 K32520PF42

DP 14/11/09 19/11/09

V

551,00

A17

66425 OD

20/11/2009 K32520PF42

Transfert vers K32970RB40 (SEB...

V

1 884,00

A17

67061 BG

08/12/2009 K452RW50G

Reglt client CH_PA

V

67363 VL

09/12/2009 K452RW50G

DP 09/12/09 12/12/09

V

507,00

A19

67252 VL

13/12/2009 K31856NC27

DP 13/12/09 22/12/09

V

1 198,00

A18

66877 BG

14/12/2009 K31856NC27

Reglt client CB

V

67211 VL

23/12/2009 K30470LG26

DP 23/12/09 23/01/10 (solde en...

V

66838 BG

28/12/2009 K30470LG26

Reglt client CH_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GOD15 419GRAV12

780,00 983,00

704,00

A13

745,00

-3 596,00

A12 A14

-4 300,00 784,00

A19

A18

-5 084,00

-1 602,00

-2 761,00 -2 016,00

A16 A17

-4 579,00

-2 442,00 1 709,00

-4 151,00 -3 600,00 -1 716,00

507,00

-2 223,00 -1 716,00 -518,00

784,00

2 757,00

-1 302,00 1 455,00

1 590,00

-135,00

Solde période créditeur

24 743,00

24 878,00

-135,00

Solde compte créditeur

24 743,00

24 878,00

-135,00

Réglts clients GRAV12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58287 VL

01/02/2009 K288BG25G

DP 01/02/09 28/02/09

V

58059 BG

17/02/2009 K23436BV2B

Reglt client CB

V

A02

402,00

1 698,00

58061 BG

26/02/2009 K23717CG46

Reglt client CB

V

A03

247,00

1 451,00

59080 VL

01/03/2009 K288BG25G

DP 01/03/09 27/03/09

V

58783 BG

18/03/2009 K24384DG49

Reglt client CB

V

A04

315,00

2 966,00

58784 BG

30/03/2009 K24384DG49

Reglt client CB

V

A04

567,00

2 399,00

59866 VL

03/04/2009 K24384DG49

DP 03/04/09 09/04/09

V

59166 BG

09/04/2009 K288BG25G

Reglt client VIRE_PA

V

A06

2 100,00

1 181,00

59697 BG

14/04/2009 K288BG25G

Reglt client VIRE_PA

V

A06

1 830,00

-649,00

59639 BG

28/04/2009 K117EY8G

Reglt client CB

V

A01

172,00

-821,00

59640 BG

28/04/2009 K117EY8G

Reglt client CB

V

A01

148,00

-969,00

59943 VL

28/04/2009 K117EY8G

DP 28/04/09 01/05/09

V

60064 BG

07/05/2009 K23717CG46

Reglt client CB

V

441,00

-1 090,00

60768 VL

07/05/2009 K23717CG46

DP 07/05/09 14/05/09

V

60062 BG

16/05/2009 K23436BV2B

Reglt client CB

V

836,00

-1 238,00

60766 VL

16/05/2009 K23436BV2B

DP 16/05/09 25/05/09

V

60379 BG

21/05/2009 K288GB44J

Reglt client CB

V

A07

750,00

-750,00

60380 BG

21/05/2009 K26807FW25 Reglt client CB

V

A05

310,00

-1 060,00

60627 BG

26/05/2009 K460GG21L

Reglt client CB

V

A09

254,00

-1 314,00

61333 BG

05/06/2009 K460GG21L

Reglt client CB

V

A09

600,00

-1 914,00

61460 BG

05/06/2009 K288GS36M

Reglt client CB

V

A08

250,00

-2 164,00

61856 VL

09/06/2009 K288GB44J

DP 09/06/09 15/06/09

V

750,00

A07

61935 VL

16/06/2009 K460GG21L

DP 16/06/09 22/06/09

V

854,00

A09

61233 BG

18/06/2009 K26807FW25 Reglt client CB

V

61461 BG

23/06/2009 K288GS36M

V

61857 VL

25/06/2009 K26807FW25 DP 25/06/09 30/06/09

V

785,00

A05

62837 VL

01/07/2009 K288GS36M

V

630,00

A08

63250 BG

07/08/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

A10

1 300,00

-1 300,00

63251 BG

17/08/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

A10

1 350,00

-2 650,00

63701 VL

19/08/2009 K29864KM6N DP 19/08/09 19/09/09

V

63944 BG

16/09/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

65522 BG

15/10/2009 K29864KM6N Réglt client CB

V

65516 VL

19/10/2009 K29864KM6N DP 19/10/09 19/11/09

V

66758 BG

17/11/2009 K29864KM6N Réglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB DP 01/07/09 05/07/09

XAVIER

2 100,00

1 830,00

882,00

320,00

A06

A06

4 000,00

2 000,00

3 281,00

A01

-649,00

A03 A02

1 238,00

3 281,00

A04

A03 688,00

2 100,00

-402,00

A02

-1 414,00 -560,00

A05

475,00

-1 035,00

A08

380,00

-1 415,00 -630,00

A10

1 350,00

A10

1 350,00

A11

2 000,00

-2 000,00

2 000,00

-2 000,00

A11 A12

Page : 87/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GRAV12

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GRAV12 (suite...)

66755 VL

19/11/2009 K29864KM6N DP 19/11/09 19/12/09

V

67392 BG

15/12/2009 K29864KM6N Réglt client VIRT

V

67386 VL

19/12/2009 K29864KM6N DP 19/12/09 19/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GRAV12 419GRAV35

Montant débit

2 000,00

A12 A13

2 000,00

2 000,00

-2 000,00

A13

Compte soldé sur la période

20 077,00

20 077,00

Compte soldé

20 077,00

20 077,00

Réglts clients GRAV35

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58063 BG

13/02/2009 K23456BV8X

Reglt client CB

V

A01

548,00

58062 BG

16/02/2009 K23540BZ40

Reglt client CB

V

A02

360,00

-908,00

58060 BG

19/02/2009 K23609CC58

Reglt client CB

V

A03

168,00

-1 076,00

59178 CA

01/04/2009 K23456BV8X

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 058,00

-2 134,00

59783 VL

01/04/2009 K23456BV8X

DP 01/04/09 30/04/09

V

59420 BG

07/04/2009 K25166ED19

Reglt client CB

V

A08

247,00

-775,00

59416 BG

22/04/2009 K25618ER57

Reglt client CB

V

A04

554,00

-1 329,00

59418 BG

23/04/2009 K25856EX22

Reglt client CB

V

A05

226,00

-1 555,00

59419 BG

23/04/2009 K25856EX22

Reglt client CB

V

A05

378,00

-1 933,00

59917 VL

30/04/2009 K25856EX22

DP 30/04/09 30/04/09

V

60063 BG

09/05/2009 K23609CC58

Reglt client CB

V

60767 VL

09/05/2009 K23609CC58

DP 09/05/09 16/05/09

V

60065 BG

18/05/2009 K23540BZ40

Reglt client CB

V

A02

782,00

-1 943,00

60382 BG

18/05/2009 K26838FW27 Reglt client CB

V

A06

225,00

-2 168,00

60769 VL

18/05/2009 K23540BZ40

DP 18/05/09 31/05/09

V

60176 BG

21/05/2009 K25618ER57

Reglt client CB

V

A04

1 361,00

-2 387,00

60629 BG

23/05/2009 K27212GE6E

Reglt client CB

V

A07

267,00

-2 654,00

60383 BG

24/05/2009 K26838FW27 Reglt client CB

V

A06

315,00

-2 969,00

61858 VL

06/06/2009 K26838FW27 DP 06/06/09 11/06/09

V

540,00

A06

61782 VL

12/06/2009 K25618ER57

DP 12/06/09 12/07/09

V

1 915,00

A04

62450 BG

07/07/2009 K28830JB26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

62452 BG

07/07/2009 K28833JB25

Reglt client CB

V

62244 BG

13/07/2009 K27212GE6E

Reglt client CB

V

62798 VL

13/07/2009 K27212GE6E

DP 13/07/09 20/07/09

V

63253 BG

03/08/2009 K212KH40J

Reglt client CB

V

63434 BG

21/08/2009 K30209KZ36

Reglt client CB

63432 BG

26/08/2009 K30357LE29

Reglt client CB

63433 BG

26/08/2009 K30357LE29

64669 VL

1 606,00

604,00

A01

672,00

1 142,00

-528,00

A05 A03

-548,00

-1 329,00 504,00

A03

-1 833,00 -1 161,00

A02

-1 026,00

-2 429,00 -514,00 267,00

-781,00

A09

416,00

-1 197,00

A07

441,00

-1 638,00

A11

225,00

-1 155,00

V

A12

225,00

-1 380,00

V

A10

239,00

-1 619,00

Reglt client CB

V

A10

441,00

-2 060,00

04/09/2009 K30357LE29

DP 04/09/09 11/09/09

V

64140 BG

05/09/2009 K30841LT15

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

64528 VL

12/09/2009 K28833JB25

DP 12/09/09 27/09/09

V

63883 CA

14/09/2009 K28833JB25

Reglt client LIQ_PA

V

63804 CA

28/09/2009 K25166ED19

Reglt client LIQ_PA

V

64438 VL

28/09/2009 K25166ED19

DP 28/09/09 05/10/09

V

64887 BG

02/10/2009 K30209KZ36

Reglt client CB

V

65306 VL

10/10/2009 K212KH40J

DP 10/10/09 17/10/09

V

65090 BG

14/10/2009 K31954NG0V Reglt client CB

V

64870 BG

15/10/2009 K212KH40J

Reglt client CB

V

65324 VL

19/10/2009 K30209KZ36

DP 19/10/09 24/10/09

V

65091 BG

22/10/2009 K32271NV19

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

66426 BG

03/11/2009 K32483PD57

Reglt client CB

V

66427 BG

23/11/2009 K32483PD57

Reglt client CB

V

66715 VL

24/11/2009 K32483PD57

DP 24/11/09 30/11/09

V

66331 BG

30/11/2009 K31954NG0V Reglt client CB

V

67253 VL

09/12/2009 K31954NG0V DP 09/12/09 14/12/09

V

67063 BG

17/12/2009 K33469SD54

Reglt client CB (pour 2010/08)

V

267,00

-1 668,00

66819 BG

23/12/2009 K28830JB26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

441,00

-2 109,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GRAV35 419GREG16

708,00

680,00 1 306,00

688,00

A07

A10

540,00

624,00

-1 961,00

A09

890,00

-1 545,00

A08

441,00

-1 986,00

A09

-655,00

A08

-1 298,00 315,00

-1 613,00

A14

225,00

-1 172,00

A11

441,00

-1 613,00

A11

-947,00

A12

-1 073,00 553,00

-1 626,00

A13

216,00

-1 842,00

A13

408,00

-2 250,00

A13 A14

540,00

-1 380,00 581,00

A12 666,00

-930,00

-1 626,00 315,00

A14

-1 941,00 -1 401,00

Solde période créditeur

12 231,00

14 340,00

-2 109,00

Solde compte créditeur

12 231,00

14 340,00

-2 109,00

Réglts clients GREG16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20166LT57

Reglt client CB

V

A01

378,00

-378,00

63755 AN

01/01/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

A02

1 439,00

-1 817,00

57778 VL

03/01/2009 J342RX46D

DP 03/01/09 20/02/09

V

57459 BG

06/01/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

1 157,00

-378,00

58317 VL

01/02/2009 J342RX46D

DP 01/02/09 20/02/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 596,00

A02 A02

1 855,00

A02

779,00 1 477,00

Page : 88/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419GREG16

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GREG16 (suite...)

58221 BG

02/02/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

A02

1 855,00

-378,00

58572 BG

10/03/2009 K23948CR36

Reglt client CB

V

A03

655,00

-1 033,00

58571 BG

14/03/2009 K24248DC36

Reglt client CB

V

A04

416,00

-1 449,00

58920 VL

16/03/2009 J20166LT57

DP 16/03/09 22/03/09

V

58343 BG

17/03/2009 J20166LT57

Reglt client CB

V

A01

672,00

-1 071,00

58785 BG

30/03/2009 K24871DV11

Reglt client CB

V

A05

450,00

-1 521,00

59228 BG

22/04/2009 K24248DC36

Reglt client CB

V

A04

784,00

-2 305,00

60800 VL

04/05/2009 K24248DC36

DP 04/05/09 11/05/09

V

60385 BG

05/05/2009 K26248FG35

Reglt client CB

V

A06

340,00

-1 445,00

60128 BG

15/05/2009 K24871DV11

Reglt client CB

V

A05

885,00

-2 330,00

60831 VL

15/05/2009 K24871DV11

DP 15/05/09 23/05/09

V

60384 BG

22/05/2009 K27103GC32

Reglt client CB

V

685,00

-1 680,00

60801 VL

30/05/2009 K23948CR36

DP 30/05/09 13/06/09

V

60090 BG

31/05/2009 K23948CR36

Reglt client CB

V

A03

1 490,00

-1 025,00

61234 BG

19/06/2009 K27103GC32

Reglt client CB

V

A07

1 580,00

-2 605,00

61859 VL

19/06/2009 K27103GC32

DP 19/06/09 04/07/09

V

61235 BG

29/06/2009 K26248FG35

Reglt client CB

V

A06

560,00

-900,00

62453 BG

06/07/2009 K28655HW53 Reglt client CB

V

A08

340,00

-1 240,00

62766 VL

17/07/2009 K26248FG35

DP 17/07/09 22/07/09

V

63254 BG

14/08/2009 K30072KV21

Reglt client CB

V

A10

416,00

-756,00

63255 BG

14/08/2009 K29973KT54

Reglt client CB

V

A09

868,00

-1 624,00

63436 BG

19/08/2009 K30204KZ42

Reglt client CB

V

A11

378,00

-2 002,00

63128 BG

31/08/2009 K28655HW53 Reglt client CB

V

A08

560,00

-2 562,00

64670 VL

03/09/2009 K30204KZ42

DP 03/09/09 09/09/09

V

64004 BG

04/09/2009 K30204KZ42

Reglt client CH_PA

V

64529 VL

13/09/2009 K28655HW53 DP 13/09/09 18/09/09

V

64005 CA

15/09/2009 K30204KZ42

Reglt client LIQ_PA

V

64604 VL

20/09/2009 K30072KV21

DP 20/09/09 27/09/09

V

63945 BG

21/09/2009 K30072KV21

Reglt client CB

V

63946 BG

24/09/2009 K29973KT54

Reglt client CB

V

64605 VL

28/09/2009 K29973KT54

DP 28/09/09 19/10/09

V

65093 BG

08/10/2009 K31855NC20

Reglt client CB

V

65094 BG

28/10/2009 K31855NC20

Reglt client CB

V

65471 VL

28/10/2009 K31855NC20

DP 28/10/09 01/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GREG16 419GREN187

1 050,00

1 200,00

1 335,00

A01

A04

2 265,00

900,00

1 050,00

2 985,00

750,00

465,00

A07

-340,00

A06

-340,00

A11

-1 512,00 400,00

A08 A11

1 200,00

-995,00

A03

A11 900,00

-1 105,00

A05 A07

2 145,00

-399,00

-1 912,00 -1 012,00

272,00

-1 284,00

A10

784,00

-868,00

A09

2 117,00

-2 985,00

A12

302,00

-302,00

A12

448,00

-750,00

A10

-84,00

A09

A12

Compte soldé sur la période

20 231,00

20 231,00

Compte soldé

20 231,00

20 231,00

Réglts clients GREN187

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

A13

602,00

-602,00

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

A01

864,00

-1 466,00

57471 BG

12/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

A01

2 121,00

-3 587,00

57542 BG

12/01/2009 K22810AL3C

Reglt client CB

V

A03

354,00

-3 941,00

57543 BG

12/01/2009 K22806AK26

Reglt client CB

V

A15

219,00

-4 160,00

57540 BG

13/01/2009 K22725AF40

Reglt client CB

V

A02

388,00

-4 548,00

57650 BG

18/01/2009 K22919AR49

Reglt client CB

V

A04

510,00

-5 058,00

57460 BG

21/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

A13

1 344,00

-6 402,00

57719 BG

31/01/2009 K23179BG30

Reglt client CB

V

A05

388,00

-6 790,00

58064 BG

04/02/2009 K405BM11G

Reglt client CB

V

A12

884,00

-7 674,00

58240 VL

08/02/2009 J22454SF38

DP 08/02/09 08/03/09

V

58066 BG

11/02/2009 K23360BR28

Reglt client CB

V

A06

320,00

-5 009,00

57938 BG

24/02/2009 K22725AF40

Reglt client CB

V

A02

707,00

-5 716,00

58378 BG

04/03/2009 K22810AL3C

Reglt client CB

V

A03

606,00

-6 322,00

58574 BG

08/03/2009 K24072CX15

Reglt client CB

V

A07

419,00

-6 741,00

58955 VL

09/03/2009 K22810AL3C

DP 09/03/09 15/03/09

V

960,00

A03

58954 VL

17/03/2009 K22725AF40

DP 17/03/09 24/03/09

V

1 095,00

A02

58786 BG

25/03/2009 K24614DP57

Reglt client CB

V

A08

286,00

-4 972,00

58787 BG

30/03/2009 K24873DW2A Reglt client CB

V

A09

320,00

-5 292,00

59167 BG

05/04/2009 K23179BG30

Reglt client CB

V

A05

707,00

-5 999,00

59422 BG

18/04/2009 K405ER22N

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

602,00

-6 601,00

59154 BG

21/04/2009 K22919AR49

Reglt client CB

V

A04

1 071,00

-7 672,00

59424 BG

21/04/2009 K25769EV53

Reglt client CB

V

A10

320,00

-7 992,00

59769 VL

22/04/2009 K23179BG30

DP 22/04/09 29/04/09

V

60386 BG

01/05/2009 K25742EU10

Reglt client CB

V

60749 VL

08/05/2009 K22919AR49

DP 08/05/09 19/05/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 985,00

1 095,00

A01

-5 781,00 -4 686,00

A05 A14

1 581,00

-4 689,00

A04

-6 897,00 449,00

-7 346,00 -5 765,00

Page : 89/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419GREN187

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GREN187 (suite...)

60129 BG

13/05/2009 K24614DP57

Reglt client CB

V

60832 VL

21/05/2009 K24614DP57

DP 21/05/09 25/05/09

V

60130 CA

27/05/2009 K24873DW2A Reglt client LIQ_PA

V

60833 VL

27/05/2009 K24873DW2A DP 27/05/09 01/06/09

V

61154 BG

03/06/2009 K25769EV53

Reglt client CB

V

61783 VL

04/06/2009 K25769EV53

DP 04/06/09 09/06/09

V

61102 CA

10/06/2009 K24072CX15

Reglt client LIQ_PA

V

61727 VL

10/06/2009 K24072CX15

DP 10/06/09 18/06/09

V

61052 BG

24/06/2009 K22806AK26

Reglt client CB

V

A15

741,00

-5 161,00

62144 BG

04/07/2009 K23360BR28

Reglt client CB

V

A06

505,00

-5 666,00

62675 VL

04/07/2009 K23360BR28

DP 04/07/09 09/07/09

V

62143 BG

11/07/2009 K405BM11G

Reglt client CB

V

62674 VL

11/07/2009 K405BM11G

DP 11/07/09 11/08/09

V

62454 BG

18/07/2009 K29049JK59

Reglt client CB

V

A16

506,00

-4 463,00

63256 BG

03/08/2009 K29662KF30

Reglt client CB

V

A10

419,00

-4 882,00

63258 BG

10/08/2009 K29911KP49

Reglt client CB

V

A11

286,00

-5 168,00

63259 BG

10/08/2009 K29911KP49

Reglt client CB

V

A11

404,00

-5 572,00

63703 VL

13/08/2009 K29911KP49

DP 13/08/09 17/08/09

V

63257 BG

15/08/2009 K29662KF30

Reglt client CB

V

A10

798,00

-5 680,00

63438 BG

18/08/2009 K30159KY11

Reglt client CB

V

A17

388,00

-6 068,00

63702 VL

18/08/2009 K29662KF30

DP 18/08/09 26/08/09

V

1 217,00

A10

64407 VL

03/09/2009 J22328RW43 DP 03/09/09 17/09/09

V

1 946,00

A13

63822 BG

21/09/2009 K25742EU10

Reglt client CB

V

64455 VL

25/09/2009 K25742EU10

DP 25/09/09 03/10/09

V

63884 BG

30/09/2009 K29049JK59

Reglt client CB

V

65239 VL

06/10/2009 K22806AK26

DP 06/10/09 12/10/09

V

960,00

A15

65282 VL

22/10/2009 K29049JK59

DP 22/10/09 29/10/09

V

1 217,00

A16

66567 BG

30/11/2009 K33042RE50

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

66568 BG

30/11/2009 K33146RL23

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

67212 VL

28/12/2009 K30159KY11

DP 28/12/09 04/01/10

V

66839 BG

29/12/2009 K30159KY11

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GREN187 419GREN21

A08 690,00

A09 825,00

1 217,00

825,00 3 107,00

690,00

1 217,00

1 095,00

-4 841,00 2 223,00

A12

-4 882,00

-4 851,00 -2 905,00 768,00

A14

-3 673,00 -2 456,00

711,00

-3 167,00 -2 207,00 -990,00

971,00

-1 961,00

354,00

-2 315,00

A17 A17

-7 064,00 -3 957,00

A11

A16

-5 637,00 -4 420,00

A06

A14

-5 664,00 -4 839,00

798,00

A07

A12

-5 984,00 -5 159,00

505,00

A10 A07

-6 169,00 -5 479,00

505,00

A09 A10

825,00

404,00

A08

-1 220,00 707,00

-1 927,00

Solde période créditeur

23 547,00

25 474,00

-1 927,00

Solde compte créditeur

23 547,00

25 474,00

-1 927,00

-312,00

Réglts clients GREN21

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22459SF36

Reglt client CB

V

A01

312,00

63755 AN

01/01/2009 J22459SF36

Reglt client CB

V

A01

626,00

-938,00

57479 BG

23/01/2009 J22541SM13

Reglt client CB

V

A05

447,00

-1 385,00

67419 VL

23/01/2009 J22541SM13

DP sur extension

V

447,00

A05

58241 VL

09/02/2009 J22459SF36

DP 09/02/09 20/02/09

V

938,00

A01

58575 BG

01/03/2009 K23864CN8B Reglt client CB

V

A03

240,00

59641 BG

28/04/2009 K26010FB59

Reglt client CB

V

A02

398,00

-638,00

61185 BG

22/06/2009 K26010FB59

Reglt client CB

V

A02

880,00

-1 518,00

61817 VL

26/06/2009 K26010FB59

DP 26/06/09 12/07/09

V

64142 BG

13/09/2009 K284MB4E

Reglt client CB

V

A04

260,00

-500,00

64821 BG

11/10/2009 K23864CN8B Reglt client CB

V

A03

354,00

-854,00

65243 VL

12/10/2009 K23864CN8B DP 12/10/09 18/10/09

V

64923 BG

25/10/2009 K284MB4E

Reglt client CB

V

66658 VL

14/11/2009 K284MB4E

DP 14/11/09 21/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GREN21 419GREN55

1 278,00

594,00

A02

-240,00

-240,00

A03 A04

673,00

-938,00

-260,00 413,00

-673,00

A04

Compte soldé sur la période

3 930,00

3 930,00

Compte soldé

3 930,00

3 930,00

Réglts clients GREN55

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58616 BG

03/03/2009 K23952CR8U Reglt client CB

V

A01

210,00

58788 BG

19/03/2009 K24310DE19

Reglt client CB

V

A02

346,00

-556,00

58789 BG

22/03/2009 K24310DE19

Reglt client CB

V

A02

700,00

-1 256,00

59867 VL

07/04/2009 K24310DE19

DP 07/04/09 16/04/09

V

60387 BG

11/05/2009 K455FF33J

Reglt client CB

V

A08

290,00

-500,00

60388 BG

11/05/2009 K26593FS8E

Reglt client CB

V

A03

285,00

-785,00

60967 VL

19/05/2009 K455FF33J

DP 19/05/09 26/05/09

V

888,00

A08

60807 VL

31/05/2009 K23952CR8U DP 31/05/09 04/06/09

V

610,00

A01

61464 BG

05/06/2009 K27806GU46

Reglt client CB

V

A04

258,00

455,00

61465 BG

11/06/2009 K27806GU46

Reglt client CB

V

A04

316,00

139,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 046,00

A02

-210,00

-210,00

103,00 713,00

Page : 90/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GREN55

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GREN55 (suite...)

61236 BG

15/06/2009 K26593FS8E

Reglt client CB

V

A03

395,00

-256,00

61463 BG

16/06/2009 K28036HA26

Reglt client CB

V

A05

339,00

-595,00

61106 CA

19/06/2009 K23952CR8U Reglt client LIQ_PA

V

A01

400,00

-995,00

61976 VL

19/06/2009 K27806GU46

DP 19/06/09 23/06/09

V

62313 BG

01/07/2009 K28645HV6T

Reglt client CB

V

62767 VL

05/07/2009 K26593FS8E

DP 05/07/09 10/07/09

V

62456 BG

17/07/2009 K29065JK50

Reglt client CB

V

63059 CA

12/08/2009 K28036HA26

Reglt client LIQ_PA

V

63600 VL

12/08/2009 K28036HA26

DP 12/08/09 19/08/09

V

63077 BG

23/08/2009 K28645HV6T

Reglt client CB

V

63615 VL

28/08/2009 K28645HV6T

DP 28/08/09 06/09/09

V

63129 BG

31/08/2009 K29065JK50

Reglt client CB

V

64143 BG

12/09/2009 K31084MA15

Reglt client CB

V

64530 VL

24/09/2009 K29065JK50

DP 24/09/09 03/10/09

V

63823 BG

28/09/2009 K455FF33J

Reglt client CB

V

A08

63824 BG

28/09/2009 K455FF33J

Reglt client CB

V

64924 CA

07/10/2009 K31084MA15

Reglt client LIQ_PA

V

65366 VL

07/10/2009 K31084MA15

DP 07/10/09 13/10/09

V

65551 BG

28/10/2009 K32436PB20

Réglt client CB

V

66429 BG

16/11/2009 K32747PR53

Reglt client CB

V

66449 BG

16/11/2009 K32694PN12

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

66430 BG

24/11/2009 K455PW51J

Reglt client CB

V

66570 BG

29/11/2009 K33033RE35

Reglt client CB (pour 2010/04)

66571 BG

30/11/2009 K33069RG22

Reglt client CB (pour 2010/01)

67290 VL

05/12/2009 K455PW51J

DP 05/12/09 08/12/09

V

67065 BG

07/12/2009 K33274RT3J

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66919 BG

08/12/2009 K32436PB20

Reglt client CB

V

67291 VL

08/12/2009 K32436PB20

DP 08/12/09 12/12/09

V

66918 BG

17/12/2009 K32747PR53

Reglt client CB

V

67289 VL

17/12/2009 K32747PR53

DP 17/12/09 22/12/09

V

67064 BG

21/12/2009 K455SG23V

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GREN55 419GRENI28

574,00

A04 A06

680,00

892,00

-733,00

A07

387,00

-440,00

A05

553,00

-993,00

A03

1 083,00

787,00

-53,00

A05 A06

1 008,00

-421,00 312,00

-101,00 696,00

-797,00

A07

696,00

-485,00

A09

312,00

-797,00

553,00

-267,00

A08

45,00

-312,00

A09

475,00

-787,00

A10

254,00

-254,00

A11

275,00

-529,00

A06

211,00

A07

286,00

A09

302,00

-831,00

541,00

-1 372,00

V

319,00

-1 691,00

V

275,00

-1 966,00

A12

541,00

A12 A10

502,00

-1 742,00

248,00

-1 990,00

A10 A11

585,00

-1 425,00 317,00

-1 488,00 310,00

A11

-1 798,00 -1 213,00

450,00

-1 663,00

Solde période créditeur

9 196,00

10 859,00

-1 663,00

Solde compte créditeur

9 196,00

10 859,00

-1 663,00

Réglts clients GRENI28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62642 BG

30/07/2009 K29405JX31

Reglt client CB

V

A02

587,00

-587,00

63180 BG

05/08/2009 K29405JX31

Reglt client VIRE_PA

V

A02

1 612,00

-2 199,00

63260 BG

12/08/2009 K29886KN40

Reglt client CB

V

A01

322,00

-2 521,00

64006 BG

01/09/2009 K30657LM13

Reglt client CB

V

A03

390,00

-2 911,00

63947 BG

12/09/2009 K29886KN40

Reglt client CB

V

A01

816,00

-3 727,00

64606 VL

13/09/2009 K29886KN40

DP 13/09/09 17/09/09

V

1 138,00

A01

65298 VL

28/10/2009 K29405JX31

DP 28/10/09 05/11/09

V

2 199,00

A02

66293 BG

04/11/2009 K30657LM13

Reglt client CB

V

66650 VL

25/11/2009 K30657LM13

DP 25/11/09 30/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GRENI28 419GUEM4

A03 1 410,00

-2 589,00 -390,00 1 020,00

-1 410,00

A03

Compte soldé sur la période

4 747,00

4 747,00

Compte soldé

4 747,00

4 747,00

Réglts clients GUEM4

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57651 BG

14/01/2009 K22884AP28

Reglt client CB

V

A01

385,00

-385,00

57652 BG

22/01/2009 K385AV29G

Reglt client CB

V

A10

1 000,00

-1 385,00

58274 VL

15/02/2009 K385AV29G

DP 15/02/09 27/02/09

V

58182 BG

25/02/2009 K23281BM22

Reglt client CB

V

A02

236,00

58421 BG

01/03/2009 K23852CM18 Reglt client CB

V

A03

137,00

-758,00

58422 BG

01/03/2009 K23852CM18 Reglt client CB

V

A03

258,00

-1 016,00

58986 VL

02/03/2009 K23852CM18 DP 02/03/09 05/03/09

V

59155 CA

05/04/2009 K22884AP28

Reglt client LIQ_PA

V

59753 VL

05/04/2009 K22884AP28

DP 05/04/09 08/04/09

V

59426 BG

08/04/2009 K25167ED57

Reglt client CB

V

A04

315,00

-551,00

59427 BG

08/04/2009 K25167ED57

Reglt client CB

V

A04

485,00

-1 036,00

59428 BG

23/04/2009 K25779EV52

Reglt client CB

V

A05

249,00

-1 285,00

59429 BG

23/04/2009 K25779EV52

Reglt client CB

V

A05

231,00

-1 516,00

59201 BG

24/04/2009 K23281BM22

Reglt client CB

V

A02

378,00

-1 894,00

59806 VL

24/04/2009 K23281BM22

DP 24/04/09 30/04/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 000,00

395,00

A10

A03 A01

535,00

614,00

-385,00

-621,00 150,00

A01

A02

-621,00

-771,00 -236,00

-1 280,00

Page : 91/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GUEM4

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GUEM4 (suite...)

59642 BG

27/04/2009 K25990FB43

Reglt client CB

V

A06

315,00

-1 595,00

59643 BG

27/04/2009 K25990FB43

Reglt client CB

V

A06

485,00

-2 080,00

59944 VL

30/04/2009 K25990FB43

DP 30/04/09 05/05/09

V

60391 BG

01/05/2009 K26108FD56

Reglt client CB

V

A07

282,00

-1 562,00

60390 BG

08/05/2009 K26496FN20

Reglt client CB

V

A08

348,00

-1 910,00

60885 VL

13/05/2009 K25167ED57

DP 13/05/09 18/05/09

V

60389 BG

18/05/2009 K26648FT49

Reglt client VIRE_PA

V

A11

1 411,00

-2 521,00

60392 BG

18/05/2009 K26108FD56

Reglt client CB

V

A07

388,00

-2 909,00

60886 VL

22/05/2009 K25779EV52

DP 22/05/09 25/05/09

V

60636 BG

26/05/2009 K27106GC40

Reglt client CB

V

60968 VL

28/05/2009 K26108FD56

DP 28/05/09 01/06/09

V

61237 BG

09/06/2009 K26496FN20

Reglt client CB

V

61861 VL

11/06/2009 K26496FN20

DP 11/06/09 17/06/09

V

930,00

A08

61860 VL

23/06/2009 K26648FT49

DP 23/06/09 03/07/09

V

1 411,00

A11

61336 BG

29/06/2009 K27106GC40

Reglt client CB

V

62801 VL

03/07/2009 K27106GC40

DP 03/07/09 19/07/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GUEM4 419GUEN7

800,00

800,00

480,00

A06

A04

-2 429,00 459,00

A07 A08

A09 1 764,00

-1 110,00

A05 A09

670,00

-1 280,00

-2 888,00 -2 218,00

582,00

-2 800,00 -1 870,00 -459,00

1 305,00

-1 764,00

A09

Compte soldé sur la période

9 399,00

9 399,00

Compte soldé

9 399,00

9 399,00

Réglts clients GUEN7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57653 BG

27/01/2009 K23102BC32

Reglt client CB

V

A01

513,00

-513,00

58068 BG

10/02/2009 K23242BK31

Reglt client CB

V

A05

548,00

-1 061,00

58398 BG

24/03/2009 K23102BC32

Reglt client CB

V

A01

1 367,00

-2 428,00

58790 BG

27/03/2009 K24736DS25

Reglt client CB

V

A02

165,00

-2 593,00

59754 VL

07/04/2009 K23102BC32

DP 07/04/09 02/05/09

V

59264 BG

19/04/2009 K24736DS25

Reglt client CB

V

A02

340,00

-1 053,00

60394 BG

19/05/2009 K26970FZ55

Reglt client CB

V

A03

165,00

-1 218,00

60834 VL

22/05/2009 K24736DS25

DP 22/05/09 27/05/09

V

60630 BG

24/05/2009 K27010GA48

Reglt client CB

V

A04

211,00

-924,00

62215 BG

02/07/2009 K26970FZ55

Reglt client CB

V

A03

340,00

-1 264,00

62768 VL

02/07/2009 K26970FZ55

DP 02/07/09 07/07/09

V

62457 BG

15/07/2009 K29090JL45

Reglt client CB

V

A06

231,00

-990,00

62245 BG

24/07/2009 K27010GA48

Reglt client CB

V

A04

476,00

-1 466,00

62799 VL

27/07/2009 K27010GA48

DP 27/07/09 03/08/09

V

62983 BG

20/08/2009 K23242BK31

Reglt client CB

V

A05

1 441,00

-2 220,00

64144 BG

10/09/2009 K30862LU44

Reglt client CB

V

A07

252,00

-2 472,00

64422 VL

15/09/2009 K23242BK31

DP 15/09/09 14/10/09

V

63885 BG

16/09/2009 K29090JL45

Reglt client CB

V

538,00

-1 021,00

65283 VL

16/10/2009 K29090JL45

DP 16/10/09 24/10/09

V

66303 BG

27/11/2009 K30862LU44

Reglt client CB

V

67221 VL

27/12/2009 K30862LU44

DP 27/12/09 03/01/10

V

687,00

A07

66847 OD

28/12/2009 K30862LU44

transfert sur K409ST11L (TOUR2...

V

164,00

A07

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GUEN7 419GUIS11

1 880,00

505,00

505,00

687,00

1 989,00

A01

A02

-713,00

A03

-759,00

A04

-779,00

A05 A06

769,00

-713,00

-483,00

A06 A07

-252,00 599,00

-851,00 -164,00

Compte soldé sur la période

7 186,00

7 186,00

Compte soldé

7 186,00

7 186,00

Réglts clients GUIS11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21603PG56

Reglt client CB

V

A01

330,00

58576 BG

05/03/2009 K23554BZ54

Reglt client CB

V

A02

330,00

-660,00

58352 BG

10/03/2009 J21603PG56

Reglt client CB

V

A01

630,00

-1 290,00

58792 BG

17/03/2009 K24311DE43

Reglt client CB

V

A03

240,00

-1 530,00

58929 VL

20/03/2009 J21603PG56

DP 20/03/09 26/03/09

V

58791 BG

26/03/2009 K24697DR42

Reglt client CB

V

A04

303,00

-873,00

58793 BG

27/03/2009 K24311DE43

Reglt client CB

V

A03

360,00

-1 233,00

59065 VL

27/03/2009 K24311DE43

DP 27/03/09 31/03/09

V

59265 BG

02/04/2009 K24697DR42

Reglt client CB

V

537,00

-1 170,00

59868 VL

05/04/2009 K24697DR42

DP 05/04/09 11/04/09

V

59431 BG

08/04/2009 K25274EF3H

Reglt client CB

V

A05

384,00

-714,00

59432 BG

13/04/2009 K25382EJ22

Reglt client CB

V

A06

330,00

-1 044,00

59434 BG

13/04/2009 K25453EL48

Reglt client CB

V

A07

300,00

-1 344,00

59435 BG

27/04/2009 K25453EL48

Reglt client CB

V

A07

540,00

-1 884,00

60887 VL

01/05/2009 K25274EF3H

DP 01/05/09 01/05/09

V

75,00

A05

-1 809,00

60177 BG

02/05/2009 K25274EF3H

Rembt client CB (annulation)

V

309,00

A05

-1 500,00

60888 VL

02/05/2009 K25453EL48

DP 02/05/09 08/05/09

V

840,00

A07

-660,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

960,00

600,00

A01

840,00

-570,00

A03 A04

-330,00

-633,00

A04

-330,00

Page : 92/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419GUIS11

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients GUIS11 (suite...)

60091 BG

09/05/2009 K23554BZ54

Reglt client CB

V

A02

630,00

-1 290,00

60396 BG

19/05/2009 K26975FZ37

Reglt client CB

V

A08

360,00

-1 650,00

60397 BG

20/05/2009 K26975FZ37

Reglt client CB

V

A08

630,00

-2 280,00

60969 VL

20/05/2009 K26975FZ37

DP 20/05/09 27/05/09

V

60632 BG

25/05/2009 K27171GD53

Reglt client CB

V

A09

360,00

-1 650,00

60633 BG

29/05/2009 K27171GD53

Reglt client CB

V

A09

630,00

-2 280,00

60802 VL

30/05/2009 K23554BZ54

DP 30/05/09 06/06/09

V

61334 BG

02/06/2009 K27642GP16

Reglt client CB

V

61936 VL

07/06/2009 K27171GD53

DP 07/06/09 14/06/09

V

61601 BG

25/06/2009 K28439HM27 Reglt client CB

V

61937 VL

27/06/2009 K27642GP16

DP 27/06/09 01/07/09

V

62246 BG

01/07/2009 K27642GP16

Reglt client CB

V

A10

360,00

-717,00

62176 BG

03/07/2009 K25382EJ22

Reglt client CB

V

A06

630,00

-1 347,00

62716 VL

03/07/2009 K25382EJ22

DP 03/07/09 10/07/09

V

62460 BG

07/07/2009 K28860JC34

Reglt client CB

V

A12

330,00

-717,00

62459 BG

12/07/2009 K28943JF41

Reglt client CB

V

A15

545,00

-1 262,00

63504 BG

21/08/2009 K500KT0G

Reglt client CB

V

A13

748,00

-2 010,00

63078 BG

25/08/2009 K28439HM27 Reglt client CB

V

A11

711,00

-2 721,00

63130 BG

28/08/2009 K28860JC34

Reglt client CB

V

A12

540,00

-3 261,00

64531 VL

01/09/2009 K28860JC34

DP 01/09/09 07/09/09

V

870,00

A12

64493 VL

11/09/2009 K28439HM27 DP 11/09/09 19/09/09

V

1 098,00

A11

64317 BG

21/09/2009 K31383MK56

Reglt client CB

V

64701 VL

28/09/2009 K500KT0G

DP 28/09/09 05/10/09

V

65096 BG

01/10/2009 K130MX0H

Reglt client CB

V

65419 VL

10/10/2009 K31383MK56

DP 10/10/09 16/10/09

V

870,00

A14

65284 VL

23/10/2009 K28943JF41

DP 23/10/09 02/11/09

V

1 314,00

A15

64848 CA

26/10/2009 K28943JF41

Reglt client LIQ_PA

V

A15

769,00

180,00

64961 CA

27/10/2009 K31383MK56

Reglt client LIQ_PA

V

A14

540,00

-360,00

66431 BG

08/11/2009 K31944NF56

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

414,00

-774,00

67254 VL

28/12/2009 K130MX0H

DP 28/12/09 04/01/10

V

66878 CA

29/12/2009 K130MX0H

Reglt client LIQ_PA

V

630,00

-414,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419GUIS11 419HENRI2

990,00

960,00

A08

A02 A10

990,00

960,00

990,00

-387,00

-2 391,00 -1 293,00 330,00

-1 623,00

360,00

-1 235,00

A13

-875,00 -365,00 949,00

A16 A16

-987,00 -357,00

A06

A16

-1 590,00 -600,00

387,00

A10

A14 748,00

-1 320,00 270,00

A09 A11

630,00

-1 290,00

216,00

Solde période créditeur

14 044,00

14 458,00

-414,00

Solde compte créditeur

14 044,00

14 458,00

-414,00

Réglts clients HENRI2

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58071 BG

04/02/2009 K416BL10E

Reglt client CB

V

A11

502,00

-502,00

58072 BG

04/02/2009 K416BL10E

Reglt client CB

V

A11

908,00

-1 410,00

58074 BG

17/02/2009 K23495BX12

Reglt client CB

V

A13

566,00

-1 976,00

58070 BG

19/02/2009 K23615CC43

Reglt client CB

V

A02

660,00

-2 636,00

58073 BG

19/02/2009 K23405BT46

Reglt client CB

V

A01

383,00

-3 019,00

58448 BG

07/03/2009 K23405BT46

Reglt client CB

V

A01

549,00

-3 568,00

59002 VL

07/03/2009 K23405BT46

DP 07/03/09 10/03/09

V

58795 BG

18/03/2009 K24267DD53

Reglt client CB

V

A03

390,00

-3 026,00

58794 BG

27/03/2009 K24615DP19

Reglt client CB

V

A12

458,00

-3 484,00

59785 VL

05/04/2009 K416BL10E

DP 05/04/09 10/04/09

V

59436 BG

09/04/2009 K25267EF41

Reglt client CB

V

A05

526,00

-2 600,00

59437 BG

10/04/2009 K25334EG11

Reglt client CB

V

A06

322,00

-2 922,00

59439 BG

11/04/2009 K25165ED41

Reglt client CB

V

A04

458,00

-3 380,00

59918 VL

11/04/2009 K25267EF41

DP 11/04/09 11/04/09

V

59266 BG

27/04/2009 K24267DD53

Reglt client CB

V

60836 VL

05/05/2009 K24267DD53

DP 05/05/09 10/05/09

V

60399 BG

06/05/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

A07

458,00

-2 922,00

60401 BG

08/05/2009 K26445FL57

Reglt client CB

V

A08

390,00

-3 312,00

60179 BG

12/05/2009 K25165ED41

Reglt client CB

V

A04

1 224,00

-4 536,00

60398 BG

15/05/2009 K26816FW31 Reglt client CB

V

A09

322,00

-4 858,00

60066 BG

17/05/2009 K23495BX12

Reglt client CB

V

A13

2 368,00

-7 226,00

60131 BG

19/05/2009 K24615DP19

Reglt client CB

V

A12

1 224,00

-8 450,00

60835 VL

21/05/2009 K24615DP19

DP 21/05/09 27/05/09

V

60178 CA

27/05/2009 K25334EG11

Reglt client LIQ_PA

V

60889 VL

27/05/2009 K25334EG11

DP 27/05/09 31/05/09

V

60634 BG

30/05/2009 K27439GK43

Reglt client CB

V

A10

526,00

-7 140,00

60400 BG

31/05/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

A07

700,00

-7 840,00

61116 BG

01/06/2009 K24615DP19

Rembt client CB

V

61240 BG

04/06/2009 K26445FL57

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

932,00

1 410,00

526,00

A01

A11

1 514,00

168,00

-2 854,00 1 020,00

A03

-6 936,00 811,00

A06

-7 747,00 -6 614,00

A12 A08

-3 874,00 -2 464,00

A12 A06

1 133,00

-2 074,00

A05 A03

1 410,00

-2 636,00

-7 672,00 1 020,00

-8 692,00

Page : 93/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419HENRI2

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients HENRI2 (suite...)

61708 VL

04/06/2009 K23495BX12

DP 04/06/09 12/06/09

V

61239 BG

07/06/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

61077 BG

09/06/2009 K23495BX12

Rembt client CB

V

61238 CA

16/06/2009 K26816FW31 Reglt client LIQ_PA

V

61862 VL

16/06/2009 K26816FW31 DP 16/06/09 20/06/09

V

1 138,00

A09

-6 511,00

61078 OD

18/06/2009 K23495BX12

Transfert à K484GP1N

V

551,00

A13

-5 960,00

61863 VL

21/06/2009 K26368FK36

DP 21/06/09 27/06/09

V

1 682,00

A07

-4 278,00

61864 VL

28/06/2009 K26445FL57

DP 28/06/09 03/07/09

V

1 410,00

A08

62247 BG

18/07/2009 K27439GK43

Reglt client CB

V

62800 VL

18/07/2009 K27439GK43

DP 18/07/09 25/07/09

V

1 954,00

A10

62717 VL

27/07/2009 K25165ED41

DP 27/07/09 02/08/09

V

1 682,00

A04

62984 BG

10/08/2009 K23615CC43

Reglt client CB

V

63541 VL

12/08/2009 K23615CC43

DP 12/08/09 24/08/09

V

65097 BG

22/10/2009 K416NV54L

Reglt client CB

V

67255 VL

19/12/2009 K416NV54L

DP 19/12/09 26/12/09

V

66879 BG

29/12/2009 K416NV54L

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419HENRI2 419JACO12

983,00

A13 A07

1 400,00

A13 A09

A10

A02 3 006,00

-8 233,00 -6 833,00

816,00

-7 649,00

-2 868,00 1 428,00

-4 296,00 -2 342,00 -660,00

2 346,00

-3 006,00

A02 A14

1 814,00

-7 709,00 524,00

386,00

A14 A14

-386,00 1 428,00

1 428,00

Compte soldé sur la période

22 713,00

22 713,00

Compte soldé

22 713,00

22 713,00

Réglts clients JACO12-3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63525 BG

31/08/2009 K30614LL25

Reglt client CB

V

A01

302,00

-302,00

64045 BG

15/09/2009 K30614LL25

Reglt client CB

V

A01

486,00

-788,00

64712 VL

15/09/2009 K30614LL25

DP 15/09/09 21/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419JACO12 419JACO

788,00

A01

Compte soldé sur la période

788,00

788,00

Compte soldé

788,00

788,00

Réglts clients JACO

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58579 BG

16/03/2009 K24279DD46

Reglt client CB

V

A01

460,00

-460,00

58577 BG

18/03/2009 K24279DD46

Reglt client CB

V

A01

1 050,00

-1 510,00

60803 VL

13/05/2009 K24279DD46

DP 13/05/09 20/05/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419JACO 419JUSS31

1 510,00

A01

Compte soldé sur la période

1 510,00

1 510,00

Compte soldé

1 510,00

1 510,00

Réglts clients JUSS31

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57545 BG

02/01/2009 J313SV4J

Reglt client CB

V

A01

1 210,00

-1 210,00

61053 BG

24/06/2009 J313SV4J

Reglt client CB

V

A01

3 060,00

-4 270,00

61685 VL

28/06/2009 J313SV4J

DP 28/06/09 24/07/09

V

62461 BG

22/07/2009 K29301JU7G

Reglt client CB

V

A02

266,00

-266,00

62462 BG

28/07/2009 K29301JU7G

Reglt client CB

V

A02

800,00

-1 066,00

62903 VL

28/07/2009 K29301JU7G

DP 28/07/09 03/08/09

V

63440 BG

24/08/2009 K30326LD34

Reglt client CB

V

A03

449,00

-449,00

63439 BG

25/08/2009 K313LA44C

Reglt client CB

V

A05

403,00

-852,00

64007 BG

09/09/2009 K30326LD34

Reglt client CB

V

A03

763,00

-1 615,00

64146 BG

09/09/2009 K30878LV2H

Reglt client CB

V

A04

306,00

-1 921,00

64672 VL

19/09/2009 K30326LD34

DP 19/09/09 26/09/09

V

64147 BG

23/09/2009 K30878LV2H

Reglt client CB

V

436,00

-1 145,00

64671 VL

26/09/2009 K313LA44C

DP 26/09/09 03/10/09

V

1 265,00

A05

65367 VL

04/10/2009 K30878LV2H

DP 04/10/09 08/10/09

V

742,00

A04

64888 CA

23/10/2009 K313LA44C

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419JUSS31 419LAC5

4 270,00

1 066,00

1 212,00

A01

A02

A03 A04

A05

-709,00 120,00 862,00 862,00

Compte soldé sur la période

8 555,00

8 555,00

Compte soldé

8 555,00

8 555,00

Réglts clients LAC5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

DP Ménage Décembre 2008

V

57489 BG

19/01/2009 J240MC35L

Reglt client Virt Accenture

V

65600 OD

19/01/2009 J240RG54H

Virement de J41SV53H à J240RG5...

V

65601 VL

20/01/2009 J240RG54H

DP 04/01/09 31/01/09

V

1 350,00

A11

58250 VL

01/02/2009 J240RG54H

DP 01/02/09 28/02/09

V

1 500,00

A08

57499 BG

06/02/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

57926 BG

27/02/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

58943 VL

01/03/2009 J240RG54H

DP 01/03/09 31/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

50,00

1 500,00

A03

50,00

A03

50,00

A11

1 350,00

-1 350,00 1 500,00

A10

1 500,00

A08

1 500,00

-1 500,00

A07

Page : 94/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LAC5

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LAC5 (suite...)

58366 BG

26/03/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA (Accentur...

V

59729 VL

01/04/2009 J240RG54H

DP 01/04/09 30/04/09

V

59965 BG

22/04/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA (Accentur...

V

60737 VL

01/05/2009 J240RG54H

DP 01/05/09 31/05/09

V

60026 BG

13/05/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

61681 VL

01/06/2009 J240RG54H

DP 01/06/09 08/07/09

V

1 850,00

A05

350,00

62927 VL

08/07/2009 J240RG54H

DP 08/07/09 31/07/09

V

1 150,00

A10

1 500,00

62131 BG

22/07/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

63724 VL

01/08/2009 J240RG54H

DP 01/08/09 31/08/09

V

1 500,00

A10

64781 VL

01/09/2009 J240RG54H

DP 01/09/09 30/09/09

V

1 500,00

A10

64808 BG

30/09/2009 J240RG54H

Réglt client VIRE_PA (Accentur...

V

65511 VL

01/10/2009 J240RG54H

DP 01/10/09 31/10/09

V

65232 BG

28/10/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

66752 VL

01/11/2009 J240RG54H

DP 01/11/09 30/11/09

V

66631 BG

25/11/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

67384 VL

01/12/2009 J240RG54H

DP 01/12/09 31/12/09

V

67162 BG

28/12/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LAC5 419LALA4

A07 1 500,00

A09 1 500,00

A05

A10

-1 500,00

1 500,00

-1 500,00

1 850,00

2 650,00 2 650,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

A13 A13

-350,00 1 150,00

A12 A12

1 500,00

1 500,00

A04 A04

1 500,00

-1 500,00

A06 A06

1 500,00

1 500,00

A09

1 500,00 1 500,00

Compte soldé sur la période

17 900,00

17 900,00

Compte soldé

17 900,00

17 900,00

Réglts clients LALA4

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

A05

165,00

-165,00

63755 AN

01/01/2009 J33PS27E

Reglt client CB

V

A01

215,00

-380,00

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

A05

256,00

-636,00

63755 AN

01/01/2009 J33SL35N

Reglt client CB

V

A06

1 902,00

-2 538,00

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

DP 23/12/08 28/12/08

V

335,00

A05

-2 203,00

57439 BG

05/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

42,00

A05

-2 161,00

57440 BG

09/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

44,00

A05

57445 BG

13/01/2009 J33PS27E

Reglt client CB

V

57766 VL

13/01/2009 J33PS27E

DP 13/01/09 18/01/09

V

58912 CA

15/03/2009 J33SL35N

Reglt client LIQ_PA

V

58937 VL

15/03/2009 J33SL35N

DP 15/03/09 31/07/09

V

58911 BG

16/03/2009 J33SL35N

Reglt client CB

V

A06

3 000,00

-5 025,00

58913 BG

16/03/2009 J33SL35N

Reglt client CH_PA

V

A06

500,00

-5 525,00

59947 VL

02/04/2009 J33SL35N

DP 02/04/09 02/05/09

V

59442 BG

12/04/2009 K33EG13F

Reglt client CB

V

A04

215,00

-2 740,00

59440 BG

21/04/2009 K25658ES28

Reglt client CB

V

A02

234,00

-2 974,00

61006 VL

02/05/2009 J33SL35N

DP 02/05/09 02/06/09

V

2 025,00

A06

62011 VL

02/06/2009 J33SL35N

DP 02/06/09 02/07/09

V

500,00

A06

62464 BG

07/07/2009 K28741HY42

Reglt client CB

V

A12

245,00

62463 BG

30/07/2009 K29546KC26

Reglt client CB

V

A08

268,00

-962,00

63010 CA

08/08/2009 K25658ES28

Reglt client LIQ_PA

V

A02

330,00

-1 292,00

63556 VL

08/08/2009 K25658ES28

DP 08/08/09 14/08/09

V

63011 CA

19/08/2009 K33EG13F

Reglt client LIQ_PA

V

280,00

-1 008,00

63557 VL

19/08/2009 K33EG13F

DP 19/08/09 24/08/09

V

63131 BG

26/08/2009 K28741HY42

Reglt client CB

V

A12

243,00

-756,00

63441 BG

27/08/2009 K33LF5S

Reglt client CB

V

A07

248,00

-1 004,00

63655 VL

31/08/2009 K28741HY42

DP 31/08/09 05/09/09

V

64786 BG

04/09/2009 K28741HY42

Réglt client CB

V

A12

112,00

63886 BG

23/09/2009 K29546KC26

Reglt client CB

V

A08

443,00

-959,00

64008 BG

24/09/2009 K33LF5S

Reglt client CB

V

A07

392,00

-1 351,00

64673 VL

26/09/2009 K33LF5S

DP 26/09/09 03/10/09

V

65100 BG

01/10/2009 K31737MW58 Reglt client CB

V

530,00

-1 241,00

65285 VL

04/10/2009 K29546KC26

DP 04/10/09 12/10/09

V

711,00

A08

-530,00

65472 VL

16/10/2009 K31737MW58 DP 16/10/09 06/11/09

V

1 590,00

A09

1 060,00

65101 CA

19/10/2009 K31737MW58 Reglt client LIQ_PA

V

A09

1 060,00

65098 BG

26/10/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

A10

264,00

66572 BG

18/11/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

A11

500,00

-764,00

66573 BG

23/11/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

A11

1 000,00

-1 764,00

66745 VL

23/11/2009 K32927PZ50

DP 23/11/09 22/12/09

V

66963 BG

01/12/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

311,00

-264,00

66848 BG

11/12/2009 K33MD6L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

66880 BG

27/12/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

67256 VL

30/12/2009 K32301NW59 DP 30/12/09 05/01/10

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A01 495,00

A01 A06

1 902,00

3 000,00

564,00

600,00

640,00

1 811,00

-949,00 -449,00

-513,00

A12

-404,00

A07

-516,00

-711,00

A11

A10

-694,00

-728,00

A04

A10 600,00

-2 525,00

A02

A11

-3 927,00 -2 025,00

A06

A09

-2 397,00 -1 902,00

2 025,00

A06

A04 495,00

-2 117,00 280,00

-264,00

47,00 426,00

-690,00

336,00

-1 026,00 -426,00

Page : 95/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LALA4 419LALA5

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Solde période créditeur

15 354,00

15 780,00

-426,00

Solde compte créditeur

15 354,00

15 780,00

-426,00

196,00

-196,00

Réglts clients LALA5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20467MD59

Reglt client CB

V

57820 VL

01/01/2009 J15884DC25

DP 01/01/09 24/01/09

V

57546 BG

14/01/2009 K22774AJ42

Reglt client CB

V

A03

449,00

545,00

57505 BG

20/01/2009 J15884DC25

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

1 190,00

-645,00

58075 BG

03/02/2009 K23253BK33

Reglt client CB

V

A04

434,00

-1 079,00

58077 BG

17/02/2009 K23475BW6T Reglt client CB

V

A05

524,00

-1 603,00

58379 BG

16/03/2009 K22774AJ42

Reglt client CB

V

A03

969,00

-2 572,00

58956 VL

16/03/2009 K22774AJ42

DP 16/03/09 04/04/09

V

58796 BG

26/03/2009 K24733DS1G Reglt client CB

V

A06

265,00

-1 419,00

58797 BG

26/03/2009 K24733DS1G Reglt client CB

V

A06

544,00

-1 963,00

59869 VL

06/04/2009 K24733DS1G DP 06/04/09 16/04/09

V

60067 BG

11/05/2009 K23253BK33

Reglt client CB

V

60770 VL

11/05/2009 K23253BK33

DP 11/05/09 29/05/09

V

60403 BG

13/05/2009 K32FU37D

Reglt client CB

V

61038 CA

02/06/2009 J20467MD59

Reglt client LIQ_PA

V

61669 VL

02/06/2009 J20467MD59

DP 02/06/09 08/06/09

V

61079 BG

09/06/2009 K23475BW6T Reglt client CB

V

61865 VL

19/06/2009 K32FU37D

DP 19/06/09 29/06/09

V

61241 BG

20/06/2009 K32FU37D

Reglt client CH_PA

V

A10

500,00

-1 524,00

61242 CA

24/06/2009 K32FU37D

Reglt client LIQ_PA

V

A10

44,00

-1 568,00

61602 BG

25/06/2009 K28511HR45

Reglt client CB

V

A07

1 080,00

-2 648,00

62005 VL

29/06/2009 K28511HR45

DP 29/06/09 12/07/09

V

1 080,00

A07

62676 VL

12/07/2009 K23475BW6T DP 12/07/09 02/08/09

V

1 568,00

A05

62465 BG

30/07/2009 K29541KC19

Reglt client CB

V

A08

207,00

-207,00

63132 BG

06/08/2009 K29541KC19

Reglt client CB

V

A08

168,00

-375,00

63656 VL

06/08/2009 K29541KC19

DP 06/08/09 09/08/09

V

63442 BG

25/08/2009 K30452LG38

Reglt client CB

V

A09

245,00

-245,00

63443 BG

31/08/2009 K30452LG38

Reglt client CB

V

A09

243,00

-488,00

63721 VL

31/08/2009 K30452LG38

DP 31/08/09 05/09/09

V

64148 BG

03/09/2009 K32LS19F

Reglt client CB

V

317,00

-317,00

64318 BG

23/09/2009 K31405ML8M Reglt client CB (pour 2010/07)

V

509,00

-826,00

64735 VL

27/09/2009 K32LS19F

DP 27/09/09 08/10/09 (solde SC...

V

65102 BG

09/10/2009 K32NC5F

Reglt client VIRE_PA

V

A12

400,00

-909,00

65103 BG

26/10/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

A13

264,00

-1 173,00

66679 VL

01/11/2009 K32NC5F

DP 01/11/09 22/11/09

V

66332 BG

03/11/2009 K32NC5F

Reglt client VIRE_PA

V

933,00

-773,00

66849 BG

11/12/2009 K32MD7L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

498,00

-1 271,00

66881 BG

27/12/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

336,00

-1 607,00

67257 VL

29/12/2009 K32312NX4L

DP 29/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LALA5 419LEDR97

A02 1 190,00

1 418,00

809,00

A01

A03

472,00

375,00

488,00

-2 078,00

A10

334,00

-1 054,00

A02

276,00

-1 330,00

1 044,00

-1 902,00

A04

1 333,00

-858,00

A10

-1 024,00

-1 568,00

A08

A09

A14

-509,00

A12 A12 A13

600,00

-720,00

A02

A14 317,00

-1 154,00 924,00

A05 878,00

-1 154,00

A06 A04

1 358,00

994,00

160,00

A13

-1 007,00

Solde période créditeur

11 886,00

12 893,00

-1 007,00

Solde compte créditeur

11 886,00

12 893,00

-1 007,00

-297,00

Réglts clients LEDR97

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57655 BG

23/01/2009 K22974AV43

Reglt client CB

V

A01

297,00

58078 BG

19/02/2009 K23513BY51

Reglt client CB

V

A02

297,00

-594,00

57952 CA

26/02/2009 K22974AV43

Reglt client LIQ_PA

V

A01

435,00

-1 029,00

58275 VL

26/02/2009 K22974AV43

DP 26/02/09 01/03/09

V

58580 BG

03/03/2009 K23907CP18

Reglt client CB

V

A03

346,00

-643,00

58581 BG

08/03/2009 K23970CS17

Reglt client CB

V

A04

1 770,00

-2 413,00

58582 BG

08/03/2009 K23970CS17

Reglt client CB

V

A04

30,00

-2 443,00

58798 BG

25/03/2009 K24613DP13

Reglt client CB

V

A05

402,00

-2 845,00

59830 VL

07/04/2009 K23970CS17

DP 07/04/09 16/04/09

V

60092 CA

25/05/2009 K23907CP18

Reglt client LIQ_PA

V

60804 VL

25/05/2009 K23907CP18

DP 25/05/09 29/05/09

V

61335 BG

01/06/2009 K27314GH14

Reglt client CB

V

61117 BG

06/06/2009 K24613DP13

Reglt client CB

61468 BG

07/06/2009 K27732GS39

Reglt client CB

61749 VL

22/06/2009 K24613DP13

DP 22/06/09 29/06/09

V

61469 BG

26/06/2009 K27732GS39

Reglt client CB

V

61978 VL

29/06/2009 K27732GS39

DP 29/06/09 03/07/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

732,00

1 800,00

A01

-297,00

A04 A03

-1 045,00 580,00

-1 625,00

A06

463,00

-1 162,00

V

A05

1 106,00

-2 268,00

V

A07

386,00

-2 654,00

926,00

1 508,00

A03

A05 A07

966,00

-699,00

A07

-1 146,00 580,00

-1 726,00 -760,00

Page : 96/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LEDR97

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LEDR97 (suite...)

62466 BG

13/07/2009 K28766HZ57

Reglt client CB

V

A11

484,00

-1 244,00

62467 BG

23/07/2009 K28961JG59

Reglt client CB

V

A08

359,00

-1 603,00

63043 BG

02/08/2009 K27314GH14

Reglt client CB

V

A06

1 015,00

-2 618,00

63261 BG

03/08/2009 K29590KD20

Reglt client CB

V

A09

360,00

-2 978,00

62985 BG

06/08/2009 K23513BY51

Reglt client CB

V

A02

435,00

-3 413,00

63542 VL

06/08/2009 K23513BY51

DP 06/08/09 09/08/09

V

732,00

A02

63587 VL

13/08/2009 K27314GH14

DP 13/08/09 20/08/09

V

1 478,00

A06

63133 BG

27/08/2009 K28961JG59

Reglt client CB

V

63657 VL

30/08/2009 K28961JG59

DP 30/08/09 05/09/09

V

63948 BG

06/09/2009 K29590KD20

Reglt client CB

V

63949 BG

06/09/2009 K29590KD20

Reglt client CB

V

64607 VL

18/09/2009 K29590KD20

DP 18/09/09 23/09/09

V

64982 BG

01/10/2009 K31742MX51

Reglt client CB

V

65450 VL

06/10/2009 K31742MX51

DP 06/10/09 11/10/09

V

66432 BG

04/11/2009 K188PB48U

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66820 BG

26/12/2009 K28766HZ57

Reglt client CB

V

67193 VL

26/12/2009 K28766HZ57

DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LEDR97 419LEGR23

A08 1 109,00

1 030,00

-1 953,00

A09

640,00

-1 484,00

A09

30,00

-1 514,00

1 000,00

-1 484,00

A08

-844,00

A09

-484,00

A10 A11

1 359,00

-1 203,00 750,00

A10 1 000,00

-2 681,00

-484,00 407,00

-891,00

875,00

-1 766,00

A11

-407,00

Solde période créditeur

12 640,00

13 047,00

-407,00

Solde compte créditeur

12 640,00

13 047,00

-407,00

Réglts clients LEGR23

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A17

364,00

-364,00

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A17

35,00

-399,00

63755 AN

01/01/2009 J21289NT47

Reglt client CB

V

A01

499,00

-898,00

63755 AN

01/01/2009 J21592PF47

Reglt client CB

V

A02

391,00

-1 289,00

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A17

784,00

-2 073,00

57548 BG

04/01/2009 K22668AC13

Reglt client CB

V

A05

418,00

-2 491,00

57756 VL

09/01/2009 J20834MV23

DP 09/01/09 18/01/09

V

1 183,00

A17

57767 VL

24/01/2009 J21592PF47

DP 24/01/09 03/02/09

V

1 255,00

A02

57446 BG

25/01/2009 J21592PF47

Reglt client CB

V

A02

57656 BG

25/01/2009 K150BB38H

Reglt client CB

V

57897 BG

05/02/2009 J21289NT47

Reglt client CB

V

58232 VL

08/02/2009 J21289NT47

DP 08/02/09 22/02/09

V

58079 BG

13/02/2009 K150BX20K

Reglt client CB

V

58080 BG

16/02/2009 K23193BH34

Reglt client CB

58081 BG

17/02/2009 K23193BH34

Reglt client CB

58082 BG

20/02/2009 K23631CC56

58449 BG

-1 308,00 -53,00 864,00

-917,00

A03

310,00

-1 227,00

A01

1 184,00

-2 411,00

A04

310,00

-1 038,00

V

A06

283,00

-1 321,00

V

A06

531,00

-1 852,00

Reglt client CB

V

A07

445,00

-2 297,00

03/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

A07

877,00

-3 174,00

59003 VL

03/03/2009 K23631CC56

DP 03/03/09 18/03/09

V

58583 BG

08/03/2009 K23889CN28

Reglt client CB

V

A08

220,00

-1 794,00

58450 BG

15/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

A07

96,00

-1 890,00

58451 BG

16/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

A07

182,00

-2 072,00

58799 BG

25/03/2009 K24601DN17

Reglt client CB

V

A09

250,00

-2 322,00

58801 BG

25/03/2009 K24639DP6N Reglt client CB

V

A10

250,00

-2 572,00

58802 BG

25/03/2009 K24639DP6N Reglt client CB

V

A10

445,00

-3 017,00

58800 BG

26/03/2009 K24717DR18

V

A11

310,00

-3 327,00

59066 VL

26/03/2009 K24639DP6N DP 26/03/09 31/03/09

V

695,00

A10

59786 VL

01/04/2009 K23193BH34

DP 01/04/09 07/04/09

V

814,00

A06

59444 BG

03/04/2009 K25045DZ47

Reglt client CB

V

59738 VL

13/04/2009 K22668AC13

DP 13/04/09 24/04/09

V

59145 CA

14/04/2009 K22668AC13

Reglt client LIQ_PA

V

59445 BG

22/04/2009 K25638ES10

Reglt client CB

V

59644 BG

25/04/2009 K25749EU21

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

59156 CA

28/04/2009 K150BB38H

Reglt client LIQ_PA

V

59755 VL

28/04/2009 K150BB38H

DP 28/04/09 05/05/09

V

60404 BG

06/05/2009 K26281FH41

Reglt client CB

V

A13

250,00

-2 210,00

60405 BG

09/05/2009 K26281FH41

Reglt client CB

V

A13

445,00

-2 655,00

60970 VL

11/05/2009 K26281FH41

DP 11/05/09 16/05/09

V

60132 BG

18/05/2009 K24601DN17

Reglt client CB

V

60837 VL

20/05/2009 K24601DN17

DP 20/05/09 25/05/09

V

60406 BG

21/05/2009 K27127GC42

Reglt client CB

V

A14

210,00

-1 920,00

60635 BG

25/05/2009 K27239GE27

Reglt client CB

V

A18

411,00

-2 331,00

60068 BG

30/05/2009 K150BX20K

Reglt client CH_PA

V

A04

623,00

-2 954,00

60771 VL

30/05/2009 K150BX20K

DP 30/05/09 06/06/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

1 683,00

1 600,00

A01

A07

A12 1 363,00

695,00

933,00

-2 632,00 -1 818,00 -2 068,00

A05

945,00

-1 650,00

A21

310,00

-1 960,00

310,00

-2 270,00

595,00

-2 865,00

A05

-705,00

A03

-1 960,00

A13 A09

695,00

-1 574,00

250,00

A03 905,00

-728,00

-1 960,00 445,00

A09

A04

-2 405,00 -1 710,00

-2 021,00

Page : 97/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LEGR23

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LEGR23 (suite...)

61103 BG

04/06/2009 K23889CN28

Reglt client CB

V

A08

356,00

-2 377,00

61118 BG

06/06/2009 K24717DR18

Reglt client CB

V

A11

623,00

-3 000,00

61728 VL

07/06/2009 K23889CN28

DP 07/06/09 11/06/09

V

576,00

A08

61750 VL

15/06/2009 K24717DR18

DP 15/06/09 22/06/09

V

933,00

A11

61603 BG

25/06/2009 K28514HR36

Reglt client CB

V

A19

330,00

-1 821,00

61243 CA

26/06/2009 K27127GC42

Reglt client LIQ_PA

V

A14

267,00

-2 088,00

61866 VL

26/06/2009 K27127GC42

DP 26/06/09 29/06/09

V

62471 BG

06/07/2009 K28607HU11

Reglt client CB

V

A15

330,00

-1 941,00

62177 BG

07/07/2009 K25045DZ47

Reglt client CB

V

A12

445,00

-2 386,00

62468 BG

09/07/2009 K28935JE57

Reglt client CB

V

A20

330,00

-2 716,00

62470 BG

18/07/2009 K29206JP15

Reglt client CB

V

A22

240,00

-2 956,00

62718 VL

19/07/2009 K25045DZ47

DP 19/07/09 24/07/09

V

63263 BG

05/08/2009 K29726KH50

Reglt client CB

V

A16

300,00

-2 561,00

63264 BG

06/08/2009 K29726KH50

Reglt client CB

V

A16

534,00

-3 095,00

63704 VL

09/08/2009 K29726KH50

DP 09/08/09 15/08/09

V

63134 BG

14/08/2009 K28607HU11

Reglt client CB

V

A15

623,00

-2 884,00

63262 BG

14/08/2009 K30011KT43

Reglt client CB

V

A23

434,00

-3 318,00

63658 VL

15/08/2009 K28607HU11

DP 15/08/09 22/08/09

V

63445 BG

24/08/2009 K30339LD22

Reglt client CB

V

A26

300,00

-2 665,00

63444 BG

29/08/2009 K30550LJ36

Reglt client CB

V

A24

330,00

-2 995,00

63854 BG

01/09/2009 K28514HR36

Reglt client CB

V

A19

623,00

-3 618,00

64494 VL

02/09/2009 K28514HR36

DP 02/09/09 09/09/09

V

63836 BG

06/09/2009 K27239GE27

Reglt client CB

V

64469 VL

10/09/2009 K27239GE27

DP 10/09/09 20/09/09

V

64009 BG

17/09/2009 K30550LJ36

Reglt client CB

V

64532 VL

21/09/2009 K28935JE57

DP 21/09/09 28/09/09

V

64319 BG

24/09/2009 K31392MK36

Reglt client CB

V

A28

300,00

-2 224,00

64337 BG

27/09/2009 K31514MP20

Reglt client CB

V

A27

228,00

-2 452,00

63887 VL

28/09/2009 K28935JE57

Reglt client LIQ_PA

V

A20

623,00

-3 075,00

64533 VL

30/09/2009 K29206JP15

DP 30/09/09 04/10/09

V

64849 BG

01/10/2009 K29206JP15

Reglt client CB

V

65325 VL

05/10/2009 K30550LJ36

DP 05/10/09 12/10/09

V

64825 CA

12/10/2009 K25638ES10

Reglt client LIQ_PA

V

65249 VL

12/10/2009 K25638ES10

DP 12/10/09 19/10/09

V

65105 BG

15/10/2009 K32123NM30 Reglt client CB

V

65307 VL

19/10/2009 K30011KT43

DP 19/10/09 20/10/09

V

64889 BG

24/10/2009 K30339LD22

Reglt client CB

V

A26

534,00

-2 002,00

65106 BG

30/10/2009 K32123NM30 Reglt client CB

V

A25

480,00

-2 482,00

65473 VL

30/10/2009 K32123NM30 DP 30/10/09 06/11/09

V

66433 BG

03/11/2009 K32517PF4B

Reglt client CB

V

66651 VL

07/11/2009 K30339LD22

DP 07/11/09 13/11/09

V

66311 CA

26/11/2009 K31514MP20

Reglt client LIQ_PA

V

66662 VL

26/11/2009 K31514MP20

DP 26/11/09 30/11/09

V

66307 BG

29/11/2009 K31392MK36

Reglt client CB

V

67066 BG

02/12/2009 K33176RM2J

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

67228 VL

06/12/2009 K31392MK36

DP 06/12/09 12/12/09

V

66920 BG

30/12/2009 K32517PF4B

Reglt client CB

V

67292 VL

31/12/2009 K32517PF4B

DP 31/12/09 07/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LEGR23 419LEP41

477,00

695,00

834,00

953,00

953,00

596,00

810,00

834,00 953,00

-2 479,00 356,00

A24

-2 835,00 -1 882,00

623,00

A21

-2 505,00 -1 572,00

330,00

A23

-1 902,00 -1 468,00

A25

-1 672,00 330,00

A26

-2 002,00 -1 168,00

320,00

-1 488,00

534,00

-1 474,00

465,00

-1 939,00

A27

-940,00

A28 A29

-2 877,00 -1 924,00

A22

A28

-3 529,00 -2 254,00

623,00

A20

A27 548,00

-2 665,00 864,00

A18

A29 834,00

-2 365,00

A19

A25 434,00

-2 261,00

A15

A21 933,00

-2 261,00

A16

A22 953,00

-1 611,00

A12

A24 953,00

-1 491,00

A14

A18 1 275,00

-2 424,00

-1 105,00 623,00

A29

-1 728,00 -775,00

Solde période créditeur

26 365,00

27 140,00

-775,00

Solde compte créditeur

26 365,00

27 140,00

-775,00

Réglts clients LEP41

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58083 BG

17/02/2009 K23468BW6M Reglt client CB

V

A01

395,00

-395,00

61080 BG

04/06/2009 K23468BW6M Reglt client CB

V

A01

735,00

-1 130,00

61709 VL

22/06/2009 K23468BW6M DP 22/06/09 30/06/09

V

980,00

A01

61081 BG

30/06/2009 K23468BW6M Rembt client CB

V

150,00

A01

63265 BG

17/08/2009 K30063KV22

Reglt client CB

V

A02

773,00

-773,00

63266 BG

20/08/2009 K30063KV22

Reglt client CB

V

A02

1 870,00

-2 643,00

64608 VL

02/09/2009 K30063KV22

DP 02/09/09 28/09/09

V

63950 BG

24/09/2009 K30063KV22

Reglt client CB

V

64321 BG

24/09/2009 K242MN47R

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

65107 BG

06/10/2009 K31838NB13

Reglt client CB

V

A03

395,00

-863,00

65108 BG

08/10/2009 K31838NB13

Reglt client CB

V

A03

735,00

-1 598,00

65474 VL

09/10/2009 K31838NB13

DP 09/10/09 17/10/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 680,00

-150,00

A02 A02

37,00 37,00 468,00

1 130,00

A03

-468,00

-468,00

Page : 98/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419LEP41

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LEP41 (suite...)

66434 BG

10/11/2009 K32729PR47

Reglt client CB

V

66717 VL

11/11/2009 K32729PR47

DP 11/11/09 30/11/09

V

1 608,00

A04

522,00

66437 OD

17/11/2009 K32729PR47

Transfert vers K203PY39E (TURE...

V

510,00

A04

1 032,00

66435 CA

18/11/2009 K32729PR47

Reglt client LIQ_PA

V

A04

300,00

732,00

66438 BG

25/11/2009 K32729PR47

Reglt client CH_PA

V

A04

1 200,00

-468,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LEP41 419LEPIC36

A04

618,00

-1 086,00

Solde période créditeur

7 058,00

7 526,00

-468,00

Solde compte créditeur

7 058,00

7 526,00

-468,00

Réglts clients LEPIC36

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63446 BG

20/08/2009 K30179KZ33

Reglt client CB

V

A01

1 265,00

-1 265,00

64010 BG

03/09/2009 K30179KZ33

Reglt client CH_PA

V

A01

3 055,00

-4 320,00

64674 VL

03/09/2009 K30179KZ33

DP 03/09/09 29/09/09

V

64322 BG

18/09/2009 K30973LX40

Reglt client CB

V

A03

700,00

-700,00

64352 BG

23/09/2009 K31437MM37 Reglt client CB

V

A02

290,00

-990,00

64972 BG

08/10/2009 K31437MM37 Reglt client CB

V

A02

413,00

-1 403,00

65436 VL

14/10/2009 K31437MM37 DP 14/10/09 21/10/09

V

66439 BG

05/11/2009 K32366NZ20

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

560,00

-1 260,00

66857 BG

17/12/2009 K30973LX40

Reglt client CB

V

1 312,00

-2 572,00

67229 VL

25/12/2009 K30973LX40

DP 25/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LEPIC36 419LOMB

4 320,00

703,00

A01

A02 A03

2 012,00

-700,00

A03

-560,00

Solde période créditeur

7 035,00

7 595,00

-560,00

Solde compte créditeur

7 035,00

7 595,00

-560,00

-240,00

Réglts clients LOMB

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57549 BG

07/01/2009 K22675AD8B

Reglt client CB

V

A01

240,00

57551 BG

08/01/2009 K22731AG18

Reglt client CB

V

A02

240,00

-480,00

57658 BG

17/01/2009 K22815AL37

Reglt client CB

V

A13

622,00

-1 102,00

57852 VL

27/01/2009 K22815AL37

DP 27/01/09 04/02/09

V

58086 BG

08/02/2009 K23298BN27

Reglt client CB

V

A03

478,00

-958,00

58087 BG

15/02/2009 K23298BN27

Reglt client CB

V

A03

1 134,00

-2 092,00

58084 BG

16/02/2009 K23529BZ34

Reglt client CB

V

A12

420,00

-2 512,00

58299 VL

16/02/2009 K23529BZ34

DP 16/02/09 20/02/09

V

58088 BG

24/02/2009 K23745CH15

Reglt client CB

V

59004 VL

22/03/2009 K23745CH15

DP 22/03/09 03/04/09

V

58452 BG

23/03/2009 K23745CH15

Reglt client CB

V

A04

690,00

-2 092,00

58806 BG

26/03/2009 K24690DR56

Reglt client CB

V

A05

202,00

-2 294,00

58807 BG

26/03/2009 K24690DR56

Reglt client CB

V

A05

298,00

-2 592,00

58805 BG

28/03/2009 K24757DS34

Reglt client CB

V

A06

200,00

-2 792,00

58804 BG

29/03/2009 K24816DU41

Reglt client CB

V

A07

526,00

-3 318,00

59146 BG

04/04/2009 K22731AG18

Reglt client CB

V

A02

852,00

-4 170,00

59870 VL

05/04/2009 K24690DR56

DP 05/04/09 10/04/09

V

59446 BG

10/04/2009 K25348EH55

Reglt client CB

V

59739 VL

18/04/2009 K22731AG18

DP 18/04/09 01/05/09

V

60408 BG

01/05/2009 K26027FC55

Reglt client CB

V

A09

1 426,00

-4 224,00

60180 BG

11/05/2009 K25348EH55

Reglt client CB

V

A08

360,00

-4 584,00

60890 VL

11/05/2009 K25348EH55

DP 11/05/09 17/05/09

V

60407 BG

13/05/2009 K26651FT30

Reglt client CB

V

A10

220,00

-4 224,00

60133 VL

21/05/2009 K24757DS34

Reglt client LIQ_PA

V

A06

300,00

-4 524,00

60838 VL

21/05/2009 K24757DS34

DP 21/05/09 26/05/09

V

60034 BG

27/05/2009 K22675AD8B

Reglt client CB

V

60743 VL

27/05/2009 K22675AD8B

DP 27/05/09 03/06/09

V

61244 CA

04/06/2009 K26651FT30

Reglt client LIQ_PA

V

61867 VL

04/06/2009 K26651FT30

DP 04/06/09 10/06/09

V

61082 CA

12/06/2009 K23298BN27

Reglt client LIQ_PA

V

61710 VL

12/06/2009 K23298BN27

DP 12/06/09 04/07/09

V

1 656,00

A03

62695 VL

05/07/2009 K24816DU41

DP 05/07/09 03/08/09

V

1 806,00

A07

62160 CA

07/07/2009 K24816DU41

Reglt client LIQ_PA

V

A07

1 280,00

-1 426,00

62472 BG

13/07/2009 K29005JH6U

Reglt client CB

V

A11

220,00

-1 646,00

62473 BG

14/07/2009 K29005JH6U

Reglt client CB

V

A11

300,00

-1 946,00

63659 VL

12/08/2009 K29005JH6U

DP 12/08/09 17/08/09

V

63032 BG

25/08/2009 K26027FC55

Reglt client CB

V

63574 VL

30/08/2009 K26027FC55

DP 30/08/09 30/09/09

V

66442 BG

05/11/2009 K32585PH44

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66440 BG

12/11/2009 K32757PR11

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

622,00

420,00

A13

A12 A04

1 020,00

500,00

580,00

500,00

580,00

5 243,00

-4 004,00

A06

-4 024,00 420,00

A01

-4 444,00 -3 784,00

360,00

A10

-4 144,00 -3 564,00

44,00

-3 608,00 -1 952,00 -146,00

A11 A09

-3 890,00 -2 798,00

A08

A03

520,00

-3 670,00 220,00

A02

A10

-2 422,00 -1 402,00

A05

A01 660,00

-2 092,00 330,00

A04

A08 1 092,00

-480,00

-1 426,00 3 817,00

-5 243,00

220,00

-220,00

100,00

-320,00

A09 A14

Page : 99/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LOMB

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LOMB (suite...)

66759 BG

27/11/2009 K33109RJ30

Réglt client CB

V

A15

314,00

-634,00

66964 BG

16/12/2009 K33109RJ30

Reglt client CB

V

A15

582,00

-1 216,00

67330 VL

16/12/2009 K33109RJ30

DP 16/12/09 26/12/09

V

896,00

A15

67293 VL

27/12/2009 K32757PR11

DP 27/12/09 03/01/10

V

680,00

A14

66921 CA

28/12/2009 K32757PR11

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LOMB 419LOPHI1

A14

-320,00 360,00 580,00

-220,00

Solde période créditeur

16 775,00

16 995,00

-220,00

Solde compte créditeur

16 775,00

16 995,00

-220,00

Réglts clients LOPHI1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20114LR55

Reglt client CB

V

A01

271,00

-271,00

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A02

225,00

-496,00

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A02

225,00

-721,00

63755 AN

01/01/2009 J21654PL30

Reglt client CB

V

A03

271,00

-992,00

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A02

115,00

-1 107,00

57554 BG

03/01/2009 K22658AB10

Reglt client CB

V

A04

711,00

-1 818,00

57553 BG

08/01/2009 K22673AC52

Reglt client CB

V

A05

273,00

-2 091,00

57720 BG

29/01/2009 K23119BD38

Reglt client CB

V

A06

271,00

-2 362,00

58090 BG

13/02/2009 K23457BV14

Reglt client CB

V

A07

435,00

-2 797,00

58089 BG

16/02/2009 K23512BY13

Reglt client CB

V

A08

271,00

-3 068,00

58588 BG

03/03/2009 K23945CR42

Reglt client CB

V

A09

248,00

-3 316,00

58453 CA

04/03/2009 K23512BY13

Reglt client LIQ_PA

V

A08

470,00

-3 786,00

59005 VL

04/03/2009 K23512BY13

DP 04/03/09 11/03/09

V

641,00

A08

58454 BG

09/03/2009 K23512BY13

Rembt client CB

V

100,00

A08

58586 BG

10/03/2009 K24114CY41

Reglt client CB

V

A10

225,00

-3 270,00

58585 BG

13/03/2009 K24215DB20

Reglt client CB

V

A19

271,00

-3 541,00

58930 VL

19/03/2009 J21511PC43

DP 19/03/09 24/03/09

V

58587 BG

20/03/2009 K24114CY41

Reglt client CB

V

A10

340,00

-3 316,00

58808 BG

25/03/2009 K24701DR18

Reglt client CB

V

A11

271,00

-3 587,00

59038 VL

27/03/2009 K24114CY41

DP 27/03/09 01/04/09

V

58380 BG

30/03/2009 K22673AC52

Reglt client CB

V

59740 VL

01/04/2009 K22673AC52

DP 01/04/09 08/04/09

V

59447 BG

03/04/2009 K24942DX2K

Reglt client CB

V

A12

248,00

-2 997,00

59229 BG

08/04/2009 K23945CR42

Reglt client CB

V

A09

408,00

-3 405,00

59770 VL

11/04/2009 K23119BD38

DP 11/04/09 18/04/09

V

59168 CA

14/04/2009 K23119BD38

Reglt client LIQ_PA

V

A06

470,00

-3 134,00

59120 BG

15/04/2009 J21654PL30

Reglt client CB

V

A03

476,00

-3 610,00

59831 VL

22/04/2009 K23945CR42

DP 22/04/09 28/04/09

V

656,00

A09

59714 VL

29/04/2009 J21654PL30

DP 29/04/09 06/05/09

V

747,00

A03

60035 BG

05/05/2009 K22658AB10

Reglt client CB

V

A04

1 392,00

-3 599,00

60414 BG

05/05/2009 K375FK1G

Reglt client CB

V

A15

225,00

-3 824,00

60744 VL

07/05/2009 K22658AB10

DP 07/05/09 07/06/09

V

60412 BG

13/05/2009 K26535FP38

Reglt client CB

V

A23

600,00

-2 321,00

60413 BG

13/05/2009 K26574FR28

Reglt client CB

V

A16

559,00

-2 880,00

60411 BG

19/05/2009 K26906FY33

Reglt client CB

V

A18

212,00

-3 092,00

60409 BG

20/05/2009 K26995GA58

Reglt client CB

V

A13

281,00

-3 373,00

61470 BG

04/06/2009 K27482GK34

Reglt client CB

V

A14

189,00

-3 562,00

61083 BG

12/06/2009 K23457BV14

Reglt client CB

V

A07

959,00

-4 521,00

61711 VL

12/06/2009 K23457BV14

DP 12/06/09 27/06/09

V

61605 BG

22/06/2009 K28434HM14 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

61119 BG

24/06/2009 K24701DR18

Reglt client CB

V

61751 VL

28/06/2009 K24701DR18

DP 28/06/09 05/07/09

V

62281 BG

02/07/2009 K27482GK34

Reglt client CB

V

62838 VL

06/07/2009 K27482GK34

DP 06/07/09 09/07/09

V

62178 CA

10/07/2009 K24942DX2K

Reglt client LIQ_PA

V

A12

50,00

-2 998,00

62179 CA

10/07/2009 K24942DX2K

Reglt client LIQ_PA

V

A12

408,00

-3 406,00

62719 VL

10/07/2009 K24942DX2K

DP 10/07/09 16/07/09

V

62216 BG

17/07/2009 K26995GA58

Reglt client CB

V

62769 VL

17/07/2009 K26995GA58

DP 17/07/09 24/07/09

V

62217 BG

25/07/2009 K375FK1G

Reglt client CB

V

62770 VL

27/07/2009 K375FK1G

DP 27/07/09 01/08/09

V

63268 BG

01/08/2009 K29646KE7X

Reglt client CB

V

63528 VL

15/08/2009 J20114LR55

DP 15/08/09 22/08/09

V

62971 CA

17/08/2009 J20114LR55

Reglt client LIQ_PA

V

A01

476,00

-2 158,00

63448 BG

28/08/2009 K375LK2E

Reglt client CB

V

A21

303,00

-2 461,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

565,00

565,00

741,00

2 103,00

1 394,00

706,00

565,00

-2 954,00 -2 207,00

-1 721,00

A07

-3 127,00 281,00

-3 408,00

476,00

-3 884,00

A11

-3 137,00 204,00

A14

-3 341,00 -2 948,00

A12

-2 700,00 476,00

A13

-3 176,00 -2 419,00

340,00

A15 A17

747,00

-2 664,00

A04

A15

-3 496,00 -2 749,00

A06

A13 757,00

-3 022,00 474,00

A05

A14 393,00

-2 976,00

A10

A11 747,00

-3 045,00

A02

A05 747,00

-3 145,00

-2 759,00 -2 194,00

235,00

A01

-2 429,00 -1 682,00

Page : 100/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 419LOPHI1

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LOPHI1 (suite...)

63575 VL

29/08/2009 K26906FY33

DP 29/08/09 02/09/09

V

484,00

A18

64609 VL

05/09/2009 K29646KE7X

DP 05/09/09 10/09/09

V

575,00

A17

63825 BG

07/09/2009 K26574FR28

Reglt client CB

V

A16

1 326,00

-2 728,00

63951 BG

10/09/2009 K29646KE7X

Reglt client CB

V

A17

340,00

-3 068,00

64456 VL

11/09/2009 K26574FR28

DP 11/09/09 04/10/09

V

64150 BG

12/09/2009 K31073MA13

Reglt client CB

V

A20

212,00

-1 395,00

64324 BG

18/09/2009 K31272MF43

Reglt client CB

V

A27

212,00

-1 607,00

64011 BG

30/09/2009 K375LK2E

Reglt client CB

V

A21

540,00

-2 147,00

65368 VL

07/10/2009 K31073MA13

DP 07/10/09 11/10/09

V

65110 BG

10/10/2009 K31818NA33

Reglt client CB

V

A25

281,00

-1 944,00

64822 CA

11/10/2009 K24215DB20

Reglt client LIQ_PA

V

A19

476,00

-2 420,00

65244 VL

11/10/2009 K24215DB20

DP 11/10/09 18/10/09

V

64826 BG

12/10/2009 K26906FY33

Reglt client CB

V

A18

272,00

-1 945,00

64925 CA

13/10/2009 K31073MA13

Reglt client LIQ_PA

V

A20

272,00

-2 217,00

65326 VL

19/10/2009 K375LK2E

DP 19/10/09 27/10/09

V

843,00

A21

65420 VL

29/10/2009 K31272MF43

DP 29/10/09 02/11/09

V

484,00

A27

66446 BG

01/11/2009 K32514PE45

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

66443 BG

03/11/2009 K32502PE22

Reglt client CB

V

66308 CA

03/11/2009 K31272MF43

Reglt client LIQ_PA

V

66444 BG

07/11/2009 K32502PE22

Reglt client CB

V

66718 VL

07/11/2009 K32502PE22

DP 07/11/09 14/11/09

V

66281 BG

15/11/2009 K26535FP38

Reglt client CB

V

66638 VL

15/11/2009 K26535FP38

DP 15/11/09 14/12/09

V

66575 BG

20/11/2009 K32852PW23 Reglt client VIRE_PA

V

66965 BG

17/12/2009 K32852PW23 Reglt client CB

V

67331 VL

17/12/2009 K32852PW23 DP 17/12/09 27/12/09

V

66882 BG

19/12/2009 K31818NA33

Reglt client CB

V

67258 VL

28/12/2009 K31818NA33

DP 28/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LOPHI1 419LORE7

1 885,00

484,00

747,00

757,00

1 003,00

-1 183,00

A20

-1 663,00

A19

-1 673,00

-1 374,00 -890,00 281,00

-1 171,00

A24

281,00

-1 452,00

A27

272,00

-1 724,00

A24

476,00

-2 200,00

A24

-1 443,00 1 449,00

-2 892,00

A26

343,00

-1 186,00

A26

660,00

-1 846,00

476,00

-1 319,00

A23

-843,00

A26 A25

757,00

-1 402,00

A16

A23 2 049,00

-1 977,00

-843,00

A25

-562,00

Solde période créditeur

22 242,00

22 804,00

-562,00

Solde compte créditeur

22 242,00

22 804,00

-562,00

Réglts clients LORE7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60415 BG

20/05/2009 K27022GA36

Reglt client CB

V

A01

295,00

-295,00

61606 BG

24/06/2009 K28406HL26

Reglt client CB

V

A02

295,00

-590,00

62771 VL

05/07/2009 K27022GA36

DP 05/07/09 10/07/09

V

62218 CA

08/07/2009 K27022GA36

Reglt client LIQ_PA

V

A01

725,00

-295,00

62474 BG

16/07/2009 K28936JF26

Reglt client CB

V

A03

326,00

-621,00

63616 VL

01/08/2009 K28406HL26

DP 01/08/09 06/08/09

V

63079 BG

02/08/2009 K28406HL26

Reglt client CH_PA

V

A02

600,00

-201,00

63080 CA

03/08/2009 K28406HL26

Reglt client LIQ_PA

V

A02

125,00

-326,00

63272 BG

04/08/2009 K324KH49T

Reglt client CB

V

A06

394,00

-720,00

63274 BG

06/08/2009 K29760KJ17

Reglt client CB

V

A04

197,00

-917,00

63660 VL

12/08/2009 K28936JF26

DP 12/08/09 12/08/09

V

63273 BG

18/08/2009 K324KH49T

Reglt client CB

V

A06

1 276,00

-1 867,00

64151 BG

04/09/2009 K30813LS11

Reglt client CB

V

A05

197,00

-2 064,00

64610 VL

07/09/2009 K324KH49T

DP 07/09/09 16/09/09

V

64153 BG

08/09/2009 K30813LS11

Reglt client CB

V

64154 BG

10/09/2009 K30990LY48

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

64152 BG

16/09/2009 K30813LS11

Reglt client CB

V

64737 VL

16/09/2009 K30813LS11

DP 16/09/09 24/09/09

V

63954 BG

28/09/2009 K29760KJ17

Reglt client CB

V

64611 VL

28/09/2009 K29760KJ17

DP 28/09/09 01/10/09

V

66447 BG

06/11/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

A07

393,00

-786,00

67069 CA

04/12/2009 K33197RN40

Reglt client LIQ_PA

V

A08

390,00

-1 176,00

67364 VL

20/12/2009 K33197RN40

DP 20/12/09 27/12/09

V

67067 BG

23/12/2009 K33197RN40

Reglt client CH_PA

V

A08

700,48

-466,00

67068 CA

23/12/2009 K33197RN40

Reglt client LIQ_PA

V

A08

320,00

-786,00

66922 BG

26/12/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

A07

1 015,00

-1 801,00

67294 VL

29/12/2009 K32630PK22

DP 29/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LORE7 419LOUVRE6

1 020,00

1 020,00

326,00

1 670,00

A01

A02

1 408,00

-394,00 240,00

-634,00

393,00

-1 027,00

1 146,00

-2 173,00

435,00

-1 025,00

A05 A04

1 410,48

-591,00

A06

A05

632,00

399,00

A03

A05

1 583,00

430,00

-590,00

A04

-393,00

A08

234,48

A07

-393,00

Solde période créditeur

9 069,48

9 462,48

-393,00

Solde compte créditeur

9 069,48

9 462,48

-393,00

Réglts clients LOUVRE6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 101/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

63755 AN

01/01/2009 J293LB12R

Reglt client VIREMENT

V

A02

1 315,00

-1 315,00

63755 AN

01/01/2009 J293MJ51S

Reglt client CB

V

A03

994,00

-2 309,00

63755 AN

01/01/2009 J20655MM15

Reglt client CB

V

A01

497,00

-2 806,00

63755 AN

01/01/2009 J293LH20S

Reglt client VIREMENT

V

A12

709,00

-3 515,00

57659 BG

15/01/2009 K22888AP15

Reglt client CB

V

A04

497,00

-4 012,00

57660 BG

21/01/2009 K22888AP15

Reglt client CB

V

A04

828,00

-4 840,00

57853 VL

23/01/2009 K22888AP15

DP 23/01/09 27/01/09

V

57431 BG

26/01/2009 J20655MM15

Reglt client CB

V

A01

975,00

-4 100,00

57661 BG

26/01/2009 K22888AP15

Reglt client CB

V

A04

390,00

-4 490,00

57429 BG

30/01/2009 J293LB12R

Reglt client VIRE_PA

V

A02

1 315,00

-5 805,00

58230 VL

12/02/2009 J20655MM15

DP 12/02/09 15/02/09

V

58594 BG

04/03/2009 K293CS35G

Reglt client CB

V

59040 VL

04/03/2009 K293CS35G

DP 04/03/09 12/03/09

V

58589 BG

11/03/2009 K24144CZ26

Reglt client CB

V

A11

606,00

-4 939,00

58590 BG

11/03/2009 K24144CZ26

Reglt client CB

V

A11

1 300,00

-6 239,00

58592 BG

12/03/2009 K24144CZ26

Reglt client CB (doublon)

V

A11

1 300,00

-7 539,00

58593 BG

12/03/2009 K24144CZ26

Rembt client CB

V

58595 BG

15/03/2009 K24251DC38

Reglt client CB

V

58921 VL

17/03/2009 J293LB12R

DP 17/03/09 23/03/09

V

2 630,00

A02

59039 VL

23/03/2009 K24144CZ26

DP 23/03/09 27/03/09

V

1 906,00

A11

58905 BG

26/03/2009 K24683DR18

Reglt client CB

V

A06

715,00

-3 024,00

58347 BG

31/03/2009 J293MJ51S

Reglt client CB

V

A03

3 153,00

-6 177,00

59230 BG

04/04/2009 K24251DC38

Reglt client CB

V

A05

1 300,00

-7 477,00

59832 VL

13/04/2009 K24251DC38

DP 13/04/09 17/04/09

V

59449 BG

17/04/2009 K25521EN14

Reglt client CB

V

A07

715,00

-6 286,00

59645 BG

29/04/2009 K26057FC12

Reglt client CB

V

A08

606,00

-6 892,00

59707 VL

29/04/2009 J293LH20S

DP 29/04/09 06/05/09 (solde ré...

V

709,00

A12

60721 VL

06/05/2009 J293MJ51S

DP 06/05/09 16/05/09

V

4 147,00

A03

60181 BG

20/05/2009 K25521EN14

Reglt client CB

V

60891 VL

23/05/2009 K25521EN14

DP 23/05/09 28/05/09

V

61472 BG

05/06/2009 K27799GT21

Reglt client CB

V

A09

537,00

-1 858,00

61473 BG

06/06/2009 K27799GT21

Reglt client CB

V

A09

975,00

-2 833,00

61979 VL

08/06/2009 K27799GT21

DP 08/06/09 11/06/09

V

61186 BG

28/06/2009 K26057FC12

Reglt client CB

V

A08

1 300,00

-2 621,00

62166 BG

06/07/2009 K24683DR18

Reglt client CB

V

A06

1 625,00

-4 246,00

62704 VL

13/07/2009 K24683DR18

DP 13/07/09 18/07/09

V

2 340,00

A06

62737 VL

20/07/2009 K26057FC12

DP 20/07/09 24/07/09

V

1 906,00

A08

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LOUVRE6 419LRP

1 715,00

1 472,00

A04

A01 A10

3 059,00

1 300,00

1 512,00

-7 392,00 -4 333,00

A11

-6 239,00 606,00

-6 845,00 -4 215,00 -2 309,00

A05

A07 2 340,00

-4 333,00 3 059,00

A10

A05

1 906,00

-3 125,00

-5 571,00

-6 183,00 -2 036,00 1 625,00

A07

-3 661,00 -1 321,00

A09

-1 321,00

-1 906,00

Compte soldé sur la période

26 942,00

26 942,00

Compte soldé

26 942,00

26 942,00

Réglts clients LRP

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63766 OD

02/01/2009 J48RX45F

Changement d'appartement de TU...

V

A04

149,00

-149,00

57466 BG

23/01/2009 J48RX45F

Reglt client CB

V

A04

555,00

-704,00

57697 BG

23/01/2009 K48AV42L

Reglt client CB

V

A05

84,00

-788,00

58239 VL

01/02/2009 J48RX45F

DP 01/02/09 10/02/09

V

58207 BG

07/02/2009 K23287BN28

Reglt client CB

V

164,00

-248,00

59025 VL

20/03/2009 K23287BN28

DP 20/03/09 30/03/09

V

58883 BG

24/03/2009 K24596DN47

Reglt client CB

V

A02

119,00

409,00

58488 BG

25/03/2009 K23287BN28

Reglt client CB

V

A01

612,00

-203,00

60561 BG

15/05/2009 K26769FV22

Reglt client CB

V

A03

85,00

-288,00

60852 VL

23/05/2009 K24596DN47

DP 23/05/09 30/05/09

V

119,00

A02

-169,00

61693 VL

16/06/2009 K48AV42L

DP 16/06/09 23/06/09

V

84,00

A05

-85,00

61902 VL

25/06/2009 K26769FV22

DP 25/06/09 30/06/09

V

85,00

A03

64256 BG

14/09/2009 K31111MB3T

Reglt client CB

V

A06

140,00

-140,00

64257 BG

14/09/2009 K31111MB3T

Reglt client CB

V

A06

460,00

-600,00

64760 VL

14/09/2009 K31111MB3T

DP 14/09/09 18/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LRP 419LULLY3

704,00

A04 A01

776,00

600,00

-84,00

A01

528,00

A06

Compte soldé sur la période

2 368,00

2 368,00

Compte soldé

2 368,00

2 368,00

Réglts clients LULLY3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59451 BG

14/04/2009 K25408EK49

Reglt client CB

V

A01

302,00

60182 BG

08/05/2009 K25408EK49

Reglt client CB

V

A01

539,00

-841,00

62475 BG

13/07/2009 K28945JF20

Reglt client CB

V

A02

250,00

-1 091,00

63135 BG

31/08/2009 K28945JF20

Reglt client CB

V

A02

385,00

-1 476,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-302,00

Page : 102/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LULLY3

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LULLY3 (suite...)

64534 VL

18/09/2009 K28945JF20

DP 18/09/09 23/09/09

V

635,00

A02

64439 VL

25/09/2009 K25408EK49

DP 25/09/09 02/10/09

V

841,00

A01

64386 BG

29/09/2009 K31674MU58 Reglt client CB

V

A03

276,00

-276,00

64979 BG

01/10/2009 K31674MU58 Reglt client CB

V

A03

462,00

-738,00

65447 VL

02/10/2009 K31674MU58 DP 02/10/09 08/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LULLY3 419LUSA19

738,00

-841,00

A03

Compte soldé sur la période

2 214,00

2 214,00

Compte soldé

2 214,00

2 214,00

Réglts clients LUSA19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

A04

1 042,00

-1 042,00

63755 AN

01/01/2009 J325RP41N

Reglt client CB

V

A01

253,00

-1 295,00

57472 BG

07/01/2009 J325RP41N

Reglt client CB

V

A01

419,00

-1 714,00

57557 BG

12/01/2009 K22778AJ42

Reglt client CB

V

A02

250,00

-1 964,00

57787 VL

12/01/2009 J325RP41N

DP 12/01/09 20/01/09

V

57558 BG

20/01/2009 K22778AJ42

Reglt client CB

V

57831 VL

20/01/2009 K22778AJ42

DP 20/01/09 29/01/09

V

57662 BG

21/01/2009 K22979AV2L

Reglt client CB

V

58276 VL

02/02/2009 K22979AV2L

DP 02/02/09 28/02/09

V

58353 BG

21/03/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

58931 VL

27/03/2009 J21597PG30

DP 27/03/09 27/04/09

V

59957 BG

22/04/2009 J21597PG30

JReglt client CB (double clés)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LUSA19 419LYON28

672,00

A01 A02

542,00

A02 A03

1 599,00

-2 641,00 -1 042,00

2 620,00

A04 A04

-1 584,00 -1 042,00

1 599,00

A03 A04

3 686,00

-1 292,00 292,00

-3 662,00 24,00

24,00

Compte soldé sur la période

6 499,00

6 499,00

Compte soldé

6 499,00

6 499,00

Réglts clients LYON28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19RT36P

DP 29/12/08 01/01/09

V

63767 VL

02/01/2009 J19RT36P

Annulation de DP (reglt direct...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LYON28 419LYON6

313,00

A01 A01

313,00 313,00

Compte soldé sur la période

313,00

313,00

Compte soldé

313,00

313,00

Réglts clients LYON6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Reglt client CB

V

A01

313,00

63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Reglt client CB

V

A01

612,00

-925,00

57461 BG

06/01/2009 J22182RM30

Reglt client CB

V

A19

263,00

-1 188,00

67420 VL

06/01/2009 J22182RM30

DP sur extension

V

57559 BG

08/01/2009 K22752AH17

Reglt client CB

V

A02

298,00

-1 223,00

57664 BG

19/01/2009 K22881AP50

Reglt client CB

V

A03

148,00

-1 371,00

57665 BG

19/01/2009 K22881AP50

Reglt client CB

V

A03

138,00

-1 509,00

57939 BG

14/02/2009 K22752AH17

Reglt client CB

V

A02

571,00

-2 080,00

58092 BG

15/02/2009 K23522BY11

Reglt client CB

V

A04

212,00

-2 292,00

58277 VL

15/02/2009 K22881AP50

DP 15/02/09 18/02/09

V

58091 BG

19/02/2009 K23623CC24

Reglt client CB

V

59006 VL

05/03/2009 K23522BY11

DP 05/03/09 12/03/09

V

58596 BG

09/03/2009 K24066CW28 Reglt client CB

V

58957 VL

15/03/2009 K22752AH17

DP 15/03/09 28/03/09

V

58810 BG

24/03/2009 K24570DN58

Reglt client CB

V

A07

226,00

-1 504,00

58811 BG

24/03/2009 K24543DM18 Reglt client CB

V

A13

427,00

-1 931,00

58455 BG

30/03/2009 K23623CC24

Reglt client CB

V

A05

321,00

-2 252,00

59972 BG

01/04/2009 K23522BY11

Reglt solde par ADAR CH_PA

V

A04

322,00

-2 574,00

59787 VL

03/04/2009 K23623CC24

DP 03/04/09 10/04/09

V

59454 BG

04/04/2009 K25068EA4L

Reglt client CB

V

A08

182,00

-2 222,00

59453 BG

07/04/2009 K25085EA43

Reglt client CB

V

A09

196,00

-2 418,00

59871 VL

10/04/2009 K24543DM18 DP 10/04/09 16/04/09

V

59455 BG

17/04/2009 K25068EA4L

Reglt client CB

V

59919 VL

17/04/2009 K25068EA4L

DP 17/04/09 23/04/09

V

59457 BG

20/04/2009 K25685ET38

Reglt client CB

V

60731 VL

02/05/2009 J22311RW10 DP 02/05/09 16/05/09

V

60134 BG

17/05/2009 K24570DN58

Reglt client CB

V

A07

364,00

-1 428,00

60183 BG

18/05/2009 K25685ET38

Reglt client CB

V

A10

230,00

-1 658,00

60892 VL

21/05/2009 K25685ET38

DP 21/05/09 26/05/09

V

410,00

A10

60839 VL

31/05/2009 K24570DN58

DP 31/05/09 08/06/09

V

590,00

A07

61474 BG

14/06/2009 K28165HD37

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

263,00

286,00

A19

534,00

534,00

427,00

925,00

-2 040,00

A13

-1 991,00 290,00

A08

-2 281,00 -1 809,00

180,00

A01

A11

-2 147,00 -1 278,00

A05

A10

-2 219,00 -1 685,00

462,00

A02

A08 472,00

-2 006,00 213,00

A04 A06

869,00

-925,00

A03 A05

-313,00

-1 989,00 -1 064,00

-1 248,00 -658,00 184,00

-842,00

Page : 103/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419LYON6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients LYON6 (suite...)

61475 CA

15/06/2009 K28165HD37

Reglt client LIQ_PA

V

61980 VL

15/06/2009 K28165HD37

DP 15/06/09 19/06/09

V

368,00

A11

61784 VL

20/06/2009 K25085EA43

DP 20/06/09 26/06/09

V

472,00

A09

61155 CA

22/06/2009 K25085EA43

Reglt client LIQ_PA

V

A09

276,00

-462,00

61104 BG

29/06/2009 K24066CW28 Reglt client CB

V

A06

1 040,00

-1 502,00

61729 VL

29/06/2009 K24066CW28 DP 29/06/09 31/07/09

V

62477 BG

14/07/2009 K29040JJ18

Reglt client CB

V

A12

232,00

-232,00

62478 BG

18/07/2009 K29040JJ18

Reglt client CB

V

A12

322,00

-554,00

62476 BG

19/07/2009 K29231JP57

Reglt client CB

V

A14

275,00

-829,00

63449 BG

21/08/2009 K30239LA48

Reglt client CB

V

A15

304,00

-1 133,00

63661 VL

30/08/2009 K29040JJ18

DP 30/08/09 06/09/09

V

64155 BG

03/09/2009 K30715LP59

Reglt client CB

V

A18

290,00

-869,00

63888 BG

12/09/2009 K29231JP57

Reglt client CB

V

A14

447,00

-1 316,00

64535 VL

12/09/2009 K29231JP57

DP 12/09/09 22/09/09

V

64157 BG

14/09/2009 K31155MC7Y Reglt client CB

V

A16

261,00

-855,00

64012 BG

25/09/2009 K30239LA48

Reglt client CB

V

A15

529,00

-1 384,00

64675 VL

25/09/2009 K30239LA48

DP 25/09/09 07/10/09

V

64926 BG

09/10/2009 K31155MC7Y Reglt client CB

V

A16

405,00

-956,00

65111 BG

09/10/2009 K31898ND48

V

A17

479,00

-1 435,00

65369 VL

11/10/2009 K31155MC7Y DP 11/10/09 20/10/09

V

65112 BG

15/10/2009 K31898ND48

Reglt client CB

V

981,00

-1 750,00

65475 VL

23/10/2009 K31898ND48

DP 23/10/09 21/11/09

V

66850 BG

22/12/2009 K30715LP59

Reglt client CB

V

67222 VL

22/12/2009 K30715LP59

DP 22/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419LYON6 419MAG43

Reglt client CB

A11

1 502,00

554,00

722,00

833,00

666,00

-658,00 -186,00

A12

-579,00

A14

-594,00

A15

-551,00

A16

-769,00

A17 A18

778,00

-1 026,00

A06

A17 1 460,00

184,00

-290,00 488,00

-778,00

A18

Compte soldé sur la période

12 665,00

12 665,00

Compte soldé

12 665,00

12 665,00

Réglts clients MAG43

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19128JN58

Reglt client CB

V

A01

405,00

-405,00

57666 BG

24/01/2009 K23062BA53

Reglt client CB

V

A03

215,00

-620,00

58096 BG

09/02/2009 K23403BT10

Reglt client CB

V

A04

280,00

-900,00

58301 VL

10/02/2009 K23403BT10

DP 10/02/09 12/02/09

V

58094 BG

13/02/2009 K214BX24K

Reglt client CB

V

A02

169,00

-789,00

58095 BG

16/02/2009 K214BX24K

Reglt client CB

V

A02

201,00

-990,00

58300 VL

16/02/2009 K214BX24K

DP 16/02/09 19/02/09

V

58098 BG

22/02/2009 K23691CE24

Reglt client CB

V

A05

343,00

-963,00

58100 BG

23/02/2009 K23732CH43

Reglt client CB

V

A06

370,00

-1 333,00

58302 VL

23/02/2009 K23732CH43

DP 23/02/09 26/02/09

V

370,00

A06

59007 VL

01/03/2009 K23691CE24

DP 01/03/09 12/03/09

V

943,00

A05

58457 BG

02/03/2009 K23691CE24

Reglt client CH_PA

V

A05

600,00

-620,00

58598 BG

06/03/2009 K24029CV48

Reglt client CB

V

A07

534,00

-1 154,00

59086 BG

10/03/2009 K23062BA53

Reglt client CB

V

A03

335,00

-1 489,00

59756 VL

06/04/2009 K23062BA53

DP 06/04/09 11/04/09

V

59459 BG

09/04/2009 K25252EE9R

Reglt client CB

V

762,00

-1 701,00

59920 VL

11/04/2009 K25252EE9R

DP 11/04/09 19/04/09

V

59114 BG

24/04/2009 J19128JN58

Reglt client CB

V

892,00

-1 831,00

59705 VL

24/04/2009 J19128JN58

DP 24/04/09 08/05/09

V

1 135,00

A01

61023 OD

25/05/2009 J19128JN58

Transfert sur K341FJ23L

V

162,00

A01

61476 BG

16/06/2009 K28044HA30

Reglt client CB

V

A10

343,00

-877,00

61105 BG

19/06/2009 K24029CV48

Reglt client CB

V

A07

1 267,00

-2 144,00

61730 VL

24/06/2009 K24029CV48

DP 24/06/09 15/07/09

V

62479 BG

01/07/2009 K28710HX45

Reglt client CB

V

62904 VL

25/07/2009 K28710HX45

DP 25/07/09 01/08/09

V

62480 CA

28/07/2009 K28710HX45

Reglt client LIQ_PA

V

63451 BG

24/08/2009 K214LB50M

Reglt client CB

63845 BG

01/09/2009 K28044HA30

Reglt client CB

64158 BG

03/09/2009 K30693LN32

Reglt client CB

V

64481 VL

03/09/2009 K28044HA30

DP 03/09/09 13/09/09

V

64159 BG

14/09/2009 K31008LY42

Reglt client CB

V

64161 BG

16/09/2009 K31233ME5M Reglt client CB

64162 BG

18/09/2009 K31233ME5M Reglt client CB

64676 VL

21/09/2009 K214LB50M

DP 21/09/09 27/09/09

V

630,00

A12

64738 VL

28/09/2009 K31233ME5M DP 28/09/09 04/10/09

V

630,00

A11

64927 BG

06/10/2009 K31008LY42

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

280,00

370,00

550,00

A04

A02

-963,00 -20,00

-939,00

A08 A01

1 801,00

-620,00

A03 A08

762,00

-620,00

-939,00 -696,00 -534,00

A07 A09

-343,00 281,00

-624,00

A09

470,00

-343,00

V

A12

250,00

-593,00

V

A10

650,00

-1 243,00

A15

602,00

-1 845,00

A14

258,00

-1 110,00

V

A11

228,00

-1 338,00

V

A11

402,00

-1 740,00

751,00

993,00

A09

127,00

A10

A14

-852,00

-1 110,00 -480,00 402,00

-882,00

Page : 104/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419MAG43

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MAG43 (suite...)

65113 BG

07/10/2009 K214ND29G

Reglt client CB

V

A13

228,00

-1 110,00

64890 CA

07/10/2009 K214LB50M

Reglt client LIQ_PA

V

A12

380,00

-1 490,00

65370 VL

08/10/2009 K31008LY42

DP 08/10/09 14/10/09

V

65114 BG

12/10/2009 K214ND29G

Reglt client CB

V

402,00

-1 232,00

65476 VL

16/10/2009 K214ND29G

DP 16/10/09 22/10/09

V

66304 BG

09/11/2009 K30693LN32

Reglt client CB

V

1 408,00

-2 010,00

66659 VL

11/11/2009 K30693LN32

DP 11/11/09 09/12/09

V

66450 BG

16/11/2009 K32618PK6G

Reglt client CB

V

A16

517,00

-517,00

66923 BG

22/12/2009 K32618PK6G

Reglt client CB

V

A16

1 160,00

-1 677,00

67295 VL

22/12/2009 K32618PK6G

DP 22/12/09 10/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MAG43 419MAINE12

660,00

A14 A13

630,00

A13 A15

2 010,00

1 677,00

-830,00 -602,00

A15

A16

Compte soldé sur la période

14 354,00

14 354,00

Compte soldé

14 354,00

14 354,00

Réglts clients MAINE124

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22276RT22

DP 07/12/08 17/12/08

V

57909 BG

17/02/2009 J22276RT22

Reglt client VIRE_PA

V

A04

829,13

63768 VL

17/02/2009 J22276RT22

Ajustement sur DP 2008

V

A04

22,87

58812 BG

24/03/2009 K24529DL16

Reglt client CB

V

A01

276,00

-276,00

59460 BG

18/04/2009 K25616ER12

Reglt client CB

V

A02

297,00

-573,00

59461 BG

23/04/2009 K25777EV34

Reglt client CB

V

A03

316,00

-889,00

60135 CA

11/05/2009 K24529DL16

Reglt client LIQ_PA

V

A01

366,00

-1 255,00

60840 VL

11/05/2009 K24529DL16

DP 11/05/09 17/05/09

V

642,00

A01

61785 VL

19/06/2009 K25616ER12

DP 19/06/09 26/06/09

V

724,00

A02

61156 BG

21/06/2009 K25616ER12

Reglt client CB

V

A02

427,00

61607 BG

29/06/2009 K28603HU3P Reglt client CB

V

A05

285,00

-601,00

61157 BG

30/06/2009 K25777EV34

Reglt client CB

V

A03

482,00

-1 083,00

62720 VL

15/07/2009 K25777EV34

DP 15/07/09 23/07/09

V

62481 BG

20/07/2009 K29237JR30

Reglt client CB

V

A06

330,00

-615,00

62315 BG

23/07/2009 K28603HU3P Reglt client CB

V

A05

403,00

-1 018,00

62867 VL

31/07/2009 K28603HU3P DP 31/07/09 10/08/09

V

63736 CA

01/08/2009 K28603HU3P Réglt client LIQ_PA

V

A05

120,00

-267,00

63081 BG

10/08/2009 K28603HU3P Reglt client CB

V

A05

63,00

-330,00

63276 BG

14/08/2009 K29935KR25

Reglt client CB

V

A07

252,00

-582,00

63136 BG

20/08/2009 K29237JR30

Reglt client CB

V

A06

541,00

-1 123,00

64536 VL

03/09/2009 K29237JR30

DP 03/09/09 14/09/09

V

871,00

A06

65308 VL

03/10/2009 K29935KR25

DP 03/10/09 09/10/09

V

558,00

A07

64871 BG

04/10/2009 K29935KR25

Reglt client CB

V

66719 VL

04/11/2009 K319PK27F

DP 04/11/09 22/11/09

V

66452 BG

06/11/2009 K32495PD27

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

66336 OD

06/11/2009 K319PK27F

Transfert de K36NC7F (PAEN19)

V

66454 BG

14/11/2009 K32825PU31

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66576 BG

20/11/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

66925 BG

01/12/2009 K32825PU31

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66924 BG

02/12/2009 K319PK27F

Reglt client VIRE_PA

V

A09

66966 BG

03/12/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

A08

67332 VL

27/12/2009 K32935PZ47

DP 27/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MAINE12 419MAIRE15

852,00

798,00

871,00

A04

-316,00

-285,00

-147,00

-252,00 306,00 306,00

A09

A08

558,00

111,00

A05

A09

22,87

-613,00

A03

A07 1 081,00

852,00

1 081,00 507,00

574,00

941,00

-367,00

491,00

-858,00

252,00

-1 110,00

1 026,00

-2 136,00

140,00

-2 276,00

306,00

-2 582,00

A08

-2 024,00

Solde période créditeur

6 955,00

8 979,00

-2 024,00

Solde compte créditeur

6 955,00

8 979,00

-2 024,00

Réglts clients MAIRE15

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58712 BG

15/03/2009 K24218DB15

Reglt client CB

V

A01

212,00

-212,00

62155 CA

15/07/2009 K24218DB15

Reglt client LIQ_PA

V

A01

480,00

-692,00

62691 VL

15/07/2009 K24218DB15

DP 15/07/09 21/07/09

V

63452 BG

27/08/2009 K30423LF21

Reglt client CB

V

279,00

-279,00

64677 VL

14/09/2009 K30423LF21

DP 14/09/09 22/09/09

V

64013 VL

17/09/2009 K30423LF21

Reglt client LIQ_PA

V

66578 BG

24/11/2009 K32867PX28

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MAIRE15 419MALE13

692,00

A01 A02

959,00

A02 A02

680,00 680,00 305,00

-305,00

Solde période créditeur

1 651,00

1 956,00

-305,00

Solde compte créditeur

1 651,00

1 956,00

-305,00

471,00

-471,00

Réglts clients MALE13

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20927MZ19

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

XAVIER

A11

Page : 105/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419MALE13

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MALE13 (suite...)

57758 VL

02/01/2009 J20927MZ19

DP 02/01/09 25/01/09

V

59975 CA

05/01/2009 J20927MZ19

Reglt client LIQ_PA

V

A11

1 092,00

57668 BG

15/01/2009 K22794AK54

Reglt client CB

V

A01

233,00

-233,00

57667 BG

21/01/2009 K22986AV25

Reglt client CB

V

A02

157,00

-390,00

57721 BG

31/01/2009 K22990AW29 Reglt client CB

V

A03

319,00

-709,00

58599 BG

10/03/2009 K24096CX48

Reglt client CB

V

A04

301,00

-1 010,00

58816 BG

18/03/2009 K24210DB4S

Reglt client VIRE_PA

V

A05

214,00

-1 224,00

58817 BG

20/03/2009 K24430DH15

Reglt client CB

V

A06

233,00

-1 457,00

58814 BG

23/03/2009 K24546DM47 Reglt client CB

V

A07

319,00

-1 776,00

58818 BG

24/03/2009 K24430DH15

Reglt client CB

V

A06

392,00

-2 168,00

59267 BG

06/04/2009 K24546DM47 Reglt client CB

V

A07

644,00

-2 812,00

59872 VL

22/04/2009 K24546DM47 DP 22/04/09 04/05/09

V

59647 BG

30/04/2009 K26115FE22

Reglt client CB

V

A09

176,00

-2 025,00

60417 BG

06/05/2009 K26362FK56

Reglt client CB

V

A08

267,00

-2 292,00

60042 BG

09/05/2009 K22794AK54

Reglt client CB

V

A01

662,00

-2 954,00

60751 VL

09/05/2009 K22794AK54

DP 09/05/09 20/05/09

V

60041 BG

13/05/2009 K22986AV25

Reglt client CB

V

60750 VL

21/05/2009 K22986AV25

DP 21/05/09 24/05/09

V

60231 BG

24/05/2009 K26115FE22

Reglt client CB

V

60935 VL

24/05/2009 K26115FE22

DP 24/05/09 28/05/09

V

60637 BG

30/05/2009 K27411GJ12

Reglt client CB

V

A12

513,00

-2 239,00

60093 CA

30/05/2009 K24096CX48

Reglt client LIQ_PA

V

A04

592,00

-2 831,00

60805 VL

30/05/2009 K24096CX48

DP 30/05/09 10/06/09

V

61067 BG

03/06/2009 K22990AW29 Reglt client CB

V

A03

644,00

-2 582,00

61120 BG

15/06/2009 K24210DB4S

Reglt client CB (non trouvé en...

V

A05

336,00

-2 918,00

61752 VL

15/06/2009 K24210DB4S

DP 15/06/09 21/06/09

V

550,00

A05

61697 VL

23/06/2009 K22990AW29 DP 23/06/09 05/07/09

V

963,00

A03

62485 BG

08/07/2009 K28899JD14

Reglt client CB

V

62772 VL

16/07/2009 K26362FK56

DP 16/07/09 17/07/09

V

62482 BG

27/07/2009 K29417JY40

Reglt client CB

V

A10

253,00

-1 943,00

62483 BG

29/07/2009 K29417JY40

Reglt client CB

V

A10

392,00

-2 335,00

63662 VL

02/08/2009 K29417JY40

DP 02/08/09 09/08/09

V

645,00

A10

63550 VL

14/08/2009 K24430DH15

DP 14/08/09 21/08/09

V

625,00

A06

63044 BG

31/08/2009 K27411GJ12

Reglt client CB

V

64470 VL

03/09/2009 K27411GJ12

DP 03/09/09 30/09/09

V

63889 BG

13/09/2009 K28899JD14

Reglt client CB

V

65286 VL

01/10/2009 K28899JD14

DP 01/10/09 31/10/09

V

67071 BG

04/12/2009 K33259RS38

Reglt client CB (pour 2010/03)

67070 BG

31/12/2009 K5SV34H

Reglt client CB (pour 2010/01)

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MALE13 419MALE17

1 563,00

963,00

895,00

A11

A07

893,00

-2 126,00 -1 726,00

A04

-1 938,00

-2 368,00 -1 405,00 552,00

A08

A12

-2 227,00 -1 902,00

224,00

A09

A13 267,00

-2 059,00 168,00

A02 A09

400,00

-1 849,00

A01 A02

325,00

1 092,00

-1 957,00 -1 690,00

-1 690,00 -1 065,00 1 160,00

-2 225,00

1 211,00

-1 763,00

V

373,00

-373,00

V

320,00

-693,00

1 673,00

A12 A13

1 763,00

-552,00

A13

Solde période créditeur

11 525,00

12 218,00

-693,00

Solde compte créditeur

11 525,00

12 218,00

-693,00

Réglts clients MALE17

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57669 BG

23/01/2009 K23018AX26

Reglt client CB

V

A02

582,00

-582,00

58600 BG

05/03/2009 K23994CT41

Reglt client CB

V

A03

431,00

-1 013,00

58602 BG

11/03/2009 K24077CX32

Reglt client CB

V

A04

353,00

-1 366,00

58399 CA

15/03/2009 K23018AX26

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 270,00

-2 636,00

58970 VL

15/03/2009 K23018AX26

DP 15/03/09 04/04/09

V

59970 BG

01/04/2009 K23018AX26

Reglt client CH_PA

V

59833 VL

06/04/2009 K23994CT41

DP 06/04/09 10/04/09

V

59231 CA

09/04/2009 K23994CT41

Reglt client LIQ_PA

V

A03

175,00

-353,00

59463 BG

16/04/2009 K21EP40N

Reglt client CB

V

A01

1 031,00

-1 384,00

60094 CA

11/05/2009 K24077CX32

Reglt client LIQ_PA

V

A04

300,00

-1 684,00

60806 VL

11/05/2009 K24077CX32

DP 11/05/09 18/05/09

V

60184 BG

24/05/2009 K21EP40N

Reglt client CB

V

60893 VL

30/05/2009 K21EP40N

DP 30/05/09 12/07/09

V

61478 BG

04/06/2009 K27778GT30

Reglt client CB

V

61479 BG

16/06/2009 K27778GT30

Reglt client CB

V

62839 VL

12/07/2009 K27778GT30

DP 12/07/09 17/07/09

V

62487 BG

17/07/2009 K29200JP14

Reglt client CB

V

62488 BG

28/07/2009 K29200JP14

Reglt client CB

V

62905 VL

28/07/2009 K29200JP14

DP 28/07/09 01/08/09

V

63277 BG

06/08/2009 K21KJ29U

Reglt client CB

V

63278 BG

07/08/2009 K21KJ29U

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 217,00

A02 A02

606,00

653,00

A03

690,00

606,00

-784,00 -178,00

A04 A01

3 614,00

-419,00 365,00

-1 031,00 2 583,00

-3 614,00

A05

265,00

-265,00

A05

425,00

-690,00

A06

266,00

-266,00

A06

340,00

-606,00

A07

265,00

-265,00

A07

425,00

-690,00

A01

A05

A06

Page : 106/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419MALE17

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MALE17 (suite...)

64163 BG

01/09/2009 K30721LP39

Reglt client CB

V

A10

809,00

-1 499,00

64166 BG

02/09/2009 K30765LR19

Reglt client CB

V

A09

266,00

-1 765,00

64167 BG

02/09/2009 K30765LR19

Reglt client CB

V

A09

279,00

-2 044,00

64739 VL

07/09/2009 K30765LR19

DP 07/09/09 11/09/09

V

64164 BG

13/09/2009 K30721LP39

Reglt client CB

V

A10

1 838,00

-3 337,00

64168 BG

14/09/2009 K31115MB47

Reglt client CB

V

A08

266,00

-3 603,00

64169 BG

15/09/2009 K31115MB47

Reglt client CB

V

A08

340,00

-3 943,00

64612 VL

15/09/2009 K21KJ29U

DP 15/09/09 20/09/09

V

690,00

A07

-3 253,00

64740 VL

23/09/2009 K31115MB47

DP 23/09/09 27/09/09

V

606,00

A08

-2 647,00

65371 VL

01/10/2009 K30721LP39

DP 01/10/09 31/10/09

V

2 647,00

A10

65115 BG

11/10/2009 K31931NF10

Reglt client CB

V

A12

777,00

-777,00

65116 BG

26/10/2009 K31931NF10

Reglt client CB

V

A12

1 951,00

-2 728,00

65477 VL

31/10/2009 K31931NF10

DP 31/10/09 02/12/09

V

2 633,00

A12

66883 BG

02/12/2009 K31931NF10

Rembt client CB

V

95,00

A12

67073 BG

16/12/2009 K21SE42M

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

311,00

-311,00

67074 BG

18/12/2009 K21SE42M

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

595,00

-906,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MALE17 419MARC44

545,00

A09

-1 499,00

-95,00

Solde période créditeur

15 602,00

16 508,00

-906,00

Solde compte créditeur

15 602,00

16 508,00

-906,00

Réglts clients MARC44

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58101 BG

07/02/2009 K23299BN27

Reglt client CB

V

A01

1 575,00

-1 575,00

59465 BG

21/04/2009 K25689EU8A

Reglt client CB

V

A02

582,00

-2 157,00

59466 BG

22/04/2009 K25732EU7R Reglt client CB

V

A03

719,00

-2 876,00

60185 BG

17/05/2009 K25689EU8A

Reglt client CB

V

A02

1 284,00

-4 160,00

60419 BG

19/05/2009 K26909FY36

Reglt client CB

V

A04

749,00

-4 909,00

60639 BG

26/05/2009 K27228GE41

Reglt client CB

V

A05

684,00

-5 593,00

60894 VL

27/05/2009 K25689EU8A

DP 27/05/09 02/06/09

V

61245 BG

05/06/2009 K26909FY36

Reglt client CB

V

61868 VL

06/06/2009 K26909FY36

DP 06/06/09 14/06/09

V

61337 BG

19/06/2009 K27228GE41

Reglt client CB

V

61786 VL

22/06/2009 K25732EU7R DP 22/06/09 01/07/09

V

61158 BG

23/06/2009 K25732EU7R Reglt client CB

V

62802 VL

08/07/2009 K27228GE41

DP 08/07/09 15/07/09

V

62145 CA

25/07/2009 K23299BN27

Reglt client LIQ_PA

V

62677 VL

25/07/2009 K23299BN27

DP 25/07/09 19/08/09

V

63279 BG

10/08/2009 K271KM53E

Reglt client CB

V

A06

969,00

-969,00

63453 BG

24/08/2009 K30329LD50

Reglt client CB

V

A07

612,00

-1 581,00

63280 BG

27/08/2009 K271KM53E

Reglt client CB

V

A06

3 018,00

-4 599,00

64014 BG

03/09/2009 K30329LD50

Reglt client CB

V

A07

1 284,00

-5 883,00

64678 VL

13/09/2009 K30329LD50

DP 13/09/09 19/09/09

V

1 896,00

A07

64613 VL

27/09/2009 K271KM53E

DP 27/09/09 12/10/09

V

3 987,00

A06

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MARC44 419MARIG8

1 866,00

A02 A04

2 440,00

A04 A05

2 667,00

5 336,00

-4 476,00 -1 809,00

1 948,00

A05 A01

-5 418,00 -2 978,00

1 498,00

A03 A03

2 182,00

-3 727,00 1 691,00

-3 757,00 -1 575,00

3 761,00

-5 336,00

A01

-3 987,00

Compte soldé sur la période

20 374,00

20 374,00

Compte soldé

20 374,00

20 374,00

Réglts clients MARIG8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58103 BG

20/02/2009 K23665CD33

Reglt client CB

V

A01

935,00

-935,00

58906 BG

26/03/2009 K24678DR26

Reglt client CB

V

A07

1 002,00

-1 937,00

58819 BG

31/03/2009 K24906DW48 Reglt client CB

V

A02

310,00

-2 247,00

59268 BG

07/04/2009 K24906DW48 Reglt client CB

V

A02

480,00

-2 727,00

59873 VL

08/04/2009 K24906DW48 DP 08/04/09 12/04/09

V

59180 BG

19/04/2009 K23665CD33

Reglt client CB

V

59788 VL

27/04/2009 K23665CD33

DP 27/04/09 14/05/09

V

60151 BG

04/05/2009 K24678DR26

Reglt client CB

V

60856 VL

19/05/2009 K24678DR26

DP 19/05/09 09/06/09

V

60640 BG

28/05/2009 K27353GH23

Reglt client CB

V

61338 BG

01/06/2009 K27490GL4E

Reglt client CB

V

61339 BG

15/06/2009 K27490GL4E

Reglt client CB

V

61608 BG

25/06/2009 K28449HN57

Reglt client CB

V

61938 VL

27/06/2009 K27490GL4E

DP 27/06/09 04/07/09

V

62316 BG

06/07/2009 K28449HN57

Reglt client CB

V

62868 VL

07/07/2009 K28449HN57

DP 07/07/09 15/07/09

V

63281 BG

03/08/2009 K29573KC0S

Reglt client CB

V

63588 VL

10/08/2009 K27353GH23

DP 10/08/09 15/08/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

790,00

A02 A01

3 290,00

A01 A07

3 558,00

1 270,00

-1 002,00 -3 558,00

A03

350,00

-350,00

A04

430,00

-780,00

A04

840,00

-1 620,00

A05

466,00

-2 086,00

948,00

-1 764,00

A07

A04

-816,00

A05 A06

950,00

-4 292,00

2 556,00

A05 1 414,00

-1 937,00 2 355,00

A03

-350,00 310,00

-660,00 290,00

Page : 107/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419MARIG8

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MARIG8 (suite...)

63045 CA

11/08/2009 K27353GH23

Reglt client LIQ_PA

V

A03

600,00

-310,00

63282 BG

24/08/2009 K29573KC0S

Reglt client CB

V

A06

480,00

-790,00

63705 VL

25/08/2009 K29573KC0S

DP 25/08/09 29/08/09

V

63455 BG

31/08/2009 K30643LM33

Reglt client CB

V

A08

574,00

-574,00

64170 BG

07/09/2009 K351LN12L

Reglt client CB

V

A10

940,00

-1 514,00

64741 VL

09/09/2009 K351LN12L

DP 09/09/09 15/09/09

V

64015 BG

15/09/2009 K30643LM33

Reglt client CB

V

1 272,00

-1 741,00

65327 VL

01/10/2009 K30643LM33

DP 01/10/09 12/10/09

V

1 846,00

A08

105,00

65448 VL

16/10/2009 K351ME59

DP 16/10/09 25/10/09

V

1 460,00

A09

1 565,00

64928 CA

23/10/2009 K351LN12L

Reglt client LIQUIDE

V

A10

105,00

64980 CA

23/10/2009 K351ME59

Reglt client LIQ_PA

V

A09

1 460,00

66579 BG

23/11/2009 K32807PT36

Reglt client CB

V

A11

425,00

-425,00

66967 BG

29/12/2009 K32807PT36

Reglt client CB

V

A11

845,00

-1 270,00

67333 VL

29/12/2009 K32807PT36

DP 29/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MARIG8 419MART23

790,00

1 045,00

A06

A10 A08

1 270,00

-469,00

1 460,00

A11

Compte soldé sur la période

17 683,00

17 683,00

Compte soldé

17 683,00

17 683,00

Réglts clients MART23

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58907 BG

31/03/2009 K449DX14D

Reglt client CB

V

A04

657,00

-657,00

59283 BG

21/04/2009 K449DX14D

Reglt client CB

V

A04

1 520,00

-2 177,00

59894 VL

25/04/2009 K449DX14D

DP 25/04/09 11/05/09

V

60420 BG

02/05/2009 K26136FE46

Reglt client CB

V

A01

388,00

-388,00

60424 BG

07/05/2009 K26461FM39

Reglt client CB

V

A02

541,00

-929,00

60421 BG

11/05/2009 K26136FE46

Reglt client CB

V

A01

714,00

-1 643,00

60422 BG

13/05/2009 K26677FT44

Reglt client CB

V

A03

419,00

-2 062,00

60971 VL

15/05/2009 K26136FE46

DP 15/05/09 22/05/09

V

60423 BG

29/05/2009 K26677FT44

Reglt client CB

V

928,00

-1 888,00

60972 VL

29/05/2009 K26677FT44

DP 29/05/09 07/06/09

V

61246 BG

20/06/2009 K26461FM39

Reglt client CB

V

1 296,00

-1 837,00

61869 VL

20/06/2009 K26461FM39

DP 20/06/09 03/07/09

V

63457 BG

19/08/2009 K29338JV8G

Reglt client VIRE_PA

V

A05

813,00

-813,00

64807 BG

16/09/2009 K29338JV8G

Réglt client VIRE_PA

V

A05

1 799,00

-2 612,00

64679 VL

17/09/2009 K29338JV8G

DP 17/09/09 07/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MART23 419MARTY86

2 177,00

1 102,00

A04

A01 A03

1 347,00

A03 A02

1 837,00

2 612,00

-960,00 -541,00

A02

A05

Compte soldé sur la période

9 075,00

9 075,00

Compte soldé

9 075,00

9 075,00

Réglts clients MARTY86

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59470 BG

02/04/2009 K24937DX40

Reglt client CB

V

A01

326,00

-326,00

59472 BG

02/04/2009 K24995DY12

Reglt client CB

V

A02

250,00

-576,00

59475 BG

03/04/2009 K25052EA53

Reglt client CB

V

A03

250,00

-826,00

59471 BG

07/04/2009 K25174ED34

Reglt client CB

V

A04

290,00

-1 116,00

59921 VL

10/04/2009 K24995DY12

DP 10/04/09 14/04/09

V

59473 CA

15/04/2009 K24995DY12

Reglt client LIQ_PA

V

A02

300,00

-866,00

59648 BG

30/04/2009 K26058FC8P

Reglt client CB

V

A05

283,00

-1 149,00

60187 CA

11/05/2009 K25174ED34

Reglt client LIQ_PA

V

A04

420,00

-1 569,00

60896 VL

11/05/2009 K25174ED34

DP 11/05/09 18/05/09

V

60426 BG

13/05/2009 K26670FT45

Reglt client CB

V

A06

386,00

-1 245,00

60188 BG

14/05/2009 K25052EA53

Reglt client CB

V

A03

300,00

-1 545,00

60186 CA

18/05/2009 K24937DX40

Reglt client LIQ_PA

V

A01

582,00

-2 127,00

60895 VL

18/05/2009 K24937DX40

DP 18/05/09 27/05/09

V

60428 BG

20/05/2009 K26971FZ7R

Reglt client CB

V

A07

264,00

-1 483,00

60643 BG

26/05/2009 K27269GF56

Reglt client CB

V

A08

368,00

-1 851,00

60897 VL

28/05/2009 K25052EA53

DP 28/05/09 02/06/09

V

60641 BG

30/05/2009 K27373GH39

Reglt client CB

V

A12

463,00

-1 764,00

61247 BG

03/06/2009 K26670FT45

Reglt client CB

V

A06

707,00

-2 471,00

61248 BG

06/06/2009 K26971FZ7R

Reglt client CB

V

A07

342,00

-2 813,00

61871 VL

08/06/2009 K26971FZ7R

DP 08/06/09 14/06/09

V

606,00

A07

61870 VL

18/06/2009 K26670FT45

DP 18/06/09 01/07/09

V

1 093,00

A06

61610 BG

20/06/2009 K28322HH1S Reglt client CB

V

A09

188,00

-1 302,00

61340 BG

24/06/2009 K27269GF56

Reglt client CB

V

A08

656,00

-1 958,00

62193 CA

03/07/2009 K26058FC8P

Reglt client LIQ_PA

V

A05

400,00

-2 358,00

62738 VL

03/07/2009 K26058FC8P

DP 03/07/09 10/07/09

V

683,00

A05

-1 675,00

62803 VL

13/07/2009 K27269GF56

DP 13/07/09 26/07/09

V

1 093,00

A08

-582,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

550,00

710,00

908,00

550,00

A02

-566,00

A04

-859,00

A01

-1 219,00

A03

-1 301,00

-2 207,00 -1 114,00

Page : 108/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419MARTY86

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MARTY86 (suite...)

62248 BG

15/07/2009 K27269GF56

Reglt client CB

V

A08

69,00

62489 BG

22/07/2009 K29277JT57

Reglt client CB

V

A11

226,00

-877,00

62491 BG

29/07/2009 K29205JP14

Reglt client CB

V

A10

226,00

-1 103,00

63082 CA

06/08/2009 K28322HH1S Reglt client LIQ_PA

V

A09

420,00

-1 523,00

63617 VL

06/08/2009 K28322HH1S DP 06/08/09 12/08/09

V

63137 BG

15/08/2009 K29277JT57

Reglt client CB

V

228,00

-1 143,00

63663 VL

17/08/2009 K29277JT57

DP 17/08/09 21/08/09

V

63138 CA

24/08/2009 K29205JP14

Reglt client LIQ_PA

V

63664 VL

24/08/2009 K29205JP14

DP 24/08/09 28/08/09

V

63046 BG

30/08/2009 K27373GH39

Reglt client CB

V

64471 VL

05/09/2009 K27373GH39

DP 05/09/09 23/09/09

V

64173 BG

08/09/2009 K30907LW46 Reglt client CB

V

64171 BG

09/09/2009 K30944LX26

Reglt client CB

V

64174 BG

13/09/2009 K30907LW46 Reglt client CB

V

64172 CA

28/09/2009 K30944LX26

Reglt client LIQ_PA

V

64742 VL

28/09/2009 K30944LX26

DP 28/09/09 07/10/09

V

819,00

A13

65372 VL

08/10/2009 K30907LW46 DP 08/10/09 20/10/09

V

1 024,00

A14

65117 BG

13/10/2009 K31910NE38

Reglt client CB

V

65118 BG

13/10/2009 K31900ND22

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

65223 BG

28/10/2009 K32412PA2U

Reglt client CB

V

65224 BG

28/10/2009 K32412PA2U

Reglt client CB

V

65553 BG

28/10/2009 K31910NE38

Réglt client CB

V

65508 VL

29/10/2009 K32412PA2U

DP 29/10/09 02/11/09

V

454,00

A15

66680 VL

02/11/2009 K31910NE38

DP 02/11/09 02/12/09

V

4 231,00

A16

66884 BG

22/12/2009 K31910NE38

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MARTY86 419MAUB8

608,00

A09 A11

454,00 454,00

-689,00 228,00

-917,00

941,00

-1 404,00

A14

368,00

-368,00

A13

317,00

-685,00

A14

656,00

-1 341,00

A13

502,00

-1 843,00

A10 A12

1 404,00

-915,00

A11 A10

-651,00

-463,00

A12

A16

-1 024,00 969,00

-969,00

969,00

-1 938,00

A15

226,00

-2 164,00

A15

228,00

-2 392,00

A16

2 457,00

-4 849,00

A16

-4 395,00 -164,00 805,00

-969,00

Solde période créditeur

15 641,00

16 610,00

-969,00

Solde compte créditeur

15 641,00

16 610,00

-969,00

Réglts clients MAUB8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57560 BG

11/01/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

A03

1 000,00

-1 000,00

58321 BG

05/02/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

A03

900,00

-1 900,00

58605 BG

08/03/2009 K24015CU37

Reglt client CB

V

A01

462,00

-2 362,00

59042 VL

09/03/2009 K24015CU37

DP 09/03/09 12/03/09

V

58603 BG

14/03/2009 K24135CZ53

Reglt client CB

V

A02

1 000,00

-2 900,00

58604 CA

14/03/2009 K24135CZ53

Reglt client LIQ_PA

V

A02

2 400,00

-5 300,00

59041 VL

15/03/2009 K24135CZ53

DP 15/03/09 30/04/09

V

3 400,00

A02

59741 VL

30/04/2009 J22598SV12

DP 30/04/09 31/01/10

V

1 900,00

A03

62010 VL

01/06/2009 J22598SV12

DP 01/06/09 30/06/09

V

1 900,00

A03

61660 BG

13/06/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

62925 VL

01/07/2009 J22598SV12

DP 01/07/09 31/07/09

V

62645 BG

04/07/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

63723 VL

01/08/2009 J22598SV12

DP 01/08/09 31/08/09

V

63726 BG

07/08/2009 J22598SV12

Réglt client CB

V

64780 VL

01/09/2009 J22598SV12

DP 01/09/09 30/09/09

V

64393 BG

08/09/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

65510 VL

01/10/2009 J22598SV12

DP 01/10/09 31/10/09

V

65227 BG

07/10/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

66751 VL

01/11/2009 J22598SV12

DP 01/11/09 30/11/09

V

66630 BG

09/11/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

67383 VL

01/12/2009 J22598SV12

DP 01/12/09 31/12/09

V

67161 BG

10/12/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MAUB8 419MESS26

462,00

A01

A03 1 900,00

1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

A06 A06

1 900,00

1 900,00 1 900,00

A05 A05

1 900,00

1 900,00 1 900,00

A04 A04

1 900,00

1 900,00 1 900,00

A03 A03

1 900,00

-1 900,00

A03 A03

1 900,00

-1 900,00

1 900,00 1 900,00

A07 A07

1 900,00 1 900,00

Compte soldé sur la période

19 062,00

19 062,00

Compte soldé

19 062,00

19 062,00

Réglts clients MESS26

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 64325 BG

27/09/2009 K31626MS41

Reglt client CB

V

A01

528,00

-528,00

65119 BG

05/10/2009 K219MZ55B

Reglt client VIRE_PA

V

A02

716,00

-1 244,00

64962 BG

08/10/2009 K31626MS41

Reglt client CB

V

A01

954,00

-2 198,00

65421 VL

15/10/2009 K31626MS41

DP 15/10/09 21/10/09

V

1 482,00

A01

-716,00

67259 VL

22/12/2009 K219MZ55B

DP 22/12/09 05/01/10

V

2 831,00

A02

2 115,00

66885 CA

23/12/2009 K219MZ55B

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MESS26

Ciel Compta Evolution (6.0)

A02

2 115,00

Compte soldé sur la période

4 313,00

4 313,00

Compte soldé

4 313,00

4 313,00

XAVIER

Page : 109/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

419MICHO1

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MICHO1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 61556 BG

09/06/2009 K27902GW30 Reglt client CB

V

A01

410,00

-410,00

61557 BG

23/06/2009 K27902GW30 Reglt client CB

V

A01

1 225,00

-1 635,00

62001 VL

27/06/2009 K27902GW30 DP 27/06/09 02/07/09

V

64387 BG

30/09/2009 K31695MV43

Reglt client CB

V

246,00

-246,00

64779 VL

30/09/2009 K31695MV43

DP 30/09/09 03/10/09 (solde di...

V

66926 BG

22/12/2009 K414PX55L

Reglt client CB

V

800,00

-800,00

67296 VL

24/12/2009 K414PX55L

DP 24/12/09 31/12/09

V

66927 BG

31/12/2009 K414PX55L

Reglt client VIRE_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MICHO1 419MIDI

1 635,00

A01 A02

246,00

A02 A03

1 382,00

A03 A03

582,00 582,00

Compte soldé sur la période

3 263,00

3 263,00

Compte soldé

3 263,00

3 263,00

Réglts clients MIDI

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66626 BG

19/11/2009 K32931PZ46

67075 BG

03/12/2009 K33180RM53 Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66983 BG

17/12/2009 K32931PZ46

Reglt client CB

V

67351 VL

26/12/2009 K32931PZ46

DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MIDI 419MITH1

Reglt client CB

V

A01 A01 2 732,00

1 038,00

-1 038,00

810,00

-1 848,00

1 694,00

-3 542,00

A01

-810,00

Solde période créditeur

2 732,00

3 542,00

-810,00

Solde compte créditeur

2 732,00

3 542,00

-810,00

Réglts clients MITH1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J245LM6E

Reglt client CB

V

A02

379,00

-379,00

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Reglt client CB

V

A01

753,00

-1 132,00

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

DP 07/11/08 07/11/08

V

57715 BG

29/01/2009 K70BE37F

Reglt client CB

V

A16

264,00

58069 BG

22/02/2009 K23709CF45

Reglt client CB

V

A04

357,00

289,00

58105 BG

26/02/2009 K23675CD40

Reglt client CB

V

A03

542,00

-253,00

58606 CA

14/03/2009 K24244DC39

Reglt client LIQ_PA

V

A05

450,00

-703,00

59043 VL

14/03/2009 K24244DC39

DP 14/03/09 16/03/09

V

58822 BG

18/03/2009 K24382DG56

Reglt client CB

V

59068 VL

18/03/2009 K24382DG56

DP 18/03/09 22/03/09

V

58342 BG

24/03/2009 J245LM6E

Reglt client CB

V

58821 BG

24/03/2009 K24619DP46

Reglt client CB

58820 BG

25/03/2009 K341DR1N

Reglt client CB

59067 VL

26/03/2009 K341DR1N

DP 26/03/09 29/03/09

V

58823 BG

29/03/2009 K24805DU21

Reglt client CB

V

A08

428,00

-3 660,00

59179 BG

02/04/2009 K23709CF45

Reglt client CB

V

A04

711,00

-4 371,00

59165 CA

02/04/2009 K70BE37F

Reglt client LIQ_PA

V

A16

420,00

-4 791,00

59765 VL

02/04/2009 K70BE37F

DP 02/04/09 07/04/09

V

684,00

A16

59874 VL

08/04/2009 K24805DU21

DP 08/04/09 12/04/09

V

1 108,00

A08

59269 BG

09/04/2009 K24805DU21

Reglt client CB

V

A08

680,00

-3 679,00

59476 BG

10/04/2009 K25214ED38

Reglt client CB

V

A09

300,00

-3 979,00

59477 BG

15/04/2009 K25214ED38

Reglt client CB

V

A09

540,00

-4 519,00

59922 VL

17/04/2009 K25214ED38

DP 17/04/09 21/04/09

V

59118 BG

20/04/2009 J21512PC50

Reglt solde par ADAR CH_PA

V

A01

1 289,00

-4 968,00

59181 BG

21/04/2009 K23675CD40

Reglt client CB

V

A03

1 020,00

-5 988,00

59784 VL

21/04/2009 K23709CF45

DP 21/04/09 29/04/09

V

1 068,00

A04

-4 920,00

59789 VL

29/04/2009 K23675CD40

DP 29/04/09 05/05/09

V

1 562,00

A03

-3 358,00

60974 VL

06/05/2009 K341FJ23L

DP 06/05/09 08/05/09

V

162,00

A15

-3 196,00

60841 VL

24/05/2009 K24619DP46

DP 24/05/09 01/06/09

V

1 569,00

A07

61023 OD

25/05/2009 K341FJ23L

Transfert de J19128JN58

V

A15

162,00

-1 789,00

60646 BG

26/05/2009 K27101GC26

Reglt client CB

V

A10

450,00

-2 239,00

60645 BG

27/05/2009 K27368GH1W Reglt client CB

V

A11

485,00

-2 724,00

60644 BG

28/05/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

A12

1 141,00

-3 865,00

61939 VL

04/06/2009 K27425GJ17

DP 04/06/09 22/06/09

V

61341 BG

05/06/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

A12

2 805,00

-2 574,00

61342 BG

05/06/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

A12

150,00

-2 724,00

61480 BG

05/06/2009 K97GS53M

Reglt client CB

V

A24

339,00

-3 063,00

61343 BG

26/06/2009 K27368GH1W Reglt client CB

V

A11

850,00

-3 913,00

61940 VL

26/06/2009 K27368GH1W DP 26/06/09 01/07/09

V

62323 BG

01/07/2009 K28674HW34 Reglt client CB

V

A13

360,00

-2 938,00

62249 BG

04/07/2009 K27101GC26

V

A10

750,00

-3 688,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

2 042,00

450,00

A01

910,00

A05 A06

646,00

-253,00 580,00

-833,00

A02

1 410,00

-1 663,00

V

A07

1 569,00

-3 232,00

V

A14

450,00

-3 682,00

580,00

450,00

840,00

4 096,00

1 335,00

A06

-253,00

A14

-3 232,00

-4 107,00 -2 999,00

A09

-3 679,00

-1 627,00

A12

231,00

A11

-2 578,00

Page : 110/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal 419MITH1

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MITH1 (suite...)

62804 VL

04/07/2009 K27101GC26

DP 04/07/09 09/07/09

V

1 200,00

A10

-2 488,00

62655 VL

11/07/2009 J245LM6E

DP 11/07/09 18/07/09

V

1 789,00

A02

-699,00

62874 VL

18/07/2009 K28674HW34 DP 18/07/09 23/07/09

V

1 040,00

A13

62324 CA

20/07/2009 K28674HW34 Reglt client LIQ_PA

V

A13

680,00

63458 BG

24/08/2009 K30294LC10

Reglt client CB

V

A17

532,00

-871,00

63283 BG

25/08/2009 K341KY39L

Reglt client CB

V

A18

220,00

-1 091,00

64175 BG

03/09/2009 K30698LN28

Reglt client CB

V

A20

532,00

-1 623,00

64178 BG

03/09/2009 K494LN43R

Reglt client CB

V

A19

580,00

-2 203,00

64743 VL

06/09/2009 K494LN43R

DP 06/09/09 12/09/09

V

64016 BG

09/09/2009 K30294LC10

Reglt client CB

V

A17

782,00

-2 405,00

64176 BG

12/09/2009 K30698LN28

Reglt client CB

V

A20

966,00

-3 371,00

64680 VL

12/09/2009 K30294LC10

DP 12/09/09 18/09/09

V

1 314,00

A17

-2 057,00

64614 VL

24/09/2009 K341KY39L

DP 24/09/09 01/10/09

V

220,00

A18

-1 837,00

65373 VL

07/10/2009 K30698LN28

DP 07/10/09 14/10/09

V

1 498,00

A20

-339,00

65478 VL

18/10/2009 K32045NK31

DP 18/10/09 13/11/09

V

3 966,00

A21

3 627,00

65120 BG

20/10/2009 K32045NK31

Reglt client CH_PA

V

A21

3 966,00

66757 BG

04/11/2009 K97GS53M

Réglt client CB

V

A24

635,00

-974,00

66456 BG

13/11/2009 K32820PU2F

Reglt client CB

V

A22

532,00

-1 506,00

66457 BG

13/11/2009 K32820PU2F

Reglt client CB

V

A22

668,00

-2 174,00

66720 VL

19/11/2009 K32820PU2F

DP 19/11/09 26/11/09

V

66580 BG

30/11/2009 K341RJ10M

Reglt client CB

V

1 800,00

-2 774,00

66746 VL

30/11/2009 K341RJ10M

DP 30/11/09 23/12/09

V

66811 BG

08/12/2009 K97GS53M

Reglt client CB

V

454,00

-1 428,00

67076 BG

08/12/2009 K33271RT52

Reglt client CB

V

394,00

-1 822,00

67077 BG

09/12/2009 K33271RT52

Reglt client CB

V

552,00

-2 374,00

67182 VL

23/12/2009 K97GS53M

DP 23/12/09 30/12/09

V

1 428,00

67365 VL

30/12/2009 K33271RT52

DP 30/12/09 03/01/10 (Rembt en...

V

496,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MITH1 419MONC5

580,00

1 200,00

A19

-1 623,00

A22 A23

1 800,00

341,00

-339,00

-974,00

A23 A24

-339,00

-974,00

A24

-946,00 -450,00

Solde période créditeur

32 477,00

32 927,00

-450,00

Solde compte créditeur

32 477,00

32 927,00

-450,00

Réglts clients MONC5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J309NN19B

DP 29/12/08 08/01/09

V

59979 CA

05/01/2009 J309NN19B

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MONC5 419MONT16

2 460,00

A01 A01

2 460,00 2 460,00

Compte soldé sur la période

2 460,00

2 460,00

Compte soldé

2 460,00

2 460,00

Réglts clients MONT16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65554 BG

30/10/2009 K32386PA30

Réglt client CB

V

66721 VL

19/11/2009 K32386PA30

DP 19/11/09 24/11/09

V

66458 BG

24/11/2009 K32386PA30

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MONT16 419MONTP98

A01 1 215,00

365,00

A01 A01

-365,00 850,00

850,00

Compte soldé sur la période

1 215,00

1 215,00

Compte soldé

1 215,00

1 215,00

Réglts clients MONTP98

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59611 CA

05/04/2009 K25134EC15

Reglt client LIQ_PA

V

A01

410,00

-410,00

59612 BG

06/04/2009 K25134EC15

Reglt client CB

V

A01

81,00

-491,00

59940 VL

06/04/2009 K25134EC15

DP 06/04/09 15/04/09

V

59610 BG

08/04/2009 K25170ED7F

Reglt client CB

V

A02

230,00

58,00

59613 CA

15/04/2009 K25134EC15

Reglt client LIQ_PA

V

A01

288,00

-230,00

60222 BG

11/05/2009 K25170ED7F

Reglt client CH_PA

V

A02

348,00

-578,00

60929 VL

11/05/2009 K25170ED7F

DP 11/05/09 17/05/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MONTP98 419MOSSUY1

779,00

578,00

A01

288,00

A02

Compte soldé sur la période

1 357,00

1 357,00

Compte soldé

1 357,00

1 357,00

Réglts clients MOSSUY13/MOSSUY16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20038LL7M

Reglt client CB

V

A01

446,00

63759 OD

02/01/2009 J22619SW55

Changement appartement CHAIS12...

V

A02

388,00

-834,00

57722 BG

29/01/2009 K23149BE47

Reglt client CB

V

A04

379,00

-1 213,00

57969 BG

01/02/2009 K23077BB32

Reglt client CB

V

A03

231,00

-1 444,00

57970 BG

04/02/2009 K23077BB32

Reglt client CB

V

A03

330,00

-1 774,00

58303 VL

08/02/2009 K245BS19T

DP 08/02/09 14/02/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

720,00

A07

-446,00

-1 054,00

Page : 111/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419MOSSUY1

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MOSSUY13/MOSSUY16 (suite...)

58108 BG

10/02/2009 K245BS19T

Reglt client CB

V

58288 VL

18/02/2009 K23077BB32

DP 18/02/09 21/02/09

V

58106 BG

21/02/2009 K23688CE38

Reglt client CB

V

A05

309,00

-1 522,00

58360 BG

13/03/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

A02

714,00

-2 236,00

58607 BG

16/03/2009 K24196DB16

Reglt client CB

V

A06

256,00

-2 492,00

58341 BG

23/03/2009 J20038LL7M

Reglt client CB

V

A01

968,00

-3 460,00

58608 CA

26/03/2009 K24196DB16

Reglt client LIQ_PA

V

A06

400,00

-3 860,00

59044 VL

26/03/2009 K24196DB16

DP 26/03/09 30/03/09

V

58458 BG

28/03/2009 K23688CE38

Reglt client CB

V

A05

546,00

-3 750,00

59478 BG

01/04/2009 K24841DV49

Reglt client CB

V

A08

2 306,00

-6 056,00

59790 VL

04/04/2009 K23688CE38

DP 04/04/09 09/04/09

V

855,00

A05

59923 VL

16/04/2009 K24841DV49

DP 16/04/09 16/05/09

V

8 736,00

A08

59479 BG

17/04/2009 K24841DV49

Reglt client CH_PA

V

A08

59480 CA

17/04/2009 K24841DV49

Reglt client LIQ_PA

V

59481 BG

22/04/2009 K25775EV44

Reglt client CB

V

59723 VL

24/04/2009 J22619SW55

DP 24/04/09 01/05/09

V

60437 BG

06/05/2009 K26268FH41

Reglt client CB

V

A18

453,00

-2 551,00

60189 BG

14/05/2009 K25775EV44

Reglt client CB

V

A09

550,00

-3 101,00

60898 VL

14/05/2009 K25775EV44

DP 14/05/09 19/05/09

V

60436 BG

16/05/2009 K26737FU57

Reglt client CB

V

60756 VL

30/05/2009 K23149BE47

DP 30/05/09 06/06/09

V

61068 BG

01/06/2009 K23149BE47

Reglt client CH_PA

V

A04

650,00

-2 119,00

61069 CA

01/06/2009 K23149BE47

Reglt client LIQ_PA

V

A04

120,00

-2 239,00

61253 CA

18/06/2009 K26737FU57

Reglt client LIQ_PA

V

A10

660,00

-2 899,00

61873 VL

18/06/2009 K26737FU57

DP 18/06/09 24/06/09

V

1 032,00

A10

61668 VL

25/06/2009 J20038LL7M

DP 25/06/09 04/07/09

V

1 414,00

A01

61611 BG

28/06/2009 K28570HS44

Reglt client CB

V

A11

431,00

-884,00

62497 BG

01/07/2009 K28667HW58 Reglt client CB

V

A12

295,00

-1 179,00

62496 BG

04/07/2009 K28797JA51

Reglt client CB

V

A15

295,00

-1 474,00

62495 BG

06/07/2009 K28768HZ27

Reglt client CB

V

A14

353,00

-1 827,00

62317 CA

11/07/2009 K28570HS44

Reglt client LIQ_PA

V

A11

835,00

-2 662,00

62869 VL

11/07/2009 K28570HS44

DP 11/07/09 21/07/09

V

62493 BG

14/07/2009 K28972JG36

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

62500 BG

17/07/2009 K29138JM37

Reglt client CB

V

62498 BG

19/07/2009 K28667HW58 Reglt client CB

V

62906 VL

23/07/2009 K28667HW58 DP 23/07/09 28/07/09

V

725,00

A12

62907 VL

28/07/2009 K29138JM37

DP 28/07/09 02/08/09

V

725,00

A13

62501 CA

29/07/2009 K29138JM37

Reglt client LIQ_PA

V

A13

430,00

-1 454,00

63284 BG

12/08/2009 K29902KP4L

Reglt client CB

V

A16

388,00

-1 842,00

63286 BG

17/08/2009 K30129KX5N

Reglt client CB

V

A17

419,00

-2 261,00

63956 BG

01/09/2009 K30129KX5N

Reglt client CB

V

A17

790,00

-3 051,00

63890 BG

04/09/2009 K28768HZ27

Reglt client CB

V

A14

602,00

-3 653,00

64616 VL

13/09/2009 K30129KX5N

DP 13/09/09 21/09/09

V

1 209,00

A17

64537 VL

19/09/2009 K28768HZ27

DP 19/09/09 26/09/09

V

955,00

A14

64326 BG

22/09/2009 K31353MJ39

Reglt client CB

V

A20

202,00

-1 691,00

63955 BG

27/09/2009 K29902KP4L

Reglt client CB

V

A16

700,00

-2 391,00

64615 VL

27/09/2009 K29902KP4L

DP 27/09/09 04/10/09

V

63891 BG

28/09/2009 K28797JA51

Reglt client CB

V

64538 VL

30/09/2009 K28797JA51

DP 30/09/09 05/10/09

V

65595 OD

05/10/2009 K281NB44M

Transfert de K31815NA40 (PARNA...

V

65479 VL

05/10/2009 K281NB44M

DP 05/10/09 11/10/09

V

65121 BG

15/10/2009 K32097NM22 Reglt client CB

V

A21

353,00

-1 361,00

64963 BG

18/10/2009 K31353MJ39

Reglt client CB

V

A20

408,00

-1 769,00

65422 VL

21/10/2009 K31353MJ39

DP 21/10/09 25/10/09

V

610,00

A20

65255 VL

22/10/2009 K26268FH41

DP 22/10/09 29/10/09

V

1 058,00

A18

64827 CA

23/10/2009 K26268FH41

Reglt client LIQ_PA

V

A18

605,00

-706,00

66886 BG

04/12/2009 K32097NM22 Reglt client CB

V

A21

602,00

-1 308,00

67079 BG

07/12/2009 K33262RS39

V

509,00

-1 817,00

67260 VL

24/12/2009 K32097NM22 DP 24/12/09 31/12/09

Reglt client CB (pour 2010/06)...

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOSSUY1 419MOSSUY2

V

A07 561,00

656,00

1 102,00

855,00

1 266,00

1 088,00

955,00

-5 201,00 3 535,00 -2 865,00

A08

30,00

-2 895,00

A09

305,00

-3 200,00

A02

-2 098,00

A09

-2 246,00 372,00

A04

-2 618,00 -1 469,00

-1 867,00 -453,00

A11

-1 396,00 353,00

-1 749,00

A13

295,00

-2 044,00

A12

430,00

-2 474,00 -1 749,00 -1 024,00

-2 444,00 -1 489,00

A16

-1 303,00 430,00

A15 A19

936,00

-3 204,00

6 400,00

A15 725,00

-1 774,00 -1 213,00

A06

A10 1 149,00

720,00

A03

-1 733,00 -1 008,00

936,00

A19

-1 944,00 -1 008,00

-1 159,00 -101,00

A21

-862,00

Solde période créditeur

27 332,00

28 194,00

-862,00

Solde compte créditeur

27 332,00

28 194,00

-862,00

1 141,00

-1 141,00

Réglts clients MOSSUY24

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22428SD15

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

XAVIER

A01

Page : 112/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419MOSSUY2

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MOSSUY24 (suite...)

57473 BG

02/01/2009 J22428SD15

Reglt client CB

V

57788 VL

02/01/2009 J22428SD15

DP 02/01/09 10/02/09

V

57972 BG

01/02/2009 K23060BA12

Reglt client CB

V

58109 BG

24/02/2009 K23751CH58

Reglt client CB

V

58824 BG

31/03/2009 K24905DW38 Reglt client CB

V

59599 BG

05/04/2009 K25087EA14

Reglt client CB

V

59791 VL

08/04/2009 K23751CH58

DP 08/04/09 16/04/09

V

59182 BG

09/04/2009 K23751CH58

Reglt client CB

V

59598 BG

18/04/2009 K25612ER20

Reglt client CB

60439 BG

02/05/2009 K26196FG33

Reglt client CB

60441 BG

02/05/2009 K26167FF30

60440 BG

2 949,00

-4 090,00

A10

366,00

-366,00

A02

434,00

-800,00

A03

402,00

-1 202,00

A04

330,00

-1 532,00

A02

846,00

-1 098,00

V

A05

531,00

-1 629,00

V

A07

467,00

-2 096,00

Reglt client CB

V

A06

366,00

-2 462,00

04/05/2009 K26196FG33

Reglt client CB

V

A07

942,00

-3 404,00

60975 VL

18/05/2009 K26196FG33

DP 18/05/09 27/05/09

V

60219 BG

24/05/2009 K25612ER20

Reglt client CB

V

60926 VL

28/05/2009 K25612ER20

DP 28/05/09 08/06/09

V

1 666,00

A05

61874 VL

10/06/2009 K26167FF30

DP 10/06/09 16/06/09

V

1 008,00

A06

61254 BG

12/06/2009 K26167FF30

Reglt client CB

V

A06

642,00

-1 098,00

61121 BG

23/06/2009 K24905DW38 Reglt client CB

V

A03

749,00

-1 847,00

61176 CA

23/06/2009 K25087EA14

Reglt client LIQ_PA

V

A04

680,00

-2 527,00

61808 VL

23/06/2009 K25087EA14

DP 23/06/09 29/06/09

V

1 010,00

A04

62696 VL

15/07/2009 K24905DW38 DP 15/07/09 22/07/09

V

1 151,00

A03

62137 BG

22/07/2009 K23060BA12

Reglt client CB

V

A10

642,00

-1 008,00

62502 BG

31/07/2009 K29555KC39

Reglt client CB

V

A08

295,00

-1 303,00

62504 BG

31/07/2009 K29433JY36

Reglt client CB

V

A13

353,00

-1 656,00

63139 BG

03/08/2009 K29555KC39

Reglt client CB

V

A08

430,00

-2 086,00

63288 BG

13/08/2009 K29967KT15

Reglt client CB

V

A11

295,00

-2 381,00

63291 BG

15/08/2009 K29966KT12

Reglt client CB

V

A12

509,00

-2 890,00

63289 BG

17/08/2009 K29967KT15

Reglt client CB

V

A11

430,00

-3 320,00

63665 VL

20/08/2009 K29555KC39

DP 20/08/09 25/08/09

V

63459 BG

22/08/2009 K30299LC33

Reglt client CB

V

64418 VL

06/09/2009 K23060BA12

DP 06/09/09 12/09/09

V

1 008,00

A10

64539 VL

20/09/2009 K29433JY36

DP 20/09/09 27/09/09

V

933,00

A13

63892 VL

21/09/2009 K29433JY36

Reglt client LIQ_PA

V

65309 VL

02/10/2009 K29967KT15

DP 02/10/09 07/10/09

V

725,00

A11

65310 VL

08/10/2009 K29966KT12

DP 08/10/09 21/10/09

V

1 576,00

A12

64872 BG

16/10/2009 K29966KT12

Reglt client CB

V

65570 VL

20/10/2009 K29433JY36

Rembt taxi client

V

65524 BG

27/10/2009 K32380NZ21

Réglt client CB

V

66581 BG

23/11/2009 K32646PL21

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

66652 VL

24/11/2009 K30299LC33

DP 24/11/09 04/12/09

V

66294 CA

25/11/2009 K30299LC33

Reglt client LIQ_PA

V

66968 BG

15/12/2009 K32646PL21

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

67297 VL

24/12/2009 K32380NZ21

DP 24/12/09 31/12/09

V

66928 BG

25/12/2009 K32380NZ21

Reglt client CB

V

66929 BG

25/12/2009 K32380NZ21

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOSSUY2 419MOTO6

A01 4 090,00

1 280,00

1 409,00

A01

A02

A07 A05

725,00

A13

A12

1 005,00

-456,00

-1 517,00 -366,00

-2 595,00 431,00

-1 085,00 602,00

A15

-1 687,00 -962,00 614,00

1 067,00

-453,00 -431,00

353,00

-784,00

295,00

-1 079,00

840,00

-648,00

430,00

-1 078,00

602,00

-675,00

192,00

A15 A15

-3 026,00 -2 018,00

A14 A14

-3 130,00 -1 464,00

A13 A15

1 271,00

-1 995,00 1 135,00

A08 A14

22,00

-252,00

-73,00 50,00

-725,00

Solde période créditeur

18 879,00

19 604,00

-725,00

Solde compte créditeur

18 879,00

19 604,00

-725,00

A06

1 350,00

-352,00

A01

310,00

-662,00

Réglts clients MOTO6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57819 VL

01/01/2009 J41FA0M

DP 01/01/09 23/01/09

V

57455 BG

19/01/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture...

V

57504 BG

19/01/2009 J41FA0M

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

65600 OD

19/01/2009 J41SV53H

Virement de J41SV53H à J240RG5...

V

1 350,00

A06

688,00

57797 VL

24/01/2009 J41SV53H

DP 24/01/09 08/07/09

V

402,00

A06

1 090,00

58253 VL

01/02/2009 J41SV53H

DP 01/02/09 28/02/09

V

1 400,00

A06

57506 BG

06/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A06

1 350,00

1 140,00

57916 BG

06/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A06

402,00

738,00

57929 BG

06/02/2009 J41FA0M

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

688,00

50,00

57930 BG

27/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A06

1 400,00

-1 350,00

58945 VL

01/03/2009 J41SV53H

DP 01/03/09 31/03/09

V

58368 BG

26/03/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA (Accentur...

V

1 400,00

-1 350,00

59731 VL

01/04/2009 J41SV53H

DP 01/04/09 30/04/09

V

59141 BG

15/04/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA

V

60739 VL

01/05/2009 J41SV53H

DP 01/05/09 31/05/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

998,00

1 400,00

A01

50,00

A06 A06

1 400,00

2 490,00

A06 A06

1 400,00

998,00

A06

50,00 50,00 1 400,00

Page : 113/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419MOTO6

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MOTO6 (suite...)

60451 BG

10/05/2009 K26504FN1N

Reglt client CB

V

A02

180,00

1 220,00

60028 BG

13/05/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA

V

A06

1 400,00

-180,00

61876 VL

20/06/2009 K26504FN1N

DP 20/06/09 25/06/09

V

61256 CA

23/06/2009 K26504FN1N

Reglt client LIQ_PA

V

A02

230,00

63293 BG

07/08/2009 K29743KJ13

Reglt client CB

V

A03

210,00

-210,00

63294 BG

08/08/2009 K29801KK26

Reglt client CB

V

A04

446,00

-656,00

63460 BG

25/08/2009 K30385LF45

Reglt client CB

V

A05

246,00

-902,00

63461 BG

25/08/2009 K30385LF45

Reglt client CB

V

A05

371,00

-1 273,00

63706 VL

31/08/2009 K29743KJ13

DP 31/08/09 05/09/09

V

63957 BG

01/09/2009 K29743KJ13

Reglt client CB

V

221,00

-1 063,00

64682 VL

09/09/2009 K30385LF45

DP 09/09/09 16/09/09

V

63958 BG

11/09/2009 K29801KK26

Reglt client CB

V

960,00

-1 406,00

64617 VL

22/09/2009 K29801KK26

DP 22/09/09 12/10/09

V

65124 BG

09/10/2009 K41NC9F

Reglt client VIRE_PA

V

373,00

-373,00

66681 VL

01/11/2009 K41NC9F

DP 01/11/09 04/11/09

V

66333 BG

03/11/2009 K41NC9F

Reglt client VIRE_PA

V

870,00

-1 065,00

66334 OD

06/11/2009 K41NC9F

Transfert vers K361PK51E (DAGU...

V

66583 BG

23/11/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

343,00

-343,00

66851 BG

11/12/2009 K41MG21F

V

390,00

-733,00

67335 VL

20/12/2009 K32920PY2W DP 20/12/09 02/01/10

V

66969 BG

21/12/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

658,00

-390,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOTO6 419MOTTE25

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

410,00

431,00

A02

A03 A03

617,00

A07 A07

1 065,00

-195,00

A07 A08

1 001,00

-446,00

A04 A07

178,00

-842,00

A05 A04

1 406,00

230,00

A08 A08

268,00

Solde période créditeur

13 458,00

13 848,00

-390,00

Solde compte créditeur

13 458,00

13 848,00

-390,00

Réglts clients MOTTE25

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60445 BG

19/05/2009 K26955FZ32

Reglt client CB

V

A01

230,00

-230,00

60443 BG

22/05/2009 K27081GB35

Reglt client CB

V

A02

230,00

-460,00

60648 BG

25/05/2009 K27161GD24

Reglt client CB

V

A03

302,00

-762,00

60446 BG

29/05/2009 K26955FZ32

Reglt client CH_PA

V

A01

540,00

-1 302,00

60976 VL

29/05/2009 K26955FZ32

DP 29/05/09 03/06/09

V

61255 BG

23/06/2009 K27081GB35

Reglt client CB

V

540,00

-1 072,00

61875 VL

23/06/2009 K27081GB35

DP 23/06/09 28/06/09

V

770,00

A02

62805 VL

09/07/2009 K27161GD24

DP 09/07/09 16/07/09

V

1 058,00

A03

62250 CA

16/07/2009 K27161GD24

Reglt client LIQ_PA

V

A03

756,00

64179 BG

03/09/2009 K30772LR7S

Reglt client CB

V

A04

230,00

-230,00

64183 BG

09/09/2009 K30939LW32 Reglt client CB

V

A05

266,00

-496,00

64181 BG

13/09/2009 K478MB52P

Reglt client CB

V

A06

296,00

-792,00

64182 BG

15/09/2009 K478MB52P

Reglt client CB

V

A06

951,00

-1 743,00

64184 BG

15/09/2009 K30939LW32 Reglt client CB

V

A05

648,00

-2 391,00

64745 VL

20/09/2009 K30939LW32 DP 20/09/09 26/09/09

V

64186 BG

25/09/2009 K30939LW32 Reglt client CB

V

64744 VL

26/09/2009 K30772LR7S

DP 26/09/09 01/10/09

V

64388 BG

28/09/2009 K31650MT17

Reglt client CB

V

A07

230,00

-937,00

64180 BG

29/09/2009 K30772LR7S

Reglt client CB

V

A04

540,00

-1 477,00

65374 VL

01/10/2009 K478MB52P

DP 01/10/09 10/10/09

V

66585 BG

29/11/2009 K33110RJ56

Reglt client CB

V

67235 VL

11/12/2009 K31650MT17

DP 11/12/09 16/12/09

V

770,00

A07

174,00

67336 VL

26/12/2009 K33110RJ56

DP 26/12/09 01/01/10

V

1 014,00

A08

1 188,00

66970 BG

27/12/2009 K33110RJ56

Reglt client CB

V

A08

648,00

66863 BG

29/12/2009 K31650MT17

Reglt client CB

V

A07

540,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOTTE25 419MOUF106

770,00

A01 A02

989,00

1 247,00

-302,00 756,00

A05 A05

770,00

-532,00

-1 402,00 75,00

A04

-707,00

A06 A08

-1 477,00

-230,00 366,00

Compte soldé sur la période

7 388,00

7 388,00

Compte soldé

7 388,00

7 388,00

-596,00

540,00

Réglts clients MOUF106

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18869HZ38

DP 30/12/08 30/01/09

V

57561 BG

04/01/2009 K22662AC29

Reglt client CB

V

A01

602,00

998,00

57492 BG

06/01/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

A03

1 600,00

-602,00

57809 VL

30/01/2009 J18869HZ38

DP 30/01/09 28/02/09

V

57922 BG

02/02/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

-602,00

58246 VL

28/02/2009 J18869HZ38

DP 28/02/09 30/03/09

V

58363 BG

02/03/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

-602,00

58940 VL

30/03/2009 J18869HZ38

DP 30/03/09 30/04/09

V

59136 BG

04/04/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

-602,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 600,00

1 600,00

A03

A03 A03

1 600,00

998,00

A03 A03

1 600,00

1 600,00

998,00

A03 A03

998,00

Page : 114/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419MOUF106

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MOUF106 (suite...)

59726 VL

13/04/2009 J18869HZ38

DP 13/04/09 30/05/09

V

60024 BG

11/05/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

60036 BG

22/05/2009 K22662AC29

Reglt client CB

V

60735 VL

30/05/2009 J18869HZ38

DP 30/05/09 30/06/09

V

62021 BG

11/06/2009 J18869HZ38

Réglt client CB

V

61612 BG

30/06/2009 K28646HV17

Reglt client CB

V

62662 VL

01/07/2009 K22662AC29

DP 01/07/09 01/08/09

V

62508 BG

13/07/2009 K28980JG14

Reglt client CB

V

A05

366,00

-648,00

62509 BG

24/07/2009 K29359JV12

Reglt client CB

V

A06

363,00

-1 011,00

63083 BG

15/08/2009 K28646HV17

Reglt client CB

V

A02

390,00

-1 401,00

63462 BG

19/08/2009 K30172KZ42

Reglt client CB

V

A04

238,00

-1 639,00

63618 VL

19/08/2009 K28646HV17

DP 19/08/09 25/08/09

V

63463 BG

30/08/2009 K30172KZ42

Reglt client CB

V

260,00

-1 227,00

64683 VL

01/09/2009 K30172KZ42

DP 01/09/09 05/09/09

V

64187 BG

07/09/2009 K30835LT10

Reglt client CB

V

A07

282,00

-1 011,00

64929 BG

01/10/2009 K30835LT10

Reglt client CB

V

A07

390,00

-1 401,00

65375 VL

01/10/2009 K30835LT10

DP 01/10/09 07/10/09

V

64851 CA

09/10/2009 K29359JV12

Reglt client LIQ_PA

V

631,00

-1 360,00

65288 VL

09/10/2009 K29359JV12

DP 09/10/09 19/10/09

V

64850 CA

21/10/2009 K28980JG14

Reglt client LIQ_PA

V

65287 VL

21/10/2009 K28980JG14

DP 21/10/09 28/10/09

V

66459 BG

03/11/2009 K32512PE23

Reglt client CB

V

66460 BG

03/11/2009 K32512PE23

Reglt client CB

V

66722 VL

04/11/2009 K32512PE23

DP 04/11/09 10/11/09

V

66463 BG

08/11/2009 K32657PL48

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

66461 BG

13/11/2009 K32523PF57

Reglt client CB

V

66930 BG

07/12/2009 K32523PF57

Reglt client CB

V

67298 VL

18/12/2009 K32523PF57

DP 18/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOUF106 419MOUF36

1 600,00

1 600,00

2 026,00

672,00

A03 1 600,00

-602,00

A01

1 424,00

-2 026,00

A03

1 600,00

-2 026,00

A02

282,00

-2 308,00

A03

672,00

672,00

1 586,00

-967,00

A04

-729,00

A07

-729,00

A06 A05

763,00

-282,00

A02

A06 994,00

-426,00

A01

A04 498,00

998,00

A03

-366,00 397,00

-763,00

A08

282,00

-282,00

A08

390,00

-672,00

A05

A08 619,00

-619,00

A09

513,00

-1 132,00

A09

1 073,00

-2 205,00

A09

-619,00

Solde période créditeur

17 483,00

18 102,00

-619,00

Solde compte créditeur

17 483,00

18 102,00

-619,00

Réglts clients MOUF36

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58111 BG

17/02/2009 K23570CA6S

Reglt client CB

V

A02

244,00

-244,00

58112 BG

18/02/2009 K23555BZ10

Reglt client CB

V

A01

268,00

-512,00

58609 BG

02/03/2009 K23839CL23

Reglt client CB

V

A03

196,00

-708,00

58610 BG

02/03/2009 K23839CL23

Reglt client CB

V

A03

280,00

-988,00

59045 VL

12/03/2009 K23839CL23

DP 12/03/09 16/03/09

V

58825 BG

22/03/2009 K24459DJ1T

Reglt client CB

V

A04

244,00

-756,00

58459 BG

25/03/2009 K23570CA6S

Reglt client CB

V

A02

420,00

-1 176,00

59183 BG

10/04/2009 K23555BZ10

Reglt client CB

V

A01

490,00

-1 666,00

60772 VL

07/05/2009 K23570CA6S

DP 07/05/09 13/05/09

V

60136 BG

18/05/2009 K24459DJ1T

Reglt client CB

V

60842 VL

18/05/2009 K24459DJ1T

DP 18/05/09 24/05/09

V

664,00

A04

60773 VL

24/05/2009 K23555BZ10

DP 24/05/09 31/05/09

V

758,00

A01

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOUF36 419MOUFL5

476,00

664,00

A03

-512,00

A02 A04

-1 002,00 420,00

-1 422,00 -758,00

Compte soldé sur la période

2 562,00

2 562,00

Compte soldé

2 562,00

2 562,00

Réglts clients MOUFL5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62027 BG

29/06/2009 K487HV57N

Réglt client CB

V

62870 VL

01/07/2009 K487HV57N

DP 01/07/09 16/07/09

V

63296 BG

04/08/2009 K29729KH26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

63464 BG

18/08/2009 K30161KY56

Reglt client CB

V

63465 BG

21/08/2009 K30258LB49

Reglt client CB

V

64685 VL

07/09/2009 K30258LB49

DP 07/09/09 18/09/09

V

64018 BG

08/09/2009 K30258LB49

Reglt client CB

V

A03

438,00

-635,00

64017 BG

10/09/2009 K30161KY56

Reglt client CB

V

A02

1 424,00

-2 059,00

64019 BG

13/09/2009 K30258LB49

Reglt client CB

V

A03

275,00

-2 334,00

64020 BG

15/09/2009 K30258LB49

Reglt client CB

V

A03

176,00

-2 510,00

64684 VL

23/09/2009 K30161KY56

DP 23/09/09 16/10/09

V

64370 BG

25/09/2009 K31311MH44 Reglt client CB (pour 2010/07)

V

65125 BG

15/10/2009 K31981NJ47

Reglt client CB

V

65480 VL

22/10/2009 K31981NJ47

DP 22/10/09 27/10/09

V

65126 CA

23/10/2009 K31981NJ47

Reglt client LIQ_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A01 1 709,00

1 239,00

2 112,00

-1 709,00

398,00

-398,00

A02

688,00

-1 086,00

A03

350,00

-1 436,00

A03

-197,00

A02 A04

691,00

1 709,00

A01

-398,00 573,00

-971,00

321,00

-1 292,00

A04 A04

-601,00 370,00

-971,00

Page : 115/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419MOUFL5

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients MOUFL5 (suite...)

67081 BG

01/12/2009 K33192RN40

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

767,00

-1 738,00

66829 BG

21/12/2009 K29729KH26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

577,00

-2 315,00

67080 BG

29/12/2009 K33512SF43

Reglt client CH_PA (pour 2010/...

V

717,00

-3 032,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419MOUFL5 419ND12

Solde période créditeur

5 751,00

8 783,00

-3 032,00

Solde compte créditeur

5 751,00

8 783,00

-3 032,00

Réglts clients ND12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Reglt client VIREMENT

V

A12

295,00

-295,00

63755 AN

01/01/2009 J19871LC1Y

Reglt client CB

V

A01

1 324,00

-1 619,00

63755 AN

01/01/2009 J20203LU37

Reglt client CB

V

A02

420,00

-2 039,00

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Reglt client CB

V

A12

700,00

-2 739,00

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

DP 27/09/08 04/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J97MX35E

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Rembt client Rentvillas

V

59978 CA

05/01/2009 J97MX35E

Reglt client LIQ_PA

V

A11

820,00

-2 264,00

57562 BG

09/01/2009 K22737AG49

Reglt client CB

V

A03

222,00

-2 486,00

57754 VL

12/01/2009 J97MX35E

DP 12/01/09 21/01/09

V

57671 BG

16/01/2009 K22842AM9X Reglt client CB

V

A04

835,00

-2 101,00

57563 BG

28/01/2009 K22737AG49

Reglt client CB

V

A03

300,00

-2 401,00

57725 BG

28/01/2009 K23125BD41

Reglt client CB

V

A06

450,00

-2 851,00

57723 BG

30/01/2009 K23178BG27

Reglt client CB

V

A07

573,00

-3 424,00

57724 BG

30/01/2009 K23076BB23

Reglt client CB

V

A05

358,00

-3 782,00

57973 BG

01/02/2009 K23076BB23

Reglt client CB

V

A05

700,00

-4 482,00

58113 BG

05/02/2009 K23188BH5H Reglt client CB

V

A08

420,00

-4 902,00

58260 VL

12/02/2009 K22737AG49

DP 12/02/09 15/02/09

V

522,00

A03

58289 VL

20/02/2009 K23076BB23

DP 20/02/09 27/02/09

V

1 058,00

A05

63769 VL

26/02/2009 H97ST48M

Correction sur DP 2008 (regt d...

V

58918 VL

09/03/2009 J19871LC1Y

DP 09/03/09 26/04/09

V

58340 BG

16/03/2009 J19871LC1Y

Reglt client CH_PA

V

A01

59184 BG

21/04/2009 K23188BH5H Reglt client CB

V

59169 BG

27/04/2009 K23178BG27

Reglt client CB

V

60717 VL

01/05/2009 J20203LU37

DP 01/05/09 01/05/09

V

420,00

A02

-4 488,00

60774 VL

05/05/2009 K23188BH5H DP 05/05/09 14/05/09

V

1 300,00

A08

-3 188,00

60757 VL

15/05/2009 K23178BG27

DP 15/05/09 29/05/09

V

1 903,00

A07

60053 BG

25/05/2009 K23125BD41

Reglt client CB

V

A06

970,00

-2 255,00

60043 BG

29/05/2009 K22842AM9X Reglt client CB

V

A04

2 100,00

-4 355,00

61481 BG

13/06/2009 K28093HB45

Reglt client CB

V

A14

450,00

-4 805,00

61613 BG

18/06/2009 K28202HE44

Reglt client CB

V

A10

220,00

-5 025,00

61698 VL

18/06/2009 K23125BD41

DP 18/06/09 28/06/09

V

61614 BG

28/06/2009 K28202HE44

Reglt client CB

V

62006 VL

29/06/2009 K28202HE44

DP 29/06/09 01/07/09

V

412,00

A10

-3 485,00

62318 BG

02/07/2009 K28202HE44

Rembt client CB

V

100,00

A10

-3 385,00

62665 VL

02/07/2009 K22842AM9X DP 02/07/09 30/07/09

V

2 935,00

A04

62511 BG

25/07/2009 K29225JP23

Reglt client CB

V

A09

287,00

-737,00

62512 BG

30/07/2009 K29593KD31

Reglt client CB

V

A13

603,00

-1 340,00

63141 BG

07/08/2009 K29225JP23

Reglt client CB

V

A09

600,00

-1 940,00

63142 BG

26/08/2009 K29593KD31

Reglt client CB

V

A13

1 330,00

-3 270,00

63666 VL

30/08/2009 K29225JP23

DP 30/08/09 05/09/09

V

63846 BG

05/09/2009 K28093HB45

Reglt client CB

V

64542 VL

09/09/2009 K29593KD31

DP 09/09/09 23/09/09

V

64188 BG

13/09/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

65266 VL

06/10/2009 K28093HB45

DP 06/10/09 15/10/09

V

64930 BG

18/10/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

65376 VL

18/10/2009 K97MB0E

DP 18/10/09 15/11/09

V

64931 BG

30/10/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

A17

721,00

66305 BG

17/11/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

A17

400,00

66586 BG

28/11/2009 K33045RF38

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

67082 BG

01/12/2009 K33120RJ24

Reglt client CB

V

67366 VL

14/12/2009 K33120RJ24

DP 14/12/09 14/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ND12 419NOCA4

995,00

A12 A11

700,00

1 220,00

A12

1 420,00

3 336,00

-2 698,00

A08

880,00

-3 578,00

A07

1 330,00

-4 908,00

-1 285,00

-3 605,00 292,00

-3 897,00

-450,00

A09

-2 383,00 880,00

A13

-3 263,00 -1 330,00

753,00

-2 083,00

1 291,00

-2 044,00

A14

-753,00

A17

A16 388,00

638,00

A06

A17 3 165,00

-3 322,00 -4 022,00

A17 1 330,00

-4 380,00

A01

A14 1 933,00

-1 266,00

700,00

A10

887,00

-2 144,00 -1 444,00

A11

A12 4 660,00

-1 744,00 400,00

1 121,00 400,00

793,00

-793,00

388,00

-1 181,00

A16

-793,00

Solde période créditeur

25 348,00

26 141,00

-793,00

Solde compte créditeur

25 348,00

26 141,00

-793,00

Réglts clients NOCA4

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 116/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

66532 BG

13/11/2009 K32815PU57

Reglt client CB

V

A01

359,00

-359,00

66533 BG

21/11/2009 K32815PU57

Reglt client CB

V

A01

560,00

-919,00

66743 VL

24/11/2009 K32815PU57

DP 24/11/09 01/12/09

V

67084 BG

13/12/2009 K33369RX21

Reglt client CB

V

457,00

-457,00

67367 VL

21/12/2009 K33369RX21

DP 21/12/09 01/01/10

V

67085 BG

24/12/2009 K33369RX21

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419NOCA4 419ODEON14

919,00

A01 A02

1 305,00

A02 A02

848,00 848,00

Compte soldé sur la période

2 224,00

2 224,00

Compte soldé

2 224,00

2 224,00

Réglts clients ODEON14

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63378 BG

14/08/2009 K29938KR52

Reglt client CB

V

A03

270,00

-270,00

63466 BG

28/08/2009 K30528LJ40

Reglt client CB

V

A01

387,00

-657,00

64686 VL

06/09/2009 K30528LJ40

DP 06/09/09 14/09/09

V

64021 CA

07/09/2009 K30528LJ40

Reglt client LIQ_PA

V

A01

711,00

-270,00

64189 BG

14/09/2009 K496MD16C

Reglt client CB

V

A05

340,00

-610,00

64646 VL

14/09/2009 K496KJ40G

DP 14/09/09 21/09/09

V

63979 CA

15/09/2009 K496KJ40G

Reglt client LIQ_PA

V

A02

324,00

63980 CA

15/09/2009 K496KJ40G

Reglt client LIQ_PA

V

A02

610,00

64327 BG

20/09/2009 K31206MD42 Reglt client CB

V

A04

330,00

-940,00

64190 BG

23/09/2009 K496MD16C

Reglt client CB

V

A05

711,00

-1 651,00

64645 VL

30/09/2009 K29938KR52

DP 30/09/09 04/10/09

V

64964 BG

01/10/2009 K31206MD42 Reglt client CB

V

A04

540,00

-1 561,00

64876 VL

01/10/2009 K29938KR52

V

A03

360,00

-1 921,00

65423 VL

04/10/2009 K31206MD42 DP 04/10/09 10/10/09

V

870,00

A04

65377 VL

12/10/2009 K496MD16C

DP 12/10/09 20/10/09

V

1 051,00

A05

65565 BG

28/10/2009 K32389PA56

Réglt client CB

V

A06

287,00

-287,00

66931 BG

08/12/2009 K32389PA56

Reglt client CB

V

A06

711,00

-998,00

67299 VL

27/12/2009 K32389PA56

DP 27/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ODEON14 419ODEON

Reglt client LIQ_PA

1 098,00

934,00

630,00

998,00

A01

441,00

A02

324,00

A03

-610,00

-1 021,00

-1 051,00

A06

Compte soldé sur la période

5 581,00

5 581,00

Compte soldé

5 581,00

5 581,00

Réglts clients ODEON

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58114 BG

15/02/2009 K23471BW59 Reglt client CB

V

A01

673,00

-673,00

58460 BG

10/03/2009 K23471BW59 Reglt client CB

V

A01

1 688,00

-2 361,00

59792 VL

08/04/2009 K23471BW59 DP 08/04/09 18/04/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ODEON 419ORLE4

2 361,00

A01

Compte soldé sur la période

2 361,00

2 361,00

Compte soldé

2 361,00

2 361,00

Réglts clients ORLE4

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19280JY15

Reglt client CB

V

A01

459,00

63755 AN

01/01/2009 J19282JY30

Reglt client CB

V

A02

421,00

-880,00

57564 BG

02/01/2009 K22648AA23

Reglt client CB

V

A03

459,00

-1 339,00

57565 BG

03/01/2009 K22664AC0J

Reglt client CB

V

A04

636,00

-1 975,00

57832 VL

10/01/2009 K22664AC0J

DP 10/01/09 13/01/09

V

57727 BG

29/01/2009 K23131BD22

Reglt client CB

V

A05

292,00

-1 631,00

57891 BG

02/02/2009 J17621FR25

Reglt client CB

V

A25

50,00

-1 681,00

58118 BG

09/02/2009 K23331BP34

Reglt client CB

V

A16

421,00

-2 102,00

58115 BG

11/02/2009 K23306BP0H

Reglt client CB

V

A06

284,00

-2 386,00

58116 BG

11/02/2009 K23306BP0H

Reglt client CB

V

A06

316,00

-2 702,00

58304 VL

12/02/2009 K23306BP0H

DP 12/02/09 16/02/09

V

57940 BG

16/02/2009 K22648AA23

Reglt client CB

V

58261 VL

20/02/2009 K22648AA23

DP 20/02/09 28/02/09

V

58119 BG

23/02/2009 K23748CH47

Reglt client CB

V

A07

421,00

-2 064,00

58117 BG

26/02/2009 K23782CJ21

Reglt client CB

V

A08

421,00

-2 485,00

58611 BG

03/03/2009 K23957CR0X Reglt client CB

V

A24

459,00

-2 944,00

59083 BG

03/03/2009 J19282JY30

Reglt client CB

V

A02

903,00

-3 847,00

58826 BG

18/03/2009 K24273DD28

Reglt client CB

V

A09

760,00

-4 607,00

59482 BG

07/04/2009 K25209ED32

Reglt client CB

V

A10

421,00

-5 028,00

59706 VL

11/04/2009 J19282JY30

DP 11/04/09 18/04/09

V

59649 BG

26/04/2009 K25860EX32

Reglt client CB

V

60899 VL

03/05/2009 K25209ED32

DP 03/05/09 10/05/09

V

60069 BG

05/05/2009 K23782CJ21

Reglt client CB

V

A08

903,00

-3 704,00

60190 CA

06/05/2009 K25209ED32

Reglt client LIQ_PA

V

A10

903,00

-4 607,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

636,00

600,00

A04

1 479,00

1 324,00

-2 102,00 1 020,00

A03

-3 122,00 -1 643,00

A02 A11

1 324,00

-1 339,00

A06 A03

-459,00

-3 704,00 421,00

A10

-4 125,00 -2 801,00

Page : 117/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419ORLE4

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ORLE4 (suite...)

60004 BG

09/05/2009 J19280JY15

Reglt client CB

V

A01

1 020,00

-5 627,00

60054 BG

10/05/2009 K23131BD22

Reglt client CB

V

A05

516,00

-6 143,00

60070 BG

11/05/2009 K23748CH47

Reglt client CB

V

A07

903,00

-7 046,00

60775 VL

15/05/2009 K23782CJ21

DP 15/05/09 22/05/09

V

60447 BG

20/05/2009 K27043GB35

Reglt client CB

V

60776 VL

22/05/2009 K23748CH47

DP 22/05/09 29/05/09

V

60649 BG

27/05/2009 K27330GH17

Reglt client CB

V

60758 VL

30/05/2009 K23131BD22

DP 30/05/09 03/06/09

V

61344 BG

02/06/2009 K27567GM27 Reglt client CB

V

61665 VL

05/06/2009 J19280JY15

DP 05/06/09 13/06/09

V

61122 BG

10/06/2009 K24273DD28

Reglt client CB

V

61753 VL

17/06/2009 K24273DD28

DP 17/06/09 03/07/09

V

62251 BG

01/07/2009 K27567GM27 Reglt client CB

V

62806 VL

05/07/2009 K27567GM27 DP 05/07/09 12/07/09

V

62219 BG

16/07/2009 K27043GB35

Reglt client CB

V

62773 VL

16/07/2009 K27043GB35

DP 16/07/09 20/07/09

V

62515 BG

22/07/2009 K29328JU4W Reglt client CB

V

A14

365,00

-2 081,00

62194 CA

22/07/2009 K25860EX32

Reglt client LIQ_PA

V

A11

903,00

-2 984,00

62739 VL

22/07/2009 K25860EX32

DP 22/07/09 29/07/09

V

62516 BG

23/07/2009 K29328JU4W Reglt client CB

V

A14

645,00

-2 305,00

62513 BG

28/07/2009 K29224JP23

Reglt client CB

V

A18

451,00

-2 756,00

62517 BG

31/07/2009 K193KE43K

Reglt client CB

V

A15

480,00

-3 236,00

63298 BG

05/08/2009 K29705KH56

Reglt client CB

V

A22

365,00

-3 601,00

63667 VL

15/08/2009 K29328JU4W DP 15/08/09 20/08/09

V

63467 BG

24/08/2009 K30300LC8J

Reglt client CB

V

A19

322,00

-2 913,00

62970 BG

28/08/2009 J17621FR25

Reglt client CB

V

A25

78,00

-2 991,00

67421 VL

28/08/2009 J17621FR25

DP sur cons Téléphone

V

63893 BG

01/09/2009 K193KE43K

Reglt client CB

V

64543 VL

01/09/2009 K193KE43K

DP 01/09/09 11/09/09

V

64191 BG

03/09/2009 K30671LN14

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

63793 BG

10/09/2009 K23331BP34

Reglt client CB

V

64687 VL

12/09/2009 K30300LC8J

DP 12/09/09 12/09/09

V

63837 BG

15/09/2009 K27330GH17

Reglt client CB

V

A17

645,00

-3 660,00

64192 BG

15/09/2009 K31171MD2H Reglt client CB

V

A20

365,00

-4 025,00

64472 VL

15/09/2009 K27330GH17

DP 15/09/09 20/09/09

V

1 010,00

A17

64423 VL

22/09/2009 K23331BP34

DP 22/09/09 29/09/09

V

1 324,00

A16

64328 BG

26/09/2009 K31538MR58 Reglt client CB

V

A21

601,00

-2 292,00

64380 BG

29/09/2009 K197MV44N

Reglt client CB

V

A23

577,00

-2 869,00

64852 BG

01/10/2009 K29224JP23

Reglt client CB

V

A18

903,00

-3 772,00

64932 CA

04/10/2009 K31171MD2H Reglt client LIQ_PA

V

A20

645,00

-4 417,00

65378 VL

04/10/2009 K31171MD2H DP 04/10/09 09/10/09

V

1 010,00

A20

65289 VL

09/10/2009 K29224JP23

V

1 354,00

A18

64965 BG

10/10/2009 K31538MR58 Reglt client CB

V

65424 VL

21/10/2009 K31538MR58 DP 21/10/09 28/10/09

V

65128 BG

26/10/2009 K32330NY11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

64891 BG

27/10/2009 K30300LC8J

Reglt client CH_PA

V

66289 CA

06/11/2009 K29705KH56

Reglt client LIQ_PA

V

66646 VL

06/11/2009 K29705KH56

DP 06/11/09 11/11/09

V

66465 BG

09/11/2009 K32690PM50

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

722,00

-2 776,00

66590 BG

18/11/2009 K32888PX39

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

408,00

-3 184,00

66277 BG

23/11/2009 K23957CR0X Reglt client CB

V

1 020,00

-4 204,00

66588 BG

25/11/2009 K33034RE49

V

489,00

-4 693,00

67169 VL

04/12/2009 K23957CR0X DP 04/12/09 12/12/09

V

1 479,00

A24

67234 VL

25/12/2009 K197MV44N

DP 25/12/09 04/01/10

V

1 819,00

A23

66862 CA

28/12/2009 K197MV44N

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ORLE4 419ORLEA26

DP 09/10/09 16/10/09

Reglt client CB (pour 2010/04)

1 324,00

A08 A12

1 324,00

A07 A17

808,00

2 683,00 1 354,00 838,00

1 324,00

1 010,00

128,00 1 732,00

838,00

1 509,00

1 010,00

-1 660,00

A14

-2 591,00

A25

-2 863,00 1 252,00

A15

-4 115,00 -2 383,00

567,00

-2 950,00

903,00

-3 853,00

A19

A21

-2 554,00 -1 716,00

A11

A16

-3 392,00 -2 038,00

516,00

A12

A15

-5 172,00 -2 489,00

903,00

A13 A12

-4 728,00 -3 249,00

1 923,00

A09 A13

-5 085,00 -4 277,00

451,00

A01 A09

-6 044,00 -4 720,00

365,00

A05 A13

1 479,00

-5 722,00 322,00

-3 015,00

-3 015,00 -1 691,00

-3 407,00 -2 053,00 908,00

A21

-2 961,00 -1 452,00

451,00

-1 903,00

A19

516,00

-2 419,00

A22

645,00

-3 064,00

A22

A24

A23

-2 054,00

-3 214,00 -1 395,00 1 242,00

-2 637,00

Solde période créditeur

30 720,00

33 357,00

-2 637,00

Solde compte créditeur

30 720,00

33 357,00

-2 637,00

Réglts clients ORLEA26

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21543PD49

Reglt client CB

V

A01

1 199,00

-1 199,00

63755 AN

01/01/2009 J21692PM43

Reglt client CH_PA

V

A02

1 703,00

-2 902,00

63755 AN

01/01/2009 J21866PV50

Reglt client CB

V

A03

900,00

-3 802,00

63755 AN

01/01/2009 J22014RC30

Reglt client CB

V

A14

513,00

-4 315,00

63755 AN

01/01/2009 J22031RD26

Reglt client CB

V

A15

366,00

-4 681,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 118/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419ORLEA26

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ORLEA26 (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J403RF27F

Reglt client CB

V

A05

415,00

-5 096,00

63755 AN

01/01/2009 J22170RL46

Reglt client CB

V

A04

1 199,00

-6 295,00

57456 BG

30/01/2009 J403RF27F

Reglt client CB

V

A05

725,00

-7 020,00

57902 BG

12/02/2009 J21543PD49

Reglt client CB

V

A01

2 387,00

-9 407,00

58234 VL

19/02/2009 J21543PD49

DP 19/02/09 18/03/09

V

58121 BG

20/02/2009 K23687CE38

Reglt client CB

V

A06

548,00

-6 369,00

58120 BG

25/02/2009 K23761CJ7B

Reglt client CB

V

A07

548,00

-6 917,00

58461 BG

01/03/2009 K23890CN55

Reglt client CB

V

A08

597,00

-7 514,00

58613 BG

09/03/2009 K24025CU13

Reglt client CB

V

A09

597,00

-8 111,00

58612 BG

13/03/2009 K24067CW14 Reglt client CB

V

A10

646,00

-8 757,00

58614 BG

16/03/2009 K403DF5L

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

2 457,00

-11 214,00

58828 BG

24/03/2009 K403DL41H

Reglt client CB

V

548,00

-11 762,00

59715 VL

01/04/2009 J21692PM43

DP 01/04/09 09/04/09

V

59187 BG

07/04/2009 K23890CN55

Reglt client CB

V

A08

1 264,00

-11 323,00

59186 BG

08/04/2009 K23687CE38

Reglt client CB

V

A06

1 120,00

-12 443,00

59794 VL

16/04/2009 K23890CN55

DP 16/04/09 24/04/09

V

59185 BG

26/04/2009 K23761CJ7B

Reglt client CB

V

59793 VL

26/04/2009 K23687CE38

DP 26/04/09 03/05/09

V

1 668,00

A06

60777 VL

03/05/2009 K23761CJ7B

DP 03/05/09 10/05/09

V

1 668,00

A07

60449 BG

13/05/2009 K26729FU45

Reglt client CB

V

A16

646,00

-9 012,00

60019 BG

16/05/2009 J22170RL46

Reglt client CB

V

A04

3 045,00

-12 057,00

60729 VL

16/05/2009 J22170RL46

DP 16/05/09 13/06/09

V

60095 BG

18/05/2009 K24025CU13

Reglt client CB

V

A09

1 264,00

60450 BG

19/05/2009 K26894FY0D

Reglt client CB

V

A11

548,00

-9 625,00

60016 BG

28/05/2009 J21866PV50

Reglt client CB

V

A03

2 161,00

-11 786,00

60650 BG

31/05/2009 K27513GL34

Reglt client CB

V

A12

494,00

-12 280,00

61483 BG

07/06/2009 K27835GV29

Reglt client CB

V

A13

548,00

-12 828,00

61346 BG

17/06/2009 K27513GL34

Reglt client CB

V

A12

960,00

-13 788,00

61941 VL

17/06/2009 K27513GL34

DP 17/06/09 23/06/09

V

61484 BG

23/06/2009 K27835GV29

Reglt client CB

V

A13

1 120,00

-13 454,00

61615 BG

28/06/2009 K28579HT40

Reglt client CB

V

A18

548,00

-14 002,00

61731 VL

28/06/2009 K24025CU13

DP 28/06/09 06/07/09

V

62149 BG

04/07/2009 K24067CW14 Reglt client CB

V

62687 VL

07/07/2009 K24067CW14 DP 07/07/09 17/07/09

V

2 246,00

A10

-12 125,00

62150 BG

16/07/2009 K24025CU13

Rembt client CB

V

280,00

A09

-11 845,00

62840 VL

18/07/2009 K27835GV29

DP 18/07/09 25/07/09

V

1 668,00

A13

-10 177,00

62151 BG

23/07/2009 K24025CU13

Rembt client CB

V

350,00

A09

62220 CA

29/07/2009 K26894FY0D

Reglt client LIQ_PA

V

62774 VL

29/07/2009 K26894FY0D

DP 29/07/09 05/08/09

V

1 668,00

A11

63532 VL

06/08/2009 J403RF27F

DP 06/08/09 11/08/09

V

1 140,00

A05

63033 BG

10/08/2009 K26729FU45

Reglt client CB

V

63531 VL

15/08/2009 J21866PV50

DP 15/08/09 31/08/09

V

63784 BG

01/09/2009 J22014RC30

Reglt client CB

V

64457 VL

01/09/2009 K26729FU45

DP 01/09/09 10/09/09

V

64193 BG

08/09/2009 K30933LW50 Reglt client CB

V

64405 VL

10/09/2009 J22014RC30

DP 10/09/09 18/09/09

V

63855 BG

16/09/2009 K28579HT40

Reglt client CB

V

64406 VL

18/09/2009 J22031RD26

DP 18/09/09 19/09/09

V

64329 BG

25/09/2009 K31549MR11 Reglt client CB

V

64771 VL

25/09/2009 K31549MR11 DP 25/09/09 04/10/09

V

64391 BG

28/09/2009 K31608MS27

Reglt client CB

V

64389 BG

29/09/2009 K31651MT26

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

65268 VL

04/10/2009 K28579HT40

DP 04/10/09 11/10/09

V

64824 BG

16/10/2009 K403DL41H

Reglt client CB

V

65246 VL

16/10/2009 K403DL41H

DP 16/10/09 23/10/09

V

65538 BG

28/10/2009 K32379NZ4V

Réglt client CB

V

A20

494,00

-5 186,00

66468 BG

06/11/2009 K32379NZ4V

Reglt client CB

V

A20

960,00

-6 146,00

66467 BG

12/11/2009 K32592PJ49

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

1 505,00

-7 651,00

66469 BG

12/11/2009 K403PT46D

Reglt client CB

V

A21

478,00

-8 129,00

66470 BG

12/11/2009 K403PT46D

Reglt client CB

V

A21

1 267,00

-9 396,00

66723 VL

21/11/2009 K32379NZ4V

DP 21/11/09 27/11/09

V

1 454,00

A20

66724 VL

29/11/2009 K403PT46D

DP 29/11/09 08/12/09

V

1 745,00

A21

66852 BG

03/12/2009 K30933LW50 Reglt client CB

V

67223 VL

12/12/2009 K30933LW50 DP 12/12/09 22/12/09

V

66864 BG

14/12/2009 K31608MS27

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

3 586,00

A01

A19 1 703,00

1 861,00

A02

1 454,00

1 231,00

1 668,00 1 668,00

-7 676,00 -5 622,00

694,00

-6 316,00 -4 613,00

1 120,00

-5 733,00 -5 367,00

1 713,00

-7 080,00 -5 367,00

889,00

-6 256,00

652,00

-6 908,00 -5 240,00

1 120,00

-6 360,00 -4 692,00

-7 942,00 -6 197,00 1 552,00

A22 A23

-9 547,00 -6 486,00

1 190,00

A19

A22 2 246,00

-8 139,00 1 408,00

A18 A19

-10 947,00 -9 279,00

A17 A23

-14 371,00

-9 827,00 1 120,00

A15 A17

1 713,00

-12 771,00 1 600,00

A14 A18

-9 077,00

-12 334,00

A16 A22

366,00

-7 813,00

A03 A14

1 703,00

-8 366,00

A09

A16

-11 702,00 -10 034,00

A12

A11

2 054,00

-10 582,00 1 120,00

A04

A10

3 061,00

-10 059,00

A08 A07

4 244,00

-5 821,00

-7 749,00 -5 503,00

2 128,00

-7 631,00

Page : 119/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419ORLEA26

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ORLEA26 (suite...)

67087 BG

15/12/2009 K33426SA3Y

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

67236 VL

29/12/2009 K31608MS27

DP 29/12/09 12/01/10

V

67086 BG

30/12/2009 K33651SU28

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ORLEA26 419PAEN17

Montant débit

548,00 3 017,00

A23

-8 179,00 -5 162,00

694,00

-5 856,00

Solde période créditeur

45 462,00

51 318,00

-5 856,00

Solde compte créditeur

45 462,00

51 318,00

-5 856,00

Réglts clients PAEN17

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21937RA37

DP 07/12/08 10/12/08

V

286,00

A07

63755 AN

01/01/2009 J35RT35P

DP 27/12/08 04/01/09

V

70,00

A08

63771 VL

02/01/2009 J35RT35P

Correction DP 2008 (réglt dire...

V

A08

70,00

57566 BG

12/01/2009 K22768AH29

Reglt client CB

V

A01

241,00

45,00

58123 BG

15/02/2009 K35BN20M

Reglt client CB

V

A06

210,00

-165,00

58381 BG

24/03/2009 K22768AH29

Reglt client CB

V

A01

405,00

-570,00

58831 BG

27/03/2009 K24645DP18

Reglt client CB

V

A02

196,00

-766,00

58829 BG

28/03/2009 K24778DT5H

Reglt client CB

V

A03

181,00

-947,00

58830 BG

28/03/2009 K24778DT5H

Reglt client CB

V

A03

229,00

-1 176,00

59875 VL

01/04/2009 K24778DT5H

DP 01/04/09 06/04/09

V

410,00

A03

-766,00

59876 VL

06/04/2009 K24645DP18

DP 06/04/09 12/04/09

V

196,00

A02

-570,00

59742 VL

15/04/2009 K22768AH29

DP 15/04/09 24/04/09

V

646,00

A01

59483 BG

17/04/2009 K25593EP48

Reglt client CB

V

A04

313,00

-237,00

59124 CA

18/04/2009 J21937RA37

Reglt client LIQ_PA

V

A07

138,00

-375,00

63770 VL

19/04/2009 J21937RA37

Correction DP 2008 (réglt dire...

V

A07

148,00

-523,00

60191 BG

06/05/2009 K25593EP48

Reglt client CB

V

A04

612,00

-1 135,00

60900 VL

12/05/2009 K25593EP48

DP 12/05/09 26/05/09

V

925,00

A04

60778 VL

27/05/2009 K35BN20M

DP 27/05/09 03/06/09

V

532,00

A06

60071 BG

28/05/2009 K35BN20M

Reglt client CB

V

A06

322,00

61617 BG

22/06/2009 K28397HL36

Reglt client CB

V

A09

200,00

-200,00

62518 BG

26/07/2009 K29411JY36

Reglt client CB

V

A05

232,00

-432,00

63143 BG

26/08/2009 K29411JY36

Reglt client CB

V

A05

322,00

-754,00

63084 BG

28/08/2009 K28397HL36

Reglt client CB

V

A09

230,00

-984,00

63668 VL

29/08/2009 K29411JY36

DP 29/08/09 05/09/09

V

554,00

A05

64495 VL

09/09/2009 K28397HL36

DP 09/09/09 14/09/09

V

430,00

A09

65129 BG

06/10/2009 K31834NB23

Reglt client CB

V

65481 VL

16/10/2009 K31834NB23

DP 16/10/09 25/10/09

V

66591 BG

23/11/2009 K33011RD44

Reglt client CB

V

66853 BG

11/12/2009 K35MD2L

Reglt client VIRE_PA (pour 20...

V

66971 BG

26/12/2009 K33011RD44

Reglt client CB

V

67338 VL

26/12/2009 K33011RD44

DP 26/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PAEN17 419PAEN19

A10 261,00

356,00 286,00

76,00

-210,00 322,00

-430,00 261,00

-261,00

261,00

-261,00

A10 A11 A11

666,00

286,00

360,00

-621,00

405,00

-1 026,00

A11

-360,00

Solde période créditeur

4 976,00

5 336,00

-360,00

Solde compte créditeur

4 976,00

5 336,00

-360,00

Réglts clients PAEN19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J35PV17F

DP 30/11/08 03/12/08

V

63772 VL

02/01/2009 J35PV17F

Correction DP 2008 (réglt dire...

V

A04

286,00

57672 BG

23/01/2009 K23009AW17 Reglt client CB

V

A05

390,00

58124 BG

13/02/2009 K36BN22M

Reglt client CB

V

A03

269,00

-659,00

58402 BG

06/03/2009 K23009AW17 Reglt client CB

V

A05

833,00

-1 492,00

58971 VL

06/03/2009 K23009AW17 DP 06/03/09 26/03/09

V

58833 BG

21/03/2009 K24483DK59

V

59158 BG

02/04/2009 K23009AW17 Rembt client CB

V

60072 CA

22/05/2009 K36BN22M

Reglt client LIQ_PA

V

60779 VL

22/05/2009 K36BN22M

DP 22/05/09 03/06/09

V

61485 BG

07/06/2009 K27651GP35

Reglt client CB

V

61981 VL

15/06/2009 K27651GP35

DP 15/06/09 20/06/09

V

415,00

A02

62697 VL

06/07/2009 K24483DK59

DP 06/07/09 16/07/09

V

255,00

A01

63144 BG

25/08/2009 K36HX27L

Reglt client CB

V

63669 VL

25/08/2009 K36HX27L

DP 25/08/09 09/09/09 (acpte ré...

V

649,00

A06

65379 VL

01/10/2009 K36LS11M

DP 01/10/09 31/10/09

V

1 460,00

A07

65130 BG

09/10/2009 K36NC7F

Reglt client VIRE_PA

V

A08

329,00

1 131,00

64933 BG

20/10/2009 K36LS11M

Reglt client CB

V

A07

1 460,00

-329,00

66682 VL

01/11/2009 K36NC7F

DP 01/11/09 04/11/09

V

66335 BG

03/11/2009 K36NC7F

Reglt client VIRE_PA

V

66472 BG

04/11/2009 K30974LX2Z

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

286,00

1 124,00

A04

A05 A01

99,00

A06

157,00

-368,00 -623,00

488,00

-1 012,00

-524,00

A03 A02

-255,00 415,00

-670,00 -255,00

649,00

-649,00 1 460,00

A08 A08

-390,00

255,00

A05 A03

757,00

286,00

-172,00 769,00

-941,00

232,00

-1 173,00

Page : 120/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PAEN19

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PAEN19 (suite...)

66336 OD

06/11/2009 K36NC7F

Transfert vers K319PK27F (MAIN...

V

66471 BG

12/11/2009 K36PT58K

Reglt client CB

V

66725 VL

12/11/2009 K36PT58K

DP 12/11/09 23/11/09

V

67090 BG

15/12/2009 K33449SC39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

67088 BG

28/12/2009 K33574SK15

Reglt client CB

V

A10

200,00

-816,00

67089 BG

28/12/2009 K33574SK15

Reglt client CB

V

A10

230,00

-1 046,00

67368 VL

30/12/2009 K33574SK15

DP 30/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PAEN19 419PARA40

941,00

A08 A09

517,00

-232,00 517,00

A09

-232,00 384,00

430,00

-749,00

A10

-616,00

-616,00

Solde période créditeur

7 090,00

7 706,00

-616,00

Solde compte créditeur

7 090,00

7 706,00

-616,00

Réglts clients PARA40

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21781PS2U

Reglt client CB

V

A03

946,00

-946,00

60652 BG

27/05/2009 K27331GH44

Reglt client CB

V

A01

430,00

-1 376,00

61347 BG

17/06/2009 K27331GH44

Reglt client CB

V

A01

714,00

-2 090,00

61942 VL

18/06/2009 K27331GH44

DP 18/06/09 24/06/09

V

62521 BG

20/07/2009 K29263JS21

Reglt client CB

V

A02

350,00

-1 296,00

62522 BG

21/07/2009 K29263JS21

Reglt client CB

V

A02

476,00

-1 772,00

62908 VL

26/07/2009 K29263JS21

DP 26/07/09 30/07/09

V

62975 BG

12/08/2009 J21781PS2U

Reglt client CB

V

2 250,00

-3 196,00

64402 VL

06/09/2009 J21781PS2U

DP 06/09/09 27/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PARA40 419PARNASS

1 144,00

826,00

A01

A02 A03

3 196,00

-946,00

-946,00

A03

Compte soldé sur la période

5 166,00

5 166,00

Compte soldé

5 166,00

5 166,00

Réglts clients PARNASSE

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59600 BG

23/04/2009 K445EU19U

Reglt client CB

V

A01

482,00

-482,00

60220 BG

15/05/2009 K445EU19U

Reglt client CB

V

A01

1 397,00

-1 879,00

60452 BG

17/05/2009 K26895FY14

Reglt client CB

V

A02

323,00

-2 202,00

60927 VL

27/05/2009 K445EU19U

DP 27/05/09 10/06/09

V

61257 BG

10/06/2009 K26895FY14

Reglt client CB

V

805,00

-1 128,00

61877 VL

12/06/2009 K26895FY14

DP 12/06/09 19/06/09

V

1 016,00

A02

61258 BG

22/06/2009 K26895FY14

Rembt client CB

V

112,00

A02

64788 BG

09/09/2009 K445LV11C

Réglt client CB

V

64790 BG

10/09/2009 K445LV11C

Rembt client CB

V

65131 CA

04/10/2009 K31815NA40

Reglt client LIQ_PA

V

65569 OD

05/10/2009 K31815NA40

Transfert de K203MC23K (TURE38...

V

65595 OD

05/10/2009 K31815NA40

Transfert à K281NB44M (MOSSUY1...

V

66592 BG

23/11/2009 K32733PR28

Reglt client CB

V

A05

717,00

-717,00

66593 BG

30/11/2009 K32733PR28

Reglt client CB

V

A05

1 330,00

-2 047,00

66747 VL

30/11/2009 K32733PR28

DP 30/11/09 16/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PARNASS 419PAUL9

1 879,00

A01 A02

A03 280,00

936,00

2 047,00

-323,00 -112,00 280,00

-280,00

A04

390,00

-390,00

A04

546,00

-936,00

A03

A04

A05

Compte soldé sur la période

6 270,00

6 270,00

Compte soldé

6 270,00

6 270,00

Réglts clients PAUL9

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59601 BG

13/04/2009 K468EL54K

Reglt client CB

V

A08

876,00

-876,00

59603 BG

13/04/2009 K25354EH58

Reglt client CB

V

A01

298,00

-1 174,00

59602 BG

20/04/2009 K468EL54K

Reglt client CB

V

A08

2 239,00

-3 413,00

59605 BG

23/04/2009 K25720EU26

Reglt client CB

V

A02

288,00

-3 701,00

59651 BG

30/04/2009 K26116FE35

Reglt client CB

V

A09

374,00

-4 075,00

59652 BG

30/04/2009 K26023FB31

Reglt client CB

V

A04

192,00

-4 267,00

59653 BG

30/04/2009 K25984FB22

Reglt client CB

V

A03

331,00

-4 598,00

59939 VL

30/04/2009 K468EL54K

DP 30/04/09 13/06/09

V

61348 BG

01/06/2009 K27560GM56 Reglt client CB

V

A05

448,00

-1 931,00

61188 BG

03/06/2009 K25984FB22

Reglt client CB

V

A03

634,00

-2 565,00

61177 BG

04/06/2009 K25354EH58

Reglt client CB

V

A01

504,00

-3 069,00

61178 BG

11/06/2009 K25720EU26

Reglt client CB

V

A02

504,00

-3 573,00

61187 BG

14/06/2009 K26023FB31

Reglt client CB

V

A04

216,00

-3 789,00

61818 VL

14/06/2009 K26023FB31

DP 14/06/09 17/06/09

V

408,00

A04

61809 VL

17/06/2009 K25354EH58

DP 17/06/09 24/06/09

V

802,00

A01

61619 BG

23/06/2009 K28465HN11

Reglt client CB

V

61810 VL

27/06/2009 K25720EU26

DP 27/06/09 04/07/09

V

61618 BG

30/06/2009 K28660HW29 Reglt client CB

V

A10

789,00

-2 826,00

62252 BG

06/07/2009 K27560GM56 Reglt client CB

V

A05

893,00

-3 719,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 115,00

A08

A06 792,00

-1 483,00

-3 381,00 -2 579,00 250,00

A02

-2 829,00 -2 037,00

Page : 121/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419PAUL9

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PAUL9 (suite...)

62807 VL

09/07/2009 K27560GM56 DP 09/07/09 22/07/09

V

62524 BG

19/07/2009 K29257JR41

Reglt client CB

V

62740 VL

28/07/2009 K25984FB22

DP 28/07/09 06/08/09

V

63299 BG

03/08/2009 K29616KD7U Reglt client CB

V

A12

202,00

-1 913,00

63300 BG

03/08/2009 K29505KB33

Reglt client CB

V

A07

250,00

-2 163,00

63301 BG

03/08/2009 K29505KB33

Reglt client CB

V

A07

360,00

-2 523,00

63707 VL

06/08/2009 K29505KB33

DP 06/08/09 11/08/09

V

63302 BG

10/08/2009 K29669KF13

Reglt client CB

V

A14

298,00

-2 211,00

63085 BG

24/08/2009 K28465HN11

Reglt client CB

V

A06

360,00

-2 571,00

63619 VL

27/08/2009 K28465HN11

DP 27/08/09 01/09/09

V

63017 BG

28/08/2009 K26116FE35

Reglt client CB

V

64022 BG

01/09/2009 K30653LM38

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

63959 CA

01/09/2009 K29616KD7U Reglt client LIQ_PA

V

64618 VL

01/09/2009 K29616KD7U DP 01/09/09 04/09/09

V

63894 BG

06/09/2009 K29257JR41

Reglt client CB

V

64447 VL

07/09/2009 K26116FE35

DP 07/09/09 18/09/09

V

63856 BG

10/09/2009 K28660HW29 Reglt client CB

V

64194 BG

11/09/2009 K468LX41F

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

64545 VL

18/09/2009 K29257JR41

DP 18/09/09 25/09/09

V

802,00

A11

64496 VL

26/09/2009 K28660HW29 DP 26/09/09 31/10/09

V

2 572,00

A10

65540 BG

28/10/2009 K32304NW25 Réglt client CB (pour 2010/06)

V

66473 BG

03/11/2009 K468PH16K

Reglt client CB

V

66476 BG

11/11/2009 K32768PS13

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

66474 BG

13/11/2009 K468PH16K

Reglt client CB

V

66726 VL

15/11/2009 K468PH16K

DP 15/11/09 21/11/09

V

66594 BG

18/11/2009 K32781PS35

Reglt client CB

V

A15

250,00

-2 295,00

66475 BG

20/11/2009 K468PH16K

Reglt client CB

V

A13

96,00

-2 391,00

66972 BG

15/12/2009 K32781PS35

Reglt client CB

V

A15

360,00

-2 751,00

67339 VL

23/12/2009 K32781PS35

DP 23/12/09 28/12/09

V

66830 BG

30/12/2009 K29669KF13

Reglt client CB

V

67202 VL

31/12/2009 K29669KF13

DP 31/12/09 07/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PAUL9 419PECA6

1 341,00

A05 A11

965,00

610,00

610,00

A03

A13 A13

610,00

-3 232,00

205,00

-3 437,00 -3 030,00

504,00

-3 534,00 -2 396,00

1 783,00

-4 179,00

740,00

-4 919,00 -4 117,00 -1 545,00

298,00

-1 843,00

250,00

-2 093,00

298,00

-2 391,00

360,00

-2 751,00

A13

-2 045,00

A15 A14

802,00

-2 725,00

507,00

A09 A10

706,00

-1 961,00 764,00

A12 A11

1 138,00

-1 913,00

A06

A12

-2 676,00 -1 711,00

A07

A09

407,00

-2 378,00 298,00

-2 141,00 504,00

A14

-2 645,00 -1 843,00

Solde période créditeur

15 680,00

17 523,00

-1 843,00

Solde compte créditeur

15 680,00

17 523,00

-1 843,00

Réglts clients PECA6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57568 BG

13/01/2009 K22811AL35

Reglt client CB

V

A01

290,00

-290,00

57569 BG

13/01/2009 K22811AL35

Reglt client CB

V

A01

570,00

-860,00

57833 VL

21/01/2009 K22811AL35

DP 21/01/09 27/01/09

V

860,00

A01

59046 VL

03/03/2009 K283CU43F

DP 03/03/09 03/04/09

V

2 900,00

A06

58617 BG

05/03/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

59950 VL

03/04/2009 K283CU43F

DP 03/04/09 03/05/09

V

59699 BG

15/04/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

59700 BG

15/04/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

61009 VL

03/05/2009 K283CU43F

DP 03/05/09 03/06/09

V

60710 BG

19/05/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

62013 VL

03/06/2009 K283CU43F

DP 03/06/09 03/07/09

V

62646 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

62647 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (caution)

V

62648 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (table FERD...

V

62649 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (dédomm pro...

65602 BG

01/07/2009 K283CU43F

67553 VL

A06 2 900,00

2 900,00 2 900,00

A07

2 900,00

A07

2 900,00

A08

2 900,00

-2 900,00

2 900,00

-2 900,00

2 900,00

-2 900,00

2 150,00

-5 050,00

A13

209,00

-5 259,00

V

A13

341,00

-5 600,00

Reglt client CH_PA (Complt s/c...

V

A11

200,00

-5 800,00

01/07/2009 K283CU43F

Indemnités pour FERDI10

V

550,00

A13

-5 250,00

62926 VL

03/07/2009 K283CU43F

DP 03/07/09 03/08/09

V

2 900,00

A10

-2 350,00

62929 VL

03/07/2009 K283CU43F

DP 03/08/09 03/09/09

V

2 900,00

A11

550,00

64783 VL

03/09/2009 K283CU43F

DP 03/09/09 03/10/09

V

2 900,00

A11

3 450,00

64791 BG

09/09/2009 K283CU43F

Réglt client CHEQUE PA

V

65515 VL

03/10/2009 K283CU43F

DP 03/10/09 03/11/09

V

66634 BG

03/11/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

66635 BG

03/11/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

66754 VL

03/11/2009 K283CU43F

DP 03/11/09 03/12/09

V

2 900,00

67390 VL

03/12/2009 K283CU43F

DP 03/12/09 03/01/10

V

2 900,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PECA6

Ciel Compta Evolution (6.0)

2 900,00

A08 A09

2 900,00

A09 A10

A11 2 900,00

5 600,00

-2 150,00

A12

2 900,00

-2 150,00

A12

2 900,00

-5 050,00

A12

750,00

A12

-2 150,00 750,00

Solde période débiteur

30 410,00

29 660,00

750,00

Solde compte débiteur

30 410,00

29 660,00

750,00

XAVIER

Page : 122/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419PECQ6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PECQ6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58126 BG

25/02/2009 K23774CJ41

Reglt client CB

V

A01

240,00

-240,00

58462 BG

08/03/2009 K23774CJ41

Reglt client CB

V

A01

360,00

-600,00

59008 VL

12/03/2009 K23774CJ41

DP 12/03/09 17/03/09

V

58618 BG

17/03/2009 K24326DF3E

Reglt client CB

V

A02

396,00

-396,00

58619 BG

17/03/2009 K24326DF3E

Reglt client CB

V

A02

828,00

-1 224,00

59047 VL

18/03/2009 K24326DF3E

DP 18/03/09 30/03/09

V

58834 BG

20/03/2009 K357DH35X

Reglt client CB

V

269,00

-269,00

59069 VL

31/03/2009 K357DH35X

DP 31/03/09 09/04/09

V

59488 BG

06/04/2009 K25059EA48

Reglt client CB

V

A03

288,00

332,00

59271 CA

08/04/2009 K357DH35X

Reglt client LIQ_PA

V

A09

620,00

-288,00

59489 BG

09/04/2009 K25277EF7N

Reglt client CB

V

A04

200,00

-488,00

59925 VL

10/04/2009 K25277EF7N

DP 10/04/09 15/04/09

V

59490 BG

11/04/2009 K25277EF7N

Reglt client CB

V

A04

400,00

-288,00

59486 BG

20/04/2009 K357EU0P

Reglt client CB

V

A10

288,00

-576,00

59607 BG

20/04/2009 K465EU7L

Reglt client CB

V

A11

271,00

-847,00

59484 BG

24/04/2009 K25768EV39

Reglt client CB

V

A05

288,00

-1 135,00

59485 BG

24/04/2009 K25768EV39

Reglt client CB

V

A05

504,00

-1 639,00

59924 VL

26/04/2009 K25768EV39

DP 26/04/09 03/05/09

V

60221 BG

05/05/2009 K465EU7L

Reglt client CB

V

A11

476,00

-1 323,00

60453 BG

06/05/2009 K26381FK46

Reglt client CB

V

A06

288,00

-1 611,00

60192 BG

07/05/2009 K357EU0P

Reglt client CB

V

A10

504,00

-2 115,00

60928 VL

16/05/2009 K465EU7L

DP 16/05/09 23/05/09

V

747,00

A11

60901 VL

23/05/2009 K357EU0P

DP 23/05/09 30/05/09

V

792,00

A10

61159 BG

05/06/2009 K25059EA48

Reglt client CB

V

A03

504,00

-1 080,00

61486 BG

14/06/2009 K28132HC38

Reglt client CB

V

A07

246,00

-1 326,00

61487 BG

14/06/2009 K28132HC38

Reglt client CB

V

A07

288,00

-1 614,00

61787 VL

17/06/2009 K25059EA48

DP 17/06/09 24/06/09

V

61621 BG

25/06/2009 K28508HP0U Reglt client CB

V

404,00

-1 226,00

61982 VL

25/06/2009 K28132HC38

V

61622 BG

26/06/2009 K28508HP0U Reglt client CB

V

A08

764,00

-1 456,00

61259 BG

29/06/2009 K26381FK46

V

A06

504,00

-1 960,00

62871 VL

01/07/2009 K28508HP0U DP 01/07/09 12/07/09

V

62526 BG

23/07/2009 K29356JV6V

Reglt client CB

V

300,00

-1 092,00

62775 VL

29/07/2009 K26381FK46

DP 29/07/09 05/08/09

V

63305 BG

07/08/2009 K357KK42L

Reglt client CB

V

A13

488,00

-788,00

63145 BG

14/08/2009 K29356JV6V

Reglt client CB

V

A12

487,00

-1 275,00

63146 BG

21/08/2009 K29356JV6V

Reglt client CB

V

A12

75,00

-1 350,00

64546 VL

04/09/2009 K29356JV6V

DP 04/09/09 11/09/09

V

64197 BG

08/09/2009 K30927LW42 Reglt client CB

V

A14

242,00

-730,00

63960 BG

11/09/2009 K357KK42L

Reglt client CB

V

A13

1 016,00

-1 746,00

64195 BG

15/09/2009 K31146MC26 Reglt client CB

V

A15

288,00

-2 034,00

64196 BG

16/09/2009 K31146MC26 Reglt client CB

V

A15

408,00

-2 442,00

64619 VL

17/09/2009 K357KK42L

V

64934 BG

01/10/2009 K30927LW42 Reglt client CB

V

218,00

-1 156,00

65381 VL

02/10/2009 K30927LW42 DP 02/10/09 06/10/09

V

460,00

A14

65380 VL

07/10/2009 K31146MC26 DP 07/10/09 13/10/09

V

696,00

A15

65133 BG

19/10/2009 K357NN18M

Reglt client CB

V

A16

240,00

-240,00

65134 BG

19/10/2009 K357NN18M

Reglt client CB

V

A16

340,00

-580,00

65483 VL

29/10/2009 K357NN18M

DP 29/10/09 03/11/09

V

66595 BG

18/11/2009 K32843PV3U

Reglt client CB

V

311,00

-311,00

67094 BG

10/12/2009 K33333RW51 Reglt client CB (pour 2010/04)

V

66973 BG

21/12/2009 K32843PV3U

Reglt client CB

V

67340 VL

21/12/2009 K32843PV3U

DP 21/12/09 28/12/09

V

67091 BG

24/12/2009 K33588SM45

Reglt client CB

V

A17

500,00

-813,00

67093 BG

29/12/2009 K33588SM45

Reglt client CB

V

A17

500,00

-1 313,00

67092 CA

29/12/2009 K33588SM45

Reglt client LIQ_PA

V

A17

500,00

-1 813,00

67369 VL

29/12/2009 K33588SM45

DP 29/12/09 15/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PECQ6 419PEPO2

DP 25/06/09 29/06/09 Reglt client CB

DP 17/09/09 02/10/09

600,00

1 224,00

A01

A02 A09

889,00

600,00

792,00

792,00

A09

A04

1 168,00

862,00

1 504,00

-822,00 -692,00

-792,00

A06

-300,00

A12

-488,00

A13

-938,00 -696,00

A16

A18

1 500,00

-576,00

A08

A18

787,00

-1 368,00

A07

A14

580,00

-847,00

A03

A12 792,00

112,00

A05

A08 534,00

620,00

313,00

-624,00

476,00

-1 100,00

A18

-313,00

A17

-313,00

Solde période créditeur

15 319,00

15 632,00

-313,00

Solde compte créditeur

15 319,00

15 632,00

-313,00

Réglts clients PEPO2

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J154FC12Y

Reglt client CB

V

A01

4 310,00

-4 310,00

63755 AN

01/01/2009 J20628MK40

Reglt client CB

V

A02

400,00

-4 710,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 123/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419PEPO2

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PEPO2 (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J21807PT39

Reglt client CB

V

A07

715,00

-5 425,00

63755 AN

01/01/2009 J22501SH59

Reglt client CB

V

A03

400,00

-5 825,00

63755 AN

01/01/2009 J22501SH59

Reglt client CB

V

A03

1 050,00

-6 875,00

57798 VL

04/01/2009 J22501SH59

DP 04/01/09 11/01/09

V

57570 BG

06/01/2009 J22621SW27

Reglt client CB

V

A04

200,00

-5 625,00

57571 BG

07/01/2009 J22621SW27

Reglt client CB

V

A04

450,00

-6 075,00

57834 VL

12/01/2009 J22621SW27

DP 12/01/09 15/01/09

V

58346 BG

25/03/2009 J20628MK40

Reglt client CB

V

A02

1 050,00

-6 475,00

59491 BG

04/04/2009 K25076EA11

Reglt client CB

V

A05

250,00

-6 725,00

59492 BG

11/04/2009 K25076EA11

Reglt client CB

V

A05

600,00

-7 325,00

59926 VL

11/04/2009 K25076EA11

DP 11/04/09 15/04/09

V

850,00

A05

59710 VL

22/04/2009 J20628MK40

DP 22/04/09 29/04/09

V

1 545,00

A02

61017 BG

07/05/2009 J20628MK40

Reglt client CB (récup clé)

V

A02

95,00

-5 025,00

62527 BG

17/07/2009 K29116JM20

Reglt client CB

V

A06

750,00

-5 775,00

62528 BG

17/07/2009 K29116JM20

Reglt client CB

V

A06

300,00

-6 075,00

62909 VL

18/07/2009 K29116JM20

DP 18/07/09 23/07/09

V

62124 BG

25/07/2009 J154FC12Y

Reglt client CB

V

62652 VL

27/07/2009 J154FC12Y

DP 27/07/09 31/08/09

V

62976 BG

24/08/2009 J21807PT39

Reglt client CB

V

64403 VL

05/09/2009 J21807PT39

DP 05/09/09 19/09/09

V

67095 BG

26/12/2009 K33608SP51

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PEPO2 419PERGO12

1 450,00

650,00

1 050,00

A03

A04

-6 475,00 -4 930,00

-5 025,00 686,00

-5 711,00

1 995,00

-2 710,00

A01 A07

2 710,00

-5 425,00

A06 A01

4 996,00

-5 425,00

-715,00

A07 715,00

-715,00

Solde période créditeur

13 251,00

13 966,00

-715,00

Solde compte créditeur

13 251,00

13 966,00

-715,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

3 095,00

-3 095,00

Réglts clients PERGO12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21345NV29

Réglt client CB (janvier 2009)

V

57815 VL

01/01/2009 J21345NV29

DP 01/01/09 31/01/09

V

57500 BG

26/01/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

58251 VL

01/02/2009 J21345NV29

DP 01/02/09 28/02/09

V

57927 BG

24/02/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

58944 VL

01/03/2009 J21345NV29

DP 01/03/09 31/03/09

V

58367 BG

24/03/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

59730 VL

01/04/2009 J21345NV29

DP 01/04/09 30/04/09

V

59140 BG

27/04/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

60738 VL

01/05/2009 J21345NV29

DP 01/05/09 31/05/09

V

60027 BG

26/05/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

61682 VL

01/06/2009 J21345NV29

DP 01/06/09 30/06/09

V

61050 BG

25/06/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

62660 VL

01/07/2009 J21345NV29

DP 01/07/09 31/07/09

V

62132 BG

30/07/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

63535 VL

01/08/2009 J21345NV29

DP 01/08/09 31/08/09

V

63733 BG

27/08/2009 J21345NV29

Réglt client CB

V

64410 VL

01/09/2009 J21345NV29

DP 01/09/09 30/09/09

V

64789 BG

25/09/2009 J21345NV29

Réglt client CB (octobre)

V

65238 VL

01/10/2009 J21345NV29

DP 01/10/09 31/10/09

V

65135 BG

23/10/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

A05

610,00

-610,00

66337 BG

09/11/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

A05

1 380,00

-1 990,00

66683 VL

09/11/2009 K32164NP3F

DP 09/11/09 21/11/09

V

66597 BG

24/11/2009 K236RE33L

Reglt client CB

V

653,00

-653,00

67341 VL

07/12/2009 K236RE33L

DP 07/12/09 10/12/09

V

67096 BG

30/12/2009 K33609SP5P

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PERGO12 419PERGO46

A02 3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A02

3 095,00

A02 A03

3 095,00

A03 A04

3 095,00

1 990,00

A04

A05 A06

653,00

A06 906,00

-906,00

Solde période créditeur

33 593,00

34 499,00

-906,00

Solde compte créditeur

33 593,00

34 499,00

-906,00

Réglts clients PERGO46

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16525DZ4G

57811 VL

07/01/2009 J20551MH2D DP 07/01/09 13/02/08

V

57425 BG

20/01/2009 J16525DZ4G

V

A03

1 708,00

5 416,00

57495 BG

20/01/2009 J20551MH2D Reglt client CH_PA

V

A02

7 736,00

-2 320,00

57496 BG

20/01/2009 J20551MH2D Reglt client CB

V

A02

150,00

-2 470,00

58226 VL

14/02/2009 J16525DZ4G

DP 14/02/09 23/02/09

V

59188 BG

09/04/2009 K334CD31T

Reglt client CB

V

A05

512,00

-512,00

59189 BG

09/04/2009 K334CD31T

Reglt client CB

V

A05

1 358,00

-1 870,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

Reglt client CB

XAVIER

A03 7 886,00

2 470,00

762,00

A02

-762,00 7 124,00

A03

Page : 124/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419PERGO46

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PERGO46 (suite...)

59494 BG

13/04/2009 K406EG36F

Reglt client CB

V

60073 BG

15/05/2009 K334CD31T

Rembt client CB (client Rentvi...

V

60193 BG

17/05/2009 K406EG36F

Reglt client CB

V

60902 VL

17/05/2009 K406EG36F

DP 17/05/09 17/06/09

V

6 724,00

A04

62180 BG

06/07/2009 K406EG36F

Reglt client CB

V

747,00

A04

62529 BG

09/07/2009 K334JF41P

Reglt client CB

V

A01

547,00

-547,00

62530 BG

10/07/2009 K334JF41P

Reglt client CB

V

A01

1 358,00

-1 905,00

62910 VL

11/07/2009 K334JF41P

DP 11/07/09 18/07/09

V

64330 BG

25/09/2009 K31495MP32

Reglt client VIRE_PA

V

1 744,00

-1 744,00

64772 VL

28/09/2009 K31495MP32

DP 28/09/09 04/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PERGO46 419PHIL12

A04 1 870,00

A04

1 905,00

-4 097,00 -2 227,00

5 244,00

-7 471,00 -747,00

A01 A06

1 744,00

2 227,00

A05

A06

Compte soldé sur la période

23 346,00

23 346,00

Compte soldé

23 346,00

23 346,00

Réglts clients PHIL12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59495 BG

21/04/2009 K25682ET16

Reglt client CB

V

A01

446,00

-446,00

61160 BG

16/06/2009 K25682ET16

Reglt client CB

V

A01

870,00

-1 316,00

61788 VL

16/06/2009 K25682ET16

DP 16/06/09 27/06/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PHIL12 419PICCI16

1 316,00

A01

Compte soldé sur la période

1 316,00

1 316,00

Compte soldé

1 316,00

1 316,00

Réglts clients PICCI16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60454 BG

10/05/2009 K26549FP17

Reglt client CB

V

A01

659,00

-659,00

60455 BG

14/05/2009 K26549FP17

Reglt client CB

V

A01

852,00

-1 511,00

60457 BG

14/05/2009 K26549FP17

Reglt client CB

V

A01

852,00

-2 363,00

60977 VL

20/05/2009 K26549FP17

DP 20/05/09 06/06/09

V

60654 BG

29/05/2009 K26588FR6P

Reglt client CB

V

A04

355,00

-355,00

61488 BG

03/06/2009 K27608GN14

Reglt client CB

V

A02

425,00

-780,00

61489 BG

12/06/2009 K27608GN14

Reglt client CB

V

A02

728,00

-1 508,00

61983 VL

12/06/2009 K27608GN14

DP 12/06/09 19/06/09

V

61490 BG

18/06/2009 K28185HE43

Reglt client CH_PA

V

3 000,00

-3 355,00

61984 VL

30/06/2009 K28185HE43

DP 30/06/09 30/07/09

V

64198 BG

15/09/2009 K31159MC47 Reglt client CB

V

A05

488,00

-843,00

64199 BG

16/09/2009 K31159MC47 Reglt client CB

V

A05

916,00

-1 759,00

63838 BG

22/09/2009 K26588FR6P

Reglt client CB

V

A04

520,00

-2 279,00

65257 VL

01/10/2009 K26588FR6P

DP 01/10/09 06/10/09

V

875,00

A04

65382 VL

09/10/2009 K31159MC47 DP 09/10/09 21/10/09

V

1 704,00

A05

64935 BG

13/10/2009 K31159MC47 Reglt client CB

V

A05

67097 BG

14/12/2009 K473SC53D

Reglt client CB

V

A06

520,00

-520,00

67098 BG

19/12/2009 K473SC53D

Reglt client CB

V

A06

1 009,00

-1 529,00

67370 VL

22/12/2009 K473SC53D

DP 22/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PICCI16 419PICOT8

2 363,00

1 153,00

A01

A02 A03

3 000,00

1 529,00

-355,00

A03

-355,00

-1 404,00 300,00 300,00

A06

Compte soldé sur la période

10 624,00

10 624,00

Compte soldé

10 624,00

10 624,00

Réglts clients PICOT8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 61375 BG

02/06/2009 K27591GN14

Reglt client CB

V

A01

824,00

-824,00

61491 BG

03/06/2009 K27595GN11

Reglt client CB

V

A02

923,00

-1 747,00

61376 BG

11/06/2009 K27591GN14

Reglt client CB

V

A01

1 782,00

-3 529,00

61623 BG

19/06/2009 K28239HF27

Reglt client CB

V

A03

626,00

-4 155,00

62035 BG

26/06/2009 K489HM58M

Réglt client VIRE_PA

V

A05

2 848,00

-7 003,00

61962 VL

27/06/2009 K27591GN14

DP 27/06/09 03/07/09

V

2 606,00

A01

62841 VL

04/07/2009 K27595GN11

DP 04/07/09 11/07/09

V

3 003,00

A02

62283 BG

05/07/2009 K27595GN11

Reglt client CH_PA

V

A02

2 000,00

-3 394,00

62284 CA

06/07/2009 K27595GN11

Reglt client LIQ_PA

V

A02

80,00

-3 474,00

62532 BG

07/07/2009 K28840JB12

Reglt client CB

V

A11

1 101,00

-4 575,00

62531 BG

08/07/2009 K28875JD4G

Reglt client CB

V

A04

725,00

-5 300,00

62319 CA

13/07/2009 K28239HF27

Reglt client LIQ_PA

V

A03

1 200,00

-6 500,00

62872 VL

13/07/2009 K28239HF27

DP 13/07/09 17/07/09

V

62320 BG

23/07/2009 K28239HF27

Reglt client CB

V

A03

150,00

-4 674,00

63147 BG

02/08/2009 K28875JD4G

Reglt client CB

V

A04

1 485,00

-6 159,00

63670 VL

02/08/2009 K28875JD4G

DP 02/08/09 07/08/09

V

63306 BG

03/08/2009 K29668KF28

Reglt client CB

V

A06

725,00

-4 674,00

63307 BG

16/08/2009 K30117KX57

Reglt client CB

V

A12

923,00

-5 597,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 976,00

2 210,00

-4 397,00 -1 394,00

A03

-4 524,00

A04

-3 949,00

Page : 125/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PICOT8

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PICOT8 (suite...)

63620 VL

30/08/2009 K489HM58M

DP 30/08/09 06/09/09

V

64203 BG

03/09/2009 K30690LN23

Reglt client CB

V

A07

626,00

-3 375,00

64200 BG

14/09/2009 K31095MB42

Reglt client CB

V

A08

725,00

-4 100,00

64201 BG

14/09/2009 K31112MB35

Reglt client CB

V

A09

626,00

-4 726,00

63961 BG

18/09/2009 K29668KF28

Reglt client CB

V

A06

1 485,00

-6 211,00

64620 VL

18/09/2009 K29668KF28

DP 18/09/09 23/09/09

V

64331 BG

27/09/2009 K489MT59C

Reglt client CB

V

65137 BG

01/10/2009 K489MS56F

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

65425 VL

02/10/2009 K489MT59C

DP 02/10/09 09/10/09

V

64966 BG

03/10/2009 K489MT59C

Reglt client CB

V

A10

2 000,00

-4 871,00

64936 BG

09/10/2009 K31095MB42

Reglt client CB

V

A08

1 485,00

-6 356,00

65383 VL

09/10/2009 K31095MB42

DP 09/10/09 14/10/09

V

2 210,00

A08

65385 VL

14/10/2009 K30690LN23

DP 14/10/09 18/10/09

V

1 814,00

A07

64938 BG

15/10/2009 K30690LN23

Reglt client CB

V

A07

1 188,00

-3 520,00

64937 BG

17/10/2009 K31112MB35

Reglt client CB

V

A09

1 188,00

-4 708,00

65384 VL

19/10/2009 K31112MB35

DP 19/10/09 23/10/09

V

65541 BG

28/10/2009 K28840JB12

Réglt client CB

V

66644 VL

09/11/2009 K28840JB12

DP 09/11/09 18/11/09

V

66832 BG

29/12/2009 K30117KX57

Reglt client CB

V

A12

1 039,00

-2 832,00

66833 BG

29/12/2009 K30117KX57

Reglt client CB

V

A12

1 040,00

-3 872,00

67204 VL

29/12/2009 K30117KX57

DP 29/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PICOT8 419PONC17

2 848,00

2 210,00

A05

A06 A10

3 002,00

1 814,00

3 002,00

-4 001,00 1 002,00

-5 003,00

870,00

-5 873,00

A10

-2 871,00

-4 146,00 -2 332,00

A09 A11

3 715,00

-2 749,00

-2 894,00 2 614,00

A11

-5 508,00 -1 793,00

A12

-870,00

Solde période créditeur

30 410,00

31 280,00

-870,00

Solde compte créditeur

30 410,00

31 280,00

-870,00

Réglts clients PONC17

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22129RJ59

Reglt client CB

V

A01

603,00

-603,00

58835 BG

30/03/2009 K24716DR49

Reglt client CB

V

A02

1 258,00

-1 861,00

58836 BG

30/03/2009 K24716DR49

Reglt client CB

V

A02

3 247,00

-5 108,00

59070 VL

31/03/2009 K24716DR49

DP 31/03/09 31/03/09

V

60458 CA

14/05/2009 K26672FT18

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

-1 303,00

61878 VL

02/06/2009 K26672FT18

DP 02/06/09 02/06/09

V

61047 BG

03/06/2009 J22129RJ59

Reglt client CB

V

1 330,00

-1 933,00

61676 VL

03/06/2009 J22129RJ59

DP 03/06/09 17/06/09

V

61493 BG

09/06/2009 K27883GW37 Reglt client CB

V

A03

509,00

-509,00

62533 BG

07/07/2009 K28868JC4V

V

A04

405,00

-914,00

62285 CA

07/07/2009 K27883GW37 Reglt client LIQ_PA

V

A03

1 070,00

-1 984,00

62842 VL

07/07/2009 K27883GW37 DP 07/07/09 23/07/09

V

62534 BG

25/07/2009 K28868JC4V

Reglt client CB

V

757,00

-1 162,00

62911 VL

28/07/2009 K28868JC4V

DP 28/07/09 06/08/09

V

63469 BG

31/08/2009 K30676LN39

Reglt client CB

V

A06

1 358,00

-1 358,00

64023 BG

04/09/2009 K30676LN39

Reglt client CB

V

A06

3 992,00

-5 350,00

64688 VL

05/09/2009 K30676LN39

DP 05/09/09 05/10/09

V

66477 BG

12/11/2009 K32762PS11

Reglt client CB

V

A08

324,00

-324,00

66598 BG

27/11/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

A07

353,00

-677,00

66932 BG

01/12/2009 K32762PS11

Reglt client CB

V

A08

516,00

-1 193,00

67300 VL

15/12/2009 K32762PS11

DP 15/12/09 15/12/09

V

66974 BG

28/12/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

706,00

-1 059,00

67342 VL

28/12/2009 K33090RH23

DP 28/12/09 05/01/10

V

Reglt client CB

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONC17 419PONT121

4 505,00

A02 A05

700,00

A05 A01

1 933,00

1 579,00

5 350,00

840,00

A03

-405,00

A04

A06

A08 A07

1 059,00

-603,00

A01

A04 1 162,00

-603,00

-353,00

A07

Compte soldé sur la période

17 128,00

17 128,00

Compte soldé

17 128,00

17 128,00

Réglts clients PONT121B

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Reglt client CB

V

A01

430,00

-430,00

63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Reglt client CB

V

A01

833,00

-1 263,00

57779 VL

07/01/2009 J22259RT59

DP 07/01/09 14/01/09

V

57676 BG

16/01/2009 K22899AR51

Reglt client CB

V

A02

966,00

-966,00

57675 BG

22/01/2009 K22994AW21 Reglt client CB

V

A04

350,00

-1 316,00

58129 BG

09/02/2009 K22962AU48

Reglt client CB

V

A03

502,00

-1 818,00

57953 BG

15/02/2009 K22899AR51

Reglt client CB

V

A02

2 428,00

-4 246,00

58128 BG

15/02/2009 K23476BW38 Reglt client CB

V

A14

430,00

-4 676,00

58131 BG

24/02/2009 K23548BZ26

Reglt client CB

V

A05

390,00

-5 066,00

58974 VL

01/03/2009 K22899AR51

DP 01/03/09 27/03/09

V

58620 BG

04/03/2009 K23995CT46

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 263,00

3 394,00

A01

A02 A15

-1 672,00 430,00

-2 102,00

Page : 126/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT121

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT121B (suite...)

58622 BG

05/03/2009 K24014CU28

Reglt client CB

V

A06

646,00

-2 748,00

59498 BG

05/04/2009 K24991DY11

Reglt client CB

V

A07

310,00

-3 058,00

59499 BG

05/04/2009 K24991DY11

Reglt client CB

V

A07

476,00

-3 534,00

59159 BG

08/04/2009 K22994AW21 Reglt client CB

V

A04

595,00

-4 129,00

59758 VL

19/04/2009 K22994AW21 DP 19/04/09 24/04/09

V

59190 BG

21/04/2009 K22962AU48

Reglt client CB

V

A03

1 048,00

-4 232,00

59191 BG

29/04/2009 K23548BZ26

Reglt client CB

V

A05

714,00

-4 946,00

59656 BG

29/04/2009 K25923EZ21

Reglt client CB

V

A09

270,00

-5 216,00

59796 VL

29/04/2009 K23548BZ26

DP 29/04/09 05/05/09

V

59654 BG

30/04/2009 K25808EW54 Reglt client CB

V

60903 VL

07/05/2009 K24991DY11

DP 07/05/09 11/05/09

V

786,00

A07

60780 VL

16/05/2009 K22962AU48

DP 16/05/09 25/05/09

V

1 550,00

A03

60232 BG

25/05/2009 K25923EZ21

Reglt client CB

V

60936 VL

25/05/2009 K25923EZ21

DP 25/05/09 28/05/09

V

60096 BG

29/05/2009 K23995CT46

Reglt client CB

V

A15

833,00

-2 805,00

60097 BG

30/05/2009 K24014CU28

Reglt client CH_PA

V

A06

1 616,00

-4 421,00

60808 VL

30/05/2009 K24014CU28

DP 30/05/09 13/06/09

V

61494 BG

12/06/2009 K400GY14N

Reglt client CB

V

A12

353,00

-2 512,00

61084 BG

13/06/2009 K23476BW38 Reglt client CB

V

A14

833,00

-3 345,00

61712 VL

13/06/2009 K23476BW38 DP 13/06/09 20/06/09

V

1 073,00

A14

61732 VL

24/06/2009 K23995CT46

V

1 074,00

A15

61189 BG

26/06/2009 K25808EW54 Reglt client CB

V

A08

941,00

-2 139,00

62286 BG

06/07/2009 K400GY14N

Reglt client CB

V

A12

833,00

-2 972,00

62843 VL

12/07/2009 K400GY14N

DP 12/07/09 19/07/09

V

62538 BG

17/07/2009 K400JN54K

Reglt client CB

V

A13

310,00

-2 096,00

62539 BG

17/07/2009 K400JN54K

Reglt client CB

V

A13

476,00

-2 572,00

62535 BG

18/07/2009 K29198JP58

Reglt client CB

V

A10

466,00

-3 038,00

62912 VL

20/07/2009 K400JN54K

DP 20/07/09 24/07/09

V

62537 BG

27/07/2009 K29275JS44

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

62741 VL

27/07/2009 K25808EW54 DP 27/07/09 04/08/09

V

63149 BG

01/08/2009 K29613KD34

Reglt client CB

V

62993 BG

03/08/2009 K23995CT46

Rembt client CB

V

189,00

A15

62986 BG

12/08/2009 K23476BW38 Rembt client CB

V

190,00

A14

63148 BG

13/08/2009 K29198JP58

Reglt client CB

V

63672 VL

17/08/2009 K29613KD34

DP 17/08/09 24/08/09

V

63150 BG

19/08/2009 K29613KD34

Reglt client CB

V

63671 VL

28/08/2009 K29198JP58

DP 28/08/09 05/09/09

V

64204 BG

13/09/2009 K31122MC28 Reglt client CB

V

A16

390,00

-740,00

64333 BG

24/09/2009 K31275MF23

Reglt client CB

V

A17

1 252,00

-1 992,00

65138 BG

11/10/2009 K400NE22D

Reglt client CB (pour 2010/041...

V

1 001,00

-2 993,00

64939 CA

16/10/2009 K31122MC28 Reglt client LIQ_PA

V

714,00

-3 707,00

65386 VL

16/10/2009 K31122MC28 DP 16/10/09 22/10/09

V

66309 BG

05/11/2009 K31275MF23

Reglt client CB

V

66661 VL

10/11/2009 K31275MF23

DP 10/11/09 19/12/09

V

66480 BG

12/11/2009 K32758PS34

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

66478 BG

16/11/2009 K400PX35J

Reglt client CB

V

67099 BG

01/12/2009 K33182RM25 Reglt client CB (pour 2010/05)

66821 BG

17/12/2009 K29275JS44

66933 BG 67301 VL

1 104,00

A04

A05 A08

A09 627,00

2 262,00

1 186,00

786,00

-3 184,00

-4 112,00 466,00

-3 792,00 -2 242,00 357,00

A09

A06

-2 159,00

-2 272,00 -1 198,00

A12

-1 786,00

A13

-2 252,00

A08 A11

A10 1 263,00 1 407,00

1 104,00 4 531,00

-1 246,00 941,00

-2 187,00

833,00

-1 757,00

-924,00 -350,00

A16 A17

-1 625,00 -1 436,00

A10

A16

-2 602,00 -1 195,00

430,00

A11 A11

-2 599,00 -1 972,00

350,00 1 407,00

-4 578,00

-2 603,00 3 279,00

A17

-5 882,00 -1 351,00

430,00

-1 781,00

646,00

-2 427,00

V

330,00

-2 757,00

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

595,00

-3 352,00

22/12/2009 K400PX35J

Reglt client CB

V

1 476,00

-4 828,00

27/12/2009 K400PX35J

DP 27/12/09 09/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT121 419PONT12

DP 24/06/09 01/07/09

945,00

A18

A18 2 122,00

A18

-2 706,00

Solde période créditeur

28 263,00

30 969,00

-2 706,00

Solde compte créditeur

28 263,00

30 969,00

-2 706,00

1 874,00

-1 874,00

Réglts clients PONT12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

DP 12/12/08 26/12/08

V

59976 CA

05/01/2009 J104SV17C

Reglt client LIQ_PA

V

63773 VL

05/01/2009 J104SV17C

DP 05/01/2009 15/01/2009

V

57574 BG

08/01/2009 K22727AG31

Reglt client CB

V

A04

691,00

57674 BG

16/01/2009 K22928AS1K

Reglt client CB

V

A05

750,00

57835 VL

17/01/2009 K104AE0D

DP 17/01/09 25/01/09

V

57673 BG

27/01/2009 K104BC3K

Reglt client CB

V

A07

530,00

2 391,00

57941 CA

25/02/2009 K104AE0D

Reglt client LIQ_PA

V

A03

1 786,00

605,00

58972 VL

02/03/2009 K104BC3K

DP 02/03/09 02/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A02 3 874,00

A02 A08

2 200,00

2 362,00

75,00

2 000,00 2 200,00

A08

A03

A07

-200,00 2 000,00 1 309,00 559,00 2 921,00

680,00

Page : 127/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT12

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT12 (suite...)

58403 BG

04/03/2009 K104BC3K

Reglt client CB

V

58404 BG

12/03/2009 K22928AS1K

Reglt client CB

V

58973 VL

12/03/2009 K22928AS1K

DP 12/03/09 20/03/09

V

59147 BG

02/04/2009 K22727AG31

Reglt client CB

V

59743 VL

05/04/2009 K22727AG31

DP 05/04/09 12/04/09

V

59497 BG

13/04/2009 K24894DW5L Reglt client CB

V

60719 VL

24/05/2009 J104LZ59N

DP 24/05/09 30/05/09

V

60010 BG

26/05/2009 J104PD1K

Reglt client CH_PA

V

A02

2 000,00

60037 BG

26/05/2009 K104AE0D

Reglt client CH_PA

V

A03

576,00

674,00

61037 CA

04/06/2009 J104LZ59N

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 356,00

-682,00

62721 VL

10/07/2009 K24894DW5L DP 10/07/09 17/07/09

V

62181 BG

12/07/2009 K24894DW5L Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT12 419PONT124

455,00

A07 A05

2 536,00

A05 A04

2 128,00

1 588,00

1 437,00

448,00 2 576,00

682,00

A01

1 894,00 3 250,00

A06 A06

-651,00 1 885,00

A04 A06

1 356,00

1 135,00 1 786,00

1 250,00

906,00 906,00

Compte soldé sur la période

16 574,00

16 574,00

Compte soldé

16 574,00

16 574,00

Réglts clients PONT124

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20784MT36

Reglt client CB

V

A01

454,00

-454,00

57434 BG

06/01/2009 J20784MT36

Reglt client CB

V

A01

1 206,00

-1 660,00

57755 VL

26/01/2009 J20784MT36

DP 26/01/09 31/01/09

V

58135 BG

03/02/2009 K23245BK40

Reglt client CB

V

1 056,00

-1 056,00

58305 VL

18/02/2009 K23245BK40

DP 18/02/09 21/02/09

V

58133 BG

23/02/2009 K23690CE6R Reglt client CB

V

A06

606,00

-606,00

58624 BG

05/03/2009 K173CU55J

V

A25

865,00

-1 471,00

58464 BG

06/03/2009 K23690CE6R Rembt client

V

A06

1 356,00

-2 827,00

58837 BG

24/03/2009 K24567DN27

Reglt client CB

V

A07

378,00

-3 205,00

58838 BG

30/03/2009 K24567DN27

Reglt client CB

V

A07

678,00

-3 883,00

59500 BG

02/04/2009 K24864DV49

Reglt client CB

V

A08

459,00

-4 342,00

59877 VL

02/04/2009 K24567DN27

DP 02/04/09 05/04/09

V

1 056,00

A07

59797 VL

08/04/2009 K23690CE6R DP 08/04/09 14/04/09

V

1 962,00

A06

60194 BG

01/05/2009 K24864DV49

Reglt client CB

V

60904 VL

02/05/2009 K24864DV49

DP 02/05/09 09/05/09

V

60465 BG

09/05/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

60459 BG

13/05/2009 K26613FS36

Reglt client CB

60464 BG

13/05/2009 K26681FT28

Reglt client CB

60466 BG

15/05/2009 K26731FU11

60460 BG

Reglt client CB

1 660,00

A01 A05

1 056,00

A05

-1 324,00 1 805,00

-3 129,00

A09

695,00

-1 560,00

V

A18

475,00

-2 035,00

V

A10

410,00

-2 445,00

Reglt client CB

V

A11

345,00

-2 790,00

17/05/2009 K26900FY29

Reglt client CB

V

A12

345,00

-3 135,00

60461 BG

17/05/2009 K26900FY29

Reglt client CB

V

A12

487,00

-3 622,00

60467 BG

17/05/2009 K26731FU11

Reglt client CB

V

A11

579,00

-4 201,00

60978 VL

17/05/2009 K26900FY29

DP 17/05/09 20/05/09

V

60462 BG

18/05/2009 K26949FZ34

Reglt client CB

V

60979 VL

21/05/2009 K26731FU11

DP 21/05/09 24/05/09

V

60656 BG

24/05/2009 K27259GF40

Reglt client CB

V

60718 VL

24/05/2009 J173LZ56N

DP 24/05/09 01/06/09

V

60008 CA

26/05/2009 J173LZ56N

Reglt client LIQ_PA

V

A02

2 050,00

-3 649,00

60463 BG

28/05/2009 K26949FZ34

Reglt client CB

V

A13

1 158,00

-4 807,00

60701 BG

28/05/2009 K27454GK14

Reglt client CB

V

A15

780,00

-5 587,00

61495 BG

03/06/2009 K173GM23G

Reglt client CB

V

A03

605,00

-6 192,00

61879 VL

05/06/2009 K26949FZ34

DP 05/06/09 11/06/09

V

61349 BG

06/06/2009 K27259GF40

Reglt client CB

V

A14

1 525,00

-6 019,00

61497 BG

15/06/2009 K173HE11H

Reglt client CB

V

A04

456,00

-6 475,00

61943 VL

15/06/2009 K27259GF40

DP 15/06/09 23/06/09

V

61496 BG

17/06/2009 K173GM23G

Reglt client CB

V

A03

1 351,00

-5 637,00

61260 BG

25/06/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

A09

965,00

-6 602,00

61880 VL

25/06/2009 K26112FD24

DP 25/06/09 01/07/09

V

61261 BG

30/06/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

A09

332,00

-4 942,00

62221 BG

01/07/2009 K26681FT28

Reglt client CB

V

A10

772,00

-5 714,00

62287 BG

01/07/2009 K173HE11H

Reglt client CB

V

A04

1 158,00

-6 872,00

62776 VL

02/07/2009 K26681FT28

DP 02/07/09 06/07/09

V

982,00

A10

62222 BG

08/07/2009 K26681FT28

Rembt client CB

V

200,00

A10

62540 BG

10/07/2009 K173JG32G

Reglt client CB

V

62844 VL

14/07/2009 K173GM23G

DP 14/07/09 21/07/09

V

1 956,00

A03

62845 VL

24/07/2009 K173HE11H

DP 24/07/09 30/07/09

V

1 614,00

A04

63309 BG

07/08/2009 K29845KL3X

Reglt client CB

V

A20

1 181,00

-3 841,00

62992 BG

15/08/2009 K104CK29N

Reglt client CB

V

A16

100,00

-3 941,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A08

-3 286,00

2 264,00

832,00

A08

A12 A13

924,00

1 698,00

2 189,00

1 992,00

-3 369,00 540,00

A11 A14

2 050,00

-865,00

-2 985,00 664,00

A02

-3 649,00 -1 599,00

A13

-4 494,00

A14

-4 286,00

A09

A17

-3 909,00

-4 610,00

-5 890,00 -5 690,00 540,00

-6 230,00 -4 274,00 -2 660,00

Page : 128/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT124

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT124 (suite...)

63774 VL

15/08/2009 K104CK29N

Taxi RDV à Paris

V

63050 BG

17/08/2009 K27454GK14

Reglt client CB

V

A15

1 873,00

-5 714,00

63152 BG

23/08/2009 K173JG32G

Reglt client CB

V

A17

1 158,00

-6 872,00

63471 BG

24/08/2009 K30370LE59

Reglt client CB

V

A19

605,00

-7 477,00

63472 BG

24/08/2009 K30361LE20

Reglt client CB

V

A21

605,00

-8 082,00

63592 VL

26/08/2009 K27454GK14

DP 26/08/09 05/09/09

V

2 653,00

A15

-5 429,00

64548 VL

06/09/2009 K173JG32G

DP 06/09/09 12/09/09

V

1 698,00

A17

-3 731,00

67422 VL

13/09/2009 K173CU55J

DP apres annulation (assurance...

V

865,00

A25

63826 BG

16/09/2009 K26613FS36

Reglt client CB

V

64459 VL

20/09/2009 K26613FS36

DP 20/09/09 25/09/09

V

63962 BG

23/09/2009 K29845KL3X

Reglt client CB

V

A20

2 401,00

-4 792,00

64024 BG

25/09/2009 K30370LE59

Reglt client CB

V

A19

1 351,00

-6 143,00

64689 VL

25/09/2009 K30370LE59

DP 25/09/09 02/10/09

V

64892 BG

05/10/2009 K30361LE20

Reglt client CB

V

65329 VL

05/10/2009 K30361LE20

DP 05/10/09 12/10/09

V

65140 BG

15/10/2009 K32027NJ0S

Reglt client CB

V

A24

605,00

-4 187,00

65139 BG

16/10/2009 K32110NM46 Reglt client CB

V

A22

1 182,00

-5 369,00

65485 VL

17/10/2009 K32110NM46 DP 17/10/09 21/10/09

V

1 182,00

A22

65311 VL

25/10/2009 K29845KL3X

DP 25/10/09 07/11/09

V

3 582,00

A20

66482 BG

06/11/2009 K32627PK13

Reglt client CB

V

67101 BG

03/12/2009 K33177RM37 Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66887 BG

24/12/2009 K32027NJ0S

Reglt client CB

V

67302 VL

24/12/2009 K32627PK13

DP 24/12/09 29/12/09

V

66934 CA

28/12/2009 K32627PK13

Reglt client LIQ_PA

V

67261 VL

30/12/2009 K32027NJ0S

DP 30/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT124 419PONT125

100,00

A16

A18 1 440,00

1 956,00

-5 538,00 -3 582,00

-4 187,00 -605,00 217,00

-822,00

607,00

-1 429,00

1 351,00

-2 780,00

A23 A23

1 956,00

-4 187,00 1 351,00

A21

A24

-3 831,00 -2 391,00

A19

A23

1 182,00

-2 866,00 965,00

A18

A21 1 956,00

-3 841,00

-1 598,00 965,00

A24

-2 563,00 -607,00

Solde période créditeur

41 005,00

41 612,00

-607,00

Solde compte créditeur

41 005,00

41 612,00

-607,00

-323,00

Réglts clients PONT125

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J119FL16N

Reglt client VIREMENT

V

A11

323,00

63755 AN

01/01/2009 J119LZ2P

Reglt client CB

V

A01

300,00

-623,00

63755 AN

01/01/2009 J119KK7R

Reglt client VIREMENT

V

A12

588,00

-1 211,00

63755 AN

01/01/2009 J119KT42N

Reglt client VIREMENT

V

A13

506,00

-1 717,00

63755 AN

01/01/2009 J21537PD6L

Reglt client CB

V

A02

437,00

-2 154,00

63755 AN

01/01/2009 J119FL16N

DP 20/12/08 27/12/08

V

63775 VL

02/01/2009 J119FL16N

Correction s/DP 2008 (reglt di...

V

A11

854,00

-1 831,00

57522 BG

11/01/2009 K22795AK14

Reglt client CB

V

A10

529,00

-2 360,00

57678 BG

22/01/2009 K119AF50N

Reglt client CB

V

A03

700,00

-3 060,00

58137 BG

10/02/2009 K23358BR58

Reglt client CB

V

A04

437,00

-3 497,00

58919 VL

18/03/2009 J119KK7R

DP 18/03/09 25/03/09 (solde ré...

V

58840 BG

22/03/2009 K24532DM51 Reglt client CB

V

A06

396,00

-3 305,00

58373 BG

26/03/2009 K22795AK14

Reglt client CB

V

A10

1 116,00

-4 421,00

58839 BG

26/03/2009 K24127CZ36

Reglt client CB

V

A05

288,00

-4 709,00

59272 BG

03/04/2009 K24127CZ36

Reglt client CB

V

A05

577,00

-5 286,00

59878 VL

03/04/2009 K24127CZ36

DP 03/04/09 08/04/09

V

865,00

A05

59736 VL

10/04/2009 K22795AK14

DP 10/04/09 22/04/09

V

1 645,00

A10

59658 BG

28/04/2009 K26037FC28

Reglt client CB

V

A07

314,00

-3 090,00

60233 BG

02/05/2009 K26037FC28

Reglt client CB

V

A07

488,00

-3 578,00

60937 VL

02/05/2009 K26037FC28

DP 02/05/09 06/05/09

V

802,00

A07

60752 VL

07/05/2009 K119AF50N

DP 07/05/09 14/05/09

V

1 207,00

A03

60044 BG

11/05/2009 K119AF50N

Reglt client CB

V

A03

507,00

-2 076,00

60137 BG

18/05/2009 K24532DM51 Reglt client CB

V

A06

732,00

-2 808,00

60843 VL

18/05/2009 K24532DM51 DP 18/05/09 24/05/09

V

1 128,00

A06

60720 VL

24/05/2009 J119LZ2P

DP 24/05/09 30/05/09

V

1 005,00

A01

60009 CA

26/05/2009 J119LZ2P

Reglt client LIQ_PA

V

60015 CA

30/05/2009 J21537PD6L

Reglt client LIQ_PA

V

60725 VL

30/05/2009 J21537PD6L

DP 30/05/09 06/06/09

V

61498 BG

10/06/2009 K27993GZ42

Reglt client CB

V

61085 BG

12/06/2009 K23358BR58

Reglt client CB

V

61713 VL

12/06/2009 K23358BR58

DP 12/06/09 19/06/09

V

1 291,00

A04

61667 VL

19/06/2009 J119KT42N

DP 19/06/09 03/07/09 (solde ré...

V

506,00

A13

61624 BG

24/06/2009 K28369HK40

Reglt client CB

V

A17

321,00

-758,00

61626 BG

24/06/2009 K28187HE58

Reglt client CB

V

A09

355,00

-1 113,00

61625 BG

30/06/2009 K28542HR40

Reglt client CB

V

A16

474,00

-1 587,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 177,00

588,00

1 291,00

A11

-977,00

A12

-2 909,00

-4 421,00 -2 776,00

-2 776,00 -1 569,00

-1 680,00 -675,00

A01

705,00

-1 380,00

A02

854,00

-2 234,00

A08

437,00

-1 380,00

A04

854,00

-2 234,00

A02

-943,00

-943,00 -437,00

Page : 129/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT125

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT125 (suite...)

62288 BG

12/07/2009 K27993GZ42

Reglt client CB

V

62846 VL

12/07/2009 K27993GZ42

DP 12/07/09 19/07/09

V

63086 BG

03/08/2009 K28187HE58

Reglt client CB

V

A09

610,00

-1 760,00

63310 BG

10/08/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

A14

437,00

-2 197,00

63311 BG

15/08/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

A14

854,00

-3 051,00

63621 VL

16/08/2009 K28187HE58

DP 16/08/09 21/08/09

V

63474 BG

27/08/2009 K30478LG16

Reglt client CB

V

A15

355,00

-2 441,00

63475 BG

27/08/2009 K30478LG16

Reglt client CB

V

A15

610,00

-3 051,00

63857 BG

02/09/2009 K28542HR40

Reglt client CB

V

A16

964,00

-4 015,00

64690 VL

05/09/2009 K30478LG16

DP 05/09/09 10/09/09

V

965,00

A15

-3 050,00

64498 VL

11/09/2009 K28542HR40

DP 11/09/09 19/09/09

V

1 438,00

A16

-1 612,00

64621 VL

20/09/2009 K29889KN24

DP 20/09/09 28/09/09

V

1 438,00

A14

63963 BG

25/09/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

64497 VL

30/09/2009 K28369HK40

DP 30/09/09 06/10/09

V

64839 BG

01/10/2009 K28369HK40

Reglt client CB

V

A17

807,00

64840 BG

16/10/2009 K28369HK40

Reglt client CB

V

A17

75,00

66483 BG

16/11/2009 K32851PV12

Reglt client CB

V

A18

659,00

-659,00

66935 BG

22/12/2009 K32851PV12

Reglt client CB

V

A18

1 513,00

-2 172,00

67303 VL

27/12/2009 K32851PV12

DP 27/12/09 09/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT125 419PONT18

A08 1 291,00

965,00

2 172,00

-2 441,00 -1 150,00

A09

A14 1 203,00

854,00

A08

-2 086,00

-174,00 147,00

A17

-321,00 882,00 75,00

A18

Compte soldé sur la période

20 977,00

20 977,00

Compte soldé

20 977,00

20 977,00

Réglts clients PONT18

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58143 BG

04/02/2009 K23254BK5X

Reglt client CB

V

A22

1 063,00

-1 063,00

58138 BG

06/02/2009 K23313BP9P

Reglt client CB

V

A02

820,00

-1 883,00

58139 BG

08/02/2009 K23294BN10

Reglt client CB

V

A01

561,00

-2 444,00

58142 BG

10/02/2009 K23373BS31

Reglt client CB

V

A04

820,00

-3 264,00

58140 BG

13/02/2009 K23339BR48

Reglt client VIRE_PA

V

A03

820,00

-4 084,00

58146 BG

25/02/2009 K23752CH35

Reglt client CB

V

A05

640,00

-4 724,00

58141 BG

27/02/2009 K23832CL42

Reglt client CB

V

A06

820,00

-5 544,00

58843 BG

19/03/2009 K24366DG12

Reglt client CB

V

A07

414,00

-5 958,00

59090 BG

26/03/2009 K433DS13P

Reglt client CB

V

A14

1 063,00

-7 021,00

58844 CA

27/03/2009 K24366DG12

Reglt client LIQ_PA

V

A07

730,00

-7 751,00

59071 VL

27/03/2009 K24366DG12

DP 27/03/09 30/03/09

V

58465 BG

30/03/2009 K23313BP9P

Reglt client CB

V

A02

1 890,00

-8 497,00

58841 BG

30/03/2009 K24791DT39

Reglt client CB

V

A08

460,00

-8 957,00

58842 BG

30/03/2009 K24791DT39

Reglt client CB

V

A08

810,00

-9 767,00

59091 BG

30/03/2009 K433DS13P

Rembt client annulation

V

63776 OD

30/03/2009 K433DS13P

Annulation et rembt intégral (...

V

59799 VL

02/04/2009 K23294BN10

DP 02/04/09 06/04/09

V

59501 BG

03/04/2009 K25003DY22

Reglt client CB

V

A09

820,00

-7 893,00

59505 BG

06/04/2009 K433ED0K

Reglt client CB

V

A12

730,00

-8 623,00

59798 VL

06/04/2009 K23313BP9P

DP 06/04/09 13/04/09

V

59192 BG

07/04/2009 K23294BN10

Reglt client CH_PA

V

A01

1 050,00

-6 963,00

59193 CA

07/04/2009 K23294BN10

Reglt client LIQ_PA

V

A01

20,00

-6 983,00

59503 BG

14/04/2009 K25445EL16

Reglt client CB

V

A13

820,00

-7 803,00

59879 VL

17/04/2009 K24791DT39

DP 17/04/09 20/04/09

V

59194 BG

20/04/2009 K23752CH35

Reglt client CB

V

A05

1 350,00

-7 883,00

60196 BG

01/05/2009 K433ED0K

Reglt client CB

V

A12

1 620,00

-9 503,00

60782 VL

01/05/2009 K23752CH35

DP 01/05/09 06/05/09

V

60075 BG

15/05/2009 K23373BS31

Reglt client CB

V

A04

1 890,00

-9 403,00

60430 BG

17/05/2009 K26522FN40

Reglt client CB

V

A10

1 681,00

-11 084,00

60470 BG

19/05/2009 K26996GA30

Reglt client CB

V

A17

550,00

-11 634,00

60905 VL

19/05/2009 K25445EL16

DP 19/05/09 19/05/09

V

1 203,80

A13

60781 VL

20/05/2009 K23373BS31

DP 20/05/09 27/05/09

V

2 710,00

A04

60469 BG

22/05/2009 K26668FT5P

Reglt client CB

V

A16

460,00

60702 BG

28/05/2009 K27354GH33

Reglt client CB

V

A11

820,00

-9 000,20

60195 BG

30/05/2009 K25003DY22

Reglt client CB

V

A09

1 890,00

-10 890,20

61881 VL

01/06/2009 K26668FT5P

DP 01/06/09 04/06/09

V

1 150,00

A16

61790 VL

05/06/2009 K433ED0K

DP 05/06/09 11/06/09

V

2 350,00

A12

61249 BG

13/06/2009 K26522FN40

Reglt client CB

V

61872 VL

13/06/2009 K26522FN40

DP 13/06/09 20/06/09

V

1 919,00

A10

61789 VL

20/06/2009 K25003DY22

DP 20/06/09 27/06/09

V

2 710,00

A09

61086 BG

22/06/2009 K23832CL42

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 144,00

1 173,00

A07

A14 A14

1 631,00

2 710,00

1 270,00

1 990,00

-6 607,00

-8 594,00 110,00

A01

-7 073,00

A02

-5 913,00

A08

-6 533,00

A05

A10

A06

-8 704,00

-7 513,00

-10 430,20 -7 720,20 -8 180,20

-9 740,20 -7 390,20 238,00

-7 628,20 -5 709,20 -2 999,20

1 890,00

-4 889,20

Page : 130/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT18

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT18 (suite...)

61627 BG

23/06/2009 K28181HE30

Reglt client CB

V

62680 VL

01/07/2009 K23832CL42

DP 01/07/09 08/07/09

V

A18

62146 BG

18/07/2009 K23339BR48

Reglt client CB

V

62679 VL

18/07/2009 K23339BR48

DP 18/07/09 25/07/09

V

63013 BG

03/08/2009 K25445EL16

Reglt client CH_PA

V

A13

383,80

-2 957,00

63051 BG

17/08/2009 K27354GH33

Reglt client CB

V

A11

1 890,00

-4 847,00

63476 BG

26/08/2009 K30227LA21

Reglt client CB

V

A20

550,00

-5 397,00

63477 BG

30/08/2009 K30544LJ12

Reglt client CB

V

A15

640,00

-6 037,00

63593 VL

30/08/2009 K27354GH33

DP 30/08/09 06/09/09

V

64205 BG

13/09/2009 K31109MB10

Reglt client CB

V

63858 BG

15/09/2009 K28181HE30

Reglt client CB

V

64334 BG

21/09/2009 K31368MK18

Reglt client CB

63827 BG

24/09/2009 K26996GA30

64025 BG

2 710,00

A03 2 710,00

2 710,00

1 214,00

A06

-6 103,20 -3 393,20

1 890,00

A03

-5 283,20 -2 573,20

A11

-3 327,00 700,00

-4 027,00

A18

2 144,00

-6 171,00

V

A19

520,00

-6 691,00

Reglt client CB

V

A17

1 080,00

-7 771,00

24/09/2009 K30544LJ12

Reglt client CB

V

A15

1 350,00

-9 121,00

64691 VL

24/09/2009 K30544LJ12

DP 24/09/09 29/09/09

V

1 990,00

A15

65256 VL

01/10/2009 K26996GA30

DP 01/10/09 05/10/09

V

1 630,00

A17

64828 BG

08/10/2009 K26668FT5P

Reglt client CB

V

A16

690,00

-6 191,00

64893 CA

09/10/2009 K30227LA21

Reglt client LIQ_PA

V

A20

1 080,00

-7 271,00

65330 VL

09/10/2009 K30227LA21

DP 09/10/09 13/10/09

V

64967 BG

16/10/2009 K31368MK18

Reglt client CB

V

65426 VL

16/10/2009 K31368MK18

DP 16/10/09 19/10/09

V

1 330,00

A19

65269 VL

20/10/2009 K28181HE30

DP 20/10/09 28/10/09

V

3 358,00

A18

65141 BG

21/10/2009 K32087NL47

Reglt client CB

V

A21

610,00

-2 373,00

65142 BG

26/10/2009 K32105NM1H Reglt client VIRE_PA

V

A25

2 443,44

-4 816,44

66338 BG

25/11/2009 K32087NL47

Reglt client CB

V

A21

1 080,00

-5 896,44

66684 VL

25/11/2009 K32087NL47

DP 25/11/09 29/11/09

V

66600 BG

29/11/2009 K33022RE9E

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

67262 VL

01/12/2009 K32105NM1H DP 01/12/09 07/12/09

V

66800 BG

07/12/2009 K23254BK5X

Reglt client CB

V

67224 VL

07/12/2009 K31109MB10

DP 07/12/09 08/12/09 (rembt en...

V

67103 BG

09/12/2009 K33342RW58 Reglt client CB

V

67106 BG

10/12/2009 K33373RX52

Reglt client CB (pour 2010/06)

67102 BG

14/12/2009 K33441SC32

Reglt client CB (pour 2010/01)

67104 BG

15/12/2009 K33342RW58 Reglt client CB

V

67168 VL

18/12/2009 K23254BK5X

DP 18/12/09 28/12/09

V

67107 BG

23/12/2009 K433SM7R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

67371 VL

29/12/2009 K33342RW58 DP 29/12/09 02/01/10

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT18 419PONT19

1 630,00

-5 501,00

A20 A19

1 690,00

-7 131,00

-5 641,00 810,00

-5 121,00 -1 763,00

A21

-4 206,44 880,00

2 443,44

-6 451,00

A25

-5 086,44 -2 643,00

A22

2 619,00

A24

610,00

-5 602,00

V

961,00

-6 563,00

V

846,00

-7 409,00

1 080,00

-8 489,00

V

270,00

-4 992,00

A24 3 682,00

A22

-4 807,00 1 123,00

1 690,00

-5 262,00

A24

-5 930,00 -4 240,00

Solde période créditeur

49 804,24

54 044,24

-4 240,00

Solde compte créditeur

49 804,24

54 044,24

-4 240,00

Réglts clients PONT19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60471 BG

15/05/2009 K26096FD24

Reglt client CB

V

A01

296,00

-296,00

60472 BG

26/05/2009 K26096FD24

Reglt client CB

V

A01

738,00

-1 034,00

60980 VL

26/05/2009 K26096FD24

DP 26/05/09 01/06/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT19 419PONT401

1 034,00

A01

Compte soldé sur la période

1 034,00

1 034,00

Compte soldé

1 034,00

1 034,00

Réglts clients PONT401

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

A03

1 916,00

-1 916,00

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

A01

444,00

-2 360,00

57575 BG

04/01/2009 J22542SN20

Reglt client CB

V

A02

325,00

-2 685,00

57576 BG

04/01/2009 J22542SN20

Reglt client CB

V

A02

610,00

-3 295,00

57837 VL

10/01/2009 J22542SN20

DP 10/01/09 15/01/09

V

57474 BG

19/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

57789 VL

19/01/2009 J22444SE19

DP 19/01/09 28/01/09

V

57679 BG

22/01/2009 K269AH35J

Reglt client CB

V

A08

700,00

-2 616,00

58625 BG

11/03/2009 K269DA43D

Reglt client CB

V

A09

592,00

-3 208,00

58850 BG

22/03/2009 K24177DA53

Reglt client CB

V

A04

407,00

-3 615,00

58845 BG

27/03/2009 K24693DR35

Reglt client CB

V

A05

747,00

-4 362,00

59072 VL

28/03/2009 K24693DR35

DP 28/03/09 06/04/09

V

58846 BG

29/03/2009 K24693DR35

Reglt client CB

V

A05

741,00

-3 615,00

58847 BG

30/03/2009 K24909DW...

Reglt client CB

V

A06

444,00

-4 059,00

59507 BG

06/04/2009 K25102EB55

Reglt client CB

V

A12

325,00

-4 384,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

935,00

A02 A01

1 513,00

1 488,00

-2 360,00 1 069,00

A01

-3 429,00 -1 916,00

A05

-2 874,00

Page : 131/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419PONT401

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PONT401 (suite...)

59927 VL

07/04/2009 K25102EB55

DP 07/04/09 18/04/09

V

59508 BG

08/04/2009 K25102EB55

Reglt client CB

V

A12

610,00

-3 146,00

59510 BG

19/04/2009 K269EN47J

Reglt client CB

V

A10

366,00

-3 512,00

59509 BG

27/04/2009 K25102EB55

Reglt client CB

V

A12

913,00

-4 425,00

59511 BG

27/04/2009 K269EN47J

Reglt client CB

V

A10

732,00

-5 157,00

59928 VL

28/04/2009 K269EN47J

DP 28/04/09 04/05/09

V

1 098,00

A10

60753 VL

07/05/2009 K269AH35J

DP 07/05/09 14/05/09

V

1 180,00

A08

60045 BG

11/05/2009 K269AH35J

Reglt client CB

V

A08

165,00

-3 044,00

60473 BG

13/05/2009 K26519FN24

Reglt client CB

V

A07

284,00

-3 328,00

60809 VL

18/05/2009 K269DA43D

DP 18/05/09 30/05/09

V

60098 CA

19/05/2009 K269DA43D

Reglt client LIQ_PA

V

A09

993,00

-2 736,00

60657 BG

26/05/2009 K269GH6E

Reglt client CB

V

A11

273,00

-3 009,00

60046 CA

26/05/2009 K269AH35J

Reglt client LIQ_PA

V

A08

315,00

-3 324,00

61041 BG

01/06/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

A03

5 344,00

-8 668,00

61262 BG

02/06/2009 K26519FN24

Reglt client CB

V

A07

488,00

-9 156,00

61882 VL

02/06/2009 K26519FN24

DP 02/06/09 06/06/09

V

61350 BG

04/06/2009 K269GH6E

Reglt client CB

V

61944 VL

10/06/2009 K269GH6E

DP 10/06/09 13/06/09

V

61124 BG

13/06/2009 K24177DA53

Reglt client CB

V

61755 VL

15/06/2009 K24177DA53

DP 15/06/09 22/06/09

V

61123 BG

21/06/2009 K24909DW...

Reglt client CB

V

61754 VL

24/06/2009 K24909DW...

DP 24/06/09 02/07/09

V

1 258,00

A06

-7 410,00

62657 VL

08/07/2009 J269PC38F

DP 08/07/09 08/08/09

V

7 260,00

A03

-150,00

62935 BG

16/07/2009 K24909DW...

Rembt client CB

V

150,00

A06

62541 BG

28/07/2009 K29412JY6J

Reglt client CB

V

A13

355,00

63478 BG

24/08/2009 K30401LF37

Reglt client CB

V

A14

355,00

-710,00

63895 BG

18/09/2009 K29412JY6J

Reglt client CB

V

A13

610,00

-1 320,00

64549 VL

18/09/2009 K29412JY6J

DP 18/09/09 23/09/09

V

965,00

A13

65331 VL

02/10/2009 K30401LF37

DP 02/10/09 07/10/09

V

965,00

A14

64894 BG

15/10/2009 K30401LF37

Reglt client CB

V

66770 VL

03/11/2009 K269PL40M

DP après transfert

V

66295 OD

09/11/2009 K269PL40M

Transfert de K30426LF30 (SALO7...

V

66485 BG

17/11/2009 K32832PU18

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

66603 BG

23/11/2009 K269RC45F

Reglt client CB

V

66602 BG

24/11/2009 K33000RD4K Reglt client CB (pour 2010/02)

V

67343 VL

26/12/2009 K269RC45F

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PONT401 419PRINCE1

DP 26/12/09 01/01/10

1 848,00

1 585,00

772,00

A12

-8 384,00 366,00

-8 750,00 -8 111,00

854,00

A04

A14

1 289,00

-1 743,00

A11

A06

614,00

-2 879,00

A07

A04 1 261,00

-4 059,00

A09

A11 639,00

-2 536,00

-8 965,00 -7 704,00

964,00

-8 668,00

-355,00

-355,00 610,00 610,00

A15

614,00

A15

614,00 437,00

-437,00

A16

1 289,00

-1 726,00

387,00

-2 113,00

A16

-824,00

Solde période créditeur

24 820,00

25 644,00

-824,00

Solde compte créditeur

24 820,00

25 644,00

-824,00

Réglts clients PRINCE1

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60474 BG

17/05/2009 K26887FX51

Reglt client CB

V

A01

200,00

-200,00

60475 BG

17/05/2009 K26887FX51

Reglt client CB

V

A01

450,00

-650,00

60981 VL

21/05/2009 K26887FX51

DP 21/05/09 26/05/09

V

61499 BG

11/06/2009 K28026HA39

Reglt client CB

V

A02

341,00

-341,00

61500 BG

14/06/2009 K28026HA39

Reglt client CB

V

A02

873,00

-1 214,00

61985 VL

15/06/2009 K28026HA39

DP 15/06/09 25/06/09

V

62543 BG

31/07/2009 K29609KD0M Reglt client CB

V

A03

962,00

-962,00

63153 BG

03/08/2009 K29609KD0M Reglt client CB

V

A03

2 734,00

-3 696,00

63673 VL

18/08/2009 K29609KD0M DP 18/08/09 30/09/09

V

64336 BG

19/09/2009 K31276MF55

Reglt client CB

V

A04

473,00

-473,00

64335 BG

22/09/2009 K485MM30E

Reglt client CB

V

A06

315,00

-788,00

65428 VL

04/10/2009 K31276MF55

DP 04/10/09 19/10/09

V

64968 CA

07/10/2009 K31276MF55

Reglt client LIQ_PA

V

1 270,00

-315,00

65427 VL

23/10/2009 K485MM30E

DP 23/10/09 31/10/09

V

66310 BG

20/11/2009 K485MM30E

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PRINCE1 419PRINCE2

650,00

1 214,00

3 696,00

1 743,00

A01

A02

A03

A04 A04

946,00

955,00

A06 A06

631,00 631,00

Compte soldé sur la période

8 249,00

8 249,00

Compte soldé

8 249,00

8 249,00

Réglts clients PRINCE22

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62628 BG

29/07/2009 K29340JV40

Reglt client CB

V

A07

435,00

63379 BG

10/08/2009 K29879KN57

Reglt client CB

V

A01

422,00

-857,00

63480 BG

19/08/2009 K30147KY53

Reglt client CB

V

A02

729,00

-1 586,00

63479 BG

30/08/2009 K30615LL36

Reglt client CB

V

A03

422,00

-2 008,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-435,00

Page : 132/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419PRINCE2

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients PRINCE22 (suite...)

63380 BG

31/08/2009 K29879KN57

Reglt client CB

V

63717 VL

31/08/2009 K29879KN57

DP 31/08/09 06/09/09

V

64027 CA

08/09/2009 K30147KY53

Reglt client LIQ_PA

V

64693 VL

08/09/2009 K30147KY53

DP 08/09/09 23/09/09

V

64206 BG

12/09/2009 K31077MA46

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

64026 BG

15/09/2009 K30615LL36

Reglt client CB

V

64028 BG

15/09/2009 K30147KY53

Reglt client CH_PA

V

64692 VL

30/09/2009 K30615LL36

DP 30/09/09 06/10/09

V

65143 BG

06/10/2009 K31860NC45

Reglt client CB

V

A04

724,00

-2 224,00

65144 BG

09/10/2009 K31860NC45

Reglt client CB

V

A04

1 681,00

-3 905,00

65486 VL

13/10/2009 K31860NC45

DP 13/10/09 27/10/09

V

65145 BG

23/10/2009 K485NV28D

Reglt client CB

V

A06

422,00

-1 922,00

66489 BG

03/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

A05

540,00

-2 462,00

66487 BG

04/11/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

A08

464,00

-2 926,00

66490 BG

06/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

A05

1 109,00

-4 035,00

66727 VL

06/11/2009 K32545PG7W DP 06/11/09 15/11/09

V

66339 BG

12/11/2009 K485NV28D

Reglt client CB

V

66685 VL

16/11/2009 K485NV28D

DP 16/11/09 01/12/09

V

66936 BG

07/12/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

67305 VL

07/12/2009 K32579PH31

DP 07/12/09 14/12/09

V

66826 BG

19/12/2009 K29340JV40

Reglt client CB

V

67197 VL

21/12/2009 K29340JV40

DP 21/12/09 02/01/10

V

67109 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

338,00

-1 403,00

67110 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

504,00

-1 907,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PRINCE2 419PROV5

A01 1 178,00

A02 2 539,00

1 178,00

2 405,00

1 649,00

-2 514,00

1 065,00

-1 040,00

A03

756,00

-1 796,00

A02

882,00

-2 678,00

25,00

A03

-1 500,00

A04

-1 500,00

A05

-2 386,00 2 117,00

A06

-4 503,00 -1 964,00

882,00

A08 A07

1 795,00

-1 586,00

A02

A08 1 346,00

-2 764,00

928,00

A06 2 539,00

756,00

A01

-2 846,00 -1 500,00

1 360,00

A07

-2 860,00 -1 065,00

Solde période créditeur

14 629,00

16 536,00

-1 907,00

Solde compte créditeur

14 629,00

16 536,00

-1 907,00

Réglts clients PROV5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59060 VL

17/03/2009 K440CU0G

DP 17/03/09 31/03/09

V

58710 BG

18/03/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

59954 BG

01/04/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

59952 VL

01/04/2009 K440CU0G

DP 01/04/09 30/04/09

V

1 600,00

A06

61011 VL

01/05/2009 K440CU0G

DP 01/05/09 31/05/09

V

1 600,00

A06

60476 BG

12/05/2009 K26632FS47

Reglt client CB

V

A01

270,00

1 330,00

60712 BG

31/05/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

A06

1 600,00

-270,00

62015 VL

01/06/2009 K440CU0G

DP 01/06/09 18/06/09

V

61630 BG

19/06/2009 K28184HE58

Reglt client CB

V

A02

226,00

304,00

61662 BG

19/06/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

A06

800,00

-496,00

61629 BG

22/06/2009 K28290HG38

Reglt client CH_PA

V

A03

459,00

-955,00

61263 CA

27/06/2009 K26632FS47

Reglt client LIQ_PA

V

A01

406,00

-1 361,00

61883 VL

27/06/2009 K26632FS47

DP 27/06/09 04/07/09

V

62322 BG

01/07/2009 K28184HE58

Reglt client CB

V

A02

348,00

-1 033,00

62321 BG

05/07/2009 K28290HG38

Reglt client CH_PA

V

A03

958,00

-1 991,00

62873 VL

05/07/2009 K28290HG38

DP 05/07/09 23/07/09

V

62547 BG

27/07/2009 K29455KA24

Reglt client CB

V

A04

210,00

-784,00

62545 BG

29/07/2009 K29497KB0K

Reglt client CB

V

A05

306,00

-1 090,00

62548 BG

30/07/2009 K29455KA24

Reglt client CB

V

A04

232,00

-1 322,00

62913 VL

30/07/2009 K29455KA24

DP 30/07/09 03/08/09

V

63312 BG

10/08/2009 K29872KM47

Reglt client CB

V

A08

342,00

-1 222,00

63154 BG

13/08/2009 K29497KB0K

Reglt client CB

V

A05

511,00

-1 733,00

63674 VL

13/08/2009 K29497KB0K

DP 13/08/09 22/08/09

V

817,00

A05

63622 VL

27/08/2009 K28184HE58

DP 27/08/09 02/09/09

V

574,00

A02

-342,00

64550 VL

05/09/2009 K440HW59T

DP 05/09/09 04/10/09 (acompte ...

V

1 350,00

A07

1 008,00

63896 CA

07/09/2009 K440HW59T

Reglt client LIQ_PA

V

A07

1 350,00

-342,00

64207 BG

10/09/2009 K30938LW30 Reglt client CB

V

A10

428,00

-770,00

65312 VL

09/10/2009 K29872KM47

DP 09/10/09 20/10/09

V

64873 BG

10/10/2009 K29872KM47

Reglt client CB

V

A08

615,00

-428,00

65532 BG

28/10/2009 K32324NY40

Réglt client CB

V

A09

230,00

-658,00

66492 BG

26/11/2009 K32324NY40

Reglt client CB

V

A09

290,00

-948,00

66728 VL

26/11/2009 K32324NY40

DP 26/11/09 01/12/09

V

66854 BG

19/12/2009 K30938LW30 Reglt client CB

V

865,00

-1 293,00

67225 VL

21/12/2009 K30938LW30 DP 21/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419PROV5

Ciel Compta Evolution (6.0)

800,00

800,00

676,00

1 417,00

442,00

957,00

520,00

A06 800,00

A06

1 600,00

530,00

A01

-685,00

A03

-574,00

A04

-880,00

-916,00

A08

187,00

A09

-428,00

A10

Compte soldé sur la période

12 846,00

12 846,00

Compte soldé

12 846,00

12 846,00

XAVIER

-1 600,00 1 600,00

A06

A10 1 293,00

800,00

A06

Page : 133/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

419QANJ33

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients QANJ33

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57577 BG

03/01/2009 K22652AB30

Reglt client CB

V

A01

452,00

-452,00

57680 BG

16/01/2009 K22895AR19

Reglt client CB

V

A02

1 096,00

-1 548,00

58147 BG

07/02/2009 K23303BP50

Reglt client CB

V

A03

406,00

-1 954,00

58851 BG

25/03/2009 K24666DR20

Reglt client CB

V

A04

319,00

-2 273,00

58852 BG

25/03/2009 K24666DR20

Reglt client CB

V

A04

539,00

-2 812,00

59880 VL

02/04/2009 K24666DR20

DP 02/04/09 06/04/09

V

59195 BG

04/04/2009 K23303BP50

Reglt client CB

V

59800 VL

07/04/2009 K23303BP50

DP 07/04/09 14/04/09

V

59512 BG

24/04/2009 K25815EW24 Reglt client CB

V

A05

406,00

-1 954,00

59659 BG

28/04/2009 K26038FC35

Reglt client CB

V

A06

268,00

-2 222,00

60938 VL

02/05/2009 K26038FC35

DP 02/05/09 05/05/09

V

60197 BG

12/05/2009 K25815EW24 Reglt client CB

V

60906 VL

14/05/2009 K25815EW24 DP 14/05/09 20/05/09

V

60234 BG

18/05/2009 K26038FC35

Reglt client CB

V

A06

340,00

-1 548,00

61054 CA

02/06/2009 K22652AB30

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 280,00

-2 828,00

61686 VL

02/06/2009 K22652AB30

DP 02/06/09 11/06/09

V

61058 BG

10/06/2009 K22895AR19

Reglt client CB

V

61689 VL

12/06/2009 K22895AR19

DP 12/06/09 11/07/09

V

66348 BG

17/11/2009 K413PX34L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66604 BG

19/11/2009 K32910PY37

Reglt client CB

V

66900 BG

04/12/2009 K413PX34L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66976 BG

08/12/2009 K32910PY37

Reglt client CB

V

66901 BG

11/12/2009 K413PX34L

Rembt client CB (pour 2010/01)

V

66975 BG

22/12/2009 K32910PY37

Reglt client CB

V

67344 VL

22/12/2009 K32910PY37

DP 22/12/09 02/01/10

V

67113 BG

23/12/2009 K307SM9R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419QANJ33 419QANJ9

858,00

A04 A03

1 404,00

608,00

A03

1 732,00 4 007,00

-1 614,00 816,00

A05

-1 096,00 2 911,00

-4 007,00

418,00

-418,00

A02 A07

576,00

-994,00

1 241,00

-2 235,00

A07

1 320,00

-3 555,00

A07

164,00

91,00 2 060,00

-2 430,00 -1 208,00

A01 A02

-2 952,00 -1 548,00

A06 A05

1 222,00

-1 954,00 998,00

-3 464,00 A07

-3 628,00 -1 568,00

576,00

-2 144,00

Solde période créditeur

11 982,00

14 126,00

-2 144,00

Solde compte créditeur

11 982,00

14 126,00

-2 144,00

Réglts clients QANJ9

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Reglt client CB

V

A01

235,00

-235,00

63755 AN

01/01/2009 J19780KZ52

Reglt client CB

V

A02

847,00

-1 082,00

63755 AN

01/01/2009 J22019RC3X

Reglt client CB

V

A13

289,00

-1 371,00

63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Reglt client CB

V

A01

400,00

-1 771,00

63755 AN

01/01/2009 J22469SF37

Reglt client CB

V

A03

235,00

-2 006,00

57741 VL

10/01/2009 J15751CY26

DP 10/01/09 15/01/09

V

57579 BG

12/01/2009 K22716AF57

Reglt client CB

V

A08

262,00

-1 633,00

57475 BG

28/01/2009 J22469SF37

Reglt client CB

V

A03

400,00

-2 033,00

57790 VL

28/01/2009 J22469SF37

DP 28/01/09 02/02/09

V

58148 BG

15/02/2009 K23521BY54

Reglt client CB

V

57905 BG

26/02/2009 J22019RC3X

Reglt client CB

V

214,00

A13

58236 VL

26/02/2009 J22019RC3X

DP 26/02/09 26/02/09

V

75,00

A13

58626 BG

11/03/2009 K24069CW0Y Reglt client CB

V

A10

289,00

-2 082,00

58628 BG

15/03/2009 K24240DC34

Reglt client CB

V

A19

362,00

-2 444,00

58629 BG

16/03/2009 K194DF25Y

Reglt client CB

V

A04

289,00

-2 733,00

58338 BG

19/03/2009 J19780KZ52

Reglt client CB

V

A02

2 202,00

-4 935,00

58916 VL

19/03/2009 J19780KZ52

DP 19/03/09 27/04/09

V

58854 BG

25/03/2009 K194DP2E

Reglt client CB

V

A05

560,00

-2 446,00

58855 BG

25/03/2009 K194DP2E

Reglt client CB

V

A05

289,00

-2 735,00

58630 BG

31/03/2009 K194DF25Y

Reglt client CB

V

A04

560,00

-3 295,00

58856 BG

31/03/2009 K194DS22J

Reglt client CB

V

A06

240,00

-3 535,00

59515 BG

03/04/2009 K24960DX59

Reglt client CB

V

A11

235,00

-3 770,00

59516 BG

16/04/2009 K25483EM34

Reglt client CB

V

A12

314,00

-4 084,00

60844 VL

01/05/2009 K194DP2E

DP 01/05/09 08/05/09

V

60198 BG

09/05/2009 K25483EM34

Reglt client CB

V

A12

632,00

-3 867,00

60138 BG

14/05/2009 K194DS22J

Reglt client CB

V

A06

560,00

-4 427,00

60907 VL

14/05/2009 K25483EM34

DP 14/05/09 22/05/09

V

946,00

A12

60810 VL

23/05/2009 K194DF25Y

DP 23/05/09 30/05/09

V

849,00

A04

60099 BG

24/05/2009 K24069CW0Y Reglt client CB

V

A10

560,00

-3 192,00

60658 BG

28/05/2009 K27402GJ59

Reglt client CB

V

A18

480,00

-3 672,00

61351 BG

02/06/2009 K194GR4F

Reglt client CB

V

A07

309,00

-3 981,00

61756 VL

02/06/2009 K194DS22J

DP 02/06/09 09/06/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

635,00

635,00

A01

A03 A09

3 049,00

849,00

800,00

-1 371,00

-1 398,00 684,00

-1 868,00 -1 793,00

A02

-1 886,00

A05

A06

-2 082,00

-3 235,00

-3 481,00 -2 632,00

-3 181,00

Page : 134/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419QANJ9

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients QANJ9 (suite...)

61161 BG

03/06/2009 K24960DX59

61733 VL

09/06/2009 K24069CW0Y DP 09/06/09 16/06/09

V

61087 BG

13/06/2009 K23521BY54

Reglt client CB

V

61791 VL

17/06/2009 K24960DX59

DP 17/06/09 22/06/09

V

61352 BG

19/06/2009 K194GR4F

Reglt client CB

V

61631 BG

19/06/2009 K28328HJ47

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

61945 VL

22/06/2009 K194GR4F

DP 22/06/09 29/06/09

V

869,00

A07

62681 VL

01/07/2009 K23521BY54

DP 01/07/09 21/07/09

V

2 037,00

A09

62549 BG

09/07/2009 K28909JD56

Reglt client CB

V

A16

309,00

-1 820,00

62979 BG

14/08/2009 K22716AF57

Reglt client CB

V

A08

480,00

-2 300,00

63538 VL

14/08/2009 K22716AF57

DP 14/08/09 20/08/09

V

64208 BG

02/09/2009 K30692LN30

Reglt client CB

V

A14

309,00

-1 867,00

64209 BG

09/09/2009 K30692LN30

Reglt client CB

V

A14

560,00

-2 427,00

64746 VL

09/09/2009 K30692LN30

DP 09/09/09 16/09/09

V

63897 BG

18/09/2009 K28909JD56

Reglt client CB

V

64473 VL

19/09/2009 K27402GJ59

DP 19/09/09 03/10/09 (solde su...

V

64338 BG

24/09/2009 K31420ML20

Reglt client CB

V

A17

282,00

-1 920,00

64339 BG

30/09/2009 K31420ML20

Reglt client CB

V

A17

480,00

-2 400,00

65290 VL

04/10/2009 K28909JD56

DP 04/10/09 11/10/09

V

779,00

A16

-1 621,00

64853 BG

08/10/2009 K28909JD56

Rembt client CB

V

90,00

A16

-1 531,00

65429 VL

14/10/2009 K31420ML20

DP 14/10/09 20/10/09

V

762,00

A17

65562 BG

31/10/2009 K32443PB55

Réglt client CB (pour 2010/05)

V

66605 BG

21/11/2009 K32983RC48

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

66802 BG

01/12/2009 K24240DC34

Reglt client CB

V

67170 VL

08/12/2009 K24240DC34

DP 08/12/09 18/12/09

V

968,00

A19

66801 BG

11/12/2009 K24240DC34

Rembt client CB

V

170,00

A19

67114 BG

17/12/2009 K33474SD30

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

305,00

-1 352,00

67115 BG

23/12/2009 K194SM11R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

382,00

-1 734,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419QANJ9 419QBOC10

Reglt client CB

V

A11 849,00

A09 635,00

869,00 480,00

-3 450,00 -4 010,00

407,00

-4 417,00 -3 548,00 -1 511,00

-1 558,00

A14

-1 558,00 560,00

A18

A19

-4 085,00

560,00

A08

A16

-3 581,00 -2 732,00

1 353,00

A11 A07

742,00

400,00

A10

-2 118,00 -1 638,00

-769,00 358,00

-1 127,00

282,00

-1 409,00

776,00

-2 185,00 -1 217,00 -1 047,00

Solde période créditeur

17 302,00

19 036,00

-1 734,00

Solde compte créditeur

17 302,00

19 036,00

-1 734,00

Réglts clients QBOC10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Reglt client CB

V

A01

2 080,00

-2 080,00

63755 AN

01/01/2009 J22262RT21

Reglt client CB

V

A07

731,00

-2 811,00

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

A02

897,00

-3 708,00

57462 BG

11/01/2009 J22262RT21

Reglt client CB

V

A07

1 815,00

-5 523,00

57780 VL

11/01/2009 J22262RT21

DP 11/01/09 27/01/09

V

2 311,00

A07

-3 212,00

57463 BG

23/01/2009 J22262RT21

Rembt client CB

V

235,00

A07

-2 977,00

57791 VL

31/01/2009 J22487SG19

DP 31/01/09 28/02/09

V

3 207,00

A02

57911 BG

02/02/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

58631 BG

02/03/2009 K401CR55F

Reglt client CB

V

59048 VL

02/03/2009 K401CR55F

DP 02/03/09 07/03/09

V

59122 BG

16/04/2009 J21604PG54

Reglt client CB

V

59716 VL

16/04/2009 J21604PG54

DP 16/04/09 16/05/09

V

59660 BG

30/04/2009 K26055FC10

Reglt client CB

V

61504 BG

05/06/2009 K27737GS28

Reglt client CB

V

61502 BG

06/06/2009 K27532GM42 Reglt client CB

61503 BG 62195 BG

770,00

230,00

A02

2 310,00

-2 080,00

A06

770,00

-2 850,00

A06

-2 080,00 5 829,00

-7 909,00

A03

379,00

-379,00

A11

476,00

-855,00

V

A04

443,00

-1 298,00

07/06/2009 K27532GM42 Reglt client CB

V

A04

869,00

-2 167,00

09/07/2009 K26055FC10

Reglt client CB

V

A03

770,00

-2 937,00

62551 BG

13/07/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

A05

409,00

-3 346,00

62742 VL

17/07/2009 K26055FC10

DP 17/07/09 24/07/09

V

1 149,00

A03

62847 VL

25/07/2009 K27532GM42 DP 25/07/09 02/08/09

V

1 312,00

A04

63155 BG

04/08/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

63675 VL

04/08/2009 K29019JJ53

DP 04/08/09 14/08/09

V

63156 BG

12/08/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

63483 BG

20/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

63484 BG

29/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

64341 BG

23/09/2009 K31424MM13 Reglt client CB

V

64694 VL

29/09/2009 K30123KX4K

DP 29/09/09 08/10/09

V

64896 BG

03/10/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

A08

132,00

-774,00

64969 BG

14/10/2009 K31424MM13 Reglt client CB

V

A09

440,00

-1 214,00

65430 VL

14/10/2009 K31424MM13 DP 14/10/09 18/10/09

V

65225 BG

27/10/2009 K32369NZ12

Reglt client CB

V

A10

385,00

-861,00

65226 BG

30/10/2009 K32369NZ12

Reglt client CB

V

A10

500,00

-1 361,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A01 7 909,00

A01

A05

-2 197,00 -885,00 770,00

-1 655,00

A05

397,00

-476,00

V

A08

443,00

-919,00

V

A08

869,00

-1 788,00

A09

298,00

-2 086,00

1 576,00

1 444,00

738,00

A05

-79,00

A08

-642,00

A09

-476,00

Page : 135/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419QBOC10

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Réglts clients QBOC10 (suite...)

65509 VL

31/10/2009 K32369NZ12

DP 31/10/09 05/11/09

V

885,00

A10

67183 VL

23/12/2009 K27737GS28

DP 23/12/09 01/01/10

V

1 444,00

A11

66812 BG

24/12/2009 K27737GS28

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419QBOC10 419QSTMI

Montant crédit

A11

-476,00 968,00 968,00

Compte soldé sur la période

22 980,00

22 980,00

Compte soldé

22 980,00

22 980,00

Réglts clients QSTMI

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66628 BG

24/11/2009 K33043RF57

Reglt client CB

V

A01

684,00

-684,00

66984 BG

21/12/2009 K33043RF57

Reglt client CB

V

A01

1 422,00

-2 106,00

67352 VL

21/12/2009 K33043RF57

DP 21/12/09 29/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419QSTMI 419QUINC58

2 106,00

A01

Compte soldé sur la période

2 106,00

2 106,00

Compte soldé

2 106,00

2 106,00

Réglts clients QUINC58

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58149 BG

10/02/2009 K23411BT38

Reglt client CB

V

A01

382,00

58150 BG

20/02/2009 K23660CD5M Reglt client CB

V

A02

510,00

-892,00

58467 BG

02/03/2009 K23660CD5M Reglt client CB

V

A02

1 000,00

-1 892,00

59010 VL

02/03/2009 K23660CD5M DP 02/03/09 11/03/09

V

58632 BG

04/03/2009 K23857CM29 Reglt client CB

V

A03

798,00

-1 180,00

58466 BG

09/03/2009 K23411BT38

Reglt client CB

V

A01

892,00

-2 072,00

58634 BG

10/03/2009 K24132CZ16

Reglt client CB

V

A04

380,00

-2 452,00

59009 VL

18/03/2009 K23411BT38

DP 18/03/09 24/03/09

V

59232 BG

07/04/2009 K24132CZ16

Reglt client CB

V

59834 VL

08/04/2009 K24132CZ16

DP 08/04/09 12/04/09

V

59517 BG

17/04/2009 K431ER57G

Reglt client CB

V

59661 BG

27/04/2009 K25924EZ38

Reglt client CB

60479 BG

08/05/2009 K431FM13K

Reglt client CB

60478 BG

1 510,00

1 274,00

A02

-382,00

A01

-1 178,00 536,00

-1 714,00

A09

470,00

-1 268,00

V

A05

515,00

-1 783,00

V

A10

335,00

-2 118,00

21/05/2009 K27074GB3N Reglt client CB

V

A07

336,00

-2 454,00

60480 CA

21/05/2009 K431FM13K

Reglt client LIQ_PA

V

A10

402,00

-2 856,00

60982 VL

21/05/2009 K431FM13K

DP 21/05/09 24/05/09

V

60659 BG

25/05/2009 K27058GB50

Reglt client CB

V

A06

530,00

-2 649,00

60661 BG

26/05/2009 K431GH29D

Reglt client CB

V

A11

591,00

-3 240,00

60660 BG

28/05/2009 K27058GB50

Reglt client CB

V

A06

990,00

-4 230,00

61001 VL

28/05/2009 K27058GB50

DP 28/05/09 07/06/09

V

61505 BG

02/06/2009 K27499GL19

Reglt client CB

V

A12

336,00

-3 046,00

61507 BG

13/06/2009 K28067HA27

Reglt client CB

V

A13

438,00

-3 484,00

61508 BG

16/06/2009 K28175HD1V Reglt client CB

V

A19

438,00

-3 922,00

61946 VL

16/06/2009 K431GH29D

DP 16/06/09 28/06/09

V

61353 BG

18/06/2009 K431GH29D

Reglt client CB

V

A11

1 173,00

-3 331,00

61632 BG

27/06/2009 K28559HS16

Reglt client CB

V

A15

345,00

-3 676,00

62743 VL

01/07/2009 K25924EZ38

DP 01/07/09 08/07/09

V

62554 BG

02/07/2009 K28727HX18

Reglt client CB

V

A08

438,00

-2 659,00

62196 CA

02/07/2009 K25924EZ38

Reglt client LIQ_PA

V

A05

940,00

-3 599,00

62152 BG

04/07/2009 K23857CM29 Reglt client CB

V

A03

1 783,00

-5 382,00

62289 BG

07/07/2009 K28067HA27

V

A13

714,00

-6 096,00

62688 VL

09/07/2009 K23857CM29 DP 09/07/09 23/07/09

V

62223 BG

26/07/2009 K27074GB3N Reglt client CB

V

62778 VL

26/07/2009 K27074GB3N DP 26/07/09 30/07/09

V

62553 BG

29/07/2009 K29485KA8X

Reglt client CB

V

A14

336,00

-3 515,00

62182 BG

31/07/2009 K431ER57G

Reglt client CB

V

A09

728,00

-4 243,00

63676 VL

03/08/2009 K28727HX18

DP 03/08/09 10/08/09

V

63157 CA

04/08/2009 K28727HX18

Reglt client LIQ_PA

V

63558 VL

17/08/2009 K431ER57G

DP 17/08/09 23/08/09

V

63087 BG

31/08/2009 K28559HS16

Reglt client CB

V

63601 VL

31/08/2009 K27499GL19

DP 31/08/09 04/09/09

V

63847 CA

01/09/2009 K27499GL19

Reglt client LIQ_PA

V

A12

408,00

-3 078,00

63898 CA

04/09/2009 K29485KA8X

Reglt client LIQ_PA

V

A14

410,00

-3 488,00

64551 VL

04/09/2009 K29485KA8X

DP 04/09/09 08/09/09

V

746,00

A14

64482 VL

12/09/2009 K28067HA27

DP 12/09/09 19/09/09

V

1 152,00

A13

64342 BG

22/09/2009 K31418ML54

Reglt client CB

V

65270 VL

02/10/2009 K28559HS16

DP 02/10/09 09/10/09

V

65148 BG

16/10/2009 K32101NM28 Reglt client CB

V

65147 BG

22/10/2009 K32182NR10

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

Reglt client CB

XAVIER

A04

-382,00

916,00

737,00

1 520,00

1 764,00

1 455,00

2 581,00

A04

A10

1 152,00

-2 221,00

A03

-3 515,00 408,00

A07

-3 923,00 -3 179,00

A08

-3 091,00 714,00

A09

-3 805,00 -2 607,00

807,00

A12

A16 1 152,00

-2 158,00

A05

A15 744,00

-2 710,00

A11

A08 1 198,00

-2 119,00

A06

A07 744,00

-798,00

-3 414,00 -2 670,00

-2 742,00 -1 590,00 302,00

-1 892,00

A17

305,00

-1 045,00

A18

404,00

-1 449,00

A15

-740,00

Page : 136/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419QUINC58

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients QUINC58 (suite...)

65149 BG

23/10/2009 K32101NM28 Reglt client CH_PA

V

A17

700,00

-2 149,00

65150 CA

23/10/2009 K32101NM28 Reglt client LIQ_PA

V

A17

10,00

-2 159,00

65487 VL

23/10/2009 K32101NM28 DP 23/10/09 28/10/09

V

65146 BG

26/10/2009 K32348NY40

Reglt client CB

V

A20

370,00

-1 514,00

64970 CA

29/10/2009 K31418ML54

Reglt client LIQ_PA

V

A16

306,00

-1 820,00

65431 VL

29/10/2009 K31418ML54

DP 29/10/09 01/11/09

V

608,00

A16

66686 VL

02/11/2009 K32182NR10

DP 02/11/09 08/11/09

V

1 016,00

A18

66340 CA

03/11/2009 K32182NR10

Reglt client LIQ_PA

V

66494 BG

09/11/2009 K32094NL55

Reglt client CB (pour 2010/03)

66606 BG

24/11/2009 K33009RD57

67117 BG 66888 BG

26/12/2009 K32348NY40

Reglt client CB

V

67263 VL

26/12/2009 K32348NY40

DP 26/12/09 31/12/09

V

66813 BG

31/12/2009 K28175HD1V Reglt client CB

V

67184 VL

31/12/2009 K28175HD1V DP 31/12/09 08/01/10

V

A17

-1 212,00 -196,00 -808,00

V

404,00

-1 212,00

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

336,00

-1 548,00

16/12/2009 K33470SD7N Reglt client CB (pour 2010/02)

V

404,00

-1 952,00

510,00

-2 462,00

TOTAL COMPTE 419QUINC58

A18

-1 144,00

612,00

TOTAL PERIODE

419RAMB16

1 015,00

A20 880,00

A20 A19

1 275,00

-1 582,00 837,00

A19

-2 419,00 -1 144,00

Solde période créditeur

23 439,00

24 583,00

-1 144,00

Solde compte créditeur

23 439,00

24 583,00

-1 144,00

Réglts clients RAMB16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22467SF6M

DP 21/12/08 31/01/09

V

57476 BG

02/01/2009 J22467SF6M

Reglt client VIRE_PA

V

57682 BG

20/01/2009 K22984AV53

Reglt client CB

V

58278 VL

02/02/2009 K22984AV53

DP 02/02/09 06/02/09

V

58151 BG

17/02/2009 K23553BZ4Y

Reglt client CB

V

A03

450,00

-450,00

58468 BG

16/03/2009 K23553BZ4Y

Reglt client CB

V

A03

900,00

-1 350,00

59011 VL

24/03/2009 K23553BZ4Y

DP 24/03/09 30/03/09

V

60490 BG

05/05/2009 K26245FG53

Reglt client CB

V

A10

416,00

-416,00

60487 BG

07/05/2009 K26325FJ19

Reglt client CB

V

A04

302,00

-718,00

60491 BG

09/05/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

A05

948,00

-1 666,00

60482 BG

11/05/2009 K26539FP20

Reglt client CB

V

A11

1 089,00

-2 755,00

60488 BG

11/05/2009 K26325FJ19

Reglt client CB

V

A04

448,00

-3 203,00

60485 BG

13/05/2009 K26705FU30

Reglt client CB

V

A07

340,00

-3 543,00

60484 BG

15/05/2009 K26571FR25

Reglt client CB

V

A06

302,00

-3 845,00

60481 BG

19/05/2009 K27027GA17

Reglt client CB

V

A08

340,00

-4 185,00

60984 VL

20/05/2009 K26325FJ19

DP 20/05/09 24/05/09

V

60486 BG

31/05/2009 K26705FU30

Reglt client CB

V

60983 VL

31/05/2009 K26705FU30

DP 31/05/09 05/06/09

V

61264 BG

06/06/2009 K26571FR25

Reglt client CB

V

61884 VL

11/06/2009 K26571FR25

DP 11/06/09 15/06/09

V

62224 BG

05/07/2009 K27027GA17

Reglt client CB

V

A08

560,00

-3 353,00

62227 BG

09/07/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

A05

784,00

-4 137,00

62225 BG

11/07/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

A05

784,00

-4 921,00

62226 BG

15/07/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

A05

784,00

-5 705,00

62779 VL

15/07/2009 K27027GA17

DP 15/07/09 20/07/09

V

62555 BG

17/07/2009 K29015JJ58

Reglt client CB

V

62780 VL

24/07/2009 K26515FN25

DP 24/07/09 21/08/09

V

63158 BG

15/08/2009 K29015JJ58

Reglt client CB

V

63486 BG

24/08/2009 K30295LC11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

63677 VL

28/08/2009 K29015JJ58

DP 28/08/09 02/09/09

V

63828 BG

03/09/2009 K26539FP20

Reglt client CB

V

A11

2 770,00

-4 725,00

63829 BG

07/09/2009 K26245FG53

Reglt client CB

V

A10

784,00

-5 509,00

64461 VL

07/09/2009 K26245FG53

DP 07/09/09 14/09/09

V

1 200,00

A10

64460 VL

15/09/2009 K26539FP20

DP 15/09/09 20/10/09

V

3 859,00

A11

65152 BG

05/10/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

A13

655,00

-1 105,00

65154 BG

06/10/2009 K31797MZ57

Reglt client CB

V

A12

340,00

-1 445,00

65151 BG

13/10/2009 K31980NJ46

Reglt client CB

V

A14

552,00

-1 997,00

65155 BG

20/10/2009 K31797MZ57

Reglt client CB

V

A12

560,00

-2 557,00

66495 BG

05/11/2009 K32593PJ44

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

621,00

-3 178,00

66687 VL

06/11/2009 K31797MZ57

DP 06/11/09 11/11/09

V

66890 BG

05/12/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

A13

1 490,00

-3 768,00

66889 BG

07/12/2009 K31980NJ46

Reglt client CB

V

A14

1 593,00

-5 361,00

67264 VL

07/12/2009 K31980NJ46

DP 07/12/09 21/12/09

V

2 145,00

A14

67265 VL

22/12/2009 K31810NA26

DP 22/12/09 05/01/10

V

2 145,00

A13

66840 BG

30/12/2009 K30295LC11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 943,00

950,00

1 350,00

750,00

A01 5 943,00

A02

950,00

A03

A04

900,00

900,00

900,00

-3 693,00 -2 793,00

A08

-4 805,00 340,00

A05 A09

-3 995,00 -3 095,00

598,00

A06

A09 3 300,00

-3 435,00 560,00

A07 A06

900,00

-950,00

A02

A07 900,00

5 943,00

A01

-5 145,00 -1 845,00

560,00

-2 405,00

450,00

-2 855,00

A09

-1 955,00

-4 309,00 -450,00

A12

-2 278,00

-3 216,00 -1 071,00 885,00

-1 956,00

Page : 137/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RAMB16 419RAVI8

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Solde période créditeur

26 142,00

28 098,00

-1 956,00

Solde compte créditeur

26 142,00

28 098,00

-1 956,00

Réglts clients RAVI8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57432 BG

14/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A01

447,00

-447,00

63777 OD

13/06/2009 J20726MP56

Changement d'appartement de SI...

V

A01

1 478,00

-1 925,00

61670 VL

13/06/2009 J20726MP56

DP 13/06/09 13/07/09

V

64343 BG

22/09/2009 K31411ML58

Reglt client CB

V

A02

360,00

-360,00

64344 BG

25/09/2009 K31411ML58

Reglt client CB

V

A02

290,00

-650,00

64773 VL

25/09/2009 K31411ML58

DP 25/09/09 30/09/09

V

64346 BG

27/09/2009 K31624MS25

Reglt client CB

V

A03

270,00

-270,00

64347 CA

30/09/2009 K31624MS25

Reglt client LIQ_PA

V

A03

350,00

-620,00

64774 VL

30/09/2009 K31624MS25

DP 30/09/09 06/10/09

V

65156 BG

04/10/2009 K31706MV13

Reglt client CB

V

618,00

-618,00

65488 VL

23/10/2009 K31706MV13

DP 23/10/09 28/10/09

V

65157 BG

25/10/2009 K32307NW27 Reglt client CB (pour 2010/05)

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RAVI8 419RENAUD3

1 925,00

650,00

620,00

A01

A02

A03 A04

618,00

A04 528,00

-528,00

Solde période créditeur

V 3 813,00

4 341,00

-528,00

Solde compte créditeur

3 813,00

4 341,00

-528,00

Réglts clients RENAUD3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58635 BG

03/03/2009 K23941CR13

Reglt client CB

V

A01

546,00

-546,00

58857 BG

26/03/2009 K24583DN48

Reglt client CB

V

A02

1 941,00

-2 487,00

59881 VL

07/04/2009 K24583DN48

DP 07/04/09 12/04/09

V

1 941,00

A02

-546,00

59835 VL

30/04/2009 K23941CR13

DP 30/04/09 05/05/09

V

2 185,00

A01

1 639,00

60100 BG

05/05/2009 K23941CR13

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RENAUD3 419RENN50

A01

1 639,00

Compte soldé sur la période

4 126,00

4 126,00

Compte soldé

4 126,00

4 126,00

Réglts clients RENN50

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60663 BG

31/05/2009 K27481GK24

Reglt client CB

V

A01

526,00

-526,00

63047 BG

05/08/2009 K27481GK24

Reglt client CB

V

A01

1 152,00

-1 678,00

63589 VL

08/08/2009 K27481GK24

DP 08/08/09 15/08/09 (solde di...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RENN50 419RENN98

1 678,00

A01

Compte soldé sur la période

1 678,00

1 678,00

Compte soldé

1 678,00

1 678,00

Réglts clients RENN98

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J253GS10

Reglt client VIREMENT

V

A03

7 860,60

-7 860,60

63755 AN

01/01/2009 J253KV51F

Reglt client VIREMENT

V

A04

1 299,50

-9 160,10

57580 BG

04/01/2009 K253AB54G

Reglt client CB

V

A02

486,00

-9 646,10

57746 VL

10/01/2009 J253KV51F

DP 10/01/09 18/01/09 (solde ré...

V

58152 BG

09/02/2009 K22978AV34

Reglt client CB

V

58306 VL

22/02/2009 K22978AV34

DP 22/02/09 06/03/09

V

58153 BG

23/02/2009 K22978AV34

Reglt client CB

V

A01

1 780,00

-7 342,60

58154 CA

23/02/2009 K22978AV34

Reglt client LIQ_PA

V

A01

699,00

-8 041,60

58469 CA

04/03/2009 K22978AV34

Reglt client LIQ_PA

V

A01

305,00

-8 346,60

58382 CA

15/03/2009 K253AB54G

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 000,00

-9 346,60

58958 VL

15/03/2009 K253AB54G

DP 15/03/09 19/03/09

V

1 486,00

A02

59703 VL

01/04/2009 J253GS10

DP 01/04/09 29/07/09 (solde ré...

V

7 860,60

A03

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RENN98 419RIGNY5

1 299,50

A04 A01

3 784,00

-8 346,60 1 000,00

A01

-9 346,60 -5 562,60

-7 860,60

Compte soldé sur la période

14 430,10

14 430,10

Compte soldé

14 430,10

14 430,10

Réglts clients RIGNY5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62558 BG

03/07/2009 K28070HA2

Reglt client CB

V

A01

330,00

-330,00

62559 BG

10/07/2009 K28070HA2

Reglt client CB

V

A01

833,00

-1 163,00

62914 VL

12/07/2009 K28070HA2

DP 12/07/09 19/07/09

V

62556 BG

20/07/2009 K29117JM39

Reglt client CB

V

2 314,00

-2 314,00

63678 VL

17/08/2009 K29117JM39

DP 17/08/09 30/09/09

V

63159 BG

19/08/2009 K29117JM39

Reglt client CB

V

A02

3 166,00

63899 BG

05/09/2009 K29117JM39

Reglt client CB

V

A02

3 000,00

66688 VL

01/11/2009 K481NL48F

DP 01/11/09 30/11/09

V

66341 BG

09/11/2009 K481NL48F

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 163,00

A01 A02

8 480,00

3 485,00

A02

6 166,00

A03 A03

3 000,00 3 485,00

3 485,00

Page : 138/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419RIGNY5

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients RIGNY5 (suite...)

66342 BG

27/11/2009 K481NL48F

Reglt client CB

V

67387 VL

01/12/2009 K481NL48F

DP 01/12/09 31/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RIGNY5 419RIV28

Montant débit

A03 3 485,00

3 485,00

-3 485,00

A03

Compte soldé sur la période

16 613,00

16 613,00

Compte soldé

16 613,00

16 613,00

Réglts clients RIV28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59662 BG

28/04/2009 K25939FA19

Reglt client CB

V

A01

271,00

-271,00

60492 BG

08/05/2009 K465FM4D

Reglt client CB

V

A07

248,00

-519,00

60494 BG

08/05/2009 K26459FM57

Reglt client CB

V

A02

202,00

-721,00

60496 BG

15/05/2009 K26553FP28

Reglt client CB

V

A03

291,00

-1 012,00

60495 BG

23/05/2009 K26459FM57

Reglt client CB

V

A02

272,00

-1 284,00

60985 VL

23/05/2009 K26459FM57

DP 23/05/09 27/05/09

V

60235 BG

24/05/2009 K25939FA19

Reglt client CB

V

A01

476,00

-1 286,00

60664 BG

28/05/2009 K27437GJ53

Reglt client CB

V

A04

322,00

-1 608,00

60939 VL

31/05/2009 K25939FA19

DP 31/05/09 07/06/09

V

61265 BG

09/06/2009 K26553FP28

Reglt client CB

V

538,00

-1 399,00

61885 VL

10/06/2009 K26553FP28

DP 10/06/09 18/06/09

V

61354 BG

20/06/2009 K27437GJ53

Reglt client CB

V

599,00

-1 169,00

61947 VL

20/06/2009 K27437GJ53

DP 20/06/09 29/06/09

V

62560 BG

12/07/2009 K465JJ10H

Reglt client CB

V

63679 VL

17/08/2009 K465JJ10H

DP 17/08/09 17/08/09

V

63830 BG

02/09/2009 K465FM4D

Reglt client CB

V

64462 VL

10/09/2009 K465FM4D

DP 10/09/09 16/09/09

V

64211 BG

13/09/2009 K31141MC13 Reglt client CB

V

A06

385,00

-385,00

64212 BG

13/09/2009 K31141MC13 Reglt client CB

V

A06

782,00

-1 167,00

64747 VL

26/09/2009 K31141MC13 DP 26/09/09 08/10/09

V

66497 BG

07/11/2009 K32668PM51

Reglt client CB

V

A08

212,00

-212,00

66498 BG

07/11/2009 K32668PM51

Reglt client CB

V

A08

272,00

-484,00

66729 VL

14/11/2009 K32668PM51

DP 14/11/09 18/11/09

V

67118 BG

08/12/2009 K33253RS5H Reglt client CB

V

281,00

-281,00

67372 VL

24/12/2009 K33253RS5H DP 24/12/09 31/12/09

V

67119 BG

26/12/2009 K33253RS5H Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419RIV28 419ROCH33

474,00

747,00

A02

A01 A03

829,00

1 167,00

484,00

-529,00 -248,00

408,00

-656,00

A07

A06

A08 A09

605,00

-248,00 281,00

A05 A07

656,00

-570,00

A04 A05

281,00

-861,00

A03 A04

921,00

-810,00

A09 A09

324,00 324,00

Compte soldé sur la période

6 164,00

6 164,00

Compte soldé

6 164,00

6 164,00

Réglts clients ROCH33

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60499 BG

11/05/2009 K26520FN6U

Reglt client CB

V

A01

282,00

60500 BG

12/05/2009 K26520FN6U

Reglt client CB

V

A01

392,00

-674,00

60498 BG

14/05/2009 K441FV34G

Reglt client CB

V

A05

332,00

-1 006,00

60986 VL

19/05/2009 K26520FN6U

DP 19/05/09 23/05/09

V

60666 BG

27/05/2009 K27278GG57

Reglt client CB

V

A02

348,00

-680,00

60667 CA

30/05/2009 K27278GG57

Reglt client LIQ_PA

V

A02

590,00

-1 270,00

61002 VL

30/05/2009 K27278GG57

DP 30/05/09 05/06/09

V

61266 BG

07/06/2009 K441FV34G

Reglt client CB

V

A05

686,00

-1 018,00

61634 BG

18/06/2009 K441HH39C

Reglt client CB

V

A06

353,00

-1 371,00

61886 VL

18/06/2009 K441FV34G

DP 18/06/09 25/06/09

V

61635 BG

28/06/2009 K441HH39C

Reglt client CB

V

62007 VL

28/06/2009 K441HH39C

DP 28/06/09 05/07/09

V

62562 BG

09/07/2009 K28800JA2K

Reglt client CB

V

62565 BG

17/07/2009 K29193JN54

Reglt client CB

V

62563 BG

24/07/2009 K28800JA2K

Reglt client CB

V

62915 VL

25/07/2009 K28800JA2K

DP 25/07/09 05/08/09

V

62564 BG

31/07/2009 K29549KC59

Reglt client CB

V

A04

324,00

-729,00

63161 BG

11/08/2009 K29193JN54

Reglt client CB

V

A07

350,00

-1 079,00

63162 BG

12/08/2009 K29193JN54

Reglt client CB

V

A07

416,00

-1 495,00

63160 CA

17/08/2009 K29549KC59

Reglt client LIQ_PA

V

A04

522,00

-2 017,00

63680 VL

17/08/2009 K29549KC59

DP 17/08/09 23/08/09

V

846,00

A04

64552 VL

09/09/2009 K29193JN54

DP 09/09/09 18/09/09

V

1 171,00

A07

66499 BG

16/11/2009 K32786PS49

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROCH33 419ROCHE41

674,00

938,00

1 018,00

A01

962,00

1 380,00

-332,00

A02

-332,00

A05 A06

-282,00

-353,00 609,00

-962,00

A03

457,00

-457,00

A07

405,00

-862,00

A03

923,00

-1 785,00

A06

A03

-405,00

-1 171,00 759,00

-759,00

Solde période créditeur

6 989,00

7 748,00

-759,00

Solde compte créditeur

6 989,00

7 748,00

-759,00

Réglts clients ROCHE41

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 139/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60703 BG

27/05/2009 K480GH8E

Reglt client CB

V

A02

50,00

-50,00

61637 BG

19/06/2009 K28170HD9S Reglt client CB

V

A01

50,00

-100,00

62260 BG

01/07/2009 K480GH8E

Reglt client CB

V

A02

670,00

-770,00

62325 BG

01/07/2009 K28170HD9S Reglt client CB

V

A01

1 183,00

-1 953,00

62815 VL

17/07/2009 K480GH8E

DP 17/07/09 22/07/09

V

720,00

A02

63623 VL

20/08/2009 K28170HD9S DP 20/08/09 27/08/09

V

1 233,00

A01

64348 BG

22/09/2009 K31357MJ27

Reglt client CB

V

A03

406,00

-406,00

66858 BG

15/12/2009 K31357MJ27

Reglt client CB

V

A03

1 059,00

-1 465,00

67230 VL

19/12/2009 K31357MJ27

DP 19/12/09 27/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROCHE41 419ROSE33

1 465,00

-1 233,00

A03

Compte soldé sur la période

3 418,00

3 418,00

Compte soldé

3 418,00

3 418,00

Réglts clients ROSE33

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22561SP9F

Reglt client CB

V

57799 VL

18/01/2009 J22561SP9F

DP 18/01/09 24/01/09

V

58156 BG

05/02/2009 K23199BJ55

Reglt client CB

V

58155 BG

28/02/2009 K23840CL4Y

Reglt client CB

V

58470 BG

04/03/2009 K23840CL4Y

Reglt client CB

V

59012 VL

04/03/2009 K23840CL4Y

DP 04/03/09 14/03/09

V

58858 BG

28/03/2009 K24709DR19

Reglt client CB

V

A04

290,00

-555,00

59273 BG

04/04/2009 K24709DR19

Reglt client CB

V

A04

450,00

-1 005,00

59801 VL

08/04/2009 K23199BJ55

DP 08/04/09 13/04/09

V

59196 CA

09/04/2009 K23199BJ55

Reglt client LIQ_PA

V

A02

275,00

-740,00

59521 BG

10/04/2009 K25331EG15

Reglt client CB

V

A05

532,00

-1 272,00

59882 VL

18/04/2009 K24709DR19

DP 18/04/09 24/04/09

V

59518 BG

24/04/2009 K25712EU8F

Reglt client CB

V

A07

337,00

-869,00

59522 BG

24/04/2009 K25602ER36

Reglt client VIRE_PA

V

A06

360,00

-1 229,00

59519 BG

30/04/2009 K25712EU8F

Reglt client CB

V

A07

503,00

-1 732,00

60908 VL

02/05/2009 K25712EU8F

DP 02/05/09 09/05/09

V

60501 BG

19/05/2009 K26990GA8A

Reglt client CB

V

627,00

-1 519,00

60909 VL

22/05/2009 K25602ER36

DP 22/05/09 31/05/09

V

60199 CA

26/05/2009 K25602ER36

Reglt client LIQ_PA

V

A06

660,00

-1 159,00

61162 BG

04/06/2009 K25331EG15

Reglt client CB

V

A05

1 178,00

-2 337,00

61792 VL

05/06/2009 K25331EG15

DP 05/06/09 22/06/09

V

61267 BG

22/06/2009 K26990GA8A

Reglt client CB

V

1 463,00

-2 090,00

61887 VL

23/06/2009 K26990GA8A

DP 23/06/09 16/07/09

V

62566 BG

19/07/2009 K29132JM32

Reglt client CB

V

A09

315,00

-315,00

63314 BG

15/08/2009 K29979KT25

Reglt client CB

V

A10

315,00

-630,00

63900 BG

07/09/2009 K29132JM32

Reglt client CB

V

A09

525,00

-1 155,00

64553 VL

07/09/2009 K29132JM32

DP 07/09/09 14/09/09

V

64214 BG

10/09/2009 K31004LY17

Reglt client CB

V

A12

215,00

64215 BG

10/09/2009 K31004LY17

Reglt client CB

V

A12

225,00

-755,00

64218 BG

10/09/2009 K30993LY7N

Reglt client CB

V

A11

360,00

-1 115,00

64216 BG

14/09/2009 K31004LY17

Reglt client CB

V

A12

440,00

-1 555,00

64217 BG

14/09/2009 K31004LY17

Rembt client CB

V

63964 BG

19/09/2009 K29979KT25

Reglt client CB

V

64623 VL

26/09/2009 K29979KT25

DP 26/09/09 03/10/09

V

64940 BG

03/10/2009 K30993LY7N

Reglt client CB

V

65388 VL

03/10/2009 K30993LY7N

DP 03/10/09 12/10/09

V

1 020,00

A11

65387 VL

17/10/2009 K31004LY17

DP 17/10/09 20/10/09

V

440,00

A12

65159 BG

20/10/2009 K32218NS22

Reglt client CB

V

A13

360,00

-360,00

65160 BG

30/10/2009 K32218NS22

Reglt client CB

V

A13

660,00

-1 020,00

65489 VL

30/10/2009 K32218NS22

DP 30/10/09 08/11/09

V

66607 BG

28/11/2009 K33015RE59

Reglt client CB

V

A14

315,00

-315,00

66978 BG

10/12/2009 K33015RE59

Reglt client CB

V

A14

525,00

-840,00

67345 VL

29/12/2009 K33015RE59

DP 29/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROSE33 419ROSE40

A01 740,00

1 110,00

540,00

740,00

840,00

740,00

-740,00

A02

265,00

-265,00

A03

382,00

-647,00

A03

728,00

-1 375,00

A01

A03

A02

1 710,00

840,00

440,00

840,00

-499,00

A05

-627,00

A08

A09

-315,00

A12

-530,00

-1 115,00 525,00

-1 640,00

660,00

-1 460,00

A10 A11

1 020,00

-892,00

A06

A10 840,00

-532,00

A07

A08 2 090,00

-465,00

A04

A08 1 020,00

-265,00

-800,00 -440,00

A13

A14

Compte soldé sur la période

14 230,00

14 230,00

Compte soldé

14 230,00

14 230,00

Réglts clients ROSE40

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59049 VL

09/03/2009 K331CS24L

DP 09/03/09 09/04/09

V

58638 BG

10/03/2009 K331CS24L

Reglt client CB

V

A01

2 100,00

59955 BG

01/04/2009 K331CS24L

Reglt client CB

V

A01

2 100,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 100,00

A01

2 100,00 -2 100,00

Page : 140/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419ROSE40

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients ROSE40 (suite...)

59951 VL

09/04/2009 K331CS24L

DP 09/04/09 09/05/09

V

2 100,00

A01

63778 VL

09/05/2009 K331CS24L

DP 09/05/09 09/06/09

V

2 100,00

A01

61020 BG

12/05/2009 K331CS24L

Reglt client CB

V

63779 VL

09/06/2009 K331CS24L

DP 09/06/09 09/07/09

V

62023 BG

11/06/2009 K331CS24L

Réglt client CB

V

A01

2 100,00

63487 BG

21/08/2009 K30263LB11

Reglt client CB

V

A03

432,00

64219 BG

09/09/2009 K331LX39M

Reglt client CB

V

A02

275,00

-707,00

64220 BG

16/09/2009 K331LX39M

Reglt client CB

V

A02

480,00

-1 187,00

64695 VL

20/09/2009 K30263LB11

DP 20/09/09 29/09/09

V

64806 VL

20/09/2009 K30263LB11

Réglt client LIQ PA

V

780,00

-755,00

64748 VL

29/09/2009 K331LX39M

DP 29/09/09 04/10/09

V

67120 BG

16/12/2009 K33448SC39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

310,00

-310,00

67121 BG

17/12/2009 K33448SC39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

480,00

-790,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROSE40 419ROSIERS

A01 2 100,00

1 212,00

A01

2 100,00

A03 A03

755,00

2 100,00 2 100,00

-432,00

25,00

A02

Solde période créditeur

10 367,00

11 157,00

-790,00

Solde compte créditeur

10 367,00

11 157,00

-790,00

378,00

-378,00

Réglts clients ROSIERS

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67158 BG

08/12/2009 K33313RV48

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

67159 BG

09/12/2009 K520RW45T

Reglt client CB

V

A01

432,00

-810,00

67160 BG

11/12/2009 K520RW45T

Reglt client CB

V

A01

961,00

-1 771,00

67382 VL

26/12/2009 K520RW45T

DP 26/12/09 05/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROSIERS 419ROUX18

1 393,00

A01

-378,00

Solde période créditeur

1 393,00

1 771,00

-378,00

Solde compte créditeur

1 393,00

1 771,00

-378,00

Réglts clients ROUX18

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J35RF21H

DP 30/12/08 01/01/09

V

63780 VL

02/01/2009 J35RF21H

Correction s/DP 2008 (réglt di...

V

A02

216,00

57975 BG

01/02/2009 K23182BG54

Reglt client CB

V

A01

420,00

-420,00

57976 BG

17/02/2009 K23182BG54

Reglt client CB

V

A01

916,00

-1 336,00

58978 VL

30/03/2009 K23182BG54

DP 30/03/09 28/04/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ROUX18 419SAJA198

216,00

1 336,00

A02

216,00

A01

Compte soldé sur la période

1 552,00

1 552,00

Compte soldé

1 552,00

1 552,00

Réglts clients SAJA198

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J80JL31Y

Reglt client VIREMENT

V

A02

757,50

-757,50

63755 AN

01/01/2009 J19480KK36

Réglt client CB

V

A01

668,00

-1 425,50

63755 AN

01/01/2009 J80JL31Y

Reglt client VIREMENT

V

A02

757,50

-2 183,00

57743 VL

04/01/2009 J80JL31Y

DP 04/01/09 09/01/09

V

58157 BG

04/02/2009 K80BM6E

Reglt client CB

V

A03

668,00

-1 336,00

58158 BG

06/02/2009 K80BM6E

Reglt client CB

V

A03

1 246,00

-2 582,00

58307 VL

06/02/2009 K80BM6E

DP 06/02/09 12/02/09

V

57894 BG

13/02/2009 J19480KK36

Reglt client CB

V

1 540,00

-2 208,00

58228 VL

13/02/2009 J19480KK36

DP 13/02/09 20/02/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SAJA198 419SALO38

1 515,00

1 914,00

A02

A03 A01

2 208,00

-668,00

-668,00

A01

Compte soldé sur la période

5 637,00

5 637,00

Compte soldé

5 637,00

5 637,00

Réglts clients SALO38

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57838 VL

11/01/2009 K310AG12E

DP 11/01/09 11/02/09

V

57942 BG

20/02/2009 K310AG12E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

58308 VL

23/02/2009 K310CE26F

DP 23/02/09 31/03/09

V

58471 BG

02/03/2009 K310CE26F

Reglt client CB

V

59948 VL

01/04/2009 K310CE26F

DP 01/04/09 30/04/09

V

59695 BG

16/04/2009 K310CE26F

Reglt client CB

V

61007 VL

01/05/2009 K310CE26F

DP 01/05/09 31/05/09

V

61018 BG

12/05/2009 K310CE26F

Reglt client CB

V

A07

1 965,00

60503 BG

13/05/2009 K26641FT30

Reglt client CB

V

A01

250,00

-250,00

61021 BG

22/05/2009 K310CE26F

Reglt client (conso TV)

V

A07

59,00

-309,00

63781 VL

22/05/2009 K310CE26F

DP sur conso TV

V

60669 BG

26/05/2009 K27230GE55

Reglt client CB

V

A02

572,00

-822,00

60504 BG

31/05/2009 K26641FT30

Reglt client CB

V

A01

450,00

-1 272,00

60987 VL

31/05/2009 K26641FT30

DP 31/05/09 06/06/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 800,00

A05 A05

2 550,00

A07 A07

2 100,00

59,00

700,00

2 550,00 2 550,00

A07 A07

1 965,00

1 800,00 1 800,00

2 100,00 2 100,00

A07

1 965,00

A07

A01

-250,00

-572,00

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SALO38

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SALO38 (suite...)

61356 BG

07/06/2009 K27230GE55

Reglt client CB

V

A02

258,00

-830,00

61355 CA

07/06/2009 K27230GE55

Reglt client LIQ_PA

V

A02

1 100,00

-1 930,00

61948 VL

07/06/2009 K27230GE55

DP 07/06/09 27/06/09

V

61509 BG

11/06/2009 K28055HA38

Reglt client CB

V

A04

245,00

-245,00

61511 BG

11/06/2009 K28018HA14

Reglt client CB

V

A03

362,00

-607,00

61510 BG

27/06/2009 K28055HA38

Reglt client CB

V

A04

375,00

-982,00

61986 VL

27/06/2009 K28055HA38

DP 27/06/09 02/07/09

V

62290 BG

12/07/2009 K28018HA14

Reglt client CB

V

728,00

-1 090,00

62848 VL

12/07/2009 K28018HA14

DP 12/07/09 22/07/09

V

63489 BG

20/08/2009 K310LA23M

Reglt client CB

V

A09

407,00

-407,00

63490 BG

21/08/2009 K30265LB58

Reglt client CB

V

A10

340,00

-747,00

63488 BG

26/08/2009 K30492LH0R

Reglt client CB

V

A08

295,00

-1 042,00

64029 BG

08/09/2009 K30492LH0R

Reglt client CB

V

A08

525,00

-1 567,00

64696 VL

13/09/2009 K30492LH0R

DP 13/09/09 20/09/09

V

820,00

A08

64697 VL

22/09/2009 K310LA23M

DP 22/09/09 25/09/09

V

407,00

A09

64030 BG

23/09/2009 K30265LB58

Reglt client CB

V

65162 BG

03/10/2009 K310MZ30G

Reglt client CB

V

65490 VL

03/10/2009 K310MZ30G

DP 03/10/09 08/10/09

V

65163 BG

19/10/2009 K310NS14M

Reglt client CB

V

65333 VL

31/10/2009 K30265LB58

DP 31/10/09 09/11/09

V

66891 BG

22/12/2009 K310NS14M

Reglt client CB

V

67266 VL

24/12/2009 K310NS14M

DP 24/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SALO38 419SALO40

1 930,00

620,00

A02

A04 A03

1 090,00

500,00

A03

-340,00 660,00

-1 000,00

A11

500,00

-1 500,00

A11

-1 000,00 340,00

-1 340,00

660,00

-1 000,00

A10 A12

1 000,00

-747,00

A10

A12 1 000,00

-362,00

-340,00

A12

Compte soldé sur la période

16 541,00

16 541,00

Compte soldé

16 541,00

16 541,00

Réglts clients SALO40

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20150LS2Y

Reglt client CB

V

A01

315,00

-315,00

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

A02

312,00

-627,00

63755 AN

01/01/2009 J21752PR23

Reglt client CB

V

A03

339,00

-966,00

63755 AN

01/01/2009 J22159RL16

Reglt client CB

V

A05

258,00

-1 224,00

63755 AN

01/01/2009 J22071RG27

Reglt client CB

V

A04

364,00

-1 588,00

63755 AN

01/01/2009 J22451SE22

Reglt client CB

V

A06

578,00

-2 166,00

57781 VL

02/01/2009 J22071RG27

DP 02/01/09 10/01/09

V

57464 BG

04/01/2009 J22071RG27

Reglt client CB

V

A04

632,00

-1 802,00

57452 BG

08/01/2009 J21752PR23

Reglt client CB

V

A03

560,00

-2 362,00

57581 BG

13/01/2009 K22801AK50

Reglt client CB

V

A08

160,00

-2 522,00

57584 BG

13/01/2009 K22841AM47

Reglt client CB

V

A09

412,00

-2 934,00

57582 BG

14/01/2009 K22721AF59

Reglt client CB

V

A07

258,00

-3 192,00

57685 BG

15/01/2009 K22866AN19

Reglt client CB

V

A10

364,00

-3 556,00

57792 VL

15/01/2009 J22451SE22

DP 15/01/09 19/01/09

V

57683 BG

16/01/2009 K22897AR58

Reglt client CB

V

57839 VL

23/01/2009 K22801AK50

DP 23/01/09 26/01/09

V

57729 BG

29/01/2009 K23059AZ5

Reglt client CB

V

A21

312,00

-3 262,00

57585 BG

30/01/2009 K22841AM47

Reglt client CB

V

A09

598,00

-3 860,00

57840 VL

30/01/2009 K22841AM47

DP 30/01/09 09/02/09

V

58159 BG

10/02/2009 K23359BR22

Reglt client CB

V

A12

339,00

-3 189,00

57906 BG

11/02/2009 J22159RL16

Reglt client CB

V

A05

320,00

-3 509,00

57943 CA

11/02/2009 K22801AK50

Reglt client LIQ_PA

V

A08

180,00

-3 689,00

58237 VL

12/02/2009 J22159RL16

DP 12/02/09 16/02/09

V

58160 BG

15/02/2009 K23493BX58

Reglt client CB

V

A22

364,00

-3 475,00

58161 BG

17/02/2009 K23590CB38

Reglt client CB

V

A13

600,00

-4 075,00

58309 VL

17/02/2009 K23590CB38

DP 17/02/09 22/02/09

V

58639 BG

05/03/2009 K23950CR47

Reglt client CB

V

58932 VL

05/03/2009 J21752PR23

DP 05/03/09 12/03/09

V

58472 BG

21/03/2009 K23359BR22

Reglt client CB

V

59013 VL

21/03/2009 K23359BR22

DP 21/03/09 28/03/09

V

899,00

A12

59708 VL

05/04/2009 J20150LS2Y

DP 05/04/09 11/04/09

V

792,00

A01

59115 BG

06/04/2009 J20150LS2Y

Reglt client CB

V

A01

477,00

-2 261,00

59119 BG

13/04/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

A02

480,00

-2 741,00

59148 BG

16/04/2009 K22721AF59

Reglt client CB

V

A07

320,00

-3 061,00

59771 VL

16/04/2009 K23059AZ5

DP 16/04/09 16/04/09

V

75,00

A21

59713 VL

17/04/2009 J21209NN28

DP 17/04/09 23/04/09

V

792,00

A02

59526 BG

19/04/2009 K34ER45H

Reglt client CB

V

59170 BG

21/04/2009 K23059AZ5

Rembt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

996,00

578,00

A04

A06 A11

340,00

1 010,00

578,00

600,00

-2 850,00

A05

-3 111,00

A13

-3 475,00 339,00

A03

A16 A21

-3 290,00 -2 950,00

A09

A12

237,00

-2 978,00 312,00

A08

A14 899,00

-1 170,00

-3 814,00 -2 915,00

560,00

-3 475,00 -2 576,00 -1 784,00

-2 986,00 -2 194,00 290,00

-2 484,00 -2 247,00

Page : 142/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SALO40

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SALO40 (suite...)

59525 BG

21/04/2009 K34ER57F

Reglt client CB

V

A17

258,00

-2 505,00

59663 BG

28/04/2009 K34FB2M

Reglt client CB

V

A18

396,00

-2 901,00

59744 VL

30/04/2009 K22721AF59

DP 30/04/09 04/05/09

V

60507 BG

01/05/2009 K34FC20U

Reglt client CB

V

A19

290,00

-2 613,00

60101 BG

05/05/2009 K23950CR47

Reglt client CB

V

A14

560,00

-3 173,00

60505 BG

06/05/2009 K26382FK7V

Reglt client CB

V

A15

412,00

-3 585,00

60506 BG

09/05/2009 K26382FK7V

Reglt client CB

V

A15

776,00

-4 361,00

60988 VL

09/05/2009 K26382FK7V

DP 09/05/09 19/05/09

V

60200 BG

15/05/2009 K34ER45H

Reglt client CB

V

A16

560,00

-3 733,00

60508 BG

20/05/2009 K26845FX5A

Reglt client CB

V

A23

312,00

-4 045,00

60811 VL

20/05/2009 K23950CR47

DP 20/05/09 27/05/09

V

899,00

A14

60910 VL

30/05/2009 K34ER45H

DP 30/05/09 06/06/09

V

850,00

A16

61059 BG

06/06/2009 K22897AR58

Reglt client CB

V

61690 VL

06/06/2009 K22897AR58

DP 06/06/09 12/06/09

V

61268 BG

08/06/2009 K34FC20U

Reglt client CB

V

A19

560,00

-2 544,00

61164 BG

10/06/2009 K34ER57F

Reglt client CB

V

A17

320,00

-2 864,00

61512 BG

13/06/2009 K34HC49C

Reglt client CB

V

A20

339,00

-3 203,00

61888 VL

13/06/2009 K34FC20U

DP 13/06/09 20/06/09

V

61060 BG

21/06/2009 K22866AN19

Reglt client CB

V

61691 VL

21/06/2009 K22866AN19

DP 21/06/09 29/06/09

V

996,00

A10

-1 989,00

62724 VL

02/07/2009 K34ER57F

DP 02/07/09 06/07/09

V

578,00

A17

-1 411,00

62744 VL

12/07/2009 K34FB2M

DP 12/07/09 22/07/09

V

1 188,00

A18

62197 BG

21/07/2009 K34FB2M

Reglt client CB

V

A18

792,00

-1 015,00

62291 BG

28/07/2009 K34HC49C

Reglt client CB

V

A20

560,00

-1 575,00

63163 BG

01/08/2009 K34KF25F

Reglt client CB

V

A25

285,00

-1 860,00

63318 BG

06/08/2009 K29819KL43

Reglt client CB

V

A24

339,00

-2 199,00

63602 VL

12/08/2009 K34HC49C

DP 12/08/09 19/08/09

V

63320 BG

15/08/2009 K30047KU21

Reglt client CB

V

A28

312,00

-1 612,00

62987 BG

27/08/2009 K23493BX58

Reglt client CB

V

A22

632,00

-2 244,00

64424 VL

01/09/2009 K23493BX58

DP 01/09/09 09/09/09

V

63831 BG

08/09/2009 K26845FX5A

Reglt client CB

V

A23

480,00

-1 728,00

63965 BG

09/09/2009 K29819KL43

Reglt client CB

V

A24

560,00

-2 288,00

64221 BG

10/09/2009 K34LY2N

Reglt client CB

V

A27

312,00

-2 600,00

64463 VL

10/09/2009 K26845FX5A

DP 10/09/09 16/09/09

V

63901 BG

14/09/2009 K34KF25F

Reglt client CB

V

64554 VL

17/09/2009 K34KF25F

DP 17/09/09 22/09/09

V

64350 BG

18/09/2009 K31113MB46

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

64351 BG

23/09/2009 K31441MM22 Reglt client CB

V

64349 BG

27/09/2009 K31208ME35

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

64625 VL

27/09/2009 K29819KL43

DP 27/09/09 04/10/09

V

64941 BG

03/10/2009 K34LY2N

Reglt client CB

V

A27

480,00

-2 572,00

64971 BG

05/10/2009 K31441MM22 Reglt client CB

V

A26

1 729,00

-4 301,00

65389 VL

05/10/2009 K34LY2N

DP 05/10/09 11/10/09

V

792,00

A27

65435 VL

12/10/2009 K31441MM22 DP 12/10/09 11/11/09

V

2 494,00

A26

66502 BG

16/11/2009 K34PS11U

Reglt client CB

V

A30

416,00

-1 431,00

66290 BG

23/11/2009 K30047KU21

Reglt client CB

V

A28

480,00

-1 911,00

67206 VL

03/12/2009 K30047KU21

DP 03/12/09 09/12/09

V

67125 BG

15/12/2009 K33386RY49

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

66937 BG

21/12/2009 K34PS11U

Reglt client CB

V

66938 BG

21/12/2009 K34PS11U

Reglt client CB

V

67306 VL

22/12/2009 K34PS11U

DP 22/12/09 01/01/10

V

67122 BG

27/12/2009 K33610SP6R

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SALO40 419SALO67

578,00

1 188,00

A07

A15

A11 792,00

850,00

996,00

792,00

792,00

1 195,00

-2 296,00 480,00

-2 776,00 -1 984,00

-2 353,00 632,00

-2 985,00

-223,00

A20

-1 300,00

A22

-1 248,00

A23

-1 808,00 400,00

A25 A26

899,00

-3 146,00

A19

A25 685,00

-3 173,00

A11

A10

899,00

-2 323,00

-2 208,00 -1 523,00

364,00

-1 887,00

765,00

-2 652,00

339,00

-2 991,00

A24

-2 092,00

-3 509,00 -1 015,00

A28

-1 119,00 339,00

-1 458,00

A30

75,00

-1 533,00

A30

704,00

-2 237,00

A30

-1 042,00 339,00

-1 381,00

Solde période créditeur

25 259,00

26 640,00

-1 381,00

Solde compte créditeur

25 259,00

26 640,00

-1 381,00

Réglts clients SALO67

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60509 BG

06/05/2009 K26377FK16

Reglt client CB

V

A01

235,00

-235,00

60510 BG

17/05/2009 K26377FK16

Reglt client CB

V

A01

460,00

-695,00

60989 VL

17/05/2009 K26377FK16

DP 17/05/09 22/05/09

V

61638 BG

21/06/2009 K28349HJ57

Reglt client CB

V

A02

365,00

-365,00

62568 BG

07/07/2009 K28855JC26

Reglt client CB

V

A04

275,00

-640,00

62326 BG

09/07/2009 K28349HJ57

Reglt client CB

V

A02

727,00

-1 367,00

62567 BG

09/07/2009 K28841JB59

Reglt client CB

V

A03

1 060,00

-2 427,00

62875 VL

11/07/2009 K28349HJ57

DP 11/07/09 19/07/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

695,00

1 092,00

A01

A02

-1 335,00

Page : 143/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SALO67

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SALO67 (suite...)

63164 BG

06/08/2009 K28841JB59

Reglt client CH_PA

V

A03

1 750,00

-3 085,00

63165 CA

06/08/2009 K28841JB59

Reglt client LIQ_PA

V

A03

4,00

-3 089,00

63681 VL

06/08/2009 K28841JB59

DP 06/08/09 06/09/09

V

64854 BG

05/10/2009 K28855JC26

Reglt client CB

V

65291 VL

05/10/2009 K28855JC26

DP 05/10/09 10/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SALO67 419SALO79

2 814,00

A03 A04

735,00

-275,00 460,00

-735,00

A04

Compte soldé sur la période

5 336,00

5 336,00

Compte soldé

5 336,00

5 336,00

Réglts clients SALO79

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

A15

382,00

-382,00

63755 AN

01/01/2009 J22185RM37

Reglt client CB

V

A01

621,00

-1 003,00

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

A02

416,00

-1 419,00

57587 BG

05/01/2009 K22687AD59

Reglt client CB

V

A04

416,00

-1 835,00

57761 VL

09/01/2009 J21153NK41

DP 09/01/09 09/01/09

V

57480 BG

10/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

57801 VL

10/01/2009 J22558SN42

DP 10/01/09 17/01/09

V

1 200,00

A02

57437 BG

28/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

312,00

A15

57730 BG

29/01/2009 K23066BB20

Reglt client CB

V

A16

378,00

-1 415,00

57977 BG

01/02/2009 K23160BF37

Reglt client CB

V

A05

302,00

-1 717,00

58163 BG

04/02/2009 K23258BL12

Reglt client CB

V

A17

484,00

-2 201,00

58231 VL

08/02/2009 J350NA51A

DP 08/02/09 13/02/09

V

57910 BG

16/02/2009 J22185RM37

Reglt client CB

V

A01

1 524,00

-2 880,00

57896 CA

25/02/2009 J350NA51A

Reglt client LIQ_PA

V

A03

312,00

-3 192,00

58164 BG

26/02/2009 K23258BL12

Reglt client CB

V

A17

986,00

-4 178,00

58412 BG

04/03/2009 K23160BF37

Reglt client CB

V

A05

448,00

-4 626,00

58640 BG

04/03/2009 K23861CM52 Reglt client CB

V

A18

416,00

-5 042,00

58979 VL

15/03/2009 K23160BF37

DP 15/03/09 19/03/09

V

58861 BG

17/03/2009 K24337DF23

Reglt client CB

V

59014 VL

24/03/2009 K23258BL12

DP 24/03/09 02/04/09

V

58859 BG

30/03/2009 K24853DV3R

Reglt client CB

V

A07

302,00

-3 823,00

58860 BG

30/03/2009 K24853DV3R

Reglt client CB

V

A07

448,00

-4 271,00

59527 BG

03/04/2009 K25043DZ56

Reglt client CB

V

A08

340,00

-4 611,00

59883 VL

07/04/2009 K24853DV3R

DP 07/04/09 11/04/09

V

59149 BG

11/04/2009 K22687AD59

Reglt client CB

V

A04

784,00

-4 645,00

59171 CA

11/04/2009 K23066BB20

Reglt client LIQ_PA

V

A16

672,00

-5 317,00

59772 VL

11/04/2009 K23066BB20

DP 11/04/09 17/04/09

V

945,00

A16

-4 372,00

59197 BG

17/04/2009 K23258BL12

Rembt client CB

V

147,00

A17

-4 225,00

59172 BG

24/04/2009 K23066BB20

Rembt client CB

V

105,00

A16

-4 120,00

60745 VL

01/05/2009 K22687AD59

DP 01/05/09 08/05/09

V

1 200,00

A04

60512 BG

09/05/2009 K26503FN1N

Reglt client CB

V

60733 VL

09/05/2009 J22185RM37

DP 09/05/09 23/05/09

V

60513 BG

14/05/2009 K350FS8L

Reglt client CH_PA

V

A19

416,00

-1 531,00

60514 BG

17/05/2009 K26892FX59

Reglt client CB

V

A10

340,00

-1 871,00

60011 BG

26/05/2009 J350NA51A

Reglt client CH_PA

V

A03

533,00

-2 404,00

61125 CA

15/06/2009 K24337DF23

Reglt client LIQ_PA

V

A06

1 188,00

-3 592,00

61757 VL

15/06/2009 K24337DF23

DP 15/06/09 26/06/09

V

61641 BG

17/06/2009 K350HF43K

Reglt client CB

V

A12

340,00

-2 192,00

61640 BG

24/06/2009 K28393HL23

Reglt client CB

V

A11

340,00

-2 532,00

61269 BG

25/06/2009 K26503FN1N

Reglt client CB

V

A09

710,00

-3 242,00

62183 CA

01/07/2009 K25043DZ56

Reglt client LIQ_PA

V

A08

560,00

-3 802,00

62725 VL

01/07/2009 K25043DZ56

DP 01/07/09 06/07/09

V

900,00

A08

62781 VL

07/07/2009 K26503FN1N

DP 07/07/09 13/07/09

V

1 050,00

A09

62327 BG

08/07/2009 K28393HL23

Reglt client CB

V

62876 VL

18/07/2009 K28393HL23

DP 18/07/09 23/07/09

V

62569 BG

30/07/2009 K29494KB51

Reglt client CB

V

A24

484,00

-1 996,00

63166 BG

01/08/2009 K350KF25F

Reglt client CB

V

A20

340,00

-2 336,00

63034 BG

02/08/2009 K26892FX59

Reglt client CB

V

A10

560,00

-2 896,00

63577 VL

04/08/2009 K26892FX59

DP 04/08/09 09/08/09

V

63324 BG

08/08/2009 K29835KL30

Reglt client CB

V

A14

264,00

-2 260,00

63325 BG

10/08/2009 K29835KL30

Reglt client CB

V

A14

336,00

-2 596,00

63709 VL

11/08/2009 K29835KL30

DP 11/08/09 14/08/09

V

63322 BG

12/08/2009 K29976KT17

Reglt client CB

V

A13

416,00

-2 412,00

63323 BG

14/08/2009 K29976KT17

Reglt client CB

V

A13

664,00

-3 076,00

63708 VL

16/08/2009 K29976KT17

DP 16/08/09 23/08/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

70,00

A15 A02

845,00

750,00

750,00

2 145,00

1 740,00

900,00

600,00

1 080,00

-1 356,00

-4 292,00 552,00

A17

-3 861,00

-2 920,00 340,00

A01

-3 260,00 -1 115,00

A06

-1 852,00

-2 902,00 -1 852,00 560,00

A11

-2 412,00 -1 512,00

A10

-1 996,00

A14

A13

-4 844,00 -3 521,00

A07

A11 900,00

-1 037,00

A05

A09

-2 549,00 -1 349,00

A03

A06 1 323,00

-1 765,00 784,00

-1 996,00

-1 996,00

Page : 144/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419SALO79

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SALO79 (suite...)

62995 BG

25/08/2009 K23861CM52 Reglt client CB

V

A18

784,00

-2 780,00

63491 BG

27/08/2009 K30426LF30

Reglt client CB

V

A23

378,00

-3 158,00

63088 BG

28/08/2009 K350HF43K

Reglt client CB

V

A12

560,00

-3 718,00

63624 VL

28/08/2009 K350HF43K

DP 28/08/09 02/09/09

V

900,00

A12

64464 VL

04/09/2009 K350FS8L

DP 04/09/09 11/09/09

V

1 200,00

A19

63832 BG

07/09/2009 K350FS8L

Reglt client CH_PA

V

A19

784,00

-2 402,00

63902 BG

14/09/2009 K350KF25F

Reglt client CB

V

A20

560,00

-2 962,00

64222 BG

15/09/2009 K31154MC59 Reglt client CB

V

A21

378,00

-3 340,00

64555 VL

17/09/2009 K350KF25F

V

64223 BG

28/09/2009 K31154MC59 Reglt client CB

V

64430 VL

28/09/2009 K23861CM52 DP 28/09/09 05/10/09

V

1 200,00

A18

-1 912,00

65390 VL

08/10/2009 K31154MC59 DP 08/10/09 14/10/09

V

1 050,00

A21

-862,00

65334 VL

28/10/2009 K30426LF30

DP 28/10/09 03/11/09

V

436,00

A23

64897 BG

29/10/2009 K30426LF30

Reglt client CB

V

66295 OD

09/11/2009 K30426LF30

Transfert vers K269PL40M (PONT...

V

66287 BG

23/11/2009 K29494KB51

Reglt client CB

V

67126 BG

09/12/2009 K33256RS4L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

67194 VL

26/12/2009 K29494KB51

DP 26/12/09 04/01/10

V

DP 17/09/09 22/09/09

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SALO79 419SARTE19

900,00

A23

-2 440,00 672,00

-3 112,00

-426,00 672,00

-1 098,00

986,00

-1 470,00

340,00

-1 810,00

A23 A24

1 470,00

-1 618,00

A20 A21

614,00

-2 818,00

-484,00

A24

-340,00

Solde période créditeur

24 732,00

25 072,00

-340,00

Solde compte créditeur

24 732,00

25 072,00

-340,00

Réglts clients SARTE19

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60515 BG

05/05/2009 K26343FJ52

Reglt client CB

V

A01

260,00

-260,00

60671 BG

23/05/2009 K27195GD43

Reglt client CB

V

A02

260,00

-520,00

61270 BG

08/06/2009 K26343FJ52

Reglt client CB

V

A01

320,00

-840,00

61513 BG

12/06/2009 K27961GY47

Reglt client CB

V

A03

304,00

-1 144,00

61357 CA

15/06/2009 K27195GD43

Reglt client LIQ_PA

V

A02

320,00

-1 464,00

61949 VL

15/06/2009 K27195GD43

DP 15/06/09 20/06/09

V

580,00

A02

61889 VL

24/06/2009 K26343FJ52

DP 24/06/09 29/06/09

V

580,00

A01

62292 CA

03/07/2009 K27961GY47

Reglt client LIQ_PA

V

62849 VL

03/07/2009 K27961GY47

DP 03/07/09 10/07/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SARTE19 419SAUSS10

A03 744,00

-884,00 -304,00 440,00

-744,00

A03

Compte soldé sur la période

1 904,00

1 904,00

Compte soldé

1 904,00

1 904,00

Réglts clients SAUSS106

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62571 BG

07/07/2009 K28849JC8H

Reglt client CB

V

A01

290,00

-290,00

62572 BG

07/07/2009 K28849JC8H

Reglt client CB

V

A01

420,00

-710,00

62916 VL

08/07/2009 K28849JC8H

DP 08/07/09 15/07/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SAUSS10 419SAUV6

710,00

A01

Compte soldé sur la période

710,00

710,00

Compte soldé

710,00

710,00

Réglts clients SAUV6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22077RG23

Reglt client CB

V

A01

445,00

57589 BG

02/01/2009 J22623SW44

Reglt client CB

V

A02

445,00

-890,00

57465 BG

21/01/2009 J22077RG23

Reglt client CB

V

A01

885,00

-1 775,00

57782 VL

21/01/2009 J22077RG23

DP 21/01/09 26/01/09

V

58166 BG

07/02/2009 K22873AP49

Reglt client CB

V

59015 VL

04/03/2009 K22873AP49

DP 04/03/09 09/03/09

V

58473 BG

05/03/2009 K22873AP49

Reglt client CB

V

58863 BG

17/03/2009 K24347DF51

Reglt client CB

59530 BG

15/04/2009 K25429EL16

Reglt client CB (annul attente...

59532 BG

15/04/2009 K25395EK30

59533 BG

1 330,00

A01

-445,00 445,00

-890,00

A03

885,00

-445,00

V

A04

934,00

-1 379,00

V

A21

546,00

-1 925,00

Reglt client CB

V

A06

964,00

-2 889,00

15/04/2009 K25347EH48

Reglt client CB

V

A05

505,00

-3 394,00

67423 VL

20/04/2009 K25429EL16

DP apres annulation (assurance...

V

59528 BG

23/04/2009 K290EP2P

Reglt client CB

V

A09

375,00

-3 223,00

59529 BG

30/04/2009 K290EP2P

Reglt client CB

V

A09

612,00

-3 835,00

59664 BG

30/04/2009 K26101FD56

Reglt client CB

V

A07

285,00

-4 120,00

60518 BG

03/05/2009 K26260FH12

Reglt client CB

V

A08

586,00

-4 706,00

60517 BG

07/05/2009 K290FH27E

Reglt client CB

V

A10

586,00

-5 292,00

60236 BG

10/05/2009 K26101FD56

Reglt client CB

V

A07

405,00

-5 697,00

60940 VL

14/05/2009 K26101FD56

DP 14/05/09 17/05/09

V

690,00

A07

-5 007,00

60911 VL

17/05/2009 K25395EK30

DP 17/05/09 06/06/09

V

3 408,00

A06

-1 599,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A03

-445,00

1 330,00

546,00

A03

440,00

A21

-2 848,00

Page : 145/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SAUV6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SAUV6 (suite...)

60201 BG

23/05/2009 K25395EK30

Reglt client CB

V

A06

2 444,00

-4 043,00

60673 BG

27/05/2009 K27064GB0H Reglt client CB

V

A18

505,00

-4 548,00

61126 BG

07/06/2009 K24347DF51

Reglt client CB

V

A04

2 355,00

-6 903,00

61794 VL

11/06/2009 K290EP2P

DP 11/06/09 16/06/09

V

987,00

A09

-5 916,00

61758 VL

17/06/2009 K24347DF51

DP 17/06/09 01/07/09

V

3 289,00

A04

-2 627,00

62726 VL

12/07/2009 K25347EH48

DP 12/07/09 20/07/09

V

1 572,00

A05

62184 BG

15/07/2009 K25347EH48

Reglt client CB

V

A05

1 067,00

-2 122,00

62228 CA

20/07/2009 K26260FH12

Reglt client LIQ_PA

V

A08

1 305,00

-3 427,00

62782 VL

20/07/2009 K26260FH12

DP 20/07/09 30/07/09

V

62573 BG

23/07/2009 K29320JU20

Reglt client CB

V

63578 VL

02/08/2009 K290FH27E

DP 02/08/09 12/08/09

V

63035 CA

03/08/2009 K290FH27E

Reglt client LIQ_PA

V

63167 BG

12/08/2009 K29383JW48

Reglt client CB

63327 BG

12/08/2009 K29957KT26

Reglt client CB

63326 BG

13/08/2009 K30024KU45

62980 BG

1 891,00

-1 055,00

A08

-1 536,00 415,00

-1 951,00

A10

1 310,00

-1 365,00

V

A12

300,00

-1 665,00

V

A11

415,00

-2 080,00

Reglt client CB

V

A15

460,00

-2 540,00

14/08/2009 J22623SW44

Reglt client CB

V

A02

885,00

-3 425,00

63328 BG

25/08/2009 K29957KT26

Reglt client CB

V

A11

598,00

-4 023,00

63539 VL

26/08/2009 J22623SW44

DP 26/08/09 31/08/09

V

63967 BG

01/09/2009 K30024KU45

Reglt client CB

V

64627 VL

01/09/2009 K29957KT26

DP 01/09/09 06/09/09

V

64224 BG

02/09/2009 K290LR6F

Reglt client CB

V

64556 VL

06/09/2009 K29383JW48

DP 06/09/09 08/09/09

V

64356 BG

21/09/2009 K31375MK10

Reglt client CB

V

A19

415,00

-3 110,00

64354 BG

26/09/2009 K31483MN32 Reglt client CB

V

A16

661,00

-3 771,00

64225 BG

30/09/2009 K290LR6F

Reglt client CB

V

A13

945,00

-4 716,00

65391 VL

01/10/2009 K290LR6F

DP 01/10/09 08/10/09

V

64855 BG

03/10/2009 K29320JU20

Reglt client CB

V

65164 BG

09/10/2009 K31816NA0M Reglt client CB (pour 2010/04)

V

65313 VL

09/10/2009 K30024KU45

DP 09/10/09 15/10/09

V

1 270,00

A15

65292 VL

16/10/2009 K29320JU20

DP 16/10/09 21/10/09

V

1 090,00

A14

65165 BG

20/10/2009 K32180NR3S Reglt client CB

V

64973 BG

22/10/2009 K31483MN32 Reglt client CB

V

65437 VL

22/10/2009 K31483MN32 DP 22/10/09 29/10/09

V

66503 BG

04/11/2009 K32516PF51

Reglt client CB

V

A17

370,00

-2 215,00

66609 BG

20/11/2009 K32929PZ27

Reglt client CB

V

A20

415,00

-2 630,00

66610 BG

20/11/2009 K32929PZ27

Reglt client CB

V

A20

855,00

-3 485,00

66608 BG

23/11/2009 K290PX4W

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

500,00

-3 985,00

66282 BG

24/11/2009 K27064GB0H Reglt client CB

V

945,00

-4 930,00

66611 BG

25/11/2009 K33041RE39

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

1 081,00

-6 011,00

66504 BG

30/11/2009 K32516PF51

Reglt client CB

V

540,00

-6 551,00

66731 VL

30/11/2009 K32516PF51

DP 30/11/09 04/12/09

V

67127 BG

03/12/2009 K33123RJ51

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

67346 VL

05/12/2009 K32929PZ27

DP 05/12/09 11/12/09

V

67128 BG

09/12/2009 K33357RX52

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

67231 VL

14/12/2009 K31375MK10

DP 14/12/09 19/12/09

V

66859 CA

16/12/2009 K31375MK10

Reglt client LIQ_PA

V

67181 VL

22/12/2009 K27064GB0H DP 22/12/09 29/12/09

V

1 450,00

67267 VL

29/12/2009 K32180NR3S DP 29/12/09 05/01/10 (solde en...

V

1 450,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SAUV6 419SEBA39

A14 1 896,00

1 330,00

A10

A02 A15

1 013,00

1 450,00

A17 910,00

-3 266,00 675,00

-3 941,00

420,00

-4 361,00 -3 091,00 -2 001,00

505,00

-2 506,00

951,00

-3 457,00

A16

A18

-1 845,00

A17

-5 641,00 415,00

1 270,00

A20 A19 A19

-6 056,00 -4 786,00

505,00 1 090,00

-2 995,00 -2 695,00

A13

A16

-3 503,00 -2 490,00

505,00

A12

A14

1 612,00

-2 693,00 810,00

A11 A13

300,00

-55,00

-5 291,00 -4 201,00

675,00

A18

-4 876,00 -3 426,00 -1 976,00

Solde période créditeur

31 174,00

33 150,00

-1 976,00

Solde compte créditeur

31 174,00

33 150,00

-1 976,00

Réglts clients SEBA39

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63330 BG

08/08/2009 K29766KJ29

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

63329 BG

13/08/2009 K29950KS48

Reglt client CB

V

64629 VL

02/09/2009 K29950KS48

DP 02/09/09 08/09/09

V

63968 BG

03/09/2009 K29950KS48

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEBA39 419SEBA87

A01 1 879,00

717,00

-717,00

427,00

-1 144,00

1 452,00

-717,00

A01 A01

735,00

Solde période créditeur

1 879,00

2 596,00

-717,00

Solde compte créditeur

1 879,00

2 596,00

-717,00

Réglts clients SEBA87

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58168 BG

10/02/2009 K23349BR56

Reglt client CB

V

A01

845,00

-845,00

58167 BG

19/02/2009 K23613CC26

Reglt client CB

V

A08

290,00

-1 135,00

59016 VL

04/03/2009 K23613CC26

DP 04/03/09 04/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

75,00

A08

-1 060,00

Page : 146/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SEBA87

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SEBA87 (suite...)

58474 BG

09/03/2009 K23613CC26

Reglt client CB

V

59534 BG

05/04/2009 K25031DZ8R

Reglt client CB

V

59198 CA

14/04/2009 K23349BR56

Reglt client LIQ_PA

V

59802 VL

14/04/2009 K23349BR56

DP 14/04/09 13/05/09

V

59535 BG

18/04/2009 K25635ES49

Reglt client CB

V

A03

290,00

-580,00

59536 BG

21/04/2009 K25740EU52

Reglt client CB

V

A04

845,00

-1 425,00

59665 BG

27/04/2009 K25852EX2J

Reglt client CB

V

A05

420,00

-1 845,00

59667 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Reglt client CB

V

A05

39,00

-1 884,00

59959 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Reglt client CB (doublon)

V

A05

420,00

-2 304,00

59963 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Rembt client CB

V

60520 BG

03/05/2009 K26022FB13

Reglt client CB

V

A06

420,00

-2 304,00

61022 BG

15/05/2009 K25852EX2J

Reglt client CB

V

A05

880,00

-3 184,00

60941 VL

15/05/2009 K25852EX2J

DP 15/05/09 24/05/09

V

60202 CA

26/05/2009 K25031DZ8R

Reglt client LIQ_PA

V

60912 VL

26/05/2009 K25031DZ8R

DP 26/05/09 31/05/09

V

60203 BG

31/05/2009 K25635ES49

Reglt client CB

V

A03

634,00

-2 189,00

61515 BG

03/06/2009 K27726GS55

Reglt client CB

V

A07

320,00

-2 509,00

61795 VL

15/06/2009 K25635ES49

DP 15/06/09 21/06/09

V

61271 BG

19/06/2009 K26022FB13

Reglt client CB

V

A06

880,00

-2 465,00

61516 CA

25/06/2009 K27726GS55

Reglt client LIQ_PA

V

A07

500,00

-2 965,00

61987 VL

25/06/2009 K27726GS55

DP 25/06/09 30/06/09

V

62185 BG

01/07/2009 K25740EU52

Reglt client CB

V

A04

2 130,00

-4 275,00

62186 BG

01/07/2009 K25740EU52

Reglt client CB

V

A04

70,00

-4 345,00

62727 VL

01/07/2009 K25740EU52

DP 01/07/09 31/07/09

V

62576 BG

27/07/2009 K29434JZ35

Reglt client CB

V

A09

603,00

-1 903,00

62575 BG

29/07/2009 K29462KA31

Reglt client CB

V

A10

354,00

-2 257,00

63168 BG

06/08/2009 K29434JZ35

Reglt client CB

V

A09

1 330,00

-3 587,00

63579 VL

10/08/2009 K26022FB13

DP 10/08/09 19/08/09

V

63169 BG

23/08/2009 K29434JZ35

Reglt client CB

V

64558 VL

05/09/2009 K29434JZ35

DP 05/09/09 20/09/09

V

64289 BG

19/09/2009 K31336MH15 Reglt client CB

V

A11

392,00

-746,00

63903 VL

22/09/2009 K29462KA31

Reglt client LIQ_PA

V

A10

600,00

-1 346,00

64557 VL

22/09/2009 K29462KA31

DP 22/09/09 28/09/09

V

64950 CA

09/10/2009 K31336MH15 Reglt client LIQ_PA

V

700,00

-1 092,00

65405 VL

09/10/2009 K31336MH15 DP 09/10/09 19/10/09

V

65543 BG

28/10/2009 K32289NV4P

Réglt client CB

V

A13

294,00

-294,00

66425 OD

20/11/2009 K32970RB40

Transfert de K32520PF42 (GOD15...

V

A12

1 884,00

-2 178,00

66748 VL

21/11/2009 K32970RB40

DP 21/11/09 06/12/09

V

66939 BG

15/12/2009 K32289NV4P

Reglt client CB

V

67307 VL

27/12/2009 K32289NV4P

DP 27/12/09 02/01/10

V

67130 BG

29/12/2009 K33628SS22

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEBA87 419SEIN21

215,00

2 475,00

420,00

1 339,00

A08 290,00

-1 135,00

A01

1 630,00

-2 765,00

A01

924,00

820,00

3 045,00

1 300,00

954,00

1 884,00

-2 345,00 -1 555,00

A03

-1 585,00

A07

-2 145,00

A04

-1 300,00

A06

-2 287,00 107,00

A09

-2 394,00 -354,00

A10

-392,00

A11

A12 A13

810,00

-1 845,00 500,00

A02

A11 1 092,00

-1 884,00

A05

A09 2 040,00

-290,00

A05

A02 790,00

-845,00

A02

-294,00 516,00

-810,00

A13 320,00

-320,00

Solde période créditeur

18 183,00

18 503,00

-320,00

Solde compte créditeur

18 183,00

18 503,00

-320,00

Réglts clients SEIN21

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

A01

423,00

-423,00

57590 BG

14/01/2009 K22869AP16

Reglt client CB

V

A13

800,00

-1 223,00

57485 BG

26/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

A01

810,00

-2 033,00

57805 VL

26/01/2009 J22581ST10

DP 26/01/09 04/02/09

V

57731 BG

27/01/2009 K23113BD59

Reglt client CB

V

A02

423,00

-1 223,00

58170 BG

20/02/2009 K23668CD12

Reglt client CB

V

A03

370,00

-1 593,00

58169 BG

25/02/2009 K23707CF36

Reglt client CB

V

A04

535,00

-2 128,00

58413 BG

03/03/2009 K23113BD59

Reglt client CB

V

A02

810,00

-2 938,00

58980 VL

03/03/2009 K23113BD59

DP 03/03/09 12/03/09

V

58864 BG

18/03/2009 K24385DG58

Reglt client CB

V

A05

336,00

-2 041,00

58865 BG

18/03/2009 K24385DG58

Reglt client CB

V

A05

552,00

-2 593,00

59073 VL

21/03/2009 K24385DG58

DP 21/03/09 27/03/09

V

58866 BG

28/03/2009 K24785DT34

Reglt client CB

V

A06

535,00

-2 240,00

58867 BG

30/03/2009 K24884DW46 Reglt client CB

V

A07

395,00

-2 635,00

59199 BG

02/04/2009 K23668CD12

Reglt client CB

V

A03

641,00

-3 276,00

59803 VL

02/04/2009 K23668CD12

DP 02/04/09 09/04/09

V

59537 BG

08/04/2009 K25186ED26

Reglt client CB

V

59930 VL

12/04/2009 K25186ED26

DP 12/04/09 17/04/09

V

59538 BG

14/04/2009 K25186ED26

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 233,00

1 233,00

888,00

1 011,00

A01

A02

-1 705,00

A05

-1 705,00

A03 A08

765,00

-800,00

-2 265,00 305,00

A08 A08

-2 570,00 -1 805,00

337,00

-2 142,00

Page : 147/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SEIN21

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SEIN21 (suite...)

59539 BG

15/04/2009 K25186ED26

Reglt client CB

V

A08

123,00

-2 265,00

59668 BG

25/04/2009 K25882EX34

Reglt client CB

V

A12

305,00

-2 570,00

60237 CA

07/05/2009 K25882EX34

Reglt client LIQ_PA

V

A12

460,00

-3 030,00

60942 VL

07/05/2009 K25882EX34

DP 07/05/09 16/05/09

V

60238 BG

12/05/2009 K25882EX34

Reglt client CB

V

A12

123,00

-1 920,00

60239 BG

13/05/2009 K25882EX34

Reglt client CB

V

A12

345,00

-2 265,00

60076 BG

17/05/2009 K23707CF36

Reglt client CB

V

A04

1 141,00

-3 406,00

60784 VL

19/05/2009 K23707CF36

DP 19/05/09 01/06/09

V

60521 BG

22/05/2009 K27142GC56

Reglt client CB

V

A09

367,00

-2 097,00

60674 BG

26/05/2009 K27198GD4R Reglt client CB

V

A10

367,00

-2 464,00

60675 BG

26/05/2009 K27198GD4R Reglt client CB

V

A10

644,00

-3 108,00

61950 VL

01/06/2009 K27198GD4R DP 01/06/09 08/06/09

V

61272 BG

11/06/2009 K27142GC56

Reglt client CB

V

A09

644,00

-2 741,00

61128 BG

13/06/2009 K24884DW46 Reglt client CB

V

A07

727,00

-3 468,00

61759 VL

13/06/2009 K24884DW46 DP 13/06/09 21/06/09

V

61127 BG

17/06/2009 K24785DT34

Reglt client CB

V

A06

1 141,00

-3 487,00

61642 BG

22/06/2009 K28326HH58

Reglt client CB

V

A14

423,00

-3 910,00

61890 VL

24/06/2009 K27142GC56

DP 24/06/09 01/07/09

V

62580 BG

02/07/2009 K28744HY24

Reglt client CB

V

A15

336,00

-3 235,00

62162 CA

04/07/2009 K24785DT34

Reglt client LIQ_PA

V

A06

50,00

-3 285,00

62699 VL

04/07/2009 K24785DT34

DP 04/07/09 17/07/09

V

62582 BG

05/07/2009 K28820JB44

Reglt client CB

V

A17

587,00

-2 146,00

62578 BG

08/07/2009 K28908JD16

Reglt client CB

V

A11

367,00

-2 513,00

62579 BG

19/07/2009 K28908JD16

Reglt client CB

V

A11

644,00

-3 157,00

62917 VL

22/07/2009 K28908JD16

DP 22/07/09 29/07/09

V

63859 BG

01/09/2009 K28326HH58

Reglt client CB

V

A14

810,00

-2 956,00

64226 BG

03/09/2009 K30744LR44

Reglt client CB

V

A16

451,00

-3 407,00

64499 VL

04/09/2009 K28326HH58

DP 04/09/09 13/09/09

V

64227 BG

17/09/2009 K30744LR44

Reglt client CB

V

64749 VL

20/09/2009 K30744LR44

DP 20/09/09 03/10/09

V

63904 BG

22/09/2009 K28744HY24

Reglt client CB

V

A15

552,00

-1 943,00

64229 VL

25/09/2009 K30744LR44

Reglt client LIQ_PA

V

A16

332,00

-2 275,00

65293 VL

04/10/2009 K28744HY24

DP 04/10/09 10/10/09

V

64817 BG

12/10/2009 K22869AP16

Reglt client CB

V

65240 VL

12/10/2009 K22869AP16

DP 12/10/09 05/11/09

V

65560 BG

31/10/2009 K32444PB14

Réglt client CB (pour 2010/05)

V

66822 BG

28/12/2009 K28820JB44

Reglt client CB

V

67195 VL

28/12/2009 K28820JB44

DP 28/12/09 12/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEIN21 419SEIN23

1 233,00

1 676,00

1 011,00

1 122,00

1 011,00

1 726,00

1 011,00

1 233,00

A12

A04

888,00

-2 346,00

A09

-2 899,00

A06

-1 559,00

A11

-2 146,00

A14

-2 174,00 893,00

A16

-3 067,00 -1 391,00

A15

-1 387,00 1 823,00

-3 210,00

451,00

-1 038,00

1 298,00

-2 336,00

A13 A17

1 885,00

-2 097,00

A07

A13 2 623,00

-1 730,00

A10

A16 1 676,00

-1 797,00

-587,00

A17

-451,00

Solde période créditeur

22 225,00

22 676,00

-451,00

Solde compte créditeur

22 225,00

22 676,00

-451,00

Réglts clients SEIN23

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19482KK17

Reglt client CB

V

A01

1 277,00

-1 277,00

63755 AN

01/01/2009 J152LH20N

Reglt client VIREMENT

V

A04

484,00

-1 761,00

57428 BG

25/01/2009 J19482KK17

Reglt client CB

V

A01

3 389,00

-5 150,00

58642 BG

16/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

A05

582,00

-5 732,00

58643 BG

16/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

A05

2 046,00

-7 778,00

58647 BG

16/03/2009 K24094CX51

Reglt client CB

V

A02

660,00

-8 438,00

58648 BG

20/03/2009 K24094CX51

Reglt client CB

V

A02

2 288,00

-10 726,00

59050 VL

23/03/2009 K24094CX51

DP 23/03/09 01/04/09

V

58644 BG

29/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

A05

5 257,00

-12 885,00

58645 BG

29/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

A05

850,00

-13 735,00

59233 BG

01/04/2009 K24094CX51

Reglt client CB

V

A02

150,00

-13 885,00

59836 VL

01/04/2009 K24288DD30

DP 01/04/09 03/05/09

V

8 485,00

A05

-5 400,00

61016 BG

06/05/2009 K24288DD30

Rembt client CB (ménage non fa...

V

250,00

A05

-5 150,00

60716 VL

23/05/2009 J152LH20N

DP 23/05/09 30/05/09 (solde ré...

V

484,00

A04

-4 666,00

61666 VL

06/06/2009 J19482KK17

DP 06/06/09 20/06/09

V

4 666,00

A01

61643 BG

21/06/2009 K27616GP13

Reglt client CB

V

A03

659,00

-659,00

63089 CA

13/08/2009 K27616GP13

Reglt client LIQ_PA

V

A03

1 820,00

-2 479,00

63625 VL

13/08/2009 K27616GP13

DP 13/08/09 20/08/09

V

63493 BG

28/08/2009 K152LK17E

Reglt client CB

V

A08

1 280,00

-1 280,00

64230 BG

08/09/2009 K152LV25N

Reglt client CB

V

A06

458,00

-1 738,00

64231 BG

13/09/2009 K152LV25N

Reglt client CB

V

A06

1 560,00

-3 298,00

64357 BG

25/09/2009 K31521MP55

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

659,00

-3 957,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 098,00

2 479,00

A02

-7 628,00

A03

Page : 148/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SEIN23

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Solde cumulé

Réglts clients SEIN23 (suite...)

64751 VL

29/09/2009 K152LV25N

DP 29/09/09 05/10/09

V

64898 BG

21/10/2009 K152LK17E

Reglt client CB

V

65335 VL

24/10/2009 K152LK17E

DP 24/10/09 08/11/09

V

4 225,00

A08

66841 BG

11/12/2009 K152LK17E

Rembt client CB

V

470,00

A08

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEIN23 419SEIN75

Montant crédit

2 018,00

A06 A08

-1 939,00 3 415,00

-5 354,00 -1 129,00 -659,00

Solde période créditeur

26 175,00

26 834,00

-659,00

Solde compte créditeur

26 175,00

26 834,00

-659,00

-365,00

Réglts clients SEIN75

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59543 BG

03/04/2009 K25027DZ3M Reglt client CB

V

A01

365,00

59542 BG

11/04/2009 K25361EH52

Reglt client CB

V

A02

320,00

-685,00

59540 BG

14/04/2009 K25425EL12

Reglt client CB

V

A04

405,00

-1 090,00

59544 BG

27/04/2009 K25027DZ3M Reglt client CB

V

A01

945,00

-2 035,00

60914 VL

13/05/2009 K25027DZ3M DP 13/05/09 20/05/09

V

60204 BG

30/05/2009 K25361EH52

Reglt client CB

V

810,00

-1 535,00

60913 VL

30/05/2009 K25361EH52

DP 30/05/09 05/06/09

V

63014 BG

18/08/2009 K25425EL12

Reglt client CB

V

A04

1 067,00

-1 472,00

63494 BG

23/08/2009 K153LE54U

Reglt client CB

V

A03

389,00

-1 861,00

63495 BG

27/08/2009 K153LE54U

Reglt client CB

V

A03

1 310,00

-3 171,00

64441 VL

05/09/2009 K25425EL12

DP 05/09/09 13/09/09

V

1 472,00

A04

65336 VL

02/10/2009 K153LE54U

DP 02/10/09 12/10/09

V

1 699,00

A03

65542 BG

28/10/2009 K32419PA15

Réglt client CB (pour 2010/08)

V

365,00

-365,00

66505 BG

12/11/2009 K32752PR33

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

365,00

-730,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEIN75 419SEVI6

1 310,00

A01 A02

1 130,00

-725,00

A02

-405,00

-1 699,00

Solde période créditeur

5 611,00

6 341,00

-730,00

Solde compte créditeur

5 611,00

6 341,00

-730,00

-321,00

Réglts clients SEVI6

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A01

321,00

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A01

658,00

-979,00

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Réglt client CB Solde

V

A01

37,00

-1 016,00

63755 AN

01/01/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

A03

250,00

-1 266,00

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Reglt client CB

V

A04

176,00

-1 442,00

63755 AN

01/01/2009 J21669PL30

Reglt client CB

V

A02

157,00

-1 599,00

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Reglt client CB

V

A04

220,00

-1 819,00

57783 VL

07/01/2009 J22305RW47 DP 07/01/09 11/01/09

V

57481 BG

16/01/2009 J21669PL30

Reglt client CB

V

57802 VL

16/01/2009 J21669PL30

DP 16/01/09 19/01/09

V

57438 BG

23/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A01

75,00

-1 341,00

58173 BG

11/02/2009 K23336BR34

Reglt client CB

V

A07

233,00

-1 574,00

58174 BG

18/02/2009 K23582CA36

Reglt client CB

V

A08

176,00

-1 750,00

58175 CA

23/02/2009 K23582CA36

Reglt client LIQ_PA

V

A08

220,00

-1 970,00

58310 VL

23/02/2009 K23582CA36

DP 23/02/09 27/02/09

V

58176 BG

26/02/2009 K23783CJ59

Reglt client CB

V

A09

176,00

-1 750,00

58177 CA

28/02/2009 K23783CJ59

Reglt client LIQ_PA

V

A09

220,00

-1 970,00

58311 VL

28/02/2009 K23783CJ59

DP 28/02/09 04/03/09

V

58651 BG

10/03/2009 K24119CY13

Reglt client CB

V

A10

214,00

-1 788,00

58649 BG

11/03/2009 K24162DA45

Reglt client CB

V

A12

176,00

-1 964,00

58868 BG

25/03/2009 K24603DN38

Reglt client CB

V

A11

214,00

-2 178,00

59051 VL

27/03/2009 K24162DA45

DP 27/03/09 31/03/09

V

59546 BG

01/04/2009 K24858DV54

Reglt client CB

V

A13

336,00

-2 338,00

59545 BG

09/04/2009 K156EG11L

Reglt client CB

V

A05

142,00

-2 480,00

59711 VL

19/04/2009 J21180NL48

DP 19/04/09 03/05/09

V

59234 BG

23/04/2009 K24119CY13

Reglt client CB

V

A10

330,00

-1 719,00

59547 BG

23/04/2009 K156EX50H

Reglt client CB

V

A06

353,00

-2 072,00

59671 BG

27/04/2009 K25986FB18

Reglt client CB

V

A14

214,00

-2 286,00

59672 BG

29/04/2009 K25986FB18

Reglt client CB

V

A14

330,00

-2 616,00

59669 BG

30/04/2009 K26143FE35

Reglt client CB

V

A18

808,00

-3 424,00

60943 VL

03/05/2009 K25986FB18

DP 03/05/09 09/05/09

V

60020 BG

06/05/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

60730 VL

09/05/2009 J22127RJ16

DP 09/05/09 17/05/09

V

60139 BG

17/05/2009 K24603DN38

Reglt client CB

V

60845 VL

18/05/2009 K24603DN38

DP 18/05/09 24/05/09

V

544,00

A11

60812 VL

24/05/2009 K24119CY13

DP 24/05/09 30/05/09

V

544,00

A10

61048 BG

01/06/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

396,00

A04 A02

322,00

396,00

396,00

176,00

1 091,00

544,00

A02

-1 574,00

A09

-1 574,00

A12

-2 002,00

A01

-1 389,00

A14

-2 880,00 435,00

A03 A11

A03

-1 588,00 -1 266,00

A08

A03 734,00

-1 423,00 165,00

-3 315,00 -2 581,00

330,00

-2 911,00 -2 367,00 -1 823,00

49,00

-1 872,00

Page : 149/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SEVI6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SEVI6 (suite...)

61165 BG

03/06/2009 K24858DV54

Reglt client CB

V

61797 VL

03/06/2009 K24858DV54

DP 03/06/09 17/06/09

V

61517 BG

09/06/2009 K27951GY41

Reglt client CB

V

A15

508,00

-2 044,00

61518 BG

12/06/2009 K28072HA44

Reglt client CB

V

A16

215,00

-2 259,00

61519 BG

14/06/2009 K28072HA44

Reglt client CB

V

A16

275,00

-2 534,00

61988 VL

17/06/2009 K28072HA44

DP 17/06/09 22/06/09

V

490,00

A16

61796 VL

22/06/2009 K156EG11L

DP 22/06/09 26/06/09

V

416,00

A05

61088 BG

28/06/2009 K23336BR34

Reglt client CB

V

61714 VL

28/06/2009 K23336BR34

DP 28/06/09 05/07/09

V

62187 BG

02/07/2009 K156EX50H

Reglt client CB

V

62728 VL

05/07/2009 K156EX50H

DP 05/07/09 19/07/09

V

62293 BG

17/07/2009 K27951GY41

Reglt client CB

V

62850 VL

20/07/2009 K27951GY41

DP 20/07/09 15/08/09

V

63331 BG

06/08/2009 K29792KK1N

Reglt client CB

V

A17

215,00

-749,00

63332 BG

06/08/2009 K29792KK1N

Reglt client CB

V

A17

275,00

-1 024,00

63710 VL

17/08/2009 K29792KK1N

DP 17/08/09 22/08/09

V

63015 BG

27/08/2009 K156EG11L

Reglt client CB

V

A05

274,00

-808,00

63813 BG

03/09/2009 K26143FE35

Reglt client CB

V

A18

1 906,00

-2 714,00

64448 VL

07/09/2009 K26143FE35

DP 07/09/09 26/10/09

V

65167 BG

02/10/2009 K31740MX50

Reglt client CB

V

A19

253,00

-253,00

65166 BG

16/10/2009 K32148NN58

Reglt client CB

V

A20

196,00

-449,00

66613 BG

17/11/2009 K32695PN27

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

66893 BG

11/12/2009 K31740MX50

Reglt client CB

V

67131 BG

14/12/2009 K33427SA59

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

67268 VL

17/12/2009 K32148NN58

DP 17/12/09 21/12/09

V

66892 BG

18/12/2009 K32148NN58

Reglt client CB

V

67269 VL

26/12/2009 K31740MX50

DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEVI6 419SEVR48

A13 1 085,00

A07 618,00

1 630,00

490,00

2 714,00

-2 013,00 -1 395,00

732,00

-2 127,00 -1 042,00

1 122,00

-2 164,00 -534,00

A17

-534,00

A18

304,00

-753,00

385,00

-1 138,00

253,00

-1 391,00

220,00

-1 195,00

A20 A20

638,00

-1 628,00 385,00

A15

A19 416,00

-2 044,00

A06 A15

-2 621,00 -1 536,00

A07 A06

1 085,00

749,00

A13

-975,00

A19

-557,00

Solde période créditeur

14 725,00

15 282,00

-557,00

Solde compte créditeur

14 725,00

15 282,00

-557,00

-482,00

Réglts clients SEVR48

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20460MD45

Reglt client VIREMENT

V

A01

482,00

63755 AN

01/01/2009 J20662MN30

Reglt client CB

V

A02

194,00

-676,00

63755 AN

01/01/2009 J20460MD45

Reglt client CB

V

A01

1 284,00

-1 960,00

63755 AN

01/01/2009 J21978RB50

Reglt client CB

V

A03

562,00

-2 522,00

57750 VL

05/01/2009 J20460MD45

DP 05/01/09 11/01/09

V

57686 BG

20/01/2009 K387AS21D

Reglt client CB

V

A06

410,00

-1 166,00

57728 BG

29/01/2009 K23141BE3G

Reglt client CB

V

A07

923,00

-2 089,00

58178 BG

19/02/2009 K23611CC46

Reglt client CB

V

A04

410,00

-2 499,00

58179 BG

24/02/2009 K23671CD10

Reglt client CB

V

A05

266,00

-2 765,00

57954 BG

25/02/2009 K387AS21D

Reglt client CB

V

A06

1 070,00

-3 835,00

58279 VL

25/02/2009 K387AS21D

DP 25/02/09 02/03/09

V

58344 CA

13/03/2009 J20662MN30

Reglt client LIQ_PA

V

58922 VL

13/03/2009 J20662MN30

DP 13/03/09 15/03/09

V

58357 BG

26/03/2009 J21978RB50

Reglt client CB

V

59722 VL

03/04/2009 J21978RB50

DP 03/04/09 10/04/09

V

59200 BG

09/04/2009 K23611CC46

Reglt client CB

V

59804 VL

26/04/2009 K23611CC46

DP 26/04/09 01/05/09

V

61089 BG

19/06/2009 K23671CD10

Reglt client CB

V

61715 VL

19/06/2009 K23671CD10

DP 19/06/09 22/06/09

V

908,00

A05

67167 VL

21/12/2009 K23141BE3G

DP 21/12/09 28/12/09

V

1 786,00

A07

66799 BG

23/12/2009 K23141BE3G

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEVR48 419SEVR87

1 766,00

1 480,00

A01

A06 A02

624,00

A07

-3 651,00 -1 599,00

1 070,00

A04 A05

-2 785,00 -2 161,00

1 490,00

A03 A04

1 480,00

-2 355,00 430,00

A02 A03

2 052,00

-756,00

-2 669,00 -1 189,00

642,00

-1 831,00 -923,00 863,00

863,00

Compte soldé sur la période

10 096,00

10 096,00

Compte soldé

10 096,00

10 096,00

Réglts clients SEVR87

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57687 BG

15/01/2009 K22862AN24

Reglt client CB

V

A02

196,00

-196,00

57955 BG

02/02/2009 K22862AN24

Reglt client CB

V

A02

276,00

-472,00

58280 VL

18/02/2009 K22862AN24

DP 18/02/09 24/02/09

V

58181 BG

20/02/2009 K23643CC42

Reglt client CB

V

A03

196,00

-196,00

58180 BG

23/02/2009 K16CC32M

Reglt client CB

V

A01

384,00

-580,00

59805 VL

04/04/2009 K16CC32M

DP 04/04/09 09/04/09

V

384,00

A01

-196,00

59931 VL

09/04/2009 K16DZ31K

DP 09/04/09 28/06/09

V

1 300,00

A04

1 104,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

472,00

A02

Page : 150/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419SEVR87

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SEVR87 (suite...)

61013 VL

01/05/2009 K16DZ31K

DP 01/05/09 31/05/09

V

60205 BG

12/05/2009 K16DZ31K

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

62016 VL

01/06/2009 K16DZ31K

DP 01/06/09 28/06/09

V

61663 BG

09/06/2009 K16DZ31K

Reglt client VIRE_PA

V

61716 VL

28/06/2009 K23643CC42

DP 28/06/09 04/07/09

V

62584 BG

02/07/2009 K28693HX23

Reglt client CB

V

A05

216,00

62650 BG

07/07/2009 K16DZ31K

Reglt client VIRE_PA

V

A04

1 000,00

60,00

62988 BG

04/08/2009 K23643CC42

Reglt client CB

V

A03

276,00

-216,00

63730 BG

19/08/2009 K30165KZ21

Réglt client CB

V

A06

200,00

-416,00

63496 BG

26/08/2009 K30202KZ38

Reglt client CB

V

A07

216,00

-632,00

63905 BG

01/09/2009 K28693HX23

Reglt client CB

V

A05

276,00

-908,00

64031 BG

07/09/2009 K30165KZ21

Reglt client CB

V

A06

230,00

-1 138,00

64698 VL

08/09/2009 K30165KZ21

DP 08/09/09 13/09/09

V

64232 BG

10/09/2009 K30887LV33

Reglt client CB

V

64559 VL

19/09/2009 K28693HX23

DP 19/09/09 25/09/09

V

64032 BG

24/09/2009 K30202KZ38

Reglt client CB

V

64699 VL

27/09/2009 K30202KZ38

DP 27/09/09 03/10/09

V

65168 BG

01/10/2009 K31687MU7T Reglt client CB

V

A09

260,00

-476,00

64942 CA

13/10/2009 K30887LV33

Reglt client LIQ_PA

V

A08

276,00

-752,00

65392 VL

13/10/2009 K30887LV33

DP 13/10/09 19/10/09

V

492,00

A08

65491 VL

24/10/2009 K31687MU7T DP 24/10/09 29/10/09

V

492,00

A09

65170 BG

26/10/2009 K32302NW25 Reglt client CB

V

A10

275,00

-43,00

65169 CA

27/10/2009 K31687MU7T Reglt client LIQ_PA

V

A09

232,00

-275,00

66614 BG

18/11/2009 K32918PY27

Reglt client CB

V

A11

275,00

-550,00

66894 BG

04/12/2009 K32302NW25 Reglt client CB

V

A10

447,00

-997,00

67270 VL

10/12/2009 K32302NW25 DP 10/12/09 20/12/09

V

66855 BG

11/12/2009 K16MD4L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

360,00

67133 BG

14/12/2009 K33017RE2E

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

246,00

-881,00

66979 BG

17/12/2009 K32918PY27

Reglt client CB

V

447,00

-1 328,00

67347 VL

23/12/2009 K32918PY27

DP 23/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEVR87 419SEVR89

1 300,00

A04 A04

1 000,00

A04 A04

472,00

430,00

492,00

722,00

722,00

1 060,00

-708,00 216,00

A05

-924,00 -432,00

276,00

A07

-708,00 -216,00

-260,00 232,00

A10

A11

804,00 1 276,00

A06

A07

1 104,00 2 104,00

1 300,00

A03

A08 492,00

2 404,00 1 300,00

-275,00

A11

-635,00

-606,00

Solde période créditeur

8 770,00

9 376,00

-606,00

Solde compte créditeur

8 770,00

9 376,00

-606,00

Réglts clients SEVR89

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63782 VL

02/01/2009 J265PE24L

DP 2008 sur solde réglé à PA

V

59986 CA

05/01/2009 J265PE24L

Reglt client LIQ_PA

V

60523 BG

19/05/2009 K26631FS5Z

Reglt client CB

V

60950 VL

25/05/2009 K25762EV41

DP 25/05/09 01/06/09 (solde ré...

V

61194 CA

01/06/2009 K25762EV41

Reglt client LIQ_PA

V

62229 BG

05/07/2009 K26631FS5Z

Reglt client CB

V

62783 VL

05/07/2009 K26631FS5Z

DP 05/07/09 01/08/09

V

64233 BG

04/09/2009 K30806LS38

Reglt client CB

V

A06

490,00

-490,00

64234 BG

11/09/2009 K30806LS38

Reglt client CB

V

A06

900,00

-1 390,00

64752 VL

13/09/2009 K30806LS38

DP 13/09/09 19/09/09

V

64235 BG

15/09/2009 K31119MB35

Reglt client CB

V

A07

440,00

-440,00

64359 BG

24/09/2009 K31434MM51 Reglt client CB

V

A08

540,00

-980,00

64943 BG

11/10/2009 K31119MB35

Reglt client CB

V

A07

750,00

-1 730,00

65393 VL

11/10/2009 K31119MB35

DP 11/10/09 16/10/09

V

66860 BG

26/12/2009 K31434MM51 Reglt client CB

V

1 050,00

-1 590,00

67232 VL

26/12/2009 K31434MM51 DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEVR89 419SEVR89C

1 100,00

350,00

4 290,00

1 390,00

1 190,00

A05 1 100,00

A03

1 185,00

-1 185,00

A04

350,00

-1 185,00

A03

3 105,00

-4 290,00

A04

-835,00

A03

A06

A07 A08

1 590,00

1 100,00

A05

-540,00

A08

Compte soldé sur la période

9 910,00

9 910,00

Compte soldé

9 910,00

9 910,00

Réglts clients SEVR89C

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20988NB57

Reglt client CB

V

A01

495,00

-495,00

63755 AN

01/01/2009 J20988NB57

Reglt client CB

V

A01

885,00

-1 380,00

57591 BG

06/01/2009 K22703AE3L

Reglt client CB

V

A02

773,00

-2 153,00

57592 BG

10/01/2009 K386AK40H

Reglt client CB

V

A08

613,00

-2 766,00

57760 VL

19/01/2009 J20988NB57

DP 19/01/09 24/01/09

V

58653 BG

05/03/2009 K386CU43K

Reglt client CB

V

58959 VL

05/03/2009 K22703AE3L

DP 05/03/09 12/03/09

V

58383 BG

06/03/2009 K22703AE3L

Reglt client CB

V

58654 BG

10/03/2009 K24043CV55

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 380,00

A01 A09

1 852,00

-1 386,00 495,00

-1 881,00

A02

1 079,00

-1 108,00

A11

613,00

-1 721,00

A02

-29,00

Page : 151/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419SEVR89C

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SEVR89C (suite...)

59548 BG

09/04/2009 K25254EE7W Reglt client CB

V

A03

444,00

-2 165,00

59549 BG

16/04/2009 K25254EE7W Reglt client CB

V

A03

946,00

-3 111,00

59673 BG

29/04/2009 K26063FC52

Reglt client CB

V

A04

340,00

-3 451,00

60525 BG

04/05/2009 K26149FE20

Reglt client CB

V

A05

490,00

-3 941,00

60103 BG

13/05/2009 K24043CV55

Reglt client CB

V

A11

1 128,00

-5 069,00

60240 BG

22/05/2009 K26063FC52

Reglt client CB

V

A04

444,00

-5 513,00

60102 CA

23/05/2009 K386CU43K

Reglt client LIQ_PA

V

A09

885,00

-6 398,00

60813 VL

23/05/2009 K386CU43K

DP 23/05/09 28/05/09

V

60705 BG

26/05/2009 K386GC23E

Reglt client CB

V

A10

466,00

-5 484,00

60676 BG

28/05/2009 K27221GE58

Reglt client CB

V

A12

603,00

-6 087,00

60944 VL

29/05/2009 K26063FC52

DP 29/05/09 01/06/09

V

60678 BG

30/05/2009 K27503GL3K

Reglt client CB

V

A06

485,00

-5 788,00

61358 BG

01/06/2009 K27223GE44

Reglt client CB

V

A13

485,00

-6 273,00

61055 BG

04/06/2009 K386AK40H

Reglt client CB

V

A08

1 239,00

-7 512,00

61687 VL

04/06/2009 K386AK40H

DP 04/06/09 11/06/09

V

61520 BG

08/06/2009 K27869GV41

Reglt client CB

V

61734 VL

14/06/2009 K24043CV55

DP 14/06/09 21/06/09

V

61521 BG

17/06/2009 K27869GV41

Reglt client CB

V

61989 VL

21/06/2009 K27869GV41

DP 21/06/09 27/06/09

V

62942 CA

27/06/2009 K26149FE20

Réglt client LIQ_PA

V

61891 VL

27/06/2009 K26149FE20

DP 27/06/09 03/07/09

V

62253 BG

04/07/2009 K27503GL3K

Reglt client CB

V

A06

885,00

-4 314,00

62586 BG

04/07/2009 K28728HY34

Reglt client CB

V

A14

485,00

-4 799,00

62729 VL

05/07/2009 K25254EE7W DP 05/07/09 11/07/09

V

1 390,00

A03

62808 VL

12/07/2009 K27503GL3K

DP 12/07/09 17/07/09

V

1 370,00

A06

62261 BG

20/07/2009 K386GC23E

Reglt client CB

V

63594 VL

04/08/2009 K386GC23E

DP 04/08/09 10/08/09

V

63333 BG

07/08/2009 K29851KM51

Reglt client CB

V

A19

603,00

-2 176,00

63170 BG

20/08/2009 K28728HY34

Reglt client CB

V

A14

885,00

-3 061,00

63501 BG

20/08/2009 K30214KZ28

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

485,00

-3 546,00

63500 BG

22/08/2009 K386LC39N

Reglt client CB

V

A18

512,00

-4 058,00

63498 BG

30/08/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

A16

367,00

-4 425,00

64560 VL

05/09/2009 K28728HY34

DP 05/09/09 10/09/09

V

63840 BG

11/09/2009 K27223GE44

Reglt client CB

V

A13

885,00

-3 940,00

64236 BG

15/09/2009 K31120MB40

Reglt client CB

V

A17

485,00

-4 425,00

64033 BG

16/09/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

A16

531,00

-4 956,00

64700 VL

16/09/2009 K30630LL34

DP 16/09/09 19/09/09

V

898,00

A16

64630 VL

20/09/2009 K29851KM51

DP 20/09/09 27/09/09 (solde SC...

V

1 693,00

A19

63969 VL

21/09/2009 K29851KM51

Reglt client LIQ_PA

V

64474 VL

28/09/2009 K27223GE44

DP 28/09/09 03/10/09

V

64829 CA

03/10/2009 K27221GE58

Reglt client LIQ_PA

V

65259 VL

03/10/2009 K27221GE58

DP 03/10/09 10/10/09

V

1 843,00

A12

65394 VL

11/10/2009 K31120MB40

DP 11/10/09 16/10/09

V

1 370,00

A17

64944 BG

12/10/2009 K31120MB40

Reglt client CB

V

A17

885,00

-997,00

66296 BG

13/11/2009 K386LC39N

Reglt client CB

V

A18

1 239,00

-2 236,00

67213 VL

28/12/2009 K386LC39N

DP 28/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SEVR89C 419SIM10

1 380,00

784,00

1 852,00

A09

A04

1 528,00

1 370,00

1 370,00

1 751,00

-3 409,00 -2 039,00 1 062,00

-3 101,00 -1 573,00

A14

-3 055,00

-4 058,00 -2 365,00 1 090,00

A13 A12

-4 807,00 -3 429,00

A10

A19

-5 525,00 -3 919,00

888,00

A05

A10

-6 204,00 -4 463,00

1 062,00

A07 A05

1 378,00

-5 660,00 544,00

A11 A07

1 606,00

-5 303,00

A08 A07

1 741,00

-5 018,00

-3 455,00 -2 085,00

1 240,00

-3 325,00 -1 482,00 -112,00

A18

-485,00

Solde période créditeur

26 556,00

27 041,00

-485,00

Solde compte créditeur

26 556,00

27 041,00

-485,00

Réglts clients SIM10

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A01

558,00

-558,00

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A01

448,00

-1 006,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Réglt client CB

V

A06

600,00

-1 606,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Reglt client CH_PA

V

A06

1 469,00

-3 075,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

DP 02/12/08 31/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A01

472,00

1 311,00

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

A02

215,00

1 096,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Reglt client CB

V

A06

1 661,00

-565,00

57502 BG

13/01/2009 J21317NU14

Reglt client CB

V

A06

353,00

-918,00

57689 BG

27/01/2009 K373BD21E

Reglt client CH_PA

V

A04

777,00

-1 695,00

57864 BG

27/01/2009 J21317NU14

Reglt client CH_PA

V

A06

775,00

-2 470,00

57912 BG

01/02/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

A02

315,00

-2 785,00

58183 BG

11/02/2009 K23319BP14

Reglt client CB

V

A05

215,00

-3 000,00

58242 VL

22/02/2009 J22445SE9R

DP 22/02/09 27/02/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

4 858,00

530,00

A06

A02

1 783,00

-2 470,00

Page : 152/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419SIM10

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients SIM10 (suite...)

58975 VL

01/03/2009 K373BD21E

DP 01/03/09 15/04/09

V

58405 BG

02/03/2009 K373BD21E

Reglt client CH_PA

V

59082 BG

04/03/2009 J21330NU19

Rembt client (durée raccourcie...

V

63783 VL

04/03/2009 J21330NU19

DP s/Rembt résa 2008

V

58406 BQ

10/03/2009 K373BD21E

Rembt client CH_PA

V

58869 BG

17/03/2009 K24319DE37

Reglt client CB

V

A03

257,00

-1 950,00

59202 BG

13/04/2009 K23319BP14

Reglt client CB

V

A05

315,00

-2 265,00

59807 VL

16/04/2009 K23319BP14

DP 16/04/09 21/04/09

V

477,00

A05

59203 BG

28/04/2009 K23319BP14

Rembt client CB

V

53,00

A05

60140 BG

19/05/2009 K24319DE37

Reglt client CB

V

60846 VL

28/05/2009 K24319DE37

DP 28/05/09 04/06/09

V

698,00

A03

63777 OD

13/06/2009 J20726MP56

Changement d'appartement de SI...

V

1 478,00

A01

63335 BG

15/08/2009 K30029KU42

Reglt client CB

V

A09

530,00

-530,00

64360 BG

25/09/2009 K31563MR54 Reglt client CB

V

A08

637,00

-1 167,00

64361 BG

26/09/2009 K31563MR54 Reglt client CB

V

A08

1 382,00

-2 549,00

65438 VL

04/10/2009 K31563MR54 DP 04/10/09 04/11/09

V

66291 BG

19/11/2009 K30029KU42

Reglt client CB

V

1 279,00

-1 809,00

66647 VL

23/11/2009 K30029KU42

DP 23/11/09 18/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SIM10 419SPAGNA

2 501,00

A04 A04

848,00

A07 A07

277,00

1 809,00

-1 970,00 -1 693,00

-1 788,00 -1 735,00 441,00

-2 176,00 -1 478,00

A08 A09

-1 970,00 -1 122,00

848,00

A04

A03

2 019,00

31,00 2 001,00

-530,00

A09

Compte soldé sur la période

15 548,00

15 548,00

Compte soldé

15 548,00

15 548,00

Réglts clients SPAGNA(s)

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66616 BG

18/11/2009 K32822PU21

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SPAGNA 419SQPR11

Reglt client CB (pour 2010/03)

475,00

-475,00

Solde période créditeur

V

475,00

-475,00

Solde compte créditeur

475,00

-475,00

3 051,00

-3 051,00 -439,00

Réglts clients SQPR11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

63764 OD

06/01/2009 J21466NZ33

Changement appartement de SQPR...

V

58656 BG

07/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

A02

439,00

58657 BG

16/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

A02

351,00

-790,00

58659 BG

22/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

A02

273,00

-1 063,00

59052 VL

28/03/2009 K23808CK55

DP 28/03/09 05/04/09

V

62588 BG

17/07/2009 K29123JM19

Reglt client CB

V

A03

324,00

-324,00

63171 BG

26/08/2009 K29123JM19

Reglt client CB

V

A03

757,00

-1 081,00

63682 VL

29/08/2009 K29123JM19

DP 29/08/09 07/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SQPR11 419STDE183

A01 3 051,00

1 063,00

1 081,00

A01

A02

A03

Compte soldé sur la période

5 195,00

5 195,00

Compte soldé

5 195,00

5 195,00

Réglts clients STDE183

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57814 VL

01/01/2009 J21572PF37

DP 01/01/09 31/01/09

V

57498 BG

06/01/2009 J21572PF37

Reglt client CB

V

58249 VL

01/02/2009 J21572PF37

DP 01/02/09 28/02/09

V

57925 BG

02/02/2009 J21572PF37

Reglt client CB

V

58475 BG

02/03/2009 K315CC45M

Reglt client CB

V

59017 VL

07/03/2009 K315CC45M

DP 07/03/09 30/04/09

V

59204 BG

01/04/2009 K315CC45M

Reglt client CB

V

A05

1 800,00

900,00

59551 BG

10/04/2009 K25296EG41

Reglt client CB

V

A02

401,00

499,00

60527 BG

06/05/2009 K315FL22J

Reglt client CB

V

A04

349,00

150,00

60206 BG

17/05/2009 K25296EG41

Reglt client CB

V

A02

835,00

-685,00

60915 VL

19/05/2009 K25296EG41

DP 19/05/09 29/05/09

V

61359 BG

01/06/2009 K27519GL24

Reglt client CB

V

A03

375,00

176,00

61273 BG

14/06/2009 K315FL22J

Reglt client CB

V

A04

680,00

-504,00

61892 VL

17/06/2009 K315FL22J

DP 17/06/09 25/06/09

V

61090 BG

22/06/2009 K315CC45M

Reglt client VIRE_PA

V

A05

900,00

-375,00

61360 BG

25/06/2009 K27519GL24

Reglt client CB

V

A03

757,00

-1 132,00

61951 VL

25/06/2009 K27519GL24

DP 25/06/09 04/07/09

V

62931 BG

04/07/2009 K315GR8M

Réglt client CB

V

1 829,00

-1 829,00

62809 VL

04/07/2009 K315GR8M

DP 04/07/09 28/08/09

V

63048 BG

07/08/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

64396 BG

06/09/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

64784 VL

30/09/2009 K315GR8M

DP 30/09/09 31/10/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 100,00

A01 A01

2 100,00

4 039,00

1 236,00

1 029,00

1 132,00

A01

2 000,00

2 100,00

A01

2 100,00

A05

1 339,00

A05

-1 339,00 2 700,00

A02

551,00

A04

525,00

A03 A06

3 789,00

2 100,00 2 100,00

A06

1 960,00

A06

1 960,00

A07

2 000,00

-2 000,00

A07

Page : 153/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419STDE183

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients STDE183 (suite...)

65513 VL

01/10/2009 K315GR8M

DP 01/10/09 31/10/09

V

65235 BG

07/10/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

66756 VL

01/11/2009 K315GR8M

DP 01/11/09 30/11/09

V

66507 BG

08/11/2009 K32665PL57

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

66636 BG

09/11/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

67388 VL

01/12/2009 K315GR8M

DP 01/12/09 31/12/09

V

67164 BG

10/12/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STDE183 419STG154B

2 000,00

A07 A07

2 000,00

2 000,00 2 000,00

A08

2 000,00 294,00

A08 2 000,00

2 000,00

A09 A09

1 706,00 -294,00 1 706,00

2 000,00

-294,00

Solde période créditeur

23 425,00

23 719,00

-294,00

Solde compte créditeur

23 425,00

23 719,00

-294,00

Réglts clients STG154B

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63336 BG

16/08/2009 K29852KM5E Reglt client CB

V

A01

311,00

-311,00

63337 BG

25/08/2009 K29852KM5E Reglt client CB

V

A01

476,00

-787,00

64631 VL

06/09/2009 K29852KM5E DP 06/09/09 11/09/09

V

447,00

A01

64087 OD

28/09/2009 K31062MA42

Transfert de K29852KM5E à K310...

V

340,00

A01

65171 BG

20/10/2009 K32194NR42

Reglt client CB

V

A02

311,00

-311,00

66895 BG

16/12/2009 K32194NR42

Reglt client CB

V

A02

476,00

-787,00

67271 VL

26/12/2009 K32194NR42

DP 26/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STG154B 419STGER15

787,00

-340,00

A02

Compte soldé sur la période

1 574,00

1 574,00

Compte soldé

1 574,00

1 574,00

Réglts clients STGER154

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

A05

1 998,00

-1 998,00

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

A05

4 160,00

-6 158,00

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

DP 06/12/08 31/12/08

V

6 208,00

A05

57818 VL

01/01/2009 J20122LR41

DP 01/01/09 31/01/09

V

15,00

A05

57503 BG

05/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

A05

50,00

15,00

57733 BG

31/01/2009 K305AX44M

Reglt client CB

V

A02

245,00

-230,00

58661 BG

07/03/2009 K24038CV23

Reglt client CB

V

A04

324,00

-554,00

59085 BG

09/03/2009 J20122LR41

Reglt client CB extra

V

A05

15,00

-569,00

58870 BG

31/03/2009 K305DE23H

Reglt client CB

V

A03

272,00

-841,00

59552 BG

13/04/2009 K25414EK30

Reglt client CB

V

A06

245,00

-1 086,00

61522 BG

04/06/2009 K27638GP18

Reglt client CB

V

A01

282,00

-1 368,00

61107 BG

14/06/2009 K24038CV23

Reglt client CB

V

A04

632,00

-2 000,00

61735 VL

30/06/2009 K24038CV23

DP 30/06/09 08/07/09

V

62591 BG

03/07/2009 K28681HW18 Reglt client CB

V

A07

358,00

-1 545,00

62590 BG

05/07/2009 K28801JA45

Reglt client CB

V

A08

309,00

-1 854,00

62163 BG

12/07/2009 K305DE23H

Reglt client CB

V

A03

480,00

-2 334,00

62668 VL

12/07/2009 K305AX44M

DP 12/07/09 18/07/09

V

62294 BG

31/07/2009 K27638GP18

Reglt client CB

V

62851 VL

31/07/2009 K27638GP18

DP 31/07/09 06/08/09

V

762,00

A01

-1 807,00

63551 VL

10/08/2009 K305DE23H

DP 10/08/09 16/08/09

V

452,00

A03

-1 355,00

63000 BG

12/08/2009 K305DE23H

Rembt client CB

V

300,00

A03

-1 055,00

62996 BG

27/08/2009 K24038CV23

Rembt client CB

V

143,00

A04

-912,00

63559 VL

27/08/2009 K25414EK30

DP 27/08/09 01/09/09

V

645,00

A06

63503 BG

29/08/2009 K30604LL0E

Reglt client CB

V

A12

255,00

63807 CA

01/09/2009 K25414EK30

Reglt client LIQ PA

V

A06

400,00

-922,00

63907 BG

06/09/2009 K28801JA45

Reglt client CB

V

A08

560,00

-1 482,00

64237 BG

09/09/2009 K30970LX18

Reglt client CB

V

A09

309,00

-1 791,00

64238 BG

09/09/2009 K30970LX18

Reglt client CB

V

A09

560,00

-2 351,00

64562 VL

12/09/2009 K28801JA45

DP 12/09/09 19/09/09

V

64239 BG

15/09/2009 K31214ME10

Reglt client CB

V

A10

255,00

-1 737,00

64240 BG

15/09/2009 K31214ME10

Reglt client CB

V

A10

400,00

-2 137,00

64362 BG

18/09/2009 K31278MF24

Reglt client CB

V

A14

309,00

-2 446,00

64753 VL

22/09/2009 K30970LX18

DP 22/09/09 29/09/09

V

869,00

A09

64754 VL

29/09/2009 K31214ME10

DP 29/09/09 04/10/09

V

655,00

A10

65517 BG

03/10/2009 K31790MZ20

Réglt client CB

V

65337 VL

05/10/2009 K30604LL0E

DP 05/10/09 10/10/09 (impayé :...

V

64856 BG

08/10/2009 K28681HW18 Reglt client CB

V

A07

704,00

-1 872,00

65172 BG

12/10/2009 K31945NG9E Reglt client CB

V

A11

309,00

-2 181,00

65294 VL

16/10/2009 K28681HW18 DP 16/10/09 25/10/09

V

65173 BG

28/10/2009 K31945NG9E Reglt client CB

V

65492 VL

31/10/2009 K31945NG9E DP 31/10/09 07/11/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

813,00

245,00

1 062,00

-2 089,00 480,00

-522,00

-1 482,00

-1 577,00 -922,00 501,00

A12

-1 423,00 -1 168,00

A07 A11

-2 569,00

-267,00

A08

A11 783,00

-1 187,00

A02

A13 255,00

65,00

A04

A01

869,00

50,00

-1 119,00 474,00

-1 593,00 -810,00

Page : 154/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419STGER15

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients STGER154 (suite...)

66689 VL

28/11/2009 K31790MZ20

DP 28/11/09 13/12/09

V

66343 CA

30/11/2009 K31790MZ20

Reglt client LIQ_PA

V

66861 BG

29/12/2009 K31278MF24

Reglt client CB

V

67233 VL

30/12/2009 K31278MF24

DP 30/12/09 06/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STGER15 419STGER18

Montant débit

1 629,00

869,00

A13

819,00

A13

1 128,00

-309,00

A14

560,00

-869,00

A14

Compte soldé sur la période

16 574,00

16 574,00

Compte soldé

16 574,00

16 574,00

Réglts clients STGER18

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57478 BG

14/01/2009 J424RT23T

Reglt client CB

V

A01

923,00

-923,00

57690 BG

22/01/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

A07

720,00

-1 643,00

58184 BG

10/02/2009 K23159BF29

Reglt client CB

V

A02

3 665,00

-5 308,00

58243 VL

20/02/2009 J424RT23T

DP 20/02/09 26/02/09

V

57914 CA

23/02/2009 J424RT23T

Reglt client LIQ_PA

V

A01

1 526,00

-4 385,00

58637 BG

05/03/2009 K23991CT4G Reglt client CB

V

A05

738,00

-5 123,00

58662 BG

10/03/2009 K424CP15Z

Reglt client CB

V

A04

720,00

-5 843,00

58476 BG

15/03/2009 K23159BF29

Reglt client CB

V

A02

7 335,00

-13 178,00

59018 VL

15/03/2009 K23159BF29

DP 15/03/09 15/04/09

V

11 000,00

A02

59953 VL

15/04/2009 K23159BF29

DP 15/04/09 10/05/09

V

1 571,00

A02

59701 BG

22/04/2009 K23159BF29

Reglt client CB

V

A02

1 571,00

-2 178,00

60104 BG

14/05/2009 K424CP15Z

Reglt client CB

V

A04

2 079,00

-4 257,00

60529 BG

21/05/2009 K27131GC36

Reglt client CB

V

A03

725,00

-4 982,00

60530 BG

21/05/2009 K27131GC36

Reglt client CB

V

A03

1 485,00

-6 467,00

60531 BG

28/05/2009 K27131GC36

Reglt client CB

V

A03

50,00

-6 517,00

61736 VL

06/06/2009 K424CP15Z

DP 06/06/09 13/06/09

V

2 799,00

A04

61893 VL

15/06/2009 K27131GC36

DP 15/06/09 20/06/09

V

2 260,00

A03

61061 BG

28/06/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

61692 VL

28/06/2009 K424AT21K

DP 28/06/09 05/07/09

V

61062 BG

29/06/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

61063 BG

29/06/2009 K424AT21K

Rembt client CB

V

63797 BG

04/09/2009 K23991CT4G Reglt client CB

V

64429 VL

15/09/2009 K23991CT4G DP 15/09/09 22/09/09

V

64363 BG

25/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

64364 BG

25/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

64776 VL

25/09/2009 K31552MR24 DP 25/09/09 12/10/09

V

64365 BG

26/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

63788 BG

30/09/2009 K424AT21K

Rembt client CB

V

63789 BG

30/09/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STGER18 419STHO102

2 449,00

A01

A07 2 799,00

6 448,00

-3 718,00 -1 458,00 -3 537,00

2 079,00

-2 817,00

1 750,00

-2 488,00

A06

1 705,00

-1 705,00

A06

4 426,00

-6 131,00

-738,00

A07

-738,00

A05

A06 A06

2 079,00

-607,00

A07

A05 2 488,00

-2 178,00

2 079,00

A07 2 079,00

-2 859,00

317,00 317,00

A07 A07

2 079,00 2 079,00

Compte soldé sur la période

35 972,00

35 972,00

Compte soldé

35 972,00

35 972,00

Réglts clients STHO102

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58872 BG

26/03/2009 K24692DR5M Reglt client CB

V

A01

120,00

-120,00

59554 BG

04/04/2009 K24819DU20

Reglt client CB

V

A02

96,00

-216,00

59555 BG

21/04/2009 K25671ET41

Reglt client CB

V

A04

211,00

-427,00

60916 VL

04/05/2009 K24819DU20

DP 04/05/09 08/05/09

V

96,00

A02

60847 VL

09/05/2009 K24692DR5M DP 09/05/09 14/05/09

V

120,00

A01

61524 BG

10/06/2009 K27947GY33

Reglt client CB

V

A03

114,00

-325,00

61525 BG

16/06/2009 K27947GY33

Reglt client CB

V

A03

432,00

-757,00

61990 VL

22/06/2009 K27947GY33

DP 22/06/09 28/06/09

V

63338 BG

10/08/2009 K29843KL30

Reglt client CB

V

A05

120,00

-331,00

64241 BG

03/09/2009 K30685LN20

Reglt client CB

V

A06

120,00

-451,00

64242 BG

03/09/2009 K30685LN20

Reglt client CB

V

A06

360,00

-811,00

63808 BG

09/09/2009 K25671ET41

Reglt client CB

V

A04

634,00

-1 445,00

64755 VL

09/09/2009 K30685LN20

DP 09/09/09 14/09/09

V

64874 BG

04/10/2009 K29843KL30

Reglt client CB

V

360,00

-1 325,00

65314 VL

16/10/2009 K29843KL30

DP 16/10/09 21/10/09

V

480,00

A05

65250 VL

30/10/2009 K25671ET41

DP 30/10/09 08/11/09

V

845,00

A04

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STHO102 419STHO267

546,00

480,00

-331,00 -211,00

A03

-211,00

A06 A05

-965,00 -845,00

Compte soldé sur la période

2 567,00

2 567,00

Compte soldé

2 567,00

2 567,00

Réglts clients STHO267

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J402PC48D

Ciel Compta Evolution (6.0)

Réglt client CB

V

XAVIER

A01

396,00

-396,00

Page : 155/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419STHO267

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients STHO267 (suite...)

58185 BG

10/02/2009 K23307BP21

Reglt client CB

V

A02

264,00

-660,00

58477 BG

02/03/2009 K23307BP21

Reglt client CB

V

A02

432,00

-1 092,00

59093 BG

02/03/2009 K23307BP21

Rembt client

V

96,00

A02

-996,00

59019 VL

02/03/2009 K23307BP21

DP 02/03/09 07/03/09

V

600,00

A02

-396,00

58927 VL

17/03/2009 J402PC48D

DP 17/03/09 29/03/09

V

1 224,00

A01

58350 BG

18/03/2009 J402PC48D

Reglt client CB

V

A01

828,00

58873 BG

31/03/2009 K402DX41L

Reglt client CB

V

A05

240,00

-240,00

59556 BG

20/04/2009 K25729EU43

Reglt client CB

V

A03

396,00

-636,00

60848 VL

07/05/2009 K402DX41L

DP 07/05/09 12/05/09

V

60532 BG

08/05/2009 K26488FN5A

Reglt client CB

V

A04

200,00

-236,00

60142 CA

13/05/2009 K402DX41L

Reglt client LIQ_PA

V

A05

360,00

-596,00

60208 BG

19/05/2009 K25729EU43

Reglt client CB

V

A03

828,00

-1 424,00

60533 BG

20/05/2009 K26488FN5A

Reglt client CB

V

A04

450,00

-1 874,00

60990 VL

25/05/2009 K26488FN5A

DP 25/05/09 31/05/09

V

650,00

A04

61798 VL

02/06/2009 K25729EU43

DP 02/06/09 14/06/09

V

1 224,00

A03

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STHO267 419STHO70

600,00

828,00

A05

-36,00

-1 224,00

Compte soldé sur la période

4 394,00

4 394,00

Compte soldé

4 394,00

4 394,00

Réglts clients STHO70

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66509 BG

06/11/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

A01

376,00

66617 BG

20/11/2009 K32940PZ35

Reglt client CB

V

A02

376,00

-752,00

66980 BG

09/12/2009 K32940PZ35

Reglt client CB

V

A02

581,00

-1 333,00

66940 BG

14/12/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

A01

581,00

-1 914,00

67134 BG

15/12/2009 K33468SD35

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

292,00

-2 206,00

67348 VL

16/12/2009 K32940PZ35

DP 16/12/09 23/12/09

V

67135 BG

18/12/2009 K33468SD35

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

67308 VL

24/12/2009 K32612PK38

DP 24/12/09 31/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STHO70 419STJO3

957,00

A02

-1 249,00 332,00

957,00

-376,00

A01

-1 581,00 -624,00

Solde période créditeur

1 914,00

2 538,00

-624,00

Solde compte créditeur

1 914,00

2 538,00

-624,00

Réglts clients STJO3

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 60535 BG

07/05/2009 K26463FM44

Reglt client CB

V

A01

748,00

-748,00

60537 BG

11/05/2009 K26538FP2K

Reglt client CB

V

A03

514,00

-1 262,00

60679 BG

26/05/2009 K27217GE21

Reglt client CB

V

A02

748,00

-2 010,00

60680 BG

27/05/2009 K27217GE21

Reglt client CB

V

A02

1 783,00

-3 793,00

61003 VL

28/05/2009 K27217GE21

DP 28/05/09 09/06/09

V

61274 BG

20/06/2009 K26463FM44

Reglt client CB

V

61894 VL

20/06/2009 K26463FM44

DP 20/06/09 03/07/09

V

62592 BG

16/07/2009 K29141JM59

Reglt client CB

V

A04

306,00

-820,00

63339 BG

13/08/2009 K30023KU42

Reglt client CB

V

A05

608,00

-1 428,00

63036 BG

30/08/2009 K26538FP2K

Reglt client CB

V

A03

1 085,00

-2 513,00

64466 VL

02/09/2009 K26538FP2K

DP 02/09/09 09/09/09

V

63972 BG

05/09/2009 K30023KU42

Reglt client CB

V

A05

1 364,00

-2 278,00

63908 BG

13/09/2009 K29141JM59

Reglt client CB

V

A04

465,00

-2 743,00

64563 VL

13/09/2009 K29141JM59

DP 13/09/09 16/09/09

V

771,00

A04

64632 VL

17/09/2009 K30023KU42

DP 17/09/09 26/09/09

V

1 972,00

A05

64366 BG

23/09/2009 K31443MM24 Reglt client CB

V

A06

514,00

-514,00

64367 BG

28/09/2009 K31443MM24 Reglt client CB

V

A06

1 085,00

-1 599,00

65439 VL

01/10/2009 K31443MM24 DP 01/10/09 08/10/09

V

65174 BG

13/10/2009 K32033NJ22

Reglt client CB

V

A07

662,00

-662,00

65175 BG

15/10/2009 K32033NJ22

Reglt client CB

V

A07

937,00

-1 599,00

65493 VL

24/10/2009 K32033NJ22

DP 24/10/09 30/10/09

V

1 499,00

A07

65176 BG

29/10/2009 K32033NJ22

Rembt client CB

V

100,00

A07

66511 BG

05/11/2009 K32601PJ58

Reglt client CB

V

A08

306,00

-306,00

66512 BG

05/11/2009 K32601PJ58

Reglt client CB

V

A08

465,00

-771,00

66732 VL

06/11/2009 K32601PJ58

DP 06/11/09 09/11/09

V

67137 BG

15/12/2009 K33465SD4F

Reglt client CB

V

A09

410,00

-410,00

67136 BG

22/12/2009 K33465SD4F

Reglt client CB

V

A09

775,00

-1 185,00

67373 VL

28/12/2009 K33465SD4F

DP 28/12/09 02/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STJO3 419STMA89

2 531,00

A02 A01

2 717,00

1 599,00

1 599,00

771,00

1 185,00

-1 262,00 1 969,00

A01

-3 231,00 -514,00

A03

-914,00

-1 972,00

A06

-100,00

A08

A09

Compte soldé sur la période

14 744,00

14 744,00

Compte soldé

14 744,00

14 744,00

Réglts clients STMA89-1 -3

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 156/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22453SE3

Reglt client CB

V

A01

353,00

-353,00

57482 BG

10/01/2009 J22453SE3

Reglt client CB

V

A01

679,00

-1 032,00

57803 VL

10/01/2009 J22453SE3

DP 10/01/09 20/01/09

V

57734 BG

29/01/2009 K23148BE52

Reglt client CB

V

A02

489,00

-489,00

58190 BG

04/02/2009 K23267BL3X

Reglt client CB

V

A05

216,00

-705,00

58191 BG

04/02/2009 K23267BL3X

Reglt client CB

V

A05

280,00

-985,00

58189 BG

06/02/2009 K23210BJ33

Reglt client CB

V

A03

442,00

-1 427,00

58313 VL

08/02/2009 K23267BL3X

DP 08/02/09 12/02/09

V

58186 BG

10/02/2009 K23263BL27

Reglt client CB

V

A04

192,00

-1 123,00

58188 BG

10/02/2009 K23311BP2N

Reglt client CB

V

A06

264,00

-1 387,00

58187 CA

14/02/2009 K23263BL27

Reglt client LIQ_PA

V

A04

210,00

-1 597,00

58312 VL

14/02/2009 K23263BL27

DP 14/02/09 17/02/09

V

402,00

A04

59020 VL

06/03/2009 K23311BP2N

DP 06/03/09 12/03/09

V

264,00

A06

58414 CA

13/03/2009 K23148BE52

Reglt client LIQ_PA

V

58981 VL

13/03/2009 K23148BE52

DP 13/03/09 21/03/09

V

58874 BG

24/03/2009 K24534DM48 Reglt client CB

V

59021 VL

28/03/2009 K23210BJ33

DP 28/03/09 11/04/09

V

58478 CA

29/03/2009 K23210BJ33

Reglt client LIQ_PA

V

59557 BG

08/04/2009 K25011DZ53

Reglt client VIRE_PA

V

59932 VL

14/04/2009 K25011DZ53

DP 14/04/09 22/05/09

V

59674 BG

27/04/2009 K25787EV19

Reglt client VIRE_PA

V

A09

264,00

59675 BG

29/04/2009 K317FD16E

Reglt client CB

V

A14

310,00

35,00

60209 BG

05/05/2009 K25011DZ53

Reglt client VIRE_PA

V

A08

897,00

-862,00

60243 BG

14/05/2009 K317FD16E

Reglt client CB

V

A14

553,00

-1 415,00

60946 VL

17/05/2009 K317FD16E

DP 17/05/09 25/05/09

V

60241 BG

22/05/2009 K25787EV19

Reglt client VIRE_PA

V

A09

220,00

-772,00

60538 BG

25/05/2009 K321FK50M

Reglt client VIRE_PA

V

A13

3 500,00

-4 272,00

60242 CA

26/05/2009 K25787EV19

Reglt client LIQ_PA

V

A09

200,00

-4 472,00

60945 VL

26/05/2009 K25787EV19

DP 26/05/09 01/06/09

V

60143 BG

28/05/2009 K24534DM48 Reglt client CB

V

A07

490,00

-4 278,00

61361 BG

01/06/2009 K317GL53E

Reglt client CB

V

A14

270,00

-4 548,00

61362 BG

01/06/2009 K317GL53E

Reglt client CB

V

A14

350,00

-4 898,00

61895 VL

04/06/2009 K321FK50M

DP 04/06/09 04/07/09

V

3 500,00

A13

61760 VL

05/06/2009 K24534DM48 DP 05/06/09 12/06/09

V

778,00

A07

61526 BG

16/06/2009 K28095HB26

Reglt client CB

V

61644 BG

20/06/2009 K28300HG31

Reglt client CB

V

61952 VL

21/06/2009 K317GL53E

DP 21/06/09 26/06/09

V

620,00

A14

61991 VL

29/06/2009 K28095HB26

DP 29/06/09 02/08/09

V

2 165,00

A10

62049 BG

30/06/2009 K28095HB26

Réglt client CHEQUE PA

V

A10

756,00

72,00

61527 CA

30/06/2009 K28095HB26

Reglt client LIQ_PA

V

A10

683,00

-611,00

62593 BG

09/07/2009 K28903JD35

Reglt client CB

V

A15

408,00

-1 019,00

62595 BG

31/07/2009 K321KE34N

Reglt client CB

V

A12

449,00

-1 468,00

62596 BG

31/07/2009 K321KE34N

Reglt client CB

V

A12

1 127,00

-2 595,00

63683 VL

01/08/2009 K321KE34N

DP 01/08/09 10/08/09

V

63090 BG

08/08/2009 K28300HG31

Reglt client CB

V

63626 VL

08/08/2009 K28300HG31

DP 08/08/09 30/08/09

V

1 955,00

A11

63173 BG

12/08/2009 K321KE34N

Rembt client CB

V

324,00

A12

63172 BG

25/08/2009 K28903JD35

Reglt client CB

V

A15

768,00

-1 176,00

63506 BG

30/08/2009 K30623LL59

Reglt client CB

V

A16

318,00

-1 494,00

64037 BG

02/09/2009 K30623LL59

Reglt client CB

V

A16

490,00

-1 984,00

64564 VL

13/09/2009 K28903JD35

DP 13/09/09 19/09/09

V

1 176,00

A15

65338 VL

05/10/2009 K30623LL59

DP 05/10/09 12/10/09

V

808,00

A16

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STMA89 419STMI21

1 032,00

496,00

A01

A05

A02 1 499,00

4 741,00

863,00

684,00

1 252,00

-1 195,00 -931,00 1 010,00

A02 A07

1 372,00

-931,00

-1 941,00 -442,00

288,00

-730,00

A03

930,00

-288,00

A08

3 844,00

-4 132,00

A03

642,00

A08

609,00

A14

345,00

-552,00

A09

-3 788,00

-1 398,00 -620,00

A10

726,00

-1 346,00

A11

611,00

-1 957,00 -1 337,00 828,00

A12 A11

-1 343,00 1 344,00

-2 687,00 -732,00 -408,00

-808,00

Compte soldé sur la période

23 931,00

23 931,00

Compte soldé

23 931,00

23 931,00

Réglts clients STMI21

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58193 BG

06/02/2009 K23283BM41

Reglt client CB

V

A02

294,00

-294,00

58192 BG

24/02/2009 K23478BW0

Reglt client CB

V

A06

280,00

-574,00

58479 BG

02/03/2009 K23478BW0

Reglt client CB

V

A06

100,00

-674,00

59205 BG

01/04/2009 K23283BM41

Reglt client CB

V

A02

496,00

-1 170,00

59808 VL

03/04/2009 K23283BM41

DP 03/04/09 08/04/09

V

59558 BG

06/04/2009 K106ED49S

Reglt client CB

V

A01

245,00

-625,00

59559 BG

07/04/2009 K106ED49S

Reglt client CB

V

A01

500,00

-1 125,00

59933 VL

08/04/2009 K106ED49S

DP 08/04/09 13/04/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

790,00

745,00

A02

A01

-380,00

-380,00

Page : 157/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419STMI21

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients STMI21 (suite...)

59676 BG

26/04/2009 K25874EX36

Reglt client CB

V

A05

358,00

-738,00

60539 BG

01/05/2009 K26035FC30

Reglt client CB

V

A03

450,00

-1 188,00

60244 BG

29/05/2009 K25874EX36

Reglt client CB

V

A05

700,00

-1 888,00

60540 BG

29/05/2009 K26035FC30

Reglt client CB

V

A03

970,00

-2 858,00

60991 VL

29/05/2009 K26035FC30

DP 29/05/09 08/06/09

V

1 420,00

A03

61819 VL

13/06/2009 K25874EX36

DP 13/06/09 20/06/09

V

1 058,00

A05

61528 BG

14/06/2009 K28135HC3N Reglt client CB

V

61992 VL

20/06/2009 K28135HC3N DP 20/06/09 29/06/09

V

61529 CA

22/06/2009 K28135HC3N Reglt client LIQ_PA

V

63794 VL

18/09/2009 K23478BW0

Reglt client LIQ PA

V

64425 VL

18/09/2009 K23478BW0

DP 18/09/09 29/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STMI21 419STPA16

A04 1 330,00

1 285,00

-1 438,00 -380,00 450,00

-830,00

A04

880,00

-380,00

A06

905,00

-1 285,00

A04

500,00

A06

Compte soldé sur la période

6 628,00

6 628,00

Compte soldé

6 628,00

6 628,00

Réglts clients STPA16

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58480 CA

02/03/2009 K117CL50E

Reglt client LIQ_PA

V

A01

333,00

-333,00

58663 BG

06/03/2009 K24039CV28

Reglt client CB

V

A03

172,00

-505,00

58664 BG

06/03/2009 K24039CV28

Reglt client CB

V

A03

216,00

-721,00

59053 VL

09/03/2009 K24039CV28

DP 09/03/09 12/03/09

V

58481 CA

13/03/2009 K117CL50E

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

-1 033,00

59022 VL

13/03/2009 K117CL50E

DP 13/03/09 23/03/09

V

58875 BG

19/03/2009 K24377DG54

Reglt client CB

V

A04

268,00

-268,00

58877 BG

27/03/2009 K117DT27K

Reglt client CB

V

A02

268,00

-536,00

59275 BG

07/04/2009 K117DT27K

Reglt client CB

V

A02

504,00

-1 040,00

59884 VL

07/04/2009 K117DT27K

DP 07/04/09 14/04/09

V

59560 BG

24/04/2009 K25859EX14

Reglt client CB

V

A05

590,00

-858,00

59274 BG

29/04/2009 K24377DG54

Reglt client CB

V

A04

504,00

-1 362,00

60849 VL

21/05/2009 K24377DG54

DP 21/05/09 28/05/09

V

61166 BG

04/06/2009 K25859EX14

Reglt client CB

V

1 469,00

-2 059,00

61799 VL

04/06/2009 K25859EX14

DP 04/06/09 30/06/09

V

61530 BG

12/06/2009 K28068HA18

Reglt client CB

V

A06

288,00

-288,00

61531 BG

22/06/2009 K28068HA18

Reglt client CB

V

A06

504,00

-792,00

62852 VL

04/07/2009 K28068HA18

DP 04/07/09 11/07/09

V

62599 BG

23/07/2009 K117JU8N

Reglt client CB

V

A08

305,00

-305,00

62597 BG

28/07/2009 K29459KA51

Reglt client CB

V

A12

439,00

-744,00

63174 BG

06/08/2009 K117JU8N

Reglt client CB

V

A08

702,00

-1 446,00

63341 BG

06/08/2009 K29830KL54

Reglt client CB

V

A09

240,00

-1 686,00

63507 BG

25/08/2009 K30351LE50

Reglt client CB

V

A10

310,00

-1 996,00

63508 BG

25/08/2009 K30420LF41

Reglt client CB

V

A07

288,00

-2 284,00

63509 BG

25/08/2009 K30420LF41

Reglt client CB

V

A07

449,00

-2 733,00

63722 VL

31/08/2009 K30420LF41

DP 31/08/09 07/09/09

V

64038 BG

02/09/2009 K30351LE50

Reglt client CB

V

A10

569,00

-2 565,00

63973 BG

09/09/2009 K29830KL54

Reglt client CB

V

A09

360,00

-2 925,00

64243 BG

09/09/2009 K30949LX18

Reglt client CB

V

A11

240,00

-3 165,00

64633 VL

09/09/2009 K29830KL54

DP 09/09/09 14/09/09

V

64244 BG

11/09/2009 K30949LX18

Reglt client CB

V

64756 VL

14/09/2009 K30949LX18

DP 14/09/09 19/09/09

V

600,00

A11

-2 325,00

64703 VL

24/09/2009 K30351LE50

DP 24/09/09 02/10/09

V

879,00

A10

-1 446,00

65295 VL

04/10/2009 K29459KA51

DP 04/10/09 18/10/09

V

1 393,50

A12

64857 CA

06/10/2009 K29459KA51

Reglt client LIQ_PA

V

65296 VL

23/10/2009 K117JU8N

DP 23/10/09 02/11/09

V

65547 BG

28/10/2009 K32446PC48

Réglt client CB

V

66513 BG

05/11/2009 K32575PH37

Reglt client CB

V

66514 BG

05/11/2009 K32575PH37

Reglt client CB

V

66733 VL

15/11/2009 K32575PH37

DP 15/11/09 12/12/09

V

66941 BG

27/12/2009 K32446PC48

Reglt client CB

V

67309 VL

27/12/2009 K32446PC48

DP 27/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STPA16 419STPA39

388,00

A03 A01

1 033,00

772,00

772,00

A01

A02

792,00

737,00

600,00

A06

A07

-2 565,00 360,00

-2 925,00

-52,50 954,50

-1 007,00

A14

288,00

-288,00

A13

617,00

-905,00

A13

1 491,00

-2 396,00

A08

A13 A14

792,00

-1 996,00

A09

A12

2 108,00

-590,00

A05

A11

1 007,00

-268,00

A04 A05

2 059,00

-333,00

-288,00 504,00

-792,00

A14

Compte soldé sur la période

13 932,50

13 932,50

Compte soldé

13 932,50

13 932,50

Réglts clients STPA39

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58196 BG

19/02/2009 K23648CD24

Reglt client CB

V

A01

220,00

-220,00

58197 BG

19/02/2009 K23648CD24

Reglt client CB

V

A01

300,00

-520,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 158/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419STPA39

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients STPA39 (suite...)

58198 BG

19/02/2009 K87CD54K

Reglt client CB

V

A07

615,00

-1 135,00

58194 BG

24/02/2009 K23746CH8K Reglt client CB

V

A02

340,00

-1 475,00

58314 VL

24/02/2009 K23648CD24

DP 24/02/09 28/02/09

V

58483 BG

04/03/2009 K87CD54K

Reglt client CH_PA

V

A07

450,00

-1 405,00

58482 CA

04/03/2009 K87CD54K

Reglt client LIQ_PA

V

A07

825,00

-2 230,00

59023 VL

04/03/2009 K87CD54K

DP 04/03/09 28/03/09

V

58878 BG

31/03/2009 K24934DX41

Reglt client CB

V

A03

198,00

-538,00

58879 BG

31/03/2009 K24934DX41

Reglt client CB

V

A03

222,00

-760,00

59885 VL

04/04/2009 K24934DX41

DP 04/04/09 07/04/09

V

420,00

A03

59809 VL

07/04/2009 K23746CH8K DP 07/04/09 16/04/09

V

1 000,00

A02

59562 BG

08/04/2009 K25173ED6J

V

A04

407,00

253,00

59206 CA

10/04/2009 K23746CH8K Reglt client LIQ_PA

V

A02

660,00

-407,00

59561 BG

22/04/2009 K25755EV50

Reglt client CB

V

A05

1 745,00

-2 152,00

61024 CA

02/05/2009 K25173ED6J

Reglt client LIQ PA

V

A04

862,00

-3 014,00

60918 VL

02/05/2009 K25173ED6J

DP 02/05/09 14/05/09

V

60210 BG

13/05/2009 K25755EV50

Reglt client CB

V

A05

4 875,00

-6 620,00

60541 BG

15/05/2009 K26811FW21 Reglt client CB

V

A06

300,00

-6 920,00

60542 CA

19/05/2009 K26811FW21 Reglt client LIQ_PA

V

A06

450,00

-7 370,00

60992 VL

19/05/2009 K26811FW21 DP 19/05/09 25/05/09

V

750,00

A06

60917 VL

26/05/2009 K25755EV50

DP 26/05/09 26/06/09

V

6 620,00

A05

62600 BG

09/07/2009 K87HV10N

Reglt client CB

V

A14

389,00

-389,00

63510 BG

25/08/2009 K30274LB54

Reglt client CB

V

A13

1 068,00

-1 457,00

63735 OD

31/08/2009 K30577LK2M

Transfert K30400LF32 vers K305...

V

A08

300,00

-1 757,00

64704 VL

02/09/2009 K30577LK2M

DP 02/09/09 06/09/09

V

64245 BG

10/09/2009 K30934LW54 Reglt client CB

V

64757 VL

15/09/2009 K30934LW54 DP 15/09/09 20/09/09

V

64246 BG

21/09/2009 K30934LW54 Reglt client CB

V

64565 VL

26/09/2009 K87HV10N

DP 26/09/09 10/10/09 TDH

V

65177 BG

05/10/2009 K31712MV2

Reglt client CB

V

65178 CA

11/10/2009 K31712MV2

Reglt client LIQ_PA

V

65494 VL

11/10/2009 K31712MV2

DP 11/10/09 18/10/09

V

66619 BG

17/11/2009 K32886PX4P

Reglt client CB

V

66620 CA

19/11/2009 K32886PX4P

Reglt client LIQ_PA

V

66749 VL

19/11/2009 K32886PX4P

DP 19/11/09 25/11/09

V

66297 BG

23/11/2009 K30274LB54

Reglt client CB

V

66618 BG

24/11/2009 K32965RB53

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

67214 VL

09/12/2009 K30274LB54

DP 09/12/09 30/01/10

V

66823 BG

17/12/2009 K87HV10N

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STPA39 419STUA12

Reglt client CB

520,00

1 890,00

1 269,00

300,00

A01

A07

850,00

735,00

660,00

-1 745,00

-6 620,00

-1 457,00 220,00

A09

-1 677,00 -1 027,00

430,00

-1 457,00

A10

325,00

-395,00

A10

525,00

-920,00

A12

300,00

-370,00

A12

435,00

-805,00

2 756,00

-2 826,00

697,00

-3 523,00

998,00

-697,00

A14

-70,00

A10

-70,00

A12 A13

3 824,00

-340,00

A08

A09 1 387,00

-340,00

A04

A09 650,00

-955,00

-70,00

A13 A14

301,00

Solde période créditeur

20 215,00

20 912,00

-697,00

Solde compte créditeur

20 215,00

20 912,00

-697,00

Réglts clients STUA12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62026 BG

25/06/2009 K464HN32J

Réglt client CB

V

A01

218,00

-218,00

63091 BG

02/08/2009 K464HN32J

Reglt client CB

V

A01

396,00

-614,00

63627 VL

19/08/2009 K464HN32J

DP 19/08/09 25/08/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419STUA12 419SUFF22

614,00

A01

Compte soldé sur la période

614,00

614,00

Compte soldé

614,00

614,00

Réglts clients SUFF22

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59276 BG

02/04/2009 K144DS43N

Reglt client CH_PA

V

A01

1 770,00

-1 770,00

59564 BG

03/04/2009 K25015DZ53

Reglt client CB

V

A02

394,00

-2 164,00

59886 VL

05/04/2009 K144DS43N

DP 05/04/09 12/04/09

V

59565 BG

15/04/2009 K25015DZ53

Reglt client CB

V

792,00

-1 186,00

59934 VL

15/04/2009 K25015DZ53

DP 15/04/09 19/04/09

V

65535 BG

28/10/2009 K32205NS25

Réglt client CB

V

A03

745,00

-745,00

66515 BG

06/11/2009 K32205NS25

Reglt client CB

V

A03

745,00

-1 490,00

66734 VL

10/11/2009 K32205NS25

DP 10/11/09 15/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419SUFF22 419TEMP170

1 770,00

A01 A02

1 186,00

1 490,00

-394,00

A02

A03

Compte soldé sur la période

4 446,00

4 446,00

Compte soldé

4 446,00

4 446,00

Réglts clients TEMP170

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57691 BG

17/01/2009 K22922AS51

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

XAVIER

A01

254,00

-254,00

Page : 159/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419TEMP170

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TEMP170 (suite...)

58665 BG

14/03/2009 K24201DB47

Reglt client CB

V

A10

232,00

-486,00

58666 BG

16/03/2009 K24201DB47

Reglt client CB (doublon)

V

A10

232,00

-718,00

58667 BG

16/03/2009 K24201DB47

Rembt client CB

V

58880 BG

25/03/2009 K24628DP17

Reglt client CB

V

A02

254,00

59570 BG

02/04/2009 K24958DX25

Reglt client CB

V

A11

232,00

-972,00

59569 BG

03/04/2009 K282DZ18R

Reglt client CB

V

A09

298,00

-1 270,00

59571 BG

05/04/2009 K25094EB57

Reglt client CB

V

A03

210,00

-1 480,00

59566 BG

21/04/2009 K25654ES56

Reglt client CB

V

A04

232,00

-1 712,00

59567 BG

22/04/2009 K25654ES56

Reglt client CB

V

A04

396,00

-2 108,00

59677 BG

28/04/2009 K26011FB59

Reglt client CB

V

A05

254,00

-2 362,00

60144 BG

04/05/2009 K24628DP17

Reglt client CB

V

A02

462,00

-2 824,00

60850 VL

04/05/2009 K24628DP17

DP 04/05/09 11/05/09

V

716,00

A02

60919 VL

13/05/2009 K25654ES56

DP 13/05/09 19/05/09

V

628,00

A04

60211 BG

21/05/2009 K282DZ18R

Reglt client CB

V

A09

819,00

-2 299,00

60105 BG

22/05/2009 K24201DB47

Reglt client CB

V

A10

381,00

-2 680,00

60212 BG

22/05/2009 K25094EB57

Reglt client CB

V

A03

330,00

-3 010,00

60920 VL

22/05/2009 K282DZ18R

DP 22/05/09 04/06/09

V

61533 BG

04/06/2009 K27712GS45

Reglt client CB

V

61737 VL

04/06/2009 K24201DB47

DP 04/06/09 10/06/09

V

61534 BG

05/06/2009 K27712GS45

Reglt client CB

V

61993 VL

11/06/2009 K27712GS45

DP 11/06/09 14/06/09

V

61532 BG

13/06/2009 K27856GV35

Reglt client CB

V

A07

230,00

-1 510,00

61190 BG

18/06/2009 K26011FB59

Reglt client CB

V

A05

462,00

-1 972,00

61820 VL

18/06/2009 K26011FB59

DP 18/06/09 25/06/09

V

716,00

A05

62730 VL

03/07/2009 K25094EB57

DP 03/07/09 08/07/09

V

540,00

A03

62602 BG

16/07/2009 K29164JM41

Reglt client CB

V

A13

274,00

-990,00

62601 BG

31/07/2009 K29615KD53

Reglt client CB

V

A08

274,00

-1 264,00

63603 VL

05/08/2009 K27856GV35

DP 05/08/09 10/08/09

V

63060 CA

06/08/2009 K27856GV35

Reglt client LIQ_PA

V

A07

330,00

-1 034,00

62981 BG

20/08/2009 K22922AS51

Reglt client CB

V

A01

462,00

-1 496,00

63175 BG

20/08/2009 K29615KD53

Reglt client CB

V

A08

462,00

-1 958,00

63540 VL

22/08/2009 K22922AS51

DP 22/08/09 29/08/09

V

63016 BG

23/08/2009 K24958DX25

Reglt client CB

V

63684 VL

31/08/2009 K29615KD53

DP 31/08/09 07/09/09

V

64249 BG

02/09/2009 K30717LP0L

Reglt client CB

V

63909 CA

10/09/2009 K29164JM41

Reglt client LIQ_PA

V

64566 VL

10/09/2009 K29164JM41

DP 10/09/09 17/09/09

V

64247 BG

16/09/2009 K31241ME2T

Reglt client CB

V

64442 VL

17/09/2009 K24958DX25

DP 17/09/09 23/09/09

V

64248 BG

25/09/2009 K31241ME2T

Reglt client CB

V

64369 BG

27/09/2009 K282MF45P

Reglt client CB

V

64758 VL

28/09/2009 K31241ME2T

DP 28/09/09 09/10/09

V

1 053,00

A15

65395 VL

10/10/2009 K30717LP0L

DP 10/10/09 17/10/09

V

736,00

A14

64974 BG

15/10/2009 K282MF45P

Reglt client CB

V

65440 VL

18/10/2009 K282MF45P

DP 18/10/09 29/10/09

V

64945 BG

21/10/2009 K30717LP0L

Reglt client CB

V

66516 BG

15/11/2009 K32691PM12

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

67138 BG

02/12/2009 K33226RP39

Reglt client CB

V

A16

274,00

-548,00

67139 BG

02/12/2009 K33226RP39

Reglt client CB

V

A16

462,00

-1 010,00

67374 VL

06/12/2009 K33226RP39

DP 06/12/09 13/12/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TEMP170 419TEMP189

232,00

1 117,00

A10

384,00

560,00

716,00

736,00

-1 256,00 -716,00

-704,00

-1 242,00 396,00

-1 638,00

A14

274,00

-1 176,00

A13

462,00

-1 638,00

353,00

-1 255,00

A15

700,00

-1 327,00

A12

290,00

-1 617,00

A08

-902,00

A13

-902,00

A11

-627,00

-564,00 172,00 703,00

A12 A14

-531,00 462,00

462,00 274,00

736,00

-1 664,00 -1 280,00

A01

A12 993,00

-2 079,00 -1 466,00

198,00

A07

A15 628,00

-1 893,00 186,00

A06

A11 736,00

-1 480,00

A10 A06

-740,00

-2 108,00

A09 A06

613,00

-486,00

A16

-274,00

-274,00

Solde période créditeur

11 840,00

12 114,00

-274,00

Solde compte créditeur

11 840,00

12 114,00

-274,00

Réglts clients TEMP189

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20539MG26

Reglt client CB

V

A01

331,00

-331,00

63755 AN

01/01/2009 J21233NP11

Reglt client CB

V

A02

714,00

-1 045,00

63755 AN

01/01/2009 J22517SK6

Reglt client CB

V

A03

311,00

-1 356,00

57595 BG

12/01/2009 K22816AL54

Reglt client CB

V

A05

288,00

-1 644,00

57596 BG

12/01/2009 K22816AL54

Reglt client CB

V

A05

408,00

-2 052,00

57841 VL

12/01/2009 K22816AL54

DP 12/01/09 18/01/09

V

57593 BG

13/01/2009 K22807AK39

Reglt client CB

V

A04

311,00

-1 667,00

57694 BG

20/01/2009 K368AT26J

Reglt client CB

V

A16

1 000,00

-2 667,00

57430 CA

20/01/2009 J20539MG26

Reglt client LIQ_PA

V

A01

538,00

-3 205,00

57751 VL

20/01/2009 J20539MG26

DP 20/01/09 28/01/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

696,00

869,00

A05

A01

-1 356,00

-2 336,00

Page : 160/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419TEMP189

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TEMP189 (suite...)

57692 BG

23/01/2009 K23014AX18

Reglt client CB

V

A26

647,00

-2 983,00

58201 BG

04/02/2009 K23088BC28

Reglt client CB

V

A06

311,00

-3 294,00

57899 BG

13/02/2009 J21233NP11

Reglt client CB

V

A02

1 429,00

-4 723,00

58281 VL

15/02/2009 K368AT26J

DP 15/02/09 27/02/09

V

58199 BG

23/02/2009 K23607CB28

Reglt client CB

V

A20

311,00

-4 034,00

58200 BG

26/02/2009 K23785CJ11

Reglt client CB

V

A07

288,00

-4 322,00

58484 BG

01/03/2009 K368CM58E

Reglt client CB

V

A15

311,00

-4 633,00

58669 BG

03/03/2009 K368CS1G

Reglt client CB

V

A17

435,00

-5 068,00

58925 VL

05/03/2009 J21233NP11

DP 05/03/09 05/04/09

V

58670 BG

09/03/2009 K24035CV11

Reglt client CB

V

A09

333,00

-3 258,00

58668 BG

12/03/2009 K24010CU53

Reglt client CB

V

A08

276,00

-3 534,00

58881 BG

23/03/2009 K24495DK31

Reglt client CB

V

A10

311,00

-3 845,00

59573 BG

03/04/2009 K25053EA24

Reglt client CB

V

A24

311,00

-4 156,00

59235 BG

05/04/2009 K24010CU53

Reglt client CB

V

A08

476,00

-4 632,00

59237 CA

06/04/2009 K24035CV11

Reglt client LIQ_PA

V

A09

181,00

-4 813,00

59838 VL

06/04/2009 K24035CV11

DP 06/04/09 10/04/09

V

59207 BG

11/04/2009 K23785CJ11

Reglt client CB

V

59810 VL

12/04/2009 K23785CJ11

DP 12/04/09 18/04/09

V

59236 BG

15/04/2009 K368CS1G

Reglt client CB

V

A17

543,00

-4 554,00

59132 BG

20/04/2009 J22517SK6

Reglt client CB

V

A03

476,00

-5 030,00

59724 VL

20/04/2009 J22517SK6

DP 20/04/09 27/04/09

V

787,00

A03

59837 VL

28/04/2009 K368CS1G

DP 28/04/09 08/05/09

V

978,00

A17

59678 BG

30/04/2009 K26133FE2G

Reglt client CB

V

A21

311,00

-3 576,00

60145 BG

06/05/2009 K24495DK31

Reglt client CB

V

A10

476,00

-4 052,00

60038 BG

07/05/2009 K22807AK39

Reglt client CB

V

A04

476,00

-4 528,00

60746 VL

16/05/2009 K22807AK39

DP 16/05/09 23/05/09

V

60545 BG

17/05/2009 K26912FY14

Reglt client CB

V

A13

456,00

-4 197,00

60543 BG

20/05/2009 K26905FY10

Reglt client CB

V

A12

276,00

-4 473,00

60077 BG

21/05/2009 K368CM58E

Reglt client CB

V

A15

429,00

-4 902,00

60544 BG

21/05/2009 K26905FY10

Reglt client CB

V

A12

476,00

-5 378,00

60546 BG

21/05/2009 K368GC26K

Reglt client CB

V

A19

219,00

-5 597,00

60547 BG

24/05/2009 K368GC26K

Reglt client CB

V

A19

204,00

-5 801,00

60993 VL

24/05/2009 K368GC26K

DP 24/05/09 27/05/09

V

60681 BG

25/05/2009 K26835FW25 Reglt client VIRE_PA

V

A11

352,00

-5 730,00

60706 BG

27/05/2009 K368GC25E

Reglt client CB

V

A18

276,00

-6 006,00

60851 VL

29/05/2009 K24495DK31

DP 29/05/09 05/06/09

V

787,00

A10

61897 VL

05/06/2009 K26905FY10

DP 05/06/09 12/06/09

V

752,00

A12

61091 BG

14/06/2009 K23088BC28

Reglt client CB

V

61717 VL

14/06/2009 K23088BC28

DP 14/06/09 21/06/09

V

61378 BG

19/06/2009 K368GC25E

Reglt client CB

V

61738 VL

23/06/2009 K24010CU53

DP 23/06/09 30/06/09

V

62604 BG

01/07/2009 K28591HT51

Reglt client CB

V

62810 VL

01/07/2009 K26835FW25 DP 01/07/09 10/07/09

V

62254 CA

09/07/2009 K26835FW25 Reglt client LIQ_PA

V

62682 VL

11/07/2009 K368CM58E

DP 11/07/09 18/07/09

V

62603 BG

16/07/2009 K29046JJ45

Reglt client CB

V

62817 VL

25/07/2009 K368GC25E

DP 25/07/09 01/08/09

V

63513 BG

11/08/2009 K29731KJ2E

Reglt client VIRE_PA

V

A22

279,00

-2 868,00

63037 CA

14/08/2009 K26912FY14

Reglt client LIQ_PA

V

A13

905,00

-3 773,00

63580 VL

14/08/2009 K26912FY14

DP 14/08/09 28/08/09

V

1 361,00

A13

63685 VL

29/08/2009 K28591HT51

DP 29/08/09 05/09/09

V

786,00

A14

63176 CA

30/08/2009 K28591HT51

Reglt client LIQ_PA

V

A14

475,00

-2 101,00

63814 BG

01/09/2009 K26133FE2G

Reglt client CB

V

A21

476,00

-2 577,00

63910 BG

01/09/2009 K29046JJ45

Reglt client CB

V

A23

272,00

-2 849,00

64449 VL

05/09/2009 K26133FE2G

DP 05/09/09 12/09/09

V

787,00

A21

64567 VL

13/09/2009 K29046JJ45

DP 13/09/09 17/09/09

V

385,00

A23

64039 BG

24/09/2009 K29731KJ2E

Reglt client CB

V

64705 VL

30/09/2009 K29731KJ2E

DP 30/09/09 08/10/09

V

869,00

A22

65567 BG

09/10/2009 K29046JJ45

Rembt client CB

V

129,00

A23

64820 BG

13/10/2009 K23607CB28

Reglt client CB

V

65242 VL

13/10/2009 K23607CB28

DP 13/10/09 20/10/09

V

65544 BG

28/10/2009 K32371NZ29

Réglt client CB

V

65251 VL

31/10/2009 K25053EA24

DP 31/10/09 07/11/09

V

66279 CA

09/11/2009 K25053EA24

Reglt client LIQ_PA

V

66735 VL

17/11/2009 K32371NZ29

DP 17/11/09 25/11/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 000,00

2 143,00

514,00

A16

A02

787,00

423,00

934,00

-4 467,00 476,00

-4 191,00 -3 257,00

582,00

-3 839,00 -3 099,00

242,00

-3 341,00 -2 589,00

-2 412,00 -1 626,00

-2 062,00 -1 677,00 590,00

-2 267,00 -1 398,00 -1 269,00

476,00

-1 745,00

324,00

-1 282,00

-958,00

A24 A25

-4 632,00 -3 880,00

311,00

A20

A24

-4 943,00 -4 156,00

476,00

A18

A25

838,00

-5 219,00

A15

A20

787,00

-5 378,00

A11

A22

787,00

-3 741,00

A08

A23 752,00

-3 265,00

A06

A11 740,00

-4 243,00

A19

A14

-4 707,00 -4 011,00

A04

A18 752,00

-4 299,00 408,00

A07

A06 787,00

-2 925,00

A09 A07

696,00

-3 723,00

-495,00 476,00

-971,00 -133,00

Page : 161/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419TEMP189

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TEMP189 (suite...)

66517 BG

18/11/2009 K32371NZ29

Reglt client CB

V

A25

514,00

-647,00

67145 BG

04/12/2009 K33198RN45

Reglt client CB

V

A27

419,00

-1 066,00

67146 BG

04/12/2009 K33198RN45

Reglt client CB

V

A27

300,00

-1 366,00

67376 VL

04/12/2009 K33198RN45

DP 04/12/09 11/12/09

V

67141 BG

11/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

A28

238,00

-885,00

67142 BG

13/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

A28

260,00

-1 145,00

67375 VL

13/12/2009 K33385RY45

DP 13/12/09 17/12/09

V

498,00

A28

67140 BG

14/12/2009 K33385RY45

Rembt client CB

V

260,00

A28

67144 BG

14/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

67166 VL

20/12/2009 K23014AX18

DP 20/12/09 19/01/10

V

66798 BG

21/12/2009 K23014AX18

Reglt client CH_PA

V

A26

500,00

66797 CA

21/12/2009 K23014AX18

Reglt client LIQ_PA

V

A26

970,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TEMP189 419TEMP8

719,00

A27

A28 2 117,00

-647,00

-647,00 -387,00 260,00

A26

-647,00 1 470,00

Compte soldé sur la période

24 720,00

24 720,00

Compte soldé

24 720,00

24 720,00

970,00

Réglts clients TEMP8

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 61535 BG

04/06/2009 K27685GR18

Reglt client CB

V

A02

292,00

61538 BG

04/06/2009 K27545GM29 Reglt client CB

V

A01

394,00

-686,00

61537 BG

10/06/2009 K27742GS37

Reglt client CB

V

A03

502,00

-1 188,00

61536 BG

19/06/2009 K27685GR18

Reglt client CB

V

A02

332,00

-1 520,00

61994 VL

19/06/2009 K27685GR18

DP 19/06/09 23/06/09

V

61539 BG

22/06/2009 K27545GM29 Reglt client CB

V

A01

341,00

-1 237,00

61646 BG

25/06/2009 K28468HN56

V

A04

353,00

-1 590,00

61995 VL

26/06/2009 K27545GM29 DP 26/06/09 01/07/09

V

62295 CA

01/07/2009 K27742GS37

Reglt client LIQ_PA

V

955,00

-1 810,00

62853 VL

01/07/2009 K27742GS37

DP 01/07/09 13/07/09

V

62328 BG

13/07/2009 K28468HN56

Reglt client CB

V

A04

602,00

-1 155,00

62606 BG

14/07/2009 K29058JK38

Reglt client CB

V

A05

353,00

-1 508,00

62607 BG

14/07/2009 K29058JK38

Reglt client CB

V

A05

29,00

-1 537,00

62296 BG

16/07/2009 K27742GS37

Rembt client CB

V

200,00

A03

62877 VL

19/07/2009 K28468HN56

DP 19/07/09 26/07/09

V

955,00

A04

63177 BG

18/08/2009 K29058JK38

Reglt client CB

V

64568 VL

01/09/2009 K29058JK38

DP 01/09/09 08/09/09

V

64392 BG

30/09/2009 K31646MT18

Reglt client CB

V

A06

405,00

-405,00

64981 BG

01/10/2009 K31646MT18

Reglt client CB

V

A06

757,00

-1 162,00

65449 VL

01/10/2009 K31646MT18

DP 01/10/09 10/10/09

V

65179 BG

07/10/2009 K384ND42G

Reglt client CB

V

A07

265,00

-265,00

65180 BG

12/10/2009 K384ND42G

Reglt client CB

V

A07

430,00

-695,00

65495 VL

17/10/2009 K384ND42G

DP 17/10/09 22/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TEMP8 419THEA81

Reglt client CB

624,00

735,00

A02

1 257,00

1 162,00

695,00

-855,00

A03

A05 984,00

-896,00

A01 A03

-292,00

-553,00

-1 337,00 -382,00 602,00

-984,00

A05

A06

A07

Compte soldé sur la période

6 612,00

6 612,00

Compte soldé

6 612,00

6 612,00

Réglts clients THEA81

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59609 BG

14/04/2009 K25211ED2U Reglt client CB

V

A06

496,00

-496,00

59679 BG

28/04/2009 K25719EU47

Reglt client CB

V

A05

680,00

-1 176,00

59680 BG

28/04/2009 K25719EU47

Reglt client CB

V

A05

1 551,00

-2 727,00

60947 VL

01/05/2009 K25719EU47

DP 01/05/09 27/05/09

V

60549 BG

13/05/2009 K26650FT27

Reglt client CB

V

A01

276,00

-847,00

60548 BG

19/05/2009 K26927FY1

Reglt client CB

V

A02

496,00

-1 343,00

60550 BG

20/05/2009 K26650FT27

Reglt client CB

V

A01

456,00

-1 799,00

60994 VL

28/05/2009 K26650FT27

DP 28/05/09 03/06/09

V

61275 BG

11/06/2009 K26927FY1

Reglt client CB

V

61898 VL

11/06/2009 K26927FY1

DP 11/06/09 25/06/09

V

61647 BG

22/06/2009 K28305HH59

Reglt client CB

V

62878 VL

03/07/2009 K28305HH59

DP 03/07/09 18/07/09

V

62329 BG

05/07/2009 K28305HH59

Reglt client CB

V

63342 BG

06/08/2009 K29805KL14

Reglt client CB

V

63018 BG

07/08/2009 K25719EU47

Rembt client CB

V

63343 BG

09/08/2009 K29805KL14

Reglt client CB

V

63711 VL

31/08/2009 K29805KL14

DP 31/08/09 06/09/09

V

63809 BG

22/09/2009 K25211ED2U Reglt client CB

V

64444 VL

26/09/2009 K25211ED2U DP 26/09/09 10/10/09

V

65559 BG

30/10/2009 K32434PB1M Réglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 156,00

732,00

A05

A01 A02

1 507,00

75,00

-2 078,00

496,00

-1 067,00

A04

1 093,00

-571,00

A03

307,00

-878,00

400,00

-1 203,00

1 011,00

-1 507,00

306,00

-306,00

A02

522,00

A05

-803,00

A03 A06

1 507,00

-571,00

A04

A03 707,00

-1 067,00 1 011,00

A04 1 589,00

-571,00

-496,00

A06 A07

Page : 162/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

419THEA81

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients THEA81 (suite...)

67310 VL

28/12/2009 K32434PB1M DP 28/12/09 03/01/10

V

66942 CA

29/12/2009 K32434PB1M Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419THEA81 419TIQU12

Montant débit

762,00

A07 A07

456,00 456,00

Compte soldé sur la période

9 035,00

9 035,00

Compte soldé

9 035,00

9 035,00

Réglts clients TIQU12

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57597 BG

12/01/2009 K22820AL18

Reglt client CB

V

A02

460,00

-460,00

57739 BG

28/01/2009 J21976RB36

Reglt client CB

V

A01

2 365,00

-2 825,00

57978 BG

01/02/2009 K23075BB1L

Reglt client CB

V

A07

1 122,00

-3 947,00

57980 BG

10/02/2009 K23075BB1L

Reglt client CB

V

A07

91,00

-4 038,00

59075 VL

01/03/2009 J21976RB36

DP 01/03/09 31/03/09

V

58384 BG

29/03/2009 K22820AL18

Reglt client CB

V

59773 VL

03/04/2009 K23075BB1L

DP 03/04/09 14/04/09

V

1 213,00

A07

59745 VL

19/04/2009 K22820AL18

DP 19/04/09 01/05/09

V

1 392,00

A02

59682 BG

30/04/2009 K25741EU3X

Reglt client CB

V

A03

285,00

-285,00

60551 BG

13/05/2009 K417FU56D

Reglt client CB

V

A06

742,00

-1 027,00

60552 BG

13/05/2009 K417FU56D

Reglt client CB

V

A06

1 774,00

-2 801,00

60995 VL

18/05/2009 K417FU56D

DP 18/05/09 18/06/09

V

60682 BG

29/05/2009 K27300GG42

Reglt client CB

V

A04

412,00

-697,00

61540 BG

09/06/2009 K27864GV34

Reglt client CB

V

A05

312,00

-1 009,00

61541 CA

23/06/2009 K27864GV34

Reglt client LIQ_PA

V

A05

485,00

-1 494,00

61996 VL

23/06/2009 K27864GV34

DP 23/06/09 29/06/09

V

61364 BG

30/06/2009 K27300GG42

Reglt client CB

V

A04

86,00

-783,00

61363 CA

30/06/2009 K27300GG42

Reglt client LIQ_PA

V

A04

700,00

-1 483,00

61953 VL

30/06/2009 K27300GG42

DP 30/06/09 10/07/09

V

62330 BG

15/07/2009 K28273HG9H Reglt client CB

V

A08

500,00

-785,00

62198 BG

21/07/2009 K25741EU3X

Reglt client CB

V

A03

405,00

-1 190,00

62745 VL

22/07/2009 K25741EU3X

DP 22/07/09 27/07/09

V

63514 BG

24/08/2009 K30345LE31

Reglt client CB

V

A11

530,00

-1 030,00

64251 BG

07/09/2009 K30811LS5X

Reglt client CB

V

A09

339,00

-1 369,00

64252 BG

19/09/2009 K30811LS5X

Reglt client CB

V

A09

567,00

-1 936,00

65396 VL

03/10/2009 K30811LS5X

DP 03/10/09 10/10/09

V

906,00

A09

65271 VL

11/10/2009 K28273HG9H DP 11/10/09 30/10/09

V

2 000,00

A08

64841 CA

12/10/2009 K28273HG9H Reglt client LIQ_PA

V

65181 BG

25/10/2009 K32308NW1Z Reglt client CB (pour 2010/04)

V

339,00

-869,00

65528 BG

27/10/2009 K32163NP31

Réglt client CB (pour 2010/05)...

V

400,00

-1 269,00

66621 BG

17/11/2009 K32903PY24

Reglt client CB

V

A10

661,00

-1 930,00

66622 BG

23/11/2009 K32903PY24

Reglt client CB

V

A10

1 531,00

-3 461,00

66750 VL

28/11/2009 K32903PY24

DP 28/11/09 19/12/09

V

66842 BG

28/12/2009 K30345LE31

Reglt client CB

V

67215 VL

28/12/2009 K30345LE31

DP 28/12/09 12/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TIQU12 419TOUMA70

2 365,00

A01 A02

2 516,00

797,00

1 198,00

690,00

1 673,00

-285,00

A05

-697,00

A04

-285,00

A03

-500,00

-1 030,00 970,00 1 500,00

A10 A11

-2 605,00 -1 392,00

A06

A08

2 192,00

-1 673,00 932,00

-530,00

-1 269,00 1 143,00

A11

-2 412,00 -739,00

Solde période créditeur

16 942,00

17 681,00

-739,00

Solde compte créditeur

16 942,00

17 681,00

-739,00

Réglts clients TOUMA70

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 61649 BG

29/06/2009 K28551HS3E

Reglt client CB

V

A02

230,00

-230,00

61648 BG

30/06/2009 K28525HR33

Reglt client CB

V

A01

430,00

-660,00

62879 VL

03/07/2009 K28525HR33

DP 03/07/09 18/07/09

V

62608 BG

18/07/2009 K29104JL45

Reglt client CB

V

A03

575,00

126,00

62332 CA

20/07/2009 K28551HS3E

Reglt client LIQ_PA

V

A02

330,00

-204,00

62880 VL

20/07/2009 K28551HS3E

DP 20/07/09 25/07/09

V

62331 BG

26/07/2009 K28525HR33

Reglt client CB

V

A01

931,00

-575,00

63911 BG

13/09/2009 K29104JL45

Reglt client CB

V

A03

1 367,00

-1 942,00

64570 VL

28/09/2009 K29104JL45

DP 28/09/09 25/10/09

V

65183 BG

14/10/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

A04

353,00

-353,00

66896 BG

14/12/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

A04

700,00

-1 053,00

67272 VL

21/12/2009 K32040NK48

DP 21/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TOUMA70 419TOUR24

1 361,00

560,00

1 942,00

1 053,00

A01

701,00

A02

356,00

A03

A04

Compte soldé sur la période

4 916,00

4 916,00

Compte soldé

4 916,00

4 916,00

Réglts clients TOUR24

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57695 BG

25/01/2009 K23005AW34 Reglt client CB

Ciel Compta Evolution (6.0)

V

XAVIER

A01

454,00

-454,00

Page : 163/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419TOUR24

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TOUR24 (suite...)

58485 BG

01/03/2009 K23900CP44

Reglt client CB

V

A03

300,00

-754,00

58671 BG

02/03/2009 K23867CN9J

Reglt client CB

V

A02

400,00

-1 154,00

58407 BG

14/03/2009 K23005AW34 Reglt client CB

V

A01

750,00

-1 904,00

58672 BG

18/03/2009 K23867CN9J

Reglt client CB

V

A02

600,00

-2 504,00

59054 VL

18/03/2009 K23867CN9J

DP 18/03/09 23/03/09

V

1 000,00

A02

59887 VL

01/04/2009 K409DV35M

DP 01/04/09 05/04/09

V

840,00

A12

59277 CA

05/04/2009 K409DV35M

Reglt client LIQ_PA

V

59759 VL

07/04/2009 K23005AW34 DP 07/04/09 12/04/09

V

59574 BG

08/04/2009 K25104EB2G

Reglt client CB

V

A04

516,00

-816,00

59683 BG

25/04/2009 K25834EX22

Reglt client CB

V

A06

480,00

-1 296,00

59684 BG

26/04/2009 K25744EU3

Reglt client CB

V

A05

552,00

-1 848,00

59811 VL

27/04/2009 K23900CP44

DP 27/04/09 02/05/09

V

59208 CA

28/04/2009 K23900CP44

Reglt client LIQ_PA

V

A03

700,00

-1 548,00

60553 BG

04/05/2009 K26300FJ39

Reglt client CB

V

A07

552,00

-2 100,00

60555 BG

11/05/2009 K26392FL8D

Reglt client CB

V

A08

480,00

-2 580,00

60554 BG

24/05/2009 K26300FJ39

Reglt client CB

V

A07

1 056,00

-3 636,00

60996 VL

26/05/2009 K26300FJ39

DP 26/05/09 04/06/09

V

61168 BG

04/06/2009 K25104EB2G

Reglt client CB

V

A04

948,00

-2 976,00

61276 BG

07/06/2009 K26392FL8D

Reglt client CB

V

A08

840,00

-3 816,00

61191 BG

12/06/2009 K25834EX22

Reglt client CB

V

A06

840,00

-4 656,00

61800 VL

13/06/2009 K25104EB2G

DP 13/06/09 21/06/09

V

61192 BG

19/06/2009 K25744EU3

Reglt client CB

V

61821 VL

21/06/2009 K25834EX22

DP 21/06/09 28/06/09

V

1 320,00

A06

-2 928,00

61822 VL

28/06/2009 K25744EU3

DP 28/06/09 07/07/09

V

1 608,00

A05

-1 320,00

62784 VL

11/07/2009 K26392FL8D

DP 11/07/09 18/07/09

V

1 320,00

A08

62610 BG

12/07/2009 K28901JD20

Reglt client CB

V

A09

552,00

62612 BG

12/07/2009 K28877JD53

Reglt client CB

V

A10

235,00

-787,00

62613 BG

17/07/2009 K29072JK57

Reglt client CB

V

A11

440,00

-1 227,00

62614 BG

21/07/2009 K29072JK57

Reglt client CB

V

A11

720,00

-1 947,00

62919 VL

23/07/2009 K28877JD53

DP 23/07/09 23/07/09

V

235,00

A10

62920 VL

24/07/2009 K29072JK57

DP 24/07/09 30/07/09

V

1 160,00

A11

62609 CA

30/07/2009 K28901JD20

Reglt client LIQ_PA

V

62918 VL

30/07/2009 K28901JD20

DP 30/07/09 08/08/09

V

63345 BG

06/08/2009 K29831KL15

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

63347 BG

17/08/2009 K29932KR13

Reglt client CB

V

A13

360,00

-760,00

64253 BG

16/09/2009 K31174MD24 Reglt client CB

V

A14

480,00

-1 240,00

64372 BG

18/09/2009 K409MH52M

Reglt client CB

V

A16

400,00

-1 640,00

63974 BG

23/09/2009 K29932KR13

Reglt client CB

V

A13

480,00

-2 120,00

64374 BG

24/09/2009 K31421ML22

Reglt client CB

V

A17

320,00

-2 440,00

64635 VL

25/09/2009 K29932KR13

DP 25/09/09 29/09/09

V

64373 BG

30/09/2009 K409MH52M

Reglt client CB

V

64759 VL

30/09/2009 K31174MD24 DP 30/09/09 07/10/09

V

64946 VL

01/10/2009 K31174MD24 Reglt client LIQ_PA

V

65441 VL

07/10/2009 K409MH52M

DP 07/10/09 12/10/09

V

65184 BG

23/10/2009 K32216NS28

Reglt client CB

V

65185 BG

27/10/2009 K32216NS28

Reglt client CB

V

65496 VL

27/10/2009 K32216NS28

DP 27/10/09 31/10/09

V

66312 BG

18/11/2009 K31421ML22

Reglt client CB

V

66663 VL

26/11/2009 K31421ML22

DP 26/11/09 29/11/09

V

67148 BG

21/12/2009 K33567SK36

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

67377 VL

26/12/2009 K409ST11L

DP 26/12/09 27/12/09

V

66847 OD

28/12/2009 K409ST11L

transfert de K30862LU44 (GUEN7...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TOUR24 419TOUR58

A12 1 204,00

1 000,00

1 608,00

1 464,00

760,00

164,00

-3 192,00 1 056,00

-4 248,00

-552,00

-1 712,00 -552,00 1 056,00

-1 608,00

400,00

-400,00

A09

A13

-1 600,00 600,00

-2 200,00

840,00

-1 720,00

A15

360,00

-1 080,00

A15

400,00

-1 480,00

360,00

-1 080,00

860,00

-1 260,00

A14

-880,00

A16

-720,00

A15 A17

680,00

-2 028,00

A04

A14 1 000,00

-848,00

A07

A16 1 320,00

-1 504,00 -300,00

A03

A09

840,00

-664,00 840,00

A01

A05

1 608,00

-1 504,00

-720,00

A17

-400,00

A18 A18

-1 096,00 164,00

-1 260,00

Solde période créditeur

19 131,00

20 391,00

-1 260,00

Solde compte créditeur

19 131,00

20 391,00

-1 260,00

Réglts clients TOUR58

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J328NN27G

Reglt client CB

V

A12

288,00

-288,00

57696 BG

25/01/2009 K328AZ37F

Reglt client CB

V

A08

1 030,00

-1 318,00

58203 BG

10/02/2009 K23362BS27

Reglt client CB

V

A01

376,00

-1 694,00

58282 VL

15/02/2009 K328AZ37F

DP 15/02/09 27/02/09

V

58202 BG

21/02/2009 K23677CE39

Reglt client CB

V

A02

140,00

-804,00

58676 BG

05/03/2009 K23967CS34

Reglt client CB

V

A03

196,00

-1 000,00

58673 BG

10/03/2009 K24123CY55

Reglt client CB

V

A10

216,00

-1 216,00

59055 VL

22/03/2009 K24123CY55

DP 22/03/09 31/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 030,00

216,00

A08

A10

-664,00

-1 000,00

Page : 164/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419TOUR58

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TOUR58 (suite...)

58486 BG

31/03/2009 K23362BS27

Reglt client CB

V

59812 VL

04/04/2009 K23362BS27

DP 04/04/09 18/04/09

V

59575 BG

17/04/2009 K25589EP17

Reglt client CB

V

A04

84,00

-708,00

59576 BG

17/04/2009 K25589EP17

Reglt client CB

V

A04

249,00

-957,00

59935 VL

30/04/2009 K25589EP17

DP 30/04/09 03/05/09

V

60078 BG

05/05/2009 K23677CE39

Reglt client CB

V

415,00

-1 039,00

60785 VL

05/05/2009 K23677CE39

DP 05/05/09 10/05/09

V

60556 BG

06/05/2009 K328FL44C

Reglt client CB

V

A09

196,00

-680,00

60557 BG

06/05/2009 K328FL44C

Reglt client CB

V

A09

581,00

-1 261,00

60997 VL

20/05/2009 K328FL44C

DP 20/05/09 27/05/09

V

60106 BG

27/05/2009 K23967CS34

Reglt client CB

V

581,00

-1 065,00

60814 VL

27/05/2009 K23967CS34

DP 27/05/09 03/06/09

V

60683 BG

29/05/2009 K27426GJ58

Reglt client CB

V

A05

196,00

-484,00

60684 BG

29/05/2009 K27426GJ58

Reglt client CB

V

A05

581,00

-1 065,00

61954 VL

06/06/2009 K27426GJ58

DP 06/06/09 13/06/09

V

61652 BG

16/06/2009 K28214HF1D

Reglt client CB

V

A06

140,00

-428,00

61650 BG

19/06/2009 K28312HH27

Reglt client CB

V

A07

168,00

-596,00

62009 VL

20/06/2009 K28214HF1D

DP 20/06/09 25/06/09

V

61651 BG

23/06/2009 K28312HH27

Reglt client CB

V

62008 VL

25/06/2009 K28312HH27

DP 25/06/09 01/07/09

V

62615 BG

09/07/2009 K28839JB53

Reglt client CB

V

62972 BG

23/08/2009 J328NN27G

Reglt client CB

V

64397 VL

17/09/2009 J328NN27G

DP 17/09/09 23/09/09

V

63912 BG

22/09/2009 K28839JB53

Reglt client CB

V

64572 VL

29/09/2009 K28839JB53

DP 29/09/09 27/10/09

V

65186 BG

14/10/2009 K32032NJ10

Reglt client CB

V

66518 BG

13/11/2009 K32818PU34

Reglt client CB

V

66519 BG

13/11/2009 K32818PU34

Reglt client CB

V

66736 VL

14/11/2009 K32818PU34

DP 14/11/09 04/12/09

V

66898 BG

22/12/2009 K32032NJ10

Reglt client CB

V

67273 VL

28/12/2009 K32032NJ10

DP 28/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TOUR58 419TRELL11

A01 1 477,00

333,00

777,00 777,00

777,00

140,00

666,00

1 800,00

-288,00

A05

-288,00

A06

-456,00 498,00

-954,00

A11

760,00

-1 048,00

A12

378,00

-1 426,00

1 745,00

-2 505,00

A14

196,00

-196,00

A13

507,00

-703,00

A13

1 293,00

-1 996,00

A07

-288,00

A12

-760,00

A11

A13 A14

777,00

-484,00

A03

A11 2 505,00

-484,00

A09

A07 666,00

-624,00

A02

A03

-2 101,00 -624,00

A04 A02

555,00

1 101,00

A01

-196,00 581,00

-777,00

A14

Compte soldé sur la période

12 496,00

12 496,00

Compte soldé

12 496,00

12 496,00

Réglts clients TRELL11F

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58882 BG

28/03/2009 K24813DU48

Reglt client CB

V

A01

256,00

-256,00

59577 BG

03/04/2009 K25013DZ22

Reglt client CB

V

A02

865,00

-1 121,00

59278 BG

08/04/2009 K24813DU48

Reglt client CB

V

A01

400,00

-1 521,00

59888 VL

09/04/2009 K24813DU48

DP 09/04/09 13/04/09

V

656,00

A01

-865,00

60921 VL

03/05/2009 K25013DZ22

DP 03/05/09 03/06/09

V

3 155,00

A02

2 290,00

60213 BG

04/05/2009 K25013DZ22

Reglt client CH_PA

V

A02

2 190,00

100,00

60558 BG

15/05/2009 K26730FU49

Reglt client CB

V

A04

388,00

-288,00

60214 BG

18/05/2009 K25013DZ22

Reglt client CB

V

A02

50,00

-338,00

60685 BG

27/05/2009 K27375GJ10

Reglt client CB

V

A03

286,00

-624,00

60215 BG

29/05/2009 K25013DZ22

Reglt client CB

V

A02

50,00

-674,00

61277 BG

20/06/2009 K26730FU49

Reglt client CB

V

A04

700,00

-1 374,00

61899 VL

20/06/2009 K26730FU49

DP 20/06/09 27/06/09

V

61365 BG

25/06/2009 K27375GJ10

Reglt client CB

V

62811 VL

01/07/2009 K27375GJ10

DP 01/07/09 06/07/09

V

67149 BG

09/12/2009 K33332RW49 Reglt client CB

V

67150 BG

29/12/2009 K33332RW49 Reglt client CB

V

67378 VL

29/12/2009 K33332RW49 DP 29/12/09 04/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TRELL11 419TRELLIS

1 088,00

A04 A03

786,00

954,00

-286,00 500,00

-786,00

A05

354,00

-354,00

A05

600,00

-954,00

A03

A05

Compte soldé sur la période

6 639,00

6 639,00

Compte soldé

6 639,00

6 639,00

Réglts clients TRELLIS11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22624SW6P Reglt client CB

V

A01

410,00

-410,00

57599 BG

08/01/2009 K22747AG55

V

A04

832,00

-1 242,00

57804 VL

27/01/2009 J22624SW6P DP 27/01/09 05/02/09

V

57483 BG

28/01/2009 J22624SW6P Reglt client CH_PA

V

A01

850,00

-827,00

57484 CA

28/01/2009 J22624SW6P Reglt client LIQ_PA

V

A01

5,00

-832,00

58205 BG

16/02/2009 K23530BZ22

Reglt client CB

V

A05

318,00

-1 150,00

58206 BG

24/02/2009 K221CD15K

Reglt client CB

V

A02

270,00

-1 420,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

1 265,00

A01

23,00

Page : 165/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419TRELLIS

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TRELLIS11 (suite...)

58487 BG

01/03/2009 K221CD15K

Reglt client CB

V

A02

500,00

-1 920,00

58677 BG

02/03/2009 K23826CL46

Reglt client CB

V

A06

664,00

-2 584,00

59024 VL

02/03/2009 K221CD15K

DP 02/03/09 07/03/09

V

58678 BG

12/03/2009 K23826CL46

Reglt client CB

V

59056 VL

16/03/2009 K23826CL46

DP 16/03/09 03/04/09

V

58385 BG

30/03/2009 K22747AG55

Reglt client CB

V

59746 VL

10/04/2009 K22747AG55

DP 10/04/09 10/05/09

V

60560 BG

11/05/2009 K26589FR11

Reglt client CB

V

A07

285,00

60559 BG

16/05/2009 K221FX38C

Reglt client CB

V

A03

348,00

-951,00

61279 BG

05/06/2009 K26589FR11

Reglt client CB

V

A07

485,00

-1 436,00

61543 BG

07/06/2009 K27843GV11

Reglt client CB

V

A08

370,00

-1 806,00

61901 VL

09/06/2009 K26589FR11

DP 09/06/09 14/06/09

V

61654 BG

22/06/2009 K28389HL52

Reglt client CB

V

A09

410,00

-1 446,00

61278 BG

28/06/2009 K221FX38C

Reglt client CB

V

A03

582,00

-2 028,00

61900 VL

28/06/2009 K221FX38C

DP 28/06/09 04/07/09

V

62297 BG

02/07/2009 K27843GV11

Reglt client CB

V

62855 VL

06/07/2009 K27843GV11

DP 06/07/09 11/07/09

V

62589 BG

21/07/2009 K29293JT2W

Reglt client CB

V

62683 VL

27/07/2009 K23530BZ22

DP 27/07/09 02/08/09

V

62147 CA

29/07/2009 K23530BZ22

Reglt client LIQ_PA

V

A05

582,00

-733,00

63516 BG

25/08/2009 K30400LF32

Reglt client CB

V

A11

282,00

-1 015,00

63735 OD

31/08/2009 K30400LF32

Transfert K30400LF32 vers K305...

V

63860 BG

01/09/2009 K28389HL52

Reglt client CB

V

A09

884,00

-1 599,00

64041 CA

04/09/2009 K30400LF32

Reglt client LIQ_PA

V

A11

390,00

-1 989,00

64708 VL

04/09/2009 K30400LF32

DP 04/09/09 08/09/09

V

63906 BG

06/09/2009 K29293JT2W

Reglt client CB

V

64500 VL

08/09/2009 K28389HL52

DP 08/09/09 17/09/09

V

64254 BG

09/09/2009 K30977LY21

Reglt client CB

V

64255 BG

23/09/2009 K30977LY21

Reglt client CB

V

64561 VL

24/09/2009 K29293JT2W

DP 24/09/09 01/10/09

V

925,00

A10

65397 VL

01/10/2009 K30977LY21

DP 01/10/09 08/10/09

V

1 011,00

A12

65189 BG

06/10/2009 K31864NC52

Reglt client CB

V

A14

410,00

-410,00

65190 BG

06/10/2009 K31864NC52

Reglt client CB

V

A14

767,00

-1 177,00

65187 BG

15/10/2009 K32077NL16

Reglt client CB

V

A13

315,00

-1 492,00

65188 BG

15/10/2009 K32077NL16

Reglt client CB

V

A13

485,00

-1 977,00

65497 VL

16/10/2009 K32077NL16

DP 16/10/09 21/10/09

V

800,00

A13

66691 VL

06/11/2009 K31864NC52

DP 06/11/09 14/11/09

V

1 177,00

A14

66520 BG

11/11/2009 K32660PL55

Reglt client CB

V

A15

588,00

-588,00

67151 BG

01/12/2009 K33174RM35 Reglt client CB

V

A16

440,00

-1 028,00

67152 BG

09/12/2009 K33174RM35 Reglt client CB

V

A16

854,00

-1 882,00

67379 VL

10/12/2009 K33174RM35 DP 10/12/09 19/12/09

V

66943 BG

23/12/2009 K32660PL55

Reglt client CB

V

1 291,00

-1 879,00

67311 VL

29/12/2009 K32660PL55

DP 29/12/09 12/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TRELLIS 419TURE112

770,00

A02 A06

2 039,00

A06 A04

2 928,00

770,00

930,00

900,00

300,00

372,00 1 294,00

1 294,00

-1 098,00 430,00

-1 528,00

323,00

-1 051,00

A08

-728,00

A05

-151,00

A11

-715,00

A11

-1 617,00 602,00

-2 219,00

A12

332,00

-1 257,00

A12

679,00

-1 936,00

A09

-925,00

-1 011,00

-1 177,00

A16 A15

1 879,00

-603,00

-1 036,00

A03

A10

-3 246,00 -318,00

A07

A10

-3 189,00 -1 150,00

2 096,00

A04

A08 800,00

-1 814,00 1 375,00

-588,00

A15

Compte soldé sur la période

19 454,00

19 454,00

Compte soldé

19 454,00

19 454,00

Réglts clients TURE112

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J48RX45F

Reglt client CB

V

63766 OD

02/01/2009 J48RX45F

Changement d'appartement de TU...

V

62617 BG

28/07/2009 K29486KA15

Reglt client CB

V

66824 BG

22/12/2009 K29486KA15

Reglt client CB

V

67196 VL

26/12/2009 K29486KA15

DP 26/12/09 03/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TURE112 419TURE38

A01 149,00

632,00

149,00

-149,00

A02

134,00

-134,00

A02

498,00

-632,00

A01

A02

Compte soldé sur la période

781,00

781,00

Compte soldé

781,00

781,00

Réglts clients TURE38

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57736 BG

28/01/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

57855 VL

29/01/2009 K203BE54J

DP 29/01/09 28/02/09

V

57981 BG

02/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

A07

1 331,00

58224 BG

20/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

A07

1 095,00

-1 095,00

58225 BG

20/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

A07

394,00

-1 489,00

58223 BG

26/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

A07

1 409,00

-2 898,00

59079 VL

01/03/2009 K203BE54J

DP 01/03/09 31/03/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A07 2 504,00

4 192,00

1 173,00

A07

A07

-1 173,00 1 331,00

1 294,00

Page : 166/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419TURE38

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TURE38 (suite...)

58915 BG

03/03/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

A07

1 294,00

59248 BG

01/04/2009 K203DG45J

Reglt client CB

V

A07

3 400,00

59847 VL

01/04/2009 K203DG45J

DP 01/04/09 30/04/09

V

59524 BG

12/04/2009 K25365EJ3B

Reglt client CB

V

61012 VL

01/05/2009 K203DG45J

DP 01/05/09 31/05/09

V

60713 BG

11/05/2009 K203DG45J

Reglt client CB

V

A07

3 400,00

-374,00

60686 BG

25/05/2009 K203GB58C

Reglt client CB

V

A09

1 232,00

-1 606,00

60704 BG

26/05/2009 K329GC22E

Reglt client CB

V

A08

280,00

-1 886,00

60687 BG

31/05/2009 K27589GN15

Reglt client CB

V

A02

200,00

-2 086,00

61366 CA

02/06/2009 K27589GN15

Reglt client LIQ_PA

V

A02

300,00

-2 386,00

61956 VL

02/06/2009 K27589GN15

DP 02/06/09 06/06/09

V

61544 BG

03/06/2009 K27710GS54

Reglt client CB

V

A04

330,00

-2 216,00

61163 BG

07/06/2009 K25365EJ3B

Reglt client CB

V

A01

672,00

-2 888,00

62018 BG

08/06/2009 K27889GW1R Reglt client CB

V

A03

300,00

-3 188,00

61793 VL

09/06/2009 K25365EJ3B

DP 09/06/09 16/06/09

V

61545 CA

18/06/2009 K27710GS54

Reglt client LIQ_PA

V

61997 VL

18/06/2009 K27710GS54

DP 18/06/09 22/06/09

V

870,00

A04

61955 VL

25/06/2009 K203GB58C

DP 25/06/09 02/07/09

V

1 319,00

A09

61377 BG

26/06/2009 K329GC22E

Reglt client CB

V

62816 VL

27/07/2009 K329GC22E

DP 27/07/09 03/08/09

V

62618 BG

29/07/2009 K29461KA21

Reglt client CB

V

63270 BG

05/08/2009 K29770KK29

Reglt client CB

63350 BG

05/08/2009 K29783KK34

Reglt client CB

63351 BG

05/08/2009 K29783KK34

63052 CA

05/08/2009 K329GC22E

63061 BG

3 400,00

A01 3 400,00

500,00

1 046,00

-3 400,00

A07 374,00

A07

A02

-1 886,00

A01 A04

-2 142,00 540,00

-2 682,00 -1 812,00 -493,00

525,00

-1 018,00

A11

420,00

-483,00

V

A23

343,00

-826,00

V

A05

420,00

-1 246,00

Reglt client CB

V

A05

180,00

-1 426,00

Reglt client LIQ_PA

V

A08

150,00

-1 576,00

08/08/2009 K27889GW1R Reglt client CB

V

A03

445,00

-2 021,00

63713 VL

09/08/2009 K29783KK34

DP 09/08/09 15/08/09

V

63348 BG

11/08/2009 K29944KS47

Reglt client CB

V

A06

285,00

-1 706,00

63349 BG

13/08/2009 K29944KS47

Reglt client CB

V

A06

267,00

-1 973,00

63515 BG

18/08/2009 K30149KY18

Reglt client CB

V

A19

388,00

-2 361,00

63712 VL

18/08/2009 K29944KS47

DP 18/08/09 21/08/09

V

552,00

A06

63604 VL

22/08/2009 K27889GW1R DP 22/08/09 27/08/09

V

745,00

A03

63425 BG

24/08/2009 K30362LE3L

Reglt client CB

V

A18

295,00

-1 359,00

63732 BG

25/08/2009 K251LA10M

Réglt client CB

V

A24

200,00

-1 559,00

63952 BG

02/09/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

A23

243,00

-1 802,00

64574 VL

03/09/2009 K29461KA21

DP 03/09/09 09/09/09

V

64000 BG

07/09/2009 K30362LE3L

Reglt client CB

V

A18

495,00

-1 877,00

64260 BG

08/09/2009 K30808LS36

Reglt client CB

V

A12

330,00

-2 207,00

64261 BG

08/09/2009 K30808LS36

Reglt client CB

V

A12

470,00

-2 677,00

64761 VL

09/09/2009 K30808LS36

DP 09/09/09 13/09/09

V

64258 BG

13/09/2009 K203MC23K

Reglt client CB

V

64666 VL

14/09/2009 K30362LE3L

DP 14/09/09 17/09/09

V

63841 CA

15/09/2009 K203GB58C

Reglt client LIQ_PA

V

A09

87,00

-1 720,00

64040 BG

16/09/2009 K30149KY18

Reglt client CB

V

A19

700,00

-2 420,00

64262 BG

16/09/2009 K31219ME26

Reglt client CB

V

A13

333,00

-2 753,00

64707 VL

18/09/2009 K30149KY18

DP 18/09/09 25/09/09

V

64376 BG

20/09/2009 K31304MG5X Reglt client CB

V

A14

330,00

-1 995,00

64375 BG

24/09/2009 K31466MN5M Reglt client CB

V

A15

555,00

-2 550,00

64778 VL

25/09/2009 K31466MN5M DP 25/09/09 30/09/09

V

64263 BG

28/09/2009 K31219ME26

Reglt client VIRE_PA

V

64762 VL

30/09/2009 K31219ME26

DP 30/09/09 07/10/09

V

65193 BG

05/10/2009 K31755MX23

Reglt client CB

V

65569 OD

05/10/2009 K203MC23K

Transfert à K31815NA40 (PARNAS...

V

64975 BG

07/10/2009 K31304MG5X Reglt client CB

V

A14

540,00

-1 856,00

65194 BG

08/10/2009 K31755MX23

Reglt client CB

V

A16

300,00

-2 156,00

65499 VL

08/10/2009 K31755MX23

DP 08/10/09 11/10/09

V

500,00

A16

65442 VL

12/10/2009 K31304MG5X DP 12/10/09 16/10/09

V

870,00

A14

65191 BG

19/10/2009 K32198NS37

Reglt client CB

V

65192 BG

19/10/2009 K32198NS37

Reglt client CB

V

67424 VL

19/10/2009 K251LA10M

DP apres annulation (Cecilia)

V

200,00

A24

65498 VL

20/10/2009 K32198NS37

DP 20/10/09 28/10/09

V

1 600,00

A17

65557 BG

30/10/2009 K32198NS37

Réglt client CB

V

66521 BG

04/11/2009 K32557PH25

Reglt client CB

V

66737 VL

06/11/2009 K32557PH25

DP 06/11/09 08/11/09

V

66523 BG

10/11/2009 K32626PK59

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A08

-374,00 3 026,00

955,00

600,00

420,00

800,00

A08

A05

1 088,00

555,00

250,00

-1 064,00

-1 382,00

-1 877,00 546,00

A18

-2 423,00 -1 633,00

A19

-1 665,00

A15

-1 995,00 667,00

A13 A16

546,00

-1 809,00

A12

A13 1 000,00

-1 421,00

A11

A10 790,00

-63,00

-2 662,00 -1 662,00

200,00

A10

-1 862,00 -1 316,00

-1 656,00 -786,00

A17

662,00

-1 448,00

A17

438,00

-1 886,00 -1 686,00 -86,00

A17

500,00

-586,00

A21

250,00

-836,00

A21 A22

-586,00 375,00

-961,00

Page : 167/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419TURE38

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients TURE38 (suite...)

66738 VL

15/11/2009 K203PY39E

DP 15/11/09 17/11/09

V

66437 OD

17/11/2009 K203PY39E

Transfert de K32729PR47 (LEP41...

V

A20

510,00

-961,00

66524 BG

25/11/2009 K32626PK59

Reglt client CB

V

A22

675,00

-1 636,00

66739 VL

25/11/2009 K32626PK59

DP 25/11/09 30/11/09

V

67153 BG

20/12/2009 K33525SF34

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

1 122,00

-1 708,00

66828 BG

28/12/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

1 310,00

-3 018,00

67201 VL

30/12/2009 K29770KK29

DP 30/12/09 09/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419TURE38 419VAN38

510,00

1 050,00

A20

A22 A23

1 896,00

-451,00

-586,00

A23

-1 122,00

Solde période créditeur

32 158,00

33 280,00

-1 122,00

Solde compte créditeur

32 158,00

33 280,00

-1 122,00

540,00

-540,00

1 650,00

-1 650,00

Réglts clients VAN38

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59982 CA

05/01/2009 J22565SR36

Reglt client LIQ_PA

V

57842 VL

07/01/2009 J22565SR36

DP 07/01/09 11/01/09

V

58209 BG

04/02/2009 K247BM14E

Reglt client CB

V

58315 VL

07/02/2009 K247BM14E

DP 07/02/09 30/06/09

V

1 650,00

A03

59078 VL

01/03/2009 K247BM14E

DP 01/03/09 31/03/09

V

2 200,00

A03

58914 BG

02/03/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

59949 VL

01/04/2009 K247BM14E

DP 01/04/09 30/04/09

V

59696 BG

02/04/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

61008 VL

01/05/2009 K247BM14E

DP 01/05/09 31/05/09

V

60709 BG

06/05/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

62012 VL

01/06/2009 K247BM14E

DP 01/06/09 30/06/09

V

61661 BG

02/06/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

62651 BG

01/07/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

62928 VL

01/07/2009 K247BM14E

DP 01/07/09 23/07/09

V

62342 BG

09/07/2009 K28916JE7G

Reglt client CB

V

62621 BG

19/07/2009 K29233JR27

Reglt client CB

V

62622 BG

19/07/2009 K29233JR27

Reglt client CB

V

62921 VL

25/07/2009 K29233JR27

DP 25/07/09 28/07/09

V

62619 BG

29/07/2009 K29365JW32

Reglt client CB

V

A10

400,00

-723,00

63097 BG

13/08/2009 K28916JE7G

Reglt client CB

V

A04

595,00

-1 318,00

63352 BG

16/08/2009 K30109KW57 Reglt client CB

V

A07

621,00

-1 939,00

63354 BG

16/08/2009 K30014KT53

Reglt client CB

V

A06

414,00

-2 353,00

63686 VL

30/08/2009 K29365JW32

DP 30/08/09 09/09/09

V

63914 BG

02/09/2009 K29365JW32

Reglt client CB

V

A10

1 150,00

-2 353,00

63975 BG

08/09/2009 K30109KW57 Reglt client CB

V

A07

1 413,00

-3 766,00

64504 VL

09/09/2009 K28916JE7G

DP 09/09/09 16/09/09

V

918,00

A04

64636 VL

17/09/2009 K30109KW57 DP 17/09/09 04/10/09

V

2 034,00

A07

63976 BG

22/09/2009 K30014KT53

Reglt client CB

V

65315 VL

07/10/2009 K30014KT53

DP 07/10/09 16/10/09

V

65195 BG

13/10/2009 K32024NJ29

Reglt client CB

V

A08

572,00

-972,00

65196 BG

18/10/2009 K32024NJ29

Reglt client CB

V

A08

958,00

-1 930,00

65500 VL

19/10/2009 K32024NJ29

DP 19/10/09 30/10/09

V

1 530,00

A08

66825 BG

01/12/2009 K29365JW32

Rembt client CB

V

400,00

A10

67380 VL

10/12/2009 K33334RW40 DP 10/12/09 17/12/09

V

850,00

A09

67154 CA

11/12/2009 K33334RW40 Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VAN38 419VAN78

A01 540,00

A01 A03

A03 2 200,00

A03 A03

2 200,00

2 200,00

510,00

1 150,00

2 200,00 2 200,00

A03

2 200,00

A03

2 200,00

A03

2 200,00

-2 200,00

A04

323,00

-323,00

A02

240,00

-563,00

A02

270,00

-833,00

A03

A02

-323,00

A10

A06 1 206,00

2 200,00 2 200,00

A03 A03

2 200,00

2 200,00 2 200,00

-1 203,00

-2 848,00 -814,00 792,00

A06

A09

-1 606,00 -400,00

-400,00 850,00 850,00

Compte soldé sur la période

21 788,00

21 788,00

Compte soldé

21 788,00

21 788,00

Réglts clients VAN78

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J189FM28D

Reglt client VIREMENT

V

A01

522,00

-522,00

63755 AN

01/01/2009 J189FM28D

Reglt client VIREMENT

V

A01

522,00

-1 044,00

63755 AN

01/01/2009 J189NN16C

Reglt client CB

V

A02

521,00

-1 565,00

57742 VL

09/01/2009 J189FM28D

DP 09/01/09 15/01/09

V

57737 BG

29/01/2009 K23142BE2L

Reglt client CB

V

A04

430,00

-951,00

58210 BG

10/02/2009 K23366BS26

Reglt client CB

V

A05

682,00

-1 633,00

57982 BG

11/02/2009 K23142BE2L

Reglt client CH_PA

V

A04

800,00

-2 433,00

57983 CA

11/02/2009 K23142BE2L

Reglt client LIQ_PA

V

A04

40,00

-2 473,00

58290 VL

11/02/2009 K23142BE2L

DP 11/02/09 18/02/09

V

1 270,00

A04

58233 VL

21/02/2009 J189NN16C

DP 21/02/09 28/02/09

V

1 193,00

A02

57898 CA

25/02/2009 J189NN16C

Reglt client LIQ_PA

V

A02

672,00

-682,00

58679 BG

16/03/2009 K24255DC17

Reglt client CB

V

A06

390,00

-1 072,00

58884 BG

23/03/2009 K24460DJ16

Reglt client CB

V

A07

315,00

-1 387,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 044,00

A01

-521,00

-1 203,00 -10,00

Page : 168/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419VAN78

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VAN78 (suite...)

58885 BG

24/03/2009 K24460DJ16

Reglt client CB

V

A07

475,00

-1 862,00

58886 BG

24/03/2009 K24563DM45 Reglt client CB

V

A08

310,00

-2 172,00

59889 VL

02/04/2009 K24460DJ16

DP 02/04/09 06/04/09

V

59209 BG

08/04/2009 K23366BS26

Reglt client CB

V

A05

1 452,00

-2 834,00

60563 BG

15/05/2009 K189FR41Y

Reglt client VIRE_PA

V

A03

510,00

-3 344,00

60786 VL

15/05/2009 K23366BS26

DP 15/05/09 28/05/09

V

60107 BG

26/05/2009 K24255DC17

Reglt client CB

V

61739 VL

08/06/2009 K24255DC17

DP 08/06/09 15/06/09

V

61129 BG

09/06/2009 K24563DM45 Reglt client CB

V

61761 VL

28/06/2009 K24563DM45 DP 28/06/09 02/07/09

V

62230 BG

02/07/2009 K189FR41Y

Reglt client VIRE_PA

V

62623 BG

06/07/2009 K28758HZ25

Reglt client CB

V

62785 VL

16/07/2009 K189FR41Y

DP 16/07/09 29/07/09

V

63356 BG

03/08/2009 K29599KD9G Reglt client CB

V

63355 BG

18/08/2009 K30157KY39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

63178 BG

26/08/2009 K28758HZ25

Reglt client CB

V

64575 VL

20/09/2009 K28758HZ25

DP 20/09/09 25/09/09

V

65198 BG

01/10/2009 K31716MW12 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

64875 BG

05/10/2009 K29599KD9G Reglt client CB

V

65316 VL

08/10/2009 K29599KD9G DP 08/10/09 17/10/09

V

67155 BG

23/12/2009 K33546SH12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VAN78 419VARE35

Reglt client CB (pour 2010/04)

790,00

2 134,00

A07

A05 A06

1 270,00

1 998,00

-2 090,00

480,00

-1 300,00

A03

1 488,00

-1 998,00

A09

390,00

-2 388,00

A06

-510,00

A03

A09

-390,00 542,00

-932,00

686,00

-1 618,00

600,00

-2 218,00

A09 A10

1 598,00

-820,00

A08

A10

990,00

-1 210,00 880,00

A08 790,00

-1 382,00

-1 228,00 578,00

-1 806,00

1 056,00

-2 862,00

A10

-1 264,00 470,00

-1 734,00

Solde période créditeur

13 077,00

14 811,00

-1 734,00

Solde compte créditeur

13 077,00

14 811,00

-1 734,00

-394,00

Réglts clients VARE35

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57698 BG

20/01/2009 K146AV31V

Reglt client CB

V

A02

394,00

61546 BG

04/06/2009 K27745GT3C Reglt client CB

V

A01

583,00

-977,00

61547 BG

15/06/2009 K27745GT3C Reglt client CB

V

A01

1 601,00

-2 578,00

61998 VL

17/06/2009 K27745GT3C DP 17/06/09 27/06/09

V

2 184,00

A01

-394,00

61694 VL

28/06/2009 K146AV31V

DP 28/06/09 07/07/09

V

1 846,00

A02

1 452,00

63518 BG

25/08/2009 K30408LF8M

Reglt client CB

V

A04

693,00

64264 BG

15/09/2009 K146MC27F

Reglt client CB

V

A03

534,00

225,00

63790 BG

28/09/2009 K146AV31V

Reglt client CB

V

A02

1 452,00

-1 227,00

65200 BG

05/10/2009 K31801MZ33

Reglt client CB

V

A05

380,00

-1 607,00

65201 BG

05/10/2009 K31801MZ33

Reglt client CB

V

A05

990,00

-2 597,00

65501 VL

05/10/2009 K31801MZ33

DP 05/10/09 11/10/09

V

64947 BG

06/10/2009 K146MC27F

Reglt client CB

V

65398 VL

13/10/2009 K146MC27F

DP 13/10/09 22/10/09

V

64899 BG

24/10/2009 K30408LF8M

Reglt client CB

V

65339 VL

24/10/2009 K30408LF8M

DP 24/10/09 31/10/09

V

66623 BG

19/11/2009 K32831PU45

Reglt client CB

V

66982 BG

27/12/2009 K32831PU45

Reglt client CB

V

67349 VL

27/12/2009 K32831PU45

DP 27/12/09 03/01/10

V

66981 CA

28/12/2009 K32831PU45

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VARE35 419VARE44

1 370,00

A05 A03

1 986,00

1 590,00

-1 227,00 1 452,00

-2 679,00

907,00

-1 600,00

A06

435,00

-435,00

A06

55,00

A03 A04

1 600,00

759,00

-693,00

A04

A06 A06

-490,00 1 100,00

1 100,00

Compte soldé sur la période

10 576,00

10 576,00

Compte soldé

10 576,00

10 576,00

Réglts clients VARE44

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58682 BG

12/03/2009 K24027CV13

Reglt client CB

V

A01

720,00

-720,00

58683 BG

13/03/2009 K24121CY36

Reglt client CB

V

A05

440,00

-1 160,00

58887 BG

21/03/2009 K24498DK42

Reglt client CB

V

A02

440,00

-1 600,00

58684 BG

26/03/2009 K24121CY36

Reglt client CB

V

A05

750,00

-2 350,00

59839 VL

07/04/2009 K24121CY36

DP 07/04/09 12/04/09

V

59579 BG

20/04/2009 K429EU13H

Reglt client CB

V

A04

490,00

-1 399,00

60108 BG

22/05/2009 K24027CV13

Reglt client CH_PA

V

A01

1 500,00

-2 899,00

60109 CA

22/05/2009 K24027CV13

Reglt client LIQ_PA

V

A01

90,00

-2 989,00

60815 VL

22/05/2009 K24027CV13

DP 22/05/09 02/06/09

V

61169 BG

11/06/2009 K429EU13H

Reglt client CB

V

A04

900,00

-1 579,00

62024 BG

15/06/2009 K24121CY36

Réglt client CB (table cassée)

V

A05

251,00

-1 830,00

61130 BG

16/06/2009 K24498DK42

Reglt client CB

V

A02

750,00

-2 580,00

61802 VL

19/06/2009 K429EU13H

DP 19/06/09 25/06/09

V

1 390,00

A04

61762 VL

27/06/2009 K24498DK42

DP 27/06/09 02/07/09

V

1 190,00

A02

62625 BG

04/07/2009 K28739HY12

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 441,00

2 310,00

A05

-909,00

A01

A03

-679,00

-1 190,00 739,00

-739,00

Page : 169/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419VARE44

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VARE44 (suite...)

62626 BG

21/07/2009 K28739HY12

Reglt client CB

V

A03

1 000,00

-1 739,00

62624 CA

21/07/2009 K28739HY12

Reglt client LIQ_PA

V

A03

450,00

-2 189,00

62922 VL

21/07/2009 K28739HY12

DP 21/07/09 31/07/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VARE44 419VAUG395

2 189,00

A03

Compte soldé sur la période

8 520,00

8 520,00

Compte soldé

8 520,00

8 520,00

Réglts clients VAUG395

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57843 VL

11/01/2009 K151AG23E

DP 11/01/09 11/02/09

V

2 900,00

A01

58318 VL

11/02/2009 K151AG23E

DP 11/02/09 13/03/09

V

3 110,00

A01

57944 BG

20/02/2009 K151AG23E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

2 900,00

3 110,00

58212 BG

24/02/2009 K23449BV57

Reglt client CB

V

A03

330,00

2 780,00

58211 BG

26/02/2009 K23639CC41

Reglt client CB

V

A04

438,00

2 342,00

58222 BG

27/02/2009 K151AG23E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A01

3 100,00

-758,00

58685 BG

06/03/2009 K23836CL6U

Reglt client CH_PA

V

A05

351,00

-1 109,00

59095 CA

13/03/2009 K151AG23E

Reglt client Téléphone

V

A01

10,00

-1 119,00

58489 BG

16/03/2009 K23639CC41

Reglt client CB

V

A04

842,00

-1 961,00

58889 BG

29/03/2009 K24748DS18

Reglt client CB

V

A06

234,00

-2 195,00

58890 BG

29/03/2009 K24748DS18

Reglt client CB

V

A06

321,00

-2 516,00

59580 BG

01/04/2009 K24915DX39

Reglt client CB

V

A07

346,00

-2 862,00

59581 BG

01/04/2009 K24915DX39

Reglt client CB

V

A07

749,00

-3 611,00

59813 VL

02/04/2009 K23639CC41

DP 02/04/09 10/04/09

V

1 280,00

A04

59890 VL

10/04/2009 K24748DS18

DP 10/04/09 13/04/09

V

555,00

A06

60564 BG

11/05/2009 K151FM12D

Reglt client CB

V

60923 VL

22/05/2009 K24915DX39

DP 22/05/09 29/05/09

V

61092 BG

03/06/2009 K23449BV57

Reglt client CB

V

A03

535,00

-1 546,00

61281 BG

05/06/2009 K151FM12D

Reglt client CB

V

A02

535,00

-2 081,00

61549 BG

08/06/2009 K27918GX57

Reglt client CB

V

A09

507,00

-2 588,00

61655 BG

18/06/2009 K28234HF1H

Reglt client CB

V

A08

442,00

-3 030,00

61903 VL

18/06/2009 K151FM12D

DP 18/06/09 23/06/09

V

865,00

A02

62684 VL

05/07/2009 K23449BV57

DP 05/07/09 10/07/09

V

865,00

A03

62153 BG

16/07/2009 K23836CL6U

Reglt client CB

V

62689 VL

16/07/2009 K23836CL6U

DP 16/07/09 23/07/09

V

62298 BG

27/07/2009 K27918GX57

Reglt client CB

V

62856 VL

29/07/2009 K27918GX57

DP 29/07/09 07/08/09

V

63092 BG

14/08/2009 K28234HF1H

Reglt client CB

V

63628 VL

30/08/2009 K28234HF1H

DP 30/08/09 06/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VAUG395 419VAUQ28

A02 1 095,00

-1 776,00 330,00

-2 106,00 -1 011,00

-2 165,00 -1 300,00 800,00

-2 100,00

942,00

-1 891,00

749,00

-1 191,00

-949,00

A09 A08

1 191,00

-2 331,00

A05 A09

1 449,00

6 010,00

A07

A05 1 151,00

2 900,00

-442,00

A08

Compte soldé sur la période

14 461,00

14 461,00

Compte soldé

14 461,00

14 461,00

Réglts clients VAUQ28

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18500HG15

Reglt client CB

V

A01

584,00

-584,00

63755 AN

01/01/2009 J21287NT46

Reglt client CB

V

A02

529,00

-1 113,00

63755 AN

01/01/2009 J21287NT46

Reglt client CB

V

A02

1 093,00

-2 206,00

58686 BG

10/03/2009 K24037CV53

Reglt client CB

V

A04

584,00

-2 790,00

58891 BG

25/03/2009 K23917CP30

Reglt client CB

V

A03

336,00

-3 126,00

59712 VL

02/04/2009 J21287NT46

DP 02/04/09 08/04/09

V

59584 BG

03/04/2009 K24834DV24

Reglt client CB

V

A05

584,00

-2 088,00

59279 BG

08/04/2009 K23917CP30

Reglt client CB

V

A03

555,00

-2 643,00

59891 VL

10/04/2009 K23917CP30

DP 10/04/09 13/04/09

V

59582 BG

22/04/2009 K42EJ11G

Reglt client CB

V

A08

751,00

-2 503,00

59583 BG

22/04/2009 K42EJ11G

Reglt client CB

V

A08

1 642,00

-4 145,00

59840 VL

26/04/2009 K24037CV53

DP 26/04/09 03/05/09

V

59238 BG

28/04/2009 K24037CV53

Reglt client CB

V

A04

1 295,00

-3 561,00

60568 BG

12/05/2009 K25430EL11

Reglt client CB

V

A06

696,00

-4 257,00

60565 BG

13/05/2009 K26599FS36

Reglt client CB

V

A07

522,00

-4 779,00

60567 BG

19/05/2009 K26859FX27

Reglt client CB

V

A10

500,00

-5 279,00

60689 BG

27/05/2009 K42GJ51D

Reglt client CB

V

A09

438,00

-5 717,00

61803 VL

06/06/2009 K42EJ11G

DP 06/06/09 16/06/09

V

61036 BG

11/06/2009 J18500HG15

Reglt client CB

V

A01

1 295,00

-4 619,00

61283 CA

20/06/2009 K26859FX27

Reglt client LIQ_PA

V

A10

600,00

-5 219,00

61904 VL

20/06/2009 K26859FX27

DP 20/06/09 25/06/09

V

61284 BG

22/06/2009 K26859FX27

Reglt client CB

V

A10

325,00

-4 259,00

61286 BG

23/06/2009 K25430EL11

Reglt client CB

V

A06

1 628,00

-5 887,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 622,00

891,00

1 879,00

2 393,00

1 285,00

A02

-1 504,00

A03

-1 752,00

A04

-2 266,00

A08

-3 324,00

A10

-3 934,00

Page : 170/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419VAUQ28

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VAUQ28 (suite...)

61282 BG

24/06/2009 K26599FS36

Reglt client CB

V

61285 BG

26/06/2009 K26859FX27

Rembt client CB

V

140,00

A10

61905 VL

26/06/2009 K25430EL11

DP 26/06/09 05/07/09

V

2 324,00

A06

61170 BG

27/06/2009 K24834DV24

Reglt client CB

V

62786 VL

05/07/2009 K26599FS36

DP 05/07/09 11/07/09

V

62627 BG

12/07/2009 K42JF10E

Reglt client CB

V

62731 VL

12/07/2009 K24834DV24

DP 12/07/09 19/07/09

V

62335 BG

25/07/2009 K29095JL17

Reglt client CB

V

62654 VL

25/07/2009 J18500HG15

DP 25/07/09 01/08/09

V

63358 BG

04/08/2009 K29664KF42

Reglt client CB

V

A14

500,00

-1 850,00

63357 BG

06/08/2009 K29797KK58

Reglt client CB

V

A13

736,00

-2 586,00

63049 CA

08/08/2009 K42GJ51D

Reglt client LIQ_PA

V

A09

740,00

-3 326,00

63590 VL

08/08/2009 K42GJ51D

DP 08/08/09 12/08/09

V

1 178,00

A09

64638 VL

03/09/2009 K29664KF42

DP 03/09/09 08/09/09

V

1 283,00

A14

63978 BG

04/09/2009 K29664KF42

Reglt client CB

V

A14

783,00

-1 648,00

63863 BG

06/09/2009 K29095JL17

Reglt client CB

V

A15

180,00

-1 828,00

63915 BG

11/09/2009 K42JF10E

Reglt client CB

V

A11

925,00

-2 753,00

64576 VL

11/09/2009 K42JF10E

DP 11/09/09 16/09/09

V

63977 BG

12/09/2009 K29797KK58

Reglt client CB

V

64637 VL

17/09/2009 K29797KK58

DP 17/09/09 26/09/09

V

63862 BG

23/09/2009 K29095JL17

Reglt client CB

V

64501 VL

30/09/2009 K29095JL17

DP 30/09/09 07/10/09

V

65202 BG

11/10/2009 K31946NG54

Reglt client CB

V

A12

500,00

-500,00

65203 BG

12/10/2009 K31946NG54

Reglt client CB

V

A12

1 172,00

-1 672,00

65502 VL

12/10/2009 K31946NG54

DP 12/10/09 18/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VAUQ28 419VERNEU7

A07

A05 1 632,00

1 879,00

1 425,00

1 224,00

1 672,00

-4 696,00 -2 817,00

412,00

-3 229,00 -1 350,00

-2 148,00 -865,00

A11

-1 328,00 1 628,00

-2 956,00

632,00

-1 224,00

A13 A15

-5 828,00 -4 196,00

500,00

A01

A13 2 364,00

-4 533,00 1 295,00

A05 A15

-6 997,00 -6 857,00

A07 A11

1 879,00

1 110,00

-592,00

A15

A12

Compte soldé sur la période

25 070,00

25 070,00

Compte soldé

25 070,00

25 070,00

Réglts clients VERNEU7

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 61379 BG

02/06/2009 K27376GJ38

Reglt client CB

V

61963 VL

08/06/2009 K27376GJ38

DP 08/06/09 09/06/09

V

61550 BG

12/06/2009 K27922GX2Z

Reglt client CB

V

61551 BG

14/06/2009 K28159HD15

Reglt client CB

V

61552 BG

20/06/2009 K28159HD15

Reglt client CB

V

61656 BG

21/06/2009 K28340HJ40

Reglt client CB

V

61999 VL

22/06/2009 K28159HD15

DP 22/06/09 29/06/09

V

61657 BG

26/06/2009 K28340HJ40

Reglt client CB

V

62881 VL

01/07/2009 K28340HJ40

DP 01/07/09 07/07/09

V

62299 BG

04/07/2009 K27922GX2Z

Reglt client CB

V

62857 VL

08/07/2009 K27922GX2Z

DP 08/07/09 18/07/09

V

63359 BG

10/08/2009 K490KH3L

Reglt client CB

V

A07

332,00

-332,00

63360 BG

10/08/2009 K490KH3L

Reglt client CB

V

A07

749,00

-1 081,00

63520 BG

20/08/2009 K30160KY15

Reglt client CB

V

A05

366,00

-1 447,00

63521 BG

23/08/2009 K30160KY15

Reglt client CB

V

A05

642,00

-2 089,00

64639 VL

05/09/2009 K490KH3L

DP 05/09/09 12/09/09

V

64378 BG

22/09/2009 K31380MK26

Reglt client CB

V

64709 VL

29/09/2009 K30160KY15

DP 29/09/09 05/10/09

V

64976 BG

10/10/2009 K31380MK26

Reglt client CB

V

65443 VL

12/10/2009 K31380MK26

DP 12/10/09 19/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VERNEU7 419VERR24

A01 330,00

1 151,00

330,00

-330,00

A02

500,00

-500,00

A03

402,00

-902,00

A03

749,00

-1 651,00

A04

366,00

-2 017,00

642,00

-1 508,00

1 038,00

-1 538,00

A01

A03 A04

1 008,00

A04 A02

1 538,00

1 081,00

A07

-1 008,00 402,00

-1 410,00

749,00

-1 151,00

A05 A06

1 151,00

-500,00

A02

A06 1 008,00

-866,00

-402,00

A06

Compte soldé sur la période

7 267,00

7 267,00

Compte soldé

7 267,00

7 267,00

Réglts clients VERR24

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57604 BG

03/01/2009 K22663AC2H

Reglt client CB

V

57845 VL

05/01/2009 K22663AC2H

DP 05/01/09 12/01/09

V

57602 BG

12/01/2009 K22655AB46

Reglt client CB

V

57699 BG

21/01/2009 K22758AH53

Reglt client CB

V

57844 VL

21/01/2009 K22655AB46

DP 21/01/09 31/01/09

V

57603 BG

28/01/2009 K22655AB46

Reglt client CB

V

A01

107,00

58687 BG

05/03/2009 K23966CS8G Reglt client CB

V

A04

360,00

-747,00

58688 BG

10/03/2009 K24079CX53

Reglt client CB

V

A05

333,00

-1 080,00

58893 BG

24/03/2009 K24490DK11

Reglt client CB

V

A06

441,00

-1 521,00

59842 VL

03/04/2009 K24079CX53

DP 03/04/09 09/04/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A02 983,00

1 305,00

864,00

983,00

-983,00

A01

1 198,00

-1 198,00

A03

387,00

-1 585,00

A02

A01

A05

-280,00 -387,00

-657,00

Page : 171/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419VERR24

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VERR24 (suite...)

59240 BG

04/04/2009 K24079CX53

Reglt client CB

V

A05

531,00

-1 188,00

59585 BG

08/04/2009 K25164EC16

Reglt client CB

V

A07

573,00

-1 761,00

59586 BG

08/04/2009 K25227EE47

Reglt client CB

V

A08

360,00

-2 121,00

59160 BG

09/04/2009 K22758AH53

Reglt client CB

V

A03

704,00

-2 825,00

59760 VL

12/04/2009 K22758AH53

DP 12/04/09 20/04/09

V

1 091,00

A03

59841 VL

21/04/2009 K23966CS8G DP 21/04/09 28/04/09

V

983,00

A04

59239 BG

22/04/2009 K23966CS8G Reglt client CB

V

A04

623,00

-1 374,00

59686 BG

30/04/2009 K25798EW33 Reglt client CB

V

A10

240,00

-1 614,00

60570 BG

05/05/2009 K25478EM52

Reglt client CB

V

A09

270,00

-1 884,00

60147 BG

08/05/2009 K24490DK11

Reglt client CB

V

A06

864,00

-2 748,00

60853 VL

10/05/2009 K24490DK11

DP 10/05/09 20/05/09

V

60216 BG

21/05/2009 K25227EE47

Reglt client CB

V

60948 VL

21/05/2009 K25798EW33 DP 21/05/09 24/05/09

V

507,00

A10

60924 VL

25/05/2009 K25227EE47

V

983,00

A08

60245 BG

26/05/2009 K25798EW33 Reglt client CB

V

A10

267,00

-843,00

60691 BG

31/05/2009 K27465GK54

Reglt client CB

V

A11

387,00

-1 230,00

61367 BG

01/06/2009 K27610GN57

Reglt client CB

V

A13

360,00

-1 590,00

61370 BG

01/06/2009 K27518GL46

Reglt client CB

V

A12

330,00

-1 920,00

61287 CA

02/06/2009 K25478EM52

Reglt client LIQ_PA

V

A09

350,00

-2 270,00

61906 VL

02/06/2009 K25478EM52

DP 02/06/09 06/06/09

V

620,00

A09

61957 VL

14/06/2009 K27465GK54

DP 14/06/09 22/06/09

V

1 087,00

A11

61369 CA

16/06/2009 K27465GK54

Reglt client LIQ_PA

V

61171 BG

18/06/2009 K25164EC16

Reglt client CB

V

61804 VL

22/06/2009 K25164EC16

DP 22/06/09 07/07/09

V

61658 BG

23/06/2009 K28396HL47

Reglt client CB

V

62630 BG

08/07/2009 K28853JC54

Reglt client CB

62631 BG

08/07/2009 K28853JC54

Reglt client CB

62923 VL

12/07/2009 K28853JC54

DP 12/07/09 18/07/09

V

62255 BG

15/07/2009 K27518GL46

Reglt client CB

V

62812 VL

21/07/2009 K27518GL46

DP 21/07/09 28/07/09

V

63093 CA

04/08/2009 K28396HL47

Reglt client LIQ_PA

V

63629 VL

04/08/2009 K28396HL47

DP 04/08/09 10/08/09

V

865,00

A14

63591 VL

11/08/2009 K27610GN57

DP 11/08/09 11/08/09

V

360,00

A13

63361 BG

13/08/2009 K29989KT11

Reglt client CB

V

A16

621,00

-621,00

63362 BG

30/08/2009 K29989KT11

Reglt client CB

V

A16

1 398,00

-2 019,00

64640 VL

20/09/2009 K29989KT11

DP 20/09/09 07/10/09

V

66525 BG

01/11/2009 K32350NY30

Reglt client CB

V

300,00

-300,00

66624 BG

23/11/2009 K422RA55G

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

66526 BG

25/11/2009 K32350NY30

Reglt client CH_PA

V

66527 CA

25/11/2009 K32350NY30

Reglt client LIQ_PA

V

66740 VL

25/11/2009 K32350NY30

DP 25/11/09 30/11/09

V

67156 BG

08/12/2009 K33319RV1N

Reglt client CB

V

A18

330,00

-668,00

67157 BG

26/12/2009 K33319RV1N

Reglt client CB

V

A18

534,00

-1 202,00

67381 VL

26/12/2009 K33319RV1N

DP 26/12/09 01/01/10

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VERR24 419VIDU9

DP 25/05/09 01/06/09

1 305,00

-1 734,00 -751,00

A06 A08

-1 443,00 623,00

-2 066,00 -1 559,00 -576,00

-1 650,00 -563,00

A11

700,00

-1 263,00

A07

1 255,00

-2 518,00

A14

330,00

-1 020,00

V

A15

330,00

-1 350,00

V

A15

534,00

-1 884,00

1 828,00

864,00

A07

A15 A12

983,00

864,00

-1 673,00

535,00

-1 225,00

-690,00 -360,00

A16 A17

745,00

-1 020,00 653,00

A12 A14

2 019,00

-690,00

338,00

-638,00

A17

400,00

-1 038,00

A17

45,00

-1 083,00

A17

-338,00

A18

-338,00

Solde période créditeur

18 256,00

18 594,00

-338,00

Solde compte créditeur

18 256,00

18 594,00

-338,00

Réglts clients VIDU9

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

A07

741,00

-741,00

58216 BG

14/02/2009 K23353BR46

Reglt client CB

V

A01

471,00

-1 212,00

58215 BG

16/02/2009 K23460BV4Z

Reglt client CB

V

A02

1 742,00

-2 954,00

58217 BG

18/02/2009 K23592CB35

Reglt client CB

V

A03

471,00

-3 425,00

58689 BG

11/03/2009 K23828CL59

Reglt client CH_PA

V

A06

664,00

-4 089,00

59210 BG

05/04/2009 K23592CB35

Reglt client CB

V

A03

889,00

-4 978,00

59814 VL

10/04/2009 K23592CB35

DP 10/04/09 17/04/09

V

59241 BG

29/04/2009 K23828CL59

Reglt client CH_PA

V

A06

1 095,75

-4 713,75

59242 BG

29/04/2009 K23828CL59

Reglt client CB

V

A06

365,00

-5 078,75

59843 VL

29/04/2009 K23828CL59

DP 29/04/09 11/05/09

V

60694 BG

25/05/2009 K308GF43C

Reglt client CB

V

A05

509,00

-3 463,00

60693 BG

29/05/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

A04

548,00

-4 011,00

61371 BG

01/06/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

A04

618,00

-4 629,00

61372 BG

01/06/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

A04

500,00

-5 129,00

61958 VL

05/06/2009 K27348GH1L

DP 05/06/09 14/06/09

V

61373 BG

21/06/2009 K308GF43C

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 360,00

2 124,75

1 666,00

A03

-3 618,00

A06

-2 954,00

A04 A05

-3 463,00 1 004,00

-4 467,00

Page : 172/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419VIDU9

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VIDU9 (suite...)

61959 VL

21/06/2009 K308GF43C

DP 21/06/09 29/06/09

V

61093 BG

22/06/2009 K23460BV4Z

Reglt client CB

V

61718 VL

29/06/2009 K23460BV4Z

DP 29/06/09 29/07/09

V

62632 BG

29/07/2009 K29528KB19

Reglt client CB

V

A08

342,00

-1 554,00

62990 BG

05/08/2009 K23353BR46

Reglt client CB

V

A01

889,00

-2 443,00

63543 VL

22/08/2009 K23353BR46

DP 22/08/09 29/08/09

V

62973 BG

31/08/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

A07

1 690,00

-2 773,00

63916 BG

01/09/2009 K29528KB19

Reglt client CB

V

A08

508,00

-3 281,00

64577 VL

03/09/2009 K29528KB19

DP 03/09/09 07/09/09

V

850,00

A08

64398 VL

07/09/2009 J308PC52D

DP 07/09/09 21/09/09

V

2 431,00

A07

64265 BG

15/09/2009 K31236ME43

Reglt client CB

V

A09

571,00

-571,00

64266 BG

17/09/2009 K31236ME43

Reglt client CB

V

A09

1 135,00

-1 706,00

64763 VL

21/09/2009 K31236ME43

DP 21/09/09 01/10/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VIDU9 419VIGN11

1 513,00

A05 A02

6 648,00

1 360,00

1 706,00

-2 954,00 4 906,00

A02

-7 860,00 -1 212,00

A01

-1 083,00

-2 431,00

A09

Compte soldé sur la période

19 658,75

19 658,75

Compte soldé

19 658,75

19 658,75

Réglts clients VIGN11

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 62634 BG

17/07/2009 K29045JJ19

Reglt client CB

V

A01

616,00

-616,00

63917 BG

02/09/2009 K29045JJ19

Reglt client CB

V

A01

384,00

-1 000,00

64578 VL

03/09/2009 K29045JJ19

DP 03/09/09 08/09/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VIGN11 419VILLA2

1 000,00

A01

Compte soldé sur la période

1 000,00

1 000,00

Compte soldé

1 000,00

1 000,00

Réglts clients VILLA2

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 64267 BG

14/09/2009 K31157MC1Z Reglt client CB

V

A01

915,00

-915,00

64268 BG

26/09/2009 K31157MC1Z Reglt client CB

V

A01

1 588,00

-2 503,00

65204 BG

06/10/2009 K31846NC57

V

A02

586,00

-3 089,00

65400 VL

10/10/2009 K31157MC1Z DP 10/10/09 17/10/09

V

65566 BG

29/10/2009 K32428PB9H

Réglt client CB

V

A03

782,00

-1 368,00

66345 BG

06/11/2009 K31846NC57

Reglt client CB

V

A02

1 008,00

-2 376,00

66692 VL

11/11/2009 K31846NC57

DP 11/11/09 17/11/09

V

66346 BG

17/11/2009 K31846NC57

Reglt client CB

V

A02

672,00

-782,00

66528 BG

19/11/2009 K32428PB9H

Reglt client CB

V

A03

2 218,00

-3 000,00

66741 VL

21/11/2009 K32428PB9H

DP 21/11/09 30/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VILLA2 419VILLAGE

Reglt client CB

2 503,00

2 266,00

3 000,00

A01

-586,00

A02

-110,00

A03

Compte soldé sur la période

7 769,00

7 769,00

Compte soldé

7 769,00

7 769,00

Réglts clients VILLAGE

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 58218 BG

26/02/2009 K23790CJ43

Reglt client CB

V

A01

402,00

-402,00

58490 BG

13/03/2009 K23790CJ43

Reglt client CB

V

A01

836,00

-1 238,00

59026 VL

13/03/2009 K23790CJ43

DP 13/03/09 22/03/09

V

58895 BG

17/03/2009 K24368DG43

Reglt client CB

V

A02

373,00

-373,00

58896 BG

26/03/2009 K24654DP15

Reglt client CB

V

A03

344,00

-717,00

59893 VL

16/04/2009 K24654DP15

DP 16/04/09 23/04/09

V

59281 BG

17/04/2009 K24654DP15

Reglt client CB

V

A03

665,00

-373,00

60148 BG

01/05/2009 K24368DG43

Reglt client CB

V

A02

751,00

-1 124,00

60572 BG

10/05/2009 K26386FL13

Reglt client CB

V

A04

430,00

-1 554,00

60854 VL

16/05/2009 K24368DG43

DP 16/05/09 24/05/09

V

60695 BG

24/05/2009 K27154GC10

Reglt client CB

V

A05

678,00

-1 108,00

60696 BG

26/05/2009 K291GH37D

Reglt client CB

V

A06

432,00

-1 540,00

61374 BG

01/06/2009 K27154GC10

Reglt client CB

V

A05

1 568,00

-3 108,00

61960 VL

12/06/2009 K27154GC10

DP 12/06/09 30/06/09

V

62256 BG

02/07/2009 K291GH37D

Reglt client CB

V

836,00

-1 698,00

62813 VL

02/07/2009 K291GH37D

DP 02/07/09 11/07/09

V

62232 BG

06/07/2009 K26386FL13

Reglt client CB

V

922,00

-1 504,00

62257 BG

16/07/2009 K291GH37D

Rembt client CB

V

152,00

A06

62787 VL

16/07/2009 K26386FL13

DP 16/07/09 26/07/09

V

1 335,00

A04

62616 BG

20/07/2009 K29267JS16

Reglt client CB

V

62635 BG

21/07/2009 K29273JS8Y

Reglt client CB

V

62231 BG

27/07/2009 K26386FL13

Rembt client CB

V

17,00

A04

64573 VL

05/09/2009 K29267JS16

DP 05/09/09 12/09/09

V

920,00

A08

63913 BG

14/09/2009 K29267JS16

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 238,00

1 009,00

1 124,00

2 246,00

A01

A03

A02

-430,00

A05 A06

1 116,00

292,00

-862,00

A06 A04

-582,00 -1 352,00 -17,00

A08

388,00

-405,00

A07

755,00

-1 160,00

A08

-1 143,00 -223,00 532,00

-755,00

Page : 173/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

419VILLAGE

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients VILLAGE (suite...)

63918 CA

14/09/2009 K29273JS8Y

Reglt client LIQ_PA

V

64579 VL

14/09/2009 K29273JS8Y

DP 14/09/09 05/10/09

V

2 062,00

A07

-493,00

63919 BG

18/09/2009 K29273JS8Y

Rembt client CB

V

255,00

A07

-238,00

64858 BG

01/10/2009 K29273JS8Y

Rembt client CB

V

238,00

A07

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VILLAGE 419VINTI9

A07

1 800,00

Compte soldé sur la période

11 712,00

11 712,00

Compte soldé

11 712,00

11 712,00

-2 555,00

Réglts clients VINTI9

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57846 VL

13/01/2009 K280AG36L

DP 13/01/09 11/02/09

V

57701 BG

19/01/2009 K280AT33K

Reglt client CB

V

A08

1 020,00

880,00

57738 BG

30/01/2009 K280BG20E

Reglt client CB

V

A09

325,00

555,00

57984 BG

02/02/2009 K23115BD36

Reglt client CB

V

A01

253,00

58283 VL

15/02/2009 K280AT33K

DP 15/02/09 27/02/09

V

58219 BG

19/02/2009 K23656CD48

Reglt client CB

V

A02

300,00

57945 BG

20/02/2009 K280AG36L

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

A07

1 900,00

-878,00

58491 BG

09/03/2009 K23656CD48

Reglt client CB

V

A02

450,00

-1 328,00

59027 VL

14/03/2009 K23656CD48

DP 14/03/09 20/03/09

V

58415 BG

28/03/2009 K23115BD36

Reglt client CB

V

A01

297,00

-875,00

58908 BG

31/03/2009 K24896DW33 Reglt client CB

V

A03

347,00

-1 222,00

59774 VL

04/04/2009 K23115BD36

DP 04/04/09 08/04/09

V

59587 BG

23/04/2009 K25832EX53

Reglt client CB

V

A04

392,00

-1 064,00

60217 BG

05/05/2009 K25832EX53

Reglt client CB

V

A04

728,00

-1 792,00

60056 BG

10/05/2009 K280BG20E

Reglt client CB

V

A09

525,00

-2 317,00

60760 VL

10/05/2009 K280BG20E

DP 10/05/09 17/05/09

V

60577 BG

17/05/2009 K26671FT53

Reglt client CB

V

A05

675,00

-2 142,00

60574 BG

19/05/2009 K26953FZ50

Reglt client CB

V

A15

300,00

-2 442,00

60925 VL

19/05/2009 K25832EX53

DP 19/05/09 29/05/09

V

60575 BG

22/05/2009 K27118GC37

Reglt client CB

V

A06

347,00

-1 669,00

60576 BG

28/05/2009 K27118GC37

Reglt client CB

V

A06

593,00

-2 262,00

61907 VL

13/06/2009 K27118GC37

DP 13/06/09 21/06/09

V

61288 BG

17/06/2009 K26671FT53

Reglt client CB

V

A05

1 455,00

-2 777,00

61133 BG

25/06/2009 K24896DW33 Reglt client CH_PA

V

A03

600,00

-3 377,00

61764 VL

25/06/2009 K24896DW33 DP 25/06/09 03/07/09

V

62233 CA

08/07/2009 K26671FT53

Reglt client LIQ_PA

V

62788 VL

08/07/2009 K26671FT53

DP 08/07/09 04/08/09

V

62637 BG

11/07/2009 K28944JF53

Reglt client CB

V

A13

667,00

-967,00

63368 BG

04/08/2009 K29630KE1F

Reglt client CB

V

A10

482,00

-1 449,00

63366 BG

05/08/2009 K280KK55U

Reglt client CB

V

A14

290,00

-1 739,00

63715 VL

05/08/2009 K29630KE1F

DP 05/08/09 19/08/09

V

63367 BG

06/08/2009 K280KK55U

Reglt client CB

V

A14

525,00

-784,00

63369 BG

06/08/2009 K29630KE1F

Reglt client CB

V

A10

998,00

-1 782,00

63364 BG

15/08/2009 K30090KW28 Reglt client CB

V

A11

325,00

-2 107,00

63365 CA

19/08/2009 K30090KW28 Reglt client LIQ_PA

V

A11

525,00

-2 632,00

63714 VL

19/08/2009 K30090KW28 DP 19/08/09 26/08/09

V

63179 BG

25/08/2009 K28944JF53

Reglt client CB

V

A13

1 403,00

-3 185,00

63523 BG

31/08/2009 K30624LL39

Reglt client CB

V

A12

275,00

-3 460,00

64710 VL

02/09/2009 K30624LL39

DP 02/09/09 07/09/09

V

64043 BG

04/09/2009 K30624LL39

Reglt client CB

V

64641 VL

07/09/2009 K280KK55U

DP 07/09/09 14/09/09

V

815,00

A14

64580 VL

14/09/2009 K28944JF53

DP 14/09/09 06/10/09

V

2 070,00

A13

65205 BG

13/10/2009 K31985NJ24

Reglt client CB

V

A17

437,00

-737,00

65558 BG

30/10/2009 K26953FZ50

Réglt client CB

V

A15

450,00

-1 187,00

66639 VL

04/11/2009 K26953FZ50

DP 04/11/09 10/11/09

V

66625 BG

26/11/2009 K280RE24N

Reglt client CB

V

1 133,00

-1 570,00

67350 VL

01/12/2009 K280RE24N

DP 01/12/09 10/12/09

V

1 133,00

A16

67274 VL

24/12/2009 K31985NJ24

DP 24/12/09 05/01/10

V

1 299,00

A17

66899 CA

29/12/2009 K31985NJ24

Reglt client LIQ_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419VINTI9 419WAUX5

1 900,00

1 020,00

750,00

550,00

850,00

1 120,00

940,00

947,00

A07

A08

1 480,00

850,00

650,00

750,00

-672,00

A09

-1 467,00

A04

-1 322,00

A06

-1 322,00

A03

-2 430,00 90,00

A05

-259,00

A11

-1 782,00

A12

-2 810,00 375,00

-3 185,00 -2 370,00 -300,00

A15

A17

-2 520,00 -300,00

A10

A16

1 022,00

-578,00

A01

A12

302,00 1 322,00

A02

A05 2 220,00

1 900,00

-437,00 -437,00 862,00 862,00

Compte soldé sur la période

19 344,00

19 344,00

Compte soldé

19 344,00

19 344,00

Réglts clients WAUX5

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63381 BG

11/08/2009 K29892KP5F

Reglt client CB

V

A01

374,00

-374,00

63981 BG

24/09/2009 K29892KP5F

Reglt client VIRE_PA

V

A01

722,00

-1 096,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 174/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 419WAUX5

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Réglts clients WAUX5 (suite...)

64647 VL

26/09/2009 K29892KP5F

DP 26/09/09 05/10/09

V

66529 BG

13/11/2009 K32808PT6T

Reglt client CB

V

A02

320,00

-320,00

66530 BG

13/11/2009 K32808PT6T

Reglt client CB

V

A02

410,00

-730,00

66742 VL

18/11/2009 K32808PT6T

DP 18/11/09 23/11/09

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419WAUX5 419ZZZ

1 096,00

730,00

A01

A02

Compte soldé sur la période

1 826,00

1 826,00

Compte soldé

1 826,00

1 826,00

Réglts clients ZZZ

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15103BY11

Trop-perçu Accenture s/ LUCIE8

V

A01

2 000,00

-2 000,00

63755 AN

01/01/2009 J17468FJ56

Trop-perçu client s/ BUCI12

V

A01

1 199,00

-3 199,00

63755 AN

01/01/2009 Divers

Réglt client s/Réserv. inexist...

V

A02

303,00

-3 502,00

66243 BQ

26/02/2009 Divers

Rembt client s/réserv. inexist...

V

404,00

A02

67538 OD

31/12/2009 OD

Imputation règlements clients ...

V

3 199,00

A01

67539 OD

31/12/2009 OD

Imputation écart s/rembt à cha...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 419ZZZ 421PB

A02

-3 098,00 101,00 101,00

Compte soldé sur la période

3 603,00

3 603,00

Compte soldé

3 603,00

3 603,00

Philippe Boiledieu

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67487 BQ

16/12/2009 12-012/0295

RECEPT /C.PA

/CHAT13

V

76,43

A01

76,43

67489 BQ

16/12/2009 12-013/0296

RECEPT /C.PA

/CHAT13

V

267,00

A02

343,43

67486 HA

16/12/2009 12-012/0295

RECEPT /MONO

/CHAT13

V

A01

76,43

67488 HA

16/12/2009 12-013/0296

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

A02

267,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 421PB 421XF

Compte soldé sur la période

343,43

343,43

Compte soldé

343,43

343,43

267,00

Xavier Fouquerand

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71534 OD

01/01/2009 OD UC

FNAC payé XF

V

A35

159,00

-159,00

66210 OD

02/01/2009 XF

Réimputation d'à-nouveaux XF

V

A35

120,50

-279,50

66788 BQ

05/01/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

65950 HA

05/02/2009 06-005/0178

RECEPT /DIVERS /DIV (non rem...

V

65696 BQ

18/02/2009 02-018/0028

RECEPT /C.PA

V

65695 HA

18/02/2009 02-018/0028

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65694 BQ

19/02/2009 02-017/0027

RECEPT /C.PA

/DIV (payé pa...

V

33,20

A35

65698 BQ

23/02/2009 02-019/0029

RECEPT /C.PA

/DIV

V

7,00

A02

65697 HA

23/02/2009 02-019/0029

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65764 BQ

05/03/2009 04-019/0075

RECEPT /C.PA

V

65763 HA

05/03/2009 04-019/0075

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65766 BQ

09/03/2009 04-020/0076

RECEPT /C.PA

V

28,90

A35

65768 BQ

09/03/2009 04-021/0077

TELECOM /C.PA

V

67,55

A35

65765 HA

09/03/2009 04-020/0076

RECEPT /DIVERS /DIV

V

A35

28,80

-185,90

65767 HA

09/03/2009 04-021/0077

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A35

28,75

-214,65

65762 BQ

16/03/2009 04-018/0074

POSTE /C.PA

V

65761 HA

16/03/2009 04-018/0074

POSTE /POSTE /DIV

V

65735 BQ

05/04/2009 04-004/0058

TELECOM /C.PA

/DIV

V

28,75

A05

65760 BQ

05/04/2009 04-017/0073

TELECOM /C.PA

/DIV

V

28,75

A09

65734 HA

05/04/2009 04-004/0058

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A05

28,75

-185,90

65759 HA

05/04/2009 04-017/0073

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A09

28,75

-214,65

71537 OD

10/04/2009 OD UC

Les TONTONS

V

A35

90,40

-305,05

65731 BQ

16/04/2009 04-002/0056

TAXI

/C.PA

65730 HA

16/04/2009 04-002/0056

TAXI

/DIVERS /DIV

V

65774 BQ

25/04/2009 05-003/0080

ESS

/C.PA

V

65773 HA

25/04/2009 05-003/0080

ESS

/DIVERS /DIV

65729 BQ

28/04/2009 04-001/0055

TELECOM /C.PA

/DIV (rembt e...

V

59,80

A35

-245,25

65733 BQ

28/04/2009 04-003/0057

TELECOM /C.PA

/DIV

V

28,75

A04

-216,50

65737 BQ

28/04/2009 04-005/0059

RECEPT /C.PA

/DIV

V

212,40

A06

-4,10

65739 BQ

28/04/2009 04-006/0060

RECEPT /C.PA

/DIV

V

58,20

A07

54,10

65741 BQ

28/04/2009 04-007/0061

RECEPT /C.PA

/DIV

V

33,50

A08

65732 HA

28/04/2009 04-003/0057

TELECOM /SKYPE /DIV

V

A04

28,75

58,85

65736 HA

28/04/2009 04-005/0059

RECEPT /DIVERS /DIV

V

A06

212,40

-153,55

65738 HA

28/04/2009 04-006/0060

RECEPT /DIVERS /DIV

V

A07

58,20

-211,75

65740 HA

28/04/2009 04-007/0061

RECEPT /DIVERS /DIV

V

A08

33,50

-245,25

65776 BQ

04/05/2009 05-004/0081

RECEPT /C.PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV

/DIV /DIV (0,10 en... /DIV

/DIV

/DIV

V

/DIV

28,75

A35 57,80

A02 10,00

60,00 41,84

XAVIER

A15

-253,55 -243,55

10,00

-253,55 -224,65 -157,10

-210,29 4,36

-214,65 -185,90 -157,15

-245,05 60,00

A14 A14

25,75

-246,55 7,00

A03 A03

-286,75 -253,55

A10 A10

-286,75 -228,95

57,80

A11 A11

4,36

-250,75 36,00

A01 A01

V

/DIV

A35

-305,05 -263,21

41,84

-305,05

87,60

-219,50

Page : 175/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 421XF

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Xavier Fouquerand (suite...)

65775 HA

04/05/2009 05-004/0081

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65772 BQ

05/05/2009 05-002/0079

RECEPT /C.PA

V

65771 HA

05/05/2009 05-002/0079

RECEPT /DIVERS /DIV

V

65770 BQ

20/05/2009 05-001/0078

I-LOG /C.PA

V

250,00

A12

4,75

65992 BQ

20/05/2009 07-014/0200

I-SERV /C.PA

V

250,00

A35

254,75

65769 HA

20/05/2009 05-001/0078

I-LOG /ISP

71539 OD

25/05/2009 OD UC

Les TONTONS

65963 BQ

01/06/2009 06-012/0185

TELECOM /C.PA

65962 HA

01/06/2009 06-012/0185

TELECOM /SKYPE /DIV

V

65965 BQ

09/06/2009 06-013/0186

TELECOM /C.PA

V

65964 HA

09/06/2009 06-013/0186

TELECOM /SKYPE /DIV

V

66789 BQ

15/06/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

57,50

A35

65990 BQ

05/07/2009 07-013/0199

TELECOM /C.PA

V

28,75

A19

65989 HA

05/07/2009 07-013/0199

TELECOM /SKYPE /DIV

V

65988 BQ

06/07/2009 07-012/0198

TELECOM /C.PA

V

65987 HA

06/07/2009 07-012/0198

TELECOM /SKYPE /DIV

V

66034 BQ

24/07/2009 09-035/0227

TELECOM /C.PA

V

66033 HA

24/07/2009 09-035/0227

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

66036 BQ

11/08/2009 09-036/0228

TELECOM /C.PA

V

66035 HA

11/08/2009 09-036/0228

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

66038 BQ

31/08/2009 09-037/0229

TELECOM /C.PA

V

66037 HA

31/08/2009 09-037/0229

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

66052 BQ

09/09/2009 10-007/0237

TELECOM /C.PA

V

66051 HA

09/09/2009 10-007/0237

TELECOM /SKYPE /DIV

V

66050 BQ

23/09/2009 10-006/0236

TELECOM /C.PA

V

66049 HA

23/09/2009 10-006/0236

TELECOM /SKYPE /DIV

V

66048 BQ

03/10/2009 10-005/0235

TELECOM /C.PA

V

66047 HA

03/10/2009 10-005/0235

TELECOM /SKYPE /DIV

V

66044 BQ

07/10/2009 10-003/0233

I-LOG /C.PA

V

400,00

A23

66046 BQ

07/10/2009 10-004/0234

POSTE /C.PA

V

6,30

A24

66043 HA

07/10/2009 10-003/0233

I-LOG /ISP

66045 HA

07/10/2009 10-004/0234

66089 BQ

/DIV

/DIV /DIV (rembour... /DIV /DIV

/DIV /DIV /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /DIV /DIV /DIV

/DIV /DIV

A13

-245,25 -227,85

17,40

-245,25

A12

250,00

4,75

V

A35

91,00

-86,25

28,75

A16 A16

28,75

A17 A17

A19 28,75

-28,75

28,75

-28,75

28,75

-28,75

28,75

-28,75

28,75

-28,75

28,75

-28,75

28,75

-28,75

A26 A26

28,75

28,75

A27 A27

28,75

-28,75

A22 A22

28,75

-86,25

A21 A21

28,75

-57,50 28,75

A20 A20

28,75

-86,25

A18 A18

28,75

-57,50 28,75

A25 A25

28,75

-28,75 371,25 377,55

V

A23

400,00

-22,45

POSTE /POSTE /DIV

V

A24

6,30

-28,75

11/10/2009 10-008/0256

TELECOM /C.PA

V

66088 HA

11/10/2009 10-008/0256

TELECOM /SKYPE /DIV

V

28,75

-28,75

66790 BQ

14/10/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

25,00

A35

66791 BQ

16/10/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

3,75

A35

66091 BQ

23/10/2009 10-009/0257

TELECOM /C.PA

V

28,75

A29

66090 HA

23/10/2009 10-009/0257

TELECOM /SKYPE /DIV

V

67451 BQ

03/11/2009 11-005/0262

TELECOM /C.PA

V

67450 HA

03/11/2009 11-005/0262

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

67453 BQ

12/11/2009 11-006/0263

TELECOM /C.PA

V

67452 HA

12/11/2009 11-006/0263

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

67503 BQ

07/12/2009 12-020/0303

TELECOM /C.PA

V

67502 HA

07/12/2009 12-020/0303

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

67499 BQ

22/12/2009 12-018/0301

TELECOM /C.PA

V

67498 HA

22/12/2009 12-018/0301

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

67501 BQ

29/12/2009 12-019/0302

TELECOM /C.PA

V

67500 HA

29/12/2009 12-019/0302

TELECOM /SKYPE /CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 421XF 44400000

/DIV

25,75

A13

V V

/DIV

A15 17,40

/DIV

/DIV /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13 /CHAT13

28,75

A28 A28

A29 28,75

28,75

28,75 28,75

A32 A32

V

28,75 28,75

A34 A34

28,75

28,75 28,75

A31 A31

28,75

28,75 28,75

A30 A30

28,75

-3,75

28,75 28,75

A33 A33

28,75 28,75

Compte soldé sur la période

2 314,00

2 314,00

Compte soldé

2 314,00

2 314,00

Etat impôt sur les bénéfices

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

66231 BQ

10/04/2009 IS

Réglement IS 2008

V

66232 BQ

16/07/2009 IS

Remboursement IS 2008

V

71587 OD

31/12/2009 OD UC

IS 2009

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44400000 44520000

1 800,00 5 718,00

-1 800,00 3 918,00

3 918,00 510,00

-510,00

Solde période créditeur

5 718,00

6 228,00

-510,00

Solde compte créditeur

5 718,00

6 228,00

-510,00

Tva due intracommunautaire

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71560 OD

31/12/2009 OD UC

TVA GOOGLE 2009

V

11 115,46

-11 115,46

71561 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 12/2009

V

801,25

-11 916,71

71565 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 11/1009

V

1 001,28

-12 917,99

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 176/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 44520000

71576 OD

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Tva due intracommunautaire (suite...) 31/12/2009 OD UC

CA12

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44520000 44551000

Le 05/10/2010

V

11 115,46

-1 802,53

Solde période créditeur

11 115,46

12 917,99

-1 802,53

Solde compte créditeur

11 115,46

12 917,99

-1 802,53

22 743,00

-22 743,00

Tva à décaisser

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

66227 BQ

19/04/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 1er Trim...

V

2 054,00

66223 BQ

08/07/2009 TVA

Solde TVA 2008

V

22 743,00

2 054,00

66225 BQ

15/07/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 2ème Tri...

V

13 500,00

15 554,00

66224 BQ

15/10/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 3ème Tri...

V

13 500,00

29 054,00

67533 BQ

18/12/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 4ème Tri...

V

6 221,00

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44551000 44562100

-20 689,00

35 275,00 23 255,00

12 020,00

Solde période débiteur

58 018,00

45 998,00

12 020,00

Solde compte débiteur

58 018,00

45 998,00

12 020,00

Tva sur immo. 2.1%

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

156,49

156,49

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

150,59

307,08

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

79,14

386,22

71573 OD

31/12/2009 OD UC

TVA AGYLIS

V

1 176,00

1 562,22

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44562100 44566100

1 562,22

Compte soldé sur la période

1 562,22

1 562,22

Compte soldé

1 562,22

1 562,22

Tva deductible 2.1%

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

71574 OD

31/12/2009 OD UC

Compte à Compte

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44566100 44566200

1 293,60

1 293,60 1 293,60

Compte soldé sur la période

1 293,60

1 293,60

Compte soldé

1 293,60

1 293,60

Tva déductible 5.5 %

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65653 HA

29/01/2009 01-002/0004

BUR

V

5,66

65659 HA

24/02/2009 02-001/0008

POSTE /POSTE /DIV

V

0,37

6,03

65716 HA

10/03/2009 03-009/0042

BUR

/NESPRESS/DIV

V

5,66

11,69

65738 HA

28/04/2009 04-006/0060

RECEPT /DIVERS /DIV

V

3,03

14,72

65794 HA

27/05/2009 05-011/0091

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

6,02

20,74

65970 HA

09/07/2009 07-003/0189

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

6,02

26,76

65985 HA

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /DIVERS /DIV

V

5,95

32,71

66031 HA

09/09/2009 09-034/0225

BUR

V

6,02

38,73

66211 HA

06/10/2009 10-028

Achat de plantes vertes

V

4,06

42,79

67468 HA

11/12/2009 12-003/0286

BUR-ADM /NESPRESS/CHAT13

V

6,06

71575 OD

31/12/2009 OD UC

Compte à Compte

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44566200 44566220

/NESPRESS/DIV

/NESPRESS/CHAT13

5,66

48,85 48,85

Compte soldé sur la période

48,85

48,85

Compte soldé

48,85

48,85

TVA Déductible

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71560 OD

31/12/2009 OD UC

TVA GOOGLE 2009

V

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44566220 44566400

11 115,46

11 115,46 11 115,46

Compte soldé sur la période

11 115,46

11 115,46

Compte soldé

11 115,46

11 115,46

Tva déductible 19.6 %

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65657 HA

01/01/2009 01-004/0006

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

216,61

216,61

71535 OD

01/01/2009 OD UC

Janv-13 Loyer 1T09

V

1 193,20

1 409,81

66269 HA

02/01/2009 31407

Facture FREESCOOT Atelier Jan ...

V

94,27

1 504,08

66270 HA

02/01/2009 95704

Facture FREESCOOT mai 08

V

226,97

1 731,05

66271 HA

02/01/2009 32099

Facture FRESSCOOT Atelier 08

V

94,70

1 825,75

66272 HA

02/01/2009 96731

Facture FREESCOOT loc sept 08

V

341,69

2 167,44

66130 BQ

03/01/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

2 168,62

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 177/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 44566400

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Tva déductible 19.6 % (suite...)

66021 HA

04/01/2009 02-035/0219

INTERNET/ORANGE /COTE20

V

3,93

2 172,55

65605 HA

05/01/2009 09-007/R003

TVCABLE /UPC

V

5,72

2 178,27

66240 HA

06/01/2009 ORANGE

ORANGE prélèvement

V

175,97

2 354,24

65689 HA

12/01/2009 01-005/0025

FR-ACTE /GREFFE /DIV

V

0,62

2 354,86

65663 HA

13/01/2009 02-003/0010

PUB

V

39,98

2 394,84

65920 HA

13/01/2009 05-022/0163

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

2 399,41

65938 HA

13/01/2009 01-022/0172

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

2 408,03

65691 HA

18/01/2009 01-006/0026

PUB

V

1,47

2 409,50

66136 BQ

21/01/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/01

V

1,50

2 411,00

65671 HA

21/01/2009 02-007/0014

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

30,68

2 441,68

65655 HA

23/01/2009 01-003/0005

RECEPT /DIVERS /DIV

V

10,73

2 452,41

65651 HA

27/01/2009 01-001/0003

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

21,34

2 473,75

65677 HA

30/01/2009 02-011/0018

HONO-INF/AGYLIS /CHAT13

V

1 176,00

3 649,75

65699 HA

31/01/2009 01-021/0033

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

392,00

4 041,75

66202 HA

31/01/2009 01-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

223,88

4 265,63

66139 BQ

03/02/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

4 266,81

65607 HA

05/02/2009 09-008/R004

TVCABLE /UPC

V

5,72

4 272,53

65906 HA

05/02/2009 02-023/0152

TELECOM /DIVERS /DIV

V

5,90

4 278,43

65950 HA

05/02/2009 06-005/0178

RECEPT /DIVERS /DIV (non rem...

V

5,90

4 284,33

65922 HA

13/02/2009 02-033/0164

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

4 288,90

65936 HA

13/02/2009 02-034/0171

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

4 297,52

65695 HA

18/02/2009 02-018/0028

RECEPT /DIVERS /DIV

V

9,47

4 306,99

65908 HA

18/02/2009 02-031/0153

PUB

V

1,47

4 308,46

66143 BQ

19/02/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/02

V

1,50

4 309,96

65910 HA

19/02/2009 05-032/0155

RECEPT /DIVERS /DIV

V

5,44

4 315,40

65697 HA

23/02/2009 02-019/0029

RECEPT /DIVERS /DIV

V

1,15

4 316,55

65661 HA

25/02/2009 02-002/0009

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

147,16

4 463,71

65708 HA

28/02/2009 03-005/0038

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

187,78

4 651,49

65701 HA

02/03/2009 03-001/0034

I-MAT /SURCOUF /DIV

V

6,86

4 658,35

66144 BQ

03/03/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

4 659,53

65609 HA

05/03/2009 09-009/R005

TVCABLE /UPC

/DIV1

V

5,72

4 665,25

65763 HA

05/03/2009 04-019/0075

RECEPT /DIVERS /DIV

V

1,64

4 666,89

65765 HA

09/03/2009 04-020/0076

RECEPT /DIVERS /DIV

V

4,72

4 671,61

65767 HA

09/03/2009 04-021/0077

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

4 675,36

65924 HA

13/03/2009 03-030/0165

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

4 679,93

65934 HA

13/03/2009 03-031/0170

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

4 688,55

66259 HA

14/03/2009 97288

FREESCOOT Atelier vélo

V

12,29

4 700,84

65720 HA

18/03/2009 03-013/0048

PUB

V

1,47

4 702,31

66149 BQ

19/03/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/03

V

1,54

4 703,85

65722 HA

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

156,01

4 859,86

65718 HA

23/03/2009 03-012/0045

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

27,09

4 886,95

65744 HA

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

78,35

4 965,30

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Loyer 2T09

V

1 241,25

6 206,55

65757 HA

31/03/2009 04-016/0072

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

222,21

6 428,76

66153 BQ

02/04/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

6 429,94

65734 HA

05/04/2009 04-004/0058

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

6 433,69

65759 HA

05/04/2009 04-017/0073

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

6 437,44

65611 HA

06/04/2009 09-010/R006

TVCABLE /UPC

V

5,72

6 443,16

65755 HA

10/04/2009 04-015/0071

PUB

/ANGLO /DIV

V

39,98

6 483,14

65880 HA

10/04/2009 04-025/0137

PUB

/GOOGLE /DIV

V

83,66

6 566,80

65748 HA

14/04/2009 04-011/0066

RECEPT /DIVERS /DIV

V

9,46

6 576,26

65926 HA

15/04/2009 04-034/0166

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

6 580,83

65932 HA

15/04/2009 04-035/0169

INTERNET/ORANGE /DIV

V

8,90

6 589,73

65752 HA

17/04/2009 04-013/0068

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

5,66

6 595,39

65902 HA

18/04/2009 04-033/0150

PUB

/SIX

V

1,47

6 596,86

66157 BQ

21/04/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/04

V

1,54

6 598,40

65773 HA

25/04/2009 05-003/0080

ESS

V

6,86

6 605,26

65732 HA

28/04/2009 04-003/0057

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

6 609,01

65736 HA

28/04/2009 04-005/0059

RECEPT /DIVERS /DIV

V

34,81

6 643,82

65740 HA

28/04/2009 04-007/0061

RECEPT /DIVERS /DIV

V

5,49

6 649,31

65788 HA

30/04/2009 05-008/0088

TELECOM /ORANGE /DIV

V

162,97

6 812,28

65790 HA

30/04/2009 05-009/0089

TELECOM /ORANGE /DIV

V

48,36

6 860,64

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT facture multiple

V

1 395,22

8 255,86

66159 BQ

05/05/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

8 257,04

65613 HA

05/05/2009 09-011/R007

TVCABLE /UPC

V

5,72

8 262,76

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV1

/ANGLO /DIV

/SIX

/SIX

/SIX

/DIV

/DIV1

/DIV

/DIV

/DIV1

/DIV

/DIVERS /DIV

/DIV1

XAVIER

Page : 178/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 44566400

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Tva déductible 19.6 % (suite...)

65771 HA

05/05/2009 05-002/0079

RECEPT /DIVERS /DIV

V

2,85

8 265,61

65786 HA

13/05/2009 05-007/0087

RECEPT /DIVERS /DIV

V

7,19

8 272,80

65804 HA

14/05/2009 05-016/0096

RECEPT /DIVERS /DIV

V

2,46

8 275,26

65904 HA

14/05/2009 05-022/0151

RECEPT /DIVERS /DIV

V

4,22

8 279,48

65928 HA

14/05/2009 05-034/0167

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

8 284,05

65930 HA

14/05/2009 05-035/0168

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

8 292,67

65784 HA

15/05/2009 05-006/0086

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

39,84

8 332,51

65806 HA

18/05/2009 05-017/0097

PUB

V

1,47

8 333,98

65952 HA

20/05/2009 06-006/0179

RECEPT /DIVERS /DIV

V

7,29

8 341,27

66162 BQ

22/05/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/05

V

1,54

8 342,81

65798 HA

22/05/2009 05-013/0093

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

29,79

8 372,60

65958 HA

27/05/2009 06-010/0183

POSTE /POSTE /DIV

V

0,59

8 373,19

65796 HA

29/05/2009 05-012/0092

RECEPT /DIVERS /DIV

V

3,47

8 376,66

65946 HA

31/05/2009 06-003/0176

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

194,78

8 571,44

66017 HA

31/05/2009 09-005/0216

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

1 176,00

9 747,44

65962 HA

01/06/2009 06-012/0185

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

9 751,19

66166 BQ

04/06/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

9 752,37

65615 HA

05/06/2009 09-012/R008

TVCABLE /UPC

V

5,72

9 758,09

65964 HA

09/06/2009 06-013/0186

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

9 761,84

65621 HA

15/06/2009 09-015/R011

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

9 766,41

65629 HA

15/06/2009 09-019/R015

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

9 775,03

66023 HA

18/06/2009 06-014/0220

PUB

V

1,47

9 776,50

66167 BQ

19/06/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/06

V

1,54

9 778,04

65942 HA

26/06/2009 06-001/0174

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

686,00

10 464,04

65966 HA

30/06/2009 07-001/0187

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

53,51

10 517,55

65972 HA

30/06/2009 07-004/0190

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

58,90

10 576,45

65975 HA

30/06/2009 07-006/0192

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

686,00

11 262,45

65979 HA

30/06/2009 07-008/0194

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

232,37

11 494,82

65981 HA

30/06/2009 07-009/0195

TELEPOST/ORANGE /CHAT13

V

5,68

11 500,50

71541 OD

01/07/2009 OD UC

Loyer 3T09

V

1 200,46

12 700,96

66169 BQ

02/07/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

12 702,14

65989 HA

05/07/2009 07-013/0199

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

12 705,89

65617 HA

06/07/2009 09-013/R009

TVCABLE /UPC

V

5,72

12 711,61

65968 HA

06/07/2009 07-002/0188

BUR

V

81,53

12 793,14

65987 HA

06/07/2009 07-012/0198

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

12 796,89

65983 HA

10/07/2009 07-010/0196

PUB

V

39,98

12 836,87

65623 HA

13/07/2009 09-016/R012

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

12 841,44

65631 HA

13/07/2009 09-020/R016

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

12 850,06

65645 HA

13/07/2009 09-027/R023

EDF

/EDF

V

77,75

12 927,81

66005 HA

18/07/2009 07-021/0207

PUB

/SIX

/DIV

V

1,47

12 929,28

65997 HA

21/07/2009 07-017/0203

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

28,97

12 958,25

66174 BQ

23/07/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/07

V

1,54

12 959,79

66033 HA

24/07/2009 09-035/0227

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

12 963,54

65985 HA

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /DIVERS /DIV

V

11,80

66019 HA

30/07/2009 09-006/0217

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13 (avoi...

V

66057 HA

31/07/2009 10-012/0240

TELEPOST/ORANGE /DIV

V

0,95

11 800,29

66204 HA

31/07/2009 07-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

208,27

12 008,56

66179 BQ

04/08/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

12 009,74

65619 HA

11/08/2009 09-014/R010

TVCABLE /UPC

V

5,72

12 015,46

66035 HA

11/08/2009 09-036/0228

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

12 019,21

65647 HA

12/08/2009 09-028/R024

EDF

V

77,75

12 096,96

65625 HA

13/08/2009 09-017/R013

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

12 101,53

65633 HA

13/08/2009 09-021/R017

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

12 110,15

66025 HA

18/08/2009 08-001/0221

PUB

V

1,47

12 111,62

66181 BQ

20/08/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/08

V

1,54

12 113,16

66037 HA

31/08/2009 09-037/0229

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

12 116,91

66200 HA

31/08/2009 08-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

199,48

12 316,39

66182 BQ

02/09/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

12 317,57

65639 HA

07/09/2009 09-024/R020

TVCABLE /UPC

V

5,72

12 323,29

66051 HA

09/09/2009 10-007/0237

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

12 327,04

65627 HA

14/09/2009 09-018/R014

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

12 331,61

65635 HA

14/09/2009 09-022/R018

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

12 340,23

65649 HA

14/09/2009 09-029/R025

EDF

V

77,75

12 417,98

71544 OD

16/09/2009 OD UC

Rééclatement

V

1 200,46

13 618,44

66027 HA

18/09/2009 09-032/0222

PUB

V

1,47

13 619,91

Ciel Compta Evolution (6.0)

/SIX

/SIX

/DIV

/DIV1

/DIV

/DIV1

/DIVERS /CHAT13 /ANGLO /DIV

/EDF

/SIX

/EDF /SIX

/CHAT13

/DIV1

/CHAT13

/DIV

/DIV1

/CHAT13 /DIV

XAVIER

12 975,34 1 176,00

11 799,34

Page : 179/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 44566400

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Tva déductible 19.6 % (suite...)

66183 BQ

19/09/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/09

V

1,54

13 621,45

65641 HA

21/09/2009 09-025/R021

FNAIM /CG-FNAIM/DIV

V

723,90

14 345,35

66208 HA

22/09/2009 09-039

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

29,36

14 374,71

66049 HA

23/09/2009 10-006/0236

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

14 378,46

66029 HA

25/09/2009 09-033/0223

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

52,27

14 430,73

66074 HA

30/09/2009 10-020/0249

HONO-CPT/UNICONS /DIV

V

1 132,88

15 563,61

66078 HA

30/09/2009 10-022/0251

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

226,78

15 790,39

66184 BQ

02/10/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

15 791,57

66047 HA

03/10/2009 10-005/0235

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

15 795,32

66247 HA

05/10/2009 10-xxx

TVCABLE /UPC

V

5,72

15 801,04

66045 HA

07/10/2009 10-004/0234

POSTE /POSTE /DIV

V

0,32

15 801,36

66088 HA

11/10/2009 10-008/0256

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

15 805,11

66053 HA

12/10/2009 10-010/0238

PUB

V

39,98

15 845,09

67569 HA

12/10/2009 33420

FREESCOOT Atelier (Avoir à ven...

V

41,73

15 886,82

66082 HA

13/10/2009 10-024/0253

EDF

V

77,75

15 964,57

66252 HA

13/10/2009 10-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

15 973,19

66254 HA

13/10/2009 10-www

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

15 977,76

66260 HA

13/10/2009 98803

FREESCOOT Achat Vectrix

V

1 065,22

17 042,98

67448 HA

13/10/2009 11-004/0261

RECEPT /DIVERS /DIV

V

6,59

17 049,57

66080 HA

19/10/2009 10-023/0252

BUR

V

6,02

17 055,59

66186 BQ

21/10/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/10

V

1,54

17 057,13

66068 HA

23/10/2009 10-017/0246

I-MAT /DIVERS /DIV

V

193,18

17 250,31

66090 HA

23/10/2009 10-009/0257

TELECOM /SKYPE /DIV

V

3,75

17 254,06

66070 HA

26/10/2009 10-018/0247

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

3,11

17 257,17

66196 HA

26/10/2009 10-027

PUB

V

1,37

17 258,54

66084 HA

31/10/2009 10-025/0254

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

11,31

17 269,85

67442 HA

31/10/2009 11-001/0258

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

207,76

17 477,61

67446 HA

31/10/2009 11-003/0260

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

19,52

17 497,13

67450 HA

03/11/2009 11-005/0262

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

17 500,88

67426 HA

04/11/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

17 502,06

67512 HA

05/11/2009 11-xxx

TVCABLE /UPC

V

5,72

17 507,78

67452 HA

12/11/2009 11-006/0263

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

17 511,53

67516 HA

12/11/2009 11-xxx

EDF

/CHAT13

V

77,75

17 589,28

67464 HA

13/11/2009 11-011/0281

BUR-ADM /OFFICE /DIV

V

41,31

17 630,59

67518 HA

16/11/2009 11-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

8,62

17 639,21

67520 HA

16/11/2009 11-yyy

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

17 643,78

67460 HA

17/11/2009 11-009/0278

PUB

V

1,47

17 645,25

67444 HA

18/11/2009 11-002/0259

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

39,00

17 684,25

67428 HA

19/11/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/11

V

1,54

17 685,79

67456 HA

20/11/2009 11-008/0265

FR-ACTE /GREFFE /CHAT13

V

9,07

17 694,86

67458 HA

20/11/2009 33555

FREESCOOT gravage Vectrix

V

12,29

17 707,15

67462 HA

23/11/2009 11-010/0279

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

28,45

66258 HA

30/11/2009 98907 AV

FREESCOOT Avoir loc Jan+Fév-09

V

66261 HA

30/11/2009 98906

FREESCOOT Atelier Vectrix (dev...

V

15,60

67490 HA

30/11/2009 12-014/0297

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

196,37

67572 HA

30/11/2009 33420 98903

FREESCOOT Avoir Atelier 33420

V

67484 HA

01/12/2009 12-011/0294

PUB

V

1,47

17 343,56

67429 HA

02/12/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

1,18

17 344,74

67502 HA

07/12/2009 12-020/0303

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

17 348,49

67514 HA

07/12/2009 12-xxx

TVCABLE /UPC

V

5,72

17 354,21

67508 HA

09/12/2009 12-023/0306

BUR-ADM /CARWORD /CHAT13

V

5,32

17 359,53

67482 HA

11/12/2009 12-010/0293

PUB

/DIVERS /DIV

V

98,00

17 457,53

67524 HA

15/12/2009 12-xxx

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

4,57

17 462,10

67526 HA

15/12/2009 12-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

10,40

17 472,50

67531 HA

15/12/2009 12-uuu

ICLG Services - Réparation MAc...

V

46,52

17 519,02

67470 HA

16/12/2009 12-004/0287

I-MAT /DIVERS /DIV

V

22,78

17 541,80

67486 HA

16/12/2009 12-012/0295

RECEPT /MONO

/CHAT13

V

12,53

17 554,33

67488 HA

16/12/2009 12-013/0296

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

43,76

17 598,09

67480 HA

17/12/2009 12-009/0292

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

5,41

17 603,50

67431 HA

19/12/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/12

V

1,54

17 605,04

67498 HA

22/12/2009 12-018/0301

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

17 608,79

67500 HA

29/12/2009 12-019/0302

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

3,75

71566 OD

31/12/2009 OD UC

Correction TVA FNAIM

V

723,90

16 888,64

71571 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. TVA Achat Scooter

V

1 065,22

15 823,42

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

156,01

15 667,41

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV1

/ANGLO /DIV /EDF

/CHAT13

/NESPRESS/CHAT13

/SIX

/EDF

/SIX

/SIX

/DIV

/DIV1

/DIV

/DIV

/DIV1

XAVIER

17 735,60 563,75

17 171,85 17 187,45 17 383,82

41,73

17 342,09

17 612,54

Page : 180/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 44566400

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Tva déductible 19.6 % (suite...)

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

147,16

15 520,25

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

78,35

15 441,90

71573 OD

31/12/2009 OD UC

TVA AGYLIS

V

1 176,00

14 265,90

71574 OD

31/12/2009 OD UC

Compte à Compte

V

1 293,60

71575 OD

31/12/2009 OD UC

Compte à Compte

V

48,85

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44566400 44571400

15 559,50 15 608,35 15 608,35

Compte soldé sur la période

20 736,47

20 736,47

Compte soldé

20 736,47

20 736,47

Tva collectée 19.6 %

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57882 VL

31/01/2009 TVA

TVA collectée 2009-01

V

2 150,76

-2 150,76

58337 VL

28/02/2009 TVA

TVA collectée 2009-02

V

1 501,13

-3 651,89

59112 VL

31/03/2009 TVA

TVA collectée 2009-03

V

2 852,65

-6 504,54

60002 VL

30/04/2009 TVA

TVA collectée 2009-04

V

3 185,57

-9 690,11

61035 VL

31/05/2009 TVA

TVA collectée 2009-05

V

5 445,65

-15 135,76

63751 VL

30/06/2009 TVA

TVA collectée 2009-06

V

6 089,93

-21 225,69

63752 VL

31/07/2009 TVA

TVA collectée 2009-07

V

4 788,39

-26 014,08

63753 VL

31/08/2009 TVA

TVA collectée 2009-08

V

3 215,32

-29 229,40

65603 VL

30/09/2009 TVA

TVA collectée 2009-09

V

5 336,72

-34 566,12

65604 VL

31/10/2009 TVA

TVA collectée 2009-10

V

4 242,86

-38 808,98

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

66787 VL

31/12/2009 TVA

TVA collectée 2009-11et12

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44571400 44586000

40 425,66

1 616,68 1 616,68

Compte soldé sur la période

40 425,66

40 425,66

Compte soldé

40 425,66

40 425,66

TVA s/fact. non parvenues

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

66793 OD

30/06/2009 OD s/2008

Honoraires comptable 2008

V

1 078,00

66794 OD

30/06/2009 OD s/2008

Orange factures 2008

V

216,61

71561 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 12/2009

V

801,25

801,25

71565 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 11/1009

V

1 001,28

1 802,53

71570 OD

31/12/2009 OD UC

ORANGE Conso. 12/2009

V

55,01

1 857,54

71578 OD

31/12/2009 OD UC

UNICONSEILS

V

588,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44586000 44587100

1 294,61

1 294,61 216,61

2 445,54

Solde période débiteur

3 740,15

1 294,61

2 445,54

Solde compte débiteur

3 740,15

1 294,61

2 445,54

Tva en attente collectee 2.1%

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71577 OD

31/12/2009 OD UC

Refacturation FREESCOOT

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44587100 44700000

2 026,09

-2 026,09

Solde période créditeur

V

2 026,09

-2 026,09

Solde compte créditeur

2 026,09

-2 026,09

Autres impots, tax. et vers. assim

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65915 BQ

27/03/2009 05-029/0158

TH

/C.PA

65914 HA

27/03/2009 05-029/0158

TH

/TRESORPU/PACD16 pour ...

V

67507 BQ

14/10/2009 12-022/0305

TP

/C.PA

V

67506 HA

14/10/2009 12-022/0305

TP

/TRESORPU/COTE20

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44700000 44860000

/PACD16

V

/COTE20

1 282,00

1 282,00 1 282,00

60,00

60,00

V

60,00

Compte soldé sur la période

1 342,00

1 342,00

Compte soldé

1 342,00

1 342,00

Autres charges a payer

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

67543 OD

06/08/2009 OD CAP

CAP 2008 : Taxe Prof. 2008

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 44860000 45100000

A01 300,00

300,00

-300,00

A01

Compte soldé sur la période

300,00

300,00

Compte soldé

300,00

300,00

Loyers appelés

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H14225SH23

Ferme 09/04/08 15/04/08

V

J15

1 998,00

-1 998,00

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Ferme 01/01/08 31/01/08

V

J15

2 100,00

-4 098,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 01/01/08 31/01/08

V

J15

2 100,00

-6 198,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 181/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Ferme 01/01/08 31/01/08

V

J15

1 850,00

-8 048,00

63755 AN

01/01/2009 H304RW35J

Ferme 01/01/08 31/01/08

V

J15

3 600,00

-11 648,00

63755 AN

01/01/2009 H13925RJ24

Reglt client CB

V

1 075,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14225SH23

Reglt client CB

V

612,00

J15

63755 AN

01/01/2009 G7479SA7A

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

514,00

-10 475,00

63755 AN

01/01/2009 G7263RB43L

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

323,00

-10 798,00

63755 AN

01/01/2009 G7453RX28J

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

480,00

-11 278,00

63755 AN

01/01/2009 G7438RV11S A nouveau - Solde non réglé

V

J15

400,00

-11 678,00

63755 AN

01/01/2009 G6948NR43F A nouveau - Solde non réglé

V

J15

592,00

-12 270,00

63755 AN

01/01/2009 G7437RV21R A nouveau - Solde non réglé

V

J15

500,00

-12 770,00

63755 AN

01/01/2009 H7992BB19L

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

2 444,00

-15 214,00

63755 AN

01/01/2009 G52MV28D

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 036,00

-16 250,00

63755 AN

01/01/2009 G7450RX35G A nouveau - Solde non réglé

V

J15

2 134,00

-18 384,00

63755 AN

01/01/2009 G7243RA21F

V

J15

1 020,00

-19 404,00

63755 AN

01/01/2009 G7286RD23V A nouveau (Résa 2008)

V

J15

123,00

-19 527,00

63755 AN

01/01/2009 G7305RG22D A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 854,00

-21 381,00

63755 AN

01/01/2009 G154ME4N

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 050,00

-22 431,00

63755 AN

01/01/2009 G80PT33S

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 540,00

-23 971,00

63755 AN

01/01/2009 G80KX10H

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

3 563,00

-27 534,00

63755 AN

01/01/2009 G7455RX49P A nouveau - Solde non réglé

V

J15

500,00

-28 034,00

63755 AN

01/01/2009 G7236PZ12M A nouveau - Solde non réglé

V

J15

550,00

-28 584,00

63755 AN

01/01/2009 G7289RE22L

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

870,00

-29 454,00

63755 AN

01/01/2009 G91HU6M

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 067,00

-30 521,00

63755 AN

01/01/2009 G7422RU54R A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 727,00

-32 248,00

63755 AN

01/01/2009 G7448RW4...

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

450,00

-32 698,00

63755 AN

01/01/2009 G7312RG18X A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 036,00

-33 734,00

63755 AN

01/01/2009 G7241PZ45P

A nouveau - Solde non réglé

V

J15

1 463,00

-35 197,00

63755 AN

01/01/2009 H7671AB43P

Passage en ferme

V

J15

1 516,00

-36 713,00

63755 AN

01/01/2009 G7438RV11S Reglt direct propr.

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7671AB43P

Reglt client

V

443,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35AB36M

Passage en ferme

V

J15

600,00

-36 470,00

63755 AN

01/01/2009 H7677AC30D Passage en ferme

V

J15

722,00

-37 192,00

63755 AN

01/01/2009 H7677AC30D Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H7675AB3V

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7675AB3V

Reglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H7670AB59E

Passage en ferme

V

J15

890,00

-39 245,00

63755 AN

01/01/2009 H7666AA35N

Passage en ferme

V

J15

728,00

-39 973,00

63755 AN

01/01/2009 H174AC21P

Passage en ferme

V

J15

2 740,00

-42 713,00

63755 AN

01/01/2009 G7286RD23V Reglt client (Résa 2008)

V

123,00

J15

-42 590,00

63755 AN

01/01/2009 H7670AB59E

Reglt client

V

297,00

J15

-42 293,00

63755 AN

01/01/2009 H7666AA35N

Reglt client

V

238,00

J15

-42 055,00

63755 AN

01/01/2009 H174AC21P

Reglt client

V

780,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7687AD41J

Passage en ferme

V

J15

2 950,00

-44 225,00

63755 AN

01/01/2009 H7696AD25M Passage en ferme

V

J15

553,00

-44 778,00

63755 AN

01/01/2009 H7664AA19G

Passage en ferme

V

J15

903,00

-45 681,00

63755 AN

01/01/2009 H7687AD41J

Reglt client

V

987,00

J15

-44 694,00

63755 AN

01/01/2009 H7696AD25M Reglt client

V

140,00

J15

-44 554,00

63755 AN

01/01/2009 H7664AA19G

Reglt client

V

280,00

J15

-44 274,00

63755 AN

01/01/2009 G7422RU54R Reglt client

V

1 727,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7680AC31N Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7680AC31N Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H21AD51N

Passage en ferme

V

J15

1 840,00

-45 772,00

63755 AN

01/01/2009 H222AG39H

Passage en ferme

V

J15

1 764,00

-47 536,00

63755 AN

01/01/2009 H156AC8M

Passage en ferme

V

J15

436,00

-47 972,00

63755 AN

01/01/2009 H7702AE2R

Passage en ferme

V

J15

446,00

-48 418,00

63755 AN

01/01/2009 H7718AG5F

Passage en ferme

V

J15

546,00

-48 964,00

63755 AN

01/01/2009 H7704AE58Y

Passage en ferme

V

J15

1 330,00

-50 294,00

63755 AN

01/01/2009 H7710AF6E

Passage en ferme

V

J15

472,00

-50 766,00

63755 AN

01/01/2009 H156AC8M

Reglt client

V

436,00

J15

-50 330,00

63755 AN

01/01/2009 H7702AE2R

Reglt client

V

166,00

J15

-50 164,00

63755 AN

01/01/2009 H7718AG5F

Reglt client

V

192,00

J15

-49 972,00

63755 AN

01/01/2009 H7704AE58Y

Reglt client

V

332,00

J15

-49 640,00

63755 AN

01/01/2009 H7710AF6E

Reglt client

V

155,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7719AG3P

Passage en ferme

V

J15

1 284,00

-50 769,00

63755 AN

01/01/2009 H7705AE8Z

Passage en ferme

V

J15

728,00

-51 497,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

A nouveau - Solde non réglé

XAVIER

193,00

-36 313,00 -35 870,00

-36 999,00 1 892,00

J15

J15 537,00

-9 961,00

J15 J15

536,00

-10 573,00

-38 891,00 -38 355,00

-41 275,00

-42 547,00 1 922,00

J15

-44 469,00 -43 932,00

-49 485,00

Page : 182/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H7719AG3P

Reglt client

V

411,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7705AE8Z

Reglt client

V

238,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7737AH32T

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7737AH32T

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H7712AF33J

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7712AF33J

Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H7762AL42G

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7762AL42G

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H7770AL43W Passage en ferme

V

J15

1 208,00

-54 902,00

63755 AN

01/01/2009 H7758AL44E

Passage en ferme

V

J15

981,00

-55 883,00

63755 AN

01/01/2009 H7741AJ30K

Passage en ferme

V

J15

981,00

-56 864,00

63755 AN

01/01/2009 H7770AL43W Reglt client

V

308,00

J15

-56 556,00

63755 AN

01/01/2009 H7758AL44E

Reglt client

V

336,00

J15

-56 220,00

63755 AN

01/01/2009 H7741AJ30K

Reglt client

V

337,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

1 190,00

-57 073,00

63755 AN

01/01/2009 H192AE46S

Passage en ferme

V

J15

2 327,00

-59 400,00

63755 AN

01/01/2009 G80RZ6P

Passage en ferme

V

J15

2 178,00

-61 578,00

63755 AN

01/01/2009 H7781AM34U Ferme 02/10/2007 30/10/2007

V

J15

2 380,00

-63 958,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

1 190,00

J15

-62 768,00

63755 AN

01/01/2009 H192AE46S

Reglt client

V

570,00

J15

-62 198,00

63755 AN

01/01/2009 G80RZ6P

Reglt client

V

440,00

J15

-61 758,00

63755 AN

01/01/2009 H7781AM34U Reglt client

V

699,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7797AP54R

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7797AP54R

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H7753AK4T

Passage en ferme

V

J15

1 081,00

-62 700,00

63755 AN

01/01/2009 H7806AR2G

Passage en ferme

V

J15

1 430,00

-64 130,00

63755 AN

01/01/2009 H7753AK4T

Reglt client

V

332,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7806AR2G

Reglt client

V

380,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7709AF24B

Passage en ferme

V

J15

1 140,00

-64 558,00

63755 AN

01/01/2009 H7796AP50P

Passage en ferme

V

J15

855,00

-65 413,00

63755 AN

01/01/2009 H7832AS49K

Passage en ferme

V

J15

1 118,00

-66 531,00

63755 AN

01/01/2009 H7802AP33

Passage en ferme

V

J15

592,00

-67 123,00

63755 AN

01/01/2009 H7822AR33Y

Passage en ferme

V

J15

831,00

-67 954,00

63755 AN

01/01/2009 H7824AS27B

Passage en ferme

V

J15

758,00

-68 712,00

63755 AN

01/01/2009 H7823AR51Y

Passage en ferme

V

J15

408,00

-69 120,00

63755 AN

01/01/2009 H7784AN11U Passage en ferme

V

J15

903,00

-70 023,00

63755 AN

01/01/2009 G7243RA21F

Reglt client

V

1 000,00

J15

-69 023,00

63755 AN

01/01/2009 G7243RA21F

Reglt client

V

20,00

J15

-69 003,00

63755 AN

01/01/2009 H7702AE2R

Reglt client

V

280,00

J15

-68 723,00

63755 AN

01/01/2009 H7709AF24B

Reglt client

V

378,00

J15

-68 345,00

63755 AN

01/01/2009 H7796AP50P

Reglt client

V

330,00

J15

-68 015,00

63755 AN

01/01/2009 H7832AS49K

Reglt client

V

378,00

J15

-67 637,00

63755 AN

01/01/2009 H7802AP33

Reglt client

V

193,00

J15

-67 444,00

63755 AN

01/01/2009 H7822AR33Y

Reglt client

V

276,00

J15

-67 168,00

63755 AN

01/01/2009 H7824AS27B

Reglt client

V

268,00

J15

-66 900,00

63755 AN

01/01/2009 H7823AR51Y

Reglt client

V

148,00

J15

-66 752,00

63755 AN

01/01/2009 H7784AN11U Reglt client

V

280,00

J15

-66 472,00

63755 AN

01/01/2009 H7680AC31N Réglt client (solde CB)

V

1 385,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H38AT0F

Passage en ferme

V

J15

220,00

-65 307,00

63755 AN

01/01/2009 H7744AJ29V

Passage en ferme

V

J15

1 892,00

-67 199,00

63755 AN

01/01/2009 H137AH23N

Passage en ferme

V

J15

885,00

-68 084,00

63755 AN

01/01/2009 H7844AS39V

Passage en ferme

V

J15

2 147,00

-70 231,00

63755 AN

01/01/2009 H7829AS29G Passage en ferme

V

J15

1 278,00

-71 509,00

63755 AN

01/01/2009 H7845AS26Y

Passage en ferme

V

J15

1 024,00

-72 533,00

63755 AN

01/01/2009 H7800AP43W Passage en ferme

V

J15

1 864,00

-74 397,00

63755 AN

01/01/2009 H7734AH21R Ferme 12/10/2007 22/10/2007

V

J15

1 789,00

-76 186,00

63755 AN

01/01/2009 H222AG39H

Reglt client

V

1 764,00

J15

-74 422,00

63755 AN

01/01/2009 H38AT0F

Reglt client

V

220,00

J15

-74 202,00

63755 AN

01/01/2009 H7744AJ29V

Reglt client

V

975,00

J15

-73 227,00

63755 AN

01/01/2009 H137AH23N

Reglt client

V

500,00

J15

-72 727,00

63755 AN

01/01/2009 H7844AS39V

Reglt client

V

552,00

J15

-72 175,00

63755 AN

01/01/2009 H7829AS29G Reglt client

V

418,00

J15

-71 757,00

63755 AN

01/01/2009 H7845AS26Y

Reglt client

V

313,00

J15

-71 444,00

63755 AN

01/01/2009 H7800AP43W Reglt client

V

544,00

J15

-70 900,00

63755 AN

01/01/2009 H7734AH21R Reglt client

V

478,00

J15

-70 422,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 343,00

289,00

-54 090,00 -53 405,00

410,00

J15

J15

-52 010,00 -51 667,00

2 423,00

J15 J15

121,00

-50 848,00 1 162,00

J15 J15

685,00

-51 086,00

-53 815,00 -53 694,00

-55 883,00

-61 059,00 849,00

J15

-61 908,00 -61 619,00

-63 798,00 -63 418,00

-65 087,00

Page : 183/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H34AS45L

Passage en ferme

V

J15

300,00

-70 722,00

63755 AN

01/01/2009 H7811AR45M Passage en ferme

V

J15

616,00

-71 338,00

63755 AN

01/01/2009 H7868AT47X

Passage en ferme

V

J15

1 610,00

-72 948,00

63755 AN

01/01/2009 H7842AS22T

Passage en ferme

V

J15

395,00

-73 343,00

63755 AN

01/01/2009 H7847AS34Z

Passage en ferme

V

J15

1 030,00

-74 373,00

63755 AN

01/01/2009 H7821AR25Y

Passage en ferme

V

J15

2 139,00

-76 512,00

63755 AN

01/01/2009 H7828AS11G Passage en ferme

V

J15

528,00

-77 040,00

63755 AN

01/01/2009 H7753AK4T

Reglt client

V

749,00

J15

-76 291,00

63755 AN

01/01/2009 H7811AR45M Reglt client

V

229,00

J15

-76 062,00

63755 AN

01/01/2009 H7868AT47X

Reglt client

V

425,00

J15

-75 637,00

63755 AN

01/01/2009 H7842AS22T

Reglt client

V

100,00

J15

-75 537,00

63755 AN

01/01/2009 H7847AS34Z

Reglt client

V

280,00

J15

-75 257,00

63755 AN

01/01/2009 H7821AR25Y

Reglt client

V

634,00

J15

-74 623,00

63755 AN

01/01/2009 H7828AS11G Reglt client

V

644,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7783AN45E

Passage en ferme

V

J15

550,00

-74 529,00

63755 AN

01/01/2009 H156AV47P

Passage en ferme

V

J15

410,00

-74 939,00

63755 AN

01/01/2009 H7874AU41G Passage en ferme

V

J15

546,00

-75 485,00

63755 AN

01/01/2009 H7883AU45S

Passage en ferme

V

J15

1 276,00

-76 761,00

63755 AN

01/01/2009 H7830AS25J

Passage en ferme

V

J15

1 240,00

-78 001,00

63755 AN

01/01/2009 H7783AN45E

Reglt direct propr.

V

550,00

J15

-77 451,00

63755 AN

01/01/2009 H156AV47P

Reglt client

V

155,00

J15

-77 296,00

63755 AN

01/01/2009 H7874AU41G Reglt client

V

189,00

J15

-77 107,00

63755 AN

01/01/2009 H7883AU45S

Reglt client

V

396,00

J15

-76 711,00

63755 AN

01/01/2009 H7830AS25J

Reglt client

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7870AU5E

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7670AB59E

Reglt client

V

593,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7870AU5E

Reglt client

V

490,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7920AW47Y Passage en ferme

V

J15

1 614,00

-78 407,00

63755 AN

01/01/2009 H7861AT32R

Passage en ferme

V

J15

874,00

-79 281,00

63755 AN

01/01/2009 H7876AU53G Passage en ferme

V

J15

2 495,00

-81 776,00

63755 AN

01/01/2009 H7920AW47Y Reglt client

V

426,00

J15

-81 350,00

63755 AN

01/01/2009 H7861AT32R

Reglt client

V

274,00

J15

-81 076,00

63755 AN

01/01/2009 H7876AU53G Reglt client

V

738,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35AP25L

Passage en ferme

V

J15

910,00

-81 248,00

63755 AN

01/01/2009 H7929AX39R

Passage en ferme

V

J15

971,00

-82 219,00

63755 AN

01/01/2009 H35AP25L

Reglt direct propr.

V

910,00

J15

-81 309,00

63755 AN

01/01/2009 H7929AX39R

Reglt client

V

299,00

J15

-81 010,00

63755 AN

01/01/2009 G7450RX35G Reglt client

V

2 134,00

J15

-78 876,00

63755 AN

01/01/2009 H7712AF33J

Annulation de la réservation

V

2 423,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7712AF33J

Remboursement acompte

V

J15

685,00

-77 138,00

63755 AN

01/01/2009 G83NN20N

Passage en ferme

V

J15

710,00

-77 848,00

63755 AN

01/01/2009 H7955AZ58D

Passage en ferme

V

J15

668,00

-78 516,00

63755 AN

01/01/2009 H7967AZ35W Passage en ferme

V

J15

800,00

-79 316,00

63755 AN

01/01/2009 H7974BA3K

Passage en ferme

V

J15

809,00

-80 125,00

63755 AN

01/01/2009 H119BP50W

Passage en ferme

V

J15

1 092,00

-81 217,00

63755 AN

01/01/2009 H7859AT0N

Passage en ferme

V

J15

1 090,00

-82 307,00

63755 AN

01/01/2009 H7969AZ1X

Passage en ferme

V

J15

981,00

-83 288,00

63755 AN

01/01/2009 H7952AY48W Passage en ferme

V

J15

1 084,00

-84 372,00

63755 AN

01/01/2009 G83NN20N

Reglt client

V

180,00

J15

-84 192,00

63755 AN

01/01/2009 H34AS45L

Reglt direct propr.

V

300,00

J15

-83 892,00

63755 AN

01/01/2009 H7955AZ58D

Reglt client

V

228,00

J15

-83 664,00

63755 AN

01/01/2009 H7967AZ35W Reglt client

V

275,00

J15

-83 389,00

63755 AN

01/01/2009 H7974BA3K

Reglt client

V

240,00

J15

-83 149,00

63755 AN

01/01/2009 H119BP50W

Reglt client

V

302,00

J15

-82 847,00

63755 AN

01/01/2009 H7859AT0N

Reglt client

V

310,00

J15

-82 537,00

63755 AN

01/01/2009 H7969AZ1X

Reglt client

V

337,00

J15

-82 200,00

63755 AN

01/01/2009 H7952AY48W Reglt client

V

336,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70AS9H

Passage en ferme

V

J15

820,00

-82 684,00

63755 AN

01/01/2009 H30AS58R

Passage en ferme

V

J15

230,00

-82 914,00

63755 AN

01/01/2009 H7889AV14E

Passage en ferme

V

J15

670,00

-83 584,00

63755 AN

01/01/2009 H7972BA29G Passage en ferme

V

J15

722,00

-84 306,00

63755 AN

01/01/2009 H70AS9H

Reglt client

V

820,00

J15

-83 486,00

63755 AN

01/01/2009 H30AS58R

Reglt client

V

230,00

J15

-83 256,00

63755 AN

01/01/2009 H7889AV14E

Reglt client

V

274,00

J15

-82 982,00

63755 AN

01/01/2009 H7972BA29G Reglt client

V

234,00

J15

-82 748,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

-73 979,00

-76 311,00 1 565,00

-77 876,00 -77 283,00 -76 793,00

-80 338,00

-76 453,00

-81 864,00

Page : 184/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H7993BB57N Passage en ferme

V

J15

606,00

-83 354,00

63755 AN

01/01/2009 H7896AV14M Passage en ferme

V

J15

910,00

-84 264,00

63755 AN

01/01/2009 H7873AU24E

V

J15

1 491,00

-85 755,00

63755 AN

01/01/2009 H7993BB57N Reglt client

V

206,00

J15

-85 549,00

63755 AN

01/01/2009 H7896AV14M Reglt client

V

360,00

J15

-85 189,00

63755 AN

01/01/2009 H7873AU24E

Reglt client

V

431,00

J15

-84 758,00

63755 AN

01/01/2009 H7992BB19L

Réglt client (acompte CB)

V

692,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8001BB50

Passage en ferme

V

J15

1 215,00

-85 281,00

63755 AN

01/01/2009 H8026BD29J

Passage en ferme

V

J15

822,00

-86 103,00

63755 AN

01/01/2009 H7998BB30R Passage en ferme

V

J15

539,00

-86 642,00

63755 AN

01/01/2009 H8001BB50

Reglt client

V

342,00

J15

-86 300,00

63755 AN

01/01/2009 H8026BD29J

Reglt client

V

269,00

J15

-86 031,00

63755 AN

01/01/2009 H7998BB30R Reglt client

V

189,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H173BE51M

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H173BE51M

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H4BC34D

Passage en ferme

V

J15

1 500,00

-88 277,00

63755 AN

01/01/2009 H8002BC58A Passage en ferme

V

J15

2 042,00

-90 319,00

63755 AN

01/01/2009 H7970AZ54Y

Passage en ferme

V

J15

1 572,00

-91 891,00

63755 AN

01/01/2009 H7816AR23T

Passage en ferme

V

J15

1 519,00

-93 410,00

63755 AN

01/01/2009 H7744AJ29V

Reglt client

V

917,00

J15

-92 493,00

63755 AN

01/01/2009 H4BC34D

Reglt client

V

750,00

J15

-91 743,00

63755 AN

01/01/2009 H8002BC58A Reglt client

V

580,00

J15

-91 163,00

63755 AN

01/01/2009 H7970AZ54Y

Reglt client

V

462,00

J15

-90 701,00

63755 AN

01/01/2009 H7816AR23T

Reglt client

V

433,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H30AU51L

Passage en ferme

V

J15

670,00

-90 938,00

63755 AN

01/01/2009 H33AY10M

Passage en ferme

V

J15

432,00

-91 370,00

63755 AN

01/01/2009 H16BF35N

Passage en ferme

V

J15

500,00

-91 870,00

63755 AN

01/01/2009 H173BG4T

Passage en ferme

V

J15

2 020,00

-93 890,00

63755 AN

01/01/2009 H8025BD24J

Passage en ferme

V

J15

1 276,00

-95 166,00

63755 AN

01/01/2009 H7948AY4U

Passage en ferme

V

J15

1 278,00

-96 444,00

63755 AN

01/01/2009 H7977BA9M

Passage en ferme

V

J15

1 230,00

-97 674,00

63755 AN

01/01/2009 H30AU51L

Reglt client

V

220,00

J15

-97 454,00

63755 AN

01/01/2009 H30AU51L

Reglt client

V

450,00

J15

-97 004,00

63755 AN

01/01/2009 H33AY10M

Reglt client

V

432,00

J15

-96 572,00

63755 AN

01/01/2009 H173BG4T

Reglt client

V

604,00

J15

-95 968,00

63755 AN

01/01/2009 H8025BD24J

Reglt client

V

396,00

J15

-95 572,00

63755 AN

01/01/2009 H7948AY4U

Reglt client

V

418,00

J15

-95 154,00

63755 AN

01/01/2009 H7977BA9M

Reglt client

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7988BB56F

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7988BB56F

Reglt client

V

550,00

J15

63755 AN

01/01/2009 G7437RV21R Reglt client

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7671AB43P

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H158BH42T

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H4BC34D

Reglt client

V

750,00

J15

-95 701,00

63755 AN

01/01/2009 H7889AV14E

Reglt client

V

396,00

J15

-95 305,00

63755 AN

01/01/2009 H158BH42T

Reglt client

V

170,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8024BD21J

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8024BD21J

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H37AS27D

Passage en ferme

V

J15

460,00

-97 089,00

63755 AN

01/01/2009 H32BK43G

Passage en ferme

V

J15

400,00

-97 489,00

63755 AN

01/01/2009 H37AS27D

Reglt direct propr.

V

460,00

J15

-97 029,00

63755 AN

01/01/2009 H32BK43G

Reglt direct propr.

V

400,00

J15

-96 629,00

63755 AN

01/01/2009 H7992BB19L

Reglt client

V

1 752,00

J15

-94 877,00

63755 AN

01/01/2009 H7811AR45M Reglt client

V

387,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H173BJ23K

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H173BJ23K

Reglt client

V

4 094,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H30BR58M

Passage en ferme

V

J15

910,00

-93 300,00

63755 AN

01/01/2009 H21AD51N

Passage en ferme

V

J15

1 840,00

-95 140,00

63755 AN

01/01/2009 H30BR58M

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H76BP44R

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7758AL44E

Reglt client

V

645,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H76BP44R

Reglt client

V

418,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H28BM33K

Passage en ferme

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 12/10/2007 23/10/2007

XAVIER

J15 442,00

J15

J15

280,00

-90 268,00

-94 824,00 550,00

-94 324,00 2 100,00

J15

-96 424,00 -95 351,00

1 100,00

-96 451,00

-95 135,00 2 157,00

-97 292,00 -96 629,00

-94 490,00 4 094,00

-98 584,00 -94 490,00 -92 390,00

J15 J15

-95 374,00 -94 824,00

J15

J15

-87 219,00 -86 777,00

J15 J15

663,00

-85 842,00 1 377,00

J15

J15

1 073,00

-84 066,00

-94 860,00 1 278,00

-96 138,00 -95 493,00 -95 075,00

1 312,00

-96 387,00

Page : 185/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H28BM33K

Reglt client

V

328,00

J15

-96 059,00

63755 AN

01/01/2009 H16BF35N

Reglt direct propr.

V

500,00

J15

-95 559,00

63755 AN

01/01/2009 H7955AZ58D

Reglt client

V

440,00

J15

-95 119,00

63755 AN

01/01/2009 H7709AF24B

Reglt client

V

762,00

J15

-94 357,00

63755 AN

01/01/2009 H8001BB50

Reglt client

V

776,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70BN51R

Passage en ferme

V

J15

400,00

-93 981,00

63755 AN

01/01/2009 H156BX45M

Passage en ferme

V

J15

1 125,00

-95 106,00

63755 AN

01/01/2009 H156BX45M

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H16BR36K

Ferme 14/02/2007 19/02/2007

V

J15

360,00

-94 341,00

63755 AN

01/01/2009 H173BY2G

Passage en ferme

V

J15

2 102,00

-96 443,00

63755 AN

01/01/2009 H139BW12M

Passage en ferme

V

J15

1 272,00

-97 715,00

63755 AN

01/01/2009 H30BS6E

Passage en ferme

V

J15

742,00

-98 457,00

63755 AN

01/01/2009 H156BY5S

Passage en ferme

V

J15

672,00

-99 129,00

63755 AN

01/01/2009 H7770AL43W Reglt client

V

400,00

J15

-98 729,00

63755 AN

01/01/2009 H7770AL43W Reglt client

V

500,00

J15

-98 229,00

63755 AN

01/01/2009 H70BN51R

Reglt client

V

400,00

J15

-97 829,00

63755 AN

01/01/2009 H173BY2G

Reglt client

V

683,00

J15

-97 146,00

63755 AN

01/01/2009 H139BW12M

Reglt client

V

378,00

J15

-96 768,00

63755 AN

01/01/2009 H30BS6E

Reglt client

V

170,00

J15

-96 598,00

63755 AN

01/01/2009 H30BS6E

Reglt client

V

572,00

J15

-96 026,00

63755 AN

01/01/2009 H156BY5S

Reglt client

V

177,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H155BR41N

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H155BR41N

Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H35CA12C

Passage en ferme

V

J15

160,00

-97 089,00

63755 AN

01/01/2009 H119BZ10T

Ferme 19/09/2007 02/10/2007

V

J15

1 881,00

-98 970,00

63755 AN

01/01/2009 H7967AZ35W Reglt client

V

525,00

J15

-98 445,00

63755 AN

01/01/2009 H119BZ10T

Reglt client

V

368,00

J15

-98 077,00

63755 AN

01/01/2009 H173BY2G

Reglt client

V

1 419,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H83BW14L

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7762AL42G

Reglt client

V

289,00

J15

-96 789,00

63755 AN

01/01/2009 H7806AR2G

Reglt client

V

1 050,00

J15

-95 739,00

63755 AN

01/01/2009 H83BW14L

Reglt client

V

420,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8405CD30G Passage en ferme

V

J15

524,00

-95 843,00

63755 AN

01/01/2009 H8404CD54A Passage en ferme

V

J15

784,00

-96 627,00

63755 AN

01/01/2009 H8399CC26T Passage en ferme

V

J15

868,00

-97 495,00

63755 AN

01/01/2009 G7453RX28J

Reglt client

V

480,00

J15

-97 015,00

63755 AN

01/01/2009 H8405CD30G Reglt client

V

191,00

J15

-96 824,00

63755 AN

01/01/2009 H8405CD30G Reglt client

V

333,00

J15

-96 491,00

63755 AN

01/01/2009 H8404CD54A Reglt client

V

274,00

J15

-96 217,00

63755 AN

01/01/2009 H8399CC26T Reglt client

V

273,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8394CC52P Passage en ferme

V

J15

3 217,00

-99 161,00

63755 AN

01/01/2009 H8424CD7W

V

J15

2 160,00

-101 321,00

63755 AN

01/01/2009 H8394CC52P Reglt client

V

885,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8424CD7W

Reglt client

V

517,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8427CD0

Passage en ferme

V

J15

63755 AN

01/01/2009 H8454CF49E

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8397CC1R

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H35CA12C

Reglt direct propr.

V

160,00

J15

-102 691,00

63755 AN

01/01/2009 H7677AC30D Reglt client

V

529,00

J15

-102 162,00

63755 AN

01/01/2009 H8427CD0

Reglt client

V

231,00

J15

-101 931,00

63755 AN

01/01/2009 H8454CF49E

Reglt client

V

235,00

J15

-101 696,00

63755 AN

01/01/2009 H8397CC1R

Reglt client

V

490,00

J15

-101 206,00

63755 AN

01/01/2009 H155BR41N

Annulation de la réservation

V

1 356,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H155BR41N

Remboursement de l'acompte

V

J15

276,00

-100 126,00

63755 AN

01/01/2009 H8423CD16T Ferme 22/02/2007 07/04/2007

V

J15

2 302,00

-102 428,00

63755 AN

01/01/2009 H8479CG37L Passage en ferme

V

J15

2 281,00

-104 709,00

63755 AN

01/01/2009 H8449CE35U Passage en ferme

V

J15

728,00

-105 437,00

63755 AN

01/01/2009 H76CF49M

Passage en ferme

V

J15

1 278,00

-106 715,00

63755 AN

01/01/2009 H8420CD20S Passage en ferme

V

J15

1 314,00

-108 029,00

63755 AN

01/01/2009 H156AV47P

Reglt client

V

255,00

J15

-107 774,00

63755 AN

01/01/2009 H8479CG37L Reglt client

V

626,00

J15

-107 148,00

63755 AN

01/01/2009 H8449CE35U Reglt client

V

238,00

J15

-106 910,00

63755 AN

01/01/2009 H76CF49M

Reglt client

V

418,00

J15

-106 492,00

63755 AN

01/01/2009 H8420CD20S Reglt client

V

421,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8492CH31H Passage en ferme

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Passage en ferme

XAVIER

1 125,00

J15

J15 276,00

-93 581,00

-93 981,00

-95 849,00 1 356,00

J15

J15

-97 205,00 -96 929,00

-96 658,00 420,00

-97 078,00

-95 319,00

-95 944,00

-100 436,00 -99 919,00 732,00

-100 651,00

J15

635,00

-101 286,00

J15

1 565,00

-102 851,00

J15

-99 850,00

-106 071,00 1 750,00

-107 821,00

Page : 186/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8468CF29Z

Passage en ferme

V

J15

1 030,00

-108 851,00

63755 AN

01/01/2009 H8486CG2Z

Passage en ferme

V

J15

735,00

-109 586,00

63755 AN

01/01/2009 H83CE13E

Passage en ferme

V

J15

1 183,00

-110 769,00

63755 AN

01/01/2009 H8464CF48S

Passage en ferme

V

J15

509,00

-111 278,00

63755 AN

01/01/2009 H214CH22S

Passage en ferme

V

J15

2 079,00

-113 357,00

63755 AN

01/01/2009 H8492CH31H Reglt client

V

1 750,00

J15

-111 607,00

63755 AN

01/01/2009 H8468CF29Z

Reglt client

V

280,00

J15

-111 327,00

63755 AN

01/01/2009 H8486CG2Z

Reglt client

V

275,00

J15

-111 052,00

63755 AN

01/01/2009 H8404CD54A Reglt client

V

510,00

J15

-110 542,00

63755 AN

01/01/2009 H83CE13E

Reglt client

V

354,00

J15

-110 188,00

63755 AN

01/01/2009 H8464CF48S

Reglt client

V

188,00

J15

-110 000,00

63755 AN

01/01/2009 H214CH22S

Reglt client

V

457,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8484CG51Y Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8484CG51Y Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H194CG22T

Passage en ferme

V

J15

890,00

-111 013,00

63755 AN

01/01/2009 H8466CF15V

Passage en ferme

V

J15

1 819,00

-112 832,00

63755 AN

01/01/2009 H194CG22T

Reglt client

V

258,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8466CF15V

Reglt client

V

524,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8531CK56T

Passage en ferme

V

J15

2 160,00

-114 210,00

63755 AN

01/01/2009 H8520CJ47Z

Passage en ferme

V

J15

2 318,00

-116 528,00

63755 AN

01/01/2009 H8456CF7G

Passage en ferme

V

J15

2 546,00

-119 074,00

63755 AN

01/01/2009 H8455CF5G

Passage en ferme

V

J15

4 167,00

-123 241,00

63755 AN

01/01/2009 H8425CD18W Passage en ferme

V

J15

2 145,00

-125 386,00

63755 AN

01/01/2009 H7796AP50P

Reglt client

V

525,00

J15

-124 861,00

63755 AN

01/01/2009 H8002BC58A Reglt client

V

1 462,00

J15

-123 399,00

63755 AN

01/01/2009 H8531CK56T

Reglt client

V

654,00

J15

-122 745,00

63755 AN

01/01/2009 H8520CJ47Z

Reglt client

V

618,00

J15

-122 127,00

63755 AN

01/01/2009 H8456CF7G

Reglt client

V

912,00

J15

-121 215,00

63755 AN

01/01/2009 H8455CF5G

Reglt client

V

689,00

J15

-120 526,00

63755 AN

01/01/2009 H8425CD18W Reglt client

V

588,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8546CL45M Passage en ferme

V

J15

504,00

-120 442,00

63755 AN

01/01/2009 H229CM16R

Passage en ferme

V

J15

4 481,00

-124 923,00

63755 AN

01/01/2009 H8543CL54K

Passage en ferme

V

J15

1 990,00

-126 913,00

63755 AN

01/01/2009 H8530CK1R

Passage en ferme

V

J15

1 290,00

-128 203,00

63755 AN

01/01/2009 H8547CL11N

Passage en ferme

V

J15

981,00

-129 184,00

63755 AN

01/01/2009 H8499CH43R Passage en ferme

V

J15

2 495,00

-131 679,00

63755 AN

01/01/2009 H8543CL54K

Reglt client

V

542,00

J15

-131 137,00

63755 AN

01/01/2009 H8530CK1R

Reglt client

V

345,00

J15

-130 792,00

63755 AN

01/01/2009 H8547CL11N

Reglt client

V

309,00

J15

-130 483,00

63755 AN

01/01/2009 H8499CH43R Reglt client

V

738,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8538CL40G Passage en ferme

V

J15

1 324,00

-131 069,00

63755 AN

01/01/2009 H8569CM27J Passage en ferme

V

J15

1 070,00

-132 139,00

63755 AN

01/01/2009 H8504CH56Y Passage en ferme

V

J15

622,00

-132 761,00

63755 AN

01/01/2009 H8474CG56C Passage en ferme

V

J15

520,00

-133 281,00

63755 AN

01/01/2009 H8519CJ45W Passage en ferme

V

J15

622,00

-133 903,00

63755 AN

01/01/2009 G155RT21P

Passage en ferme

V

J15

1 561,00

-135 464,00

63755 AN

01/01/2009 H8522CK24F

Passage en ferme

V

J15

610,00

-136 074,00

63755 AN

01/01/2009 H8501CH38W Passage en ferme

V

J15

1 675,00

-137 749,00

63755 AN

01/01/2009 H8502CH45X Passage en ferme

V

J15

1 490,00

-139 239,00

63755 AN

01/01/2009 H8546CL45M Reglt client

V

216,00

J15

-139 023,00

63755 AN

01/01/2009 H8546CL45M Reglt client

V

288,00

J15

-138 735,00

63755 AN

01/01/2009 H229CM16R

Reglt client

V

4 481,00

J15

-134 254,00

63755 AN

01/01/2009 H8538CL40G Reglt client

V

383,00

J15

-133 871,00

63755 AN

01/01/2009 H8538CL40G Reglt client

V

941,00

J15

-132 930,00

63755 AN

01/01/2009 H8569CM27J Reglt client

V

360,00

J15

-132 570,00

63755 AN

01/01/2009 H8504CH56Y Reglt client

V

200,00

J15

-132 370,00

63755 AN

01/01/2009 H8474CG56C Reglt client

V

185,00

J15

-132 185,00

63755 AN

01/01/2009 H8519CJ45W Reglt client

V

232,00

J15

-131 953,00

63755 AN

01/01/2009 G155RT21P

Reglt client

V

301,00

J15

-131 652,00

63755 AN

01/01/2009 H8522CK24F

Reglt client

V

208,00

J15

-131 444,00

63755 AN

01/01/2009 H8501CH38W Reglt client

V

497,00

J15

-130 947,00

63755 AN

01/01/2009 H8502CH45X Reglt client

V

486,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35CN42E

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7718AG5F

Reglt direct propr.

V

354,00

J15

-130 507,00

63755 AN

01/01/2009 H35CN42E

Reglt direct propr.

V

400,00

J15

-130 107,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 316,00

-109 543,00 896,00

J15

J15

-110 439,00 -110 123,00

-112 574,00 -112 050,00

-119 938,00

-129 745,00

-130 461,00 400,00

-130 861,00

Page : 187/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H173BG4T

63755 AN

01/01/2009 H8595CN31N Passage en ferme

V

J15

661,00

-129 352,00

63755 AN

01/01/2009 H8532CK26W Passage en ferme

V

J15

1 284,00

-130 636,00

63755 AN

01/01/2009 H8592CN3N

Passage en ferme

V

J15

669,00

-131 305,00

63755 AN

01/01/2009 H8598CN53N Passage en ferme

V

J15

982,00

-132 287,00

63755 AN

01/01/2009 H8489CH57A Ferme 01/03/2008 31/03/2008

V

J15

2 101,00

-134 388,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

2 100,00

-136 488,00

63755 AN

01/01/2009 H8001BB50

Reglt client

V

97,00

J15

-136 391,00

63755 AN

01/01/2009 H7874AU41G Reglt client

V

357,00

J15

-136 034,00

63755 AN

01/01/2009 H8486CG2Z

Reglt client

V

460,00

J15

-135 574,00

63755 AN

01/01/2009 H158BH42T

Reglt client

V

930,00

J15

-134 644,00

63755 AN

01/01/2009 H8595CN31N Reglt client

V

210,00

J15

-134 434,00

63755 AN

01/01/2009 H8532CK26W Reglt client

V

414,00

J15

-134 020,00

63755 AN

01/01/2009 H8592CN3N

Reglt client

V

214,00

J15

-133 806,00

63755 AN

01/01/2009 H8598CN53N Reglt client

V

322,00

J15

-133 484,00

63755 AN

01/01/2009 H8489CH57A Réglt client par Virement

V

589,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8482CG18P Passage en ferme

V

J15

490,00

-133 385,00

63755 AN

01/01/2009 H161CR22P

Passage en ferme

V

J15

620,00

-134 005,00

63755 AN

01/01/2009 H8603CN35X Passage en ferme

V

J15

903,00

-134 908,00

63755 AN

01/01/2009 H8611CP34P Passage en ferme

V

J15

528,00

-135 436,00

63755 AN

01/01/2009 H76BP44R

Reglt client

V

860,00

J15

-134 576,00

63755 AN

01/01/2009 H161CR22P

Reglt client

V

620,00

J15

-133 956,00

63755 AN

01/01/2009 H8603CN35X Reglt client

V

280,00

J15

-133 676,00

63755 AN

01/01/2009 H8611CP34P Reglt client

V

208,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119BP39P

V

63755 AN

01/01/2009 H8569CM27J Reglt client

V

710,00

J15

-136 396,00

63755 AN

01/01/2009 H119BP39P

Reglt client

V

3 638,00

J15

-132 758,00

63755 AN

01/01/2009 H8595CN31N Reglt client

V

451,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8660CT5R

Passage en ferme

V

J15

864,00

-133 171,00

63755 AN

01/01/2009 H8637CS7P

Passage en ferme

V

J15

780,00

-133 951,00

63755 AN

01/01/2009 H33CR5F

Passage en ferme

V

J15

1 178,00

-135 129,00

63755 AN

01/01/2009 H8607CP41M Passage en ferme

V

J15

500,00

-135 629,00

63755 AN

01/01/2009 H8645CS50X Passage en ferme

V

J15

722,00

-136 351,00

63755 AN

01/01/2009 H8660CT5R

Reglt client

V

864,00

J15

-135 487,00

63755 AN

01/01/2009 H8637CS7P

Reglt client

V

272,00

J15

-135 215,00

63755 AN

01/01/2009 H8637CS7P

Reglt client

V

508,00

J15

-134 707,00

63755 AN

01/01/2009 H33CR5F

Reglt client

V

365,00

J15

-134 342,00

63755 AN

01/01/2009 H33CR5F

Reglt client

V

735,00

J15

-133 607,00

63755 AN

01/01/2009 H8607CP41M Reglt client

V

125,00

J15

-133 482,00

63755 AN

01/01/2009 H8645CS50X Reglt client

V

242,00

J15

-133 240,00

63755 AN

01/01/2009 H7828AS11G Reglt client

V

1 574,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8649CT43K

Passage en ferme

V

J15

778,00

-132 444,00

63755 AN

01/01/2009 H8681CU29M Passage en ferme

V

J15

1 742,00

-134 186,00

63755 AN

01/01/2009 H8580CM58

Passage en ferme

V

J15

520,00

-134 706,00

63755 AN

01/01/2009 H213CP27U

Passage en ferme

V

J15

3 855,00

-138 561,00

63755 AN

01/01/2009 H8663CT9U

Ferme 21/09/2007 28/09/2007

V

J15

728,00

-139 289,00

63755 AN

01/01/2009 H8655CT5N

Ferme 06/10/2007 13/10/2007

V

J15

910,00

-140 199,00

63755 AN

01/01/2009 H8664CT17V

Ferme 08/10/2007 15/10/2007

V

J15

903,00

-141 102,00

63755 AN

01/01/2009 H8482CG18P Reglt client

V

490,00

J15

-140 612,00

63755 AN

01/01/2009 H8479CG37L Reglt client

V

1 555,00

J15

-139 057,00

63755 AN

01/01/2009 H8479CG37L Reglt client

V

100,00

J15

-138 957,00

63755 AN

01/01/2009 H7816AR23T

Reglt client

V

1 086,00

J15

-137 871,00

63755 AN

01/01/2009 H8649CT43K

Reglt client

V

288,00

J15

-137 583,00

63755 AN

01/01/2009 H8681CU29M Reglt client

V

502,00

J15

-137 081,00

63755 AN

01/01/2009 H8580CM58

Reglt client

V

170,00

J15

-136 911,00

63755 AN

01/01/2009 H213CP27U

Reglt client

V

731,00

J15

-136 180,00

63755 AN

01/01/2009 H8663CT9U

Reglt client

V

238,00

J15

-135 942,00

63755 AN

01/01/2009 H8655CT5N

Reglt client

V

280,00

J15

-135 662,00

63755 AN

01/01/2009 H8664CT17V

Reglt client

V

280,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8705CV3M

Passage en ferme

V

J15

1 040,00

-136 422,00

63755 AN

01/01/2009 H8688CU41S Passage en ferme

V

J15

820,00

-137 242,00

63755 AN

01/01/2009 H8674CU6K

Passage en ferme

V

J15

740,00

-137 982,00

63755 AN

01/01/2009 H8640CS18R Passage en ferme

V

J15

1 443,00

-139 425,00

63755 AN

01/01/2009 H8703CV54K

Passage en ferme

V

J15

500,00

-139 925,00

63755 AN

01/01/2009 H8653CT56M Passage en ferme

V

J15

1 666,00

-141 591,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client

V

Passage en ferme

XAVIER

1 416,00

J15

J15

-128 691,00

-132 895,00

-133 468,00 3 638,00

-137 106,00

-132 307,00

-131 666,00

-135 382,00

Page : 188/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8646CS54Z

Ferme 06/09/2007 16/09/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H8543CL54K

Reglt client

V

1 448,00

J15

-141 233,00

63755 AN

01/01/2009 H7970AZ54Y

Reglt client

V

1 110,00

J15

-140 123,00

63755 AN

01/01/2009 H8468CF29Z

Reglt client

V

750,00

J15

-139 373,00

63755 AN

01/01/2009 H8504CH56Y Reglt client

V

422,00

J15

-138 951,00

63755 AN

01/01/2009 H8705CV3M

Reglt client

V

349,00

J15

-138 602,00

63755 AN

01/01/2009 H8705CV3M

Reglt client

V

691,00

J15

-137 911,00

63755 AN

01/01/2009 H8688CU41S Reglt client

V

299,00

J15

-137 612,00

63755 AN

01/01/2009 H8674CU6K

Reglt client

V

240,00

J15

-137 372,00

63755 AN

01/01/2009 H8640CS18R Reglt client

V

439,00

J15

-136 933,00

63755 AN

01/01/2009 H8703CV54K

Reglt client

V

125,00

J15

-136 808,00

63755 AN

01/01/2009 H213CP27U

Reglt client

V

2 310,00

J15

-134 498,00

63755 AN

01/01/2009 H8653CT56M Reglt client

V

469,00

J15

-134 029,00

63755 AN

01/01/2009 H8646CS54Z

Reglt client

V

255,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H216CJ13H

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H216CJ13H

Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H171CU25R

Passage en ferme

V

J15

1 871,00

-136 595,00

63755 AN

01/01/2009 H8712CW48D Passage en ferme

V

J15

1 002,00

-137 597,00

63755 AN

01/01/2009 H8668CU9G

Passage en ferme

V

J15

1 290,00

-138 887,00

63755 AN

01/01/2009 H8671CU45J

Passage en ferme

V

J15

1 941,00

-140 828,00

63755 AN

01/01/2009 H8666CU40B Passage en ferme

V

J15

2 129,00

-142 957,00

63755 AN

01/01/2009 H21AD51N

Passage en ferme

V

J15

1 840,00

-144 797,00

63755 AN

01/01/2009 H8427CD0

Reglt client

V

501,00

J15

-144 296,00

63755 AN

01/01/2009 H171CU25R

Reglt client

V

422,00

J15

-143 874,00

63755 AN

01/01/2009 H171CU25R

Reglt client

V

1 449,00

J15

-142 425,00

63755 AN

01/01/2009 H8712CW48D Reglt client

V

342,00

J15

-142 083,00

63755 AN

01/01/2009 H8668CU9G

Reglt client

V

401,00

J15

-141 682,00

63755 AN

01/01/2009 H8671CU45J

Reglt client

V

401,00

J15

-141 281,00

63755 AN

01/01/2009 H8666CU40B Reglt client

V

624,00

J15

-140 657,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8707CV26T

Passage en ferme

V

J15

982,00

-139 539,00

63755 AN

01/01/2009 H70CU3K

Passage en ferme

V

J15

1 285,00

-140 824,00

63755 AN

01/01/2009 H8744CX24N Passage en ferme

V

J15

989,00

-141 813,00

63755 AN

01/01/2009 H8738CX19H Passage en ferme

V

J15

708,00

-142 521,00

63755 AN

01/01/2009 H8736CX31E

V

J15

1 002,00

-143 523,00

63755 AN

01/01/2009 H7993BB57N Reglt client

V

400,00

J15

-143 123,00

63755 AN

01/01/2009 H8707CV26T

Reglt client

V

322,00

J15

-142 801,00

63755 AN

01/01/2009 H70CU3K

Reglt client

V

511,00

J15

-142 290,00

63755 AN

01/01/2009 H8744CX24N Reglt client

V

324,00

J15

-141 966,00

63755 AN

01/01/2009 H8738CX19H Reglt client

V

272,00

J15

-141 694,00

63755 AN

01/01/2009 H8736CX31E

Reglt client

V

342,00

J15

-141 352,00

63755 AN

01/01/2009 H21AD51N

Reglt client

V

5 520,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8751CX47R Passage en ferme

V

J15

1 520,00

-137 352,00

63755 AN

01/01/2009 H8756CX9V

Passage en ferme

V

J15

2 400,00

-139 752,00

63755 AN

01/01/2009 H8731CX54D Passage en ferme

V

J15

1 705,00

-141 457,00

63755 AN

01/01/2009 H8755CX22U Passage en ferme

V

J15

7 479,00

-148 936,00

63755 AN

01/01/2009 H8686CU3N

Passage en ferme

V

J15

1 018,00

-149 954,00

63755 AN

01/01/2009 H8762CY11G Passage en ferme

V

J15

1 733,00

-151 687,00

63755 AN

01/01/2009 H8717CW43K Passage en ferme

V

J15

1 146,00

-152 833,00

63755 AN

01/01/2009 H7883AU45S

Reglt client

V

880,00

J15

-151 953,00

63755 AN

01/01/2009 H8751CX47R Reglt client

V

483,00

J15

-151 470,00

63755 AN

01/01/2009 H8756CX9V

Reglt client

V

700,00

J15

-150 770,00

63755 AN

01/01/2009 H8731CX54D Reglt client

V

525,00

J15

-150 245,00

63755 AN

01/01/2009 H8755CX22U Reglt client

V

2 178,00

J15

-148 067,00

63755 AN

01/01/2009 H8686CU3N

Reglt client

V

318,00

J15

-147 749,00

63755 AN

01/01/2009 H8762CY11G Reglt client

V

613,00

J15

-147 136,00

63755 AN

01/01/2009 H8717CW43K Reglt client

V

381,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H33CN16L

Passage en ferme

V

J15

280,00

-147 035,00

63755 AN

01/01/2009 H8742CX53M Passage en ferme

V

J15

634,00

-147 669,00

63755 AN

01/01/2009 H8474CG56C Reglt client

V

335,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8742CX53M Reglt client

V

216,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H158BP27Z

Ferme 14/09/2007 20/09/2007

V

J15

992,00

-148 110,00

63755 AN

01/01/2009 H172BP30Z

Ferme 14/09/2007 17/09/2007

V

J15

582,00

-148 692,00

63755 AN

01/01/2009 H161BZ36K

Ferme 14/09/2007 20/09/2007

V

J15

1 766,00

-150 458,00

63755 AN

01/01/2009 H7920AW47Y Reglt client

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 10/10/2007 16/10/2007

V

XAVIER

J15

J15 380,00

1 188,00

1 090,00

-133 774,00 1 330,00

J15

J15

-142 681,00

-135 104,00 -134 724,00

-138 557,00

-135 832,00

-146 755,00

-147 334,00 -147 118,00

-149 270,00

Page : 189/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H33CR5F

Reglt client

V

78,00

J15

-149 192,00

63755 AN

01/01/2009 H158BP27Z

Reglt client

V

212,00

J15

-148 980,00

63755 AN

01/01/2009 H172BP30Z

Reglt client

V

192,00

J15

-148 788,00

63755 AN

01/01/2009 H161BZ36K

Reglt client

V

200,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8795DA11J

Passage en ferme

V

J15

520,00

-149 108,00

63755 AN

01/01/2009 H8810DA50U Passage en ferme

V

J15

408,00

-149 516,00

63755 AN

01/01/2009 H8718CW15L Passage en ferme

V

J15

971,00

-150 487,00

63755 AN

01/01/2009 H8802DA40P

Passage en ferme

V

J15

871,00

-151 358,00

63755 AN

01/01/2009 H8682CU34M Passage en ferme

V

J15

672,00

-152 030,00

63755 AN

01/01/2009 H8735CX21E

Passage en ferme

V

J15

475,00

-152 505,00

63755 AN

01/01/2009 H8789CZ45S

Passage en ferme

V

J15

430,00

-152 935,00

63755 AN

01/01/2009 H8814DB58G Passage en ferme

V

J15

855,00

-153 790,00

63755 AN

01/01/2009 H8792CZ8Z

Passage en ferme

V

J15

2 424,00

-156 214,00

63755 AN

01/01/2009 H8757CX1Y

Ferme 04/11/2007 10/11/2007

V

J15

1 110,00

-157 324,00

63755 AN

01/01/2009 H8795DA11J

Reglt client

V

132,00

J15

-157 192,00

63755 AN

01/01/2009 H8810DA50U Reglt client

V

150,00

J15

-157 042,00

63755 AN

01/01/2009 H8718CW15L Reglt client

V

299,00

J15

-156 743,00

63755 AN

01/01/2009 H8802DA40P

Reglt client

V

316,00

J15

-156 427,00

63755 AN

01/01/2009 H8682CU34M Reglt client

V

191,00

J15

-156 236,00

63755 AN

01/01/2009 H8735CX21E

Reglt client

V

195,00

J15

-156 041,00

63755 AN

01/01/2009 H8789CZ45S

Reglt client

V

190,00

J15

-155 851,00

63755 AN

01/01/2009 H8814DB58G Reglt client

V

305,00

J15

-155 546,00

63755 AN

01/01/2009 H8792CZ8Z

Reglt client

V

628,00

J15

-154 918,00

63755 AN

01/01/2009 H8757CX1Y

Reglt client

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8825DB25S Passage en ferme

V

J15

325,00

-154 943,00

63755 AN

01/01/2009 H222DB59G

Passage en ferme

V

J15

1 051,00

-155 994,00

63755 AN

01/01/2009 H8826DC19D Passage en ferme

V

J15

634,00

-156 628,00

63755 AN

01/01/2009 H8788CZ48R Passage en ferme

V

J15

735,00

-157 363,00

63755 AN

01/01/2009 H8825DB25S Reglt client

V

157,00

J15

-157 206,00

63755 AN

01/01/2009 H222DB59G

Reglt client

V

365,00

J15

-156 841,00

63755 AN

01/01/2009 H8826DC19D Reglt client

V

214,00

J15

-156 627,00

63755 AN

01/01/2009 H8788CZ48R Reglt client

V

275,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16BX22P

Passage en ferme

V

J15

668,00

-157 020,00

63755 AN

01/01/2009 H8799DA32P

Passage en ferme

V

J15

720,00

-157 740,00

63755 AN

01/01/2009 H8844DC8U

Passage en ferme

V

J15

561,00

-158 301,00

63755 AN

01/01/2009 H8847DC54V Passage en ferme

V

J15

1 074,00

-159 375,00

63755 AN

01/01/2009 H8519CJ45W Reglt client

V

390,00

J15

-158 985,00

63755 AN

01/01/2009 H8799DA32P

Reglt client

V

270,00

J15

-158 715,00

63755 AN

01/01/2009 H8844DC8U

Reglt client

V

231,00

J15

-158 484,00

63755 AN

01/01/2009 H8847DC54V Reglt client

V

326,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H221DD55E

Passage en ferme (transf H7828...

V

63755 AN

01/01/2009 H221DD55E

Règlt client (transf H7828AS11...

V

63755 AN

01/01/2009 H7828AS11G Transf sur H221DD55E

V

J15

1 690,00

-159 848,00

63755 AN

01/01/2009 H8849DC30Y Passage en ferme

V

J15

1 530,00

-161 378,00

63755 AN

01/01/2009 H8867DD25L

Passage en ferme

V

J15

914,00

-162 292,00

63755 AN

01/01/2009 H8831DC27G Passage en ferme

V

J15

788,00

-163 080,00

63755 AN

01/01/2009 H8871DD34N Passage en ferme

V

J15

1 112,00

-164 192,00

63755 AN

01/01/2009 H8873DD7P

Passage en ferme

V

J15

2 020,00

-166 212,00

63755 AN

01/01/2009 H8855DD53F Passage en ferme

V

J15

2 158,00

-168 370,00

63755 AN

01/01/2009 H8636CS46N Ferme 31/12/2007 12/01/2008

V

J15

1 331,00

-169 701,00

63755 AN

01/01/2009 H28BM33K

Reglt client

V

984,00

J15

-168 717,00

63755 AN

01/01/2009 H8707CV26T

Reglt client

V

660,00

J15

-168 057,00

63755 AN

01/01/2009 H8849DC30Y Reglt client

V

521,00

J15

-167 536,00

63755 AN

01/01/2009 H8867DD25L

Reglt client

V

314,00

J15

-167 222,00

63755 AN

01/01/2009 H8831DC27G Reglt client

V

272,00

J15

-166 950,00

63755 AN

01/01/2009 H8871DD34N Reglt client

V

355,00

J15

-166 595,00

63755 AN

01/01/2009 H8873DD7P

Reglt client

V

604,00

J15

-165 991,00

63755 AN

01/01/2009 H8855DD53F Reglt client

V

618,00

J15

-165 373,00

63755 AN

01/01/2009 H8636CS46N Reglt client

V

411,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8902DE30N Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8902DE30N Réglt client (CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H226DF10H

Passage en ferme

V

J15

1 601,00

-166 563,00

63755 AN

01/01/2009 H8881DE35E Passage en ferme

V

J15

600,00

-167 163,00

63755 AN

01/01/2009 H247DD38F

Passage en ferme

V

J15

6 480,00

-173 643,00

63755 AN

01/01/2009 H8854DD41F Passage en ferme

V

J15

446,00

-174 089,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 1 690,00

-154 618,00

-156 352,00

-158 158,00 1 690,00

J15

J15 408,00

-148 588,00

-159 848,00 -158 158,00

-164 962,00 408,00

J15

-165 370,00 -164 962,00

Page : 190/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8893DE53K Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 G6948NR43F Reglt client

V

592,00

J15

-174 617,00

63755 AN

01/01/2009 H7719AG3P

Reglt client

V

873,00

J15

-173 744,00

63755 AN

01/01/2009 H226DF10H

Reglt client

V

472,00

J15

-173 272,00

63755 AN

01/01/2009 H226DF10H

Reglt client

V

1 095,00

J15

-172 177,00

63755 AN

01/01/2009 H8881DE35E Reglt client

V

205,00

J15

-171 972,00

63755 AN

01/01/2009 H8645CS50X Reglt client

V

480,00

J15

-171 492,00

63755 AN

01/01/2009 H8854DD41F Reglt client

V

166,00

J15

-171 326,00

63755 AN

01/01/2009 H8893DE53K Reglt client

V

358,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8911DF38L

Passage en ferme

V

J15

2 526,00

-173 494,00

63755 AN

01/01/2009 H8905DE56V Passage en ferme

V

J15

2 097,00

-175 591,00

63755 AN

01/01/2009 H33CN16L

Reglt direct propr.

V

280,00

J15

-175 311,00

63755 AN

01/01/2009 H8795DA11J

Reglt direct propr.

V

388,00

J15

-174 923,00

63755 AN

01/01/2009 H8911DF38L

Reglt client

V

731,00

J15

-174 192,00

63755 AN

01/01/2009 H8905DE56V Reglt client

V

616,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8930DG59R Passage en ferme

V

J15

1 011,00

-174 587,00

63755 AN

01/01/2009 H8915DF49

Passage en ferme

V

J15

1 318,00

-175 905,00

63755 AN

01/01/2009 H37DF16S

Passage en ferme

V

J15

668,00

-176 573,00

63755 AN

01/01/2009 H8532CK26W Reglt client

V

850,00

J15

-175 723,00

63755 AN

01/01/2009 H8603CN35X Reglt client

V

623,00

J15

-175 100,00

63755 AN

01/01/2009 H8930DG59R Reglt client

V

307,00

J15

-174 793,00

63755 AN

01/01/2009 H8915DF49

Reglt client

V

408,00

J15

-174 385,00

63755 AN

01/01/2009 H37DF16S

Reglt client

V

218,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8944DH22M Passage en ferme

V

J15

430,00

-174 597,00

63755 AN

01/01/2009 H76DJ43R

Passage en ferme

V

J15

1 969,00

-176 566,00

63755 AN

01/01/2009 H8716CW37K Passage en ferme

V

J15

2 142,00

-178 708,00

63755 AN

01/01/2009 H8830DC43E Passage en ferme

V

J15

950,00

-179 658,00

63755 AN

01/01/2009 H7861AT32R

Reglt client

V

600,00

J15

-179 058,00

63755 AN

01/01/2009 H7829AS29G Reglt client

V

860,00

J15

-178 198,00

63755 AN

01/01/2009 H8944DH22M Reglt client

V

160,00

J15

-178 038,00

63755 AN

01/01/2009 H8735CX21E

Reglt client

V

280,00

J15

-177 758,00

63755 AN

01/01/2009 H76DJ43R

Reglt client

V

424,00

J15

-177 334,00

63755 AN

01/01/2009 H8716CW37K Reglt client

V

663,00

J15

-176 671,00

63755 AN

01/01/2009 H8830DC43E Reglt client

V

360,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8888DE42F

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8888DE42F

Réglt client (acompte CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H8920DG12H Passage en ferme

V

J15

720,00

-177 985,00

63755 AN

01/01/2009 H8907DF34A

Passage en ferme

V

J15

1 842,00

-179 827,00

63755 AN

01/01/2009 H8862DD42K Passage en ferme

V

J15

1 278,00

-181 105,00

63755 AN

01/01/2009 H8532CK26W Reglt client

V

20,00

J15

-181 085,00

63755 AN

01/01/2009 H8751CX47R Reglt client

V

1 037,00

J15

-180 048,00

63755 AN

01/01/2009 H8920DG12H Reglt client

V

225,00

J15

-179 823,00

63755 AN

01/01/2009 H8907DF34A

Reglt client

V

552,00

J15

-179 271,00

63755 AN

01/01/2009 H8862DD42K Reglt client

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8919DG26F Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7687AD41J

Reglt client

V

1 963,00

J15

-178 800,00

63755 AN

01/01/2009 H7870AU5E

Reglt client

V

1 075,00

J15

-177 725,00

63755 AN

01/01/2009 H7896AV14M Reglt client

V

550,00

J15

-177 175,00

63755 AN

01/01/2009 H8919DG26F Reglt client

V

536,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8728CW21Y Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8756CX9V

Reglt client

V

1 700,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8728CW21Y Reglt client

V

1 593,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16DF17J

Passage en ferme

V

J15

1 950,00

-181 228,00

63755 AN

01/01/2009 H8943DH1M

Passage en ferme

V

J15

2 153,00

-183 381,00

63755 AN

01/01/2009 H141DM21M

Passage en ferme

V

J15

1 299,00

-184 680,00

63755 AN

01/01/2009 H8024BD21J

Reglt client

V

1 494,00

J15

-183 186,00

63755 AN

01/01/2009 H8911DF38L

Reglt client

V

1 795,00

J15

-181 391,00

63755 AN

01/01/2009 H8943DH1M

Reglt client

V

602,00

J15

-180 789,00

63755 AN

01/01/2009 H141DM21M

Reglt client

V

239,00

J15

-180 550,00

63755 AN

01/01/2009 H137AH23N

Reglt client

V

385,00

J15

-180 165,00

63755 AN

01/01/2009 H16BX22P

Reglt direct propr.

V

668,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8898DE25M Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7666AA35N

Reglt client

V

490,00

J15

-182 328,00

63755 AN

01/01/2009 H139BW12M

Reglt client

V

894,00

J15

-181 434,00

63755 AN

01/01/2009 H8898DE25M Reglt client

V

900,00

J15

-180 534,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15 438,00

1 120,00

-170 968,00

-173 576,00

-174 167,00

-176 311,00 1 392,00

J15

J15

J15

J15

-175 209,00

-177 703,00 -177 265,00

-178 871,00 1 892,00

-180 763,00

-176 639,00 5 932,00

-182 571,00 -180 871,00 -179 278,00

-179 497,00 3 321,00

-182 818,00

Page : 191/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 G80PT33S

Reglt client

V

1 540,00

J15

-178 994,00

63755 AN

01/01/2009 H173BE51M

Reglt client

V

935,00

J15

-178 059,00

63755 AN

01/01/2009 H8849DC30Y Reglt client

V

509,00

J15

-177 550,00

63755 AN

01/01/2009 H8849DC30Y Reglt client

V

500,00

J15

-177 050,00

63755 AN

01/01/2009 H8810DA50U Reglt client

V

258,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8885DE9F

Passage en ferme

V

J15

1 252,00

-178 044,00

63755 AN

01/01/2009 H192DT46F

Passage en ferme

V

J15

1 490,00

-179 534,00

63755 AN

01/01/2009 H8659CT41P

Passage en ferme

V

J15

1 506,00

-181 040,00

63755 AN

01/01/2009 H7974BA3K

Reglt client

V

488,00

J15

-180 552,00

63755 AN

01/01/2009 H8930DG59R Reglt client

V

704,00

J15

-179 848,00

63755 AN

01/01/2009 H8885DE9F

Reglt client

V

383,00

J15

-179 465,00

63755 AN

01/01/2009 H192DT46F

Reglt client

V

486,00

J15

-178 979,00

63755 AN

01/01/2009 H8659CT41P

Reglt client

V

439,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8904DE41T

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7696AD25M Reglt client

V

413,00

J15

-179 613,00

63755 AN

01/01/2009 H16DF17J

Reglt direct propr.

V

1 950,00

J15

-177 663,00

63755 AN

01/01/2009 H8904DE41T

Reglt client

V

450,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32DT55J

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H83CE13E

Reglt client

V

829,00

J15

-176 804,00

63755 AN

01/01/2009 H7737AH32T

Reglt client

V

819,00

J15

-175 985,00

63755 AN

01/01/2009 H8825DB25S Reglt client

V

168,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H175AV57P

Passage en ferme

V

J15

834,00

-176 651,00

63755 AN

01/01/2009 H192DV31R

Passage en ferme

V

J15

2 052,00

-178 703,00

63755 AN

01/01/2009 H226DW11P

Passage en ferme

V

J15

599,00

-179 302,00

63755 AN

01/01/2009 H175AV57P

Reglt client

V

834,00

J15

-178 468,00

63755 AN

01/01/2009 H7948AY4U

Reglt client

V

860,00

J15

-177 608,00

63755 AN

01/01/2009 H70CU3K

Reglt client

V

774,00

J15

-176 834,00

63755 AN

01/01/2009 H192DV31R

Reglt client

V

2 052,00

J15

-174 782,00

63755 AN

01/01/2009 H226DW11P

Reglt client

V

178,00

J15

-174 604,00

63755 AN

01/01/2009 H70CU3K

Remboursement partiel

V

304,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Passage en ferme

V

J15

1 900,00

-176 200,00

63755 AN

01/01/2009 H140BR0

Passage en ferme

V

J15

1 004,00

-177 204,00

63755 AN

01/01/2009 G7289RE22L

Reglt client

V

870,00

J15

-176 334,00

63755 AN

01/01/2009 H194CG22T

Reglt client

V

632,00

J15

-175 702,00

63755 AN

01/01/2009 H7802AP33

Reglt client

V

399,00

J15

-175 303,00

63755 AN

01/01/2009 H140BR0

Reglt client

V

502,00

J15

-174 801,00

63755 AN

01/01/2009 H8742CX53M Reglt client

V

418,00

J15

-174 383,00

63755 AN

01/01/2009 H8888DE42F

Annulation sans remboursement

V

954,00

J15

-173 429,00

63755 AN

01/01/2009 H216CJ13H

Annulation de la réservation

V

950,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

2 106,00

-174 585,00

63755 AN

01/01/2009 H9267DZ15T

Passage en ferme

V

J15

1 206,00

-175 791,00

63755 AN

01/01/2009 G7263RB43L

Reglt client

V

323,00

J15

-175 468,00

63755 AN

01/01/2009 H7868AT47X

Reglt client

V

600,00

J15

-174 868,00

63755 AN

01/01/2009 H8025BD24J

Reglt client

V

880,00

J15

-173 988,00

63755 AN

01/01/2009 H8738CX19H Reglt client

V

436,00

J15

-173 552,00

63755 AN

01/01/2009 H9267DZ15T

V

414,00

J15

-173 138,00

63755 AN

01/01/2009 H8738CX19H Remboursement partiel

V

142,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8738CX19H Remboursement (CB)

V

J15

142,00

-173 138,00

63755 AN

01/01/2009 H9286EA50F

Passage en ferme

V

J15

1 486,00

-174 624,00

63755 AN

01/01/2009 H9242DZ22F

Passage en ferme

V

J15

601,00

-175 225,00

63755 AN

01/01/2009 H9265DZ3R

Passage en ferme

V

J15

504,00

-175 729,00

63755 AN

01/01/2009 H9263DZ19N Passage en ferme

V

J15

440,00

-176 169,00

63755 AN

01/01/2009 H9246DZ48K

Passage en ferme

V

J15

640,00

-176 809,00

63755 AN

01/01/2009 H7842AS22T

Reglt direct propr.

V

295,00

J15

-176 514,00

63755 AN

01/01/2009 H7844AS39V

Reglt client

V

1 560,00

J15

-174 954,00

63755 AN

01/01/2009 H7844AS39V

Reglt client

V

35,00

J15

-174 919,00

63755 AN

01/01/2009 H9286EA50F

Reglt client

V

486,00

J15

-174 433,00

63755 AN

01/01/2009 H9242DZ22F

Reglt client

V

232,00

J15

-174 201,00

63755 AN

01/01/2009 H9265DZ3R

Reglt client

V

216,00

J15

-173 985,00

63755 AN

01/01/2009 H9263DZ19N Reglt client

V

172,00

J15

-173 813,00

63755 AN

01/01/2009 H9246DZ48K

V

215,00

J15

-173 598,00

63755 AN

01/01/2009 G6948NR43F Rembours. Internet ...

V

240,00

J15

63755 AN

01/01/2009 G6948NR43F Paiement du remboursement

V

J15

240,00

-173 598,00

63755 AN

01/01/2009 H9305EB52E

Passage en ferme

V

J15

402,00

-174 000,00

63755 AN

01/01/2009 H9237DY4Y

Passage en ferme

V

J15

664,00

-174 664,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client

Reglt client

XAVIER

J15

J15

-176 792,00

-178 540,00 1 486,00

-180 026,00

-177 213,00 420,00

-177 633,00

-175 817,00

-174 300,00

-172 479,00

-172 996,00

-173 358,00

Page : 192/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H92EA57K

Passage en ferme

V

J15

640,00

-175 304,00

63755 AN

01/01/2009 H9272EA38C

Passage en ferme

V

J15

2 789,00

-178 093,00

63755 AN

01/01/2009 H9295EA53P

Ferme 14/10/2007 22/10/2007

V

J15

1 226,00

-179 319,00

63755 AN

01/01/2009 H8649CT43K

Reglt client

V

245,00

J15

-179 074,00

63755 AN

01/01/2009 H8649CT43K

Reglt client

V

245,00

J15

-178 829,00

63755 AN

01/01/2009 H8744CX24N Reglt client

V

665,00

J15

-178 164,00

63755 AN

01/01/2009 H8681CU29M Reglt client

V

1 240,00

J15

-176 924,00

63755 AN

01/01/2009 H9286EA50F

Reglt client

V

500,00

J15

-176 424,00

63755 AN

01/01/2009 H9286EA50F

Reglt client

V

500,00

J15

-175 924,00

63755 AN

01/01/2009 H9305EB52E

Reglt client

V

102,00

J15

-175 822,00

63755 AN

01/01/2009 H9237DY4Y

Reglt client

V

244,00

J15

-175 578,00

63755 AN

01/01/2009 H92EA57K

Reglt client

V

215,00

J15

-175 363,00

63755 AN

01/01/2009 H9272EA38C

Reglt client

V

814,00

J15

-174 549,00

63755 AN

01/01/2009 H9295EA53P

Reglt client

V

365,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8698CV18J

Passage en ferme

V

J15

990,00

-175 174,00

63755 AN

01/01/2009 H9315EB27Y

Passage en ferme

V

J15

700,00

-175 874,00

63755 AN

01/01/2009 H9239DY24Z

Passage en ferme

V

J15

1 006,00

-176 880,00

63755 AN

01/01/2009 H42EC48J

Passage en ferme

V

J15

1 937,00

-178 817,00

63755 AN

01/01/2009 H9269DZ19Z

Passage en ferme

V

J15

1 058,00

-179 875,00

63755 AN

01/01/2009 H76DB16V

Passage en ferme

V

J15

3 086,00

-182 961,00

63755 AN

01/01/2009 H7868AT47X

Reglt client

V

585,00

J15

-182 376,00

63755 AN

01/01/2009 H140BR0

Reglt client

V

502,00

J15

-181 874,00

63755 AN

01/01/2009 H8698CV18J

Reglt client

V

990,00

J15

-180 884,00

63755 AN

01/01/2009 H8802DA40P

Reglt client

V

555,00

J15

-180 329,00

63755 AN

01/01/2009 H9265DZ3R

Reglt client

V

288,00

J15

-180 041,00

63755 AN

01/01/2009 H9315EB27Y

Reglt client

V

231,00

J15

-179 810,00

63755 AN

01/01/2009 H9239DY24Z

Reglt client

V

304,00

J15

-179 506,00

63755 AN

01/01/2009 H42EC48J

Reglt client

V

441,00

J15

-179 065,00

63755 AN

01/01/2009 H9269DZ19Z

Reglt client

V

378,00

J15

-178 687,00

63755 AN

01/01/2009 H76DB16V

Reglt client

V

1 543,00

J15

-177 144,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

6,00

J15

-177 138,00

63755 AN

01/01/2009 H7687AD41J

Rembours. partiel dégât des ea...

V

210,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H7687AD41J

Paiement du remboursement

V

J15

210,00

-177 138,00

63755 AN

01/01/2009 H255FK11R

Ferme 05/04/2007 18/04/2007 (T...

V

J15

2 730,00

-179 868,00

63755 AN

01/01/2009 H252EB1N

Passage en ferme

V

J15

5 000,00

-184 868,00

63755 AN

01/01/2009 H9331EC11T

Passage en ferme

V

J15

680,00

-185 548,00

63755 AN

01/01/2009 H9328EC6T

Passage en ferme

V

J15

1 120,00

-186 668,00

63755 AN

01/01/2009 H7974BA3K

Reglt client

V

81,00

J15

-186 587,00

63755 AN

01/01/2009 H8592CN3N

Reglt client

V

455,00

J15

-186 132,00

63755 AN

01/01/2009 H192AE46S

Reglt client

V

1 757,00

J15

-184 375,00

63755 AN

01/01/2009 G155RT21P

Reglt client

V

1 260,00

J15

-183 115,00

63755 AN

01/01/2009 H8688CU41S Reglt client

V

521,00

J15

-182 594,00

63755 AN

01/01/2009 H8607CP41M Reglt direct propr.

V

375,00

J15

-182 219,00

63755 AN

01/01/2009 H8731CX54D Reglt client

V

1 180,00

J15

-181 039,00

63755 AN

01/01/2009 H8844DC8U

Reglt client

V

330,00

J15

-180 709,00

63755 AN

01/01/2009 H252EB1N

Reglt client

V

5 000,00

J15

-175 709,00

63755 AN

01/01/2009 H9305EB52E

Reglt direct propr.

V

300,00

J15

-175 409,00

63755 AN

01/01/2009 H9331EC11T

Reglt client

V

260,00

J15

-175 149,00

63755 AN

01/01/2009 H9331EC11T

Reglt client

V

420,00

J15

-174 729,00

63755 AN

01/01/2009 H9328EC6T

Reglt client

V

358,00

J15

-174 371,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70CU3K

Paiement du remboursement

V

J15

304,00

-172 575,00

63755 AN

01/01/2009 H119AV1N

Passage en ferme

V

J15

1 148,00

-173 723,00

63755 AN

01/01/2009 H9355ED19Y Passage en ferme

V

J15

624,00

-174 347,00

63755 AN

01/01/2009 H9349ED23R Passage en ferme

V

J15

2 481,00

-176 828,00

63755 AN

01/01/2009 H7832AS49K

Reglt client

V

740,00

J15

-176 088,00

63755 AN

01/01/2009 H119AV1N

Reglt client

V

357,00

J15

-175 731,00

63755 AN

01/01/2009 H32DT55J

Reglt direct propr.

V

420,00

J15

-175 311,00

63755 AN

01/01/2009 H9355ED19Y Reglt client

V

204,00

J15

-175 107,00

63755 AN

01/01/2009 H9349ED23R Reglt client

V

700,00

J15

-174 407,00

63755 AN

01/01/2009 H119BU12H

V

357,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9353ED25U Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H9353ED25U Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H9400EG45D Passage en ferme

V

J15

468,00

-174 878,00

63755 AN

01/01/2009 H9342ED2J

V

J15

1 162,00

-176 040,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Réglt client

Passage en ferme

XAVIER

J15 190,00

-174 184,00

-176 928,00

-172 271,00

-174 050,00 550,00

J15

-174 600,00 -174 410,00

Page : 193/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9276EA49C

Passage en ferme

V

J15

1 612,00

-177 652,00

63755 AN

01/01/2009 H9379EF27C

Ferme 12/10/2007 22/10/2007

V

J15

3 010,00

-180 662,00

63755 AN

01/01/2009 H8449CE35U Reglt client

V

490,00

J15

-180 172,00

63755 AN

01/01/2009 H8712CW48D Reglt client

V

660,00

J15

-179 512,00

63755 AN

01/01/2009 H9237DY4Y

Reglt client

V

420,00

J15

-179 092,00

63755 AN

01/01/2009 H9400EG45D Reglt client

V

192,00

J15

-178 900,00

63755 AN

01/01/2009 H9342ED2J

Reglt client

V

343,00

J15

-178 557,00

63755 AN

01/01/2009 H9276EA49C

Reglt client

V

502,00

J15

-178 055,00

63755 AN

01/01/2009 H9379EF27C

Reglt client

V

817,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9384EF25J

Passage en ferme

V

J15

625,00

-177 863,00

63755 AN

01/01/2009 H9430EH17J

Passage en ferme

V

J15

2 208,00

-180 071,00

63755 AN

01/01/2009 H9421EH34B Passage en ferme

V

J15

829,00

-180 900,00

63755 AN

01/01/2009 H7824AS27B

Reglt client

V

490,00

J15

-180 410,00

63755 AN

01/01/2009 H7797AP54R

Reglt client

V

560,00

J15

-179 850,00

63755 AN

01/01/2009 H8831DC27G Reglt client

V

516,00

J15

-179 334,00

63755 AN

01/01/2009 H8881DE35E Reglt client

V

395,00

J15

-178 939,00

63755 AN

01/01/2009 H9384EF25J

Reglt client

V

233,00

J15

-178 706,00

63755 AN

01/01/2009 H9430EH17J

Reglt client

V

668,00

J15

-178 038,00

63755 AN

01/01/2009 H9421EH34B Reglt client

V

269,00

J15

-177 769,00

63755 AN

01/01/2009 G7236PZ12M Annulation de la Réservation

V

550,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9454EJ57F

Passage en ferme

V

J15

382,00

-177 601,00

63755 AN

01/01/2009 H9345ED1M

Passage en ferme

V

J15

1 783,00

-179 384,00

63755 AN

01/01/2009 H9412EG34N Passage en ferme

V

J15

1 734,00

-181 118,00

63755 AN

01/01/2009 H9396EF39W Passage en ferme

V

J15

2 208,00

-183 326,00

63755 AN

01/01/2009 H9450EH47Y Passage en ferme

V

J15

3 098,00

-186 424,00

63755 AN

01/01/2009 H9439EH39L

Passage en ferme

V

J15

1 486,00

-187 910,00

63755 AN

01/01/2009 H9359EE40F

Ferme 26/12/07 02/01/08 (annul...

V

J15

50,00

-187 960,00

63755 AN

01/01/2009 H7741AJ30K

Reglt client

V

644,00

J15

-187 316,00

63755 AN

01/01/2009 H7859AT0N

Reglt client

V

780,00

J15

-186 536,00

63755 AN

01/01/2009 H214CH22S

Reglt client

V

1 622,00

J15

-184 914,00

63755 AN

01/01/2009 H9454EJ57F

Reglt client

V

172,00

J15

-184 742,00

63755 AN

01/01/2009 H9454EJ57F

Reglt client

V

210,00

J15

-184 532,00

63755 AN

01/01/2009 H9400EG45D Reglt client

V

276,00

J15

-184 256,00

63755 AN

01/01/2009 H9345ED1M

Reglt client

V

453,00

J15

-183 803,00

63755 AN

01/01/2009 H9412EG34N Reglt client

V

480,00

J15

-183 323,00

63755 AN

01/01/2009 H9396EF39W Reglt client

V

668,00

J15

-182 655,00

63755 AN

01/01/2009 H9450EH47Y Reglt client

V

889,00

J15

-181 766,00

63755 AN

01/01/2009 H9439EH39L

Reglt client

V

486,00

J15

-181 280,00

63755 AN

01/01/2009 H9439EH39L

Reglt client

V

1 000,00

J15

-180 280,00

63755 AN

01/01/2009 H9359EE40F

Reglt client

V

690,00

J15

-179 590,00

63755 AN

01/01/2009 H8464CF48S

Reglt client

V

321,00

J15

-179 269,00

63755 AN

01/01/2009 H8867DD25L

Reglt client

V

600,00

J15

-178 669,00

63755 AN

01/01/2009 H8718CW15L Reglt client

V

672,00

J15

-177 997,00

63755 AN

01/01/2009 H8871DD34N Reglt client

V

757,00

J15

-177 240,00

63755 AN

01/01/2009 H9242DZ22F

Reglt client

V

369,00

J15

-176 871,00

63755 AN

01/01/2009 H9430EH17J

Reglt client

V

1 540,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9498EK7S

Passage en ferme

V

J15

924,00

-176 255,00

63755 AN

01/01/2009 H9493EK39M Passage en ferme

V

J15

612,00

-176 867,00

63755 AN

01/01/2009 H9488EK21J

Passage en ferme

V

J15

2 129,00

-178 996,00

63755 AN

01/01/2009 H9500EK39W Passage en ferme

V

J15

1 318,00

-180 314,00

63755 AN

01/01/2009 H7822AR33Y

Reglt client

V

555,00

J15

-179 759,00

63755 AN

01/01/2009 H8522CK24F

Reglt client

V

402,00

J15

-179 357,00

63755 AN

01/01/2009 H9498EK7S

Reglt client

V

790,00

J15

-178 567,00

63755 AN

01/01/2009 H9493EK39M Reglt client

V

244,00

J15

-178 323,00

63755 AN

01/01/2009 H9488EK21J

Reglt client

V

552,00

J15

-177 771,00

63755 AN

01/01/2009 H9500EK39W Reglt client

V

408,00

J15

-177 363,00

63755 AN

01/01/2009 H166EJ44M

Reglt client

V

180,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H166EJ44M

Ferme 11/09/07 16/09/07

V

J15

534,00

-177 717,00

63755 AN

01/01/2009 H173EK57U

Passage en ferme

V

J15

2 914,00

-180 631,00

63755 AN

01/01/2009 H9502EL36A

Passage en ferme

V

J15

930,00

-181 561,00

63755 AN

01/01/2009 H8755CX22U Reglt client

V

5 301,00

J15

-176 260,00

63755 AN

01/01/2009 H173EK57U

Reglt client

V

624,00

J15

-175 636,00

63755 AN

01/01/2009 H9502EL36A

Reglt client

V

280,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9467EJ31T

Passage en ferme

V

J15

608,00

-175 964,00

63755 AN

01/01/2009 H9526EM11J

Passage en ferme

V

J15

630,00

-176 594,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-177 238,00

-177 219,00

-175 331,00

-177 183,00

-175 356,00

Page : 194/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9513EL55K

Passage en ferme

V

J15

780,00

-177 374,00

63755 AN

01/01/2009 H9501EK51Z

Passage en ferme

V

J15

670,00

-178 044,00

63755 AN

01/01/2009 H9516EL26S

Passage en ferme

V

J15

1 864,00

-179 908,00

63755 AN

01/01/2009 H9543EM10

Ferme 10/12/2007 15/12/2007

V

J15

1 015,00

-180 923,00

63755 AN

01/01/2009 H9467EJ31T

Reglt client

V

228,00

J15

-180 695,00

63755 AN

01/01/2009 H9526EM11J

Reglt client

V

210,00

J15

-180 485,00

63755 AN

01/01/2009 H9513EL55K

Reglt client

V

255,00

J15

-180 230,00

63755 AN

01/01/2009 H9501EK51Z

Reglt client

V

244,00

J15

-179 986,00

63755 AN

01/01/2009 H9516EL26S

Reglt client

V

470,00

J15

-179 516,00

63755 AN

01/01/2009 H9543EM10

Reglt client

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9531EM5M

Passage en ferme

V

J15

1 118,00

-180 304,00

63755 AN

01/01/2009 H251EH6K

Passage en ferme

V

J15

900,00

-181 204,00

63755 AN

01/01/2009 H9514EL30L

Passage en ferme

V

J15

400,00

-181 604,00

63755 AN

01/01/2009 H9515EL3R

Passage en ferme

V

J15

711,00

-182 315,00

63755 AN

01/01/2009 H9451EJ0B

Passage en ferme

V

J15

960,00

-183 275,00

63755 AN

01/01/2009 H9562EN50S Passage en ferme

V

J15

1 324,00

-184 599,00

63755 AN

01/01/2009 H9386EF24R

V

J15

880,00

-185 479,00

63755 AN

01/01/2009 H8611CP34P Reglt client

V

320,00

J15

-185 159,00

63755 AN

01/01/2009 H8826DC19D Reglt client

V

420,00

J15

-184 739,00

63755 AN

01/01/2009 H9531EM5M

Reglt client

V

378,00

J15

-184 361,00

63755 AN

01/01/2009 H251EH6K

Reglt client

V

150,00

J15

-184 211,00

63755 AN

01/01/2009 H9514EL30L

Reglt client

V

176,00

J15

-184 035,00

63755 AN

01/01/2009 H9515EL3R

Reglt client

V

220,00

J15

-183 815,00

63755 AN

01/01/2009 H9451EJ0B

Reglt client

V

330,00

J15

-183 485,00

63755 AN

01/01/2009 H9562EN50S Reglt client

V

406,00

J15

-183 079,00

63755 AN

01/01/2009 H9386EF24R

Reglt client

V

220,00

J15

-182 859,00

63755 AN

01/01/2009 H226DF10H

Paiement surconso. téléphone

V

34,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9585ER4B

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7929AX39R

Reglt client

V

650,00

J15

-183 618,00

63755 AN

01/01/2009 H9267DZ15T

Reglt client

V

792,00

J15

-182 826,00

63755 AN

01/01/2009 H8885DE9F

Reglt client

V

869,00

J15

-181 957,00

63755 AN

01/01/2009 H9585ER4B

Reglt client

V

413,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9611ES23E

Passage en ferme

V

J15

460,00

-182 004,00

63755 AN

01/01/2009 H9533EM15R Passage en ferme

V

J15

1 144,00

-183 148,00

63755 AN

01/01/2009 H9470EJ16X

Passage en ferme

V

J15

1 149,00

-184 297,00

63755 AN

01/01/2009 H9601ER57R Passage en ferme

V

J15

1 361,00

-185 658,00

63755 AN

01/01/2009 H9534EM50R Passage en ferme

V

J15

2 154,00

-187 812,00

63755 AN

01/01/2009 H249ER48L

Passage en ferme

V

J15

739,00

-188 551,00

63755 AN

01/01/2009 H7929AX39R

Reglt client

V

22,00

J15

-188 529,00

63755 AN

01/01/2009 H8530CK1R

Reglt client

V

395,00

J15

-188 134,00

63755 AN

01/01/2009 H8530CK1R

Reglt client

V

550,00

J15

-187 584,00

63755 AN

01/01/2009 H8674CU6K

Reglt client

V

500,00

J15

-187 084,00

63755 AN

01/01/2009 H8682CU34M Reglt client

V

481,00

J15

-186 603,00

63755 AN

01/01/2009 H9611ES23E

Reglt client

V

192,00

J15

-186 411,00

63755 AN

01/01/2009 H9533EM15R Reglt client

V

364,00

J15

-186 047,00

63755 AN

01/01/2009 H9470EJ16X

Reglt client

V

379,00

J15

-185 668,00

63755 AN

01/01/2009 H9601ER57R Reglt client

V

420,00

J15

-185 248,00

63755 AN

01/01/2009 H9534EM50R Reglt client

V

654,00

J15

-184 594,00

63755 AN

01/01/2009 H249ER48L

Reglt client

V

739,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9594ER19J

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H9594ER19J

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H9431EH22J

Passage en ferme

V

J15

728,00

-184 838,00

63755 AN

01/01/2009 H9599ER57P Passage en ferme

V

J15

754,00

-185 592,00

63755 AN

01/01/2009 H9592ER2H

Passage en ferme

V

J15

622,00

-186 214,00

63755 AN

01/01/2009 H9637ET3J

Passage en ferme

V

J15

1 470,00

-187 684,00

63755 AN

01/01/2009 H9583EP46Y

Passage en ferme

V

J15

2 194,00

-189 878,00

63755 AN

01/01/2009 H42EC48J

Reglt client

V

1 496,00

J15

-188 382,00

63755 AN

01/01/2009 H9431EH22J

Reglt client

V

238,00

J15

-188 144,00

63755 AN

01/01/2009 H9599ER57P Reglt client

V

244,00

J15

-187 900,00

63755 AN

01/01/2009 H9592ER2H

Reglt client

V

232,00

J15

-187 668,00

63755 AN

01/01/2009 H9637ET3J

Reglt client

V

480,00

J15

-187 188,00

63755 AN

01/01/2009 H9583EP46Y

Reglt client

V

638,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35DM17N

Passage en ferme

V

J15

520,00

-187 070,00

63755 AN

01/01/2009 H32DW37R

Passage en ferme

V

J15

485,00

-187 555,00

63755 AN

01/01/2009 H226EU21L

Passage en ferme

V

J15

699,00

-188 254,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Passage en ferme

XAVIER

J15

J15 157,00

-179 186,00

-182 825,00 1 443,00

-184 268,00

-181 544,00

-183 855,00 412,00

J15

-184 267,00 -184 110,00

-186 550,00

Page : 195/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9640ET31S

Passage en ferme

V

J15

850,00

-189 104,00

63755 AN

01/01/2009 H9316EB9

Passage en ferme

V

J15

1 303,00

-190 407,00

63755 AN

01/01/2009 H9575EP3P

Passage en ferme

V

J15

898,00

-191 305,00

63755 AN

01/01/2009 H9639ET42M Passage en ferme

V

J15

508,00

-191 813,00

63755 AN

01/01/2009 H9627ES2Y

V

J15

1 240,00

-193 053,00

63755 AN

01/01/2009 H8394CC52P Reglt client

V

2 332,00

J15

-190 721,00

63755 AN

01/01/2009 H32DW37R

Reglt direct propr.

V

485,00

J15

-190 236,00

63755 AN

01/01/2009 H9384EF25J

Reglt client

V

392,00

J15

-189 844,00

63755 AN

01/01/2009 H8640CS18R Reglt client

V

1 004,00

J15

-188 840,00

63755 AN

01/01/2009 H8717CW43K Reglt client

V

765,00

J15

-188 075,00

63755 AN

01/01/2009 H226EU21L

Reglt client

V

699,00

J15

-187 376,00

63755 AN

01/01/2009 H9640ET31S

Reglt client

V

265,00

J15

-187 111,00

63755 AN

01/01/2009 H9316EB9

Reglt client

V

400,00

J15

-186 711,00

63755 AN

01/01/2009 H9575EP3P

Reglt client

V

303,00

J15

-186 408,00

63755 AN

01/01/2009 H9639ET42M Reglt client

V

188,00

J15

-186 220,00

63755 AN

01/01/2009 H9627ES2Y

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9618ES59N Passage en ferme

V

J15

800,00

-186 620,00

63755 AN

01/01/2009 H9658EU30V Passage en ferme

V

J15

960,00

-187 580,00

63755 AN

01/01/2009 H9621ES18P

Passage en ferme

V

J15

866,00

-188 446,00

63755 AN

01/01/2009 H9653EU12R Passage en ferme

V

J15

521,00

-188 967,00

63755 AN

01/01/2009 H9618ES59N Reglt client

V

258,00

J15

-188 709,00

63755 AN

01/01/2009 H9658EU30V Reglt client

V

330,00

J15

-188 379,00

63755 AN

01/01/2009 H9621ES18P

Reglt client

V

254,00

J15

-188 125,00

63755 AN

01/01/2009 H9653EU12R Reglt client

V

191,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H33EN24L

Passage en ferme

V

J15

1 200,00

-189 134,00

63755 AN

01/01/2009 H9663EV36K

Passage en ferme

V

J15

744,00

-189 878,00

63755 AN

01/01/2009 H8531CK56T

Reglt client

V

1 506,00

J15

-188 372,00

63755 AN

01/01/2009 H7845AS26Y

Reglt client

V

711,00

J15

-187 661,00

63755 AN

01/01/2009 H33EN24L

Reglt direct propr.

V

1 200,00

J15

-186 461,00

63755 AN

01/01/2009 H9663EV36K

Reglt client

V

261,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9709EW55U Passage en ferme

V

J15

600,00

-186 800,00

63755 AN

01/01/2009 H9665EV36L

Passage en ferme

V

J15

440,00

-187 240,00

63755 AN

01/01/2009 H9702EW51N Passage en ferme

V

J15

2 514,00

-189 754,00

63755 AN

01/01/2009 H9696EW36L Ferme 12/09/2007 17/09/2007

V

J15

1 470,00

-191 224,00

63755 AN

01/01/2009 H9547EN15G Passage en ferme

V

J15

2 154,00

-193 378,00

63755 AN

01/01/2009 H8424CD7W

Reglt client

V

1 643,00

J15

-191 735,00

63755 AN

01/01/2009 H7977BA9M

Reglt client

V

900,00

J15

-190 835,00

63755 AN

01/01/2009 H9342ED2J

Reglt client

V

819,00

J15

-190 016,00

63755 AN

01/01/2009 H8580CM58

Reglt client

V

350,00

J15

-189 666,00

63755 AN

01/01/2009 H9599ER57P Reglt client

V

510,00

J15

-189 156,00

63755 AN

01/01/2009 H9709EW55U Reglt client

V

240,00

J15

-188 916,00

63755 AN

01/01/2009 H9665EV36L

Reglt client

V

136,00

J15

-188 780,00

63755 AN

01/01/2009 H9702EW51N Reglt client

V

754,00

J15

-188 026,00

63755 AN

01/01/2009 H9696EW36L Reglt client

V

480,00

J15

-187 546,00

63755 AN

01/01/2009 H9547EN15G Reglt client

V

654,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9375EE41Y

Passage en ferme

V

J15

1 078,00

-187 970,00

63755 AN

01/01/2009 H9436EH38J

Passage en ferme

V

J15

1 612,00

-189 582,00

63755 AN

01/01/2009 H9727EY38C

Passage en ferme

V

J15

1 132,00

-190 714,00

63755 AN

01/01/2009 H9726EY52A

Passage en ferme

V

J15

1 772,00

-192 486,00

63755 AN

01/01/2009 H9729EY4D

Passage en ferme

V

J15

1 570,00

-194 056,00

63755 AN

01/01/2009 H9675EV40T

Ferme 27/06/2007 01/07/2007

V

J15

860,00

-194 916,00

63755 AN

01/01/2009 H9709EW55U Reglt client

V

360,00

J15

-194 556,00

63755 AN

01/01/2009 H9375EE41Y

Reglt client

V

273,00

J15

-194 283,00

63755 AN

01/01/2009 H9436EH38J

Reglt client

V

502,00

J15

-193 781,00

63755 AN

01/01/2009 H9727EY38C

Reglt client

V

358,00

J15

-193 423,00

63755 AN

01/01/2009 H9726EY52A

Reglt client

V

505,00

J15

-192 918,00

63755 AN

01/01/2009 H9729EY4D

Reglt client

V

470,00

J15

-192 448,00

63755 AN

01/01/2009 H9675EV40T

Reglt client

V

420,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9635ET54H

Passage en ferme

V

J15

382,00

-192 410,00

63755 AN

01/01/2009 H9661EV23A

Passage en ferme

V

J15

2 488,00

-194 898,00

63755 AN

01/01/2009 H9672EV42R

Ferme 30/12/2007 06/01/2008

V

J15

1 211,00

-196 109,00

63755 AN

01/01/2009 H9630ET11D

Passage en ferme

V

J15

1 050,00

-197 159,00

63755 AN

01/01/2009 H9734EY19J

Passage en ferme

V

J15

693,00

-197 852,00

63755 AN

01/01/2009 H9246DZ48K

Reglt client

V

425,00

J15

-197 427,00

63755 AN

01/01/2009 H8919DG26F Reglt client

V

1 356,00

J15

-196 071,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Passage en ferme

Reglt client

XAVIER

-185 820,00

-187 934,00

-186 200,00

-186 892,00

-192 028,00

Page : 196/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9635ET54H

Reglt client

V

172,00

J15

-195 899,00

63755 AN

01/01/2009 H9661EV23A

Reglt client

V

738,00

J15

-195 161,00

63755 AN

01/01/2009 H9672EV42R

Reglt client

V

357,00

J15

-194 804,00

63755 AN

01/01/2009 H9630ET11D

Reglt client

V

322,00

J15

-194 482,00

63755 AN

01/01/2009 H9734EY19J

Reglt client

V

250,00

J15

-194 232,00

63755 AN

01/01/2009 G154ME4N

Suppression de la Réservation

V

1 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9469EJ36W Passage en ferme

V

J15

1 304,00

-194 486,00

63755 AN

01/01/2009 H21EZ42U

Passage en ferme

V

J15

878,00

-195 364,00

63755 AN

01/01/2009 H76CF49M

Reglt client

V

860,00

J15

-194 504,00

63755 AN

01/01/2009 H8944DH22M Reglt client

V

270,00

J15

-194 234,00

63755 AN

01/01/2009 H8915DF49

Reglt client

V

910,00

J15

-193 324,00

63755 AN

01/01/2009 H9469EJ36W Reglt client

V

439,00

J15

-192 885,00

63755 AN

01/01/2009 H21EZ42U

Reglt client

V

283,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70CM39L

Passage en ferme

V

J15

2 040,00

-194 642,00

63755 AN

01/01/2009 H9669EV27P

Passage en ferme

V

J15

546,00

-195 188,00

63755 AN

01/01/2009 H9817FB29H

Passage en ferme

V

J15

5 132,00

-200 320,00

63755 AN

01/01/2009 H9728EY1D

Passage en ferme

V

J15

1 650,00

-201 970,00

63755 AN

01/01/2009 H9809FA51W Passage en ferme

V

J15

1 771,00

-203 741,00

63755 AN

01/01/2009 H70CM39L

V

2 040,00

J15

-201 701,00

63755 AN

01/01/2009 H8712CW48D Rembours. Machine à laver ...

V

100,00

J15

-201 601,00

63755 AN

01/01/2009 H9531EM5M

Reglt client

V

740,00

J15

-200 861,00

63755 AN

01/01/2009 H9618ES59N Reglt client

V

542,00

J15

-200 319,00

63755 AN

01/01/2009 H9635ET54H

Reglt client

V

210,00

J15

-200 109,00

63755 AN

01/01/2009 H9669EV27P

Reglt client

V

189,00

J15

-199 920,00

63755 AN

01/01/2009 H9669EV27P

Reglt client

V

357,00

J15

-199 563,00

63755 AN

01/01/2009 H9817FB29H

Reglt client

V

602,00

J15

-198 961,00

63755 AN

01/01/2009 H9728EY1D

Reglt client

V

564,00

J15

-198 397,00

63755 AN

01/01/2009 H9809FA51W Reglt client

V

523,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8712CW48D Paiement Rembours. Machine à l...

V

63755 AN

01/01/2009 H9594ER19J

Annulation de la réservation

V

63755 AN

01/01/2009 H9677EV1U

Passage en ferme

V

J15

780,00

-198 499,00

63755 AN

01/01/2009 H9824FB10P

Passage en ferme

V

J15

1 486,00

-199 985,00

63755 AN

01/01/2009 H9532EM27P Passage en ferme

V

J15

475,00

-200 460,00

63755 AN

01/01/2009 G7479SA7A

Reglt client

V

514,00

J15

-199 946,00

63755 AN

01/01/2009 H9677EV1U

Reglt client

V

255,00

J15

-199 691,00

63755 AN

01/01/2009 H9824FB10P

Reglt client

V

486,00

J15

-199 205,00

63755 AN

01/01/2009 H9532EM27P Reglt client

V

195,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9805FA34U

Passage en ferme

V

J15

792,00

-199 802,00

63755 AN

01/01/2009 H9843FC23W Passage en ferme

V

J15

1 349,00

-201 151,00

63755 AN

01/01/2009 H9859FD55P

Passage en ferme

V

J15

788,00

-201 939,00

63755 AN

01/01/2009 H9805FA34U

Reglt client

V

288,00

J15

-201 651,00

63755 AN

01/01/2009 H9843FC23W Reglt client

V

404,00

J15

-201 247,00

63755 AN

01/01/2009 H9859FD55P

Reglt client

V

274,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9846FC33X

Passage en ferme

V

J15

715,00

-201 688,00

63755 AN

01/01/2009 H9852FD44E

Passage en ferme

V

J15

1 075,00

-202 763,00

63755 AN

01/01/2009 H9836FC12E

Passage en ferme

V

J15

780,00

-203 543,00

63755 AN

01/01/2009 H195FE44N

Passage en ferme

V

J15

1 218,00

-204 761,00

63755 AN

01/01/2009 H76EZ45U

Passage en ferme

V

J15

2 161,00

-206 922,00

63755 AN

01/01/2009 H9445EH46M Ferme 26/12/2007 02/01/2008

V

J15

2 033,00

-208 955,00

63755 AN

01/01/2009 H9865FD3Z

Passage en ferme

V

J15

758,00

-209 713,00

63755 AN

01/01/2009 H9874FE26K

Passage en ferme

V

J15

1 148,00

-210 861,00

63755 AN

01/01/2009 H9660EU51Y Passage en ferme

V

J15

2 488,00

-213 349,00

63755 AN

01/01/2009 H9845FC29X

V

J15

2 094,00

-215 443,00

63755 AN

01/01/2009 H9844FC56W Ferme 22/10/2007 31/10/2007

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H9831FB28U

Passage en ferme

V

J15

1 011,00

-217 670,00

63755 AN

01/01/2009 H9623ES46P

Passage en ferme

V

J15

3 200,00

-220 870,00

63755 AN

01/01/2009 H8454CF49E

Reglt client

V

400,00

J15

-220 470,00

63755 AN

01/01/2009 H8920DG12H Reglt client

V

495,00

J15

-219 975,00

63755 AN

01/01/2009 H251EH6K

Reglt client

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 H9467EJ31T

Reglt client

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 H9526EM11J

Reglt client

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 H9514EL30L

Reglt client

V

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J15

-218 201,00

63755 AN

01/01/2009 H9421EH34B Reglt client

V

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J15

-217 641,00

63755 AN

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V

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J15

-216 893,00

63755 AN

01/01/2009 H9349ED23R Reglt client

V

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J15

-215 112,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client

Pass. Ferme 27/09/2007 14/10/2...

XAVIER

J15 255,00

-193 182,00

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J15

-197 974,00 -197 719,00

-199 010,00

-200 973,00

Page : 197/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9817FB29H

Reglt client

V

2 062,00

J15

-213 050,00

63755 AN

01/01/2009 H9817FB29H

Reglt client

V

2 468,00

J15

-210 582,00

63755 AN

01/01/2009 H9846FC33X

Reglt client

V

270,00

J15

-210 312,00

63755 AN

01/01/2009 H9852FD44E

Reglt client

V

367,00

J15

-209 945,00

63755 AN

01/01/2009 H9843FC23W Reglt client

V

945,00

J15

-209 000,00

63755 AN

01/01/2009 H9836FC12E

Reglt client

V

198,00

J15

-208 802,00

63755 AN

01/01/2009 H195FE44N

Reglt client

V

382,00

J15

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63755 AN

01/01/2009 H76EZ45U

Reglt client

V

462,00

J15

-207 958,00

63755 AN

01/01/2009 H9445EH46M Reglt client

V

612,00

J15

-207 346,00

63755 AN

01/01/2009 H9865FD3Z

Reglt client

V

268,00

J15

-207 078,00

63755 AN

01/01/2009 H9874FE26K

Reglt client

V

364,00

J15

-206 714,00

63755 AN

01/01/2009 H9660EU51Y Reglt client

V

738,00

J15

-205 976,00

63755 AN

01/01/2009 H9845FC29X

Reglt client

V

602,00

J15

-205 374,00

63755 AN

01/01/2009 H9844FC56W Reglt client

V

455,00

J15

-204 919,00

63755 AN

01/01/2009 H9831FB28U

Reglt client

V

388,00

J15

-204 531,00

63755 AN

01/01/2009 H9623ES46P

Reglt client

V

847,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9692EW11H Passage en ferme

V

J15

991,00

-204 675,00

63755 AN

01/01/2009 H9254DZ29L

Passage en ferme

V

J15

892,00

-205 567,00

63755 AN

01/01/2009 H9876FE8L

Passage en ferme

V

J15

991,00

-206 558,00

63755 AN

01/01/2009 H9871FE32H

Passage en ferme

V

J15

675,00

-207 233,00

63755 AN

01/01/2009 H9862FD39S

Passage en ferme

V

J15

1 734,00

-208 967,00

63755 AN

01/01/2009 H9891FE44U

Passage en ferme

V

J15

374,00

-209 341,00

63755 AN

01/01/2009 H9869FE41G

Passage en ferme

V

J15

2 049,00

-211 390,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

2 140,00

-213 530,00

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Passage en ferme

V

J15

1 900,00

-215 430,00

63755 AN

01/01/2009 H8788CZ48R Reglt client

V

460,00

J15

-214 970,00

63755 AN

01/01/2009 H9692EW11H Reglt client

V

991,00

J15

-213 979,00

63755 AN

01/01/2009 H9254DZ29L

Reglt client

V

448,00

J15

-213 531,00

63755 AN

01/01/2009 H9876FE8L

Reglt client

V

346,00

J15

-213 185,00

63755 AN

01/01/2009 H9871FE32H

Reglt client

V

245,00

J15

-212 940,00

63755 AN

01/01/2009 H9862FD39S

Reglt client

V

546,00

J15

-212 394,00

63755 AN

01/01/2009 H9891FE44U

Reglt client

V

146,00

J15

-212 248,00

63755 AN

01/01/2009 H9869FE41G

Reglt client

V

519,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H139ET38M

Passage en ferme

V

J15

5 645,00

-217 374,00

63755 AN

01/01/2009 H9582EP16W Passage en ferme

V

J15

1 129,00

-218 503,00

63755 AN

01/01/2009 H9907FF24M

Passage en ferme

V

J15

1 916,00

-220 419,00

63755 AN

01/01/2009 H9900FF50G

Passage en ferme

V

J15

540,00

-220 959,00

63755 AN

01/01/2009 H9917FG27K

Passage en ferme

V

J15

620,00

-221 579,00

63755 AN

01/01/2009 H9848FD2A

Ferme 02/09/2007 09/09/2007

V

J15

1 296,00

-222 875,00

63755 AN

01/01/2009 H9913FF47T

Ferme 06/10/2007 13/10/2007

V

J15

732,00

-223 607,00

63755 AN

01/01/2009 H9901FF47K

Passage en ferme

V

J15

930,00

-224 537,00

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Reglt client

V

1 900,00

J15

-222 637,00

63755 AN

01/01/2009 H35DM17N

Reglt direct propr.

V

520,00

J15

-222 117,00

63755 AN

01/01/2009 H139ET38M

Reglt client

V

2 700,00

J15

-219 417,00

63755 AN

01/01/2009 H9582EP16W Reglt client

V

339,00

J15

-219 078,00

63755 AN

01/01/2009 H9582EP16W Reglt client

V

790,00

J15

-218 288,00

63755 AN

01/01/2009 H9805FA34U

Reglt client

V

504,00

J15

-217 784,00

63755 AN

01/01/2009 H9907FF24M

Reglt client

V

539,00

J15

-217 245,00

63755 AN

01/01/2009 H9900FF50G

Reglt client

V

225,00

J15

-217 020,00

63755 AN

01/01/2009 H9900FF50G

Reglt client

V

315,00

J15

-216 705,00

63755 AN

01/01/2009 H9917FG27K

Reglt client

V

218,00

J15

-216 487,00

63755 AN

01/01/2009 H9848FD2A

Reglt client

V

414,00

J15

-216 073,00

63755 AN

01/01/2009 H9913FF47T

Reglt client

V

228,00

J15

-215 845,00

63755 AN

01/01/2009 H9901FF47K

Reglt client

V

270,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9650EU42M Passage en ferme

V

J15

1 052,00

-216 627,00

63755 AN

01/01/2009 H156EK30L

Passage en ferme

V

J15

752,00

-217 379,00

63755 AN

01/01/2009 H9816FB3H

Ferme 12/01/2008 18/01/2008

V

J15

2 154,00

-219 533,00

63755 AN

01/01/2009 G7448RW4...

Reglt client (liquide PA)

V

250,00

J15

-219 283,00

63755 AN

01/01/2009 H247DD38F

Reglt client

V

6 480,00

J15

-212 803,00

63755 AN

01/01/2009 H9412EG34N Reglt client

V

1 254,00

J15

-211 549,00

63755 AN

01/01/2009 H9585ER4B

Reglt client

V

1 030,00

J15

-210 519,00

63755 AN

01/01/2009 H9470EJ16X

Reglt client

V

385,00

J15

-210 134,00

63755 AN

01/01/2009 H9665EV36L

Reglt client

V

54,00

J15

-210 080,00

63755 AN

01/01/2009 H9665EV36L

Reglt direct propr.

V

250,00

J15

-209 830,00

63755 AN

01/01/2009 H9650EU42M Reglt client

V

1 052,00

J15

-208 778,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-203 684,00

-211 729,00

-215 575,00

Page : 198/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H156EK30L

Reglt client

V

205,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9816FB3H

Reglt client

V

654,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9898FF35F

Passage en ferme

V

J15

8 000,00

-215 919,00

63755 AN

01/01/2009 H9909FF53S

Passage en ferme

V

J15

472,00

-216 391,00

63755 AN

01/01/2009 H9914FG26D Ferme 08/09/2007 16/09/2007

V

J15

1 633,00

-218 024,00

63755 AN

01/01/2009 H9881FE4S

Passage en ferme

V

J15

1 423,00

-219 447,00

63755 AN

01/01/2009 H222DB59G

Reglt client

V

686,00

J15

-218 761,00

63755 AN

01/01/2009 H9470EJ16X

Reglt client

V

385,00

J15

-218 376,00

63755 AN

01/01/2009 H9898FF35F

Reglt client

V

2 100,00

J15

-216 276,00

63755 AN

01/01/2009 H9640ET31S

Reglt client

V

585,00

J15

-215 691,00

63755 AN

01/01/2009 H9909FF53S

Reglt client

V

172,00

J15

-215 519,00

63755 AN

01/01/2009 H9914FG26D Reglt client

V

487,00

J15

-215 032,00

63755 AN

01/01/2009 H9881FE4S

Reglt client

V

373,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9915FG34E

Passage en ferme

V

J15

668,00

-215 327,00

63755 AN

01/01/2009 H9937FH6H

Ferme 16/09/2007 21/09/2007

V

J15

540,00

-215 867,00

63755 AN

01/01/2009 H9853FD3F

Passage en ferme

V

J15

1 411,00

-217 278,00

63755 AN

01/01/2009 H194FJ10K

Passage en ferme

V

J15

2 416,00

-219 694,00

63755 AN

01/01/2009 H9915FG34E

Reglt client

V

228,00

J15

-219 466,00

63755 AN

01/01/2009 H9937FH6H

Reglt client

V

190,00

J15

-219 276,00

63755 AN

01/01/2009 H9853FD3F

Reglt client

V

412,00

J15

-218 864,00

63755 AN

01/01/2009 H194FJ10K

Reglt client

V

767,00

J15

-218 097,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H255FK7R

Pass. Ferme 06/05/07 12/05/07

V

J15

1 260,00

-217 257,00

63755 AN

01/01/2009 H251FL3L

Passage en ferme

V

J15

680,00

-217 937,00

63755 AN

01/01/2009 G91HU6M

Reglt client

V

1 067,00

J15

-216 870,00

63755 AN

01/01/2009 G7241PZ45P

Reglt client

V

1 463,00

J15

-215 407,00

63755 AN

01/01/2009 H251FL3L

Reglt client

V

260,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H10028FM47

Passage en ferme

V

J15

680,00

-215 827,00

63755 AN

01/01/2009 H9920FG18L

Passage en ferme

V

J15

1 486,00

-217 313,00

63755 AN

01/01/2009 H9933FH34D Passage en ferme

V

J15

765,00

-218 078,00

63755 AN

01/01/2009 H9884FE44T

V

J15

1 820,00

-219 898,00

63755 AN

01/01/2009 H9353ED25U Reglt client

V

360,00

J15

-219 538,00

63755 AN

01/01/2009 H76DJ43R

Reglt client

V

1 545,00

J15

-217 993,00

63755 AN

01/01/2009 H9431EH22J

Reglt client

V

490,00

J15

-217 503,00

63755 AN

01/01/2009 H10028FM47

Reglt client

V

260,00

J15

-217 243,00

63755 AN

01/01/2009 H9920FG18L

Reglt client

V

486,00

J15

-216 757,00

63755 AN

01/01/2009 H9831FB28U

Reglt client

V

623,00

J15

-216 134,00

63755 AN

01/01/2009 H9933FH34D Reglt client

V

268,00

J15

-215 866,00

63755 AN

01/01/2009 H9884FE44T

Reglt client

V

570,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H76FG36K

Passage en ferme

V

J15

2 392,00

-217 688,00

63755 AN

01/01/2009 H9931FG7U

Passage en ferme

V

J15

546,00

-218 234,00

63755 AN

01/01/2009 H9846FC33X

Reglt client

V

445,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9931FG7U

Reglt client

V

189,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H173EL55K

Passage en ferme

V

J15

1 852,00

-219 452,00

63755 AN

01/01/2009 H9990FK40N

Passage en ferme

V

J15

1 149,00

-220 601,00

63755 AN

01/01/2009 H10041FM11

Passage en ferme

V

J15

2 194,00

-222 795,00

63755 AN

01/01/2009 H10043FM46

Passage en ferme

V

J15

450,00

-223 245,00

63755 AN

01/01/2009 H8501CH38W Reglt client

V

1 178,00

J15

-222 067,00

63755 AN

01/01/2009 H7705AE8Z

Reglt client

V

490,00

J15

-221 577,00

63755 AN

01/01/2009 H173EL55K

Reglt client

V

1 852,00

J15

-219 725,00

63755 AN

01/01/2009 H8668CU9G

Reglt client

V

889,00

J15

-218 836,00

63755 AN

01/01/2009 H9990FK40N

Reglt client

V

305,00

J15

-218 531,00

63755 AN

01/01/2009 H10041FM11

Reglt client

V

612,00

J15

-217 919,00

63755 AN

01/01/2009 H10043FM46

Reglt client

V

165,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32EZ48B

Ferme 26/06/2007 24/07/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H32EZ48B

Réglt direct Propriétaire

V

63755 AN

01/01/2009 H9995FK36S

Ferme 13/10/2007 16/11/2007

V

63755 AN

01/01/2009 G80RZ6P

Reglt client

V

1 738,00

J15

-218 548,00

63755 AN

01/01/2009 H9263DZ19N Reglt direct propr.

V

268,00

J15

-218 280,00

63755 AN

01/01/2009 H9995FK36S

Reglt client

V

668,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H158AV24G

Passage en ferme

V

J15

500,00

-218 112,00

63755 AN

01/01/2009 H35EA20F

Passage en ferme

V

J15

1 200,00

-219 312,00

63755 AN

01/01/2009 H35EA20F

Reglt direct propr.

V

520,00

J15

-218 792,00

63755 AN

01/01/2009 H35EA20F

Reglt direct propr.

V

680,00

J15

-218 112,00

63755 AN

01/01/2009 H9898FF35F

Reglt client

V

2 900,00

J15

-215 212,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Passage en ferme

XAVIER

J15 373,00

-208 573,00 -207 919,00

-214 659,00

-215 997,00

-215 147,00

-215 296,00

-217 789,00 -217 600,00

-217 754,00 873,00

J15 J15

-218 627,00 -218 254,00

2 032,00

-220 286,00

-217 612,00

Page : 199/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8907DF34A

Reglt client

V

1 200,00

J15

-214 012,00

63755 AN

01/01/2009 H9315EB27Y

Reglt client

V

469,00

J15

-213 543,00

63755 AN

01/01/2009 H9661EV23A

Reglt client

V

1 750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16EU48F

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H9239DY24Z

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H253ER18G

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8789CZ45S

Reglt client

V

240,00

J15

-213 740,00

63755 AN

01/01/2009 H9513EL55K

Reglt client

V

525,00

J15

-213 215,00

63755 AN

01/01/2009 H8671CU45J

Reglt client

V

1 540,00

J15

-211 675,00

63755 AN

01/01/2009 H8898DE25M Reglt client

V

2 421,00

J15

-209 254,00

63755 AN

01/01/2009 H9726EY52A

Reglt client

V

1 267,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35GE18G

Passage en ferme

V

J15

350,00

-208 337,00

63755 AN

01/01/2009 H248FS12W

Passage en ferme

V

J15

863,00

-209 200,00

63755 AN

01/01/2009 H9926FG12R Passage en ferme

V

J15

1 230,00

-210 430,00

63755 AN

01/01/2009 G7448RW4...

Reglt client (liquide PA)

V

200,00

J15

-210 230,00

63755 AN

01/01/2009 H8907DF34A

Reglt client

V

90,00

J15

-210 140,00

63755 AN

01/01/2009 H139ET38M

Reglt client

V

2 945,00

J15

-207 195,00

63755 AN

01/01/2009 H16EU48F

Reglt direct propr.

V

560,00

J15

-206 635,00

63755 AN

01/01/2009 H35GE18G

Reglt direct propr.

V

350,00

J15

-206 285,00

63755 AN

01/01/2009 H119FV9V

Reglt client

V

1 433,00

J15

-204 852,00

63755 AN

01/01/2009 H248FS12W

Reglt client

V

261,00

J15

-204 591,00

63755 AN

01/01/2009 H9663EV36K

Reglt client

V

483,00

J15

-204 108,00

63755 AN

01/01/2009 H9926FG12R Reglt client

V

367,00

J15

-203 741,00

63755 AN

01/01/2009 G7455RX49P Annulation de la Réservation

V

500,00

J15

-203 241,00

63755 AN

01/01/2009 H7675AB3V

Annulation de la Réservation

V

1 356,00

J15

-201 885,00

63755 AN

01/01/2009 H9677EV1U

Reglt client

V

525,00

J15

-201 360,00

63755 AN

01/01/2009 H248FS12W

Reglt client

V

602,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119FV9V

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H9898FF35F

Reglt client

V

3 000,00

J15

-199 738,00

63755 AN

01/01/2009 H10041FM11

Reglt client

V

1 582,00

J15

-198 156,00

63755 AN

01/01/2009 H119FV9V

Reglt client

V

547,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H33CZ7J

Passage en ferme

V

J15

500,00

-198 109,00

63755 AN

01/01/2009 H192FM1N

Ferme 05/09/2007 10/09/2007

V

J15

1 470,00

-199 579,00

63755 AN

01/01/2009 G7305RG22D Reglt client

V

1 854,00

J15

-197 725,00

63755 AN

01/01/2009 H7969AZ1X

Reglt client

V

644,00

J15

-197 081,00

63755 AN

01/01/2009 H8799DA32P

Reglt client

V

450,00

J15

-196 631,00

63755 AN

01/01/2009 H33CZ7J

Reglt client

V

500,00

J15

-196 131,00

63755 AN

01/01/2009 H192FM1N

Reglt client

V

480,00

J15

-195 651,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

40,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119BU12H

Passage en ferme

V

J15

1 148,00

-196 759,00

63755 AN

01/01/2009 H255EX40B

Passage en ferme

V

J15

1 788,00

-198 547,00

63755 AN

01/01/2009 H9990FK40N

Reglt client

V

294,00

J15

-198 253,00

63755 AN

01/01/2009 H9990FK40N

Reglt client

V

550,00

J15

-197 703,00

63755 AN

01/01/2009 H9901FF47K

Reglt client

V

660,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H92FZ43F

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8026BD29J

Reglt client

V

553,00

J15

-197 358,00

63755 AN

01/01/2009 H7847AS34Z

Reglt client

V

750,00

J15

-196 608,00

63755 AN

01/01/2009 H9592ER2H

Reglt client

V

390,00

J15

-196 218,00

63755 AN

01/01/2009 H92FZ43F

Reglt client

V

273,00

J15

-195 945,00

63755 AN

01/01/2009 H9575EP3P

Reglt client

V

595,00

J15

-195 350,00

63755 AN

01/01/2009 H9513EL55K

Rembours. tél, eau ...

V

150,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9513EL55K

Paiement Rembours. tel, eau .....

V

J15

150,00

-195 350,00

63755 AN

01/01/2009 H248GD48F

Passage en ferme

V

J15

635,00

-195 985,00

63755 AN

01/01/2009 H226DW11P

Reglt client

V

421,00

J15

-195 564,00

63755 AN

01/01/2009 H248GD48F

Reglt client

V

245,00

J15

-195 319,00

63755 AN

01/01/2009 H9915FG34E

Reglt client

V

440,00

J15

-194 879,00

63755 AN

01/01/2009 H9637ET3J

Reglt client

V

990,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H216GD37T

Passage en ferme

V

J15

1 656,00

-195 545,00

63755 AN

01/01/2009 H10262FX41

Passage en ferme

V

J15

1 216,00

-196 761,00

63755 AN

01/01/2009 H8686CU3N

Reglt client

V

700,00

J15

-196 061,00

63755 AN

01/01/2009 H216GD37T

Reglt client

V

500,00

J15

-195 561,00

63755 AN

01/01/2009 H10262FX41

Reglt client

V

381,00

J15

-195 180,00

63755 AN

01/01/2009 H251FL3L

Reglt client

V

420,00

J15

-194 760,00

63755 AN

01/01/2009 H8520CJ47Z

Reglt client

V

770,00

J15

-193 990,00

63755 AN

01/01/2009 H9345ED1M

Reglt client

V

1 330,00

J15

-192 660,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 702,00

-211 793,00 560,00

J15 J15

J15

J15

-212 353,00 -211 651,00

2 329,00

-213 980,00

-207 987,00

-200 758,00 1 980,00

-202 738,00

-197 609,00

-195 611,00

-197 043,00 868,00

-197 911,00

-195 200,00

-193 889,00

Page : 200/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H9601ER57R Reglt client

V

941,00

J15

-191 719,00

63755 AN

01/01/2009 H248GD48F

Reglt client

V

390,00

J15

-191 329,00

63755 AN

01/01/2009 H9852FD44E

Reglt client

V

708,00

J15

-190 621,00

63755 AN

01/01/2009 H195FE44N

Reglt client

V

836,00

J15

-189 785,00

63755 AN

01/01/2009 H8520CJ47Z

Reglt client

V

770,00

J15

-189 015,00

63755 AN

01/01/2009 H8399CC26T Reglt client

V

595,00

J15

-188 420,00

63755 AN

01/01/2009 H9907FF24M

Reglt client

V

1 377,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H83BF14N

Ferme 06/10/2007 13/10/2007

V

J15

637,00

-187 680,00

63755 AN

01/01/2009 H38CD39S

Ferme 30/11/2007 28/12/2007

V

J15

1 722,00

-189 402,00

63755 AN

01/01/2009 H104DC10T

Passage en ferme

V

J15

1 970,00

-191 372,00

63755 AN

01/01/2009 H76DR33M

Passage en ferme

V

J15

1 929,00

-193 301,00

63755 AN

01/01/2009 H42CZ48F

Passage en ferme

V

J15

1 565,00

-194 866,00

63755 AN

01/01/2009 H10038FM59

Passage en ferme

V

J15

840,00

-195 706,00

63755 AN

01/01/2009 G83NN20N

Reglt client

V

530,00

J15

-195 176,00

63755 AN

01/01/2009 H119BP50W

Reglt client

V

790,00

J15

-194 386,00

63755 AN

01/01/2009 H9355ED19Y Reglt client

V

420,00

J15

-193 966,00

63755 AN

01/01/2009 H8943DH1M

Reglt client

V

51,00

J15

-193 915,00

63755 AN

01/01/2009 H8943DH1M

Reglt client

V

1 500,00

J15

-192 415,00

63755 AN

01/01/2009 H9658EU30V Reglt client

V

630,00

J15

-191 785,00

63755 AN

01/01/2009 H10038FM59

Reglt client

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H255FK8R

Pass. Ferme 27/05/2007 02/06/2...

V

63755 AN

01/01/2009 H216GD37T

Reglt client

V

1 156,00

J15

-191 589,00

63755 AN

01/01/2009 H9653EU12R Reglt client

V

330,00

J15

-191 259,00

63755 AN

01/01/2009 H9630ET11D

Reglt client

V

728,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H36GE11G

Passage en ferme

V

J15

210,00

-190 741,00

63755 AN

01/01/2009 H9701EW39M Passage en ferme

V

J15

2 752,00

-193 493,00

63755 AN

01/01/2009 H8499CH43R Reglt client

V

1 757,00

J15

-191 736,00

63755 AN

01/01/2009 H9533EM15R Reglt client

V

780,00

J15

-190 956,00

63755 AN

01/01/2009 H9396EF39W Reglt client

V

1 540,00

J15

-189 416,00

63755 AN

01/01/2009 H9836FC12E

V

582,00

J15

-188 834,00

63755 AN

01/01/2009 H9701EW39M Reglt client

V

642,00

J15

-188 192,00

63755 AN

01/01/2009 H9701EW39M Reglt client

V

704,00

J15

-187 488,00

63755 AN

01/01/2009 H9701EW39M Reglt client

V

1 406,00

J15

-186 082,00

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Reglt client

V

1 900,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H10522GL51

Passage en ferme

V

J15

1 172,00

-185 354,00

63755 AN

01/01/2009 H10528GL45

Passage en ferme

V

J15

1 808,00

-187 162,00

63755 AN

01/01/2009 H10525GL20

Ferme 15/09/2007 22/09/2007

V

J15

729,00

-187 891,00

63755 AN

01/01/2009 H10516GL37

Ferme 15/09/2007 22/09/2007

V

J15

754,00

-188 645,00

63755 AN

01/01/2009 H8855DD53F Reglt client

V

1 540,00

J15

-187 105,00

63755 AN

01/01/2009 H9621ES18P

Reglt client

V

612,00

J15

-186 493,00

63755 AN

01/01/2009 H10522GL51

Reglt client

V

332,00

J15

-186 161,00

63755 AN

01/01/2009 H10528GL45

Reglt client

V

443,00

J15

-185 718,00

63755 AN

01/01/2009 H10525GL20

Reglt client

V

274,00

J15

-185 444,00

63755 AN

01/01/2009 H10516GL37

Reglt client

V

264,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119FX28T

Ferme 28/08/2007 05/09/2007

V

J15

1 408,00

-186 588,00

63755 AN

01/01/2009 H10549GM19 Passage en ferme

V

J15

1 371,00

-187 959,00

63755 AN

01/01/2009 H10556GM0V Passage en ferme

V

J15

790,00

-188 749,00

63755 AN

01/01/2009 H10543GM46 Passage en ferme

V

J15

570,00

-189 319,00

63755 AN

01/01/2009 H158AV24G

Reglt client

V

500,00

J15

-188 819,00

63755 AN

01/01/2009 H83BF14N

Reglt client

V

128,00

J15

-188 691,00

63755 AN

01/01/2009 H38CD39S

Reglt client

V

344,00

J15

-188 347,00

63755 AN

01/01/2009 H9611ES23E

Reglt client

V

268,00

J15

-188 079,00

63755 AN

01/01/2009 H37DF16S

Reglt direct propr.

V

450,00

J15

-187 629,00

63755 AN

01/01/2009 H8873DD7P

Reglt client

V

1 416,00

J15

-186 213,00

63755 AN

01/01/2009 H104DC10T

Reglt client

V

388,00

J15

-185 825,00

63755 AN

01/01/2009 H104DC10T

Reglt client

V

1 582,00

J15

-184 243,00

63755 AN

01/01/2009 H76DR33M

Reglt client

V

386,00

J15

-183 857,00

63755 AN

01/01/2009 H42CZ48F

Reglt client

V

313,00

J15

-183 544,00

63755 AN

01/01/2009 H9375EE41Y

Reglt direct propr.

V

805,00

J15

-182 739,00

63755 AN

01/01/2009 H10038FM59

Reglt client

V

540,00

J15

-182 199,00

63755 AN

01/01/2009 H119FX28T

Reglt client

V

250,00

J15

-181 949,00

63755 AN

01/01/2009 H10549GM19 Reglt client

V

440,00

J15

-181 509,00

63755 AN

01/01/2009 H9809FA51W Reglt client

V

1 248,00

J15

-180 261,00

63755 AN

01/01/2009 H10556GM0V Reglt client

V

245,00

J15

-180 016,00

63755 AN

01/01/2009 H10543GM46 Reglt client

V

220,00

J15

-179 796,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt direct propr.

XAVIER

J15

-187 043,00

-191 485,00 1 260,00

-192 745,00

-190 531,00

-184 182,00

-185 180,00

Page : 201/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H10038FM59

63755 AN

01/01/2009 H10559GN6C Passage en ferme

V

J15

1 138,00

-180 394,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

2 100,00

-182 494,00

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Passage en ferme

V

J15

1 900,00

-184 394,00

63755 AN

01/01/2009 H213CP27U

Reglt client

V

814,00

J15

-183 580,00

63755 AN

01/01/2009 H10559GN6C Reglt client

V

398,00

J15

-183 182,00

63755 AN

01/01/2009 H9862FD39S

Reglt client

V

1 188,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H10038FM59

Rembours. car paye en espèces

V

J15

540,00

-182 534,00

63755 AN

01/01/2009 H222GP16U

Passage en ferme

V

J15

1 156,00

-183 690,00

63755 AN

01/01/2009 H7664AA19G

Reglt client

V

623,00

J15

-183 067,00

63755 AN

01/01/2009 H8814DB58G Reglt client

V

550,00

J15

-182 517,00

63755 AN

01/01/2009 H222GP16U

Reglt client

V

263,00

J15

-182 254,00

63755 AN

01/01/2009 H9865FD3Z

Reglt client

V

490,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H36GD52L

Ferme 03/06/2007 03/07/2007

V

J15

1 601,00

-183 365,00

63755 AN

01/01/2009 H10560GN4F Passage en ferme

V

J15

793,00

-184 158,00

63755 AN

01/01/2009 H10544GM0N Passage en ferme

V

J15

568,00

-184 726,00

63755 AN

01/01/2009 G7312RG18X Reglt client

V

1 036,00

J15

-183 690,00

63755 AN

01/01/2009 H10560GN4F Reglt client

V

240,00

J15

-183 450,00

63755 AN

01/01/2009 H10544GM0N Réglt client (acompte CB)

V

202,00

J15

-183 248,00

63755 AN

01/01/2009 H8703CV54K

Reglt direct propr.

V

375,00

J15

-182 873,00

63755 AN

01/01/2009 H9909FF53S

Reglt client

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35GD53L

Ferme 05/06/2007 14/06/2007

V

J15

500,00

-183 073,00

63755 AN

01/01/2009 H30GP1U

Passage en ferme

V

J15

660,00

-183 733,00

63755 AN

01/01/2009 H253GL25S

Ferme 30/09/2007 05/10/2007

V

J15

1 700,00

-185 433,00

63755 AN

01/01/2009 H16FD9D

Passage en ferme

V

J15

613,00

-186 046,00

63755 AN

01/01/2009 H173GE47U

Ferme 23/12/2007 01/01/2008

V

J15

2 831,00

-188 877,00

63755 AN

01/01/2009 H8547CL11N

Reglt client

V

672,00

J15

-188 205,00

63755 AN

01/01/2009 H9493EK39M Reglt client

V

368,00

J15

-187 837,00

63755 AN

01/01/2009 H30GP1U

Reglt client

V

210,00

J15

-187 627,00

63755 AN

01/01/2009 H253GL25S

Reglt client

V

450,00

J15

-187 177,00

63755 AN

01/01/2009 H16FD9D

Reglt direct propr.

V

613,00

J15

-186 564,00

63755 AN

01/01/2009 H10028FM47

Reglt client

V

420,00

J15

-186 144,00

63755 AN

01/01/2009 H9876FE8L

Reglt client

V

645,00

J15

-185 499,00

63755 AN

01/01/2009 H173GE47U

Reglt client

V

825,00

J15

-184 674,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H251GP37D

Passage en ferme

V

J15

1 381,00

-183 955,00

63755 AN

01/01/2009 H195GM39A

Passage en ferme

V

J15

1 584,00

-185 539,00

63755 AN

01/01/2009 H119GV20N

Passage en ferme

V

J15

1 668,00

-187 207,00

63755 AN

01/01/2009 H251GP37D

Reglt client

V

200,00

J15

-187 007,00

63755 AN

01/01/2009 H195GM39A

Reglt client

V

900,00

J15

-186 107,00

63755 AN

01/01/2009 H119GV20N

Reglt client

V

1 200,00

J15

-184 907,00

63755 AN

01/01/2009 H9920FG18L

Reglt client

V

1 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32DL47A

Passage en ferme

V

J15

1 287,00

-185 194,00

63755 AN

01/01/2009 H246GG52E

Passage en ferme

V

J15

750,00

-185 944,00

63755 AN

01/01/2009 H154GX2M

Passage en ferme

V

J15

2 710,00

-188 654,00

63755 AN

01/01/2009 H7704AE58Y

Reglt direct propr.

V

998,00

J15

-187 656,00

63755 AN

01/01/2009 H253ER18G

Reglt client

V

2 329,00

J15

-185 327,00

63755 AN

01/01/2009 H32DL47A

Reglt client

V

1 287,00

J15

-184 040,00

63755 AN

01/01/2009 H76FG36K

Reglt client

V

2 392,00

J15

-181 648,00

63755 AN

01/01/2009 H255EX40B

Reglt client

V

1 788,00

J15

-179 860,00

63755 AN

01/01/2009 H246GG52E

Reglt client

V

750,00

J15

-179 110,00

63755 AN

01/01/2009 H154GX2M

Reglt client

V

715,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H252GD11U

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8598CN53N Reglt client

V

660,00

J15

-180 655,00

63755 AN

01/01/2009 H9451EJ0B

Reglt client

V

630,00

J15

-180 025,00

63755 AN

01/01/2009 H7823AR51Y

Reglt client

V

260,00

J15

-179 765,00

63755 AN

01/01/2009 H9515EL3R

Reglt client

V

451,00

J15

-179 314,00

63755 AN

01/01/2009 H9515EL3R

Reglt client

V

40,00

J15

-179 274,00

63755 AN

01/01/2009 H8792CZ8Z

Reglt client

V

1 796,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H33GJ43L

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H7952AY48W Reglt client

V

748,00

J15

-178 527,00

63755 AN

01/01/2009 H8904DE41T

Reglt client

V

1 036,00

J15

-177 491,00

63755 AN

01/01/2009 H36GE11G

Reglt direct propr.

V

210,00

J15

-177 281,00

63755 AN

01/01/2009 H33GJ43L

Reglt client

V

413,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H104FN33M

Passage en ferme

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client

V

XAVIER

540,00

J15

J15

J15

J15

-179 256,00

-181 994,00

-181 764,00

-182 573,00

-182 574,00

-183 907,00

-178 395,00 2 920,00

-181 315,00

-177 478,00 1 797,00

-179 275,00

-176 868,00 1 790,00

-178 658,00

Page : 202/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H7876AU53G Reglt client

V

1 757,00

J15

-176 901,00

63755 AN

01/01/2009 H9269DZ19Z

V

680,00

J15

-176 221,00

63755 AN

01/01/2009 H8484CG51Y Annulation de la réservation

V

896,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H8484CG51Y Remboursement pour annulation

V

J15

316,00

-175 641,00

63755 AN

01/01/2009 H248EW33Y

Passage en ferme

V

J15

1 952,00

-177 593,00

63755 AN

01/01/2009 H195FB6B

Passage en ferme

V

J15

1 139,00

-178 732,00

63755 AN

01/01/2009 H30BR58M

Reglt client

V

630,00

J15

-178 102,00

63755 AN

01/01/2009 H248EW33Y

Reglt client

V

976,00

J15

-177 126,00

63755 AN

01/01/2009 H195FB6B

Reglt client

V

569,50

J15

-176 556,50

63755 AN

01/01/2009 H10560GN4F Reglt client

V

553,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16GK3P

Passage en ferme

V

J15

350,00

-176 353,50

63755 AN

01/01/2009 H171HE51T

Passage en ferme

V

J15

983,00

-177 336,50

63755 AN

01/01/2009 H171HE51T

Reglt client

V

241,00

J15

-177 095,50

63755 AN

01/01/2009 H9436EH38J

Reglt client

V

1 110,00

J15

-175 985,50

63755 AN

01/01/2009 H9728EY1D

Reglt client

V

1 086,00

J15

-174 899,50

63755 AN

01/01/2009 H119FV9V

Réglt client (solde CB)

V

1 433,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119BZ15T

Ferme 13/07/07 11/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H119BZ15T

Reglt client (Virt Rentvillas ...

V

581,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119BZ15T

Suppression

V

2 961,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H35FP40S

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H9853FD3F

Annulation par le client

V

999,00

J15

-173 064,50

63755 AN

01/01/2009 H7710AF6E

Reglt client

V

317,00

J15

-172 747,50

63755 AN

01/01/2009 H9272EA38C

Reglt client

V

1 975,00

J15

-170 772,50

63755 AN

01/01/2009 H222GP16U

Reglt client

V

893,00

J15

-169 879,50

63755 AN

01/01/2009 H9547EN15G Reglt client

V

1 500,00

J15

-168 379,50

63755 AN

01/01/2009 H9316EB9

V

903,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H10539GM12 Passage en ferme

V

J15

1 585,00

-169 061,50

63755 AN

01/01/2009 H130HG14G

Passage en ferme

V

J15

700,00

-169 761,50

63755 AN

01/01/2009 H274HH33H

Passage en ferme

V

J15

480,00

-170 241,50

63755 AN

01/01/2009 H8716CW37K Reglt client

V

1 479,00

J15

-168 762,50

63755 AN

01/01/2009 H8762CY11G Reglt client

V

1 120,00

J15

-167 642,50

63755 AN

01/01/2009 H251GP37D

Reglt client

V

690,00

J15

-166 952,50

63755 AN

01/01/2009 H9702EW51N Reglt client

V

1 760,00

J15

-165 192,50

63755 AN

01/01/2009 H10539GM12 Reglt client

V

488,00

J15

-164 704,50

63755 AN

01/01/2009 H9583EP46Y

Reglt client

V

1 556,00

J15

-163 148,50

63755 AN

01/01/2009 H274HH33H

Reglt client

V

480,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H119FV9V

Remboursement à ken Varcoe

V

J15

1 433,00

-164 101,50

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Ferme 15/01/2008 22/01/2008

V

J15

1 100,00

-165 201,50

63755 AN

01/01/2009 H10888HJ5R

Passage en ferme

V

J15

1 638,00

-166 839,50

63755 AN

01/01/2009 H9498EK7S

Reglt client

V

134,00

J15

-166 705,50

63755 AN

01/01/2009 H9276EA49C

Reglt client

V

1 110,00

J15

-165 595,50

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Reglt client

V

238,00

J15

-165 357,50

63755 AN

01/01/2009 H130HG14G

Reglt client

V

400,00

J15

-164 957,50

63755 AN

01/01/2009 H10888HJ5R

Reglt client

V

528,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H30GL49M

Passage en ferme

V

J15

868,00

-165 297,50

63755 AN

01/01/2009 H219GK1L

Ferme 01/09/2007 07/10/2007

V

J15

7 272,00

-172 569,50

63755 AN

01/01/2009 H10898HJ42

Passage en ferme

V

J15

1 872,00

-174 441,50

63755 AN

01/01/2009 H10895HJ23

Pass. Ferme 20/09/2007 28/09/2...

V

J15

2 797,00

-177 238,50

63755 AN

01/01/2009 H10901HJ49

Ferme 03/11/2007 12/11/2007

V

J15

1 725,00

-178 963,50

63755 AN

01/01/2009 H130HG14G

Reglt client

V

300,00

J15

-178 663,50

63755 AN

01/01/2009 H219GK1L

Reglt client

V

1 931,00

J15

-176 732,50

63755 AN

01/01/2009 H10898HJ42

Reglt client

V

654,00

J15

-176 078,50

63755 AN

01/01/2009 H10895HJ23

Reglt client

V

814,00

J15

-175 264,50

63755 AN

01/01/2009 H10901HJ49

Reglt client

V

525,00

J15

-174 739,50

63755 AN

01/01/2009 H92EA57K

Reglt client

V

425,00

J15

-174 314,50

63755 AN

01/01/2009 H192DT46F

Reglt client

V

1 004,00

J15

-173 310,50

63755 AN

01/01/2009 H21EZ42U

Reglt client

V

595,00

J15

63755 AN

01/01/2009 G80ME0K

Passage en ferme

V

J15

1 941,00

-174 656,50

63755 AN

01/01/2009 H10923HK39

Ferme 22/12/2007 28/12/2007

V

J15

2 154,00

-176 810,50

63755 AN

01/01/2009 H10923HK39

Reglt client

V

63755 AN

01/01/2009 H253EC0W

Passage en ferme

V

63755 AN

01/01/2009 H8425CD18W Reglt client

V

1 557,00

J15

-176 919,50

63755 AN

01/01/2009 H8854DD41F Reglt client

V

280,00

J15

-176 639,50

63755 AN

01/01/2009 H156EK30L

Reglt client

V

547,00

J15

-176 092,50

63755 AN

01/01/2009 H10522GL51

Reglt client

V

840,00

J15

-175 252,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client

Réglt client (solde CB)

XAVIER

J15

J15

654,00

-175 325,00

-176 003,50

-173 466,50 3 542,00

-176 427,50 -173 466,50 597,00

-174 063,50

-167 476,50

-162 668,50

-164 429,50

-172 715,50

J15 J15

-177 008,50

-176 156,50 2 320,00

-178 476,50

Page : 203/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H194FJ10K

Reglt client

V

1 649,00

J15

-173 603,50

63755 AN

01/01/2009 H8905DE56V Reglt client

V

1 481,00

J15

-172 122,50

63755 AN

01/01/2009 H9516EL26S

Reglt client

V

1 394,00

J15

-170 728,50

63755 AN

01/01/2009 H9874FE26K

Reglt client

V

784,00

J15

-169 944,50

63755 AN

01/01/2009 H9891FE44U

Reglt client

V

228,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H222HS21G

Passage en ferme

V

J15

1 051,00

-170 767,50

63755 AN

01/01/2009 H275HR12U

Passage en ferme

V

J15

150,00

-170 917,50

63755 AN

01/01/2009 H35GX56T

Passage en ferme

V

J15

280,00

-171 197,50

63755 AN

01/01/2009 H8653CT56M Reglt client

V

1 197,00

J15

-170 000,50

63755 AN

01/01/2009 H222HS21G

Reglt client

V

260,00

J15

-169 740,50

63755 AN

01/01/2009 H275HR12U

Reglt client

V

150,00

J15

-169 590,50

63755 AN

01/01/2009 H255FK11R

Réglement client Virement Th.M...

V

2 730,00

J15

-166 860,50

63755 AN

01/01/2009 H255FK7R

Réglt client Virement Th.Moore

V

1 260,00

J15

-165 600,50

63755 AN

01/01/2009 H255FK8R

Réglt client Virement Th.Moore

V

1 260,00

J15

-164 340,50

63755 AN

01/01/2009 H7784AN11U Reglt client

V

123,00

J15

-164 217,50

63755 AN

01/01/2009 H7784AN11U Reglt client

V

500,00

J15

-163 717,50

63755 AN

01/01/2009 H10549GM19 Reglt client

V

931,00

J15

-162 786,50

63755 AN

01/01/2009 H8862DD42K Reglt client

V

878,00

J15

-161 908,50

63755 AN

01/01/2009 H9660EU51Y Reglt client

V

1 750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H48HC16R

Ferme 20/09/2007 26/09/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H8456CF7G

Reglt client

V

1 634,00

J15

-159 058,50

63755 AN

01/01/2009 H156BY5S

Reglt client

V

495,00

J15

-158 563,50

63755 AN

01/01/2009 H30GL49M

Reglt client

V

100,00

J15

-158 463,50

63755 AN

01/01/2009 H48HC16R

Reglt client

V

72,00

J15

-158 391,50

63755 AN

01/01/2009 H16GK3P

Reglt direct propr.

V

350,00

J15

-158 041,50

63755 AN

01/01/2009 H35FP40S

Reglt direct propr.

V

597,00

J15

-157 444,50

63755 AN

01/01/2009 G80ME0K

Annulation de la Réservation

V

1 941,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H271HW40Z

Ferme 18/07/07 21/07/07

V

J15

1 008,00

-156 511,50

63755 AN

01/01/2009 H275HR13U

Ferme 04/07/07 06/07/07

V

J15

300,00

-156 811,50

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/07/07 31/07/07

V

J15

2 100,00

-158 911,50

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Ferme 01/07/07 05/08/07

V

J15

2 280,00

-161 191,50

63755 AN

01/01/2009 H251GP37D

Reglt client LIQ_PA

V

491,00

J15

-160 700,50

63755 AN

01/01/2009 H195GM39A

Reglt client CH_PA

V

450,00

J15

-160 250,50

63755 AN

01/01/2009 H195GM39A

Reglt client LIQ_PA

V

234,00

J15

-160 016,50

63755 AN

01/01/2009 H271HW40Z

Reglt client CB

V

366,00

J15

-159 650,50

63755 AN

01/01/2009 H275HR13U

Reglt client CB

V

300,00

J15

-159 350,50

63755 AN

01/01/2009 H252GD11U

Réglt client (acompte CB)

V

420,00

J15

-158 930,50

63755 AN

01/01/2009 H9396EF39W Remboursement partiel (tv, int...

V

315,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11077HY52

Ferme 11/07/07 14/07/07

V

63755 AN

01/01/2009 H76EZ45U

Reglt client VIREMENT

V

1 699,00

J15

-157 336,50

63755 AN

01/01/2009 H10543GM46 Reglt client LIQ_PA

V

350,00

J15

-156 986,50

63755 AN

01/01/2009 H9623ES46P

Reglt client CB

V

2 353,00

J15

-154 633,50

63755 AN

01/01/2009 H11077HY52

Reglt client CB

V

195,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9396EF39W Rembours. partiel (tv, interne...

V

63755 AN

01/01/2009 H35GX56T

Réglt direct au propriétaire

V

63755 AN

01/01/2009 H11078HY43

Ferme 15/07/07 27/07/07

V

J15

1 270,00

-155 743,50

63755 AN

01/01/2009 H11079HY37

Ferme 25/07/07 29/07/07

V

J15

1 486,00

-157 229,50

63755 AN

01/01/2009 H158HZ48H

Ferme 23/07/07 27/07/07

V

J15

716,00

-157 945,50

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Ferme 20/07/07 23/07/07

V

J15

620,00

-158 565,50

63755 AN

01/01/2009 H9488EK21J

Reglt client CB

V

1 577,00

J15

-156 988,50

63755 AN

01/01/2009 H11078HY43

Reglt client CB

V

407,00

J15

-156 581,50

63755 AN

01/01/2009 H11079HY37

Reglt client CB

V

486,00

J15

-156 095,50

63755 AN

01/01/2009 H158HZ48H

Reglt client CB

V

240,00

J15

-155 855,50

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Reglt client CB

V

170,00

J15

-155 685,50

63755 AN

01/01/2009 H10543GM46 Rembours. partiel (plomberie)

V

100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H10543GM46 Rembours. partiel (plomberie)

V

J15

100,00

-155 685,50

63755 AN

01/01/2009 H11095HZ29

Ferme 10/09/07 24/09/07

V

J15

2 687,00

-158 372,50

63755 AN

01/01/2009 H11096HZ34

Ferme 13/07/07 16/07/07

V

J15

370,00

-158 742,50

63755 AN

01/01/2009 H9328EC6T

Reglt client CB

V

762,00

J15

-157 980,50

63755 AN

01/01/2009 H8728CW21Y Reglt client CB

V

4 339,00

J15

-153 641,50

63755 AN

01/01/2009 H8830DC43E Reglt client CB

V

590,00

J15

-153 051,50

63755 AN

01/01/2009 H9316EB9

Rembours. partiel

V

120,00

J15

-152 931,50

63755 AN

01/01/2009 H9727EY38C

Reglt client LIQ_PA

V

774,00

J15

-152 157,50

63755 AN

01/01/2009 H11095HZ29

Reglt client CB

V

732,00

J15

-151 425,50

63755 AN

01/01/2009 H11096HZ34

Reglt client CB

V

169,00

J15

-151 256,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15 280,00

-169 716,50

-160 158,50 534,00

-160 692,50

-155 503,50

-158 615,50 420,00

-159 035,50

-154 438,50 315,00

J15

-154 753,50 -154 473,50

-155 585,50

Page : 204/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H9316EB9

Rembours. partiel

V

J15

120,00

-149 476,50

63755 AN

01/01/2009 H35HY23K

Ferme 05/07/07 10/07/07

V

J15

325,00

-149 801,50

63755 AN

01/01/2009 H252GD11U

Reglt client CH_PA

V

2 500,00

J15

-147 301,50

63755 AN

01/01/2009 H9639ET42M Reglt client CB

V

320,00

J15

-146 981,50

63755 AN

01/01/2009 H9734EY19J

Reglt client CB

V

443,00

J15

-146 538,50

63755 AN

01/01/2009 H8520CJ47Z

Réglt client (clés perdues CB)

V

160,00

J15

-146 378,50

63755 AN

01/01/2009 H35GD53L

Réglt direct au propriétaire

V

500,00

J15

-145 878,50

63755 AN

01/01/2009 H9871FE32H

Reglt client CB

V

430,00

J15

-145 448,50

63755 AN

01/01/2009 H9729EY4D

Reglt client CB

V

1 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H195HT19E

Ferme 21/07/07 31/07/07

V

J15

1 265,00

-145 613,50

63755 AN

01/01/2009 H83JC50N

Ferme 08/07/07 13/07/07

V

J15

550,00

-146 163,50

63755 AN

01/01/2009 H9534EM50R Reglt client CB

V

1 500,00

J15

-144 663,50

63755 AN

01/01/2009 H11078HY43

Reglt client CB

V

863,00

J15

-143 800,50

63755 AN

01/01/2009 H195HT19E

Reglt client CB

V

370,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H36JJ40G

Ferme 09/07/07 06/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H8455CF5G

Reglt client CB

V

3 478,00

J15

-140 862,50

63755 AN

01/01/2009 H9881FE4S

Reglt client LIQ_PA

V

1 050,00

J15

-139 812,50

63755 AN

01/01/2009 H9933FH34D Reglt client LIQ_PA

V

497,00

J15

-139 315,50

63755 AN

01/01/2009 H30GL49M

Réglt client (VIR RENTV)

V

768,00

J15

-138 547,50

63755 AN

01/01/2009 H253EC0W

Réglt client (VIR RENTV)

V

2 320,00

J15

-136 227,50

63755 AN

01/01/2009 H9931FG7U

Reglt client LIQ_PA

V

357,00

J15

-135 870,50

63755 AN

01/01/2009 H83JC50N

Reglt client CB

V

550,00

J15

-135 320,50

63755 AN

01/01/2009 H8466CF15V

Reglt client CB

V

1 295,00

J15

-134 025,50

63755 AN

01/01/2009 H248EW33Y

Reglt client VIREMENT

V

976,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H83CM51U

Ferme 22/09/07 06/10/07

V

J15

1 148,00

-134 197,50

63755 AN

01/01/2009 H218EL0A

Ferme 26/12/07 02/01/08

V

J15

1 400,50

-135 598,00

63755 AN

01/01/2009 H253EJ53C

Ferme 29/12/07 05/01/08

V

J15

2 320,00

-137 918,00

63755 AN

01/01/2009 H253HP58Y

Ferme 26/08/07 03/09/07

V

J15

2 599,00

-140 517,00

63755 AN

01/01/2009 H42GJ6

Ferme 24/09/07 30/09/07

V

J15

1 368,00

-141 885,00

63755 AN

01/01/2009 H192FG8L

Ferme 01/10/07 08/10/07

V

J15

2 327,00

-144 212,00

63755 AN

01/01/2009 H140HC10L

Ferme 18/12/07 25/12/07

V

J15

1 024,00

-145 236,00

63755 AN

01/01/2009 H154HS53Y

Ferme 29/12/07 05/01/08

V

J15

1 324,00

-146 560,00

63755 AN

01/01/2009 H281JJ1M

Ferme 03/08/07 06/08/07

V

J15

522,00

-147 082,00

63755 AN

01/01/2009 H9500EK39W Reglt client LIQ_PA

V

910,00

J15

-146 172,00

63755 AN

01/01/2009 H83CM51U

Reglt client VIREMENT

V

574,00

J15

-145 598,00

63755 AN

01/01/2009 H218EL0A

Reglt client VIREMENT

V

700,00

J15

-144 898,00

63755 AN

01/01/2009 H253EJ53C

Reglt client VIREMENT

V

1 160,00

J15

-143 738,00

63755 AN

01/01/2009 H253HP58Y

Reglt client VIREMENT

V

2 599,00

J15

-141 139,00

63755 AN

01/01/2009 H42GJ6

Reglt client VIREMENT

V

684,00

J15

-140 455,00

63755 AN

01/01/2009 H192FG8L

Reglt client VIREMENT

V

1 163,50

J15

-139 291,50

63755 AN

01/01/2009 H140HC10L

Reglt client VIREMENT

V

512,00

J15

-138 779,50

63755 AN

01/01/2009 H10544GM0N Reglt client LIQ_PA

V

366,00

J15

-138 413,50

63755 AN

01/01/2009 H154HS53Y

Reglt client VIREMENT

V

662,00

J15

-137 751,50

63755 AN

01/01/2009 H281JJ1M

Reglt client CB

V

522,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H255FK9R

Ferme 13/07/07 18/07/07

V

63755 AN

01/01/2009 H7800AP43W Reglt client LIQ_PA

V

1 320,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9502EL36A

Reglt client CB

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H281JJ35M

Ferme 15/08/07 19/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H281JJ35M

Réglt client (CB)

V

63755 AN

01/01/2009 H30HW57C

Ferme 20/12/07 08/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H35AB36M

Reglt client CH_PA

V

600,00

J15

-137 953,93

63755 AN

01/01/2009 H10559GN6C Reglt client CB

V

740,00

J15

-137 213,93

63755 AN

01/01/2009 H30HW57C

V

600,00

J15

-136 613,93

63755 AN

01/01/2009 H9562EN50S Reglt client CB

V

918,00

J15

-135 695,93

63755 AN

01/01/2009 H11096HZ34

Reglt client LIQ_PA

V

201,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H104JN36N

Ferme 26/07/07 27/07/07

V

J15

350,00

-135 844,93

63755 AN

01/01/2009 H34JN26N

Ferme 20/07/07 25/07/07

V

J15

451,00

-136 295,93

63755 AN

01/01/2009 H8502CH45X Reglt client CB

V

1 004,00

J15

-135 291,93

63755 AN

01/01/2009 H9917FG27K

Reglt client CB

V

402,00

J15

-134 889,93

63755 AN

01/01/2009 H104JN36N

Reglt client CB

V

350,00

J15

-134 539,93

63755 AN

01/01/2009 H34JN26N

Reglt client (transfert de H97...

V

451,00

J15

-134 088,93

63755 AN

01/01/2009 H9254DZ29L

Reglt client CB

V

444,00

J15

-133 644,93

63755 AN

01/01/2009 H9502EL36A

Reglt client CB

V

150,00

J15

-133 494,93

63755 AN

01/01/2009 H9501EK51Z

Reglt client CB

V

426,00

J15

-133 068,93

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CH_PA

XAVIER

1 900,00

J15

J15

J15

J15 656,00

-149 356,50

-144 348,50

-143 430,50 910,00

-133 049,50

-137 229,50 964,43

-138 193,93 -136 873,93 -136 373,93

736,00

J15 J15

-144 340,50

-137 109,93 -136 453,93

2 100,00

-138 553,93

-135 494,93

Page : 205/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H271HW40Z

Reglt client CB

V

642,00

J15

-132 426,93

63755 AN

01/01/2009 H10262FX41

Annulation du Client

V

835,00

J15

-131 591,93

63755 AN

01/01/2009 H9532EM27P Reglt client CB

V

280,00

J15

-131 311,93

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-129 211,93

63755 AN

01/01/2009 H119EL54K

Réglt client

V

357,00

J15

-128 854,93

63755 AN

01/01/2009 H10539GM12 Reglt client CH_PA

V

1 097,00

J15

-127 757,93

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Reglt direct propr.

V

450,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H42HT8N

Ferme 01/08/07 04/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H10528GL45

Reglt client CB

V

1 365,00

J15

-126 755,93

63755 AN

01/01/2009 H42HT8N

Reglt client CB

V

280,00

J15

-126 475,93

63755 AN

01/01/2009 H11079HY37

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H274JS24M

Ferme 28/07/07 21/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H7998BB30R Reglt client CB

V

350,00

J15

-126 925,93

63755 AN

01/01/2009 H9386EF24R

Reglt client CB

V

660,00

J15

-126 265,93

63755 AN

01/01/2009 H274JS24M

Reglt client CB

V

475,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H214JW35E

Ferme 26/07/07 01/08/07

V

J15

640,00

-126 430,93

63755 AN

01/01/2009 H35JW34L

Ferme 29/09/07 05/10/07

V

J15

450,00

-126 880,93

63755 AN

01/01/2009 H158HZ48H

Reglt direct propr.

V

476,00

J15

-126 404,93

63755 AN

01/01/2009 H214JW35E

Reglt client CB

V

640,00

J15

-125 764,93

63755 AN

01/01/2009 H35JW34L

Reglt client CB

V

150,00

J15

-125 614,93

63755 AN

01/01/2009 H255FK9R

Réglt client Virement Th.Moore

V

964,43

J15

63755 AN

01/01/2009 H11457JX41

Ferme 05/09/07 09/09/07

V

J15

1 138,00

-125 788,50

63755 AN

01/01/2009 H11460JX23

Ferme 19/09/07 25/09/07

V

J15

1 008,00

-126 796,50

63755 AN

01/01/2009 H11461JX54

Ferme 28/10/07 05/11/07

V

J15

632,00

-127 428,50

63755 AN

01/01/2009 H9450EH47Y Reglt client CB

V

2 209,00

J15

-125 219,50

63755 AN

01/01/2009 H171HE51T

Reglt client CB

V

742,00

J15

-124 477,50

63755 AN

01/01/2009 H48HC16R

Reglt client CB

V

462,00

J15

-124 015,50

63755 AN

01/01/2009 H9884FE44T

Reglt client CB

V

625,00

J15

-123 390,50

63755 AN

01/01/2009 H9884FE44T

Reglt client CB

V

625,00

J15

-122 765,50

63755 AN

01/01/2009 H10888HJ5R

Reglt client (compensé par H78...

V

400,00

J15

-122 365,50

63755 AN

01/01/2009 H11457JX41

Reglt client CB

V

398,00

J15

-121 967,50

63755 AN

01/01/2009 H11460JX23

Reglt client CB

V

342,00

J15

-121 625,50

63755 AN

01/01/2009 H11461JX54

Reglt client CB

V

227,00

J15

-121 398,50

63755 AN

01/01/2009 H32EZ48B

Réglt client Espèces

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11441JW48 Ferme 11/08/07 15/08/07

V

J15

640,00

-121 538,50

63755 AN

01/01/2009 H11472JY9D

V

J15

414,00

-121 952,50

63755 AN

01/01/2009 H11441JW48 Reglt client CB

V

252,00

J15

-121 700,50

63755 AN

01/01/2009 H11441JW48 Reglt client CB

V

388,00

J15

-121 312,50

63755 AN

01/01/2009 H11472JY9D

Reglt client CB

V

194,00

J15

-121 118,50

63755 AN

01/01/2009 H141DM21M

Réglt client (solde CB)

V

1 060,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H33HG19P

Ferme 26/07/07 12/08/07

V

J15

1 100,00

-121 158,50

63755 AN

01/01/2009 H282JY7K

Ferme 07/08/07 13/08/07

V

J15

674,00

-121 832,50

63755 AN

01/01/2009 H10043FM46

Reglt client LIQ_PA

V

285,00

J15

-121 547,50

63755 AN

01/01/2009 H11077HY52

Reglt client CB

V

225,00

J15

-121 322,50

63755 AN

01/01/2009 H282JY7K

Reglt client CB

V

674,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Ferme 03/05/08 10/05/08

V

J15

2 530,00

-123 178,50

63755 AN

01/01/2009 H219KA43E

Ferme 30/07/07 31/08/07

V

J15

5 000,00

-128 178,50

63755 AN

01/01/2009 H83JT1R

Ferme 28/11/07 05/12/07

V

J15

667,00

-128 845,50

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Reglt client CB

V

738,00

J15

-128 107,50

63755 AN

01/01/2009 H219KA43E

Reglt client CB

V

5 000,00

J15

-123 107,50

63755 AN

01/01/2009 H83JT1R

Reglt client CB

V

198,00

J15

-122 909,50

63755 AN

01/01/2009 H7830AS25J

Suppression de la Réservation

V

840,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32HH46P

Ferme 28/07/07 04/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H274JS24M

Reglt direct propr.

V

63755 AN

01/01/2009 H35KA14F

Ferme 29/07/07 05/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H32HH46P

Reglt direct propr.

V

687,00

J15

-121 395,50

63755 AN

01/01/2009 H10888HJ5R

Reglt client LIQ_PA

V

710,00

J15

-120 685,50

63755 AN

01/01/2009 H11472JY9D

Reglt client LIQ_PA

V

220,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H83GH32R

Ferme 07/09/07 17/09/07

V

J15

886,00

-121 351,50

63755 AN

01/01/2009 H38GL27R

Ferme 30/10/07 06/11/07

V

J15

623,00

-121 974,50

63755 AN

01/01/2009 H119HE23T

Ferme 10/05/08 24/05/08

V

J15

2 062,00

-124 036,50

63755 AN

01/01/2009 H11094HZ42

Ferme 29/12/07 05/01/08

V

J15

1 830,00

-125 866,50

63755 AN

01/01/2009 H76DR33M

Reglt client VIREMENT

V

1 543,00

J15

-124 323,50

63755 AN

01/01/2009 H42CZ48F

Reglt client VIREMENT

V

1 252,00

J15

-123 071,50

63755 AN

01/01/2009 H83GH32R

Reglt client VIREMENT

V

236,00

J15

-122 835,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 27/07/07 29/07/07

XAVIER

J15

J15

J15 1 325,00

-127 307,93 813,00

-125 475,93 1 800,00

-127 275,93

-125 790,93

-124 650,50

-120 898,50

-120 058,50

-120 648,50

-122 069,50 687,00

J15 J15

-128 120,93

-122 756,50 -121 431,50

651,00

-122 082,50

-120 465,50

Page : 206/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H38GL27R

Reglt client VIREMENT

V

175,00

J15

-122 660,50

63755 AN

01/01/2009 H119HE23T

Reglt client VIREMENT

V

439,00

J15

-122 221,50

63755 AN

01/01/2009 H11094HZ42

Reglt client CB

V

570,00

J15

-121 651,50

63755 AN

01/01/2009 H222HS21G

Annulation

V

1 051,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H222HS21G

Rembours. de l'acompte

V

J15

260,00

-120 860,50

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Passage en ferme

V

J15

2 100,00

-122 960,50

63755 AN

01/01/2009 H41KG30C

Ferme 02/08/07 06/08/07

V

J15

240,00

-123 200,50

63755 AN

01/01/2009 H42HT8N

Reglt client LIQ_PA

V

533,00

J15

-122 667,50

63755 AN

01/01/2009 H35HY23K

Reglt direct propr.

V

325,00

J15

-122 342,50

63755 AN

01/01/2009 H36JJ40G

Reglt direct propr.

V

910,00

J15

-121 432,50

63755 AN

01/01/2009 H87CK15P

Reglt client CB

V

2 280,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H92FH33M

Ferme 05/08/07 12/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H16JH38F

Ferme 06/08/07 12/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H16JH38F

Reglt direct propr.

V

526,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H41KG30C

Reglt direct propr.

V

240,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H281KJ4D

Ferme 09/08/07 12/08/07

V

63755 AN

01/01/2009 H8420CD20S Reglt client CB

V

893,00

J15

-117 225,50

63755 AN

01/01/2009 H281KJ4D

Reglt client CB

V

222,00

J15

-117 003,50

63755 AN

01/01/2009 H281KJ4D

Reglt client CB

V

300,00

J15

-116 703,50

63755 AN

01/01/2009 H9379EF27C

Réglt solde (CB)

V

2 193,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H34KK20P

Ferme 16/12/07 20/12/07

V

63755 AN

01/01/2009 H9469EJ36W Reglt client CB

V

865,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H34KK20P

Reglt client CB

V

231,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H174KH48T

Ferme 28/04/08 19/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H9824FB10P

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

-115 401,50

63755 AN

01/01/2009 H174KH48T

Reglt client CB

V

536,00

J15

-114 865,50

63755 AN

01/01/2009 H119AV1N

Reglt client VIREMENT

V

791,00

J15

-114 074,50

63755 AN

01/01/2009 H119BU12H

Reglt client VIREMENT

V

791,00

J15

-113 283,50

63755 AN

01/01/2009 H104FN33M

Reglt client VIREMENT

V

1 790,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H192KE48R

Ferme 04/09/07 11/09/07

V

63755 AN

01/01/2009 H8659CT41P

Reglt client LIQ_PA

V

1 067,00

J15

-112 753,50

63755 AN

01/01/2009 H192KE48R

Reglt client CB

V

570,00

J15

-112 183,50

63755 AN

01/01/2009 H30GP1U

Reglt client CB

V

450,00

J15

-111 733,50

63755 AN

01/01/2009 H173EK57U

Réglt solde (CB)

V

2 290,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Ferme 01/04/08 30/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H7972BA29G Reglt client LIQ_PA

V

488,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Reglt client CB

V

1 304,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9379EF27C

Rembours. dépot de garantie (C...

V

63755 AN

01/01/2009 H8666CU40B Reglt client CB

V

1 505,00

J15

-113 193,50

63755 AN

01/01/2009 H9627ES2Y

Reglt client CB

V

840,00

J15

-112 353,50

63755 AN

01/01/2009 H9869FE41G

Reglt client CB

V

1 530,00

J15

-110 823,50

63755 AN

01/01/2009 H192KE48R

Reglt client CB

V

1 757,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11878KW41 Ferme 18/11/07 25/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H166EJ44M

Reglt client CB

V

177,00

J15

-110 831,50

63755 AN

01/01/2009 H166EJ44M

Reglt client CB

V

177,00

J15

-110 654,50

63755 AN

01/01/2009 H11878KW41 Reglt client CB

V

402,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11870KW20 Ferme 09/09/07 16/09/07

V

63755 AN

01/01/2009 H33HG19P

Reglt direct propr.

V

1 100,00

J15

-110 021,50

63755 AN

01/01/2009 H119GV20N

Reglt client LIQ_PA

V

468,00

J15

-109 553,50

63755 AN

01/01/2009 H195HT19E

Reglt client LIQ_PA

V

895,00

J15

-108 658,50

63755 AN

01/01/2009 H11870KW20 Reglt client CB

V

274,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11876KW0R Ferme 18/08/08 23/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 H11876KW0R Réglt acompte CB

V

245,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11876KW0R Refusée

V

430,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H11875KW37 Ferme 22/08/07 26/08/07

V

J15

1 420,00

-109 804,50

63755 AN

01/01/2009 H11886KX49

Ferme 23/09/07 27/09/07

V

J15

1 250,00

-111 054,50

63755 AN

01/01/2009 H11890KX39

Ferme 14/09/07 17/09/07

V

J15

322,00

-111 376,50

63755 AN

01/01/2009 H11875KW37 Reglt client CB

V

545,00

J15

-110 831,50

63755 AN

01/01/2009 H11886KX49

Reglt client CB

V

370,00

J15

-110 461,50

63755 AN

01/01/2009 H11890KX39

Reglt client CB

V

157,00

J15

-110 304,50

63755 AN

01/01/2009 G52MV28D

Reglt client CB

V

1 036,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H130KY25M

Ferme 30/08/07 06/09/07

V

63755 AN

01/01/2009 H174AC21P

Reglt client CB

V

1 960,00

J15

-108 408,50

63755 AN

01/01/2009 H130KY25M

Reglt client CB

V

309,00

J15

-108 099,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 2 100,00

-120 600,50

-119 152,50 784,00

J15 J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

-119 936,50 -117 836,50

526,00

-118 362,50 -117 836,50 -117 596,50

522,00

-118 118,50

-114 510,50 712,00

-115 222,50 -114 357,50 -114 126,50

2 275,00

-116 401,50

-111 493,50 2 327,00

-113 820,50

-109 443,50 4 854,00

-114 297,50 -113 809,50 -112 505,50

2 193,00

-114 698,50

-109 066,50 1 942,00

-111 008,50

-110 252,50 869,00

-111 121,50

-108 384,50 675,00

-109 059,50 -108 814,50 -108 384,50

-109 268,50 1 100,00

-110 368,50

Page : 207/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H7821AR25Y

Reglt client CB

V

1 505,00

J15

-106 594,50

63755 AN

01/01/2009 H92FH33M

Reglt client LIQ_PA

V

189,00

J15

-106 405,50

63755 AN

01/01/2009 H92FH33M

Reglt client LIQ_PA

V

595,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H281LD33D

Ferme 24/08/07 27/08/07

V

J15

522,00

-106 332,50

63755 AN

01/01/2009 H12019LC58

Ferme 27/10/07 11/11/07

V

J15

1 619,00

-107 951,50

63755 AN

01/01/2009 H195KV54M

Ferme 06/09/07 12/09/07

V

J15

820,00

-108 771,50

63755 AN

01/01/2009 H8893DE53K Reglt client CB

V

762,00

J15

-108 009,50

63755 AN

01/01/2009 H281LD33D

Reglt client CB

V

522,00

J15

-107 487,50

63755 AN

01/01/2009 H12019LC58

Reglt client CB

V

617,00

J15

-106 870,50

63755 AN

01/01/2009 H195KV54M

Reglt client CB

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12028LD55

Ferme 24/08/07 28/08/07

V

J15

680,00

-107 050,50

63755 AN

01/01/2009 H12068LE9M Ferme 26/08/07 29/08/07

V

J15

322,00

-107 372,50

63755 AN

01/01/2009 H12002LC5K

Ferme 30/11/07 03/12/07

V

J15

1 152,00

-108 524,50

63755 AN

01/01/2009 H12030LD35

Ferme 30/12/07 07/01/08

V

J15

1 179,00

-109 703,50

63755 AN

01/01/2009 H12060LE43

Ferme 04/09/07 12/09/07

V

J15

2 222,00

-111 925,50

63755 AN

01/01/2009 H154GX2M

Reglt client CB

V

1 995,00

J15

-109 930,50

63755 AN

01/01/2009 H11875KW37 Reglt client LIQ_PA

V

875,00

J15

-109 055,50

63755 AN

01/01/2009 H12028LD55

Reglt client CB

V

260,00

J15

-108 795,50

63755 AN

01/01/2009 H12068LE9M Reglt client CB

V

322,00

J15

-108 473,50

63755 AN

01/01/2009 H12002LC5K

Reglt client CB

V

402,00

J15

-108 071,50

63755 AN

01/01/2009 H12030LD35

Reglt client CB

V

389,00

J15

-107 682,50

63755 AN

01/01/2009 H12060LE43

Reglt client CB

V

584,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12017LC2X

Ferme 29/09/07 03/10/07

V

J15

576,00

-107 674,50

63755 AN

01/01/2009 H12022LD21

Ferme 11/09/07 21/09/07

V

J15

1 022,00

-108 696,50

63755 AN

01/01/2009 H12050LD45

Ferme 17/10/07 22/10/07

V

J15

790,00

-109 486,50

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Ferme 02/04/08 14/05/08

V

J15

3 503,00

-112 989,50

63755 AN

01/01/2009 H12076LE57

Ferme 03/09/07 09/09/07

V

J15

832,00

-113 821,50

63755 AN

01/01/2009 H12083LE31

Ferme 11/09/07 21/09/07

V

J15

1 420,00

-115 241,50

63755 AN

01/01/2009 H97LE41K

Ferme 02/09/07 02/09/07

V

J15

730,00

-115 971,50

63755 AN

01/01/2009 H12028LD55

Reglt client CB

V

420,00

J15

-115 551,50

63755 AN

01/01/2009 H130KY25M

Reglt client CB

V

791,00

J15

-114 760,50

63755 AN

01/01/2009 H12017LC2X

Reglt client CB

V

236,00

J15

-114 524,50

63755 AN

01/01/2009 H12022LD21

Reglt client CB

V

333,00

J15

-114 191,50

63755 AN

01/01/2009 H12050LD45

Reglt client CB

V

305,00

J15

-113 886,50

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Reglt client CB

V

983,00

J15

-112 903,50

63755 AN

01/01/2009 H12076LE57

Reglt client CB

V

310,00

J15

-112 593,50

63755 AN

01/01/2009 H12083LE31

Reglt client CB

V

450,00

J15

-112 143,50

63755 AN

01/01/2009 H97LE41K

Reglt client CB

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12027LD46

Ferme 15/09/07 21/09/07

V

J15

1 080,00

-112 723,50

63755 AN

01/01/2009 H12107LF42

Ferme 04/09/07 09/09/07

V

J15

790,00

-113 513,50

63755 AN

01/01/2009 H12109LF54

Ferme 01/11/07 05/11/07

V

J15

912,00

-114 425,50

63755 AN

01/01/2009 H12120LG55

Ferme 15/10/07 20/10/07

V

J15

580,00

-115 005,50

63755 AN

01/01/2009 H9859FD55P

Reglt client CB

V

514,00

J15

-114 491,50

63755 AN

01/01/2009 H10556GM0V Reglt client CB

V

545,00

J15

-113 946,50

63755 AN

01/01/2009 H9926FG12R Reglt client CB

V

863,00

J15

-113 083,50

63755 AN

01/01/2009 H12027LD46

Reglt client CB

V

360,00

J15

-112 723,50

63755 AN

01/01/2009 H12107LF42

Reglt client CB

V

290,00

J15

-112 433,50

63755 AN

01/01/2009 H12109LF54

Reglt client CB

V

280,00

J15

-112 153,50

63755 AN

01/01/2009 H12120LG55

Reglt client CB

V

220,00

J15

-111 933,50

63755 AN

01/01/2009 H12083LE31

Réglt solde CB

V

970,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16LD6F

Ferme 26/08/07 08/10/07

V

J15

2 400,00

-113 363,50

63755 AN

01/01/2009 H12117LG37

Ferme 12/10/07 25/10/07

V

J15

1 683,00

-115 046,50

63755 AN

01/01/2009 H8397CC1R

Reglt client CB

V

1 075,00

J15

-113 971,50

63755 AN

01/01/2009 H12022LD21

Reglt client CB

V

689,00

J15

-113 282,50

63755 AN

01/01/2009 H12117LG37

Reglt client CB

V

391,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H193JY12X

Ferme 27/08/07 04/09/07

V

J15

1 384,00

-114 275,50

63755 AN

01/01/2009 H12024LD12

Ferme 15/10/07 27/10/07

V

J15

1 009,00

-115 284,50

63755 AN

01/01/2009 H12148LH4X

Ferme 22/09/07 30/11/07 (annul...

V

J15

100,00

-115 384,50

63755 AN

01/01/2009 H12151LH52

Ferme 28/09/07 01/10/07

V

J15

564,00

-115 948,50

63755 AN

01/01/2009 H34LJ38T

Ferme 13/09/07 18/09/07

V

J15

860,00

-116 808,50

63755 AN

01/01/2009 H48KR3M

Ferme 27/08/07 03/09/07

V

J15

525,00

-117 333,50

63755 AN

01/01/2009 H33GJ43L

Reglt client CB

V

1 384,00

J15

-115 949,50

63755 AN

01/01/2009 H281JJ35M

Reglt client CB

V

80,00

J15

-115 869,50

63755 AN

01/01/2009 H12024LD12

Reglt client CB

V

300,00

J15

-115 569,50

63755 AN

01/01/2009 H12076LE57

Reglt client CB

V

522,00

J15

-115 047,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-105 810,50

-106 370,50

-107 098,50

-111 643,50

-110 963,50

-112 891,50

Page : 208/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H12148LH4X

Reglt client CB

V

2 180,00

J15

-112 867,50

63755 AN

01/01/2009 H12151LH52

Reglt client CB

V

231,00

J15

-112 636,50

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Reglt client CB

V

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J15

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Reglt client CB

V

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J15

63755 AN

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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Rembours. partiel

V

212,00

J15

63755 AN

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Paiement du remboursement

V

J15

212,00

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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569,50

J15

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J15

-127 011,00

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

63755 AN

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Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15 1 518,00

J15

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-111 531,50

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-117 600,50 -116 082,50

Page : 209/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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J15

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63755 AN

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J15

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V

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J15

63755 AN

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J15

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J15

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J15

-90 060,00

63755 AN

01/01/2009 H12120LG55

Reglt client CB

V

360,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H41LX40M

Ferme 15/09/07 29/09/07

V

63755 AN

01/01/2009 H11460JX23

Reglt client CB

V

666,00

J15

-90 119,00

63755 AN

01/01/2009 H11890KX39

Reglt client LIQ_PA

V

165,00

J15

-89 954,00

63755 AN

01/01/2009 H41LX40M

Reglt client CB

V

1 085,00

J15

-88 869,00

63755 AN

01/01/2009 H12027LD46

Réglement client Espèces

V

720,00

J15

-88 149,00

63755 AN

01/01/2009 H9937FH6H

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H290MF14R

Ferme 17/09/07 21/09/07

V

J15

1 026,00

-88 825,00

63755 AN

01/01/2009 H130MG9W

Ferme 17/10/07 24/10/07

V

J15

1 121,00

-89 946,00

63755 AN

01/01/2009 H10516GL37

Reglt client CB

V

490,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H130MG9W

Reglt client CB

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H274MG26N

Ferme 01/11/07 05/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H11886KX49

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

600,00

J15 J15

486,00

J15

J15

J15

J15 J15

-117 716,50

-109 445,50

-104 276,00

-97 400,00

J15 J15

880,00

-115 482,50 2 234,00

-97 800,00 1 711,00

-99 511,00

-95 271,00 579,00

-95 850,00

-91 115,00 770,00

-91 885,00

-89 700,00 1 085,00

-90 785,00

-87 799,00

-89 456,00 -89 126,00 384,00

-89 510,00 -88 630,00

Page : 210/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H156LX48J

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H274MG26N

Reglt client CB

V

96,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H253MC12S

Ferme 24/05/08 31/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H253MC12S

Reglt client CB

V

738,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12111LF54

Remboursement partiel (interne...

V

160,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12111LF54

Paiement du Rembourst partiel ...

V

J15

160,00

-89 884,00

63755 AN

01/01/2009 H284MD51T

Ferme 20/09/07 27/09/07

V

J15

618,00

-90 502,00

63755 AN

01/01/2009 H37MK13K

Ferme 20/09/07 23/09/07

V

J15

180,00

-90 682,00

63755 AN

01/01/2009 H7873AU24E

Reglt client CB

V

1 060,00

J15

-89 622,00

63755 AN

01/01/2009 H11095HZ29

Reglt client CB

V

1 955,00

J15

-87 667,00

63755 AN

01/01/2009 H277LS19P

Reglt client CH_PA

V

447,00

J15

-87 220,00

63755 AN

01/01/2009 H36GD52L

Réglt client (Ch. Propriétaire...

V

1 601,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Ferme 30/12/07 28/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H8663CT9U

Reglt client CH_PA

V

450,00

J15

-87 611,00

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

580,00

J15

-87 031,00

63755 AN

01/01/2009 H8663CT9U

Reglt client LIQ_PA

V

40,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32LW51M

Ferme 23/09/07 29/09/07

V

63755 AN

01/01/2009 H130MG9W

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H275MP52P

Ferme 25/09/07 28/09/07

V

J15

450,00

-87 070,00

63755 AN

01/01/2009 H140ML38N

Ferme 08/10/07 15/10/07

V

J15

1 059,00

-88 129,00

63755 AN

01/01/2009 H289MM12P

Ferme 10/10/07 17/10/07

V

J15

910,00

-89 039,00

63755 AN

01/01/2009 H275MP52P

Reglt client CB

V

450,00

J15

-88 589,00

63755 AN

01/01/2009 H140ML38N

Reglt client CB

V

1 059,00

J15

-87 530,00

63755 AN

01/01/2009 H289MM12P

Reglt client CB

V

300,00

J15

-87 230,00

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Reglt client CB

V

1 396,00

J15

-85 834,00

63755 AN

01/01/2009 H37MK13K

Reglt direct propr.

V

180,00

J15

-85 654,00

63755 AN

01/01/2009 H9845FC29X

Reglt client CB

V

1 492,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H277LS19P

Réglt client / Chq refusé

V

J15

447,00

-84 609,00

63755 AN

01/01/2009 H279JS47A

Ferme 29/09/07 09/10/07

V

J15

790,00

-85 399,00

63755 AN

01/01/2009 H279JS47A

Reglt client CB

V

180,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12017LC2X

Reglt client CB

V

340,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H156MT13N

Ferme 03/11/2007 12/11/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H156MT13N

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H252MT14M

Ferme 27/10/2007 04/11/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H252MT14M

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H12876MU16 Ferme 06/10/2007 12/10/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H12876MU16 Réglt client CB

V

366,00

J15

-86 502,00

63755 AN

01/01/2009 H11094HZ42

Annulation de la Réservation

V

1 260,00

J15

-85 242,00

63755 AN

01/01/2009 H12174LK34

Réglt client CB

V

616,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12888MV41

Ferme 09/02/2008 15/02/2008

V

63755 AN

01/01/2009 H12888MV41

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H274KW5E

Ferme 30/09/07 08/10/07

V

63755 AN

01/01/2009 H35JW34L

Reglt direct propr.

V

63755 AN

01/01/2009 H41LM6G

Ferme 01/10/07 01/11/07

V

J15

1 150,00

-86 837,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/10/07 31/10/07

V

J15

2 100,00

-88 937,00

63755 AN

01/01/2009 H32LW51M

Reglt client CH_PA

V

63755 AN

01/01/2009 H12875MU0M Ferme 25/10/2007 06/11/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H12875MU0M Réglt client CB

V

430,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12897MW54 Ferme 22/10/07 26/10/07

V

J15

600,00

-87 779,00

63755 AN

01/01/2009 H12942MY31

Ferme 22/12/07 21/01/08

V

J15

2 558,00

-90 337,00

63755 AN

01/01/2009 H12149LH57

Reglt client LIQ_PA

V

260,00

J15

-90 077,00

63755 AN

01/01/2009 H12897MW54 Reglt client CB

V

240,00

J15

-89 837,00

63755 AN

01/01/2009 H12942MY31

Reglt client CB

V

675,00

J15

-89 162,00

63755 AN

01/01/2009 H12030LD35

Annulation de la réservation

V

790,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12971MZ57

Ferme 11/10/07 14/10/07

V

J15

288,00

-88 660,00

63755 AN

01/01/2009 H12986NA1J

Ferme 14/10/07 29/10/07

V

J15

1 610,00

-90 270,00

63755 AN

01/01/2009 H12971MZ57

Reglt client CB

V

72,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12986NA1J

Reglt client CB

V

550,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12977MZ39

Ferme 11/10/2007 22/10/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H12977MZ39

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H12943MY46

Ferme 11/10/2007 22/10/2007

V

63755 AN

01/01/2009 H12943MY46

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H139LD28E

Ferme 05/10/07 06/11/07

V

J15

4 605,00

-99 659,00

63755 AN

01/01/2009 H293MZ37T

Ferme 05/10/07 10/10/07

V

J15

2 000,00

-101 659,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Réglt client CB

XAVIER

J15

J15

J15 791,00

J15 274,00

420,00

1 326,00

-84 162,00

-85 219,00 -84 879,00 708,00

-85 587,00 -84 879,00

1 319,00

-86 198,00 -85 776,00

1 092,00

-86 868,00

-84 626,00 790,00

-85 416,00 -85 142,00

845,00

-85 987,00 -85 687,00

-88 517,00 1 192,00

-89 709,00 -89 279,00 -87 179,00

-88 372,00

-90 198,00 -89 648,00 2 769,00

J15 J15

-87 411,00 -86 620,00

J15

J15

-88 061,00

-86 991,00 420,00

J15

J15

808,00

-85 619,00 2 442,00

J15 J15

300,00

-89 724,00

J15 J15

-90 622,00 -89 884,00

J15 J15

422,00

-88 134,00 2 488,00

J15

J15 708,00

-88 230,00

-92 417,00 -91 609,00

4 771,00

J15

-96 380,00 -95 054,00

Page : 211/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H12970MZ21

Ferme 11/10/07 15/10/07

V

J15

656,00

-102 315,00

63755 AN

01/01/2009 H12983NA49

Ferme 05/11/07 10/11/07

V

J15

910,00

-103 225,00

63755 AN

01/01/2009 H12979MZ1V Ferme 24/11/07 03/12/07

V

J15

866,00

-104 091,00

63755 AN

01/01/2009 H76NB35D

Ferme 27/12/07 03/01/08

V

J15

2 159,00

-106 250,00

63755 AN

01/01/2009 H139LD28E

Reglt client LIQ_PA

V

4 334,00

J15

-101 916,00

63755 AN

01/01/2009 H12970MZ21

Reglt client CB

V

256,00

J15

-101 660,00

63755 AN

01/01/2009 H12983NA49

Reglt client CB

V

250,00

J15

-101 410,00

63755 AN

01/01/2009 H12979MZ1V Reglt client CB

V

294,00

J15

-101 116,00

63755 AN

01/01/2009 H76NB35D

Reglt client CB

V

654,00

J15

63755 AN

01/01/2009 G80KX10H

Remboursement partiel

V

J15

269,00

-100 731,00

63755 AN

01/01/2009 H12969MZ5P Ferme 01/11/07 05/11/07

V

J15

772,00

-101 503,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Ferme 10/05/08 24/05/08

V

J15

2 681,00

-104 184,00

63755 AN

01/01/2009 H9913FF47T

Reglt client LIQ_PA

V

504,00

J15

-103 680,00

63755 AN

01/01/2009 H12164LK35

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

J15

-103 180,00

63755 AN

01/01/2009 H12876MU16 Reglt client CB

V

726,00

J15

-102 454,00

63755 AN

01/01/2009 H12969MZ5P Reglt client CB

V

296,00

J15

-102 158,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Reglt client CB

V

752,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H295NB45P

Ferme 08/10/07 11/10/07

V

J15

486,00

-101 892,00

63755 AN

01/01/2009 H279NC50C

Ferme 06/12/07 26/12/07

V

J15

2 546,00

-104 438,00

63755 AN

01/01/2009 H12019LC58

Reglt client CB

V

1 202,00

J15

-103 236,00

63755 AN

01/01/2009 H295NB45P

Reglt client CB

V

486,00

J15

-102 750,00

63755 AN

01/01/2009 H279NC50C

Reglt client CB

V

736,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H290MB59Z

Ferme 17/10/07 20/10/07

V

J15

807,00

-102 821,00

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Ferme 10/11/07 18/11/07

V

J15

784,00

-103 605,00

63755 AN

01/01/2009 H290MA16D

Ferme 28/12/07 05/01/08

V

J15

1 881,00

-105 486,00

63755 AN

01/01/2009 H253LS51

Ferme 17/03/08 25/03/08

V

J15

2 599,00

-108 085,00

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Ferme 08/10/07 31/10/07

V

J15

1 303,00

-109 388,00

63755 AN

01/01/2009 H174MG18D

Ferme 03/11/07 19/11/07

V

J15

1 819,00

-111 207,00

63755 AN

01/01/2009 H219MU0C

Ferme 23/12/07 30/12/07

V

J15

1 970,00

-113 177,00

63755 AN

01/01/2009 H253GL25S

Reglt client CB

V

1 250,00

J15

-111 927,00

63755 AN

01/01/2009 H12031LD52

Reglt client CB

V

46,00

J15

-111 881,00

63755 AN

01/01/2009 H12050LD45

Reglt client CB

V

550,00

J15

-111 331,00

63755 AN

01/01/2009 H12050LD45

Reglt client CB

V

35,00

J15

-111 296,00

63755 AN

01/01/2009 H290MB59Z

Règlt client (Virt EUROV 12/10...

V

807,00

J15

-110 489,00

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Reglt client CH_PA

V

254,00

J15

-110 235,00

63755 AN

01/01/2009 H290MA16D

Règlt client (Virt EUROV 12/10...

V

940,50

J15

-109 294,50

63755 AN

01/01/2009 H253LS51

Règlt client (Virt EUROV 12/10...

V

1 299,50

J15

-107 995,00

63755 AN

01/01/2009 H174MG18D

Règlt client (Virt EUROV 12/10...

V

1 754,00

J15

-106 241,00

63755 AN

01/01/2009 H219MU0C

Règlt client (Virt EUROV 12/10...

V

1 970,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H253LV18T

Ferme 19/10/07 29/10/07

V

J15

3 169,00

-107 440,00

63755 AN

01/01/2009 H12962MZ42

Ferme 09/10/07 19/10/07

V

J15

1 103,00

-108 543,00

63755 AN

01/01/2009 H13058NF27

Ferme 11/10/07 14/10/07

V

J15

642,00

-109 185,00

63755 AN

01/01/2009 H13053NF38

Ferme 17/10/07 26/10/07

V

J15

1 298,00

-110 483,00

63755 AN

01/01/2009 H12944MY54

Ferme 01/12/07 05/01/08

V

J15

2 593,00

-113 076,00

63755 AN

01/01/2009 H12984NA9F

Ferme 21/12/07 27/12/07

V

J15

924,00

-114 000,00

63755 AN

01/01/2009 H83BF14N

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

509,00

J15

-113 491,00

63755 AN

01/01/2009 H119FX28T

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

1 158,00

J15

-112 333,00

63755 AN

01/01/2009 H83GH32R

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

650,00

J15

-111 683,00

63755 AN

01/01/2009 H38GL27R

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

448,00

J15

-111 235,00

63755 AN

01/01/2009 H253LV18T

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

734,00

J15

-110 501,00

63755 AN

01/01/2009 H253LV18T

Reglt client (Virt RENTV 11/10...

V

2 435,00

J15

-108 066,00

63755 AN

01/01/2009 H293MZ37T

Reglt client CB

V

500,00

J15

-107 566,00

63755 AN

01/01/2009 H293MZ37T

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

-105 566,00

63755 AN

01/01/2009 H12962MZ42

Reglt client CH_PA

V

401,00

J15

-105 165,00

63755 AN

01/01/2009 H12962MZ42

Reglt client CH_PA

V

702,00

J15

-104 463,00

63755 AN

01/01/2009 H13058NF27

Reglt client CB

V

252,00

J15

-104 211,00

63755 AN

01/01/2009 H13058NF27

Reglt client CB

V

390,00

J15

-103 821,00

63755 AN

01/01/2009 H13053NF38

Reglt client CB

V

401,00

J15

-103 420,00

63755 AN

01/01/2009 H12944MY54

Reglt client CB

V

738,00

J15

-102 682,00

63755 AN

01/01/2009 H12984NA9F

Reglt client CB

V

324,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32NF56R

Ferme 10/10/07 15/10/07

V

J15

400,00

-102 758,00

63755 AN

01/01/2009 H13055NF5L

Ferme 17/10/07 21/10/07

V

J15

806,00

-103 564,00

63755 AN

01/01/2009 H293NF59L

Ferme 18/10/07 22/10/07

V

J15

1 906,00

-105 470,00

63755 AN

01/01/2009 H35NF53K

Ferme 02/12/07 09/12/07

V

J15

653,00

-106 123,00

63755 AN

01/01/2009 H13060NF26

Ferme 28/12/07 06/01/08

V

J15

845,00

-106 968,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-100 462,00

-101 406,00

-102 014,00

-104 271,00

-102 358,00

Page : 212/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8655CT5N

Reglt client LIQ_PA

V

630,00

J15

-106 338,00

63755 AN

01/01/2009 H156ER43A

Reglt client LIQ_PA

V

514,00

J15

-105 824,00

63755 AN

01/01/2009 H251JU46B

Reglt client LIQ_PA

V

770,00

J15

-105 054,00

63755 AN

01/01/2009 H279JS47A

Reglt client LIQ_PA

V

610,00

J15

-104 444,00

63755 AN

01/01/2009 H195KV54M

Reglt client LIQ_PA

V

320,00

J15

-104 124,00

63755 AN

01/01/2009 H247LD7L

Reglt client LIQ_PA

V

470,00

J15

-103 654,00

63755 AN

01/01/2009 H274KW5E

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

J15

-102 954,00

63755 AN

01/01/2009 H284MD51T

Reglt client LIQ_PA

V

618,00

J15

-102 336,00

63755 AN

01/01/2009 H290MF14R

Reglt client LIQ_PA

V

1 026,00

J15

-101 310,00

63755 AN

01/01/2009 H35LN11M

Reglt client LIQ_PA

V

170,00

J15

-101 140,00

63755 AN

01/01/2009 H12971MZ57

Reglt direct propr.

V

216,00

J15

-100 924,00

63755 AN

01/01/2009 H13055NF5L

Reglt client CB

V

314,00

J15

-100 610,00

63755 AN

01/01/2009 H293NF59L

Reglt client CB

V

606,00

J15

-100 004,00

63755 AN

01/01/2009 H35NF53K

Reglt client CB

V

240,00

J15

-99 764,00

63755 AN

01/01/2009 H13060NF26

Reglt client CB

V

211,00

J15

-99 553,00

63755 AN

01/01/2009 H12977MZ39

Annulation de la réservation

V

1 961,00

J15

-97 592,00

63755 AN

01/01/2009 H12943MY46

Annulation de la réservation

V

3 445,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13059NF26

Ferme 20/10/07 25/10/07

V

J15

1 385,00

63755 AN

01/01/2009 H13056NF15

Ferme 31/10/07 08/11/07

V

J15

2 576,00

-98 108,00

63755 AN

01/01/2009 H13074NG24 Ferme 26/12/07 02/01/08

V

J15

2 187,00

-100 295,00

63755 AN

01/01/2009 H13078NG41 Ferme 26/03/08 31/03/08

V

J15

555,00

-100 850,00

63755 AN

01/01/2009 H13088NH31

Ferme 21/04/08 02/05/08

V

J15

2 041,00

-102 891,00

63755 AN

01/01/2009 H8736CX31E

Reglt client LIQ_PA

V

660,00

J15

-102 231,00

63755 AN

01/01/2009 H12117LG37

Reglt client CB

V

971,00

J15

-101 260,00

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Reglt client CB

V

1 303,00

J15

-99 957,00

63755 AN

01/01/2009 H12970MZ21

Reglt client CB

V

400,00

J15

-99 557,00

63755 AN

01/01/2009 H12986NA1J

Reglt client CB

V

1 060,00

J15

-98 497,00

63755 AN

01/01/2009 H13059NF26

Reglt client CB

V

460,00

J15

-98 037,00

63755 AN

01/01/2009 H13056NF15

Reglt client CB

V

759,00

J15

-97 278,00

63755 AN

01/01/2009 H13074NG24 Reglt client CB

V

654,00

J15

-96 624,00

63755 AN

01/01/2009 H13078NG41 Reglt client CB

V

230,00

J15

-96 394,00

63755 AN

01/01/2009 H13088NH31

Reglt client CB

V

508,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H293MZ37T

Remboursement trop réglé par l...

V

J15

500,00

-96 386,00

63755 AN

01/01/2009 H13092NH4S Ferme 15/10/07 20/10/07

V

J15

455,00

-96 841,00

63755 AN

01/01/2009 H13116NJ55

Ferme 24/10/07 27/10/07

V

J15

1 472,00

-98 313,00

63755 AN

01/01/2009 H13076NG30 Ferme 26/12/07 02/01/08

V

J15

730,00

-99 043,00

63755 AN

01/01/2009 H13096NH8

Ferme 07/06/08 14/06/08

V

J15

1 261,00

-100 304,00

63755 AN

01/01/2009 H9295EA53P

Reglt client CB

V

861,00

J15

-99 443,00

63755 AN

01/01/2009 H12172LK22

Reglt client CB

V

690,00

J15

-98 753,00

63755 AN

01/01/2009 H13092NH4S Reglt client CB

V

205,00

J15

-98 548,00

63755 AN

01/01/2009 H13116NJ55

Reglt client CB

V

497,00

J15

-98 051,00

63755 AN

01/01/2009 H35NF53K

Reglt client CB

V

413,00

J15

-97 638,00

63755 AN

01/01/2009 H13076NG30 Reglt client CB

V

261,00

J15

-97 377,00

63755 AN

01/01/2009 H13096NH8

Reglt client CB

V

407,00

J15

-96 970,00

63755 AN

01/01/2009 H9995FK36S

Reglt client CB

V

1 564,00

J15

-95 406,00

63755 AN

01/01/2009 H16LD6F

Reglt direct propr.

V

2 400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16HS51J

Ferme 14/10/07 21/10/07

V

J15

597,00

-93 603,00

63755 AN

01/01/2009 H171NJ36M

Ferme 17/10/07 24/10/07

V

J15

666,00

-94 269,00

63755 AN

01/01/2009 H13106NJ32

Ferme 19/10/07 22/10/07

V

J15

792,00

-95 061,00

63755 AN

01/01/2009 H13102NJ46

Ferme 29/10/07 01/11/07

V

J15

480,00

-95 541,00

63755 AN

01/01/2009 H13127NK2P Ferme 23/12/07 01/01/08

V

J15

948,00

-96 489,00

63755 AN

01/01/2009 H13132NK23

Ferme 24/03/08 03/04/08

V

J15

1 982,00

-98 471,00

63755 AN

01/01/2009 H171NJ36M

Reglt client CB

V

176,00

J15

-98 295,00

63755 AN

01/01/2009 H13106NJ32

Reglt client CB

V

312,00

J15

-97 983,00

63755 AN

01/01/2009 H13102NJ46

Reglt client CB

V

210,00

J15

-97 773,00

63755 AN

01/01/2009 H13127NK2P Reglt client CB

V

332,00

J15

-97 441,00

63755 AN

01/01/2009 H13132NK23

Reglt client CB

V

575,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13149NL15

Ferme 27/10/07 02/11/07

V

J15

1 380,00

-98 246,00

63755 AN

01/01/2009 H30LU58H

Ferme 14/11/07 18/11/07

V

J15

570,00

-98 816,00

63755 AN

01/01/2009 H13097NJ53

Ferme 21/11/07 27/11/07

V

J15

630,01

-99 446,01

63755 AN

01/01/2009 H293NF14D

Ferme 29/12/07 06/01/08

V

J15

3 599,00

-103 045,01

63755 AN

01/01/2009 H12024LD12

Reglt client CH_PA

V

709,00

J15

-102 336,01

63755 AN

01/01/2009 H13092NH4S Reglt client CB

V

250,00

J15

-102 086,01

63755 AN

01/01/2009 H171NJ36M

Reglt client CB

V

490,00

J15

-101 596,01

63755 AN

01/01/2009 H13149NL15

Reglt client CB

V

564,00

J15

-101 032,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-94 147,00 -95 532,00

-95 886,00

-93 006,00

-96 866,00

Page : 213/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H30LU58H

Reglt client CB

V

180,00

J15

-100 852,01

63755 AN

01/01/2009 H13097NJ53

Reglt client CB

V

238,00

J15

-100 614,01

63755 AN

01/01/2009 H293NF14D

Reglt client LIQ_PA

V

1 100,00

J15

-99 514,01

63755 AN

01/01/2009 H9379EF27C

Réglt client CB

V

2 193,00

J15

-97 321,01

63755 AN

01/01/2009 H277LS19P

Réglt client / Chq accepté

V

447,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13148NL28

Ferme 21/11/07 25/11/07

V

J15

436,00

-97 310,01

63755 AN

01/01/2009 H13211NN18

Ferme 24/03/08 01/04/08

V

J15

2 639,00

-99 949,01

63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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01/01/2009 H13366NZ48

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V

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J15

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XAVIER

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J15

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J15

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Page : 214/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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J15

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J15

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Reglt client CB

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J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

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J15

63755 AN

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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63755 AN

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J15

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300,00

J15

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J15

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Reglt client CB

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J15

63755 AN

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V

J15

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V

J15

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63755 AN

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V

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

63755 AN

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Remboursement partiel

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J15

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63755 AN

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63755 AN

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Reglt client (Virt FranceForRe...

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J15

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Reglt client (Virt FranceForRe...

V

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J15

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63755 AN

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J15

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V

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J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

01/01/2009 H13470PE47

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V

J15

470,00

-118 873,01

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/11/07 30/11/07

V

J15

2 100,00

-120 973,01

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Ferme 01/11/07 30/11/07

V

J15

1 800,00

-122 773,01

63755 AN

01/01/2009 H12109LF54

Reglt client LIQ_PA

V

632,00

J15

-122 141,01

63755 AN

01/01/2009 H13465PD7T

Reglt client CB

V

396,00

J15

-121 745,01

63755 AN

01/01/2009 H13478PE21

Reglt client CB

V

701,00

J15

-121 044,01

63755 AN

01/01/2009 H13470PE47

Reglt client CB

V

195,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13447PD35

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V

J15

612,00

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63755 AN

01/01/2009 H13515PG10

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V

J15

396,00

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63755 AN

01/01/2009 H13494PF45

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H13496PF8R

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H13398PB4F

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V

J15

1 080,00

-124 151,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-99 841,01

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-114 009,01

-112 009,01

-115 084,01

-114 749,01

-120 849,01

Page : 215/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13395PB36

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V

J15

811,00

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63755 AN

01/01/2009 H13502PF45

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H13447PD35

Reglt client CB

V

244,00

J15

-125 522,01

63755 AN

01/01/2009 H13515PG10

Reglt client CB

V

140,00

J15

-125 382,01

63755 AN

01/01/2009 H13494PF45

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 H13496PF8R

Reglt client CB

V

204,00

J15

-124 978,01

63755 AN

01/01/2009 H13398PB4F

Reglt client CB

V

360,00

J15

-124 618,01

63755 AN

01/01/2009 H13395PB36

Reglt client CB

V

281,00

J15

-124 337,01

63755 AN

01/01/2009 H13502PF45

Reglt client CB

V

294,00

J15

-124 043,01

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

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V

J15

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-128 623,01

63755 AN

01/01/2009 H13374PA56

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V

J15

878,00

-129 501,01

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

967,00

J15

-128 534,01

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Reglt client CB

V

975,00

J15

-127 559,01

63755 AN

01/01/2009 H13374PA56

Reglt client CB

V

271,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13540PJ43

Ferme 13/11/07 25/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H13364NZ34

Reglt client CB

V

602,00

J15

-128 037,01

63755 AN

01/01/2009 H13540PJ43

Reglt client CB

V

333,00

J15

-127 704,01

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

1 030,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H295NB55P

Ferme 05/11/07 07/11/07

V

J15

332,00

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63755 AN

01/01/2009 H275PK56M

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V

J15

450,00

-127 456,01

63755 AN

01/01/2009 H13523PH1H Ferme 21/11/07 24/11/07

V

J15

542,00

-127 998,01

63755 AN

01/01/2009 H13481PF13

Ferme 27/11/07 02/12/07

V

J15

1 495,00

-129 493,01

63755 AN

01/01/2009 H13498PF19

Ferme 26/12/07 01/01/08

V

J15

813,00

-130 306,01

63755 AN

01/01/2009 H13549PJ54

Ferme 26/12/07 01/01/08

V

J15

1 200,00

-131 506,01

63755 AN

01/01/2009 H13482PF10

Ferme 29/12/07 06/01/08

V

J15

1 400,00

-132 906,01

63755 AN

01/01/2009 H13476PE49

Ferme 28/06/08 05/07/08

V

J15

2 479,00

-135 385,01

63755 AN

01/01/2009 H10901HJ49

Reglt client CH_PA

V

1 200,00

J15

-134 185,01

63755 AN

01/01/2009 H12983NA49

Reglt client CB

V

760,00

J15

-133 425,01

63755 AN

01/01/2009 H13219NN33

Reglt client LIQ_PA

V

525,00

J15

-132 900,01

63755 AN

01/01/2009 H13348NY5J

Reglt client LIQ_PA

V

930,00

J15

-131 970,01

63755 AN

01/01/2009 H13523PH1H Reglt client CB

V

227,00

J15

-131 743,01

63755 AN

01/01/2009 H13481PF13

Reglt client CB

V

460,00

J15

-131 283,01

63755 AN

01/01/2009 H13498PF19

Reglt client CB

V

742,00

J15

-130 541,01

63755 AN

01/01/2009 H13549PJ54

Reglt client CB

V

390,00

J15

-130 151,01

63755 AN

01/01/2009 H13476PE49

Reglt client CB

V

659,00

J15

-129 492,01

63755 AN

01/01/2009 H13482PF10

Réglt client CB

V

407,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13560PK3P

Ferme 14/11/07 19/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H13062NF41

Reglt client CB

V

6 062,00

J15

-123 843,01

63755 AN

01/01/2009 H275PK56M

Reglt client CB

V

450,00

J15

-123 393,01

63755 AN

01/01/2009 H13560PK3P

Reglt client CB

V

170,00

J15

-123 223,01

63755 AN

01/01/2009 H13560PK3P

Reglt client CB

V

350,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Ferme 07/11/07 30/11/07

V

J15

1 680,00

-124 553,01

63755 AN

01/01/2009 H13586PM42 Ferme 08/11/07 12/11/07

V

J15

950,00

-125 503,01

63755 AN

01/01/2009 H13548PJ24

Ferme 22/11/07 26/11/07

V

J15

978,00

-126 481,01

63755 AN

01/01/2009 H13507PF27

Ferme 27/12/07 03/01/08

V

J15

758,00

-127 239,01

63755 AN

01/01/2009 H13558PK32

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V

J15

1 423,00

-128 662,01

63755 AN

01/01/2009 H13546PJ6N

Ferme 29/12/07 03/01/08

V

J15

1 020,00

-129 682,01

63755 AN

01/01/2009 H38CD39S

Reglt client VIREMENT

V

1 378,00

J15

-128 304,01

63755 AN

01/01/2009 H12117LG37

Reglt client CB

V

321,00

J15

-127 983,01

63755 AN

01/01/2009 H274MG26N

Reglt direct propr.

V

288,00

J15

-127 695,01

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Reglt client CB

V

1 680,00

J15

-126 015,01

63755 AN

01/01/2009 H13586PM42 Reglt client CB

V

430,00

J15

-125 585,01

63755 AN

01/01/2009 H13586PM42 Reglt client CB

V

520,00

J15

-125 065,01

63755 AN

01/01/2009 H13548PJ24

Reglt client CB

V

358,00

J15

-124 707,01

63755 AN

01/01/2009 H13507PF27

Reglt client CB

V

268,00

J15

-124 439,01

63755 AN

01/01/2009 H13558PK32

Reglt client CB

V

446,00

J15

-123 993,01

63755 AN

01/01/2009 H13546PJ6N

Reglt client CB

V

270,00

J15

-123 723,01

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Reglt client CB

V

1 800,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13602PN7E Ferme 02/12/07 05/12/07

V

J15

609,00

-122 532,01

63755 AN

01/01/2009 H32PL43M

Ferme 20/12/07 23/01/08

V

J15

1 962,00

-124 494,01

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Ferme 22/12/07 12/01/08

V

J15

2 974,00

-127 468,01

63755 AN

01/01/2009 H9445EH46M Reglt client CB

V

1 386,00

J15

-126 082,01

63755 AN

01/01/2009 H9445EH46M Reglt client CB

V

35,00

J15

-126 047,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

-121 943,01

-127 288,01 1 351,00

-128 639,01

-126 674,01

-129 085,01 820,00

-129 905,01

-122 873,01

-121 923,01

Page : 216/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13602PN7E Reglt client CB

V

284,00

J15

-125 763,01

63755 AN

01/01/2009 H32PL43M

Reglt client CB

V

1 042,00

J15

-124 721,01

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Reglt client CB

V

668,00

J15

-124 053,01

63755 AN

01/01/2009 H13470PE47

Reglt client CB

V

275,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12019LC58

Remboursement partiel

V

J15

200,00

-123 978,01

63755 AN

01/01/2009 H41PC47J

Ferme 09/11/07 19/11/07

V

J15

700,00

-124 678,01

63755 AN

01/01/2009 H13566PK59

Ferme 24/11/07 28/11/07

V

J15

1 486,00

-126 164,01

63755 AN

01/01/2009 H13624PN23

Ferme 04/01/08 08/01/08

V

J15

468,00

-126 632,01

63755 AN

01/01/2009 H13467PD40

Ferme 21/04/08 28/04/08

V

J15

3 208,00

-129 840,01

63755 AN

01/01/2009 H13447PD35

Reglt client CB

V

368,00

J15

-129 472,01

63755 AN

01/01/2009 H13560PK3P

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

J15

-129 172,01

63755 AN

01/01/2009 H13566PK59

Reglt client CB

V

486,00

J15

-128 686,01

63755 AN

01/01/2009 H13566PK59

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

-127 686,01

63755 AN

01/01/2009 H13624PN23

Reglt client CB

V

208,00

J15

-127 478,01

63755 AN

01/01/2009 H13467PD40

Reglt client CB

V

933,00

J15

-126 545,01

63755 AN

01/01/2009 H13349NY17

Réglt direct propriétaire

V

200,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13551PJ5V

Ferme 21/11/07 26/11/07

V

J15

1 330,00

-127 675,01

63755 AN

01/01/2009 H13618PN52

Ferme 26/12/07 02/01/08

V

J15

1 439,00

-129 114,01

63755 AN

01/01/2009 H12178LK13

Reglt client CB

V

869,00

J15

-128 245,01

63755 AN

01/01/2009 H139LD28E

Reglt client CH_PA

V

271,00

J15

-127 974,01

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Reglt client CB

V

530,00

J15

-127 444,01

63755 AN

01/01/2009 H13551PJ5V

Reglt client CB

V

445,00

J15

-126 999,01

63755 AN

01/01/2009 H13618PN52

Reglt client CB

V

459,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13542PJ50

Ferme 13/01/08 24/01/08

V

J15

1 025,00

-127 565,01

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 11/11/07 30/11/07

V

J15

1 400,00

-128 965,01

63755 AN

01/01/2009 H13542PJ50

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H13635PP46

Ferme 13/11/07 16/11/07

V

J15

522,00

-129 155,01

63755 AN

01/01/2009 H13556PK17

Ferme 14/11/07 18/11/07

V

J15

656,00

-129 811,01

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Ferme 14/03/08 22/03/08

V

J15

1 973,00

-131 784,01

63755 AN

01/01/2009 H13634PP55

Ferme 17/05/08 23/05/08

V

J15

2 154,00

-133 938,01

63755 AN

01/01/2009 H13565PK53

Ferme 21/05/08 28/05/08

V

J15

1 151,00

-135 089,01

63755 AN

01/01/2009 H13155NM20 Reglt client CB

V

553,00

J15

-134 536,01

63755 AN

01/01/2009 H13635PP46

Reglt client CB

V

222,00

J15

-134 314,01

63755 AN

01/01/2009 H13635PP46

Reglt client CB

V

300,00

J15

-134 014,01

63755 AN

01/01/2009 H13556PK17

Reglt client CB

V

256,00

J15

-133 758,01

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Reglt client CB

V

735,00

J15

-133 023,01

63755 AN

01/01/2009 H13634PP55

Reglt client CB

V

654,00

J15

-132 369,01

63755 AN

01/01/2009 H13565PK53

Reglt client CB

V

402,00

J15

-131 967,01

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13626PN9U Ferme 22/12/07 29/12/07

V

J15

1 648,00

-132 215,01

63755 AN

01/01/2009 H13669PT23

Ferme 26/04/08 11/05/08

V

J15

1 911,00

-134 126,01

63755 AN

01/01/2009 H13148NL28

Reglt client CB

V

252,00

J15

-133 874,01

63755 AN

01/01/2009 H13342NY50

Reglt client CB

V

5 221,00

J15

-128 653,01

63755 AN

01/01/2009 H13540PJ43

Reglt client CB

V

1 018,00

J15

-127 635,01

63755 AN

01/01/2009 H13548PJ24

Reglt client CB

V

620,00

J15

-127 015,01

63755 AN

01/01/2009 H13626PN9U Reglt client CB

V

528,00

J15

-126 487,01

63755 AN

01/01/2009 H13669PT23

Reglt client CB

V

571,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H174MN36X

Ferme 11/12/07 17/12/07

V

J15

804,00

-126 720,01

63755 AN

01/01/2009 H290NT34B

Ferme 14/11/07 24/11/07

V

J15

2 268,00

-128 988,01

63755 AN

01/01/2009 H13664PT23

Ferme 17/11/07 21/11/07

V

J15

746,00

-129 734,01

63755 AN

01/01/2009 H253EJ53C

Reglt client VIREMENT

V

1 160,00

J15

-128 574,01

63755 AN

01/01/2009 H140HC10L

Reglt client VIREMENT

V

512,00

J15

-128 062,01

63755 AN

01/01/2009 H140JA50Y

Reglt client VIREMENT

V

512,00

J15

-127 550,01

63755 AN

01/01/2009 H154HS53Y

Reglt client VIREMENT

V

662,00

J15

-126 888,01

63755 AN

01/01/2009 H192JX5Y

Reglt client VIREMENT

V

3 201,00

J15

-123 687,01

63755 AN

01/01/2009 H290MA16D

Reglt client VIREMENT

V

940,50

J15

-122 746,51

63755 AN

01/01/2009 H30LU58H

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

J15

-122 356,51

63755 AN

01/01/2009 H174MN36X

Reglt client VIREMENT

V

804,00

J15

-121 552,51

63755 AN

01/01/2009 H13556PK17

Reglt client CB

V

400,00

J15

-121 152,51

63755 AN

01/01/2009 H13664PT23

Reglt client CB

V

286,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H174NF26D

Résa annulée

V

63755 AN

01/01/2009 H174NF26D

Réglt client s/Résa annulée

V

63755 AN

01/01/2009 H252PM27R

Ferme 26/12/07 02/01/08

V

J15

1 070,00

-121 936,51

63755 AN

01/01/2009 H13577PL49

Ferme 27/12/07 04/01/08

V

J15

701,00

-122 637,51

63755 AN

01/01/2009 H252PM27R

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

332,00

309,00

-126 345,01

-126 540,01

J15

J15 50,00

-123 778,01

-128 633,01

-130 567,01

-125 916,01

-120 866,51 50,00

J15

J15

-120 916,51 -120 866,51

-122 328,51

Page : 217/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13577PL49

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H277PX53N

Ferme 13/12/07 14/12/07

V

J15

250,00

-122 328,51

63755 AN

01/01/2009 H13649PR6R Ferme 28/12/07 04/01/08

V

J15

918,00

-123 246,51

63755 AN

01/01/2009 H13143NL54

Reglt client CB

V

275,00

J15

-122 971,51

63755 AN

01/01/2009 H13350NY41

Reglt client CB

V

748,00

J15

-122 223,51

63755 AN

01/01/2009 H277PX53N

Reglt client CB

V

833,00

J15

-121 390,51

63755 AN

01/01/2009 H13649PR6R Reglt client CB

V

323,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H37PM10R

Ferme 17/11/07 19/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13664PT23

Reglt client LIQ_PA

V

63755 AN

01/01/2009 H13554PK15

Ferme 26/12/07 02/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13551PJ5V

Reglt client CB

V

885,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13554PK15

Reglt client CB

V

289,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70PW50C

Ferme 19/11/07 22/11/07

V

J15

210,00

-122 755,51

63755 AN

01/01/2009 H12983NA49

Remboursement partiel

V

J15

100,00

-122 855,51

63755 AN

01/01/2009 H13779RA29

Ferme 22/11/07 26/11/07

V

J15

396,00

-123 251,51

63755 AN

01/01/2009 H70PC26S

Ferme 25/11/07 01/12/07

V

J15

480,00

-123 731,51

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Ferme 23/12/07 02/01/08

V

J15

1 244,00

-124 975,51

63755 AN

01/01/2009 H13788RA58

Ferme 19/04/08 18/05/08

V

J15

3 252,00

-128 227,51

63755 AN

01/01/2009 H11878KW41 Reglt client CB

V

1 540,00

J15

-126 687,51

63755 AN

01/01/2009 H13779RA29

Reglt client CB

V

176,00

J15

-126 511,51

63755 AN

01/01/2009 H70PC26S

Reglt client VIREMENT

V

238,00

J15

-126 273,51

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Reglt client CB

V

440,00

J15

-125 833,51

63755 AN

01/01/2009 H13788RA58

Reglt client CB

V

897,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12178LK13

Remboursement partiel

V

63755 AN

01/01/2009 H13515PG10

Réglt client Espèces Propriéta...

V

63755 AN

01/01/2009 H104NR25R

Ferme 21/11/07 29/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H13097NJ53

Reglt client CB

V

402,00

J15

-126 808,51

63755 AN

01/01/2009 H13523PH1H Reglt client CB

V

315,00

J15

-126 493,51

63755 AN

01/01/2009 H13779RA29

Reglt client CB

V

220,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13342NY50

Remboursement partiel

V

J15

2 707,00

-128 980,51

63755 AN

01/01/2009 H13845RC59

Ferme 21/12/07 26/12/07

V

J15

865,00

-129 845,51

63755 AN

01/01/2009 H13796RB27

Ferme 03/01/08 07/01/08

V

J15

600,00

-130 445,51

63755 AN

01/01/2009 H166LU15M

Reglt client CB

V

584,00

J15

-129 861,51

63755 AN

01/01/2009 H13845RC59

Reglt client CB

V

315,00

J15

-129 546,51

63755 AN

01/01/2009 H13796RB27

Reglt client CH_PA

V

600,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13870RE44

Ferme 20/12/07 26/12/07

V

63755 AN

01/01/2009 H12944MY54

Reglt client CB

V

1 855,00

J15

-127 729,51

63755 AN

01/01/2009 H70PW50C

Reglt client CH_PA

V

210,00

J15

-127 519,51

63755 AN

01/01/2009 H13870RE44

Reglt client CB

V

238,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16PJ24G

Ferme 24/11/07 01/12/07

V

J15

400,00

-127 681,51

63755 AN

01/01/2009 H13829RC27

Ferme 30/11/07 03/12/07

V

J15

462,00

-128 143,51

63755 AN

01/01/2009 H13868RE28

Ferme 29/12/07 05/01/08

V

J15

1 053,00

-129 196,51

63755 AN

01/01/2009 H12979MZ1V Reglt client CB

V

572,00

J15

-128 624,51

63755 AN

01/01/2009 H16PJ24G

Reglt direct propr.

V

400,00

J15

-128 224,51

63755 AN

01/01/2009 H13829RC27

Reglt client CB

V

117,00

J15

-128 107,51

63755 AN

01/01/2009 H13868RE28

Reglt client CB

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13866RE42

Ferme 06/12/07 11/12/07

V

J15

950,00

-128 727,51

63755 AN

01/01/2009 H13836RC12

Ferme 08/03/08 15/03/08

V

J15

1 802,00

-130 529,51

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Ferme 06/05/08 12/05/08

V

J15

640,00

-131 169,51

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Reglt client CB

V

881,00

J15

-130 288,51

63755 AN

01/01/2009 H13866RE42

Reglt client CB

V

275,00

J15

-130 013,51

63755 AN

01/01/2009 H13836RC12

Reglt client CB

V

563,00

J15

-129 450,51

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Reglt client CB

V

238,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Ferme 07/01/08 15/01/08

V

J15

1 203,00

-130 415,51

63755 AN

01/01/2009 H289RH38F

Ferme 22/02/08 07/03/08

V

J15

1 357,00

-131 772,51

63755 AN

01/01/2009 H83JT1R

Reglt client CB

V

469,00

J15

-131 303,51

63755 AN

01/01/2009 H295NB55P

Reglt client CB

V

332,00

J15

-130 971,51

63755 AN

01/01/2009 H13158NM10 Reglt client CB

V

975,00

J15

-129 996,51

63755 AN

01/01/2009 H70PC26S

Reglt client LIQ_PA

V

242,00

J15

-129 754,51

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Reglt client CB

V

334,00

J15

-129 420,51

63755 AN

01/01/2009 H289RH38F

Reglt client CB

V

452,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H16LH35C

Ferme 09/01/08 12/02/08

V

J15

1 878,00

-130 846,51

63755 AN

01/01/2009 H41RE17M

Ferme 27/11/07 30/11/07

V

J15

177,00

-131 023,51

63755 AN

01/01/2009 H83RD3H

Ferme 06/12/07 09/12/07

V

J15

370,00

-131 393,51

63755 AN

01/01/2009 H13849RC52

Ferme 19/12/07 22/12/07

V

J15

858,00

-132 251,51

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

250,00

J15

J15 460,00

-121 067,51 2 263,00

J15 J15

J15 256,00

-122 078,51

-122 870,51 849,00

J15

-123 719,51 -122 834,51 -122 545,51

-124 936,51 128,00

J15 J15

-123 330,51

-125 064,51 -124 808,51

2 402,00

-127 210,51

-126 273,51

-128 946,51 638,00

-129 584,51

-127 281,51

-127 777,51

-129 212,51

-128 968,51

Page : 218/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13887RG31 Ferme 22/12/07 28/12/07

V

J15

960,00

-133 211,51

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Ferme 22/01/08 29/01/08 après ...

V

J15

50,00

-133 261,51

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Ferme 26/01/08 16/02/08

V

J15

1 499,00

-134 760,51

63755 AN

01/01/2009 H269MK28K

Ferme 16/02/08 23/02/08

V

J15

1 177,00

-135 937,51

63755 AN

01/01/2009 H13879RF10

Ferme 16/02/08 19/02/08

V

J15

641,00

-136 578,51

63755 AN

01/01/2009 H193MK24K

Ferme 17/02/08 23/02/08

V

J15

1 080,00

-137 658,51

63755 AN

01/01/2009 H13880RF21

Ferme 05/04/08 12/04/08

V

J15

1 268,00

-138 926,51

63755 AN

01/01/2009 H16LH35C

Reglt client direct propriétai...

V

1 878,00

J15

-137 048,51

63755 AN

01/01/2009 H13481PF13

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

-136 048,51

63755 AN

01/01/2009 H13481PF13

Reglt client CB

V

35,00

J15

-136 013,51

63755 AN

01/01/2009 H83RD3H

Reglt client CB

V

169,00

J15

-135 844,51

63755 AN

01/01/2009 H13849RC52

Reglt client CB

V

327,00

J15

-135 517,51

63755 AN

01/01/2009 H13887RG31 Reglt client CB

V

330,00

J15

-135 187,51

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Reglt client CB

V

261,00

J15

-134 926,51

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Reglt client direct propriétai...

V

1 000,00

J15

-133 926,51

63755 AN

01/01/2009 H269MK28K

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

J15

-133 426,51

63755 AN

01/01/2009 H13879RF10

Reglt client CB

V

211,00

J15

-133 215,51

63755 AN

01/01/2009 H193MK24K

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

J15

-132 715,51

63755 AN

01/01/2009 H13880RF21

Reglt client CB

V

363,00

J15

-132 352,51

63755 AN

01/01/2009 H41RE17M

Réglt direct propriétaire

V

177,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H275RL23U

Ferme 28/11/07 30/11/07

V

J15

300,00

-132 475,51

63755 AN

01/01/2009 H13918RJ39

Ferme 28/12/07 04/01/08

V

J15

576,00

-133 051,51

63755 AN

01/01/2009 H13918RJ39

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H13913RJ52

Ferme 03/12/07 14/12/07

V

J15

1 543,00

-134 398,51

63755 AN

01/01/2009 H13932RK4H Ferme 27/12/07 03/01/08

V

J15

1 240,00

-135 638,51

63755 AN

01/01/2009 H13934RK32

Ferme 28/12/07 03/01/08

V

J15

472,00

-136 110,51

63755 AN

01/01/2009 H13860RD47

Ferme 29/12/07 01/01/08

V

J15

297,00

-136 407,51

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Ferme 12/07/08 19/07/08

V

J15

3 208,00

-139 615,51

63755 AN

01/01/2009 H41PC47J

Reglt direct propr.

V

700,00

J15

-138 915,51

63755 AN

01/01/2009 H290NT34B

Reglt client LIQ_PA

V

2 268,00

J15

-136 647,51

63755 AN

01/01/2009 H13602PN7E Reglt client CB

V

325,00

J15

-136 322,51

63755 AN

01/01/2009 H13913RJ52

Reglt client CB

V

476,00

J15

-135 846,51

63755 AN

01/01/2009 H13932RK4H Reglt client CB

V

400,00

J15

-135 446,51

63755 AN

01/01/2009 H13934RK32

Reglt client CB

V

196,00

J15

-135 250,51

63755 AN

01/01/2009 H13860RD47

Reglt client CB

V

105,00

J15

-135 145,51

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Reglt client CB

V

933,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13097NJ53

Remboursement partiel

V

J15

9,99

-134 222,50

63755 AN

01/01/2009 H13941RK10

Ferme 13/12/07 16/12/07

V

J15

606,00

-134 828,50

63755 AN

01/01/2009 H13917RJ34

Ferme 16/12/07 20/12/07

V

J15

708,00

-135 536,50

63755 AN

01/01/2009 H275RL23U

Reglt client CB

V

300,00

J15

-135 236,50

63755 AN

01/01/2009 H13941RK10

Reglt client CB

V

243,00

J15

-134 993,50

63755 AN

01/01/2009 H13917RJ34

Reglt client CB

V

708,00

J15

-134 285,50

63755 AN

01/01/2009 H218EL0A

Réglt client Virement EUROV

V

700,50

J15

-133 585,00

63755 AN

01/01/2009 H13913RJ52

Réglt client CB

V

1 067,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13940RK37

Ferme 24/01/2008 29/01/2008

V

63755 AN

01/01/2009 H13940RK37

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H13864RD33

Ferme 10/12/2007 09/01/2008

V

63755 AN

01/01/2009 H13864RD33

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/12/07 31/12/07

V

J15

2 100,00

-137 945,00

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Ferme 01/12/07 31/12/07

V

J15

1 850,00

-139 795,00

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Ferme 01/12/07 31/12/07

V

J15

2 100,00

-141 895,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 01/12/07 31/12/07

V

J15

2 100,00

-143 995,00

63755 AN

01/01/2009 H12002LC5K

Reglt client LIQ_PA

V

750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13829RC27

Reglt client CB

V

345,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H41RP53E

Ferme 02/12/07 07/12/07

V

J15

300,00

-143 200,00

63755 AN

01/01/2009 H13982RN57

Ferme 27/12/07 31/12/07

V

J15

528,00

-143 728,00

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Ferme 02/01/08 09/01/08

V

J15

688,00

-144 416,00

63755 AN

01/01/2009 H13925RJ24

Ferme 03/01/08 08/01/08

V

J15

1 585,00

-146 001,00

63755 AN

01/01/2009 H13951RL52

Ferme 21/05/08 28/05/08

V

J15

758,00

-146 759,00

63755 AN

01/01/2009 H13382PA45

Reglt client CB

V

2 134,00

J15

-144 625,00

63755 AN

01/01/2009 H13982RN57

Reglt client CB

V

208,00

J15

-144 417,00

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Reglt client CB

V

247,00

J15

-144 170,00

63755 AN

01/01/2009 H13925RJ24

Reglt client CB

V

510,00

J15

-143 660,00

63755 AN

01/01/2009 H13951RL52

Reglt client CB

V

268,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13950RK20

Ferme 08/12/07 14/12/07

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

196,00

J15

J15 175,00

-132 855,51

-134 212,51

-132 518,00 495,00

J15 J15

1 055,00

-132 175,51

-132 838,00 4 062,00

J15

J15

-133 013,00 -136 900,00 -135 845,00

-143 245,00 -142 900,00

-143 392,00 1 236,00

-144 628,00

Page : 219/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13994RR31

Ferme 29/12/07 07/01/08

V

J15

1 778,00

-146 406,00

63755 AN

01/01/2009 H13905RH40

Ferme 03/01/08 06/01/08

V

J15

691,00

-147 097,00

63755 AN

01/01/2009 H13999RR47

Ferme 04/12/07 12/12/07

V

J15

800,00

-147 897,00

63755 AN

01/01/2009 H13950RK20

Reglt client VIREMENT

V

402,00

J15

-147 495,00

63755 AN

01/01/2009 H13994RR31

Reglt client CB

V

449,00

J15

-147 046,00

63755 AN

01/01/2009 H13905RH40

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

J15

-146 746,00

63755 AN

01/01/2009 H13999RR47

Reglt client CB

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13342NY50

Remboursement pertiel (bruit)

V

J15

441,00

-146 687,00

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Ferme 22/09/08 29/09/08

V

J15

905,00

-147 592,00

63755 AN

01/01/2009 H14001RR50

Ferme 05/12/07 10/12/07

V

J15

620,00

-148 212,00

63755 AN

01/01/2009 H13863RD8U Ferme 08/01/08 08/02/08

V

J15

3 624,00

-151 836,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Ferme 02/02/08 30/08/08

V

J15

14 280,00

-166 116,00

63755 AN

01/01/2009 H13964RL49

Ferme 16/06/08 24/06/08

V

J15

3 599,00

-169 715,00

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Reglt client CB

V

261,00

J15

-169 454,00

63755 AN

01/01/2009 H14001RR50

Reglt client CB

V

245,00

J15

-169 209,00

63755 AN

01/01/2009 H13863RD8U Reglt client CB

V

996,00

J15

-168 213,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

1 980,00

J15

-166 233,00

63755 AN

01/01/2009 H13964RL49

Reglt client CB

V

933,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H9995FK36S

Remboursement partiel (interne...

V

J15

200,00

-165 500,00

63755 AN

01/01/2009 H13992RR13

Ferme 29/12/07 05/01/08

V

J15

1 599,00

-167 099,00

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Ferme 25/04/08 16/05/08

V

J15

2 133,00

-169 232,00

63755 AN

01/01/2009 H13980RN12

Ferme 10/06/08 17/06/08

V

J15

1 324,00

-170 556,00

63755 AN

01/01/2009 H13994RR31

Reglt client CB

V

1 329,00

J15

-169 227,00

63755 AN

01/01/2009 H14001RR50

Reglt client CB

V

375,00

J15

-168 852,00

63755 AN

01/01/2009 H13992RR13

Reglt client CB

V

514,00

J15

-168 338,00

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Reglt client CB

V

621,00

J15

-167 717,00

63755 AN

01/01/2009 H13980RN12

Reglt client CB

V

421,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H298RS5J

Ferme 06/12/07 11/12/07

V

63755 AN

01/01/2009 H83RD3H

Reglt client LIQ_PA

V

100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H83RD3H

Reglt client CB

V

101,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Ferme 15/06/08 15/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H279NC50C

Reglt client CB

V

1 810,00

J15

-169 970,00

63755 AN

01/01/2009 H13866RE42

Reglt client CB

V

675,00

J15

-169 295,00

63755 AN

01/01/2009 H13626PN9U Reglt client CB

V

1 120,00

J15

-168 175,00

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Reglt client CB

V

1 006,00

J15

-167 169,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-165 069,00

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Reglt client CB

V

1 850,00

J15

-163 219,00

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Réglt client CB

V

2 100,00

J15

-161 119,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Réglt client CB (01/12/07 15/1...

V

1 050,00

J15

-160 069,00

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Réglt client CB (Janvier 2008)

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/01/08 31/01/08

V

J15

2 100,00

-160 069,00

63755 AN

01/01/2009 H13986RP32

Ferme 14/03/08 21/03/08

V

J15

1 058,00

-161 127,00

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

J15

2 370,00

-163 497,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

J15

2 370,00

-165 867,00

63755 AN

01/01/2009 H8636CS46N Reglt client CB

V

920,00

J15

-164 947,00

63755 AN

01/01/2009 H13950RK20

Reglt client LIQ_PA

V

834,00

J15

-164 113,00

63755 AN

01/01/2009 H13986RP32

Reglt client CB

V

358,00

J15

-163 755,00

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Reglt client CB

V

200,00

J15

-163 555,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Reglt client CB

V

200,00

J15

-163 355,00

63755 AN

01/01/2009 H41RP53E

Reglt direct propr.

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H295NB58P

Ferme 10/12/07 14/12/07

V

J15

574,00

-163 629,00

63755 AN

01/01/2009 H16RM19M

Ferme 10/12/07 15/12/07

V

J15

410,00

-164 039,00

63755 AN

01/01/2009 H304RW35J

Ferme 10/12/07 31/12/07

V

J15

2 438,00

-166 477,00

63755 AN

01/01/2009 H13952RL57

Ferme 14/12/07 24/12/07

V

J15

1 550,00

-168 027,00

63755 AN

01/01/2009 H14100RY5H Ferme 03/01/08 14/01/08

V

J15

1 882,00

-169 909,00

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Ferme 01/04/08 24/04/08

V

J15

2 197,00

-172 106,00

63755 AN

01/01/2009 H9543EM10

Reglt client CB

V

685,00

J15

-171 421,00

63755 AN

01/01/2009 H13549PJ54

Reglt client CB

V

810,00

J15

-170 611,00

63755 AN

01/01/2009 H16RM19M

Reglt direct propr.

V

410,00

J15

-170 201,00

63755 AN

01/01/2009 H298RS5J

Reglt client CH_PA

V

1 065,00

J15

-169 136,00

63755 AN

01/01/2009 H13952RL57

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

J15

-168 536,00

63755 AN

01/01/2009 H14100RY5H Reglt client CB

V

362,00

J15

-168 174,00

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Reglt client CB

V

638,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13663PS31

Ferme 31/12/07 04/01/08

V

J15

1 206,00

-168 742,00

63755 AN

01/01/2009 H14096RY10

Ferme 31/05/08 07/06/08

V

J15

1 506,00

-170 248,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

-146 246,00

-165 300,00

-167 296,00 1 065,00

-168 361,00 -168 261,00 -168 160,00

3 620,00

-171 780,00

-157 969,00

-163 055,00

-167 536,00

Page : 220/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H14084RX51

63755 AN

01/01/2009 H13074NG24 Reglt client CB

V

1 498,00

J15

-169 284,00

63755 AN

01/01/2009 H13074NG24 Reglt client CB

V

35,00

J15

-169 249,00

63755 AN

01/01/2009 H13864RD33

Reglt client CB

V

2 734,00

J15

-166 515,00

63755 AN

01/01/2009 H13999RR47

Reglt client CB

V

300,00

J15

-166 215,00

63755 AN

01/01/2009 H13663PS31

Reglt client CB

V

414,00

J15

-165 801,00

63755 AN

01/01/2009 H14096RY10

Reglt client CB

V

400,00

J15

-165 401,00

63755 AN

01/01/2009 H14084RX51

Reglt client CB

V

212,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Ferme 20/04/08 07/05/08

V

J15

5 394,00

-170 583,00

63755 AN

01/01/2009 H14093RY24

Ferme 05/06/08 12/06/08

V

J15

645,00

-171 228,00

63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Ferme 04/09/08 11/09/08

V

J15

645,00

-171 873,00

63755 AN

01/01/2009 H13060NF26

Reglt client CB

V

634,00

J15

-171 239,00

63755 AN

01/01/2009 H13546PJ6N

Reglt client CB

V

750,00

J15

-170 489,00

63755 AN

01/01/2009 H13982RN57

Reglt client CB

V

320,00

J15

-170 169,00

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Reglt client CB

V

1 469,00

J15

-168 700,00

63755 AN

01/01/2009 H14093RY24

Reglt client CB

V

253,00

J15

-168 447,00

63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Reglt client CB

V

253,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13376PA46

Reglt client CB

V

440,00

J15

-170 258,00

63755 AN

01/01/2009 H13941RK10

Reglt client CB

V

175,00

J15

-170 083,00

63755 AN

01/01/2009 H13941RK10

Reglt client LIQ_PA

V

150,00

J15

-169 933,00

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Reglt client CB

V

200,00

J15

-169 733,00

63755 AN

01/01/2009 H13941RK10

Réglt client (Solde CB)

V

38,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H277PX53N

Transfert sur H13751PX9P (ND12...

V

63755 AN

01/01/2009 H16BR36K

Reglt client LIQ_PA

V

360,00

J15

-170 168,00

63755 AN

01/01/2009 H76NB35D

Reglt client CB

V

1 505,00

J15

-168 663,00

63755 AN

01/01/2009 H37PM10R

Reglt client CH_PA

V

1 100,00

J15

-167 563,00

63755 AN

01/01/2009 H13934RK32

Reglt client CB

V

276,00

J15

-167 287,00

63755 AN

01/01/2009 H289MM12P

Réglt client LIQ_PA

V

126,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Ferme 14/02/08 18/02/08

V

63755 AN

01/01/2009 H173GE47U

Reglt client VIREMENT

V

1 926,00

J15

-166 721,00

63755 AN

01/01/2009 H173GE47U

Reglt client VIREMENT

V

80,00

J15

-166 641,00

63755 AN

01/01/2009 H12942MY31

Reglt client CB

V

1 883,00

J15

-164 758,00

63755 AN

01/01/2009 H13952RL57

Reglt client LIQ_PA

V

950,00

J15

-163 808,00

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Reglt client CB

V

486,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14108RY22

Ferme 28/12/07 05/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H9672EV42R

Reglt client CB

V

854,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14108RY22

Reglt client CB

V

226,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70RD49R

Ferme 17/12/07 20/12/07

V

J15

300,00

-163 132,00

63755 AN

01/01/2009 H14095RY8E

Ferme 26/01/08 02/02/08

V

J15

1 208,00

-164 340,00

63755 AN

01/01/2009 H14211SF10

Ferme 10/02/08 17/02/08

V

J15

660,00

-165 000,00

63755 AN

01/01/2009 H83SF29M

Ferme 13/02/08 26/02/08

V

J15

1 216,00

-166 216,00

63755 AN

01/01/2009 H9816FB3H

Reglt client CB

V

1 500,00

J15

-164 716,00

63755 AN

01/01/2009 H34KK20P

Reglt client CB

V

481,00

J15

-164 235,00

63755 AN

01/01/2009 H13127NK2P Reglt client CB

V

616,00

J15

-163 619,00

63755 AN

01/01/2009 H13396PB50

Reglt client CB

V

944,00

J15

-162 675,00

63755 AN

01/01/2009 H14095RY8E

Reglt client CB

V

403,00

J15

-162 272,00

63755 AN

01/01/2009 H14211SF10

Reglt client CB

V

240,00

J15

-162 032,00

63755 AN

01/01/2009 H83SF29M

Reglt client CB

V

385,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14219SG56

Ferme 09/01/08 17/01/08

V

J15

1 292,00

-162 939,00

63755 AN

01/01/2009 H14220SG40

Ferme 09/01/08 17/01/08

V

J15

989,00

-163 928,00

63755 AN

01/01/2009 H14214SF23

Ferme 04/02/08 09/02/08

V

J15

950,00

-164 878,00

63755 AN

01/01/2009 H12984NA9F

Reglt client CB

V

600,00

J15

-164 278,00

63755 AN

01/01/2009 H13354NY10

Reglt client CB

V

525,00

J15

-163 753,00

63755 AN

01/01/2009 H14219SG56

Reglt client CB

V

423,00

J15

-163 330,00

63755 AN

01/01/2009 H14220SG40

Reglt client CB

V

341,00

J15

-162 989,00

63755 AN

01/01/2009 H14214SF23

Reglt client CB

V

350,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H173SH8E

Ferme 19/12/07 23/12/07

V

63755 AN

01/01/2009 H70RD49R

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13849RC52

Reglt client CB

V

531,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H12148LH4X

Remboursement après annulation

V

J15

2 080,00

-165 158,00

63755 AN

01/01/2009 H14231SH29

Ferme 27/12/07 02/01/08

V

J15

916,00

-166 074,00

63755 AN

01/01/2009 H14233SJ1L

Ferme 23/01/08 01/02/08

V

J15

804,00

-166 878,00

63755 AN

01/01/2009 H13870RE44

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-166 478,00

63755 AN

01/01/2009 H14231SH29

Reglt client CB

V

304,00

J15

-166 174,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 30/06/08 07/07/08

V

XAVIER

J15

J15

J15

J15

J15

J15

534,00

-170 782,00

-165 189,00

-168 194,00 2 504,00

-170 698,00

-169 695,00 833,00

-170 528,00

-167 161,00 1 486,00

-168 647,00

-163 322,00 590,00

-163 912,00 -163 058,00 -162 832,00

-161 647,00

-162 639,00 1 270,00

-163 909,00 -163 609,00 -163 078,00

Page : 221/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H14233SJ1L

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H70SD12R

Ferme 21/12/07 29/12/07

V

J15

680,00

-166 578,00

63755 AN

01/01/2009 H295SK36H

Ferme 21/12/07 21/01/08

V

J15

4 000,00

-170 578,00

63755 AN

01/01/2009 H14248SK52

Ferme 23/12/07 27/12/07

V

J15

576,00

-171 154,00

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Ferme 18/05/08 25/05/08

V

J15

688,00

-171 842,00

63755 AN

01/01/2009 H192SH35A

Ferme 23/05/08 30/05/08

V

J15

2 327,00

-174 169,00

63755 AN

01/01/2009 H189SH6Z

Ferme 14/06/08 20/06/08

V

J15

1 044,00

-175 213,00

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

J15

4 844,00

-180 057,00

63755 AN

01/01/2009 H174RZ0X

Ferme 13/09/08 20/09/08

V

J15

918,00

-180 975,00

63755 AN

01/01/2009 H32PL43M

Reglt client LIQ_PA

V

920,00

J15

-180 055,00

63755 AN

01/01/2009 H13845RC59

Reglt client LIQ_PA

V

550,00

J15

-179 505,00

63755 AN

01/01/2009 H13494PF45

Reglt client CB

V

558,00

J15

-178 947,00

63755 AN

01/01/2009 H173SH8E

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

1 270,00

J15

-177 677,00

63755 AN

01/01/2009 H14248SK52

Reglt client CB

V

236,00

J15

-177 441,00

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

344,00

J15

-177 097,00

63755 AN

01/01/2009 H192SH35A

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

1 163,50

J15

-175 933,50

63755 AN

01/01/2009 H189SH6Z

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

522,00

J15

-175 411,50

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Reglt client CB

V

300,00

J15

-175 111,50

63755 AN

01/01/2009 H174RZ0X

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

459,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H283RY37S

Ferme 10/02/08 10/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 H30HW57C

Reglt client LIQ_PA

V

1 500,00

J15

-176 419,50

63755 AN

01/01/2009 H13887RG31 Reglt client CB

V

630,00

J15

-175 789,50

63755 AN

01/01/2009 H70SD12R

Reglt client VIREMENT

V

680,00

J15

-175 109,50

63755 AN

01/01/2009 H283RY37S

Reglt client VIREMENT

V

3 267,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14266SL22

Ferme 21/01/08 27/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Reglt client LIQ_PA

V

942,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14266SL22

Reglt client CB

V

280,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H248GM23C

Ferme 24/12/07 04/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H295NB58P

Reglt client CB

V

574,00

J15

-172 095,50

63755 AN

01/01/2009 H13498PF19

Reglt client CB

V

884,00

J15

-171 211,50

63755 AN

01/01/2009 H14231SH29

Reglt client CB

V

612,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14274SN21

Ferme 01/05/08 16/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13618PN52

Reglt client CB

V

980,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14274SN21

Reglt client CB

V

481,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14271SN12

Ferme 11/01/08 16/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H248GM23C

Reglt client LIQ_PA

V

485,00

J15

-171 432,50

63755 AN

01/01/2009 H248GM23C

Reglt client CHQ_PA

V

750,00

J15

-170 682,50

63755 AN

01/01/2009 H13076NG30 Reglt client LIQ_PA

V

469,00

J15

-170 213,50

63755 AN

01/01/2009 H294NY38C

Reglt client LIQ_PA

V

1 000,00

J15

-169 213,50

63755 AN

01/01/2009 H13397PB3E

Reglt client CB

V

700,00

J15

-168 513,50

63755 AN

01/01/2009 H13554PK15

Reglt client LIQ_PA

V

560,00

J15

-167 953,50

63755 AN

01/01/2009 H14248SK52

Reglt client LIQ_PA

V

340,00

J15

-167 613,50

63755 AN

01/01/2009 H14271SN12

Reglt client CB

V

420,00

J15

-167 193,50

63755 AN

01/01/2009 H13932RK4H Reglt client CB

V

840,00

J15

-166 353,50

63755 AN

01/01/2009 H14108RY22

Reglt client CB

V

364,00

J15

-165 989,50

63755 AN

01/01/2009 H13992RR13

Reglt client CB

V

1 085,00

J15

-164 904,50

63755 AN

01/01/2009 H13433PC19

Reglt client LIQ_PA

V

805,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13498PF19

Remboursement partiel (bruit)

V

63755 AN

01/01/2009 H13507PF27

Reglt client CB

V

490,00

J15

-164 422,50

63755 AN

01/01/2009 H13558PK32

Reglt client LIQ_PA

V

977,00

J15

-163 445,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Réglt client CB (15/12/07 31/1...

V

1 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14245SJ49

Ferme 31/08/08 12/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13221NN16

Reglt client CB

V

385,00

J15

-163 479,50

63755 AN

01/01/2009 H13577PL49

Reglt client CB

V

451,00

J15

-163 028,50

63755 AN

01/01/2009 H13868RE28

Reglt client CB

V

723,00

J15

-162 305,50

63755 AN

01/01/2009 H14245SJ49

Reglt client CB

V

445,00

J15

-161 860,50

63755 AN

01/01/2009 H13482PF10

Reglt client LIQ_PA

V

993,00

J15

-160 867,50

63755 AN

01/01/2009 H13918RJ39

Reglt client LIQ_PA

V

380,00

J15

-160 487,50

63755 AN

01/01/2009 H13663PS31

Reglt client CB

V

792,00

J15

-159 695,50

63755 AN

01/01/2009 H277PX53N

Annulation du solde

V

250,00

J15

-159 445,50

63755 AN

01/01/2009 H8423CD16T Annulation de la réservation

V

2 302,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H279SA4J

Ferme 02/01/08 08/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H161BZ36K

Reglt client CB

V

630,00

J15

-157 383,50

63755 AN

01/01/2009 H293NF14D

Reglt client LIQ_PA

V

2 499,00

J15

-154 884,50

63755 AN

01/01/2009 H279SA4J

Reglt client CB

V

245,00

J15

-154 639,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

276,00

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

J15

-165 898,00

-174 652,50 3 267,00

-177 919,50

-171 842,50 814,00

-172 656,50 -171 714,50 -171 434,50

1 235,00

-172 669,50

-170 599,50 1 609,00

-172 208,50 -171 228,50 -170 747,50

1 170,00

-171 917,50

-164 099,50 813,00

-164 912,50

-162 395,50 1 469,00

-163 864,50

-157 143,50 870,00

-158 013,50

Page : 222/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H279SA4J

Reglt client CB

V

500,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Annulation

V

3 157,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Rembourst partiel suite à annu...

V

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Diminution du Loyer

V

63755 AN

01/01/2009 H9359EE40F

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 H13860RD47

Réglt direct au propriétaire

V

192,00

J15

-152 247,50

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Annulation

V

1 559,00

J15

-150 688,50

63755 AN

01/01/2009 H13465PD7T

Reglt client CB

V

830,00

J15

-149 858,50

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Reglt client LIQ_PA

V

440,00

J15

-149 418,50

63755 AN

01/01/2009 H14233SJ1L

Reglt client CB

V

528,00

J15

-148 890,50

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-146 790,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-145 740,50

63755 AN

01/01/2009 H296NB23M

Reglt client CB

V

1 850,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Remboursement internet ...

V

J15

138,00

-144 028,50

63755 AN

01/01/2009 H13905RH40

Augmentation du Loyer

V

J15

9,00

-144 037,50

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Diminution du Loyer

V

1,00

J15

-144 036,50

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

1 862,00

J15

-142 174,50

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

300,00

J15

-141 874,50

63755 AN

01/01/2009 H212NG44L

Reglt client CB

V

555,00

J15

-141 319,50

63755 AN

01/01/2009 H13624PN23

Reglt client CB

V

260,00

J15

-141 059,50

63755 AN

01/01/2009 H13863RD8U Reglt client CB

V

2 628,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Ferme 03/06/08 15/06/08 après ...

V

63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Reglt client CB

V

319,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Annulation

V

3 208,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Rembt suite à annulation

V

J15

933,00

-135 887,50

63755 AN

01/01/2009 J36AD58D

Ferme 06/01/08 13/01/08

V

J15

400,00

-136 287,50

63755 AN

01/01/2009 J14427AF49

Ferme 04/10/08 11/10/08

V

J15

933,00

-137 220,50

63755 AN

01/01/2009 J14427AF49

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J14431AF8M

Ferme 09/02/08 16/02/08

V

J15

645,00

-137 555,50

63755 AN

01/01/2009 J14406AE53

Ferme 07/06/08 14/06/08

V

J15

910,00

-138 465,50

63755 AN

01/01/2009 J14449AG14

Ferme 01/07/09 01/08/09

V

J15

2 866,00

-141 331,50

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Reglt client LIQ_PA

V

2 276,00

J15

-139 055,50

63755 AN

01/01/2009 H252PM27R

Reglt client LIQ_PA

V

761,00

J15

-138 294,50

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Reglt client LIQ_PA

V

839,00

J15

-137 455,50

63755 AN

01/01/2009 H13374PA56

Reglt client LIQ_PA

V

607,00

J15

-136 848,50

63755 AN

01/01/2009 J14431AF8M

Reglt client CB

V

253,00

J15

-136 595,50

63755 AN

01/01/2009 J14406AE53

Reglt client CB

V

295,00

J15

-136 300,50

63755 AN

01/01/2009 J14449AG14

Reglt client CB

V

829,00

J15

-135 471,50

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Diminution du Loyer

V

30,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14402AE17

Ferme 15/02/08 22/02/08

V

J15

904,00

-136 345,50

63755 AN

01/01/2009 J14436AF21

Ferme 07/04/08 14/04/08

V

J15

645,00

-136 990,50

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Ferme 25/04/08 02/05/08

V

J15

1 520,00

-138 510,50

63755 AN

01/01/2009 H13905RH40

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-138 110,50

63755 AN

01/01/2009 J14402AE17

Reglt client CB

V

316,00

J15

-137 794,50

63755 AN

01/01/2009 J14436AF21

Reglt client CB

V

253,00

J15

-137 541,50

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Reglt client CB

V

470,00

J15

-137 071,50

63755 AN

01/01/2009 H13864RD33

Reglt client CB

V

273,00

J15

-136 798,50

63755 AN

01/01/2009 H14219SG56

Reglt client CB

V

869,00

J15

-135 929,50

63755 AN

01/01/2009 H14220SG40

Reglt client CB

V

648,00

J15

-135 281,50

63755 AN

01/01/2009 H279SA4J

Reglt client CB

V

125,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H14265SL7N

Ferme 01/02/08 04/02/08

V

J15

1 472,00

-136 628,50

63755 AN

01/01/2009 H14232SH35

Ferme 07/06/08 07/07/08

V

J15

3 306,00

-139 934,50

63755 AN

01/01/2009 H13496PF8R

Reglt client LIQ_PA

V

252,00

J15

-139 682,50

63755 AN

01/01/2009 H14265SL7N

Reglt client CB

V

497,00

J15

-139 185,50

63755 AN

01/01/2009 H14232SH35

Reglt client CB

V

930,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H192SH16B

Ferme 11/01/08 18/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H295SK36H

Reglt client LIQ_PA

V

4 000,00

J15

-136 582,50

63755 AN

01/01/2009 H14100RY5H Reglt client CB

V

1 520,00

J15

-135 062,50

63755 AN

01/01/2009 H14271SN12

Reglt client LIQ_PA

V

750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H42SS3P

Ferme 13/01/08 20/01/08

V

J15

1 753,00

-136 065,50

63755 AN

01/01/2009 J14542AN51

Ferme 18/03/08 27/03/08

V

J15

1 409,00

-137 474,50

63755 AN

01/01/2009 J36AD58D

Reglt direct propr.

V

400,00

J15

-137 074,50

63755 AN

01/01/2009 J14431AF8M

Reglt client CB

V

392,00

J15

-136 682,50

63755 AN

01/01/2009 J14542AN51

Reglt client CB

V

467,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14530AM33

Ferme 16/03/08 19/03/08

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 30,00

-150 982,50 847,00

J15 J15

J15

310,00

-154 139,50

-151 799,50 640,00

J15

-152 439,50

-143 890,50

-138 431,50 50,00

-138 481,50 -138 162,50 -134 954,50

J15

J15

-151 829,50

-136 910,50

-135 441,50

-135 156,50

-138 255,50 2 327,00

-140 582,50

-134 312,50

-136 215,50 858,00

-137 073,50

Page : 223/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J14526AM2R

Ferme 23/03/08 29/03/08

V

J15

924,00

-137 997,50

63755 AN

01/01/2009 J14541AN58

Ferme 24/05/08 31/05/08

V

J15

1 324,00

-139 321,50

63755 AN

01/01/2009 H140NA8H

Reglt client CB

V

550,00

J15

-138 771,50

63755 AN

01/01/2009 H83SF29M

Reglt client CB

V

831,00

J15

-137 940,50

63755 AN

01/01/2009 J14530AM33

Reglt client CB

V

327,00

J15

-137 613,50

63755 AN

01/01/2009 J14526AM2R

Reglt client CB

V

324,00

J15

-137 289,50

63755 AN

01/01/2009 J14541AN58

Reglt client CB

V

421,00

J15

-136 868,50

63755 AN

01/01/2009 H13542PJ50

Reglt client LIQ_PA

V

693,00

J15

-136 175,50

63755 AN

01/01/2009 H14214SF23

Reglt client CB

V

600,00

J15

-135 575,50

63755 AN

01/01/2009 H289MM12P

Perte s/ex antérieur

V

224,00

J15

-135 351,50

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Diminution du Loyer

V

227,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14603AS14

Ferme 30/01/08 06/02/08

V

J15

525,00

-135 649,50

63755 AN

01/01/2009 J14441AG27

Ferme 29/10/08 05/11/08

V

J15

1 404,00

-137 053,50

63755 AN

01/01/2009 J14603AS14

Reglt client CB

V

233,00

J15

-136 820,50

63755 AN

01/01/2009 J14603AS14

Reglt client CB

V

292,00

J15

-136 528,50

63755 AN

01/01/2009 J14441AG27

Reglt client CB

V

452,00

J15

-136 076,50

63755 AN

01/01/2009 H13649PR6R Réglt client LIQ-PA

V

595,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14619AT27

Ferme 09/02/08 15/02/08

V

J15

954,00

-136 435,50

63755 AN

01/01/2009 J14607AS18

Ferme 11/02/08 21/02/08

V

J15

1 090,00

-137 525,50

63755 AN

01/01/2009 J14434AF49

Ferme 17/05/08 24/05/08

V

J15

1 404,00

-138 929,50

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Ferme 28/06/08 05/07/08

V

J15

2 129,00

-141 058,50

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Reglt client LIQ_PA

V

860,00

J15

-140 198,50

63755 AN

01/01/2009 J14619AT27

Reglt client CB

V

294,00

J15

-139 904,50

63755 AN

01/01/2009 J14607AS18

Reglt client CB

V

340,00

J15

-139 564,50

63755 AN

01/01/2009 J14434AF49

Reglt client CB

V

452,00

J15

-139 112,50

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Reglt client CB

V

624,00

J15

-138 488,50

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Diminution du Loyer

V

2,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14535AM33

Ferme 20/03/08 31/03/08

V

J15

1 541,00

-140 027,50

63755 AN

01/01/2009 J14616AT8A

Ferme 20/04/08 02/05/08

V

J15

1 066,00

-141 093,50

63755 AN

01/01/2009 J14535AM33

Reglt client CB

V

481,00

J15

-140 612,50

63755 AN

01/01/2009 J14616AT8A

Reglt client CB

V

341,00

J15

-140 271,50

63755 AN

01/01/2009 H14266SL22

Reglt client CB

V

534,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14675AW55

Ferme 24/09/08 08/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14675AW55

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H269SJ5

Ferme 21/01/08 01/02/08

V

J15

1 721,00

-142 389,50

63755 AN

01/01/2009 H295SK36H

Ferme 21/01/08 21/02/08

V

J15

1 235,00

-143 624,50

63755 AN

01/01/2009 J14666AV50

Ferme 05/04/08 09/04/08

V

J15

1 084,00

-144 708,50

63755 AN

01/01/2009 J14667AV16

Ferme 22/06/08 28/06/08

V

J15

1 308,00

-146 016,50

63755 AN

01/01/2009 H13478PE21

Reglt client CB

V

1 727,00

J15

-144 289,50

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Reglt client CB

V

402,00

J15

-143 887,50

63755 AN

01/01/2009 J14666AV50

Reglt client CB

V

430,00

J15

-143 457,50

63755 AN

01/01/2009 J14667AV16

Reglt client CB

V

360,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Ferme 31/05/08 07/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Réglt client CB

V

253,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14662AV54

Réglt client CB

V

187,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16AS7R

Ferme 29/03/08 08/04/08

V

J15

700,00

-143 407,50

63755 AN

01/01/2009 J14662AV54

Ferme 22/01/08 25/01/08

V

J15

442,00

-143 849,50

63755 AN

01/01/2009 J14672AV59

Ferme 17/03/08 24/03/08

V

J15

849,00

-144 698,50

63755 AN

01/01/2009 J14684AW42

Ferme 28/04/08 03/05/08

V

J15

770,00

-145 468,50

63755 AN

01/01/2009 J276AS39T

Ferme 08/08/08 16/08/08

V

J15

2 125,00

-147 593,50

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-147 193,50

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Reglt client CH_PA

V

80,00

J15

-147 113,50

63755 AN

01/01/2009 J16AS7R

Reglt client CB

V

255,00

J15

-146 858,50

63755 AN

01/01/2009 J14662AV54

Reglt client CB

V

255,00

J15

-146 603,50

63755 AN

01/01/2009 J14672AV59

Reglt client CB

V

289,00

J15

-146 314,50

63755 AN

01/01/2009 J14684AW42

Reglt client CB

V

195,00

J15

-146 119,50

63755 AN

01/01/2009 J276AS39T

Reglt client CB

V

1 062,00

J15

-145 057,50

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Diminution du Loyer

V

60,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14606AS48

Ferme 24/02/08 01/03/08

V

J15

1 734,00

-146 731,50

63755 AN

01/01/2009 J14757AZ11

Ferme 07/05/08 14/05/08

V

J15

688,00

-147 419,50

63755 AN

01/01/2009 J14606AS48

Reglt client CB

V

546,00

J15

-146 873,50

63755 AN

01/01/2009 J14757AZ11

Reglt client CB

V

247,00

J15

-146 626,50

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Annulation

V

1 520,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Rembourst suite à annulation

V

J15

470,00

-145 576,50

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Ferme 15/03/08 29/03/08

V

J15

5 943,00

-151 519,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 420,00

-135 124,50

-135 481,50

-138 486,50

-139 737,50 1 351,00

J15

J15

-141 088,50 -140 668,50

-143 097,50 50,00

-143 147,50 -142 894,50 -142 707,50

-144 997,50

-145 106,50

Page : 224/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J14732AY29

Ferme 26/04/08 03/05/08

V

J15

1 177,00

-152 696,50

63755 AN

01/01/2009 J14671AV47

Ferme 13/05/08 31/05/08

V

J15

1 552,00

-154 248,50

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client VIREMENT

V

1 620,00

J15

-152 628,50

63755 AN

01/01/2009 J14732AY29

Reglt client CB

V

348,00

J15

-152 280,50

63755 AN

01/01/2009 J14671AV47

Reglt client CB

V

463,00

J15

-151 817,50

63755 AN

01/01/2009 H13940RK37

Réglt direct au propriétaire

V

320,00

J15

-151 497,50

63755 AN

01/01/2009 H9675EV40T

Reglt client LIQ_PA

V

440,00

J15

-151 057,50

63755 AN

01/01/2009 H35KA14F

Reglt client LIQ_PA

V

651,00

J15

-150 406,50

63755 AN

01/01/2009 H33LC4R

Reglt client ChèquePA

V

638,00

J15

-149 768,50

63755 AN

01/01/2009 H274KW5E

Reglt client LIQ_PA

V

145,00

J15

-149 623,50

63755 AN

01/01/2009 H14095RY8E

Reglt client LIQ_PA

V

805,00

J15

-148 818,50

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Reglt client CB

V

666,00

J15

-148 152,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-147 102,50

63755 AN

01/01/2009 H14265SL7N

Reglt client CB

V

975,00

J15

-146 127,50

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Diminution du Loyer

V

334,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Ferme 06/04/08 08/05/08

V

J15

2 549,00

-148 342,50

63755 AN

01/01/2009 J14828BD31

Ferme 05/05/08 12/05/08

V

J15

758,00

-149 100,50

63755 AN

01/01/2009 J14827BD39

Ferme 18/05/08 24/05/08

V

J15

1 152,00

-150 252,50

63755 AN

01/01/2009 J14682AW25

Ferme 01/09/08 08/09/08

V

J15

618,00

-150 870,50

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Reglt client CB

V

801,00

J15

-150 069,50

63755 AN

01/01/2009 J14828BD31

Reglt client CB

V

268,00

J15

-149 801,50

63755 AN

01/01/2009 J14827BD39

Reglt client CB

V

378,00

J15

-149 423,50

63755 AN

01/01/2009 J14682AW25

Reglt client CB

V

233,00

J15

-149 190,50

63755 AN

01/01/2009 J14841BE16

Réglt client CB

V

208,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14761AZ35

Ferme 24/02/08 28/02/08

V

J15

420,00

-149 402,50

63755 AN

01/01/2009 J14840BE58

Ferme 06/03/08 06/06/08

V

J15

9 200,00

-158 602,50

63755 AN

01/01/2009 J14736AZ7D

Ferme 25/04/08 03/05/08

V

J15

808,00

-159 410,50

63755 AN

01/01/2009 J14835BD20

Ferme 06/05/08 13/05/08

V

J15

716,00

-160 126,50

63755 AN

01/01/2009 J14834BD20

Ferme 12/07/08 24/07/08

V

J15

1 661,00

-161 787,50

63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

J15

3 402,00

-165 189,50

63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

J15

50,00

-165 239,50

63755 AN

01/01/2009 J14761AZ35

Reglt client CB

V

180,00

J15

-165 059,50

63755 AN

01/01/2009 J14840BE58

Reglt client CB

V

2 538,00

J15

-162 521,50

63755 AN

01/01/2009 J14736AZ7D

Reglt client CB

V

294,00

J15

-162 227,50

63755 AN

01/01/2009 J14835BD20

Reglt client CB

V

254,00

J15

-161 973,50

63755 AN

01/01/2009 J14834BD20

Reglt client CB

V

511,00

J15

-161 462,50

63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Reglt client CB

V

1 010,00

J15

-160 452,50

63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Reglt client CB

V

716,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14879BF28

Ferme 16/03/08 22/03/08

V

J15

480,00

-160 216,50

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Ferme 25/06/08 02/07/08

V

J15

50,00

-160 266,50

63755 AN

01/01/2009 J14871BF4R

Ferme 05/07/08 13/07/08

V

J15

1 479,00

-161 745,50

63755 AN

01/01/2009 J14882BF59

Ferme 05/07/08 12/07/08

V

J15

1 998,00

-163 743,50

63755 AN

01/01/2009 J14838BD51

Ferme 22/12/08 03/01/09

V

J15

1 270,00

-165 013,50

63755 AN

01/01/2009 J14879BF28

Reglt client CB

V

120,00

J15

-164 893,50

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Reglt client CB

V

682,00

J15

-164 211,50

63755 AN

01/01/2009 J14871BF4R

Reglt client CB

V

459,00

J15

-163 752,50

63755 AN

01/01/2009 J14882BF59

Reglt client CB

V

612,00

J15

-163 140,50

63755 AN

01/01/2009 J14838BD51

Reglt client CB

V

407,00

J15

-162 733,50

63755 AN

01/01/2009 J14838BD51

Reglt client CB

V

400,00

J15

-162 333,50

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Annulation

V

3 436,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Rembourst suite à annulation

V

J15

975,00

-159 872,50

63755 AN

01/01/2009 J14841BE16

Ferme 31/01/08 04/02/08

V

J15

468,00

-160 340,50

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Reglt direct propr.

V

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Ferme 01/02/08 28/02/08

V

J15

2 100,00

-162 168,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 01/02/08 29/02/08

V

J15

2 100,00

-164 268,50

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/02/08 29/02/08

V

J15

2 082,00

-166 350,50

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Ferme 27/02/08 05/03/08

V

J15

1 582,00

-167 932,50

63755 AN

01/01/2009 J192AX57X

Ferme 30/06/08 08/07/08

V

J15

2 607,00

-170 539,50

63755 AN

01/01/2009 J14870BF1R

Ferme 05/02/08 10/02/08

V

J15

495,00

-171 034,50

63755 AN

01/01/2009 J14843BE8G

Ferme 16/05/08 23/05/08

V

J15

1 129,00

-172 163,50

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Reglt client VIREMENT

V

1 014,50

J15

-171 149,00

63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Reglt client VIREMENT

V

1 074,00

J15

-170 075,00

63755 AN

01/01/2009 H253LS51

Reglt client VIREMENT

V

1 299,50

J15

-168 775,50

63755 AN

01/01/2009 H269SJ5

Reglt client VIREMENT

V

1 721,00

J15

-167 054,50

63755 AN

01/01/2009 H13555PK13

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-164 954,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

272,00

-145 793,50

-148 982,50

-159 736,50

-158 897,50

J15

-160 068,50

Page : 225/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-163 904,50

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

2 082,00

J15

-161 822,50

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Reglt client CB

V

563,00

J15

-161 259,50

63755 AN

01/01/2009 J192AX57X

Reglt client VIREMENT

V

1 303,50

J15

-159 956,00

63755 AN

01/01/2009 J14870BF1R

Reglt client CB

V

215,00

J15

-159 741,00

63755 AN

01/01/2009 J14843BE8G

Reglt client CB

V

359,00

J15

-159 382,00

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Réglt client VIREMENT

V

497,50

J15

-158 884,50

63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Diminution du Loyer

V

34,00

J15

-158 850,50

63755 AN

01/01/2009 H13879RF10

Reglt client CB

V

430,00

J15

-158 420,50

63755 AN

01/01/2009 J14841BE16

Reglt client CB

V

260,00

J15

-158 160,50

63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Annulation

V

1 610,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Rembourst partiel suite à annu...

V

63755 AN

01/01/2009 J14870BF1R

Reglt client LIQ_PA

V

63755 AN

01/01/2009 J14830BD10

Ferme 27/02/08 02/03/08

V

J15

1 326,00

-158 051,50

63755 AN

01/01/2009 J14890BG13

Ferme 11/05/08 18/05/08

V

J15

758,00

-158 809,50

63755 AN

01/01/2009 H12888MV41

Reglt client CB

V

516,00

J15

-158 293,50

63755 AN

01/01/2009 J14830BD10

Reglt client CB

V

446,00

J15

-157 847,50

63755 AN

01/01/2009 J14890BG13

Reglt client CB

V

268,00

J15

-157 579,50

63755 AN

01/01/2009 H13381PA27

Reglt client CB

V

1 172,00

J15

-156 407,50

63755 AN

01/01/2009 H13565PK53

Reglt client CB

V

749,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J173BK21C

Ferme 28/04/08 07/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J173BK21C

Reglt client CB

V

1 300,00

J15

-156 972,50

63755 AN

01/01/2009 H14211SF10

Reglt client LIQ_PA

V

420,00

J15

-156 552,50

63755 AN

01/01/2009 J14619AT27

Reglt client LIQ_PA

V

660,00

J15

-155 892,50

63755 AN

01/01/2009 J14402AE17

Reglt client CB

V

588,00

J15

-155 304,50

63755 AN

01/01/2009 J14607AS18

Reglt client CB

V

750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Ferme 17/03/08 17/03/08

V

J15

50,00

-154 604,50

63755 AN

01/01/2009 J15133BZ17

Ferme 02/08/08 12/08/08

V

J15

1 082,00

-155 686,50

63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Reglt client CB

V

333,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15133BZ17

Reglt client CB

V

362,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15156CA53

Ferme 17/05/08 24/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15156CA53

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J15152CA57

Ferme 18/03/08 21/03/08

V

J15

591,00

-156 233,50

63755 AN

01/01/2009 J153BY21G

Ferme 27/03/08 11/04/08

V

J15

2 582,00

-158 815,50

63755 AN

01/01/2009 J15169CB29

Ferme 13/05/08 22/05/08

V

J15

655,00

-159 470,50

63755 AN

01/01/2009 J15171CB30

Ferme 15/06/08 22/06/08

V

J15

1 129,00

-160 599,50

63755 AN

01/01/2009 J15159CA56

Ferme 13/08/08 20/08/08

V

J15

981,00

-161 580,50

63755 AN

01/01/2009 J15152CA57

Reglt client CB

V

261,00

J15

-161 319,50

63755 AN

01/01/2009 J153BY21G

Reglt client CB

V

683,00

J15

-160 636,50

63755 AN

01/01/2009 J15169CB29

Reglt client CB

V

241,00

J15

-160 395,50

63755 AN

01/01/2009 J15171CB30

Reglt client CB

V

359,00

J15

-160 036,50

63755 AN

01/01/2009 J15159CA56

Reglt client CB

V

337,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15176CB56

Ferme 08/06/08 12/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15176CB56

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Rembt client CB

V

J15

251,00

-160 430,50

63755 AN

01/01/2009 J15173CB17

Ferme 26/03/08 29/03/08

V

J15

480,00

-160 910,50

63755 AN

01/01/2009 J15174CB8U

Ferme 08/04/08 15/04/08

V

J15

1 404,00

-162 314,50

63755 AN

01/01/2009 J15173CB17

Reglt client CB

V

210,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15174CB8U

Reglt client CB

V

452,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J36CF42R

Ferme 21/02/08 26/02/08

V

J15

250,00

-161 902,50

63755 AN

01/01/2009 J173CF13E

Ferme 15/03/08 20/03/08

V

J15

1 575,00

-163 477,50

63755 AN

01/01/2009 J140CE34R

Ferme 22/03/08 26/03/08

V

J15

688,00

-164 165,50

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Ferme 17/09/08 25/09/08

V

J15

1 199,00

-165 364,50

63755 AN

01/01/2009 J173CF13E

Reglt client CB

V

445,00

J15

-164 919,50

63755 AN

01/01/2009 J140CE34R

Reglt client CB

V

248,00

J15

-164 671,50

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Reglt client CB

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Ferme du 27/03/2008 au 01/04/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Ferme 27/09/08 04/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 H42SS3P

Reglt client VIREMENT

V

1 753,00

J15

-163 583,50

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Reglt client VIREMENT

V

295,00

J15

-163 288,50

63755 AN

01/01/2009 H14274SN21

Reglt client CB

V

1 128,00

J15

-162 160,50

63755 AN

01/01/2009 J14606AS48

Reglt client CB

V

1 188,00

J15

-160 972,50

63755 AN

01/01/2009 J14761AZ35

Reglt client LIQ_PA

V

240,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16AH22F

Ferme 25/02/08 05/03/08

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 280,00

J15

J15

J15 217,00

2 575,00

-155 658,50 2 614,00

-155 353,50 -154 991,50 868,00

J15

-155 859,50 -155 642,50

-159 699,50 790,00

-160 489,50 -160 179,50

-162 104,50 -161 652,50

-164 341,50 2 575,00

J15 J15

-158 272,50

-154 554,50

J15

J15

-157 005,50 -156 725,50

J15

J15 310,00

-156 550,50 455,00

-166 916,50 -164 341,50

995,00

-165 336,50

-160 732,50 600,00

-161 332,50

Page : 226/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J15361CK50

Ferme 04/10/08 12/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15361CK50

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J15395CK15

Ferme 01/04/08 05/04/08

V

J15

1 490,00

-164 126,50

63755 AN

01/01/2009 J15385CK0T

Ferme 23/04/08 27/04/08

V

J15

1 358,00

-165 484,50

63755 AN

01/01/2009 J15381CK40

Ferme 19/09/08 24/09/08

V

J15

790,00

-166 274,50

63755 AN

01/01/2009 H13836RC12

Reglt client CB

V

1 239,00

J15

-165 035,50

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Reglt client CB

V

1 738,00

J15

-163 297,50

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Reglt client CB

V

1 239,00

J15

-162 058,50

63755 AN

01/01/2009 J15395CK15

Reglt client CB

V

486,00

J15

-161 572,50

63755 AN

01/01/2009 J15385CK0T

Reglt client CB

V

454,00

J15

-161 118,50

63755 AN

01/01/2009 J15381CK40

Reglt client CB

V

290,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Rembt partiel pour Annulation

V

J15

203,00

-161 031,50

63755 AN

01/01/2009 J15402CL7H

Ferme 28/04/08 06/05/08

V

J15

1 898,00

-162 929,50

63755 AN

01/01/2009 J16AH22F

Reglt direct propr.

V

600,00

J15

-162 329,50

63755 AN

01/01/2009 J14830BD10

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

J15

-161 729,50

63755 AN

01/01/2009 J15402CL7H

Reglt client CB

V

594,00

J15

-161 135,50

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

2 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15364CK5F

Ferme 11/04/08 25/04/08

V

J15

1 018,00

-160 103,50

63755 AN

01/01/2009 J15388CK18

Ferme 14/04/08 19/04/08

V

J15

520,00

-160 623,50

63755 AN

01/01/2009 J14672AV59

Reglt client CB

V

560,00

J15

-160 063,50

63755 AN

01/01/2009 J36CF42R

Reglt direct propr.

V

250,00

J15

-159 813,50

63755 AN

01/01/2009 J14830BD10

Reglt client CB

V

280,00

J15

-159 533,50

63755 AN

01/01/2009 J15364CK5F

Reglt client CB

V

373,00

J15

-159 160,50

63755 AN

01/01/2009 J15388CK18

Reglt client CB

V

205,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Rembt pour Annulation

V

J15

1 175,00

-160 130,50

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Rembt pour Annulation

V

J15

1 400,00

-161 530,50

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Ferme 01/03/08 31/03/08

V

J15

2 100,00

-161 055,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 01/03/08 31/03/08

V

J15

2 100,00

-163 155,50

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Ferme 20/07/2008 26/07/2008

V

J15

670,00

-163 825,50

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Réglt client CB

V

244,00

J15

-163 581,50

63755 AN

01/01/2009 H13880RF21

Reglt client CB

V

905,00

J15

-162 676,50

63755 AN

01/01/2009 H8489CH57A Reglt client LIQ_PA

V

1 512,00

J15

-161 164,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-160 114,50

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-158 014,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-156 964,50

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J263CN36X

Ferme 03/04/08 10/04/08

V

J15

830,00

-156 744,50

63755 AN

01/01/2009 H189SK34B

Ferme 24/05/08 31/05/08

V

J15

1 200,00

-157 944,50

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Reglt client LIQ_PA

V

130,00

J15

-157 814,50

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Reglt client VIREMENT

V

125,00

J15

-157 689,50

63755 AN

01/01/2009 J173CF13E

Reglt client CB

V

1 130,00

J15

-156 559,50

63755 AN

01/01/2009 J263CN36X

Reglt client VIREMENT

V

830,00

J15

-155 729,50

63755 AN

01/01/2009 H189SK34B

Reglt client VIREMENT

V

596,50

J15

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Rembt partiel pb douche

V

J15

220,00

-155 353,00

63755 AN

01/01/2009 J143GB11P

Ferme 19/05/08 25/05/08

V

J15

942,00

-156 295,00

63755 AN

01/01/2009 J143GB11P

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J15695CW30 Ferme 22/03/08 26/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13211NN18

Reglt client CB

V

1 865,00

J15

-154 595,00

63755 AN

01/01/2009 J15695CW30 Reglt client CB

V

96,00

J15

-154 499,00

63755 AN

01/01/2009 J14840BE58

V

6 662,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Ferme 20/03/08 27/03/08

V

J15

1 879,00

-149 716,00

63755 AN

01/01/2009 J15698CW41 Ferme 27/04/08 04/05/08

V

J15

1 261,00

-150 977,00

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Reglt client CB

V

584,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15698CW41 Reglt client CB

V

407,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15726CX52

Ferme 21/05/08 31/05/08

V

J15

1 478,00

-151 464,00

63755 AN

01/01/2009 J15740CY49

Ferme 25/05/08 04/06/08

V

J15

1 944,00

-153 408,00

63755 AN

01/01/2009 J15726CX52

Reglt client CB

V

459,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15740CY49

Reglt client CB

V

586,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15712CW30 Ferme 21/03/08 27/03/08

V

J15

792,00

-153 155,00

63755 AN

01/01/2009 J15720CX43

Ferme 15/05/08 19/05/08

V

J15

520,00

-153 675,00

63755 AN

01/01/2009 J15694CW9J

Ferme 12/07/08 17/07/08

V

J15

885,00

-154 560,00

63755 AN

01/01/2009 J15739CY10

Ferme 14/12/08 23/12/08

V

J15

1 042,00

-155 602,00

63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Ferme 10/01/09 15/01/09

V

J15

635,00

-156 237,00

63755 AN

01/01/2009 J15712CW30 Reglt client CB

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

V

XAVIER

J15 484,00

2 575,00

219,00

-160 828,50

-159 085,50

-158 955,50

-158 955,50

-155 914,50

-155 133,00

J15

J15

-163 120,50 -162 636,50

J15

J15

312,00

1 788,00

J15

-156 076,00 384,00

-156 460,00

-147 837,00

-150 393,00 -149 986,00

-152 949,00 -152 363,00

-155 925,00

Page : 227/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J15720CX43

Reglt client CB

V

195,00

J15

-155 730,00

63755 AN

01/01/2009 J15694CW9J

Reglt client CB

V

335,00

J15

-155 395,00

63755 AN

01/01/2009 J15739CY10

Reglt client CB

V

338,00

J15

-155 057,00

63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Reglt client CB

V

235,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16CU29R

Ferme 10/03/08 12/03/08

V

J15

150,00

-154 972,00

63755 AN

01/01/2009 J15758CY14

Ferme 31/03/08 07/04/08

V

J15

1 324,00

-156 296,00

63755 AN

01/01/2009 J15706CW38 Ferme 15/04/08 28/04/08

V

J15

2 556,00

-158 852,00

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Ferme 23/05/08 02/06/08

V

J15

1 438,00

-160 290,00

63755 AN

01/01/2009 J16CU29R

Reglt direct propr.

V

150,00

J15

-160 140,00

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Reglt client CB

V

1 295,00

J15

-158 845,00

63755 AN

01/01/2009 J15758CY14

Reglt client CB

V

426,00

J15

-158 419,00

63755 AN

01/01/2009 J15706CW38 Reglt client CB

V

713,00

J15

-157 706,00

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

V

459,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15699CW0M Ferme 23/03/08 28/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15699CW0M Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J15742CY54

Ferme 31/03/08 09/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15742CY54

Reglt client CB

V

296,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15695CW30 Reglt client CB

V

288,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Ferme 21/06/09 05/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 H289RH38F

Reglt client CH_PA

V

998,00

J15

-159 131,00

63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Reglt client CB

V

529,00

J15

-158 602,00

63755 AN

01/01/2009 H37PM10R

Réglt direct propriétaire (CHQ...

V

1 163,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H289RH38F

Augmentation du Loyer

V

63755 AN

01/01/2009 H13398PB4F

Reglt client LIQ_PA

V

720,00

J15

-156 812,00

63755 AN

01/01/2009 H13634PP55

Reglt client CB

V

1 500,00

J15

-155 312,00

63755 AN

01/01/2009 H13986RP32

Reglt client CB

V

231,00

J15

-155 081,00

63755 AN

01/01/2009 H13986RP32

Reglt client CB

V

590,00

J15

-154 491,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client CH_PA

V

4 323,00

J15

-150 168,00

63755 AN

01/01/2009 J15152CA57

Reglt client CB

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13986RP32

Augmentation du Loyer

V

J15

121,00

-149 959,00

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Rembt suite Annulation

V

J15

500,00

-150 459,00

63755 AN

01/01/2009 J14530AM33

Reglt client CB

V

531,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14535AM33

Reglt client CB

V

1 060,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15705CW13 Ferme 19/06/08 25/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13132NK23

Reglt client CB

V

1 407,00

J15

-149 423,00

63755 AN

01/01/2009 H269MK28K

Reglt client LIQ_PA

V

677,00

J15

-148 746,00

63755 AN

01/01/2009 H193MK24K

Reglt client LIQ_PA

V

580,00

J15

-148 166,00

63755 AN

01/01/2009 J15705CW13 Reglt client CB

V

606,00

J15

-147 560,00

63755 AN

01/01/2009 H295SK36H

Reglt client LIQ_PA

V

1 235,00

J15

-146 325,00

63755 AN

01/01/2009 J14879BF28

Reglt direct propr.

V

360,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Rembt suite à Annulation

V

J15

283,00

-146 248,00

63755 AN

01/01/2009 H253LS51

Augmentation du Loyer

V

J15

60,00

-146 308,00

63755 AN

01/01/2009 H253LS51

Reglt client LIQ_PA

V

60,00

J15

-146 248,00

63755 AN

01/01/2009 H13078NG41 Reglt client CB

V

325,00

J15

-145 923,00

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

1 330,00

J15

-144 593,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

-143 593,00

63755 AN

01/01/2009 J15712CW30 Reglt client CB

V

480,00

J15

-143 113,00

63755 AN

01/01/2009 J14542AN51

Reglt client CB

V

942,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Correction Montant de la Réser...

V

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Diminution du Loyer

V

63755 AN

01/01/2009 J16112DJ27

Ferme 19/04/08 25/04/08

V

J15

790,00

-142 219,00

63755 AN

01/01/2009 J16108DJ52

Ferme 21/04/08 27/04/08

V

J15

490,00

-142 709,00

63755 AN

01/01/2009 J16113DK18

Ferme 31/05/08 08/06/08

V

J15

1 001,00

-143 710,00

63755 AN

01/01/2009 J140DJ37U

Ferme 12/04/08 21/04/08

V

J15

1 394,00

-145 104,00

63755 AN

01/01/2009 H13395PB36

Reglt client CB

V

530,00

J15

-144 574,00

63755 AN

01/01/2009 J16112DJ27

Reglt client CB

V

274,00

J15

-144 300,00

63755 AN

01/01/2009 J16108DJ52

Reglt client CB

V

490,00

J15

-143 810,00

63755 AN

01/01/2009 J16113DK18

Reglt client CB

V

329,00

J15

-143 481,00

63755 AN

01/01/2009 J140DJ37U

Reglt client CB

V

426,00

J15

-143 055,00

63755 AN

01/01/2009 J14890BG13

Reglt client CB

V

490,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16147DL56

Ferme 18/04/08 27/04/08

V

J15

646,00

-143 211,00

63755 AN

01/01/2009 J16139DK31

Ferme 14/05/08 27/05/08

V

J15

1 140,00

-144 351,00

63755 AN

01/01/2009 J16137DK1V

Ferme 14/06/08 23/06/08

V

J15

1 722,00

-146 073,00

63755 AN

01/01/2009 J16147DL56

Reglt client CB

V

241,00

J15

-145 832,00

63755 AN

01/01/2009 J16139DK31

Reglt client CB

V

360,00

J15

-145 472,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

J15 260,00

-157 247,00 885,00

J15 J15

J15

J15

J15

J15 785,00

-154 822,00

-158 132,00 -157 872,00

875,00

-158 747,00 -158 451,00 -158 163,00

1 966,00

-160 129,00

-157 439,00 93,00

-157 532,00

-149 838,00

-149 928,00 -148 868,00 1 962,00

-150 830,00

-145 965,00

-142 171,00 43,00

J15

-142 214,00 -141 429,00

-142 565,00

Page : 228/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16137DK1V

Reglt client CB

V

525,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Diminution du Loyer (Rembt par...

V

150,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Rembt partiel

V

J15

150,00

-144 947,00

63755 AN

01/01/2009 J16CU5M

Ferme 21/03/08 28/03/08

V

J15

506,00

-145 453,00

63755 AN

01/01/2009 J16164DM59

Ferme 22/03/08 26/03/08

V

J15

878,00

-146 331,00

63755 AN

01/01/2009 J16150DL0J

Ferme 07/04/08 14/04/08

V

J15

589,00

-146 920,00

63755 AN

01/01/2009 J16149DL46

Ferme 30/04/08 04/05/08

V

J15

746,00

-147 666,00

63755 AN

01/01/2009 J16154DL37

Ferme 23/05/08 23/05/08

V

J15

359,00

-148 025,00

63755 AN

01/01/2009 J16161DM41

Ferme 04/06/08 17/06/08

V

J15

2 184,00

-150 209,00

63755 AN

01/01/2009 J16101DJ26

Ferme 15/06/08 19/06/08

V

J15

712,00

-150 921,00

63755 AN

01/01/2009 J16164DM59

Reglt client CB

V

318,00

J15

-150 603,00

63755 AN

01/01/2009 J16164DM59

Reglt client CB

V

560,00

J15

-150 043,00

63755 AN

01/01/2009 J16150DL0J

Reglt client CB

V

239,00

J15

-149 804,00

63755 AN

01/01/2009 J16149DL46

Reglt client CB

V

226,00

J15

-149 578,00

63755 AN

01/01/2009 J16154DL37

Reglt client CB

V

359,00

J15

-149 219,00

63755 AN

01/01/2009 J16161DM41

Reglt client CB

V

658,00

J15

-148 561,00

63755 AN

01/01/2009 J16101DJ26

Reglt client CB

V

268,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Rembt ménage annulé

V

J15

40,00

-148 333,00

63755 AN

01/01/2009 J16178DM37

Ferme 19/04/08 28/04/08

V

J15

1 600,00

-149 933,00

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Ferme 16/05/08 21/05/08

V

J15

682,00

-150 615,00

63755 AN

01/01/2009 J15699CW0M Reglt client CB

V

625,00

J15

-149 990,00

63755 AN

01/01/2009 J16178DM37

Reglt client CB

V

544,00

J15

-149 446,00

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Reglt client CB

V

240,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16175DM42

Ferme 26/03/08 29/03/08

V

J15

813,00

-150 019,00

63755 AN

01/01/2009 J16218DP21

Ferme 13/04/08 20/04/08

V

J15

534,00

-150 553,00

63755 AN

01/01/2009 J16207DN23

Ferme 19/06/08 29/06/08

V

J15

1 420,00

-151 973,00

63755 AN

01/01/2009 J16199DN0U

Ferme 29/06/08 09/07/08

V

J15

1 556,00

-153 529,00

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Ferme 06/04/08 06/04/08

V

J15

1 668,00

-155 197,00

63755 AN

01/01/2009 H13788RA58

Reglt client CB

V

2 355,00

J15

-152 842,00

63755 AN

01/01/2009 J16175DM42

Reglt client CB

V

318,00

J15

-152 524,00

63755 AN

01/01/2009 J16175DM42

Reglt client CB

V

495,00

J15

-152 029,00

63755 AN

01/01/2009 J16218DP21

Reglt client CB

V

212,00

J15

-151 817,00

63755 AN

01/01/2009 J16207DN23

Reglt client CB

V

450,00

J15

-151 367,00

63755 AN

01/01/2009 J16199DN0U

Reglt client CB

V

479,00

J15

-150 888,00

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Reglt client CB

V

1 668,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16219DP32

Ferme 15/04/08 21/04/08

V

J15

522,00

-149 742,00

63755 AN

01/01/2009 J16216DP20

Ferme 03/05/08 15/05/08

V

J15

1 020,00

-150 762,00

63755 AN

01/01/2009 J16220DP14

Ferme 24/06/08 01/07/08

V

J15

859,00

-151 621,00

63755 AN

01/01/2009 J16211DP0G

Ferme 28/06/08 05/07/08

V

J15

1 058,00

-152 679,00

63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Ferme 14/05/08 14/05/08

V

J15

50,00

-152 729,00

63755 AN

01/01/2009 J16223DP33

Ferme 04/08/08 11/08/08

V

J15

918,00

-153 647,00

63755 AN

01/01/2009 J16169DM57

Ferme 13/04/08 04/05/08

V

J15

1 846,00

-155 493,00

63755 AN

01/01/2009 H13669PT23

Reglt client CB

V

1 340,00

J15

-154 153,00

63755 AN

01/01/2009 J140CE34R

Reglt client CB

V

440,00

J15

-153 713,00

63755 AN

01/01/2009 J16219DP32

Reglt client CB

V

222,00

J15

-153 491,00

63755 AN

01/01/2009 J16216DP20

Reglt client CB

V

330,00

J15

-153 161,00

63755 AN

01/01/2009 J16220DP14

Reglt client CB

V

299,00

J15

-152 862,00

63755 AN

01/01/2009 J16211DP0G

Reglt client CB

V

358,00

J15

-152 504,00

63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Reglt client CB

V

471,00

J15

-152 033,00

63755 AN

01/01/2009 J16223DP33

Reglt client CB

V

323,00

J15

-151 710,00

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Reglt client CB

V

4 380,00

J15

-147 330,00

63755 AN

01/01/2009 J16169DM57

Reglt client CB

V

504,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 25/03/08 30/04/08

V

J15

2 567,00

-149 393,00

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Ferme 10/04/08 10/04/08

V

J15

50,00

-149 443,00

63755 AN

01/01/2009 J16291DS6M

Ferme 27/03/08 30/03/08

V

J15

1 050,00

-150 493,00

63755 AN

01/01/2009 J16145DL11

Ferme 30/03/08 03/04/08

V

J15

656,00

-151 149,00

63755 AN

01/01/2009 J16245DR22

Ferme 05/04/08 10/04/08

V

J15

691,00

-151 840,00

63755 AN

01/01/2009 J16228DP27

Ferme 11/04/08 17/04/08

V

J15

1 566,00

-153 406,00

63755 AN

01/01/2009 J16102DJ44

Ferme 15/04/08 18/04/08

V

J15

1 152,00

-154 558,00

63755 AN

01/01/2009 J16248DR4L

Ferme 05/06/08 09/06/08

V

J15

476,00

-155 034,00

63755 AN

01/01/2009 J16124DK8J

Ferme 13/06/08 19/06/08

V

J15

742,00

-155 776,00

63755 AN

01/01/2009 J16230DP55

Ferme 13/06/08 21/06/08

V

J15

1 312,00

-157 088,00

63755 AN

01/01/2009 J16243DR17

Ferme 29/06/08 05/07/08

V

J15

1 566,00

-158 654,00

63755 AN

01/01/2009 J15758CY14

Reglt client CB

V

898,00

J15

-157 756,00

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Reglt client CB

V

500,00

J15

-157 256,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-144 947,00 -144 797,00

-148 293,00

-149 206,00

-149 220,00

-146 826,00

Page : 229/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J15395CK15

Reglt client CB

V

1 004,00

J15

-156 252,00

63755 AN

01/01/2009 J16291DS6M

Reglt client CB

V

402,00

J15

-155 850,00

63755 AN

01/01/2009 J16291DS6M

Reglt client CB

V

648,00

J15

-155 202,00

63755 AN

01/01/2009 J16145DL11

Reglt client CB

V

256,00

J15

-154 946,00

63755 AN

01/01/2009 J16245DR22

Reglt client CB

V

223,00

J15

-154 723,00

63755 AN

01/01/2009 J16228DP27

Reglt client CB

V

504,00

J15

-154 219,00

63755 AN

01/01/2009 J16102DJ44

Reglt client CB

V

402,00

J15

-153 817,00

63755 AN

01/01/2009 J16248DR4L

Reglt client CB

V

296,00

J15

-153 521,00

63755 AN

01/01/2009 J16124DK8J

Reglt client CB

V

262,00

J15

-153 259,00

63755 AN

01/01/2009 J16230DP55

Reglt client CB

V

372,00

J15

-152 887,00

63755 AN

01/01/2009 J16243DR17

Reglt client CB

V

504,00

J15

-152 383,00

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Réglt client CB AMEX

V

2 567,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16281DS8H

Ferme 17/05/08 24/05/08

V

J15

890,00

-150 706,00

63755 AN

01/01/2009 J16195DN30

Ferme 28/05/08 04/06/08

V

J15

1 058,00

-151 764,00

63755 AN

01/01/2009 J16233DP38

Ferme 18/06/08 25/06/08

V

J15

1 030,00

-152 794,00

63755 AN

01/01/2009 J16287DS50

Ferme 04/07/08 11/07/08

V

J15

1 560,00

-154 354,00

63755 AN

01/01/2009 J16267DR7Y

Ferme 09/08/08 18/08/08

V

J15

2 096,00

-156 450,00

63755 AN

01/01/2009 J83DR55T

Ferme 04/04/09 11/04/09

V

J15

685,00

-157 135,00

63755 AN

01/01/2009 J16270DR48

Ferme 11/04/08 18/04/08

V

J15

1 200,00

-158 335,00

63755 AN

01/01/2009 J16280DS35

Ferme 20/07/08 02/08/08

V

J15

2 010,00

-160 345,00

63755 AN

01/01/2009 J14526AM2R

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

J15

-159 745,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client CH_PA

V

2 000,00

J15

-157 745,00

63755 AN

01/01/2009 J15173CB17

Reglt client LIQ_PA

V

270,00

J15

-157 475,00

63755 AN

01/01/2009 J16147DL56

Reglt client CB

V

405,00

J15

-157 070,00

63755 AN

01/01/2009 J16281DS8H

Reglt client CB

V

316,00

J15

-156 754,00

63755 AN

01/01/2009 J16195DN30

Reglt client CB

V

358,00

J15

-156 396,00

63755 AN

01/01/2009 J16233DP38

Reglt client CB

V

351,00

J15

-156 045,00

63755 AN

01/01/2009 J16287DS50

Reglt client CB

V

510,00

J15

-155 535,00

63755 AN

01/01/2009 J16267DR7Y

Reglt client CB

V

644,00

J15

-154 891,00

63755 AN

01/01/2009 J83DR55T

Reglt client VIREMENT

V

218,00

J15

-154 673,00

63755 AN

01/01/2009 J16270DR48

Reglt client CB

V

416,00

J15

-154 257,00

63755 AN

01/01/2009 J16280DS35

Reglt client CB

V

621,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J175DU50E

Ferme 21/04/08 27/04/08

V

J15

784,00

-154 420,00

63755 AN

01/01/2009 J16227DP16

Ferme 25/04/08 25/05/08

V

J15

12 759,00

-167 179,00

63755 AN

01/01/2009 J16249DR46

Ferme 30/04/08 06/05/08

V

J15

424,00

-167 603,00

63755 AN

01/01/2009 J16322DT14

Ferme 01/06/08 05/06/08

V

J15

1 486,00

-169 089,00

63755 AN

01/01/2009 J16226DP58

Ferme 05/06/08 11/06/08

V

J15

1 350,00

-170 439,00

63755 AN

01/01/2009 H13096NH8

Reglt client CB

V

854,00

J15

-169 585,00

63755 AN

01/01/2009 J15742CY54

Reglt client CB

V

579,00

J15

-169 006,00

63755 AN

01/01/2009 J153BY21G

Reglt client CB

V

1 899,00

J15

-167 107,00

63755 AN

01/01/2009 J175DU50E

Reglt client CB

V

274,00

J15

-166 833,00

63755 AN

01/01/2009 J16227DP16

Reglt client CB

V

5 221,00

J15

-161 612,00

63755 AN

01/01/2009 J16249DR46

Reglt client CB

V

226,00

J15

-161 386,00

63755 AN

01/01/2009 J16322DT14

Reglt client CB

V

486,00

J15

-160 900,00

63755 AN

01/01/2009 J16226DP58

Reglt client CB

V

450,00

J15

-160 450,00

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Annulation de la Réservation

V

2 154,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16185DN16

Ferme 25/04/08 04/05/08

V

J15

936,00

-159 232,00

63755 AN

01/01/2009 J166DV36R

Ferme 11/05/08 17/05/08

V

J15

636,00

-159 868,00

63755 AN

01/01/2009 J16264DR31

Ferme 25/05/08 05/06/08

V

J15

1 235,00

-161 103,00

63755 AN

01/01/2009 J16379DV30

Ferme 27/05/08 30/05/08

V

J15

858,00

-161 961,00

63755 AN

01/01/2009 J14684AW42

Reglt client CB

V

575,00

J15

-161 386,00

63755 AN

01/01/2009 J175DU50E

Reglt client CB

V

510,00

J15

-160 876,00

63755 AN

01/01/2009 J16185DN16

Reglt client CB

V

311,00

J15

-160 565,00

63755 AN

01/01/2009 J166DV36R

Reglt client CB

V

216,00

J15

-160 349,00

63755 AN

01/01/2009 J16264DR31

Reglt client CB

V

387,00

J15

-159 962,00

63755 AN

01/01/2009 J16379DV30

Reglt client CB

V

327,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16383DV3J

Ferme 04/04/08 08/04/08

V

J15

640,00

-160 275,00

63755 AN

01/01/2009 J16396DV16

Ferme 13/04/08 20/04/08

V

J15

2 208,00

-162 483,00

63755 AN

01/01/2009 J16391DV12

Ferme 30/04/08 03/05/08

V

J15

691,00

-163 174,00

63755 AN

01/01/2009 J16371DU50

Ferme 22/09/08 29/09/08

V

J15

820,00

-163 994,00

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Ferme 29/12/08 05/01/09

V

J15

50,00

-164 044,00

63755 AN

01/01/2009 J16383DV3J

Reglt client CB

V

640,00

J15

-163 404,00

63755 AN

01/01/2009 J16396DV16

Reglt client CB

V

668,00

J15

-162 736,00

63755 AN

01/01/2009 J16391DV12

Reglt client CB

V

271,00

J15

-162 465,00

63755 AN

01/01/2009 J16371DU50

Reglt client CB

V

295,00

J15

-162 170,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-149 816,00

-153 636,00

-158 296,00

-159 635,00

Page : 230/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Reglt client CB

V

303,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16270DR48

Reglt client CB

V

784,00

J15

63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

958,00

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63755 AN

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V

J15

647,00

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16395DV47

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J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

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J15

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J16145DL11

Reglt direct propr.

V

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J15

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01/01/2009 J124DW3S

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V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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01/01/2009 J255DV7C

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V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J16457DW30 Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J16462DW15 Reglt client CB

V

268,00

J15

-163 423,00

63755 AN

01/01/2009 J16445DW13 Reglt client CB

V

393,00

J15

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63755 AN

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V

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J15

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16492DY45

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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-165 822,00

63755 AN

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V

J15

630,00

-166 452,00

63755 AN

01/01/2009 J16433DW1K Reglt client CB

V

600,00

J15

-165 852,00

63755 AN

01/01/2009 J16492DY45

Reglt client CB

V

494,00

J15

-165 358,00

63755 AN

01/01/2009 J16443DW8M Reglt client CB

V

452,00

J15

-164 906,00

63755 AN

01/01/2009 J16489DY2E

V

270,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16444DW32 Ferme 10/04/08 17/04/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16474DX1M

Ferme 13/04/08 16/04/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16392DV17

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16482DX10

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16478DX8R

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

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V

J15

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-169 418,00

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Reglt client CB

V

2 032,00

J15

-167 386,00

63755 AN

01/01/2009 J124DW3S

Reglt client CB

V

348,00

J15

-167 038,00

63755 AN

01/01/2009 J16444DW32 Reglt client CB

V

310,00

J15

-166 728,00

63755 AN

01/01/2009 J16474DX1M

Reglt client CB

V

201,00

J15

-166 527,00

63755 AN

01/01/2009 J16392DV17

Reglt client CB

V

234,00

J15

-166 293,00

63755 AN

01/01/2009 J16482DX10

Reglt client CB

V

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J15

-166 032,00

63755 AN

01/01/2009 J16478DX8R

Reglt client CB

V

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J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

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V

J15

2 100,00

-167 734,00

63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Rembt partiel suite à annulati...

V

J15

269,00

-168 003,00

63755 AN

01/01/2009 J16090DJ30

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16546DZ53

Ferme 20/06/08 24/06/08

V

J15

850,00

-169 909,00

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Reglt client LIQ_PA

V

1 190,00

J15

-168 719,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

-167 767,00

63755 AN

01/01/2009 J16546DZ53

Reglt client CB

V

342,00

J15

-167 425,00

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Diminution de la Réservation

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Rembt partiel suite à annulati...

V

J15

211,00

-167 306,00

63755 AN

01/01/2009 J16403DV37

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16581EB44

Ferme 04/04/08 09/04/08

V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16548DZ27

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V

J15

537,00

-172 353,00

63755 AN

01/01/2009 J16558EA2S

Ferme 01/07/08 09/07/08

V

J15

1 760,00

-174 113,00

63755 AN

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V

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J15

-173 113,00

63755 AN

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Reglt client LIQ_PA

V

614,00

J15

-172 499,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

1 062,00

J15

-171 437,00

63755 AN

01/01/2009 J16403DV37

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V

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J15

-170 752,00

63755 AN

01/01/2009 J16090DJ30

Reglt client CB

V

378,00

J15

-170 374,00

63755 AN

01/01/2009 J16090DJ30

Reglt client CB

V

678,00

J15

-169 696,00

63755 AN

01/01/2009 J16581EB44

Reglt client CB

V

406,00

J15

-169 290,00

63755 AN

01/01/2009 J16581EB44

Reglt client CB

V

744,00

J15

-168 546,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

Ferme 21/06/08 24/06/08

Reglt client CB

XAVIER

-161 867,00 -161 083,00

-160 980,00

-164 636,00

-165 634,00

-167 095,00

Page : 231/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16588EB56

Reglt client CB

V

486,00

J15

-168 060,00

63755 AN

01/01/2009 J16586EB11

Reglt client CB

V

358,00

J15

-167 702,00

63755 AN

01/01/2009 J16548DZ27

Reglt client CB

V

537,00

J15

-167 165,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

496,00

J15

63755 AN

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V

J15

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V

J15

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V

J15

2 470,00

-170 653,00

63755 AN

01/01/2009 J14757AZ11

Reglt client CB

V

441,00

J15

-170 212,00

63755 AN

01/01/2009 J16433DW1K Reglt client CB

V

1 440,00

J15

-168 772,00

63755 AN

01/01/2009 J16444DW32 Reglt client CB

V

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J15

-168 149,00

63755 AN

01/01/2009 J16596EC1F

Reglt client CB

V

334,00

J15

-167 815,00

63755 AN

01/01/2009 J16588EB56

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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Reglt client CB

V

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J15

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

-168 384,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

290,00

J15

-168 094,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

295,00

J15

-167 799,00

63755 AN

01/01/2009 J16592EB18

Reglt client CB

V

234,00

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16610EC58

Reglt client CB

V

365,00

J15

-167 200,00

63755 AN

01/01/2009 J16632ED45

Reglt client CB

V

677,00

J15

63755 AN

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V

63755 AN

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Reglt client CB

V

63755 AN

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V

J15

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V

J15

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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V

J15

1 700,00

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J16477DX33

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

1 148,00

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63755 AN

01/01/2009 H174MG18D

Reglt client VIREMENT

V

65,00

J15

-175 161,00

63755 AN

01/01/2009 H192SH16B

Reglt client VIREMENT

V

2 327,00

J15

-172 834,00

63755 AN

01/01/2009 J14436AF21

Reglt client CB

V

392,00

J15

-172 442,00

63755 AN

01/01/2009 J16102DJ44

Reglt client CB

V

750,00

J15

-171 692,00

63755 AN

01/01/2009 J175DS8B

Reglt client VIREMENT

V

842,00

J15

-170 850,00

63755 AN

01/01/2009 J124DU6B

Reglt client VIREMENT

V

736,00

J15

-170 114,00

63755 AN

01/01/2009 J16672EE11

Reglt client CB

V

360,00

J15

-169 754,00

63755 AN

01/01/2009 J16642ED42

Reglt client CB

V

200,00

J15

-169 554,00

63755 AN

01/01/2009 J16623ED36

Reglt client CB

V

545,00

J15

-169 009,00

63755 AN

01/01/2009 J16620EC15

Reglt client CB

V

256,00

J15

-168 753,00

63755 AN

01/01/2009 J16599EC46

Reglt client CB

V

274,00

J15

-168 479,00

63755 AN

01/01/2009 J16477DX33

Reglt client CB

V

310,00

J15

-168 169,00

63755 AN

01/01/2009 J16677EE4V

Reglt client CB

V

364,00

J15

-167 805,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Reglt client CB

V

910,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Ferme 09/04/08 20/04/08

V

J15

1 125,00

-168 020,00

63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Ferme 12/04/08 12/04/08

V

J15

50,00

-168 070,00

63755 AN

01/01/2009 J16723EG45

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V

J15

420,00

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63755 AN

01/01/2009 J16696EF9P

Ferme 13/06/08 27/06/08

V

J15

924,00

-169 414,00

63755 AN

01/01/2009 J16679EE3W

Ferme 04/07/08 28/07/08

V

J15

1 764,00

-171 178,00

63755 AN

01/01/2009 J16704EF39

Ferme 07/07/08 10/07/08

V

J15

1 152,00

-172 330,00

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-170 230,00

63755 AN

01/01/2009 J16150DL0J

Reglt client CB

V

350,00

J15

-169 880,00

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Reglt client CB

V

360,00

J15

-169 520,00

63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Reglt client CB

V

230,00

J15

-169 290,00

63755 AN

01/01/2009 J16723EG45

Reglt client CB

V

180,00

J15

-169 110,00

63755 AN

01/01/2009 J16696EF9P

Reglt client CB

V

299,00

J15

-168 811,00

63755 AN

01/01/2009 J16679EE3W

Reglt client CB

V

516,00

J15

-168 295,00

63755 AN

01/01/2009 J16704EF39

Reglt client CB

V

402,00

J15

-167 893,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 120,00

-166 669,00

-165 634,00

-166 523,00 480,00

J15

-167 003,00 -166 883,00

-166 895,00

Page : 232/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Réglt client CB AMEX

V

63755 AN

01/01/2009 J16644ED13

Ferme 02/05/08 05/05/08

V

J15

540,00

-166 333,00

63755 AN

01/01/2009 J16734EG37

Ferme 27/05/08 05/06/08

V

J15

767,00

-167 100,00

63755 AN

01/01/2009 J16727EG14

Ferme 28/06/08 06/07/08

V

J15

808,00

-167 908,00

63755 AN

01/01/2009 J16769EH4P

Ferme 28/06/08 06/07/08

V

J15

2 102,00

-170 010,00

63755 AN

01/01/2009 J173ED55F

Ferme 02/07/08 08/07/08

V

J15

1 962,00

-171 972,00

63755 AN

01/01/2009 J16737EG53

Ferme 18/09/08 25/09/08

V

J15

1 450,00

-173 422,00

63755 AN

01/01/2009 H14225SH23

Reglt client CB

V

1 386,00

J15

-172 036,00

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Reglt client LIQ_PA

V

885,00

J15

-171 151,00

63755 AN

01/01/2009 J16629ED45

Reglt client CB

V

360,00

J15

-170 791,00

63755 AN

01/01/2009 J16644ED13

Reglt client CB

V

249,00

J15

-170 542,00

63755 AN

01/01/2009 J16734EG37

Reglt client CB

V

267,00

J15

-170 275,00

63755 AN

01/01/2009 J16727EG14

Reglt client CB

V

294,00

J15

-169 981,00

63755 AN

01/01/2009 J16769EH4P

Reglt client CB

V

640,00

J15

-169 341,00

63755 AN

01/01/2009 J173ED55F

Reglt client CB

V

606,00

J15

-168 735,00

63755 AN

01/01/2009 J16737EG53

Reglt client CB

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Rembt trop perçu

V

J15

2 100,00

-170 435,00

63755 AN

01/01/2009 J16693EF46

Ferme 11/04/08 26/05/08

V

J15

6 731,00

-177 166,00

63755 AN

01/01/2009 J16775EH11

Ferme 29/04/08 03/05/08

V

J15

628,00

-177 794,00

63755 AN

01/01/2009 J16654ED11

Ferme 23/05/08 30/05/08

V

J15

1 560,00

-179 354,00

63755 AN

01/01/2009 J16721EG22

Ferme 08/06/08 10/06/08

V

J15

480,00

-179 834,00

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Ferme 13/06/08 16/06/08

V

J15

501,00

-180 335,00

63755 AN

01/01/2009 J16603EC18

Ferme 23/06/08 27/06/08

V

J15

528,00

-180 863,00

63755 AN

01/01/2009 J16776EH26

Ferme 07/07/08 11/07/08

V

J15

640,00

-181 503,00

63755 AN

01/01/2009 J16627ED23

Ferme 17/09/08 26/09/08

V

J15

665,00

-182 168,00

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Ferme 03/09/08 03/09/08

V

J15

1 009,00

-183 177,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Reglt client CB

V

1 866,00

J15

-181 311,00

63755 AN

01/01/2009 J16596EC1F

Reglt client CB

V

400,00

J15

-180 911,00

63755 AN

01/01/2009 J16693EF46

Reglt client CB

V

1 803,00

J15

-179 108,00

63755 AN

01/01/2009 J16775EH11

Reglt client CB

V

248,00

J15

-178 860,00

63755 AN

01/01/2009 J16654ED11

Reglt client CB

V

510,00

J15

-178 350,00

63755 AN

01/01/2009 J16721EG22

Reglt client CB

V

255,00

J15

-178 095,00

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Reglt client CB

V

522,00

J15

-177 573,00

63755 AN

01/01/2009 J16603EC18

Reglt client CB

V

208,00

J15

-177 365,00

63755 AN

01/01/2009 J16776EH26

Reglt client CB

V

252,00

J15

-177 113,00

63755 AN

01/01/2009 J16627ED23

Reglt client CB

V

665,00

J15

-176 448,00

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Reglt client CB

V

329,00

J15

-176 119,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Diminution du Loyer

V

63,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16698EF34

Ferme 14/04/08 20/05/08

V

J15

4 067,00

-180 123,00

63755 AN

01/01/2009 J16655ED58

Ferme 17/04/08 23/04/08

V

J15

1 632,00

-181 755,00

63755 AN

01/01/2009 J16792EJ30

Ferme 30/04/08 04/05/08

V

J15

656,00

-182 411,00

63755 AN

01/01/2009 J16708EF19

Ferme 11/05/08 16/05/08

V

J15

590,00

-183 001,00

63755 AN

01/01/2009 J16748EG58

Ferme 21/05/08 28/05/08

V

J15

1 700,00

-184 701,00

63755 AN

01/01/2009 J16755EH3H

Ferme 21/05/08 26/05/08

V

J15

1 660,00

-186 361,00

63755 AN

01/01/2009 J166EK51L

Ferme 08/07/08 13/07/08

V

J15

555,00

-186 916,00

63755 AN

01/01/2009 J16743EG41

Ferme 09/07/08 15/07/08

V

J15

730,00

-187 646,00

63755 AN

01/01/2009 J16816EJ33

Ferme 07/08/08 14/08/08

V

J15

1 458,00

-189 104,00

63755 AN

01/01/2009 J16802EJ7P

Ferme 16/09/08 28/09/08

V

J15

1 581,00

-190 685,00

63755 AN

01/01/2009 J16695EF22

Ferme 25/09/08 03/10/08

V

J15

685,00

-191 370,00

63755 AN

01/01/2009 J15740CY49

Reglt client CB

V

1 358,00

J15

-190 012,00

63755 AN

01/01/2009 J140DJ37U

Reglt client CB

V

968,00

J15

-189 044,00

63755 AN

01/01/2009 J15364CK5F

Reglt client LIQ_PA

V

645,00

J15

-188 399,00

63755 AN

01/01/2009 J16693EF46

Reglt client CB

V

4 928,00

J15

-183 471,00

63755 AN

01/01/2009 J16698EF34

Reglt client CB

V

1 087,00

J15

-182 384,00

63755 AN

01/01/2009 J16655ED58

Reglt client CB

V

522,00

J15

-181 862,00

63755 AN

01/01/2009 J16792EJ30

Reglt client CB

V

256,00

J15

-181 606,00

63755 AN

01/01/2009 J16708EF19

Reglt client CB

V

240,00

J15

-181 366,00

63755 AN

01/01/2009 J16748EG58

Reglt client CB

V

545,00

J15

-180 821,00

63755 AN

01/01/2009 J16755EH3H

Reglt client CB

V

530,00

J15

-180 291,00

63755 AN

01/01/2009 J166EK51L

Reglt client CB

V

230,00

J15

-180 061,00

63755 AN

01/01/2009 J16743EG41

Reglt client CB

V

255,00

J15

-179 806,00

63755 AN

01/01/2009 J16816EJ33

Reglt client CB

V

443,00

J15

-179 363,00

63755 AN

01/01/2009 J16802EJ7P

Reglt client CB

V

488,00

J15

-178 875,00

63755 AN

01/01/2009 J16695EF22

Reglt client CB

V

233,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16831EK24

Ferme 14/06/08 19/06/08

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 100,00

J15

J15

-165 793,00

-168 335,00

-176 056,00

-178 642,00 540,00

-179 182,00

Page : 233/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16815EJ10

Ferme 06/11/08 03/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14616AT8A

Reglt client CB

V

725,00

J15

-180 523,00

63755 AN

01/01/2009 J16178DM37

Reglt client CB

V

1 056,00

J15

-179 467,00

63755 AN

01/01/2009 J16831EK24

Reglt client CB

V

210,00

J15

-179 257,00

63755 AN

01/01/2009 J16815EJ10

Reglt client CB

V

617,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16851EL39

Ferme 23/04/08 28/04/08

V

J15

835,00

-179 475,00

63755 AN

01/01/2009 J16790EJ13

Ferme 09/05/08 12/05/08

V

J15

682,00

-180 157,00

63755 AN

01/01/2009 J16856EL12

Ferme 21/05/08 28/05/08

V

J15

1 030,00

-181 187,00

63755 AN

01/01/2009 J16885EM14

Ferme 31/05/08 15/06/08

V

J15

2 010,00

-183 197,00

63755 AN

01/01/2009 J16820EJ31

Ferme 17/06/08 28/06/08

V

J15

2 419,00

-185 616,00

63755 AN

01/01/2009 J16643ED59

Ferme 23/08/08 06/09/08

V

J15

2 541,00

-188 157,00

63755 AN

01/01/2009 J16714EG8F

Ferme 13/10/08 22/10/08

V

J15

760,00

-188 917,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Ferme 13/04/08 24/04/08

V

J15

726,00

-189 643,00

63755 AN

01/01/2009 J16672EE11

Reglt client CB

V

880,00

J15

-188 763,00

63755 AN

01/01/2009 J16851EL39

Reglt client CB

V

285,00

J15

-188 478,00

63755 AN

01/01/2009 J16790EJ13

Reglt client CB

V

247,00

J15

-188 231,00

63755 AN

01/01/2009 J16856EL12

Reglt client CB

V

351,00

J15

-187 880,00

63755 AN

01/01/2009 J16885EM14

Reglt client CB

V

707,00

J15

-187 173,00

63755 AN

01/01/2009 J16820EJ31

Reglt client CB

V

723,00

J15

-186 450,00

63755 AN

01/01/2009 J16643ED59

Reglt client CB

V

732,00

J15

-185 718,00

63755 AN

01/01/2009 J16714EG8F

Reglt client CB

V

250,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16830EK5G

Ferme 18/04/08 21/04/08

V

J15

1 056,00

-186 524,00

63755 AN

01/01/2009 J124EJ46T

Ferme 23/04/08 28/04/08

V

J15

590,00

-187 114,00

63755 AN

01/01/2009 J16867EM55

Ferme 30/04/08 04/05/08

V

J15

712,00

-187 826,00

63755 AN

01/01/2009 J16858EL55

Ferme 16/05/08 27/05/08

V

J15

2 607,00

-190 433,00

63755 AN

01/01/2009 J16864EL36

Ferme 26/05/08 29/05/08

V

J15

1 056,00

-191 489,00

63755 AN

01/01/2009 J16582EB40

Ferme 01/06/08 01/07/08

V

J15

4 190,00

-195 679,00

63755 AN

01/01/2009 J16709EG11

Ferme 05/07/08 15/07/08

V

J15

3 672,00

-199 351,00

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Ferme 21/07/08 29/07/08

V

J15

1 690,00

-201 041,00

63755 AN

01/01/2009 J16899EN55

Ferme 03/08/08 21/09/08

V

J15

6 645,00

-207 686,00

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Ferme 25/05/08 26/06/08

V

J15

3 203,00

-210 889,00

63755 AN

01/01/2009 J16827EK38

Ferme 18/07/08 25/07/08

V

J15

1 500,00

-212 389,00

63755 AN

01/01/2009 H13088NH31

Reglt client CB

V

1 533,00

J15

-210 856,00

63755 AN

01/01/2009 J16218DP21

Reglt client LIQ_PA

V

322,00

J15

-210 534,00

63755 AN

01/01/2009 J16219DP32

Reglt client CB

V

300,00

J15

-210 234,00

63755 AN

01/01/2009 J166DV36R

Reglt client CB

V

390,00

J15

-209 844,00

63755 AN

01/01/2009 J16169DM57

Reglt client LIQ_PA

V

1 342,00

J15

-208 502,00

63755 AN

01/01/2009 J16698EF34

Reglt client CB

V

2 874,00

J15

-205 628,00

63755 AN

01/01/2009 J16830EK5G

Reglt client CB

V

378,00

J15

-205 250,00

63755 AN

01/01/2009 J124EJ46T

Reglt client CB

V

240,00

J15

-205 010,00

63755 AN

01/01/2009 J16867EM55

Reglt client CB

V

268,00

J15

-204 742,00

63755 AN

01/01/2009 J16858EL55

Reglt client CB

V

805,00

J15

-203 937,00

63755 AN

01/01/2009 J16864EL36

Reglt client CB

V

378,00

J15

-203 559,00

63755 AN

01/01/2009 J16582EB40

Reglt client CB

V

1 152,00

J15

-202 407,00

63755 AN

01/01/2009 J16709EG11

Reglt client CB

V

1 033,00

J15

-201 374,00

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Reglt client CB

V

555,00

J15

-200 819,00

63755 AN

01/01/2009 J16899EN55

Reglt client CB

V

1 950,00

J15

-198 869,00

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

964,00

J15

-197 905,00

63755 AN

01/01/2009 J16827EK38

Reglt client CB

V

460,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Rembt partiel suite à annulati...

V

J15

180,00

-197 625,00

63755 AN

01/01/2009 J16842EK49

Ferme 21/05/08 26/05/08

V

J15

1 485,00

-199 110,00

63755 AN

01/01/2009 J16861EL39

Ferme 09/06/08 15/06/08

V

J15

858,00

-199 968,00

63755 AN

01/01/2009 J16706EF28

Ferme 11/06/08 18/06/08

V

J15

820,00

-200 788,00

63755 AN

01/01/2009 J16868EM45

Ferme 27/06/08 01/08/08

V

J15

6 594,00

-207 382,00

63755 AN

01/01/2009 J16622ED50

Ferme 03/09/08 08/09/08

V

J15

1 335,00

-208 717,00

63755 AN

01/01/2009 J16914EN7M

Ferme 20/09/08 29/09/08

V

J15

1 414,00

-210 131,00

63755 AN

01/01/2009 H13467PD40

Reglt client CB

V

2 275,00

J15

-207 856,00

63755 AN

01/01/2009 J15706CW38 Reglt client CB

V

1 843,00

J15

-206 013,00

63755 AN

01/01/2009 J14828BD31

Reglt client CB

V

490,00

J15

-205 523,00

63755 AN

01/01/2009 J15388CK18

Reglt client LIQ_PA

V

315,00

J15

-205 208,00

63755 AN

01/01/2009 J16396DV16

Reglt client CB

V

1 540,00

J15

-203 668,00

63755 AN

01/01/2009 J16842EK49

Reglt client CB

V

515,00

J15

-203 153,00

63755 AN

01/01/2009 J16861EL39

Reglt client CB

V

306,00

J15

-202 847,00

63755 AN

01/01/2009 J16706EF28

Reglt client CB

V

295,00

J15

-202 552,00

63755 AN

01/01/2009 J16868EM45

Reglt client CB

V

1 797,00

J15

-200 755,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

2 066,00

-181 248,00

-178 640,00

-185 468,00

-197 445,00

Page : 234/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16622ED50

Reglt client CB

V

485,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16914EN7M

Reglt client CB

V

446,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Rembt partiel suite à annulati...

V

J15

450,00

-200 274,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Rembt caution

V

J15

2 000,00

-202 274,00

63755 AN

01/01/2009 J255EK37D

Ferme 21/04/08 24/05/08

V

J15

6 831,00

-209 105,00

63755 AN

01/01/2009 J16933EN51

Ferme 18/05/08 23/05/08

V

J15

1 085,00

-210 190,00

63755 AN

01/01/2009 J16952EP34

Ferme 20/05/08 29/05/08

V

J15

1 300,00

-211 490,00

63755 AN

01/01/2009 J16817EJ26

Ferme 21/05/08 20/06/08

V

J15

6 608,00

-218 098,00

63755 AN

01/01/2009 J16837EK30

Ferme 02/06/08 06/06/08

V

J15

452,00

-218 550,00

63755 AN

01/01/2009 J16480DX8U

Ferme 14/06/08 23/06/08

V

J15

1 484,00

-220 034,00

63755 AN

01/01/2009 J16970EP39

Ferme 17/04/08 24/04/08

V

J15

1 400,00

-221 434,00

63755 AN

01/01/2009 J16391DV12

Reglt client CB

V

420,00

J15

-221 014,00

63755 AN

01/01/2009 J255EK37D

Reglt client CB

V

1 502,00

J15

-219 512,00

63755 AN

01/01/2009 J16933EN51

Reglt client CB

V

385,00

J15

-219 127,00

63755 AN

01/01/2009 J16952EP34

Reglt client CB

V

420,00

J15

-218 707,00

63755 AN

01/01/2009 J16817EJ26

Reglt client CB

V

1 705,00

J15

-217 002,00

63755 AN

01/01/2009 J16837EK30

Reglt client CB

V

188,00

J15

-216 814,00

63755 AN

01/01/2009 J16480DX8U

Reglt client VIREMENT

V

432,54

J15

-216 381,46

63755 AN

01/01/2009 J16970EP39

Reglt client CB

V

460,00

J15

-215 921,46

63755 AN

01/01/2009 J16970EP39

Reglt client CB

V

940,00

J15

-214 981,46

63755 AN

01/01/2009 J16480DX8U

Ajustement

V

0,46

J15

63755 AN

01/01/2009 J104DU37R

Ferme 17/04/08 24/04/08

V

J15

2 145,00

-217 126,00

63755 AN

01/01/2009 J16909EN21

Ferme 04/05/08 17/05/08

V

J15

869,00

-217 995,00

63755 AN

01/01/2009 J16987ER16

Ferme 01/05/08 31/05/08

V

J15

4 029,00

-222 024,00

63755 AN

01/01/2009 J17027ES56

Ferme 04/05/08 08/05/08

V

J15

520,00

-222 544,00

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Ferme 11/05/08 17/05/08

V

J15

1 380,00

-223 924,00

63755 AN

01/01/2009 J16765EH52

Ferme 31/05/08 07/06/08

V

J15

608,00

-224 532,00

63755 AN

01/01/2009 J16841EK20

Ferme 12/06/08 22/06/08

V

J15

2 220,00

-226 752,00

63755 AN

01/01/2009 J16917EN33

Ferme 04/07/08 15/07/08

V

J15

1 180,00

-227 932,00

63755 AN

01/01/2009 J17007ER46

Ferme 24/07/08 30/07/08

V

J15

1 008,00

-228 940,00

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Ferme 01/10/08 07/10/08

V

J15

790,00

-229 730,00

63755 AN

01/01/2009 H13502PF45

Reglt client CB

V

510,00

J15

-229 220,00

63755 AN

01/01/2009 J16CU5M

Reglt direct propr.

V

506,00

J15

-228 714,00

63755 AN

01/01/2009 J16392DV17

Reglt client CB

V

336,00

J15

-228 378,00

63755 AN

01/01/2009 J16655ED58

Reglt client CB

V

1 110,00

J15

-227 268,00

63755 AN

01/01/2009 J255EK37D

Reglt client CB

V

5 129,00

J15

-222 139,00

63755 AN

01/01/2009 J16909EN21

Reglt client CB

V

298,00

J15

-221 841,00

63755 AN

01/01/2009 J16987ER16

Reglt client CB

V

811,00

J15

-221 030,00

63755 AN

01/01/2009 J17027ES56

Reglt client CB

V

220,00

J15

-220 810,00

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Reglt client CB

V

420,00

J15

-220 390,00

63755 AN

01/01/2009 J16765EH52

Reglt client VIREMENT

V

223,00

J15

-220 167,00

63755 AN

01/01/2009 J16841EK20

Reglt client CB

V

600,00

J15

-219 567,00

63755 AN

01/01/2009 J16917EN33

Reglt client CB

V

385,00

J15

-219 182,00

63755 AN

01/01/2009 J17007ER46

Reglt client CB

V

366,00

J15

-218 816,00

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Reglt client CB

V

790,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Rembt trop-perçu trop vite

V

J15

516,00

-218 542,00

63755 AN

01/01/2009 J16945EN42

Ferme 27/06/08 07/08/08

V

J15

5 885,00

-224 427,00

63755 AN

01/01/2009 J16862EL27

Ferme 05/05/08 14/05/08

V

J15

1 423,00

-225 850,00

63755 AN

01/01/2009 J17049ES53

Ferme 17/05/08 21/05/08

V

J15

1 490,00

-227 340,00

63755 AN

01/01/2009 J17023ES20

Ferme 05/06/08 13/06/08

V

J15

1 683,00

-229 023,00

63755 AN

01/01/2009 J17003ER39

Ferme 18/06/08 06/07/08

V

J15

1 916,00

-230 939,00

63755 AN

01/01/2009 J17011ER45

Ferme 23/07/08 30/07/08

V

J15

981,00

-231 920,00

63755 AN

01/01/2009 J16915EN25

Ferme 13/08/08 21/08/08

V

J15

1 312,00

-233 232,00

63755 AN

01/01/2009 J17056ET10

Ferme 13/08/08 18/08/08

V

J15

1 225,00

-234 457,00

63755 AN

01/01/2009 J16830EK5G

Reglt client CB

V

678,00

J15

-233 779,00

63755 AN

01/01/2009 J16851EL39

Reglt client CB

V

550,00

J15

-233 229,00

63755 AN

01/01/2009 J16945EN42

Reglt client VIREMENT

V

1 906,00

J15

-231 323,00

63755 AN

01/01/2009 J16862EL27

Reglt client CB

V

446,00

J15

-230 877,00

63755 AN

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

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S

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Page : 236/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Reglt client CB

V

7 538,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17196EY54

Ferme 18/05/08 21/05/08

V

J15

361,00

-229 843,00

63755 AN

01/01/2009 J17243FA47

Ferme 03/07/08 06/07/08

V

J15

522,00

-230 365,00

63755 AN

01/01/2009 J17196EY54

Reglt client CB

V

166,00

J15

-230 199,00

63755 AN

01/01/2009 J17196EY54

Reglt client CB

V

195,00

J15

-230 004,00

63755 AN

01/01/2009 J17243FA47

Reglt client CB

V

222,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17260FA35

Ferme 06/05/08 09/05/08

V

J15

561,00

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63755 AN

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V

J15

950,00

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 H13502PF45

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V

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J15

-232 237,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

231,00

J15

-232 006,00

63755 AN

01/01/2009 J17037ES12

Reglt client CB

V

350,00

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

358,00

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

829,00

J15

-230 469,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

325,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13502PF45

Extension

V

J15

114,00

-230 258,00

63755 AN

01/01/2009 J17324FD6C

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V

J15

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63755 AN

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J15

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17308FC34

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17244FA7L

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17190EY39

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17280FC27

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17169EX53

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17267FB23

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17252FA15

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17245FA47

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V

J15

720,00

-240 406,00

63755 AN

01/01/2009 J16767EH43

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J15

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-241 116,00

63755 AN

01/01/2009 H12061LE47

Reglt client LIQ_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 1 199,00

490,00

-232 312,00

-237 611,00 330,00

J15

J15

-237 941,00 -236 742,00

-229 482,00

-229 782,00

-230 144,00

-240 626,00

Page : 237/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17324FD6C

Reglt client CB

V

258,00

J15

-240 368,00

63755 AN

01/01/2009 J17248FA1R

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J15

-240 154,00

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Reglt client CB

V

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J15

-239 185,00

63755 AN

01/01/2009 J17308FC34

Reglt client CB

V

220,00

J15

-238 965,00

63755 AN

01/01/2009 J17244FA7L

Reglt client CB

V

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J15

-238 529,00

63755 AN

01/01/2009 J17190EY39

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

-237 966,00

63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

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V

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V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

270,00

J15

-236 610,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

215,00

J15

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63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J15402CL7H

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17128EW5T

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J16987ER16

Reglt client CB

V

609,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Prélèvt bancaire plainte clien...

V

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Dû au client suite à plainte p...

V

63755 AN

01/01/2009 J17354FD33

Ferme 01/05/08 04/05/08

V

J15

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-234 232,50

63755 AN

01/01/2009 J17274FB8U

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V

J15

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-234 712,50

63755 AN

01/01/2009 J17288FC55

Ferme 14/05/08 18/05/08

V

J15

448,00

-235 160,50

63755 AN

01/01/2009 J17351FD41

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V

J15

1 439,00

-236 599,50

63755 AN

01/01/2009 J17348FD33

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V

J15

460,00

-237 059,50

63755 AN

01/01/2009 J17265FB18

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V

J15

1 226,00

-238 285,50

63755 AN

01/01/2009 J17312FC5Z

Ferme 15/06/08 25/06/08

V

J15

702,00

-238 987,50

63755 AN

01/01/2009 J17296FC57

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17233EZ58

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

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V

J15

610,00

-241 315,50

63755 AN

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V

1 163,50

J15

-240 152,00

63755 AN

01/01/2009 H189SH6Z

Reglt client CHQ

V

522,00

J15

-239 630,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

-238 611,00

63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

-238 343,00

63755 AN

01/01/2009 J17354FD33

Reglt client CB

V

408,00

J15

-237 935,00

63755 AN

01/01/2009 J17274FB8U

Reglt client CB

V

210,00

J15

-237 725,00

63755 AN

01/01/2009 J17288FC55

Reglt client CB

V

188,00

J15

-237 537,00

63755 AN

01/01/2009 J17351FD41

Reglt client CB

V

459,00

J15

-237 078,00

63755 AN

01/01/2009 J17348FD33

Reglt client CB

V

192,00

J15

-236 886,00

63755 AN

01/01/2009 J17265FB18

Reglt client CB

V

330,00

J15

-236 556,00

63755 AN

01/01/2009 J17312FC5Z

Reglt client CB

V

255,00

J15

-236 301,00

63755 AN

01/01/2009 J17296FC57

Reglt client CB

V

220,00

J15

-236 081,00

63755 AN

01/01/2009 J17233EZ58

Reglt client CB

V

398,00

J15

-235 683,00

63755 AN

01/01/2009 H189SK34B

Reglt client CHQ

V

603,50

J15

-235 079,50

63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

Reglt client CHQ

V

1 788,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16912EN0L

Ferme 09/05/08 13/05/08

V

J15

1 006,00

-234 297,50

63755 AN

01/01/2009 J17336FD9M

Ferme 30/05/08 02/06/08

V

J15

510,00

-234 807,50

63755 AN

01/01/2009 J16EP3T

Ferme 30/04/08 08/05/08

V

J15

149,00

-234 956,50

63755 AN

01/01/2009 J17324FD6C

Reglt client CB

V

321,00

J15

-234 635,50

63755 AN

01/01/2009 J17157EX43

Reglt client CB

V

264,00

J15

-234 371,50

63755 AN

01/01/2009 J16912EN0L

Reglt client CB

V

283,00

J15

-234 088,50

63755 AN

01/01/2009 J17336FD9M

Reglt client CB

V

219,00

J15

-233 869,50

63755 AN

01/01/2009 J16149DL46

Reglt client LIQ_PA

V

520,00

J15

-233 349,50

63755 AN

01/01/2009 J16792EJ30

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-232 949,50

63755 AN

01/01/2009 J16867EM55

Reglt client LIQ_PA

V

444,00

J15

-232 505,50

63755 AN

01/01/2009 J17161EX6M

Reglt client LIQ_PA

V

204,00

J15

-232 301,50

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Rembt client solde

V

J15

49,00

-230 350,50

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Rembt partiel pb de chaudière

V

J15

284,00

-230 634,50

63755 AN

01/01/2009 J104FG11R

Ferme 15/05/08 21/05/08

V

J15

1 920,00

-232 554,50

63755 AN

01/01/2009 J17372FE18

Ferme 27/06/08 04/07/08

V

J15

1 550,00

-234 104,50

63755 AN

01/01/2009 J17236EZ34

Ferme 17/07/08 23/07/08

V

J15

604,00

-234 708,50

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 01/05/08 31/05/08

V

J15

2 100,00

-236 808,50

63755 AN

01/01/2009 J104FG11R

Reglt client CB

V

1 860,00

J15

-234 948,50

63755 AN

01/01/2009 J104FG11R

Reglt client CB

V

60,00

J15

-234 888,50

63755 AN

01/01/2009 J17372FE18

Reglt client CB

V

500,00

J15

-234 388,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 312,50

-232 988,00 881,00

J15

-233 869,00 -233 556,50

-233 291,50

-230 301,50

Page : 238/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17236EZ34

Reglt client CB

V

226,00

J15

-234 162,50

63755 AN

01/01/2009 J16775EH11

Reglt client LIQ_PA

V

380,00

J15

-233 782,50

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Diminution du Loyer de Mai

V

50,00

J15

-233 732,50

63755 AN

01/01/2009 J17128EW5T

Reglt client CB

V

597,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17347FD28

Ferme 25/05/08 29/05/08

V

J15

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-233 975,50

63755 AN

01/01/2009 J17387FF54

Ferme 13/05/08 17/05/08

V

J15

460,00

-234 435,50

63755 AN

01/01/2009 J17399FF0V

Ferme 21/06/08 25/06/08

V

J15

628,00

-235 063,50

63755 AN

01/01/2009 J17351FD41

Reglt client CB

V

980,00

J15

-234 083,50

63755 AN

01/01/2009 J17347FD28

Reglt client CB

V

300,00

J15

-233 783,50

63755 AN

01/01/2009 J17387FF54

Reglt client CB

V

192,00

J15

-233 591,50

63755 AN

01/01/2009 J17399FF0V

Reglt client CB

V

248,00

J15

-233 343,50

63755 AN

01/01/2009 J14736AZ7D

Reglt client LIQ_PA

V

514,00

J15

-232 829,50

63755 AN

01/01/2009 J255DV7C

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

J15

-232 229,50

63755 AN

01/01/2009 J16644ED13

Reglt client LIQ_PA

V

291,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16972EP47

Ferme 31/05/08 11/06/08

V

J15

1 057,00

-232 995,50

63755 AN

01/01/2009 J17271FB21

Ferme 01/06/08 07/06/08

V

J15

1 962,00

-234 957,50

63755 AN

01/01/2009 J17377FF29

Ferme 27/05/08 03/06/08

V

J15

1 298,00

-236 255,50

63755 AN

01/01/2009 J15156CA53

Reglt client CB

V

651,00

J15

-235 604,50

63755 AN

01/01/2009 J16216DP20

Reglt client CB

V

690,00

J15

-234 914,50

63755 AN

01/01/2009 J16455DW4U Reglt client CH_PA

V

350,00

J15

-234 564,50

63755 AN

01/01/2009 J16455DW4U Reglt client LIQ_PA

V

21,00

J15

-234 543,50

63755 AN

01/01/2009 J16610EC58

Reglt client CB

V

727,00

J15

-233 816,50

63755 AN

01/01/2009 J16972EP47

Reglt client CB

V

304,00

J15

-233 512,50

63755 AN

01/01/2009 J17271FB21

Reglt client CB

V

606,00

J15

-232 906,50

63755 AN

01/01/2009 J17377FF29

Reglt client CB

V

437,00

J15

-232 469,50

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Diminution (carte vintage)

V

35,00

J15

-232 434,50

63755 AN

01/01/2009 J17248FA1R

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

J15

-232 134,50

63755 AN

01/01/2009 J16249DR46

Reglt client CB

V

198,00

J15

-231 936,50

63755 AN

01/01/2009 J16909EN21

Reglt direct propr.

V

571,00

J15

-231 365,50

63755 AN

01/01/2009 J16708EF19

Reglt client CB

V

350,00

J15

-231 015,50

63755 AN

01/01/2009 J17048ES33

Reglt client CB

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17364FE6R

Ferme 27/06/08 04/07/08

V

J15

2 152,00

-232 867,50

63755 AN

01/01/2009 J17328FD15

Ferme 08/10/08 20/10/08

V

J15

1 983,00

-234 850,50

63755 AN

01/01/2009 J17274FB8U

Reglt client CB

V

270,00

J15

-234 580,50

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Reglt client CB

V

538,00

J15

-234 042,50

63755 AN

01/01/2009 J17173EX51

Reglt client CB

V

480,00

J15

-233 562,50

63755 AN

01/01/2009 J17364FE6R

Reglt client CB

V

654,00

J15

-232 908,50

63755 AN

01/01/2009 J17328FD15

Reglt client CB

V

591,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17536FM55

Ferme 27/05/08 07/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14096RY10

Reglt client CB

V

1 106,00

J15

-233 176,50

63755 AN

01/01/2009 J17260FA35

Reglt client CB

V

330,00

J15

-232 846,50

63755 AN

01/01/2009 J16912EN0L

Reglt client CB

V

567,00

J15

-232 279,50

63755 AN

01/01/2009 J14671AV47

Reglt client CB

V

1 089,00

J15

-231 190,50

63755 AN

01/01/2009 J16457DW30 Reglt client CB

V

753,00

J15

-230 437,50

63755 AN

01/01/2009 J16987ER16

Reglt client CH_PA

V

2 480,00

J15

-227 957,50

63755 AN

01/01/2009 J17049ES53

Reglt client CB

V

1 004,00

J15

-226 953,50

63755 AN

01/01/2009 J17536FM55

Reglt client CB

V

587,00

J15

-226 366,50

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Diminution loyer

V

300,00

J15

-226 066,50

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Diminution du loyer

V

200,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Rembt suite à Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Reverst erreur de la Banque

V

63755 AN

01/01/2009 J17549FN24

Ferme 23/05/08 16/06/08

V

J15

2 120,00

-227 839,00

63755 AN

01/01/2009 J17527FM44

Ferme 15/06/08 21/06/08

V

J15

604,00

-228 443,00

63755 AN

01/01/2009 J17553FN16

Ferme 27/06/08 08/07/08

V

J15

2 607,00

-231 050,00

63755 AN

01/01/2009 J17543FM25

Ferme 01/07/08 15/07/08

V

J15

1 064,00

-232 114,00

63755 AN

01/01/2009 J17542FM22

Ferme 14/08/08 17/08/08

V

J15

297,00

-232 411,00

63755 AN

01/01/2009 J17545FM13

Ferme 25/09/08 21/10/08

V

J15

1 959,00

-234 370,00

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Reglt client CB

V

1 166,00

J15

-233 204,00

63755 AN

01/01/2009 J16617EC7X

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

J15

-232 651,00

63755 AN

01/01/2009 J17027ES56

Reglt client CB

V

300,00

J15

-232 351,00

63755 AN

01/01/2009 J17549FN24

Reglt client CB

V

635,00

J15

-231 716,00

63755 AN

01/01/2009 J17527FM44

Reglt client CB

V

226,00

J15

-231 490,00

63755 AN

01/01/2009 J17553FN16

Reglt client CB

V

856,00

J15

-230 634,00

63755 AN

01/01/2009 J17543FM25

Reglt client CB

V

226,00

J15

-230 408,00

63755 AN

01/01/2009 J17542FM22

Reglt client CB

V

105,00

J15

-230 303,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15 568,50

-233 135,50

-231 938,50

-230 715,50

-232 317,50 1 965,00

-234 282,50

-225 866,50 421,00

J15

-226 287,50 -225 719,00

Page : 239/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17545FM13

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17556FN4K

Ferme 08/05/08 11/05/08

V

J15

600,00

-230 413,00

63755 AN

01/01/2009 J17589FP40

Ferme 22/05/08 25/05/08

V

J15

573,00

-230 986,00

63755 AN

01/01/2009 J17557FN44

Ferme 02/06/08 06/06/08

V

J15

738,00

-231 724,00

63755 AN

01/01/2009 J17554FN25

Ferme 07/06/08 04/07/08

V

J15

2 190,00

-233 914,00

63755 AN

01/01/2009 J17547FM7

Ferme 01/07/08 07/07/08

V

J15

1 272,00

-235 186,00

63755 AN

01/01/2009 J17574FN2W

Ferme 18/07/08 27/07/08

V

J15

1 237,01

-236 423,01

63755 AN

01/01/2009 J17588FP17

Ferme 16/05/08 25/05/08

V

J15

1 170,00

-237 593,01

63755 AN

01/01/2009 H13964RL49

Reglt client CB

V

3 057,00

J15

-234 536,01

63755 AN

01/01/2009 J255EK37D

Reglt client CB

V

200,00

J15

-234 336,01

63755 AN

01/01/2009 J17589FP40

Reglt client CB

V

252,00

J15

-234 084,01

63755 AN

01/01/2009 J17557FN44

Reglt client CB

V

298,00

J15

-233 786,01

63755 AN

01/01/2009 J17554FN25

Reglt client CB

V

637,00

J15

-233 149,01

63755 AN

01/01/2009 J17547FM7

Reglt client CB

V

432,00

J15

-232 717,01

63755 AN

01/01/2009 J17574FN2W

Reglt client CB

V

402,00

J15

-232 315,01

63755 AN

01/01/2009 J17588FP17

Reglt client CB

V

405,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13964RL49

Augmentation du Loyer

V

J15

391,00

-232 301,01

63755 AN

01/01/2009 J17608FP15

Ferme 13/05/08 20/05/08

V

J15

960,00

-233 261,01

63755 AN

01/01/2009 J17625FR49

Ferme 23/05/08 20/06/08

V

J15

2 787,00

-236 048,01

63755 AN

01/01/2009 J140FR5P

Ferme 25/05/08 31/05/08

V

J15

982,00

-237 030,01

63755 AN

01/01/2009 J17569FN54

Ferme 20/07/08 24/07/08

V

J15

1 006,00

-238 036,01

63755 AN

01/01/2009 J17531FM17

Ferme 09/08/08 23/08/08

V

J15

925,00

-238 961,01

63755 AN

01/01/2009 J17617FP41

Ferme 13/08/08 19/08/08

V

J15

1 008,00

-239 969,01

63755 AN

01/01/2009 J17584FN6

Ferme 11/09/08 20/09/08

V

J15

1 038,00

-241 007,01

63755 AN

01/01/2009 J17621FR25

Ferme 13/12/08 23/12/08

V

J15

1 789,00

-242 796,01

63755 AN

01/01/2009 J14835BD20

Reglt client CB

V

462,00

J15

-242 334,01

63755 AN

01/01/2009 J16586EB11

Reglt client CB

V

700,00

J15

-241 634,01

63755 AN

01/01/2009 J16623ED36

Reglt client LIQ_PA

V

1 155,00

J15

-240 479,01

63755 AN

01/01/2009 J16790EJ13

Reglt client LIQ_PA

V

435,00

J15

-240 044,01

63755 AN

01/01/2009 J16620EC15

Reglt client CB

V

400,00

J15

-239 644,01

63755 AN

01/01/2009 J17556FN4K

Reglt client CB

V

240,00

J15

-239 404,01

63755 AN

01/01/2009 J17556FN4K

Reglt client CB

V

360,00

J15

-239 044,01

63755 AN

01/01/2009 J17608FP15

Reglt client CB

V

330,00

J15

-238 714,01

63755 AN

01/01/2009 J17625FR49

Reglt client CB

V

792,00

J15

-237 922,01

63755 AN

01/01/2009 J140FR5P

Reglt client CB

V

322,00

J15

-237 600,01

63755 AN

01/01/2009 J17569FN54

Reglt client CB

V

626,00

J15

-236 974,01

63755 AN

01/01/2009 J17531FM17

Reglt client CB

V

313,00

J15

-236 661,01

63755 AN

01/01/2009 J17617FP41

Reglt client CB

V

366,00

J15

-236 295,01

63755 AN

01/01/2009 J17584FN6

Reglt client CB

V

338,00

J15

-235 957,01

63755 AN

01/01/2009 J17621FR25

Reglt client CB

V

537,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Rembt partiel

V

J15

120,00

-235 540,01

63755 AN

01/01/2009 J350ET18Y

Rembt partiel

V

J15

335,00

-235 875,01

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Ferme 14/06/08 21/06/08

V

J15

1 003,00

-236 878,01

63755 AN

01/01/2009 J17613FP59

Ferme 20/06/08 25/06/08

V

J15

555,00

-237 433,01

63755 AN

01/01/2009 J17632FR16

Ferme 21/06/08 30/06/08

V

J15

1 660,00

-239 093,01

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Ferme 15/05/08 21/05/08

V

J15

894,00

-239 987,01

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Reglt client CB

V

330,00

J15

-239 657,01

63755 AN

01/01/2009 J17613FP59

Reglt client CB

V

230,00

J15

-239 427,01

63755 AN

01/01/2009 J17632FR16

Reglt client CB

V

484,00

J15

-238 943,01

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Reglt client CB

V

336,00

J15

-238 607,01

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Réglt client (en double)

V

336,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17600FP7N

Ferme 05/06/08 20/06/08

V

J15

1 369,00

-239 640,01

63755 AN

01/01/2009 J17381FF9F

Ferme 29/12/08 04/01/09

V

J15

1 032,00

-240 672,01

63755 AN

01/01/2009 J17600FP7N

Reglt client CB

V

424,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17381FF9F

Reglt client CB

V

372,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16BL22M

Ferme 12/05/08 20/05/08

V

J15

560,00

-240 436,01

63755 AN

01/01/2009 J17702FU42

Ferme 17/05/08 22/05/08

V

J15

940,00

-241 376,01

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Ferme 23/05/08 02/06/08

V

J15

1 960,00

-243 336,01

63755 AN

01/01/2009 J17651FS0T

Ferme 24/05/08 01/06/08

V

J15

1 400,00

-244 736,01

63755 AN

01/01/2009 J17708FU7R

Ferme 24/05/08 27/05/08

V

J15

522,00

-245 258,01

63755 AN

01/01/2009 J17664FT30

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V

J15

660,00

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63755 AN

01/01/2009 J17616FP54

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V

J15

716,00

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63755 AN

01/01/2009 J17578FN8X

Ferme 27/06/08 04/07/08

V

J15

898,00

-247 532,01

63755 AN

01/01/2009 J17550FN55

Ferme 12/07/08 19/07/08

V

J15

820,00

-248 352,01

63755 AN

01/01/2009 J15720CX43

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

490,00

325,00

J15

J15

-229 813,00

-231 910,01

-235 420,01

-238 271,01

-240 248,01 -239 876,01

-248 027,01

Page : 240/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17387FF54

Reglt client CB

V

268,00

J15

-247 759,01

63755 AN

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

-244 988,01

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01/01/2009 J17708FU7R

Reglt client CB

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222,00

J15

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01/01/2009 J17664FT30

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17664FT30

Reglt client CB

V

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J15

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01/01/2009 J17616FP54

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V

254,00

J15

-243 852,01

63755 AN

01/01/2009 J17578FN8X

Reglt client CB

V

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J15

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V

295,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Rembt réglt en double

V

J15

336,00

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63755 AN

01/01/2009 J17641FS50

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17738FV8L

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V

J15

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V

J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

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V

J15

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Ferme 18/07/08 18/07/08

V

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

1 160,00

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17608FP15

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

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V

1 485,00

J15

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Reglt client CB

V

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J15

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01/01/2009 J17738FV8L

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V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17723FU49

Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17688FU26

Reglt client CB

V

409,00

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17585FP3C

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V

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J15

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63755 AN

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V

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J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Réglt client CB AMEX

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17528FM9G

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17653FS42

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17596FP52

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17672FT52

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17767FW17

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17627FR3M

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V

J15

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63755 AN

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Ferme 14/09/08 14/09/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17777FW57

Ferme 27/09/08 04/10/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J17730FV46

Ferme 21/10/08 28/10/08

V

J15

764,00

-252 064,01

63755 AN

01/01/2009 J14843BE8G

Reglt client CB

V

770,00

J15

-251 294,01

63755 AN

01/01/2009 J166DV36R

Reglt client LIQ_PA

V

30,00

J15

-251 264,01

63755 AN

01/01/2009 J16195DN30

Reglt client CB

V

700,00

J15

-250 564,01

63755 AN

01/01/2009 J16492DY45

Reglt client CH_PA

V

550,00

J15

-250 014,01

63755 AN

01/01/2009 J16492DY45

Reglt client CB

V

354,00

J15

-249 660,01

63755 AN

01/01/2009 J17163EX52

Reglt client LIQ_PA

V

402,00

J15

-249 258,01

63755 AN

01/01/2009 J17528FM9G

Reglt client CB

V

164,00

J15

-249 094,01

63755 AN

01/01/2009 J17653FS42

Reglt client CB

V

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J15

-248 874,01

63755 AN

01/01/2009 J17596FP52

Reglt client VIREMENT

V

730,00

J15

-248 144,01

63755 AN

01/01/2009 J17672FT52

Reglt client CB

V

401,00

J15

-247 743,01

63755 AN

01/01/2009 J17767FW17

Reglt client CB

V

252,00

J15

-247 491,01

63755 AN

01/01/2009 J17627FR3M

Reglt client CB

V

1 594,00

J15

-245 897,01

63755 AN

01/01/2009 J17750FV40

Reglt client CB

V

384,00

J15

-245 513,01

63755 AN

01/01/2009 J17777FW57

Reglt client CB

V

295,00

J15

-245 218,01

63755 AN

01/01/2009 J17730FV46

Reglt client CB

V

320,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Rembt partiel

V

J15

150,00

-245 048,01

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Rembt partiel

V

J15

200,00

-245 248,01

63755 AN

01/01/2009 J17792FW55

Ferme 15/05/08 18/05/08

V

J15

540,00

-245 788,01

63755 AN

01/01/2009 J17779FW0M Ferme 22/06/08 26/06/08

V

J15

735,00

-246 523,01

63755 AN

01/01/2009 J17610FP48

V

J15

1 442,00

-247 965,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 01/07/08 30/07/08

XAVIER

-243 254,01

-241 121,01

-244 898,01

Page : 241/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17666FT34

Ferme 05/07/08 11/07/08

V

J15

1 032,00

-248 997,01

63755 AN

01/01/2009 J17794FW34

Ferme 28/07/08 02/08/08

V

J15

670,00

-249 667,01

63755 AN

01/01/2009 J17685FU18

Ferme 04/10/08 11/11/08

V

J15

4 100,00

-253 767,01

63755 AN

01/01/2009 J17678FT8S

Ferme 15/10/08 20/10/08

V

J15

470,00

-254 237,01

63755 AN

01/01/2009 J15169CB29

Reglt client LIQ_PA

V

414,00

J15

-253 823,01

63755 AN

01/01/2009 J16226DP58

Reglt client CB

V

900,00

J15

-252 923,01

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Reglt client CB

V

558,00

J15

-252 365,01

63755 AN

01/01/2009 J17792FW55

Reglt client CB

V

270,00

J15

-252 095,01

63755 AN

01/01/2009 J17528FM9G

Reglt client CB

V

184,00

J15

-251 911,01

63755 AN

01/01/2009 J17779FW0M Reglt client CB

V

248,00

J15

-251 663,01

63755 AN

01/01/2009 J17610FP48

Reglt client CB

V

440,00

J15

-251 223,01

63755 AN

01/01/2009 J17666FT34

Reglt client CB

V

372,00

J15

-250 851,01

63755 AN

01/01/2009 J17794FW34

Reglt client CB

V

260,00

J15

-250 591,01

63755 AN

01/01/2009 J17685FU18

Reglt client CB

V

939,00

J15

-249 652,01

63755 AN

01/01/2009 J17678FT8S

Reglt client CB

V

195,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J171FP20T

Ferme 14/09/08 21/09/08

V

J15

705,00

-250 162,01

63755 AN

01/01/2009 J17783FW17

Ferme 22/05/08 30/05/08

V

J15

713,00

-250 875,01

63755 AN

01/01/2009 J259FY4G

Ferme 09/06/08 13/06/08

V

J15

548,00

-251 423,01

63755 AN

01/01/2009 J17773FW56

Ferme 21/06/08 27/06/08

V

J15

1 002,00

-252 425,01

63755 AN

01/01/2009 J17847FX42

Ferme 24/06/08 27/06/08

V

J15

664,00

-253 089,01

63755 AN

01/01/2009 J17823FX37

Ferme 30/06/08 04/07/08

V

J15

772,00

-253 861,01

63755 AN

01/01/2009 J350FY56W

Ferme 12/08/08 17/08/08

V

J15

900,00

-254 761,01

63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Ferme 11/09/08 20/09/08

V

J15

1 484,00

-256 245,01

63755 AN

01/01/2009 J16161DM41

Reglt client CB

V

1 526,00

J15

-254 719,01

63755 AN

01/01/2009 J16858EL55

Reglt client CB

V

1 802,00

J15

-252 917,01

63755 AN

01/01/2009 J171FP20T

Reglt client CH_PA

V

200,00

J15

-252 717,01

63755 AN

01/01/2009 J17792FW55

Reglt client LIQ_PA

V

270,00

J15

-252 447,01

63755 AN

01/01/2009 J17783FW17

Reglt client CB

V

270,00

J15

-252 177,01

63755 AN

01/01/2009 J259FY4G

Reglt client CB

V

548,00

J15

-251 629,01

63755 AN

01/01/2009 J17773FW56

Reglt client CB

V

342,00

J15

-251 287,01

63755 AN

01/01/2009 J17847FX42

Reglt client CB

V

231,00

J15

-251 056,01

63755 AN

01/01/2009 J17823FX37

Reglt client CB

V

284,00

J15

-250 772,01

63755 AN

01/01/2009 J350FY56W

Reglt client CB

V

340,00

J15

-250 432,01

63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Reglt client CB

V

463,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Rembt suite à Annulation

V

J15

666,00

-250 635,01

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Rembt au titulaire de la CB

V

J15

4 380,00

-255 015,01

63755 AN

01/01/2009 J17778FW48

Ferme 28/05/08 04/06/08

V

J15

898,00

-255 913,01

63755 AN

01/01/2009 J17830FX48

Ferme 14/08/08 19/08/08

V

J15

950,00

-256 863,01

63755 AN

01/01/2009 J17209EY17

Reglt client CB

V

986,00

J15

-255 877,01

63755 AN

01/01/2009 J16933EN51

Reglt client CB

V

700,00

J15

-255 177,01

63755 AN

01/01/2009 J17778FW48

Reglt client CB

V

303,00

J15

-254 874,01

63755 AN

01/01/2009 J17778FW48

Reglt client CB

V

595,00

J15

-254 279,01

63755 AN

01/01/2009 J17830FX48

Reglt client CB

V

350,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17826FX29

Ferme 07/06/08 12/06/08

V

J15

630,00

-254 559,01

63755 AN

01/01/2009 J17758FV8Z

Ferme 26/06/08 13/07/08

V

J15

1 690,00

-256 249,01

63755 AN

01/01/2009 J17804FX58

Ferme 30/07/08 05/08/08

V

J15

604,00

-256 853,01

63755 AN

01/01/2009 J17800FW11

Ferme 23/08/08 30/08/08

V

J15

1 151,00

-258 004,01

63755 AN

01/01/2009 J17347FD28

Reglt client CB

V

540,00

J15

-257 464,01

63755 AN

01/01/2009 J17588FP17

Reglt client CH_PA

V

700,00

J15

-256 764,01

63755 AN

01/01/2009 J17588FP17

Reglt client LIQ_PA

V

65,00

J15

-256 699,01

63755 AN

01/01/2009 J17826FX29

Reglt client CB

V

255,00

J15

-256 444,01

63755 AN

01/01/2009 J17758FV8Z

Reglt client CB

V

512,00

J15

-255 932,01

63755 AN

01/01/2009 J17804FX58

Reglt client CB

V

226,00

J15

-255 706,01

63755 AN

01/01/2009 J17800FW11

Reglt client CB

V

402,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17818FX42

Ferme 23/05/08 27/05/08

V

J15

858,00

-256 162,01

63755 AN

01/01/2009 J17618FP27

Ferme 29/06/08 13/07/08

V

J15

4 147,00

-260 309,01

63755 AN

01/01/2009 J16281DS8H

Reglt client CB

V

574,00

J15

-259 735,01

63755 AN

01/01/2009 J16885EM14

Reglt client CB

V

1 303,00

J15

-258 432,01

63755 AN

01/01/2009 J17130EW2U Reglt client CB

V

210,00

J15

-258 222,01

63755 AN

01/01/2009 J17702FU42

Reglt client CB

V

575,00

J15

-257 647,01

63755 AN

01/01/2009 J17641FS50

Reglt client CB

V

168,00

J15

-257 479,01

63755 AN

01/01/2009 J17783FW17

Reglt client CB

V

443,00

J15

-257 036,01

63755 AN

01/01/2009 J17818FX42

Reglt client CB

V

429,00

J15

-256 607,01

63755 AN

01/01/2009 J17818FX42

Reglt client CB

V

429,00

J15

-256 178,01

63755 AN

01/01/2009 J17618FP27

Reglt client CB

V

1 074,00

J15

-255 104,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-249 457,01

-249 969,01

-253 929,01

-255 304,01

Page : 242/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Diminution loyer = part propr.

V

63755 AN

01/01/2009 J275GD23H

Ferme 20/05/08 23/05/08

V

J15

450,00

-255 335,01

63755 AN

01/01/2009 J17821FX24

Ferme 21/05/08 26/05/08

V

J15

1 080,00

-256 415,01

63755 AN

01/01/2009 J17852FX54

Ferme 25/06/08 29/06/08

V

J15

1 490,00

-257 905,01

63755 AN

01/01/2009 H253MC12S

Reglt client CB

V

1 750,00

J15

-256 155,01

63755 AN

01/01/2009 J16113DK18

Reglt client CB

V

672,00

J15

-255 483,01

63755 AN

01/01/2009 J16137DK1V

Reglt client CB

V

1 197,00

J15

-254 286,01

63755 AN

01/01/2009 J16723EG45

Reglt client LIQ_PA

V

240,00

J15

-254 046,01

63755 AN

01/01/2009 J16842EK49

Reglt client CB

V

970,00

J15

-253 076,01

63755 AN

01/01/2009 J16599EC46

Reglt client CB

V

372,00

J15

-252 704,01

63755 AN

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Reglt client CB

V

508,00

J15

-252 196,01

63755 AN

01/01/2009 J16841EK20

Reglt client CB

V

1 320,00

J15

-250 876,01

63755 AN

01/01/2009 J140FR5P

Reglt client CB

V

660,00

J15

-250 216,01

63755 AN

01/01/2009 J17557FN44

Reglt client CB

V

440,00

J15

-249 776,01

63755 AN

01/01/2009 J17821FX24

Reglt client CB

V

360,00

J15

-249 416,01

63755 AN

01/01/2009 J17821FX24

Reglt direct propr.

V

720,00

J15

-248 696,01

63755 AN

01/01/2009 J17852FX54

Reglt client CB

V

821,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Caution due pour dégradation

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Prélèvt caution totale avant r...

V

63755 AN

01/01/2009 J17851FX2

Ferme 30/07/08 04/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13951RL52

Reglt client LIQ_PA

V

490,00

J15

-247 418,01

63755 AN

01/01/2009 J15726CX52

Reglt client LIQ_PA

V

1 019,00

J15

-246 399,01

63755 AN

01/01/2009 J16817EJ26

Reglt client CB

V

4 623,00

J15

-241 776,01

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Reglt client CB

V

880,00

J15

-240 896,01

63755 AN

01/01/2009 J17625FR49

Reglt client CB

V

1 995,00

J15

-238 901,01

63755 AN

01/01/2009 J275GD23H

Reglt client CB

V

450,00

J15

-238 451,01

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Reglt client CB

V

1 193,00

J15

-237 258,01

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Reglt client CB

V

546,00

J15

-236 712,01

63755 AN

01/01/2009 J17851FX2

Reglt client CB

V

265,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17827FX56

Ferme 27/07/08 30/07/08

V

J15

522,00

-236 969,01

63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Ferme 15/08/08 24/08/08

V

J15

50,00

-237 019,01

63755 AN

01/01/2009 J17348FD33

Reglt client CB

V

268,00

J15

-236 751,01

63755 AN

01/01/2009 J16755EH3H

Reglt client CB

V

1 130,00

J15

-235 621,01

63755 AN

01/01/2009 J16817EJ26

Reglt client CB

V

280,00

J15

-235 341,01

63755 AN

01/01/2009 J17827FX56

Reglt client CB

V

222,00

J15

-235 119,01

63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Reglt client CB

V

366,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H13381PA27

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 H13381PA27

Diminution loyer suite à bruit

V

63755 AN

01/01/2009 J17771FW50

Ferme 27/06/08 30/06/08

V

J15

561,00

-235 314,01

63755 AN

01/01/2009 J18007GF54

Ferme 29/08/09 12/09/09

V

J15

1 630,00

-236 944,01

63755 AN

01/01/2009 J16748EG58

Reglt client CB

V

1 155,00

J15

-235 789,01

63755 AN

01/01/2009 J16654ED11

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-234 739,01

63755 AN

01/01/2009 J17034ES7L

Reglt client CB

V

952,00

J15

-233 787,01

63755 AN

01/01/2009 J17738FV8L

Reglt direct propr.

V

168,00

J15

-233 619,01

63755 AN

01/01/2009 J17771FW50

Reglt client CB

V

231,00

J15

-233 388,01

63755 AN

01/01/2009 J18007GF54

Reglt client CB

V

486,00

J15

-232 902,01

63755 AN

01/01/2009 J14541AN58

Reglt client CB

V

903,00

J15

-231 999,01

63755 AN

01/01/2009 J17651FS0T

Reglt client CB

V

956,00

J15

-231 043,01

63755 AN

01/01/2009 J17288FC55

Reglt client LIQ_PA

V

260,00

J15

-230 783,01

63755 AN

01/01/2009 J16139DK31

Reglt client LIQ_PA

V

780,00

J15

-230 003,01

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

2 419,00

J15

-227 584,01

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

120,00

J15

-227 464,01

63755 AN

01/01/2009 J17589FP40

Reglt client LIQ_PA

V

321,00

J15

-227 143,01

63755 AN

01/01/2009 J17271FB21

Reglt client CB

V

1 356,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J255EY7E

Ferme 11/10/08 18/10/08

V

J15

1 276,00

-227 063,01

63755 AN

01/01/2009 J17668FT11

Ferme 14/06/08 26/07/08

V

J15

1 940,00

-229 003,01

63755 AN

01/01/2009 J18036GH13

Ferme 14/06/08 21/06/08

V

J15

1 044,00

-230 047,01

63755 AN

01/01/2009 J18034GH12

Ferme 19/09/08 28/09/08

V

J15

1 808,00

-231 855,01

63755 AN

01/01/2009 J18032GH43

Ferme 29/09/08 05/10/08

V

J15

628,00

-232 483,01

63755 AN

01/01/2009 J192AX57X

Reglt client VIREMENT

V

1 303,50

J15

-231 179,51

63755 AN

01/01/2009 J16264DR31

Reglt client CB

V

848,00

J15

-230 331,51

63755 AN

01/01/2009 J16248DR4L

Reglt client CB

V

180,00

J15

-230 151,51

63755 AN

01/01/2009 J16609EC43

Reglt client LIQ_PA

V

525,00

J15

-229 626,51

63755 AN

01/01/2009 J16477DX33

Reglt client CB

V

565,00

J15

-229 061,51

63755 AN

01/01/2009 J16592EB18

Reglt client CB

V

336,00

J15

-228 725,51

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

219,00

J15

J15 1 607,00

-247 875,01 1 000,00

J15 J15

J15 300,00

-254 885,01

-248 875,01 -247 268,01

640,00

-247 908,01

-236 447,01

-234 753,01 300,00

J15

-235 053,01 -234 753,01

-225 787,01

Page : 243/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J255EY7E

Reglt client VIREMENT

V

1 030,50

J15

-227 695,01

63755 AN

01/01/2009 J17668FT11

Reglt client VIREMENT

V

1 940,00

J15

-225 755,01

63755 AN

01/01/2009 J18036GH13

Reglt client CB

V

374,00

J15

-225 381,01

63755 AN

01/01/2009 J18034GH12

Reglt client CB

V

532,00

J15

-224 849,01

63755 AN

01/01/2009 J18032GH43

Reglt client CB

V

232,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17733FV13

Ferme 20/06/08 03/08/08

V

J15

3 560,00

-228 177,01

63755 AN

01/01/2009 J18080GK14

Ferme 30/06/08 06/07/08

V

J15

740,00

-228 917,01

63755 AN

01/01/2009 J18067GJ40

Ferme 17/07/08 24/07/08

V

J15

645,00

-229 562,01

63755 AN

01/01/2009 J18027GH16

Ferme 14/09/08 22/09/08

V

J15

475,00

-230 037,01

63755 AN

01/01/2009 H174KH48T

Reglt client CB

V

1 739,00

J15

-228 298,01

63755 AN

01/01/2009 H304RW35J

Reglt client VIREMENT

V

2 438,00

J15

-225 860,01

63755 AN

01/01/2009 J17399FF0V

Reglt client CB

V

380,00

J15

-225 480,01

63755 AN

01/01/2009 H304RW35J

Reglt client VIREMENT

V

3 600,00

J15

-221 880,01

63755 AN

01/01/2009 J16379DV30

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V

531,00

J15

-221 349,01

63755 AN

01/01/2009 J16864EL36

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678,00

J15

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63755 AN

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500,00

J15

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V

430,00

J15

-219 741,01

63755 AN

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V

1 378,00

J15

-218 363,01

63755 AN

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V

850,00

J15

-217 513,01

63755 AN

01/01/2009 J17377FF29

Reglt client LIQ_PA

V

11,00

J15

-217 502,01

63755 AN

01/01/2009 J17733FV13

Reglt client LIQ_PA

V

950,00

J15

-216 552,01

63755 AN

01/01/2009 J18080GK14

Reglt client CB

V

290,00

J15

-216 262,01

63755 AN

01/01/2009 J18067GJ40

Reglt client CB

V

253,00

J15

-216 009,01

63755 AN

01/01/2009 J18027GH16

Reglt client CB

V

475,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Rembt partiel

V

J15

96,00

-215 630,01

63755 AN

01/01/2009 J18066GJ48

Ferme 06/06/08 13/06/08

V

J15

1 414,00

-217 044,01

63755 AN

01/01/2009 J18077GK17

Ferme 24/06/08 01/07/08

V

J15

645,00

-217 689,01

63755 AN

01/01/2009 J18085GK35

Ferme 12/07/08 18/07/08

V

J15

1 050,00

-218 739,01

63755 AN

01/01/2009 J18072GK42

Ferme 02/08/08 21/08/08

V

J15

5 621,00

-224 360,01

63755 AN

01/01/2009 J15176CB56

Reglt client CB

V

480,00

J15

-223 880,01

63755 AN

01/01/2009 J16679EE3W

Reglt client CB

V

1 248,00

J15

-222 632,01

63755 AN

01/01/2009 J18066GJ48

Reglt client CB

V

357,00

J15

-222 275,01

63755 AN

01/01/2009 J18066GJ48

Reglt client CB

V

1 057,00

J15

-221 218,01

63755 AN

01/01/2009 J18077GK17

Reglt client CB

V

253,00

J15

-220 965,01

63755 AN

01/01/2009 J18085GK35

Reglt client CB

V

378,00

J15

-220 587,01

63755 AN

01/01/2009 J18072GK42

Reglt client CB

V

1 451,00

J15

-219 136,01

63755 AN

01/01/2009 J18030GH57

Réglt client CB

V

358,00

J15

-218 778,01

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Correction sur solde

V

10,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18082GK37

Ferme 10/06/08 14/06/08

V

J15

858,00

-219 626,01

63755 AN

01/01/2009 J18125GM55

Ferme 16/06/08 26/06/08

V

J15

1 245,00

-220 871,01

63755 AN

01/01/2009 J18109GL4S

Ferme 19/07/08 07/08/08

V

J15

1 173,00

-222 044,01

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Ferme 19/09/08 28/09/08

V

J15

1 722,00

-223 766,01

63755 AN

01/01/2009 J18094GK22

Ferme 16/10/08 25/10/08

V

J15

1 352,00

-225 118,01

63755 AN

01/01/2009 J18059GJ31

Ferme 22/11/08 29/11/08

V

J15

840,00

-225 958,01

63755 AN

01/01/2009 J16BL22M

Reglt direct propr.

V

560,00

J15

-225 398,01

63755 AN

01/01/2009 J16322DT14

Reglt client CB

V

1 000,00

J15

-224 398,01

63755 AN

01/01/2009 J17136EW42

Reglt client CB

V

776,00

J15

-223 622,01

63755 AN

01/01/2009 J17653FS42

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

J15

-223 272,01

63755 AN

01/01/2009 J18082GK37

Reglt client CB

V

358,00

J15

-222 914,01

63755 AN

01/01/2009 J18109GL4S

Reglt client CB

V

377,00

J15

-222 537,01

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Reglt client CB

V

525,00

J15

-222 012,01

63755 AN

01/01/2009 J18094GK22

Reglt client CB

V

428,00

J15

-221 584,01

63755 AN

01/01/2009 J18059GJ31

Reglt client CB

V

337,00

J15

-221 247,01

63755 AN

01/01/2009 J18125GM55

Réglt client CB

V

420,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Rembt suite à Annulation

V

J15

316,00

-221 143,01

63755 AN

01/01/2009 J18095GL35

Ferme 25/06/08 04/07/08

V

J15

1 352,00

-222 495,01

63755 AN

01/01/2009 J18043GH36

Ferme 18/07/08 28/07/08

V

J15

1 983,00

-224 478,01

63755 AN

01/01/2009 J18156GN24

Ferme 06/09/08 09/09/08

V

J15

522,00

-225 000,01

63755 AN

01/01/2009 J18151GM9X

Ferme 20/09/08 28/09/08

V

J15

590,00

-225 590,01

63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Ferme 01/10/08 01/10/09

V

J15

50,00

-225 640,01

63755 AN

01/01/2009 J17037ES12

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

J15

-225 040,01

63755 AN

01/01/2009 J16443DW8M Reglt client CB

V

952,00

J15

-224 088,01

63755 AN

01/01/2009 J16972EP47

Reglt client CB

V

753,00

J15

-223 335,01

63755 AN

01/01/2009 J17547FM7

Reglt client CB

V

840,00

J15

-222 495,01

63755 AN

01/01/2009 J17616FP54

Reglt client CB

V

462,00

J15

-222 033,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-224 617,01

-215 534,01

-218 768,01

-220 827,01

Page : 244/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J18095GL35

Reglt client CB

V

428,00

J15

-221 605,01

63755 AN

01/01/2009 J18043GH36

Reglt client CH_PA

V

595,00

J15

-221 010,01

63755 AN

01/01/2009 J18156GN24

Reglt client CB

V

222,00

J15

-220 788,01

63755 AN

01/01/2009 J18151GM9X

Reglt client CB

V

226,00

J15

-220 562,01

63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Reglt client CB

V

2 050,00

J15

-218 512,01

63755 AN

01/01/2009 J16987ER16

Réglt client CB AMEX

V

129,00

J15

-218 383,01

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Réglt client VIREMENT

V

581,50

J15

-217 801,51

63755 AN

01/01/2009 J16698EF34

Réglt client Espèces

V

106,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18028GH32

Ferme 30/06/08 05/07/08

V

J15

1 355,00

-219 050,51

63755 AN

01/01/2009 J18086GK36

Ferme 01/08/08 10/08/08

V

J15

417,00

-219 467,51

63755 AN

01/01/2009 J18135GM39

Ferme 04/08/08 08/08/08

V

J15

410,00

-219 877,51

63755 AN

01/01/2009 J18069GJ51

Ferme 02/10/08 15/10/08

V

J15

2 142,00

-222 019,51

63755 AN

01/01/2009 J17003ER39

Reglt client CB

V

1 320,00

J15

-220 699,51

63755 AN

01/01/2009 J18028GH32

Reglt client CB

V

530,00

J15

-220 169,51

63755 AN

01/01/2009 J18086GK36

Reglt client CB

V

417,00

J15

-219 752,51

63755 AN

01/01/2009 J18135GM39

Reglt client CB

V

150,00

J15

-219 602,51

63755 AN

01/01/2009 J18069GJ51

Reglt client CB

V

629,00

J15

-218 973,51

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

2 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18178GP52

Ferme 08/06/08 11/06/08

V

J15

289,00

-217 212,51

63755 AN

01/01/2009 J18186GP17

Ferme 29/06/08 06/07/08

V

J15

1 170,00

-218 382,51

63755 AN

01/01/2009 J18192GR41

Ferme 03/06/08 10/06/08

V

J15

729,00

-219 111,51

63755 AN

01/01/2009 J18183GP7P

Ferme 05/06/08 05/06/08

V

J15

348,00

-219 459,51

63755 AN

01/01/2009 J18195GR55

Ferme 02/07/08 31/07/08

V

J15

1 421,00

-220 880,51

63755 AN

01/01/2009 J18122GM19

Ferme 10/07/08 16/07/08

V

J15

1 008,00

-221 888,51

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 01/06/08 30/06/08

V

J15

2 100,00

-223 988,51

63755 AN

01/01/2009 J17336FD9M

Reglt client LIQ_PA

V

291,00

J15

-223 697,51

63755 AN

01/01/2009 J16558EA2S

Reglt client CB

V

1 264,00

J15

-222 433,51

63755 AN

01/01/2009 J17139EW27

Reglt client CB

V

759,00

J15

-221 674,51

63755 AN

01/01/2009 J18178GP52

Reglt client CB

V

148,00

J15

-221 526,51

63755 AN

01/01/2009 J18186GP17

Reglt client CB

V

330,00

J15

-221 196,51

63755 AN

01/01/2009 J18192GR41

Reglt client CB

V

274,00

J15

-220 922,51

63755 AN

01/01/2009 J18192GR41

Reglt client CB

V

455,00

J15

-220 467,51

63755 AN

01/01/2009 J18183GP7P

Reglt client CB

V

348,00

J15

-220 119,51

63755 AN

01/01/2009 J18195GR55

Reglt client CB

V

441,00

J15

-219 678,51

63755 AN

01/01/2009 J18122GM19

Reglt client CB

V

342,00

J15

-219 336,51

63755 AN

01/01/2009 J17308FC34

Réglt client ESPECES

V

300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18055GJ43

Ferme 17/06/08 24/06/08

V

J15

1 058,00

-220 094,51

63755 AN

01/01/2009 J18193GR22

Ferme 27/06/08 02/07/08

V

J15

1 030,00

-221 124,51

63755 AN

01/01/2009 J18030GH57

Ferme 25/07/08 01/08/08

V

J15

1 268,00

-222 392,51

63755 AN

01/01/2009 J17763FW2F

Ferme 02/09/08 09/09/08

V

J15

1 560,00

-223 952,51

63755 AN

01/01/2009 J14406AE53

Reglt client CB

V

525,00

J15

-223 427,51

63755 AN

01/01/2009 J16233DP38

Reglt client CB

V

679,00

J15

-222 748,51

63755 AN

01/01/2009 J16482DX10

Reglt client CB

V

469,00

J15

-222 279,51

63755 AN

01/01/2009 J16765EH52

Reglt client LIQ_PA

V

385,00

J15

-221 894,51

63755 AN

01/01/2009 J17023ES20

Reglt client CB

V

1 146,00

J15

-220 748,51

63755 AN

01/01/2009 J18055GJ43

Reglt client CB

V

358,00

J15

-220 390,51

63755 AN

01/01/2009 J18193GR22

Reglt client CB

V

370,00

J15

-220 020,51

63755 AN

01/01/2009 J17763FW2F

Reglt client CB

V

510,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18247GS15

Ferme 18/06/08 27/06/08

V

J15

892,00

-220 402,51

63755 AN

01/01/2009 J18208GR26

Ferme 24/06/08 30/06/08

V

J15

604,00

-221 006,51

63755 AN

01/01/2009 J18227GS5P

Ferme 01/07/08 08/07/08

V

J15

534,00

-221 540,51

63755 AN

01/01/2009 J18074GK49

Ferme 04/07/08 10/10/08

V

J15

19 536,00

-241 076,51

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Ferme 07/07/08 11/07/08

V

J15

938,00

-242 014,51

63755 AN

01/01/2009 J18246GS23

Ferme 17/08/08 24/08/08

V

J15

890,00

-242 904,51

63755 AN

01/01/2009 J18188GP4W Ferme 21/08/08 27/08/08

V

J15

1 060,00

-243 964,51

63755 AN

01/01/2009 J18218GS18

Ferme 07/09/08 20/09/08

V

J15

1 167,00

-245 131,51

63755 AN

01/01/2009 J18203GR15

Ferme 23/09/08 29/09/08

V

J15

570,00

-245 701,51

63755 AN

01/01/2009 J18073GK43

Ferme 14/10/08 20/10/08

V

J15

730,00

-246 431,51

63755 AN

01/01/2009 J17265FB18

Reglt client CB

V

896,00

J15

-245 535,51

63755 AN

01/01/2009 J16837EK30

Reglt client CB

V

264,00

J15

-245 271,51

63755 AN

01/01/2009 J18247GS15

Reglt client CB

V

302,00

J15

-244 969,51

63755 AN

01/01/2009 J18208GR26

Reglt client CB

V

226,00

J15

-244 743,51

63755 AN

01/01/2009 J18227GS5P

Reglt client CB

V

212,00

J15

-244 531,51

63755 AN

01/01/2009 J18074GK49

Reglt client CB

V

4 700,00

J15

-239 831,51

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Reglt client CB

V

398,00

J15

-239 433,51

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

-217 695,51

-216 923,51

-219 036,51

-219 510,51

Page : 245/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J18246GS23

Reglt client CB

V

316,00

J15

-239 117,51

63755 AN

01/01/2009 J18188GP4W Reglt client CB

V

348,00

J15

-238 769,51

63755 AN

01/01/2009 J18218GS18

Reglt client CB

V

410,00

J15

-238 359,51

63755 AN

01/01/2009 J18203GR15

Reglt client CB

V

134,00

J15

-238 225,51

63755 AN

01/01/2009 J18073GK43

Reglt client CB

V

280,00

J15

-237 945,51

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

-235 845,51

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18257GT55

Ferme 10/06/08 14/06/08

V

J15

460,00

-234 205,51

63755 AN

01/01/2009 J18219GS44

Ferme 14/06/08 19/06/08

V

J15

1 785,00

-235 990,51

63755 AN

01/01/2009 J18160GN34

Ferme 15/06/08 22/06/08

V

J15

820,00

-236 810,51

63755 AN

01/01/2009 J18258GT0J

Ferme 13/07/08 20/07/08

V

J15

1 058,00

-237 868,51

63755 AN

01/01/2009 J18137GM36

Ferme 26/08/08 18/09/08

V

J15

5 883,00

-243 751,51

63755 AN

01/01/2009 J18274GT24

Ferme 20/09/08 25/09/08

V

J15

655,00

-244 406,51

63755 AN

01/01/2009 J18273GT16

Ferme 13/10/08 21/10/08

V

J15

1 335,00

-245 741,51

63755 AN

01/01/2009 J14406AE53

Reglt client CB

V

90,00

J15

-245 651,51

63755 AN

01/01/2009 J16101DJ26

Reglt client CB

V

444,00

J15

-245 207,51

63755 AN

01/01/2009 J18257GT55

Reglt client CB

V

192,00

J15

-245 015,51

63755 AN

01/01/2009 J18219GS44

Reglt client CB

V

398,00

J15

-244 617,51

63755 AN

01/01/2009 J18160GN34

Reglt client CB

V

295,00

J15

-244 322,51

63755 AN

01/01/2009 J18258GT0J

Reglt client CB

V

358,00

J15

-243 964,51

63755 AN

01/01/2009 J18137GM36

Reglt client CB

V

1 593,00

J15

-242 371,51

63755 AN

01/01/2009 J18274GT24

Reglt client CB

V

230,00

J15

-242 141,51

63755 AN

01/01/2009 J18273GT16

Reglt client CB

V

450,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Rembt partiel pb internet

V

J15

40,00

-241 731,51

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Rembt partiel pb électricité

V

J15

182,00

-241 913,51

63755 AN

01/01/2009 J18154GM31

Ferme 25/06/08 30/06/08

V

J15

480,00

-242 393,51

63755 AN

01/01/2009 J18148GM27

Ferme 26/06/08 30/06/08

V

J15

600,00

-242 993,51

63755 AN

01/01/2009 J18035GH59

Ferme 29/06/08 06/07/08

V

J15

849,00

-243 842,51

63755 AN

01/01/2009 J18268GT56

Ferme 11/07/08 31/07/08

V

J15

2 419,00

-246 261,51

63755 AN

01/01/2009 J18100GL23

Ferme 21/07/08 31/08/08

V

J15

4 000,00

-250 261,51

63755 AN

01/01/2009 J18103GL19

Ferme 08/08/08 11/08/08

V

J15

858,00

-251 119,51

63755 AN

01/01/2009 H14093RY24

Reglt client LIQ_PA

V

392,00

J15

-250 727,51

63755 AN

01/01/2009 J17199EY50

Reglt client CB

V

1 131,00

J15

-249 596,51

63755 AN

01/01/2009 J173BK21C

Reglt client CH_PA

V

1 135,00

J15

-248 461,51

63755 AN

01/01/2009 J173BK21C

Reglt client LIQ_PA

V

179,00

J15

-248 282,51

63755 AN

01/01/2009 J17600FP7N

Reglt client CB

V

945,00

J15

-247 337,51

63755 AN

01/01/2009 J18154GM31

Reglt client CB

V

120,00

J15

-247 217,51

63755 AN

01/01/2009 J18148GM27

Reglt client CB

V

220,00

J15

-246 997,51

63755 AN

01/01/2009 J18035GH59

Reglt client CB

V

289,00

J15

-246 708,51

63755 AN

01/01/2009 J18268GT56

Reglt client CB

V

699,00

J15

-246 009,51

63755 AN

01/01/2009 J18100GL23

Reglt client CB

V

1 105,00

J15

-244 904,51

63755 AN

01/01/2009 J18103GL19

Reglt client CB

V

327,00

J15

-244 577,51

63755 AN

01/01/2009 J17171EX39

Réglt direct au propriétaire

V

495,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18185GP39

Ferme 25/06/08 02/07/08

V

J15

2 264,00

-246 346,51

63755 AN

01/01/2009 J18235GS21

Ferme 11/10/08 18/10/08

V

J15

1 248,00

-247 594,51

63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Ferme 17/10/08 23/10/08

V

J15

764,00

-248 358,51

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Ferme 04/07/08 21/07/08

V

J15

2 316,10

-250 674,61

63755 AN

01/01/2009 J16831EK24

Reglt client CB

V

330,00

J15

-250 344,61

63755 AN

01/01/2009 J18082GK37

Reglt client CB

V

500,00

J15

-249 844,61

63755 AN

01/01/2009 J18185GP39

Reglt client CB

V

682,00

J15

-249 162,61

63755 AN

01/01/2009 J18235GS21

Reglt client CB

V

443,00

J15

-248 719,61

63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Reglt client CB

V

280,00

J15

-248 439,61

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Reglt client CB

V

738,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18029GH38

Ferme 01/07/08 19/07/08

V

J15

1 671,00

-249 372,61

63755 AN

01/01/2009 J18321GW43 Ferme 07/07/08 17/07/08

V

J15

828,00

-250 200,61

63755 AN

01/01/2009 J18328GX54

Ferme 09/07/08 12/07/08

V

J15

891,00

-251 091,61

63755 AN

01/01/2009 J17244FA7L

Reglt client LIQ_PA

V

945,00

J15

-250 146,61

63755 AN

01/01/2009 J16706EF28

Reglt client CB

V

525,00

J15

-249 621,61

63755 AN

01/01/2009 J17554FN25

Reglt client CB

V

1 553,00

J15

-248 068,61

63755 AN

01/01/2009 J18029GH38

Reglt client CB

V

516,00

J15

-247 552,61

63755 AN

01/01/2009 J18321GW43 Reglt client CB

V

284,00

J15

-247 268,61

63755 AN

01/01/2009 J18328GX54

Reglt client CB

V

336,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18348GY15

Ferme 18/06/08 24/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16721EG22

Reglt client LIQ_PA

V

225,00

J15

-247 597,61

63755 AN

01/01/2009 J16868EM45

Reglt client CB

V

4 797,00

J15

-242 800,61

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

-233 745,51

-241 691,51

-244 082,51

-247 701,61

-246 932,61 890,00

-247 822,61

Page : 246/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17127EW17

Reglt client CB

V

525,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18348GY15

Reglt client CB

V

290,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18076GK3K

Ferme 06/07/08 11/07/08

V

J15

1 385,00

-243 370,61

63755 AN

01/01/2009 J18358GY12

Ferme 08/07/08 16/07/08

V

J15

1 994,00

-245 364,61

63755 AN

01/01/2009 J18319GW1K Ferme 20/07/08 27/07/08

V

J15

1 200,00

-246 564,61

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

J15

2 359,00

-248 923,61

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Reglt client CB

V

2 565,00

J15

-246 358,61

63755 AN

01/01/2009 J16861EL39

Reglt client CB

V

552,00

J15

-245 806,61

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Reglt client CB

V

840,00

J15

-244 966,61

63755 AN

01/01/2009 J17632FR16

Reglt client CB

V

875,00

J15

-244 091,61

63755 AN

01/01/2009 J17847FX42

Reglt client CB

V

333,00

J15

-243 758,61

63755 AN

01/01/2009 J18178GP52

Reglt client LIQ_PA

V

141,00

J15

-243 617,61

63755 AN

01/01/2009 J18257GT55

Reglt client CB

V

268,00

J15

-243 349,61

63755 AN

01/01/2009 J18076GK3K

Reglt client CB

V

460,00

J15

-242 889,61

63755 AN

01/01/2009 J18358GY12

Reglt client CB

V

651,00

J15

-242 238,61

63755 AN

01/01/2009 J18319GW1K Reglt client CB

V

416,00

J15

-241 822,61

63755 AN

01/01/2009 J18319GW1K Reglt client CB

V

784,00

J15

-241 038,61

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Reglt client CB

V

2 359,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Rembt partiel caution

V

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Diminution du Loyer

V

63755 AN

01/01/2009 J18384GZ45

Ferme 15/06/08 24/06/08

V

J15

780,00

-240 017,61

63755 AN

01/01/2009 J18375GZ31

Ferme 23/06/08 26/06/08

V

J15

420,00

-240 437,61

63755 AN

01/01/2009 J18377GZ58

Ferme 25/06/08 30/06/08

V

J15

895,00

-241 332,61

63755 AN

01/01/2009 J18341GX47

Ferme 13/07/08 17/07/08

V

J15

722,00

-242 054,61

63755 AN

01/01/2009 J18386GZ1N

Ferme 22/08/08 29/08/08

V

J15

1 404,00

-243 458,61

63755 AN

01/01/2009 J18289GU52

Ferme 10/10/08 17/10/08

V

J15

1 789,00

-245 247,61

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Reglt client CB

V

602,00

J15

-244 645,61

63755 AN

01/01/2009 H14232SH35

Reglt client CB

V

2 376,00

J15

-242 269,61

63755 AN

01/01/2009 J14882BF59

Reglt client CB

V

1 386,00

J15

-240 883,61

63755 AN

01/01/2009 J16211DP0G

Reglt client CB

V

700,00

J15

-240 183,61

63755 AN

01/01/2009 J18384GZ45

Reglt client CB

V

234,00

J15

-239 949,61

63755 AN

01/01/2009 J18375GZ31

Reglt client CB

V

195,00

J15

-239 754,61

63755 AN

01/01/2009 J18377GZ58

Reglt client CB

V

315,00

J15

-239 439,61

63755 AN

01/01/2009 J18341GX47

Reglt client CB

V

294,00

J15

-239 145,61

63755 AN

01/01/2009 J18386GZ1N

Reglt client CB

V

452,00

J15

-238 693,61

63755 AN

01/01/2009 J18289GU52

Reglt client CB

V

599,00

J15

-238 094,61

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Diminution du Loyer

V

42,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18351GY2M

Ferme 12/06/08 16/06/08

V

J15

468,00

-238 520,61

63755 AN

01/01/2009 J291HB30G

Ferme 13/06/08 16/06/08

V

J15

606,00

-239 126,61

63755 AN

01/01/2009 J18320GW21 Ferme 27/06/08 02/07/08

V

J15

620,00

-239 746,61

63755 AN

01/01/2009 J18385GZ55

Ferme 02/07/08 06/07/08

V

J15

400,00

-240 146,61

63755 AN

01/01/2009 J18362GZ7A

Ferme 10/07/08 15/07/08

V

J15

1 825,00

-241 971,61

63755 AN

01/01/2009 J18391GZ9T

Ferme 13/08/08 20/08/08

V

J15

688,00

-242 659,61

63755 AN

01/01/2009 H13980RN12

Reglt client CB

V

903,00

J15

-241 756,61

63755 AN

01/01/2009 J16945EN42

Reglt client VIREMENT

V

2 400,00

J15

-239 356,61

63755 AN

01/01/2009 J16727EG14

Reglt client CB

V

514,00

J15

-238 842,61

63755 AN

01/01/2009 J17723FU49

Reglt client CB

V

672,00

J15

-238 170,61

63755 AN

01/01/2009 J18351GY2M

Reglt client CB

V

208,00

J15

-237 962,61

63755 AN

01/01/2009 J18351GY2M

Reglt client CB

V

260,00

J15

-237 702,61

63755 AN

01/01/2009 J291HB30G

Reglt client CB

V

243,00

J15

-237 459,61

63755 AN

01/01/2009 J291HB30G

Reglt client CB

V

363,00

J15

-237 096,61

63755 AN

01/01/2009 J18219GS44

Reglt client CB

V

1 040,00

J15

-236 056,61

63755 AN

01/01/2009 J18320GW21 Reglt client CB

V

245,00

J15

-235 811,61

63755 AN

01/01/2009 J18385GZ55

Reglt client CB

V

176,00

J15

-235 635,61

63755 AN

01/01/2009 J18362GZ7A

Reglt client CB

V

570,00

J15

-235 065,61

63755 AN

01/01/2009 J18391GZ9T

Reglt client CB

V

247,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18378GZ2H

Ferme 21/07/08 21/08/08

V

J15

4 570,00

-239 388,61

63755 AN

01/01/2009 J18352GY1S

Ferme 08/08/08 15/08/08

V

J15

1 879,00

-241 267,61

63755 AN

01/01/2009 J18265GT44

Ferme 03/09/08 09/09/08

V

J15

1 914,00

-243 181,61

63755 AN

01/01/2009 J192GT54C

Ferme 24/09/08 01/10/08

V

J15

2 655,00

-245 836,61

63755 AN

01/01/2009 J17140EW50

Reglt client CB

V

495,00

J15

-245 341,61

63755 AN

01/01/2009 J18378GZ2H

Reglt client CB

V

1 256,00

J15

-244 085,61

63755 AN

01/01/2009 J18352GY1S

Reglt client CB

V

584,00

J15

-243 501,61

63755 AN

01/01/2009 J18265GT44

Reglt client CB

V

594,00

J15

-242 907,61

63755 AN

01/01/2009 J192GT54C

Reglt client CB

V

612,00

J15

-242 295,61

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 49,00

-242 275,61 -241 985,61

-238 679,61 607,00

J15

-239 286,61 -239 237,61

-238 052,61

-234 818,61

Page : 247/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J16841EK20

Réglt client CB AMEX

V

180,00

J15

-242 115,61

63755 AN

01/01/2009 J17236EZ34

Reglt client CB

V

378,00

J15

-241 737,61

63755 AN

01/01/2009 J16124DK8J

Reglt client LIQ_PA

V

480,00

J15

-241 257,61

63755 AN

01/01/2009 J16230DP55

Reglt client CB

V

940,00

J15

-240 317,61

63755 AN

01/01/2009 J16199DN0U

Reglt client CB

V

1 077,00

J15

-239 240,61

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Reglt client LIQ_PA

V

377,00

J15

-238 863,61

63755 AN

01/01/2009 J16827EK38

Reglt client CB

V

1 040,00

J15

-237 823,61

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Reglt client CB

V

75,00

J15

-237 748,61

63755 AN

01/01/2009 J16917EN33

Reglt client CB

V

795,00

J15

-236 953,61

63755 AN

01/01/2009 J18148GM27

Reglt client CB

V

380,00

J15

-236 573,61

63755 AN

01/01/2009 J18195GR55

Reglt client CB

V

980,00

J15

-235 593,61

63755 AN

01/01/2009 J16480DX8U

Reglt client CB

V

1 051,00

J15

-234 542,61

63755 AN

01/01/2009 J17017ER6X

Reglt client CB

V

1 320,00

J15

-233 222,61

63755 AN

01/01/2009 J18219GS44

Reglt client CB

V

347,00

J15

-232 875,61

63755 AN

01/01/2009 J17312FC5Z

Reglt client CB

V

447,00

J15

-232 428,61

63755 AN

01/01/2009 J17372FE18

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-231 378,61

63755 AN

01/01/2009 J15171CB30

Reglt client CB

V

770,00

J15

-230 608,61

63755 AN

01/01/2009 J16704EF39

Reglt client CB

V

750,00

J15

-229 858,61

63755 AN

01/01/2009 J17109EV6U

Reglt client LIQ_PA

V

1 110,00

J15

-228 748,61

63755 AN

01/01/2009 J17851FX2

Reglt client CB

V

375,00

J15

-228 373,61

63755 AN

01/01/2009 J18186GP17

Reglt client CB

V

840,00

J15

-227 533,61

63755 AN

01/01/2009 J18055GJ43

Reglt client CB

V

700,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18503HG47

Ferme 30/06/08 06/07/08

V

J15

762,00

-227 595,61

63755 AN

01/01/2009 J18501HG33

Ferme 17/06/08 23/06/08

V

J15

840,00

-228 435,61

63755 AN

01/01/2009 H13476PE49

Reglt client CB

V

1 820,00

J15

-226 615,61

63755 AN

01/01/2009 J16769EH4P

Reglt client CB

V

1 462,00

J15

-225 153,61

63755 AN

01/01/2009 J17527FM44

Reglt client LIQ_PA

V

378,00

J15

-224 775,61

63755 AN

01/01/2009 J17826FX29

Reglt client CH_PA

V

375,00

J15

-224 400,61

63755 AN

01/01/2009 J18384GZ45

Reglt client CB

V

336,00

J15

-224 064,61

63755 AN

01/01/2009 J18208GR26

Reglt client CB

V

378,00

J15

-223 686,61

63755 AN

01/01/2009 J18503HG47

Reglt client CB

V

252,00

J15

-223 434,61

63755 AN

01/01/2009 J18029GH38

Reglt client CB

V

1 155,00

J15

-222 279,61

63755 AN

01/01/2009 J18501HG33

Reglt client CB

V

324,00

J15

-221 955,61

63755 AN

01/01/2009 J18501HG33

Reglt client CB

V

516,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Extourne réglt direct propr.

V

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Réglt client CB (tardif)

V

63755 AN

01/01/2009 J18515HH48

Ferme 21/06/08 29/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17190EY39

Reglt client CB

V

440,00

J15

-221 976,61

63755 AN

01/01/2009 J16820EJ31

Reglt client CB

V

1 696,00

J15

-220 280,61

63755 AN

01/01/2009 J18125GM55

Reglt client CB

V

825,00

J15

-219 455,61

63755 AN

01/01/2009 J18028GH32

Reglt client CB

V

825,00

J15

-218 630,61

63755 AN

01/01/2009 J18515HH48

Reglt client CB

V

330,00

J15

-218 300,61

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Annulation

V

1 722,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Rembt total suite à Annulation

V

J15

525,00

-217 103,61

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Rembt taxi

V

J15

75,00

-217 178,61

63755 AN

01/01/2009 J18524HH15

Ferme 18/06/08 23/06/08

V

J15

620,00

-217 798,61

63755 AN

01/01/2009 J17280FC27

Reglt client CB

V

525,00

J15

-217 273,61

63755 AN

01/01/2009 J18247GS15

Reglt client CB

V

590,00

J15

-216 683,61

63755 AN

01/01/2009 J18524HH15

Réglt client CB

V

245,00

J15

-216 438,61

63755 AN

01/01/2009 J18543HJ17

Réglt client CB

V

366,00

J15

-216 072,61

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Réglt client CB AMEX

V

244,00

J15

-215 828,61

63755 AN

01/01/2009 J18528HH34

Réglt client CB AMEX

V

916,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Rembt partiel (travaux)

V

J15

300,00

-215 212,61

63755 AN

01/01/2009 J17234EZ7Z

Ferme 19/06/08 23/06/08

V

J15

270,00

-215 482,61

63755 AN

01/01/2009 J253GS10

Ferme 01/04/09 29/07/09

V

J15

26 202,00

-241 684,61

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Ferme 19/06/08 25/06/08

V

J15

470,00

-242 154,61

63755 AN

01/01/2009 J18547HJ6M

Ferme 19/06/08 23/06/08

V

J15

806,00

-242 960,61

63755 AN

01/01/2009 J18520HH15

Ferme 02/07/08 07/07/08

V

J15

725,00

-243 685,61

63755 AN

01/01/2009 J18553HJ41

Ferme 07/07/08 12/07/08

V

J15

1 160,00

-244 845,61

63755 AN

01/01/2009 J18519HH20

Ferme 07/07/08 15/07/08

V

J15

2 410,00

-247 255,61

63755 AN

01/01/2009 J18516HH50

Ferme 12/07/08 17/07/08

V

J15

1 295,00

-248 550,61

63755 AN

01/01/2009 J18522HH50

Ferme 12/08/08 17/08/08

V

J15

820,00

-249 370,61

63755 AN

01/01/2009 J18555HJ34

Ferme 03/07/08 18/08/08

V

J15

8 067,00

-257 437,61

63755 AN

01/01/2009 J17234EZ7Z

Reglt client CB

V

270,00

J15

-257 167,61

63755 AN

01/01/2009 J18377GZ58

Reglt client CB

V

580,00

J15

-256 587,61

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 450,00

-226 833,61

-221 439,61 450,00

J15 J15

-221 889,61 -221 439,61

977,00

-222 416,61

-216 578,61

-214 912,61

Page : 248/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J253GS10

Reglt client VIREMENT

V

7 860,60

J15

-248 727,01

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Reglt client CB

V

426,00

J15

-248 301,01

63755 AN

01/01/2009 J18520HH15

Reglt client CB

V

295,00

J15

-248 006,01

63755 AN

01/01/2009 J18553HJ41

Reglt client CB

V

435,00

J15

-247 571,01

63755 AN

01/01/2009 J18519HH20

Reglt client CB

V

849,00

J15

-246 722,01

63755 AN

01/01/2009 J18516HH50

Reglt client CB

V

600,00

J15

-246 122,01

63755 AN

01/01/2009 J18522HH50

Reglt client CB

V

295,00

J15

-245 827,01

63755 AN

01/01/2009 J18555HJ34

Reglt client CB

V

796,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18572HK25

Ferme 22/06/08 27/07/08

V

J15

2 593,00

-247 624,01

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Ferme 23/06/08 29/06/08

V

J15

846,00

-248 470,01

63755 AN

01/01/2009 J18557HK20

Ferme 26/07/08 12/08/08

V

J15

2 161,00

-250 631,01

63755 AN

01/01/2009 J18582HL29

Ferme 02/08/08 05/08/08

V

J15

891,00

-251 522,01

63755 AN

01/01/2009 J18566HK11

Ferme 04/08/08 28/08/08

V

J15

5 079,00

-256 601,01

63755 AN

01/01/2009 J18500HG15

Ferme 25/07/09 01/08/09

V

J15

1 879,00

-258 480,01

63755 AN

01/01/2009 J15705CW13 Reglt client CB

V

1 356,00

J15

-257 124,01

63755 AN

01/01/2009 J16696EF9P

Reglt client LIQ_PA

V

625,00

J15

-256 499,01

63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Reglt client CB

V

408,00

J15

-256 091,01

63755 AN

01/01/2009 J17632FR16

Reglt client CB

V

301,00

J15

-255 790,01

63755 AN

01/01/2009 J17852FX54

Reglt client CB

V

669,00

J15

-255 121,01

63755 AN

01/01/2009 J17610FP48

Reglt client CB

V

1 002,00

J15

-254 119,01

63755 AN

01/01/2009 J18036GH13

Reglt client LIQ_PA

V

20,00

J15

-254 099,01

63755 AN

01/01/2009 J18036GH13

Reglt client CH_PA

V

650,00

J15

-253 449,01

63755 AN

01/01/2009 J18384GZ45

Reglt client CB

V

210,00

J15

-253 239,01

63755 AN

01/01/2009 J18572HK25

Reglt client CB

V

2 593,00

J15

-250 646,01

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Reglt client CB

V

614,00

J15

-250 032,01

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Reglt client CB

V

348,00

J15

-249 684,01

63755 AN

01/01/2009 J18557HK20

Reglt client CB

V

638,00

J15

-249 046,01

63755 AN

01/01/2009 J18582HL29

Reglt client CB

V

336,00

J15

-248 710,01

63755 AN

01/01/2009 J18566HK11

Reglt client CB

V

1 360,00

J15

-247 350,01

63755 AN

01/01/2009 J18500HG15

Reglt client CB

V

584,00

J15

-246 766,01

63755 AN

01/01/2009 J18547HJ6M

Réglt client CB

V

806,00

J15

-245 960,01

63755 AN

01/01/2009 J18544HJ33

Réglt client CB

V

373,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

Ferme 27/06/08 04/07/08

V

J15

1 550,00

-247 137,01

63755 AN

01/01/2009 J18543HJ17

Ferme 21/06/08 27/06/08

V

J15

1 008,00

-248 145,01

63755 AN

01/01/2009 J18554HJ46

Ferme 04/07/08 08/07/08

V

J15

950,00

-249 095,01

63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

Reglt client VIREMENT

V

1 266,00

J15

-247 829,01

63755 AN

01/01/2009 J14667AV16

Reglt client CB

V

948,00

J15

-246 881,01

63755 AN

01/01/2009 J16489DY2E

Reglt client LIQ_PA

V

360,00

J15

-246 521,01

63755 AN

01/01/2009 J16945EN42

Reglt client VIREMENT

V

600,00

J15

-245 921,01

63755 AN

01/01/2009 J17613FP59

Reglt client CH_PA

V

300,00

J15

-245 621,01

63755 AN

01/01/2009 J17613FP59

Reglt client LIQ_PA

V

25,00

J15

-245 596,01

63755 AN

01/01/2009 J192GT54C

Reglt client CB

V

1 757,00

J15

-243 839,01

63755 AN

01/01/2009 J18543HJ17

Reglt client CB

V

642,00

J15

-243 197,01

63755 AN

01/01/2009 J18554HJ46

Reglt client CB

V

350,00

J15

-242 847,01

63755 AN

01/01/2009 J18599HM1J

Réglt client CB

V

312,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18598HL37

Ferme 04/07/08 11/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17779FW0M Reglt client CB

V

440,00

J15

-243 013,01

63755 AN

01/01/2009 J17779FW0M Reglt client CB

V

47,00

J15

-242 966,01

63755 AN

01/01/2009 J18289GU52

Reglt client CB

V

1 190,00

J15

-241 776,01

63755 AN

01/01/2009 J18598HL37

Reglt client CB

V

323,00

J15

-241 453,01

63755 AN

01/01/2009 J18515HH48

Réglt client CB

V

647,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18599HM1J

Ferme 25/06/08 01/07/08

V

J15

882,00

-241 688,01

63755 AN

01/01/2009 J18562HK56

Ferme 30/06/08 09/07/08

V

J15

1 087,00

-242 775,01

63755 AN

01/01/2009 J18597HL7Y

Ferme 02/07/08 06/07/08

V

J15

708,00

-243 483,01

63755 AN

01/01/2009 J18641HP44

Ferme 08/07/08 11/07/08

V

J15

501,00

-243 984,01

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Ferme 15/07/08 22/07/08

V

J15

2 495,00

-246 479,01

63755 AN

01/01/2009 J18609HM12

Ferme 22/09/08 29/09/08

V

J15

1 058,00

-247 537,01

63755 AN

01/01/2009 J18616HN44

Ferme 24/09/08 02/10/08

V

J15

1 685,00

-249 222,01

63755 AN

01/01/2009 J18634HP16

Ferme 25/09/08 29/09/08

V

J15

750,00

-249 972,01

63755 AN

01/01/2009 J18551HJ17

Ferme 22/11/08 29/11/08

V

J15

905,00

-250 877,01

63755 AN

01/01/2009 J18613HN20

Ferme 31/07/08 15/08/08

V

J15

2 970,00

-253 847,01

63755 AN

01/01/2009 J16395DV47

Reglt client CB

V

1 092,00

J15

-252 755,01

63755 AN

01/01/2009 J16603EC18

Reglt client LIQ_PA

V

320,00

J15

-252 435,01

63755 AN

01/01/2009 J16709EG11

Reglt client CB

V

2 639,00

J15

-249 796,01

63755 AN

01/01/2009 J17733FV13

Reglt client LIQ_PA

V

2 610,00

J15

-247 186,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

-245 031,01

-245 587,01

-242 535,01 918,00

-243 453,01

-240 806,01

Page : 249/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J18077GK17

Reglt client CB

V

392,00

J15

-246 794,01

63755 AN

01/01/2009 J18185GP39

Reglt client CB

V

1 582,00

J15

-245 212,01

63755 AN

01/01/2009 J18154GM31

Reglt client CB

V

360,00

J15

-244 852,01

63755 AN

01/01/2009 J18599HM1J

Reglt client CB

V

570,00

J15

-244 282,01

63755 AN

01/01/2009 J18562HK56

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-243 882,01

63755 AN

01/01/2009 J18597HL7Y

Reglt client CB

V

268,00

J15

-243 614,01

63755 AN

01/01/2009 J18641HP44

Reglt client CB

V

216,00

J15

-243 398,01

63755 AN

01/01/2009 J18641HP44

Reglt client CB

V

285,00

J15

-243 113,01

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Reglt client CB

V

738,00

J15

-242 375,01

63755 AN

01/01/2009 J18609HM12

Reglt client CB

V

358,00

J15

-242 017,01

63755 AN

01/01/2009 J18616HN44

Reglt client CB

V

436,00

J15

-241 581,01

63755 AN

01/01/2009 J18634HP16

Reglt client CB

V

302,00

J15

-241 279,01

63755 AN

01/01/2009 J18551HJ17

Reglt client CB

V

303,00

J15

-240 976,01

63755 AN

01/01/2009 J18613HN20

Reglt client CB

V

855,00

J15

-240 121,01

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Diminution loyer

V

1 750,00

J15

-238 371,01

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Réglt client CB

V

1 750,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J275HP49N

Ferme 24/06/08 26/06/08

V

J15

300,00

-236 921,01

63755 AN

01/01/2009 J18571HK19

Ferme 09/08/08 13/08/08

V

J15

1 084,00

-238 005,01

63755 AN

01/01/2009 J18545HJ41

Ferme 11/08/08 15/08/08

V

J15

772,00

-238 777,01

63755 AN

01/01/2009 J18564HK55

Ferme 12/09/08 21/09/08

V

J15

2 735,00

-241 512,01

63755 AN

01/01/2009 J18657HR9J

Ferme 12/09/08 19/09/08

V

J15

1 058,00

-242 570,01

63755 AN

01/01/2009 J16220DP14

Reglt client CB

V

560,00

J15

-242 010,01

63755 AN

01/01/2009 J16587EB51

Reglt client CB

V

492,00

J15

-241 518,01

63755 AN

01/01/2009 J17364FE6R

Reglt client CB

V

1 498,00

J15

-240 020,01

63755 AN

01/01/2009 J17672FT52

Reglt client CB

V

835,00

J15

-239 185,01

63755 AN

01/01/2009 J17721FU4

Reglt client CB

V

805,00

J15

-238 380,01

63755 AN

01/01/2009 J18375GZ31

Reglt client LIQ_PA

V

225,00

J15

-238 155,01

63755 AN

01/01/2009 J18571HK19

Reglt client CB

V

424,00

J15

-237 731,01

63755 AN

01/01/2009 J18545HJ41

Reglt client CB

V

284,00

J15

-237 447,01

63755 AN

01/01/2009 J18564HK55

Reglt client CB

V

735,00

J15

-236 712,01

63755 AN

01/01/2009 J18657HR9J

Reglt client CB

V

302,00

J15

-236 410,01

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Réglt client CB

V

426,00

J15

-235 984,01

63755 AN

01/01/2009 J18649HP12

Réglt client CB AMEX

V

255,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Rembt total suite à Annulation

V

J15

624,00

-234 424,01

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Rembt partiel

V

J15

116,00

-234 540,01

63755 AN

01/01/2009 J18575HK59

Ferme 14/07/08 20/07/08

V

J15

1 222,00

-235 762,01

63755 AN

01/01/2009 J173HP40N

Ferme 11/08/08 16/08/08

V

J15

940,00

-236 702,01

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Ferme 24/08/08 30/08/08

V

J15

907,00

-237 609,01

63755 AN

01/01/2009 J18615HN16

Ferme 10/12/08 21/01/09

V

J15

2 474,00

-240 083,01

63755 AN

01/01/2009 J16462DW15 Reglt client CB

V

440,00

J15

-239 643,01

63755 AN

01/01/2009 J17758FV8Z

Reglt client CB

V

1 178,00

J15

-238 465,01

63755 AN

01/01/2009 J18095GL35

Reglt client CB

V

924,00

J15

-237 541,01

63755 AN

01/01/2009 J18122GM19

Reglt client CB

V

666,00

J15

-236 875,01

63755 AN

01/01/2009 J18575HK59

Reglt client CB

V

406,00

J15

-236 469,01

63755 AN

01/01/2009 J173HP40N

Reglt client CB

V

350,00

J15

-236 119,01

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Reglt client CB

V

366,00

J15

-235 753,01

63755 AN

01/01/2009 J18615HN16

Reglt client CB

V

693,00

J15

-235 060,01

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Réglt client CB

V

214,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18528HH34

Ferme 26/06/08 30/07/08

V

J15

3 383,00

-238 229,01

63755 AN

01/01/2009 J18649HP12

Ferme 26/06/08 01/07/08

V

J15

660,00

-238 889,01

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Ferme 26/06/08 02/07/08

V

J15

550,00

-239 439,01

63755 AN

01/01/2009 J18654HP58

Ferme 09/07/08 14/07/08

V

J15

645,00

-240 084,01

63755 AN

01/01/2009 J16767EH43

Reglt client CB

V

495,00

J15

-239 589,01

63755 AN

01/01/2009 J16243DR17

Reglt client CB

V

1 062,00

J15

-238 527,01

63755 AN

01/01/2009 J166EK51L

Reglt client CB

V

325,00

J15

-238 202,01

63755 AN

01/01/2009 J17069ET7S

Reglt client CB

V

375,00

J15

-237 827,01

63755 AN

01/01/2009 J18072GK42

Reglt client CB

V

4 170,00

J15

-233 657,01

63755 AN

01/01/2009 J18320GW21 Reglt client CB

V

375,00

J15

-233 282,01

63755 AN

01/01/2009 J18528HH34

Reglt client LIQ_PA

V

2 467,00

J15

-230 815,01

63755 AN

01/01/2009 J18649HP12

Reglt client LIQ_PA

V

405,00

J15

-230 410,01

63755 AN

01/01/2009 J18654HP58

Reglt client CB

V

245,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18719HT15

Ferme 23/04/09 30/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J17169EX53

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 2 129,00

-235 729,01 200,00

J15

J15 740,00

-236 621,01

J15

-235 929,01 -233 800,01

-234 846,01

-230 165,01 905,00

-231 070,01 -230 330,01

Page : 250/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17771FW50

Reglt client CB

V

330,00

J15

-230 000,01

63755 AN

01/01/2009 J18080GK14

Reglt client CB

V

450,00

J15

-229 550,01

63755 AN

01/01/2009 J18598HL37

Reglt client CB

V

595,00

J15

-228 955,01

63755 AN

01/01/2009 J18719HT15

Reglt client CB

V

303,00

J15

-228 652,01

63755 AN

01/01/2009 J275HP58

Réglt client CB

V

300,00

J15

-228 352,01

63755 AN

01/01/2009 J17578FN8X

Réglt client CB AMEX

V

595,00

J15

-227 757,01

63755 AN

01/01/2009 J15694CW9J

Reglt client CB

V

550,00

J15

-227 207,01

63755 AN

01/01/2009 J18544HJ33

Réglt client CB

V

522,00

J15

-226 685,01

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Réglt client CB

V

2 050,00

J15

-224 635,01

63755 AN

01/01/2009 J17267FB23

Réglt client CB

V

770,00

J15

-223 865,01

63755 AN

01/01/2009 J18035GH59

Réglt client CB

V

560,00

J15

-223 305,01

63755 AN

01/01/2009 J18193GR22

Réglt client CB

V

660,00

J15

-222 645,01

63755 AN

01/01/2009 J17618FP27

Réglt client CB AMEX

V

3 073,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18544HJ33

Ferme 30/06/08 05/07/08

V

J15

895,00

-220 467,01

63755 AN

01/01/2009 J18643HP32

Ferme 06/07/08 12/07/08

V

J15

576,00

-221 043,01

63755 AN

01/01/2009 J18076GK3K

Reglt client CB

V

925,00

J15

-220 118,01

63755 AN

01/01/2009 J18643HP32

Reglt client CB

V

174,00

J15

-219 944,01

63755 AN

01/01/2009 J18503HG47

Réglt client CB

V

510,00

J15

-219 434,01

63755 AN

01/01/2009 J17823FX37

Réglt client CB

V

488,00

J15

-218 946,01

63755 AN

01/01/2009 J17108EV52

Réglt client CB

V

996,00

J15

-217 950,01

63755 AN

01/01/2009 J17847FX42

Réglt client CB AMEX (serrure)

V

100,00

J15

-217 850,01

63755 AN

01/01/2009 J16945EN42

Réglt client VIREMENT

V

979,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18843HY33

Ferme 09/08/08 11/08/08

V

J15

388,00

-217 259,01

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 01/07/08 31/07/08

V

J15

2 100,00

-219 359,01

63755 AN

01/01/2009 J17550FN55

Reglt client CB

V

525,00

J15

-218 834,01

63755 AN

01/01/2009 J18085GK35

Reglt client CB

V

672,00

J15

-218 162,01

63755 AN

01/01/2009 J18227GS5P

Reglt client LIQ_PA

V

322,00

J15

-217 840,01

63755 AN

01/01/2009 J18562HK56

Reglt client LIQ_PA

V

687,00

J15

-217 153,01

63755 AN

01/01/2009 J18843HY33

Reglt client CB

V

222,00

J15

-216 931,01

63755 AN

01/01/2009 J17543FM25

Réglt direct propriétaire

V

838,00

J15

-216 093,01

63755 AN

01/01/2009 J16287DS50

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

-215 043,01

63755 AN

01/01/2009 J18385GZ55

Reglt client LIQ_PA

V

224,00

J15

-214 819,01

63755 AN

01/01/2009 J18074GK49

Reglt client CB

V

14 836,00

J15

-199 983,01

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Reglt client LIQ_PA

V

1 630,00

J15

-198 353,01

63755 AN

01/01/2009 J18553HJ41

Reglt client CB

V

725,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 J17252FA15

Reglt client LIQ_PA

V

325,00

J15

-197 503,01

63755 AN

01/01/2009 J17243FA47

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

J15

-197 203,01

63755 AN

01/01/2009 J173ED55F

Reglt client CB

V

1 356,00

J15

-195 847,01

63755 AN

01/01/2009 J17553FN16

Reglt client CB

V

1 751,00

J15

-194 096,01

63755 AN

01/01/2009 J18520HH15

Reglt client LIQ_PA

V

430,00

J15

-193 666,01

63755 AN

01/01/2009 J18597HL7Y

Reglt client CB

V

440,00

J15

-193 226,01

63755 AN

01/01/2009 J18554HJ46

Reglt client CB

V

600,00

J15

-192 626,01

63755 AN

01/01/2009 J18555HJ34

Reglt client CB

V

2 239,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J34HY13R

Ferme 26/12/08 02/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J34HY13R

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18858HY32

Ferme 29/07/08 02/08/08

V

J15

1 138,00

-192 101,01

63755 AN

01/01/2009 J18944JB35

Ferme 16/09/08 22/09/08

V

J15

640,00

-192 741,01

63755 AN

01/01/2009 J17696FU30

Reglt client CB

V

784,00

J15

-191 957,01

63755 AN

01/01/2009 J18519HH20

Reglt client LIQ_PA

V

1 485,00

J15

-190 472,01

63755 AN

01/01/2009 J18519HH20

Reglt client CB

V

76,00

J15

-190 396,01

63755 AN

01/01/2009 J18858HY32

Reglt client CB

V

398,00

J15

-189 998,01

63755 AN

01/01/2009 J18944JB35

Reglt client CB

V

238,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18971JD19

Ferme 08/07/08 11/07/08

V

J15

534,00

-190 294,01

63755 AN

01/01/2009 J18978JD1P

Ferme 10/07/08 13/07/08

V

J15

750,00

-191 044,01

63755 AN

01/01/2009 J18946JB27

Ferme 07/08/08 10/08/08

V

J15

364,00

-191 408,01

63755 AN

01/01/2009 J18982JD17

Ferme 07/08/08 13/08/08

V

J15

924,00

-192 332,01

63755 AN

01/01/2009 J18965JC30

Ferme 13/10/08 17/10/08

V

J15

496,00

-192 828,01

63755 AN

01/01/2009 J18947JB18

Ferme 22/09/08 27/09/08

V

J15

2 185,00

-195 013,01

63755 AN

01/01/2009 J16776EH26

Reglt client LIQ_PA

V

388,00

J15

-194 625,01

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Reglt client CB

V

1 185,00

J15

-193 440,01

63755 AN

01/01/2009 J17585FP3C

Reglt client CB

V

593,00

J15

-192 847,01

63755 AN

01/01/2009 J18643HP32

Reglt client CB

V

402,00

J15

-192 445,01

63755 AN

01/01/2009 J18971JD19

Reglt client CB

V

246,00

J15

-192 199,01

63755 AN

01/01/2009 J18978JD1P

Reglt client CB

V

420,00

J15

-191 779,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15 400,00

-219 572,01

-216 871,01

-197 628,01 200,00

-197 828,01

-190 387,01 976,00

J15

-191 363,01 -190 963,01

-189 760,01

Page : 251/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J18946JB27

Reglt client CB

V

166,00

J15

-191 613,01

63755 AN

01/01/2009 J18982JD17

Reglt client CB

V

290,00

J15

-191 323,01

63755 AN

01/01/2009 J18965JC30

Reglt client CB

V

216,00

J15

-191 107,01

63755 AN

01/01/2009 J18947JB18

Reglt client CB

V

1 012,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18950JB42

Ferme 08/09/08 15/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17245FA47

Reglt client LIQ_PA

V

450,00

J15

-191 533,01

63755 AN

01/01/2009 J16965EP20

Reglt client LIQ_PA

V

420,00

J15

-191 113,01

63755 AN

01/01/2009 J14871BF4R

Reglt client CH_PA

V

1 000,00

J15

-190 113,01

63755 AN

01/01/2009 J16582EB40

Reglt client VIREMENT

V

3 038,00

J15

-187 075,01

63755 AN

01/01/2009 J17666FT34

Reglt client CB

V

660,00

J15

-186 415,01

63755 AN

01/01/2009 J18358GY12

Reglt client CB

V

1 343,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 J18971JD19

Reglt client CB

V

288,00

J15

-184 811,01

63755 AN

01/01/2009 J18978JD1P

Reglt client CB

V

330,00

J15

-184 481,01

63755 AN

01/01/2009 J18950JB42

Reglt client CB

V

588,00

J15

-183 893,01

63755 AN

01/01/2009 J14834BD20

Reglt client CB

V

1 150,00

J15

-182 743,01

63755 AN

01/01/2009 J143GB11P

Reglt client VIREMENT

V

723,00

J15

-182 020,01

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Reglt client CB

V

740,00

J15

-181 280,01

63755 AN

01/01/2009 J18321GW43 Reglt client LIQ_PA

V

544,00

J15

-180 736,01

63755 AN

01/01/2009 J18258GT0J

Reglt client CB

V

700,00

J15

-180 036,01

63755 AN

01/01/2009 J18654HP58

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Ferme du 18/08/2008 au 01/09/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17737FV6L

Rembt suite à Annulation

V

J15

434,00

-182 597,01

63755 AN

01/01/2009 J17750FV40

Rembt suite à Annulation

V

J15

334,00

-182 931,01

63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Rembt suite à Annulation

V

J15

2 000,00

-184 931,01

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Rembt

V

J15

1 750,00

-186 681,01

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Rembt suite à Annulation

V

J15

632,00

-187 313,01

63755 AN

01/01/2009 J16632ED45

Rembt partiel

V

J15

268,00

-187 581,01

63755 AN

01/01/2009 J19025JG48

Ferme 29/07/08 01/08/08

V

J15

1 016,00

-188 597,01

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Ferme 03/09/08 10/09/08

V

J15

778,00

-189 375,01

63755 AN

01/01/2009 J16743EG41

Reglt client CH_PA

V

400,00

J15

-188 975,01

63755 AN

01/01/2009 J16743EG41

Reglt client CB

V

75,00

J15

-188 900,01

63755 AN

01/01/2009 J17081EU55

Reglt client CB

V

455,00

J15

-188 445,01

63755 AN

01/01/2009 J19025JG48

Reglt client CB

V

293,00

J15

-188 152,01

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Reglt client CB

V

288,00

J15

-187 864,01

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Réglt client CB (double acompt...

V

288,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19016JG42

Ferme 18/07/08 21/07/08

V

J15

345,00

-187 921,01

63755 AN

01/01/2009 J19037JH46

Ferme 30/07/08 03/08/08

V

J15

420,00

-188 341,01

63755 AN

01/01/2009 J18933JB29

Ferme 16/08/08 22/08/08

V

J15

720,00

-189 061,01

63755 AN

01/01/2009 J18929JB19

Ferme 11/09/08 14/09/08

V

J15

539,00

-189 600,01

63755 AN

01/01/2009 J19035JH9G

Ferme 18/09/08 24/09/08

V

J15

670,00

-190 270,01

63755 AN

01/01/2009 J18983JD51

Ferme 17/10/08 20/10/08

V

J15

585,00

-190 855,01

63755 AN

01/01/2009 J16677EE4V

Reglt client CB

V

784,00

J15

-190 071,01

63755 AN

01/01/2009 J18362GZ7A

Reglt client LIQ_PA

V

1 255,00

J15

-188 816,01

63755 AN

01/01/2009 J19016JG42

Reglt client CB

V

177,00

J15

-188 639,01

63755 AN

01/01/2009 J19037JH46

Reglt client CB

V

180,00

J15

-188 459,01

63755 AN

01/01/2009 J18933JB29

Reglt client CB

V

270,00

J15

-188 189,01

63755 AN

01/01/2009 J18929JB19

Reglt client CB

V

249,00

J15

-187 940,01

63755 AN

01/01/2009 J19035JH9G

Reglt client CB

V

244,00

J15

-187 696,01

63755 AN

01/01/2009 J18983JD51

Reglt client CB

V

237,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19038JH4J

Ferme 05/08/08 13/08/08

V

J15

693,00

-188 152,01

63755 AN

01/01/2009 J18981JD48

Ferme 13/08/08 13/08/08

V

J15

1 001,00

-189 153,01

63755 AN

01/01/2009 J19023JG20

Ferme 06/10/08 12/10/08

V

J15

1 050,00

-190 203,01

63755 AN

01/01/2009 J14871BF4R

Reglt client LIQ_PA

V

20,00

J15

-190 183,01

63755 AN

01/01/2009 J16EP3T

Reglt client CH_PA

V

149,00

J15

-190 034,01

63755 AN

01/01/2009 J18516HH50

Reglt client CB

V

695,00

J15

-189 339,01

63755 AN

01/01/2009 J18575HK59

Reglt client CB

V

816,00

J15

-188 523,01

63755 AN

01/01/2009 J19038JH4J

Reglt client CB

V

250,00

J15

-188 273,01

63755 AN

01/01/2009 J18981JD48

Reglt client CB

V

1 001,00

J15

-187 272,01

63755 AN

01/01/2009 J19023JG20

Reglt client CB

V

378,00

J15

-186 894,01

63755 AN

01/01/2009 J18160GN34

Réglt client ESPECES

V

525,00

J15

-186 369,01

63755 AN

01/01/2009 J18524HH15

Réglt client ESPECES

V

375,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Rembt partiel ESPECES

V

63755 AN

01/01/2009 H14084RX51

Réglt client ESPECES

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15 902,00

J15

-191 983,01

-185 072,01 27,00

-185 099,01

-179 636,01 3 429,00

J15

J15 322,00

-190 095,01 1 888,00

-183 065,01 -182 163,01

-187 576,01

-187 459,01

-185 994,01 398,00

-186 392,01 -186 070,01

Page : 252/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J19027JG33

Ferme 24/08/08 02/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17026ES35

Reglt client CB

V

998,00

J15

-185 852,01

63755 AN

01/01/2009 J17767FW17

Reglt client CB

V

388,00

J15

-185 464,01

63755 AN

01/01/2009 J17827FX56

Reglt client CB

V

300,00

J15

-185 164,01

63755 AN

01/01/2009 J19027JG33

Reglt client CB

V

287,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18966JC55

Ferme 12/09/08 25/09/08

V

J15

2 640,00

-187 517,01

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Rembt suite à Annulation

V

J15

253,00

-187 770,01

63755 AN

01/01/2009 J17569FN54

Reglt client CB

V

380,00

J15

-187 390,01

63755 AN

01/01/2009 J18341GX47

Reglt client LIQ_PA

V

428,00

J15

-186 962,01

63755 AN

01/01/2009 J18966JC55

Reglt client CB

V

780,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Ferme 15/08/08 22/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16965EP20

Reglt client CB

V

1 250,00

J15

-185 719,01

63755 AN

01/01/2009 J17166EX31

Reglt client CB

V

2 461,00

J15

-183 258,01

63755 AN

01/01/2009 J18268GT56

Reglt client LIQ_PA

V

1 720,00

J15

-181 538,01

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Reglt client VIREMENT

V

311,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Rembt partiel (internet)

V

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Annulation totale

V

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Rembt suite à Annulation

V

J15

902,00

-178 900,01

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Ferme 31/07/08 04/08/08

V

J15

672,00

-179 572,01

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Ferme 20/08/08 05/09/08

V

J15

1 269,00

-180 841,01

63755 AN

01/01/2009 J19016JG42

Reglt client CB

V

168,00

J15

-180 673,01

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Reglt client CB

V

284,00

J15

-180 389,01

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Reglt client CB

V

478,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19049JH33

Ferme 10/10/08 19/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16912EN0L

Reglt client CB

V

156,00

J15

-181 618,01

63755 AN

01/01/2009 J16185DN16

Reglt client CB

V

300,00

J15

-181 318,01

63755 AN

01/01/2009 J17617FP41

Reglt client CB

V

642,00

J15

-180 676,01

63755 AN

01/01/2009 J18043GH36

Reglt client CH_PA

V

1 388,00

J15

-179 288,01

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Reglt client CB

V

336,00

J15

-178 952,01

63755 AN

01/01/2009 J18557HK20

Reglt client CB

V

1 523,00

J15

-177 429,01

63755 AN

01/01/2009 J19049JH33

Reglt client CB

V

472,00

J15

-176 957,01

63755 AN

01/01/2009 J16841EK20

Réglt client CB AMEX

V

120,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Rembt acompte réglé 2 fois

V

J15

288,00

-177 125,01

63755 AN

01/01/2009 J172JS9N

Ferme 21/07/08 25/07/08

V

J15

744,00

-177 869,01

63755 AN

01/01/2009 J19128JN58

Ferme 24/04/09 08/05/09

V

J15

1 297,00

-179 166,01

63755 AN

01/01/2009 J17574FN2W

Reglt client LIQ_PA

V

460,00

J15

-178 706,01

63755 AN

01/01/2009 J18067GJ40

Reglt client LIQ_PA

V

392,00

J15

-178 314,01

63755 AN

01/01/2009 J172JS9N

Reglt client CB

V

744,00

J15

-177 570,01

63755 AN

01/01/2009 J19128JN58

Reglt client CB

V

405,00

J15

-177 165,01

63755 AN

01/01/2009 J17574FN2W

Reglt client CH_PA

V

375,01

J15

-176 790,00

63755 AN

01/01/2009 J18378GZ2H

Reglt client CB

V

3 314,00

J15

-173 476,00

63755 AN

01/01/2009 J18109GL4S

Reglt client CB

V

796,00

J15

-172 680,00

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Diminution du Loyer

V

649,00

J15

-172 031,00

63755 AN

01/01/2009 J16280DS35

Reglt client CB

V

1 389,00

J15

-170 642,00

63755 AN

01/01/2009 J18030GH57

Reglt client CB

V

910,00

J15

-169 732,00

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Reglt client CB

V

2 059,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Rembt solde réglé 2 fois

V

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Annulation (transfert vers QAN...

V

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Transfert sur QANJ9 J194JY18L

V

J15

420,00

-167 759,00

63755 AN

01/01/2009 J19222JV26

Ferme 23/07/08 27/07/08

V

J15

420,00

-168 179,00

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Ferme 20/08/08 27/08/08

V

J15

869,00

-169 048,00

63755 AN

01/01/2009 J19197JT24

Ferme 27/09/08 30/09/08

V

J15

676,00

-169 724,00

63755 AN

01/01/2009 J19217JV1J

Ferme 29/09/08 03/10/08

V

J15

816,00

-170 540,00

63755 AN

01/01/2009 J19215JV2H

Ferme 16/10/08 21/10/08

V

J15

520,00

-171 060,00

63755 AN

01/01/2009 J276AS39T

Reglt client CB

V

1 063,00

J15

-169 997,00

63755 AN

01/01/2009 J15361CK50

Reglt client CB

V

1 304,00

J15

-168 693,00

63755 AN

01/01/2009 J17007ER46

Reglt client CB

V

642,00

J15

-168 051,00

63755 AN

01/01/2009 J18100GL23

Reglt client LIQ_PA

V

1 100,00

J15

-166 951,00

63755 AN

01/01/2009 J19222JV26

Reglt client CB

V

278,00

J15

-166 673,00

63755 AN

01/01/2009 J19222JV26

Reglt client CB

V

142,00

J15

-166 531,00

63755 AN

01/01/2009 J18858HY32

Reglt client CB

V

740,00

J15

-165 791,00

63755 AN

01/01/2009 J19038JH4J

Reglt client CB

V

443,00

J15

-165 348,00

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Reglt client CB

V

274,00

J15

-165 074,00

63755 AN

01/01/2009 J19197JT24

Reglt client CB

V

268,00

J15

-164 806,00

63755 AN

01/01/2009 J19217JV1J

Reglt client CB

V

296,00

J15

-164 510,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15 3 429,00

J15

-186 850,01

-184 877,01

-186 182,01 787,00

-186 969,01

-181 227,01 200,00

J15

J15

670,00

780,00

-181 427,01 -177 998,01

-179 911,01 1 863,00

-181 774,01

-176 837,01

-167 673,00 336,00

J15

-168 009,00 -167 339,00

Page : 253/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J19215JV2H

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J194JY18L

Ferme 23/07/08 26/07/08

V

J15

420,00

-164 725,00

63755 AN

01/01/2009 J19236JW7U

Ferme 03/08/08 07/08/08

V

J15

1 108,00

-165 833,00

63755 AN

01/01/2009 J19223JV46

Ferme 27/08/08 30/09/08

V

J15

2 582,00

-168 415,00

63755 AN

01/01/2009 J104JV36E

Ferme 01/09/08 07/09/08

V

J15

1 962,00

-170 377,00

63755 AN

01/01/2009 J19216JV40

Ferme 21/09/08 25/09/08

V

J15

690,00

-171 067,00

63755 AN

01/01/2009 J19214JV3D

Ferme 02/10/08 07/10/08

V

J15

690,00

-171 757,00

63755 AN

01/01/2009 J17011ER45

Reglt client CB

V

644,00

J15

-171 113,00

63755 AN

01/01/2009 J19236JW7U

Reglt client CB

V

428,00

J15

-170 685,00

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Reglt client CB

V

642,00

J15

-170 043,00

63755 AN

01/01/2009 J19223JV46

Reglt client CB

V

769,00

J15

-169 274,00

63755 AN

01/01/2009 J104JV36E

Reglt client CB

V

606,00

J15

-168 668,00

63755 AN

01/01/2009 J19216JV40

Reglt client CB

V

210,00

J15

-168 458,00

63755 AN

01/01/2009 J19214JV3D

Reglt client CB

V

265,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Rembt partiel

V

J15

302,00

-168 495,00

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Ferme 18/08/08 21/08/08

V

J15

528,00

-169 023,00

63755 AN

01/01/2009 J19198JT24

Ferme 12/10/08 16/10/08

V

J15

790,00

-169 813,00

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Ferme 25/07/08 31/08/09

V

J15

2 000,00

-171 813,00

63755 AN

01/01/2009 J18100GL23

Reglt client CB

V

1 795,00

J15

-170 018,00

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Reglt client CB

V

312,00

J15

-169 706,00

63755 AN

01/01/2009 J19198JT24

Reglt client CB

V

310,00

J15

-169 396,00

63755 AN

01/01/2009 J18555HJ34

Reglt client CB

V

1 395,00

J15

-168 001,00

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19242JW33

Ferme 18/09/08 26/09/08

V

J15

590,00

-166 591,00

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Ferme 11/11/08 25/11/08

V

J15

1 806,00

-168 397,00

63755 AN

01/01/2009 J16899EN55

Reglt client CB

V

4 635,00

J15

-163 762,00

63755 AN

01/01/2009 J19242JW33

Reglt client CB

V

226,00

J15

-163 536,00

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Reglt client CB

V

585,00

J15

-162 951,00

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Réglt client CB

V

336,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Rembt

V

J15

642,00

-163 257,00

63755 AN

01/01/2009 J275KC19D

Ferme 27/07/08 30/07/08

V

J15

450,00

-163 707,00

63755 AN

01/01/2009 J19280JY15

Ferme 05/06/09 13/06/09

V

J15

1 479,00

-165 186,00

63755 AN

01/01/2009 J19280JY15

Reglt client CB

V

63755 AN

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J15

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63755 AN

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V

J15

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63755 AN

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Reglt client CB

V

700,00

J15

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J15

-164 090,00

63755 AN

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450,00

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01/01/2009 H193RX2F

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

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V

1 726,00

J15

63755 AN

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Diminution du loyer

V

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J15

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

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J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J17804FX58

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V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

205,00

459,00

J15

-168 193,00

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J15

J15

378,00

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J15

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-152 414,90

Page : 254/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

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J15

63755 AN

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J18571HK19

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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Reglt client CB

V

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J15

63755 AN

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Reglt client CB

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J15

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J18982JD17

Reglt client CB

V

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J15

-140 026,90

63755 AN

01/01/2009 J173HP40N

Reglt client LIQ_PA

V

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J15

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V

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J15

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J15

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Reglt client LIQ_PA

V

320,00

J15

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V

780,00

J15

-135 957,90

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15 314,00

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J15

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J15

J15

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-142 003,90

Page : 255/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

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J15

63755 AN

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J15

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V

63755 AN

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Reglt client CB

V

476,00

J15

-131 465,24

63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Reglt client CB

V

585,00

J15

-130 880,24

63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Annulation

V

392,00

J15

-130 488,24

63755 AN

01/01/2009 J17200EY6P

Reglt client CB

V

1 178,00

J15

-129 310,24

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Reglt client CB

V

595,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19747KX59

Ferme 17/09/08 24/09/08

V

J15

647,00

-129 362,24

63755 AN

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V

J15

720,00

-130 082,24

63755 AN

01/01/2009 J19480KK36

Ferme 13/02/09 20/02/09

V

J15

2 208,00

-132 290,24

63755 AN

01/01/2009 J19780KZ52

Ferme 19/03/09 27/04/09

V

J15

3 049,00

-135 339,24

63755 AN

01/01/2009 J19776KZ10

Ferme 24/03/09 30/03/09

V

J15

664,00

-136 003,24

63755 AN

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Reglt client CB

V

493,00

J15

-135 510,24

63755 AN

01/01/2009 J19747KX59

Reglt client CB

V

276,00

J15

-135 234,24

63755 AN

01/01/2009 J19733KW54

Reglt client CB

V

270,00

J15

-134 964,24

63755 AN

01/01/2009 J19780KZ52

Reglt client CB

V

847,00

J15

-134 117,24

63755 AN

01/01/2009 J19776KZ10

Reglt client CB

V

244,00

J15

-133 873,24

63755 AN

01/01/2009 J19480KK36

Réglt client CB

V

668,00

J15

-133 205,24

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Réglt client CB AMEX

V

595,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Ferme 06/10/08 15/10/08

V

J15

800,00

-133 410,24

63755 AN

01/01/2009 J19595KP29

Ferme 16/12/08 19/01/09

V

J15

7 504,00

-140 914,24

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Reglt client CB

V

340,00

J15

-140 574,24

63755 AN

01/01/2009 J19595KP29

Reglt client CB

V

3 752,00

J15

-136 822,24

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19841LB14

Ferme 30/08/08 01/09/08

V

J15

414,00

-135 136,24

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Ferme 05/09/08 11/09/08

V

J15

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-136 162,24

63755 AN

01/01/2009 J19834LB31

Ferme 08/09/08 12/09/08

V

J15

722,00

-136 884,24

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Ferme 09/09/08 10/09/08

V

J15

106,00

-136 990,24

63755 AN

01/01/2009 J19836LB33

Ferme 15/09/08 19/09/08

V

J15

294,00

-137 284,24

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Ferme 11/10/08 18/10/08

V

J15

1 256,00

-138 540,24

63755 AN

01/01/2009 J192LC56J

Ferme 16/10/08 23/10/08

V

J15

2 505,00

-141 045,24

63755 AN

01/01/2009 J19841LB14

Reglt client CB

V

194,00

J15

-140 851,24

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

294,00

J15

-140 557,24

63755 AN

01/01/2009 J19834LB31

Reglt client CB

V

294,00

J15

-140 263,24

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Reglt client CB

V

679,00

J15

-139 584,24

63755 AN

01/01/2009 J19836LB33

Reglt client CB

V

294,00

J15

-139 290,24

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Reglt client CB

V

430,00

J15

-138 860,24

63755 AN

01/01/2009 J192LC56J

Reglt client CB

V

738,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19847LB8V

Ferme 04/09/08 07/09/08

V

J15

462,00

-138 584,24

63755 AN

01/01/2009 J19856LC1L

Ferme 28/09/08 05/10/08

V

J15

1 382,00

-139 966,24

63755 AN

01/01/2009 J16899EN55

Reglt client CB

V

60,00

J15

-139 906,24

63755 AN

01/01/2009 J17800FW11

Reglt client CB

V

749,00

J15

-139 157,24

63755 AN

01/01/2009 J18188GP4W Reglt client CB

V

582,00

J15

-138 575,24

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Reglt client CB

V

1 043,00

J15

-137 532,24

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

206,00

J15

-137 326,24

63755 AN

01/01/2009 J19847LB8V

Reglt client CB

V

207,00

J15

-137 119,24

63755 AN

01/01/2009 J19856LC1L

Reglt client CB

V

458,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19871LC1Y

Ferme 09/03/09 26/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19242JW33

Reglt client CB

V

364,00

J15

-140 957,24

63755 AN

01/01/2009 J19216JV40

Reglt client CB

V

480,00

J15

-140 477,24

63755 AN

01/01/2009 J19871LC1Y

Reglt client CB

V

1 324,00

J15

-139 153,24

63755 AN

01/01/2009 J18274GT24

Reglt client CB

V

425,00

J15

-138 728,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 600,00

-135 345,90 -134 904,90 1 588,00

J15 J15

J15

J15

-136 492,90 -135 892,90

642,00

-136 534,90

-131 316,90 1 759,34

-133 076,24

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-132 610,24

-134 722,24

-138 122,24

-136 661,24 4 660,00

-141 321,24

Page : 256/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J19747KX59

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19938LG2

Ferme 14/09/08 17/09/08

V

J15

891,00

-139 248,24

63755 AN

01/01/2009 J19934LG3U

Ferme 02/10/08 08/10/08

V

J15

580,00

-139 828,24

63755 AN

01/01/2009 J19539KM27

Ferme 26/11/08 03/12/08

V

J15

820,00

-140 648,24

63755 AN

01/01/2009 J19482KK17

Ferme 06/06/09 20/06/09

V

J15

4 666,00

-145 314,24

63755 AN

01/01/2009 J15381CK40

Reglt client CB

V

500,00

J15

-144 814,24

63755 AN

01/01/2009 J19503KL3H

Reglt client CB

V

240,00

J15

-144 574,24

63755 AN

01/01/2009 J19577KN9U

Reglt client CB

V

735,00

J15

-143 839,24

63755 AN

01/01/2009 J19938LG2

Reglt client CB

V

336,00

J15

-143 503,24

63755 AN

01/01/2009 J19934LG3U

Reglt client CB

V

220,00

J15

-143 283,24

63755 AN

01/01/2009 J19539KM27

Reglt client CB

V

295,00

J15

-142 988,24

63755 AN

01/01/2009 J19482KK17

Reglt client CB

V

1 277,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

Rembt partiel EUROV

V

63755 AN

01/01/2009 J255EY7E

Réglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J19939LG57

Ferme 23/09/08 26/09/08

V

J15

501,00

-143 144,74

63755 AN

01/01/2009 J19957LH21

Ferme 28/09/08 03/10/08

V

J15

510,00

-143 654,74

63755 AN

01/01/2009 J19817LA0

Ferme 04/10/08 11/10/08

V

J15

830,00

-144 484,74

63755 AN

01/01/2009 J19965LJ4A

Ferme 09/10/08 14/10/08

V

J15

885,00

-145 369,74

63755 AN

01/01/2009 J19820LB19

Ferme 19/12/08 26/12/08

V

J15

618,00

-145 987,74

63755 AN

01/01/2009 H174RZ0X

Reglt client VIREMENT

V

459,00

J15

-145 528,74

63755 AN

01/01/2009 J17296FC57

Reglt client CB

V

360,00

J15

-145 168,74

63755 AN

01/01/2009 J18188GP4W Reglt client CB

V

130,00

J15

-145 038,74

63755 AN

01/01/2009 J19939LG57

Reglt client CB

V

216,00

J15

-144 822,74

63755 AN

01/01/2009 J19957LH21

Reglt client CB

V

220,00

J15

-144 602,74

63755 AN

01/01/2009 J19817LA0

Reglt client CB

V

305,00

J15

-144 297,74

63755 AN

01/01/2009 J19965LJ4A

Reglt client CB

V

335,00

J15

-143 962,74

63755 AN

01/01/2009 J19820LB19

Reglt client CB

V

206,00

J15

-143 756,74

63755 AN

01/01/2009 J19942LH30

Réglt client CB

V

329,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19932LG13

Ferme 07/09/08 14/09/08

V

J15

1 879,00

-145 306,74

63755 AN

01/01/2009 J192LK23N

Ferme 15/09/08 20/09/08

V

J15

1 705,00

-147 011,74

63755 AN

01/01/2009 J19959LH9U

Ferme 24/09/08 21/10/08

V

J15

1 622,00

-148 633,74

63755 AN

01/01/2009 J19946LH18

Ferme 26/09/08 05/10/08

V

J15

1 330,00

-149 963,74

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Ferme 10/01/09 17/01/09

V

J15

50,00

-150 013,74

63755 AN

01/01/2009 J18137GM36

Reglt client CB

V

4 290,00

J15

-145 723,74

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Reglt client CB

V

490,00

J15

-145 233,74

63755 AN

01/01/2009 J19588KP24

Reglt client CB

V

770,00

J15

-144 463,74

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Reglt client CB

V

430,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Rembt acompte réglé 2 fois

V

63755 AN

01/01/2009 J19932LG13

Reglt client CB

V

584,00

J15

-143 879,74

63755 AN

01/01/2009 J192LK23N

Reglt client CB

V

450,00

J15

-143 429,74

63755 AN

01/01/2009 J19959LH9U

Reglt client CB

V

522,00

J15

-142 907,74

63755 AN

01/01/2009 J19946LH18

Reglt client CB

V

450,00

J15

-142 457,74

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Reglt client CB

V

302,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Rembt partiel

V

J15

152,00

-142 307,74

63755 AN

01/01/2009 J19942LH30

Ferme 28/08/08 05/09/08

V

J15

829,00

-143 136,74

63755 AN

01/01/2009 J19955LH15

Ferme 01/09/08 09/10/08

V

J15

2 221,00

-145 357,74

63755 AN

01/01/2009 J19953LH56

Ferme 05/09/08 30/09/08

V

J15

2 093,00

-147 450,74

63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

Ferme 26/12/08 26/01/09

V

J15

6 129,00

-153 579,74

63755 AN

01/01/2009 J20038LL7M

Ferme 25/06/09 04/07/09

V

J15

1 414,00

-154 993,74

63755 AN

01/01/2009 J19217JV1J

Reglt client CB

V

520,00

J15

-154 473,74

63755 AN

01/01/2009 J19955LH15

Reglt client CB

V

637,00

J15

-153 836,74

63755 AN

01/01/2009 J19953LH56

Reglt client CB

V

551,00

J15

-153 285,74

63755 AN

01/01/2009 J192LK23N

Reglt client CB

V

1 255,00

J15

-152 030,74

63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

Reglt client CB

V

4 000,00

J15

-148 030,74

63755 AN

01/01/2009 J20038LL7M

Reglt client CB

V

446,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J17526FM56

Ferme 10/11/08 23/11/08

V

J15

1 924,00

-149 508,74

63755 AN

01/01/2009 J19943LH5K

Ferme 23/11/08 29/11/08

V

J15

640,00

-150 148,74

63755 AN

01/01/2009 J245LM6E

Ferme 11/07/09 18/07/09

V

J15

1 789,00

-151 937,74

63755 AN

01/01/2009 J17627FR3M

Reglt client CB

V

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J15

-147 746,74

63755 AN

01/01/2009 J19223JV46

Reglt client CB

V

1 813,00

J15

-145 933,74

63755 AN

01/01/2009 J19942LH30

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

J15

-145 433,74

63755 AN

01/01/2009 J17526FM56

Reglt client CH_PA

V

597,00

J15

-144 836,74

63755 AN

01/01/2009 J19943LH5K

Reglt client CB

V

238,00

J15

-144 598,74

63755 AN

01/01/2009 J245LM6E

Reglt client CB

V

379,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Rembt partiel

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

371,00

J15

J15 245,50

-138 357,24

-141 711,24 1 178,00

J15

J15

J15

-142 889,24 -142 643,74

-143 427,74

-144 033,74 430,00

-144 463,74

-142 155,74

-147 584,74

-144 219,74 100,00

-144 319,74

Page : 257/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J20064LM45

Ferme 27/10/08 30/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19955LH15

Reglt client CB

V

1 584,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20064LM45

Reglt client CB

V

310,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Ferme 08/10/08 16/10/08

V

J15

716,00

-143 901,74

63755 AN

01/01/2009 J20068LM56

Ferme 18/10/08 23/10/08

V

J15

510,00

-144 411,74

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Reglt client CB

V

3 333,00

J15

-141 078,74

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Reglt client CB

V

1 300,00

J15

-139 778,74

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Reglt client CB

V

274,00

J15

-139 504,74

63755 AN

01/01/2009 J20068LM56

Reglt client CB

V

220,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20094LR21

Ferme 02/09/08 05/09/08

V

J15

1 155,00

-140 439,74

63755 AN

01/01/2009 J19956LH36

Ferme 06/09/08 13/09/08

V

J15

525,00

-140 964,74

63755 AN

01/01/2009 J20066LM8T

Ferme 23/10/08 21/11/08

V

J15

1 685,00

-142 649,74

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 01/09/08 26/09/08

V

J15

2 100,00

-144 749,74

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

J15

2 111,00

-146 860,74

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

J15

2 000,00

-148 860,74

63755 AN

01/01/2009 J18032GH43

Reglt client CB

V

396,00

J15

-148 464,74

63755 AN

01/01/2009 J104JV36E

Reglt client CB

V

1 356,00

J15

-147 108,74

63755 AN

01/01/2009 J19841LB14

Reglt client LIQ_PA

V

220,00

J15

-146 888,74

63755 AN

01/01/2009 J19834LB31

Reglt client CB

V

428,00

J15

-146 460,74

63755 AN

01/01/2009 J20094LR21

Reglt client CB

V

1 155,00

J15

-145 305,74

63755 AN

01/01/2009 J19956LH36

Reglt client CB

V

233,00

J15

-145 072,74

63755 AN

01/01/2009 J20066LM8T

Reglt client CB

V

554,00

J15

-144 518,74

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Réglt client CB

V

1 300,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20087LP46

Ferme 07/10/08 16/10/08

V

J15

646,00

-142 944,74

63755 AN

01/01/2009 J20091LP59

Ferme 16/12/08 21/12/08

V

J15

1 335,00

-144 279,74

63755 AN

01/01/2009 J124KX27W

Ferme 02/01/09 27/01/09

V

J15

1 909,00

-146 188,74

63755 AN

01/01/2009 J19589KP24

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

J15

-145 798,74

63755 AN

01/01/2009 J20087LP46

Reglt client CB

V

241,00

J15

-145 557,74

63755 AN

01/01/2009 J20091LP59

Reglt client CB

V

485,00

J15

-145 072,74

63755 AN

01/01/2009 J124KX27W

Reglt client CB

V

1 909,00

J15

-143 163,74

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Ferme 05/10/2008 05/10/2008

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Réglt client CB

V

176,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Réglt client CB AMEX

V

1 550,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20092LP11

Ferme 21/09/08 27/09/08

V

J15

752,00

-139 949,74

63755 AN

01/01/2009 J20096LR5C

Ferme 29/09/08 05/10/08

V

J15

960,00

-140 909,74

63755 AN

01/01/2009 J20166LT57

Ferme 16/03/09 22/03/09

V

J15

1 050,00

-141 959,74

63755 AN

01/01/2009 J16622ED50

Reglt client LIQ_PA

V

850,00

J15

-141 109,74

63755 AN

01/01/2009 J18609HM12

Reglt client CB

V

700,00

J15

-140 409,74

63755 AN

01/01/2009 J20092LP11

Reglt client CB

V

272,00

J15

-140 137,74

63755 AN

01/01/2009 J20096LR5C

Reglt client CB

V

330,00

J15

-139 807,74

63755 AN

01/01/2009 J20166LT57

Reglt client CB

V

378,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Ferme 06/12/08 24/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J14675AW55

Reglt client CB

V

931,00

J15

-144 706,74

63755 AN

01/01/2009 J17685FU18

Reglt client CB

V

2 688,00

J15

-142 018,74

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

1 998,00

J15

-140 020,74

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Rembt solde payé 2 fois

V

J15

476,00

-138 496,74

63755 AN

01/01/2009 J34LT39M

Ferme 03/10/08 07/10/08

V

J15

578,00

-139 074,74

63755 AN

01/01/2009 J18265GT44

Reglt client CB

V

1 320,00

J15

-137 754,74

63755 AN

01/01/2009 J18203GR15

Reglt client CB

V

436,00

J15

-137 318,74

63755 AN

01/01/2009 J19847LB8V

Reglt client CB

V

255,00

J15

-137 063,74

63755 AN

01/01/2009 J19932LG13

Reglt client CB

V

1 295,00

J15

-135 768,74

63755 AN

01/01/2009 J34LT39M

Reglt client CB

V

258,00

J15

-135 510,74

63755 AN

01/01/2009 J18156GN24

Reglt client CB

V

300,00

J15

-135 210,74

63755 AN

01/01/2009 J18555HJ34

Réglt client CB

V

1 306,00

J15

-133 904,74

63755 AN

01/01/2009 J17777FW57

Reglt client CB

V

525,00

J15

-133 379,74

63755 AN

01/01/2009 J17763FW2F

Reglt client LIQ_PA

V

1 050,00

J15

-132 329,74

63755 AN

01/01/2009 J18218GS18

Reglt client LIQ_PA

V

757,00

J15

-131 572,74

63755 AN

01/01/2009 J19297KA40

Reglt client CB

V

699,00

J15

-130 873,74

63755 AN

01/01/2009 J18616HN44

Reglt client CB

V

1 249,00

J15

-129 624,74

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15 1 021,00

J15

-143 185,74

-139 284,74

-143 218,74 101,00

-143 319,74 -142 298,74

-141 163,74 176,00

-141 339,74 -141 163,74 -139 613,74

264,00

J15

J15

-145 079,74 -143 495,74

J15

J15

680,00

760,00

-139 877,74 -139 197,74

-139 429,74 6 208,00

-145 637,74

-138 020,74

Page : 258/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J19953LH56

Reglt client LIQ_PA

V

63755 AN

01/01/2009 J369LW24L

Ferme 17/09/08 24/09/08

V

J15

666,00

-129 186,74

63755 AN

01/01/2009 J20114LR55

Ferme 15/08/09 22/08/09

V

J15

747,00

-129 933,74

63755 AN

01/01/2009 J18522HH50

Reglt client CB

V

525,00

J15

-129 408,74

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Reglt client CB

V

280,00

J15

-129 128,74

63755 AN

01/01/2009 J369LW24L

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

J15

-128 778,74

63755 AN

01/01/2009 J20114LR55

Reglt client CB

V

271,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J293LB12R

Ferme 17/03/09 23/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

910,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J293LB12R

Reglt client VIREMENT

V

1 315,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Rembt partiel (fer à repasser)

V

J15

50,00

-128 962,74

63755 AN

01/01/2009 J20381MA13

Ferme 12/09/08 15/09/08

V

J15

906,00

-129 868,74

63755 AN

01/01/2009 J181LZ25N

Ferme 13/09/08 19/09/08

V

J15

664,00

-130 532,74

63755 AN

01/01/2009 J34MA21K

Ferme 31/10/08 04/11/08

V

J15

500,00

-131 032,74

63755 AN

01/01/2009 J20381MA13

Reglt client CB

V

266,00

J15

-130 766,74

63755 AN

01/01/2009 J181LZ25N

Reglt client CB

V

244,00

J15

-130 522,74

63755 AN

01/01/2009 J34MA21K

Reglt client CB

V

258,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Rembt suite à Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J104LU30S

Ferme 11/09/08 17/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16695EF22

Reglt client CB

V

452,00

J15

-131 642,74

63755 AN

01/01/2009 J17584FN6

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

J15

-130 942,74

63755 AN

01/01/2009 J18657HR9J

Reglt client CB

V

756,00

J15

-130 186,74

63755 AN

01/01/2009 J19035JH9G

Reglt client CB

V

426,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Rembt partiel Annulation

V

J15

679,00

-130 439,74

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Rembt partiel Annulation

V

J15

1 444,00

-131 883,74

63755 AN

01/01/2009 J20385MA29

Ferme 20/09/08 28/09/08

V

J15

1 067,00

-132 950,74

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Ferme 24/09/08 30/09/08

V

J15

1 195,00

-134 145,74

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Ferme 31/10/08 15/11/08

V

J15

1 609,00

-135 754,74

63755 AN

01/01/2009 J18034GH12

Reglt client CB

V

1 276,00

J15

-134 478,74

63755 AN

01/01/2009 J18950JB42

Reglt client CH_PA

V

1 300,00

J15

-133 178,74

63755 AN

01/01/2009 J18929JB19

Reglt client LIQ_PA

V

290,00

J15

-132 888,74

63755 AN

01/01/2009 J19197JT24

Reglt client CB

V

408,00

J15

-132 480,74

63755 AN

01/01/2009 J20381MA13

Reglt client LIQ_PA

V

640,00

J15

-131 840,74

63755 AN

01/01/2009 J20385MA29

Reglt client CB

V

379,00

J15

-131 461,74

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Reglt client CB

V

478,00

J15

-130 983,74

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client CB

V

481,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20150LS2Y

Ferme 05/04/09 11/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J16953EP10

Reglt direct propr.

V

780,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20150LS2Y

Reglt client CB

V

315,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20472MD49

Ferme 20/09/08 25/09/08

V

J15

500,00

-130 699,74

63755 AN

01/01/2009 J20203LU37

Ferme 27/04/09 27/04/09

V

J15

1 300,00

-131 999,74

63755 AN

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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J15

J15

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J15

J15

J15

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J15 J15

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Page : 259/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

-125 194,40

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

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-129 441,40

Page : 260/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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V

63755 AN

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J15

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V

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J15

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V

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

J15

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V

J15

1 079,00

-126 026,40

63755 AN

01/01/2009 J15739CY10

Reglt client CB

V

704,00

J15

-125 322,40

63755 AN

01/01/2009 J18073GK43

Reglt client CB

V

450,00

J15

-124 872,40

63755 AN

01/01/2009 J20096LR5C

Reglt client CB

V

630,00

J15

-124 242,40

63755 AN

01/01/2009 J20379MA3L

Reglt client CB

V

1 098,00

J15

-123 144,40

63755 AN

01/01/2009 J143MT22N

Reglt client CB

V

400,00

J15

-122 744,40

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Réglt client CB AMEX

V

2 100,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J97MX35E

Ferme 12/01/09 21/01/09

V

J15

1 220,00

-121 864,40

63755 AN

01/01/2009 J380MJ12P

Ferme 04/01/09 27/01/09

V

J15

3 837,00

-125 701,40

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Ferme 01/10/08 31/10/08

V

J15

3 333,00

-129 034,40

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Reglt client LIQ_PA

V

425,00

J15

-128 609,40

63755 AN

01/01/2009 J20495ME58

Reglt client CB

V

408,00

J15

-128 201,40

63755 AN

01/01/2009 J34LT39M

Reglt client CB

V

320,00

J15

-127 881,40

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Reglt client CB

V

330,00

J15

-127 551,40

63755 AN

01/01/2009 J97MX35E

Reglt client CB

V

400,00

J15

-127 151,40

63755 AN

01/01/2009 J380MJ12P

Reglt client LIQ_PA

V

950,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme du 01/10/08 au 31/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Réglt client Espèces

V

516,00

J15

-127 785,40

63755 AN

01/01/2009 J18094GK22

Reglt client CB

V

924,00

J15

-126 861,40

63755 AN

01/01/2009 J18983JD51

Reglt client CB

V

348,00

J15

-126 513,40

63755 AN

01/01/2009 J20066LM8T

Reglt client CB

V

1 110,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Ferme du 08/10/08 au 29/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J139MA2J

Ferme 03/10/08 12/10/08

V

J15

1 951,00

-127 354,40

63755 AN

01/01/2009 J20927MZ19

Ferme 02/01/09 25/01/09

V

J15

1 563,00

-128 917,40

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Ferme 24/05/09 31/05/09

V

J15

1 597,00

-130 514,40

63755 AN

01/01/2009 J17328FD15

Reglt client CB

V

1 392,00

J15

-129 122,40

63755 AN

01/01/2009 J19556KM55

Reglt client CB

V

748,00

J15

-128 374,40

63755 AN

01/01/2009 J20927MZ19

Reglt client CB

V

471,00

J15

-127 903,40

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Reglt client CB

V

640,00

J15

-127 263,40

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Reglt client CB

V

47,00

J15

-127 216,40

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Réglt client CB AMEX

V

2 100,00

J15

-125 116,40

63755 AN

01/01/2009 J14427AF49

Reglt client LIQ_PA

V

623,00

J15

-124 493,40

63755 AN

01/01/2009 J16815EJ10

Reglt client CB

V

1 449,00

J15

-123 044,40

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Reglt client CB

V

228,00

J15

-122 816,40

63755 AN

01/01/2009 J19817LA0

Reglt client CB

V

525,00

J15

-122 291,40

63755 AN

01/01/2009 J19023JG20

Reglt client CB

V

672,00

J15

-121 619,40

63755 AN

01/01/2009 J19198JT24

Reglt client CB

V

480,00

J15

-121 139,40

63755 AN

01/01/2009 J20087LP46

Reglt client CB

V

405,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Rembt partiel mach à laver

V

63755 AN

01/01/2009 J18551HJ17

Reglt client CB

V

602,00

J15

-120 264,40

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Reglt client LIQ_PA

V

660,00

J15

-119 604,40

63755 AN

01/01/2009 J17685FU18

Reglt client CB

V

473,00

J15

-119 131,40

63755 AN

01/01/2009 J124JZ23H

Reglt client LIQ_PA

V

263,00

J15

-118 868,40

63755 AN

01/01/2009 J124JZ23H

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

J15

-118 315,40

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15

J15

J15 611,00

100,00

-125 019,40 -124 571,40 1 660,00

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-124 381,40

-122 573,40

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-120 644,40

-126 201,40 2 100,00

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J15

J15

-125 294,40

-126 014,40 -125 403,40

-120 734,40 132,00

-120 866,40

Page : 261/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Reglt client LIQ_PA

V

522,00

J15

-117 793,40

63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Reglt client CB

V

1 091,00

J15

-116 702,40

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Reglt client CB

V

1 397,00

J15

-115 305,40

63755 AN

01/01/2009 J19965LJ4A

Reglt client LIQ_PA

V

550,00

J15

-114 755,40

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Reglt client LIQ_PA

V

956,00

J15

-113 799,40

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

448,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Rembt annulation

V

J15

252,00

-113 603,40

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Rembt pb tv/internet

V

J15

239,00

-113 842,40

63755 AN

01/01/2009 J16714EG8F

Reglt client LIQ_PA

V

510,00

J15

-113 332,40

63755 AN

01/01/2009 J18273GT16

Reglt client CH_PA

V

800,00

J15

-112 532,40

63755 AN

01/01/2009 J20502MF52

Reglt client LIQ_PA

V

766,00

J15

-111 766,40

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Réglt client Espèces

V

826,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J147NM32A

Ferme 21/06/09 28/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J18273GT16

Reglt client LIQ_PA

V

85,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J147NM32A

Reglt client VIREMENT

V

876,50

J15

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Rembt bruit travaux

V

J15

50,00

-111 781,90

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Ferme 04/04/09 10/04/09

V

J15

1 082,00

-112 863,90

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Ferme 17/04/09 23/04/09

V

J15

816,00

-113 679,90

63755 AN

01/01/2009 J19215JV2H

Reglt client LIQ_PA

V

315,00

J15

-113 364,90

63755 AN

01/01/2009 J192LC56J

Reglt client LIQ_PA

V

567,00

J15

-112 797,90

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

382,00

J15

-112 415,90

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

32,00

J15

-112 383,90

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

312,00

J15

-112 071,90

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

24,00

J15

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Rembt client Rentvillas

V

J15

700,00

-112 747,90

63755 AN

01/01/2009 J294NR0L

Ferme 03/08/09 10/08/09

V

J15

1 089,00

-113 836,90

63755 AN

01/01/2009 J20627MK33

Reglt client CB

V

532,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J294NR0L

Reglt client CB

V

362,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16NN30G

Ferme 18/10/08 21/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16NN30G

Reglt client LIQ_PA

V

148,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16NN30G

Reglt client LIQ_PA

V

138,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J328NN27G

Ferme 25/04/09 02/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20064LM45

Reglt client CB

V

450,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J328NN27G

Reglt client CB

V

288,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J189NN16C

Ferme 21/02/09 28/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J189NN16C

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Ferme 23/10/08 27/10/08

V

J15

560,00

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63755 AN

01/01/2009 J21337NV36

Ferme 26/10/08 31/10/08

V

J15

1 094,00

-115 308,90

63755 AN

01/01/2009 J153NT51N

Ferme 21/11/08 29/11/08

V

J15

1 393,00

-116 701,90

63755 AN

01/01/2009 J21331NU38

Ferme 11/12/08 16/12/08

V

J15

881,00

-117 582,90

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Ferme 23/12/08 28/12/08

V

J15

335,00

-117 917,90

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Ferme 07/01/09 27/01/09

V

J15

5 218,00

-123 135,90

63755 AN

01/01/2009 J21341NV12

Ferme 01/02/09 10/02/09

V

J15

50,00

-123 185,90

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Ferme 13/03/09 23/03/09

V

J15

1 043,00

-124 228,90

63755 AN

01/01/2009 J17730FV46

Reglt client LIQ_PA

V

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J15

-123 784,90

63755 AN

01/01/2009 J20068LM56

Reglt client LIQ_PA

V

290,00

J15

-123 494,90

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Reglt client CB

V

670,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Rembt (pb système)

V

63755 AN

01/01/2009 J21337NV36

Reglt client CB

V

438,00

J15

-122 496,90

63755 AN

01/01/2009 J153NT51N

Reglt client CB

V

326,00

J15

-122 170,90

63755 AN

01/01/2009 J21331NU38

Reglt client CB

V

305,00

J15

-121 865,90

63755 AN

01/01/2009 J21331NU38

Reglt client CB

V

26,00

J15

-121 839,90

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

165,00

J15

-121 674,90

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Reglt client CB

V

2 000,00

J15

-119 674,90

63755 AN

01/01/2009 J21341NV12

Reglt client CB

V

149,00

J15

-119 525,90

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

333,00

J15

-119 192,90

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

31,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J19544KM38

Rembt internet

V

J15

95,00

-119 256,90

63755 AN

01/01/2009 J20625MK25

Rembt internet

V

J15

36,00

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63755 AN

01/01/2009 J21340NV43

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V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J21330NU19

Ferme 04/11/08 30/11/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J21343NV8L

Ferme 24/11/08 27/11/08

V

J15

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63755 AN

01/01/2009 J21233NP11

Ferme 05/03/09 05/04/09

V

J15

2 143,00

-124 609,90

63755 AN

01/01/2009 J19539KM27

Reglt client CB

V

525,00

J15

-124 084,90

63755 AN

01/01/2009 J21340NV43

Reglt client CB

V

428,00

J15

-123 656,90

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

J15

J15

J15 521,00

-113 351,40

-110 940,40 1 753,00

-112 608,40 -111 731,90

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778,00

-113 720,90 -113 270,90 -112 982,90

1 193,00

J15

J15

-112 693,40

-114 175,90 -113 654,90

-122 824,90 110,00

-122 934,90

-119 161,90

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J21340NV43

Reglt client CB

V

24,00

J15

-123 632,90

63755 AN

01/01/2009 J21330NU19

Reglt client CB

V

616,00

J15

-123 016,90

63755 AN

01/01/2009 J21343NV8L

Reglt client CB

V

216,00

J15

-122 800,90

63755 AN

01/01/2009 J21233NP11

Reglt client CB

V

714,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Ferme du 02/12/08 au 04/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Réglt client CB

V

600,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Réglt client Assurance CB

V

63,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Rembt bruit travaux

V

J15

80,00

-126 424,90

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Rembt pb tv

V

J15

200,00

-126 624,90

63755 AN

01/01/2009 J18059GJ31

Reglt client CB

V

503,00

J15

-126 121,90

63755 AN

01/01/2009 J21337NV36

Reglt client CB

V

656,00

J15

-125 465,90

63755 AN

01/01/2009 J143KH58S

Reglt client LIQ_PA

V

1 819,00

J15

-123 646,90

63755 AN

01/01/2009 J19548KM12

Reglt client LIQ_PA

V

938,00

J15

-122 708,90

63755 AN

01/01/2009 J19548KM12

Reglt client LIQ_PA

V

50,00

J15

-122 658,90

63755 AN

01/01/2009 J34MA21K

Reglt client CB

V

242,00

J15

-122 416,90

63755 AN

01/01/2009 J21340NV43

Reglt client CB

V

372,00

J15

-122 044,90

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Réglt client téléphone

V

200,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21364NW5C Ferme 22/05/09 29/05/09

V

J15

758,00

-122 602,90

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Ferme 08/07/09 08/09/09

V

J15

7 478,00

-130 080,90

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Ferme 07/09/09 21/09/09

V

J15

2 504,00

-132 584,90

63755 AN

01/01/2009 J291MW4K

Reglt client CB

V

46,00

J15

-132 538,90

63755 AN

01/01/2009 J21364NW5C Reglt client CB

V

268,00

J15

-132 270,90

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

1 916,00

J15

-130 354,90

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

218,00

J15

-130 136,90

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

741,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Rembt trop perçu téléphone

V

J15

89,00

-129 484,90

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Rembt annulation

V

J15

611,00

-130 095,90

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Annulation de la réservation

V

63755 AN

01/01/2009 J119KK7R

Ferme 18/03/09 25/03/09

V

J15

1 177,00

-130 661,90

63755 AN

01/01/2009 J293LH20S

Ferme 29/04/09 06/05/09

V

J15

2 984,00

-133 645,90

63755 AN

01/01/2009 J152LH20N

Ferme 23/05/09 30/05/09

V

J15

2 304,00

-135 949,90

63755 AN

01/01/2009 J119KT42N

Ferme 19/06/09 03/07/09

V

J15

2 129,00

-138 078,90

63755 AN

01/01/2009 J21509PC42

Ferme 12/11/08 23/11/08

V

J15

1 158,00

-139 236,90

63755 AN

01/01/2009 J21289NT47

Ferme 08/02/09 22/02/09

V

J15

1 683,00

-140 919,90

63755 AN

01/01/2009 J16JS16A

Reglt client CH_PA

V

150,00

J15

-140 769,90

63755 AN

01/01/2009 J16JS16A

Reglt client LIQ_PA

V

298,00

J15

-140 471,90

63755 AN

01/01/2009 J192LC56J

Reglt client CH_PA

V

1 200,00

J15

-139 271,90

63755 AN

01/01/2009 J119KK7R

Reglt client VIREMENT

V

588,00

J15

-138 683,90

63755 AN

01/01/2009 J293LH20S

Reglt client VIREMENT

V

709,00

J15

-137 974,90

63755 AN

01/01/2009 J152LH20N

Reglt client VIREMENT

V

484,00

J15

-137 490,90

63755 AN

01/01/2009 J119KT42N

Reglt client VIREMENT

V

506,00

J15

-136 984,90

63755 AN

01/01/2009 J104LU30S

Reglt client VIREMENT

V

1 830,00

J15

-135 154,90

63755 AN

01/01/2009 J21509PC42

Reglt client CB

V

418,00

J15

-134 736,90

63755 AN

01/01/2009 J21289NT47

Reglt client CB

V

499,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J402PC48D

Ferme du 17/03/09 au 29/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J402PC48D

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Réglt commission Cecilia

V

J15

384,00

-135 449,90

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Commission Cecilia

V

J15

906,00

-136 355,90

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Commission Cecilia

V

J15

100,00

-136 455,90

63755 AN

01/01/2009 J21505PC40

Ferme 21/11/08 30/11/08

V

J15

2 781,00

-139 236,90

63755 AN

01/01/2009 J14441AG27

Reglt client CB

V

952,00

J15

-138 284,90

63755 AN

01/01/2009 J21505PC40

Reglt client CB

V

890,00

J15

-137 394,90

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

73,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Ferme 07/11/08 17/11/08

V

63755 AN

01/01/2009 J181LZ25N

Reglt client CB

V

420,00

J15

-139 004,90

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client LIQ_PA

V

28,00

J15

-138 976,90

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client CH_PA

V

1 100,00

J15

-137 876,90

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Reglt client CB

V

753,00

J15

-137 123,90

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Reglt client CB

V

61,00

J15

-137 062,90

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Réglt client Espèces

V

385,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21595PG45

Ferme 10/09/09 30/09/09

V

J15

2 657,00

-139 334,90

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Ferme 19/03/09 24/03/09

V

J15

565,00

-139 899,90

63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Ferme 01/11/08 30/11/08

V

J15

1 500,00

-141 399,90

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Ferme 01/11/08 18/11/08

V

J15

1 260,00

-142 659,90

63755 AN

01/01/2009 J21595PG45

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15

611,00

702,00

-126 344,90

-121 844,90

-129 395,90

-129 484,90

-134 237,90 1 224,00

J15

J15

J15

-127 007,90 -126 407,90

J15

J15 396,00

-122 086,90 4 921,00

-135 461,90 -135 065,90

-137 321,90 2 103,00

-139 424,90

-136 677,90

-141 957,90

Page : 263/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18337GX37

Ferme 01/11/08 30/11/08

V

J15

1 300,00

-143 032,90

63755 AN

01/01/2009 J16PG23G

Ferme 02/11/08 09/11/08

V

J15

325,00

-143 357,90

63755 AN

01/01/2009 J21543PD49

Ferme 18/02/09 18/03/09

V

J15

3 819,00

-147 176,90

63755 AN

01/01/2009 J21543PD49

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Ferme 27/03/09 05/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

225,00

J15

-149 524,90

63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

1 042,00

J15

-148 482,90

63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

110,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21621PJ23

Ferme 11/09/09 18/09/09

V

J15

981,00

-149 353,90

63755 AN

01/01/2009 J21537PD6L

Ferme 30/05/09 06/06/09

V

J15

1 291,00

-150 644,90

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

1 260,00

J15

-149 384,90

63755 AN

01/01/2009 J21330NU19

Reglt client CB

V

1 233,00

J15

-148 151,90

63755 AN

01/01/2009 J21621PJ23

Reglt client CB

V

337,00

J15

-147 814,90

63755 AN

01/01/2009 J21537PD6L

Reglt client CB

V

437,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21592PF47

Ferme 24/01/09 03/02/09

V

J15

1 255,00

-148 632,90

63755 AN

01/01/2009 J21654PL30

Ferme 29/04/09 06/05/09

V

J15

747,00

-149 379,90

63755 AN

01/01/2009 J19575KN46

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Rembt partiel client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J153NT51N

Reglt client CB

V

1 067,00

J15

-147 816,90

63755 AN

01/01/2009 J21592PF47

Reglt client CB

V

391,00

J15

-147 425,90

63755 AN

01/01/2009 J21654PL30

Reglt client CB

V

271,00

J15

-147 154,90

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

4 160,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21603PG56

Ferme 20/03/09 26/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Reglt client VIREMENT

V

2 000,00

J15

-141 954,90

63755 AN

01/01/2009 J21603PG56

Reglt client CB

V

330,00

J15

-141 624,90

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

115,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Ferme 15/01/09 14/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Reglt client CB

V

724,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Reglt client CB

V

75,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21721PP39

Ferme 30/03/09 04/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21721PP39

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Ferme 10/01/09 24/01/09

V

J15

1 299,00

-144 990,90

63755 AN

01/01/2009 J33PS27E

Ferme 13/01/09 18/01/09

V

J15

495,00

-145 485,90

63755 AN

01/01/2009 J17526FM56

Reglt client CH_PA

V

1 327,00

J15

-144 158,90

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Reglt client CB

V

356,00

J15

-143 802,90

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Reglt client CB

V

38,00

J15

-143 764,90

63755 AN

01/01/2009 J33PS27E

Reglt client CB

V

215,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Ferme 02/06/09 02/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

1 964,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J16PG23G

Reglt direct propr.

V

325,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Ferme 13/11/08 20/12/08

V

J15

3 400,00

-152 418,90

63755 AN

01/01/2009 J21781PS2U

Ferme 05/09/09 26/09/09

V

J15

3 196,00

-155 614,90

63755 AN

01/01/2009 J21807PT39

Ferme 05/09/09 19/09/09

V

J15

2 710,00

-158 324,90

63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Ferme 16/04/09 30/06/09

V

J15

8 147,00

-166 471,90

63755 AN

01/01/2009 J139MA2J

Reglt client CH_PA

V

921,00

J15

-165 550,90

63755 AN

01/01/2009 J139MA2J

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

J15

-165 150,90

63755 AN

01/01/2009 J21509PC42

Reglt client CB

V

740,00

J15

-164 410,90

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Reglt client CB

V

1 143,00

J15

-163 267,90

63755 AN

01/01/2009 J21781PS2U

Reglt client CB

V

946,00

J15

-162 321,90

63755 AN

01/01/2009 J21807PT39

Reglt client CB

V

715,00

J15

-161 606,90

63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Reglt client CB

V

2 080,00

J15

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J15

J15 J15

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J15

J15

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J15

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917,00

-162 817,90

Page : 264/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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V

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

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XAVIER

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J15

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J15

J15

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J15

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J15

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-178 641,90

Page : 265/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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63755 AN

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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J15

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V

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J15

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V

62,00

J15

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01/01/2009 J21978RB50

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V

562,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J83RR33P

Ferme 27/05/09 03/06/09

V

J15

688,00

-187 931,90

63755 AN

01/01/2009 J22235RS40

Ferme 06/12/08 13/12/08

V

J15

1 450,00

-189 381,90

63755 AN

01/01/2009 J20619MK32

Reglt client CB

V

375,00

J15

-189 006,90

63755 AN

01/01/2009 J83RR33P

Reglt client CB

V

219,00

J15

-188 787,90

63755 AN

01/01/2009 J22235RS40

Reglt client CB

V

400,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Ferme 13/12/08 20/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J22235RS40

Reglt client CB

V

1 050,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

264,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J21937RA37

Ferme 07/12/08 10/12/08

V

J15

286,00

-188 072,90

63755 AN

01/01/2009 J22313RW15 Ferme 11/04/09 17/04/09

V

J15

664,00

-188 736,90

63755 AN

01/01/2009 J22276RT22

V

J15

852,00

-189 588,90

63755 AN

01/01/2009 J22313RW15 Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Ferme 14/06/09 02/07/09

V

J15

2 586,00

-191 930,90

63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Ferme 03/09/09 17/09/09

V

J15

2 005,00

-193 935,90

63755 AN

01/01/2009 J48RX45F

Ferme 01/02/09 10/02/09

V

J15

704,00

-194 639,90

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

76,00

J15

-194 563,90

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

744,00

J15

-193 819,90

63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

602,00

J15

-193 217,90

63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

59,00

J15

-193 158,90

63755 AN

01/01/2009 J48RX45F

Reglt client CB

V

149,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22262RT21

Ferme 11/01/09 29/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22262RT21

Reglt client CB

V

731,00

J15

-194 824,90

63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Reglt client VIRE_PA

V

1 500,00

J15

-193 324,90

63755 AN

01/01/2009 J19504KL13

Reglt client CB

V

3 104,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22351RY13

Ferme du 12/02/2009 au 10/03/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J22351RY13

Réglt client CB

V

507,00

J15

-191 363,90

63755 AN

01/01/2009 J21331NU38

Reglt client CB

V

550,00

J15

-190 813,90

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

528,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

Ferme 12/12/08 26/12/08

V

J15

3 874,00

-194 159,90

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Ferme 01/04/09 31/05/09

V

J15

7 303,00

-201 462,90

63755 AN

01/01/2009 J34HY13R

Reglt client CB

V

176,00

J15

-201 286,90

63755 AN

01/01/2009 J19595KP29

Reglt client CB

V

3 752,00

J15

-197 534,90

63755 AN

01/01/2009 J20471MD40

Reglt client CB

V

476,00

J15

-197 058,90

63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

Reglt client CB

V

1 874,00

J15

-195 184,90

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

2 363,00

J15

-192 821,90

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

213,00

J15

-192 608,90

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

472,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Ferme 26/12/08 03/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22220RR42

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 07/12/08 17/12/08

XAVIER

J15

244,00

-184 509,90

-187 243,90

-188 387,90 713,00

J15

J15 J15

-189 100,90 -188 050,90 -187 786,90

J15

J15

740,00

-182 818,90

-189 344,90

-193 009,90 2 546,00

-195 555,90

-190 220,90 1 650,00

-191 870,90

-190 285,90

-192 136,90 1 937,00

-194 073,90 -193 333,90

Page : 266/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J265PE24L

Ferme 26/12/08 10/01/09

V

J15

2 782,00

-195 394,90

63755 AN

01/01/2009 J22430SE40

Ferme 08/06/09 06/07/09

V

J15

1 990,00

-197 384,90

63755 AN

01/01/2009 J325RP41N

Ferme 12/01/09 20/01/09

V

J15

672,00

-198 056,90

63755 AN

01/01/2009 J22428SD15

Ferme 02/01/09 10/02/09

V

J15

4 090,00

-202 146,90

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Ferme 20/01/09 28/01/09

V

J15

1 450,00

-203 596,90

63755 AN

01/01/2009 J235SA10T

Ferme 07/01/09 19/01/09

V

J15

1 160,00

-204 756,90

63755 AN

01/01/2009 J139MA2J

Reglt client Direct SCI

V

630,00

J15

-204 126,90

63755 AN

01/01/2009 J143MT22N

Reglt client Direct SCI

V

179,00

J15

-203 947,90

63755 AN

01/01/2009 J265PE24L

Reglt client Direct SCI

V

1 682,00

J15

-202 265,90

63755 AN

01/01/2009 J22430SE40

Reglt client CB

V

582,00

J15

-201 683,90

63755 AN

01/01/2009 J325RP41N

Reglt client CB

V

253,00

J15

-201 430,90

63755 AN

01/01/2009 J22428SD15

Reglt client CB

V

1 141,00

J15

-200 289,90

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

444,00

J15

-199 845,90

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

42,00

J15

-199 803,90

63755 AN

01/01/2009 J235SA10T

Reglt client CB

V

312,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Ferme 08/02/09 08/03/09

V

J15

3 075,00

-202 566,90

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Ferme 22/02/09 27/02/09

V

J15

546,00

-203 112,90

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

90,00

J15

-203 022,90

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

864,00

J15

-202 158,90

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

215,00

J15

-201 943,90

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

16,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Rembt annulation (erreur Cecil...

V

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Annulation de la réservation

V

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Ferme 21/01/09 27/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

330,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

29,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Ferme (ménage Décembre 2008)

V

J15

50,00

-199 389,90

63755 AN

01/01/2009 J195SF5M

Ferme 17/03/09 24/03/09

V

J15

1 009,00

-200 398,90

63755 AN

01/01/2009 J22246RS6N

Ferme 21/01/09 28/01/09

V

J15

981,00

-201 379,90

63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Ferme 09/01/09 26/01/09

V

J15

2 580,00

-203 959,90

63755 AN

01/01/2009 J19820LB19

Reglt client LIQ_PA

V

412,00

J15

-203 547,90

63755 AN

01/01/2009 J195SF5M

Reglt client CB

V

344,00

J15

-203 203,90

63755 AN

01/01/2009 J22246RS6N

Reglt client CB

V

337,00

J15

-202 866,90

63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

746,00

J15

-202 120,90

63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

75,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22467SF6M

Ferme 21/12/08 31/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22238RS40

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22531SM13

Ferme 02/01/09 05/01/09

V

J15

760,00

-208 244,90

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Ferme 16/09/09 28/09/09

V

J15

1 216,00

-209 460,90

63755 AN

01/01/2009 J22469SF37

Ferme 28/01/09 02/02/09

V

J15

635,00

-210 095,90

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Ferme 31/01/09 28/02/09

V

J15

3 303,00

-213 398,90

63755 AN

01/01/2009 J21669PL30

Ferme 16/01/09 19/01/09

V

J15

322,00

-213 720,90

63755 AN

01/01/2009 J14838BD51

Reglt client CB

V

463,00

J15

-213 257,90

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

256,00

J15

-213 001,90

63755 AN

01/01/2009 J22531SM13

Reglt client CB

V

760,00

J15

-212 241,90

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

376,00

J15

-211 865,90

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

35,00

J15

-211 830,90

63755 AN

01/01/2009 J22469SF37

Reglt client CB

V

235,00

J15

-211 595,90

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

897,00

J15

-210 698,90

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

96,00

J15

-210 602,90

63755 AN

01/01/2009 J21669PL30

Reglt client CB

V

157,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22494SH31

Ferme 23/03/09 28/03/09

V

J15

590,00

-211 035,90

63755 AN

01/01/2009 J33SL35N

Ferme 02/03/09 18/07/09

V

J15

7 432,00

-218 467,90

63755 AN

01/01/2009 J22494SH31

Reglt client CB

V

240,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J33SL35N

Reglt client CB

V

1 902,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Ferme 27/12/2008 12/01/2009

V

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22541SM13

Ferme 30/12/08 31/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22541SM13

Reglt client CB

V

1 886,00

J15

-216 382,90

63755 AN

01/01/2009 J22541SM13

Reglt client CB

V

57,00

J15

-216 325,90

63755 AN

01/01/2009 J368KF47E

Reglt client LIQ_PA

V

660,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Ferme 10/01/09 17/01/09

V

J15

1 236,00

-216 901,90

63755 AN

01/01/2009 J22517SK6

Ferme 20/04/09 27/04/09

V

J15

787,00

-217 688,90

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

J15 800,00

J15 5 218,00

J15

2 058,00

-199 491,90

-201 927,90 2 000,00

-199 698,90 -199 368,90 -199 339,90

-202 045,90 5 943,00

-207 988,90 -207 484,90

-210 445,90

-218 227,90 -216 325,90 2 058,00

J15 J15

-203 927,90 -198 709,90

989,00

J15

J15

-193 412,90 -192 612,90

J15 J15

504,00

79,00

J15

-218 383,90 -216 325,90

1 943,00

-218 268,90

-215 665,90

Page : 267/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 45100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Loyers appelés (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

36,00

J15

-217 652,90

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

416,00

J15

-217 236,90

63755 AN

01/01/2009 J22517SK6

Reglt client CB

V

311,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J35RT35P

Ferme 27/12/08 04/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Reglt client LIQ_PA

V

63755 AN

01/01/2009 J22453SE3

Ferme 10/01/09 20/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J35RT35P

Reglt direct propr.

V

520,00

J15

-217 477,90

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

1 120,00

J15

-216 357,90

63755 AN

01/01/2009 J22453SE3

Reglt client CB

V

353,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J20734MR42

Ferme 29/12/08 09/01/09

V

J15

1 477,00

-217 481,90

63755 AN

01/01/2009 J309NN19B

Ferme 29/12/08 08/01/09

V

J15

2 460,00

-219 941,90

63755 AN

01/01/2009 J22599SV30

Ferme 06/06/09 13/06/09

V

J15

2 304,00

-222 245,90

63755 AN

01/01/2009 J19RT36P

Ferme 29/12/08 01/01/09

V

J15

313,00

-222 558,90

63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Ferme 26/01/09 04/02/09

V

J15

1 270,00

-223 828,90

63755 AN

01/01/2009 J17381FF9F

Reglt client CB

V

660,00

J15

-223 168,90

63755 AN

01/01/2009 J22599SV30

Reglt client CB

V

617,00

J15

-222 551,90

63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

423,00

J15

-222 128,90

63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

37,00

J15

-222 091,90

63755 AN

01/01/2009 J296MR54L

Réglt client VIREMENT (loy. ja...

V

1 600,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J18869HZ38

Ferme 30/12/08 30/01/09

V

J15

1 600,00

-222 091,90

63755 AN

01/01/2009 J35RF21H

Ferme 30/12/08 01/01/09

V

J15

216,00

-222 307,90

63755 AN

01/01/2009 J342RX46D

Ferme 03/01/09 20/02/09

V

J15

5 237,00

-227 544,90

63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Ferme 24/04/09 01/05/09

V

J15

1 136,00

-228 680,90

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Reglt client CB

V

1 661,00

J15

-227 019,90

63755 AN

01/01/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

1 439,00

J15

-225 580,90

63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

388,00

J15

-225 192,90

63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

34,00

J15

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Rembt client Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Annulation de la réservation

V

63755 AN

01/01/2009 J22624SW6P Ferme 27/01/09 05/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22624SW6P Reglt client CB

V

410,00

J15

-226 012,90

63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Réglt client VIREMENT ACC

V

1 000,00

J15

-225 012,90

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

225 012,90

J15

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 45100000 452ACA47

J15 550,00

J15 J15

J15 2 058,00

-216 925,90 590,00

-216 965,90 1 032,00

-217 997,90

-216 004,90

-220 491,90

-225 158,90 2 058,00

J15 J15

-217 515,90

-227 216,90 -225 158,90

1 264,00

Compte soldé sur la période

2 690 496,28

2 690 496,28

Compte soldé

2 690 496,28

2 690 496,28

-226 422,90

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22568SR41

Ferme 17/01/09 21/01/09

V

474,00

A10

474,00

63755 AN

01/01/2009 J22570SR46

Ferme 24/01/09 29/01/09

V

565,00

A10

1 039,00

63755 AN

01/01/2009 J22568SR41

Reglt client CB

V

A10

474,00

63755 AN

01/01/2009 J22570SR46

Reglt client CB

V

A10

565,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ACA47 452ALBERT1

Compte soldé sur la période

1 039,00

1 039,00

Compte soldé

1 039,00

1 039,00

565,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Ferme 03/09/08 10/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Reglt client CB

V

A09

288,00

490,00

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Réglt client CB (double acompt...

V

A09

288,00

202,00

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Rembt acompte réglé 2 fois

V

63755 AN

01/01/2009 J19022JG19

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21886PX29

Ferme 31/12/08 05/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21886PX29

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21907PY22

Ferme 22/03/09 29/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21907PY22

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22109RH26

Ferme 01/05/09 01/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22109RH26

Reglt client CB

V

A09

55,00

2 525,00

63755 AN

01/01/2009 J22109RH26

Reglt client CB

V

A09

558,00

1 967,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A09

1 967,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ALBERT1 452ALFA19

778,00

288,00

A09

A09 A09

510,00

510,00 220,00

A09 A09

1 884,00

490,00 490,00

A09 A09

666,00

778,00

290,00 956,00

260,00

A09

696,00 2 580,00

Compte soldé sur la période

4 126,00

4 126,00

Compte soldé

4 126,00

4 126,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 268/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Montant crédit

01/01/2009 J22117RH58

Ferme 03/01/09 09/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22117RH58

Reglt client CB

V

A33

196,00

297,00

63755 AN

01/01/2009 J22117RH58

Reglt client CB

V

A33

15,00

282,00

63755 AN

01/01/2009 J22117RH58

Reglt client CB

V

A33

282,00

TOTAL PERIODE

452ALGER10

A33

Solde cumulé

63755 AN

TOTAL COMPTE 452ALFA19

493,00

Lett.

493,00

Compte soldé sur la période

493,00

493,00

Compte soldé

493,00

493,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Ferme 23/05/08 02/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Reglt client CB

V

A19

403,00

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Reglt client CB

V

A19

1 193,00

364,00

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Reglt client CB

V

A19

546,00

-182,00

63755 AN

01/01/2009 J264FU28F

Rembt partiel pb électricité

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ALGER10 452ALTH48

1 960,00

182,00

A19

1 960,00 1 557,00

A19

Compte soldé sur la période

2 142,00

2 142,00

Compte soldé

2 142,00

2 142,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17101EV43

Ferme 25/02/09 02/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J17101EV43

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J318HY27X

Ferme 11/01/09 16/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J318HY27X

Reglt client VIREMENT

V

A31

417,50

902,50

63755 AN

01/01/2009 J318HY27X

Reglt client VIREMENT

V

A31

417,50

485,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A31

485,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ALTH48 452AUG17

650,00

A31 A31

835,00

650,00 165,00

A31

485,00 1 320,00

Compte soldé sur la période

1 485,00

1 485,00

Compte soldé

1 485,00

1 485,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20347LZ27

Ferme 01/01/09 16/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20347LZ27

Reglt client CB

V

A41

625,00

63755 AN

01/01/2009 J20347LZ27

Reglt client CB

V

A41

1 083,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452AUG17 452AVRE20

1 708,00

A41

1 708,00

Compte soldé sur la période

1 708,00

1 708,00

Compte soldé

1 708,00

1 708,00

1 083,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Ferme 20/08/08 27/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Reglt client CB

V

A24

274,00

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Reglt client CB

V

A24

595,00

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Réglt client CB AMEX

V

A24

595,00

63755 AN

01/01/2009 J19231JW7N

Rembt paiement en double

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452AVRE20 452BAC44

869,00

595,00

A24

869,00 595,00 -595,00

A24

Compte soldé sur la période

1 464,00

1 464,00

Compte soldé

1 464,00

1 464,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19993LJ23

Ferme 01/02/09 06/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19993LJ23

Reglt client CB

V

A33

310,00

63755 AN

01/01/2009 J19993LJ23

Reglt client CB

V

A33

565,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BAC44 452BAIL6

875,00

A33

875,00

Compte soldé sur la période

875,00

875,00

Compte soldé

875,00

875,00

565,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Ferme 09/04/08 20/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Reglt client CB

V

A46

360,00

765,00

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Reglt client LIQ_PA

V

A46

885,00

-120,00

63755 AN

01/01/2009 J16719EG50

Rembt partiel

V

120,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J195SF5M

Ferme 17/03/09 24/03/09

V

1 009,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J195SF5M

Reglt client CB

V

A46

344,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A46

665,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BAIL6

Ciel Compta Evolution (6.0)

1 125,00

A46

1 125,00

1 009,00

Compte soldé sur la période

2 254,00

2 254,00

Compte soldé

2 254,00

2 254,00

XAVIER

665,00

Page : 269/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

452BAINS10

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Reglt client CB

V

A28

1 010,00

2 392,00

63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Reglt client CB

V

A28

2 634,00

-242,00

63755 AN

01/01/2009 J14752AZ44

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BAINS10 452BARA10

3 402,00

242,00

A28

3 402,00

A28

Compte soldé sur la période

3 644,00

3 644,00

Compte soldé

3 644,00

3 644,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Ferme 09/01/09 26/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

A02

746,00

1 834,00

63755 AN

01/01/2009 J22419SD1F

Reglt client CB

V

A02

75,00

1 759,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A02

1 759,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BARA10 452BATE7

2 580,00

A02

2 580,00

Compte soldé sur la période

2 580,00

2 580,00

Compte soldé

2 580,00

2 580,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J292DC49E

Rembt trop perçu

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BATE7 452BEAU14

A16 2 100,00

2 100,00

-2 100,00

A16

Compte soldé sur la période

2 100,00

2 100,00

Compte soldé

2 100,00

2 100,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Ferme 17/03/08 17/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J15139BZ27

Rembt suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BEAU14 452BEAUM52

50,00

A28 A28

283,00

50,00 333,00

-283,00

A28

Compte soldé sur la période

333,00

333,00

Compte soldé

333,00

333,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Ferme 27/12/2008 12/01/2009

V

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Rembt client Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J22534SM45

Annulation de la réservation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BEAUM52 452BECH57

2 058,00

A01 A01

2 058,00

2 058,00 2 058,00

A01 A01

2 058,00 2 058,00

Compte soldé sur la période

4 116,00

4 116,00

Compte soldé

4 116,00

4 116,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Ferme 06/06/08 10/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Reglt client CB

V

A44

446,00

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Reglt client CB

V

A44

880,00

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Ferme 07/07/08 11/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Reglt client CB

V

A44

398,00

540,00

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Reglt client CB

V

A44

75,00

465,00

63755 AN

01/01/2009 J17156EX18

Rembt taxi

V

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Reglt client CB

V

740,00

-200,00

63755 AN

01/01/2009 J18251GT58

Rembt partiel (internet)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BECH57 452BELL12

1 326,00

938,00

75,00

A44

A44

880,00 938,00

A44 A44

200,00

1 326,00

540,00

A44

Compte soldé sur la période

2 539,00

2 539,00

Compte soldé

2 539,00

2 539,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Ferme 11/09/08 20/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Reglt client CB

V

A21

463,00

63755 AN

01/01/2009 J17781FW33

Annulation

V

A21

1 021,00

63755 AN

01/01/2009 J22171RM22

Ferme 30/05/09 06/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22171RM22

Reglt client CB

V

A21

393,00

849,00

63755 AN

01/01/2009 J22171RM22

Reglt client CB

V

A21

37,00

812,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A21

812,00

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

1 484,00

1 242,00

2 726,00

A21

1 484,00

A21

1 021,00 1 242,00

2 726,00

Page : 270/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 452BELL12 452BELL5

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

2 726,00

Montant crédit

Solde cumulé

2 726,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Ferme 03/05/08 10/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Reglt client CB

V

A46

738,00

1 792,00

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Reglt client CB

V

A46

1 757,00

35,00

63755 AN

01/01/2009 H11466JX44

Diminution (carte vintage)

V

A46

35,00

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Ferme 15/07/08 22/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Reglt client CB

V

A46

738,00

1 757,00

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Reglt client CB

V

A46

2 059,00

-302,00

63755 AN

01/01/2009 J18617HN54

Rembt partiel

V

302,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Ferme 02/06/09 02/07/09

V

7 758,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

A46

1 964,00

5 794,00

63755 AN

01/01/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

A46

222,00

5 572,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A46

5 572,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BELL5 452BEPA5

2 530,00

2 495,00

A46

2 530,00

A46

2 495,00

7 758,00

Compte soldé sur la période

13 085,00

13 085,00

Compte soldé

13 085,00

13 085,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Ferme 16/05/08 21/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Reglt client CB

V

A52

240,00

442,00

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Reglt client CB

V

A52

538,00

-96,00

63755 AN

01/01/2009 J16155DL6P

Rembt partiel

V

96,00

A52

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Ferme 20/08/08 05/09/08

V

1 269,00

A52

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Reglt client CB

V

A52

478,00

791,00

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Reglt client CB

V

A52

1 043,00

-252,00

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Rembt partiel

V

152,00

A52

63755 AN

01/01/2009 J124JP35H

Rembt partiel

V

100,00

A52

63755 AN

01/01/2009 J124KX27W

Ferme 02/01/09 27/01/09

V

1 909,00

A52

63755 AN

01/01/2009 J124KX27W

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22494SH31

Ferme 23/03/09 28/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22494SH31

Reglt client CB

V

A52

240,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A52

350,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BEPA5 452BLAM23

682,00

A52

A52 590,00

682,00

1 269,00

-100,00 1 909,00 1 909,00

A52

590,00

Compte soldé sur la période

4 798,00

4 798,00

Compte soldé

4 798,00

4 798,00

350,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Ferme 01/01/09 08/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Reglt client CB

V

A06

211,00

608,00

63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Reglt client CB

V

A06

21,00

587,00

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Réglt client téléphone

V

A06

200,00

387,00

63755 AN

01/01/2009 J372JX4H

Rembt trop perçu téléphone

V

89,00

A06

476,00

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Ferme 10/01/09 24/01/09

V

1 299,00

A06

1 775,00

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Reglt client CB

V

A06

356,00

1 419,00

63755 AN

01/01/2009 J21702PN49

Reglt client CB

V

A06

38,00

1 381,00

63755 AN

01/01/2009 J21165NL0K

Reglt client CB

V

A06

476,00

905,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A06

905,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BLAM23 452BOAT38

2 111,00

A06 A06

708,00

2 111,00 2 000,00

A06

111,00 819,00

Compte soldé sur la période

4 207,00

4 207,00

Compte soldé

4 207,00

4 207,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Ferme 14/09/08 28/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Reglt client CB

V

A44

585,00

1 174,34

63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Reglt client CH_PA

V

A44

1 306,34

-132,00

63755 AN

01/01/2009 J19741KW18

Rembt partiel mach à laver

V

132,00

A44

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Ferme 21/01/09 27/01/09

V

989,00

A44

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

A44

330,00

659,00

63755 AN

01/01/2009 J22483SG34

Reglt client CB

V

A44

29,00

630,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A44

630,00

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

1 759,34

2 880,34

A44

1 759,34

989,00

2 880,34

Page : 271/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 452BOAT38 452BOUR19

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

2 880,34

Montant crédit

Solde cumulé

2 880,34

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Ferme 21/07/08 29/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Reglt client CB

V

A22

555,00

1 135,00

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Reglt client CB

V

A22

1 185,00

-50,00

63755 AN

01/01/2009 J16551EA42

Rembt partiel (fer à repasser)

V

50,00

A22

63755 AN

01/01/2009 J323MR18A

Ferme 12/01/09 17/01/09

V

1 090,00

A22

63755 AN

01/01/2009 J323MR18A

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J22531SM13

Ferme 02/01/09 05/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22531SM13

Reglt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BOUR19 452BOUR25

1 690,00

A22

A22 760,00

1 690,00

1 090,00 1 090,00

A22 A22

760,00 760,00

Compte soldé sur la période

3 590,00

3 590,00

Compte soldé

3 590,00

3 590,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J235SA10T

Ferme 07/01/09 19/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J235SA10T

Reglt client CB

V

A52

312,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A52

848,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BOUR25 452BRANLY

1 160,00

A52

1 160,00

Compte soldé sur la période

1 160,00

1 160,00

Compte soldé

1 160,00

1 160,00

848,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Ferme 22/09/08 29/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Ferme 29/12/08 05/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Ferme 03/09/08 03/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Ferme 01/10/08 07/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Rembt trop-perçu trop vite

V

516,00

A63

63755 AN

01/01/2009 J18007GF54

Ferme 29/08/09 12/09/09

V

1 630,00

A63

63755 AN

01/01/2009 J18007GF54

Reglt client CB

V

A63

486,00

2 731,00

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Reglt client CB

V

A63

602,00

2 129,00

63755 AN

01/01/2009 H248RK18D

Diminution du Loyer

V

A63

42,00

2 087,00

63755 AN

01/01/2009 J18719HT15

Ferme 23/04/09 30/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J18719HT15

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16412DW7C Rembt suite à Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J16688EF45

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20791MT55

Ferme 10/07/09 22/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20791MT55

Reglt client CB

V

A63

434,00

3 251,00

63755 AN

01/01/2009 J17024ES12

Réglt client Espèces

V

A63

516,00

2 735,00

63755 AN

01/01/2009 J22015RC55

Ferme 18/01/09 25/01/09

V

905,00

A63

63755 AN

01/01/2009 J22037RD16

Ferme 27/05/09 02/06/09

V

814,00

A63

63755 AN

01/01/2009 J22015RC55

Reglt client CB

V

A63

303,00

4 151,00

63755 AN

01/01/2009 J22037RD16

Reglt client CB

V

A63

274,00

3 877,00

63755 AN

01/01/2009 J22037RD16

Reglt client CB

V

A63

24,00

3 853,00

63755 AN

01/01/2009 J22028RD37

Ferme 26/06/09 04/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22028RD37

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Ferme 01/01/09 17/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Reglt client CB

V

A63

532,00

5 870,00

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Reglt client CB

V

A63

55,00

5 815,00

63755 AN

01/01/2009 J22128RJ47

Reglt client CB

V

A63

1 282,00

4 533,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A63

4 533,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BRANLY 452BRAQ10

905,00

A63 A63

50,00

A63 A63

1 009,00

905,00 253,00

1 009,00 1 869,00

1 071,00 1 587,00 3 217,00

2 992,00 303,00

2 689,00 2 942,00

680,00

A63

2 262,00 3 685,00

3 640,00 4 454,00

A63 A63

1 071,00 1 861,00

790,00

A63 A63

1 423,00

329,00

A63 A63

391,00 1 400,00

A63 A63

644,00 694,00

303,00

A63 A63

790,00

905,00 261,00

4 862,00 329,00

A63

4 533,00 6 402,00

Compte soldé sur la période

12 078,00

12 078,00

Compte soldé

12 078,00

12 078,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Caution due pour dégradation

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Prélèvt caution totale avant r...

V

63755 AN

01/01/2009 H228AM50M

Rembt partiel caution

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

1 000,00

A34 A34

607,00 1 607,00

1 000,00 1 607,00

-607,00

A34 1 607,00

Page : 272/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 452BRAQ10 452BROCA79

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

1 607,00

Montant crédit

Solde cumulé

1 607,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21993RC57

Ferme 14/03/09 22/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21993RC57

Reglt client CB

V

A06

340,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A06

553,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BROCA79 452BUCI12

893,00

A06

893,00

Compte soldé sur la période

893,00

893,00

Compte soldé

893,00

893,00

553,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Ferme 09/05/08 28/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Reglt client CB

V

A23

969,00

1 016,00

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Reglt client CB

V

A23

1 166,00

-150,00

63755 AN

01/01/2009 J17316FC2

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BUCI12 452BUCI32

1 985,00

150,00

A23

1 985,00

A23

Compte soldé sur la période

2 135,00

2 135,00

Compte soldé

2 135,00

2 135,00

Clients / Logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Ferme 21/06/09 05/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Ferme 10/01/09 17/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19944LH7K

Rembt annulation

V

252,00

A10

63755 AN

01/01/2009 J21595PG45

Ferme 10/09/09 30/09/09

V

2 657,00

A10

63755 AN

01/01/2009 J21595PG45

Reglt client CB

V

A10

702,00

3 392,00

63755 AN

01/01/2009 J15729CX16

Reglt client CB

V

A10

1 437,00

1 955,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A10

1 955,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452BUCI32 452CARDI17

1 966,00

A10 A10

50,00

1 966,00 529,00

A10 A10

1 437,00 1 487,00

302,00

1 185,00 1 437,00 4 094,00

Compte soldé sur la période

4 925,00

4 925,00

Compte soldé

4 925,00

4 925,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J380MJ12P

Ferme 04/01/09 27/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J380MJ12P

Reglt client LIQ_PA

V

A09

950,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A09

2 887,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CARDI17 452CARDI62

3 837,00

A09

3 837,00

Compte soldé sur la période

3 837,00

3 837,00

Compte soldé

3 837,00

3 837,00

2 887,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Ferme 11/05/08 17/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Reglt client CB

V

A03

420,00

960,00

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Reglt client CB

V

A03

1 160,00

-200,00

63755 AN

01/01/2009 J16995ER33

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CARDI62 452CHAIS12

1 380,00

200,00

A03

1 380,00

A03

Compte soldé sur la période

1 580,00

1 580,00

Compte soldé

1 580,00

1 580,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Ferme 24/04/09 01/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

A02

388,00

748,00

63755 AN

01/01/2009 J22619SW55

Reglt client CB

V

A02

34,00

714,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A02

714,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CHAIS12 452CHAMPS7

1 136,00

A02

1 136,00

Compte soldé sur la période

1 136,00

1 136,00

Compte soldé

1 136,00

1 136,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Ferme du 18/08/2008 au 01/09/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Réglt client CB

V

A01

902,00

2 527,00

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Annulation totale

V

A01

3 429,00

-902,00

63755 AN

01/01/2009 J19012JF33

Rembt suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

3 429,00

902,00 4 331,00

A01

3 429,00

A01 4 331,00

Page : 273/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 452CHAMPS7 452CHANOI1

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

4 331,00

Montant crédit

Solde cumulé

4 331,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17750FV40

Ferme 14/09/08 14/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17750FV40

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17750FV40

Rembt suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CHANOI1 452CHAUM18

50,00

A64 A64

334,00

50,00 384,00

-334,00

A64

Compte soldé sur la période

384,00

384,00

Compte soldé

384,00

384,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Ferme 24/08/08 30/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Reglt client CB

V

A13

366,00

541,00

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Reglt client CB

V

A13

642,00

-101,00

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Rembt

V

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Réglt client CB

V

642,00

-101,00

63755 AN

01/01/2009 J18627HN29

Rembt partiel

V

101,00

A13

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Ferme 14/06/09 02/07/09

V

2 586,00

A13

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

A13

76,00

2 510,00

63755 AN

01/01/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

A13

744,00

1 766,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A13

1 766,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CHAUM18 452CHMI119

907,00

642,00

A13

907,00

A13 A13

541,00

2 586,00

Compte soldé sur la période

4 236,00

4 236,00

Compte soldé

4 236,00

4 236,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J37PU37M

Ferme 11/01/09 16/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J37PU37M

Reglt client VIRE_PA

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452CHMI119 452COEUR3

1 539,00

A23 A23

1 539,00 1 539,00

Compte soldé sur la période

1 539,00

1 539,00

Compte soldé

1 539,00

1 539,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21822PT6Y

Ferme 06/09/09 13/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21822PT6Y

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22075RG16

Ferme 04/05/09 11/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22075RG16

Reglt client CB

V

A03

59,00

3 250,00

63755 AN

01/01/2009 J22075RG16

Reglt client CB

V

A03

674,00

2 576,00

63755 AN

01/01/2009 J22124RJ38

Ferme 12/06/09 19/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22124RJ38

Reglt client CB

V

A03

674,00

3 923,00

63755 AN

01/01/2009 J22124RJ38

Reglt client CB

V

A03

59,00

3 864,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A03

3 864,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452COEUR3 452COPER36

1 962,00

A03 A03

2 021,00

2 021,00

1 962,00 674,00

A03

1 288,00 3 309,00

A03

4 597,00

Compte soldé sur la période

6 004,00

6 004,00

Compte soldé

6 004,00

6 004,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

Ferme 26/12/08 26/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J187LH52B

Reglt client CB

V

A19

4 000,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A19

2 129,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452COPER36 452COQ41

6 129,00

A19

6 129,00

Compte soldé sur la période

6 129,00

6 129,00

Compte soldé

6 129,00

6 129,00

2 129,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19142JP50

Ferme 16/01/09 20/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19142JP50

Reglt client CB

V

A54

398,00

63755 AN

01/01/2009 J19142JP50

Reglt client CB

V

A54

740,00

63755 AN

01/01/2009 J147NM32A

Ferme 21/06/09 28/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J147NM32A

Reglt client VIREMENT

V

A54

876,50

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A54

876,50

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452COQ41 452DAGUE19

1 138,00

1 753,00

A54

1 138,00

A54

740,00 1 753,00

Compte soldé sur la période

2 891,00

2 891,00

Compte soldé

2 891,00

2 891,00

876,50

Clients / logement

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 274/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Ferme 06/05/08 12/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Ferme 22/01/08 29/01/08 après ...

V

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Ferme 18/05/08 25/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Reglt client VIREMENT EUROV 26...

V

A48

344,00

535,00

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Reglt client CB

V

A48

402,00

133,00

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Reglt client VIREMENT

V

A48

125,00

63755 AN

01/01/2009 J83DR55T

Ferme 04/04/09 11/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J83DR55T

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 H13794RA23

Rembt partiel suite à annulati...

V

211,00

A48

686,00

63755 AN

01/01/2009 H13888RGOP Rembt partiel suite à annulati...

V

402,00

A48

1 088,00

63755 AN

01/01/2009 H13888RG0P Extourne partielle suite à ann...

V

A48

402,00

63755 AN

01/01/2009 H83SA31Z

Diminution loyer = part propr.

V

A48

219,00

63755 AN

01/01/2009 J83RR33P

Ferme 27/05/09 03/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J83RR33P

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22430SE40

Ferme 08/06/09 06/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22430SE40

Reglt client CB

V

A48

582,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A48

2 344,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DAGUE19 452DAGUE61

640,00

A48 A48

50,00

A48 A48

688,00

685,00

191,00 879,00

A48

8,00 693,00

218,00

A48 A48

1 990,00

402,00 452,00

261,00

A48

A48

688,00

640,00 238,00

475,00

686,00 467,00 1 155,00

219,00

A48

936,00 2 926,00

Compte soldé sur la période

5 354,00

5 354,00

Compte soldé

5 354,00

5 354,00

2 344,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Ferme 27/12/08 04/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Réglt client CB

V

A07

340,00

461,00

63755 AN

01/01/2009 J21687PM10

Reglt client LIQ_PA

V

A07

550,00

-89,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A07

-89,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DAGUE61 452DARCO11

801,00

A07

801,00

Compte soldé sur la période

801,00

801,00

Compte soldé

801,00

801,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Ferme 01/04/08 30/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Reglt client CB

V

A26

1 304,00

3 550,00

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Reglt client CB

V

A26

1 396,00

2 154,00

63755 AN

01/01/2009 H193KK55N

Annulation de la Réservation

V

A26

2 154,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Reglt client CB

V

A26

1 866,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Transfert de CLOIT6 à DARCO11

V

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Transfert du Réglt de CLOIT6 à...

V

A26

752,00

63755 AN

01/01/2009 H12893MV58

Diminution du Loyer

V

A26

63,00

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Ferme 01/04/09 31/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

A26

2 363,00

4 940,00

63755 AN

01/01/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

A26

213,00

4 727,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A26

4 727,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DARCO11 452DAUMAL1

4 854,00

2 681,00

7 303,00

A26

4 854,00

A26

-1 866,00 815,00

A26

63,00 7 303,00

Compte soldé sur la période

14 838,00

14 838,00

Compte soldé

14 838,00

14 838,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J294NR0L

Ferme 03/08/09 10/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J294NR0L

Reglt client CB

V

A15

362,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A15

727,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DAUMAL1 452DELA28

1 089,00

A15

1 089,00

Compte soldé sur la période

1 089,00

1 089,00

Compte soldé

1 089,00

1 089,00

727,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Ferme 30/12/07 28/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Ferme 02/02/08 30/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

1 980,00

14 162,00

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

A35

1 862,00

12 300,00

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Reglt client CB

V

A35

300,00

12 000,00

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Rembt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 442,00

A35 A35

14 280,00

251,00

2 442,00 580,00

A35

A35

1 862,00 16 142,00

12 251,00

Page : 275/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

452DELA28

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

2 050,00

10 201,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

2 050,00

8 151,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

2 000,00

6 151,00

63755 AN

01/01/2009 H70MC9T

Rembt client solde

V

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Diminution du Loyer de Mai

V

A35

50,00

6 150,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

2 050,00

4 100,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Réglt client CB

V

A35

2 050,00

2 050,00

63755 AN

01/01/2009 H13959RL45

Reglt client CB

V

A35

2 050,00

63755 AN

01/01/2009 J21559PE48

Ferme 18/01/09 24/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21559PE48

Reglt client CB

V

A35

294,00

63755 AN

01/01/2009 J21559PE48

Reglt client CB

V

A35

510,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DELA28 452DOMA14

49,00

804,00

A35

6 200,00

A35

804,00

Compte soldé sur la période

17 826,00

17 826,00

Compte soldé

17 826,00

17 826,00

510,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21621PJ23

Ferme 11/09/09 18/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21621PJ23

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22246RS6N

Ferme 21/01/09 28/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22246RS6N

Reglt client CB

V

A44

337,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A44

1 288,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DOMA14 452DULO46

981,00

A44 A44

981,00

981,00 337,00

A44

644,00 1 625,00

Compte soldé sur la période

1 962,00

1 962,00

Compte soldé

1 962,00

1 962,00

1 288,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21721PP39

Ferme 30/03/09 04/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21721PP39

Reglt client CB

V

A26

245,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A26

410,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DULO46 452DUVI7

655,00

A26

655,00

Compte soldé sur la période

655,00

655,00

Compte soldé

655,00

655,00

410,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21897PY16

Ferme 24/09/09 01/10/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21897PY16

Reglt client CB

V

A23

295,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A23

525,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452DUVI7 452ECOU18

820,00

A23

820,00

Compte soldé sur la période

820,00

820,00

Compte soldé

820,00

820,00

525,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Prélèvt bancaire plainte clien...

V

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Dû au client suite à plainte p...

V

A26

312,50

63755 AN

01/01/2009 H13259NS1H Reverst erreur de la Banque

V

A26

568,50

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Réglt client CB AMEX

V

A26

244,00

-244,00

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Ferme 19/06/08 25/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Reglt client CB

V

426,00

-200,00

63755 AN

01/01/2009 J18527HH33

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ECOU18 452ERL12

881,00

470,00

A26

A26 A26

200,00

881,00 568,50

226,00

A26

Compte soldé sur la période

1 551,00

1 551,00

Compte soldé

1 551,00

1 551,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Ferme 23/06/08 29/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Reglt client CB

V

A07

614,00

232,00

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Reglt client CB

V

A07

348,00

-116,00

63755 AN

01/01/2009 J18567HK17

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ERL12 452FBSTO21

846,00

116,00

A07

846,00

A07

Compte soldé sur la période

962,00

962,00

Compte soldé

962,00

962,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J354KS26Y

Ferme 03/05/09 10/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J354KS26Y

Reglt client CH_PA

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 143,00

A11 A11

2 143,00 1 071,50

1 071,50

Page : 276/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

452FBSTO21

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J21945RA49

Ferme 07/02/09 15/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21945RA49

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22599SV30

Ferme 06/06/09 13/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22599SV30

Reglt client CB

V

A11

617,00

4 662,50

63755 AN

01/01/2009 J354KS26Y

Réglt direct SCI PL

V

A11

1 071,50

3 591,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A11

3 591,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FBSTO21 452FEMO26

2 594,00

A11 A11

2 304,00

3 665,50 690,00

A11

2 975,50 5 279,50

Compte soldé sur la période

7 041,00

7 041,00

Compte soldé

7 041,00

7 041,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Ferme 04/09/08 11/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Ferme 31/05/08 07/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J14660AV17

Rembt partiel pour Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 H13949RK52

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20MF44M

Ferme 26/03/09 04/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20MF44M

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20866MX3D

Ferme 02/01/09 06/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20866MX3D

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22048RE50

Ferme 20/01/09 26/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22048RE50

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22351RY13

Ferme du 12/02/2009 au 10/03/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J22351RY13

Réglt client CB

V

A50

507,00

2 196,00

63755 AN

01/01/2009 J22048RE50

Reglt client CB

V

A50

336,00

1 860,00

63755 AN

01/01/2009 J20866MX3D

Reglt client CB

V

A50

224,00

1 636,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A50

1 636,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FEMO26 452FEUILL4

645,00

A50 A50

50,00

A50 A50

203,00

420,00 570,00

780,00 287,00

493,00 913,00

196,00

A50 A50

1 650,00

392,00

A50 A50

189,00

392,00

A50 A50

392,00 442,00

253,00

A50 A50

780,00

645,00 253,00

717,00 1 287,00

234,00

A50

1 053,00 2 703,00

Compte soldé sur la période

4 318,00

4 318,00

Compte soldé

4 318,00

4 318,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Ferme 15/08/08 24/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17862FY0K

Rembt suite à Annulation

V

316,00

A34

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Ferme 28/09/08 03/10/08

V

530,00

A34

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Reglt client CB

V

A34

300,00

230,00

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Reglt client CB

V

A34

330,00

-100,00

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Ferme 23/10/08 27/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Reglt client CB

V

670,00

-210,00

63755 AN

01/01/2009 J21321NU32

Rembt (pb système)

V

110,00

A34

63755 AN

01/01/2009 J263MK15M

Commission Cecilia

V

100,00

A34

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Ferme 15/01/09 14/02/09

V

2 571,00

A34

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Reglt client CB

V

A34

724,00

1 847,00

63755 AN

01/01/2009 J21655PL46

Reglt client CB

V

A34

75,00

1 772,00

63755 AN

01/01/2009 J21826PU39

Ferme 01/04/09 08/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21826PU39

Reglt client CB

V

A34

319,00

2 370,00

63755 AN

01/01/2009 J21826PU39

Reglt client CB

V

A34

27,00

2 343,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A34

2 343,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FEUILL4 452FICA13

50,00

A34 A34

560,00

-316,00 530,00

A34 A34

917,00

50,00 366,00

460,00 -100,00 2 571,00

A34

2 689,00

Compte soldé sur la période

5 154,00

5 154,00

Compte soldé

5 154,00

5 154,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

Ferme 27/06/08 04/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J59FG2M

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Ferme 24/05/09 31/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Reglt client CB

V

A06

640,00

1 241,00

63755 AN

01/01/2009 J20906MY40

Reglt client CB

V

A06

47,00

1 194,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A06

1 194,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FICA13 452FLEUR1

1 550,00

A06 A06

1 597,00

1 550,00 1 266,00

A06

284,00 1 881,00

Compte soldé sur la période

3 147,00

3 147,00

Compte soldé

3 147,00

3 147,00

Clients / logement

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 277/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Ferme du 27/03/2008 au 01/04/2...

V

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Rembt pour Annulation

V

1 175,00

A12

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Rembt pour Annulation

V

1 400,00

A12

63755 AN

01/01/2009 J276CF5F

Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FLEUR1 452FOUR41

2 575,00

A12 A12

A12

2 575,00 2 575,00 1 175,00 2 575,00 2 575,00

Compte soldé sur la période

5 150,00

5 150,00

Compte soldé

5 150,00

5 150,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20734MR42

Ferme 29/12/08 09/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FOUR41 452FRSA5

1 477,00

A04 A04

1 477,00 1 477,00

Compte soldé sur la période

1 477,00

1 477,00

Compte soldé

1 477,00

1 477,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19776KZ10

Ferme 24/03/09 30/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19776KZ10

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20299LY10

Ferme 30/04/09 09/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20299LY10

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Ferme 13/03/09 23/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

A68

333,00

1 756,00

63755 AN

01/01/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

A68

31,00

1 725,00

63755 AN

01/01/2009 J21364NW5C Ferme 22/05/09 29/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21364NW5C Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Ferme 10/05/09 17/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Reglt client CB

V

A68

23,00

2 973,00

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Reglt client CB

V

A68

268,00

2 705,00

63755 AN

01/01/2009 J21745PR19

Reglt client CB

V

A68

490,00

2 215,00

63755 AN

01/01/2009 J21785PS36

Ferme 11/01/09 17/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21785PS36

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21890PX24

Ferme 02/06/09 01/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21890PX24

Reglt client CB

V

A68

612,00

4 189,00

63755 AN

01/01/2009 J21890PX24

Reglt client CB

V

A68

63,00

4 126,00

63755 AN

01/01/2009 J22313RW15 Ferme 11/04/09 17/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22313RW15 Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Ferme 16/09/09 28/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

A68

376,00

5 386,00

63755 AN

01/01/2009 J22522SL33

Reglt client CB

V

A68

35,00

5 351,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A68

5 351,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452FRSA5 452GEAR4

664,00

A68 A68

928,00

A68 A68

1 043,00

758,00

664,00 2 166,00

664,00

1 046,00 2 089,00

2 483,00 268,00

A68

2 215,00 2 996,00

A68

2 879,00 244,00

A68

2 635,00 4 801,00

A68 A68

1 216,00

302,00

A68

A68

420,00 1 348,00

A68

A68 781,00

664,00 244,00

4 790,00 244,00

A68

4 546,00 5 762,00

Compte soldé sur la période

8 884,00

8 884,00

Compte soldé

8 884,00

8 884,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Ferme 29/07/08 26/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Reglt client CB

V

A36

897,00

2 310,00

63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Annulation

V

A36

3 157,00

-847,00

63755 AN

01/01/2009 H13341NY34

Rembourst partiel suite à annu...

V

847,00

A36

63755 AN

01/01/2009 J19588KP24

Ferme 10/09/08 17/09/08

V

985,00

A36

63755 AN

01/01/2009 J19588KP24

Reglt client CB

V

A36

379,00

606,00

63755 AN

01/01/2009 J19588KP24

Reglt client CB

V

A36

770,00

-164,00

63755 AN

01/01/2009 J19588KP24

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GEAR4 452GEBER29

3 207,00

164,00

A36

3 207,00

985,00

A36

Compte soldé sur la période

5 203,00

5 203,00

Compte soldé

5 203,00

5 203,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20177LT6U

Ferme 30/03/09 07/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Ferme 26/12/08 03/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

A03

800,00

2 568,00

63755 AN

01/01/2009 J22357RY50

Reglt client CB

V

A03

1 120,00

1 448,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A03

1 448,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 131,00

A03 A03

1 937,00

2 131,00 700,00

A03

1 431,00 3 368,00

Page : 278/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GEBER29 452GEEST6

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Compte soldé sur la période

4 068,00

4 068,00

Compte soldé

4 068,00

4 068,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J296MR54L

Réglt client VIREMENT (loy. ja...

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GEEST6 452GELA24

A13 1 600,00

1 600,00

-1 600,00

A13

Compte soldé sur la période

1 600,00

1 600,00

Compte soldé

1 600,00

1 600,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Ferme 06/10/08 15/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Reglt client CB

V

A31

340,00

460,00

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Reglt client LIQ_PA

V

A31

660,00

-200,00

63755 AN

01/01/2009 J19816LA46

Rembt pb tv

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GELA24 452GOUJ9

800,00

200,00

A31

800,00

A31

Compte soldé sur la période

1 000,00

1 000,00

Compte soldé

1 000,00

1 000,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Ferme 19/09/08 28/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Reglt client CB

V

A21

525,00

1 197,00

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Annulation

V

A21

1 722,00

-525,00

63755 AN

01/01/2009 J18143GM55

Rembt total suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GOUJ9 452GRAV35

1 722,00

525,00

A21

1 722,00

A21

Compte soldé sur la période

2 247,00

2 247,00

Compte soldé

2 247,00

2 247,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Ferme 02/01/08 09/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Reglt client CB

V

A51

247,00

441,00

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Reglt client LIQ_PA

V

A51

440,00

1,00

63755 AN

01/01/2009 H13943RK50

Diminution du Loyer

V

A51

1,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GRAV35 452GREG16

688,00

A51

688,00

Compte soldé sur la période

688,00

688,00

Compte soldé

688,00

688,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20166LT57

Ferme 16/03/09 22/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20166LT57

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Ferme 13/11/08 20/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Rembt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Reglt client LIQ_PA

V

A05

280,00

3 792,00

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Reglt client CH_PA

V

A05

1 200,00

2 592,00

63755 AN

01/01/2009 J21761PS11

Reglt client CH_PA

V

A05

1 920,00

63755 AN

01/01/2009 J342RX46D

Ferme 03/01/09 20/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

A05

1 439,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A05

4 470,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GREG16 452GREN187

1 050,00

A05 A05

3 400,00

A05 A05

1 143,00

5 237,00

1 050,00 378,00

672,00 4 072,00

1 143,00

A05

2 929,00 4 072,00

A05

672,00 5 909,00

Compte soldé sur la période

10 830,00

10 830,00

Compte soldé

10 830,00

10 830,00

4 470,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Ferme 03/09/09 17/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

A03

602,00

1 403,00

63755 AN

01/01/2009 J22328RW43 Reglt client CB

V

A03

59,00

1 344,00

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Ferme 08/02/09 08/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

A03

90,00

4 329,00

63755 AN

01/01/2009 J22454SF38

Reglt client CB

V

A03

864,00

3 465,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A03

3 465,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GREN187 452GREN21

2 005,00

3 075,00

A03

2 005,00

A03

4 419,00

Compte soldé sur la période

5 080,00

5 080,00

Compte soldé

5 080,00

5 080,00

Clients / logement

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 279/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22459SF36

Ferme 09/02/09 20/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22459SF36

Reglt client CB

V

A12

312,00

63755 AN

01/01/2009 J22459SF36

Reglt client CB

V

A12

626,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GREN21 452GUIS11

938,00

A12

938,00

Compte soldé sur la période

938,00

938,00

Compte soldé

938,00

938,00

626,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Ferme 23/05/08 02/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Reglt client CB

V

A33

459,00

979,00

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Reglt client CB

V

A33

1 019,00

-40,00

63755 AN

01/01/2009 J15748CY27

Rembt partiel pb internet

V

40,00

A33

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Ferme 11/11/08 25/11/08

V

1 806,00

A33

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Reglt client CB

V

A33

585,00

1 221,00

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Reglt client CB

V

A33

1 397,00

-176,00

63755 AN

01/01/2009 J21603PG56

Ferme 20/03/09 26/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21603PG56

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19281JY21

Rembt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GUIS11 452GULA13

1 438,00

960,00

A33

1 806,00

A33 A33

176,00

1 438,00

784,00 330,00

A33 A33

454,00 630,00

630,00

Compte soldé sur la période

4 420,00

4 420,00

Compte soldé

4 420,00

4 420,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Ferme 07/06/08 21/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Reglt client CB

V

A42

975,00

2 461,00

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Annulation

V

A42

3 436,00

-975,00

63755 AN

01/01/2009 H13509PF6X

Rembourst suite à annulation

V

975,00

A42

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Ferme 20/03/08 27/03/08

V

1 879,00

A42

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Reglt client CB

V

A42

584,00

63755 AN

01/01/2009 J15697CW6K Reglt client CB

V

A42

1 295,00

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Ferme 13/06/08 16/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Reglt client CB

V

A42

522,00

-21,00

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Reglt client LIQ_PA

V

A42

377,00

-398,00

63755 AN

01/01/2009 J16771EH53

Rembt partiel ESPECES

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452GULA13 452LAC5

3 436,00

501,00

398,00

A42

3 436,00

1 879,00

A42

1 295,00 501,00

A42

Compte soldé sur la période

7 189,00

7 189,00

Compte soldé

7 189,00

7 189,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J240MC35L

Ferme (ménage Décembre 2008)

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LAC5 452LAFA83

50,00

A27 A27

50,00 50,00

Compte soldé sur la période

50,00

50,00

Compte soldé

50,00

50,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Ferme 24/09/08 30/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Reglt client CB

V

A19

478,00

717,00

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Reglt client LIQ_PA

V

A19

956,00

-239,00

63755 AN

01/01/2009 J20373MA44

Rembt pb tv/internet

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LAFA83 452LALA4

1 195,00

239,00

A19

1 195,00

A19

Compte soldé sur la période

1 434,00

1 434,00

Compte soldé

1 434,00

1 434,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Ferme 23/09/08 28/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Reglt client CB

V

A42

215,00

230,00

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Reglt client CB

V

A42

280,00

-50,00

63755 AN

01/01/2009 J19294KA21

Rembt bruit travaux

V

50,00

A42

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Ferme 23/12/08 28/12/08

V

335,00

A42

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J33PS27E

Ferme 13/01/09 18/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J33PS27E

Reglt client CB

V

A42

215,00

450,00

63755 AN

01/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

A42

256,00

194,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

445,00

A42

A42 495,00

445,00

335,00 165,00

A42

170,00 665,00

Page : 280/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452LALA4

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J33SL35N

Ferme 02/03/09 18/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J33SL35N

Reglt client CB

V

A42

1 902,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A42

5 724,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LALA4 452LALA5

7 432,00

A42

7 626,00

Compte soldé sur la période

8 757,00

8 757,00

Compte soldé

8 757,00

8 757,00

5 724,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Diminution du Loyer (Rembt par...

V

63755 AN

01/01/2009 H32MB44B

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LALA5 452LEDR97

A26 150,00

150,00

-150,00

A26

Compte soldé sur la période

150,00

150,00

Compte soldé

150,00

150,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Ferme 15/01/2008 22/01/2008

V

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Reglt client

V

A20

238,00

862,00

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Reglt client LIQ_PA

V

A20

860,00

2,00

63755 AN

01/01/2009 H10883HJ35

Diminution du Loyer

V

A20

2,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LEDR97 452LEGR10

1 100,00

A20

1 100,00

Compte soldé sur la période

1 100,00

1 100,00

Compte soldé

1 100,00

1 100,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Ferme 28/06/08 05/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Reglt client CB

V

A17

624,00

1 505,00

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Annulation

V

A17

2 129,00

-624,00

63755 AN

01/01/2009 J14537AN53

Rembt total suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LEGR10 452LEGR23

2 129,00

624,00

A17

2 129,00

A17

Compte soldé sur la période

2 753,00

2 753,00

Compte soldé

2 753,00

2 753,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Ferme 17/10/08 23/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Ferme 09/01/09 18/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Reglt client CB

V

A45

534,00

1 133,00

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A45

364,00

769,00

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A45

35,00

63755 AN

01/01/2009 J21289NT47

Ferme 08/02/09 22/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21289NT47

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21592PF47

Ferme 24/01/09 03/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21592PF47

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18271GT13

Rembt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20834MV23

Reglt client CB

V

A45

784,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A45

2 048,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LEGR23 452LEP41

764,00

A45 A45

1 183,00

1 683,00

A45

50,00

734,00 2 417,00

499,00

A45 A45

484,00 1 667,00

A45 A45

1 255,00

764,00 280,00

1 918,00 3 173,00

391,00

A45

2 782,00 2 832,00

Compte soldé sur la période

4 935,00

4 935,00

Compte soldé

4 935,00

4 935,00

2 048,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14449AG14

Ferme 01/07/09 01/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J14449AG14

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Ferme 15/05/08 21/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Reglt client CB

V

A21

336,00

2 595,00

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Réglt client (en double)

V

A21

336,00

2 259,00

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Rembt réglt en double

V

63755 AN

01/01/2009 J17571FN4U

Reglt client CB

V

A21

558,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A21

2 037,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LEP41 452LOMB

2 866,00

A21 A21

894,00

336,00

2 866,00 829,00

A21

2 037,00 2 931,00

A21

2 595,00

Compte soldé sur la période

4 096,00

4 096,00

Compte soldé

4 096,00

4 096,00

2 037,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H8423CD16T Ferme 22/02/2007 07/04/2007

Ciel Compta Evolution (6.0)

V

XAVIER

2 302,00

A48

2 302,00

Page : 281/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452LOMB

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H8423CD16T Annulation de la réservation

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LOMB 452LOPHI11

V

A48

2 302,00

Compte soldé sur la période

2 302,00

2 302,00

Compte soldé

2 302,00

2 302,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20114LR55

Ferme 15/08/09 22/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20114LR55

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Ferme 19/03/09 24/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A01

225,00

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A01

225,00

63755 AN

01/01/2009 J21654PL30

Ferme 29/04/09 06/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21654PL30

Reglt client CB

V

A01

271,00

1 067,00

63755 AN

01/01/2009 J21511PC43

Reglt client CB

V

A01

115,00

952,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A01

952,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LOPHI11 452LOUVRE6

747,00

A01 A01

565,00

747,00

747,00 271,00

A01

476,00 1 041,00

A01

816,00 591,00 1 338,00

Compte soldé sur la période

2 059,00

2 059,00

Compte soldé

2 059,00

2 059,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Ferme 12/07/08 19/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Reglt client CB

V

A32

933,00

2 275,00

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Annulation

V

A32

3 208,00

-933,00

63755 AN

01/01/2009 H13876RF0A

Rembt suite à annulation

V

933,00

A32

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Ferme 15/03/08 29/03/08

V

5 943,00

A32

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client VIREMENT

V

A32

1 620,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client CH_PA

V

A32

4 323,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Reglt client CH_PA

V

A32

2 000,00

63755 AN

01/01/2009 J14618AT9E

Rembt caution

V

2 000,00

A32

63755 AN

01/01/2009 J293LB12R

Ferme 17/03/09 23/03/09

V

2 630,00

A32

63755 AN

01/01/2009 J293LB12R

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J293MJ51S

Ferme 06/05/09 16/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J293MJ51S

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20655MM15

Ferme 12/02/09 15/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20655MM15

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J293LH20S

Ferme 29/04/09 06/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J293LH20S

Reglt client VIREMENT

V

A32

709,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A32

7 718,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LOUVRE6 452LRP

3 208,00

A32

A32 4 147,00

4 323,00 -2 000,00 2 630,00

1 315,00

1 315,00 5 462,00

994,00

A32 A32

2 984,00

5 943,00

A32 A32

1 472,00

3 208,00

4 468,00 5 940,00

497,00

A32

5 443,00 8 427,00

Compte soldé sur la période

23 317,00

23 317,00

Compte soldé

23 317,00

23 317,00

7 718,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21341NV12

Ferme 01/02/09 10/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21341NV12

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21341NV12

Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LRP 452LUSA19

50,00

A13 A13

99,00

50,00 149,00

-99,00

A13

Compte soldé sur la période

149,00

149,00

Compte soldé

149,00

149,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Ferme 27/03/09 05/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

A10

1 042,00

2 730,00

63755 AN

01/01/2009 J21597PG30

Reglt client CB

V

A10

110,00

2 620,00

63755 AN

01/01/2009 J325RP41N

Ferme 12/01/09 20/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J325RP41N

Reglt client CB

V

A10

253,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A10

3 039,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LUSA19 452LYON28

3 772,00

672,00

A10

3 772,00

A10

3 292,00

Compte soldé sur la période

4 444,00

4 444,00

Compte soldé

4 444,00

4 444,00

3 039,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19RT36P

Ferme 29/12/08 01/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

Compte soldé sur la période

XAVIER

313,00

X X

313,00

313,00 313,00 313,00

Page : 282/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 452LYON28 452LYON6

Le 05/10/2010

S

Compte soldé

Montant débit

Lett.

313,00

Montant crédit

Solde cumulé

313,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Ferme 02/05/09 16/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Reglt client CB

V

A45

313,00

640,00

63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Reglt client CB

V

A45

28,00

612,00

63755 AN

01/01/2009 J22311RW10 Reglt client CB

V

A45

612,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452LYON6 452MAG43

953,00

A45

953,00

Compte soldé sur la période

953,00

953,00

Compte soldé

953,00

953,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19128JN58

Ferme 24/04/09 08/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19128JN58

Reglt client CB

V

A35

405,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A35

892,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MAG43 452MAINE12

1 297,00

A35

1 297,00

Compte soldé sur la période

1 297,00

1 297,00

Compte soldé

1 297,00

1 297,00

892,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22276RT22

Ferme 07/12/08 17/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MAINE12 452MALE13

852,00

A10 A10

852,00 852,00

Compte soldé sur la période

852,00

852,00

Compte soldé

852,00

852,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Ferme 03/06/08 15/06/08 après ...

V

63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J14408AE18

Rembt partiel suite à annulati...

V

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Ferme 26/06/08 02/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Rembt solde réglé 2 fois

V

63755 AN

01/01/2009 J18655HP22

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20927MZ19

Ferme 02/01/09 25/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20927MZ19

Reglt client CB

V

A45

471,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A45

1 092,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MALE13 452MALE17

50,00

A45 A45

269,00

-214,00 336,00

336,00

A45 A45

1 563,00

214,00

A45 A45

336,00

-269,00

A45 A45

550,00

50,00 319,00

336,00 336,00

A45

1 563,00

Compte soldé sur la période

2 768,00

2 768,00

Compte soldé

2 768,00

2 768,00

1 092,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Ferme 02/04/08 14/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Reglt client CB

V

A26

983,00

2 520,00

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Reglt client LIQ_PA

V

A26

1 190,00

1 330,00

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Diminution de la Réservation

V

A26

330,00

1 000,00

63755 AN

01/01/2009 H12057LD21

Reglt client CH_PA

V

A26

1 000,00

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Ferme 01/10/08 06/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Reglt client CB

V

A26

265,00

563,00

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Reglt client LIQ_PA

V

A26

425,00

138,00

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Reglt client CB

V

A26

228,00

-90,00

63755 AN

01/01/2009 J19303KB31

Rembt client CB

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MALE17 452MAUB8

3 503,00

828,00

90,00

A26

3 503,00

A26

828,00

A26

Compte soldé sur la période

4 421,00

4 421,00

Compte soldé

4 421,00

4 421,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16632ED45

Ferme 08/06/08 08/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16632ED45

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16632ED45

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MAUB8 452MITH1

409,00

A41 A41

268,00

409,00 677,00

-268,00

A41

Compte soldé sur la période

677,00

677,00

Compte soldé

677,00

677,00

Clients / logement

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 283/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Ferme 06/04/08 06/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

Ferme 10/08/08 16/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

Reglt client CHQ

V

63755 AN

01/01/2009 J16189DN43

Rembt au titulaire de la CB

V

4 380,00

A23

63755 AN

01/01/2009 J255EW7E

Rembt partiel EUROV

V

1 178,00

A23

63755 AN

01/01/2009 J245LM6E

Ferme 11/07/09 18/07/09

V

1 789,00

A23

63755 AN

01/01/2009 J245LM6E

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Ferme 07/11/08 17/11/08

V

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Reglt client CB

V

A23

753,00

2 760,00

63755 AN

01/01/2009 J21512PC50

Reglt client CB

V

A23

61,00

2 699,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A23

2 699,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MITH1 452MONC5

1 668,00

610,00

A23 1 668,00

A23

4 380,00

A23 A23

A23 2 103,00

1 668,00

A23

-4 380,00 -3 770,00

1 788,00

-5 558,00 -1 178,00 1 789,00

379,00

A23

1 410,00 3 513,00

Compte soldé sur la période

11 728,00

11 728,00

Compte soldé

11 728,00

11 728,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J309NN19B

Ferme 29/12/08 08/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MONC5 452MONT16

2 460,00

A01 A01

2 460,00 2 460,00

Compte soldé sur la période

2 460,00

2 460,00

Compte soldé

2 460,00

2 460,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Ferme 31/05/08 07/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Reglt client CB

V

A02

505,00

1 155,00

63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Annulation

V

A02

1 610,00

-455,00

63755 AN

01/01/2009 H13124NK6N Rembourst partiel suite à annu...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MONT16 452MOSUY13

1 660,00

455,00

A02

1 660,00

A02

Compte soldé sur la période

2 115,00

2 115,00

Compte soldé

2 115,00

2 115,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Ferme 07/01/08 15/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Reglt client CB

V

A57

334,00

869,00

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Reglt client LIQ_PA

V

A57

839,00

30,00

63755 AN

01/01/2009 H245RE32L

Diminution du Loyer

V

A57

30,00

63755 AN

01/01/2009 J20038LL7M

Ferme 25/06/09 04/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20038LL7M

Reglt client CB

V

A57

446,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A57

968,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MOSUY13 452MOSUY24

1 203,00

1 414,00

A57

1 203,00

A57

1 414,00

Compte soldé sur la période

2 617,00

2 617,00

Compte soldé

2 617,00

2 617,00

968,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22428SD15

Ferme 02/01/09 10/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22428SD15

Reglt client CB

V

A02

1 141,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A02

2 949,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MOSUY24 452MOUF106

4 090,00

A02

4 090,00

Compte soldé sur la période

4 090,00

4 090,00

Compte soldé

4 090,00

4 090,00

2 949,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18869HZ38

Ferme 30/12/08 30/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452MOUF106 452ND12

1 600,00

A46 A46

1 600,00 1 600,00

Compte soldé sur la période

1 600,00

1 600,00

Compte soldé

1 600,00

1 600,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Ferme 27/09/08 04/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J19871LC1Y

Ferme 09/03/09 26/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19871LC1Y

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

995,00

A71 A71

4 660,00

995,00 295,00

A71 A71

700,00 5 360,00

1 324,00

4 036,00

Page : 284/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452ND12

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J20203LU37

Ferme 27/04/09 27/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20203LU37

Reglt client CB

V

A71

420,00

4 916,00

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Reglt client CB

V

A71

700,00

4 216,00

63755 AN

01/01/2009 J97MX35E

Ferme 12/01/09 21/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J97MX35E

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H97ST48M

Rembt client Rentvillas

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ND12 452ORLE4

1 300,00

1 220,00

A71

A71 A71

700,00

5 336,00

5 436,00 400,00

A71 A71

5 036,00 5 736,00

5 736,00

Compte soldé sur la période

8 875,00

8 875,00

Compte soldé

8 875,00

8 875,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19280JY15

Ferme 05/06/09 13/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19280JY15

Reglt client CB

V

A62

459,00

3 324,00

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Reglt client CB

V

A62

2 048,00

1 276,00

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Reglt client CB

V

A62

906,00

370,00

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Diminution du loyer

V

A62

256,00

63755 AN

01/01/2009 J19282JY30

Ferme 11/04/09 18/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19282JY30

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H193RX2F

Commission Cecilia

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ORLE4 452ORLEA26

2 504,00

A62 A62

1 479,00

1 324,00

A62

114,00 1 438,00

421,00

A62 A62

2 304,00 3 783,00

A62 A62

906,00

2 504,00 200,00

1 017,00 1 923,00

1 923,00

Compte soldé sur la période

6 213,00

6 213,00

Compte soldé

6 213,00

6 213,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21543PD49

Ferme 18/02/09 18/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21543PD49

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21692PM43

Ferme 01/04/09 09/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21692PM43

Reglt client CH_PA

V

63755 AN

01/01/2009 J21866PV50

Ferme 15/08/09 31/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21866PV50

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22014RC30

Ferme 10/09/09 18/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22014RC30

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22031RD26

Ferme 19/09/09 24/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22031RD26

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J403RF27F

Ferme 06/08/09 11/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J403RF27F

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22170RL46

Ferme 16/05/09 13/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22170RL46

Reglt client CB

V

A01

1 199,00

10 643,00

63755 AN

01/01/2009 J22170RL46

Reglt client CB

V

A01

128,00

10 515,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A01

10 515,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ORLEA26 452PAEN17

3 819,00

A01 A01

1 703,00

A01 A01

3 061,00

1 140,00 1 140,00 4 372,00

5 971,00 7 111,00

366,00

A01 A01

4 781,00 6 484,00

513,00

A01 A01

2 620,00 5 681,00

900,00

A01 A01

2 620,00 4 323,00

1 703,00

A01 A01

1 703,00

3 819,00 1 199,00

6 745,00 7 885,00

415,00

A01

7 470,00 11 842,00

Compte soldé sur la période

16 938,00

16 938,00

Compte soldé

16 938,00

16 938,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21937RA37

Ferme 07/12/08 10/12/08

V

286,00

A38

63755 AN

01/01/2009 J35RT35P

Ferme 27/12/08 04/01/09

V

590,00

A38

63755 AN

01/01/2009 J35RT35P

Reglt direct propr.

V

A38

520,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A38

356,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PAEN17 452PAEN19

286,00 876,00

Compte soldé sur la période

876,00

876,00

Compte soldé

876,00

876,00

356,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Transfert de PAEN17 à PAEN19

V

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Diminution du Loyer

V

A14

227,00

1 272,00

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Transfert du Réglt de PAEN17 à...

V

A14

1 000,00

272,00

63755 AN

01/01/2009 H35NV38L

Reglt direct propr.

V

A14

272,00

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Ferme 10/04/08 10/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J36DC34J

Rembt partiel suite à annulati...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 499,00

50,00

A14

A14 A14

450,00

1 499,00

50,00 500,00

-450,00

A14

Page : 285/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Grand livre

Journal

Date

452PAEN19

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J35PV17F

Ferme 30/11/08 03/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PAEN19 452PARA40

286,00

A14 A14

286,00 286,00

Compte soldé sur la période

2 285,00

2 285,00

Compte soldé

2 285,00

2 285,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21781PS2U

Ferme 05/09/09 26/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21781PS2U

Reglt client CB

V

A02

946,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A02

2 250,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PARA40 452PECA6

3 196,00

A02

3 196,00

Compte soldé sur la période

3 196,00

3 196,00

Compte soldé

3 196,00

3 196,00

2 250,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Ferme 14/06/08 21/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Reglt client CB

V

A20

330,00

673,00

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Reglt client CB

V

A20

840,00

-167,00

63755 AN

01/01/2009 J17599FP20

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PECA6 452PEPO2

1 003,00

167,00

A20

1 003,00

A20

Compte soldé sur la période

1 170,00

1 170,00

Compte soldé

1 170,00

1 170,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J154FC12Y

Ferme 01/08/09 30/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J154FC12Y

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20628MK40

Ferme 22/04/09 29/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20628MK40

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21807PT39

Ferme 05/09/09 19/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21807PT39

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22501SH59

Ferme 04/01/09 11/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22501SH59

Reglt client CB

V

A22

400,00

4 095,00

63755 AN

01/01/2009 J22501SH59

Reglt client CB

V

A22

1 050,00

3 045,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A22

3 045,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PEPO2 452PERGO12

4 310,00

A22 A22

1 450,00

A22 A22

2 710,00

1 450,00 400,00

A22 A22

1 450,00

4 310,00 4 310,00 1 050,00 3 760,00 715,00

A22

3 045,00 4 495,00

Compte soldé sur la période

9 920,00

9 920,00

Compte soldé

9 920,00

9 920,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21345NV29

Ferme 01/01/2009 31/01/2009

V

63755 AN

01/01/2009 J21345NV29

Réglt client CB (janvier 2009)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PERGO12 452PERGO46

3 095,00

A35 A35

3 095,00 3 095,00

Compte soldé sur la période

3 095,00

3 095,00

Compte soldé

3 095,00

3 095,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16525DZ4G

Ferme 14/02/09 23/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J16525DZ4G

Reglt client CB

V

A12

762,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A12

1 708,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PERGO46 452PHIL12

2 470,00

A12

2 470,00

Compte soldé sur la période

2 470,00

2 470,00

Compte soldé

2 470,00

2 470,00

1 708,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Ferme 09/09/08 10/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Réglt client CB AMEX

V

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Rembt partiel Annulation

V

679,00

A10

63755 AN

01/01/2009 J19769KY56

Rembt partiel Annulation

V

1 444,00

A10

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PHIL12 452PONC17

106,00

A10

106,00

A10

679,00

-573,00

A10

1 550,00

-2 123,00 -1 444,00

Compte soldé sur la période

2 229,00

2 229,00

Compte soldé

2 229,00

2 229,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22129RJ59

Ciel Compta Evolution (6.0)

Ferme 03/06/09 17/06/09

V

XAVIER

1 991,00

A08

1 991,00

Page : 286/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

452PONC17

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J22129RJ59

Reglt client CB

V

A08

603,00

1 388,00

63755 AN

01/01/2009 J22129RJ59

Reglt client CB

V

A08

58,00

1 330,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A08

1 330,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONC17 452PONT121

Compte soldé sur la période

1 991,00

1 991,00

Compte soldé

1 991,00

1 991,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Ferme 20/06/08 23/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Ferme 04/07/08 21/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Reglt client CB

V

A17

738,00

1 786,10

63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Reglt client CB

V

A17

408,00

1 378,10

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Reglt client LIQ_PA

V

A17

1 630,00

-251,90

63755 AN

01/01/2009 J17072ET44

Rembt partiel

V

200,00

A17

-51,90

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Rembt partiel

V

27,00

A17

-24,90

63755 AN

01/01/2009 J18298GV50

Rembt partiel

V

24,90

A17

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Ferme 11/10/08 18/10/08

V

1 256,00

A17

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Reglt client CB

V

A17

430,00

826,00

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Reglt client CB

V

A17

430,00

396,00

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Rembt acompte réglé 2 fois

V

63755 AN

01/01/2009 J19814LA48

Réglt client Espèces

V

63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Ferme 07/01/09 14/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Reglt client CB

V

A17

430,00

871,00

63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Reglt client CB

V

A17

38,00

833,00

63755 AN

01/01/2009 J22259RT59

Reglt client CB

V

A17

833,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONT121 452PONT12

476,00

A17 A17

2 316,10

430,00

A17

208,00 2 524,10

1 256,00

A17 A17

1 301,00

476,00 268,00

826,00 826,00

A17

1 301,00

Compte soldé sur la période

6 031,00

6 031,00

Compte soldé

6 031,00

6 031,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Ferme 05/04/08 12/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 H104NR25R

Ferme 21/11/07 29/11/07

V

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Reglt client VIREMENT

V

A54

1 014,50

3 621,00

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Réglt client VIREMENT

V

A54

497,50

3 123,50

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Reglt client LIQ_PA

V

A54

130,00

2 993,50

63755 AN

01/01/2009 J104DU37R

Ferme 17/04/08 24/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Correction sur solde

V

A54

10,00

5 128,50

63755 AN

01/01/2009 H104KT30X

Réglt client VIREMENT

V

A54

581,50

4 547,00

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Ferme 07/01/09 27/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

Ferme 12/12/08 26/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J104PD1K

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Rembt annulation (erreur Cecil...

V

63755 AN

01/01/2009 J104NJ12J

Annulation de la réservation

V

A54

5 218,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A54

6 547,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONT12 452PONT124

3 248,00

A54 A54

2 402,00

2 145,00

5 218,00

A54

5 138,50

A54

9 765,00 2 000,00

A54 A54

2 000,00

2 233,50 4 635,50

A54

A54 3 874,00

3 248,00 1 014,50

7 765,00 11 639,00

1 874,00

A54

9 765,00 11 765,00

Compte soldé sur la période

18 887,00

18 887,00

Compte soldé

18 887,00

18 887,00

6 547,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Ferme 05/04/08 12/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Ferme 25/06/08 02/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Reglt client CB

V

A47

682,00

5 020,00

63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Reglt client VIREMENT

V

A47

1 074,00

3 946,00

63755 AN

01/01/2009 H173KT28X

Diminution du Loyer

V

A47

34,00

3 912,00

63755 AN

01/01/2009 J14885BG19

Rembt suite à Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Reglt client CB

V

A47

2 818,00

63755 AN

01/01/2009 H14250SK22

Diminution du Loyer

V

A47

1 726,00

63755 AN

01/01/2009 J20784MT36

Ferme 26/01/09 31/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20784MT36

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 182,00

A47 A47

4 844,00

A47 A47

50,00

632,00

1 660,00

2 182,00 1 074,00

5 952,00 300,00

A47

5 652,00 5 702,00

A47

4 544,00

A47 A47

1 108,00

1 726,00 1 660,00

454,00

1 206,00

Page : 287/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Date

452PONT124 63755 AN

Grand livre

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...) 01/01/2009 OD UC

Extourne

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONT124 452PONT125

V

A47

1 206,00

Compte soldé sur la période

9 368,00

9 368,00

Compte soldé

9 368,00

9 368,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Reglt client CB

V

A51

200,00

2 170,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Reglt client CB

V

A51

1 000,00

1 170,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Diminution du Loyer

V

A51

785,00

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Ferme 31/07/08 04/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Reglt client CB

V

A51

284,00

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Réglt client CB

V

A51

488,00

63755 AN

01/01/2009 J119FL16N

Ferme 20/12/08 27/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J119FL16N

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J119LZ2P

Ferme 24/05/09 30/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J119LZ2P

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18941JB1U

Rembt partiel

V

100,00

A51

1 965,00

63755 AN

01/01/2009 J119KK7R

Ferme 18/03/09 25/03/09

V

1 177,00

A51

3 142,00

63755 AN

01/01/2009 J119KT42N

Ferme 19/06/09 03/07/09

V

2 129,00

A51

63755 AN

01/01/2009 J119KK7R

Reglt client VIREMENT

V

A51

588,00

4 683,00

63755 AN

01/01/2009 J119KT42N

Reglt client VIREMENT

V

A51

506,00

4 177,00

63755 AN

01/01/2009 H119RV19P

Réglt client Espèces

V

A51

385,00

3 792,00

63755 AN

01/01/2009 J21537PD6L

Ferme 30/05/09 06/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21537PD6L

Reglt client CB

V

A51

437,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A51

4 646,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONT125 452PONT401

2 370,00

672,00

1 177,00

A51

A51

1 291,00

773,00 285,00 1 462,00

323,00

A51 A51

385,00 1 057,00

A51 A51

1 026,00

2 370,00

1 139,00 2 165,00

300,00

1 865,00

5 271,00

A51

5 083,00

Compte soldé sur la période

9 942,00

9 942,00

Compte soldé

9 942,00

9 942,00

4 646,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Ferme 22/12/07 12/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Ferme 15/07/08 31/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Reglt client CB

V

A30

200,00

4 476,00

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Diminution du Loyer

V

A30

30,00

4 446,00

63755 AN

01/01/2009 H269PM31R

Reglt client LIQ_PA

V

A30

2 276,00

2 170,00

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Diminution du Loyer

V

A30

649,00

1 521,00

63755 AN

01/01/2009 H269RP51C

Reglt client CB

V

A30

1 521,00

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Ferme 05/09/08 11/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

A30

294,00

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

A30

206,00

526,00

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Reglt client CB

V

A30

910,00

-384,00

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Ferme 08/07/09 08/09/09

V

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

A30

1 916,00

5 178,00

63755 AN

01/01/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

A30

218,00

4 960,00

63755 AN

01/01/2009 J269LC32B

Réglt commission Cecilia

V

384,00

A30

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Ferme 20/01/09 28/01/09

V

1 450,00

A30

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

A30

444,00

6 350,00

63755 AN

01/01/2009 J22444SE19

Reglt client CB

V

A30

42,00

6 308,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A30

6 308,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452PONT401 452POOL

2 974,00

A30 A30

2 370,00

1 026,00

7 478,00

2 974,00 668,00

A30

2 306,00 4 676,00

A30

1 026,00

A30

732,00

7 094,00

5 344,00 6 794,00

Compte soldé sur la période

15 682,00

15 682,00

Compte soldé

15 682,00

15 682,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Ferme 18/08/08 21/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Reglt client CB

V

A08

312,00

216,00

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Reglt client CB

V

A08

480,00

-264,00

63755 AN

01/01/2009 J19201JU2G

Rembt partiel

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452POOL 452PTWI46

528,00

264,00

A08

528,00

A08

Compte soldé sur la période

792,00

792,00

Compte soldé

792,00

792,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 288/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Montant crédit

01/01/2009 J14435AF54

Ferme 25/04/08 02/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Reglt client CB

V

A08

470,00

1 050,00

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Annulation

V

A08

1 520,00

-470,00

63755 AN

01/01/2009 J14435AF54

Rembourst suite à annulation

V

TOTAL PERIODE

452QANJ9

470,00

A08

Solde cumulé

63755 AN

TOTAL COMPTE 452PTWI46

1 520,00

Lett.

1 520,00

A08

Compte soldé sur la période

1 990,00

1 990,00

Compte soldé

1 990,00

1 990,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Ferme 10/01/09 15/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J19780KZ52

Ferme 19/03/09 27/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19780KZ52

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Ferme 31/10/08 15/11/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Ferme du 08/10/08 au 29/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Rembt annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J194MZ5N

Annulation de la réservation

V

A45

611,00

3 730,00

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client LIQ_PA

V

A45

28,00

3 702,00

63755 AN

01/01/2009 J20376MA26

Reglt client CH_PA

V

A45

1 100,00

2 602,00

63755 AN

01/01/2009 J22019RC3X

Ferme 24/05/09 31/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22019RC3X

Reglt client CB

V

A45

289,00

3 162,00

63755 AN

01/01/2009 J15751CY26

Reglt client CB

V

A45

400,00

2 762,00

63755 AN

01/01/2009 J22469SF37

Ferme 28/01/09 02/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22469SF37

Reglt client CB

V

A45

235,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A45

3 162,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452QANJ9 452QBOC10

635,00

A45 A45

3 049,00

A45 A45

1 609,00

611,00

849,00

635,00

847,00

2 602,00 4 211,00

481,00

A45 A45

400,00 3 449,00

A45 A45

611,00

635,00 235,00

3 730,00 4 341,00

611,00

A45

3 730,00 4 341,00

A45

3 451,00

A45

3 397,00

Compte soldé sur la période

7 999,00

7 999,00

Compte soldé

7 999,00

7 999,00

3 162,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Ferme 16/04/09 30/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Reglt client CB

V

A03

2 080,00

6 067,00

63755 AN

01/01/2009 J21604PG54

Reglt client CB

V

A03

238,00

5 829,00

63755 AN

01/01/2009 J22262RT21

Ferme 11/01/09 29/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22262RT21

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Ferme 31/01/09 28/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

A03

897,00

10 050,00

63755 AN

01/01/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

A03

96,00

9 954,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A03

9 954,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452QBOC10 452RAMB16

8 147,00

2 546,00

A03

A03 A03

3 303,00

8 147,00

8 375,00 731,00

A03

7 644,00 10 947,00

Compte soldé sur la période

13 996,00

13 996,00

Compte soldé

13 996,00

13 996,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22467SF6M

Ferme 21/12/08 31/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452RAMB16 452RENN98

5 943,00

A04 A04

5 943,00 5 943,00

Compte soldé sur la période

5 943,00

5 943,00

Compte soldé

5 943,00

5 943,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Ferme 29/06/08 06/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Ferme 20/04/08 07/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Ferme 14/02/08 18/02/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Reglt client CB

V

A62

486,00

6 675,00

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Reglt client CB

V

A62

666,00

6 009,00

63755 AN

01/01/2009 H14085RX52

Diminution du Loyer

V

A62

334,00

5 675,00

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Reglt client LIQ_PA

V

A62

3 625,00

2 050,00

63755 AN

01/01/2009 H14088RX58

Diminution loyer

V

A62

300,00

63755 AN

01/01/2009 J253GS10

Ferme 01/04/09 29/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J253GS10

Reglt client VIREMENT

V

A62

7 860,60

20 091,40

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Diminution loyer

V

A62

1 750,00

18 341,40

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 320,00

A62 A62

5 394,00

A62 A62

1 486,00

26 202,00

2 320,00 570,00

1 750,00 7 144,00

1 469,00

A62

5 675,00 7 161,00

A62

1 750,00 27 952,00

Page : 289/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452RENN98

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H253NA8N

Rembt

V

1 750,00

A62

63755 AN

01/01/2009 J253KV51F

Ferme 10/01/09 18/01/09

V

2 599,00

A62

63755 AN

01/01/2009 J253KV51F

Reglt client VIREMENT

V

A62

1 299,50

19 640,90

63755 AN

01/01/2009 J253KV51F

Réglt direct SCI PL

V

A62

1 299,50

18 341,40

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A62

18 341,40

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452RENN98 452ROSE33

A62

1 750,00

16 591,40 18 341,40 20 940,40

Compte soldé sur la période

39 751,00

39 751,00

Compte soldé

39 751,00

39 751,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22561SP9F

Ferme 18/01/09 24/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22561SP9F

Reglt client CB

V

A19

22,00

63755 AN

01/01/2009 J22561SP9F

Reglt client CB

V

A19

740,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ROSE33 452ROUX18

762,00

A19

762,00

Compte soldé sur la période

762,00

762,00

Compte soldé

762,00

762,00

740,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J35RF21H

Ferme 30/12/08 01/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452ROUX18 452SAJA198

216,00

A06 A06

216,00 216,00

Compte soldé sur la période

216,00

216,00

Compte soldé

216,00

216,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Ferme 14/03/08 22/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Reglt client CB

V

A64

735,00

1 238,00

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Reglt client CB

V

A64

1 738,00

-500,00

63755 AN

01/01/2009 H13568PL12

Rembt suite Annulation

V

500,00

A64

63755 AN

01/01/2009 J80JL31Y

Ferme 04/01/09 09/01/09

V

1 515,00

A64

63755 AN

01/01/2009 J80JL31Y

Reglt client VIREMENT

V

63755 AN

01/01/2009 J19480KK36

Ferme 13/02/09 20/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19480KK36

Réglt client CB

V

A64

668,00

2 297,50

63755 AN

01/01/2009 J80JL31Y

Reglt client VIREMENT

V

A64

757,50

1 540,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A64

1 540,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SAJA198 452SALO40

1 973,00

A64

A64 2 208,00

1 973,00

1 515,00 757,50

A64

757,50 2 965,50

Compte soldé sur la période

6 196,00

6 196,00

Compte soldé

6 196,00

6 196,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20150LS2Y

Ferme 05/04/09 11/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20150LS2Y

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Ferme 17/04/09 23/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

A58

312,00

63755 AN

01/01/2009 J21209NN28

Reglt client CB

V

A58

24,00

63755 AN

01/01/2009 J21752PR23

Ferme 05/03/09 12/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21752PR23

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22159RL16

Ferme 12/02/09 16/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22159RL16

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22071RG27

Ferme 02/01/09 10/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22071RG27

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22451SE22

Ferme 15/01/09 19/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22451SE22

Reglt client CB

V

A58

578,00

2 486,00

63755 AN

01/01/2009 J22451SE22

Reglt client CB

V

A58

17,00

2 469,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A58

2 469,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SALO40 452SALO79

792,00

A58 A58

816,00

899,00

A58

996,00 595,00

339,00

957,00 1 517,00 2 095,00

258,00

A58 A58

981,00 1 856,00

A58 A58

477,00 1 293,00

A58 A58

578,00

792,00 315,00

1 837,00 2 833,00

364,00

A58

2 469,00 3 064,00

Compte soldé sur la période

4 676,00

4 676,00

Compte soldé

4 676,00

4 676,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J350ET18Y

Ferme 01/05/08 30/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J350ET18Y

Reglt client CB

V

A22

959,00

2 051,00

63755 AN

01/01/2009 J350ET18Y

Reglt client CB

V

A22

2 386,00

-335,00

63755 AN

01/01/2009 J350ET18Y

Rembt partiel

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 010,00

335,00

A22

3 010,00

A22

Page : 290/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452SALO79

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J17737FV6L

Ferme 18/07/08 18/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 J17737FV6L

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J17737FV6L

Rembt suite à Annulation

V

434,00

A22

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Ferme 04/04/09 10/04/09

V

1 082,00

A22

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

A22

382,00

63755 AN

01/01/2009 J21153NK41

Reglt client CB

V

A22

32,00

63755 AN

01/01/2009 J22185RM37

Ferme 09/05/09 23/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22185RM37

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Ferme 10/01/09 17/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

A22

36,00

3 392,00

63755 AN

01/01/2009 J22558SN42

Reglt client CB

V

A22

416,00

2 976,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A22

2 976,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SALO79 452SAUV6

50,00

A22 A22

2 145,00

-434,00 1 082,00

A22 A22

1 236,00

50,00 484,00

700,00 668,00 2 813,00

621,00

A22

2 192,00 3 428,00

Compte soldé sur la période

8 292,00

8 292,00

Compte soldé

8 292,00

8 292,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Ferme 27/02/08 05/03/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Reglt client CB

V

A46

563,00

1 019,00

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Reglt client CB

V

A46

1 239,00

-220,00

63755 AN

01/01/2009 J14842BE24

Rembt partiel pb douche

V

220,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J22077RG23

Ferme 21/01/09 26/01/09

V

1 330,00

A46

63755 AN

01/01/2009 J22077RG23

Reglt client CB

V

A46

445,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A46

885,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SAUV6 452SEIN21

1 582,00

A46

1 582,00

1 330,00

Compte soldé sur la période

3 132,00

3 132,00

Compte soldé

3 132,00

3 132,00

885,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Ferme 26/01/09 04/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

A01

423,00

847,00

63755 AN

01/01/2009 J22581ST10

Reglt client CB

V

A01

37,00

810,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A01

810,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEIN21 452SEIN23

1 270,00

A01

1 270,00

Compte soldé sur la période

1 270,00

1 270,00

Compte soldé

1 270,00

1 270,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H152MG13P

Ferme 11/04/08 20/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H152MG13P

Reglt client (Virt FranceForRe...

V

63755 AN

01/01/2009 J19482KK17

Ferme 06/06/09 20/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J19482KK17

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J152LH20N

Ferme 23/05/09 30/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J152LH20N

Reglt client VIREMENT

V

A18

484,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A18

7 330,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEIN23 452SEIN75

2 937,00

A18 A18

4 666,00

A18 A18

2 304,00

2 937,00 816,00

2 121,00 6 787,00

1 277,00

A18

5 510,00 7 814,00

Compte soldé sur la période

9 907,00

9 907,00

Compte soldé

9 907,00

9 907,00

7 330,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Ferme 12/04/08 12/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16731EG56

Rembt partiel suite à annulati...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEIN75 452SEVI6

50,00

A24 A24

180,00

50,00 230,00

-180,00

A24

Compte soldé sur la période

230,00

230,00

Compte soldé

230,00

230,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13381PA27

Rembt partiel

V

63755 AN

01/01/2009 H13381PA27

Diminution loyer suite à bruit

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Ferme 05/10/2008 05/10/2008

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Rembt suite à Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J20072LN16

Annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Ferme 20/04/09 03/05/09

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

300,00

A56 A56

176,00

A56 A56

176,00

176,00 176,00

A56 A56

1 047,00

300,00 300,00

A56

176,00 176,00 1 047,00

Page : 291/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452SEVI6

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A56

321,00

726,00

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A56

31,00

695,00

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Reglt client CB

V

A56

658,00

37,00

63755 AN

01/01/2009 J21180NL48

Réglt client CB Solde

V

A56

37,00

63755 AN

01/01/2009 J22127RJ16

Ferme 09/05/09 17/05/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Ferme 07/01/09 11/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Reglt client CB

V

A56

176,00

679,00

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Reglt client CB

V

A56

24,00

655,00

63755 AN

01/01/2009 J21669PL30

Ferme 16/01/09 19/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21669PL30

Reglt client CB

V

A56

157,00

820,00

63755 AN

01/01/2009 J22305RW47 Reglt client CB

V

A56

220,00

600,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

V

A56

600,00

Extourne

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEVI6 452SEVR48

685,00

A56 A56

420,00

322,00

685,00 250,00

A56

435,00 855,00

A56

977,00

Compte soldé sur la période

3 126,00

3 126,00

Compte soldé

3 126,00

3 126,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Ferme 23/10/08 29/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J20460MD45

Ferme 05/01/09 11/01/09

V

1 766,00

A07

63755 AN

01/01/2009 J20662MN30

Ferme 13/03/09 15/03/09

V

622,00

A07

63755 AN

01/01/2009 J20460MD45

Reglt client VIREMENT

V

A07

482,00

2 643,00

63755 AN

01/01/2009 J20662MN30

Reglt client CB

V

A07

194,00

2 449,00

63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Reglt client CB

V

A07

1 091,00

1 358,00

63755 AN

01/01/2009 J20460MD45

Reglt client CB

V

A07

1 284,00

63755 AN

01/01/2009 J20488ME41

Rembt partiel client CB

V

354,00

A07

63755 AN

01/01/2009 J21978RB50

Ferme 03/04/09 10/04/09

V

2 114,00

A07

63755 AN

01/01/2009 J21978RB50

Reglt client CB

V

A07

62,00

2 480,00

63755 AN

01/01/2009 J21978RB50

Reglt client CB

V

A07

562,00

1 918,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A07

1 918,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEVR48 452SEVR87

1 424,00

A07 A07

1 424,00 687,00

737,00 2 503,00 3 125,00

74,00 428,00 2 542,00

Compte soldé sur la période

6 280,00

6 280,00

Compte soldé

6 280,00

6 280,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20467MD59

Ferme 02/06/09 08/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20467MD59

Reglt client CB

V

A37

196,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A37

276,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEVR87 452SEVR89

472,00

A37

472,00

Compte soldé sur la période

472,00

472,00

Compte soldé

472,00

472,00

276,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J265PE24L

Ferme 26/12/08 10/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J265PE24L

Reglt client Direct SCI

V

A13

1 682,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A13

1 100,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEVR89 452SEVR89C

2 782,00

A13

2 782,00

Compte soldé sur la période

2 782,00

2 782,00

Compte soldé

2 782,00

2 782,00

1 100,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20988NB57

Ferme 19/01/09 24/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20988NB57

Reglt client CB

V

A08

495,00

63755 AN

01/01/2009 J20988NB57

Reglt client CB

V

A08

885,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SEVR89C 452SIM10

1 380,00

A08

1 380,00

Compte soldé sur la période

1 380,00

1 380,00

Compte soldé

1 380,00

1 380,00

885,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J19544KM38

Ferme 28/09/08 07/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J19544KM38

Reglt client CB

V

A09

295,00

63755 AN

01/01/2009 J19544KM38

Reglt client CB

V

A09

555,00

63755 AN

01/01/2009 J20625MK25

Ferme 09/10/08 12/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20625MK25

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

755,00

326,00

A09

755,00

A09 A09

460,00 -95,00 231,00

173,00

58,00

Page : 292/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 452SIM10

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Ferme 13/06/09 12/07/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20625MK25

Reglt client CB

V

A09

189,00

1 794,00

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A09

558,00

1 236,00

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A09

448,00

788,00

63755 AN

01/01/2009 J19544KM38

Rembt internet

V

95,00

A09

63755 AN

01/01/2009 J20625MK25

Rembt internet

V

36,00

A09

919,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Ferme du 02/12/08 au 04/01/08

V

4 921,00

A09

5 840,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Réglt client CB

V

A09

600,00

5 240,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Réglt client Assurance CB

V

A09

63,00

5 177,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Reglt client CH_PA

V

A09

1 469,00

3 708,00

63755 AN

01/01/2009 J20726MP56

Reglt client CB

V

A09

472,00

3 236,00

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Ferme 22/02/09 27/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

A09

215,00

3 567,00

63755 AN

01/01/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

A09

16,00

3 551,00

63755 AN

01/01/2009 J21317NU14

Reglt client CB

V

A09

1 661,00

1 890,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A09

1 890,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SIM10 452SPAGNA

1 925,00

546,00

A09

1 983,00

883,00

A09

3 782,00

Compte soldé sur la période

8 604,00

8 604,00

Compte soldé

8 604,00

8 604,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Extourne réglt direct propr.

V

63755 AN

01/01/2009 H161HZ47H

Réglt client CB (tardif)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SPAGNA 452SQPR11

450,00

A18 A18

450,00 450,00

Compte soldé sur la période

450,00

450,00

Compte soldé

450,00

450,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J21466NZ33

Ferme 19/01/09 01/06/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

A15

3 051,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A15

7 590,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452SQPR11 452STDE183

10 641,00

A15

10 641,00

Compte soldé sur la période

10 641,00

10 641,00

Compte soldé

10 641,00

10 641,00

7 590,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Ferme 01/10/08 01/10/09

V

63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J18081GK11

Rembt suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452STDE183 452STGER15

50,00

A11 A11

2 000,00

50,00 2 050,00

-2 000,00

A11

Compte soldé sur la période

2 050,00

2 050,00

Compte soldé

2 050,00

2 050,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Ferme 25/04/08 16/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Ferme 01/04/08 24/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Reglt client CB

V

A20

638,00

3 071,00

63755 AN

01/01/2009 H14086RX35

Annulation

V

A20

1 559,00

1 512,00

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Reglt client LIQ_PA

V

A20

1 312,00

200,00

63755 AN

01/01/2009 H13993RR21

Diminution du loyer

V

A20

200,00

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Ferme 06/12/08 24/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

A20

1 998,00

4 210,00

63755 AN

01/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

A20

4 160,00

50,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A20

50,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452STGER15 452STHO267

2 133,00

A20 A20

2 197,00

6 208,00

2 133,00 621,00

A20

1 512,00 3 709,00

A20

6 208,00

Compte soldé sur la période

10 538,00

10 538,00

Compte soldé

10 538,00

10 538,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J402PC48D

Ferme du 17/03/09 au 29/03/09

V

63755 AN

01/01/2009 J402PC48D

Réglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Ferme 13/12/08 20/12/08

V

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

A03

264,00

1 277,00

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

A03

528,00

749,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 224,00

A03 A03

713,00

1 224,00 396,00

A03

828,00 1 541,00

Page : 293/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

452STHO267

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 J22226RR24

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452STHO267 452STMA89

79,00

A03 A03

828,00 828,00

Compte soldé sur la période

2 016,00

2 016,00

Compte soldé

2 016,00

2 016,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J22453SE3

Ferme 10/01/09 20/01/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22453SE3

Reglt client CB

V

A18

353,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A18

679,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452STMA89 452TEMP170

1 032,00

A18

1 032,00

Compte soldé sur la période

1 032,00

1 032,00

Compte soldé

1 032,00

1 032,00

679,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Ferme 08/10/08 16/10/08

V

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Reglt client CB

V

A31

274,00

442,00

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Reglt client LIQ_PA

V

A31

522,00

-80,00

63755 AN

01/01/2009 J20067LM13

Rembt bruit travaux

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TEMP170 452TEMP189

716,00

80,00

A31

716,00

A31

Compte soldé sur la période

796,00

796,00

Compte soldé

796,00

796,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Ferme 15/08/08 22/08/08

V

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Reglt client VIREMENT

V

A15

311,00

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Réglt client VIREMENT

V

A15

476,00

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Reglt client CB

V

A15

476,00

63755 AN

01/01/2009 J18849HY52

Rembt solde payé 2 fois

V

476,00

A15

63755 AN

01/01/2009 J20539MG26

Ferme 20/01/09 28/01/09

V

869,00

A15

63755 AN

01/01/2009 J20539MG26

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21233NP11

Ferme 05/03/09 05/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21233NP11

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J22517SK6

Ferme 20/04/09 27/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J22517SK6

Reglt client CB

V

A15

311,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A15

2 443,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TEMP189 452TOUR58

787,00

A15

A15 2 143,00

476,00 -476,00 869,00

331,00

A15 A15

787,00

787,00

538,00 2 681,00

714,00

A15

1 967,00 2 754,00

Compte soldé sur la période

5 062,00

5 062,00

Compte soldé

5 062,00

5 062,00

2 443,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Ferme 20/07/2008 26/07/2008

V

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Réglt client CB

V

A09

244,00

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Réglt client CB

V

A09

426,00

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Annulation (transfert vers QAN...

V

A09

670,00

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Transfert sur QANJ9 J194JY18L

V

420,00

A09

63755 AN

01/01/2009 J15393CK33

Rembt partiel

V

250,00

A09

63755 AN

01/01/2009 J328NN27G

Ferme 25/04/09 02/05/09

V

778,00

A09

63755 AN

01/01/2009 J328NN27G

Reglt client CB

V

A09

288,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A09

490,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TOUR58 452TOUR61

670,00

A09

670,00 426,00 -670,00 -250,00 778,00

Compte soldé sur la période

2 118,00

2 118,00

Compte soldé

2 118,00

2 118,00

490,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Ferme 16/01/08 22/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Reglt client CH_PA

V

A38

300,00

540,00

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Reglt client LIQ_PA

V

A38

400,00

140,00

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Reglt client CH_PA

V

A38

80,00

60,00

63755 AN

01/01/2009 H30NU11P

Diminution du Loyer

V

A38

60,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TOUR61 452TRELLIS

840,00

A38

840,00

Compte soldé sur la période

840,00

840,00

Compte soldé

840,00

840,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 294/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Montant crédit

01/01/2009 H13780RA46

Ferme 23/12/07 02/01/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Reglt client CB

V

A31

440,00

804,00

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Reglt client LIQ_PA

V

A31

942,00

-138,00

63755 AN

01/01/2009 H13780RA46

Remboursement internet ...

V

138,00

A31

63755 AN

01/01/2009 J22624SW6P Ferme 27/01/09 05/02/09

V

1 264,00

A31

63755 AN

01/01/2009 J22624SW6P Reglt client CB

V

A31

410,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

V

A31

854,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TRELLIS 452TURE112

A31

Solde cumulé

63755 AN

Extourne

1 244,00

Lett.

1 244,00

1 264,00

Compte soldé sur la période

2 646,00

2 646,00

Compte soldé

2 646,00

2 646,00

854,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J48RX45F

Ferme 01/02/09 10/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J48RX45F

Reglt client CB

V

A09

149,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A09

555,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452TURE112 452VAN38

704,00

A09

704,00

Compte soldé sur la période

704,00

704,00

Compte soldé

704,00

704,00

555,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Ferme 06/04/08 08/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Reglt client CB

V

A19

801,00

1 748,00

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Reglt client CB

V

A19

2 032,00

-284,00

63755 AN

01/01/2009 J14833BD8U

Rembt partiel pb de chaudière

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VAN38 452VAN78

2 549,00

284,00

A19

2 549,00

A19

Compte soldé sur la période

2 833,00

2 833,00

Compte soldé

2 833,00

2 833,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Ferme 18/03/08 17/04/08

V

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

A37

967,00

2 277,00

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

A37

1 030,00

1 247,00

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Reglt client CB

V

A37

1 330,00

-83,00

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Correction Montant de la Réser...

V

43,00

A37

63755 AN

01/01/2009 H13445PC24

Rembt ménage annulé

V

40,00

A37

63755 AN

01/01/2009 J189FM28D

Ferme 09/01/09 15/01/09

V

1 044,00

A37

63755 AN

01/01/2009 J189FM28D

Reglt client VIREMENT

V

A37

522,00

63755 AN

01/01/2009 J189FM28D

Reglt client VIREMENT

V

A37

522,00

63755 AN

01/01/2009 J189NN16C

Ferme 21/02/09 28/02/09

V

63755 AN

01/01/2009 J189NN16C

Reglt client CB

V

A37

521,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A37

672,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VAN78 452VAUQ28

3 244,00

1 193,00

A37

3 244,00

-40,00 1 044,00

A37

522,00 1 193,00

Compte soldé sur la période

5 564,00

5 564,00

Compte soldé

5 564,00

5 564,00

672,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J18500HG15

Ferme 25/07/09 01/08/09

V

63755 AN

01/01/2009 J18500HG15

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J21287NT46

Ferme 02/04/09 08/04/09

V

63755 AN

01/01/2009 J21287NT46

Reglt client CB

V

A48

529,00

2 388,00

63755 AN

01/01/2009 J21287NT46

Reglt client CB

V

A48

1 093,00

1 295,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A48

1 295,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VAUQ28 452VAUQ28R

1 879,00

A48 A48

1 622,00

1 879,00 584,00

A48

1 295,00 2 917,00

Compte soldé sur la période

3 501,00

3 501,00

Compte soldé

3 501,00

3 501,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Ferme 01/09/08 30/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Ferme 17/09/08 25/09/08

V

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Rembt suite à annulation

V

63755 AN

01/01/2009 J140CE40

Annulation de la Réservation

V

63755 AN

01/01/2009 J14734AY32

Rembt suite à Annulation

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VAUQ28R

Ciel Compta Evolution (6.0)

50,00

A57 A57

1 199,00

A57 A57

330,00

533,00 203,00

1 199,00

-666,00

533,00

A57

Compte soldé sur la période

2 245,00

2 245,00

Compte soldé

2 245,00

2 245,00

XAVIER

-666,00

330,00

A57 A57

666,00

50,00 716,00

Page : 295/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

452VIDU9

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Ferme 14/05/08 14/05/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Reglt client CB

V

63755 AN

01/01/2009 J16235DR20

Rembt suite à Annulation

V

421,00

A16

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Ferme 07/09/09 21/09/09

V

2 504,00

A16

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

A16

741,00

1 763,00

63755 AN

01/01/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

A16

73,00

1 690,00

63755 AN

01/01/2009 OD UC

Extourne

V

A16

1 690,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VIDU9 452VIGN11

50,00

A16 A16

50,00 471,00

-421,00 2 504,00

Compte soldé sur la période

2 975,00

2 975,00

Compte soldé

2 975,00

2 975,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Ferme 25/05/08 26/06/08

V

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

A13

964,00

2 239,00

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

A13

2 419,00

-180,00

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Reglt client CB

V

A13

120,00

-300,00

63755 AN

01/01/2009 J16860EL30

Rembt partiel (travaux)

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VIGN11 452VILLAGE

3 203,00

300,00

A13

3 203,00

A13

Compte soldé sur la période

3 503,00

3 503,00

Compte soldé

3 503,00

3 503,00

Clients / logement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Ferme 15/06/08 15/07/08

V

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Reglt client CB

V

A19

1 006,00

2 614,00

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Reglt client CB

V

A19

2 565,00

49,00

63755 AN

01/01/2009 H14003RR50

Diminution du Loyer

V

A19

49,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 452VILLAGE 45510000

3 620,00

A19

3 620,00

Compte soldé sur la période

3 620,00

3 620,00

Compte soldé

3 620,00

3 620,00

Principal

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71559 OD

31/12/2009 OD UC

Alimentation Caisse

V

5,80

-5,80

71564 OD

31/12/2009 OD UC

Restaurant OCCITANE

V

90,00

-95,80

Solde période créditeur

95,80

-95,80

Solde compte créditeur

95,80

-95,80

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 45510000 46710000

SCI / Loyers clients

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67534 OD

01/01/2009 H104NR25R

Impayé France For Rent

V

2 402,00

2 402,00

67535 OD

01/01/2009 J104DU37R

Impayé France For Rent

V

2 145,00

4 547,00

67536 OD

01/01/2009 H152MG13P

Impayé France For Rent

V

2 121,00

6 668,00

67537 OD

01/01/2009 J16JH43F

Paiement 2008 sur SCI

V

155,00

57748 VL

01/01/2009 J20347LZ27

DP 01/01/09 16/01/09

V

1 571,00

5 252,00

57757 VL

01/01/2009 J21165NL0K

DP 01/01/09 08/01/09

V

632,00

4 620,00

57776 VL

01/01/2009 J22128RJ47

DP 01/01/09 17/01/09

V

1 669,00

2 951,00

57806 VL

01/01/2009 J326KE12G

DP 01/01/09 31/01/09

V

1 800,00

1 151,00

57807 VL

01/01/2009 J126FA5S

DP 01/01/09 31/01/09

V

1 441,00

-290,00

57810 VL

01/01/2009 J296MR54L

DP 01/01/09 31/01/09

V

2 531,75

-2 821,75

57812 VL

01/01/2009 J404PC18X

DP 01/01/09 30/01/09

V

3 300,00

-6 121,75

57814 VL

01/01/2009 J21572PF37

DP 01/01/09 31/01/09

V

2 100,00

-8 221,75

57815 VL

01/01/2009 J21345NV29

DP 01/01/09 31/01/09

V

3 095,00

-11 316,75

57818 VL

01/01/2009 J20122LR41

DP 01/01/09 31/01/09

V

15,00

-11 331,75

57819 VL

01/01/2009 J41FA0M

DP 01/01/09 23/01/09

V

998,00

-12 329,75

57820 VL

01/01/2009 J15884DC25

DP 01/01/09 24/01/09

V

1 190,00

-13 519,75

57821 VL

01/01/2009 J228GT37G

DP 01/01/09 31/01/09

V

2 200,00

-15 719,75

63760 OD

02/01/2009 J187LH52B

Solde client réglé à PL (erreu...

V

57749 VL

02/01/2009 J124KX27W

DP 02/01/09 27/01/09

V

1 756,00

-16 475,75

57752 VL

02/01/2009 J20866MX3D

DP 02/01/09 06/01/09

V

386,00

-16 861,75

57758 VL

02/01/2009 J20927MZ19

DP 02/01/09 25/01/09

V

1 438,00

-18 299,75

57781 VL

02/01/2009 J22071RG27

DP 02/01/09 10/01/09

V

916,00

-19 215,75

57785 VL

02/01/2009 J22531SM13

DP 02/01/09 05/01/09

V

699,00

-19 914,75

57788 VL

02/01/2009 J22428SD15

DP 02/01/09 10/02/09

V

3 763,00

-23 677,75

63767 VL

02/01/2009 J19RT36P

Annulation de DP (reglt direct...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

6 823,00

1 000,00

313,00

-14 719,75

-23 364,75

Page : 296/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Le 05/10/2010

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SCI / Loyers clients (suite...)

63771 VL

02/01/2009 J35RT35P

Correction DP 2008 (réglt dire...

V

70,00

-23 294,75

63772 VL

02/01/2009 J35PV17F

Correction DP 2008 (réglt dire...

V

286,00

-23 008,75

63775 VL

02/01/2009 J119FL16N

Correction s/DP 2008 (reglt di...

V

854,00

-22 154,75

63780 VL

02/01/2009 J35RF21H

Correction s/DP 2008 (réglt di...

V

216,00

63782 VL

02/01/2009 J265PE24L

DP 2008 sur solde réglé à PA

V

65599 VL

02/01/2009 J59FG2M

Impayé Rentvillas s/Résa 2008

V

57775 VL

03/01/2009 J22117RH58

DP 03/01/09 09/01/09

V

440,00

-23 194,75

57778 VL

03/01/2009 J342RX46D

DP 03/01/09 20/02/09

V

2 240,00

-25 434,75

57743 VL

04/01/2009 J80JL31Y

DP 04/01/09 09/01/09

V

1 515,00

-26 949,75

57759 VL

04/01/2009 J380MJ12P

DP 04/01/09 27/01/09

V

3 250,00

-30 199,75

57798 VL

04/01/2009 J22501SH59

DP 04/01/09 11/01/09

V

1 334,00

-31 533,75

63762 VL

04/01/2009 J14838BD51

DP s/extension 2 jours

V

180,00

-31 713,75

57750 VL

05/01/2009 J20460MD45

DP 05/01/09 11/01/09

V

1 625,00

-33 338,75

57777 VL

05/01/2009 J22335RX26

DP 05/01/09 31/01/09

V

927,00

-34 265,75

57845 VL

05/01/2009 K22663AC2H

DP 05/01/09 12/01/09

V

904,00

-35 169,75

63757 VL

05/01/2009 J18840HY50

Solde : Reversement à SCI (err...

V

480,00

-35 649,75

63773 VL

05/01/2009 J104SV17C

DP 05/01/2009 15/01/2009

V

2 200,00

-37 849,75

67417 VL

05/01/2009 J363RY7P

DP sur résa annulée

V

355,00

-38 204,75

57884 BF

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

77 100,88

38 896,13

57871 BG

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

138 896,13

57872 BG

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

26 000,00

57816 VL

06/01/2009 J364RK45L

DP 06/01/09 06/02/09

V

1 800,00

163 096,13

67420 VL

06/01/2009 J22182RM30

DP sur extension

V

263,00

162 833,13

57779 VL

07/01/2009 J22259RT59

DP 07/01/09 14/01/09

V

1 162,00

161 671,13

57783 VL

07/01/2009 J22305RW47 DP 07/01/09 11/01/09

V

364,00

161 307,13

57794 VL

07/01/2009 J235SA10T

DP 07/01/09 19/01/09

V

1 247,00

160 060,13

57811 VL

07/01/2009 J20551MH2D DP 07/01/09 13/02/08

V

7 886,00

152 174,13

57842 VL

07/01/2009 J22565SR36

DP 07/01/09 11/01/09

V

497,00

151 677,13

57742 VL

09/01/2009 J189FM28D

DP 09/01/09 15/01/09

V

1 044,00

150 633,13

57756 VL

09/01/2009 J20834MV23

DP 09/01/09 18/01/09

V

1 091,00

149 542,13

57761 VL

09/01/2009 J21153NK41

DP 09/01/09 09/01/09

V

70,00

149 472,13

57793 VL

09/01/2009 J22419SD1F

DP 09/01/09 26/01/09

V

2 305,00

147 167,13

57741 VL

10/01/2009 J15751CY26

DP 10/01/09 15/01/09

V

584,00

146 583,13

57746 VL

10/01/2009 J253KV51F

DP 10/01/09 18/01/09 (solde ré...

V

1 299,50

145 283,63

57763 VL

10/01/2009 J21702PN49

DP 10/01/09 24/01/09

V

1 160,00

144 123,63

57801 VL

10/01/2009 J22558SN42

DP 10/01/09 17/01/09

V

1 104,00

143 019,63

57803 VL

10/01/2009 J22453SE3

DP 10/01/09 20/01/09

V

949,00

142 070,63

57822 VL

10/01/2009 K22729AG20

DP 10/01/09 16/01/09

V

487,00

141 583,63

57832 VL

10/01/2009 K22664AC0J

DP 10/01/09 13/01/09

V

585,00

140 998,63

57837 VL

10/01/2009 J22542SN20

DP 10/01/09 15/01/09

V

860,00

140 138,63

57744 VL

11/01/2009 J318HY27X

DP 11/01/09 16/01/09

V

835,00

139 303,63

57764 VL

11/01/2009 J37PU37M

DP 11/01/09 16/02/09

V

1 416,00

137 887,63

57780 VL

11/01/2009 J22262RT21

DP 11/01/09 27/01/09

V

2 126,00

135 761,63

57829 VL

11/01/2009 K196AG33L

DP 11/01/09 11/02/09

V

1 864,00

133 897,63

57838 VL

11/01/2009 K310AG12E

DP 11/01/09 11/02/09

V

1 656,00

132 241,63

57843 VL

11/01/2009 K151AG23E

DP 11/01/09 11/02/09

V

2 420,00

129 821,63

57753 VL

12/01/2009 J323MR18A

DP 12/01/09 17/01/09

V

1 090,00

128 731,63

57754 VL

12/01/2009 J97MX35E

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Page : 297/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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Règlement au propriétaire SCI

V

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123 219,63

Page : 298/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

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58303 VL

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V

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09/02/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

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58241 VL

09/02/2009 J22459SF36

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10/02/2009 SCI

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V

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58290 VL

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V

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58230 VL

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V

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58237 VL

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58238 VL

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Page : 299/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Montant crédit

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V

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03/03/2009 SCI

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V

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Page : 301/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

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Dossier : Parisaddress

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Dossier : Parisaddress

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Page : 304/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

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N° de pièce

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XAVIER

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Page : 305/491

Dossier : Parisaddress

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Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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XAVIER

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Page : 306/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Page : 307/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

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XAVIER

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

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Le 05/10/2010

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Dossier : Parisaddress

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Page : 312/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

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N° de pièce

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XAVIER

Page : 313/491

Dossier : Parisaddress

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Journal 46710000

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Page : 315/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

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N° de pièce

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XAVIER

Page : 316/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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XAVIER

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Page : 317/491

Dossier : Parisaddress

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Grand livre

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N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Page : 318/491

Dossier : Parisaddress

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Page : 319/491

Dossier : Parisaddress

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Page : 320/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

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Date

N° de pièce

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

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XAVIER

Page : 322/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

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Libellé de l'écriture

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Page : 323/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

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Dossier : Parisaddress

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XAVIER

Page : 326/491

Dossier : Parisaddress

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Journal 46710000

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Page : 327/491

Dossier : Parisaddress

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Journal 46710000

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XAVIER

Page : 328/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

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Date

N° de pièce

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Page : 329/491

Dossier : Parisaddress

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Dossier : Parisaddress

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65579 BG

09/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

65288 VL

09/10/2009 K29359JV12

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V

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-191 740,31

65289 VL

09/10/2009 K29224JP23

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V

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65312 VL

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V

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65313 VL

09/10/2009 K30024KU45

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V

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65330 VL

09/10/2009 K30227LA21

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V

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65382 VL

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V

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65383 VL

09/10/2009 K31095MB42

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V

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65405 VL

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V

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65474 VL

09/10/2009 K31838NB13

DP 09/10/09 17/10/09

V

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65306 VL

10/10/2009 K212KH40J

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V

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65322 VL

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V

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65323 VL

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V

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V

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V

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V

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65394 VL

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65411 VL

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65444 VL

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65459 VL

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DP 11/10/09 18/10/09

V

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65494 VL

11/10/2009 K31712MV2

DP 11/10/09 18/10/09

V

782,00

-221 224,31

65580 BG

12/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

65240 VL

12/10/2009 K22869AP16

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V

2 413,00

-213 637,31

65243 VL

12/10/2009 K23864CN8B DP 12/10/09 18/10/09

V

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-214 183,31

65247 VL

12/10/2009 K25381EJ48

DP 12/10/09 17/10/09

V

570,00

-214 753,31

65249 VL

12/10/2009 K25638ES10

DP 12/10/09 19/10/09

V

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-215 611,31

65253 VL

12/10/2009 K26615FS8K

DP 12/10/09 17/10/09

V

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65317 VL

12/10/2009 K30568LK1E

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V

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65357 VL

12/10/2009 K31207MD18 DP 12/10/09 18/10/09

V

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65377 VL

12/10/2009 K496MD16C

DP 12/10/09 20/10/09

V

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65435 VL

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65442 VL

12/10/2009 K31304MG5X DP 12/10/09 16/10/09

V

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-222 710,31

65443 VL

12/10/2009 K31380MK26

DP 12/10/09 19/10/09

V

1 059,00

-223 769,31

65455 VL

12/10/2009 K238MX58C

DP 12/10/09 17/10/09

V

543,00

-224 312,31

65502 VL

12/10/2009 K31946NG54

DP 12/10/09 18/10/09

V

1 538,00

-225 850,31

65581 BG

13/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

35 000,00

65586 BG

13/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI ...

V

35 000,00

65242 VL

13/10/2009 K23607CB28

DP 13/10/09 20/10/09

V

724,00

-156 574,31

65363 VL

13/10/2009 K30830LT18

DP 13/10/09 19/10/09

V

839,00

-157 413,31

65392 VL

13/10/2009 K30887LV33

DP 13/10/09 19/10/09

V

453,00

-157 866,31

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 000,00

-190 826,31

10 000,00

-211 224,31

-190 850,31 -155 850,31

Page : 331/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SCI / Loyers clients (suite...)

65398 VL

13/10/2009 K146MC27F

DP 13/10/09 22/10/09

V

1 827,00

-159 693,31

65404 VL

13/10/2009 K248MJ37G

DP 13/10/09 20/10/09

V

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-160 576,31

65486 VL

13/10/2009 K31860NC45

DP 13/10/09 27/10/09

V

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-162 789,31

65385 VL

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V

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65429 VL

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V

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65430 VL

14/10/2009 K31424MM13 DP 14/10/09 18/10/09

V

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-165 838,31

65436 VL

14/10/2009 K31437MM37 DP 14/10/09 21/10/09

V

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65466 VL

14/10/2009 K196NB47L

DP 14/10/09 26/10/09

V

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-167 579,31

71545 OD

15/10/2009 OD UC

AUG17 Lock

V

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-167 629,31

65319 VL

15/10/2009 K30435LG25

DP 15/10/09 22/10/09

V

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-168 989,31

65421 VL

15/10/2009 K31626MS41

DP 15/10/09 21/10/09

V

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65246 VL

16/10/2009 K403DL41H

DP 16/10/09 23/10/09

V

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-171 887,31

65262 VL

16/10/2009 K28032HA0F

DP 16/10/09 30/10/09

V

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65280 VL

16/10/2009 K28788HZ59

DP 16/10/09 22/10/09

V

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65283 VL

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DP 16/10/09 24/10/09

V

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65292 VL

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DP 16/10/09 21/10/09

V

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65294 VL

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V

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65314 VL

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V

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65412 VL

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V

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65426 VL

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DP 16/10/09 19/10/09

V

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65448 VL

16/10/2009 K351ME59

DP 16/10/09 25/10/09

V

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65461 VL

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DP 16/10/09 26/10/09

V

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65469 VL

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DP 16/10/09 21/10/09

V

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65472 VL

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V

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65476 VL

16/10/2009 K214ND29G

DP 16/10/09 22/10/09

V

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65481 VL

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DP 16/10/09 25/10/09

V

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65497 VL

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DP 16/10/09 21/10/09

V

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65260 VL

17/10/2009 K419HD55C

DP 17/10/09 24/10/09

V

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17/10/2009 K28688HW13 DP 17/10/09 22/10/09

V

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17/10/2009 K30770LR46

DP 17/10/09 24/10/09

V

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65387 VL

17/10/2009 K31004LY17

DP 17/10/09 20/10/09

V

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65485 VL

17/10/2009 K32110NM46 DP 17/10/09 21/10/09

V

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65495 VL

17/10/2009 K384ND42G

DP 17/10/09 22/10/09

V

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65274 VL

18/10/2009 K28785HZ6U

DP 18/10/09 25/10/09

V

734,00

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65376 VL

18/10/2009 K97MB0E

DP 18/10/09 15/11/09

V

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65440 VL

18/10/2009 K282MF45P

DP 18/10/09 29/10/09

V

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-200 515,31

65456 VL

18/10/2009 K32092NL42

DP 18/10/09 23/10/09

V

543,00

-201 058,31

65478 VL

18/10/2009 K32045NK31

DP 18/10/09 13/11/09

V

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-204 707,31

65307 VL

19/10/2009 K30011KT43

DP 19/10/09 20/10/09

V

434,00

-205 141,31

65324 VL

19/10/2009 K30209KZ36

DP 19/10/09 24/10/09

V

497,00

-205 638,31

65326 VL

19/10/2009 K375LK2E

DP 19/10/09 27/10/09

V

776,00

-206 414,31

65384 VL

19/10/2009 K31112MB35

DP 19/10/09 23/10/09

V

1 669,00

-208 083,31

65401 VL

19/10/2009 K195MS49F

DP 19/10/09 26/10/09 (impayé :...

V

283,00

-208 366,31

65410 VL

19/10/2009 K31266MF45

DP 19/10/09 24/10/09

V

488,00

-208 854,31

65500 VL

19/10/2009 K32024NJ29

DP 19/10/09 30/10/09

V

1 408,00

-210 262,31

65516 VL

19/10/2009 K29864KM6N DP 19/10/09 19/11/09

V

2 000,00

-212 262,31

67424 VL

19/10/2009 K251LA10M

DP apres annulation (Cecilia)

V

200,00

-212 462,31

65573 BG

20/10/2009 SCI

Rembt par SCI Espèces PA (erre...

V

17 745,00

-230 207,31

65574 BG

20/10/2009 SCI

Rembt par SCI Chèques PA (erre...

V

13 572,00

-243 779,31

65264 VL

20/10/2009 K444GR1K

DP 20/10/09 03/11/09

V

1 365,00

-245 144,31

65269 VL

20/10/2009 K28181HE30

DP 20/10/09 28/10/09

V

3 089,00

-248 233,31

65498 VL

20/10/2009 K32198NS37

DP 20/10/09 28/10/09

V

1 472,00

-249 705,31

65287 VL

21/10/2009 K28980JG14

DP 21/10/09 28/10/09

V

702,00

-250 407,31

65341 VL

21/10/2009 K30799LS19

DP 21/10/09 26/10/09

V

635,00

-251 042,31

65422 VL

21/10/2009 K31353MJ39

DP 21/10/09 25/10/09

V

561,00

-251 603,31

65424 VL

21/10/2009 K31538MR58 DP 21/10/09 28/10/09

V

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XAVIER

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Page : 332/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 333/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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05/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

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66693 VL

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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35 000,00

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Page : 334/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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V

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V

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66779 BG

30/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

20 000,00

66780 BG

30/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

5 000,00

67561 OD

30/11/2009 SCI

Assurances clients 09/11 pour ...

V

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66678 VL

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66746 VL

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66747 VL

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67248 VL

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67262 VL

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67315 VL

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67350 VL

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DP 01/12/09 10/12/09

V

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67383 VL

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DP 01/12/09 31/12/09

V

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67384 VL

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DP 01/12/09 31/12/09

V

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67385 VL

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V

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67387 VL

01/12/2009 K481NL48F

DP 01/12/09 31/12/09

V

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67388 VL

01/12/2009 K315GR8M

DP 01/12/09 31/12/09

V

2 000,00

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67496 HA

02/12/2009 12-017/0300

ACCUEIL /PASCAULT/DIV

V

67325 VL

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DP 02/12/09 09/12/09

V

67397 BG

03/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

67206 VL

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V

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67390 VL

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V

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-157 611,51

67398 BG

04/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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-149 843,72

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100 000,00

-168 982,51 -153 982,51

-57 611,51

Page : 335/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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67169 VL

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V

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67226 VL

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V

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67227 VL

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V

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67287 VL

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67354 VL

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DP 04/12/09 14/12/09

V

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67376 VL

04/12/2009 K33198RN45

DP 04/12/09 11/12/09

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Page : 336/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

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Le 05/10/2010

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DP 26/12/09 03/01/10

V

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-187 207,77

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 337/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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V

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67293 VL

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V

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67303 VL

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67307 VL

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67309 VL

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V

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V

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DP 28/12/09 12/01/10

V

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67199 VL

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V

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67212 VL

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DP 28/12/09 04/01/10

V

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67213 VL

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DP 28/12/09 04/01/10

V

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67215 VL

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DP 28/12/09 12/01/10

V

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V

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67258 VL

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V

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67273 VL

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DP 28/12/09 04/01/10

V

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67288 VL

28/12/2009 K32727PP28

DP 28/12/09 04/01/10

V

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67310 VL

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V

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67316 VL

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DP 28/12/09 05/01/10

V

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67318 VL

28/12/2009 K32991RC43

DP 28/12/09 06/01/10

V

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67342 VL

28/12/2009 K33090RH23

DP 28/12/09 05/01/10

V

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67360 VL

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V

251,00

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67373 VL

28/12/2009 K33465SD4F

DP 28/12/09 02/01/10

V

1 090,00

-230 672,77

71555 OD

29/12/2009 OD UC

Commission Cristina

V

67188 VL

29/12/2009 K126JF32T

DP 29/12/09 05/01/10

V

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-230 899,77

67204 VL

29/12/2009 K30117KX57

DP 29/12/09 05/01/10

V

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-233 661,77

67236 VL

29/12/2009 K31608MS27

DP 29/12/09 12/01/10

V

2 776,00

-236 437,77

67257 VL

29/12/2009 K32312NX4L

DP 29/12/09 04/01/10

V

552,00

-236 989,77

67267 VL

29/12/2009 K32180NR3S DP 29/12/09 05/01/10 (solde en...

V

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-238 323,77

67278 VL

29/12/2009 K32546PG20

DP 29/12/09 06/01/10

V

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-239 610,77

67285 VL

29/12/2009 K471PA17E

DP 29/12/09 05/01/10

V

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67294 VL

29/12/2009 K32630PK22

DP 29/12/09 05/01/10

V

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-241 917,77

67311 VL

29/12/2009 K32660PL55

DP 29/12/09 12/01/10

V

1 729,00

-243 646,77

67314 VL

29/12/2009 K32959RA59

DP 29/12/09 05/01/10

V

621,00

-244 267,77

67333 VL

29/12/2009 K32807PT36

DP 29/12/09 05/01/10

V

1 168,00

-245 435,77

67345 VL

29/12/2009 K33015RE59

DP 29/12/09 05/01/10

V

773,00

-246 208,77

67353 VL

29/12/2009 K33531SG58

DP 29/12/09 03/01/10 (solde li...

V

759,00

-246 967,77

67358 VL

29/12/2009 K33300RV4H

DP 29/12/09 03/01/10

V

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-248 071,77

67369 VL

29/12/2009 K33588SM45

DP 29/12/09 15/01/10

V

1 380,00

-249 451,77

67371 VL

29/12/2009 K33342RW58 DP 29/12/09 02/01/10

V

1 555,00

-251 006,77

67378 VL

29/12/2009 K33332RW49 DP 29/12/09 04/01/10

V

878,00

-251 884,77

67402 BG

30/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

67201 VL

30/12/2009 K29770KK29

DP 30/12/09 09/01/10

V

1 744,00

-233 628,77

67233 VL

30/12/2009 K31278MF24

DP 30/12/09 06/01/10

V

799,00

-234 427,77

67256 VL

30/12/2009 K32301NW59 DP 30/12/09 05/01/10

V

552,00

-234 979,77

67261 VL

30/12/2009 K32027NJ0S

DP 30/12/09 06/01/10

V

1 800,00

-236 779,77

67327 VL

30/12/2009 K33125RJ2R

DP 30/12/09 06/01/10

V

846,00

-237 625,77

67361 VL

30/12/2009 K131RR28E

DP 30/12/09 06/01/10 (Rembt en...

V

552,00

-238 177,77

67365 VL

30/12/2009 K33271RT52

DP 30/12/09 03/01/10 (Rembt en...

V

456,00

-238 633,77

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

364,00

-230 308,77

20 000,00

-231 884,77

Page : 338/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 46710000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SCI / Loyers clients (suite...)

67368 VL

30/12/2009 K33574SK15

DP 30/12/09 04/01/10

V

396,00

-239 029,77

67562 OD

31/12/2009 SCI

Assurances clients 09/12 pour ...

V

1 576,00

-240 605,77

67184 VL

31/12/2009 K28175HD1V DP 31/12/09 08/01/10

V

1 173,00

-241 778,77

67202 VL

31/12/2009 K29669KF13

DP 31/12/09 07/01/10

V

738,00

-242 516,77

67218 VL

31/12/2009 K31153MC22 DP 31/12/09 07/01/10

V

1 805,00

-244 321,77

67246 VL

31/12/2009 K31825NA44

DP 31/12/09 06/01/10

V

773,00

-245 094,77

67292 VL

31/12/2009 K32517PF4B

DP 31/12/09 07/01/10

V

877,00

-245 971,77

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 46710000 46860000

Solde période créditeur

3 094 642,48

3 340 614,25

-245 971,77

Solde compte créditeur

3 094 642,48

3 340 614,25

-245 971,77

Charges a payer

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

120,00

-120,00

67544 HA

31/12/2009 ChAP 2009

ChAP 2009 : GOOGLE au 31/12/0...

V

4 088,88

-4 208,88

67545 HA

31/12/2009 ChaP 2009

ChaP 2009 : frais fi sur PA Ll...

V

258,03

-4 466,91

67546 HA

31/12/2009 ChaP 2009

ChaP 2009 : frais fi sur PA FN...

V

27,00

-4 493,91

71561 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 12/2009

V

4 088,88

-405,03

71580 OD

31/12/2009 OD UC

Frais fi PA Lloyds

V

258,03

-147,00

71581 OD

31/12/2009 OD UC

Frais fi Fnaim

V

27,00

-120,00

71586 OD

31/12/2009 OD UC

Régularisation erreur

V

120,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 46860000 47100000

Compte soldé sur la période

4 493,91

4 493,91

Compte soldé

4 493,91

4 493,91

Comptes d'attente

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 59397 OD

14/04/2009 H13949RK52

Reglt client CB (devenu K25380...

V

253,00

X

61120 BG

15/06/2009 K24210DB4S

Reglt client CB (non trouvé en...

V

336,00

X

589,00

61453 BG

25/06/2009 K28079HB16

Reglt client CB (non trouvé en...

V

510,00

X

1 099,00

62249 BG

04/07/2009 K27101GC26

Reglt client CB

V

750,00

X

1 849,00

62290 BG

12/07/2009 K28018HA14

Reglt client CB

V

728,00

X

2 577,00

62197 BG

21/07/2009 K34FB2M

Reglt client CB

V

792,00

X

3 369,00

63290 BG

13/08/2009 K29967KT15

Assurance client (non réglé pa...

V

22,00

X

71582 OD

31/12/2009 OD UC

Encaissement CB perdus

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 47100000 48600000

X

253,00

3 391,00 3 391,00

Compte soldé sur la période

3 391,00

3 391,00

Compte soldé

3 391,00

3 391,00

Charges constatees d'avance

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

67540 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : assurances AXA

V

A01

388,90

2 586,07

67541 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : assurance Tyler

V

A01

1 993,57

592,50

67542 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : 375000 Messages...

V

A01

592,50

71567 OD

31/12/2009 OD UC

AXA MOTO 01/10-06/10

V

197,81

71568 OD

31/12/2009 OD UC

AXA IARD 01/10

V

49,04

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 48600000

A01

2 974,97

197,81 246,85

Solde période débiteur

3 221,82

2 974,97

Solde compte débiteur

3 221,82

2 974,97

246,85

10 781 952,10

11 247 448,98

-465 496,88

TOTAL CLASSE 4 51100000

2 974,97

246,85

Valeurs a l'encaissement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009 H248GM23C

Reglt client CHQ_PA

V

750,00

A24

750,00

63755 AN

01/01/2009 H13397PB3E

Reglt client CB

V

700,00

A17

1 450,00

63755 AN

01/01/2009 H11273JL0K

Reglt client CB

V

1 462,00

A15

2 912,00

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Réglt client CB (15/12/07 31/1...

V

1 050,00

A25

3 962,00

63755 AN

01/01/2009 H13221NN16

Reglt client CB

V

385,00

A16

4 347,00

63755 AN

01/01/2009 H13868RE28

Reglt client CB

V

723,00

A19

5 070,00

63755 AN

01/01/2009 H14310SV25

Reglt client CB

V

324,00

A21

5 394,00

63755 AN

01/01/2009 H13663PS31

Reglt client CB

V

792,00

A18

6 186,00

63755 AN

01/01/2009 H14311SV36

Reglt client CB

V

504,00

A22

6 690,00

63755 AN

01/01/2009 H14312SV54

Reglt client CB

V

280,00

A23

6 970,00

63755 AN

01/01/2009 H14308SV25

Reglt client CB

V

261,00

A20

63755 AN

01/01/2009 H13663PS31

Réglt client CB 2007-2008

V

A18

792,00

6 439,00

63755 AN

01/01/2009 H14310SV25

Réglt client CB 2007-2008

V

A21

324,00

6 115,00

63755 AN

01/01/2009 H13397PB3E

Règlt client AMEX 2007-2008

V

A17

700,00

5 415,00

63755 AN

01/01/2009 H11273JL0K

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A15

1 462,00

3 953,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

7 231,00

Page : 339/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51100000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Valeurs a l'encaissement (suite...)

63755 AN

01/01/2009 H305PP31M

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A25

1 050,00

2 903,00

63755 AN

01/01/2009 H13868RE28

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A19

723,00

2 180,00

63755 AN

01/01/2009 H13221NN16

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A16

385,00

1 795,00

63755 AN

01/01/2009 H14308SV25

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A20

261,00

1 534,00

63755 AN

01/01/2009 H14311SV36

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A22

504,00

1 030,00

63755 AN

01/01/2009 H14312SV54

Réglt client AMEX 2007-2008

V

A23

280,00

750,00

63755 AN

01/01/2009 H248GM23C

Réglt client Chèque 2007-2008

V

A24

750,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 51100000 51200000

Compte soldé sur la période

7 231,00

7 231,00

Compte soldé

7 231,00

7 231,00

SG - Gestion FNAIM

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

57883 BF

05/01/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

281,61

204 552,35

57884 BF

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

77 100,88

127 451,47

57885 BF

06/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS (A...

V

4 000,00

123 451,47

57886 BF

08/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

6 191,96

117 259,51

57887 BF

09/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

2 000,00

115 259,51

58335 BF

03/02/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

109,29

115 150,22

58336 BF

10/02/2009 SCI

Virt PA FNAIM sur SCI Fonct

V

24 254,18

90 896,04

59110 BF

04/03/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

44,25

90 851,79

59111 BF

05/03/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

5,00

90 846,79

62054 BF

04/04/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 825,79

62055 BF

04/04/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 819,79

62056 BF

07/05/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 798,79

62057 BF

07/05/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 792,79

62058 BF

05/06/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 771,79

62059 BF

05/06/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 765,79

61049 BF

18/06/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

62060 BF

18/06/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS

V

397,53

90 765,79

62964 BF

04/07/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

25,50

90 740,29

62965 BF

04/07/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 734,29

64813 BF

04/08/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 713,29

64814 BF

05/08/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 707,29

64815 BF

02/09/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 686,29

64816 BF

03/09/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 680,29

65597 BF

02/10/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 659,29

65598 BF

03/10/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 653,29

65233 BG

08/10/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

66785 BF

05/11/2009 frai-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 663,83

66786 BF

05/11/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 657,83

67415 BF

03/12/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

90 636,83

67416 BF

04/12/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

90 630,83

66908 BF

28/12/2009 K32508PE5P

Reglt client CHQ en CAD

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 51200000 51205000

204 833,96

204 833,96

397,53

91 163,32

31,54

90 684,83

863,78

91 494,61

Solde période débiteur

206 126,81

114 632,20

91 494,61

Solde compte débiteur

206 126,81

114 632,20

91 494,61

SG - Gestion LLOYDS

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

166 017,59

166 017,59

57525 BG

01/01/2009 J22634SX23

Reglt client CB

V

289,00

166 306,59

57527 BG

01/01/2009 J22634SX23

Reglt client CB

V

26,00

166 332,59

57473 BG

02/01/2009 J22428SD15

Reglt client CB

V

2 949,00

169 281,59

57476 BG

02/01/2009 J22467SF6M

Reglt client VIRE_PA

V

5 943,00

175 224,59

57544 BG

02/01/2009 J313SV4J

Reglt client CB

V

128,00

175 352,59

57545 BG

02/01/2009 J313SV4J

Reglt client CB

V

1 210,00

176 562,59

57564 BG

02/01/2009 K22648AA23

Reglt client CB

V

459,00

177 021,59

57589 BG

02/01/2009 J22623SW44

Reglt client CB

V

445,00

177 466,59

57856 BG

02/01/2009 K22651AB14

Reglt client CB

V

348,00

177 814,59

57554 BG

03/01/2009 K22658AB10

Reglt client CB

V

711,00

178 525,59

57565 BG

03/01/2009 K22664AC0J

Reglt client CB

V

636,00

179 161,59

57577 BG

03/01/2009 K22652AB30

Reglt client CB

V

452,00

179 613,59

57604 BG

03/01/2009 K22663AC2H

Reglt client CB

V

983,00

57866 BG

03/01/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/01

V

57424 BG

04/01/2009 J14838BD51

Reglt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

180 596,59 20,00

180,00

180 576,59 180 756,59

Page : 340/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57453 BG

04/01/2009 J21886PX29

Reglt client CB

V

290,00

181 046,59

57464 BG

04/01/2009 J22071RG27

Reglt client CB

V

632,00

181 678,59

57548 BG

04/01/2009 K22668AC13

Reglt client CB

V

418,00

182 096,59

57561 BG

04/01/2009 K22662AC29

Reglt client CB

V

602,00

182 698,59

57575 BG

04/01/2009 J22542SN20

Reglt client CB

V

325,00

183 023,59

57576 BG

04/01/2009 J22542SN20

Reglt client CB

V

610,00

183 633,59

57580 BG

04/01/2009 K253AB54G

Reglt client CB

V

486,00

57439 BG

05/01/2009 J21344NV15

Reglt client CB

V

42,00

184 077,59

57443 BG

05/01/2009 J21687PM10

Reglt client CB

V

89,00

183 988,59

57503 BG

05/01/2009 J20122LR41

Reglt client CB

V

50,00

184 038,59

57519 BG

05/01/2009 K22660AC19

Reglt client CB

V

348,00

184 386,59

57578 BG

05/01/2009 K22652AB30

Reglt client CB

V

42,00

184 428,59

57587 BG

05/01/2009 K22687AD59

Reglt client CB

V

416,00

184 844,59

57588 BG

05/01/2009 K22687AD59

Reglt client CB

V

36,00

57867 BG

05/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

57434 BG

06/01/2009 J20784MT36

Reglt client CB

V

1 206,00

181 086,59

57459 BG

06/01/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

1 157,00

182 243,59

57461 BG

06/01/2009 J22182RM30

Reglt client CB

V

263,00

182 506,59

57487 BG

06/01/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

1 441,00

183 947,59

57492 BG

06/01/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

185 547,59

57497 BG

06/01/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

3 300,00

188 847,59

57498 BG

06/01/2009 J21572PF37

Reglt client CB

V

2 100,00

190 947,59

57501 BG

06/01/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

1 800,00

192 747,59

57531 BG

06/01/2009 K22690AD50

Reglt client CB

V

238,00

192 985,59

57539 BG

06/01/2009 K22718AF7E

Reglt client CB

V

268,00

193 253,59

57570 BG

06/01/2009 J22621SW27

Reglt client CB

V

200,00

193 453,59

57572 BG

06/01/2009 J22621SW27

Reglt client CB

V

20,00

193 473,59

57591 BG

06/01/2009 K22703AE3L

Reglt client CB

V

773,00

194 246,59

57858 BG

06/01/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

196 446,59

57859 BG

06/01/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

1 800,00

198 246,59

57865 BG

06/01/2009 Virt Interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS (A...

V

4 000,00

57871 BG

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

102 246,59

57872 BG

06/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

26 000,00

76 246,59

57472 BG

07/01/2009 J325RP41N

Reglt client CB

V

419,00

76 665,59

57520 BG

07/01/2009 K22700AE51

Reglt client CB

V

312,00

76 977,59

57521 BG

07/01/2009 K22700AE51

Reglt client CB

V

488,00

77 465,59

57549 BG

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V

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07/01/2009 K22675AD8B

Reglt client CB

V

20,00

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Reglt client CB

V

450,00

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08/01/2009 Virt interne

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V

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V

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V

630,00

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V

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V

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V

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XAVIER

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179 880,59

202 246,59

88 139,59

Page : 341/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57462 BG

11/01/2009 J22262RT21

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V

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Reglt client CB

V

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11/01/2009 K22757AH23

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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11/01/2009 K22759AH18

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V

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V

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V

340,00

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57535 BG

11/01/2009 K22804AK8U

Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

220,00

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57508 BG

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V

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V

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V

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57538 BG

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V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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57566 BG

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Reglt client CB

V

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57579 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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57596 BG

12/01/2009 K22816AL54

Reglt client CB

V

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57597 BG

12/01/2009 K22820AL18

Reglt client CB

V

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98 460,59

57598 BG

12/01/2009 K22820AL18

Reglt client CB

V

42,00

98 502,59

57602 BG

12/01/2009 K22655AB46

Reglt client CB

V

1 198,00

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57445 BG

13/01/2009 J33PS27E

Reglt client CB

V

280,00

99 980,59

57502 BG

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Reglt client CB

V

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100 333,59

57510 BG

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Reglt client CB

V

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57540 BG

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Reglt client CB

V

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57541 BG

13/01/2009 K22725AF40

Reglt client CB

V

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13/01/2009 K22811AL35

Reglt client CB

V

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13/01/2009 K22811AL35

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

311,00

102 828,59

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13/01/2009 K22807AK39

Reglt client CB

V

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102 852,59

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V

684,00

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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57546 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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14/01/2009 K22826AM43

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

258,00

106 620,59

57583 BG

14/01/2009 K22721AF59

Reglt client CB

V

18,00

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57590 BG

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V

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V

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57646 BG

14/01/2009 K22837AM34

Reglt client CB

V

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57651 BG

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Reglt client CB

V

385,00

108 114,59

57861 BG

14/01/2009 CAMEAU

Paiement loyer Romain CAMEAU

V

290,00

108 404,59

57613 BG

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Reglt client CB

V

230,00

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Reglt client CB

V

222,00

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57642 BG

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Reglt client CB

V

253,00

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57659 BG

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Reglt client CB

V

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57668 BG

15/01/2009 K22794AK54

Reglt client CB

V

233,00

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57685 BG

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Reglt client CB

V

364,00

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57687 BG

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Reglt client CB

V

196,00

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57688 BG

15/01/2009 K22862AN24

Reglt client CB

V

14,00

57869 BG

15/01/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

57481 BG

16/01/2009 J21669PL30

Reglt client CB

V

165,00

105 578,59

57638 BG

16/01/2009 K22908AR5N

Reglt client CB

V

205,00

105 783,59

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

103 536,59 47,00

103 489,59

110 413,59 5 000,00

105 413,59

Page : 342/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57641 BG

16/01/2009 K22714AE11

Reglt client CB

V

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57643 BG

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Reglt client CB

V

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57671 BG

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V

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57674 BG

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V

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Reglt client CB

V

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16/01/2009 K22899AR51

Reglt client CB

V

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V

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16/01/2009 K22895AR19

Reglt client CB

V

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110 241,59

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Reglt client CB

V

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16/01/2009 K22897AR58

Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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112 234,59

57670 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

602,00

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57455 BG

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Reglt client VIRE_PA Accenture...

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client Virt Accenture

V

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57504 BG

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Reglt client VIRE_PA Accenture

V

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57616 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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57425 BG

20/01/2009 J16525DZ4G

Reglt client CB

V

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57495 BG

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V

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20/01/2009 J20551MH2D Reglt client CB

V

150,00

128 895,59

57505 BG

20/01/2009 J15884DC25

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

1 190,00

130 085,59

57558 BG

20/01/2009 K22778AJ42

Reglt client CB

V

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57608 BG

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Reglt client CB

V

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57610 BG

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Reglt client CB

V

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57611 BG

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V

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V

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XAVIER

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133 604,59

142 950,59 3,05

142 947,54

Page : 343/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

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147 379,85

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57870 BG

22/01/2009 Virt interne

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27/01/2009 K23102BC32

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V

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V

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27/01/2009 K23113BD59

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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57491 BG

29/01/2009 J19863LC59

Reglt client CB

V

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57534 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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57712 BG

29/01/2009 K23132BD13

Reglt client CB

V

303,00

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

149 499,85 5 000,00

75,00

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235,00

144 339,85

167 267,85 312,00

166 955,85

Page : 344/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57715 BG

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Reglt client CB

V

264,00

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57718 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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29/01/2009 K23066BB20

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V

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V

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57735 BG

29/01/2009 K23148BE52

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V

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181 660,29

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Reglt client CB

V

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Reglt client CH_PA

V

4 000,00

57873 BG

29/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

10 000,00

176 090,29

57876 BG

29/01/2009 frais-fi

Frais s/virement reçu

V

15,00

176 075,29

57429 BG

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Reglt client VIRE_PA

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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180 015,29

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Reglt client CB

V

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180 678,29

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Reglt client CB

V

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Reglt client CH_PA

V

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Reglt client CB

V

28,00

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30/01/2009 K23157BF51

Reglt client CB

V

332,00

184 736,29

57710 BG

30/01/2009 K23130BD10

Reglt client CB

V

289,00

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57723 BG

30/01/2009 K23178BG27

Reglt client CB

V

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185 598,29

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Reglt client CB

V

358,00

185 956,29

57738 BG

30/01/2009 K280BG20E

Reglt client CB

V

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57860 BG

30/01/2009 K23133BE28

Reglt client CB

V

320,00

186 601,29

57863 BG

30/01/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (loyer FE...

V

1 600,00

57874 BG

30/01/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

57879 BG

30/01/2009 Especes

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

1 430,00

169 631,29

57704 BG

31/01/2009 K23185BG10

Reglt client CB

V

405,00

170 036,29

57708 BG

31/01/2009 K23168BF52

Reglt client CB

V

235,00

170 271,29

57709 BG

31/01/2009 K23168BF52

Reglt client CB

V

20,00

170 291,29

57716 BG

31/01/2009 K23172BG38

Reglt client CB

V

421,00

170 712,29

57717 BG

31/01/2009 K23172BG38

Reglt client CB

V

40,00

170 752,29

57719 BG

31/01/2009 K23179BG30

Reglt client CB

V

388,00

171 140,29

57721 BG

31/01/2009 K22990AW29 Reglt client CB

V

319,00

171 459,29

57733 BG

31/01/2009 K305AX44M

Reglt client CB

V

245,00

57877 BG

31/01/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/01

V

427,75

171 276,54

57878 BG

31/01/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/01

V

1 833,91

169 442,63

57912 BG

01/02/2009 J22445SE9R

Reglt client CB

V

315,00

169 757,63

57958 BG

01/02/2009 K23168BF52

Reglt client CB

V

400,00

170 157,63

57959 BG

01/02/2009 K23191BH27

Reglt client CB

V

338,00

170 495,63

57960 BG

01/02/2009 K23191BH27

Reglt client CB

V

31,00

170 526,63

57969 BG

01/02/2009 K23077BB32

Reglt client CB

V

231,00

170 757,63

57971 BG

01/02/2009 K23077BB32

Reglt client CB

V

17,00

170 774,63

57972 BG

01/02/2009 K23060BA12

Reglt client CB

V

366,00

171 140,63

57973 BG

01/02/2009 K23076BB23

Reglt client CB

V

700,00

171 840,63

57975 BG

01/02/2009 K23182BG54

Reglt client CB

V

420,00

172 260,63

57977 BG

01/02/2009 K23160BF37

Reglt client CB

V

302,00

172 562,63

57978 BG

01/02/2009 K23075BB1L

Reglt client CB

V

1 122,00

173 684,63

57891 BG

02/02/2009 J17621FR25

Reglt client CB

V

50,00

173 734,63

57911 BG

02/02/2009 J22487SG19

Reglt client CB

V

2 310,00

176 044,63

57919 BG

02/02/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

1 800,00

177 844,63

57921 BG

02/02/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

1 441,00

179 285,63

57922 BG

02/02/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

180 885,63

57924 BG

02/02/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

3 300,00

184 185,63

57925 BG

02/02/2009 J21572PF37

Reglt client CB

V

2 100,00

186 285,63

57928 BG

02/02/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

1 414,00

187 699,63

57931 BG

02/02/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

189 899,63

57933 BG

02/02/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

2 000,00

191 899,63

57950 BG

02/02/2009 K187AT42L

Reglt client CB

V

2 000,00

193 899,63

57955 BG

02/02/2009 K22862AN24

Reglt client CB

V

276,00

194 175,63

57957 BG

02/02/2009 K251BK45F

Reglt client CB

V

210,00

194 385,63

57962 BG

02/02/2009 K23153BF23

Reglt client CB

V

464,00

194 849,63

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

186 090,29

188 201,29 20 000,00

168 201,29

171 704,29

Page : 345/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57963 BG

02/02/2009 K23153BF23

Reglt client CB

V

51,00

194 900,63

57965 BG

02/02/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

502,00

195 402,63

57968 BG

02/02/2009 K23222BK27

Reglt client CB

V

333,00

195 735,63

57981 BG

02/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

1 331,00

197 066,63

57984 BG

02/02/2009 K23115BD36

Reglt client CB

V

253,00

197 319,63

58221 BG

02/02/2009 J342RX46D

Reglt client CB

V

1 855,00

58327 BG

02/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

57966 BG

03/02/2009 K23187BH36

Reglt client CB

V

32,00

196 206,63

57967 BG

03/02/2009 K23187BH36

Reglt client CB

V

366,00

196 572,63

58039 BG

03/02/2009 K23208BJ20

Reglt client CB

V

505,00

197 077,63

58040 BG

03/02/2009 K23208BJ20

Reglt client CB

V

49,00

197 126,63

58075 BG

03/02/2009 K23253BK33

Reglt client CB

V

434,00

197 560,63

58135 BG

03/02/2009 K23245BK40

Reglt client CB

V

1 056,00

198 616,63

58320 BG

03/02/2009 K23235BK47

Reglt client CB

V

467,00

58323 BG

03/02/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

248,94

198 834,69

58324 BG

03/02/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/02

V

20,00

198 814,69

57961 BG

04/02/2009 K23130BD10

Reglt client CB

V

411,00

199 225,69

57970 BG

04/02/2009 K23077BB32

Reglt client CB

V

330,00

199 555,69

57988 BG

04/02/2009 K23110BD46

Reglt client CB

V

220,00

199 775,69

57989 BG

04/02/2009 K23110BD46

Reglt client CB

V

24,00

199 799,69

57998 BG

04/02/2009 K23198BJ21

Reglt client CB

V

821,00

200 620,69

58000 BG

04/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

942,00

201 562,69

58002 BG

04/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

86,00

201 648,69

58014 BG

04/02/2009 K23200BJ17

Reglt client CB

V

410,00

202 058,69

58021 BG

04/02/2009 K23120BD2R Reglt client CB

V

303,00

202 361,69

58056 BG

04/02/2009 K23205BJ30

Reglt client CB

V

322,00

202 683,69

58057 BG

04/02/2009 K23205BJ30

Reglt client CB

V

23,00

202 706,69

58064 BG

04/02/2009 K405BM11G

Reglt client CB

V

884,00

203 590,69

58071 BG

04/02/2009 K416BL10E

Reglt client CB

V

502,00

204 092,69

58072 BG

04/02/2009 K416BL10E

Reglt client CB

V

908,00

205 000,69

58143 BG

04/02/2009 K23254BK5X

Reglt client CB

V

1 063,00

206 063,69

58144 BG

04/02/2009 K23254BK5X

Reglt client CB

V

110,00

206 173,69

58157 BG

04/02/2009 K80BM6E

Reglt client CB

V

668,00

206 841,69

58163 BG

04/02/2009 K23258BL12

Reglt client CB

V

484,00

207 325,69

58165 BG

04/02/2009 K23258BL12

Reglt client CB

V

45,00

207 370,69

58190 BG

04/02/2009 K23267BL3X

Reglt client CB

V

216,00

207 586,69

58191 BG

04/02/2009 K23267BL3X

Reglt client CB

V

280,00

207 866,69

58201 BG

04/02/2009 K23088BC28

Reglt client CB

V

311,00

208 177,69

58209 BG

04/02/2009 K247BM14E

Reglt client CB

V

1 650,00

209 827,69

57897 BG

05/02/2009 J21289NT47

Reglt client CB

V

1 184,00

211 011,69

58001 BG

05/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

1 500,00

212 511,69

58035 BG

05/02/2009 K23255BK32

Reglt client CB

V

472,00

212 983,69

58036 BG

05/02/2009 K266BN52G

Reglt client CB

V

240,00

213 223,69

58055 BG

05/02/2009 K23262BL11

Reglt client CB

V

322,00

213 545,69

58113 BG

05/02/2009 K23188BH5H Reglt client CB

V

420,00

213 965,69

58156 BG

05/02/2009 K23199BJ55

Reglt client CB

V

265,00

214 230,69

58321 BG

05/02/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

900,00

215 130,69

57499 BG

06/02/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

1 500,00

216 630,69

57506 BG

06/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

1 350,00

217 980,69

57916 BG

06/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

402,00

218 382,69

57929 BG

06/02/2009 J41FA0M

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

688,00

219 070,69

58003 BG

06/02/2009 K23276BM44

Reglt client CB

V

420,00

219 490,69

58044 BG

06/02/2009 K23312BP4N

Reglt client CB

V

353,00

219 843,69

58138 BG

06/02/2009 K23313BP9P

Reglt client CB

V

820,00

220 663,69

58158 BG

06/02/2009 K80BM6E

Reglt client CB

V

1 246,00

221 909,69

58189 BG

06/02/2009 K23210BJ33

Reglt client CB

V

442,00

222 351,69

58193 BG

06/02/2009 K23283BM41

Reglt client CB

V

294,00

222 645,69

58015 BG

07/02/2009 K23200BJ17

Reglt client CB

V

390,00

223 035,69

58028 BG

07/02/2009 K17BL17Y

Reglt client CB

V

456,00

223 491,69

58101 BG

07/02/2009 K23299BN27

Reglt client CB

V

1 575,00

225 066,69

58102 BG

07/02/2009 K23299BN27

Reglt client CB

V

157,00

225 223,69

58147 BG

07/02/2009 K23303BP50

Reglt client CB

V

406,00

225 629,69

58166 BG

07/02/2009 K22873AP49

Reglt client CB

V

445,00

226 074,69

58207 BG

07/02/2009 K23287BN28

Reglt client CB

V

164,00

226 238,69

58208 BG

07/02/2009 K23287BN28

Reglt client CB

V

24,00

226 262,69

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

199 174,63 3 000,00

196 174,63

199 083,63

Page : 346/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58085 BG

08/02/2009 K23298BN27

Reglt client CB

V

49,00

226 311,69

58086 BG

08/02/2009 K23298BN27

Reglt client CB

V

478,00

226 789,69

58139 BG

08/02/2009 K23294BN10

Reglt client CB

V

561,00

227 350,69

58096 BG

09/02/2009 K23403BT10

Reglt client CB

V

280,00

227 630,69

58097 BG

09/02/2009 K23403BT10

Reglt client CB

V

9,00

227 639,69

58118 BG

09/02/2009 K23331BP34

Reglt client CB

V

421,00

228 060,69

58129 BG

09/02/2009 K22962AU48

Reglt client CB

V

502,00

228 562,69

58130 BG

09/02/2009 K22962AU48

Reglt client CB

V

47,00

228 609,69

58152 BG

09/02/2009 K22978AV34

Reglt client CB

V

1 000,00

58332 BG

09/02/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

58333 BG

09/02/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

30 000,00

57907 BG

10/02/2009 J22351RY13

Reglt client CB

V

57980 BG

10/02/2009 K23075BB1L

Reglt client CB

58031 BG

10/02/2009 K23343BR14

Reglt client CB

58033 BG

10/02/2009 K23343BR14

58067 BG

229 609,69 129 609,69 99 609,69

1 143,00

100 752,69

V

91,00

100 843,69

V

398,00

101 241,69

Reglt client CB

V

34,00

101 275,69

10/02/2009 K23242BK31

Reglt client CB

V

60,00

101 335,69

58068 BG

10/02/2009 K23242BK31

Reglt client CB

V

548,00

101 883,69

58108 BG

10/02/2009 K245BS19T

Reglt client CB

V

720,00

102 603,69

58136 BG

10/02/2009 K23358BR58

Reglt client CB

V

39,00

102 642,69

58137 BG

10/02/2009 K23358BR58

Reglt client CB

V

437,00

103 079,69

58142 BG

10/02/2009 K23373BS31

Reglt client CB

V

820,00

103 899,69

58149 BG

10/02/2009 K23411BT38

Reglt client CB

V

382,00

104 281,69

58159 BG

10/02/2009 K23359BR22

Reglt client CB

V

339,00

104 620,69

58168 BG

10/02/2009 K23349BR56

Reglt client CB

V

845,00

105 465,69

58184 BG

10/02/2009 K23159BF29

Reglt client CB

V

3 665,00

109 130,69

58185 BG

10/02/2009 K23307BP21

Reglt client CB

V

264,00

109 394,69

58186 BG

10/02/2009 K23263BL27

Reglt client CB

V

192,00

109 586,69

58188 BG

10/02/2009 K23311BP2N

Reglt client CB

V

264,00

109 850,69

58203 BG

10/02/2009 K23362BS27

Reglt client CB

V

376,00

110 226,69

58204 BG

10/02/2009 K23362BS27

Reglt client CB

V

44,00

110 270,69

58210 BG

10/02/2009 K23366BS26

Reglt client CB

V

682,00

58322 BG

10/02/2009 K23133BE28

Rembt suita annulation

V

57906 BG

11/02/2009 J22159RL16

Reglt client CB

V

320,00

110 952,69

57982 BG

11/02/2009 K23142BE2L

Reglt client CH_PA

V

800,00

111 752,69

58022 BG

11/02/2009 K23423BU3L

Reglt client CB

V

381,00

112 133,69

58023 BG

11/02/2009 K23423BU3L

Reglt client CB

V

37,00

112 170,69

58049 BG

11/02/2009 K23361BS6A

Reglt client CB

V

50,00

112 220,69

58050 BG

11/02/2009 K23361BS6A

Reglt client CB

V

554,00

112 774,69

58065 BG

11/02/2009 K23360BR28

Reglt client CB

V

25,00

112 799,69

58066 BG

11/02/2009 K23360BR28

Reglt client CB

V

320,00

113 119,69

58115 BG

11/02/2009 K23306BP0H

Reglt client CB

V

284,00

113 403,69

58116 BG

11/02/2009 K23306BP0H

Reglt client CB

V

316,00

113 719,69

58172 BG

11/02/2009 K23336BR34

Reglt client CB

V

19,00

113 738,69

58173 BG

11/02/2009 K23336BR34

Reglt client CB

V

233,00

113 971,69

58183 BG

11/02/2009 K23319BP14

Reglt client CB

V

215,00

58328 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

109 186,69

58329 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

104 186,69

58330 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

8 000,00

96 186,69

57902 BG

12/02/2009 J21543PD49

Reglt client CB

V

2 387,00

98 573,69

57894 BG

13/02/2009 J19480KK36

Reglt client CB

V

1 540,00

100 113,69

57899 BG

13/02/2009 J21233NP11

Reglt client CB

V

1 429,00

101 542,69

57951 BG

13/02/2009 K22837AM34

Reglt client CB

V

490,00

102 032,69

57964 BG

13/02/2009 K70BF36G

Reglt client CH_PA

V

360,00

102 392,69

57994 BG

13/02/2009 K23443BV9J

Reglt client CB

V

298,00

102 690,69

58063 BG

13/02/2009 K23456BV8X

Reglt client CB

V

548,00

103 238,69

58079 BG

13/02/2009 K150BX20K

Reglt client CB

V

310,00

103 548,69

58090 BG

13/02/2009 K23457BV14

Reglt client CB

V

435,00

103 983,69

58094 BG

13/02/2009 K214BX24K

Reglt client CB

V

169,00

104 152,69

58124 BG

13/02/2009 K36BN22M

Reglt client CB

V

269,00

104 421,69

58125 BG

13/02/2009 K36BN22M

Reglt client CB

V

24,00

104 445,69

58140 BG

13/02/2009 K23339BR48

Reglt client VIRE_PA

V

820,00

105 265,69

57939 BG

14/02/2009 K22752AH17

Reglt client CB

V

571,00

105 836,69

57990 BG

14/02/2009 K23430BU9T

Reglt client CB

V

260,00

106 096,69

58026 BG

14/02/2009 K17BX43U

Reglt client CB

V

168,00

106 264,69

58216 BG

14/02/2009 K23353BR46

Reglt client CB

V

471,00

106 735,69

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

110 952,69 320,00

110 632,69

114 186,69

Page : 347/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

57901 BG

15/02/2009 J21721PP39

Reglt client CB

V

410,00

107 145,69

57948 BG

15/02/2009 K22882AP57

Reglt client CB

V

1 862,00

109 007,69

57953 BG

15/02/2009 K22899AR51

Reglt client CB

V

2 428,00

111 435,69

58087 BG

15/02/2009 K23298BN27

Reglt client CB

V

1 134,00

112 569,69

58092 BG

15/02/2009 K23522BY11

Reglt client CB

V

212,00

112 781,69

58093 BG

15/02/2009 K23522BY11

Reglt client CB

V

16,00

112 797,69

58114 BG

15/02/2009 K23471BW59 Reglt client CB

V

673,00

113 470,69

58122 BG

15/02/2009 K35BN20M

Reglt client CB

V

18,00

113 488,69

58123 BG

15/02/2009 K35BN20M

Reglt client CB

V

210,00

113 698,69

58128 BG

15/02/2009 K23476BW38 Reglt client CB

V

430,00

114 128,69

58148 BG

15/02/2009 K23521BY54

Reglt client CB

V

684,00

114 812,69

58160 BG

15/02/2009 K23493BX58

Reglt client CB

V

364,00

115 176,69

57910 BG

16/02/2009 J22185RM37

Reglt client CB

V

1 524,00

116 700,69

57935 BG

16/02/2009 K22674AC58

Reglt client CB

V

304,00

117 004,69

57936 BG

16/02/2009 K22690AD50

Reglt client CB

V

402,00

117 406,69

57940 BG

16/02/2009 K22648AA23

Reglt client CB

V

1 020,00

118 426,69

58013 BG

16/02/2009 K23515BY2N

Reglt client CB

V

289,00

118 715,69

58027 BG

16/02/2009 K17BX43U

Reglt client CB

V

195,00

118 910,69

58062 BG

16/02/2009 K23540BZ40

Reglt client CB

V

360,00

119 270,69

58080 BG

16/02/2009 K23193BH34

Reglt client CB

V

283,00

119 553,69

58084 BG

16/02/2009 K23529BZ34

Reglt client CB

V

420,00

119 973,69

58089 BG

16/02/2009 K23512BY13

Reglt client CB

V

271,00

120 244,69

58095 BG

16/02/2009 K214BX24K

Reglt client CB

V

201,00

120 445,69

58205 BG

16/02/2009 K23530BZ22

Reglt client CB

V

318,00

120 763,69

58214 BG

16/02/2009 K23460BV4Z

Reglt client CB

V

200,00

120 963,69

58215 BG

16/02/2009 K23460BV4Z

Reglt client CB

V

1 742,00

58331 BG

16/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

112 705,69

58334 BG

16/02/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

15 000,00

97 705,69

57908 BG

17/02/2009 J22351RY13

Reglt client CB

V

431,00

98 136,69

57909 BG

17/02/2009 J22276RT22

Reglt client VIRE_PA

V

829,13

98 965,82

57920 BG

17/02/2009 J326KE12G

Reglt client CB

V

900,00

99 865,82

57949 BG

17/02/2009 K22814AL8J

Reglt client CB

V

216,00

100 081,82

57976 BG

17/02/2009 K23182BG54

Reglt client CB

V

916,00

100 997,82

57992 BG

17/02/2009 K23477BW12 Reglt client CB

V

212,00

101 209,82

57993 BG

17/02/2009 K23477BW12 Reglt client CB

V

16,00

101 225,82

57995 BG

17/02/2009 K23583CA39

Reglt client CB

V

274,00

101 499,82

58004 BG

17/02/2009 K23569CA55

Reglt client CB

V

440,00

101 939,82

58005 BG

17/02/2009 K23569CA55

Reglt client CB

V

39,00

101 978,82

58059 BG

17/02/2009 K23436BV2B

Reglt client CB

V

402,00

102 380,82

58074 BG

17/02/2009 K23495BX12

Reglt client CB

V

566,00

102 946,82

58076 BG

17/02/2009 K23475BW6T Reglt client CB

V

44,00

102 990,82

58077 BG

17/02/2009 K23475BW6T Reglt client CB

V

524,00

103 514,82

58081 BG

17/02/2009 K23193BH34

Reglt client CB

V

531,00

104 045,82

58083 BG

17/02/2009 K23468BW6M Reglt client CB

V

395,00

104 440,82

58111 BG

17/02/2009 K23570CA6S

Reglt client CB

V

244,00

104 684,82

58151 BG

17/02/2009 K23553BZ4Y

Reglt client CB

V

450,00

105 134,82

58161 BG

17/02/2009 K23590CB38

Reglt client CB

V

600,00

105 734,82

57987 BG

18/02/2009 K23599CB24

Reglt client CB

V

260,00

105 994,82

58045 BG

18/02/2009 K23534BZ48

Reglt client CB

V

309,00

106 303,82

58046 BG

18/02/2009 K23534BZ48

Reglt client CB

V

29,00

106 332,82

58112 BG

18/02/2009 K23555BZ10

Reglt client CB

V

268,00

106 600,82

58174 BG

18/02/2009 K23582CA36

Reglt client CB

V

176,00

106 776,82

58217 BG

18/02/2009 K23592CB35

Reglt client CB

V

471,00

107 247,82

57900 BG

19/02/2009 J21280NS28

Reglt client CB

V

679,00

107 926,82

57999 BG

19/02/2009 K23517BY42

Reglt client CB

V

2 000,00

109 926,82

58053 BG

19/02/2009 K276CC23E

Reglt client CB

V

536,00

110 462,82

58060 BG

19/02/2009 K23609CC58

Reglt client CB

V

168,00

110 630,82

58070 BG

19/02/2009 K23615CC43

Reglt client CB

V

660,00

111 290,82

58073 BG

19/02/2009 K23405BT46

Reglt client CB

V

383,00

111 673,82

58078 BG

19/02/2009 K23513BY51

Reglt client CB

V

297,00

111 970,82

58091 BG

19/02/2009 K23623CC24

Reglt client CB

V

213,00

112 183,82

58167 BG

19/02/2009 K23613CC26

Reglt client CB

V

290,00

112 473,82

58178 BG

19/02/2009 K23611CC46

Reglt client CB

V

410,00

112 883,82

58196 BG

19/02/2009 K23648CD24

Reglt client CB

V

220,00

113 103,82

58197 BG

19/02/2009 K23648CD24

Reglt client CB

V

300,00

113 403,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

122 705,69

Page : 348/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58198 BG

19/02/2009 K87CD54K

Reglt client CB

V

615,00

114 018,82

58219 BG

19/02/2009 K23656CD48

Reglt client CB

V

300,00

114 318,82

58220 BG

19/02/2009 K411CC47M

Reglt client CB

V

1 043,00

115 361,82

57942 BG

20/02/2009 K310AG12E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

1 800,00

117 161,82

57944 BG

20/02/2009 K151AG23E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

2 900,00

120 061,82

57945 BG

20/02/2009 K280AG36L

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

1 900,00

121 961,82

58051 BG

20/02/2009 K23640CC43

Reglt client CB

V

316,00

122 277,82

58082 BG

20/02/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

445,00

122 722,82

58103 BG

20/02/2009 K23665CD33

Reglt client CB

V

935,00

123 657,82

58104 BG

20/02/2009 K23665CD33

Reglt client CB

V

99,00

123 756,82

58121 BG

20/02/2009 K23687CE38

Reglt client CB

V

548,00

124 304,82

58150 BG

20/02/2009 K23660CD5M Reglt client CB

V

510,00

124 814,82

58170 BG

20/02/2009 K23668CD12

Reglt client CB

V

370,00

125 184,82

58171 BG

20/02/2009 K23668CD12

Reglt client CB

V

30,00

125 214,82

58181 BG

20/02/2009 K23643CC42

Reglt client CB

V

196,00

125 410,82

58224 BG

20/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

1 095,00

126 505,82

58225 BG

20/02/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

394,00

126 899,82

58012 BG

21/02/2009 K23664CD6P Reglt client CB

V

1 392,00

128 291,82

58106 BG

21/02/2009 K23688CE38

Reglt client CB

V

309,00

128 600,82

58107 BG

21/02/2009 K23688CE38

Reglt client CB

V

26,00

128 626,82

58202 BG

21/02/2009 K23677CE39

Reglt client CB

V

140,00

128 766,82

57915 BG

22/02/2009 J22494SH31

Reglt client CB

V

350,00

129 116,82

58010 BG

22/02/2009 K23701CF54

Reglt client CB

V

303,00

129 419,82

58011 BG

22/02/2009 K23701CF54

Reglt client CB

V

25,00

129 444,82

58069 BG

22/02/2009 K23709CF45

Reglt client CB

V

357,00

129 801,82

58098 BG

22/02/2009 K23691CE24

Reglt client CB

V

343,00

130 144,82

58099 BG

22/02/2009 K23691CE24

Reglt client CB

V

28,00

130 172,82

58025 BG

23/02/2009 K17CB15F

Reglt client CB

V

1 800,00

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58037 BG

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V

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V

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24/02/2009 J21345NV29

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V

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V

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V

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24/02/2009 K23548BZ26

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V

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V

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24/02/2009 K23746CH8K Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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25/02/2009 K23768CJ11

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V

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25/02/2009 K23761CJ7B

Reglt client CB

V

548,00

152 425,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 349/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58126 BG

25/02/2009 K23774CJ41

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V

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25/02/2009 K23774CJ41

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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26/02/2009 K23785CJ11

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V

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V

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58218 BG

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V

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58223 BG

26/02/2009 K203BE54J

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V

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57926 BG

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Reglt client VIRE_PA Accenture

V

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57930 BG

27/02/2009 J41SV53H

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

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27/02/2009 K196AG33L

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

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57986 BG

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V

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Reglt client CB

V

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27/02/2009 K23825CL13

Reglt client CB

V

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58032 BG

27/02/2009 K23343BR14

Reglt client CB

V

740,00

168 589,82

58034 BG

27/02/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

495,00

169 084,82

58047 BG

27/02/2009 K23838CL53

Reglt client CB

V

502,00

169 586,82

58048 BG

27/02/2009 K23838CL53

Reglt client CB

V

936,00

170 522,82

58141 BG

27/02/2009 K23832CL42

Reglt client CB

V

820,00

171 342,82

58222 BG

27/02/2009 K151AG23E

Reglt client VIRE_PA Accenture

V

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174 442,82

58006 BG

28/02/2009 K23844CL42

Reglt client CB

V

290,00

174 732,82

58007 BG

28/02/2009 K23844CL42

Reglt client CB

V

23,00

174 755,82

58009 BG

28/02/2009 K23473BW34 Reglt client CB

V

273,00

175 028,82

58041 BG

28/02/2009 K23876CN41

Reglt client CB

V

26,00

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58042 BG

28/02/2009 K23876CN41

Reglt client CB

V

306,00

175 360,82

58054 BG

28/02/2009 K23791CJ15

Reglt client CB

V

1 516,00

176 876,82

58155 BG

28/02/2009 K23840CL4Y

Reglt client CB

V

382,00

58325 BG

28/02/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/02

V

532,18

176 726,64

58326 BG

28/02/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/02

V

1 521,06

175 205,58

58421 BG

01/03/2009 K23852CM18 Reglt client CB

V

137,00

175 342,58

58422 BG

01/03/2009 K23852CM18 Reglt client CB

V

258,00

175 600,58

58423 BG

01/03/2009 K23852CM18 Reglt client CB

V

12,00

175 612,58

58424 BG

01/03/2009 K23874CN46

Reglt client CB

V

330,00

175 942,58

58427 BG

01/03/2009 K23198BJ21

Reglt client CB

V

1 645,00

177 587,58

58442 BG

01/03/2009 K23821CL36

Reglt client CB

V

275,00

177 862,58

58461 BG

01/03/2009 K23890CN55

Reglt client CB

V

597,00

178 459,58

58484 BG

01/03/2009 K368CM58E

Reglt client CB

V

311,00

178 770,58

58485 BG

01/03/2009 K23900CP44

Reglt client CB

V

300,00

179 070,58

58487 BG

01/03/2009 K221CD15K

Reglt client CB

V

500,00

179 570,58

58575 BG

01/03/2009 K23864CN8B Reglt client CB

V

240,00

179 810,58

58363 BG

02/03/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

181 410,58

58369 BG

02/03/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

183 610,58

58370 BG

02/03/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

2 000,00

185 610,58

58371 BG

02/03/2009 J364RK45L

Reglt client CB

V

406,00

186 016,58

58377 BG

02/03/2009 J22626SW48

Reglt client CB

V

1 960,00

187 976,58

58386 BG

02/03/2009 K22777AJ26

Reglt client CB

V

1 290,00

189 266,58

58387 BG

02/03/2009 K22954AU4E

Reglt client CB

V

45,00

189 311,58

58405 BG

02/03/2009 K373BD21E

Reglt client CH_PA

V

2 001,00

191 312,58

58457 BG

02/03/2009 K23691CE24

Reglt client CH_PA

V

600,00

191 912,58

58467 BG

02/03/2009 K23660CD5M Reglt client CB

V

1 000,00

192 912,58

58471 BG

02/03/2009 K310CE26F

Reglt client CB

V

2 550,00

195 462,58

58475 BG

02/03/2009 K315CC45M

Reglt client CB

V

1 339,00

196 801,58

58477 BG

02/03/2009 K23307BP21

Reglt client CB

V

432,00

197 233,58

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

154 154,82 214,00

153 940,82

177 258,82

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58479 BG

02/03/2009 K23478BW0

Reglt client CB

V

100,00

197 333,58

58518 BG

02/03/2009 K23905CP40

Reglt client CB

V

188,00

197 521,58

58519 BG

02/03/2009 K23905CP40

Reglt client CB

V

18,00

197 539,58

58542 BG

02/03/2009 K23897CP22

Reglt client CB

V

456,00

197 995,58

58543 BG

02/03/2009 K23897CP22

Reglt client CB

V

36,00

198 031,58

58559 BG

02/03/2009 K23868CN28

Reglt client CB

V

502,00

198 533,58

58609 BG

02/03/2009 K23839CL23

Reglt client CB

V

196,00

198 729,58

58610 BG

02/03/2009 K23839CL23

Reglt client CB

V

280,00

199 009,58

58631 BG

02/03/2009 K401CR55F

Reglt client CB

V

770,00

199 779,58

58671 BG

02/03/2009 K23867CN9J

Reglt client CB

V

400,00

200 179,58

58677 BG

02/03/2009 K23826CL46

Reglt client CB

V

664,00

200 843,58

58705 BG

02/03/2009 K23892CP55

Reglt client CB

V

683,00

201 526,58

58706 BG

02/03/2009 K23892CP55

Reglt client CB

V

68,00

201 594,58

58910 BG

02/03/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

2 400,00

203 994,58

58914 BG

02/03/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

2 200,00

59093 BG

02/03/2009 K23307BP21

Rembt client

V

96,00

206 098,58

59101 BG

02/03/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

60 000,00

146 098,58

58351 BG

03/03/2009 J21621PJ23

Reglt client CB

V

644,00

146 742,58

58413 BG

03/03/2009 K23113BD59

Reglt client CB

V

810,00

147 552,58

58449 BG

03/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

877,00

148 429,58

58511 BG

03/03/2009 K23858CM38 Reglt client CB

V

393,00

148 822,58

58527 BG

03/03/2009 K23954CR23

Reglt client CB

V

301,00

149 123,58

58531 BG

03/03/2009 K23894CP15

Reglt client CB

V

281,00

149 404,58

58532 BG

03/03/2009 K23894CP15

Reglt client CB

V

22,00

149 426,58

58534 BG

03/03/2009 K23942CR31

Reglt client CB

V

303,00

149 729,58

58535 BG

03/03/2009 K23942CR31

Reglt client CB

V

27,00

149 756,58

58547 BG

03/03/2009 K23951CR6U Reglt client CB

V

595,00

150 351,58

58564 BG

03/03/2009 K23933CR30

Reglt client CB

V

321,00

150 672,58

58580 BG

03/03/2009 K23907CP18

Reglt client CB

V

346,00

151 018,58

58588 BG

03/03/2009 K23945CR42

Reglt client CB

V

248,00

151 266,58

58611 BG

03/03/2009 K23957CR0X Reglt client CB

V

459,00

151 725,58

58616 BG

03/03/2009 K23952CR8U Reglt client CB

V

210,00

151 935,58

58635 BG

03/03/2009 K23941CR13

Reglt client CB

V

546,00

152 481,58

58636 BG

03/03/2009 K23941CR13

Reglt client CB

V

66,00

152 547,58

58669 BG

03/03/2009 K368CS1G

Reglt client CB

V

435,00

152 982,58

58695 BG

03/03/2009 K23920CP8X

Reglt client CB

V

325,00

153 307,58

58702 BG

03/03/2009 K23969CS59

Reglt client CB

V

482,00

153 789,58

58915 BG

03/03/2009 K203BE54J

Reglt client CB

V

1 294,00

155 083,58

59083 BG

03/03/2009 J19282JY30

Reglt client CB

V

903,00

59098 BG

03/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

150 986,58

59102 BG

03/03/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

50 000,00

100 986,58

59106 BG

03/03/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/03

V

20,00

100 966,58

58364 BG

04/03/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (loyer MA...

V

1 600,00

102 566,58

58365 BG

04/03/2009 J404PC18X

Reglt client CB

V

3 300,00

105 866,58

58378 BG

04/03/2009 K22810AL3C

Reglt client CB

V

606,00

106 472,58

58397 BG

04/03/2009 K22917AR26

Reglt client CB

V

488,00

58403 BG

04/03/2009 K104BC3K

Reglt client CB

V

58412 BG

04/03/2009 K23160BF37

Reglt client CB

V

448,00

106 953,58

58425 BG

04/03/2009 K23874CN46

Reglt client CB

V

521,00

107 474,58

58436 BG

04/03/2009 K23825CL13

Reglt client CB

V

1 100,00

108 574,58

58447 BG

04/03/2009 K23717CG46

Reglt client CB

V

21,00

108 595,58

58470 BG

04/03/2009 K23840CL4Y

Reglt client CB

V

728,00

109 323,58

58483 BG

04/03/2009 K87CD54K

Reglt client CH_PA

V

450,00

109 773,58

58514 BG

04/03/2009 K23958CR36

Reglt client CB

V

288,00

110 061,58

58515 BG

04/03/2009 K23958CR36

Reglt client CB

V

23,00

110 084,58

58524 BG

04/03/2009 K23984CS16

Reglt client CB

V

265,00

110 349,58

58556 BG

04/03/2009 K23988CS15

Reglt client CB

V

285,00

110 634,58

58558 BG

04/03/2009 K23988CS15

Reglt client CB

V

21,00

110 655,58

58569 BG

04/03/2009 K23985CS16

Reglt client CB

V

612,00

111 267,58

58594 BG

04/03/2009 K293CS35G

Reglt client CB

V

3 059,00

114 326,58

58620 BG

04/03/2009 K23995CT46

Reglt client CB

V

430,00

114 756,58

58632 BG

04/03/2009 K23857CM29 Reglt client CB

V

798,00

115 554,58

58633 BG

04/03/2009 K23857CM29 Reglt client CB

V

77,00

115 631,58

58640 BG

04/03/2009 K23861CM52 Reglt client CB

V

416,00

116 047,58

58641 BG

04/03/2009 K23861CM52 Reglt client CB

V

36,00

116 083,58

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

206 194,58

155 986,58

106 960,58 455,00

106 505,58

Page : 351/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58697 BG

04/03/2009 K23959CR15

Reglt client CB

V

59082 BG

04/03/2009 J21330NU19

Rembt client (durée raccourcie...

V

59084 BG

04/03/2009 J22351RY13

Reglt client CB

V

59107 BG

04/03/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

58435 BG

05/03/2009 K23747CH16

Reglt client CB

V

905,00

58439 BG

05/03/2009 K23772CJ49

Reglt client CB

V

518,00

58440 BG

05/03/2009 K23772CJ49

Reglt client CB

V

58473 BG

05/03/2009 K22873AP49

Reglt client CB

V

885,00

116 250,79

58494 BG

05/03/2009 K24006CT16

Reglt client CB

V

18,00

116 268,79

58495 BG

05/03/2009 K24006CT16

Reglt client CB

V

240,00

116 508,79

58505 BG

05/03/2009 K23884CN40

Reglt client CB

V

310,00

116 818,79

58512 BG

05/03/2009 K192CK24K

Reglt client CB

V

570,00

117 388,79

58516 BG

05/03/2009 K23860CM50 Reglt client CB

V

332,00

117 720,79

58517 BG

05/03/2009 K24003CT38

Reglt client CB

V

165,00

117 885,79

58530 BG

05/03/2009 K23986CS35

Reglt client CB

V

235,00

118 120,79

58555 BG

05/03/2009 K83CU31L

Reglt client CB

V

803,00

118 923,79

58576 BG

05/03/2009 K23554BZ54

Reglt client CB

V

330,00

119 253,79

58600 BG

05/03/2009 K23994CT41

Reglt client CB

V

431,00

119 684,79

58617 BG

05/03/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

2 900,00

122 584,79

58621 BG

05/03/2009 K24014CU28

Reglt client CB

V

64,00

122 648,79

58622 BG

05/03/2009 K24014CU28

Reglt client CB

V

646,00

123 294,79

58623 BG

05/03/2009 K173CU55J

Reglt client CB

V

114,00

123 408,79

58624 BG

05/03/2009 K173CU55J

Reglt client CB

V

865,00

124 273,79

58637 BG

05/03/2009 K23991CT4G Reglt client CB

V

738,00

125 011,79

58639 BG

05/03/2009 K23950CR47

Reglt client CB

V

339,00

125 350,79

58653 BG

05/03/2009 K386CU43K

Reglt client CB

V

495,00

125 845,79

58676 BG

05/03/2009 K23967CS34

Reglt client CB

V

196,00

126 041,79

58687 BG

05/03/2009 K23966CS8G Reglt client CB

V

360,00

126 401,79

58383 BG

06/03/2009 K22703AE3L

Reglt client CB

V

1 079,00

127 480,79

58402 BG

06/03/2009 K23009AW17 Reglt client CB

V

833,00

128 313,79

58437 BG

06/03/2009 K266BN52G

Reglt client CB

V

672,00

128 985,79

58443 BG

06/03/2009 K23640CC43

Reglt client CB

V

574,00

129 559,79

58464 BG

06/03/2009 K23690CE6R Rembt client

V

1 356,00

130 915,79

58540 BG

06/03/2009 K23918CP3V

Reglt client CB

V

33,00

130 948,79

58541 BG

06/03/2009 K23918CP3V

Reglt client CB

V

408,00

131 356,79

58598 BG

06/03/2009 K24029CV48

Reglt client CB

V

534,00

131 890,79

58663 BG

06/03/2009 K24039CV28

Reglt client CB

V

172,00

132 062,79

58664 BG

06/03/2009 K24039CV28

Reglt client CB

V

216,00

132 278,79

58685 BG

06/03/2009 K23836CL6U

Reglt client CH_PA

V

351,00

132 629,79

58339 BG

07/03/2009 J19776KZ10

Reglt client CB

V

420,00

133 049,79

58395 BG

07/03/2009 K22886AP12

Reglt client CB

V

420,00

133 469,79

58448 BG

07/03/2009 K23405BT46

Reglt client CB

V

549,00

134 018,79

58557 BG

07/03/2009 K23988CS15

Reglt client CB

V

405,00

134 423,79

58562 BG

07/03/2009 K23833CL41

Reglt client CB

V

310,00

134 733,79

58656 BG

07/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

439,00

135 172,79

58658 BG

07/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

35,00

135 207,79

58660 BG

07/03/2009 K24038CV23

Reglt client CB

V

29,00

135 236,79

58661 BG

07/03/2009 K24038CV23

Reglt client CB

V

324,00

135 560,79

58426 BG

08/03/2009 K23725CG42

Reglt client CB

V

615,00

136 175,79

58462 BG

08/03/2009 K23774CJ41

Reglt client CB

V

360,00

136 535,79

58528 BG

08/03/2009 K24055CV43

Reglt client CB

V

19,00

136 554,79

58529 BG

08/03/2009 K24055CV43

Reglt client CB

V

245,00

136 799,79

58574 BG

08/03/2009 K24072CX15

Reglt client CB

V

419,00

137 218,79

58581 BG

08/03/2009 K23970CS17

Reglt client CB

V

1 770,00

138 988,79

58582 BG

08/03/2009 K23970CS17

Reglt client CB

V

30,00

139 018,79

58583 BG

08/03/2009 K23889CN28

Reglt client CB

V

220,00

139 238,79

58584 BG

08/03/2009 K23889CN28

Reglt client CB

V

18,00

139 256,79

58605 BG

08/03/2009 K24015CU37

Reglt client CB

V

462,00

139 718,79

58698 BG

08/03/2009 K24036CV45

Reglt client CB

V

370,00

140 088,79

58699 BG

08/03/2009 K24036CV45

Reglt client CB

V

31,00

58454 BG

09/03/2009 K23512BY13

Rembt client CB

V

58466 BG

09/03/2009 K23411BT38

Reglt client CB

V

58474 BG

09/03/2009 K23613CC26

Reglt client CB

V

58491 BG

09/03/2009 K23656CD48

Reglt client CB

V

450,00

141 146,79

58492 BG

09/03/2009 K24104CY32

Reglt client CB

V

553,00

141 699,79

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

275,00

116 358,58 848,00

53,00

115 510,58 115 563,58

240,79

115 322,79 116 227,79 116 745,79

1 380,00

115 365,79

140 119,79 100,00

892,00

140 019,79 140 911,79

215,00

140 696,79

Page : 352/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58493 BG

09/03/2009 K24104CY32

Reglt client CB

V

54,00

141 753,79

58561 BG

09/03/2009 K23723CG7S Reglt client CB

V

352,00

142 105,79

58566 BG

09/03/2009 K24088CX24

Reglt client CB

V

215,00

142 320,79

58596 BG

09/03/2009 K24066CW28 Reglt client CB

V

462,00

142 782,79

58597 BG

09/03/2009 K24066CW28 Reglt client CB

V

45,00

142 827,79

58613 BG

09/03/2009 K24025CU13

Reglt client CB

V

597,00

143 424,79

58670 BG

09/03/2009 K24035CV11

Reglt client CB

V

333,00

143 757,79

58690 BG

09/03/2009 K23851CM8L Reglt client CB

V

650,00

144 407,79

59085 BG

09/03/2009 J20122LR41

Reglt client CB extra

V

15,00

144 422,79

58345 BG

10/03/2009 J20MF44M

Reglt client CB

V

493,00

144 915,79

58352 BG

10/03/2009 J21603PG56

Reglt client CB

V

630,00

145 545,79

58358 BG

10/03/2009 J195SF5M

Reglt client CB

V

665,00

146 210,79

58393 BG

10/03/2009 K23081BB6U

Reglt client CB

V

1 290,00

147 500,79

58396 BG

10/03/2009 K22908AR5N

Reglt client CB

V

225,00

147 725,79

58428 BG

10/03/2009 K23569CA55

Reglt client CB

V

854,00

148 579,79

58460 BG

10/03/2009 K23471BW59 Reglt client CB

V

1 688,00

150 267,79

58502 BG

10/03/2009 K24083CX13

Reglt client CB

V

29,00

150 296,79

58503 BG

10/03/2009 K24083CX13

Reglt client CB

V

294,00

150 590,79

58520 BG

10/03/2009 K24116CY35

Reglt client CB

V

165,00

150 755,79

58572 BG

10/03/2009 K23948CR36

Reglt client CB

V

655,00

151 410,79

58573 BG

10/03/2009 K23948CR36

Reglt client CB

V

64,00

151 474,79

58586 BG

10/03/2009 K24114CY41

Reglt client CB

V

225,00

151 699,79

58599 BG

10/03/2009 K24096CX48

Reglt client CB

V

301,00

152 000,79

58634 BG

10/03/2009 K24132CZ16

Reglt client CB

V

380,00

152 380,79

58638 BG

10/03/2009 K331CS24L

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V

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11/03/2009 K24145CZ35

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11/03/2009 K24144CZ26

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11/03/2009 K24144CZ26

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164 460,79

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V

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11/03/2009 K24077CX32

Reglt client CB

V

353,00

164 841,79

58625 BG

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V

592,00

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11/03/2009 K24069CW0Y Reglt client CB

V

289,00

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58627 BG

11/03/2009 K24069CW0Y Reglt client CB

V

26,00

165 748,79

58649 BG

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Reglt client CB

V

176,00

165 924,79

58650 BG

11/03/2009 K24162DA45

Reglt client CB

V

12,00

165 936,79

58689 BG

11/03/2009 K23828CL59

Reglt client CH_PA

V

664,00

59099 BG

11/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

58404 BG

12/03/2009 K22928AS1K

Reglt client CB

V

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158 386,79

58416 BG

12/03/2009 K23750CH42

Reglt client CB

V

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158 790,79

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12/03/2009 K23423BU3L

Reglt client CB

V

835,00

159 625,79

58510 BG

12/03/2009 K24109CY15

Reglt client CB

V

852,00

160 477,79

58526 BG

12/03/2009 K24153CZ27

Reglt client CB

V

25,00

160 502,79

58548 BG

12/03/2009 K24139CZ30

Reglt client CB

V

163,00

160 665,79

58550 BG

12/03/2009 K24050CV39

Reglt client CB

V

498,00

161 163,79

58553 BG

12/03/2009 K24192DA3U

Reglt client CB

V

398,00

161 561,79

58592 BG

12/03/2009 K24144CZ26

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V

1 300,00

58593 BG

12/03/2009 K24144CZ26

Rembt client CB

V

58668 BG

12/03/2009 K24010CU53

Reglt client CB

V

276,00

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58678 BG

12/03/2009 K23826CL46

Reglt client CB

V

1 375,00

163 212,79

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

166 600,79 10 000,00

156 600,79

162 861,79 1 300,00

161 561,79

Page : 353/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58682 BG

12/03/2009 K24027CV13

Reglt client CB

V

720,00

163 932,79

58703 BG

12/03/2009 K24181DA22

Reglt client CB

V

370,00

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58704 BG

12/03/2009 K24181DA22

Reglt client CB

V

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164 333,79

58709 BG

12/03/2009 K24071CX58

Reglt client CB

V

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164 781,79

58348 BG

13/03/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

1 431,00

166 212,79

58360 BG

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Reglt client CB

V

714,00

166 926,79

58391 BG

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V

616,00

167 542,79

58490 BG

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Reglt client CB

V

836,00

168 378,79

58497 BG

13/03/2009 K24150CZ31

Reglt client CB

V

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168 681,79

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13/03/2009 K24215DB20

Reglt client CB

V

271,00

168 952,79

58612 BG

13/03/2009 K24067CW14 Reglt client CB

V

646,00

169 598,79

58655 BG

13/03/2009 K24043CV55

Reglt client CB

V

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169 650,79

58683 BG

13/03/2009 K24121CY36

Reglt client CB

V

440,00

170 090,79

58356 BG

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Reglt client CB

V

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170 643,79

58392 BG

14/03/2009 K22957AU1H

Reglt client CB

V

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171 392,79

58407 BG

14/03/2009 K23005AW34 Reglt client CB

V

750,00

172 142,79

58419 BG

14/03/2009 K23477BW12 Reglt client CB

V

329,00

172 471,79

58498 BG

14/03/2009 K24150CZ31

Reglt client CB

V

595,00

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58533 BG

14/03/2009 K24216DB19

Reglt client CB

V

295,00

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58571 BG

14/03/2009 K24248DC36

Reglt client CB

V

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58603 BG

14/03/2009 K24135CZ53

Reglt client CB

V

1 000,00

174 777,79

58665 BG

14/03/2009 K24201DB47

Reglt client CB

V

232,00

175 009,79

58700 BG

14/03/2009 K24257DC50

Reglt client CB

V

275,00

175 284,79

58701 BG

14/03/2009 K24257DC50

Reglt client CB

V

375,00

175 659,79

58362 BG

15/03/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

1 441,00

177 100,79

58450 BG

15/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

96,00

177 196,79

58476 BG

15/03/2009 K23159BF29

Reglt client CB

V

7 335,00

184 531,79

58504 BG

15/03/2009 K24289DD6X Reglt client CB

V

330,00

184 861,79

58522 BG

15/03/2009 K24230DC29

Reglt client CB

V

460,00

185 321,79

58551 BG

15/03/2009 K24226DB31

Reglt client CB

V

575,00

185 896,79

58563 BG

15/03/2009 K24260DD34

Reglt client CB

V

617,00

186 513,79

58567 BG

15/03/2009 K24305DE2F

Reglt client CB

V

232,00

186 745,79

58595 BG

15/03/2009 K24251DC38

Reglt client CB

V

606,00

187 351,79

58628 BG

15/03/2009 K24240DC34

Reglt client CB

V

362,00

187 713,79

58712 BG

15/03/2009 K24218DB15

Reglt client CB

V

212,00

187 925,79

58340 BG

16/03/2009 J19871LC1Y

Reglt client CH_PA

V

3 336,00

191 261,79

58379 BG

16/03/2009 K22774AJ42

Reglt client CB

V

969,00

192 230,79

58432 BG

16/03/2009 K23701CF54

Reglt client CB

V

531,00

192 761,79

58451 BG

16/03/2009 K23631CC56

Reglt client CB

V

182,00

192 943,79

58468 BG

16/03/2009 K23553BZ4Y

Reglt client CB

V

900,00

193 843,79

58489 BG

16/03/2009 K23639CC41

Reglt client CB

V

842,00

194 685,79

58523 BG

16/03/2009 K24233DC5B Reglt client CB

V

510,00

195 195,79

58536 BG

16/03/2009 K24259DC23

Reglt client CB

V

245,00

195 440,79

58565 BG

16/03/2009 K24031CV51

Reglt client CH_PA

V

182,00

195 622,79

58578 BG

16/03/2009 K24279DD46

Reglt client CB

V

46,00

195 668,79

58579 BG

16/03/2009 K24279DD46

Reglt client CB

V

460,00

196 128,79

58607 BG

16/03/2009 K24196DB16

Reglt client CB

V

256,00

196 384,79

58614 BG

16/03/2009 K403DF5L

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

2 457,00

198 841,79

58615 BG

16/03/2009 K403DF5L

Reglt client CB

V

278,00

199 119,79

58629 BG

16/03/2009 K194DF25Y

Reglt client CB

V

289,00

199 408,79

58642 BG

16/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

582,00

199 990,79

58643 BG

16/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

2 046,00

202 036,79

58647 BG

16/03/2009 K24094CX51

Reglt client CB

V

660,00

202 696,79

58657 BG

16/03/2009 K23808CK55

Reglt client CB

V

351,00

203 047,79

58666 BG

16/03/2009 K24201DB47

Reglt client CB (doublon)

V

232,00

58667 BG

16/03/2009 K24201DB47

Rembt client CB

V

58679 BG

16/03/2009 K24255DC17

Reglt client CB

V

390,00

203 437,79

58681 BG

16/03/2009 K24255DC17

Reglt client CB

V

33,00

203 470,79

58693 BG

16/03/2009 K24222DB8Z

Reglt client CB

V

482,00

203 952,79

58694 BG

16/03/2009 K24222DB8Z

Reglt client CB

V

42,00

203 994,79

58911 BG

16/03/2009 J33SL35N

Reglt client CB

V

3 000,00

206 994,79

58913 BG

16/03/2009 J33SL35N

Reglt client CH_PA

V

500,00

207 494,79

58343 BG

17/03/2009 J20166LT57

Reglt client CB

V

672,00

208 166,79

58441 BG

17/03/2009 K23597CB19

Reglt client CB

V

457,00

208 623,79

58496 BG

17/03/2009 K24339DF59

Reglt client CB

V

409,00

209 032,79

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

203 279,79 232,00

203 047,79

Page : 354/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

58499 BG

17/03/2009 K24342DF12

Reglt client CB

V

187,00

209 219,79

58537 BG

17/03/2009 K24333DF53

Reglt client CB

V

279,00

209 498,79

58549 BG

17/03/2009 K24139CZ30

Reglt client CB

V

455,00

209 953,79

58618 BG

17/03/2009 K24326DF3E

Reglt client CB

V

396,00

210 349,79

58619 BG

17/03/2009 K24326DF3E

Reglt client CB

V

828,00

211 177,79

58792 BG

17/03/2009 K24311DE43

Reglt client CB

V

240,00

211 417,79

58861 BG

17/03/2009 K24337DF23

Reglt client CB

V

552,00

211 969,79

58862 BG

17/03/2009 K24337DF23

Reglt client CB

V

53,00

212 022,79

58863 BG

17/03/2009 K24347DF51

Reglt client CB

V

934,00

212 956,79

58869 BG

17/03/2009 K24319DE37

Reglt client CB

V

257,00

213 213,79

58895 BG

17/03/2009 K24368DG43

Reglt client CB

V

373,00

213 586,79

59087 BG

17/03/2009 K24247DC54

Reglt client CB

V

1 212,00

214 798,79

59094 BG

17/03/2009 SCI

EDF PONT121 due à la SCI

V

358,34

215 157,13

59097 BG

17/03/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

17 500,00

232 657,13

59097 BG

17/03/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

8 795,00

59103 BG

17/03/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

58350 BG

18/03/2009 J402PC48D

Reglt client CB

V

828,00

222 280,13

58577 BG

18/03/2009 K24279DD46

Reglt client CB

V

1 050,00

223 330,13

58646 BG

18/03/2009 K24288DD30

Reglt client CB

V

237,00

223 567,13

58672 BG

18/03/2009 K23867CN9J

Reglt client CB

V

600,00

224 167,13

58680 BG

18/03/2009 K24255DC17

Reglt client CB

V

6,00

224 173,13

58710 BG

18/03/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

800,00

224 973,13

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18/03/2009 K24341DF35

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XAVIER

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Page : 355/491

Dossier : Parisaddress

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Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

Page : 356/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

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S

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

285 798,13 10 000,00

275 798,13

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Dossier : Parisaddress

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Journal 51205000

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Date

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

319 875,13

Page : 358/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

347,00

330 401,13

58909 BG

31/03/2009 K24896DW33 Reglt client CB

V

28,00

59105 BG

31/03/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI ...

V

20 000,00

310 429,13

59108 BG

31/03/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/03

V

931,32

309 497,81

59109 BG

31/03/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/03

V

2 291,23

307 206,58

59134 BG

01/04/2009 J126FA5S

Reglt client CB

V

1 441,00

308 647,58

59142 BG

01/04/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

310 847,58

59151 BG

01/04/2009 K23082BB28

Reglt client CB

V

1 385,00

312 232,58

59204 BG

01/04/2009 K315CC45M

Reglt client CB

V

1 800,00

314 032,58

59205 BG

01/04/2009 K23283BM41

Reglt client CB

V

496,00

314 528,58

59211 BG

01/04/2009 K24104CY32

Reglt client CB

V

1 193,00

315 721,58

59227 BG

01/04/2009 K24088CX24

Reglt client CB

V

280,00

316 001,58

59233 BG

01/04/2009 K24094CX51

Reglt client CB

V

150,00

316 151,58

59244 BG

01/04/2009 K23892CP55

Reglt client CB

V

1 597,00

317 748,58

59247 BG

01/04/2009 K70DG5K

Reglt client CB

V

2 100,00

319 848,58

59248 BG

01/04/2009 K203DG45J

Reglt client CB

V

3 400,00

323 248,58

59252 BG

01/04/2009 K24933DX30

Reglt client CB

V

237,00

323 485,58

59263 BG

01/04/2009 K436DG7L

Reglt client CB

V

2 100,00

325 585,58

59282 BG

01/04/2009 K439DJ55J

Reglt client CB

V

2 100,00

327 685,58

59295 BG

01/04/2009 K24857DV47

Reglt client CB

V

187,00

327 872,58

59296 BG

01/04/2009 K24857DV47

Reglt client CB

V

255,00

328 127,58

59348 BG

01/04/2009 K24903DW53 Reglt client CB

V

295,00

328 422,58

59380 BG

01/04/2009 K24943DX3K

Reglt client CB

V

358,00

328 780,58

59478 BG

01/04/2009 K24841DV49

Reglt client CB

V

2 306,00

331 086,58

59546 BG

01/04/2009 K24858DV54

Reglt client CB

V

336,00

331 422,58

59580 BG

01/04/2009 K24915DX39

Reglt client CB

V

346,00

331 768,58

59581 BG

01/04/2009 K24915DX39

Reglt client CB

V

749,00

332 517,58

59590 BG

01/04/2009 K24971DY14

Reglt client CB

V

480,00

332 997,58

59597 BG

01/04/2009 K24784DT57

Reglt client CB

V

920,00

333 917,58

59690 BG

01/04/2009 J21466NZ33

Reglt client CB

V

2 400,00

336 317,58

59691 BG

01/04/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

2 000,00

338 317,58

59698 BG

01/04/2009 K17CB15F

Reglt client CB

V

1 020,00

339 337,58

59954 BG

01/04/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

1 600,00

340 937,58

59955 BG

01/04/2009 K331CS24L

Reglt client CB

V

2 100,00

343 037,58

59969 BG

01/04/2009 K23844CL42

Reglt client CH_PA

V

400,00

343 437,58

59970 BG

01/04/2009 K23018AX26

Reglt client CH_PA

V

365,00

343 802,58

59971 BG

01/04/2009 K24333DF53

Reglt client CH_PA

V

345,00

344 147,58

59972 BG

01/04/2009 K23522BY11

Reglt solde par ADAR CH_PA

V

322,00

344 469,58

59973 BG

01/04/2009 SCI

Rembt caution BOUR41 pour le S...

V

2 800,00

59995 BG

01/04/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

59147 BG

02/04/2009 K22727AG31

Reglt client CB

V

59158 BG

02/04/2009 K23009AW17 Rembt client CB

V

59179 BG

02/04/2009 K23709CF45

Reglt client CB

V

711,00

339 318,58

59199 BG

02/04/2009 K23668CD12

Reglt client CB

V

641,00

339 959,58

59245 BG

02/04/2009 K24126CZ33

Reglt client CB

V

1 900,00

341 859,58

59265 BG

02/04/2009 K24697DR42

Reglt client CB

V

537,00

342 396,58

59276 BG

02/04/2009 K144DS43N

Reglt client CH_PA

V

1 770,00

344 166,58

59299 BG

02/04/2009 K25006DZ39

Reglt client CB

V

354,00

344 520,58

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

330 429,13

347 269,58 10 000,00

1 437,00

337 269,58 338 706,58

99,00

338 607,58

Page : 359/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

59300 BG

02/04/2009 K25006DZ39

Reglt client CB

V

38,00

344 558,58

59323 BG

02/04/2009 K24994DY44

Reglt client CB

V

211,00

344 769,58

59371 BG

02/04/2009 K24855DV28

Reglt client CB

V

365,00

345 134,58

59394 BG

02/04/2009 K24997DY42

Reglt client CB

V

687,00

345 821,58

59396 BG

02/04/2009 K24997DY42

Reglt client CB

V

71,00

345 892,58

59470 BG

02/04/2009 K24937DX40

Reglt client CB

V

326,00

346 218,58

59472 BG

02/04/2009 K24995DY12

Reglt client CB

V

250,00

346 468,58

59474 BG

02/04/2009 K24995DY12

Reglt client CB

V

17,00

346 485,58

59500 BG

02/04/2009 K24864DV49

Reglt client CB

V

459,00

346 944,58

59570 BG

02/04/2009 K24958DX25

Reglt client CB

V

232,00

347 176,58

59696 BG

02/04/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

2 200,00

59966 BG

02/04/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/04

V

20,00

349 356,58

59967 BG

02/04/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

267,18

349 089,40

59129 BG

03/04/2009 J298SB1M

Reglt client CH_PA

V

4 727,00

353 816,40

59257 BG

03/04/2009 K24591DN48

Reglt client CB

V

644,00

354 460,40

59272 BG

03/04/2009 K24127CZ36

Reglt client CB

V

577,00

355 037,40

59327 BG

03/04/2009 K25038DZ59

Reglt client CB

V

210,00

355 247,40

59328 BG

03/04/2009 K25038DZ59

Reglt client CB

V

267,00

355 514,40

59338 BG

03/04/2009 K24913DW19 Reglt client CB

V

451,00

355 965,40

59381 BG

03/04/2009 K25048DZ34

Reglt client CB

V

365,00

356 330,40

59382 BG

03/04/2009 K25048DZ34

Reglt client CB

V

33,00

356 363,40

59395 BG

03/04/2009 K24997DY42

Reglt client CB

V

1 680,00

358 043,40

59407 BG

03/04/2009 K337DZ14J

Reglt client CB

V

280,00

358 323,40

59444 BG

03/04/2009 K25045DZ47

Reglt client CB

V

250,00

358 573,40

59447 BG

03/04/2009 K24942DX2K

Reglt client CB

V

248,00

358 821,40

59448 BG

03/04/2009 K24942DX2K

Reglt client CB

V

20,00

358 841,40

59475 BG

03/04/2009 K25052EA53

Reglt client CB

V

250,00

359 091,40

59501 BG

03/04/2009 K25003DY22

Reglt client CB

V

820,00

359 911,40

59502 BG

03/04/2009 K25003DY22

Reglt client CB

V

82,00

359 993,40

59515 BG

03/04/2009 K24960DX59

Reglt client CB

V

235,00

360 228,40

59527 BG

03/04/2009 K25043DZ56

Reglt client CB

V

340,00

360 568,40

59543 BG

03/04/2009 K25027DZ3M Reglt client CB

V

365,00

360 933,40

59564 BG

03/04/2009 K25015DZ53

Reglt client CB

V

394,00

361 327,40

59569 BG

03/04/2009 K282DZ18R

Reglt client CB

V

298,00

361 625,40

59573 BG

03/04/2009 K25053EA24

Reglt client CB

V

311,00

361 936,40

59577 BG

03/04/2009 K25013DZ22

Reglt client CB

V

865,00

362 801,40

59584 BG

03/04/2009 K24834DV24

Reglt client CB

V

584,00

363 385,40

59990 BG

03/04/2009 MARTY86

Reglt propriétaire facture KRI...

V

485,57

59991 BG

03/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

59113 BG

04/04/2009 J18719HT15

Reglt client CB

V

602,00

354 472,97

59136 BG

04/04/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

356 072,97

59146 BG

04/04/2009 K22731AG18

Reglt client CB

V

852,00

356 924,97

59152 BG

04/04/2009 K22714AE11

Reglt client CB

V

590,00

357 514,97

59162 BG

04/04/2009 K23185BG10

Reglt client CB

V

833,00

358 347,97

59195 BG

04/04/2009 K23303BP50

Reglt client CB

V

998,00

359 345,97

59230 BG

04/04/2009 K24251DC38

Reglt client CB

V

1 300,00

360 645,97

59240 BG

04/04/2009 K24079CX53

Reglt client CB

V

531,00

361 176,97

59273 BG

04/04/2009 K24709DR19

Reglt client CB

V

450,00

361 626,97

59302 BG

04/04/2009 K25065EA12

Reglt client CB

V

788,00

362 414,97

59305 BG

04/04/2009 K24756DS52

Reglt client CB

V

330,00

362 744,97

59311 BG

04/04/2009 K25106EB19

Reglt client CB

V

533,00

363 277,97

59329 BG

04/04/2009 K24982DY55

Reglt client CB

V

407,00

363 684,97

59330 BG

04/04/2009 K24982DY55

Reglt client CB

V

39,00

363 723,97

59454 BG

04/04/2009 K25068EA4L

Reglt client CB

V

182,00

363 905,97

59491 BG

04/04/2009 K25076EA11

Reglt client CB

V

250,00

364 155,97

59493 BG

04/04/2009 K25076EA11

Reglt client CB

V

26,00

364 181,97

59554 BG

04/04/2009 K24819DU20

Reglt client CB

V

96,00

364 277,97

59167 BG

05/04/2009 K23179BG30

Reglt client CB

V

707,00

364 984,97

59210 BG

05/04/2009 K23592CB35

Reglt client CB

V

889,00

365 873,97

59225 BG

05/04/2009 K24050CV39

Reglt client CB

V

2 215,00

368 088,97

59235 BG

05/04/2009 K24010CU53

Reglt client CB

V

476,00

368 564,97

59254 BG

05/04/2009 K24580DN14

Reglt client CB

V

900,00

369 464,97

59298 BG

05/04/2009 K25143EC20

Reglt client CB

V

252,00

369 716,97

59303 BG

05/04/2009 K25065EA12

Reglt client CB

V

1 578,00

371 294,97

59498 BG

05/04/2009 K24991DY11

Reglt client CB

V

310,00

371 604,97

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

349 376,58

363 870,97 10 000,00

353 870,97

Page : 360/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

59499 BG

05/04/2009 K24991DY11

Reglt client CB

V

476,00

372 080,97

59534 BG

05/04/2009 K25031DZ8R

Reglt client CB

V

290,00

372 370,97

59571 BG

05/04/2009 K25094EB57

Reglt client CB

V

210,00

372 580,97

59572 BG

05/04/2009 K25094EB57

Reglt client CB

V

17,00

372 597,97

59599 BG

05/04/2009 K25087EA14

Reglt client CB

V

330,00

372 927,97

59115 BG

06/04/2009 J20150LS2Y

Reglt client CB

V

477,00

373 404,97

59117 BG

06/04/2009 J20177LT6U

Reglt client CB

V

200,00

373 604,97

59267 BG

06/04/2009 K24546DM47 Reglt client CB

V

644,00

374 248,97

59285 BG

06/04/2009 K25138EC47

Reglt client CB

V

260,00

374 508,97

59339 BG

06/04/2009 K25181ED12

Reglt client CB

V

408,00

374 916,97

59340 BG

06/04/2009 K25181ED12

Reglt client CB

V

33,00

374 949,97

59347 BG

06/04/2009 K25175ED39

Reglt client CB

V

758,00

375 707,97

59354 BG

06/04/2009 K25075EA49

Reglt client CB

V

2 000,00

377 707,97

59356 BG

06/04/2009 K25075EA49

Reglt client CB

V

60,00

377 767,97

59364 BG

06/04/2009 K25145EC57

Reglt client CB

V

281,00

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59388 BG

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

388 959,97

Page : 361/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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V

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V

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Reglt client CB

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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10/04/2009 SCI

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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59390 BG

12/04/2009 K25129EC32

Reglt client CB

V

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59414 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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59443 BG

12/04/2009 K33EG13F

Reglt client CB

V

15,00

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59524 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

480,00

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59202 BG

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Reglt client CB

V

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59214 BG

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Reglt client CB

V

490,00

273 560,97

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

308 771,97 30 000,00

278 771,97

295 326,97 30 000,00

265 326,97

Page : 362/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

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V

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273 800,97

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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59497 BG

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V

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Reglt client CB

V

245,00

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13/04/2009 K25414EK30

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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13/04/2009 K25354EH58

Reglt client CB

V

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59693 BG

13/04/2009 K267AX14K

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V

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Reglt client VIRE_PA

V

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59123 BG

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V

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Reglt client CB

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15/04/2009 K283CU43F

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Reglt client CB

V

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V

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16/04/2009 K25295EF32

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V

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

306 596,97 5 000,00

301 596,97

Page : 363/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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59695 BG

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V

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Rembt client CB

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Rembt client CB

V

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59361 BG

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Reglt client CB

V

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V

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17/04/2009 K25508EN7B

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V

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59423 BG

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V

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20/04/2009 K25685ET38

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Reglt client CB

V

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59487 BG

20/04/2009 K357EU0P

Reglt client CB

V

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345 139,97

59556 BG

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346 025,97

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346 525,97

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V

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59184 BG

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V

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353 400,97

59190 BG

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V

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Reglt client CB

V

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59259 BG

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V

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59283 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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21/04/2009 K292EV56C

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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59326 BG

21/04/2009 K25352EH32

Reglt client VIRE_PA

V

194,00

364 803,97

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

317 686,97 319 786,97 147,00

469,00

319 639,97 320 108,97

283,00

319 825,97

351 737,97 237,00

351 500,97

Page : 364/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

59334 BG

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V

490,00

365 293,97

59345 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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59355 BG

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Reglt client CB

V

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368 157,97

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Reglt client CB

V

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21/04/2009 K25769EV53

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59441 BG

21/04/2009 K25658ES28

Reglt client CB

V

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59462 BG

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V

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V

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Reglt client CB

V

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59496 BG

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V

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V

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Reglt client CB

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325,00

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23/04/2009 K25856EX22

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V

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Reglt client CB

V

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23/04/2009 K25382EJ22

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V

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59461 BG

23/04/2009 K25777EV34

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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59587 BG

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Reglt client CB

V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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59606 BG

23/04/2009 K25720EU26

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

372 041,97 5 000,00

367 041,97

372 478,97 2 000,00

370 478,97

Page : 365/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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V

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V

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V

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V

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59391 BG

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Reglt client CB

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24/04/2009 K25768EV39

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24/04/2009 K25768EV39

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V

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V

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V

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V

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24/04/2009 K25602ER36

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V

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Reglt client CB

V

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59994 BG

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Virt interne Honoraires à PA F...

V

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25/04/2009 K443EX8J

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

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Reglt client CB

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V

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27/04/2009 K25735EU52

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V

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27/04/2009 K25971FA32

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V

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V

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27/04/2009 K25990FB43

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V

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V

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Reglt client CB

V

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27/04/2009 K25986FB18

Reglt client CB

V

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59674 BG

27/04/2009 K25787EV19

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V

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59958 BG

27/04/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

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59988 BG

27/04/2009 SCI

Virement Espèces déposées sur ...

V

20 730,00

59203 BG

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Rembt client CB

V

59238 BG

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Reglt client CB

V

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59618 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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434 746,97

59629 BG

28/04/2009 K25937FA13

Reglt client CB

V

295,00

435 041,97

59630 BG

28/04/2009 K25937FA13

Reglt client CB

V

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435 061,97

59639 BG

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Reglt client CB

V

172,00

435 233,97

59640 BG

28/04/2009 K117EY8G

Reglt client CB

V

148,00

435 381,97

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

391 333,97 393 742,97 105,00

393 637,97

398 610,97 10 000,00

388 610,97

432 606,97 53,00

432 553,97

Page : 366/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

59641 BG

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V

398,00

435 779,97

59658 BG

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Reglt client CB

V

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59659 BG

28/04/2009 K26038FC35

Reglt client CB

V

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28/04/2009 K25939FA19

Reglt client CB

V

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59663 BG

28/04/2009 K34FB2M

Reglt client CB

V

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V

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V

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59681 BG

28/04/2009 K25719EU47

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V

67,00

59135 BG

29/04/2009 J126FA5S

Rembt client CB

V

59138 BG

29/04/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

1 600,00

439 739,97

59161 BG

29/04/2009 K23126BD4T

Reglt client CB

V

90,00

439 829,97

59191 BG

29/04/2009 K23548BZ26

Reglt client CB

V

714,00

440 543,97

59241 BG

29/04/2009 K23828CL59

Reglt client CH_PA

V

1 095,75

441 639,72

59242 BG

29/04/2009 K23828CL59

Reglt client CB

V

365,00

442 004,72

59250 BG

29/04/2009 K24800DU56

Reglt client CB

V

440,00

442 444,72

59274 BG

29/04/2009 K24377DG54

Reglt client CB

V

504,00

442 948,72

59405 BG

29/04/2009 K25415EK8S

Reglt client CB

V

648,00

443 596,72

59415 BG

29/04/2009 K25358EH31

Reglt client CB

V

280,00

443 876,72

59620 BG

29/04/2009 K26104FD3P

Reglt client CB

V

780,00

444 656,72

59631 BG

29/04/2009 K26018FB27

Reglt client CB

V

345,00

445 001,72

59632 BG

29/04/2009 K26018FB27

Reglt client CB

V

32,00

445 033,72

59633 BG

29/04/2009 K25991FB48

Reglt client CB

V

426,00

445 459,72

59635 BG

29/04/2009 K266FD39K

Reglt client CB

V

320,00

445 779,72

59637 BG

29/04/2009 K26005FB34

Reglt client CB

V

536,00

446 315,72

59645 BG

29/04/2009 K26057FC12

Reglt client CB

V

606,00

446 921,72

59646 BG

29/04/2009 K26057FC12

Reglt client CB

V

57,00

446 978,72

59656 BG

29/04/2009 K25923EZ21

Reglt client CB

V

270,00

447 248,72

59657 BG

29/04/2009 K25923EZ21

Reglt client CB

V

19,00

447 267,72

59667 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Reglt client CB

V

39,00

447 306,72

59672 BG

29/04/2009 K25986FB18

Reglt client CB

V

330,00

447 636,72

59673 BG

29/04/2009 K26063FC52

Reglt client CB

V

340,00

447 976,72

59675 BG

29/04/2009 K317FD16E

Reglt client CB

V

310,00

448 286,72

59688 BG

29/04/2009 K20FB5N

Reglt client CB

V

215,00

448 501,72

59959 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Reglt client CB (doublon)

V

420,00

448 921,72

59960 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Reglt client (doublon)

V

39,00

59963 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Rembt client CB

V

420,00

448 540,72

59964 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Rembt client CB

V

39,00

448 501,72

59519 BG

30/04/2009 K25712EU8F

Reglt client CB

V

503,00

449 004,72

59529 BG

30/04/2009 K290EP2P

Reglt client CB

V

612,00

449 616,72

59628 BG

30/04/2009 K25891EY35

Reglt client CB

V

450,00

450 066,72

59634 BG

30/04/2009 K25690EU29

Reglt client CB

V

506,00

450 572,72

59647 BG

30/04/2009 K26115FE22

Reglt client CB

V

176,00

450 748,72

59648 BG

30/04/2009 K26058FC8P

Reglt client CB

V

283,00

451 031,72

59651 BG

30/04/2009 K26116FE35

Reglt client CB

V

374,00

451 405,72

59652 BG

30/04/2009 K26023FB31

Reglt client CB

V

192,00

451 597,72

59653 BG

30/04/2009 K25984FB22

Reglt client CB

V

331,00

451 928,72

59654 BG

30/04/2009 K25808EW54 Reglt client CB

V

466,00

452 394,72

59655 BG

30/04/2009 K25808EW54 Reglt client CB

V

43,00

452 437,72

59660 BG

30/04/2009 K26055FC10

Reglt client CB

V

379,00

452 816,72

59664 BG

30/04/2009 K26101FD56

Reglt client CB

V

285,00

453 101,72

59669 BG

30/04/2009 K26143FE35

Reglt client CB

V

808,00

453 909,72

59670 BG

30/04/2009 K26143FE35

Reglt client CB

V

81,00

453 990,72

59678 BG

30/04/2009 K26133FE2G

Reglt client CB

V

311,00

454 301,72

59682 BG

30/04/2009 K25741EU3X

Reglt client CB

V

285,00

454 586,72

59686 BG

30/04/2009 K25798EW33 Reglt client CB

V

240,00

454 826,72

59687 BG

30/04/2009 K26131FE43

Reglt client CB

V

266,00

455 092,72

59961 BG

30/04/2009 K25713EU56

Reglt client VIREMENT PA

V

509,00

455 601,72

59962 BG

30/04/2009 K25713EU56

Reglt client VIREMENT PA

V

51,00

59999 BG

30/04/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

355 652,72

60000 BG

30/04/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/04

V

1 090,17

354 562,55

60001 BG

30/04/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/04

V

2 973,87

351 588,68

60018 BG

01/05/2009 J22109RH26

Reglt client CB

V

1 271,00

352 859,68

60061 BG

01/05/2009 K23791CJ15

Reglt client CB

V

4 099,00

356 958,68

60148 BG

01/05/2009 K24368DG43

Reglt client CB

V

751,00

357 709,68

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

439 580,97 1 441,00

438 139,97

448 960,72

455 652,72

Page : 367/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60158 BG

01/05/2009 K25691EU9E

Reglt client CB

V

464,00

358 173,68

60161 BG

01/05/2009 K25447EL51

Reglt client CB

V

258,00

358 431,68

60166 BG

01/05/2009 K361ES21D

Reglt client CB

V

728,00

359 159,68

60194 BG

01/05/2009 K24864DV49

Reglt client CB

V

1 805,00

360 964,68

60196 BG

01/05/2009 K433ED0K

Reglt client CB

V

1 620,00

362 584,68

60226 BG

01/05/2009 K26104FD3P

Reglt client CB

V

1 860,00

364 444,68

60311 BG

01/05/2009 K106FE21G

Reglt client CB

V

542,00

364 986,68

60323 BG

01/05/2009 K26141FE9L

Reglt client CB

V

488,00

365 474,68

60337 BG

01/05/2009 K26159FE53

Reglt client CB

V

733,00

366 207,68

60338 BG

01/05/2009 K26159FE53

Reglt client CB

V

73,00

366 280,68

60386 BG

01/05/2009 K25742EU10

Reglt client CB

V

449,00

366 729,68

60391 BG

01/05/2009 K26108FD56

Reglt client CB

V

282,00

367 011,68

60393 BG

01/05/2009 K26108FD56

Reglt client CB

V

20,00

367 031,68

60408 BG

01/05/2009 K26027FC55

Reglt client CB

V

1 426,00

368 457,68

60507 BG

01/05/2009 K34FC20U

Reglt client CB

V

290,00

368 747,68

60539 BG

01/05/2009 K26035FC30

Reglt client CB

V

450,00

369 197,68

60113 BG

02/05/2009 K24797DU20

Reglt client CB

V

528,00

369 725,68

60167 BG

02/05/2009 K361ES21D

Reglt client CB

V

1 028,00

370 753,68

60168 BG

02/05/2009 K25223EE17

Reglt client CB

V

640,00

60177 BG

02/05/2009 K25274EF3H

Rembt client CB (annulation)

V

60233 BG

02/05/2009 K26037FC28

Reglt client CB

V

488,00

371 572,68

60278 BG

02/05/2009 K26185FF21

Reglt client CB

V

342,00

371 914,68

60290 BG

02/05/2009 K124FG25D

Reglt client CB

V

459,00

372 373,68

60324 BG

02/05/2009 K26031FC11

Reglt client CB

V

550,00

372 923,68

60355 BG

02/05/2009 K26210FG23

Reglt client CB

V

288,00

373 211,68

60420 BG

02/05/2009 K26136FE46

Reglt client CB

V

388,00

373 599,68

60439 BG

02/05/2009 K26196FG33

Reglt client CB

V

467,00

374 066,68

60441 BG

02/05/2009 K26167FF30

Reglt client CB

V

366,00

374 432,68

60442 BG

02/05/2009 K26167FF30

Reglt client CB

V

30,00

374 462,68

60252 BG

03/05/2009 K26251FH37

Reglt client CB

V

220,00

374 682,68

60300 BG

03/05/2009 K26172FF56

Reglt client CB

V

647,00

375 329,68

60302 BG

03/05/2009 K26172FF56

Reglt client CB

V

63,00

375 392,68

60518 BG

03/05/2009 K26260FH12

Reglt client CB

V

586,00

375 978,68

60519 BG

03/05/2009 K26260FH12

Reglt client CB

V

57,00

376 035,68

60520 BG

03/05/2009 K26022FB13

Reglt client CB

V

420,00

376 455,68

60032 BG

04/05/2009 K22660AC19

Reglt client CB

V

678,00

377 133,68

60127 BG

04/05/2009 K24345DF21

Reglt client CB

V

665,00

377 798,68

60144 BG

04/05/2009 K24628DP17

Reglt client CB

V

462,00

378 260,68

60151 BG

04/05/2009 K24678DR26

Reglt client CB

V

2 556,00

380 816,68

60213 BG

04/05/2009 K25013DZ22

Reglt client CH_PA

V

2 190,00

383 006,68

60223 BG

04/05/2009 K25993FB57

Reglt client CB

V

1 000,00

384 006,68

60256 BG

04/05/2009 K419FG33D

Reglt client CB

V

415,00

384 421,68

60257 BG

04/05/2009 K26284FJ8B

Reglt client CB

V

617,00

385 038,68

60259 BG

04/05/2009 K26284FJ8B

Reglt client CB

V

56,00

385 094,68

60291 BG

04/05/2009 K26193FG20

Reglt client CB

V

625,00

385 719,68

60303 BG

04/05/2009 K26206FG53

Reglt client CB

V

595,00

386 314,68

60304 BG

04/05/2009 K26206FG53

Reglt client CB

V

54,00

386 368,68

60339 BG

04/05/2009 K26264FH56

Reglt client CB

V

339,00

386 707,68

60346 BG

04/05/2009 K26309FJ4J

Reglt client CB

V

370,00

387 077,68

60440 BG

04/05/2009 K26196FG33

Reglt client CB

V

942,00

388 019,68

60525 BG

04/05/2009 K26149FE20

Reglt client CB

V

490,00

388 509,68

60526 BG

04/05/2009 K26149FE20

Reglt client CB

V

41,00

388 550,68

60553 BG

04/05/2009 K26300FJ39

Reglt client CB

V

552,00

389 102,68

60021 BG

05/05/2009 J22304RV12

Reglt client CB

V

1 766,00

390 868,68

60030 BG

05/05/2009 K25898EY5L

Reglt client CB

V

1 778,00

392 646,68

60035 BG

05/05/2009 K22658AB10

Reglt client CB

V

1 392,00

394 038,68

60052 BG

05/05/2009 K23222BK27

Reglt client CH_PA

V

580,00

394 618,68

60058 BG

05/05/2009 K23473BW34 Reglt client CB

V

742,00

395 360,68

60069 BG

05/05/2009 K23782CJ21

Reglt client CB

V

903,00

396 263,68

60078 BG

05/05/2009 K23677CE39

Reglt client CB

V

415,00

396 678,68

60100 BG

05/05/2009 K23941CR13

Reglt client CB

V

1 639,00

398 317,68

60101 BG

05/05/2009 K23950CR47

Reglt client CB

V

560,00

398 877,68

60209 BG

05/05/2009 K25011DZ53

Reglt client VIRE_PA

V

897,00

399 774,68

60217 BG

05/05/2009 K25832EX53

Reglt client CB

V

728,00

400 502,68

60221 BG

05/05/2009 K465EU7L

Reglt client CB

V

476,00

400 978,68

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

371 393,68 309,00

371 084,68

Page : 368/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60309 BG

05/05/2009 K26305FJ1G

Reglt client CB

V

660,00

401 638,68

60385 BG

05/05/2009 K26248FG35

Reglt client CB

V

340,00

401 978,68

60414 BG

05/05/2009 K375FK1G

Reglt client CB

V

225,00

402 203,68

60490 BG

05/05/2009 K26245FG53

Reglt client CB

V

416,00

402 619,68

60515 BG

05/05/2009 K26343FJ52

Reglt client CB

V

260,00

402 879,68

60516 BG

05/05/2009 K26343FJ52

Reglt client CB

V

17,00

402 896,68

60570 BG

05/05/2009 K25478EM52

Reglt client CB

V

270,00

403 166,68

60571 BG

05/05/2009 K25478EM52

Reglt client CB

V

19,00

61026 BG

05/05/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/05

V

60013 BG

06/05/2009 J21552PE31

Reglt client CB

V

5 422,00

408 587,68

60020 BG

06/05/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

435,00

409 022,68

60086 BG

06/05/2009 K23942CR31

Reglt client CB

V

602,00

409 624,68

60145 BG

06/05/2009 K24495DK31

Reglt client CB

V

476,00

410 100,68

60191 BG

06/05/2009 K25593EP48

Reglt client CB

V

612,00

410 712,68

60262 BG

06/05/2009 K26310FJ15

Reglt client CB

V

329,00

411 041,68

60284 BG

06/05/2009 K26337FJ12

Reglt client CB

V

348,00

411 389,68

60322 BG

06/05/2009 K211FL37C

Reglt client CB

V

443,00

411 832,68

60341 BG

06/05/2009 K26306FJ53

Reglt client CB

V

559,00

412 391,68

60359 BG

06/05/2009 K439FL31C

Reglt client CB

V

596,00

412 987,68

60373 BG

06/05/2009 K26339FJ26

Reglt client CB

V

501,00

413 488,68

60376 BG

06/05/2009 K26384FK40

Reglt client CB

V

270,00

413 758,68

60399 BG

06/05/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

458,00

414 216,68

60404 BG

06/05/2009 K26281FH41

Reglt client CB

V

250,00

414 466,68

60417 BG

06/05/2009 K26362FK56

Reglt client CB

V

267,00

414 733,68

60418 BG

06/05/2009 K26362FK56

Reglt client CB

V

23,00

414 756,68

60437 BG

06/05/2009 K26268FH41

Reglt client CB

V

453,00

415 209,68

60438 BG

06/05/2009 K26268FH41

Reglt client CB

V

32,00

415 241,68

60453 BG

06/05/2009 K26381FK46

Reglt client CB

V

288,00

415 529,68

60505 BG

06/05/2009 K26382FK7V

Reglt client CB

V

412,00

415 941,68

60509 BG

06/05/2009 K26377FK16

Reglt client CB

V

235,00

416 176,68

60511 BG

06/05/2009 K26377FK16

Reglt client CB

V

21,00

416 197,68

60527 BG

06/05/2009 K315FL22J

Reglt client CB

V

349,00

416 546,68

60528 BG

06/05/2009 K315FL22J

Reglt client CB

V

31,00

416 577,68

60556 BG

06/05/2009 K328FL44C

Reglt client CB

V

196,00

416 773,68

60557 BG

06/05/2009 K328FL44C

Reglt client CB

V

581,00

417 354,68

60709 BG

06/05/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

2 200,00

419 554,68

61015 BG

06/05/2009 K266EF25L

Reglt client CB TAXI

V

75,00

61016 BG

06/05/2009 K24288DD30

Rembt client CB (ménage non fa...

V

250,00

419 379,68

61027 BG

06/05/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

399,59

418 980,09

61030 BG

06/05/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

318 980,09

61031 BG

06/05/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

218 980,09

60038 BG

07/05/2009 K22807AK39

Reglt client CB

V

476,00

219 456,09

60048 BG

07/05/2009 K23156BF17

Reglt client CB

V

1 058,00

220 514,09

60064 BG

07/05/2009 K23717CG46

Reglt client CB

V

441,00

220 955,09

60116 BG

07/05/2009 K24371DG11

Reglt client CB

V

989,00

221 944,09

60163 BG

07/05/2009 K25181ED12

Reglt client CB

V

690,00

222 634,09

60192 BG

07/05/2009 K357EU0P

Reglt client CB

V

504,00

223 138,09

60424 BG

07/05/2009 K26461FM39

Reglt client CB

V

541,00

223 679,09

60425 BG

07/05/2009 K26461FM39

Reglt client CB

V

51,00

223 730,09

60487 BG

07/05/2009 K26325FJ19

Reglt client CB

V

302,00

224 032,09

60489 BG

07/05/2009 K26325FJ19

Reglt client CB

V

23,00

224 055,09

60517 BG

07/05/2009 K290FH27E

Reglt client CB

V

586,00

224 641,09

60535 BG

07/05/2009 K26463FM44

Reglt client CB

V

748,00

225 389,09

60536 BG

07/05/2009 K26463FM44

Reglt client CB

V

76,00

225 465,09

61017 BG

07/05/2009 J20628MK40

Reglt client CB (récup clé)

V

95,00

61034 BG

07/05/2009 SCI

Reglts propriétaires pour SCI

V

60082 BG

08/05/2009 K24230DC29

Reglt client CB

V

900,00

213 647,27

60147 BG

08/05/2009 K24490DK11

Reglt client CB

V

864,00

214 511,27

60164 BG

08/05/2009 K25620ER26

Reglt client CB

V

514,00

215 025,27

60171 BG

08/05/2009 K25129EC32

Reglt client CB

V

609,00

215 634,27

60182 BG

08/05/2009 K25408EK49

Reglt client CB

V

539,00

216 173,27

60279 BG

08/05/2009 K26185FF21

Reglt client CB

V

576,00

216 749,27

60288 BG

08/05/2009 K26482FM26

Reglt client CB

V

393,00

217 142,27

60319 BG

08/05/2009 K26430FL35

Reglt client CB

V

394,00

217 536,27

60320 BG

08/05/2009 K26430FL35

Reglt client CB

V

38,00

217 574,27

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

403 185,68 20,00

403 165,68

419 629,68

225 560,09 12 812,82

212 747,27

Page : 369/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60326 BG

08/05/2009 K26481FM8U Reglt client CB

V

336,00

217 910,27

60350 BG

08/05/2009 K26468FM23

Reglt client CB

V

1 077,00

218 987,27

60351 BG

08/05/2009 K26468FM23

Reglt client CB

V

116,00

219 103,27

60363 BG

08/05/2009 K26431FL2S

Reglt client CB

V

440,00

219 543,27

60364 BG

08/05/2009 K26431FL2S

Reglt client CB

V

922,00

220 465,27

60390 BG

08/05/2009 K26496FN20

Reglt client CB

V

348,00

220 813,27

60401 BG

08/05/2009 K26445FL57

Reglt client CB

V

390,00

221 203,27

60479 BG

08/05/2009 K431FM13K

Reglt client CB

V

335,00

221 538,27

60492 BG

08/05/2009 K465FM4D

Reglt client CB

V

248,00

221 786,27

60493 BG

08/05/2009 K465FM4D

Reglt client CB

V

20,00

221 806,27

60494 BG

08/05/2009 K26459FM57

Reglt client CB

V

202,00

222 008,27

60532 BG

08/05/2009 K26488FN5A

Reglt client CB

V

200,00

222 208,27

60534 BG

08/05/2009 K26488FN5A

Reglt client CB

V

20,00

222 228,27

60004 BG

09/05/2009 J19280JY15

Reglt client CB

V

1 020,00

223 248,27

60042 BG

09/05/2009 K22794AK54

Reglt client CB

V

662,00

223 910,27

60063 BG

09/05/2009 K23609CC58

Reglt client CB

V

504,00

224 414,27

60091 BG

09/05/2009 K23554BZ54

Reglt client CB

V

630,00

225 044,27

60115 BG

09/05/2009 K24887DW41 Reglt client CB

V

602,00

225 646,27

60155 BG

09/05/2009 K25143EC20

Reglt client CB

V

510,00

226 156,27

60198 BG

09/05/2009 K25483EM34

Reglt client CB

V

632,00

226 788,27

60260 BG

09/05/2009 K26464FM15

Reglt client CB

V

501,00

227 289,27

60261 BG

09/05/2009 K26464FM15

Reglt client CB

V

42,00

227 331,27

60269 BG

09/05/2009 K26474FM23

Reglt client CB

V

330,00

227 661,27

60270 BG

09/05/2009 K26474FM23

Reglt client CB

V

26,00

227 687,27

60362 BG

09/05/2009 K26242FG1V

Reglt client CB

V

731,00

228 418,27

60374 BG

09/05/2009 K26339FJ26

Reglt client CB

V

36,00

228 454,27

60402 BG

09/05/2009 K26445FL57

Reglt client CB

V

43,00

228 497,27

60405 BG

09/05/2009 K26281FH41

Reglt client CB

V

445,00

228 942,27

60465 BG

09/05/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

695,00

229 637,27

60491 BG

09/05/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

948,00

230 585,27

60506 BG

09/05/2009 K26382FK7V

Reglt client CB

V

776,00

231 361,27

60512 BG

09/05/2009 K26503FN1N

Reglt client CB

V

340,00

231 701,27

60054 BG

10/05/2009 K23131BD22

Reglt client CB

V

516,00

232 217,27

60056 BG

10/05/2009 K280BG20E

Reglt client CB

V

525,00

232 742,27

60114 BG

10/05/2009 K24341DF35

Reglt client CB

V

186,00

232 928,27

60236 BG

10/05/2009 K26101FD56

Reglt client CB

V

405,00

233 333,27

60250 BG

10/05/2009 K26490FN39

Reglt client CB

V

534,00

233 867,27

60251 BG

10/05/2009 K26490FN39

Reglt client CB

V

52,00

233 919,27

60292 BG

10/05/2009 K26557FR26

Reglt client CB

V

270,00

234 189,27

60293 BG

10/05/2009 K26557FR26

Reglt client CB

V

22,00

234 211,27

60356 BG

10/05/2009 K26542FP0M

Reglt client CB

V

606,00

234 817,27

60368 BG

10/05/2009 K26351FK33

Reglt client CB

V

312,00

235 129,27

60451 BG

10/05/2009 K26504FN1N

Reglt client CB

V

180,00

235 309,27

60454 BG

10/05/2009 K26549FP17

Reglt client CB

V

659,00

235 968,27

60456 BG

10/05/2009 K26549FP17

Reglt client CB

V

71,00

236 039,27

60572 BG

10/05/2009 K26386FL13

Reglt client CB

V

430,00

236 469,27

60573 BG

10/05/2009 K26386FL13

Reglt client CB

V

41,00

236 510,27

60024 BG

11/05/2009 J18869HZ38

Reglt client CB

V

1 600,00

238 110,27

60029 BG

11/05/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

240 310,27

60044 BG

11/05/2009 K119AF50N

Reglt client CB

V

507,00

240 817,27

60045 BG

11/05/2009 K269AH35J

Reglt client CB

V

165,00

240 982,27

60047 BG

11/05/2009 K23157BF51

Reglt client CB

V

616,00

241 598,27

60067 BG

11/05/2009 K23253BK33

Reglt client CB

V

924,00

242 522,27

60070 BG

11/05/2009 K23748CH47

Reglt client CB

V

903,00

243 425,27

60117 BG

11/05/2009 K24371DG11

Reglt client CB

V

43,00

243 468,27

60123 BG

11/05/2009 K444DG13C

Reglt client CB

V

551,00

244 019,27

60157 BG

11/05/2009 K25106EB19

Reglt client CB

V

1 230,00

245 249,27

60162 BG

11/05/2009 K25306EG21

Reglt client CB

V

805,00

246 054,27

60180 BG

11/05/2009 K25348EH55

Reglt client CB

V

360,00

246 414,27

60222 BG

11/05/2009 K25170ED7F

Reglt client CH_PA

V

348,00

246 762,27

60264 BG

11/05/2009 K26581FR57

Reglt client CB

V

296,00

247 058,27

60265 BG

11/05/2009 K26581FR57

Reglt client CB

V

35,00

247 093,27

60275 BG

11/05/2009 K26247FG28

Reglt client CB

V

266,00

247 359,27

60276 BG

11/05/2009 K26247FG28

Reglt client CB

V

23,00

247 382,27

60289 BG

11/05/2009 K26615FS8K

Reglt client CB

V

525,00

247 907,27

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 370/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60298 BG

11/05/2009 K26555FR57

Reglt client CB

V

485,00

248 392,27

60299 BG

11/05/2009 K26555FR57

Reglt client CB

V

58,00

248 450,27

60316 BG

11/05/2009 K238FS30G

Reglt client CB

V

200,00

248 650,27

60348 BG

11/05/2009 K26548FP7R

Reglt client CB

V

245,00

248 895,27

60349 BG

11/05/2009 K26548FP7R

Reglt client CB

V

19,00

248 914,27

60370 BG

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Reglt client CB

V

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11/05/2009 K26594FS0F

Reglt client CB

V

65,00

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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11/05/2009 K26539FP20

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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60238 BG

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Reglt client CB

V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

14,00

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Reglt client CB

V

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267 967,82

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Reglt client CB

V

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60476 BG

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Reglt client CB

V

270,00

268 677,82

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12/05/2009 K26632FS47

Reglt client CB

V

20,00

268 697,82

60500 BG

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Reglt client CB

V

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269 089,82

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Reglt client CB

V

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60569 BG

12/05/2009 K25430EL11

Reglt client CB

V

70,00

269 855,82

60708 BG

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Reglt client CB

V

2 000,00

271 855,82

60711 BG

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Reglt client CB

V

2 100,00

273 955,82

61018 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

2 100,00

278 020,82

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Reglt client CB

V

2 100,00

280 120,82

61025 BG

12/05/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

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288 920,82

61025 BG

12/05/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

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298 015,82

60026 BG

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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60129 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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13/05/2009 K25882EX34

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V

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Reglt client CB

V

310,00

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Reglt client CB

V

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13/05/2009 K26654FT9J

Reglt client CB

V

327,00

310 802,82

60347 BG

13/05/2009 K450FS52G

Reglt client CB

V

769,00

311 571,82

60377 BG

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Reglt client CB

V

356,00

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60403 BG

13/05/2009 K32FU37D

Reglt client CB

V

334,00

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Reglt client CB

V

220,00

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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60427 BG

13/05/2009 K26670FT45

Reglt client CB

V

33,00

314 478,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 371/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60449 BG

13/05/2009 K26729FU45

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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60551 BG

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V

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13/05/2009 K417FU56D

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V

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Reglt client CB

V

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13/05/2009 K26599FS36

Reglt client CB

V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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60457 BG

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V

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V

60075 BG

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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15/05/2009 K26553FP28

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V

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V

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V

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V

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V

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15/05/2009 K189FR41Y

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V

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Reglt client CB

V

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61032 BG

15/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

60019 BG

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Reglt client CB

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V

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V

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16/05/2009 K26587FR48

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V

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60358 BG

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

372,00

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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60066 BG

17/05/2009 K23495BX12

Reglt client CB

V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

331 397,82 1 870,00

329 527,82

341 072,82 7 500,00

333 572,82

Page : 372/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

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Solde cumulé

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60076 BG

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V

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17/05/2009 K24289DD6X Reglt client CB

V

616,00

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SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60521 BG

22/05/2009 K27142GC56

Reglt client CB

V

367,00

403 002,82

60522 BG

22/05/2009 K27142GC56

Reglt client CB

V

30,00

403 032,82

60575 BG

22/05/2009 K27118GC37

Reglt client CB

V

347,00

403 379,82

61021 BG

22/05/2009 K310CE26F

Reglt client (conso TV)

V

59,00

403 438,82

60201 BG

23/05/2009 K25395EK30

Reglt client CB

V

2 444,00

405 882,82

60307 BG

23/05/2009 K27165GD35

Reglt client CB

V

350,00

406 232,82

60327 BG

23/05/2009 K27183GD33

Reglt client CB

V

258,00

406 490,82

60340 BG

23/05/2009 K26264FH56

Reglt client CB

V

553,00

407 043,82

60495 BG

23/05/2009 K26459FM57

Reglt client CB

V

272,00

407 315,82

60586 BG

23/05/2009 K421GB50X

Reglt client CB

V

304,00

407 619,82

60611 BG

23/05/2009 K27196GD6N Reglt client CB

V

312,00

407 931,82

60614 BG

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Reglt client CB

V

694,00

408 625,82

60629 BG

23/05/2009 K27212GE6E

Reglt client CB

V

267,00

408 892,82

60671 BG

23/05/2009 K27195GD43

Reglt client CB

V

260,00

409 152,82

60672 BG

23/05/2009 K27195GD43

Reglt client CB

V

17,00

409 169,82

60099 BG

24/05/2009 K24069CW0Y Reglt client CB

V

560,00

409 729,82

60184 BG

24/05/2009 K21EP40N

Reglt client CB

V

2 583,00

412 312,82

60219 BG

24/05/2009 K25612ER20

Reglt client CB

V

1 135,00

413 447,82

60231 BG

24/05/2009 K26115FE22

Reglt client CB

V

224,00

413 671,82

60235 BG

24/05/2009 K25939FA19

Reglt client CB

V

476,00

414 147,82

60253 BG

24/05/2009 K26251FH37

Reglt client CB

V

290,00

414 437,82

60306 BG

24/05/2009 K367GC50G

Reglt client CB

V

370,00

414 807,82

60333 BG

24/05/2009 K26647FT38

Reglt client CB

V

225,00

415 032,82

60383 BG

24/05/2009 K26838FW27 Reglt client CB

V

315,00

415 347,82

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24/05/2009 K368GC26K

Reglt client CB

V

204,00

415 551,82

60554 BG

24/05/2009 K26300FJ39

Reglt client CB

V

1 056,00

416 607,82

60582 BG

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Reglt client CB

V

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417 056,82

60583 BG

24/05/2009 K27222GE14

Reglt client CB

V

37,00

417 093,82

60602 BG

24/05/2009 K27261GF18

Reglt client CB

V

412,00

417 505,82

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Reglt client CB

V

270,00

417 775,82

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24/05/2009 K27010GA48

Reglt client CB

V

211,00

417 986,82

60631 BG

24/05/2009 K27010GA48

Reglt client CB

V

21,00

418 007,82

60656 BG

24/05/2009 K27259GF40

Reglt client CB

V

664,00

418 671,82

60695 BG

24/05/2009 K27154GC10

Reglt client CB

V

678,00

60049 BG

25/05/2009 K23156BF17

Rembt client CB (doublon)

V

60053 BG

25/05/2009 K23125BD41

Reglt client CB

V

970,00

419 261,82

60112 BG

25/05/2009 K24463DJ59

Reglt client CB

V

122,00

419 383,82

60232 BG

25/05/2009 K25923EZ21

Reglt client CB

V

357,00

419 740,82

60287 BG

25/05/2009 K26573FR27

Reglt client CB

V

388,00

420 128,82

60538 BG

25/05/2009 K321FK50M

Reglt client VIRE_PA

V

3 500,00

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60587 BG

25/05/2009 K27068GB54

Reglt client CB

V

294,00

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60590 BG

25/05/2009 K484GE51D

Reglt client CB

V

600,00

424 522,82

60591 BG

25/05/2009 K27159GD23

Reglt client CB

V

744,00

425 266,82

60626 BG

25/05/2009 K27277GG35

Reglt client CB

V

330,00

425 596,82

60632 BG

25/05/2009 K27171GD53

Reglt client CB

V

360,00

425 956,82

60635 BG

25/05/2009 K27239GE27

Reglt client CB

V

411,00

426 367,82

60648 BG

25/05/2009 K27161GD24

Reglt client CB

V

302,00

426 669,82

60659 BG

25/05/2009 K27058GB50

Reglt client CB

V

530,00

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60681 BG

25/05/2009 K26835FW25 Reglt client VIRE_PA

V

352,00

427 551,82

60686 BG

25/05/2009 K203GB58C

Reglt client CB

V

1 232,00

428 783,82

60694 BG

25/05/2009 K308GF43C

Reglt client CB

V

509,00

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60698 BG

25/05/2009 K27241GE51

Reglt client CB

V

956,00

430 248,82

60699 BG

25/05/2009 K27241GE51

Reglt client CB

V

110,00

430 358,82

60700 BG

25/05/2009 K483FV34M

Reglt client VIRE_PA

V

10 823,00

441 181,82

60010 BG

26/05/2009 J104PD1K

Reglt client CH_PA

V

2 000,00

443 181,82

60011 BG

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Reglt client CH_PA

V

533,00

443 714,82

60027 BG

26/05/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

3 095,00

446 809,82

60033 BG

26/05/2009 K22808AK22

Reglt client CB

V

751,00

447 560,82

60037 BG

26/05/2009 K104AE0D

Reglt client CH_PA

V

576,00

448 136,82

60107 BG

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Reglt client CB

V

880,00

449 016,82

60152 BG

26/05/2009 K24985DY53

Reglt client CH_PA

V

400,00

449 416,82

60169 BG

26/05/2009 K25376EJ55

Reglt client CB

V

840,00

450 256,82

60174 BG

26/05/2009 K354EV49T

Reglt client CB

V

1 904,00

452 160,82

60245 BG

26/05/2009 K25798EW33 Reglt client CB

V

267,00

452 427,82

60312 BG

26/05/2009 K106FE21G

V

1 034,00

453 461,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

419 349,82 1 058,00

418 291,82

Page : 375/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60366 BG

26/05/2009 K26685FT20

Reglt client CB

V

512,00

453 973,82

60472 BG

26/05/2009 K26096FD24

Reglt client CB

V

738,00

454 711,82

60579 BG

26/05/2009 K27339GH46

Reglt client CB

V

200,00

454 911,82

60601 BG

26/05/2009 K27343GH58

Reglt client CB

V

414,00

455 325,82

60608 BG

26/05/2009 K27197GD5P Reglt client CB

V

554,00

455 879,82

60612 BG

26/05/2009 K27196GD6N Reglt client CB

V

22,00

455 901,82

60627 BG

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Reglt client CB

V

254,00

456 155,82

60628 BG

26/05/2009 K460GG21L

Reglt client CB

V

26,00

456 181,82

60636 BG

26/05/2009 K27106GC40

Reglt client CB

V

459,00

456 640,82

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Reglt client CB

V

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457 324,82

60643 BG

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Reglt client CB

V

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60646 BG

26/05/2009 K27101GC26

Reglt client CB

V

450,00

458 142,82

60647 BG

26/05/2009 K27101GC26

Reglt client CB

V

36,00

458 178,82

60657 BG

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Reglt client CB

V

273,00

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60661 BG

26/05/2009 K431GH29D

Reglt client CB

V

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459 042,82

60662 BG

26/05/2009 K431GH29D

Reglt client CB

V

53,00

459 095,82

60669 BG

26/05/2009 K27230GE55

Reglt client CB

V

572,00

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60670 BG

26/05/2009 K27230GE55

Reglt client CB

V

58,00

459 725,82

60674 BG

26/05/2009 K27198GD4R Reglt client CB

V

367,00

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60675 BG

26/05/2009 K27198GD4R Reglt client CB

V

644,00

460 736,82

60679 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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60697 BG

26/05/2009 K291GH37D

Reglt client CB

V

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60704 BG

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Reglt client CB

V

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60705 BG

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Reglt client CB

V

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462 700,82

60714 BG

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Reglt client VIRE_PA

V

1 495,00

464 195,82

60034 BG

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Reglt client CB

V

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60106 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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60581 BG

27/05/2009 K27267GF15

Reglt client CB

V

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466 589,82

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27/05/2009 K27406GJ27

Reglt client CB

V

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60605 BG

27/05/2009 K27406GJ27

Reglt client CB

V

75,00

467 439,82

60607 BG

27/05/2009 K27345GH16

Reglt client CB

V

460,00

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60617 BG

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Reglt client CB

V

255,00

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Reglt client CB

V

505,00

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V

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Reglt client CB

V

365,00

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Reglt client CB

V

430,00

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60653 BG

27/05/2009 K27331GH44

Reglt client CB

V

34,00

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60666 BG

27/05/2009 K27278GG57

Reglt client CB

V

348,00

470 321,82

60668 BG

27/05/2009 K27278GG57

Reglt client CB

V

29,00

470 350,82

60673 BG

27/05/2009 K27064GB0H Reglt client CB

V

505,00

470 855,82

60680 BG

27/05/2009 K27217GE21

Reglt client CB

V

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60685 BG

27/05/2009 K27375GJ10

Reglt client CB

V

286,00

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60689 BG

27/05/2009 K42GJ51D

Reglt client CB

V

438,00

473 362,82

60690 BG

27/05/2009 K42GJ51D

Reglt client CB

V

35,00

473 397,82

60703 BG

27/05/2009 K480GH8E

Reglt client CB

V

50,00

473 447,82

60706 BG

27/05/2009 K368GC25E

Reglt client CB

V

276,00

473 723,82

60016 BG

28/05/2009 J21866PV50

Reglt client CB

V

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60071 BG

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Reglt client CB

V

322,00

476 206,82

60143 BG

28/05/2009 K24534DM48 Reglt client CB

V

490,00

476 696,82

60296 BG

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Reglt client CB

V

1 290,00

477 986,82

60336 BG

28/05/2009 K27111GC57

Reglt client CB

V

698,00

478 684,82

60463 BG

28/05/2009 K26949FZ34

Reglt client CB

V

1 158,00

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60531 BG

28/05/2009 K27131GC36

Reglt client CB

V

50,00

479 892,82

60576 BG

28/05/2009 K27118GC37

Reglt client CB

V

593,00

480 485,82

60584 BG

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Reglt client CB

V

329,00

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Reglt client CB

V

690,00

481 504,82

60593 BG

28/05/2009 K27408GJ3M

Reglt client CB

V

282,00

481 786,82

60599 BG

28/05/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

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482 118,82

60600 BG

28/05/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

28,00

482 146,82

60603 BG

28/05/2009 K27261GF18

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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28/05/2009 K27434GJ23

Reglt client CB

V

21,00

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60640 BG

28/05/2009 K27353GH23

Reglt client CB

V

350,00

483 441,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 376/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60644 BG

28/05/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

1 141,00

484 582,82

60658 BG

28/05/2009 K27402GJ59

Reglt client CB

V

480,00

485 062,82

60660 BG

28/05/2009 K27058GB50

Reglt client CB

V

990,00

486 052,82

60664 BG

28/05/2009 K27437GJ53

Reglt client CB

V

322,00

486 374,82

60676 BG

28/05/2009 K27221GE58

Reglt client CB

V

603,00

486 977,82

60677 BG

28/05/2009 K27221GE58

Reglt client CB

V

55,00

487 032,82

60701 BG

28/05/2009 K27454GK14

Reglt client CB

V

780,00

487 812,82

60702 BG

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Reglt client CB

V

820,00

488 632,82

60043 BG

29/05/2009 K22842AM9X Reglt client CB

V

2 100,00

490 732,82

60096 BG

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Reglt client CB

V

833,00

491 565,82

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Reglt client CB

V

100,00

491 665,82

60121 BG

29/05/2009 K295DT17D

Reglt client CB

V

126,00

491 791,82

60165 BG

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Reglt client CB

V

920,00

492 711,82

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Reglt client CB

V

50,00

492 761,82

60244 BG

29/05/2009 K25874EX36

Reglt client CB

V

700,00

60367 BG

29/05/2009 K26685FT20

Rembt client CB

V

60423 BG

29/05/2009 K26677FT44

Reglt client CB

V

928,00

494 289,82

60446 BG

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Reglt client CH_PA

V

540,00

494 829,82

60540 BG

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Reglt client CB

V

970,00

495 799,82

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Reglt client CB

V

342,00

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29/05/2009 K27372GH12

Reglt client CB

V

27,00

496 168,82

60622 BG

29/05/2009 K27428GJ13

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

639,00

496 807,82

60623 BG

29/05/2009 K27428GJ13

Reglt client CB

V

65,00

496 872,82

60633 BG

29/05/2009 K27171GD53

Reglt client CB

V

630,00

497 502,82

60654 BG

29/05/2009 K26588FR6P

Reglt client CB

V

355,00

497 857,82

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29/05/2009 K26588FR6P

Reglt client CB

V

27,00

497 884,82

60682 BG

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Reglt client CB

V

412,00

498 296,82

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Reglt client CB

V

196,00

498 492,82

60684 BG

29/05/2009 K27426GJ58

Reglt client CB

V

581,00

499 073,82

60693 BG

29/05/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

548,00

499 621,82

66125 BG

29/05/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L) de PA...

V

1 600,00

501 221,82

60068 BG

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Reglt client CH_PA

V

623,00

501 844,82

60085 BG

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Reglt client CB

V

375,00

502 219,82

60097 BG

30/05/2009 K24014CU28

Reglt client CH_PA

V

1 616,00

503 835,82

60149 BG

30/05/2009 K24664DR12

Reglt client CB

V

1 288,00

505 123,82

60195 BG

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Reglt client CB

V

1 890,00

507 013,82

60204 BG

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Reglt client CB

V

810,00

507 823,82

60218 BG

30/05/2009 K25116EB6M Reglt client CB

V

1 253,00

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60578 BG

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Reglt client CB

V

216,00

509 292,82

60594 BG

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Reglt client CB

V

295,00

509 587,82

60595 BG

30/05/2009 K27483GK45

Reglt client CB

V

430,00

510 017,82

60596 BG

30/05/2009 K27483GK45

Reglt client CB

V

22,00

510 039,82

60598 BG

30/05/2009 K27363GH39

Reglt client CB

V

332,00

510 371,82

60609 BG

30/05/2009 K27496GL39

Reglt client CB

V

300,00

510 671,82

60615 BG

30/05/2009 K439GJ53N

Reglt client CB

V

1 530,00

512 201,82

60616 BG

30/05/2009 K27540GM4F Reglt client CB

V

311,00

512 512,82

60618 BG

30/05/2009 K20GK20F

Reglt client CB

V

490,00

513 002,82

60634 BG

30/05/2009 K27439GK43

Reglt client CB

V

526,00

513 528,82

60637 BG

30/05/2009 K27411GJ12

Reglt client CB

V

513,00

514 041,82

60638 BG

30/05/2009 K27411GJ12

Reglt client CB

V

51,00

514 092,82

60641 BG

30/05/2009 K27373GH39

Reglt client CB

V

463,00

514 555,82

60642 BG

30/05/2009 K27373GH39

Reglt client CB

V

42,00

514 597,82

60678 BG

30/05/2009 K27503GL3K

Reglt client CB

V

485,00

515 082,82

60090 BG

31/05/2009 K23948CR36

Reglt client CB

V

1 490,00

516 572,82

60203 BG

31/05/2009 K25635ES49

Reglt client CB

V

634,00

517 206,82

60258 BG

31/05/2009 K26284FJ8B

Reglt client CB

V

1 242,00

518 448,82

60400 BG

31/05/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

700,00

519 148,82

60486 BG

31/05/2009 K26705FU30

Reglt client CB

V

560,00

519 708,82

60504 BG

31/05/2009 K26641FT30

Reglt client CB

V

450,00

520 158,82

60588 BG

31/05/2009 K27565GM7X Reglt client CB

V

295,00

520 453,82

60589 BG

31/05/2009 K27565GM7X Reglt client CB

V

25,00

520 478,82

60592 BG

31/05/2009 K27452GK12

Reglt client CB

V

450,00

520 928,82

60597 BG

31/05/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

324,00

521 252,82

60606 BG

31/05/2009 K27512GL17

Reglt client CB

V

460,00

521 712,82

60613 BG

31/05/2009 K27504GL27

Reglt client CB

V

863,00

522 575,82

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

493 461,82 100,00

493 361,82

Page : 377/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

60650 BG

31/05/2009 K27513GL34

Reglt client CB

V

494,00

523 069,82

60651 BG

31/05/2009 K27513GL34

Reglt client CB

V

44,00

523 113,82

60663 BG

31/05/2009 K27481GK24

Reglt client CB

V

526,00

523 639,82

60665 BG

31/05/2009 K27437GJ53

Reglt client CB

V

28,00

523 667,82

60687 BG

31/05/2009 K27589GN15

Reglt client CB

V

200,00

523 867,82

60688 BG

31/05/2009 K27589GN15

Reglt client CB

V

15,00

523 882,82

60691 BG

31/05/2009 K27465GK54

Reglt client CB

V

387,00

524 269,82

60692 BG

31/05/2009 K27465GK54

Reglt client CB

V

33,00

524 302,82

60712 BG

31/05/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

1 600,00

61028 BG

31/05/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/05

V

1 220,70

524 682,12

61029 BG

31/05/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/05

V

2 576,15

522 105,97

61041 BG

01/06/2009 J269PC38F

Reglt client CB

V

5 344,00

527 449,97

61048 BG

01/06/2009 J22127RJ16

Reglt client CB

V

49,00

527 498,97

61068 BG

01/06/2009 K23149BE47

Reglt client CH_PA

V

650,00

61116 BG

01/06/2009 K24615DP19

Rembt client CB

V

61140 BG

01/06/2009 K25417EK17

Reglt client CB

V

350,00

528 330,97

61183 BG

01/06/2009 K25889EX27

Reglt client CH_PA

V

700,00

529 030,97

61216 BG

01/06/2009 K211FL37C

Reglt client CB

V

1 015,00

61250 BG

01/06/2009 K26586FR1N

Rembt client CB

V

700,00

529 345,97

61251 BG

01/06/2009 K26586FR1N

Rembt client CB

V

1 782,00

527 563,97

61289 BG

01/06/2009 K300GJ56K

Reglt client CB

V

210,00

527 773,97

61301 BG

01/06/2009 K27306GG35

Reglt client CB

V

300,00

528 073,97

61305 BG

01/06/2009 K27641GP13

Reglt client CB

V

500,00

528 573,97

61309 BG

01/06/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

516,00

529 089,97

61323 BG

01/06/2009 K27479GK21

Reglt client CB

V

291,00

529 380,97

61326 BG

01/06/2009 K27603GN6R Reglt client CB

V

324,00

529 704,97

61335 BG

01/06/2009 K27314GH14

Reglt client CB

V

463,00

530 167,97

61338 BG

01/06/2009 K27490GL4E

Reglt client CB

V

430,00

530 597,97

61348 BG

01/06/2009 K27560GM56 Reglt client CB

V

448,00

531 045,97

61358 BG

01/06/2009 K27223GE44

Reglt client CB

V

485,00

531 530,97

61359 BG

01/06/2009 K27519GL24

Reglt client CB

V

375,00

531 905,97

61361 BG

01/06/2009 K317GL53E

Reglt client CB

V

270,00

532 175,97

61362 BG

01/06/2009 K317GL53E

Reglt client CB

V

350,00

532 525,97

61367 BG

01/06/2009 K27610GN57

Reglt client CB

V

360,00

532 885,97

61368 BG

01/06/2009 K27610GN57

Reglt client CB

V

29,00

532 914,97

61370 BG

01/06/2009 K27518GL46

Reglt client CB

V

330,00

533 244,97

61371 BG

01/06/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

618,00

533 862,97

61372 BG

01/06/2009 K27348GH1L

Reglt client CB

V

500,00

534 362,97

61374 BG

01/06/2009 K27154GC10

Reglt client CB

V

1 568,00

535 930,97

61044 BG

02/06/2009 J21890PX24

Reglt client CH_PA

V

1 491,00

537 421,97

61110 BG

02/06/2009 K24598DN58

Reglt client CH_PA

V

2 000,00

539 421,97

61141 BG

02/06/2009 K25627ER41

Reglt client CB

V

721,00

540 142,97

61232 BG

02/06/2009 K26339FJ26

Reglt client CB

V

697,00

540 839,97

61262 BG

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Reglt client CB

V

488,00

541 327,97

61292 BG

02/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

216,00

541 543,97

61293 BG

02/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

255,00

541 798,97

61297 BG

02/06/2009 K27612GN1Y Reglt client CB

V

300,00

542 098,97

61311 BG

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Reglt client CB

V

700,00

542 798,97

61315 BG

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Reglt client CB

V

636,00

543 434,97

61319 BG

02/06/2009 K27672GR41

Reglt client CB

V

366,00

543 800,97

61331 BG

02/06/2009 K27648GP50

Reglt client CB

V

318,00

544 118,97

61334 BG

02/06/2009 K27642GP16

Reglt client CB

V

270,00

544 388,97

61344 BG

02/06/2009 K27567GM27 Reglt client CB

V

451,00

544 839,97

61345 BG

02/06/2009 K27567GM27 Reglt client CB

V

41,00

544 880,97

61351 BG

02/06/2009 K194GR4F

Reglt client CB

V

309,00

545 189,97

61375 BG

02/06/2009 K27591GN14

Reglt client CB

V

824,00

546 013,97

61379 BG

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Reglt client CB

V

330,00

546 343,97

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Reglt client CB

V

566,00

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61449 BG

02/06/2009 K27370GH21

Reglt client CB

V

57,00

546 966,97

61505 BG

02/06/2009 K27499GL19

Reglt client CB

V

336,00

547 302,97

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Reglt client CB

V

22,00

547 324,97

61661 BG

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Reglt client CH_PA

V

2 200,00

549 524,97

61047 BG

03/06/2009 J22129RJ59

Reglt client CB

V

1 330,00

550 854,97

61067 BG

03/06/2009 K22990AW29 Reglt client CB

V

644,00

551 498,97

61092 BG

03/06/2009 K23449BV57

V

535,00

552 033,97

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

525 902,82

528 148,97 168,00

527 980,97

530 045,97

Page : 378/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61154 BG

03/06/2009 K25769EV53

Reglt client CB

V

505,00

552 538,97

61161 BG

03/06/2009 K24960DX59

Reglt client CB

V

400,00

552 938,97

61165 BG

03/06/2009 K24858DV54

Reglt client CB

V

749,00

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61188 BG

03/06/2009 K25984FB22

Reglt client CB

V

634,00

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61210 BG

03/06/2009 K26193FG20

Reglt client CB

V

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61247 BG

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Reglt client CB

V

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61294 BG

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Reglt client CB

V

216,00

61295 BG

03/06/2009 K27657GP11

Rembt doublon client CB

V

61425 BG

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Reglt client CB

V

814,00

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

320,00

561 837,97

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Reglt client CB

V

330,00

562 167,97

61553 BG

03/06/2009 K27704GS23

Reglt client CB

V

402,00

62050 BG

03/06/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

61055 BG

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Reglt client CB

V

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563 481,09

61080 BG

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V

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Reglt client CB

V

335,00

564 551,09

61103 BG

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Reglt client CB

V

356,00

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61113 BG

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Reglt client CB

V

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565 011,09

61138 BG

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Reglt client CB

V

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565 501,09

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Reglt client CB

V

1 178,00

566 679,09

61166 BG

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Reglt client CB

V

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568 148,09

61168 BG

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Reglt client CB

V

948,00

569 096,09

61177 BG

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Reglt client CB

V

504,00

569 600,09

61182 BG

04/06/2009 K25782EV51

Reglt client CB

V

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61227 BG

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Reglt client CB

V

435,00

571 421,09

61240 BG

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Reglt client CB

V

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61320 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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573 677,09

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Reglt client CB

V

282,00

573 959,09

61394 BG

04/06/2009 K27433GJ16

Reglt client CB

V

20,00

573 979,09

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Reglt client CB

V

455,00

574 434,09

61443 BG

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Reglt client CB

V

50,00

574 484,09

61470 BG

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Reglt client CB

V

189,00

574 673,09

61471 BG

04/06/2009 K27482GK34

Reglt client CB

V

12,00

574 685,09

61478 BG

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Reglt client CB

V

265,00

574 950,09

61522 BG

04/06/2009 K27638GP18

Reglt client CB

V

282,00

575 232,09

61523 BG

04/06/2009 K27638GP18

Reglt client CB

V

23,00

575 255,09

61533 BG

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Reglt client CB

V

186,00

575 441,09

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Reglt client CB

V

292,00

575 733,09

61538 BG

04/06/2009 K27545GM29 Reglt client CB

V

394,00

576 127,09

61546 BG

04/06/2009 K27745GT3C Reglt client CB

V

583,00

576 710,09

61548 BG

04/06/2009 K27745GT3C Reglt client CB

V

66,00

576 776,09

62030 BG

04/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

13 700,00

590 476,09

62030 BG

04/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

9 620,00

62051 BG

04/06/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/06

V

61159 BG

05/06/2009 K25059EA48

Reglt client CB

V

504,00

600 580,09

61223 BG

05/06/2009 K26306FJ53

Reglt client CB

V

1 213,00

601 793,09

61245 BG

05/06/2009 K26909FY36

Reglt client CB

V

1 691,00

603 484,09

61279 BG

05/06/2009 K26589FR11

Reglt client CB

V

485,00

603 969,09

61281 BG

05/06/2009 K151FM12D

Reglt client CB

V

535,00

604 504,09

61310 BG

05/06/2009 K27587GN46

Reglt client CB

V

633,00

605 137,09

61333 BG

05/06/2009 K460GG21L

Reglt client CB

V

600,00

605 737,09

61341 BG

05/06/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

2 805,00

608 542,09

61342 BG

05/06/2009 K27425GJ17

Reglt client CB

V

150,00

608 692,09

61391 BG

05/06/2009 K27805GU19

Reglt client CB

V

360,00

609 052,09

61395 BG

05/06/2009 K359GS32M

Reglt client CB

V

228,00

609 280,09

61409 BG

05/06/2009 K27771GT7K

Reglt client CB

V

309,00

609 589,09

61427 BG

05/06/2009 K27614GN37

Reglt client CB

V

460,00

610 049,09

61460 BG

05/06/2009 K288GS36M

Reglt client CB

V

250,00

610 299,09

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

557 239,97 216,00

557 023,97

562 569,97 327,88

562 242,09

600 096,09 20,00

600 076,09

Page : 379/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61464 BG

05/06/2009 K27806GU46

Reglt client CB

V

258,00

610 557,09

61466 BG

05/06/2009 K27806GU46

Reglt client CB

V

17,00

610 574,09

61472 BG

05/06/2009 K27799GT21

Reglt client CB

V

537,00

611 111,09

61480 BG

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Reglt client CB

V

339,00

611 450,09

61504 BG

05/06/2009 K27737GS28

Reglt client CB

V

476,00

611 926,09

61534 BG

05/06/2009 K27712GS45

Reglt client CB

V

198,00

612 124,09

61059 BG

06/06/2009 K22897AR58

Reglt client CB

V

480,00

612 604,09

61117 BG

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Reglt client CB

V

1 106,00

613 710,09

61118 BG

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Reglt client CB

V

623,00

614 333,09

61248 BG

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Reglt client CB

V

342,00

614 675,09

61264 BG

06/06/2009 K26571FR25

Reglt client CB

V

598,00

615 273,09

61349 BG

06/06/2009 K27259GF40

Reglt client CB

V

1 525,00

616 798,09

61383 BG

06/06/2009 K27621GP16

Reglt client CB

V

323,00

617 121,09

61406 BG

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Reglt client CB

V

312,00

617 433,09

61408 BG

06/06/2009 K27784GT13

Reglt client CB

V

20,00

617 453,09

61415 BG

06/06/2009 K27801GU49

Reglt client CB

V

295,00

617 748,09

61436 BG

06/06/2009 K27845GV47

Reglt client CB

V

454,00

618 202,09

61438 BG

06/06/2009 K27785GT31

Reglt client CB

V

686,00

618 888,09

61473 BG

06/06/2009 K27799GT21

Reglt client CB

V

975,00

619 863,09

61502 BG

06/06/2009 K27532GM42 Reglt client CB

V

443,00

620 306,09

61126 BG

07/06/2009 K24347DF51

Reglt client CB

V

2 355,00

622 661,09

61163 BG

07/06/2009 K25365EJ3B

Reglt client CB

V

672,00

623 333,09

61179 BG

07/06/2009 K25945FA12

Reglt client CB

V

1 126,00

624 459,09

61181 BG

07/06/2009 K266FD39K

Reglt client CB

V

790,00

625 249,09

61198 BG

07/06/2009 K26911FY36

Reglt client CB

V

1 463,00

626 712,09

61225 BG

07/06/2009 K450FS52G

Reglt client CB

V

1 631,00

628 343,09

61239 BG

07/06/2009 K26368FK36

Reglt client CB

V

524,00

628 867,09

61252 BG

07/06/2009 K26586FR1N

Reglt client CB

V

2 469,00

631 336,09

61266 BG

07/06/2009 K441FV34G

Reglt client CB

V

686,00

632 022,09

61276 BG

07/06/2009 K26392FL8D

Reglt client CB

V

840,00

632 862,09

61356 BG

07/06/2009 K27230GE55

Reglt client CB

V

258,00

633 120,09

61432 BG

07/06/2009 K27831GV58

Reglt client CB

V

295,00

633 415,09

61433 BG

07/06/2009 K27831GV58

Reglt client CB

V

22,00

633 437,09

61451 BG

07/06/2009 K27817GU19

Reglt client CB

V

314,00

633 751,09

61468 BG

07/06/2009 K27732GS39

Reglt client CB

V

386,00

634 137,09

61483 BG

07/06/2009 K27835GV29

Reglt client CB

V

548,00

634 685,09

61485 BG

07/06/2009 K27651GP35

Reglt client CB

V

415,00

635 100,09

61503 BG

07/06/2009 K27532GM42 Reglt client CB

V

869,00

635 969,09

61543 BG

07/06/2009 K27843GV11

Reglt client CB

V

370,00

636 339,09

61051 BG

08/06/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

638 539,09

61095 BG

08/06/2009 K24342DF12

Reglt client CB

V

255,00

638 794,09

61148 BG

08/06/2009 K25089EB20

Reglt client CB

V

1 389,00

640 183,09

61268 BG

08/06/2009 K34FC20U

Reglt client CB

V

560,00

640 743,09

61270 BG

08/06/2009 K26343FJ52

Reglt client CB

V

320,00

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61390 BG

08/06/2009 K195GP38G

Reglt client VIRE_PA

V

304,00

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61520 BG

08/06/2009 K27869GV41

Reglt client CB

V

544,00

641 911,09

61549 BG

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Reglt client CB

V

507,00

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62018 BG

08/06/2009 K27889GW1R Reglt client CB

V

300,00

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62019 BG

08/06/2009 J22335RX26

Reglt client CB

V

2 258,00

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62020 BG

08/06/2009 K436DG7L

Réglt client CB

V

1 190,00

62038 BG

08/06/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

546 166,09

62039 BG

08/06/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

446 166,09

61077 BG

09/06/2009 K23495BX12

Rembt client CB

V

1 400,00

444 766,09

61079 BG

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V

1 044,00

445 810,09

61129 BG

09/06/2009 K24563DM45 Reglt client CB

V

480,00

446 290,09

61207 BG

09/06/2009 K229FV24V

Reglt client CB

V

378,00

446 668,09

61237 BG

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Reglt client CB

V

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61265 BG

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Reglt client CB

V

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61307 BG

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Reglt client CB

V

750,00

448 538,09

61412 BG

09/06/2009 K235GX30E

Reglt client CB

V

334,00

448 872,09

61413 BG

09/06/2009 K235GX30E

Reglt client CB

V

29,00

448 901,09

61416 BG

09/06/2009 K27948GY12

Reglt client CB

V

528,00

449 429,09

61423 BG

09/06/2009 K27917GX18

Reglt client CB

V

460,00

449 889,09

61424 BG

09/06/2009 K27917GX18

Reglt client CB

V

42,00

449 931,09

61429 BG

09/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

510,00

450 441,09

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

646 166,09

Page : 380/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61450 BG

09/06/2009 K27813GU6E Reglt client CB

V

342,00

450 783,09

61457 BG

09/06/2009 K27921GX19

Reglt client CB

V

360,00

451 143,09

61459 BG

09/06/2009 K27921GX19

Reglt client CB

V

30,00

451 173,09

61462 BG

09/06/2009 K27891GW47 Reglt client CB

V

562,00

451 735,09

61493 BG

09/06/2009 K27883GW37 Reglt client CB

V

509,00

452 244,09

61517 BG

09/06/2009 K27951GY41

Reglt client CB

V

508,00

452 752,09

61540 BG

09/06/2009 K27864GV34

Reglt client CB

V

312,00

453 064,09

61542 BG

09/06/2009 K27864GV34

Reglt client CB

V

24,00

453 088,09

61556 BG

09/06/2009 K27902GW30 Reglt client CB

V

410,00

453 498,09

61663 BG

09/06/2009 K16DZ31K

Reglt client VIRE_PA

V

1 300,00

62040 BG

09/06/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

61058 BG

10/06/2009 K22895AR19

Reglt client CB

V

2 911,00

407 709,09

61064 BG

10/06/2009 K23019AX32

Reglt client CB

V

602,00

408 311,09

61122 BG

10/06/2009 K24273DD28

Reglt client CB

V

1 923,00

410 234,09

61164 BG

10/06/2009 K34ER57F

Reglt client CB

V

320,00

410 554,09

61206 BG

10/06/2009 K26247FG28

Reglt client CB

V

498,00

411 052,09

61211 BG

10/06/2009 K27065GB19

Reglt client CB

V

1 505,00

412 557,09

61229 BG

10/06/2009 K26542FP0M

Reglt client CB

V

1 306,00

413 863,09

61257 BG

10/06/2009 K26895FY14

Reglt client CB

V

805,00

414 668,09

61300 BG

10/06/2009 K27565GM7X Reglt client CB

V

525,00

415 193,09

61313 BG

10/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

700,00

415 893,09

61316 BG

10/06/2009 K27363GH39

Reglt client CB

V

29,00

415 922,09

61332 BG

10/06/2009 K27372GH12

Reglt client CB

V

570,00

416 492,09

61381 BG

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Reglt client CB

V

265,00

416 757,09

61382 BG

10/06/2009 K27950GY40

Reglt client CB

V

21,00

416 778,09

61386 BG

10/06/2009 K27865GV36

Reglt client CB

V

468,00

417 246,09

61387 BG

10/06/2009 K27865GV36

Reglt client CB

V

42,00

417 288,09

61392 BG

10/06/2009 K27878GW3G Reglt client CB

V

305,00

417 593,09

61397 BG

10/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CB

V

825,00

418 418,09

61402 BG

10/06/2009 K27905GX57

Reglt client CB

V

294,00

418 712,09

61404 BG

10/06/2009 K27905GX57

Reglt client CB

V

21,00

418 733,09

61407 BG

10/06/2009 K27784GT13

Reglt client CB

V

354,00

419 087,09

61421 BG

10/06/2009 K27872GW39 Reglt client CB

V

346,00

419 433,09

61498 BG

10/06/2009 K27993GZ42

Reglt client CB

V

437,00

419 870,09

61524 BG

10/06/2009 K27947GY33

Reglt client CB

V

114,00

419 984,09

61537 BG

10/06/2009 K27742GS37

Reglt client CB

V

502,00

420 486,09

61036 BG

11/06/2009 J18500HG15

Reglt client CB

V

1 295,00

421 781,09

61100 BG

11/06/2009 K374CY53J

Reglt client CH_PA

V

2 653,00

424 434,09

61169 BG

11/06/2009 K429EU13H

Reglt client CB

V

900,00

425 334,09

61178 BG

11/06/2009 K25720EU26

Reglt client CB

V

504,00

425 838,09

61228 BG

11/06/2009 K26956FZ33

Reglt client CB

V

688,00

426 526,09

61272 BG

11/06/2009 K27142GC56

Reglt client CB

V

644,00

427 170,09

61275 BG

11/06/2009 K26927FY1

Reglt client CB

V

1 011,00

428 181,09

61290 BG

11/06/2009 K300GJ56K

Reglt client CB

V

340,00

428 521,09

61298 BG

11/06/2009 K27612GN1Y Reglt client CB

V

440,00

428 961,09

61299 BG

11/06/2009 K421GB50X

Reglt client CB

V

637,00

429 598,09

61322 BG

11/06/2009 K27345GH16

Reglt client CB

V

925,00

430 523,09

61376 BG

11/06/2009 K27591GN14

Reglt client CB

V

1 782,00

432 305,09

61439 BG

11/06/2009 K439GZ41A

Reglt client CB

V

335,00

432 640,09

61440 BG

11/06/2009 K439GZ41A

Reglt client CB

V

783,00

433 423,09

61447 BG

11/06/2009 K27915GX8N Reglt client CB

V

150,00

433 573,09

61454 BG

11/06/2009 K27779GT27

Reglt client CB

V

240,00

433 813,09

61455 BG

11/06/2009 K27779GT27

Reglt client CB

V

18,00

433 831,09

61465 BG

11/06/2009 K27806GU46

Reglt client CB

V

316,00

434 147,09

61499 BG

11/06/2009 K28026HA39

Reglt client CB

V

341,00

434 488,09

61501 BG

11/06/2009 K28026HA39

Reglt client CB

V

36,00

434 524,09

61509 BG

11/06/2009 K28055HA38

Reglt client CB

V

245,00

434 769,09

61511 BG

11/06/2009 K28018HA14

Reglt client CB

V

362,00

435 131,09

62021 BG

11/06/2009 J18869HZ38

Réglt client CB

V

1 600,00

436 731,09

62023 BG

11/06/2009 K331CS24L

Réglt client CB

V

2 100,00

62036 BG

11/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

61039 BG

12/06/2009 J20791MT55

Reglt client CB

V

989,00

434 820,09

61083 BG

12/06/2009 K23457BV14

Reglt client CB

V

959,00

435 779,09

61085 BG

12/06/2009 K23358BR58

Reglt client CB

V

854,00

436 633,09

61131 BG

12/06/2009 K24452DJ14

Reglt client CB

V

1 099,00

437 732,09

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

454 798,09 50 000,00

404 798,09

438 831,09 5 000,00

433 831,09

Page : 381/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61172 BG

12/06/2009 K25362EH3U Reglt client CB

V

1 344,00

439 076,09

61191 BG

12/06/2009 K25834EX22

Reglt client CB

V

840,00

439 916,09

61254 BG

12/06/2009 K26167FF30

Reglt client CB

V

642,00

440 558,09

61388 BG

12/06/2009 K28063HA34

Reglt client CB

V

330,00

440 888,09

61389 BG

12/06/2009 K28063HA34

Reglt client CB

V

26,00

440 914,09

61400 BG

12/06/2009 K27981GZ43

Reglt client CB

V

345,00

441 259,09

61418 BG

12/06/2009 K28064HA42

Reglt client CB

V

324,00

441 583,09

61419 BG

12/06/2009 K28064HA42

Reglt client CB

V

25,00

441 608,09

61452 BG

12/06/2009 K28079HB16

Reglt client CB

V

320,00

441 928,09

61489 BG

12/06/2009 K27608GN14

Reglt client CB

V

728,00

442 656,09

61494 BG

12/06/2009 K400GY14N

Reglt client CB

V

353,00

443 009,09

61513 BG

12/06/2009 K27961GY47

Reglt client CB

V

304,00

443 313,09

61514 BG

12/06/2009 K27961GY47

Reglt client CB

V

23,00

443 336,09

61518 BG

12/06/2009 K28072HA44

Reglt client CB

V

215,00

443 551,09

61530 BG

12/06/2009 K28068HA18

Reglt client CB

V

288,00

443 839,09

61550 BG

12/06/2009 K27922GX2Z

Reglt client CB

V

500,00

444 339,09

61554 BG

12/06/2009 K374GT56U

Reglt client VIRE_PA

V

2 000,00

62042 BG

12/06/2009 SCI

Virt à SCI Fonct

V

61084 BG

13/06/2009 K23476BW38 Reglt client CB

V

833,00

397 172,09

61087 BG

13/06/2009 K23521BY54

Reglt client CB

V

1 353,00

398 525,09

61124 BG

13/06/2009 K24177DA53

Reglt client CB

V

854,00

399 379,09

61128 BG

13/06/2009 K24884DW46 Reglt client CB

V

727,00

400 106,09

61193 BG

13/06/2009 K20FB5N

Reglt client CB

V

250,00

400 356,09

61249 BG

13/06/2009 K26522FN40

Reglt client CB

V

238,00

400 594,09

61308 BG

13/06/2009 K27408GJ3M

Reglt client CB

V

477,00

401 071,09

61405 BG

13/06/2009 K28032HA0F

Reglt client CB

V

542,00

401 613,09

61420 BG

13/06/2009 K28131HC35

Reglt client CB

V

324,00

401 937,09

61444 BG

13/06/2009 K28000GZ38

Reglt client CB

V

374,00

402 311,09

61481 BG

13/06/2009 K28093HB45

Reglt client CB

V

450,00

402 761,09

61482 BG

13/06/2009 K28093HB45

Reglt client CB

V

40,00

402 801,09

61507 BG

13/06/2009 K28067HA27

Reglt client CB

V

438,00

403 239,09

61512 BG

13/06/2009 K34HC49C

Reglt client CB

V

339,00

403 578,09

61532 BG

13/06/2009 K27856GV35

Reglt client CB

V

230,00

403 808,09

61660 BG

13/06/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

1 900,00

405 708,09

61045 BG

14/06/2009 J22028RD37

Reglt client CB

V

680,00

406 388,09

61065 BG

14/06/2009 K23058AZ19

Reglt client CH_PA

V

1 250,00

407 638,09

61070 BG

14/06/2009 K23788CJ0V

Reglt client CB

V

357,00

407 995,09

61091 BG

14/06/2009 K23088BC28

Reglt client CB

V

476,00

408 471,09

61107 BG

14/06/2009 K24038CV23

Reglt client CB

V

632,00

409 103,09

61187 BG

14/06/2009 K26023FB31

Reglt client CB

V

216,00

409 319,09

61226 BG

14/06/2009 K26468FM23

Reglt client CB

V

2 791,00

412 110,09

61230 BG

14/06/2009 K439FL31C

Reglt client CB

V

1 290,00

413 400,09

61273 BG

14/06/2009 K315FL22J

Reglt client CB

V

680,00

414 080,09

61296 BG

14/06/2009 K27657GP11

Reglt client CB

V

214,00

414 294,09

61446 BG

14/06/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

245,00

414 539,09

61474 BG

14/06/2009 K28165HD37

Reglt client CB

V

184,00

414 723,09

61486 BG

14/06/2009 K28132HC38

Reglt client CB

V

246,00

414 969,09

61487 BG

14/06/2009 K28132HC38

Reglt client CB

V

288,00

415 257,09

61500 BG

14/06/2009 K28026HA39

Reglt client CB

V

873,00

416 130,09

61519 BG

14/06/2009 K28072HA44

Reglt client CB

V

275,00

416 405,09

61528 BG

14/06/2009 K28135HC3N Reglt client CB

V

450,00

416 855,09

61551 BG

14/06/2009 K28159HD15

Reglt client CB

V

402,00

417 257,09

61057 BG

15/06/2009 K22977AV22

Reglt client CB

V

525,00

417 782,09

61072 BG

15/06/2009 K23515BY2N

Reglt client CH_PA

V

500,00

418 282,09

61099 BG

15/06/2009 K23723CG7S Reglt client CB

V

660,00

418 942,09

61145 BG

15/06/2009 K25270EF44

Reglt client CB

V

525,00

419 467,09

61146 BG

15/06/2009 K25270EF44

Reglt client CB

V

90,00

419 557,09

61202 BG

15/06/2009 K26581FR57

Reglt client CB

V

880,00

420 437,09

61236 BG

15/06/2009 K26593FS8E

Reglt client CB

V

395,00

420 832,09

61339 BG

15/06/2009 K27490GL4E

Reglt client CB

V

840,00

421 672,09

61380 BG

15/06/2009 K419HD55C

Reglt client CB

V

438,00

422 110,09

61414 BG

15/06/2009 K235HD12P

Reglt client CB

V

400,00

422 510,09

61422 BG

15/06/2009 K126HB30M

Reglt client CB

V

932,00

423 442,09

61434 BG

15/06/2009 K28056HA41

Reglt client CB

V

370,00

423 812,09

61435 BG

15/06/2009 K28056HA41

Reglt client CB

V

30,00

423 842,09

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

446 339,09 50 000,00

396 339,09

Page : 382/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61445 BG

15/06/2009 K28000GZ38

Reglt client CB

V

964,00

424 806,09

61497 BG

15/06/2009 K173HE11H

Reglt client CB

V

456,00

425 262,09

61547 BG

15/06/2009 K27745GT3C Reglt client CB

V

1 601,00

426 863,09

62024 BG

15/06/2009 K24121CY36

Réglt client CB (table cassée)

V

251,00

427 114,09

61130 BG

16/06/2009 K24498DK42

Reglt client CB

V

750,00

427 864,09

61132 BG

16/06/2009 K137DR28K

Reglt client CB

V

868,00

428 732,09

61147 BG

16/06/2009 K25450EL22

Reglt client CB

V

1 106,00

429 838,09

61150 BG

16/06/2009 K25407EK36

Reglt client CB

V

492,00

430 330,09

61160 BG

16/06/2009 K25682ET16

Reglt client CB

V

870,00

431 200,09

61175 BG

16/06/2009 K24784DT57

Reglt client CB

V

2 308,00

433 508,09

61384 BG

16/06/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

798,00

434 306,09

61385 BG

16/06/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

81,00

434 387,09

61426 BG

16/06/2009 K28191HE22

Reglt client CB

V

245,00

434 632,09

61463 BG

16/06/2009 K28036HA26

Reglt client CB

V

339,00

434 971,09

61476 BG

16/06/2009 K28044HA30

Reglt client CB

V

343,00

435 314,09

61477 BG

16/06/2009 K28044HA30

Reglt client CB

V

30,00

435 344,09

61479 BG

16/06/2009 K27778GT30

Reglt client CB

V

425,00

435 769,09

61508 BG

16/06/2009 K28175HD1V Reglt client CB

V

438,00

436 207,09

61525 BG

16/06/2009 K27947GY33

Reglt client CB

V

432,00

436 639,09

61526 BG

16/06/2009 K28095HB26

Reglt client CB

V

726,00

437 365,09

61652 BG

16/06/2009 K28214HF1D

Reglt client CB

V

140,00

437 505,09

61075 BG

17/06/2009 K23876CN41

Reglt client CB

V

552,00

438 057,09

61111 BG

17/06/2009 K24789DT57

Reglt client CB

V

582,00

438 639,09

61114 BG

17/06/2009 K24526DL16

Reglt client CB

V

48,00

438 687,09

61127 BG

17/06/2009 K24785DT34

Reglt client CB

V

1 141,00

439 828,09

61135 BG

17/06/2009 K25006DZ39

Reglt client CB

V

901,00

440 729,09

61222 BG

17/06/2009 K26159FE53

Reglt client CH_PA

V

1 000,00

441 729,09

61288 BG

17/06/2009 K26671FT53

Reglt client CB

V

1 455,00

443 184,09

61346 BG

17/06/2009 K27513GL34

Reglt client CB

V

960,00

444 144,09

61347 BG

17/06/2009 K27331GH44

Reglt client CB

V

714,00

444 858,09

61496 BG

17/06/2009 K173GM23G

Reglt client CB

V

1 351,00

446 209,09

61521 BG

17/06/2009 K27869GV41

Reglt client CB

V

1 062,00

447 271,09

61564 BG

17/06/2009 K28182HE7F

Reglt client CB

V

300,00

447 571,09

61570 BG

17/06/2009 K28210HE39

Reglt client CB

V

305,00

447 876,09

61574 BG

17/06/2009 K28058HA56

Reglt client CB

V

390,00

448 266,09

61578 BG

17/06/2009 K28094HB39

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

1 519,00

449 785,09

61590 BG

17/06/2009 K27859GV38

Reglt client CB

V

420,00

450 205,09

61591 BG

17/06/2009 K27859GV38

Reglt client CB

V

39,00

450 244,09

61641 BG

17/06/2009 K350HF43K

Reglt client CB

V

340,00

62037 BG

17/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

61094 BG

18/06/2009 K24339DF59

Reglt client CB

V

61098 BG

18/06/2009 K24092CX3V

Rembt client CB

V

61171 BG

18/06/2009 K25164EC16

Reglt client CB

V

1 255,00

447 569,09

61190 BG

18/06/2009 K26011FB59

Reglt client CB

V

462,00

448 031,09

61213 BG

18/06/2009 K26885FX31

Reglt client CB

V

344,00

448 375,09

61231 BG

18/06/2009 K26242FG1V

Reglt client CB

V

1 743,00

450 118,09

61233 BG

18/06/2009 K26807FW25 Reglt client CB

V

475,00

450 593,09

61353 BG

18/06/2009 K431GH29D

Reglt client CB

V

1 173,00

451 766,09

61490 BG

18/06/2009 K28185HE43

Reglt client CH_PA

V

3 000,00

454 766,09

61558 BG

18/06/2009 K28190HE13

Reglt client CB

V

260,00

455 026,09

61565 BG

18/06/2009 K28161HD0G Reglt client CB

V

305,00

455 331,09

61613 BG

18/06/2009 K28202HE44

Reglt client CB

V

220,00

455 551,09

61634 BG

18/06/2009 K441HH39C

Reglt client CB

V

353,00

455 904,09

61636 BG

18/06/2009 K441HH39C

Reglt client CB

V

29,00

455 933,09

61655 BG

18/06/2009 K28234HF1H

Reglt client CB

V

442,00

456 375,09

62032 BG

18/06/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS

V

397,53

62041 BG

18/06/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

61042 BG

19/06/2009 J294NR0L

Reglt client CB

V

724,00

407 496,62

61074 BG

19/06/2009 K23120BD2R Reglt client CB

V

602,00

408 098,62

61089 BG

19/06/2009 K23671CD10

Reglt client CB

V

642,00

408 740,62

61105 BG

19/06/2009 K24029CV48

Reglt client CB

V

1 267,00

410 007,62

61192 BG

19/06/2009 K25744EU3

Reglt client CB

V

1 056,00

411 063,62

61208 BG

19/06/2009 K26692FU1E

Reglt client CB

V

2 103,00

413 166,62

61234 BG

19/06/2009 K27103GC32

Reglt client CB

V

1 580,00

414 746,62

61271 BG

19/06/2009 K26022FB13

Reglt client CB

V

880,00

415 626,62

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

450 584,09 5 000,00

770,00

445 584,09 446 354,09

40,00

446 314,09

456 772,62 50 000,00

406 772,62

Page : 383/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61337 BG

19/06/2009 K27228GE41

Reglt client CB

V

1 498,00

417 124,62

61352 BG

19/06/2009 K194GR4F

Reglt client CB

V

560,00

417 684,62

61378 BG

19/06/2009 K368GC25E

Reglt client CB

V

476,00

418 160,62

61430 BG

19/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

1 054,00

419 214,62

61536 BG

19/06/2009 K27685GR18

Reglt client CB

V

332,00

419 546,62

61571 BG

19/06/2009 K28210HE39

Reglt client CB

V

495,00

420 041,62

61623 BG

19/06/2009 K28239HF27

Reglt client CB

V

626,00

420 667,62

61630 BG

19/06/2009 K28184HE58

Reglt client CB

V

226,00

420 893,62

61631 BG

19/06/2009 K28328HJ47

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

407,00

421 300,62

61637 BG

19/06/2009 K28170HD9S Reglt client CB

V

50,00

421 350,62

61650 BG

19/06/2009 K28312HH27

Reglt client CB

V

168,00

421 518,62

61662 BG

19/06/2009 K440CU0G

Reglt client CB

V

800,00

422 318,62

61241 BG

20/06/2009 K32FU37D

Reglt client CH_PA

V

500,00

422 818,62

61246 BG

20/06/2009 K26461FM39

Reglt client CB

V

1 296,00

424 114,62

61274 BG

20/06/2009 K26463FM44

Reglt client CB

V

1 969,00

426 083,62

61277 BG

20/06/2009 K26730FU49

Reglt client CB

V

700,00

426 783,62

61354 BG

20/06/2009 K27437GJ53

Reglt client CB

V

599,00

427 382,62

61417 BG

20/06/2009 K27948GY12

Reglt client CB

V

860,00

428 242,62

61458 BG

20/06/2009 K27921GX19

Reglt client CB

V

623,00

428 865,62

61552 BG

20/06/2009 K28159HD15

Reglt client CB

V

749,00

429 614,62

61587 BG

20/06/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

1 746,00

431 360,62

61588 BG

20/06/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

192,00

431 552,62

61610 BG

20/06/2009 K28322HH1S Reglt client CB

V

188,00

431 740,62

61644 BG

20/06/2009 K28300HG31

Reglt client CB

V

611,00

432 351,62

61645 BG

20/06/2009 K28300HG31

Reglt client CB

V

59,00

432 410,62

61060 BG

21/06/2009 K22866AN19

Reglt client CB

V

632,00

433 042,62

61123 BG

21/06/2009 K24909DW...

Reglt client CB

V

964,00

434 006,62

61156 BG

21/06/2009 K25616ER12

Reglt client CB

V

427,00

434 433,62

61214 BG

21/06/2009 K26850FX35

Reglt client CB

V

545,00

434 978,62

61224 BG

21/06/2009 K26654FT9J

Reglt client CB

V

593,00

435 571,62

61306 BG

21/06/2009 K27641GP13

Reglt client CB

V

900,00

436 471,62

61325 BG

21/06/2009 K266GD33L

Reglt client CB

V

672,00

437 143,62

61373 BG

21/06/2009 K308GF43C

Reglt client CB

V

1 004,00

438 147,62

61572 BG

21/06/2009 K28356HJ18

Reglt client CB

V

353,00

438 500,62

61573 BG

21/06/2009 K28356HJ18

Reglt client CB

V

29,00

438 529,62

61638 BG

21/06/2009 K28349HJ57

Reglt client CB

V

365,00

438 894,62

61639 BG

21/06/2009 K28349HJ57

Reglt client CB

V

33,00

438 927,62

61643 BG

21/06/2009 K27616GP13

Reglt client CB

V

659,00

439 586,62

61656 BG

21/06/2009 K28340HJ40

Reglt client CB

V

366,00

439 952,62

61086 BG

22/06/2009 K23832CL42

Reglt client CB

V

1 890,00

441 842,62

61090 BG

22/06/2009 K315CC45M

Reglt client VIRE_PA

V

900,00

442 742,62

61093 BG

22/06/2009 K23460BV4Z

Reglt client CB

V

4 906,00

447 648,62

61153 BG

22/06/2009 K395EE12J

Reglt client CB

V

1 000,00

448 648,62

61185 BG

22/06/2009 K26010FB59

Reglt client CB

V

880,00

449 528,62

61212 BG

22/06/2009 K26206FG53

Reglt client CB

V

1 185,00

61258 BG

22/06/2009 K26895FY14

Rembt client CB

V

61267 BG

22/06/2009 K26990GA8A

Reglt client CB

V

1 463,00

452 064,62

61284 BG

22/06/2009 K26859FX27

Reglt client CB

V

325,00

452 389,62

61317 BG

22/06/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

616,00

453 005,62

61531 BG

22/06/2009 K28068HA18

Reglt client CB

V

504,00

453 509,62

61539 BG

22/06/2009 K27545GM29 Reglt client CB

V

341,00

453 850,62

61561 BG

22/06/2009 K28398HL58

Reglt client CB

V

360,00

454 210,62

61562 BG

22/06/2009 K28398HL58

Reglt client CB

V

29,00

454 239,62

61568 BG

22/06/2009 K372HH31K

Reglt client CB

V

314,00

454 553,62

61575 BG

22/06/2009 K28058HA56

Reglt client CB

V

660,00

455 213,62

61576 BG

22/06/2009 K28314HH16

Reglt client CB

V

805,00

456 018,62

61605 BG

22/06/2009 K28434HM14 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

281,00

456 299,62

61617 BG

22/06/2009 K28397HL36

Reglt client CB

V

200,00

456 499,62

61629 BG

22/06/2009 K28290HG38

Reglt client CH_PA

V

459,00

456 958,62

61642 BG

22/06/2009 K28326HH58

Reglt client CB

V

423,00

457 381,62

61647 BG

22/06/2009 K28305HH59

Reglt client CB

V

496,00

457 877,62

61654 BG

22/06/2009 K28389HL52

Reglt client CB

V

410,00

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62025 BG

22/06/2009 K456HH40F

Réglt client CB

V

345,00

458 632,62

61121 BG

23/06/2009 K24905DW38 Reglt client CB

V

749,00

459 381,62

61158 BG

23/06/2009 K25732EU7R Reglt client CB

V

1 948,00

461 329,62

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

450 713,62 112,00

450 601,62

Page : 384/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61255 BG

23/06/2009 K27081GB35

Reglt client CB

V

540,00

461 869,62

61286 BG

23/06/2009 K25430EL11

Reglt client CB

V

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463 497,62

61461 BG

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Reglt client CB

V

380,00

463 877,62

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23/06/2009 K27835GV29

Reglt client CB

V

1 120,00

464 997,62

61557 BG

23/06/2009 K27902GW30 Reglt client CB

V

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466 222,62

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Reglt client CB

V

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23/06/2009 K28465HN11

Reglt client CB

V

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466 490,62

61627 BG

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Reglt client CB

V

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467 704,62

61628 BG

23/06/2009 K28181HE30

Reglt client CB

V

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467 805,62

61651 BG

23/06/2009 K28312HH27

Reglt client CB

V

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468 303,62

61658 BG

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Reglt client CB

V

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468 633,62

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23/06/2009 K28396HL47

Reglt client CB

V

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468 659,62

61052 BG

24/06/2009 K22806AK26

Reglt client CB

V

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469 400,62

61053 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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472 985,62

61119 BG

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Reglt client CB

V

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473 461,62

61180 BG

24/06/2009 K364FE20M

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V

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474 361,62

61205 BG

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Reglt client CB

V

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474 977,62

61220 BG

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Reglt client CH_PA

V

900,00

475 877,62

61282 BG

24/06/2009 K26599FS36

Reglt client CB

V

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476 987,62

61321 BG

24/06/2009 K27406GJ27

Reglt client CB

V

1 738,00

478 725,62

61327 BG

24/06/2009 K27603GN6R Reglt client CB

V

516,00

479 241,62

61340 BG

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Reglt client CB

V

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479 897,62

61560 BG

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Reglt client CB

V

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61566 BG

24/06/2009 K28161HD0G Reglt client CB

V

455,00

480 853,62

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24/06/2009 K28441HM44 Reglt client CB

V

300,00

481 153,62

61586 BG

24/06/2009 K28433HM42 Reglt client CB

V

328,00

481 481,62

61589 BG

24/06/2009 K28399HL8N

V

621,00

482 102,62

61592 BG

24/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

498,00

482 600,62

61597 BG

24/06/2009 K28176HD7V Reglt client CB

V

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61606 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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61626 BG

24/06/2009 K28187HE58

Reglt client CB

V

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484 117,62

61640 BG

24/06/2009 K28393HL23

Reglt client CB

V

340,00

484 457,62

62031 BG

24/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

22 050,00

506 507,62

62033 BG

24/06/2009 K25352EH32

Réglt client VIRE_PA

V

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508 004,62

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25/06/2009 J21345NV29

Reglt client CB

V

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511 099,62

61133 BG

25/06/2009 K24896DW33 Reglt client CH_PA

V

600,00

511 699,62

61134 BG

25/06/2009 K25465EM51

Reglt client CB

V

459,00

61149 BG

25/06/2009 K25089EB20

Rembt client CB

V

61209 BG

25/06/2009 K26657FT30

Reglt client CB

V

388,00

512 347,62

61260 BG

25/06/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

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513 312,62

61269 BG

25/06/2009 K26503FN1N

Reglt client CB

V

710,00

514 022,62

61291 BG

25/06/2009 K419GK57C

Reglt client CB

V

384,00

514 406,62

61360 BG

25/06/2009 K27519GL24

Reglt client CB

V

757,00

515 163,62

61365 BG

25/06/2009 K27375GJ10

Reglt client CB

V

500,00

515 663,62

61396 BG

25/06/2009 K359GS32M

Reglt client CB

V

291,00

515 954,62

61595 BG

25/06/2009 K28469HN38

Reglt client CB

V

403,00

516 357,62

61596 BG

25/06/2009 K28469HN38

Reglt client CB

V

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516 391,62

61598 BG

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Reglt client CB

V

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516 957,62

61599 BG

25/06/2009 K28524HR56

Reglt client CB

V

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518 145,62

61600 BG

25/06/2009 K28505HP10

Reglt client CB

V

300,00

518 445,62

61601 BG

25/06/2009 K28439HM27 Reglt client CB

V

387,00

518 832,62

61602 BG

25/06/2009 K28511HR45

Reglt client CB

V

1 080,00

519 912,62

61603 BG

25/06/2009 K28514HR36

Reglt client CB

V

330,00

520 242,62

61604 BG

25/06/2009 K28514HR36

Reglt client CB

V

29,00

520 271,62

61608 BG

25/06/2009 K28449HN57

Reglt client CB

V

466,00

520 737,62

61609 BG

25/06/2009 K28449HN57

Reglt client CB

V

43,00

520 780,62

61621 BG

25/06/2009 K28508HP0U Reglt client CB

V

404,00

521 184,62

61646 BG

25/06/2009 K28468HN56

Reglt client CB

V

353,00

521 537,62

62026 BG

25/06/2009 K464HN32J

Réglt client CB

V

218,00

521 755,62

61139 BG

26/06/2009 K25251EE52

Reglt client CB

V

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522 245,62

61189 BG

26/06/2009 K25808EW54 Reglt client CB

V

941,00

523 186,62

61201 BG

26/06/2009 K26689FT46

Reglt client CB

V

510,00

61285 BG

26/06/2009 K26859FX27

Rembt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

512 158,62 199,00

511 959,62

523 696,62 140,00

523 556,62

Page : 385/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61343 BG

26/06/2009 K27368GH1W Reglt client CB

V

850,00

524 406,62

61377 BG

26/06/2009 K329GC22E

Reglt client CB

V

525,00

524 931,62

61411 BG

26/06/2009 K27771GT7K

Reglt client CB

V

126,00

525 057,62

61431 BG

26/06/2009 K27833GV16

Reglt client CB

V

194,00

525 251,62

61469 BG

26/06/2009 K27732GS39

Reglt client CB

V

580,00

525 831,62

61579 BG

26/06/2009 K28521HR14

Reglt client CB

V

338,00

526 169,62

61585 BG

26/06/2009 K28502HP8M Reglt client CB

V

305,00

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61622 BG

26/06/2009 K28508HP0U Reglt client CB

V

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527 238,62

61657 BG

26/06/2009 K28340HJ40

Reglt client CB

V

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527 880,62

62035 BG

26/06/2009 K489HM58M

Réglt client VIRE_PA

V

2 848,00

530 728,62

61108 BG

27/06/2009 K24036CV45

Reglt client CB

V

660,00

531 388,62

61112 BG

27/06/2009 K24426DH45

Reglt client CB

V

750,00

532 138,62

61170 BG

27/06/2009 K24834DV24

Reglt client CB

V

1 295,00

533 433,62

61328 BG

27/06/2009 K27078GB5S

Reglt client CB

V

1 505,00

534 938,62

61510 BG

27/06/2009 K28055HA38

Reglt client CB

V

375,00

535 313,62

61563 BG

27/06/2009 K28527HR27

Reglt client CB

V

300,00

535 613,62

61632 BG

27/06/2009 K28559HS16

Reglt client CB

V

345,00

535 958,62

61633 BG

27/06/2009 K28559HS16

Reglt client CB

V

35,00

535 993,62

61043 BG

28/06/2009 J22037RD16

Reglt client CB

V

398,00

536 391,62

61061 BG

28/06/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

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538 470,62

61088 BG

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Reglt client CB

V

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61186 BG

28/06/2009 K26057FC12

Reglt client CB

V

1 300,00

540 155,62

61278 BG

28/06/2009 K221FX38C

Reglt client CB

V

582,00

540 737,62

61398 BG

28/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CH_PA

V

2 000,00

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28/06/2009 K27969GZ45

Reglt client CB

V

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61401 BG

28/06/2009 K27981GZ43

Reglt client CB

V

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543 448,62

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Reglt client CB

V

305,00

543 753,62

61584 BG

28/06/2009 K28565HS15

Reglt client CB

V

25,00

543 778,62

61611 BG

28/06/2009 K28570HS44

Reglt client CB

V

431,00

544 209,62

61614 BG

28/06/2009 K28202HE44

Reglt client CB

V

292,00

544 501,62

61615 BG

28/06/2009 K28579HT40

Reglt client CB

V

548,00

545 049,62

61616 BG

28/06/2009 K28579HT40

Reglt client CB

V

50,00

545 099,62

61635 BG

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Reglt client CB

V

609,00

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61062 BG

29/06/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

2 079,00

61063 BG

29/06/2009 K424AT21K

Rembt client CB

V

61104 BG

29/06/2009 K24066CW28 Reglt client CB

V

1 040,00

546 748,62

61144 BG

29/06/2009 K401EP48N

Reglt client CB

V

879,00

547 627,62

61203 BG

29/06/2009 K25813EW21 Reglt client CB

V

340,00

547 967,62

61204 BG

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Reglt client CB

V

528,00

548 495,62

61217 BG

29/06/2009 K26031FC11

Reglt client CB

V

920,00

549 415,62

61218 BG

29/06/2009 K27016GA21

Reglt client CB

V

3 800,00

553 215,62

61235 BG

29/06/2009 K26248FG35

Reglt client CB

V

560,00

553 775,62

61259 BG

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Reglt client CB

V

504,00

554 279,62

61336 BG

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Reglt client CB

V

1 305,00

555 584,62

61403 BG

29/06/2009 K27905GX57

Reglt client CB

V

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556 004,62

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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62027 BG

29/06/2009 K487HV57N

Réglt client CB

V

1 709,00

559 499,62

61076 BG

30/06/2009 K23312BP4N

Reglt client CB

V

609,00

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V

61157 BG

30/06/2009 K25777EV34

Reglt client CB

V

482,00

560 440,62

61261 BG

30/06/2009 K26112FD24

Reglt client CB

V

332,00

560 772,62

61312 BG

30/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

1 575,00

562 347,62

61314 BG

30/06/2009 K27444GK16

Reglt client CB

V

1 575,00

563 922,62

61318 BG

30/06/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

395,00

564 317,62

61324 BG

30/06/2009 K27479GK21

Reglt client CB

V

420,00

564 737,62

61329 BG

30/06/2009 K27540GM4F Reglt client CB

V

469,00

565 206,62

61364 BG

30/06/2009 K27300GG42

Reglt client CB

V

86,00

565 292,62

61437 BG

30/06/2009 K27845GV47

Reglt client CB

V

875,00

566 167,62

61442 BG

30/06/2009 K27705GS40

Reglt client CB

V

1 205,00

567 372,62

61581 BG

30/06/2009 K28562HS35

Reglt client CB

V

225,00

567 597,62

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

547 787,62 2 079,00

545 708,62

560 108,62 150,00

559 958,62

Page : 386/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

61582 BG

30/06/2009 K28562HS35

V

23,00

567 620,62

61593 BG

30/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

1 162,00

568 782,62

61594 BG

30/06/2009 K28423HM5F Reglt client CH_PA

V

105,00

568 887,62

61612 BG

30/06/2009 K28646HV17

Reglt client CB

V

282,00

569 169,62

61618 BG

30/06/2009 K28660HW29 Reglt client CB

V

789,00

569 958,62

61625 BG

30/06/2009 K28542HR40

Reglt client CB

V

474,00

570 432,62

61648 BG

30/06/2009 K28525HR33

Reglt client CB

V

430,00

570 862,62

62049 BG

30/06/2009 K28095HB26

Réglt client CHEQUE PA

V

756,00

62052 BG

30/06/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/06

V

1 272,74

570 345,88

62053 BG

30/06/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/06

V

2 896,87

567 449,01

62136 BG

01/07/2009 K23187BH36

Reglt client CB

V

722,00

568 171,01

62142 BG

01/07/2009 K23534BZ48

Reglt client CB

V

657,00

568 828,01

62154 BG

01/07/2009 K24222DB8Z

Reglt client CB

V

998,00

569 826,01

62185 BG

01/07/2009 K25740EU52

Reglt client CB

V

2 130,00

571 956,01

62186 BG

01/07/2009 K25740EU52

Reglt client CB

V

70,00

572 026,01

62192 BG

01/07/2009 K25937FA13

Reglt client CB

V

375,00

572 401,01

62221 BG

01/07/2009 K26681FT28

Reglt client CB

V

772,00

573 173,01

62246 BG

01/07/2009 K27642GP16

Reglt client CB

V

360,00

573 533,01

62251 BG

01/07/2009 K27567GM27 Reglt client CB

V

903,00

574 436,01

62260 BG

01/07/2009 K480GH8E

Reglt client CB

V

670,00

575 106,01

62266 BG

01/07/2009 K27805GU19

Reglt client CB

V

616,00

575 722,01

62270 BG

01/07/2009 K28064HA42

Reglt client CB

V

516,00

576 238,01

62271 BG

01/07/2009 K27872GW39 Reglt client CB

V

660,00

576 898,01

62287 BG

01/07/2009 K173HE11H

Reglt client CB

V

1 158,00

578 056,01

62307 BG

01/07/2009 K404HR44U

Reglt client CB

V

583,00

578 639,01

62313 BG

01/07/2009 K28645HV6T

Reglt client CB

V

312,00

578 951,01

62314 BG

01/07/2009 K28645HV6T

Reglt client CB

V

31,00

578 982,01

62322 BG

01/07/2009 K28184HE58

Reglt client CB

V

348,00

579 330,01

62323 BG

01/07/2009 K28674HW34 Reglt client CB

V

360,00

579 690,01

62325 BG

01/07/2009 K28170HD9S Reglt client CB

V

1 183,00

580 873,01

62376 BG

01/07/2009 K28584HT0M Reglt client CB

V

322,00

581 195,01

62380 BG

01/07/2009 K28702HX56

Reglt client CB

V

240,00

581 435,01

62405 BG

01/07/2009 K28627HV2E

Reglt client CB

V

350,00

581 785,01

62439 BG

01/07/2009 K28669HW5M Reglt client CB

V

942,00

582 727,01

62479 BG

01/07/2009 K28710HX45

Reglt client CB

V

281,00

583 008,01

62497 BG

01/07/2009 K28667HW58 Reglt client CB

V

295,00

583 303,01

62499 BG

01/07/2009 K28667HW58 Reglt client CB

V

22,00

583 325,01

62604 BG

01/07/2009 K28591HT51

Reglt client CB

V

311,00

583 636,01

62605 BG

01/07/2009 K28591HT51

Reglt client CB

V

24,00

583 660,01

62646 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

2 900,00

586 560,01

62647 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (caution)

V

2 150,00

588 710,01

62648 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (table FERD...

V

209,00

588 919,01

62649 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (dédomm pro...

V

341,00

589 260,01

62651 BG

01/07/2009 K247BM14E

Reglt client CH_PA

V

2 200,00

591 460,01

65602 BG

01/07/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA (Complt s/c...

V

200,00

591 660,01

62140 BG

02/07/2009 K23208BJ20

Reglt client CB

V

1 141,00

592 801,01

62170 BG

02/07/2009 K24994DY44

Reglt client CB

V

476,00

593 277,01

62172 BG

02/07/2009 K25641ES17

Reglt client CB

V

1 106,00

594 383,01

62173 BG

02/07/2009 K55EF24D

Reglt client CB

V

385,00

594 768,01

62175 BG

02/07/2009 K337DZ14J

Reglt client CB

V

475,00

595 243,01

62187 BG

02/07/2009 K156EX50H

Reglt client CB

V

732,00

595 975,01

62215 BG

02/07/2009 K26970FZ55

Reglt client CB

V

340,00

596 315,01

62230 BG

02/07/2009 K189FR41Y

Reglt client VIRE_PA

V

1 488,00

597 803,01

62256 BG

02/07/2009 K291GH37D

Reglt client CB

V

836,00

598 639,01

62281 BG

02/07/2009 K27482GK34

Reglt client CB

V

204,00

598 843,01

62297 BG

02/07/2009 K27843GV11

Reglt client CB

V

430,00

599 273,01

62301 BG

02/07/2009 K28520HR17

Reglt client CH_PA

V

740,00

62318 BG

02/07/2009 K28202HE44

Rembt client CB

V

62383 BG

02/07/2009 K28664HW16 Reglt client CB

V

270,00

600 183,01

62402 BG

02/07/2009 K28705HX5G Reglt client CB

V

325,00

600 508,01

62403 BG

02/07/2009 K28705HX5G Reglt client CB

V

26,00

600 534,01

62431 BG

02/07/2009 K28462HN57

Reglt client CB

V

632,00

601 166,01

62434 BG

02/07/2009 K28462HN57

Reglt client CB

V

61,00

601 227,01

62554 BG

02/07/2009 K28727HX18

Reglt client CB

V

438,00

601 665,01

62580 BG

02/07/2009 K28744HY24

Reglt client CB

V

336,00

602 001,01

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

571 618,62

600 013,01 100,00

599 913,01

Page : 387/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62581 BG

02/07/2009 K28744HY24

Reglt client CB

V

26,00

602 027,01

62584 BG

02/07/2009 K28693HX23

Reglt client CB

V

216,00

602 243,01

62585 BG

02/07/2009 K28693HX23

Reglt client CB

V

15,00

62949 BG

02/07/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

502 258,01

62954 BG

02/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

492 258,01

62960 BG

02/07/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/07

V

20,00

492 238,01

62176 BG

03/07/2009 K25382EJ22

Reglt client CB

V

630,00

492 868,01

62199 BG

03/07/2009 K419FG33D

Reglt client CB

V

640,00

493 508,01

62262 BG

03/07/2009 K27950GY40

Reglt client CB

V

425,00

493 933,01

62334 BG

03/07/2009 K318HX24K

Reglt client CB

V

483,00

494 416,01

62404 BG

03/07/2009 K28627HV2E

Reglt client CB

V

676,00

495 092,01

62414 BG

03/07/2009 K28648HV10

Reglt client CB

V

370,00

495 462,01

62558 BG

03/07/2009 K28070HA2

Reglt client CB

V

330,00

495 792,01

62591 BG

03/07/2009 K28681HW18 Reglt client CB

V

358,00

496 150,01

62930 BG

03/07/2009 K28323HH58

Réglt client CB

V

4 644,00

500 794,01

62937 BG

03/07/2009 Virt interne

Virt client sur PA Fonct (J296...

V

1 600,00

62961 BG

03/07/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

62133 BG

04/07/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

504 117,21

62144 BG

04/07/2009 K23360BR28

Reglt client CB

V

505,00

504 622,21

62149 BG

04/07/2009 K24067CW14 Reglt client CB

V

1 600,00

506 222,21

62152 BG

04/07/2009 K23857CM29 Reglt client CB

V

1 783,00

508 005,21

62157 BG

04/07/2009 K24166DA50

Reglt client CB

V

1 620,00

509 625,21

62253 BG

04/07/2009 K27503GL3K

Reglt client CB

V

885,00

510 510,21

62258 BG

04/07/2009 K27241GE51

Reglt client CB

V

2 718,00

513 228,21

62269 BG

04/07/2009 K27801GU49

Reglt client CB

V

525,00

513 753,21

62299 BG

04/07/2009 K27922GX2Z

Reglt client CB

V

1 038,00

514 791,21

62360 BG

04/07/2009 K28749HY57

Reglt client CB

V

18,00

514 809,21

62361 BG

04/07/2009 K28749HY57

Reglt client CB

V

240,00

515 049,21

62496 BG

04/07/2009 K28797JA51

Reglt client CB

V

295,00

515 344,21

62586 BG

04/07/2009 K28728HY34

Reglt client CB

V

485,00

515 829,21

62587 BG

04/07/2009 K28728HY34

Reglt client CB

V

41,00

515 870,21

62625 BG

04/07/2009 K28739HY12

Reglt client CB

V

739,00

516 609,21

62645 BG

04/07/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

1 900,00

518 509,21

62931 BG

04/07/2009 K315GR8M

Réglt client CB

V

1 829,00

520 338,21

62159 BG

05/07/2009 K24547DM45 Reglt client CB

V

525,00

520 863,21

62224 BG

05/07/2009 K27027GA17

Reglt client CB

V

560,00

521 423,21

62229 BG

05/07/2009 K26631FS5Z

Reglt client CB

V

3 105,00

524 528,21

62283 BG

05/07/2009 K27595GN11

Reglt client CH_PA

V

2 000,00

526 528,21

62321 BG

05/07/2009 K28290HG38

Reglt client CH_PA

V

958,00

527 486,21

62329 BG

05/07/2009 K28305HH59

Reglt client CB

V

1 093,00

528 579,21

62352 BG

05/07/2009 K28704HX0G Reglt client CB

V

525,00

529 104,21

62395 BG

05/07/2009 K147HR25H

Reglt client CB

V

458,00

529 562,21

62415 BG

05/07/2009 K28648HV10

Reglt client CB

V

625,00

530 187,21

62416 BG

05/07/2009 K28819JB20

Reglt client CB

V

280,00

530 467,21

62435 BG

05/07/2009 K28784HZ20

Reglt client CB

V

360,00

530 827,21

62437 BG

05/07/2009 K28784HZ20

Reglt client CB

V

37,00

530 864,21

62582 BG

05/07/2009 K28820JB44

Reglt client CB

V

587,00

531 451,21

62583 BG

05/07/2009 K28820JB44

Reglt client CB

V

57,00

531 508,21

62590 BG

05/07/2009 K28801JA45

Reglt client CB

V

309,00

531 817,21

62138 BG

06/07/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

495,00

532 312,21

62139 BG

06/07/2009 K430CM8G

Reglt client CB

V

495,00

532 807,21

62166 BG

06/07/2009 K24683DR18

Reglt client CB

V

1 625,00

534 432,21

62171 BG

06/07/2009 K25145EC57

Reglt client CB

V

379,00

62180 BG

06/07/2009 K406EG36F

Reglt client CB

V

62232 BG

06/07/2009 K26386FL13

Reglt client CB

V

922,00

534 986,21

62238 BG

06/07/2009 K27427GJ5R

Reglt client CB

V

178,00

535 164,21

62252 BG

06/07/2009 K27560GM56 Reglt client CB

V

893,00

536 057,21

62286 BG

06/07/2009 K400GY14N

Reglt client CB

V

833,00

536 890,21

62316 BG

06/07/2009 K28449HN57

Reglt client CB

V

948,00

537 838,21

62390 BG

06/07/2009 K28788HZ59

Reglt client CB

V

612,00

538 450,21

62410 BG

06/07/2009 K28700HX51

Reglt client CB

V

353,00

538 803,21

62413 BG

06/07/2009 K28648HV10

Reglt client CB

V

30,00

538 833,21

62445 BG

06/07/2009 K436JA28C

Reglt client CB

V

320,00

539 153,21

62453 BG

06/07/2009 K28655HW53 Reglt client CB

V

340,00

539 493,21

62471 BG

06/07/2009 K28607HU11

V

330,00

539 823,21

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

602 258,01

502 394,01 476,80

501 917,21

534 811,21 747,00

534 064,21

Page : 388/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62495 BG

06/07/2009 K28768HZ27

Reglt client CB

V

353,00

62623 BG

06/07/2009 K28758HZ25

Reglt client CB

V

390,00

62934 BG

06/07/2009 K26468FM23

Rembt client CB

V

15,00

540 551,21

62950 BG

06/07/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

440 551,21

62127 BG

07/07/2009 J21890PX24

Rembt client par virement

V

50,00

440 501,21

62177 BG

07/07/2009 K25045DZ47

Reglt client CB

V

445,00

440 946,21

62278 BG

07/07/2009 K27813GU6E Reglt client CB

V

570,00

441 516,21

62280 BG

07/07/2009 K27891GW47 Reglt client CB

V

1 323,00

442 839,21

62289 BG

07/07/2009 K28067HA27

Reglt client CB

V

714,00

443 553,21

62393 BG

07/07/2009 K28856JC46

Reglt client CB

V

283,00

443 836,21

62401 BG

07/07/2009 K28809JA34

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

460,00

444 296,21

62406 BG

07/07/2009 K28887JD5M

Reglt client CB

V

387,00

444 683,21

62450 BG

07/07/2009 K28830JB26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

267,00

444 950,21

62451 BG

07/07/2009 K28830JB26

Reglt client CB

V

21,00

444 971,21

62452 BG

07/07/2009 K28833JB25

Reglt client CB

V

416,00

445 387,21

62460 BG

07/07/2009 K28860JC34

Reglt client CB

V

330,00

445 717,21

62464 BG

07/07/2009 K28741HY42

Reglt client CB

V

245,00

445 962,21

62532 BG

07/07/2009 K28840JB12

Reglt client CB

V

1 101,00

447 063,21

62533 BG

07/07/2009 K28868JC4V

Reglt client CB

V

405,00

447 468,21

62568 BG

07/07/2009 K28855JC26

Reglt client CB

V

275,00

447 743,21

62571 BG

07/07/2009 K28849JC8H

Reglt client CB

V

290,00

448 033,21

62572 BG

07/07/2009 K28849JC8H

Reglt client CB

V

420,00

448 453,21

62650 BG

07/07/2009 K16DZ31K

Reglt client VIRE_PA

V

1 000,00

62951 BG

07/07/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

349 453,21

62222 BG

08/07/2009 K26681FT28

Rembt client CB

V

200,00

349 253,21

62276 BG

08/07/2009 K27915GX8N Reglt client CH_PA

V

300,00

349 553,21

62327 BG

08/07/2009 K28393HL23

Reglt client CB

V

560,00

350 113,21

62341 BG

08/07/2009 K28726HX59

Reglt client CB

V

265,00

350 378,21

62370 BG

08/07/2009 K28688HW13 Reglt client CB

V

600,00

350 978,21

62424 BG

08/07/2009 K28882JD6L

Reglt client CB

V

488,00

351 466,21

62485 BG

08/07/2009 K28899JD14

Reglt client CB

V

552,00

352 018,21

62486 BG

08/07/2009 K28899JD14

Reglt client CB

V

53,00

352 071,21

62531 BG

08/07/2009 K28875JD4G

Reglt client CB

V

725,00

352 796,21

62578 BG

08/07/2009 K28908JD16

Reglt client CB

V

367,00

353 163,21

62630 BG

08/07/2009 K28853JC54

Reglt client CB

V

330,00

353 493,21

62631 BG

08/07/2009 K28853JC54

Reglt client CB

V

534,00

62952 BG

08/07/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

10 000,00

344 027,21

62955 BG

08/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

20 000,00

324 027,21

62148 BG

09/07/2009 K192CK24K

Reglt client CB

V

1 757,00

325 784,21

62195 BG

09/07/2009 K26055FC10

Reglt client CB

V

770,00

326 554,21

62227 BG

09/07/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

784,00

327 338,21

62237 BG

09/07/2009 K27363GH39

Reglt client CB

V

616,00

327 954,21

62277 BG

09/07/2009 K27370GH21

Reglt client CB

V

1 188,00

329 142,21

62300 BG

09/07/2009 K28190HE13

Reglt client CB

V

406,00

329 548,21

62326 BG

09/07/2009 K28349HJ57

Reglt client CB

V

727,00

330 275,21

62342 BG

09/07/2009 K28916JE7G

Reglt client CB

V

323,00

330 598,21

62366 BG

09/07/2009 K28785HZ6U

Reglt client CB

V

270,00

330 868,21

62367 BG

09/07/2009 K28785HZ6U

Reglt client CB

V

22,00

330 890,21

62384 BG

09/07/2009 K126JF32T

Reglt client CB

V

241,00

331 131,21

62468 BG

09/07/2009 K28935JE57

Reglt client CB

V

330,00

331 461,21

62469 BG

09/07/2009 K28935JE57

Reglt client CB

V

29,00

331 490,21

62529 BG

09/07/2009 K334JF41P

Reglt client CB

V

547,00

332 037,21

62549 BG

09/07/2009 K28909JD56

Reglt client CB

V

309,00

332 346,21

62550 BG

09/07/2009 K28909JD56

Reglt client CB

V

27,00

332 373,21

62561 BG

09/07/2009 K28800JA2K

Reglt client CB

V

41,00

332 414,21

62562 BG

09/07/2009 K28800JA2K

Reglt client CB

V

457,00

332 871,21

62567 BG

09/07/2009 K28841JB59

Reglt client CB

V

1 060,00

333 931,21

62593 BG

09/07/2009 K28903JD35

Reglt client CB

V

408,00

334 339,21

62594 BG

09/07/2009 K28903JD35

Reglt client CB

V

35,00

334 374,21

62600 BG

09/07/2009 K87HV10N

Reglt client CB

V

389,00

334 763,21

62615 BG

09/07/2009 K28839JB53

Reglt client CB

V

760,00

62953 BG

09/07/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

40 000,00

295 523,21

62956 BG

09/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

285 523,21

62212 BG

10/07/2009 K26548FP7R

Reglt client CB

V

375,00

285 898,21

62382 BG

10/07/2009 K28664HW16 Reglt client CB

V

300,00

286 198,21

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

540 176,21 540 566,21

449 453,21

354 027,21

335 523,21

Page : 389/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62446 BG

10/07/2009 K436JA28C

Reglt client CB

V

510,00

286 708,21

62530 BG

10/07/2009 K334JF41P

Reglt client CB

V

1 358,00

288 066,21

62540 BG

10/07/2009 K173JG32G

Reglt client CB

V

540,00

288 606,21

62559 BG

10/07/2009 K28070HA2

Reglt client CB

V

833,00

289 439,21

62143 BG

11/07/2009 K405BM11G

Reglt client CB

V

2 223,00

291 662,21

62200 BG

11/07/2009 K26337FJ12

Reglt client CB

V

582,00

292 244,21

62211 BG

11/07/2009 K26309FJ4J

Reglt client CB

V

625,00

292 869,21

62225 BG

11/07/2009 K26515FN25

Reglt client CB

V

784,00

293 653,21

62275 BG

11/07/2009 K27785GT31

Reglt client CB

V

1 610,00

295 263,21

62339 BG

11/07/2009 K28928JE41

Reglt client CB

V

323,00

295 586,21

62345 BG

11/07/2009 K29000JH57

Reglt client CB

V

330,00

295 916,21

62346 BG

11/07/2009 K29000JH57

Reglt client CB

V

26,00

295 942,21

62422 BG

11/07/2009 K28981JG6S

Reglt client CB

V

275,00

296 217,21

62637 BG

11/07/2009 K28944JF53

Reglt client CB

V

667,00

296 884,21

62638 BG

11/07/2009 K28944JF53

Reglt client CB

V

62,00

296 946,21

62944 BG

11/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

10 620,00

307 566,21

62944 BG

11/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

9 300,00

316 866,21

62163 BG

12/07/2009 K305DE23H

Reglt client CB

V

480,00

317 346,21

62181 BG

12/07/2009 K24894DW5L Reglt client CB

V

906,00

318 252,21

62263 BG

12/07/2009 K27865GV36

Reglt client CB

V

933,00

319 185,21

62288 BG

12/07/2009 K27993GZ42

Reglt client CB

V

854,00

320 039,21

62354 BG

12/07/2009 K28692HX19

Reglt client CB

V

877,00

320 916,21

62355 BG

12/07/2009 K28692HX19

Reglt client CB

V

92,00

321 008,21

62412 BG

12/07/2009 K28951JF44

Reglt client CB

V

325,00

321 333,21

62427 BG

12/07/2009 K28994JH10

Reglt client CB

V

242,00

321 575,21

62428 BG

12/07/2009 K29031JJ2H

Reglt client CB

V

276,00

321 851,21

62459 BG

12/07/2009 K28943JF41

Reglt client CB

V

545,00

322 396,21

62560 BG

12/07/2009 K465JJ10H

Reglt client CB

V

281,00

322 677,21

62610 BG

12/07/2009 K28901JD20

Reglt client CB

V

552,00

323 229,21

62612 BG

12/07/2009 K28877JD53

Reglt client CB

V

235,00

323 464,21

62627 BG

12/07/2009 K42JF10E

Reglt client CB

V

500,00

323 964,21

62125 BG

13/07/2009 J18007GF54

Reglt client CB

V

1 144,00

325 108,21

62214 BG

13/07/2009 K27152GC57

Reglt client CB

V

267,00

325 375,21

62244 BG

13/07/2009 K27212GE6E

Reglt client CB

V

441,00

325 816,21

62267 BG

13/07/2009 K27878GW3G Reglt client CB

V

333,00

326 149,21

62272 BG

13/07/2009 K27917GX18

Reglt client CB

V

925,00

327 074,21

62274 BG

13/07/2009 K27831GV58

Reglt client CB

V

425,00

327 499,21

62328 BG

13/07/2009 K28468HN56

Reglt client CB

V

602,00

328 101,21

62343 BG

13/07/2009 K28978JG52

Reglt client CB

V

344,00

328 445,21

62344 BG

13/07/2009 K28978JG52

Reglt client CB

V

33,00

328 478,21

62362 BG

13/07/2009 K28749HY57

Reglt client CB

V

354,00

328 832,21

62411 BG

13/07/2009 K29029JJ27

Reglt client CB

V

230,00

329 062,21

62436 BG

13/07/2009 K28784HZ20

Reglt client CB

V

866,00

329 928,21

62448 BG

13/07/2009 K28927JE49

Reglt client CB

V

300,00

330 228,21

62449 BG

13/07/2009 K28927JE49

Reglt client CB

V

22,00

330 250,21

62466 BG

13/07/2009 K28766HZ57

Reglt client CB

V

484,00

330 734,21

62472 BG

13/07/2009 K29005JH6U

Reglt client CB

V

220,00

330 954,21

62475 BG

13/07/2009 K28945JF20

Reglt client CB

V

250,00

331 204,21

62508 BG

13/07/2009 K28980JG14

Reglt client CB

V

366,00

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62551 BG

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Reglt client CB

V

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62552 BG

13/07/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

35,00

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62473 BG

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Reglt client CB

V

300,00

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

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62494 BG

14/07/2009 K28972JG36

Reglt client CB

V

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V

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14/07/2009 K29058JK38

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V

29,00

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14/07/2009 K29061JK35

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V

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V

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Reglt client CB

V

420,00

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V

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62226 BG

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Reglt client CB

V

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62248 BG

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Reglt client CB

V

69,00

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62255 BG

15/07/2009 K27518GL46

Reglt client CB

V

653,00

337 947,21

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 390/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62330 BG

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V

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62348 BG

15/07/2009 K29121JM55

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62438 BG

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Reglt client CB

V

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341 136,21

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15/07/2009 K29094JL10

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62458 BG

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Reglt client CB

V

23,00

62957 BG

15/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

13 000,00

328 748,21

62959 BG

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V

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62150 BG

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Rembt client CB

V

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62153 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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62340 BG

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62641 BG

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V

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62935 BG

16/07/2009 K24909DW...

Rembt client CB

V

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62939 BG

16/07/2009 Virt interne

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V

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62216 BG

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V

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V

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62293 BG

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V

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62377 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62487 BG

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V

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V

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Reglt client CB

V

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62528 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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17/07/2009 K400JN54K

Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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62588 BG

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Reglt client CB

V

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62613 BG

17/07/2009 K29072JK57

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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62208 BG

18/07/2009 K26518FN49

Reglt client CB

V

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18/07/2009 K27439GK43

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62455 BG

18/07/2009 K29049JK59

Reglt client CB

V

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V

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18/07/2009 K29040JJ18

Reglt client CB

V

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V

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62536 BG

18/07/2009 K29198JP58

Reglt client CB

V

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62608 BG

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Reglt client CB

V

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62268 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

275,00

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62498 BG

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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19/07/2009 K29233JR27

Reglt client CB

V

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19/07/2009 K29233JR27

Reglt client CB

V

240,00

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

341 748,21

280 204,21

280 224,21 281 108,21 283,00

280 825,21

281 973,21

Page : 391/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62622 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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62240 BG

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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62958 BG

22/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

319 721,71

62151 BG

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V

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V

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

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397 234,72

62601 BG

31/07/2009 K29615KD53

Reglt client CB

V

274,00

62962 BG

31/07/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/07

V

1 151,98

396 356,74

62963 BG

31/07/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/07

V

1 313,07

395 043,67

63104 BG

01/08/2009 K251KF25F

Reglt client CB

V

300,00

395 343,67

63149 BG

01/08/2009 K29613KD34

Reglt client CB

V

430,00

395 773,67

63151 BG

01/08/2009 K29613KD34

Reglt client CB

V

38,00

395 811,67

63163 BG

01/08/2009 K34KF25F

Reglt client CB

V

285,00

396 096,67

63166 BG

01/08/2009 K350KF25F

Reglt client CB

V

340,00

396 436,67

63268 BG

01/08/2009 K29646KE7X

Reglt client CB

V

235,00

396 671,67

63269 BG

01/08/2009 K29646KE7X

Reglt client CB

V

17,00

396 688,67

63371 BG

01/08/2009 K29622KE19

Reglt client CB

V

847,00

397 535,67

63034 BG

02/08/2009 K26892FX59

Reglt client CB

V

560,00

398 095,67

63043 BG

02/08/2009 K27314GH14

Reglt client CB

V

1 015,00

399 110,67

63055 BG

02/08/2009 K28056HA41

Reglt client CB

V

625,00

399 735,67

63064 BG

02/08/2009 K28573HT29

Reglt client CB

V

413,00

400 148,67

63068 BG

02/08/2009 K28588HT18

Reglt client CB

V

300,00

400 448,67

63079 BG

02/08/2009 K28406HL26

Reglt client CH_PA

V

600,00

401 048,67

63091 BG

02/08/2009 K464HN32J

Reglt client CB

V

396,00

401 444,67

63106 BG

02/08/2009 K29512KB12

Reglt client CB

V

1 926,00

403 370,67

63118 BG

02/08/2009 K28951JF44

Reglt client CB

V

625,00

403 995,67

63147 BG

02/08/2009 K28875JD4G

Reglt client CB

V

1 485,00

405 480,67

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

389 313,72 225,00

389 088,72

397 508,72

Page : 394/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63304 BG

02/08/2009 K29544KC32

Reglt client CB

V

330,00

405 810,67

63315 BG

02/08/2009 K29499KB38

Reglt client CB

V

295,00

406 105,67

63317 BG

02/08/2009 K29499KB38

Reglt client CB

V

25,00

62993 BG

03/08/2009 K23995CT46

Rembt client CB

V

63002 BG

03/08/2009 K292EV56C

Reglt client CB

V

4 058,00

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63013 BG

03/08/2009 K25445EL16

Reglt client CH_PA

V

383,80

410 383,47

63086 BG

03/08/2009 K28187HE58

Reglt client CB

V

610,00

410 993,47

63094 BG

03/08/2009 K29611KD21

Reglt client CB

V

340,00

411 333,47

63100 BG

03/08/2009 K29438JZ22

Reglt client CB

V

1 323,00

412 656,47

63122 BG

03/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

650,00

413 306,47

63139 BG

03/08/2009 K29555KC39

Reglt client CB

V

430,00

413 736,47

63153 BG

03/08/2009 K29609KD0M Reglt client CB

V

2 734,00

416 470,47

63211 BG

03/08/2009 K126KH51P

Reglt client CB

V

241,00

416 711,47

63220 BG

03/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

708,00

417 419,47

63253 BG

03/08/2009 K212KH40J

Reglt client CB

V

225,00

417 644,47

63256 BG

03/08/2009 K29662KF30

Reglt client CB

V

419,00

418 063,47

63261 BG

03/08/2009 K29590KD20

Reglt client CB

V

360,00

418 423,47

63281 BG

03/08/2009 K29573KC0S

Reglt client CB

V

310,00

418 733,47

63299 BG

03/08/2009 K29616KD7U Reglt client CB

V

202,00

418 935,47

63300 BG

03/08/2009 K29505KB33

Reglt client CB

V

250,00

419 185,47

63301 BG

03/08/2009 K29505KB33

Reglt client CB

V

360,00

419 545,47

63306 BG

03/08/2009 K29668KF28

Reglt client CB

V

725,00

420 270,47

63356 BG

03/08/2009 K29599KD9G Reglt client CB

V

542,00

420 812,47

63373 BG

03/08/2009 K29642KE28

Reglt client CB

V

205,00

421 017,47

63374 BG

03/08/2009 K29706KH17

Reglt client CB

V

182,00

421 199,47

62988 BG

04/08/2009 K23643CC42

Reglt client CB

V

276,00

421 475,47

63070 BG

04/08/2009 K28323HH58

Reglt client CB

V

1 302,00

422 777,47

63116 BG

04/08/2009 K28887JD5M

Reglt client CB

V

696,00

423 473,47

63123 BG

04/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

350,00

423 823,47

63124 BG

04/08/2009 K29393JX7H

Reglt client CB

V

50,00

423 873,47

63155 BG

04/08/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

770,00

424 643,47

63184 BG

04/08/2009 K29698KG4

Reglt client CB

V

468,00

425 111,47

63185 BG

04/08/2009 K29698KG4

Reglt client CB

V

42,00

425 153,47

63194 BG

04/08/2009 K29704KH40

Reglt client CB

V

240,00

425 393,47

63198 BG

04/08/2009 K29579KC6U Reglt client CB

V

300,00

425 693,47

63221 BG

04/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

1 540,00

427 233,47

63228 BG

04/08/2009 K430KJ3G

Reglt client CB

V

556,00

427 789,47

63229 BG

04/08/2009 K430KJ3G

Reglt client CB

V

62,00

427 851,47

63272 BG

04/08/2009 K324KH49T

Reglt client CB

V

394,00

428 245,47

63296 BG

04/08/2009 K29729KH26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

398,00

428 643,47

63297 BG

04/08/2009 K29729KH26

Reglt client CB

V

29,00

428 672,47

63358 BG

04/08/2009 K29664KF42

Reglt client CB

V

500,00

429 172,47

63368 BG

04/08/2009 K29630KE1F

Reglt client CB

V

482,00

429 654,47

63370 BG

04/08/2009 K29630KE1F

Reglt client CB

V

44,00

63746 BG

04/08/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/08

V

20,00

429 678,47

63747 BG

04/08/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

604,05

429 074,42

62990 BG

05/08/2009 K23353BR46

Reglt client CB

V

889,00

429 963,42

63047 BG

05/08/2009 K27481GK24

Reglt client CB

V

1 152,00

431 115,42

63180 BG

05/08/2009 K29405JX31

Reglt client VIRE_PA

V

1 597,00

432 712,42

63191 BG

05/08/2009 K29693KG22

Reglt client CB

V

375,00

433 087,42

63205 BG

05/08/2009 K29686KG41

Reglt client CB

V

177,00

433 264,42

63232 BG

05/08/2009 K29610KD14

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

690,00

433 954,42

63263 BG

05/08/2009 K29726KH50

Reglt client CB

V

300,00

434 254,42

63270 BG

05/08/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

343,00

434 597,42

63271 BG

05/08/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

30,00

434 627,42

63298 BG

05/08/2009 K29705KH56

Reglt client CB

V

365,00

434 992,42

63350 BG

05/08/2009 K29783KK34

Reglt client CB

V

420,00

435 412,42

63351 BG

05/08/2009 K29783KK34

Reglt client CB

V

180,00

435 592,42

63366 BG

05/08/2009 K280KK55U

Reglt client CB

V

290,00

435 882,42

63376 BG

05/08/2009 K29752KJ30

Reglt client CB

V

182,00

63748 BG

05/08/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

62982 BG

06/08/2009 K248BD10N

Reglt client CB

V

602,00

436 652,32

62985 BG

06/08/2009 K23513BY51

Reglt client CB

V

435,00

437 087,32

63132 BG

06/08/2009 K29541KC19

Reglt client CB

V

168,00

437 255,32

63164 BG

06/08/2009 K28841JB59

Reglt client CH_PA

V

1 750,00

439 005,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

406 130,67 189,00

405 941,67

429 698,47

436 064,42 14,10

436 050,32

Page : 395/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63168 BG

06/08/2009 K29434JZ35

Reglt client CB

V

1 330,00

440 335,32

63174 BG

06/08/2009 K117JU8N

Reglt client CB

V

702,00

441 037,32

63186 BG

06/08/2009 K29745KJ44

Reglt client CB

V

300,00

441 337,32

63190 BG

06/08/2009 K29674KG6A

Reglt client CB

V

345,00

441 682,32

63202 BG

06/08/2009 K29670KF17

Reglt client CB

V

672,00

442 354,32

63222 BG

06/08/2009 K187KH41L

Reglt client CB

V

1 059,00

443 413,32

63264 BG

06/08/2009 K29726KH50

Reglt client CB

V

534,00

443 947,32

63274 BG

06/08/2009 K29760KJ17

Reglt client CB

V

197,00

444 144,32

63275 BG

06/08/2009 K29760KJ17

Reglt client CB

V

19,00

444 163,32

63277 BG

06/08/2009 K21KJ29U

Reglt client CB

V

265,00

444 428,32

63318 BG

06/08/2009 K29819KL43

Reglt client CB

V

339,00

444 767,32

63331 BG

06/08/2009 K29792KK1N

Reglt client CB

V

215,00

444 982,32

63332 BG

06/08/2009 K29792KK1N

Reglt client CB

V

275,00

445 257,32

63341 BG

06/08/2009 K29830KL54

Reglt client CB

V

240,00

445 497,32

63342 BG

06/08/2009 K29805KL14

Reglt client CB

V

307,00

445 804,32

63344 BG

06/08/2009 K29805KL14

Reglt client CB

V

21,00

445 825,32

63345 BG

06/08/2009 K29831KL15

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

400,00

446 225,32

63357 BG

06/08/2009 K29797KK58

Reglt client CB

V

736,00

446 961,32

63367 BG

06/08/2009 K280KK55U

Reglt client CB

V

525,00

447 486,32

63369 BG

06/08/2009 K29630KE1F

Reglt client CB

V

998,00

63741 BG

06/08/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

62978 BG

07/08/2009 J228GT37G

Reglt client CB

V

2 200,00

63004 BG

07/08/2009 K24982DY55

Reglt client CB

V

863,00

63018 BG

07/08/2009 K25719EU47

Rembt client CB

V

63024 BG

07/08/2009 K26984FZ23

Reglt client CB

V

350,00

351 822,32

63048 BG

07/08/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

1 960,00

353 782,32

63053 BG

07/08/2009 K235HD12P

Reglt client CB

V

1 064,00

354 846,32

63105 BG

07/08/2009 K28584HT0M Reglt client CB

V

460,00

355 306,32

63141 BG

07/08/2009 K29225JP23

Reglt client CB

V

600,00

355 906,32

63227 BG

07/08/2009 K29815KL6J

Reglt client CB

V

1 008,00

356 914,32

63236 BG

07/08/2009 K29800KK53

Reglt client CB

V

367,00

357 281,32

63243 BG

07/08/2009 K29822KL33

Reglt client CB

V

406,00

357 687,32

63250 BG

07/08/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

1 300,00

358 987,32

63252 BG

07/08/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

120,00

359 107,32

63278 BG

07/08/2009 K21KJ29U

Reglt client CB

V

425,00

359 532,32

63293 BG

07/08/2009 K29743KJ13

Reglt client CB

V

210,00

359 742,32

63305 BG

07/08/2009 K357KK42L

Reglt client CB

V

488,00

360 230,32

63309 BG

07/08/2009 K29845KL3X

Reglt client CB

V

1 181,00

361 411,32

63333 BG

07/08/2009 K29851KM51

Reglt client CB

V

603,00

362 014,32

63334 BG

07/08/2009 K29851KM51

Reglt client CB

V

55,00

362 069,32

63346 BG

07/08/2009 K29831KL15

Reglt client CB

V

30,00

362 099,32

63526 BG

07/08/2009 K381FS12L

Reglt client CB

V

2 000,00

364 099,32

63726 BG

07/08/2009 J22598SV12

Réglt client CB

V

1 900,00

63742 BG

07/08/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

63061 BG

08/08/2009 K27889GW1R Reglt client CB

V

445,00

266 444,32

63090 BG

08/08/2009 K28300HG31

Reglt client CB

V

1 344,00

267 788,32

63112 BG

08/08/2009 K147HR25H

Reglt client CB

V

1 295,00

269 083,32

63207 BG

08/08/2009 K29840KL49

Reglt client CB

V

295,00

269 378,32

63208 BG

08/08/2009 K29840KL49

Reglt client CB

V

22,00

269 400,32

63294 BG

08/08/2009 K29801KK26

Reglt client CB

V

446,00

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63295 BG

08/08/2009 K29801KK26

Reglt client CB

V

42,00

269 888,32

63324 BG

08/08/2009 K29835KL30

Reglt client CB

V

264,00

270 152,32

63330 BG

08/08/2009 K29766KJ29

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

717,00

270 869,32

63030 BG

09/08/2009 K26871FX53

Reglt client CB

V

660,00

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63343 BG

09/08/2009 K29805KL14

Reglt client CB

V

400,00

271 929,32

63377 BG

09/08/2009 K29752KJ30

Reglt client CB

V

539,00

272 468,32

62984 BG

10/08/2009 K23615CC43

Reglt client CB

V

2 346,00

274 814,32

63033 BG

10/08/2009 K26729FU45

Reglt client CB

V

1 408,00

276 222,32

63081 BG

10/08/2009 K28603HU3P Reglt client CB

V

63,00

276 285,32

63199 BG

10/08/2009 K29897KP41

Reglt client CB

V

228,00

276 513,32

63200 BG

10/08/2009 K29897KP41

Reglt client CB

V

320,00

276 833,32

63231 BG

10/08/2009 K29918KP28

Reglt client CB

V

479,00

277 312,32

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10/08/2009 K29911KP49

Reglt client CB

V

286,00

277 598,32

63259 BG

10/08/2009 K29911KP49

Reglt client CB

V

404,00

278 002,32

63279 BG

10/08/2009 K271KM53E

Reglt client CB

V

969,00

278 971,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

448 484,32 100 000,00

348 484,32 350 684,32 351 547,32

75,00

351 472,32

365 999,32 100 000,00

265 999,32

Page : 396/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63302 BG

10/08/2009 K29669KF13

Reglt client CB

V

298,00

279 269,32

63303 BG

10/08/2009 K29669KF13

Reglt client CB

V

24,00

279 293,32

63310 BG

10/08/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

437,00

279 730,32

63312 BG

10/08/2009 K29872KM47

Reglt client CB

V

342,00

280 072,32

63313 BG

10/08/2009 K29872KM47

Reglt client CB

V

29,00

280 101,32

63325 BG

10/08/2009 K29835KL30

Reglt client CB

V

336,00

280 437,32

63338 BG

10/08/2009 K29843KL30

Reglt client CB

V

120,00

280 557,32

63359 BG

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Reglt client CB

V

332,00

280 889,32

63360 BG

10/08/2009 K490KH3L

Reglt client CB

V

749,00

281 638,32

63379 BG

10/08/2009 K29879KN57

Reglt client CB

V

422,00

63743 BG

10/08/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

63026 BG

11/08/2009 K26627FS44

Reglt client CB

V

1 772,00

223 832,32

63161 BG

11/08/2009 K29193JN54

Reglt client CB

V

350,00

224 182,32

63201 BG

11/08/2009 K484KR5H

Reglt client CB

V

632,00

224 814,32

63209 BG

11/08/2009 K29946KS18

Reglt client CB

V

440,00

225 254,32

63348 BG

11/08/2009 K29944KS47

Reglt client CB

V

285,00

225 539,32

63381 BG

11/08/2009 K29892KP5F

Reglt client CB

V

374,00

225 913,32

63513 BG

11/08/2009 K29731KJ2E

Reglt client VIRE_PA

V

279,00

226 192,32

63727 BG

11/08/2009 K29929KR43

Réglt client CB

V

140,00

226 332,32

63728 BG

11/08/2009 K29929KR43

Réglt client CB

V

12,00

226 344,32

62974 BG

12/08/2009 J21595PG45

Reglt client CB

V

1 955,00

228 299,32

62975 BG

12/08/2009 J21781PS2U

Reglt client CB

V

2 250,00

62986 BG

12/08/2009 K23476BW38 Rembt client CB

V

190,00

230 359,32

63000 BG

12/08/2009 K305DE23H

Rembt client CB

V

300,00

230 059,32

63003 BG

12/08/2009 K292EV56C

Rembt client CB

V

50,00

230 009,32

63025 BG

12/08/2009 K26210FG23

Rembt client CB

V

778,00

229 231,32

63056 BG

12/08/2009 K439GZ41A

Rembt client CB

V

416,00

228 815,32

63074 BG

12/08/2009 K28469HN38

Reglt client CB

V

745,00

229 560,32

63156 BG

12/08/2009 K29019JJ53

Reglt client CB

V

397,00

229 957,32

63162 BG

12/08/2009 K29193JN54

Reglt client CB

V

416,00

230 373,32

63167 BG

12/08/2009 K29383JW48

Reglt client CB

V

300,00

63173 BG

12/08/2009 K321KE34N

Rembt client CB

V

63192 BG

12/08/2009 K29920KP11

Reglt client CB

V

270,00

230 619,32

63214 BG

12/08/2009 K29795KK25

Reglt client CB

V

488,00

231 107,32

63216 BG

12/08/2009 K29795KK25

Reglt client CB

V

37,00

231 144,32

63217 BG

12/08/2009 K379KT5G

Reglt client CB

V

488,00

231 632,32

63218 BG

12/08/2009 K379KT5G

Reglt client CB

V

45,00

231 677,32

63223 BG

12/08/2009 K29874KM35

Reglt client CB

V

398,00

232 075,32

63225 BG

12/08/2009 K29956KT9G

Reglt client CB

V

460,00

232 535,32

63230 BG

12/08/2009 K29936KR58

Reglt client CB

V

338,00

232 873,32

63233 BG

12/08/2009 K29910KP41

Reglt client CB

V

310,00

233 183,32

63246 BG

12/08/2009 K29898KP49

Reglt client CB

V

240,00

233 423,32

63248 BG

12/08/2009 K374KL26M

Reglt client CB

V

850,00

234 273,32

63260 BG

12/08/2009 K29886KN40

Reglt client CB

V

322,00

234 595,32

63284 BG

12/08/2009 K29902KP4L

Reglt client CB

V

388,00

234 983,32

63285 BG

12/08/2009 K29902KP4L

Reglt client CB

V

33,00

235 016,32

63322 BG

12/08/2009 K29976KT17

Reglt client CB

V

416,00

235 432,32

63327 BG

12/08/2009 K29957KT26

Reglt client CB

V

415,00

235 847,32

63729 BG

12/08/2009 K436KH35J

Réglt client CB

V

390,00

63734 BG

12/08/2009 K29929KR43

Rembt client CB

V

63097 BG

13/08/2009 K28916JE7G

Reglt client CB

V

595,00

236 680,32

63113 BG

13/08/2009 K29322JU26

Reglt client CB

V

335,00

237 015,32

63148 BG

13/08/2009 K29198JP58

Reglt client CB

V

941,00

237 956,32

63154 BG

13/08/2009 K29497KB0K

Reglt client CB

V

511,00

238 467,32

63219 BG

13/08/2009 K29977KT19

Reglt client CB

V

914,00

239 381,32

63239 BG

13/08/2009 K29954KS55

Reglt client CB

V

825,00

240 206,32

63241 BG

13/08/2009 K29954KS55

Reglt client CB

V

84,00

240 290,32

63244 BG

13/08/2009 K30013KT12

Reglt client CB

V

1 205,00

241 495,32

63288 BG

13/08/2009 K29967KT15

Reglt client CB

V

295,00

241 790,32

63326 BG

13/08/2009 K30024KU45

Reglt client CB

V

460,00

242 250,32

63329 BG

13/08/2009 K29950KS48

Reglt client CB

V

427,00

242 677,32

63339 BG

13/08/2009 K30023KU42

Reglt client CB

V

608,00

243 285,32

63340 BG

13/08/2009 K30023KU42

Reglt client CB

V

59,00

243 344,32

63349 BG

13/08/2009 K29944KS47

Reglt client CB

V

267,00

243 611,32

63361 BG

13/08/2009 K29989KT11

Reglt client CB

V

621,00

244 232,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

282 060,32 60 000,00

222 060,32

230 549,32

230 673,32 324,00

230 349,32

236 237,32 152,00

236 085,32

Page : 397/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63363 BG

13/08/2009 K29989KT11

Reglt client CB

V

61,00

244 293,32

62979 BG

14/08/2009 K22716AF57

Reglt client CB

V

480,00

244 773,32

62980 BG

14/08/2009 J22623SW44

Reglt client CB

V

885,00

245 658,32

63021 BG

14/08/2009 K26490FN39

Reglt client CB

V

1 201,00

246 859,32

63022 BG

14/08/2009 K27015GA2L

Reglt client CB

V

528,00

247 387,32

63092 BG

14/08/2009 K28234HF1H

Reglt client CB

V

749,00

248 136,32

63095 BG

14/08/2009 K29185JN13

Reglt client CB

V

1 054,00

249 190,32

63107 BG

14/08/2009 K29118JM51

Reglt client CB

V

2 182,00

251 372,32

63134 BG

14/08/2009 K28607HU11

Reglt client CB

V

623,00

251 995,32

63145 BG

14/08/2009 K29356JV6V

Reglt client CB

V

487,00

252 482,32

63182 BG

14/08/2009 K175KV0E

Reglt client CB

V

323,00

252 805,32

63183 BG

14/08/2009 K175KV0E

Reglt client CB

V

27,00

252 832,32

63196 BG

14/08/2009 K30012KT11

Reglt client CB

V

495,00

253 327,32

63197 BG

14/08/2009 K30012KT11

Reglt client CB

V

45,00

253 372,32

63204 BG

14/08/2009 K30017KU24

Reglt client CB

V

294,00

253 666,32

63234 BG

14/08/2009 K29910KP41

Reglt client CB

V

632,00

254 298,32

63254 BG

14/08/2009 K30072KV21

Reglt client CB

V

416,00

254 714,32

63255 BG

14/08/2009 K29973KT54

Reglt client CB

V

868,00

255 582,32

63262 BG

14/08/2009 K30011KT43

Reglt client CB

V

434,00

256 016,32

63276 BG

14/08/2009 K29935KR25

Reglt client CB

V

252,00

256 268,32

63323 BG

14/08/2009 K29976KT17

Reglt client CB

V

664,00

256 932,32

63378 BG

14/08/2009 K29938KR52

Reglt client CB

V

270,00

257 202,32

63739 BG

14/08/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

2 665,00

259 867,32

63739 BG

14/08/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

18 200,00

278 067,32

62992 BG

15/08/2009 K104CK29N

Reglt client CB

V

100,00

278 167,32

63083 BG

15/08/2009 K28646HV17

Reglt client CB

V

390,00

278 557,32

63137 BG

15/08/2009 K29277JT57

Reglt client CB

V

228,00

278 785,32

63158 BG

15/08/2009 K29015JJ58

Reglt client CB

V

560,00

279 345,32

63235 BG

15/08/2009 K30019KU2E

Reglt client CB

V

628,00

279 973,32

63257 BG

15/08/2009 K29662KF30

Reglt client CB

V

798,00

280 771,32

63291 BG

15/08/2009 K29966KT12

Reglt client CB

V

509,00

281 280,32

63292 BG

15/08/2009 K29966KT12

Reglt client CB

V

47,00

281 327,32

63311 BG

15/08/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

854,00

282 181,32

63314 BG

15/08/2009 K29979KT25

Reglt client CB

V

315,00

282 496,32

63320 BG

15/08/2009 K30047KU21

Reglt client CB

V

312,00

282 808,32

63321 BG

15/08/2009 K30047KU21

Reglt client CB

V

24,00

282 832,32

63335 BG

15/08/2009 K30029KU42

Reglt client CB

V

530,00

283 362,32

63364 BG

15/08/2009 K30090KW28 Reglt client CB

V

325,00

283 687,32

63005 BG

16/08/2009 K24913DW19 Reglt client CB

V

805,00

284 492,32

63181 BG

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16/08/2009 K30117KX57

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V

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V

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16/08/2009 K30109KW57 Reglt client CB

V

61,00

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Reglt client CB

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Reglt client CB (pour 2010/01...

V

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17/08/2009 K29940KS21

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V

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17/08/2009 K30104KW21 Reglt client CB

V

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V

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17/08/2009 K30063KV22

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17/08/2009 K30129KX5N

Reglt client CB

V

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63289 BG

17/08/2009 K29967KT15

Reglt client CB

V

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297 888,32

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V

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63014 BG

18/08/2009 K25425EL12

Reglt client CB

V

1 067,00

299 315,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 398/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63177 BG

18/08/2009 K29058JK38

Reglt client CB

V

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299 917,32

63210 BG

18/08/2009 K238KV44K

Reglt client CB

V

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300 151,32

63238 BG

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Reglt client CB

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Reglt client CB

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63319 BG

18/08/2009 K30097KW47 Reglt client CB

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18/08/2009 K30157KY39

V

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18/08/2009 K30102KW34 Reglt client CB

V

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63438 BG

18/08/2009 K30159KY11

Reglt client CB

V

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303 494,32

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V

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V

388,00

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63731 BG

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V

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V

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63117 BG

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V

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63120 BG

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Reglt client CB

V

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63150 BG

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Reglt client CB

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309 272,32

63159 BG

19/08/2009 K29117JM39

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V

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63193 BG

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V

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Reglt client CB

V

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63437 BG

19/08/2009 K30204KZ42

Reglt client CB

V

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313 198,32

63457 BG

19/08/2009 K29338JV8G

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19/08/2009 K30147KY53

Reglt client CB

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19/08/2009 K30152KY13

Reglt client CB

V

26,00

315 004,32

63730 BG

19/08/2009 K30165KZ21

Réglt client CB

V

200,00

315 204,32

62981 BG

20/08/2009 K22922AS51

Reglt client CB

V

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315 666,32

62983 BG

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V

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319 372,32

63099 BG

20/08/2009 K29253JR42

Reglt client CB

V

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320 464,32

63109 BG

20/08/2009 K29447JZ6Z

Reglt client CB

V

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321 200,32

63136 BG

20/08/2009 K29237JR30

Reglt client CB

V

541,00

321 741,32

63170 BG

20/08/2009 K28728HY34

Reglt client CB

V

885,00

322 626,32

63175 BG

20/08/2009 K29615KD53

Reglt client CB

V

462,00

323 088,32

63266 BG

20/08/2009 K30063KV22

Reglt client CB

V

1 870,00

324 958,32

63393 BG

20/08/2009 K30205KZ44

Reglt client CB

V

245,00

325 203,32

63419 BG

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Reglt client CB

V

610,00

325 813,32

63420 BG

20/08/2009 K30124KX25

Reglt client CB

V

285,00

326 098,32

63446 BG

20/08/2009 K30179KZ33

Reglt client CB

V

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20/08/2009 K30179KZ33

Reglt client CB

V

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327 493,32

63481 BG

20/08/2009 K30152KY13

Reglt client CB

V

309,00

327 802,32

63483 BG

20/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

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63485 BG

20/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

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328 284,32

63489 BG

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Reglt client CB

V

407,00

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63501 BG

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V

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20/08/2009 K30214KZ28

Reglt client CB

V

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63520 BG

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Reglt client CB

V

366,00

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63522 BG

20/08/2009 K30160KY15

Reglt client CB

V

30,00

63744 BG

20/08/2009 SCI

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V

63146 BG

21/08/2009 K29356JV6V

Reglt client CB

V

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63394 BG

21/08/2009 K30256LB53

Reglt client CB

V

294,00

309 982,32

63396 BG

21/08/2009 K30256LB53

Reglt client CB

V

20,00

310 002,32

63411 BG

21/08/2009 K30255LB42

Reglt client CB

V

550,00

310 552,32

63422 BG

21/08/2009 K30260LB2J

Reglt client CB

V

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63434 BG

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Reglt client CB

V

225,00

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63435 BG

21/08/2009 K30209KZ36

Reglt client CB

V

16,00

311 205,32

63449 BG

21/08/2009 K30239LA48

Reglt client CB

V

304,00

311 509,32

63450 BG

21/08/2009 K30239LA48

Reglt client CB

V

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311 534,32

63465 BG

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Reglt client CB

V

350,00

311 884,32

63487 BG

21/08/2009 K30263LB11

Reglt client CB

V

432,00

312 316,32

63490 BG

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Reglt client CB

V

340,00

312 656,32

63504 BG

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Reglt client CB

V

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313 404,32

63459 BG

22/08/2009 K30299LC33

Reglt client CB

V

431,00

313 835,32

63500 BG

22/08/2009 K386LC39N

Reglt client CB

V

512,00

314 347,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB (pour 2010/01)

XAVIER

329 613,32 20 000,00

309 613,32

Page : 399/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

62972 BG

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Reglt client CB

V

378,00

314 725,32

63016 BG

23/08/2009 K24958DX25

Reglt client CB

V

396,00

315 121,32

63023 BG

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Reglt client CB

V

812,00

315 933,32

63077 BG

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Reglt client CB

V

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316 629,32

63140 BG

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Reglt client CB

V

390,00

317 019,32

63152 BG

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Reglt client CB

V

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318 177,32

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Reglt client CB

V

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63418 BG

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Reglt client CB

V

338,00

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63494 BG

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Reglt client CB

V

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319 011,32

63521 BG

23/08/2009 K30160KY15

Reglt client CB

V

642,00

319 653,32

62976 BG

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Reglt client CB

V

1 995,00

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62977 BG

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Reglt client CB

V

525,00

322 173,32

63031 BG

24/08/2009 K26479FM28

Reglt client CH_PA

V

623,00

322 796,32

63075 BG

24/08/2009 K28176HD7V Reglt client CB

V

1 059,00

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63085 BG

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Reglt client CB

V

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63215 BG

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Reglt client CB

V

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63282 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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63395 BG

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Reglt client CB

V

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63397 BG

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Reglt client CB

V

579,00

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63398 BG

24/08/2009 K30283LC17

Reglt client CB

V

57,00

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63400 BG

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Reglt client CB

V

295,00

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63404 BG

24/08/2009 K30391LF15

Reglt client CB

V

269,00

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63425 BG

24/08/2009 K30362LE3L

Reglt client CB

V

295,00

327 556,32

63440 BG

24/08/2009 K30326LD34

Reglt client CB

V

449,00

328 005,32

63445 BG

24/08/2009 K30339LD22

Reglt client CB

V

300,00

328 305,32

63451 BG

24/08/2009 K214LB50M

Reglt client CB

V

250,00

328 555,32

63453 BG

24/08/2009 K30329LD50

Reglt client CB

V

612,00

329 167,32

63454 BG

24/08/2009 K30329LD50

Reglt client CB

V

57,00

329 224,32

63458 BG

24/08/2009 K30294LC10

Reglt client CB

V

532,00

329 756,32

63467 BG

24/08/2009 K30300LC8J

Reglt client CB

V

322,00

330 078,32

63468 BG

24/08/2009 K30300LC8J

Reglt client CB

V

25,00

330 103,32

63471 BG

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Reglt client CB

V

605,00

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63472 BG

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Reglt client CB

V

605,00

331 313,32

63473 BG

24/08/2009 K30361LE20

Reglt client CB

V

59,00

331 372,32

63478 BG

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Reglt client CB

V

355,00

331 727,32

63486 BG

24/08/2009 K30295LC11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

450,00

332 177,32

63514 BG

24/08/2009 K30345LE31

Reglt client CB

V

530,00

332 707,32

62995 BG

25/08/2009 K23861CM52 Reglt client CB

V

784,00

333 491,32

63032 BG

25/08/2009 K26027FC55

Reglt client CB

V

3 817,00

337 308,32

63065 BG

25/08/2009 K456HH40F

Reglt client CB

V

525,00

337 833,32

63078 BG

25/08/2009 K28439HM27 Reglt client CB

V

711,00

338 544,32

63102 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

649,00

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25/08/2009 K28903JD35

Reglt client CB

V

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340 636,32

63179 BG

25/08/2009 K28944JF53

Reglt client CB

V

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342 039,32

63226 BG

25/08/2009 K29956KT9G

Reglt client CB

V

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63283 BG

25/08/2009 K341KY39L

Reglt client CB

V

220,00

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63328 BG

25/08/2009 K29957KT26

Reglt client CB

V

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63337 BG

25/08/2009 K29852KM5E Reglt client CB

V

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344 161,32

63383 BG

25/08/2009 K30210KZ52

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

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63405 BG

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Reglt client CB

V

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25/08/2009 K30312LC51

Reglt client CB

V

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345 749,32

63407 BG

25/08/2009 K30312LC51

Reglt client CB

V

38,00

345 787,32

63439 BG

25/08/2009 K313LA44C

Reglt client CB

V

403,00

346 190,32

63442 BG

25/08/2009 K30452LG38

Reglt client CB

V

245,00

346 435,32

63460 BG

25/08/2009 K30385LF45

Reglt client CB

V

246,00

346 681,32

63461 BG

25/08/2009 K30385LF45

Reglt client CB

V

371,00

347 052,32

63507 BG

25/08/2009 K30351LE50

Reglt client CB

V

310,00

347 362,32

63508 BG

25/08/2009 K30420LF41

Reglt client CB

V

288,00

347 650,32

63509 BG

25/08/2009 K30420LF41

Reglt client CB

V

449,00

348 099,32

63510 BG

25/08/2009 K30274LB54

Reglt client CB

V

1 068,00

349 167,32

63511 BG

25/08/2009 K30274LB54

Reglt client CB

V

115,00

349 282,32

63516 BG

25/08/2009 K30400LF32

Reglt client CB

V

282,00

349 564,32

63517 BG

25/08/2009 K30400LF32

Reglt client CB

V

20,00

349 584,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 400/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63518 BG

25/08/2009 K30408LF8M

Reglt client CB

V

693,00

350 277,32

63519 BG

25/08/2009 K30408LF8M

Reglt client CB

V

48,00

350 325,32

63732 BG

25/08/2009 K251LA10M

Réglt client CB

V

200,00

350 525,32

62999 BG

26/08/2009 K24760DS10

Reglt client CB

V

3 082,00

63007 BG

26/08/2009 K25868EX48

Rembt client CB

V

63039 BG

26/08/2009 K27672GR41

Reglt client CB

V

571,00

353 853,32

63071 BG

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Reglt client CB

V

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63131 BG

26/08/2009 K28741HY42

Reglt client CB

V

243,00

354 501,32

63142 BG

26/08/2009 K29593KD31

Reglt client CB

V

1 330,00

355 831,32

63143 BG

26/08/2009 K29411JY36

Reglt client CB

V

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63171 BG

26/08/2009 K29123JM19

Reglt client CB

V

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356 910,32

63178 BG

26/08/2009 K28758HZ25

Reglt client CB

V

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357 510,32

63247 BG

26/08/2009 K29898KP49

Reglt client CB

V

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357 912,32

63387 BG

26/08/2009 K30487LH22

Reglt client CB

V

384,00

358 296,32

63401 BG

26/08/2009 K30456LG44

Reglt client CB

V

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358 754,32

63402 BG

26/08/2009 K30162KY58

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

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359 086,32

63403 BG

26/08/2009 K30162KY58

Reglt client CB

V

28,00

359 114,32

63415 BG

26/08/2009 K30402LF42

Reglt client CB

V

324,00

359 438,32

63416 BG

26/08/2009 K30402LF42

Reglt client CB

V

27,00

359 465,32

63431 BG

26/08/2009 K30470LG26

Reglt client CB

V

522,00

359 987,32

63432 BG

26/08/2009 K30357LE29

Reglt client CB

V

239,00

360 226,32

63433 BG

26/08/2009 K30357LE29

Reglt client CB

V

441,00

360 667,32

63476 BG

26/08/2009 K30227LA21

Reglt client CB

V

550,00

361 217,32

63488 BG

26/08/2009 K30492LH0R

Reglt client CB

V

295,00

361 512,32

63496 BG

26/08/2009 K30202KZ38

Reglt client CB

V

216,00

361 728,32

63497 BG

26/08/2009 K30202KZ38

Reglt client CB

V

15,00

361 743,32

62987 BG

27/08/2009 K23493BX58

Reglt client CB

V

632,00

62996 BG

27/08/2009 K24038CV23

Rembt client CB

V

63001 BG

27/08/2009 K226EP36E

Reglt client CB

V

3 210,00

365 442,32

63008 BG

27/08/2009 K25868EX48

Reglt client CB

V

160,00

365 602,32

63009 BG

27/08/2009 K25868EX48

Reglt client CB

V

411,00

366 013,32

63015 BG

27/08/2009 K156EG11L

Reglt client CB

V

274,00

366 287,32

63054 BG

27/08/2009 K27614GN37

Reglt client CB

V

833,00

367 120,32

63133 BG

27/08/2009 K28961JG59

Reglt client CB

V

750,00

367 870,32

63245 BG

27/08/2009 K30013KT12

Reglt client CB

V

3 032,00

370 902,32

63280 BG

27/08/2009 K271KM53E

Reglt client CB

V

3 018,00

373 920,32

63441 BG

27/08/2009 K33LF5S

Reglt client CB

V

248,00

374 168,32

63452 BG

27/08/2009 K30423LF21

Reglt client CB

V

279,00

374 447,32

63474 BG

27/08/2009 K30478LG16

Reglt client CB

V

355,00

374 802,32

63475 BG

27/08/2009 K30478LG16

Reglt client CB

V

610,00

375 412,32

63491 BG

27/08/2009 K30426LF30

Reglt client CB

V

378,00

375 790,32

63492 BG

27/08/2009 K30426LF30

Reglt client CB

V

32,00

375 822,32

63495 BG

27/08/2009 K153LE54U

Reglt client CB

V

1 310,00

377 132,32

63733 BG

27/08/2009 J21345NV29

Réglt client CB

V

3 095,00

63745 BG

27/08/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

62970 BG

28/08/2009 J17621FR25

Reglt client CB

V

78,00

280 305,32

63017 BG

28/08/2009 K26116FE35

Reglt client CB

V

764,00

281 069,32

63027 BG

28/08/2009 K26351FK33

Reglt client CH_PA

V

500,00

281 569,32

63067 BG

28/08/2009 K28314HH16

Reglt client CB

V

2 000,00

283 569,32

63073 BG

28/08/2009 K28399HL8N

Reglt client CB

V

1 476,00

285 045,32

63084 BG

28/08/2009 K28397HL36

Reglt client CB

V

230,00

285 275,32

63088 BG

28/08/2009 K350HF43K

Reglt client CB

V

560,00

285 835,32

63130 BG

28/08/2009 K28860JC34

Reglt client CB

V

540,00

286 375,32

63375 BG

28/08/2009 K29706KH17

Reglt client CB

V

539,00

286 914,32

63386 BG

28/08/2009 K30506LH46

Reglt client CB

V

744,00

287 658,32

63389 BG

28/08/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

240,00

287 898,32

63392 BG

28/08/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

245,00

288 143,32

63409 BG

28/08/2009 K30435LG25

Reglt client CB

V

463,00

288 606,32

63410 BG

28/08/2009 K30435LG25

Reglt client CB

V

44,00

288 650,32

63413 BG

28/08/2009 K30479LG35

Reglt client CB

V

1 107,00

289 757,32

63414 BG

28/08/2009 K30479LG35

Reglt client CB

V

128,00

289 885,32

63424 BG

28/08/2009 K30575LK12

Reglt client CB

V

550,00

290 435,32

63428 BG

28/08/2009 K395LJ43T

Reglt client CB

V

280,00

290 715,32

63448 BG

28/08/2009 K375LK2E

Reglt client CB

V

303,00

291 018,32

63466 BG

28/08/2009 K30528LJ40

Reglt client CB

V

387,00

291 405,32

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

353 607,32 325,00

353 282,32

362 375,32 143,00

362 232,32

380 227,32 100 000,00

280 227,32

Page : 401/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63493 BG

28/08/2009 K152LK17E

Reglt client CB

V

1 280,00

292 685,32

63505 BG

28/08/2009 K30529LJ43

Reglt client CB

V

373,00

293 058,32

63063 BG

29/08/2009 K372HH31K

Reglt client CB

V

502,00

293 560,32

63224 BG

29/08/2009 K29874KM35

Reglt client CB

V

740,00

294 300,32

63382 BG

29/08/2009 K30513LJ31

Reglt client CB

V

278,00

294 578,32

63444 BG

29/08/2009 K30550LJ36

Reglt client CB

V

330,00

294 908,32

63484 BG

29/08/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

869,00

295 777,32

63503 BG

29/08/2009 K30604LL0E

Reglt client CB

V

255,00

296 032,32

63036 BG

30/08/2009 K26538FP2K

Reglt client CB

V

1 085,00

297 117,32

63046 BG

30/08/2009 K27373GH39

Reglt client CB

V

941,00

298 058,32

63069 BG

30/08/2009 K28565HS15

Reglt client CB

V

525,00

298 583,32

63119 BG

30/08/2009 K29407JY9E

Reglt client CB

V

1 075,00

299 658,32

63237 BG

30/08/2009 K29800KK53

Reglt client CB

V

573,00

300 231,32

63362 BG

30/08/2009 K29989KT11

Reglt client CB

V

1 398,00

301 629,32

63372 BG

30/08/2009 K29622KE19

Reglt client CB

V

2 028,00

303 657,32

63384 BG

30/08/2009 K30597LK32

Reglt client CB

V

304,00

303 961,32

63385 BG

30/08/2009 K30597LK32

Reglt client CB

V

27,00

303 988,32

63388 BG

30/08/2009 K30487LH22

Reglt client CB

V

696,00

304 684,32

63399 BG

30/08/2009 K30533LJ39

Reglt client CB

V

288,00

304 972,32

63417 BG

30/08/2009 K30603LL37

Reglt client CB

V

246,00

305 218,32

63423 BG

30/08/2009 K30525LJ54

Reglt client CB

V

358,00

305 576,32

63426 BG

30/08/2009 K30611LL42

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

505,00

306 081,32

63427 BG

30/08/2009 K30611LL42

Reglt client CB

V

43,00

306 124,32

63429 BG

30/08/2009 K30359LE23

Reglt client CB

V

754,00

306 878,32

63463 BG

30/08/2009 K30172KZ42

Reglt client CB

V

260,00

307 138,32

63477 BG

30/08/2009 K30544LJ12

Reglt client CB

V

640,00

307 778,32

63479 BG

30/08/2009 K30615LL36

Reglt client CB

V

422,00

308 200,32

63498 BG

30/08/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

367,00

308 567,32

63499 BG

30/08/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

27,00

308 594,32

63506 BG

30/08/2009 K30623LL59

Reglt client CB

V

318,00

308 912,32

62973 BG

31/08/2009 J308PC52D

Reglt client CB

V

1 690,00

310 602,32

63044 BG

31/08/2009 K27411GJ12

Reglt client CB

V

1 160,00

311 762,32

63087 BG

31/08/2009 K28559HS16

Reglt client CB

V

807,00

312 569,32

63103 BG

31/08/2009 K28692HX19

Reglt client CB

V

2 183,00

314 752,32

63108 BG

31/08/2009 K29490KB4D

Reglt client CB

V

920,00

63111 BG

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Rembt client CB

V

488,00

315 184,32

63114 BG

31/08/2009 K29322JU26

Rembt client CB

V

100,00

315 084,32

63115 BG

31/08/2009 K29623KE6E

Reglt client CB

V

357,00

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63128 BG

31/08/2009 K28655HW53 Reglt client CB

V

560,00

316 001,32

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Reglt client CB

V

696,00

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

920,00

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Reglt client CB

V

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63443 BG

31/08/2009 K30452LG38

Reglt client CB

V

243,00

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Reglt client CB

V

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31/08/2009 K30643LM33

Reglt client CB

V

55,00

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31/08/2009 K30676LN39

Reglt client CB

V

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31/08/2009 K30676LN39

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

275,00

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63524 BG

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Reglt client CB

V

280,00

325 310,32

63525 BG

31/08/2009 K30614LL25

Reglt client CB

V

302,00

325 612,32

63740 BG

31/08/2009 J296MR54L

Réglt client VIRE_PA

V

1 600,00

63749 BG

31/08/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/08

V

1 441,70

325 770,62

63750 BG

31/08/2009 frais-fi

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V

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323 780,80

63784 BG

01/09/2009 J22014RC30

Reglt client CB

V

1 190,00

324 970,80

63814 BG

01/09/2009 K26133FE2G

Reglt client CB

V

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63834 BG

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Reglt client CB

V

450,00

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63843 BG

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Reglt client CB

V

323,00

326 219,80

63845 BG

01/09/2009 K28044HA30

Reglt client CB

V

650,00

63852 BG

01/09/2009 K28314HH16

Rembt client CB

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

315 672,32

327 212,32

326 869,80 1 150,00

325 719,80

Page : 402/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

63854 BG

01/09/2009 K28514HR36

Reglt client CB

V

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326 342,80

63859 BG

01/09/2009 K28326HH58

Reglt client CB

V

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327 152,80

63860 BG

01/09/2009 K28389HL52

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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63881 BG

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V

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Reglt client CB

V

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63905 BG

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Reglt client CB

V

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63910 BG

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Reglt client CB

V

272,00

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63916 BG

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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63982 BG

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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01/09/2009 K30653LM38

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V

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337 397,80

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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338 554,80

64165 BG

01/09/2009 K30721LP39

Reglt client CB

V

80,00

338 634,80

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Reglt client CB

V

408,00

339 042,80

63851 BG

02/09/2009 K28527HR27

Reglt client CB

V

440,00

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63857 BG

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Reglt client CB

V

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63870 BG

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Reglt client CB

V

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340 820,80

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Reglt client CB

V

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340 920,80

63914 BG

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Reglt client CB

V

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02/09/2009 K29045JJ19

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

243,00

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02/09/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

654,00

345 010,80

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02/09/2009 K374LM49D

Reglt client CB

V

325,00

345 335,80

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Reglt client CB

V

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345 665,80

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Reglt client CB

V

266,00

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02/09/2009 K30765LR19

Reglt client CB

V

279,00

346 210,80

64208 BG

02/09/2009 K30692LN30

Reglt client CB

V

309,00

346 519,80

64210 BG

02/09/2009 K30692LN30

Reglt client CB

V

29,00

346 548,80

64224 BG

02/09/2009 K290LR6F

Reglt client CB

V

505,00

347 053,80

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Reglt client CB

V

274,00

347 327,80

64250 BG

02/09/2009 K30717LP0L

Reglt client CB

V

23,00

64798 BG

02/09/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

499,20

346 851,60

64799 BG

02/09/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/09

V

20,00

346 831,60

63813 BG

03/09/2009 K26143FE35

Reglt client CB

V

1 906,00

348 737,60

63828 BG

03/09/2009 K26539FP20

Reglt client CB

V

2 770,00

351 507,60

63871 BG

03/09/2009 K17JN59T

Reglt client CB

V

374,00

351 881,60

63924 BG

03/09/2009 K29693KG22

Reglt client CB

V

675,00

352 556,60

63968 BG

03/09/2009 K29950KS48

Reglt client CB

V

1 452,00

354 008,60

64001 BG

03/09/2009 K395LJ43T

Reglt client CB

V

570,00

354 578,60

64010 BG

03/09/2009 K30179KZ33

Reglt client CH_PA

V

3 055,00

357 633,60

64014 BG

03/09/2009 K30329LD50

Reglt client CB

V

1 284,00

358 917,60

64056 BG

03/09/2009 K30767LR29

Reglt client CB

V

300,00

359 217,60

64077 BG

03/09/2009 K124LN42L

Reglt client CB

V

260,00

359 477,60

64085 BG

03/09/2009 K30541LJ23

Reglt client CB

V

734,00

360 211,60

64113 BG

03/09/2009 K30781LS52

Reglt client CB

V

258,00

360 469,60

64148 BG

03/09/2009 K32LS19F

Reglt client CB

V

317,00

360 786,60

64155 BG

03/09/2009 K30715LP59

Reglt client CB

V

290,00

361 076,60

64156 BG

03/09/2009 K30715LP59

Reglt client CB

V

24,00

361 100,60

64158 BG

03/09/2009 K30693LN32

Reglt client CB

V

602,00

361 702,60

64175 BG

03/09/2009 K30698LN28

Reglt client CB

V

532,00

362 234,60

64177 BG

03/09/2009 K30698LN28

Reglt client CB

V

45,00

362 279,60

64178 BG

03/09/2009 K494LN43R

Reglt client CB

V

580,00

362 859,60

64179 BG

03/09/2009 K30772LR7S

Reglt client CB

V

230,00

363 089,60

64191 BG

03/09/2009 K30671LN14

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

567,00

363 656,60

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

347 350,80

Page : 403/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

64203 BG

03/09/2009 K30690LN23

Reglt client CB

V

626,00

364 282,60

64226 BG

03/09/2009 K30744LR44

Reglt client CB

V

451,00

364 733,60

64241 BG

03/09/2009 K30685LN20

Reglt client CB

V

120,00

364 853,60

64242 BG

03/09/2009 K30685LN20

Reglt client CB

V

360,00

64794 BG

03/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

355 213,60

64796 BG

03/09/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

255 213,60

63797 BG

04/09/2009 K23991CT4G Reglt client CB

V

1 750,00

256 963,60

63844 BG

04/09/2009 K27817GU19

Reglt client CB

V

780,00

257 743,60

63876 BG

04/09/2009 K29429JY12

Reglt client CB

V

825,00

258 568,60

63890 BG

04/09/2009 K28768HZ27

Reglt client CB

V

602,00

259 170,60

63926 BG

04/09/2009 K29579KC6U Reglt client CB

V

445,00

259 615,60

63932 BG

04/09/2009 K379KT5G

Reglt client CB

V

1 016,00

260 631,60

63933 BG

04/09/2009 K29977KT19

Reglt client CB

V

1 886,00

262 517,60

63978 BG

04/09/2009 K29664KF42

Reglt client CB

V

783,00

263 300,60

64004 BG

04/09/2009 K30204KZ42

Reglt client CH_PA

V

400,00

263 700,60

64023 BG

04/09/2009 K30676LN39

Reglt client CB

V

3 992,00

267 692,60

64043 BG

04/09/2009 K30624LL39

Reglt client CB

V

375,00

268 067,60

64049 BG

04/09/2009 K30746LR5G

Reglt client CB

V

329,00

268 396,60

64050 BG

04/09/2009 K30746LR5G

Reglt client CB

V

384,00

268 780,60

64053 BG

04/09/2009 K30783LS59

Reglt client CB

V

238,00

269 018,60

64073 BG

04/09/2009 K30770LR46

Reglt client CB

V

423,00

269 441,60

64092 BG

04/09/2009 K30460LG31

Reglt client CB

V

170,00

269 611,60

64094 BG

04/09/2009 K30460LG31

Reglt client CB

V

16,00

269 627,60

64122 BG

04/09/2009 K30762LR24

Reglt client CB

V

566,00

270 193,60

64151 BG

04/09/2009 K30813LS11

Reglt client CB

V

197,00

270 390,60

64228 BG

04/09/2009 K30744LR44

Reglt client CB

V

41,00

270 431,60

64233 BG

04/09/2009 K30806LS38

Reglt client CB

V

490,00

270 921,60

64785 BG

04/09/2009 K30150KY27

Réglt client CB

V

771,00

271 692,60

64786 BG

04/09/2009 K28741HY42

Réglt client CB

V

112,00

271 804,60

63846 BG

05/09/2009 K28093HB45

Reglt client CB

V

880,00

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XAVIER

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292 031,20

Page : 404/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 405/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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V

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XAVIER

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372 684,20 704,00

371 980,20

Page : 406/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Lett.

Montant crédit

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V

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14/09/2009 K31004LY17

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V

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14/09/2009 K31111MB3T

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V

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V

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Reglt client CB

V

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64015 BG

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V

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V

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V

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15/09/2009 K31154MC59 Reglt client CB

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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64239 BG

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Reglt client CB

V

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15/09/2009 K31214ME10

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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16/09/2009 K26613FS36

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V

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63855 BG

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Reglt client CB

V

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63879 BG

16/09/2009 K29563KC17

Reglt client CB

V

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63885 BG

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Reglt client CB

V

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63937 BG

16/09/2009 K30018KU40

Reglt client CH_PA

V

150,00

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63944 BG

16/09/2009 K29864KM6N Reglt client CB

V

1 350,00

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63998 BG

16/09/2009 K30525LJ54

Reglt client CB

V

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64033 BG

16/09/2009 K30630LL34

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

700,00

405 389,20

64057 BG

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Reglt client CB

V

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405 689,20

64065 BG

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Reglt client CB

V

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64067 BG

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Reglt client CB

V

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64116 BG

16/09/2009 K31251MF45

Reglt client CB

V

400,00

406 423,20

Ciel Compta Evolution (6.0)

Rembt client CB

Reglt client VIRE_PA

XAVIER

784,00

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373 278,20

379 149,20 440,00

378 709,20

Page : 407/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

64118 BG

16/09/2009 K31251MF45

Reglt client CB

V

32,00

406 455,20

64130 BG

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Reglt client CB

V

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406 797,20

64152 BG

16/09/2009 K30813LS11

Reglt client CB

V

1 146,00

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64161 BG

16/09/2009 K31233ME5M Reglt client CB

V

228,00

408 171,20

64196 BG

16/09/2009 K31146MC26 Reglt client CB

V

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408 579,20

64199 BG

16/09/2009 K31159MC47 Reglt client CB

V

916,00

409 495,20

64220 BG

16/09/2009 K331LX39M

Reglt client CB

V

480,00

409 975,20

64247 BG

16/09/2009 K31241ME2T

Reglt client CB

V

353,00

410 328,20

64253 BG

16/09/2009 K31174MD24 Reglt client CB

V

480,00

410 808,20

64262 BG

16/09/2009 K31219ME26

Reglt client CB

V

333,00

411 141,20

64805 BG

16/09/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

10 395,00

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64805 BG

16/09/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

22 800,00

444 336,20

64807 BG

16/09/2009 K29338JV8G

Réglt client VIRE_PA

V

1 799,00

64809 BG

16/09/2009 ADAR

Réglt ADAR par PA Lloyds

V

63921 BG

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Reglt client CB

V

595,00

441 536,20

64009 BG

17/09/2009 K30550LJ36

Reglt client CB

V

623,00

442 159,20

64058 BG

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Reglt client CB

V

440,00

442 599,20

64066 BG

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Reglt client CB

V

480,00

443 079,20

64131 BG

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Reglt client CB

V

310,00

443 389,20

64227 BG

17/09/2009 K30744LR44

Reglt client CB

V

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444 282,20

64266 BG

17/09/2009 K31236ME43

Reglt client CB

V

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64271 BG

17/09/2009 K31238ME50

Reglt client CB

V

304,00

445 721,20

64296 BG

17/09/2009 K31237ME27

Reglt client CB

V

340,00

446 061,20

63895 BG

18/09/2009 K29412JY6J

Reglt client CB

V

610,00

446 671,20

63897 BG

18/09/2009 K28909JD56

Reglt client CB

V

560,00

63919 BG

18/09/2009 K29273JS8Y

Rembt client CB

V

63961 BG

18/09/2009 K29668KF28

Reglt client CB

V

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64135 BG

18/09/2009 K30942LX10

Reglt client CB

V

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64162 BG

18/09/2009 K31233ME5M Reglt client CB

V

402,00

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V

700,00

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V

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V

400,00

64795 BG

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V

10 000,00

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64797 BG

18/09/2009 SCI

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V

30 000,00

411 788,20

64802 BG

18/09/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

18,66

411 769,54

64803 BG

18/09/2009 Résa 2006

Rembt par virt réservation 200...

V

370,00

411 399,54

63802 BG

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Reglt client CB

V

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411 791,54

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V

525,00

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63985 BG

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Reglt client CB

V

480,00

412 796,54

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

392,00

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19/09/2009 K31336MH15 Reglt client CB

V

34,00

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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20/09/2009 K31304MG5X Reglt client CB

V

27,00

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63822 BG

21/09/2009 K25742EU10

Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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Reglt client CB

V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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XAVIER

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440 941,20

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446 976,20

451 788,20

Page : 408/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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SG - Gestion LLOYDS (suite...)

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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22/09/2009 K31266MF45

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V

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64326 BG

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V

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64335 BG

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V

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V

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22/09/2009 K31411ML58

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V

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433 887,54

64348 BG

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Reglt client CB

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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23/09/2009 K31437MM37 Reglt client CB

V

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64366 BG

23/09/2009 K31443MM24 Reglt client CB

V

514,00

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Reglt client CB

V

1 080,00

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Reglt client CB

V

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449 655,54

63946 BG

24/09/2009 K29973KT54

Reglt client CB

V

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63950 BG

24/09/2009 K30063KV22

Reglt client CB

V

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451 809,54

63981 BG

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V

722,00

452 531,54

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24/09/2009 K33LF5S

Reglt client CB

V

392,00

452 923,54

64025 BG

24/09/2009 K30544LJ12

Reglt client CB

V

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454 273,54

64032 BG

24/09/2009 K30202KZ38

Reglt client CB

V

276,00

454 549,54

64039 BG

24/09/2009 K29731KJ2E

Reglt client CB

V

590,00

455 139,54

64052 BG

24/09/2009 K31104MB17

Reglt client CB

V

1 472,00

456 611,54

64272 BG

24/09/2009 K31238ME50

Reglt client CB

V

595,00

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64309 BG

24/09/2009 K31487MN49 Reglt client CB

V

280,00

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64319 BG

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Reglt client CB

V

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64320 BG

24/09/2009 K31392MK36

Reglt client CB

V

26,00

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64321 BG

24/09/2009 K242MN47R

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

468,00

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64333 BG

24/09/2009 K31275MF23

Reglt client CB

V

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459 532,54

64338 BG

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Reglt client CB

V

282,00

459 814,54

64340 BG

24/09/2009 K31420ML20

Reglt client CB

V

23,00

459 837,54

64359 BG

24/09/2009 K31434MM51 Reglt client CB

V

540,00

460 377,54

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

434 730,54 228,00

434 502,54

Page : 409/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

64374 BG

24/09/2009 K31421ML22

Reglt client CB

V

320,00

460 697,54

64375 BG

24/09/2009 K31466MN5M Reglt client CB

V

555,00

461 252,54

63963 BG

25/09/2009 K29889KN24

Reglt client CB

V

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461 399,54

63997 BG

25/09/2009 K30260LB2J

Reglt client CB

V

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462 149,54

64012 BG

25/09/2009 K30239LA48

Reglt client CB

V

529,00

462 678,54

64024 BG

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Reglt client CB

V

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464 029,54

64069 BG

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V

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64186 BG

25/09/2009 K30939LW32 Reglt client CB

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464 492,54

64248 BG

25/09/2009 K31241ME2T

Reglt client CB

V

700,00

465 192,54

64292 BG

25/09/2009 K31444MM17 Reglt client CB

V

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466 055,54

64293 BG

25/09/2009 K31502MP57

Reglt client CB

V

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466 225,54

64307 BG

25/09/2009 K31403ML1L

Reglt client CB

V

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64316 BG

25/09/2009 K31491MN57 Reglt client CB

V

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64329 BG

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V

1 713,00

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64330 BG

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Reglt client VIRE_PA

V

1 744,00

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64344 BG

25/09/2009 K31411ML58

Reglt client CB

V

290,00

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25/09/2009 K31521MP55

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

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64358 BG

25/09/2009 K31521MP55

Reglt client CB

V

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64360 BG

25/09/2009 K31563MR54 Reglt client CB

V

637,00

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64363 BG

25/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

1 705,00

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64364 BG

25/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

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478 730,54

64370 BG

25/09/2009 K31311MH44 Reglt client CB (pour 2010/07)

V

573,00

479 303,54

64371 BG

25/09/2009 K31311MH44 Reglt client CB

V

55,00

479 358,54

64789 BG

25/09/2009 J21345NV29

Réglt client CB (octobre)

V

3 095,00

482 453,54

63795 BG

26/09/2009 K23918CP3V

Reglt client CB

V

690,00

483 143,54

63799 BG

26/09/2009 K25381EJ48

Reglt client CB

V

375,00

483 518,54

63819 BG

26/09/2009 K26557FR26

Reglt client CB

V

450,00

483 968,54

64048 BG

26/09/2009 K31105MB33

Reglt client CB

V

164,00

484 132,54

64268 BG

26/09/2009 K31157MC1Z Reglt client CB

V

1 588,00

485 720,54

64310 BG

26/09/2009 K31487MN49 Reglt client CB

V

450,00

486 170,54

64328 BG

26/09/2009 K31538MR58 Reglt client CB

V

601,00

486 771,54

64354 BG

26/09/2009 K31483MN32 Reglt client CB

V

661,00

487 432,54

64355 BG

26/09/2009 K31483MN32 Reglt client CB

V

49,00

487 481,54

64361 BG

26/09/2009 K31563MR54 Reglt client CB

V

1 382,00

488 863,54

64365 BG

26/09/2009 K31552MR24 Reglt client CB

V

317,00

489 180,54

63955 BG

27/09/2009 K29902KP4L

Reglt client CB

V

700,00

489 880,54

64117 BG

27/09/2009 K31251MF45

Reglt client CB

V

655,00

490 535,54

64273 BG

27/09/2009 K195MS49F

Reglt client CB

V

361,00

490 896,54

64274 BG

27/09/2009 K195MS49F

Reglt client CB

V

29,00

490 925,54

64305 BG

27/09/2009 K448MT43F

Reglt client CB

V

339,00

491 264,54

64325 BG

27/09/2009 K31626MS41

Reglt client CB

V

528,00

491 792,54

64331 BG

27/09/2009 K489MT59C

Reglt client CB

V

1 002,00

492 794,54

64332 BG

27/09/2009 K489MT59C

Reglt client CB

V

90,00

492 884,54

64337 BG

27/09/2009 K31514MP20

Reglt client CB

V

228,00

493 112,54

64346 BG

27/09/2009 K31624MS25

Reglt client CB

V

270,00

493 382,54

64349 BG

27/09/2009 K31208ME35

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

339,00

493 721,54

64369 BG

27/09/2009 K282MF45P

Reglt client CB

V

290,00

494 011,54

63790 BG

28/09/2009 K146AV31V

Reglt client CB

V

1 452,00

495 463,54

63791 BG

28/09/2009 K17BL17Y

Reglt client CB

V

1 365,00

496 828,54

63823 BG

28/09/2009 K455FF33J

Reglt client CB

V

553,00

497 381,54

63824 BG

28/09/2009 K455FF33J

Reglt client CB

V

45,00

497 426,54

63872 BG

28/09/2009 K29418JY4N

Reglt client CB

V

444,00

497 870,54

63891 BG

28/09/2009 K28797JA51

Reglt client CB

V

430,00

498 300,54

63925 BG

28/09/2009 K30012KT11

Reglt client CB

V

1 024,00

499 324,54

63954 BG

28/09/2009 K29760KJ17

Reglt client CB

V

435,00

499 759,54

64223 BG

28/09/2009 K31154MC59 Reglt client CB

V

672,00

500 431,54

64263 BG

28/09/2009 K31219ME26

Reglt client VIRE_PA

V

667,00

501 098,54

64280 BG

28/09/2009 K31222ME33

Reglt client VIRE_PA

V

445,00

501 543,54

64281 BG

28/09/2009 K31615MS46

Reglt client CB

V

645,00

502 188,54

64282 BG

28/09/2009 K31595MS33

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

600,00

502 788,54

64283 BG

28/09/2009 K31595MS33

Reglt client CB

V

50,00

502 838,54

64288 BG

28/09/2009 K248MJ37G

Reglt client CB

V

602,00

503 440,54

64297 BG

28/09/2009 K31237ME27

Reglt client CB

V

325,00

503 765,54

64299 BG

28/09/2009 K31613MS58

Reglt client CB

V

815,00

504 580,54

64303 BG

28/09/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

818,00

505 398,54

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 410/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

64304 BG

28/09/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

84,00

505 482,54

64311 BG

28/09/2009 K486MT16K

Reglt client CB

V

406,00

505 888,54

64367 BG

28/09/2009 K31443MM24 Reglt client CB

V

1 085,00

506 973,54

64388 BG

28/09/2009 K31650MT17

Reglt client CB

V

230,00

507 203,54

64391 BG

28/09/2009 K31608MS27

Reglt client CB

V

889,00

64810 BG

28/09/2009 Frais-fi

Correction sur dépôt d'espèces

V

63986 BG

29/09/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

375,00

508 457,54

64180 BG

29/09/2009 K30772LR7S

Reglt client CB

V

540,00

508 997,54

64315 BG

29/09/2009 K31415ML4N Reglt client CB

V

1 017,00

510 014,54

64380 BG

29/09/2009 K197MV44N

Reglt client CB

V

577,00

510 591,54

64381 BG

29/09/2009 K31640MT9G Reglt client CB

V

261,00

510 852,54

64382 BG

29/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

268,00

511 120,54

64384 BG

29/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

21,00

511 141,54

64385 BG

29/09/2009 K31529MR40 Reglt client CB

V

406,00

511 547,54

64386 BG

29/09/2009 K31674MU58 Reglt client CB

V

276,00

511 823,54

64389 BG

29/09/2009 K31651MT26

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

652,00

512 475,54

64390 BG

29/09/2009 K31651MT26

Reglt client CB

V

62,00

63788 BG

30/09/2009 K424AT21K

Rembt client CB

V

63789 BG

30/09/2009 K424AT21K

Reglt client CB

V

2 079,00

512 537,54

63884 BG

30/09/2009 K29049JK59

Reglt client CB

V

711,00

513 248,54

63984 BG

30/09/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

354,00

513 602,54

64011 BG

30/09/2009 K375LK2E

Reglt client CB

V

540,00

514 142,54

64063 BG

30/09/2009 K31217ME35

Reglt client VIRE_PA

V

3 582,00

517 724,54

64225 BG

30/09/2009 K290LR6F

Reglt client CB

V

945,00

518 669,54

64276 BG

30/09/2009 K192MM14H

Reglt client CB

V

910,00

519 579,54

64313 BG

30/09/2009 K31307MG28 Reglt client CB

V

336,00

519 915,54

64339 BG

30/09/2009 K31420ML20

Reglt client CB

V

480,00

520 395,54

64373 BG

30/09/2009 K409MH52M

Reglt client CB

V

600,00

520 995,54

64383 BG

30/09/2009 K31559MR49 Reglt client CB

V

446,00

521 441,54

64387 BG

30/09/2009 K31695MV43

Reglt client CB

V

246,00

521 687,54

64392 BG

30/09/2009 K31646MT18

Reglt client CB

V

405,00

522 092,54

64793 BG

30/09/2009 Virt interne

Virt client sur PA Fonct (J296...

V

1 600,00

523 692,54

64808 BG

30/09/2009 J240RG54H

Réglt client VIRE_PA (Accentur...

V

2 650,00

64811 BG

30/09/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/09

V

1 913,51

524 429,03

64812 BG

30/09/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/09

V

1 808,28

522 620,75

64819 BG

01/10/2009 K23664CD6P Reglt client CB

V

3 290,00

525 910,75

64839 BG

01/10/2009 K28369HK40

Reglt client CB

V

807,00

526 717,75

64849 BG

01/10/2009 K29206JP15

Reglt client CB

V

356,00

527 073,75

64852 BG

01/10/2009 K29224JP23

Reglt client CB

V

903,00

64858 BG

01/10/2009 K29273JS8Y

Rembt client CB

V

64901 BG

01/10/2009 K31183MD26 Reglt client CB

V

440,00

528 178,75

64929 BG

01/10/2009 K30835LT10

Reglt client CB

V

390,00

528 568,75

64934 BG

01/10/2009 K30927LW42 Reglt client CB

V

218,00

528 786,75

64958 BG

01/10/2009 K448MT43F

Reglt client CB

V

553,00

529 339,75

64964 BG

01/10/2009 K31206MD42 Reglt client CB

V

540,00

529 879,75

64979 BG

01/10/2009 K31674MU58 Reglt client CB

V

462,00

530 341,75

64981 BG

01/10/2009 K31646MT18

Reglt client CB

V

757,00

531 098,75

64982 BG

01/10/2009 K31742MX51

Reglt client CB

V

1 000,00

532 098,75

65017 BG

01/10/2009 K238MX58C

Reglt client CB

V

240,00

532 338,75

65096 BG

01/10/2009 K130MX0H

Reglt client CB

V

360,00

532 698,75

65100 BG

01/10/2009 K31737MW58 Reglt client CB

V

530,00

533 228,75

65137 BG

01/10/2009 K489MS56F

V

870,00

534 098,75

65168 BG

01/10/2009 K31687MU7T Reglt client CB

V

260,00

534 358,75

65198 BG

01/10/2009 K31716MW12 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

578,00

534 936,75

65199 BG

01/10/2009 K31716MW12 Reglt client CB

V

52,00

534 988,75

65210 BG

01/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

384,00

65575 BG

01/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

64887 BG

02/10/2009 K30209KZ36

Reglt client CB

V

315,00

485 687,75

64916 BG

02/10/2009 K55MB59D

Reglt client CB

V

998,00

486 685,75

64921 BG

02/10/2009 K337ME48L

Reglt client CB

V

475,00

487 160,75

64952 BG

02/10/2009 K31502MP57

Reglt client CB

V

350,00

487 510,75

65012 BG

02/10/2009 K367MY22D

Reglt client CB

V

500,00

488 010,75

65013 BG

02/10/2009 K367MY22D

Reglt client CB

V

800,00

488 810,75

65058 BG

02/10/2009 K70MR47S

Reglt client CB

V

463,00

489 273,75

65075 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

418,00

489 691,75

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB (pour 2010/04)

XAVIER

508 092,54 10,00

508 082,54

512 537,54 2 079,00

510 458,54

526 342,54

527 976,75 238,00

527 738,75

535 372,75 50 000,00

485 372,75

Page : 411/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65076 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

868,00

490 559,75

65077 BG

02/10/2009 K31757MX16

Reglt client CB

V

39,00

490 598,75

65167 BG

02/10/2009 K31740MX50

Reglt client CB

V

253,00

65591 BG

02/10/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/10

V

20,00

490 831,75

65592 BG

02/10/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

218,64

490 613,11

64831 BG

03/10/2009 K27621GP16

Reglt client CB

V

457,00

491 070,11

64855 BG

03/10/2009 K29320JU20

Reglt client CB

V

675,00

491 745,11

64896 BG

03/10/2009 K30123KX4K

Reglt client CB

V

132,00

491 877,11

64905 BG

03/10/2009 K30770LR46

Reglt client CB

V

812,00

492 689,11

64906 BG

03/10/2009 K31053MA1C Reglt client CB

V

1 350,00

494 039,11

64940 BG

03/10/2009 K30993LY7N

Reglt client CB

V

660,00

494 699,11

64941 BG

03/10/2009 K34LY2N

Reglt client CB

V

480,00

495 179,11

64966 BG

03/10/2009 K489MT59C

Reglt client CB

V

2 000,00

497 179,11

65032 BG

03/10/2009 K31713MW19 Reglt client CB

V

554,00

497 733,11

65162 BG

03/10/2009 K310MZ30G

Reglt client CB

V

500,00

498 233,11

65517 BG

03/10/2009 K31790MZ20

Réglt client CB

V

501,00

498 734,11

64833 BG

04/10/2009 K235GX30E

Reglt client CB

V

632,00

499 366,11

64846 BG

04/10/2009 K29533KC38

Reglt client CB

V

1 288,00

500 654,11

64871 BG

04/10/2009 K29935KR25

Reglt client CB

V

306,00

500 960,11

64874 BG

04/10/2009 K29843KL30

Reglt client CB

V

360,00

501 320,11

64883 BG

04/10/2009 K266LA25M

Reglt client CB

V

1 817,00

503 137,11

64920 BG

04/10/2009 K30830LT18

Reglt client CB

V

570,00

503 707,11

65041 BG

04/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

316,00

504 023,11

65043 BG

04/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

33,00

504 056,11

65156 BG

04/10/2009 K31706MV13

Reglt client CB

V

618,00

504 674,11

64830 BG

05/10/2009 K419HD55C

Reglt client CB

V

896,00

505 570,11

64832 BG

05/10/2009 K28032HA0F

Reglt client CB

V

934,00

506 504,11

64842 BG

05/10/2009 K29000JH57

Reglt client CB

V

528,00

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64854 BG

05/10/2009 K28855JC26

Reglt client CB

V

460,00

507 492,11

64875 BG

05/10/2009 K29599KD9G Reglt client CB

V

1 056,00

508 548,11

64892 BG

05/10/2009 K30361LE20

Reglt client CB

V

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509 899,11

64910 BG

05/10/2009 K30996LY31

Reglt client CB

V

1 012,00

510 911,11

64911 BG

05/10/2009 K30832LT36

Reglt client CB

V

495,00

511 406,11

64971 BG

05/10/2009 K31441MM22 Reglt client CB

V

1 729,00

513 135,11

64977 BG

05/10/2009 K31640MT9G Reglt client CB

V

395,00

513 530,11

64978 BG

05/10/2009 K31529MR40 Reglt client CB

V

645,00

514 175,11

65035 BG

05/10/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

518,00

514 693,11

65036 BG

05/10/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

49,00

514 742,11

65061 BG

05/10/2009 K31768MY35

Reglt client CB

V

320,00

515 062,11

65067 BG

05/10/2009 K196NB47L

Reglt client CB

V

415,00

515 477,11

65119 BG

05/10/2009 K219MZ55B

Reglt client VIRE_PA

V

716,00

516 193,11

65152 BG

05/10/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

655,00

516 848,11

65153 BG

05/10/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

64,00

516 912,11

65177 BG

05/10/2009 K31712MV2

Reglt client CB

V

325,00

517 237,11

65193 BG

05/10/2009 K31755MX23

Reglt client CB

V

200,00

517 437,11

65200 BG

05/10/2009 K31801MZ33

Reglt client CB

V

380,00

517 817,11

65201 BG

05/10/2009 K31801MZ33

Reglt client CB

V

990,00

518 807,11

65211 BG

05/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

764,00

65576 BG

05/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

419 571,11

65577 BG

05/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

319 571,11

64886 BG

06/10/2009 K30575LK12

Reglt client CB

V

1 075,00

64917 BG

06/10/2009 K30762LR24

Reglt client CB

V

237,00

64922 BG

06/10/2009 K337ME48L

Rembt client CB

V

64927 BG

06/10/2009 K31008LY42

Reglt client CB

V

402,00

321 167,11

64947 BG

06/10/2009 K146MC27F

Reglt client CB

V

1 452,00

322 619,11

65062 BG

06/10/2009 K31768MY35

Reglt client CB

V

524,00

323 143,11

65107 BG

06/10/2009 K31838NB13

Reglt client CB

V

395,00

323 538,11

65109 BG

06/10/2009 K31838NB13

Reglt client CB

V

34,00

323 572,11

65129 BG

06/10/2009 K31834NB23

Reglt client CB

V

261,00

323 833,11

65143 BG

06/10/2009 K31860NC45

Reglt client CB

V

724,00

324 557,11

65154 BG

06/10/2009 K31797MZ57

Reglt client CB

V

340,00

324 897,11

65189 BG

06/10/2009 K31864NC52

Reglt client CB

V

410,00

325 307,11

65190 BG

06/10/2009 K31864NC52

Reglt client CB

V

767,00

326 074,11

65204 BG

06/10/2009 K31846NC57

Reglt client CB

V

586,00

326 660,11

64863 BG

07/10/2009 K29840KL49

Reglt client CB

V

430,00

327 090,11

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

490 851,75

519 571,11

320 646,11 320 883,11 118,00

320 765,11

Page : 412/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

64912 BG

07/10/2009 K17LS5M

Reglt client CB

V

1 700,00

328 790,11

64914 BG

07/10/2009 K31168MD53 Reglt client CB

V

930,00

329 720,11

64975 BG

07/10/2009 K31304MG5X Reglt client CB

V

540,00

330 260,11

64992 BG

07/10/2009 K175NC53C

Reglt client CB

V

281,00

330 541,11

64995 BG

07/10/2009 K413NC55C

Reglt client CB

V

406,00

330 947,11

65008 BG

07/10/2009 K451NB47P

Reglt client CB

V

833,00

331 780,11

65024 BG

07/10/2009 K31394MK56

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

696,00

332 476,11

65025 BG

07/10/2009 K31394MK56

Reglt client CB

V

63,00

332 539,11

65048 BG

07/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

182,00

332 721,11

65050 BG

07/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

22,00

332 743,11

65113 BG

07/10/2009 K214ND29G

Reglt client CB

V

228,00

332 971,11

65179 BG

07/10/2009 K384ND42G

Reglt client CB

V

265,00

333 236,11

65213 BG

07/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

274,00

333 510,11

65215 BG

07/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

21,00

333 531,11

65227 BG

07/10/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

1 900,00

335 431,11

65235 BG

07/10/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

2 000,00

65578 BG

07/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

64828 BG

08/10/2009 K26668FT5P

Reglt client CB

V

64853 BG

08/10/2009 K28909JD56

Rembt client CB

V

64856 BG

08/10/2009 K28681HW18 Reglt client CB

V

704,00

298 735,11

64860 BG

08/10/2009 K484KR5H

Reglt client CB

V

1 505,00

300 240,11

64861 BG

08/10/2009 K29941KS22

Reglt client CB

V

602,00

300 842,11

64866 BG

08/10/2009 K430KJ3G

Reglt client CB

V

1 514,00

302 356,11

64962 BG

08/10/2009 K31626MS41

Reglt client CB

V

954,00

303 310,11

64972 BG

08/10/2009 K31437MM37 Reglt client CB

V

413,00

303 723,11

65030 BG

08/10/2009 K31813NA40

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

674,00

304 397,11

65031 BG

08/10/2009 K31813NA40

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

1 288,00

305 685,11

65054 BG

08/10/2009 K31835NB21

Reglt client CB

V

504,00

306 189,11

65071 BG

08/10/2009 K31891ND36

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

283,00

306 472,11

65093 BG

08/10/2009 K31855NC20

Reglt client CB

V

302,00

306 774,11

65095 BG

08/10/2009 K31855NC20

Reglt client CB

V

23,00

306 797,11

65108 BG

08/10/2009 K31838NB13

Reglt client CB

V

735,00

307 532,11

65194 BG

08/10/2009 K31755MX23

Reglt client CB

V

300,00

65568 BG

08/10/2009 K27068GB54

Rembt client CB

V

97,48

307 734,63

65587 BG

08/10/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

14,10

307 720,53

64877 BG

09/10/2009 K30568LK1E

Reglt client CB

V

79,00

307 799,53

64878 BG

09/10/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

100,00

307 899,53

64879 BG

09/10/2009 K30558LK29

Reglt client CB

V

40,00

307 939,53

64909 BG

09/10/2009 K364MA56R

Reglt client CB

V

383,00

308 322,53

64913 BG

09/10/2009 K31207MD18 Reglt client CB

V

552,00

308 874,53

64926 BG

09/10/2009 K31155MC7Y Reglt client CB

V

405,00

309 279,53

64936 BG

09/10/2009 K31095MB42

Reglt client CB

V

1 485,00

310 764,53

64991 BG

09/10/2009 K31832NB11

Reglt client CB

V

349,00

311 113,53

65014 BG

09/10/2009 K17NC0F

Reglt client VIRE_PA

V

382,00

311 495,53

65015 BG

09/10/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

324,00

311 819,53

65016 BG

09/10/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

25,00

311 844,53

65023 BG

09/10/2009 K456NF21D

Reglt client CB

V

457,00

312 301,53

65044 BG

09/10/2009 K31885ND34

Reglt client CB

V

465,00

312 766,53

65070 BG

09/10/2009 K20NC3F

Reglt client VIRE_PA

V

400,00

313 166,53

65078 BG

09/10/2009 K137NA22E

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

646,00

313 812,53

65079 BG

09/10/2009 K137NA22E

Reglt client CB

V

65,00

313 877,53

65102 BG

09/10/2009 K32NC5F

Reglt client VIRE_PA

V

400,00

314 277,53

65111 BG

09/10/2009 K31898ND48

Reglt client CB

V

479,00

314 756,53

65124 BG

09/10/2009 K41NC9F

Reglt client VIRE_PA

V

373,00

315 129,53

65130 BG

09/10/2009 K36NC7F

Reglt client VIRE_PA

V

329,00

315 458,53

65144 BG

09/10/2009 K31860NC45

Reglt client CB

V

1 681,00

317 139,53

65164 BG

09/10/2009 K31816NA0M Reglt client CB (pour 2010/04)

V

420,00

317 559,53

65519 BG

09/10/2009 K31916NE25

Réglt client CB

V

407,00

65567 BG

09/10/2009 K29046JJ45

Rembt client CB

V

129,00

317 837,53

65579 BG

09/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

5 000,00

312 837,53

65589 BG

09/10/2009 Virt interne

Virt interne J296MR54L

V

65590 BG

09/10/2009 K28462HN57

Rembt client CB

V

64873 BG

10/10/2009 K29872KM47

Reglt client CB

V

615,00

313 008,07

64965 BG

10/10/2009 K31538MR58 Reglt client CB

V

908,00

313 916,07

64976 BG

10/10/2009 K31380MK26

V

749,00

314 665,07

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

337 431,11 40 000,00

690,00

297 431,11 298 121,11

90,00

298 031,11

307 832,11

317 966,53

31,54

312 869,07 476,00

312 393,07

Page : 413/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65080 BG

10/10/2009 K31933NF36

Reglt client CB

V

240,00

314 905,07

65110 BG

10/10/2009 K31818NA33

Reglt client CB

V

281,00

315 186,07

64821 BG

11/10/2009 K23864CN8B Reglt client CB

V

354,00

315 540,07

64867 BG

11/10/2009 K29936KR58

Reglt client CB

V

560,00

316 100,07

64943 BG

11/10/2009 K31119MB35

Reglt client CB

V

750,00

316 850,07

64955 BG

11/10/2009 K31468MN7N Reglt client CB

V

660,00

317 510,07

65068 BG

11/10/2009 K196NB47L

Reglt client CB

V

774,00

318 284,07

65115 BG

11/10/2009 K31931NF10

Reglt client CB

V

777,00

319 061,07

65138 BG

11/10/2009 K400NE22D

Reglt client CB (pour 2010/041...

V

1 001,00

320 062,07

65202 BG

11/10/2009 K31946NG54

Reglt client CB

V

500,00

320 562,07

64817 BG

12/10/2009 K22869AP16

Reglt client CB

V

1 823,00

322 385,07

64826 BG

12/10/2009 K26906FY33

Reglt client CB

V

272,00

322 657,07

64835 BG

12/10/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

280,00

322 937,07

64836 BG

12/10/2009 K28114HC26

Reglt client CB

V

280,00

323 217,07

64843 BG

12/10/2009 K28785HZ6U

Reglt client CB

V

528,00

64884 BG

12/10/2009 K266LA25M

Rembt client CB

V

64900 BG

12/10/2009 K30799LS19

Reglt client CB

V

430,00

64944 BG

12/10/2009 K31120MB40

Reglt client CB

V

885,00

64951 BG

12/10/2009 K31444MM17 Rembt client CB

V

64959 BG

12/10/2009 K486MT16K

Reglt client CB

V

645,00

325 264,07

65018 BG

12/10/2009 K238MX58C

Reglt client CB

V

350,00

325 614,07

65042 BG

12/10/2009 K471NA36E

Reglt client CB

V

784,00

326 398,07

65051 BG

12/10/2009 K31912NE9J

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

300,00

326 698,07

65114 BG

12/10/2009 K214ND29G

Reglt client CB

V

402,00

327 100,07

65172 BG

12/10/2009 K31945NG9E Reglt client CB

V

309,00

327 409,07

65180 BG

12/10/2009 K384ND42G

Reglt client CB

V

430,00

327 839,07

65203 BG

12/10/2009 K31946NG54

Reglt client CB

V

1 172,00

329 011,07

65520 BG

12/10/2009 K31965NH40

Réglt client CB

V

746,00

329 757,07

65521 BG

12/10/2009 K31965NH40

Réglt client CB

V

80,00

65580 BG

12/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

10 000,00

319 837,07

65583 BG

12/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

314 837,07

64820 BG

13/10/2009 K23607CB28

Reglt client CB

V

476,00

315 313,07

64935 BG

13/10/2009 K31159MC47 Reglt client CB

V

300,00

315 613,07

65009 BG

13/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

451,00

316 064,07

65011 BG

13/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

38,00

316 102,07

65038 BG

13/10/2009 K31942NF8V

Reglt client CB

V

349,00

316 451,07

65059 BG

13/10/2009 K31904NE20

Reglt client CB

V

400,00

316 851,07

65117 BG

13/10/2009 K31910NE38

Reglt client CB

V

969,00

317 820,07

65118 BG

13/10/2009 K31900ND22

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

969,00

318 789,07

65151 BG

13/10/2009 K31980NJ46

Reglt client CB

V

552,00

319 341,07

65174 BG

13/10/2009 K32033NJ22

Reglt client CB

V

662,00

320 003,07

65195 BG

13/10/2009 K32024NJ29

Reglt client CB

V

572,00

320 575,07

65197 BG

13/10/2009 K32024NJ29

Reglt client CB

V

46,00

320 621,07

65205 BG

13/10/2009 K31985NJ24

Reglt client CB

V

437,00

321 058,07

65206 BG

13/10/2009 K31985NJ24

Reglt client CB

V

39,00

321 097,07

65212 BG

13/10/2009 K31694MV35

Reglt client CB

V

173,00

65581 BG

13/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

35 000,00

286 270,07

65584 BG

13/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

15 000,00

271 270,07

65586 BG

13/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI ...

V

35 000,00

236 270,07

64881 BG

14/10/2009 K30435LG25

Reglt client CB

V

1 015,00

237 285,07

64969 BG

14/10/2009 K31424MM13 Reglt client CB

V

440,00

237 725,07

65064 BG

14/10/2009 K31845NB39

Reglt client CB

V

229,00

237 954,07

65090 BG

14/10/2009 K31954NG0V Reglt client CB

V

225,00

238 179,07

65183 BG

14/10/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

353,00

238 532,07

65186 BG

14/10/2009 K32032NJ10

Reglt client CB

V

196,00

238 728,07

65236 BG

14/10/2009 K29115JM6D

Reglt client CB

V

709,00

239 437,07

64838 BG

15/10/2009 K404HR44U

Reglt client CB

V

1 288,00

240 725,07

64865 BG

15/10/2009 K126KH51P

Reglt client CB

V

350,00

241 075,07

64870 BG

15/10/2009 K212KH40J

Reglt client CB

V

441,00

241 516,07

64894 BG

15/10/2009 K30401LF37

Reglt client CB

V

610,00

242 126,07

64938 BG

15/10/2009 K30690LN23

Reglt client CB

V

1 188,00

243 314,07

64974 BG

15/10/2009 K282MF45P

Reglt client CB

V

703,00

244 017,07

65019 BG

15/10/2009 K32092NL42

Reglt client CB

V

240,00

244 257,07

65020 BG

15/10/2009 K32092NL42

Reglt client CB

V

350,00

244 607,07

65063 BG

15/10/2009 K32028NJ2S

Reglt client CB (report su nov...

V

1 769,00

246 376,07

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

323 745,07 243,00

323 502,07 323 932,07 324 817,07

198,00

324 619,07

329 837,07

321 270,07

Page : 414/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65072 BG

15/10/2009 K32072NL4E

Reglt client CB

V

479,00

246 855,07

65073 BG

15/10/2009 K32072NL4E

Reglt client CB

V

433,00

247 288,07

65105 BG

15/10/2009 K32123NM30 Reglt client CB

V

330,00

247 618,07

65112 BG

15/10/2009 K31898ND48

Reglt client CB

V

981,00

248 599,07

65121 BG

15/10/2009 K32097NM22 Reglt client CB

V

353,00

248 952,07

65125 BG

15/10/2009 K31981NJ47

Reglt client CB

V

321,00

249 273,07

65127 BG

15/10/2009 K31981NJ47

Reglt client CB

V

21,00

249 294,07

65140 BG

15/10/2009 K32027NJ0S

Reglt client CB

V

605,00

249 899,07

65175 BG

15/10/2009 K32033NJ22

Reglt client CB

V

937,00

250 836,07

65187 BG

15/10/2009 K32077NL16

Reglt client CB

V

315,00

251 151,07

65188 BG

15/10/2009 K32077NL16

Reglt client CB

V

485,00

251 636,07

65522 BG

15/10/2009 K29864KM6N Réglt client CB

V

2 000,00

253 636,07

65572 BG

15/10/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

15 420,00

269 056,07

64824 BG

16/10/2009 K403DL41H

Reglt client CB

V

1 120,00

270 176,07

64840 BG

16/10/2009 K28369HK40

Reglt client CB

V

75,00

270 251,07

64847 BG

16/10/2009 K28788HZ59

Reglt client CB

V

1 104,00

271 355,07

64872 BG

16/10/2009 K29966KT12

Reglt client CB

V

1 067,00

272 422,07

64956 BG

16/10/2009 K31499MP9K Reglt client CB

V

1 966,00

274 388,07

64967 BG

16/10/2009 K31368MK18

Reglt client CB

V

810,00

275 198,07

64990 BG

16/10/2009 K32141NM32 Reglt client CB

V

449,00

275 647,07

64997 BG

16/10/2009 K32124NM31 Reglt client CB

V

621,00

276 268,07

65010 BG

16/10/2009 K31979NJ1E

Reglt client CB

V

805,00

277 073,07

65081 BG

16/10/2009 K31933NF36

Reglt client CB

V

350,00

277 423,07

65084 BG

16/10/2009 K31856NC27

Reglt client CB

V

414,00

277 837,07

65085 BG

16/10/2009 K31856NC27

Reglt client CB

V

36,00

277 873,07

65139 BG

16/10/2009 K32110NM46 Reglt client CB

V

1 182,00

279 055,07

65148 BG

16/10/2009 K32101NM28 Reglt client CB

V

305,00

279 360,07

65166 BG

16/10/2009 K32148NN58

Reglt client CB

V

196,00

279 556,07

64844 BG

17/10/2009 K28688HW13 Reglt client CB

V

1 075,00

280 631,07

64937 BG

17/10/2009 K31112MB35

V

1 188,00

281 819,07

65007 BG

17/10/2009 K32138NM4T Reglt client CB (pour 2010/02)

V

672,00

282 491,07

65045 BG

17/10/2009 K32083NL50

Reglt client CB

V

403,00

282 894,07

65047 BG

17/10/2009 K32083NL50

Reglt client CB

V

22,00

282 916,07

65207 BG

17/10/2009 K32155NN19

Reglt client CB

V

274,00

283 190,07

65209 BG

17/10/2009 K32155NN19

Reglt client CB

V

22,00

283 212,07

64930 BG

18/10/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

1 291,00

284 503,07

64963 BG

18/10/2009 K31353MJ39

Reglt client CB

V

408,00

284 911,07

64983 BG

18/10/2009 K32107NM32 Reglt client CB

V

281,00

285 192,07

65000 BG

18/10/2009 K32071NL6B

V

525,00

285 717,07

65026 BG

18/10/2009 K32142NM46 Reglt client CB (pour 2010/09)

V

534,00

286 251,07

65039 BG

18/10/2009 K31942NF8V

Reglt client CB

V

416,00

286 667,07

65055 BG

18/10/2009 K31835NB21

Reglt client CB

V

770,00

287 437,07

65069 BG

18/10/2009 K32144NM33 Reglt client CB

V

311,00

287 748,07

65196 BG

18/10/2009 K32024NJ29

Reglt client CB

V

958,00

64885 BG

19/10/2009 K266LA25M

Rembt client CB

V

64908 BG

19/10/2009 K30541LJ23

Reglt client CB

V

654,00

65033 BG

19/10/2009 K32154NN18

Reglt client CB

V

267,00

65074 BG

19/10/2009 K32072NL4E

Rembt client CB

V

65086 BG

19/10/2009 K32098NM26 Reglt client CB

V

415,00

289 850,07

65087 BG

19/10/2009 K32098NM26 Reglt client CB

V

449,00

290 299,07

65088 BG

19/10/2009 K32098NM26 Reglt client CB

V

26,00

290 325,07

65133 BG

19/10/2009 K357NN18M

Reglt client CB

V

240,00

290 565,07

65134 BG

19/10/2009 K357NN18M

Reglt client CB

V

340,00

290 905,07

65163 BG

19/10/2009 K310NS14M

Reglt client CB

V

340,00

291 245,07

65191 BG

19/10/2009 K32198NS37

Reglt client CB

V

662,00

291 907,07

65192 BG

19/10/2009 K32198NS37

Reglt client CB

V

438,00

65523 BG

19/10/2009 K31916NE25

Rembt client CB

V

64823 BG

20/10/2009 K24219DB45

Reglt client CB

V

375,00

292 313,07

64834 BG

20/10/2009 K444GR1K

Reglt client CB

V

256,00

292 569,07

64933 BG

20/10/2009 K36LS11M

Reglt client CB

V

1 460,00

294 029,07

64986 BG

20/10/2009 K32213NS34

Reglt client CB

V

232,00

294 261,07

64987 BG

20/10/2009 K32213NS34

Reglt client CB

V

17,00

294 278,07

64998 BG

20/10/2009 K455NS9F

Reglt client CB

V

231,00

294 509,07

65021 BG

20/10/2009 K32159NN37

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

389,00

294 898,07

65022 BG

20/10/2009 K32159NN37

Reglt client CB

V

23,00

294 921,07

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

Reglt client CB

XAVIER

288 706,07 65,00

288 641,07 289 295,07 289 562,07

127,00

289 435,07

292 345,07 407,00

291 938,07

Page : 415/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65027 BG

20/10/2009 K32204NS20

Reglt client CB

V

393,00

295 314,07

65029 BG

20/10/2009 K32204NS20

Reglt client CB

V

38,00

295 352,07

65056 BG

20/10/2009 K32200NS41

Reglt client CB

V

801,00

296 153,07

65082 BG

20/10/2009 K32229NT11

Reglt client CB

V

288,00

65089 BG

20/10/2009 K32098NM26 Rembt client CB

V

65120 BG

20/10/2009 K32045NK31

Reglt client CH_PA

V

3 966,00

300 288,07

65155 BG

20/10/2009 K31797MZ57

Reglt client CB

V

560,00

300 848,07

65159 BG

20/10/2009 K32218NS22

Reglt client CB

V

360,00

301 208,07

65161 BG

20/10/2009 K32218NS22

Reglt client CB

V

31,00

301 239,07

65165 BG

20/10/2009 K32180NR3S Reglt client CB

V

505,00

301 744,07

65171 BG

20/10/2009 K32194NR42

Reglt client CB

V

311,00

302 055,07

65208 BG

20/10/2009 K32155NN19

Reglt client CB

V

432,00

302 487,07

65573 BG

20/10/2009 SCI

Rembt par SCI Espèces PA (erre...

V

17 745,00

320 232,07

65574 BG

20/10/2009 SCI

Rembt par SCI Chèques PA (erre...

V

13 572,00

64837 BG

21/10/2009 K28114HC26

Rembt client CB

V

64898 BG

21/10/2009 K152LK17E

Reglt client CB

V

3 415,00

64945 BG

21/10/2009 K30717LP0L

Reglt client CB

V

462,00

64957 BG

21/10/2009 K31499MP9K Rembt client CB

V

65028 BG

21/10/2009 K32204NS20

Reglt client CB

V

863,00

337 986,07

65037 BG

21/10/2009 K32108NM24 Reglt client CB

V

316,00

338 302,07

65057 BG

21/10/2009 K32200NS41

Reglt client CB

V

1 419,00

339 721,07

65141 BG

21/10/2009 K32087NL47

Reglt client CB

V

610,00

340 331,07

64864 BG

22/10/2009 K29946KS18

Reglt client CB

V

931,00

341 262,07

64904 BG

22/10/2009 K30665LM27

Reglt client CB

V

582,00

341 844,07

64960 BG

22/10/2009 K31491MN57 Reglt client CB

V

329,00

342 173,07

64973 BG

22/10/2009 K31483MN32 Reglt client CB

V

951,00

343 124,07

65046 BG

22/10/2009 K32083NL50

Reglt client CB

V

335,00

343 459,07

65083 BG

22/10/2009 K32022NJ41

Reglt client CB

V

962,00

344 421,07

65091 BG

22/10/2009 K32271NV19

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

553,00

344 974,07

65092 BG

22/10/2009 K32271NV19

Reglt client CB

V

58,00

345 032,07

65097 BG

22/10/2009 K416NV54L

Reglt client CB

V

386,00

345 418,07

65147 BG

22/10/2009 K32182NR10

Reglt client CB

V

404,00

345 822,07

65216 BG

22/10/2009 K32034NJ58

Reglt client VIRE_PA

V

468,00

65582 BG

22/10/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

65001 BG

23/10/2009 K124NW53K

Reglt client CB

V

640,00

296 930,07

65002 BG

23/10/2009 K124NW53K

Reglt client CB

V

63,00

296 993,07

65003 BG

23/10/2009 K32267NU28

Reglt client CB

V

1 150,00

65040 BG

23/10/2009 K31942NF8V

Rembt client CB

V

65135 BG

23/10/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

610,00

298 681,07

65136 BG

23/10/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

60,00

298 741,07

65145 BG

23/10/2009 K485NV28D

Reglt client CB

V

422,00

299 163,07

65149 BG

23/10/2009 K32101NM28 Reglt client CH_PA

V

700,00

299 863,07

65184 BG

23/10/2009 K32216NS28

Reglt client CB

V

360,00

65588 BG

23/10/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

64889 BG

24/10/2009 K30339LD22

Reglt client CB

V

534,00

300 728,47

64895 BG

24/10/2009 K30152KY13

Reglt client CB

V

560,00

301 288,47

64899 BG

24/10/2009 K30408LF8M

Reglt client CB

V

907,00

302 195,47

65065 BG

24/10/2009 K31974NH53

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

684,00

302 879,47

65066 BG

24/10/2009 K31974NH53

Reglt client CB

V

66,00

302 945,47

64923 BG

25/10/2009 K284MB4E

Reglt client CB

V

413,00

303 358,47

65034 BG

25/10/2009 K32154NN18

Reglt client CB

V

427,00

303 785,47

65157 BG

25/10/2009 K32307NW27 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

528,00

304 313,47

65158 BG

25/10/2009 K32307NW27 Reglt client CB

V

49,00

304 362,47

65181 BG

25/10/2009 K32308NW1Z Reglt client CB (pour 2010/04)

V

339,00

304 701,47

65182 BG

25/10/2009 K32308NW1Z Reglt client CB

V

27,00

304 728,47

64845 BG

26/10/2009 K29543KC23

Reglt client CB

V

602,00

305 330,47

64880 BG

26/10/2009 K30456LG44

Reglt client CB

V

905,00

306 235,47

64919 BG

26/10/2009 K31000LY30

Reglt client CB

V

1 180,00

307 415,47

64949 BG

26/10/2009 K31442MM42 Reglt client CB

V

1 075,00

308 490,47

64988 BG

26/10/2009 K32370NZ21

Reglt client CB

V

528,00

309 018,47

64993 BG

26/10/2009 K175NY0H

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

545,00

309 563,47

64994 BG

26/10/2009 K175NY0H

Reglt client CB

V

49,00

309 612,47

64996 BG

26/10/2009 K259NY3H

Reglt client CB

V

344,00

309 956,47

65004 BG

26/10/2009 K32374NZ53

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

744,00

310 700,47

65005 BG

26/10/2009 K32283NV2N

Reglt client CB

V

528,00

311 228,47

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

296 441,07 119,00

296 322,07

333 804,07 280,00

333 524,07 336 939,07 337 401,07

278,00

337 123,07

346 290,07 50 000,00

296 290,07

298 143,07 72,00

298 071,07

300 223,07 28,60

300 194,47

Page : 416/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65006 BG

26/10/2009 K32283NV2N

Reglt client CB

V

42,00

311 270,47

65049 BG

26/10/2009 K31878NC48

Reglt client CB

V

539,00

311 809,47

65098 BG

26/10/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

264,00

312 073,47

65099 BG

26/10/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

18,00

312 091,47

65103 BG

26/10/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

264,00

312 355,47

65104 BG

26/10/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

18,00

312 373,47

65116 BG

26/10/2009 K31931NF10

Reglt client CB

V

1 951,00

314 324,47

65128 BG

26/10/2009 K32330NY11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

451,00

314 775,47

65142 BG

26/10/2009 K32105NM1H Reglt client VIRE_PA

V

2 443,44

317 218,91

65146 BG

26/10/2009 K32348NY40

Reglt client CB

V

370,00

317 588,91

65170 BG

26/10/2009 K32302NW25 Reglt client CB

V

275,00

65585 BG

26/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

64891 BG

27/10/2009 K30300LC8J

Reglt client CH_PA

V

516,00

308 379,91

64902 BG

27/10/2009 K31013LY27

Reglt client CB

V

972,00

309 351,91

65052 BG

27/10/2009 K32349NY26

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

1 014,00

310 365,91

65053 BG

27/10/2009 K32349NY26

Reglt client CB

V

133,00

310 498,91

65185 BG

27/10/2009 K32216NS28

Reglt client CB

V

400,00

310 898,91

65214 BG

27/10/2009 K31859NC38

Reglt client CB

V

432,00

311 330,91

65219 BG

27/10/2009 K32398PA39

Reglt client CB

V

376,00

311 706,91

65225 BG

27/10/2009 K32369NZ12

Reglt client CB

V

385,00

312 091,91

65524 BG

27/10/2009 K32380NZ21

Réglt client CB

V

353,00

312 444,91

65525 BG

27/10/2009 K32326NY25

Réglt client CB

V

461,00

312 905,91

65526 BG

27/10/2009 K32326NY25

Réglt client CB

V

39,00

312 944,91

65527 BG

27/10/2009 K32358NZ41

Réglt client CB

V

347,00

313 291,91

65528 BG

27/10/2009 K32163NP31

Réglt client CB (pour 2010/05)...

V

400,00

313 691,91

65529 BG

27/10/2009 K31845NB39

Réglt client CB

V

297,00

313 988,91

65530 BG

27/10/2009 K32322NX44

Réglt client CB

V

275,00

314 263,91

65531 BG

27/10/2009 K32322NX44

Réglt client CB

V

20,00

314 283,91

65563 BG

27/10/2009 K471PA17E

Réglt client CB

V

316,00

314 599,91

64859 BG

28/10/2009 K29745KJ44

Reglt client CB

V

440,00

315 039,91

65094 BG

28/10/2009 K31855NC20

Reglt client CB

V

448,00

315 487,91

65173 BG

28/10/2009 K31945NG9E Reglt client CB

V

474,00

315 961,91

65223 BG

28/10/2009 K32412PA2U

Reglt client CB

V

226,00

316 187,91

65224 BG

28/10/2009 K32412PA2U

Reglt client CB

V

228,00

316 415,91

65232 BG

28/10/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

1 500,00

317 915,91

65532 BG

28/10/2009 K32324NY40

Réglt client CB

V

230,00

318 145,91

65533 BG

28/10/2009 K32324NY40

Réglt client CB

V

16,00

318 161,91

65534 BG

28/10/2009 K32372NZ9M Réglt client CB (pour 2010/01)

V

1 936,00

320 097,91

65535 BG

28/10/2009 K32205NS25

Réglt client CB

V

745,00

320 842,91

65536 BG

28/10/2009 K32426PB36

Réglt client CB

V

236,00

321 078,91

65537 BG

28/10/2009 K32211NS26

Réglt client CB

V

426,00

321 504,91

65538 BG

28/10/2009 K32379NZ4V

Réglt client CB

V

494,00

321 998,91

65539 BG

28/10/2009 K32379NZ4V

Réglt client CB

V

44,00

322 042,91

65540 BG

28/10/2009 K32304NW25 Réglt client CB (pour 2010/06)

V

298,00

322 340,91

65541 BG

28/10/2009 K28840JB12

Réglt client CB

V

2 614,00

324 954,91

65542 BG

28/10/2009 K32419PA15

Réglt client CB (pour 2010/08)

V

365,00

325 319,91

65543 BG

28/10/2009 K32289NV4P

Réglt client CB

V

294,00

325 613,91

65544 BG

28/10/2009 K32371NZ29

Réglt client CB

V

324,00

325 937,91

65545 BG

28/10/2009 K32403PA2K

Réglt client CB

V

264,00

326 201,91

65546 BG

28/10/2009 K32403PA2K

Réglt client CB

V

21,00

326 222,91

65547 BG

28/10/2009 K32446PC48

Réglt client CB

V

288,00

326 510,91

65548 BG

28/10/2009 K32440PB4T

Réglt client CB (pour 2010/01)

V

589,00

327 099,91

65549 BG

28/10/2009 K32296NV22

Réglt client CB

V

332,00

327 431,91

65550 BG

28/10/2009 K32296NV22

Réglt client CB

V

29,00

327 460,91

65551 BG

28/10/2009 K32436PB20

Réglt client CB

V

254,00

327 714,91

65552 BG

28/10/2009 K259NY3H

Réglt client CB

V

33,00

327 747,91

65553 BG

28/10/2009 K31910NE38

Réglt client CB

V

2 457,00

330 204,91

65564 BG

28/10/2009 K359NR59T

Réglt client CB

V

333,00

330 537,91

65565 BG

28/10/2009 K32389PA56

Réglt client CB

V

287,00

330 824,91

64897 BG

29/10/2009 K30426LF30

Reglt client CB

V

672,00

331 496,91

64989 BG

29/10/2009 K32370NZ21

Reglt client CB

V

1 087,00

65176 BG

29/10/2009 K32033NJ22

Rembt client CB

V

65566 BG

29/10/2009 K32428PB9H

Réglt client CB

V

782,00

64931 BG

30/10/2009 K97MB0E

Reglt client CB

V

721,00

64985 BG

30/10/2009 K32107NM32 Rembt client CB

Ciel Compta Evolution (6.0)

V

XAVIER

317 863,91 10 000,00

307 863,91

332 583,91 100,00

332 483,91 333 265,91 333 986,91

281,00

333 705,91

Page : 417/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

65106 BG

30/10/2009 K32123NM30 Reglt client CB

V

480,00

334 185,91

65160 BG

30/10/2009 K32218NS22

Reglt client CB

V

660,00

334 845,91

65220 BG

30/10/2009 K32398PA39

Reglt client CB

V

555,00

335 400,91

65221 BG

30/10/2009 K32442PB17

Reglt client CB

V

310,00

335 710,91

65222 BG

30/10/2009 K32442PB17

Reglt client CB

V

632,00

336 342,91

65226 BG

30/10/2009 K32369NZ12

Reglt client CB

V

500,00

336 842,91

65554 BG

30/10/2009 K32386PA30

Réglt client CB

V

365,00

337 207,91

65555 BG

30/10/2009 K32456PC45

Réglt client CB

V

850,00

338 057,91

65556 BG

30/10/2009 K32456PC45

Réglt client CB

V

650,00

338 707,91

65557 BG

30/10/2009 K32198NS37

Réglt client CB

V

500,00

339 207,91

65558 BG

30/10/2009 K26953FZ50

Réglt client CB

V

450,00

339 657,91

65559 BG

30/10/2009 K32434PB1M Réglt client CB

V

306,00

339 963,91

64882 BG

31/10/2009 K30334LD42

Reglt client CB

V

560,00

340 523,91

65560 BG

31/10/2009 K32444PB14

Réglt client CB (pour 2010/05)

V

451,00

340 974,91

65561 BG

31/10/2009 K32444PB14

Réglt client CB

V

40,00

341 014,91

65562 BG

31/10/2009 K32443PB55

Réglt client CB (pour 2010/05)

V

358,00

65593 BG

31/10/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/10

V

1 211,56

340 161,35

65594 BG

31/10/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/10

V

1 579,28

338 582,07

66370 BG

01/11/2009 K32501PE58

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

452,00

339 034,07

66446 BG

01/11/2009 K32514PE45

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

281,00

339 315,07

66525 BG

01/11/2009 K32350NY30

Reglt client CB

V

300,00

339 615,07

66321 BG

03/11/2009 K17NC0F

Reglt client VIRE_PA

V

893,00

340 508,07

66322 BG

03/11/2009 K31713MW19 Reglt client CB

V

1 505,00

342 013,07

66329 BG

03/11/2009 K20NC3F

Reglt client VIRE_PA

V

805,00

342 818,07

66332 BG

03/11/2009 K32NC5F

Reglt client VIRE_PA

V

933,00

343 751,07

66333 BG

03/11/2009 K41NC9F

Reglt client VIRE_PA

V

870,00

344 621,07

66335 BG

03/11/2009 K36NC7F

Reglt client VIRE_PA

V

769,00

345 390,07

66374 BG

03/11/2009 K32499PD54

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

672,00

346 062,07

66375 BG

03/11/2009 K32426PB36

Reglt client CB

V

459,00

346 521,07

66376 BG

03/11/2009 K32539PF41

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

375,00

346 896,07

66412 BG

03/11/2009 K32526PF32

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

275,00

347 171,07

66413 BG

03/11/2009 K32526PF32

Reglt client CB

V

20,00

347 191,07

66426 BG

03/11/2009 K32483PD57

Reglt client CB

V

216,00

347 407,07

66433 BG

03/11/2009 K32517PF4B

Reglt client CB

V

330,00

347 737,07

66443 BG

03/11/2009 K32502PE22

Reglt client CB

V

281,00

348 018,07

66445 BG

03/11/2009 K32502PE22

Reglt client CB

V

23,00

348 041,07

66459 BG

03/11/2009 K32512PE23

Reglt client CB

V

282,00

348 323,07

66460 BG

03/11/2009 K32512PE23

Reglt client CB

V

390,00

348 713,07

66473 BG

03/11/2009 K468PH16K

Reglt client CB

V

250,00

348 963,07

66489 BG

03/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

540,00

349 503,07

66634 BG

03/11/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

2 900,00

352 403,07

66635 BG

03/11/2009 K283CU43F

Reglt client CH_PA

V

2 900,00

355 303,07

66293 BG

04/11/2009 K30657LM13

Reglt client CB

V

1 020,00

356 323,07

66324 BG

04/11/2009 K31885ND34

Reglt client CB

V

1 000,00

357 323,07

66349 BG

04/11/2009 K32463PC52

Reglt client CB

V

330,00

357 653,07

66351 BG

04/11/2009 K32463PC52

Reglt client CB

V

26,00

357 679,07

66362 BG

04/11/2009 K32544PG49

Reglt client CB

V

340,00

358 019,07

66364 BG

04/11/2009 K32544PG49

Reglt client CB

V

27,00

358 046,07

66365 BG

04/11/2009 K32239NT7R

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

318,00

358 364,07

66377 BG

04/11/2009 K32539PF41

Reglt client CB

V

34,00

358 398,07

66379 BG

04/11/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

490,00

358 888,07

66380 BG

04/11/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

42,00

358 930,07

66383 BG

04/11/2009 K32508PE5P

Reglt client CB

V

457,00

359 387,07

66391 BG

04/11/2009 K211PD47N

Reglt client CB

V

315,00

359 702,07

66392 BG

04/11/2009 K211PD47N

Reglt client CB

V

725,00

360 427,07

66409 BG

04/11/2009 K32583PH31

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

325,00

360 752,07

66411 BG

04/11/2009 K32423PB27

Reglt client CB

V

275,00

361 027,07

66422 BG

04/11/2009 K32520PF42

Reglt client CB

V

726,00

361 753,07

66424 BG

04/11/2009 K32520PF42

Reglt client CB

V

73,00

361 826,07

66432 BG

04/11/2009 K188PB48U

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

407,00

362 233,07

66472 BG

04/11/2009 K30974LX2Z

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

232,00

362 465,07

66487 BG

04/11/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

464,00

362 929,07

66488 BG

04/11/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

40,00

362 969,07

66491 BG

04/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

49,00

363 018,07

66503 BG

04/11/2009 K32516PF51

V

370,00

363 388,07

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

341 372,91

Page : 418/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

66521 BG

04/11/2009 K32557PH25

Reglt client CB

V

250,00

363 638,07

66757 BG

04/11/2009 K97GS53M

Réglt client CB

V

635,00

364 273,07

66767 BG

04/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

18 065,00

66771 BG

04/11/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/11

V

20,00

382 318,07

66772 BG

04/11/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

595,38

381 722,69

66309 BG

05/11/2009 K31275MF23

Reglt client CB

V

3 279,00

385 001,69

66327 BG

05/11/2009 K32028NJ2S

Reglt client CB

V

4 910,00

389 911,69

66356 BG

05/11/2009 K32359NZ22

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

381,00

390 292,69

66357 BG

05/11/2009 K32359NZ22

Reglt client CB

V

32,00

390 324,69

66371 BG

05/11/2009 K32556PH14

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

245,00

390 569,69

66372 BG

05/11/2009 K32556PH14

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

375,00

390 944,69

66405 BG

05/11/2009 K32548PH24

Reglt client CB

V

560,00

391 504,69

66420 BG

05/11/2009 K32358NZ41

Reglt client CB

V

593,00

392 097,69

66421 BG

05/11/2009 K32403PA2K

Reglt client CB

V

420,00

392 517,69

66439 BG

05/11/2009 K32366NZ20

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

560,00

393 077,69

66442 BG

05/11/2009 K32585PH44

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

220,00

393 297,69

66495 BG

05/11/2009 K32593PJ44

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

621,00

393 918,69

66496 BG

05/11/2009 K32593PJ44

Reglt client CB

V

60,00

393 978,69

66511 BG

05/11/2009 K32601PJ58

Reglt client CB

V

306,00

394 284,69

66512 BG

05/11/2009 K32601PJ58

Reglt client CB

V

465,00

394 749,69

66513 BG

05/11/2009 K32575PH37

Reglt client CB

V

617,00

395 366,69

66514 BG

05/11/2009 K32575PH37

Reglt client CB

V

1 491,00

66775 BG

05/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

296 857,69

66776 BG

05/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

100 000,00

196 857,69

66781 BG

05/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

2 000,00

194 857,69

66283 BG

06/11/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

968,00

195 825,69

66284 BG

06/11/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

969,00

196 794,69

66345 BG

06/11/2009 K31846NC57

Reglt client CB

V

1 008,00

197 802,69

66355 BG

06/11/2009 K32629PK11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

320,00

198 122,69

66369 BG

06/11/2009 K32594PJ26

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

270,00

198 392,69

66389 BG

06/11/2009 K32566PH59

Reglt client CB

V

388,00

198 780,69

66390 BG

06/11/2009 K32566PH59

Reglt client CB

V

33,00

198 813,69

66393 BG

06/11/2009 K32211NS26

Reglt client CB

V

798,00

199 611,69

66394 BG

06/11/2009 K404PL23D

Reglt client CB

V

488,00

200 099,69

66396 BG

06/11/2009 K404PL23D

Reglt client CB

V

37,00

200 136,69

66399 BG

06/11/2009 K32586PH55

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

246,00

200 382,69

66417 BG

06/11/2009 K32632PK8Z

Reglt client CB

V

440,00

200 822,69

66447 BG

06/11/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

393,00

201 215,69

66448 BG

06/11/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

42,00

201 257,69

66452 BG

06/11/2009 K32495PD27

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

507,00

201 764,69

66453 BG

06/11/2009 K32495PD27

Reglt client CB

V

48,00

201 812,69

66468 BG

06/11/2009 K32379NZ4V

Reglt client CB

V

960,00

202 772,69

66482 BG

06/11/2009 K32627PK13

Reglt client CB

V

217,00

202 989,69

66490 BG

06/11/2009 K32545PG7W Reglt client CB

V

1 109,00

204 098,69

66509 BG

06/11/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

376,00

204 474,69

66510 BG

06/11/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

29,00

204 503,69

66515 BG

06/11/2009 K32205NS25

Reglt client CB

V

745,00

66777 BG

06/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66397 BG

07/11/2009 K32275NV10

Reglt client CB

V

300,00

170 548,69

66419 BG

07/11/2009 K268PK29G

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

275,00

170 823,69

66444 BG

07/11/2009 K32502PE22

Reglt client CB

V

476,00

171 299,69

66497 BG

07/11/2009 K32668PM51

Reglt client CB

V

212,00

171 511,69

66498 BG

07/11/2009 K32668PM51

Reglt client CB

V

272,00

171 783,69

66400 BG

08/11/2009 K32586PH55

Reglt client CB

V

19,00

171 802,69

66431 BG

08/11/2009 K31944NF56

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

414,00

172 216,69

66463 BG

08/11/2009 K32657PL48

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

619,00

172 835,69

66464 BG

08/11/2009 K32657PL48

Reglt client CB

V

61,00

172 896,69

66507 BG

08/11/2009 K32665PL57

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

294,00

173 190,69

66508 BG

08/11/2009 K32665PL57

Reglt client CB

V

25,00

173 215,69

66278 BG

09/11/2009 K24219DB45

Reglt client CB

V

75,00

173 290,69

66286 BG

09/11/2009 K28927JE49

Reglt client CB

V

445,00

173 735,69

66301 BG

09/11/2009 K374LY32M

Reglt client VIRE_PA

V

670,00

174 405,69

66304 BG

09/11/2009 K30693LN32

Reglt client CB

V

1 408,00

175 813,69

66337 BG

09/11/2009 K32164NP3F

Reglt client CB

V

1 380,00

177 193,69

66341 BG

09/11/2009 K481NL48F

Reglt client CB

V

3 485,00

180 678,69

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

382 338,07

396 857,69

205 248,69 35 000,00

170 248,69

Page : 419/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

66378 BG

09/11/2009 K248PJ18M

Reglt client CB (pour 2010/08)...

V

426,00

181 104,69

66465 BG

09/11/2009 K32690PM50

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

722,00

181 826,69

66466 BG

09/11/2009 K32690PM50

Reglt client CB

V

74,00

181 900,69

66494 BG

09/11/2009 K32094NL55

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

404,00

182 304,69

66630 BG

09/11/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

1 900,00

184 204,69

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V

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V

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217 220,10 204,00

217 016,10

Page : 420/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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V

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V

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V

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Virt interne Honoraires à PA F...

V

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Reglt client CB

V

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66319 BG

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Reglt client CB

V

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V

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V

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66559 BG

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V

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V

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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220 055,10 220 415,10 223 130,10

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222 304,10

Page : 421/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

66574 BG

20/11/2009 K32927PZ50

V

45,00

241 138,10

66575 BG

20/11/2009 K32852PW23 Reglt client VIRE_PA

V

343,00

241 481,10

66576 BG

20/11/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

252,00

241 733,10

66577 BG

20/11/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

17,00

241 750,10

66609 BG

20/11/2009 K32929PZ27

Reglt client CB

V

415,00

242 165,10

66610 BG

20/11/2009 K32929PZ27

Reglt client CB

V

855,00

243 020,10

66617 BG

20/11/2009 K32940PZ35

Reglt client CB

V

376,00

243 396,10

66533 BG

21/11/2009 K32815PU57

Reglt client CB

V

560,00

243 956,10

66538 BG

21/11/2009 K32959RA59

Reglt client CB

V

260,00

244 216,10

66605 BG

21/11/2009 K32983RC48

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

282,00

244 498,10

66277 BG

23/11/2009 K23957CR0X Reglt client CB

V

1 020,00

245 518,10

66280 BG

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Reglt client CB

V

602,00

246 120,10

66287 BG

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Reglt client CB

V

986,00

247 106,10

66290 BG

23/11/2009 K30047KU21

Reglt client CB

V

480,00

247 586,10

66297 BG

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Reglt client CB

V

2 756,00

250 342,10

66416 BG

23/11/2009 K32704PN18

Reglt client CB

V

755,00

251 097,10

66427 BG

23/11/2009 K32483PD57

Reglt client CB

V

408,00

251 505,10

66547 BG

23/11/2009 K32946RA17

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

269,00

251 774,10

66573 BG

23/11/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

1 000,00

252 774,10

66579 BG

23/11/2009 K32807PT36

Reglt client CB

V

425,00

253 199,10

66581 BG

23/11/2009 K32646PL21

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

295,00

253 494,10

66582 BG

23/11/2009 K32646PL21

Reglt client CB

V

22,00

253 516,10

66583 BG

23/11/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

343,00

253 859,10

66584 BG

23/11/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

30,00

253 889,10

66591 BG

23/11/2009 K33011RD44

Reglt client CB

V

261,00

254 150,10

66592 BG

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Reglt client CB

V

717,00

254 867,10

66603 BG

23/11/2009 K269RC45F

Reglt client CB

V

1 289,00

256 156,10

66608 BG

23/11/2009 K290PX4W

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

500,00

256 656,10

66622 BG

23/11/2009 K32903PY24

Reglt client CB

V

1 531,00

258 187,10

66624 BG

23/11/2009 K422RA55G

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

338,00

258 525,10

66282 BG

24/11/2009 K27064GB0H Reglt client CB

V

945,00

259 470,10

66323 BG

24/11/2009 K31803MZ35

Reglt client CB

V

1 116,00

260 586,10

66430 BG

24/11/2009 K455PW51J

Reglt client CB

V

541,00

261 127,10

66458 BG

24/11/2009 K32386PA30

Reglt client CB

V

850,00

261 977,10

66543 BG

24/11/2009 K33007RD23

Reglt client CB

V

340,00

262 317,10

66545 BG

24/11/2009 K32991RC43

Reglt client CB

V

446,00

262 763,10

66548 BG

24/11/2009 K381RF51D

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

330,00

263 093,10

66550 BG

24/11/2009 K32505PE13

Reglt client VIRE_PA

V

340,00

263 433,10

66551 BG

24/11/2009 K268RB13N

Reglt client CB (pour 2010/04)...

V

539,00

263 972,10

66560 BG

24/11/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

283,00

264 255,10

66561 BG

24/11/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

20,00

264 275,10

66578 BG

24/11/2009 K32867PX28

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

305,00

264 580,10

66597 BG

24/11/2009 K236RE33L

Reglt client CB

V

653,00

265 233,10

66602 BG

24/11/2009 K33000RD4K Reglt client CB (pour 2010/02)

V

387,00

265 620,10

66606 BG

24/11/2009 K33009RD57

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

336,00

265 956,10

66618 BG

24/11/2009 K32965RB53

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

697,00

266 653,10

66628 BG

24/11/2009 K33043RF57

Reglt client CB

V

684,00

66778 BG

24/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66318 BG

25/11/2009 K32071NL6B

Reglt client CH_PA

V

125,00

257 462,10

66338 BG

25/11/2009 K32087NL47

Reglt client CB

V

1 080,00

258 542,10

66438 BG

25/11/2009 K32729PR47

Reglt client CH_PA

V

1 200,00

259 742,10

66524 BG

25/11/2009 K32626PK59

Reglt client CB

V

675,00

260 417,10

66526 BG

25/11/2009 K32350NY30

Reglt client CH_PA

V

400,00

260 817,10

66555 BG

25/11/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

460,00

261 277,10

66556 BG

25/11/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

39,00

261 316,10

66588 BG

25/11/2009 K33034RE49

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

489,00

261 805,10

66589 BG

25/11/2009 K33034RE49

Reglt client CB

V

45,00

261 850,10

66611 BG

25/11/2009 K33041RE39

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

1 081,00

262 931,10

66631 BG

25/11/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

1 500,00

264 431,10

66769 BG

25/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

5 535,00

269 966,10

66320 BG

26/11/2009 K32283NV2N

Reglt client CB

V

860,00

270 826,10

66492 BG

26/11/2009 K32324NY40

Reglt client CB

V

290,00

271 116,10

66544 BG

26/11/2009 K367RF15E

Reglt client CB

V

550,00

271 666,10

66552 BG

26/11/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

362,00

272 028,10

66553 BG

26/11/2009 K32995RD19

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

300,00

272 328,10

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

267 337,10 10 000,00

257 337,10

Page : 422/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

66554 BG

26/11/2009 K32995RD19

Reglt client CB

V

22,00

272 350,10

66625 BG

26/11/2009 K280RE24N

Reglt client CB

V

1 133,00

273 483,10

66303 BG

27/11/2009 K30862LU44

Reglt client CB

V

599,00

274 082,10

66342 BG

27/11/2009 K481NL48F

Reglt client CB

V

3 485,00

277 567,10

66598 BG

27/11/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

353,00

277 920,10

66599 BG

27/11/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

32,00

277 952,10

66759 BG

27/11/2009 K33109RJ30

Réglt client CB

V

314,00

278 266,10

66536 BG

28/11/2009 K318RF2N

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

345,00

278 611,10

66563 BG

28/11/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

346,00

278 957,10

66564 BG

28/11/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

28,00

278 985,10

66565 BG

28/11/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

527,00

279 512,10

66586 BG

28/11/2009 K33045RF38

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

793,00

280 305,10

66587 BG

28/11/2009 K33045RF38

Reglt client CB

V

80,00

280 385,10

66607 BG

28/11/2009 K33015RE59

Reglt client CB

V

315,00

280 700,10

66307 BG

29/11/2009 K31392MK36

Reglt client CB

V

534,00

281 234,10

66410 BG

29/11/2009 K32322NX44

Reglt client CB

V

375,00

281 609,10

66546 BG

29/11/2009 K33098RJ4B

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

1 543,00

283 152,10

66557 BG

29/11/2009 K33037RE38

Reglt client CB

V

340,00

283 492,10

66570 BG

29/11/2009 K33033RE35

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

319,00

283 811,10

66585 BG

29/11/2009 K33110RJ56

Reglt client CB

V

366,00

284 177,10

66600 BG

29/11/2009 K33022RE9E

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

880,00

285 057,10

66601 BG

29/11/2009 K33022RE9E

Reglt client CB

V

84,00

285 141,10

66299 BG

30/11/2009 K30719LP16

Reglt client CB

V

1 241,00

286 382,10

66331 BG

30/11/2009 K31954NG0V Reglt client CB

V

315,00

286 697,10

66382 BG

30/11/2009 K17PK8P

Reglt client CH_PA

V

1 700,00

288 397,10

66504 BG

30/11/2009 K32516PF51

Reglt client CB

V

540,00

288 937,10

66534 BG

30/11/2009 K503RH33R

Reglt client CB

V

349,00

289 286,10

66540 BG

30/11/2009 K32938PZ12

Reglt client CB

V

375,00

289 661,10

66567 BG

30/11/2009 K33042RE50

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

971,00

290 632,10

66568 BG

30/11/2009 K33146RL23

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

354,00

290 986,10

66569 BG

30/11/2009 K33146RL23

Reglt client CB

V

29,00

291 015,10

66571 BG

30/11/2009 K33069RG22

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

275,00

291 290,10

66580 BG

30/11/2009 K341RJ10M

Reglt client CB

V

1 800,00

293 090,10

66593 BG

30/11/2009 K32733PR28

Reglt client CB

V

1 330,00

294 420,10

66763 BG

30/11/2009 K31217ME35

Reglt client VIRE_PA

V

2 688,00

66773 BG

30/11/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/11

V

974,31

296 133,79

66774 BG

30/11/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/11

V

1 090,30

295 043,49

66779 BG

30/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

20 000,00

275 043,49

66780 BG

30/11/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

5 000,00

270 043,49

66802 BG

01/12/2009 K24240DC34

Reglt client CB

V

66825 BG

01/12/2009 K29365JW32

Rembt client CB

V

66916 BG

01/12/2009 K32423PB27

Reglt client CB

V

375,00

270 794,49

66925 BG

01/12/2009 K32825PU31

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

1 026,00

271 820,49

66932 BG

01/12/2009 K32762PS11

Reglt client CB

V

516,00

272 336,49

66953 BG

01/12/2009 K32956RA52

Reglt client CB

V

347,00

272 683,49

66963 BG

01/12/2009 K32927PZ50

Reglt client CB

V

311,00

272 994,49

67040 BG

01/12/2009 K298RN26N

Reglt client CB

V

93,00

273 087,49

67041 BG

01/12/2009 K298RN26N

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

466,00

273 553,49

67081 BG

01/12/2009 K33192RN40

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

767,00

274 320,49

67082 BG

01/12/2009 K33120RJ24

Reglt client CB

V

388,00

274 708,49

67083 BG

01/12/2009 K33120RJ24

Reglt client CB

V

33,00

274 741,49

67099 BG

01/12/2009 K33182RM25 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

330,00

275 071,49

67100 BG

01/12/2009 K33182RM25 Reglt client CB

V

35,00

275 106,49

67151 BG

01/12/2009 K33174RM35 Reglt client CB

V

440,00

66883 BG

02/12/2009 K31931NF10

Rembt client CB

V

66914 BG

02/12/2009 K361PK51E

Reglt client VIRE_PA

V

162,00

275 613,49

66924 BG

02/12/2009 K319PK27F

Reglt client VIRE_PA

V

140,00

275 753,49

66957 BG

02/12/2009 K32990RC58

Reglt client CB

V

392,00

276 145,49

67002 BG

02/12/2009 K33205RN28

Reglt client CB

V

340,00

276 485,49

67003 BG

02/12/2009 K33057RF27

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

340,00

276 825,49

67004 BG

02/12/2009 K33191RM14 Reglt client CB (pour 2010/05)

V

1 068,00

277 893,49

67005 BG

02/12/2009 K33191RM14 Reglt client CB

V

106,00

277 999,49

67042 BG

02/12/2009 K33185RM25 Reglt client CB

V

309,00

278 308,49

67043 BG

02/12/2009 K33185RM25 Reglt client CB

V

26,00

278 334,49

67044 BG

02/12/2009 K33151RL42

V

325,00

278 659,49

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB (pour 2010/05)

XAVIER

297 108,10

776,00

270 819,49 400,00

270 419,49

275 546,49 95,00

275 451,49

Page : 423/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

67058 BG

02/12/2009 K33157RL27

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

421,00

279 080,49

67066 BG

02/12/2009 K33176RM2J

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

465,00

279 545,49

67138 BG

02/12/2009 K33226RP39

Reglt client CB

V

274,00

279 819,49

67139 BG

02/12/2009 K33226RP39

Reglt client CB

V

462,00

67409 BG

02/12/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/12

V

66806 BG

03/12/2009 K26594FS0F

Reglt client CB

V

1 533,00

66852 BG

03/12/2009 K30933LW50 Reglt client CB

V

1 552,00

66874 BG

03/12/2009 K31965NH40

Rembt client CB

V

66966 BG

03/12/2009 K32935PZ47

Reglt client CB

V

306,00

283 483,49

67016 BG

03/12/2009 K33223RP15

Reglt client CB

V

650,00

284 133,49

67025 BG

03/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

1 000,00

285 133,49

67037 BG

03/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

240,00

285 373,49

67039 BG

03/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

24,00

285 397,49

67051 BG

03/12/2009 K131RR28E

V

325,00

285 722,49

67075 BG

03/12/2009 K33180RM53 Reglt client CB (pour 2010/01)

V

810,00

286 532,49

67101 BG

03/12/2009 K33177RM37 Reglt client CB (pour 2010/01)

V

607,00

287 139,49

67127 BG

03/12/2009 K33123RJ51

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

415,00

67397 BG

03/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

15 000,00

272 554,49

67410 BG

03/12/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

375,23

272 179,26

66886 BG

04/12/2009 K32097NM22 Reglt client CB

V

602,00

272 781,26

66894 BG

04/12/2009 K32302NW25 Reglt client CB

V

447,00

273 228,26

66900 BG

04/12/2009 K413PX34L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

1 241,00

274 469,26

66991 BG

04/12/2009 K33246RR26

Reglt client CB

V

451,00

274 920,26

67071 BG

04/12/2009 K33259RS38

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

373,00

275 293,26

67145 BG

04/12/2009 K33198RN45

Reglt client CB

V

419,00

275 712,26

67146 BG

04/12/2009 K33198RN45

Reglt client CB

V

300,00

67398 BG

04/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66890 BG

05/12/2009 K31810NA26

Reglt client CB

V

1 490,00

177 502,26

67391 BG

05/12/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

1 600,00

179 102,26

66800 BG

07/12/2009 K23254BK5X

Reglt client CB

V

2 619,00

181 721,26

66889 BG

07/12/2009 K31980NJ46

Reglt client CB

V

1 593,00

183 314,26

66909 BG

07/12/2009 K32750PR14

Reglt client CB

V

602,00

183 916,26

66930 BG

07/12/2009 K32523PF57

Reglt client CB

V

1 073,00

184 989,26

66936 BG

07/12/2009 K32579PH31

Reglt client CB

V

882,00

185 871,26

66999 BG

07/12/2009 K33283RT54

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

1 770,00

187 641,26

67046 BG

07/12/2009 K174RG23G

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

2 400,00

190 041,26

67047 BG

07/12/2009 K174RG25G

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

2 400,00

192 441,26

67065 BG

07/12/2009 K33274RT3J

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

317,00

192 758,26

67072 BG

07/12/2009 K33259RS38

Reglt client CB

V

34,00

192 792,26

67078 BG

07/12/2009 K33262RS39

Reglt client CB

V

48,00

192 840,26

67079 BG

07/12/2009 K33262RS39

Reglt client CB (pour 2010/06)...

V

509,00

67399 BG

07/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

5 000,00

188 349,26

67403 BG

07/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

183 349,26

66811 BG

08/12/2009 K97GS53M

Reglt client CB

V

454,00

183 803,26

66814 BG

08/12/2009 K27859GV38

Reglt client CB

V

872,00

184 675,26

66875 BG

08/12/2009 K70MR47S

Reglt client CB

V

1 267,00

185 942,26

66919 BG

08/12/2009 K32436PB20

Reglt client CB

V

248,00

186 190,26

66931 BG

08/12/2009 K32389PA56

Reglt client CB

V

711,00

186 901,26

66944 BG

08/12/2009 K503RH33R

Reglt client CB

V

784,00

187 685,26

66976 BG

08/12/2009 K32910PY37

Reglt client CB

V

1 320,00

189 005,26

67029 BG

08/12/2009 K33300RV4H

Reglt client CB

V

450,00

189 455,26

67061 BG

08/12/2009 K452RW50G

Reglt client CH_PA

V

507,00

189 962,26

67076 BG

08/12/2009 K33271RT52

Reglt client CB

V

394,00

190 356,26

67118 BG

08/12/2009 K33253RS5H Reglt client CB

V

281,00

190 637,26

67156 BG

08/12/2009 K33319RV1N

Reglt client CB

V

330,00

190 967,26

67158 BG

08/12/2009 K33313RV48

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

378,00

191 345,26

66871 BG

09/12/2009 K32159NN37

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

389,00

191 734,26

66980 BG

09/12/2009 K32940PZ35

Reglt client CB

V

581,00

192 315,26

66989 BG

09/12/2009 K33246RR26

Reglt client CB

V

22,00

192 337,26

67018 BG

09/12/2009 K33341RW55 Reglt client CB

V

17,00

192 354,26

67019 BG

09/12/2009 K33341RW55 Reglt client CB (pour 2010/01)

V

175,00

192 529,26

67077 BG

09/12/2009 K33271RT52

Reglt client CB

V

552,00

193 081,26

67103 BG

09/12/2009 K33342RW58 Reglt client CB

V

610,00

193 691,26

67126 BG

09/12/2009 K33256RS4L

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

340,00

194 031,26

67128 BG

09/12/2009 K33357RX52

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

505,00

194 536,26

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB

XAVIER

280 281,49 20,00

280 261,49 281 794,49 283 346,49

169,00

283 177,49

287 554,49

276 012,26 100 000,00

176 012,26

193 349,26

Page : 424/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

67129 BG

09/12/2009 K33357RX52

Reglt client CB

V

47,00

194 583,26

67149 BG

09/12/2009 K33332RW49 Reglt client CB

V

354,00

194 937,26

67152 BG

09/12/2009 K33174RM35 Reglt client CB

V

854,00

195 791,26

67159 BG

09/12/2009 K520RW45T

Reglt client CB

V

432,00

67400 BG

09/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66866 BG

10/12/2009 K259NY3H

Reglt client CB

V

748,00

181 971,26

66904 BG

10/12/2009 K32779PS33

Reglt client CB

V

1 126,00

183 097,26

66978 BG

10/12/2009 K33015RE59

Reglt client CB

V

525,00

183 622,26

66985 BG

10/12/2009 K33239RR5G Reglt client CB (pour 2010/05)

V

260,00

183 882,26

67094 BG

10/12/2009 K33333RW51 Reglt client CB (pour 2010/04)

V

313,00

184 195,26

67105 BG

10/12/2009 K33373RX52

Reglt client CB

V

93,00

184 288,26

67106 BG

10/12/2009 K33373RX52

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

961,00

185 249,26

67161 BG

10/12/2009 J22598SV12

Reglt client CB

V

1 900,00

187 149,26

67164 BG

10/12/2009 K315GR8M

Reglt client CB

V

2 000,00

66801 BG

11/12/2009 K24240DC34

Rembt client CB

V

170,00

188 979,26

66841 BG

11/12/2009 K152LK17E

Rembt client CB

V

470,00

188 509,26

66848 BG

11/12/2009 K33MD6L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

426,00

188 935,26

66849 BG

11/12/2009 K32MD7L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

498,00

189 433,26

66851 BG

11/12/2009 K41MG21F

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

390,00

189 823,26

66853 BG

11/12/2009 K35MD2L

Reglt client VIRE_PA (pour 20...

V

360,00

190 183,26

66855 BG

11/12/2009 K16MD4L

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

360,00

190 543,26

66893 BG

11/12/2009 K31740MX50

Reglt client CB

V

385,00

66901 BG

11/12/2009 K413PX34L

Rembt client CB (pour 2010/01)

V

67010 BG

11/12/2009 K17RR5F

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

420,00

191 257,26

67014 BG

11/12/2009 K33372RX39

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

288,00

191 545,26

67015 BG

11/12/2009 K33372RX39

Reglt client CB

V

23,00

191 568,26

67027 BG

11/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

1 200,00

192 768,26

67045 BG

11/12/2009 K266RH35G

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

310,00

193 078,26

67141 BG

11/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

238,00

193 316,26

67143 BG

11/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

15,00

193 331,26

67160 BG

11/12/2009 K520RW45T

Reglt client CB

V

961,00

194 292,26

66803 BG

12/12/2009 K25508EN7B

Reglt client CB

V

672,00

194 964,26

66818 BG

12/12/2009 K28705HX5G Reglt client CB

V

525,00

195 489,26

66867 BG

12/12/2009 K32124NM31 Reglt client CB

V

1 415,00

196 904,26

66915 BG

12/12/2009 K471PA17E

Reglt client CB

V

784,00

197 688,26

67054 BG

12/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

505,00

198 193,26

67056 BG

12/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

44,00

198 237,26

66845 BG

13/12/2009 K31118MB10

Reglt client CB(pour 2010/05)

V

1 471,00

199 708,26

67084 BG

13/12/2009 K33369RX21

Reglt client CB

V

457,00

200 165,26

67142 BG

13/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

260,00

200 425,26

66864 BG

14/12/2009 K31608MS27

Reglt client CB

V

2 128,00

202 553,26

66877 BG

14/12/2009 K31856NC27

Reglt client CB

V

784,00

203 337,26

66896 BG

14/12/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

700,00

204 037,26

66940 BG

14/12/2009 K32612PK38

Reglt client CB

V

581,00

204 618,26

67011 BG

14/12/2009 K33377RY36

Reglt client CB

V

42,00

204 660,26

67012 BG

14/12/2009 K33377RY36

Reglt client CB (pour 2010/03)...

V

458,00

205 118,26

67026 BG

14/12/2009 K187RP53D

Reglt client CB

V

1 400,00

206 518,26

67097 BG

14/12/2009 K473SC53D

Reglt client CB

V

520,00

207 038,26

67102 BG

14/12/2009 K33441SC32

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

846,00

207 884,26

67131 BG

14/12/2009 K33427SA59

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

253,00

208 137,26

67132 BG

14/12/2009 K33427SA59

Reglt client CB

V

19,00

208 156,26

67133 BG

14/12/2009 K33017RE2E

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

246,00

67140 BG

14/12/2009 K33385RY45

Rembt client CB

V

67144 BG

14/12/2009 K33385RY45

Reglt client CB

V

260,00

208 402,26

66858 BG

15/12/2009 K31357MJ27

Reglt client CB

V

1 059,00

209 461,26

66870 BG

15/12/2009 K31825NA44

Reglt client CB

V

516,00

209 977,26

66876 BG

15/12/2009 K32022NJ41

Reglt client CB

V

1 144,00

211 121,26

66939 BG

15/12/2009 K32289NV4P

Reglt client CB

V

516,00

211 637,26

66945 BG

15/12/2009 K32948RA12

Reglt client CB

V

504,00

212 141,26

66968 BG

15/12/2009 K32646PL21

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

430,00

212 571,26

66972 BG

15/12/2009 K32781PS35

Reglt client CB

V

360,00

212 931,26

66992 BG

15/12/2009 K33403RZ49

Reglt client CB (pour 2010/01...

V

387,00

213 318,26

66993 BG

15/12/2009 K33450SC29

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

341,00

213 659,26

66994 BG

15/12/2009 K33450SC29

Reglt client CB

V

29,00

213 688,26

67087 BG

15/12/2009 K33426SA3Y

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

548,00

214 236,26

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

196 223,26 15 000,00

181 223,26

189 149,26

190 928,26 91,00

190 837,26

208 402,26 260,00

208 142,26

Page : 425/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

67090 BG

15/12/2009 K33449SC39

V

384,00

214 620,26

67104 BG

15/12/2009 K33342RW58 Reglt client CB

V

1 080,00

215 700,26

67124 BG

15/12/2009 K33386RY49

Reglt client CB

V

27,00

215 727,26

67125 BG

15/12/2009 K33386RY49

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

339,00

216 066,26

67134 BG

15/12/2009 K33468SD35

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

292,00

216 358,26

67137 BG

15/12/2009 K33465SD4F

Reglt client CB

V

410,00

216 768,26

67392 BG

15/12/2009 K29864KM6N Réglt client VIRT

V

2 000,00

218 768,26

66844 BG

16/12/2009 K31153MC22 Reglt client CB

V

1 288,00

220 056,26

66895 BG

16/12/2009 K32194NR42

Reglt client CB

V

476,00

220 532,26

66964 BG

16/12/2009 K33109RJ30

Reglt client CB

V

582,00

221 114,26

67048 BG

16/12/2009 K435SC41R

Reglt client CB (pour 2010/04)...

V

354,00

221 468,26

67073 BG

16/12/2009 K21SE42M

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

311,00

221 779,26

67117 BG

16/12/2009 K33470SD7N Reglt client CB (pour 2010/02)

V

404,00

222 183,26

67120 BG

16/12/2009 K33448SC39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

310,00

222 493,26

66808 BG

17/12/2009 K27039GA0Z

Reglt client CB

V

938,00

223 431,26

66816 BG

17/12/2009 K456JM43P

Reglt client CB

V

660,00

224 091,26

66817 BG

17/12/2009 K126JF32T

Reglt client CB

V

350,00

224 441,26

66821 BG

17/12/2009 K29275JS44

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

595,00

225 036,26

66823 BG

17/12/2009 K87HV10N

Reglt client CB

V

998,00

226 034,26

66857 BG

17/12/2009 K30973LX40

Reglt client CB

V

1 312,00

227 346,26

66918 BG

17/12/2009 K32747PR53

Reglt client CB

V

310,00

227 656,26

66948 BG

17/12/2009 K367RF15E

Reglt client CB

V

1 050,00

228 706,26

66965 BG

17/12/2009 K32852PW23 Reglt client CB

V

660,00

229 366,26

66979 BG

17/12/2009 K32918PY27

Reglt client CB

V

447,00

229 813,26

66983 BG

17/12/2009 K32931PZ46

Reglt client CB

V

1 694,00

231 507,26

67062 BG

17/12/2009 K33469SD54

Reglt client CB

V

21,00

231 528,26

67063 BG

17/12/2009 K33469SD54

Reglt client CB (pour 2010/08)

V

267,00

231 795,26

67114 BG

17/12/2009 K33474SD30

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

305,00

232 100,26

67121 BG

17/12/2009 K33448SC39

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

480,00

67401 BG

17/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66815 BG

18/12/2009 K29140JM43

Reglt client CB (pour 2010/01...

V

1 805,00

224 385,26

66892 BG

18/12/2009 K32148NN58

Reglt client CB

V

220,00

224 605,26

66897 BG

18/12/2009 K32040NK48

Reglt client CB

V

32,00

224 637,26

66961 BG

18/12/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

1 178,00

225 815,26

67055 BG

18/12/2009 K33412SA40

Reglt client CB

V

938,00

226 753,26

67074 BG

18/12/2009 K21SE42M

Reglt client CB (pour 2010/02)...

V

595,00

227 348,26

67135 BG

18/12/2009 K33468SD35

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

332,00

227 680,26

66826 BG

19/12/2009 K29340JV40

Reglt client CB

V

1 360,00

229 040,26

66836 BG

19/12/2009 K30398LF16

Reglt client CB

V

413,00

229 453,26

66854 BG

19/12/2009 K30938LW30 Reglt client CB

V

865,00

230 318,26

66872 BG

19/12/2009 K456NF21D

Reglt client CB

V

863,00

231 181,26

66882 BG

19/12/2009 K31818NA33

Reglt client CB

V

476,00

231 657,26

66962 BG

19/12/2009 K32975RB12

Reglt client CB

V

115,00

231 772,26

67098 BG

19/12/2009 K473SC53D

Reglt client CB

V

1 009,00

232 781,26

67020 BG

20/12/2009 K33524SF14

Reglt client CB

V

47,00

232 828,26

67021 BG

20/12/2009 K33524SF14

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

504,00

233 332,26

67153 BG

20/12/2009 K33525SF34

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

1 122,00

234 454,26

66798 BG

21/12/2009 K23014AX18

Reglt client CH_PA

V

500,00

234 954,26

66829 BG

21/12/2009 K29729KH26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

577,00

235 531,26

66906 BG

21/12/2009 K32539PF41

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

757,00

236 288,26

66910 BG

21/12/2009 K32759PS42

Reglt client CB

V

514,00

236 802,26

66937 BG

21/12/2009 K34PS11U

Reglt client CB

V

75,00

236 877,26

66938 BG

21/12/2009 K34PS11U

Reglt client CB

V

704,00

237 581,26

66952 BG

21/12/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

731,00

238 312,26

66969 BG

21/12/2009 K32920PY2W Reglt client CB

V

658,00

238 970,26

66973 BG

21/12/2009 K32843PV3U

Reglt client CB

V

476,00

239 446,26

66977 BG

21/12/2009 K32983RC48

Reglt client CB

V

480,00

239 926,26

66984 BG

21/12/2009 K33043RF57

Reglt client CB

V

1 422,00

241 348,26

66987 BG

21/12/2009 K33531SG58

Reglt client CB

V

25,00

241 373,26

66988 BG

21/12/2009 K33531SG58

Reglt client CB

V

247,00

241 620,26

66997 BG

21/12/2009 K33499SE48

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

423,00

67001 BG

21/12/2009 K33205RN28

Rembt client CB

V

67013 BG

21/12/2009 K33534SG22

Reglt client CB (pour 2010/05)...

V

288,00

242 181,26

67034 BG

21/12/2009 K33545SH58

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

267,00

242 448,26

67064 BG

21/12/2009 K455SG23V

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

450,00

242 898,26

Ciel Compta Evolution (6.0)

Reglt client CB (pour 2010/01)

XAVIER

232 580,26 10 000,00

222 580,26

242 043,26 150,00

241 893,26

Page : 426/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

67148 BG

21/12/2009 K33567SK36

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

67405 BG

21/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66824 BG

22/12/2009 K29486KA15

Reglt client CB

V

498,00

236 756,26

66850 BG

22/12/2009 K30715LP59

Reglt client CB

V

488,00

237 244,26

66884 BG

22/12/2009 K31910NE38

Reglt client CB

V

805,00

238 049,26

66891 BG

22/12/2009 K310NS14M

Reglt client CB

V

660,00

238 709,26

66898 BG

22/12/2009 K32032NJ10

Reglt client CB

V

581,00

239 290,26

66907 BG

22/12/2009 K32546PG20

Reglt client CB

V

909,00

240 199,26

66923 BG

22/12/2009 K32618PK6G

Reglt client CB

V

1 160,00

241 359,26

66926 BG

22/12/2009 K414PX55L

Reglt client CB

V

800,00

242 159,26

66933 BG

22/12/2009 K400PX35J

Reglt client CB

V

1 476,00

243 635,26

66935 BG

22/12/2009 K32851PV12

Reglt client CB

V

1 513,00

245 148,26

66975 BG

22/12/2009 K32910PY37

Reglt client CB

V

164,00

245 312,26

67009 BG

22/12/2009 K33533SG1V

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

506,00

245 818,26

67038 BG

22/12/2009 K33190RM11 Reglt client CB

V

560,00

246 378,26

67049 BG

22/12/2009 K33501SE42

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

270,00

246 648,26

67050 BG

22/12/2009 K33501SE42

Reglt client CB

V

19,00

246 667,26

67060 BG

22/12/2009 K33548SH19

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

332,00

246 999,26

67136 BG

22/12/2009 K33465SD4F

Reglt client CB

V

775,00

247 774,26

66799 BG

23/12/2009 K23141BE3G

Reglt client CB

V

863,00

248 637,26

66819 BG

23/12/2009 K28830JB26

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

441,00

249 078,26

66873 BG

23/12/2009 K32108NM24 Reglt client CB

V

520,00

249 598,26

66902 BG

23/12/2009 K32662PL2Y

Reglt client CB

V

759,00

250 357,26

66943 BG

23/12/2009 K32660PL55

Reglt client CB

V

1 291,00

251 648,26

66996 BG

23/12/2009 K33586SL10

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

315,00

251 963,26

67006 BG

23/12/2009 K33518SF17

Reglt client CB

V

91,00

252 054,26

67007 BG

23/12/2009 K33518SF17

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

938,00

252 992,26

67030 BG

23/12/2009 K33579SL23

Reglt client CB (pour 2010/10)

V

410,00

253 402,26

67031 BG

23/12/2009 K33580SL26

Reglt client CB (pour 2010/11)

V

410,00

253 812,26

67067 BG

23/12/2009 K33197RN40

Reglt client CH_PA

V

700,48

254 512,74

67107 BG

23/12/2009 K433SM7R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

1 123,00

255 635,74

67108 BG

23/12/2009 K433SM7R

Reglt client CB

V

113,00

255 748,74

67112 BG

23/12/2009 K307SM9R

Reglt client CB

V

57,00

255 805,74

67113 BG

23/12/2009 K307SM9R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

576,00

256 381,74

67115 BG

23/12/2009 K194SM11R

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

382,00

256 763,74

67116 BG

23/12/2009 K194SM11R

Reglt client CB

V

35,00

256 798,74

67155 BG

23/12/2009 K33546SH12

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

470,00

257 268,74

66812 BG

24/12/2009 K27737GS28

Reglt client CB

V

968,00

258 236,74

66887 BG

24/12/2009 K32027NJ0S

Reglt client CB

V

1 351,00

259 587,74

66954 BG

24/12/2009 K32956RA52

Reglt client CB

V

593,00

260 180,74

67053 BG

24/12/2009 K131SM4G

Reglt client CB (pour 2010/01)...

V

290,00

260 470,74

67085 BG

24/12/2009 K33369RX21

Reglt client CB

V

848,00

261 318,74

67091 BG

24/12/2009 K33588SM45

Reglt client CB

V

500,00

261 818,74

66928 BG

25/12/2009 K32380NZ21

Reglt client CB

V

602,00

262 420,74

66929 BG

25/12/2009 K32380NZ21

Reglt client CB

V

50,00

262 470,74

66820 BG

26/12/2009 K28766HZ57

Reglt client CB

V

875,00

263 345,74

66860 BG

26/12/2009 K31434MM51 Reglt client CB

V

1 050,00

264 395,74

66888 BG

26/12/2009 K32348NY40

Reglt client CB

V

510,00

264 905,74

66922 BG

26/12/2009 K32630PK22

Reglt client CB

V

1 015,00

265 920,74

66955 BG

26/12/2009 K33056RF1Y

Reglt client CB

V

840,00

266 760,74

66971 BG

26/12/2009 K33011RD44

Reglt client CB

V

405,00

267 165,74

67095 BG

26/12/2009 K33608SP51

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

715,00

267 880,74

67119 BG

26/12/2009 K33253RS5H Reglt client CB

V

324,00

268 204,74

67157 BG

26/12/2009 K33319RV1N

Reglt client CB

V

534,00

268 738,74

66843 BG

27/12/2009 K30848LT8W Reglt client CB

V

679,00

269 417,74

66880 BG

27/12/2009 K32301NW59 Reglt client CB

V

336,00

269 753,74

66881 BG

27/12/2009 K32312NX4L

Reglt client CB

V

336,00

270 089,74

66941 BG

27/12/2009 K32446PC48

Reglt client CB

V

504,00

270 593,74

66970 BG

27/12/2009 K33110RJ56

Reglt client CB

V

648,00

271 241,74

66982 BG

27/12/2009 K32831PU45

Reglt client CB

V

55,00

271 296,74

67122 BG

27/12/2009 K33610SP6R

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

339,00

271 635,74

67123 BG

27/12/2009 K33610SP6R

Reglt client CB

V

27,00

271 662,74

66805 BG

28/12/2009 K174FJ45P

Reglt client CB

V

644,00

272 306,74

66822 BG

28/12/2009 K28820JB44

Reglt client CB

V

1 298,00

273 604,74

66828 BG

28/12/2009 K29770KK29

Reglt client CB

V

1 310,00

274 914,74

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

860,00

243 758,26 7 500,00

236 258,26

Page : 427/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51205000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Gestion LLOYDS (suite...)

66831 BG

28/12/2009 K29544KC32

Reglt client CB

V

840,00

275 754,74

66838 BG

28/12/2009 K30470LG26

Reglt client CH_PA

V

1 590,00

277 344,74

66842 BG

28/12/2009 K30345LE31

Reglt client CB

V

1 143,00

278 487,74

66917 BG

28/12/2009 K32727PP28

Reglt client CB

V

952,00

279 439,74

66949 BG

28/12/2009 K32991RC43

Reglt client CB

V

892,00

280 331,74

66974 BG

28/12/2009 K33090RH23

Reglt client CB

V

706,00

67017 BG

28/12/2009 K33223RP15

Rembt client CB

V

67032 BG

28/12/2009 K83RS15N

Reglt client CH_PA

V

64,00

280 451,74

67033 BG

28/12/2009 K83RS15N

Reglt client CH_PA (pour 2010/...

V

639,00

281 090,74

67057 BG

28/12/2009 K33471SD10

Reglt client CB (pour 2010/02)

V

2 200,00

283 290,74

67088 BG

28/12/2009 K33574SK15

Reglt client CB

V

200,00

283 490,74

67089 BG

28/12/2009 K33574SK15

Reglt client CB

V

230,00

283 720,74

67162 BG

28/12/2009 J240RG54H

Reglt client VIRE_PA

V

1 500,00

285 220,74

66832 BG

29/12/2009 K30117KX57

Reglt client CB

V

1 039,00

286 259,74

66833 BG

29/12/2009 K30117KX57

Reglt client CB

V

1 040,00

287 299,74

66837 BG

29/12/2009 K486LJ2S

Reglt client CB

V

1 505,00

288 804,74

66839 BG

29/12/2009 K30159KY11

Reglt client CB

V

707,00

289 511,74

66861 BG

29/12/2009 K31278MF24

Reglt client CB

V

560,00

290 071,74

66863 BG

29/12/2009 K31650MT17

Reglt client CB

V

540,00

290 611,74

66879 BG

29/12/2009 K416NV54L

Reglt client CB

V

1 428,00

292 039,74

66951 BG

29/12/2009 K33070RG24

Reglt client CB

V

787,00

292 826,74

66967 BG

29/12/2009 K32807PT36

Reglt client CB

V

845,00

293 671,74

66998 BG

29/12/2009 K33630SS19

Reglt client CB (pour 2010/09)

V

384,00

294 055,74

67022 BG

29/12/2009 K33653SU58

Reglt client CB (pour 2010/05)

V

550,00

294 605,74

67035 BG

29/12/2009 K33634SS25

Reglt client CB (pour 2010/04)

V

280,00

294 885,74

67036 BG

29/12/2009 K33634SS25

Reglt client CB

V

21,00

294 906,74

67052 BG

29/12/2009 K131RR28E

Reglt client CB

V

525,00

295 431,74

67059 BG

29/12/2009 K33631SS48

Reglt client CB (pour 2010/03)

V

240,00

295 671,74

67080 BG

29/12/2009 K33512SF43

Reglt client CH_PA (pour 2010/...

V

717,00

296 388,74

67093 BG

29/12/2009 K33588SM45

Reglt client CB

V

500,00

296 888,74

67130 BG

29/12/2009 K33628SS22

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

320,00

297 208,74

67150 BG

29/12/2009 K33332RW49 Reglt client CB

V

600,00

297 808,74

67394 BG

29/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

27 860,00

325 668,74

66830 BG

30/12/2009 K29669KF13

Reglt client CB

V

504,00

326 172,74

66840 BG

30/12/2009 K30295LC11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

885,00

327 057,74

66869 BG

30/12/2009 K451NB47P

Reglt client CB

V

1 687,00

328 744,74

66903 BG

30/12/2009 K32629PK11

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

569,00

329 313,74

66913 BG

30/12/2009 K32550PH52

Reglt client VIRE_PA (pour 201...

V

1 871,00

331 184,74

66920 BG

30/12/2009 K32517PF4B

Reglt client CB

V

623,00

331 807,74

66959 BG

30/12/2009 K33125RJ2R

Reglt client CB

V

574,00

332 381,74

67008 BG

30/12/2009 K33655SU36

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

809,00

333 190,74

67023 BG

30/12/2009 K33593SM22

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

1 816,00

335 006,74

67024 BG

30/12/2009 K33593SM22

Reglt client CB

V

243,00

335 249,74

67086 BG

30/12/2009 K33651SU28

Reglt client CB (pour 2010/07)

V

694,00

335 943,74

67096 BG

30/12/2009 K33609SP5P

Reglt client CB (pour 2010/06)

V

906,00

336 849,74

67163 BG

30/12/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

162,35

67402 BG

30/12/2009 SCI

Règlement au propriétaire SCI

V

66809 BG

31/12/2009 K28009GZ41

Reglt client CB

V

75,00

317 087,09

66813 BG

31/12/2009 K28175HD1V Reglt client CB

V

837,00

317 924,09

66927 BG

31/12/2009 K414PX55L

Reglt client VIRE_PA

V

582,00

318 506,09

67070 BG

31/12/2009 K5SV34H

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

320,00

318 826,09

67109 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

338,00

319 164,09

67110 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB (pour 2010/01)

V

504,00

319 668,09

67111 BG

31/12/2009 K33669SV3J

Reglt client CB

V

26,00

319 694,09

67396 BG

31/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

5 015,00

67407 BG

31/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

314 709,09

67411 BG

31/12/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/12

V

1 108,59

313 600,50

67412 BG

31/12/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/12

V

971,06

312 629,44

67413 BG

31/12/2009 K29284JT49

Rembt client suite annulation

V

300,00

312 329,44

67414 BG

31/12/2009 K29408JY29

Rembt client suite annulation

V

270,00

312 059,44

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 51205000 51212000

281 037,74 650,00

280 387,74

337 012,09 20 000,00

317 012,09

324 709,09

Solde période débiteur

3 771 145,73

3 459 086,29

312 059,44

Solde compte débiteur

3 771 145,73

3 459 086,29

312 059,44

SG - Exploitation

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 428/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

3 780,35

-3 780,35

65658 BQ

01/01/2009 01-004/0006

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 321,75

-5 102,10

65809 BQ

01/01/2009 01-007/0100

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

527,11

-5 629,21

65811 BQ

03/01/2009 01-008/0101

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

524,36

-6 153,57

66129 BQ

03/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,50

-6 168,07

66130 BQ

03/01/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-6 175,25

66256 BQ

03/01/2009 12-

FREESCOOT Prélèvement doublon ...

V

758,28

-6 933,53

66022 BQ

04/01/2009 02-035/0219

INTERNET/ORANGE /C.PL

V

24,00

-6 957,53

65606 BQ

05/01/2009 09-007/R003

TVCABLE /UPC

/C.PA

V

34,90

-6 992,43

65813 BQ

05/01/2009 01-009/0102

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

521,68

-7 514,11

66092 BQ

05/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66131 BQ

05/01/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2008/12

V

11,71

-2 525,82

66132 BQ

05/01/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

20,18

-2 546,00

66233 BQ

05/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

751,08

-3 297,08

66788 BQ

05/01/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

28,75

-3 325,83

66241 BQ

06/01/2009 ORANGE

Prélèvement ORANGE

V

1 073,76

-4 399,59

65675 BQ

07/01/2009 02-009/0016

ADAR

V

1 376,00

-5 775,59

65680 BQ

07/01/2009 02-012/0019

PUB

/TIMEOUT /C.PA

V

1 700,00

-7 475,59

66133 BQ

07/01/2009 frais-fi

Cotis. annuelle QUIETIS

V

37,50

-7 513,09

66134 BQ

07/01/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

60,00

-7 573,09

66234 BQ

07/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

505,60

-8 078,69

65815 BQ

08/01/2009 01-010/0103

PUB

V

502,02

-8 580,71

66093 BQ

08/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

5 000,00

66122 BQ

08/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

6 191,96

66229 BQ

08/01/2009 AGYLIS

Réglement à AGYLIS (2008)

V

1 435,20

1 176,05

66235 BQ

08/01/2009 GOOGLE 2...

Règlement GOOGLE 2008

V

527,17

648,88

65670 BQ

09/01/2009 02-006/0013

ASSU

V

588,58

66121 BQ

09/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66230 BQ

09/01/2009 2008

Réglement à AGYLIS (2008)

V

6 458,40

-4 398,10

65817 BQ

10/01/2009 01-011/0104

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

515,21

-4 913,31

66135 BQ

10/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

36,25

-4 949,56

65690 BQ

12/01/2009 01-005/0025

FR-ACTE /GREFFE /C.PA

V

3,77

-4 953,33

65664 BQ

13/01/2009 02-003/0010

PUB

/ANGLO /C.PA

V

243,98

-5 197,31

65819 BQ

13/01/2009 01-012/0105

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

559,79

-5 757,10

65921 BQ

13/01/2009 05-022/0163

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-5 785,00

65939 BQ

13/01/2009 01-022/0172

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-5 837,62

65821 BQ

15/01/2009 01-013/0106

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

546,52

-6 384,14

65692 BQ

18/01/2009 01-006/0026

PUB

/SIX

V

8,95

-6 393,09

65823 BQ

18/01/2009 01-014/0107

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

528,42

-6 921,51

65825 BQ

20/01/2009 01-015/0108

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

546,21

-7 467,72

66136 BQ

21/01/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/01

V

31,40

-7 499,12

66262 BQ

21/01/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Jan 09 po...

V

1 950,00

-9 449,12

66094 BQ

22/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65827 BQ

23/01/2009 01-016/0109

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

526,96

65829 BQ

25/01/2009 01-017/0110

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

584,99

-5 561,07

65682 BQ

26/01/2009 02-013/0020

LOY-BUR /RIVP

V

7 288,17

-12 849,24

65652 BQ

27/01/2009 01-001/0003

BUR-ADM /OFFICE /C.PA

V

130,23

-12 979,47

66137 BQ

27/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,50

-12 993,97

65831 BQ

28/01/2009 01-018/0111

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

535,38

-13 529,35

65654 BQ

29/01/2009 01-002/0004

BUR

/NESPRESS/C.PA

V

108,50

-13 637,85

65678 BQ

30/01/2009 02-011/0018

HONO-INF/AGYLIS /C.PA

V

7 176,00

-20 813,85

66123 BQ

30/01/2009 Notaire

Retour Notaire Chat136

V

66263 BQ

30/01/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

961,12

-21 736,87

65700 BQ

31/01/2009 01-021/0033

HONO-CPT/UNICONS /C.PA

V

2 392,00

-24 128,87

65833 BQ

31/01/2009 01-019/0112

PUB

V

561,69

-24 690,56

66203 BQ

31/01/2009 01-xxx

TELECOM /C.PA

V

1 366,16

-26 056,72

65676 BQ

02/02/2009 02-010/0017

ADAR

V

1 712,00

-27 768,72

66095 BQ

02/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66213 BQ

02/02/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

167,36

-24 936,08

65835 BQ

03/02/2009 02-021/0113

PUB

V

561,14

-25 497,22

66138 BQ

03/02/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/01

V

7,69

-25 504,91

66139 BQ

03/02/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-25 512,09

66140 BQ

03/02/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

18,01

-25 530,10

65608 BQ

05/02/2009 09-008/R004

TVCABLE /UPC

/C.PA

V

34,90

-25 565,00

65837 BQ

05/02/2009 02-022/0114

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

549,93

-26 114,93

65907 BQ

05/02/2009 02-023/0152

TELECOM /DIVERS /C.PA

V

36,00

-26 150,93

Ciel Compta Evolution (6.0)

/ADAR

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/AXA

/C.PA

/C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA /ADAR

/CHAT13 /C.PA

/GOOGLE /C.PA

XAVIER

5 000,00

-2 514,11

-3 580,71 2 611,25

2 000,00

60,30 2 060,30

5 000,00

-4 449,12

38,10

-4 976,08

-20 775,75

3 000,00

-24 768,72

Page : 429/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

65839 BQ

08/02/2009 02-023/0115

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

528,54

-26 679,47

65841 BQ

10/02/2009 02-024/0116

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

504,39

-27 183,86

66096 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

5 000,00

-22 183,86

66097 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

5 000,00

-17 183,86

66098 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

8 000,00

66141 BQ

11/02/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,25

66214 BQ

11/02/2009 EDF SCI

EDF SCI SAJA198

V

114,25

-9 305,36

66242 BQ

11/02/2009 SCI Fonct

Loyer JEMO36 pour SCI Fonct

V

1 100,00

-10 405,36

65843 BQ

13/02/2009 02-025/0117

PUB

V

530,24

-10 935,60

65923 BQ

13/02/2009 02-033/0164

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-10 963,50

65937 BQ

13/02/2009 02-034/0171

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-11 016,12

65845 BQ

16/02/2009 02-026/0118

PUB

V

565,30

-11 581,42

66099 BQ

16/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65696 BQ

18/02/2009 02-018/0028

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

57,80

-1 639,22

65847 BQ

18/02/2009 02-027/0119

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

514,09

-2 153,31

65909 BQ

18/02/2009 02-031/0153

PUB

/SIX

V

8,95

-2 162,26

66142 BQ

18/02/2009 frais-fi

Commission intervention

V

21,75

-2 184,01

65686 BQ

19/02/2009 02-015/0022

I-SERV /ISP

/C.PA

V

200,00

-2 384,01

65694 BQ

19/02/2009 02-017/0027

RECEPT /DIVERS /C.PA (payé p...

V

33,20

-2 417,21

65911 BQ

19/02/2009 05-032/0155

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

33,20

-2 450,41

65919 BQ

19/02/2009 02-032/0161

COM-AG /HAZB

V

429,36

-2 879,77

66143 BQ

19/02/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/02

V

31,40

-2 911,17

66264 BQ

20/02/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Fév 09 po...

V

1 950,00

-4 861,17

65849 BQ

21/02/2009 02-028/0120

PUB

V

525,70

-5 386,87

65698 BQ

23/02/2009 02-019/0029

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

7,00

-5 393,87

65660 BQ

24/02/2009 02-001/0008

POSTE /POSTE /C.PA

V

6,91

-5 400,78

65851 BQ

24/02/2009 02-029/0121

PUB

V

560,28

-5 961,06

65662 BQ

25/02/2009 02-002/0009

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

918,95

-6 880,01

65853 BQ

26/02/2009 02-030/0122

PUB

V

524,79

-7 404,80

66243 BQ

26/02/2009 Divers

Rembt client s/réserv. inexist...

V

404,00

-7 808,80

65709 BQ

28/02/2009 03-005/0038

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 145,82

-8 954,62

65702 BQ

02/03/2009 03-001/0034

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

41,85

-8 996,47

65727 BQ

02/03/2009 03-016/0051

I-LOG /FUSEMAIL/C.PA

V

77,55

-9 074,02

65705 BQ

03/03/2009 03-003/0036

ADAR

V

2 026,00

-11 100,02

65855 BQ

03/03/2009 03-017/0123

PUB

905,64

-12 005,66

66100 BQ

03/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66144 BQ

03/03/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-7 012,84

66145 BQ

04/03/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/02

V

18,33

-7 031,17

66146 BQ

04/03/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

17,08

-7 048,25

65610 BQ

05/03/2009 09-009/R005

TVCABLE /UPC

V

34,90

-7 083,15

65764 BQ

05/03/2009 04-019/0075

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

10,00

-7 093,15

65857 BQ

08/03/2009 03-019/0125

PUB

V

528,41

-7 621,56

65766 BQ

09/03/2009 04-020/0076

RECEPT /DIVERS /C.PA (0,10 ...

V

28,90

-7 650,46

65768 BQ

09/03/2009 04-021/0077

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

67,55

-7 718,01

58406 BQ

10/03/2009 K373BD21E

Rembt client CH_PA

V

277,00

-7 995,01

65717 BQ

10/03/2009 03-009/0042

BUR

/NESPRESS/C.PA

V

108,50

-8 103,51

65859 BQ

11/03/2009 03-020/0126

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

521,69

-8 625,20

66101 BQ

11/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66147 BQ

11/03/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

65707 BQ

12/03/2009 03-004/0037

PUB

/TIMEOUT /C.PA

V

1 270,00

90,00

65861 BQ

13/03/2009 03-021/0127

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

522,65

-432,65

65925 BQ

13/03/2009 03-030/0165

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-460,55

65935 BQ

13/03/2009 03-031/0170

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-513,17

65713 BQ

16/03/2009 03-007/0040

I-SERV /ISP

V

200,00

-713,17

65762 BQ

16/03/2009 04-018/0074

POSTE /POSTE /C.PA

V

4,36

-717,53

65863 BQ

16/03/2009 03-022/0128

PUB

V

584,51

-1 302,04

66237 BQ

16/03/2009 03-018

Règlement GOOGLE

V

518,48

-1 820,52

65721 BQ

18/03/2009 03-013/0048

PUB

V

8,95

-1 829,47

66148 BQ

18/03/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

-1 836,87

65865 BQ

19/03/2009 03-023/0129

PUB

V

544,89

-2 381,76

66149 BQ

19/03/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/03

V

32,74

-2 414,50

65723 BQ

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

954,93

-3 369,43

66265 BQ

20/03/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Mar 09 po...

V

1 950,00

-5 319,43

65867 BQ

22/03/2009 03-024/0130

PUB

V

529,92

-5 849,35

65745 BQ

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

482,94

-6 332,29

Ciel Compta Evolution (6.0)

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA /GOOGLE /C.PA

/ADAR

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA /SIX

10 000,00

V

/C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA

XAVIER

-9 183,86 -9 191,11

-1 581,42

5 000,00

-7 005,66

10 000,00

1 374,80 1 360,00

Page : 430/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

65869 BQ

24/03/2009 03-025/0131

PUB

66102 BQ

26/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66190 BQ

26/03/2009 SCIPAL

Réglt parisaddress pour SCIPAL

V

299,00

2 818,82

65873 BQ

27/03/2009 03-027/0133

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

569,18

2 249,64

65915 BQ

27/03/2009 05-029/0158

TH

/TRESORPU/C.PA

V

1 282,00

967,64

66191 BQ

29/03/2009 SCIPAL

Réglt Parisaddress pour SCIPAL

V

192,90

774,74

66192 BQ

29/03/2009 SCIPAL

Réglt Parisaddress pour SCIPAL

V

191,73

583,01

65871 BQ

30/03/2009 03-026/0132

PUB

V

543,32

39,69

65758 BQ

31/03/2009 04-016/0072

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 355,97

-1 316,28

65941 BQ

31/03/2009 03-029/0173

LOY-BUR /RIVP

V

7 587,17

-8 903,45

66150 BQ

31/03/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

3,02

-8 906,47

65754 BQ

01/04/2009 04-014/0070

ADAR

V

3 260,00

-12 166,47

66151 BQ

02/04/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/03

V

14,78

-12 181,25

66152 BQ

02/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

44,40

-12 225,65

66153 BQ

02/04/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-12 232,83

66154 BQ

02/04/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

60,67

-12 293,50

66155 BQ

02/04/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

9,35

-12 302,85

66215 BQ

02/04/2009 EDF SCI

EDF SCI rembt SAJA198

V

66216 BQ

02/04/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

207,75

-12 498,56

66244 BQ

02/04/2009 SAJA

Solde SAJA198 pour SCI Fonct

V

553,49

-13 052,05

59137 BQ

03/04/2009 J296MR54L

Reglt client PA Fonctionnement

V

65875 BQ

03/04/2009 04-022/0134

PUB

V

66103 BQ

03/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65735 BQ

05/04/2009 04-004/0058

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-2 144,17

65760 BQ

05/04/2009 04-017/0073

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-2 172,92

65877 BQ

05/04/2009 04-023/0135

PUB

V

524,75

-2 697,67

65612 BQ

06/04/2009 09-010/R006

TVCABLE /UPC

/C.PA

V

34,90

-2 732,57

65879 BQ

08/04/2009 04-024/0136

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

562,99

-3 295,56

66245 BQ

08/04/2009 SCI Fonct

Rembt caution CAMEAU SCI Fonct

V

1 130,00

-4 425,56

65756 BQ

10/04/2009 04-015/0071

PUB

/ANGLO /C.PA

V

243,98

-4 669,54

65881 BQ

10/04/2009 04-025/0137

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

510,50

-5 180,04

66156 BQ

10/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

29,60

-5 209,64

66231 BQ

10/04/2009 IS

Réglement IS 2008

V

5 718,00

-10 927,64

65883 BQ

13/04/2009 04-026/0138

PUB

V

567,26

-11 494,90

65749 BQ

14/04/2009 04-011/0066

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

57,70

-11 552,60

65927 BQ

15/04/2009 04-034/0166

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-11 580,50

65933 BQ

15/04/2009 04-035/0169

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

54,29

-11 634,79

66104 BQ

15/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65731 BQ

16/04/2009 04-002/0056

TAXI

/DIVERS /C.PA

V

60,00

-6 694,79

65885 BQ

16/04/2009 04-027/0139

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

504,65

-7 199,44

65753 BQ

17/04/2009 04-013/0068

BUR

/NESPRESS/C.PA

V

108,50

-7 307,94

65903 BQ

18/04/2009 04-033/0150

PUB

/SIX

V

8,95

-7 316,89

65887 BQ

19/04/2009 04-028/0140

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

575,09

-7 891,98

66227 BQ

19/04/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 1er Trim...

V

2 054,00

-9 945,98

65803 BQ

20/04/2009 05-015/0095

PUB

/DIVERS /C.PA

V

200,00

-10 145,98

65889 BQ

21/04/2009 04-029/0141

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

545,13

-10 691,11

66105 BQ

21/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66157 BQ

21/04/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/04

V

32,74

-5 723,85

66266 BQ

21/04/2009 SCI

FREESCCOT prélèv loc Avr 09 po...

V

1 950,00

-7 673,85

65891 BQ

24/04/2009 04-030/0142

PUB

V

502,40

-8 176,25

66106 BQ

24/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66267 BQ

24/04/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

252,05

1 571,70

65774 BQ

25/04/2009 05-003/0080

ESS

V

41,84

1 529,86

66158 BQ

25/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

1 522,46

65743 BQ

26/04/2009 04-008/0063

TAXE

/TRESORPU/C.PA

V

164,00

1 358,46

65893 BQ

26/04/2009 04-031/0143

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

503,99

854,47

65729 BQ

28/04/2009 04-001/0055

TELECOM /SKYPE /C.PA (rembt...

V

59,80

794,67

65733 BQ

28/04/2009 04-003/0057

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

765,92

65737 BQ

28/04/2009 04-005/0059

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

212,40

553,52

65739 BQ

28/04/2009 04-006/0060

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

58,20

495,32

65741 BQ

28/04/2009 04-007/0061

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

33,50

461,82

65895 BQ

29/04/2009 04-032/0144

PUB

V

524,87

-63,05

65789 BQ

30/04/2009 05-008/0088

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

994,47

-1 057,52

65791 BQ

30/04/2009 05-009/0089

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

295,08

-1 352,60

66217 BQ

30/04/2009 EDF SCI

EDF SCI rembt SAJA198

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

/GOOGLE /C.PA

V

/GOOGLE /C.PA

/ADAR

/C.PL /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/DIVERS /C.PA

/GOOGLE /C.PA

XAVIER

549,89 10 000,00

3 117,82

12,04

-12 290,81

1 600,00

-11 452,05 663,37

10 000,00

-12 115,42 -2 115,42

5 000,00

-6 634,79

5 000,00

-5 691,11

10 000,00

19,85

-6 882,18

1 823,75

-1 332,75

Page : 431/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

65897 BQ

02/05/2009 05-019/0146

PUB

V

667,69

-2 000,44

65776 BQ

04/05/2009 05-004/0081

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

25,75

-2 026,19

65614 BQ

05/05/2009 09-011/R007

TVCABLE /UPC

V

34,90

-2 061,09

65772 BQ

05/05/2009 05-002/0079

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

17,40

-2 078,49

65899 BQ

05/05/2009 05-020/0147

PUB

V

556,13

-2 634,62

66159 BQ

05/05/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-2 641,80

66160 BQ

06/05/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/04

V

9,35

-2 651,15

66161 BQ

06/05/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

14,17

-2 665,32

65787 BQ

13/05/2009 05-007/0087

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

43,90

-2 709,22

65805 BQ

14/05/2009 05-016/0096

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

15,00

-2 724,22

65905 BQ

14/05/2009 05-022/0151

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

25,75

-2 749,97

65913 BQ

14/05/2009 05-033/0156

TS

V

1 000,00

-3 749,97

65929 BQ

14/05/2009 05-034/0167

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-3 777,87

65931 BQ

14/05/2009 05-035/0168

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-3 830,49

66228 BQ

14/05/2009 URSSAF

URSSAF SCI Avril 2009

V

11 970,00

-15 800,49

65783 BQ

15/05/2009 05-005/0085

ADAR

V

2 863,00

-18 663,49

65785 BQ

15/05/2009 05-006/0086

BUR-ADM /OFFICE /C.PA

V

243,12

-18 906,61

66107 BQ

15/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66792 BQ

15/05/2009 SCI

POLE EMPLOI SCI Avril 2009

V

1 952,00

-13 358,61

65807 BQ

18/05/2009 05-017/0097

PUB

/SIX

/C.PA

V

8,95

-13 367,56

65770 BQ

20/05/2009 05-001/0078

I-LOG /ISP

/C.PA

V

250,00

-13 617,56

65953 BQ

20/05/2009 06-006/0179

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

44,50

-13 662,06

65992 BQ

20/05/2009 07-014/0200

I-SERV /ISP

V

250,00

-13 912,06

66108 BQ

20/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66162 BQ

22/05/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/05

V

32,74

6 055,20

65795 BQ

27/05/2009 05-011/0091

BUR

V

115,50

5 939,70

65959 BQ

27/05/2009 06-010/0183

POSTE /POSTE /C.PA

V

8,77

5 930,93

66004 BQ

27/05/2009 07-020/0206

PUB

V

879,13

5 051,80

66163 BQ

27/05/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

5 037,00

60025 BQ

28/05/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA sur Explo...

V

65797 BQ

29/05/2009 05-012/0092

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

21,20

6 615,80

66124 BQ

29/05/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L) à PA ...

V

1 600,00

5 015,80

65901 BQ

31/05/2009 05-021/0148

PUB

V

5 001,53

14,27

65947 BQ

31/05/2009 06-003/0176

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 188,55

-1 174,28

65963 BQ

01/06/2009 06-012/0185

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-1 203,03

66164 BQ

03/06/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/05

V

12,81

-1 215,84

66165 BQ

03/06/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

12,81

-1 228,65

66166 BQ

04/06/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-1 235,83

65616 BQ

05/06/2009 09-012/R008

TVCABLE /UPC

V

34,90

-1 270,73

65965 BQ

09/06/2009 06-013/0186

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-1 299,48

66109 BQ

11/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65961 BQ

12/06/2009 06-011/0184

PUB

V

2 278,70

1 421,82

66067 BQ

12/06/2009 06-043/0245

ADAR

V

3 831,00

-2 409,18

66246 BQ

12/06/2009 SCI Fonct

Salaire JAHN juin 2009 SCI Fon...

V

700,00

-3 109,18

65622 BQ

15/06/2009 09-015/R011

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-3 137,08

65630 BQ

15/06/2009 09-019/R015

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-3 189,70

66789 BQ

15/06/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

57,50

-3 247,20

65955 BQ

16/06/2009 06-007/0180

I-LOG /ISP

V

800,00

-4 047,20

66218 BQ

16/06/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

199,99

-4 247,19

66110 BQ

17/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66024 BQ

18/06/2009 06-014/0220

PUB

V

8,95

66167 BQ

19/06/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/06

V

32,74

711,12

65943 BQ

26/06/2009 06-001/0174

HONO-CPT/UNICONS /C.PA

V

4 186,00

-3 474,88

65945 BQ

26/06/2009 06-002/0175

PUB

/TIMEOUT /C.PA

V

1 015,30

-4 490,18

66008 BQ

27/06/2009 07-022/0208

PUB

/NETBIZ /C.PA

V

515,75

-5 005,93

66010 BQ

27/06/2009 07-023/0209

I-LOG /FUSEMAIL/C.PA

V

93,90

-5 099,83

62130 BQ

30/06/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

65967 BQ

30/06/2009 07-001/0187

BUR-ADM /OFFICE /C.PA

V

326,51

-3 826,34

65973 BQ

30/06/2009 07-004/0190

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

359,39

-4 185,73

65976 BQ

30/06/2009 07-006/0192

HONO-CPT/UNICONS /C.PA

V

4 186,00

-8 371,73

65980 BQ

30/06/2009 07-008/0194

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 417,94

-9 789,67

65982 BQ

30/06/2009 07-009/0195

TELEPOST/ORANGE /C.PA

V

34,68

-9 824,35

65996 BQ

30/06/2009 07-016/0202

PUB

V

345,66

-10 170,01

65978 BQ

01/07/2009 07-007/0193

LOY-BUR /RIVP

/C.PA

V

7 431,87

-17 601,88

66168 BQ

01/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

23,86

-17 625,74

Ciel Compta Evolution (6.0)

/GOOGLE /C.PA /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/TRESORPU/C.PA

/ADAR

/C.PA

/C.PA (rembou...

/NESPRESS/C.PA /NETBIZ /C.PA

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

/TIMEOUT /C.PA /ADAR

/SIX

/C.PL

/C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

XAVIER

7 500,00

-11 406,61

20 000,00

6 087,94

1 600,00

6 637,00

5 000,00

3 700,52

5 000,00

752,81

1 600,00

743,86

-3 499,83

Page : 432/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Le 05/10/2010

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

62936 BQ

02/07/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

66111 BQ

02/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66169 BQ

02/07/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-9 232,92

66170 BQ

02/07/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

61,33

-9 294,25

66171 BQ

03/07/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/06

V

7,66

-9 301,91

66172 BQ

03/07/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

0,22

-9 302,13

66220 BQ

03/07/2009 EDF CHAT

EDF CHATEAU

V

784,39

-10 086,52

65990 BQ

05/07/2009 07-013/0199

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-10 115,27

65618 BQ

06/07/2009 09-013/R009

TVCABLE /UPC

V

34,90

-10 150,17

65969 BQ

06/07/2009 07-002/0188

BUR

V

497,53

-10 647,70

65988 BQ

06/07/2009 07-012/0198

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-10 676,45

65974 BQ

07/07/2009 07-005/0191

ADAR

V

1 861,00

-12 537,45

66112 BQ

08/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66223 BQ

08/07/2009 TVA

Solde TVA 2008

V

22 743,00

-15 280,45

65971 BQ

09/07/2009 07-003/0189

BUR

V

115,50

-15 395,95

66113 BQ

09/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66238 BQ

09/07/2009 SCIPL

Règlement propriétaire PONT125...

V

2 477,00

-7 872,95

65984 BQ

10/07/2009 07-010/0196

PUB

V

243,98

-8 116,93

66173 BQ

10/07/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

-8 124,33

66239 BQ

10/07/2009 SCIPL

Rembt loyer propr. PONT125 par...

V

66226 BQ

12/07/2009 GARP

Règlement Pole Emploi SCI Juin...

V

1 930,00

-7 577,33

65624 BQ

13/07/2009 09-016/R012

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-7 605,23

65632 BQ

13/07/2009 09-020/R016

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-7 657,85

65646 BQ

13/07/2009 09-027/R023

EDF

V

474,43

-8 132,28

62129 BQ

15/07/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (J296MR54...

V

220,50

66114 BQ

15/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

13 000,00

66225 BQ

15/07/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 2ème Tri...

V

62938 BQ

16/07/2009 Virt interne

Virt client pour PA Lloyds (J2...

V

66232 BQ

16/07/2009 IS

Remboursement IS 2008

V

66006 BQ

18/07/2009 07-021/0207

PUB

V

8,95

-4 723,23

62236 BQ

21/07/2009 K27444GK16

Rembt Cristina

V

436,00

-5 159,23

66115 BQ

22/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66174 BQ

23/07/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/07

V

32,74

66034 BQ

24/07/2009 09-035/0227

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

62940 BQ

28/07/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

65986 BQ

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

186,20

1 193,08

66042 BQ

30/07/2009 10-002/0232

ASSU

V

395,62

797,46

66175 BQ

30/07/2009 frais-fi

Cotis. 2009 VISA BUSINESS

V

36,00

761,46

66058 BQ

31/07/2009 10-012/0240

TELEPOST/ORANGE /C.PA

V

5,79

755,67

66176 BQ

31/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

3,44

752,23

66177 BQ

31/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

14,41

737,82

66221 BQ

31/07/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

54,81

683,01

66178 BQ

04/08/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/07

V

51,80

631,21

66179 BQ

04/08/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

624,03

66180 BQ

04/08/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

29,33

594,70

66060 BQ

05/08/2009 09-023/0241

TP

V

68,50

526,20

65620 BQ

11/08/2009 09-014/R010

TVCABLE /UPC

V

34,90

491,30

66036 BQ

11/08/2009 09-036/0228

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

462,55

65648 BQ

12/08/2009 09-028/R024

EDF

V

474,43

-11,88

65626 BQ

13/08/2009 09-017/R013

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-39,78

65634 BQ

13/08/2009 09-021/R017

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-92,40

66026 BQ

18/08/2009 08-001/0221

PUB

V

8,95

-101,35

66181 BQ

20/08/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/08

V

32,74

-134,09

66038 BQ

31/08/2009 09-037/0229

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-162,84

66064 BQ

31/08/2009 10-015/0243

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

5 596,48

-5 759,32

66201 BQ

31/08/2009 08-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 217,27

-6 976,59

66182 BQ

02/09/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-6 983,77

66116 BQ

03/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65640 BQ

07/09/2009 09-024/R020

TVCABLE /UPC

V

34,90

2 981,33

66032 BQ

09/09/2009 09-034/0225

BUR

V

115,50

2 865,83

66052 BQ

09/09/2009 10-007/0237

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

2 837,08

63785 BQ

10/09/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA (Exploit)

V

65628 BQ

14/09/2009 09-018/R014

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

2 863,43

65636 BQ

14/09/2009 09-022/R018

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

2 810,81

65650 BQ

14/09/2009 09-029/R025

EDF

V

474,43

2 336,38

Ciel Compta Evolution (6.0)

/C.PA

/DIVERS /C.PA /ADAR

/C.PA

/NESPRESS/C.PA

/ANGLO /C.PA

/EDF

/SIX

/C.PA

/C.PA

/AXA

/C.PA

/TRESORPU/C.PA

/EDF

/SIX

/C.PA

/C.PA

/C.PA

/C.PA

/NESPRESS/C.PA

/EDF

/C.PA

XAVIER

1 600,00 10 000,00

-19 225,74 -9 225,74

20 000,00

7 462,55

10 000,00

-5 395,95

2 477,00

-5 647,33

-7 911,78 5 088,22 13 500,00

-8 411,78

220,50

-8 632,28

3 918,00

-4 714,28

5 000,00

-159,23

1 600,00

-191,97 -220,72 1 379,28

10 000,00

3 016,23

54,25

2 891,33

Page : 433/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

66205 BQ

14/09/2009 07-xxx

TELECOM /C.PA

66066 BQ

16/09/2009 10-016/0244

LOY-BUR /RIVP

66028 BQ

18/09/2009 09-032/0222

PUB

66117 BQ

18/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66183 BQ

19/09/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/09

V

32,74

3 591,94

65642 BQ

21/09/2009 09-025/R021

FNAIM /CG-FNAIM/C.PA

V

4 417,27

-825,33

66050 BQ

23/09/2009 10-006/0236

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-854,08

66030 BQ

25/09/2009 09-033/0223

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

318,94

-1 173,02

64395 BQ

29/09/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA pour PA L...

V

64792 BQ

30/09/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

1 600,00

-1 173,02

66073 BQ

30/09/2009 10-019/0248

PUB

V

333,09

-1 506,11

66075 BQ

30/09/2009 10-020/0249

HONO-CPT/UNICONS /C.PA

V

6 912,88

-8 418,99

66079 BQ

30/09/2009 10-022/0251

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 383,80

-9 802,79

67511 BQ

30/09/2009 12-024/0307

PUB

V

5 376,31

-15 179,10

66222 BQ

01/10/2009 EDF SCI

EDF SCI DELA28

V

41,43

-15 220,53

67493 BQ

01/10/2009 12-015/0298

ACCUEIL /PASCAULT/C.PA

V

825,00

-16 045,53

66184 BQ

02/10/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-16 052,71

66185 BQ

02/10/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

61,33

-16 114,04

66048 BQ

03/10/2009 10-005/0235

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-16 142,79

66248 BQ

05/10/2009 10-xxx

TVCABLE /UPC

/C.PA

V

34,90

-16 177,69

66062 BQ

06/10/2009 10-014/0242

PUB

/GOOGLE /C.PA

V

4 834,48

-21 012,17

66212 BQ

06/10/2009 10-028

Achat eplantes vertes

V

78,00

-21 090,17

66044 BQ

07/10/2009 10-003/0233

I-LOG /ISP

V

400,00

-21 490,17

66046 BQ

07/10/2009 10-004/0234

POSTE /POSTE /C.PA

V

6,30

-21 496,47

66249 BQ

08/10/2009 LIQ

Retrait pour initialisation CB

V

10,00

-21 506,47

66207 BQ

09/10/2009 10-013

Restaurant les Tontons

V

31,80

-21 538,27

66089 BQ

11/10/2009 10-008/0256

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-21 567,02

66054 BQ

12/10/2009 10-010/0238

PUB

/ANGLO /C.PA

V

243,98

-21 811,00

66118 BQ

12/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66126 BQ

12/10/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L)

V

31,54

-16 842,54

66251 BQ

12/10/2009 SCI Fonct

Règlement NDF Jules pour SCI F...

V

223,79

-17 066,33

66083 BQ

13/10/2009 10-024/0253

EDF

V

474,43

-17 540,76

66119 BQ

13/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66253 BQ

13/10/2009 10-zzz

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-2 593,38

66255 BQ

13/10/2009 10-www

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-2 621,28

67449 BQ

13/10/2009 11-004/0261

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

40,20

-2 661,48

66790 BQ

14/10/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

25,00

-2 686,48

67507 BQ

14/10/2009 12-022/0305

TP

V

60,00

-2 746,48

66224 BQ

15/10/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 3ème Tri...

V

13 500,00

-16 246,48

66791 BQ

16/10/2009 non trouvé

Rembt NDF XF

V

3,75

-16 250,23

66081 BQ

19/10/2009 10-023/0252

BUR

/NESPRESS/C.PA

V

115,50

-16 365,73

66268 BQ

20/10/2009 SCI

FREESCCOT prélèv Atelier pour ...

V

254,65

-16 620,38

66127 BQ

21/10/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L)

V

66186 BQ

21/10/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/10

V

32,74

-16 621,58

66128 BQ

22/10/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L)

V

31,54

-16 653,12

66069 BQ

23/10/2009 10-017/0246

I-MAT /DIVERS /C.PA

V

1 178,78

-17 831,90

66091 BQ

23/10/2009 10-009/0257

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-17 860,65

66071 BQ

26/10/2009 10-018/0247

I-MAT /DIVERS /C.PA

V

19,00

-17 879,65

66120 BQ

26/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66197 BQ

26/10/2009 10-027

PUB

V

8,37

-7 888,02

66187 BQ

27/10/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

-7 895,42

65234 BQ

29/10/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

66085 BQ

31/10/2009 10-025/0254

I-MAT /SURCOUF /C.PA

V

69,00

67443 BQ

31/10/2009 11-001/0258

TELECOM /ORANGE /C.PA

V

1 267,78

-7 632,20

67477 BQ

31/10/2009 12-007/0290

PUB

V

5 071,78

-12 703,98

67495 BQ

02/11/2009 12-016/0299

ACCUEIL /PASCAULT/C.PA

V

480,00

-13 183,98

67451 BQ

03/11/2009 11-005/0262

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-13 212,73

67425 HA

04/11/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/10

V

30,21

-13 242,94

67426 HA

04/11/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-13 250,12

67427 HA

04/11/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

2,79

-13 252,91

66782 BQ

05/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67513 BQ

05/11/2009 11-xxx

TVCABLE /UPC

V

66632 BQ

12/11/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

66761 BQ

12/11/2009 Virt interne

Téléphone J296MR54L

V

406,41

-11 287,81

67453 BQ

12/11/2009 11-006/0263

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-11 316,56

Ciel Compta Evolution (6.0)

/SIX

/CHAT13 /C.PA

/C.PA

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

/C.PA

/TRESORPU/C.PA

/SIX

1 270,88

1 065,50

V

7 431,87

-6 366,37

8,95

-6 375,32

V

/TIMEOUT /C.PA

/EDF

V

/DIV

/GOOGLE /C.PA

/C.PA

XAVIER

10 000,00

3 624,68

1 600,00

426,98

5 000,00

-16 811,00

15 000,00

-2 540,76

31,54

-16 588,84

10 000,00

-7 879,65

1 600,00

-6 295,42

2 000,00

-6 364,42

-11 252,91 34,90

406,41

-11 287,81 -10 881,40

Page : 434/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 51212000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

SG - Exploitation (suite...)

67517 BQ

12/11/2009 11-xxx

EDF

V

474,43

-11 790,99

67465 BQ

13/11/2009 11-011/0281

BUR-ADM /OFFICE /C.PA

V

252,07

-12 043,06

67519 BQ

16/11/2009 11-zzz

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

52,62

-12 095,68

67521 BQ

16/11/2009 11-yyy

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-12 123,58

66784 BQ

17/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67455 BQ

17/11/2009 11-007/0264

PUB

/TIMEOUT /C.PA

V

1 566,91

-3 690,49

67461 BQ

17/11/2009 11-009/0278

PUB

/SIX

V

8,95

-3 699,44

67445 BQ

18/11/2009 11-002/0259

I-MAT /DIVERS /C.PA

V

238,00

-3 937,44

67428 HA

19/11/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/11

V

32,74

-3 970,18

67457 BQ

20/11/2009 11-008/0265

FR-ACTE /GREFFE /C.PA

V

55,29

-4 025,47

67459 BQ

20/11/2009 33555

DEPL

V

75,00

-4 100,47

66633 BQ

30/11/2009 J296MR54L

Reglt client VIRE_PA

V

67473 BQ

01/12/2009 12-005/0288

BUR

/DIVERS /C.PA

V

9,00

-2 509,47

67475 BQ

01/12/2009 12-006/0289

BUR

/DIVERS /C.PA

V

9,00

-2 518,47

67485 BQ

01/12/2009 12-011/0294

PUB

/SIX

V

8,95

-2 527,42

67497 BQ

02/12/2009 12-017/0300

ACCUEIL /PASCAULT/C.PA

V

120,00

-2 647,42

67429 HA

02/12/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

7,18

-2 654,60

67529 BQ

03/12/2009 SCI

Réglt EDF pour SCI Fonctionnem...

V

7 537,04

-10 191,64

67522 BQ

04/12/2009 PAUL9

Paiement loyer Nov-09 PAUL9 po...

V

432,00

-10 623,64

67528 BQ

04/12/2009 SCI

Virement de SCI Partenaires

V

67530 BQ

04/12/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

67404 BQ

07/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67503 BQ

07/12/2009 12-020/0303

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-2 252,39

67515 BQ

07/12/2009 12-xxx

TVCABLE /UPC

V

34,90

-2 287,29

67523 BQ

07/12/2009 PAUL9

Rembt par SCI Part. loyer Nov-...

V

67509 BQ

09/12/2009 12-023/0306

BUR-ADM /CARWORD /C.PA

V

32,45

-1 887,74

67430 HA

10/12/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

-1 902,54

67469 BQ

11/12/2009 12-003/0286

BUR-ADM /NESPRESS/C.PA

V

116,30

-2 018,84

67483 BQ

11/12/2009 12-010/0293

PUB

V

598,00

-2 616,84

67479 BQ

15/12/2009 12-008/0291

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

800,00

-3 416,84

67505 BQ

15/12/2009 12-021/0304

I-SERV /ISP

V

200,00

-3 616,84

67525 BQ

15/12/2009 12-xxx

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

27,90

-3 644,74

67527 BQ

15/12/2009 12-zzz

INTERNET/ORANGE /C.PA

V

63,47

-3 708,21

67471 BQ

16/12/2009 12-004/0287

I-MAT /DIVERS /C.PA

V

139,00

-3 847,21

67487 BQ

16/12/2009 12-012/0295

RECEPT /MONO

/C.PA

V

76,43

-3 923,64

67489 BQ

16/12/2009 12-013/0296

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

267,00

-4 190,64

67481 BQ

17/12/2009 12-009/0292

RECEPT /DIVERS /C.PA

V

33,00

-4 223,64

67533 BQ

18/12/2009 TVA

Réglement Acompte TVA 4ème Tri...

V

6 221,00

-10 444,64

67532 BQ

19/12/2009 12-uuu

Réglement ICLG

V

283,88

-10 728,52

67431 HA

19/12/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/12

V

32,74

-10 761,26

67406 BQ

21/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67499 BQ

22/12/2009 12-018/0301

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-3 290,01

67432 HA

24/12/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

-3 304,81

67501 BQ

29/12/2009 12-019/0302

TELECOM /SKYPE /C.PA

V

28,75

-3 333,56

67408 BQ

31/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 51212000 51860000

/C.PA

/CHAT13

/C.PA

/FREESCOO/C.PA

/C.PA

/C.PA

/DIVERS /C.PA /C.PA

10 000,00

-2 123,58

1 600,00

-2 500,47

5 000,00

-5 623,64 1 600,00

5 000,00

-7 223,64 -2 223,64

432,00

-1 855,29

7 500,00

-3 261,26

10 000,00

6 666,44

Solde période débiteur

313 001,65

306 335,21

6 666,44

Solde compte débiteur

313 001,65

306 335,21

6 666,44

281,61

-281,61

Interets courus a payer

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

71532 OD

01/01/2009 OD UC

Interets courus 2008

V

71551 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté LLOYDS

V

258,03

-258,03

71552 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté Fonctionnement

V

22,12

-280,15

71553 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté FNAIM

V

21,00

-301,15

71554 OD

31/12/2009 OD UC

Relevé papier FNAIM

V

6,00

-307,15

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 51860000 53110000

281,61

Solde période créditeur

281,61

588,76

-307,15

Solde compte créditeur

281,61

588,76

-307,15

Caisse Gestion

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2009

V

71533 OD

01/01/2009 OD UC

Eclatement

V

71533 OD

01/01/2009 OD UC

AN MAG43

V

469,00

469,00

71533 OD

01/01/2009 OD UC

AN FEUILL44

V

410,00

879,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

4 887,00

4 887,00 4 887,00

Page : 435/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Caisse Gestion (suite...)

71533 OD

01/01/2009 OD UC

Solde caisse ouverture

V

3,00

882,00

71533 OD

01/01/2009 OD UC

AN à rechercher

V

4 005,00

4 887,00

59974 CA

05/01/2009 J18840HY50

Reglt client LIQ_PA

V

480,00

5 367,00

59975 CA

05/01/2009 J20927MZ19

Reglt client LIQ_PA

V

1 092,00

6 459,00

59976 CA

05/01/2009 J104SV17C

Reglt client LIQ_PA

V

2 200,00

8 659,00

59977 CA

05/01/2009 J363RY7P

Reglt client LIQ_PA s/résa ann...

V

355,00

9 014,00

59978 CA

05/01/2009 J97MX35E

Reglt client LIQ_PA

V

820,00

9 834,00

59979 CA

05/01/2009 J309NN19B

Reglt client LIQ_PA

V

2 460,00

12 294,00

59980 CA

05/01/2009 J20734MR42

Reglt client LIQ_PA

V

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13 771,00

59981 CA

05/01/2009 J187LH52B

Reglt client LIQ_PA

V

1 130,00

14 901,00

59982 CA

05/01/2009 J22565SR36

Reglt client LIQ_PA

V

540,00

15 441,00

59983 CA

05/01/2009 J380MJ12P

Reglt client LIQ_PA

V

2 300,00

17 741,00

59984 CA

05/01/2009 J22357RY50

Reglt client LIQ_PA

V

17,00

17 758,00

59985 CA

05/01/2009 J21785PS36

Reglt client LIQ_PA

V

180,00

17 938,00

59986 CA

05/01/2009 J265PE24L

Reglt client LIQ_PA

V

1 100,00

19 038,00

57442 CA

10/01/2009 J21702PN49

Reglt client LIQ_PA

V

905,00

19 943,00

57430 CA

20/01/2009 J20539MG26

Reglt client LIQ_PA

V

538,00

62048 CA

20/01/2009 SCI

Espèces déposées sur SCI Parte...

V

57484 CA

28/01/2009 J22624SW6P Reglt client LIQ_PA

V

5,00

5 456,00

57624 CA

29/01/2009 K23074BB43

Reglt client LIQ_PA

V

333,00

5 789,00

57625 CA

29/01/2009 K23074BB43

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

62043 CA

30/01/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

57904 CA

09/02/2009 J21945RA49

Reglt client LIQ_PA

V

1 904,00

6 816,00

57943 CA

11/02/2009 K22801AK50

Reglt client LIQ_PA

V

180,00

6 996,00

57983 CA

11/02/2009 K23142BE2L

Reglt client LIQ_PA

V

40,00

7 036,00

58187 CA

14/02/2009 K23263BL27

Reglt client LIQ_PA

V

210,00

7 246,00

59096 CA

14/02/2009 SCI

Reglt lock ménage

V

120,00

7 366,00

57934 CA

16/02/2009 K22780AJ39

Reglt client LIQ_PA

V

595,00

7 961,00

58052 CA

17/02/2009 K23589CB7K

Reglt client LIQ_PA

V

560,00

8 521,00

57946 CA

20/02/2009 K22799AK16

Reglt client LIQ_PA

V

892,00

9 413,00

57914 CA

23/02/2009 J424RT23T

Reglt client LIQ_PA

V

1 526,00

10 939,00

58154 CA

23/02/2009 K22978AV34

Reglt client LIQ_PA

V

699,00

11 638,00

58175 CA

23/02/2009 K23582CA36

Reglt client LIQ_PA

V

220,00

11 858,00

57913 CA

24/02/2009 J235SA10T

Reglt client LIQ_PA

V

935,00

12 793,00

57890 CA

25/02/2009 J17101EV43

Reglt client LIQ_PA

V

485,00

13 278,00

57896 CA

25/02/2009 J350NA51A

Reglt client LIQ_PA

V

312,00

13 590,00

57898 CA

25/02/2009 J189NN16C

Reglt client LIQ_PA

V

672,00

14 262,00

57941 CA

25/02/2009 K104AE0D

Reglt client LIQ_PA

V

1 786,00

16 048,00

57952 CA

26/02/2009 K22974AV43

Reglt client LIQ_PA

V

435,00

16 483,00

57956 CA

27/02/2009 K23026AY29

Reglt client LIQ_PA

V

1 133,00

17 616,00

58177 CA

28/02/2009 K23783CJ59

Reglt client LIQ_PA

V

220,00

17 836,00

58480 CA

02/03/2009 K117CL50E

Reglt client LIQ_PA

V

333,00

18 169,00

58444 CA

04/03/2009 K23652CD14

Reglt client LIQ_PA

V

1 618,00

19 787,00

58453 CA

04/03/2009 K23512BY13

Reglt client LIQ_PA

V

470,00

20 257,00

58469 CA

04/03/2009 K22978AV34

Reglt client LIQ_PA

V

305,00

20 562,00

58482 CA

04/03/2009 K87CD54K

Reglt client LIQ_PA

V

825,00

21 387,00

58507 CA

05/03/2009 K23971CS29

Reglt client LIQ_PA

V

540,00

21 927,00

58509 CA

10/03/2009 K23971CS29

Reglt client LIQ_PA

V

260,00

22 187,00

58374 CA

11/03/2009 K22843AM33

Reglt client LIQ_PA

V

582,00

22 769,00

58344 CA

13/03/2009 J20662MN30

Reglt client LIQ_PA

V

430,00

23 199,00

58414 CA

13/03/2009 K23148BE52

Reglt client LIQ_PA

V

1 010,00

24 209,00

58481 CA

13/03/2009 K117CL50E

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

24 909,00

59095 CA

13/03/2009 K151AG23E

Reglt client Téléphone

V

10,00

24 919,00

58604 CA

14/03/2009 K24135CZ53

Reglt client LIQ_PA

V

2 400,00

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58606 CA

14/03/2009 K24244DC39

Reglt client LIQ_PA

V

450,00

27 769,00

58382 CA

15/03/2009 K253AB54G

Reglt client LIQ_PA

V

1 000,00

28 769,00

58399 CA

15/03/2009 K23018AX26

Reglt client LIQ_PA

V

1 270,00

30 039,00

58912 CA

15/03/2009 J33SL35N

Reglt client LIQ_PA

V

2 025,00

62044 CA

17/03/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

58420 CA

19/03/2009 K23443BV9J

Reglt client LIQ_PA

V

440,00

6 209,00

58691 CA

24/03/2009 K23851CM8L Reglt client LIQ_PA

V

2 200,00

8 409,00

58554 CA

26/03/2009 K24192DA3U

Reglt client LIQ_PA

V

740,00

9 149,00

58608 CA

26/03/2009 K24196DB16

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

9 549,00

58844 CA

27/03/2009 K24366DG12

Reglt client LIQ_PA

V

730,00

10 279,00

58478 CA

29/03/2009 K23210BJ33

Reglt client LIQ_PA

V

930,00

11 209,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

20 481,00 15 030,00

5 451,00

6 342,00 1 430,00

4 912,00

32 064,00 26 295,00

5 769,00

Page : 436/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Caisse Gestion (suite...)

58394 CA

30/03/2009 K381AH2T

Reglt client LIQ_PA

V

940,00

12 149,00

58431 CA

31/03/2009 K23844CL42

Reglt client LIQ_PA

V

90,00

12 239,00

59178 CA

01/04/2009 K23456BV8X

Reglt client LIQ_PA

V

1 058,00

59987 CA

01/04/2009 Commission

Commission Cristina H289RH38F ...

V

59165 CA

02/04/2009 K70BE37F

Reglt client LIQ_PA

V

420,00

13 567,00

59155 CA

05/04/2009 K22884AP28

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V

150,00

13 717,00

59176 CA

05/04/2009 K23715CG27

Reglt client LIQ_PA

V

465,00

14 182,00

59220 CA

05/04/2009 K23984CS16

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V

475,00

14 657,00

59223 CA

05/04/2009 K23897CP22

Reglt client LIQ_PA

V

745,00

15 402,00

59277 CA

05/04/2009 K409DV35M

Reglt client LIQ_PA

V

840,00

16 242,00

59611 CA

05/04/2009 K25134EC15

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V

410,00

16 652,00

59237 CA

06/04/2009 K24035CV11

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V

181,00

16 833,00

59174 CA

07/04/2009 K23430BU9T

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V

405,00

17 238,00

59193 CA

07/04/2009 K23294BN10

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V

20,00

17 258,00

59216 CA

07/04/2009 K24003CT38

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V

340,00

17 598,00

59271 CA

08/04/2009 K357DH35X

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V

620,00

18 218,00

59196 CA

09/04/2009 K23199BJ55

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V

275,00

18 493,00

59231 CA

09/04/2009 K23994CT41

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V

175,00

18 668,00

59409 CA

09/04/2009 K395DW8E

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V

95,00

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59206 CA

10/04/2009 K23746CH8K Reglt client LIQ_PA

V

660,00

19 423,00

59253 CA

10/04/2009 K24933DX30

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V

342,00

19 765,00

59164 CA

11/04/2009 K23153BF23

Reglt client LIQ_PA

V

1 375,00

21 140,00

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V

71538 OD

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1,00

9 360,00

Page : 437/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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Page : 438/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 439/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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14 655,00

Page : 440/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

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Montant crédit

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V

300,00

28 097,00

63991 CA

07/09/2009 K30391LF15

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V

350,00

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64021 CA

07/09/2009 K30528LJ40

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V

711,00

29 158,00

63850 CA

08/09/2009 K28204HE59

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V

896,00

30 054,00

64027 CA

08/09/2009 K30147KY53

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V

928,00

30 982,00

63939 CA

09/09/2009 K30122KX18

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V

200,00

31 182,00

64034 CA

09/09/2009 K30529LJ43

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V

448,00

31 630,00

63909 CA

10/09/2009 K29164JM41

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V

462,00

32 092,00

64110 CA

10/09/2009 K450LW5R

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V

421,00

32 513,00

64111 CA

10/09/2009 K450LW5R

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V

854,00

33 367,00

63812 CA

14/09/2009 K26018FB27

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V

725,00

34 092,00

63817 CA

14/09/2009 K124FG25D

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V

27,00

34 119,00

63883 CA

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V

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35 009,00

63918 CA

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V

1 065,00

37 874,00

63820 CA

15/09/2009 K26818FW33 Reglt client LIQ_PA

V

460,00

38 334,00

63821 CA

15/09/2009 K26818FW33 Reglt client LIQ_PA

V

560,00

38 894,00

63841 CA

15/09/2009 K203GB58C

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V

87,00

38 981,00

63867 CA

15/09/2009 K251HX18E

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V

238,00

39 219,00

63868 CA

15/09/2009 K251HX18E

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V

356,00

39 575,00

63979 CA

15/09/2009 K496KJ40G

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V

324,00

39 899,00

63980 CA

15/09/2009 K496KJ40G

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V

610,00

40 509,00

63995 CA

15/09/2009 K30402LF42

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V

300,00

40 809,00

64005 CA

15/09/2009 K30204KZ42

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V

272,00

41 081,00

64123 CA

15/09/2009 K30762LR24

Reglt client LIQ_PA

V

1 210,00

64804 CA

16/09/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

33 195,00

9 096,00

71542 OD

16/09/2009 OD UC

Ecart constaté

V

8,00

9 088,00

71542 OD

16/09/2009 OD UC

Ecart constaté

V

8,00

71543 OD

16/09/2009 OD UC

Attente de remise en banque

V

1,00

71543 OD

16/09/2009 OD UC

Attente de remise en banque

V

63934 VL

16/09/2009 K29918KP28

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V

980,00

10 076,00

63792 VL

17/09/2009 K23361BS6A

Reglt client LIQ_PA

V

1 092,00

11 168,00

63796 VL

17/09/2009 K24031CV51

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V

421,00

11 589,00

64013 VL

17/09/2009 K30423LF21

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V

680,00

12 269,00

63794 VL

18/09/2009 K23478BW0

Reglt client LIQ PA

V

905,00

13 174,00

64112 VL

18/09/2009 K450LW5R

Reglt client LIQ_PA

V

520,00

13 694,00

64806 VL

20/09/2009 K30263LB11

Réglt client LIQ PA

V

780,00

14 474,00

63892 VL

21/09/2009 K29433JY36

Reglt client LIQ_PA

V

602,00

15 076,00

63969 VL

21/09/2009 K29851KM51

Reglt client LIQ_PA

V

1 090,00

16 166,00

63992 VL

21/09/2009 K30649LM48

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V

870,00

17 036,00

63849 VL

22/09/2009 K27704GS23

Reglt client LIQ_PA

V

249,00

17 285,00

63853 VL

22/09/2009 K28562HS35

Reglt client LIQ_PA

V

525,00

17 810,00

63882 VL

22/09/2009 K29083JK12

Reglt client LIQ_PA

V

780,00

18 590,00

63903 VL

22/09/2009 K29462KA31

Reglt client LIQ_PA

V

600,00

19 190,00

63940 VL

22/09/2009 K29822KL33

Reglt client LIQ_PA

V

645,00

19 835,00

63966 VL

22/09/2009 K30097KW47 Reglt client LIQ_PA

V

720,00

20 555,00

64394 VL

22/09/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

2 000,00

22 555,00

64047 VL

23/09/2009 K31105MB33

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

23 055,00

64054 VL

23/09/2009 K30783LS59

Reglt client LIQ_PA

V

340,00

23 395,00

64278 VL

24/09/2009 K31265MF13

Reglt client LIQ_PA

V

295,00

23 690,00

63842 VL

25/09/2009 K28131HC35

Reglt client LIQ_PA

V

516,00

24 206,00

63928 VL

25/09/2009 K30017KU24

Reglt client LIQ_PA

V

210,00

24 416,00

64229 VL

25/09/2009 K30744LR44

Reglt client LIQ_PA

V

332,00

24 748,00

63804 CA

28/09/2009 K25166ED19

Reglt client LIQ_PA

V

441,00

25 189,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

42 291,00

9 096,00 9 097,00 1,00

9 096,00

Page : 441/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Caisse Gestion (suite...)

64172 CA

28/09/2009 K30944LX26

Reglt client LIQ_PA

V

502,00

25 691,00

64298 CA

28/09/2009 K31237ME27

Reglt client LIQ_PA

V

330,00

26 021,00

63811 VL

28/09/2009 K25932FA9C

Reglt client LIQ_PA

V

15,00

26 036,00

63887 VL

28/09/2009 K28935JE57

Reglt client LIQ_PA

V

623,00

26 659,00

63983 CA

29/09/2009 K30666LN28

Reglt client LIQ_PA

V

755,00

27 414,00

64270 CA

30/09/2009 K31264MF7N Reglt client LIQ_PA

V

340,00

27 754,00

64347 CA

30/09/2009 K31624MS25

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

28 104,00

64903 CA

01/10/2009 K30822LT49

Reglt client LIQ_PA

V

1 989,00

30 093,00

64876 VL

01/10/2009 K29938KR52

Reglt client LIQ_PA

V

360,00

30 453,00

64946 VL

01/10/2009 K31174MD24 Reglt client LIQ_PA

V

840,00

31 293,00

64829 CA

03/10/2009 K27221GE58

Reglt client LIQ_PA

V

1 240,00

67552 CA

03/10/2009 SCI

Espèces déposées sur SCI Parte...

V

64932 CA

04/10/2009 K31171MD2H Reglt client LIQ_PA

V

645,00

15 433,00

65131 CA

04/10/2009 K31815NA40

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

15 823,00

64907 CA

05/10/2009 K124LN42L

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

16 323,00

64857 CA

06/10/2009 K29459KA51

Reglt client LIQ_PA

V

954,50

17 277,50

64915 CA

06/10/2009 K30781LS52

Reglt client LIQ_PA

V

460,00

17 737,50

64890 CA

07/10/2009 K214LB50M

Reglt client LIQ_PA

V

380,00

18 117,50

64924 CA

07/10/2009 K31084MA15

Reglt client LIQ_PA

V

475,00

18 592,50

64968 CA

07/10/2009 K31276MF55

Reglt client LIQ_PA

V

1 270,00

19 862,50

64851 CA

09/10/2009 K29359JV12

Reglt client LIQ_PA

V

631,00

20 493,50

64893 CA

09/10/2009 K30227LA21

Reglt client LIQ_PA

V

1 080,00

21 573,50

64950 CA

09/10/2009 K31336MH15 Reglt client LIQ_PA

V

700,00

22 273,50

64822 CA

11/10/2009 K24215DB20

Reglt client LIQ_PA

V

476,00

22 749,50

65178 CA

11/10/2009 K31712MV2

Reglt client LIQ_PA

V

525,00

23 274,50

64825 CA

12/10/2009 K25638ES10

Reglt client LIQ_PA

V

623,00

23 897,50

64841 CA

12/10/2009 K28273HG9H Reglt client LIQ_PA

V

1 500,00

25 397,50

64925 CA

13/10/2009 K31073MA13

Reglt client LIQ_PA

V

272,00

25 669,50

64942 CA

13/10/2009 K30887LV33

Reglt client LIQ_PA

V

276,00

65571 CA

15/10/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

15 420,00

10 525,50

71545 OD

15/10/2009 OD UC

Ecart constaté

V

3,50

10 522,00

71545 OD

15/10/2009 OD UC

Ecart s/remise du 15/10/09 154...

V

22,50

10 544,50

64939 CA

16/10/2009 K31122MC28 Reglt client LIQ_PA

V

714,00

11 258,50

64954 CA

19/10/2009 K31266MF45

Reglt client LIQ_PA

V

305,00

11 563,50

65101 CA

19/10/2009 K31737MW58 Reglt client LIQ_PA

V

1 060,00

12 623,50

65237 CA

20/10/2009 K381FS12L

Reglt client LIQ_PA

V

1 000,00

71546 OD

20/10/2009 OD UC

Remise à rechercher

V

71546 OD

20/10/2009 OD UC

Remise à rechercher

V

71547 OD

20/10/2009 OD UC

Ecart de règlement Caisse Gest...

V

71547 OD

20/10/2009 OD UC

Ecart de règlement Caisse Gest...

V

65570 VL

20/10/2009 K29433JY36

Rembt taxi client

V

64850 CA

21/10/2009 K28980JG14

Reglt client LIQ_PA

V

397,00

13 998,50

64999 CA

22/10/2009 K455NS9F

Reglt client LIQ_PA

V

237,00

14 235,50

64818 CA

23/10/2009 K187AT42L

Reglt client LIQ_PA

V

800,00

15 035,50

64827 CA

23/10/2009 K26268FH41

Reglt client LIQ_PA

V

605,00

15 640,50

64868 CA

23/10/2009 K374KL26M

Reglt client LIQ_PA

V

1 100,00

16 740,50

64869 CA

23/10/2009 K436KH35J

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

17 130,50

64888 CA

23/10/2009 K313LA44C

Reglt client LIQ_PA

V

862,00

17 992,50

64928 CA

23/10/2009 K351LN12L

Reglt client LIQUIDE

V

105,00

18 097,50

64980 CA

23/10/2009 K351ME59

Reglt client LIQ_PA

V

1 460,00

19 557,50

65126 CA

23/10/2009 K31981NJ47

Reglt client LIQ_PA

V

370,00

19 927,50

65150 CA

23/10/2009 K32101NM28 Reglt client LIQ_PA

V

10,00

19 937,50

64848 CA

26/10/2009 K28943JF41

Reglt client LIQ_PA

V

769,00

20 706,50

64918 CA

26/10/2009 K30861LU37

Reglt client LIQ_PA

V

350,00

21 056,50

64961 CA

27/10/2009 K31383MK56

Reglt client LIQ_PA

V

540,00

21 596,50

65169 CA

27/10/2009 K31687MU7T Reglt client LIQ_PA

V

232,00

21 828,50

64970 CA

29/10/2009 K31418ML54

Reglt client LIQ_PA

V

306,00

22 134,50

64984 CA

29/10/2009 K32107NM32 Reglt client LIQ_PA

V

476,00

22 610,50

65060 CA

29/10/2009 K31904NE20

Reglt client LIQ_PA

V

480,00

23 090,50

64953 CA

30/10/2009 K31613MS58

Reglt client LIQ_PA

V

1 884,00

24 974,50

66765 CA

01/11/2009 K31615MS46

Réglt client LIQ

V

1 455,00

26 429,50

66308 CA

03/11/2009 K31272MF43

Reglt client LIQ_PA

V

272,00

26 701,50

66340 CA

03/11/2009 K32182NR10

Reglt client LIQ_PA

V

612,00

27 313,50

66404 CA

04/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

400,00

66766 CA

04/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

32 533,00 17 745,00

14 788,00

25 945,50

13 623,50 1 997,00

1 997,00

11 626,50 13 623,50

3,00 3,00

13 620,50 13 623,50

22,00

13 601,50

27 713,50 18 065,00

9 648,50

Page : 442/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Caisse Gestion (suite...)

71549 OD

04/11/2009 OD UC

Solde constaté

V

71549 OD

04/11/2009 OD UC

Solde constaté

V

66407 CA

05/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

190,00

9 838,50

66289 CA

06/11/2009 K29705KH56

Reglt client LIQ_PA

V

645,00

10 483,50

66279 CA

09/11/2009 K25053EA24

Reglt client LIQ_PA

V

476,00

10 959,50

66298 CA

09/11/2009 K30767LR29

Reglt client LIQ_PA

V

440,00

11 399,50

66408 CA

12/11/2009 K32548PH24

Reglt client LIQ_PA

V

560,00

11 959,50

66313 CA

16/11/2009 K31832NB11

Reglt client LIQ_PA

V

539,00

12 498,50

66363 CA

16/11/2009 K32544PG49

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

13 051,50

66435 CA

18/11/2009 K32729PR47

Reglt client LIQ_PA

V

300,00

13 351,50

66620 CA

19/11/2009 K32886PX4P

Reglt client LIQ_PA

V

435,00

13 786,50

66300 CA

20/11/2009 K30956LX2L

Reglt client LIQ_PA

V

523,00

14 309,50

66347 CA

20/11/2009 K32034NJ58

Reglt client LIQ_PA

V

1 016,00

15 325,50

66294 CA

25/11/2009 K30299LC33

Reglt client LIQ_PA

V

840,00

16 165,50

66527 CA

25/11/2009 K32350NY30

Reglt client LIQ_PA

V

45,00

66768 CA

25/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

71550 OD

25/11/2009 OD UC

Ecart constaté

V

71550 OD

25/11/2009 OD UC

Ecart constaté

V

66311 CA

26/11/2009 K31514MP20

Reglt client LIQ_PA

V

320,00

10 995,50

66328 CA

26/11/2009 K32144NM33 Reglt client LIQ_PA

V

470,00

11 465,50

66330 CA

30/11/2009 K32229NT11

Reglt client LIQ_PA

V

480,00

11 945,50

66343 CA

30/11/2009 K31790MZ20

Reglt client LIQ_PA

V

1 128,00

13 073,50

66856 CA

04/12/2009 K31268MF9R Reglt client LIQ_PA

V

920,00

13 993,50

67069 CA

04/12/2009 K33197RN40

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

14 383,50

66990 CA

09/12/2009 K33246RR26

Reglt client LIQ_PA

V

715,00

15 098,50

67154 CA

11/12/2009 K33334RW40 Reglt client LIQ_PA

V

850,00

15 948,50

66804 CA

14/12/2009 K175FE14F

Reglt client LIQ_PA

V

548,00

16 496,50

66859 CA

16/12/2009 K31375MK10

Reglt client LIQ_PA

V

675,00

17 171,50

66835 CA

18/12/2009 K30506LH46

Reglt client LIQ_PA

V

1 743,00

18 914,50

66868 CA

19/12/2009 K32267NU28

Reglt client LIQ_PA

V

2 970,00

21 884,50

66995 CA

19/12/2009 K33538SH59

Reglt client LIQ_PA

V

280,00

22 164,50

67000 CA

19/12/2009 K33205RN28

Reglt client LIQ_PA

V

380,00

22 544,50

66797 CA

21/12/2009 K23014AX18

Reglt client LIQ_PA

V

970,00

23 514,50

66885 CA

23/12/2009 K219MZ55B

Reglt client LIQ_PA

V

2 115,00

25 629,50

66905 CA

23/12/2009 K32787PS11

Reglt client LIQ_PA

V

2 180,00

27 809,50

66911 CA

23/12/2009 K32566PH59

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

28 509,50

67068 CA

23/12/2009 K33197RN40

Reglt client LIQ_PA

V

320,00

28 829,50

66950 CA

24/12/2009 K32505PE13

Reglt client LIQ_PA

V

616,00

29 445,50

66807 CA

28/12/2009 K27306GG35

Reglt client LIQ_PA

V

700,00

30 145,50

66846 CA

28/12/2009 K30905LV52

Reglt client LIQ_PA

V

2 555,00

32 700,50

66862 CA

28/12/2009 K197MV44N

Reglt client LIQ_PA

V

1 242,00

33 942,50

66865 CA

28/12/2009 K32213NS34

Reglt client LIQ_PA

V

330,00

34 272,50

66921 CA

28/12/2009 K32757PR11

Reglt client LIQ_PA

V

580,00

34 852,50

66934 CA

28/12/2009 K32627PK13

Reglt client LIQ_PA

V

965,00

35 817,50

66956 CA

28/12/2009 K33037RE38

Reglt client LIQ_PA

V

555,00

36 372,50

66981 CA

28/12/2009 K32831PU45

Reglt client LIQ_PA

V

1 100,00

37 472,50

66834 CA

29/12/2009 K30513LJ31

Reglt client LIQ_PA

V

460,00

37 932,50

66878 CA

29/12/2009 K130MX0H

Reglt client LIQ_PA

V

630,00

38 562,50

66899 CA

29/12/2009 K31985NJ24

Reglt client LIQ_PA

V

862,00

39 424,50

66942 CA

29/12/2009 K32434PB1M Reglt client LIQ_PA

V

456,00

39 880,50

66947 CA

29/12/2009 K33007RD23

Reglt client LIQ_PA

V

553,00

40 433,50

66958 CA

29/12/2009 K20RB25G

Reglt client LIQ_PA

V

390,00

40 823,50

67028 CA

29/12/2009 K33300RV4H

Reglt client LIQ_PA

V

750,00

41 573,50

67092 CA

29/12/2009 K33588SM45

Reglt client LIQ_PA

V

500,00

67393 CA

29/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

27 860,00

14 213,50

71555 OD

29/12/2009 OD UC

Ecart justifié

V

3,00

14 210,50

71555 OD

29/12/2009 OD UC

Ecart à justifier

V

361,00

13 849,50

66946 CA

30/12/2009 K32959RA59

Reglt client LIQ_PA

V

67395 CA

31/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

71556 OD

31/12/2009 OD UC

Ecart constaté

V

71556 OD

31/12/2009 OD UC

Ecart constaté

V

1,00

9 249,50

71557 OD

31/12/2009 OD UC

Enveloppes perdues

V

5 247,00

4 002,50

71557 OD

31/12/2009 OD UC

Enveloppes perdues

V

71583 OD

31/12/2009 OD UC

Régul erreur encai. exo

V

4 005,00

5 244,50

71584 OD

31/12/2009 OD UC

Créances perdues erreur sal

V

5 247,00

-2,50

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3,00

9 651,50 3,00

9 648,50

16 210,50 5 535,00

3,00

10 675,50 10 678,50

3,00

10 675,50

42 073,50

415,00

14 264,50 5 015,00

1,00

9 249,50 9 250,50

5 247,00

9 249,50

Page : 443/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 53110000

71585 OD

Grand livre

Date

N° de pièce

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Caisse Gestion (suite...) 31/12/2009 OD UC

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 53110000 53120000

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

Régul anomalie Caisse

V

2,50

Compte soldé sur la période

326 284,50

326 284,50

Compte soldé

326 284,50

326 284,50

Caisse Exploitation

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 63755 AN

01/01/2009

A-Nouveaux au 01/01/2008

V

65656 CF

23/01/2009 01-003/0005

RECEPT /DIVERS /CA

V

66250 CF

08/10/2009 LIQ

Retrait pour initialisation CB

V

71548 OD

10/10/2009 OD UC

Les TONTONS

V

71558 OD

31/12/2009 OD UC

Alimentation caisse fonctionne...

V

31,00

71559 OD

31/12/2009 OD UC

Alimentation Caisse

V

5,80

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 53120000 58000000

46,20

46,20 65,50

-19,30

27,50

-36,80

10,00

-9,30 -5,80

Compte soldé sur la période

93,00

93,00

Compte soldé

93,00

93,00

Virements Internes

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57867 BG

05/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66092 BQ

05/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

57885 BF

06/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS (A...

V

57865 BG

06/01/2009 Virt Interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS (A...

V

57886 BF

08/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

6 191,96

A44

6 191,96

57868 BG

08/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

A09

11 191,96

66093 BQ

08/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A09

5 000,00

66122 BQ

08/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

A44

6 191,96

57887 BF

09/01/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA Fonct (Ho...

V

66121 BQ

09/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

57870 BG

22/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66094 BQ

22/01/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

57879 BG

30/01/2009 Especes

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62043 CA

30/01/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

1 430,00

A02

58327 BG

02/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

3 000,00

A11

66095 BQ

02/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

58328 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

A12

5 000,00

58329 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

A12

10 000,00

58330 BG

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

8 000,00

A12

66096 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A12

5 000,00

13 000,00

66097 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A12

5 000,00

8 000,00

66098 BQ

11/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A12

8 000,00

58331 BG

16/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66099 BQ

16/02/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59098 BG

03/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66100 BQ

03/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59099 BG

11/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66101 BQ

11/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59097 BG

17/03/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62044 CA

17/03/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

26 295,00

A03

59100 BG

26/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

A16

66102 BQ

26/03/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59991 BG

03/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66103 BQ

03/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59992 BG

15/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66104 BQ

15/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59993 BG

21/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66105 BQ

21/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

59994 BG

24/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66106 BQ

24/04/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

61025 BG

12/05/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62045 CA

12/05/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

17 895,00

A04

61032 BG

15/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

7 500,00

A21

66107 BQ

15/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

61033 BG

20/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66108 BQ

20/05/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66125 BG

29/05/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L) de PA...

V

66124 BQ

29/05/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L) à PA ...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 000,00

A08 A08

4 000,00

A01 A01

2 000,00

5 000,00

A02

1 430,00

5 000,00

1 600,00

5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

A03

26 295,00

-26 295,00 10 000,00

10 000,00

A17

10 000,00 10 000,00

A18

5 000,00 5 000,00

A19

5 000,00 5 000,00

A20

10 000,00

A20

10 000,00

A04

17 895,00

A21 20 000,00

10 000,00 10 000,00

A15

A19 10 000,00

18 000,00

A15

A18 5 000,00

3 000,00

A14

A17

-1 430,00

3 000,00

A13

A16 10 000,00

5 000,00 5 000,00

A14 10 000,00

2 000,00

A10

A13

6 191,96

2 000,00

A10

A11

10 000,00

4 000,00 4 000,00

A43 A43

5 000,00

5 000,00 5 000,00

-17 895,00 7 500,00

7 500,00

A22

20 000,00

A22

20 000,00

A45

1 600,00

-1 600,00

A45

Page : 444/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 58000000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Virements Internes (suite...)

62030 BG

04/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62046 CA

04/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

23 320,00

A05 A05

62036 BG

11/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

A23

66109 BQ

11/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62037 BG

17/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66110 BQ

17/06/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62060 BF

18/06/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS

V

62032 BG

18/06/2009 Virt interne

Virt PA FNAIM sur PA LLOYDS

V

62031 BG

24/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62047 CA

24/06/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

22 050,00

A06

62954 BG

02/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

A25

62936 BQ

02/07/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

1 600,00

A32

66111 BQ

02/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A25

10 000,00

62937 BG

03/07/2009 Virt interne

Virt client sur PA Fonct (J296...

V

A32

1 600,00

62955 BG

08/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66112 BQ

08/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62956 BG

09/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66113 BQ

09/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62944 BG

11/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62943 CA

11/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

19 920,00

A31

62957 BG

15/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

13 000,00

A28

66114 BQ

15/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62939 BG

16/07/2009 Virt interne

Virt client sur PA Fonct (J296...

V

62938 BQ

16/07/2009 Virt interne

Virt client pour PA Lloyds (J2...

V

220,50

A30

62958 BG

22/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

5 000,00

A29

66115 BQ

22/07/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

62946 BG

23/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

62945 CA

23/07/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

63739 BG

14/08/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

63738 CA

14/08/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

20 865,00

A34

64794 BG

03/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

A35

66116 BQ

03/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

64805 BG

16/09/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

64804 CA

16/09/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

33 195,00

A36

64795 BG

18/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

A37

66117 BQ

18/09/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

64793 BG

30/09/2009 Virt interne

Virt client sur PA Fonct (J296...

V

64792 BQ

30/09/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

1 600,00

A38

66249 BQ

08/10/2009 LIQ

Retrait pour initialisation CB

V

10,00

A48

66250 CF

08/10/2009 LIQ

Retrait pour initialisation CB

V

65589 BG

09/10/2009 Virt interne

Virt interne J296MR54L

V

65583 BG

12/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66118 BQ

12/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

66126 BQ

12/10/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L)

V

31,54

A46

65584 BG

13/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

15 000,00

A40

66119 BQ

13/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

65572 BG

15/10/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

65571 CA

15/10/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

71545 OD

15/10/2009 OD UC

Alimentation caisse

71545 OD

15/10/2009 OD UC

Alimentation caisse

71545 OD

15/10/2009 OD UC

66127 BQ

21/10/2009 Virt interne

66128 BQ

A23 5 000,00

20 000,00 10 000,00

13 250,00

5 000,00 5 000,00 397,53

A07

397,53

A06

22 050,00

-22 050,00 10 000,00 11 600,00

A26

1 600,00 20 000,00

20 000,00

A27

10 000,00

A27

10 000,00

A31

19 920,00

-19 920,00 13 000,00

A28

13 000,00

A30

220,50

-220,50 5 000,00

A29

5 000,00

A33

13 250,00

-13 250,00

20 865,00

-20 865,00

A33 A34

5 000,00

5 000,00

A07

A26

-23 320,00

5 000,00

A24 A24

397,53

23 320,00

10 000,00

A35

10 000,00

A36

33 195,00

10 000,00

A37

10 000,00

A38

1 600,00

-1 600,00 10,00

A48

10,00

A46

31,54

A39 A39

-33 195,00

-31,54 4 968,46

5 000,00

-31,54 15 000,00

A40

15 000,00

A41

15 420,00

-15 420,00

15 420,00

A41

V

5,00

A87

5,00

V

15,00

A87

20,00

Alimentation caisse

V

11,00

A87

Virt interne (J296MR54L)

V

22/10/2009 Virt interne

Virt interne (J296MR54L)

V

31,54

A47

65585 BG

26/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

A42

66120 BQ

26/10/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires de PA ...

V

A42

10 000,00

31,00

66767 BG

04/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

A49

18 065,00

-18 034,00

66766 CA

04/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

18 065,00

A49

31,00

66781 BG

05/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

2 000,00

A50

2 031,00

66782 BQ

05/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66761 BQ

12/11/2009 Virt interne

Téléphone J296MR54L

V

66762 BG

13/11/2009 Virt interne

Téléphone J296MR54L

V

66783 BG

17/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

66784 BQ

17/11/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

A52

10 000,00

31,00

66769 BG

25/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

A53

5 535,00

-5 504,00

66768 CA

25/11/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

A47

A50 406,41

5 535,00

10 031,00

2 000,00

31,00 437,41

406,41

A52

A53

-0,54 31,00

A51 A51

10 000,00

31,00 31,54

31,00 10 031,00

31,00

Page : 445/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 58000000

Grand livre

Date

N° de pièce

Le 05/10/2010

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Virements Internes (suite...)

67530 BQ

04/12/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

67391 BG

05/12/2009 Virt interne

Réglt client VIR pour PA Lloyd...

V

67403 BG

07/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67404 BQ

07/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67405 BG

21/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67406 BQ

21/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

A55

7 500,00

31,00

67394 BG

29/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

A56

27 860,00

-27 829,00

67393 CA

29/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

67396 BG

31/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

5 015,00

-4 984,00

67407 BG

31/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

67408 BQ

31/12/2009 Virt interne

Virt interne Honoraires à PA F...

V

10 000,00

-4 984,00

67395 CA

31/12/2009 Espèces

Dépôt Espèces de caisse Gestio...

V

71558 OD

31/12/2009 OD UC

Alimentation caisse fonctionne...

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 58000000

A59 A59

5 000,00

A54 A54

7 500,00

27 860,00

5 015,00

5 000,00

31,00

A58

5 016,00

A57 A87

31,00 7 531,00

A56

A58

31,00 5 031,00

A55

A57 10 000,00

1 631,00 1 600,00

31,00 31,00

Compte soldé sur la période

550 835,48

Compte soldé

550 835,48

550 835,48

5 174 999,78

4 765 086,44

TOTAL CLASSE 5 60620000

1 600,00

550 835,48 409 913,34

Edf

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66219 HA

03/07/2009 EDF CHAT

EDF CHATEAU

V

784,39

784,39

65645 HA

13/07/2009 09-027/R023

EDF

/EDF

/CHAT13

V

396,68

1 181,07

65647 HA

12/08/2009 09-028/R024

EDF

/EDF

/CHAT13

V

396,68

1 577,75

65649 HA

14/09/2009 09-029/R025

EDF

/EDF

/CHAT13

V

396,68

1 974,43

66082 HA

13/10/2009 10-024/0253

EDF

/EDF

/CHAT13

V

396,68

2 371,11

67516 HA

12/11/2009 11-xxx

EDF

/EDF

/CHAT13

V

396,68

2 767,79

Solde période débiteur

2 767,79

2 767,79

Solde compte débiteur

2 767,79

2 767,79

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 60620000 60640000

Fournitures administratives

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65651 HA

27/01/2009 01-001/0003

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

108,89

108,89

65784 HA

15/05/2009 05-006/0086

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

203,28

312,17

65966 HA

30/06/2009 07-001/0187

BUR-ADM /OFFICE /CHAT13

V

273,00

585,17

67464 HA

13/11/2009 11-011/0281

BUR-ADM /OFFICE /DIV

V

210,76

795,93

67508 HA

09/12/2009 12-023/0306

BUR-ADM /CARWORD /CHAT13

V

27,13

823,06

Solde période débiteur

823,06

823,06

Solde compte débiteur

823,06

823,06

34,99

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 60640000 60660000

Matériel informatique

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65701 HA

02/03/2009 03-001/0034

I-MAT /SURCOUF /DIV

V

34,99

65722 HA

20/03/2009 03-014/0049

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

47,60

82,59

65744 HA

24/03/2009 04-009/0064

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

28,93

111,52

66029 HA

25/09/2009 09-033/0223

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

266,67

378,19

66070 HA

26/10/2009 10-018/0247

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

15,89

394,08

66084 HA

31/10/2009 10-025/0254

I-MAT /SURCOUF /CHAT13

V

57,69

451,77

67444 HA

18/11/2009 11-002/0259

I-MAT /DIVERS /CHAT13

V

199,00

650,77

67470 HA

16/12/2009 12-004/0287

I-MAT /DIVERS /DIV

V

116,22

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

47,60

719,39

71572 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. Facture SURCOUF

V

28,93

690,46

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 60660000 60680000

766,99

Solde période débiteur

766,99

76,53

690,46

Solde compte débiteur

766,99

76,53

690,46

Autres matieres et fournitures

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65653 HA

29/01/2009 01-002/0004

BUR

/NESPRESS/DIV

V

102,84

102,84

65716 HA

10/03/2009 03-009/0042

BUR

/NESPRESS/DIV

V

102,84

205,68

65752 HA

17/04/2009 04-013/0068

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

102,84

308,52

65794 HA

27/05/2009 05-011/0091

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

109,48

418,00

65968 HA

06/07/2009 07-002/0188

BUR

/DIVERS /CHAT13

V

416,00

834,00

65970 HA

09/07/2009 07-003/0189

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

109,48

943,48

66031 HA

09/09/2009 09-034/0225

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

109,48

1 052,96

66211 HA

06/10/2009 10-028

Achat de plantes vertes

V

73,94

1 126,90

66080 HA

19/10/2009 10-023/0252

BUR

/NESPRESS/CHAT13

V

109,48

1 236,38

67472 HA

01/12/2009 12-005/0288

BUR

/DIVERS /DIV

V

9,00

1 245,38

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 446/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 60680000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Autres matieres et fournitures (suite...)

67474 HA

01/12/2009 12-006/0289

BUR

67468 HA

11/12/2009 12-003/0286

BUR-ADM /NESPRESS/CHAT13

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 60680000 61320000

Le 05/10/2010

/DIVERS /DIV

V

9,00

1 254,38

V

110,24

1 364,62

Solde période débiteur

1 364,62

1 364,62

Solde compte débiteur

1 364,62

1 364,62

Locations immobilieres

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71535 OD

01/01/2009 OD UC

Janv-13 Rééclatement

V

71535 OD

01/01/2009 OD UC

Janv-13 Loyer 1T09

V

6 000,00

65681 HA

26/01/2009 02-013/0020

LOY-BUR /RIVP

V

7 288,17

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Rééclatement

V

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Loyer 2T09

V

6 000,00

4 412,83

65940 HA

31/03/2009 03-029/0173

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

7 587,17

12 000,00

65977 HA

01/07/2009 07-007/0193

LOY-BUR /RIVP

/CHAT13

V

7 431,87

71541 OD

01/07/2009 OD UC

Rééclatement

V

71541 OD

01/07/2009 OD UC

Loyer 3T09

V

6 000,00

66065 HA

16/09/2009 10-016/0244

LOY-BUR /RIVP

V

7 431,87

71544 OD

16/09/2009 OD UC

Rééclatement

V

71544 OD

16/09/2009 OD UC

Rééclatement

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 61320000 61350000

/CHAT13

/CHAT13

7 288,17

-7 288,17 -1 288,17 6 000,00

7 587,17

-1 587,17

19 431,87 7 431,87

12 000,00 18 000,00 25 431,87

7 431,87 6 000,00

18 000,00 24 000,00

Solde période débiteur

53 739,08

29 739,08

24 000,00

Solde compte débiteur

53 739,08

29 739,08

24 000,00

Locations mobilieres

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71579 OD

31/12/2009 OD UC

Reclassement Loc. Scooters

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 61350000 61400000

10 337,19

10 337,19

Solde période débiteur

V

10 337,19

10 337,19

Solde compte débiteur

10 337,19

10 337,19

Charges locatives et de copropriété

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71535 OD

01/01/2009 OD UC

Janv-13 Loyer 1T09

V

6,18

6,18

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Loyer 2T09

V

6,94

13,12

71541 OD

01/07/2009 OD UC

Loyer 3T09

V

6,18

19,30

71544 OD

16/09/2009 OD UC

Rééclatement

V

6,18

25,48

Solde période débiteur

25,48

25,48

Solde compte débiteur

25,48

25,48

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 61400000 61550000

Entr./Répar. sur biens mobiliers

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67531 HA

15/12/2009 12-uuu

ICLG Services - Réparation MAc...

V

237,36

237,36

71579 OD

31/12/2009 OD UC

Reclassement Loc. Scooters

V

300,00

537,36

Solde période débiteur

537,36

537,36

Solde compte débiteur

537,36

537,36

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 61550000 61600000

Primes d'assurance

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67540 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : assurances AXA

V

388,90

388,90

67541 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : assurance Tyler

V

1 993,57

2 382,47

65669 HA

09/01/2009 02-006/0013

ASSU

/AXA

/CHAT13

V

588,58

2 971,05

66041 HA

30/07/2009 10-002/0232

ASSU

/AXA

/DIV

V

395,62

71567 OD

31/12/2009 OD UC

AXA MOTO 01/10-06/10

V

197,81

3 168,86

71568 OD

31/12/2009 OD UC

AXA IARD 01/10

V

49,04

3 119,82

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 61600000 62260000

3 366,67

Solde période débiteur

3 366,67

246,85

3 119,82

Solde compte débiteur

3 366,67

246,85

3 119,82

Honoraires comptables

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65699 HA

31/01/2009 01-021/0033

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

2 000,00

66017 HA

31/05/2009 09-005/0216

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

6 000,00

8 000,00

65942 HA

26/06/2009 06-001/0174

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

3 500,00

11 500,00

65975 HA

30/06/2009 07-006/0192

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13

V

3 500,00

66793 OD

30/06/2009 OD s/2008

Honoraires comptable 2008

V

5 500,00

9 500,00

66019 HA

30/07/2009 09-006/0217

HONO-CPT/UNICONS /CHAT13 (avoi...

V

6 000,00

3 500,00

66074 HA

30/09/2009 10-020/0249

HONO-CPT/UNICONS /DIV

V

5 780,00

9 280,00

71578 OD

31/12/2009 OD UC

UNICONSEILS

V

3 000,00

12 280,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 000,00

15 000,00

Page : 447/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62260000 62260200

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Solde période débiteur

23 780,00

11 500,00

12 280,00

Solde compte débiteur

23 780,00

11 500,00

12 280,00

Honoraires dév informatiques

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65677 HA

30/01/2009 02-011/0018

HONO-INF/AGYLIS /CHAT13

V

71569 OD

31/12/2009 OD UC

AGYLIS Dév. Site Internet

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62260200 62270000

6 000,00

6 000,00 6 000,00

Compte soldé sur la période

6 000,00

6 000,00

Compte soldé

6 000,00

6 000,00

Frais d'actes et de contentieux

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65689 HA

12/01/2009 01-005/0025

FR-ACTE /GREFFE /DIV

V

66123 BQ

30/01/2009 Notaire

Retour Notaire Chat136

V

67456 HA

20/11/2009 11-008/0265

FR-ACTE /GREFFE /CHAT13

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62270000 62280000

3,15

3,15 38,10

46,22

-34,95 11,27

Solde période débiteur

49,37

38,10

11,27

Solde compte débiteur

49,37

38,10

11,27

Intermédiaires & honoraires divers

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65918 HA

19/02/2009 02-032/0161

COM-AG /HAZB

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62280000 62300000

429,36

429,36

Solde période débiteur

/DIV

V

429,36

429,36

Solde compte débiteur

429,36

429,36

Annonces

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65808 HA

01/01/2009 01-007/0100

PUB

/GOOGLE /DIV

V

527,11

527,11

65810 HA

03/01/2009 01-008/0101

PUB

/GOOGLE /DIV

V

524,36

1 051,47

65812 HA

05/01/2009 01-009/0102

PUB

/GOOGLE /DIV

V

521,68

1 573,15

65679 HA

07/01/2009 02-012/0019

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

1 700,00

3 273,15

65814 HA

08/01/2009 01-010/0103

PUB

/GOOGLE /DIV

V

502,02

3 775,17

65816 HA

10/01/2009 01-011/0104

PUB

/GOOGLE /DIV

V

515,21

4 290,38

65663 HA

13/01/2009 02-003/0010

PUB

/ANGLO /DIV

V

204,00

4 494,38

65818 HA

13/01/2009 01-012/0105

PUB

/GOOGLE /DIV

V

559,79

5 054,17

65820 HA

15/01/2009 01-013/0106

PUB

/GOOGLE /DIV

V

546,52

5 600,69

65691 HA

18/01/2009 01-006/0026

PUB

/SIX

V

7,48

5 608,17

65822 HA

18/01/2009 01-014/0107

PUB

/GOOGLE /DIV

V

528,42

6 136,59

65824 HA

20/01/2009 01-015/0108

PUB

/GOOGLE /DIV

V

546,21

6 682,80

65826 HA

23/01/2009 01-016/0109

PUB

/GOOGLE /DIV

V

526,96

7 209,76

65828 HA

25/01/2009 01-017/0110

PUB

/GOOGLE /DIV

V

584,99

7 794,75

65830 HA

28/01/2009 01-018/0111

PUB

/GOOGLE /DIV

V

535,38

8 330,13

65832 HA

31/01/2009 01-019/0112

PUB

/GOOGLE /DIV

V

561,69

8 891,82

65834 HA

03/02/2009 02-021/0113

PUB

/GOOGLE /DIV

V

561,14

9 452,96

65836 HA

05/02/2009 02-022/0114

PUB

/GOOGLE /DIV

V

549,93

10 002,89

65838 HA

08/02/2009 02-023/0115

PUB

/GOOGLE /DIV

V

528,54

10 531,43

65840 HA

10/02/2009 02-024/0116

PUB

/GOOGLE /DIV

V

504,39

11 035,82

65842 HA

13/02/2009 02-025/0117

PUB

/GOOGLE /DIV

V

530,24

11 566,06

65844 HA

16/02/2009 02-026/0118

PUB

/GOOGLE /DIV

V

565,30

12 131,36

65846 HA

18/02/2009 02-027/0119

PUB

/GOOGLE /DIV

V

514,09

12 645,45

65908 HA

18/02/2009 02-031/0153

PUB

/SIX

V

7,48

12 652,93

65848 HA

21/02/2009 02-028/0120

PUB

/GOOGLE /DIV

V

525,70

13 178,63

65850 HA

24/02/2009 02-029/0121

PUB

/GOOGLE /DIV

V

560,28

13 738,91

65852 HA

26/02/2009 02-030/0122

PUB

/GOOGLE /DIV

V

524,79

14 263,70

65854 HA

03/03/2009 03-017/0123

PUB

/GOOGLE /DIV

V

905,64

15 169,34

65856 HA

08/03/2009 03-019/0125

PUB

/GOOGLE /DIV

V

528,41

15 697,75

65858 HA

11/03/2009 03-020/0126

PUB

/GOOGLE /DIV

V

521,69

16 219,44

65706 HA

12/03/2009 03-004/0037

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

1 270,00

17 489,44

65860 HA

13/03/2009 03-021/0127

PUB

/GOOGLE /DIV

V

522,65

18 012,09

65862 HA

16/03/2009 03-022/0128

PUB

/GOOGLE /DIV

V

584,51

18 596,60

66236 HA

16/03/2009 03-018

GOOGLE

V

518,48

19 115,08

65720 HA

18/03/2009 03-013/0048

PUB

/SIX

V

7,48

19 122,56

65864 HA

19/03/2009 03-023/0129

PUB

/GOOGLE /DIV

V

544,89

19 667,45

65866 HA

22/03/2009 03-024/0130

PUB

/GOOGLE /DIV

V

529,92

20 197,37

65868 HA

24/03/2009 03-025/0131

PUB

/GOOGLE /DIV

V

549,89

20 747,26

65872 HA

27/03/2009 03-027/0133

PUB

/GOOGLE /DIV

V

569,18

21 316,44

65870 HA

30/03/2009 03-026/0132

PUB

/GOOGLE /DIV

V

543,32

21 859,76

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV

/DIV

/DIV

XAVIER

Page : 448/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 62300000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Annonces (suite...)

65874 HA

03/04/2009 04-022/0134

PUB

/GOOGLE /DIV

V

663,37

22 523,13

65876 HA

05/04/2009 04-023/0135

PUB

/GOOGLE /DIV

V

524,75

23 047,88

65878 HA

08/04/2009 04-024/0136

PUB

/GOOGLE /DIV

V

562,99

23 610,87

65755 HA

10/04/2009 04-015/0071

PUB

/ANGLO /DIV

V

204,00

23 814,87

65880 HA

10/04/2009 04-025/0137

PUB

/GOOGLE /DIV

V

426,84

24 241,71

65882 HA

13/04/2009 04-026/0138

PUB

/GOOGLE /DIV

V

567,26

24 808,97

65884 HA

16/04/2009 04-027/0139

PUB

/GOOGLE /DIV

V

504,65

25 313,62

65902 HA

18/04/2009 04-033/0150

PUB

/SIX

V

7,48

25 321,10

65886 HA

19/04/2009 04-028/0140

PUB

/GOOGLE /DIV

V

575,09

25 896,19

65802 HA

20/04/2009 05-015/0095

PUB

/DIVERS /DIV

V

200,00

26 096,19

65888 HA

21/04/2009 04-029/0141

PUB

/GOOGLE /DIV

V

545,13

26 641,32

65890 HA

24/04/2009 04-030/0142

PUB

/GOOGLE /DIV

V

502,40

27 143,72

65892 HA

26/04/2009 04-031/0143

PUB

/GOOGLE /DIV

V

503,99

27 647,71

65894 HA

29/04/2009 04-032/0144

PUB

/GOOGLE /DIV

V

524,87

28 172,58

65896 HA

02/05/2009 05-019/0146

PUB

/GOOGLE /DIV

V

667,69

28 840,27

65898 HA

05/05/2009 05-020/0147

PUB

/GOOGLE /DIV

V

556,13

29 396,40

65806 HA

18/05/2009 05-017/0097

PUB

/SIX

V

7,48

29 403,88

66003 HA

27/05/2009 07-020/0206

PUB

/NETBIZ /DIV

V

879,13

30 283,01

65900 HA

31/05/2009 05-021/0148

PUB

/GOOGLE /DIV

V

5 001,53

35 284,54

65960 HA

12/06/2009 06-011/0184

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

2 278,70

37 563,24

66023 HA

18/06/2009 06-014/0220

PUB

/SIX

V

7,48

37 570,72

65944 HA

26/06/2009 06-002/0175

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

1 015,30

38 586,02

66007 HA

27/06/2009 07-022/0208

PUB

/NETBIZ /DIV

V

515,75

39 101,77

65995 HA

30/06/2009 07-016/0202

PUB

/GOOGLE /DIV

V

345,66

39 447,43

66086 HA

30/06/2009 07-024/0255

PUB

/GOOGLE /DIV

V

4 696,79

44 144,22

65983 HA

10/07/2009 07-010/0196

PUB

/ANGLO /DIV

V

204,00

44 348,22

66005 HA

18/07/2009 07-021/0207

PUB

/SIX

/DIV

V

7,48

44 355,70

66025 HA

18/08/2009 08-001/0221

PUB

/SIX

/DIV

V

7,48

44 363,18

66063 HA

31/08/2009 10-015/0243

PUB

/GOOGLE /DIV

V

5 596,48

49 959,66

66027 HA

18/09/2009 09-032/0222

PUB

/SIX

V

7,48

49 967,14

66072 HA

30/09/2009 10-019/0248

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

333,09

50 300,23

67510 HA

30/09/2009 12-024/0307

PUB

/GOOGLE /DIV

V

5 376,31

55 676,54

66061 HA

06/10/2009 10-014/0242

PUB

/GOOGLE /DIV

V

4 834,48

60 511,02

66053 HA

12/10/2009 10-010/0238

PUB

/ANGLO /DIV

V

204,00

60 715,02

66196 HA

26/10/2009 10-027

PUB

/SIX

V

7,00

60 722,02

67476 HA

31/10/2009 12-007/0290

PUB

/GOOGLE /DIV

V

5 071,78

65 793,80

67454 HA

17/11/2009 11-007/0264

PUB

/TIMEOUT /DIV

V

1 566,91

67 360,71

67460 HA

17/11/2009 11-009/0278

PUB

/SIX

/DIV

V

7,48

67 368,19

67484 HA

01/12/2009 12-011/0294

PUB

/SIX

/DIV

V

7,48

67 375,67

67482 HA

11/12/2009 12-010/0293

PUB

/DIVERS /DIV

V

500,00

67 875,67

67544 HA

31/12/2009 ChAP 2009

ChAP 2009 : GOOGLE au 31/12/0...

V

4 088,88

71 964,55

71565 OD

31/12/2009 OD UC

GOOGLE 11/1009

V

5 108,56

77 073,11

Solde période débiteur

77 073,11

77 073,11

Solde compte débiteur

77 073,11

77 073,11

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62300000 62400000

/DIV

/DIV

/DIV

/DIV

/DIV

Frais de deplacement

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66269 HA

02/01/2009 31407

Facture FREESCOOT Atelier Jan ...

V

480,98

480,98

66270 HA

02/01/2009 95704

Facture FREESCOOT mai 08

V

1 158,03

1 639,01

66271 HA

02/01/2009 32099

Facture FRESSCOOT Atelier 08

V

483,16

2 122,17

66272 HA

02/01/2009 96731

Facture FREESCOOT loc sept 08

V

1 743,31

3 865,48

66273 HA

02/01/2009 2008

Solde compte FREESCOOT Locatio...

V

2 229,50

6 094,98

66259 HA

14/03/2009 97288

FREESCOOT Atelier vélo

V

62,71

6 157,69

65730 HA

16/04/2009 04-002/0056

TAXI

/DIVERS /DIV

V

60,00

6 217,69

65773 HA

25/04/2009 05-003/0080

ESS

/DIVERS /DIV

V

34,98

6 252,67

66257 HA

30/04/2009 97579

FREESCOOT facture multiple

V

7 118,46

13 371,13

67569 HA

12/10/2009 33420

FREESCOOT Atelier (Avoir à ven...

V

212,92

13 584,05

67458 HA

20/11/2009 33555

FREESCOOT gravage Vectrix

V

62,71

66258 HA

30/11/2009 98907 AV

FREESCOOT Avoir loc Jan+Fév-09

V

66261 HA

30/11/2009 98906

FREESCOOT Atelier Vectrix (dev...

V

67572 HA

30/11/2009 33420 98903

FREESCOOT Avoir Atelier 33420

V

212,92

71579 OD

31/12/2009 OD UC

Reclassement Loc. Scooters

V

10 637,19

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62400000

Ciel Compta Evolution (6.0)

13 646,76 2 876,25

79,60

10 850,11

Compte soldé sur la période

13 726,36

13 726,36

Compte soldé

13 726,36

13 726,36

XAVIER

10 770,51 10 637,19

Page : 449/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 62560000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Missions

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65655 HA

23/01/2009 01-003/0005

RECEPT /DIVERS /DIV

V

54,77

65950 HA

05/02/2009 06-005/0178

RECEPT /DIVERS /DIV (non rem...

V

30,10

84,87

65695 HA

18/02/2009 02-018/0028

RECEPT /DIVERS /DIV

V

48,33

133,20

65910 HA

19/02/2009 05-032/0155

RECEPT /DIVERS /DIV

V

27,76

160,96

65697 HA

23/02/2009 02-019/0029

RECEPT /DIVERS /DIV

V

5,85

166,81

65763 HA

05/03/2009 04-019/0075

RECEPT /DIVERS /DIV

V

8,36

175,17

65765 HA

09/03/2009 04-020/0076

RECEPT /DIVERS /DIV

V

24,08

199,25

65748 HA

14/04/2009 04-011/0066

RECEPT /DIVERS /DIV

V

48,24

247,49

65736 HA

28/04/2009 04-005/0059

RECEPT /DIVERS /DIV

V

177,59

425,08

65738 HA

28/04/2009 04-006/0060

RECEPT /DIVERS /DIV

V

55,17

480,25

65740 HA

28/04/2009 04-007/0061

RECEPT /DIVERS /DIV

V

28,01

508,26

65775 HA

04/05/2009 05-004/0081

RECEPT /DIVERS /DIV

V

25,75

534,01

65771 HA

05/05/2009 05-002/0079

RECEPT /DIVERS /DIV

V

14,55

548,56

65786 HA

13/05/2009 05-007/0087

RECEPT /DIVERS /DIV

V

36,71

585,27

65804 HA

14/05/2009 05-016/0096

RECEPT /DIVERS /DIV

V

12,54

597,81

65904 HA

14/05/2009 05-022/0151

RECEPT /DIVERS /DIV

V

21,53

619,34

65952 HA

20/05/2009 06-006/0179

RECEPT /DIVERS /DIV

V

37,21

656,55

65796 HA

29/05/2009 05-012/0092

RECEPT /DIVERS /DIV

V

17,73

674,28

65985 HA

30/07/2009 07-011/0197

RECEPT /DIVERS /DIV

V

168,45

842,73

66206 HA

09/10/2009 10-013

Restaurant les Tontons

V

31,80

874,53

67448 HA

13/10/2009 11-004/0261

RECEPT /DIVERS /DIV

V

33,61

908,14

67478 HA

15/12/2009 12-008/0291

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

800,00

1 708,14

67486 HA

16/12/2009 12-012/0295

RECEPT /MONO

/CHAT13

V

63,90

1 772,04

67488 HA

16/12/2009 12-013/0296

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

223,24

1 995,28

67480 HA

17/12/2009 12-009/0292

RECEPT /DIVERS /CHAT13

V

27,59

2 022,87

Solde période débiteur

2 022,87

2 022,87

Solde compte débiteur

2 022,87

2 022,87

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62560000 62570000

54,77

Receptions

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71537 OD

10/04/2009 OD UC

Les TONTONS

V

90,40

90,40

71539 OD

25/05/2009 OD UC

Les TONTONS

V

91,00

181,40

71548 OD

10/10/2009 OD UC

Les TONTONS

V

27,50

208,90

71564 OD

31/12/2009 OD UC

Restaurant OCCITANE

V

90,00

298,90

Solde période débiteur

298,90

298,90

Solde compte débiteur

298,90

298,90

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62570000 62600000

Frais postaux et de télécomm.

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65657 HA

01/01/2009 01-004/0006

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 105,14

1 105,14

66021 HA

04/01/2009 02-035/0219

INTERNET/ORANGE /COTE20

V

20,07

1 125,21

65605 HA

05/01/2009 09-007/R003

TVCABLE /UPC

V

29,18

1 154,39

66240 HA

06/01/2009 ORANGE

ORANGE prélèvement

V

897,79

2 052,18

65920 HA

13/01/2009 05-022/0163

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

2 075,51

65938 HA

13/01/2009 01-022/0172

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

2 119,51

65671 HA

21/01/2009 02-007/0014

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

156,53

2 276,04

66202 HA

31/01/2009 01-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 142,28

3 418,32

65607 HA

05/02/2009 09-008/R004

TVCABLE /UPC

V

29,18

3 447,50

65906 HA

05/02/2009 02-023/0152

TELECOM /DIVERS /DIV

V

30,10

3 477,60

65922 HA

13/02/2009 02-033/0164

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

3 500,93

65936 HA

13/02/2009 02-034/0171

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

3 544,93

65659 HA

24/02/2009 02-001/0008

POSTE /POSTE /DIV

V

6,54

3 551,47

65708 HA

28/02/2009 03-005/0038

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

958,04

4 509,51

65609 HA

05/03/2009 09-009/R005

TVCABLE /UPC

V

29,18

4 538,69

65767 HA

09/03/2009 04-021/0077

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

4 563,69

65924 HA

13/03/2009 03-030/0165

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

4 587,02

65934 HA

13/03/2009 03-031/0170

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

4 631,02

65761 HA

16/03/2009 04-018/0074

POSTE /POSTE /DIV

V

4,36

4 635,38

65718 HA

23/03/2009 03-012/0045

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

138,21

4 773,59

65757 HA

31/03/2009 04-016/0072

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 133,76

5 907,35

65734 HA

05/04/2009 04-004/0058

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

5 932,35

65759 HA

05/04/2009 04-017/0073

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

5 957,35

65611 HA

06/04/2009 09-010/R006

TVCABLE /UPC

V

29,18

5 986,53

65926 HA

15/04/2009 04-034/0166

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

6 009,86

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

XAVIER

Page : 450/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 62600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Frais postaux et de télécomm. (suite...)

65932 HA

15/04/2009 04-035/0169

INTERNET/ORANGE /DIV

V

45,39

6 055,25

65732 HA

28/04/2009 04-003/0057

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

6 080,25

65788 HA

30/04/2009 05-008/0088

TELECOM /ORANGE /DIV

V

831,50

6 911,75

65790 HA

30/04/2009 05-009/0089

TELECOM /ORANGE /DIV

V

246,72

7 158,47

65613 HA

05/05/2009 09-011/R007

TVCABLE /UPC

V

29,18

7 187,65

65928 HA

14/05/2009 05-034/0167

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

7 210,98

65930 HA

14/05/2009 05-035/0168

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

7 254,98

65798 HA

22/05/2009 05-013/0093

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

152,00

7 406,98

65958 HA

27/05/2009 06-010/0183

POSTE /POSTE /DIV

V

8,18

7 415,16

65946 HA

31/05/2009 06-003/0176

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

993,77

8 408,93

65962 HA

01/06/2009 06-012/0185

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

8 433,93

65615 HA

05/06/2009 09-012/R008

TVCABLE /UPC

V

29,18

8 463,11

65964 HA

09/06/2009 06-013/0186

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

8 488,11

65621 HA

15/06/2009 09-015/R011

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

8 511,44

65629 HA

15/06/2009 09-019/R015

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

8 555,44

65972 HA

30/06/2009 07-004/0190

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

300,49

8 855,93

65979 HA

30/06/2009 07-008/0194

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 185,57

10 041,50

65981 HA

30/06/2009 07-009/0195

TELEPOST/ORANGE /CHAT13

V

29,00

66794 OD

30/06/2009 OD s/2008

Orange factures 2008

V

65989 HA

05/07/2009 07-013/0199

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

8 990,36

65617 HA

06/07/2009 09-013/R009

TVCABLE /UPC

V

29,18

9 019,54

65987 HA

06/07/2009 07-012/0198

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

9 044,54

65623 HA

13/07/2009 09-016/R012

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

9 067,87

65631 HA

13/07/2009 09-020/R016

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

9 111,87

65997 HA

21/07/2009 07-017/0203

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

147,79

9 259,66

66033 HA

24/07/2009 09-035/0227

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

9 284,66

66057 HA

31/07/2009 10-012/0240

TELEPOST/ORANGE /DIV

V

4,84

9 289,50

66204 HA

31/07/2009 07-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 062,61

10 352,11

65619 HA

11/08/2009 09-014/R010

TVCABLE /UPC

V

29,18

10 381,29

66035 HA

11/08/2009 09-036/0228

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

10 406,29

65625 HA

13/08/2009 09-017/R013

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

10 429,62

65633 HA

13/08/2009 09-021/R017

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

10 473,62

66037 HA

31/08/2009 09-037/0229

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

10 498,62

66200 HA

31/08/2009 08-xxx

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 017,79

11 516,41

65639 HA

07/09/2009 09-024/R020

TVCABLE /UPC

V

29,18

11 545,59

66051 HA

09/09/2009 10-007/0237

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

11 570,59

65627 HA

14/09/2009 09-018/R014

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

11 593,92

65635 HA

14/09/2009 09-022/R018

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

11 637,92

66208 HA

22/09/2009 09-039

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

149,82

11 787,74

66049 HA

23/09/2009 10-006/0236

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

11 812,74

66078 HA

30/09/2009 10-022/0251

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 157,02

12 969,76

66047 HA

03/10/2009 10-005/0235

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

12 994,76

66247 HA

05/10/2009 10-xxx

TVCABLE /UPC

V

29,18

13 023,94

66045 HA

07/10/2009 10-004/0234

POSTE /POSTE /DIV

V

5,98

13 029,92

66088 HA

11/10/2009 10-008/0256

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

13 054,92

66252 HA

13/10/2009 10-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

13 098,92

66254 HA

13/10/2009 10-www

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

13 122,25

66090 HA

23/10/2009 10-009/0257

TELECOM /SKYPE /DIV

V

25,00

13 147,25

67442 HA

31/10/2009 11-001/0258

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 060,02

14 207,27

67446 HA

31/10/2009 11-003/0260

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

99,61

14 306,88

67450 HA

03/11/2009 11-005/0262

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

14 331,88

67512 HA

05/11/2009 11-xxx

TVCABLE /UPC

V

29,18

14 361,06

67452 HA

12/11/2009 11-006/0263

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

14 386,06

67518 HA

16/11/2009 11-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

44,00

14 430,06

67520 HA

16/11/2009 11-yyy

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

14 453,39

67462 HA

23/11/2009 11-010/0279

TELECOM /TELECOM /CHAT13

V

145,16

14 598,55

67490 HA

30/11/2009 12-014/0297

TELECOM /ORANGE /CHAT13

V

1 001,87

15 600,42

67502 HA

07/12/2009 12-020/0303

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

15 625,42

67514 HA

07/12/2009 12-xxx

TVCABLE /UPC

V

29,18

15 654,60

67524 HA

15/12/2009 12-xxx

INTERNET/ORANGE /DIV2

V

23,33

15 677,93

67526 HA

15/12/2009 12-zzz

INTERNET/ORANGE /DIV3

V

53,07

15 731,00

67498 HA

22/12/2009 12-018/0301

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

15 756,00

67500 HA

29/12/2009 12-019/0302

TELECOM /SKYPE /CHAT13

V

25,00

15 781,00

71570 OD

31/12/2009 OD UC

ORANGE Conso. 12/2009

V

280,65

TOTAL PERIODE

Ciel Compta Evolution (6.0)

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

/DIV1

Solde période débiteur

17 166,79

XAVIER

10 070,50 1 105,14

8 965,36

16 061,65 1 105,14

16 061,65

Page : 451/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 62600000 62620000

Le 05/10/2010

S

Solde compte débiteur

Montant débit

Lett.

17 166,79

Montant crédit 1 105,14

Solde cumulé 16 061,65

Informatique

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 67542 OD

02/01/2009 OD CCAV

CCAV en 2008 : 375000 Messages...

V

592,50

592,50

65714 HA

21/01/2009 03-008/0041

I-SERV /ISP

/DIV

V

200,00

792,50

65685 HA

19/02/2009 02-015/0022

I-SERV /ISP

/DIV

V

200,00

992,50

65726 HA

02/03/2009 03-016/0051

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

77,55

1 070,05

65712 HA

16/03/2009 03-007/0040

I-SERV /ISP

V

200,00

1 270,05

66193 HA

06/04/2009 04-036

I-LOG /FUSEMAIL/DIV

V

47,70

1 317,75

65750 HA

15/04/2009 04-012/0067

I-SERV /ISP

V

200,00

1 517,75

65769 HA

20/05/2009 05-001/0078

I-LOG /ISP

/DIV

V

250,00

1 767,75

65954 HA

16/06/2009 06-007/0180

I-LOG /ISP

/DIV

V

800,00

2 567,75

66009 HA

27/06/2009 07-023/0209

I-LOG /FUSEMAIL/DIV

V

93,90

2 661,65

66198 HA

06/10/2009 10-026

I-LOG /FUSEMAIL/CHAT13

V

89,97

2 751,62

66043 HA

07/10/2009 10-003/0233

I-LOG /ISP

V

400,00

3 151,62

67504 HA

15/12/2009 12-021/0304

I-SERV /ISP

V

200,00

3 351,62

Solde période débiteur

3 351,62

3 351,62

Solde compte débiteur

3 351,62

3 351,62

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62620000 62700000

/DIV /DIV

/DIV /CHAT13

Services banc. Cpte Gestion FNAIM

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57883 BF

05/01/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

281,61

281,61

58335 BF

03/02/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

109,29

390,90

59110 BF

04/03/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

44,25

435,15

59111 BF

05/03/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

5,00

440,15

62054 BF

04/04/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

461,15

62055 BF

04/04/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

467,15

62056 BF

07/05/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

488,15

62057 BF

07/05/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

494,15

62058 BF

05/06/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

515,15

62059 BF

05/06/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

521,15

62964 BF

04/07/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

25,50

546,65

62965 BF

04/07/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

552,65

64813 BF

04/08/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

573,65

64814 BF

05/08/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

579,65

64815 BF

02/09/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

600,65

64816 BF

03/09/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

606,65

65597 BF

02/10/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

627,65

65598 BF

03/10/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

633,65

66785 BF

05/11/2009 frai-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

654,65

66786 BF

05/11/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

660,65

67415 BF

03/12/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

21,00

681,65

67416 BF

04/12/2009 frais-fi

Relevé Intérets Papier SG GEST...

V

6,00

687,65

67546 HA

31/12/2009 ChaP 2009

ChaP 2009 : frais fi sur PA FN...

V

27,00

714,65

71553 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté FNAIM

V

21,00

735,65

71554 OD

31/12/2009 OD UC

Relevé papier FNAIM

V

6,00

71581 OD

31/12/2009 OD UC

Frais fi Fnaim

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62700000 62700005

741,65 27,00

714,65

Solde période débiteur

741,65

27,00

714,65

Solde compte débiteur

741,65

27,00

714,65

281,61

-281,61

Services banc. Cpte Gestion LLOYDS

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71532 OD

01/01/2009 OD UC

Interets courus 2008

V

57866 BG

03/01/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/01

V

20,00

-261,61

57875 BG

21/01/2009 frais-fi

Frais s/virement émis

V

3,05

-258,56

57876 BG

29/01/2009 frais-fi

Frais s/virement reçu

V

15,00

-243,56

57877 BG

31/01/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/01

V

427,75

184,19

57878 BG

31/01/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/01

V

1 833,91

2 018,10

58323 BG

03/02/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

248,94

2 267,04

58324 BG

03/02/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/02

V

20,00

2 287,04

58325 BG

28/02/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/02

V

532,18

2 819,22

58326 BG

28/02/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/02

V

1 521,06

4 340,28

59106 BG

03/03/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/03

V

20,00

4 360,28

59107 BG

04/03/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

240,79

4 601,07

59108 BG

31/03/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/03

V

931,32

5 532,39

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 452/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 62700005

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Services banc. Cpte Gestion LLOYDS (suite...)

59109 BG

31/03/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/03

V

2 291,23

7 823,62

59966 BG

02/04/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/04

V

20,00

7 843,62

59967 BG

02/04/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

267,18

8 110,80

59968 BG

07/04/2009 frais-fi

Frais s/virement reçu

V

15,00

8 125,80

60000 BG

30/04/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/04

V

1 090,17

9 215,97

60001 BG

30/04/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/04

V

2 973,87

12 189,84

61026 BG

05/05/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/05

V

20,00

12 209,84

61027 BG

06/05/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

399,59

12 609,43

61028 BG

31/05/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/05

V

1 220,70

13 830,13

61029 BG

31/05/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/05

V

2 576,15

16 406,28

62050 BG

03/06/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

327,88

16 734,16

62051 BG

04/06/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/06

V

20,00

16 754,16

62052 BG

30/06/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/06

V

1 272,74

18 026,90

62053 BG

30/06/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/06

V

2 896,87

20 923,77

62960 BG

02/07/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/07

V

20,00

20 943,77

62961 BG

03/07/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

476,80

21 420,57

62948 BG

25/07/2009 frais-fi

Frais s/virement Européen émis

V

3,20

21 423,77

62962 BG

31/07/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/07

V

1 151,98

22 575,75

62963 BG

31/07/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/07

V

1 313,07

23 888,82

63746 BG

04/08/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/08

V

20,00

23 908,82

63747 BG

04/08/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

604,05

24 512,87

63180 BG

05/08/2009 K29405JX31

Frais Virt international

V

15,00

24 527,87

63748 BG

05/08/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

14,10

24 541,97

63749 BG

31/08/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/08

V

1 441,70

25 983,67

63750 BG

31/08/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/08

V

1 989,82

27 973,49

64798 BG

02/09/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

499,20

28 472,69

64799 BG

02/09/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/09

V

20,00

28 492,69

64800 BG

05/09/2009 frais-fi

Frais encaissement Chèque étra...

V

14,40

28 507,09

64801 BG

05/09/2009 frais-fi

Frais de Banque étrangère

V

15,00

28 522,09

64802 BG

18/09/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

18,66

28 540,75

64810 BG

28/09/2009 Frais-fi

Correction sur dépôt d'espèces

V

10,00

28 550,75

64811 BG

30/09/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/09

V

1 913,51

30 464,26

64812 BG

30/09/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/09

V

1 808,28

32 272,54

65591 BG

02/10/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/10

V

20,00

32 292,54

65592 BG

02/10/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

218,64

32 511,18

65587 BG

08/10/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

14,10

32 525,28

65588 BG

23/10/2009 frais-fi

Frais s/virement international...

V

28,60

32 553,88

65593 BG

31/10/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/10

V

1 211,56

33 765,44

65594 BG

31/10/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/10

V

1 579,28

35 344,72

66771 BG

04/11/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/11

V

20,00

35 364,72

66772 BG

04/11/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

595,38

35 960,10

66773 BG

30/11/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/11

V

974,31

36 934,41

66774 BG

30/11/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/11

V

1 090,30

38 024,71

67409 BG

02/12/2009 frais-fi

Frais SOGENACTIF 2009/12

V

20,00

38 044,71

67410 BG

03/12/2009 frais-fi

Frais de tenue de compte SG GE...

V

375,23

38 419,94

67411 BG

31/12/2009 frais-fi

Frais CB PA Lloyds 2009/12

V

1 108,59

39 528,53

67412 BG

31/12/2009 frais-fi

Frais AMEX PA Lloyds 2009/12

V

971,06

40 499,59

67545 HA

31/12/2009 ChaP 2009

ChaP 2009 : frais fi sur PA Ll...

V

258,03

40 757,62

71551 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté LLOYDS

V

258,03

71580 OD

31/12/2009 OD UC

Frais fi PA Lloyds

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62700005 62700020

41 015,65 258,03

40 757,62

Solde période débiteur

41 297,26

539,64

40 757,62

Solde compte débiteur

41 297,26

539,64

40 757,62

Services bancaires Cpte Exploit

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66129 BQ

03/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,50

14,50

66130 BQ

03/01/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

20,50

66131 BQ

05/01/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2008/12

V

11,71

32,21

66132 BQ

05/01/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

20,18

52,39

66133 BQ

07/01/2009 frais-fi

Cotis. annuelle QUIETIS

V

37,50

89,89

66134 BQ

07/01/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

60,00

149,89

66135 BQ

10/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

36,25

186,14

66136 BQ

21/01/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/01

V

29,90

216,04

66137 BQ

27/01/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,50

230,54

66138 BQ

03/02/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/01

V

7,69

238,23

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 453/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 62700020

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Services bancaires Cpte Exploit (suite...)

66139 BQ

03/02/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

244,23

66140 BQ

03/02/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

18,01

262,24

66141 BQ

11/02/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,25

269,49

66142 BQ

18/02/2009 frais-fi

Commission intervention

V

21,75

291,24

66143 BQ

19/02/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/02

V

29,90

321,14

66144 BQ

03/03/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

327,14

66145 BQ

04/03/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/02

V

18,33

345,47

66146 BQ

04/03/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

17,08

362,55

66147 BQ

11/03/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

377,35

66148 BQ

18/03/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

384,75

66149 BQ

19/03/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/03

V

31,20

415,95

66150 BQ

31/03/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

3,02

418,97

66151 BQ

02/04/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/03

V

14,78

433,75

66152 BQ

02/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

44,40

478,15

66153 BQ

02/04/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

484,15

66154 BQ

02/04/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

60,67

544,82

66155 BQ

02/04/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

9,35

554,17

66156 BQ

10/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

29,60

583,77

66157 BQ

21/04/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/04

V

31,20

614,97

66158 BQ

25/04/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

622,37

66159 BQ

05/05/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

628,37

66160 BQ

06/05/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/04

V

9,35

637,72

66161 BQ

06/05/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

14,17

651,89

66162 BQ

22/05/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/05

V

31,20

683,09

66163 BQ

27/05/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

697,89

66164 BQ

03/06/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/05

V

12,81

710,70

66165 BQ

03/06/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

12,81

723,51

66166 BQ

04/06/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

729,51

66167 BQ

19/06/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/06

V

31,20

760,71

66168 BQ

01/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

23,86

784,57

66169 BQ

02/07/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

790,57

66170 BQ

02/07/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

61,33

851,90

66171 BQ

03/07/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/06

V

7,66

859,56

66172 BQ

03/07/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

0,22

859,78

66173 BQ

10/07/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

867,18

66174 BQ

23/07/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/07

V

31,20

898,38

66175 BQ

30/07/2009 frais-fi

Cotis. 2009 VISA BUSINESS

V

36,00

934,38

66176 BQ

31/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

3,44

937,82

66177 BQ

31/07/2009 frais-fi

Paiement hors zone Euro

V

14,41

952,23

66178 BQ

04/08/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/07

V

51,80

1 004,03

66179 BQ

04/08/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

1 010,03

66180 BQ

04/08/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

29,33

1 039,36

66181 BQ

20/08/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/08

V

31,20

1 070,56

66182 BQ

02/09/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

1 076,56

66183 BQ

19/09/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/09

V

31,20

1 107,76

66184 BQ

02/10/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

1 113,76

66185 BQ

02/10/2009 frais-fi

Releve de commissions

V

61,33

1 175,09

66186 BQ

21/10/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/10

V

31,20

1 206,29

66187 BQ

27/10/2009 frais-fi

Commission intervention

V

7,40

1 213,69

67425 HA

04/11/2009 frais-fi

Tenue Cpte 2009/10

V

30,21

1 243,90

67426 HA

04/11/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

1 249,90

67427 HA

04/11/2009 frais-fi

Interets debiteurs

V

2,79

1 252,69

67428 HA

19/11/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/11

V

31,20

1 283,89

67429 HA

02/12/2009 frais-fi

Facturation Progeliance

V

6,00

1 289,89

67430 HA

10/12/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

1 304,69

67431 HA

19/12/2009 frais-fi

Cotis. JAZZ PRO 2009/12

V

31,20

1 335,89

67432 HA

24/12/2009 frais-fi

Commission intervention

V

14,80

1 350,69

71552 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté Fonctionnement

V

15,23

1 365,92

Solde période débiteur

1 365,92

1 365,92

Solde compte débiteur

1 365,92

1 365,92

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62700020 62810000

Concours divers (cotisations,...)

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65641 HA

21/09/2009 09-025/R021

FNAIM /CG-FNAIM/DIV

V

3 693,37

3 693,37

71566 OD

31/12/2009 OD UC

Correction TVA FNAIM

V

723,90

4 417,27

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 454/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 62810000 63511000

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Solde période débiteur

4 417,27

4 417,27

Solde compte débiteur

4 417,27

4 417,27

I/T - Taxe professionnelle

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 66059 HA

05/08/2009 09-023/0241

TP

67543 OD

06/08/2009 OD CAP

CAP 2008 : Taxe Prof. 2008

/TRESORPU/CHAT13 2008

V

67506 HA

14/10/2009 12-022/0305

TP

V

/TRESORPU/COTE20

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 63511000 63540000

V

68,50

68,50 68,50

60,00

60,00

Solde période débiteur

128,50

68,50

60,00

Solde compte débiteur

128,50

68,50

60,00

I/T - Droits d'enreg. et timbre

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 65742 HA

26/04/2009 04-008/0063

TAXE

71562 OD

31/12/2009 OD UC

Reclassement Pénalités

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 63540000 63580000

/TRESORPU/DIV

V

164,00

V

164,00 164,00

Compte soldé sur la période

164,00

164,00

Compte soldé

164,00

164,00

I/T - Autres droits

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71535 OD

01/01/2009 OD UC

Janv-13 Loyer 1T09

V

88,79

88,79

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Loyer 2T09

V

338,78

427,57

71541 OD

01/07/2009 OD UC

Loyer 3T09

V

225,23

652,80

71544 OD

16/09/2009 OD UC

Rééclatement

V

225,23

71563 OD

31/12/2009 OD UC

Régul. s/Charges locatives

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 63580000 65400000

878,03 71,27

806,76

Solde période débiteur

878,03

71,27

806,76

Solde compte débiteur

878,03

71,27

806,76

Pertes sur creances irrecouvrab.

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71582 OD

31/12/2009 OD UC

Encaissement CB perdus

V

3 391,00

71583 OD

31/12/2009 OD UC

Régul erreur encai. exo

V

4 005,00

7 396,00

71584 OD

31/12/2009 OD UC

Créances perdues erreur sal

V

5 247,00

12 643,00

Solde période débiteur

12 643,00

12 643,00

Solde compte débiteur

12 643,00

12 643,00

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 65400000 65800000

3 391,00

Charges diverses gestion courante

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57556 BG

14/01/2009 K22826AM43

Reglt client CB

V

12,00

12,00

71536 OD

24/03/2009 OD UC

mars-29 Loyer 2T09

V

0,20

12,20

59092 BG

30/03/2009 K192DS8P

Rembt client annulation

V

55,00

67,20

63776 OD

30/03/2009 K433DS13P

Annulation et rembt intégral (...

V

110,00

177,20

67554 OD

31/03/2009 K24896DW33 Doublon paiement assurance

V

28,00

205,20

67555 OD

28/04/2009 K25852EX2J

Doublon paiement assurance

V

39,00

244,20

59964 BG

29/04/2009 K25852EX2J

Rembt client CB

V

39,00

283,20

63734 BG

12/08/2009 K29929KR43

Rembt client CB Assurance

V

12,00

295,20

67557 OD

02/09/2009 K29770KK29

Paiement assurance doublon

V

27,00

322,20

67559 OD

27/10/2009 K203MC23K

Réglt assurance en double

V

52,00

374,20

67539 OD

31/12/2009 OD

Imputation écart s/rembt à cha...

V

101,00

475,20

Solde période débiteur

475,20

475,20

Solde compte débiteur

475,20

475,20

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 65800000 66160000

Intérêts bancaires

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71552 OD

31/12/2009 OD UC

Net arrêté Fonctionnement

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 66160000 67120000

6,89

6,89

Solde période débiteur

V

6,89

6,89

Solde compte débiteur

6,89

6,89

Penalites amendes fisc. & penales

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71562 OD

31/12/2009 OD UC

Reclassement Pénalités

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 67120000 68111000

164,00

164,00

Solde période débiteur

V

164,00

164,00

Solde compte débiteur

164,00

164,00

Dot. Amort. Immo. incorporelles

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 455/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

71527 OD

N° de pièce

31/12/2009 Dot-2009

Libellé de l'écriture

TOTAL COMPTE 68111000 68112000

S

Dot-2009 Site Internet

TOTAL PERIODE

Le 05/10/2010

V

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

1 103,33

1 103,33

Solde période débiteur

1 103,33

1 103,33

Solde compte débiteur

1 103,33

1 103,33

7 000,00

Dot. Amort. Immo. corporelles

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71528 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Install. générale

V

7 000,00

71529 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mat. de transport

V

521,48

7 521,48

71530 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mat bureau et informa...

V

3 026,83

10 548,31

71531 OD

31/12/2009 Dot-2009

Dot-2009 Mobilier

V

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 68112000 69500000

1 390,83

11 939,14

Solde période débiteur

11 939,14

11 939,14

Solde compte débiteur

11 939,14

11 939,14

Impots sur les benefices

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71587 OD

31/12/2009 OD UC

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 69500000

IS 2009

510,00

510,00

Solde période débiteur

V

510,00

510,00

Solde compte débiteur

510,00

TOTAL CLASSE 6 70600000

293 460,81

510,00 63 302,47

230 158,34

Prestations de services

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 57748 VL

01/01/2009 J20347LZ27

Honoraires TTC

V

137,00

-137,00

57757 VL

01/01/2009 J21165NL0K

Honoraires TTC

V

55,00

-192,00

57776 VL

01/01/2009 J22128RJ47

Honoraires TTC

V

145,00

-337,00

57749 VL

02/01/2009 J124KX27W

Honoraires TTC

V

153,00

-490,00

57752 VL

02/01/2009 J20866MX3D

Honoraires TTC

V

34,00

-524,00

57758 VL

02/01/2009 J20927MZ19

Honoraires TTC

V

125,00

-649,00

57781 VL

02/01/2009 J22071RG27

Honoraires TTC

V

80,00

-729,00

57785 VL

02/01/2009 J22531SM13

Honoraires TTC

V

61,00

-790,00

57788 VL

02/01/2009 J22428SD15

Honoraires TTC

V

327,00

-1 117,00

57775 VL

03/01/2009 J22117RH58

Honoraires TTC

V

38,00

-1 155,00

57778 VL

03/01/2009 J342RX46D

Honoraires TTC

V

356,00

-1 511,00

57798 VL

04/01/2009 J22501SH59

Honoraires TTC

V

116,00

-1 627,00

57750 VL

05/01/2009 J20460MD45

Honoraires TTC

V

141,00

-1 768,00

57777 VL

05/01/2009 J22335RX26

Honoraires TTC

V

973,00

-2 741,00

57845 VL

05/01/2009 K22663AC2H

Honoraires TTC

V

79,00

-2 820,00

57779 VL

07/01/2009 J22259RT59

Honoraires TTC

V

101,00

-2 921,00

57783 VL

07/01/2009 J22305RW47 Honoraires TTC

V

32,00

-2 953,00

57842 VL

07/01/2009 J22565SR36

Honoraires TTC

V

43,00

-2 996,00

57756 VL

09/01/2009 J20834MV23

Honoraires TTC

V

92,00

-3 088,00

57793 VL

09/01/2009 J22419SD1F

Honoraires TTC

V

200,00

-3 288,00

57741 VL

10/01/2009 J15751CY26

Honoraires TTC

V

51,00

-3 339,00

57763 VL

10/01/2009 J21702PN49

Honoraires TTC

V

101,00

-3 440,00

57801 VL

10/01/2009 J22558SN42

Honoraires TTC

V

96,00

-3 536,00

57803 VL

10/01/2009 J22453SE3

Honoraires TTC

V

83,00

-3 619,00

57822 VL

10/01/2009 K22729AG20

Honoraires TTC

V

42,00

-3 661,00

57832 VL

10/01/2009 K22664AC0J

Honoraires TTC

V

51,00

-3 712,00

57837 VL

10/01/2009 J22542SN20

Honoraires TTC

V

75,00

-3 787,00

57764 VL

11/01/2009 J37PU37M

Honoraires TTC

V

123,00

-3 910,00

57780 VL

11/01/2009 J22262RT21

Honoraires TTC

V

185,00

-4 095,00

57829 VL

11/01/2009 K196AG33L

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V

336,00

-4 431,00

57838 VL

11/01/2009 K310AG12E

Honoraires TTC

V

144,00

-4 575,00

57843 VL

11/01/2009 K151AG23E

Honoraires TTC

V

480,00

-5 055,00

57768 VL

12/01/2009 J21785PS36

Honoraires TTC

V

52,00

-5 107,00

57824 VL

12/01/2009 K22759AH18

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V

44,00

-5 151,00

57834 VL

12/01/2009 J22621SW27

Honoraires TTC

V

52,00

-5 203,00

57841 VL

12/01/2009 K22816AL54

Honoraires TTC

V

56,00

-5 259,00

57766 VL

13/01/2009 J33PS27E

Honoraires TTC

V

40,00

-5 299,00

57846 VL

13/01/2009 K280AG36L

Honoraires TTC

V

152,00

-5 451,00

57765 VL

15/01/2009 J21655PL46

Honoraires TTC

V

200,00

-5 651,00

57792 VL

15/01/2009 J22451SE22

Honoraires TTC

V

46,00

-5 697,00

57745 VL

16/01/2009 J19142JP50

Honoraires TTC

V

91,00

-5 788,00

57802 VL

16/01/2009 J21669PL30

Honoraires TTC

V

26,00

-5 814,00

57823 VL

16/01/2009 K22796AK7F

Honoraires TTC

V

24,00

-5 838,00

57795 VL

17/01/2009 J22568SR41

Honoraires TTC

V

38,00

-5 876,00

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 456/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

57762 VL

18/01/2009 J21559PE48

Honoraires TTC

V

64,00

-5 940,00

57770 VL

18/01/2009 J22015RC55

Honoraires TTC

V

72,00

-6 012,00

57799 VL

18/01/2009 J22561SP9F

Honoraires TTC

V

59,00

-6 071,00

57827 VL

18/01/2009 K238AG40L

Honoraires TTC

V

144,00

-6 215,00

57760 VL

19/01/2009 J20988NB57

Honoraires TTC

V

110,00

-6 325,00

57774 VL

19/01/2009 J21466NZ33

Honoraires TTC

V

851,00

-7 176,00

57789 VL

19/01/2009 J22444SE19

Honoraires TTC

V

121,00

-7 297,00

57751 VL

20/01/2009 J20539MG26

Honoraires TTC

V

70,00

-7 367,00

57771 VL

20/01/2009 J22048RE50

Honoraires TTC

V

46,00

-7 413,00

57831 VL

20/01/2009 K22778AJ42

Honoraires TTC

V

43,00

-7 456,00

57782 VL

21/01/2009 J22077RG23

Honoraires TTC

V

106,00

-7 562,00

57784 VL

21/01/2009 J22483SG34

Honoraires TTC

V

77,00

-7 639,00

57786 VL

21/01/2009 J22246RS6N

Honoraires TTC

V

78,00

-7 717,00

57833 VL

21/01/2009 K22811AL35

Honoraires TTC

V

69,00

-7 786,00

57844 VL

21/01/2009 K22655AB46

Honoraires TTC

V

104,00

-7 890,00

57849 VL

22/01/2009 K23020AX0S

Honoraires TTC

V

40,00

-7 930,00

57847 VL

23/01/2009 K22829AM18

Honoraires TTC

V

59,00

-7 989,00

57848 VL

23/01/2009 K359AU46D

Honoraires TTC

V

64,00

-8 053,00

57853 VL

23/01/2009 K22888AP15

Honoraires TTC

V

137,00

-8 190,00

57767 VL

24/01/2009 J21592PF47

Honoraires TTC

V

100,00

-8 290,00

57796 VL

24/01/2009 J22570SR46

Honoraires TTC

V

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-8 335,00

57797 VL

24/01/2009 J41SV53H

Honoraires TTC

V

480,00

-8 815,00

57826 VL

24/01/2009 J22634SX23

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V

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-8 883,00

57825 VL

25/01/2009 K22700AE51

Honoraires TTC

V

64,00

-8 947,00

57851 VL

25/01/2009 K22972AU20

Honoraires TTC

V

108,00

-9 055,00

57755 VL

26/01/2009 J20784MT36

Honoraires TTC

V

133,00

-9 188,00

57805 VL

26/01/2009 J22581ST10

Honoraires TTC

V

99,00

-9 287,00

57804 VL

27/01/2009 J22624SW6P Honoraires TTC

V

101,00

-9 388,00

57852 VL

27/01/2009 K22815AL37

Honoraires TTC

V

50,00

-9 438,00

57790 VL

28/01/2009 J22469SF37

Honoraires TTC

V

51,00

-9 489,00

57850 VL

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Honoraires TTC

V

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-9 560,00

57855 VL

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Honoraires TTC

V

536,00

-10 096,00

57840 VL

30/01/2009 K22841AM47

Honoraires TTC

V

81,00

-10 177,00

57791 VL

31/01/2009 J22487SG19

Honoraires TTC

V

257,00

-10 434,00

57882 VL

31/01/2009 TVA

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V

58229 VL

01/02/2009 J19993LJ23

Honoraires TTC

V

70,00

-8 353,24

58239 VL

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Honoraires TTC

V

56,00

-8 409,24

58250 VL

01/02/2009 J240RG54H

DP 01/02/09 28/02/09

V

1 493,00

-9 902,24

58287 VL

01/02/2009 K288BG25G

Honoraires TTC

V

314,00

-10 216,24

58319 VL

01/02/2009 K374AG36K

Honoraires TTC

V

640,00

-10 856,24

58276 VL

02/02/2009 K22979AV2L

Honoraires TTC

V

128,00

-10 984,24

58278 VL

02/02/2009 K22984AV53

Honoraires TTC

V

76,00

-11 060,24

58265 VL

03/02/2009 K267AX14K

Honoraires TTC

V

401,00

-11 461,24

58257 VL

05/02/2009 J22396SA8W

Honoraires TTC

V

79,00

-11 540,24

58266 VL

05/02/2009 K22969AU27

Honoraires TTC

V

78,00

-11 618,24

58307 VL

06/02/2009 K80BM6E

Honoraires TTC

V

153,00

-11 771,24

58235 VL

07/02/2009 J21945RA49

Honoraires TTC

V

208,00

-11 979,24

58285 VL

07/02/2009 K23130BD10

Honoraires TTC

V

56,00

-12 035,24

58315 VL

07/02/2009 K247BM14E

Honoraires TTC

V

1 012,00

-13 047,24

58232 VL

08/02/2009 J21289NT47

Honoraires TTC

V

135,00

-13 182,24

58240 VL

08/02/2009 J22454SF38

Honoraires TTC

V

239,00

-13 421,24

58303 VL

08/02/2009 K245BS19T

Honoraires TTC

V

58,00

-13 479,24

58313 VL

08/02/2009 K23267BL3X

Honoraires TTC

V

40,00

-13 519,24

58241 VL

09/02/2009 J22459SF36

Honoraires TTC

V

75,00

-13 594,24

58292 VL

09/02/2009 K23276BM44

Honoraires TTC

V

229,00

-13 823,24

58301 VL

10/02/2009 K23403BT10

Honoraires TTC

V

22,00

-13 845,24

58290 VL

11/02/2009 K23142BE2L

Honoraires TTC

V

102,00

-13 947,24

58230 VL

12/02/2009 J20655MM15

Honoraires TTC

V

118,00

-14 065,24

58237 VL

12/02/2009 J22159RL16

Honoraires TTC

V

46,00

-14 111,24

58238 VL

12/02/2009 J22351RY13

Honoraires TTC

V

171,00

-14 282,24

58260 VL

12/02/2009 K22737AG49

Honoraires TTC

V

42,00

-14 324,24

58304 VL

12/02/2009 K23306BP0H

Honoraires TTC

V

48,00

-14 372,24

58228 VL

13/02/2009 J19480KK36

Honoraires TTC

V

177,00

-14 549,24

58262 VL

13/02/2009 K430AB33K

Honoraires TTC

V

155,00

-14 704,24

58226 VL

14/02/2009 J16525DZ4G

Honoraires TTC

V

198,00

-14 902,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 150,76

-8 283,24

Page : 457/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

58312 VL

14/02/2009 K23263BL27

Honoraires TTC

V

32,00

-14 934,24

58269 VL

15/02/2009 K361AV33G

Honoraires TTC

V

82,00

-15 016,24

58271 VL

15/02/2009 K70AV21G

Honoraires TTC

V

80,00

-15 096,24

58272 VL

15/02/2009 K224AV39G

Honoraires TTC

V

82,00

-15 178,24

58274 VL

15/02/2009 K385AV29G

Honoraires TTC

V

80,00

-15 258,24

58277 VL

15/02/2009 K22881AP50

Honoraires TTC

V

23,00

-15 281,24

58281 VL

15/02/2009 K368AT26J

Honoraires TTC

V

80,00

-15 361,24

58282 VL

15/02/2009 K328AZ37F

Honoraires TTC

V

82,00

-15 443,24

58283 VL

15/02/2009 K280AT33K

Honoraires TTC

V

82,00

-15 525,24

58258 VL

16/02/2009 K22780AJ39

Honoraires TTC

V

70,00

-15 595,24

58299 VL

16/02/2009 K23529BZ34

Honoraires TTC

V

34,00

-15 629,24

58300 VL

16/02/2009 K214BX24K

Honoraires TTC

V

30,00

-15 659,24

58297 VL

17/02/2009 K23589CB7K

Honoraires TTC

V

45,00

-15 704,24

58309 VL

17/02/2009 K23590CB38

Honoraires TTC

V

48,00

-15 752,24

58273 VL

18/02/2009 K22837AM34

Honoraires TTC

V

61,00

-15 813,24

58280 VL

18/02/2009 K22862AN24

Honoraires TTC

V

38,00

-15 851,24

58288 VL

18/02/2009 K23077BB32

Honoraires TTC

V

45,00

-15 896,24

58305 VL

18/02/2009 K23245BK40

Honoraires TTC

V

84,00

-15 980,24

58234 VL

19/02/2009 J21543PD49

Honoraires TTC

V

287,00

-16 267,24

58267 VL

19/02/2009 K22814AL8J

Honoraires TTC

V

35,00

-16 302,24

58259 VL

20/02/2009 K22690AD50

Honoraires TTC

V

51,00

-16 353,24

58261 VL

20/02/2009 K22648AA23

Honoraires TTC

V

118,00

-16 471,24

58263 VL

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Honoraires TTC

V

126,00

-16 597,24

58289 VL

20/02/2009 K23076BB23

Honoraires TTC

V

85,00

-16 682,24

58293 VL

21/02/2009 K23200BJ17

Honoraires TTC

V

64,00

-16 746,24

58242 VL

22/02/2009 J22445SE9R

Honoraires TTC

V

42,00

-16 788,24

58291 VL

22/02/2009 K23517BY42

Honoraires TTC

V

160,00

-16 948,24

58294 VL

23/02/2009 K17CB15F

Honoraires TTC

V

226,00

-17 174,24

58298 VL

23/02/2009 K436CE10F

Honoraires TTC

V

204,00

-17 378,24

58302 VL

23/02/2009 K23732CH43

Honoraires TTC

V

30,00

-17 408,24

58308 VL

23/02/2009 K310CE26F

Honoraires TTC

V

529,00

-17 937,24

58310 VL

23/02/2009 K23582CA36

Honoraires TTC

V

32,00

-17 969,24

58314 VL

24/02/2009 K23648CD24

Honoraires TTC

V

42,00

-18 011,24

58227 VL

25/02/2009 J17101EV43

Honoraires TTC

V

52,00

-18 063,24

58279 VL

25/02/2009 K387AS21D

Honoraires TTC

V

118,00

-18 181,24

58264 VL

26/02/2009 K22882AP57

Honoraires TTC

V

197,00

-18 378,24

58275 VL

26/02/2009 K22974AV43

Honoraires TTC

V

59,00

-18 437,24

58284 VL

27/02/2009 K23026AY29

Honoraires TTC

V

136,00

-18 573,24

58311 VL

28/02/2009 K23783CJ59

Honoraires TTC

V

32,00

-18 605,24

58337 VL

28/02/2009 TVA

TVA collectée 2009-02

V

58974 VL

01/03/2009 K22899AR51

Honoraires TTC

V

272,00

-17 376,11

58975 VL

01/03/2009 K373BD21E

Honoraires TTC

V

200,00

-17 576,11

58989 VL

01/03/2009 K23198BJ21

Honoraires TTC

V

197,00

-17 773,11

59007 VL

01/03/2009 K23691CE24

Honoraires TTC

V

75,00

-17 848,11

58952 VL

02/03/2009 J22626SW48

Honoraires TTC

V

219,00

-18 067,11

58986 VL

02/03/2009 K23852CM18 Honoraires TTC

V

32,00

-18 099,11

59010 VL

02/03/2009 K23660CD5M Honoraires TTC

V

121,00

-18 220,11

59019 VL

02/03/2009 K23307BP21

Honoraires TTC

V

48,00

-18 268,11

59024 VL

02/03/2009 K221CD15K

Honoraires TTC

V

62,00

-18 330,11

59048 VL

02/03/2009 K401CR55F

Honoraires TTC

V

62,00

-18 392,11

58980 VL

03/03/2009 K23113BD59

Honoraires TTC

V

99,00

-18 491,11

59003 VL

03/03/2009 K23631CC56

Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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58953 VL

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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V

51,00

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59012 VL

04/03/2009 K23840CL4Y

Honoraires TTC

V

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59015 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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58932 VL

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Honoraires TTC

V

72,00

-22 566,11

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

1 501,13

-17 104,11

Page : 458/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

58959 VL

05/03/2009 K22703AE3L

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V

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58987 VL

05/03/2009 K23874CN46

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V

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58998 VL

05/03/2009 K23640CC43

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V

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V

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V

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58971 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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58967 VL

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Honoraires TTC

V

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-24 842,11

59034 VL

10/03/2009 K23988CS15

Honoraires TTC

V

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-24 897,11

58949 VL

11/03/2009 K22843AM33

Honoraires TTC

V

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-24 971,11

58973 VL

12/03/2009 K22928AS1K

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V

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59008 VL

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Honoraires TTC

V

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-25 222,11

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V

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-25 260,11

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Honoraires TTC

V

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-25 310,11

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V

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-25 391,11

58976 VL

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Honoraires TTC

V

38,00

-25 429,11

58981 VL

13/03/2009 K23148BE52

Honoraires TTC

V

120,00

-25 549,11

59022 VL

13/03/2009 K117CL50E

Honoraires TTC

V

83,00

-25 632,11

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13/03/2009 K23790CJ43

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V

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-25 731,11

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14/03/2009 J21993RC57

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V

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-25 802,11

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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58937 VL

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Honoraires TTC

V

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-26 584,11

58957 VL

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Honoraires TTC

V

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V

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-26 773,11

58970 VL

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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-27 010,11

59018 VL

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Honoraires TTC

V

1 006,00

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Honoraires TTC

V

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59059 VL

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Honoraires TTC

V

52,00

-28 340,11

58920 VL

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Honoraires TTC

V

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-28 424,11

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Honoraires TTC

V

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V

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59057 VL

16/03/2009 K23851CM8L Honoraires TTC

V

244,00

-28 944,11

58927 VL

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Honoraires TTC

V

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-29 042,11

58935 VL

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Honoraires TTC

V

81,00

-29 123,11

58954 VL

17/03/2009 K22725AF40

Honoraires TTC

V

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-29 211,11

59029 VL

17/03/2009 K24145CZ35

Honoraires TTC

V

32,00

-29 243,11

59060 VL

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V

384,00

-29 627,11

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V

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-29 731,11

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18/03/2009 K23423BU3L

Honoraires TTC

V

97,00

-29 828,11

59009 VL

18/03/2009 K23411BT38

Honoraires TTC

V

102,00

-29 930,11

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Honoraires TTC

V

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-29 993,11

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18/03/2009 K24326DF3E

Honoraires TTC

V

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-30 091,11

59054 VL

18/03/2009 K23867CN9J

Honoraires TTC

V

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-30 171,11

59061 VL

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V

412,00

-30 583,11

58916 VL

19/03/2009 J19780KZ52

Honoraires TTC

V

244,00

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58930 VL

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V

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-30 872,11

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Honoraires TTC

V

59,00

-30 931,11

59001 VL

19/03/2009 K23205BJ30

Honoraires TTC

V

61,00

-30 992,11

58929 VL

20/03/2009 J21603PG56

Honoraires TTC

V

77,00

-31 069,11

58984 VL

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V

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-31 112,11

59025 VL

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Honoraires TTC

V

62,00

-31 174,11

59013 VL

21/03/2009 K23359BR22

Honoraires TTC

V

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-31 246,11

59073 VL

21/03/2009 K24385DG58

Honoraires TTC

V

71,00

-31 317,11

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 459/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

58933 VL

22/03/2009 J21907PY22

Honoraires TTC

V

53,00

-31 370,11

59004 VL

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V

82,00

-31 452,11

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22/03/2009 K23868CN28

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V

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V

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59055 VL

22/03/2009 K24123CY55

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V

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-31 691,11

58936 VL

23/03/2009 J22494SH31

Honoraires TTC

V

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59039 VL

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V

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-31 890,11

59050 VL

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V

248,00

-32 138,11

59058 VL

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Honoraires TTC

V

68,00

-32 206,11

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V

218,00

-32 424,11

58917 VL

24/03/2009 J19776KZ10

Honoraires TTC

V

53,00

-32 477,11

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V

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-32 560,11

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Honoraires TTC

V

78,00

-32 638,11

58992 VL

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Honoraires TTC

V

60,00

-32 698,11

59011 VL

24/03/2009 K23553BZ4Y

Honoraires TTC

V

108,00

-32 806,11

59014 VL

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Honoraires TTC

V

106,00

-32 912,11

59028 VL

24/03/2009 K24150CZ31

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V

72,00

-32 984,11

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Honoraires TTC

V

62,00

-33 046,11

58965 VL

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V

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-33 188,11

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V

91,00

-33 279,11

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V

52,00

-33 331,11

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V

56,00

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58931 VL

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Honoraires TTC

V

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-33 680,11

58963 VL

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V

78,00

-33 758,11

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V

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-33 798,11

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Honoraires TTC

V

45,00

-33 843,11

59065 VL

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Honoraires TTC

V

48,00

-33 891,11

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Honoraires TTC

V

92,00

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58983 VL

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V

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-34 058,11

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V

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V

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V

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-34 372,11

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V

153,00

-34 525,11

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Honoraires TTC

V

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-34 596,11

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Honoraires TTC

V

160,00

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59063 VL

29/03/2009 K24416DH1P Honoraires TTC

V

47,00

-34 803,11

58924 VL

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Honoraires TTC

V

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-34 989,11

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Honoraires TTC

V

52,00

-35 041,11

58968 VL

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Honoraires TTC

V

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-35 102,11

58978 VL

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V

107,00

-35 209,11

58991 VL

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Honoraires TTC

V

62,00

-35 271,11

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V

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V

53,00

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V

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V

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31/03/2009 TVA

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V

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V

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59717 VL

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V

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V

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V

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V

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V

59,00

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

2 852,65

-33 394,46

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Journal 70600000

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Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 461/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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V

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V

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V

102,00

-49 188,46

59919 VL

17/04/2009 K25068EA4L

Honoraires TTC

V

38,00

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59922 VL

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V

67,00

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V

87,00

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V

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V

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V

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V

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19/04/2009 K22994AW21 Honoraires TTC

V

76,00

-49 852,46

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 462/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

59724 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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59704 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-51 825,46

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V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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-52 809,46

59902 VL

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V

65,00

-52 874,46

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V

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59804 VL

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V

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-53 125,46

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V

150,00

-53 275,46

59909 VL

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V

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-53 366,46

59924 VL

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V

63,00

-53 429,46

59938 VL

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V

114,00

-53 543,46

59734 VL

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DP 27/04/09 27/05/09

V

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V

125,00

-54 015,46

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V

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-54 278,46

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V

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-54 358,46

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V

72,00

-54 430,46

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Honoraires TTC

V

78,00

-54 508,46

59906 VL

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Honoraires TTC

V

173,00

-54 681,46

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Honoraires TTC

V

88,00

-54 769,46

59943 VL

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Honoraires TTC

V

26,00

-54 795,46

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Honoraires TTC

V

60,00

-54 855,46

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V

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Honoraires TTC

V

88,00

-55 068,46

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Honoraires TTC

V

60,00

-55 128,46

59843 VL

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Honoraires TTC

V

170,00

-55 298,46

59864 VL

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Honoraires TTC

V

40,00

-55 338,46

59914 VL

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Honoraires TTC

V

38,00

-55 376,46

59709 VL

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Honoraires TTC

V

74,00

-55 450,46

59741 VL

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Honoraires TTC

V

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-57 274,46

59744 VL

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Honoraires TTC

V

46,00

-57 320,46

59750 VL

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Honoraires TTC

V

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-57 375,46

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V

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-57 514,46

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V

175,00

-57 689,46

59917 VL

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V

48,00

-57 737,46

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V

27,00

-57 764,46

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Honoraires TTC

V

249,00

-58 013,46

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V

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Honoraires TTC

V

64,00

-58 303,46

60002 VL

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V

60727 VL

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V

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-55 263,89

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V

96,00

-55 359,89

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V

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-55 518,89

60791 VL

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V

62,00

-55 580,89

60844 VL

01/05/2009 K194DP2E

Honoraires TTC

V

68,00

-55 648,89

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 185,57

-55 117,89

Page : 463/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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60867 VL

01/05/2009 K25447EL51

Honoraires TTC

V

36,00

-55 684,89

60947 VL

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V

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-55 862,89

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V

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V

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-56 080,89

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V

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V

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V

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V

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-56 351,89

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V

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V

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-56 638,89

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02/05/2009 K25223EE17

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V

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-56 718,89

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V

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V

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-56 864,89

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Honoraires TTC

V

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-57 045,89

60908 VL

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Honoraires TTC

V

67,00

-57 112,89

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Honoraires TTC

V

102,00

-57 214,89

60937 VL

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Honoraires TTC

V

64,00

-57 278,89

60938 VL

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Honoraires TTC

V

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-57 327,89

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V

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60777 VL

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Honoraires TTC

V

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-57 909,89

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Honoraires TTC

V

82,00

-57 991,89

60878 VL

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V

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-58 245,89

60899 VL

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Honoraires TTC

V

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-58 351,89

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Honoraires TTC

V

244,00

-58 595,89

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Honoraires TTC

V

44,00

-58 639,89

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Honoraires TTC

V

157,00

-58 796,89

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04/05/2009 K24109CY15

Honoraires TTC

V

234,00

-59 030,89

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

57,00

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Honoraires TTC

V

31,00

-59 266,89

60774 VL

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V

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-59 370,89

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

113,00

-59 581,89

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Honoraires TTC

V

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-59 664,89

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06/05/2009 K23095BC54

Honoraires TTC

V

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V

96,00

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Honoraires TTC

V

66,00

-59 909,89

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Honoraires TTC

V

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V

55,00

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

48,00

-60 233,89

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

51,00

-60 347,89

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Honoraires TTC

V

99,00

-60 446,89

60749 VL

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Honoraires TTC

V

126,00

-60 572,89

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Honoraires TTC

V

77,00

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V

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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V

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Honoraires TTC

V

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V

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-61 487,89

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Honoraires TTC

V

32,00

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66,00

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26/05/2009 K25031DZ8R

Honoraires TTC

V

63,00

-74 041,89

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

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Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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60917 VL

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V

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26/05/2009 K25787EV19

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-75 980,89

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

63,00

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V

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60972 VL

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

65,00

-77 519,89

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

172,00

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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V

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V

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-78 592,89

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Honoraires TTC

V

117,00

-78 709,89

61002 VL

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Honoraires TTC

V

75,00

-78 784,89

60807 VL

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V

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60839 VL

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Honoraires TTC

V

47,00

-78 880,89

60883 VL

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V

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V

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-78 991,89

60983 VL

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V

72,00

-79 063,89

60987 VL

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Honoraires TTC

V

56,00

-79 119,89

61035 VL

31/05/2009 TVA

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V

61741 VL

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V

118,00

-73 792,24

61816 VL

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V

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-73 928,24

61835 VL

01/06/2009 K26193FG20

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V

210,00

-74 138,24

61881 VL

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Honoraires TTC

V

92,00

-74 230,24

61920 VL

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V

118,00

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61950 VL

01/06/2009 K27198GD4R Honoraires TTC

V

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61669 VL

02/06/2009 J20467MD59

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V

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-74 467,24

61672 VL

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V

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-75 058,24

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V

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V

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61798 VL

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V

98,00

-75 681,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 445,65

-73 674,24

Page : 467/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

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61824 VL

02/06/2009 K26251FH37

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V

41,00

-75 722,24

61882 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

46,00

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V

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-77 210,24

61939 VL

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V

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V

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V

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61688 VL

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Honoraires TTC

V

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-77 786,24

61760 VL

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V

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Honoraires TTC

V

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-77 928,24

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Honoraires TTC

V

188,00

-78 116,24

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V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

149,00

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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61690 VL

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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-79 860,24

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

46,00

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07/06/2009 K23889CN28

Honoraires TTC

V

46,00

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07/06/2009 K25646ES58

Honoraires TTC

V

82,00

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07/06/2009 K25945FA12

Honoraires TTC

V

130,00

-80 797,24

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07/06/2009 K26911FY36

Honoraires TTC

V

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07/06/2009 K27171GD53

Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

66,00

-82 903,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 468/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

61944 VL

10/06/2009 K269GH6E

Honoraires TTC

V

51,00

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61794 VL

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Honoraires TTC

V

79,00

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V

74,00

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V

72,00

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V

121,00

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V

55,00

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V

59,00

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V

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V

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V

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-86 788,24

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-86 899,24

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V

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V

87,00

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V

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61703 VL

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V

68,00

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V

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V

81,00

-87 473,24

61750 VL

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Honoraires TTC

V

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61752 VL

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V

44,00

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61755 VL

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V

101,00

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61757 VL

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V

139,00

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Honoraires TTC

V

75,00

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61795 VL

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Honoraires TTC

V

74,00

-87 981,24

61853 VL

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Honoraires TTC

V

151,00

-88 132,24

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Honoraires TTC

V

177,00

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61924 VL

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V

103,00

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61943 VL

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V

175,00

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61949 VL

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V

46,00

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61980 VL

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V

29,00

-88 662,24

61985 VL

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V

97,00

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V

289,00

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61768 VL

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V

62,00

-89 110,24

61788 VL

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Honoraires TTC

V

105,00

-89 215,24

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Honoraires TTC

V

162,00

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V

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-89 468,24

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Honoraires TTC

V

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-89 536,24

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V

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-89 677,24

61753 VL

17/06/2009 K24273DD28

Honoraires TTC

V

215,00

-89 892,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 469/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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Prestations de services (suite...)

61758 VL

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V

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-90 155,24

61767 VL

17/06/2009 K25773EV53

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V

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61787 VL

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V

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61791 VL

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V

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61809 VL

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V

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61842 VL

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Honoraires TTC

V

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-90 463,24

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V

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V

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-90 740,24

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V

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V

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61988 VL

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V

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-91 002,24

61998 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

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-91 876,24

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V

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V

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V

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-92 102,24

61704 VL

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V

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V

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V

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61802 VL

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V

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V

94,00

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61833 VL

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V

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61859 VL

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V

181,00

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61865 VL

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Honoraires TTC

V

70,00

-93 354,24

61968 VL

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Honoraires TTC

V

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61976 VL

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Honoraires TTC

V

46,00

-93 453,24

61994 VL

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V

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-93 503,24

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Honoraires TTC

V

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-93 553,24

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Honoraires TTC

V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-94 361,24

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Honoraires TTC

V

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V

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61992 VL

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V

106,00

-94 644,24

62009 VL

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Honoraires TTC

V

44,00

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V

157,00

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V

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Honoraires TTC

V

100,00

-95 025,24

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Honoraires TTC

V

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Honoraires TTC

V

106,00

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21/06/2009 K26310FJ15

Honoraires TTC

V

82,00

-95 275,24

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Honoraires TTC

V

67,00

-95 342,24

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21/06/2009 K26468FM23

Honoraires TTC

V

308,00

-95 650,24

61863 VL

21/06/2009 K26368FK36

Honoraires TTC

V

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61916 VL

21/06/2009 K27641GP13

Honoraires TTC

V

112,00

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V

75,00

-95 972,24

61952 VL

21/06/2009 K317GL53E

Honoraires TTC

V

50,00

-96 022,24

61959 VL

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V

121,00

-96 143,24

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21/06/2009 K27921GX19

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V

79,00

-96 222,24

61989 VL

21/06/2009 K27869GV41

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V

128,00

-96 350,24

61709 VL

22/06/2009 K23468BW6M Honoraires TTC

V

78,00

-96 428,24

61749 VL

22/06/2009 K24613DP13

V

121,00

-96 549,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

Honoraires TTC

XAVIER

Page : 470/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

61774 VL

22/06/2009 K24855DV28

Honoraires TTC

V

85,00

-96 634,24

61786 VL

22/06/2009 K25732EU7R Honoraires TTC

V

213,00

-96 847,24

61804 VL

22/06/2009 K25164EC16

Honoraires TTC

V

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22/06/2009 K26464FM15

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V

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22/06/2009 K27427GJ5R

Honoraires TTC

V

122,00

-97 210,24

61945 VL

22/06/2009 K194GR4F

Honoraires TTC

V

70,00

-97 280,24

61970 VL

22/06/2009 K27833GV16

Honoraires TTC

V

141,00

-97 421,24

61999 VL

22/06/2009 K28159HD15

Honoraires TTC

V

92,00

-97 513,24

61697 VL

23/06/2009 K22990AW29 Honoraires TTC

V

77,00

-97 590,24

61748 VL

23/06/2009 K24296DE11

Honoraires TTC

V

44,00

-97 634,24

61763 VL

23/06/2009 K24664DR12

Honoraires TTC

V

157,00

-97 791,24

61769 VL

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Honoraires TTC

V

47,00

-97 838,24

61780 VL

23/06/2009 K25634ES44

Honoraires TTC

V

50,00

-97 888,24

61808 VL

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Honoraires TTC

V

81,00

-97 969,24

61852 VL

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V

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V

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V

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V

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V

111,00

-98 575,24

61966 VL

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V

74,00

-98 649,24

61996 VL

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V

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V

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V

94,00

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V

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61732 VL

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Honoraires TTC

V

86,00

-99 090,24

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Honoraires TTC

V

101,00

-99 191,24

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Honoraires TTC

V

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-99 269,24

61889 VL

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Honoraires TTC

V

46,00

-99 315,24

61890 VL

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Honoraires TTC

V

81,00

-99 396,24

61932 VL

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V

62,00

-99 458,24

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V

61,00

-99 519,24

61668 VL

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Honoraires TTC

V

113,00

-99 632,24

61764 VL

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V

76,00

-99 708,24

61847 VL

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Honoraires TTC

V

74,00

-99 782,24

61857 VL

25/06/2009 K26807FW25 Honoraires TTC

V

63,00

-99 845,24

61880 VL

25/06/2009 K26112FD24

Honoraires TTC

V

159,00

-100 004,24

61902 VL

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Honoraires TTC

V

32,00

-100 036,24

61925 VL

25/06/2009 K27406GJ27

Honoraires TTC

V

201,00

-100 237,24

61951 VL

25/06/2009 K27519GL24

Honoraires TTC

V

91,00

-100 328,24

61974 VL

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Honoraires TTC

V

66,00

-100 394,24

61982 VL

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Honoraires TTC

V

43,00

-100 437,24

61987 VL

25/06/2009 K27726GS55

Honoraires TTC

V

66,00

-100 503,24

62008 VL

25/06/2009 K28312HH27

Honoraires TTC

V

53,00

-100 556,24

61674 VL

26/06/2009 J22028RD37

Honoraires TTC

V

81,00

-100 637,24

61817 VL

26/06/2009 K26010FB59

Honoraires TTC

V

102,00

-100 739,24

61866 VL

26/06/2009 K27127GC42

Honoraires TTC

V

38,00

-100 777,24

61905 VL

26/06/2009 K25430EL11

Honoraires TTC

V

186,00

-100 963,24

61930 VL

26/06/2009 K27603GN6R Honoraires TTC

V

67,00

-101 030,24

61940 VL

26/06/2009 K27368GH1W Honoraires TTC

V

107,00

-101 137,24

61969 VL

26/06/2009 K27771GT7K

Honoraires TTC

V

70,00

-101 207,24

61995 VL

26/06/2009 K27545GM29 Honoraires TTC

V

59,00

-101 266,24

61723 VL

27/06/2009 K24216DB19

Honoraires TTC

V

66,00

-101 332,24

61740 VL

27/06/2009 K24036CV45

Honoraires TTC

V

82,00

-101 414,24

61745 VL

27/06/2009 K24426DH45

Honoraires TTC

V

93,00

-101 507,24

61762 VL

27/06/2009 K24498DK42

Honoraires TTC

V

95,00

-101 602,24

61810 VL

27/06/2009 K25720EU26

Honoraires TTC

V

63,00

-101 665,24

61839 VL

27/06/2009 K26206FG53

Honoraires TTC

V

142,00

-101 807,24

61840 VL

27/06/2009 K26885FX31

Honoraires TTC

V

49,00

-101 856,24

61883 VL

27/06/2009 K26632FS47

Honoraires TTC

V

54,00

-101 910,24

61891 VL

27/06/2009 K26149FE20

Honoraires TTC

V

110,00

-102 020,24

61918 VL

27/06/2009 K27408GJ3M

Honoraires TTC

V

61,00

-102 081,24

61926 VL

27/06/2009 K27512GL17

Honoraires TTC

V

111,00

-102 192,24

61937 VL

27/06/2009 K27642GP16

Honoraires TTC

V

50,00

-102 242,24

61938 VL

27/06/2009 K27490GL4E

Honoraires TTC

V

102,00

-102 344,24

61962 VL

27/06/2009 K27591GN14

Honoraires TTC

V

208,00

-102 552,24

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 471/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

61986 VL

27/06/2009 K28055HA38

Honoraires TTC

V

50,00

-102 602,24

62001 VL

27/06/2009 K27902GW30 Honoraires TTC

V

131,00

-102 733,24

61685 VL

28/06/2009 J313SV4J

Honoraires TTC

V

342,00

-103 075,24

61714 VL

28/06/2009 K23336BR34

Honoraires TTC

V

49,00

-103 124,24

61716 VL

28/06/2009 K23643CC42

Honoraires TTC

V

38,00

-103 162,24

61731 VL

28/06/2009 K24025CU13

Honoraires TTC

V

98,00

-103 260,24

61751 VL

28/06/2009 K24701DR18

Honoraires TTC

V

60,00

-103 320,24

61761 VL

28/06/2009 K24563DM45 Honoraires TTC

V

63,00

-103 383,24

61776 VL

28/06/2009 K25450EL22

Honoraires TTC

V

120,00

-103 503,24

61822 VL

28/06/2009 K25744EU3

Honoraires TTC

V

129,00

-103 632,24

61864 VL

28/06/2009 K26445FL57

Honoraires TTC

V

113,00

-103 745,24

61900 VL

28/06/2009 K221FX38C

Honoraires TTC

V

74,00

-103 819,24

61965 VL

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Honoraires TTC

V

269,00

-104 088,24

62007 VL

28/06/2009 K441HH39C

Honoraires TTC

V

77,00

-104 165,24

61718 VL

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Honoraires TTC

V

532,00

-104 697,24

61729 VL

29/06/2009 K24066CW28 Honoraires TTC

V

120,00

-104 817,24

61807 VL

29/06/2009 K24784DT57

Honoraires TTC

V

258,00

-105 075,24

61967 VL

29/06/2009 K27905GX57

Honoraires TTC

V

57,00

-105 132,24

61978 VL

29/06/2009 K27732GS39

Honoraires TTC

V

77,00

-105 209,24

61991 VL

29/06/2009 K28095HB26

Honoraires TTC

V

173,00

-105 382,24

62004 VL

29/06/2009 K28524HR56

Honoraires TTC

V

140,00

-105 522,24

62005 VL

29/06/2009 K28511HR45

Honoraires TTC

V

86,00

-105 608,24

62006 VL

29/06/2009 K28202HE44

Honoraires TTC

V

33,00

-105 641,24

61706 VL

30/06/2009 K23312BP4N

Honoraires TTC

V

77,00

-105 718,24

61735 VL

30/06/2009 K24038CV23

Honoraires TTC

V

65,00

-105 783,24

61834 VL

30/06/2009 K26657FT30

Honoraires TTC

V

54,00

-105 837,24

61843 VL

30/06/2009 K26031FC11

Honoraires TTC

V

118,00

-105 955,24

61915 VL

30/06/2009 K27159GD23

Honoraires TTC

V

157,00

-106 112,24

61928 VL

30/06/2009 K27479GK21

Honoraires TTC

V

57,00

-106 169,24

61953 VL

30/06/2009 K27300GG42

Honoraires TTC

V

96,00

-106 265,24

61972 VL

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Honoraires TTC

V

133,00

-106 398,24

61984 VL

30/06/2009 K28185HE43

Honoraires TTC

V

240,00

-106 638,24

63751 VL

30/06/2009 TVA

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V

62653 VL

01/07/2009 J14449AG14

Honoraires TTC

V

223,00

-100 771,31

62662 VL

01/07/2009 K22662AC29

Honoraires TTC

V

162,00

-100 933,31

62667 VL

01/07/2009 K23187BH36

Honoraires TTC

V

87,00

-101 020,31

62680 VL

01/07/2009 K23832CL42

Honoraires TTC

V

217,00

-101 237,31

62681 VL

01/07/2009 K23521BY54

Honoraires TTC

V

163,00

-101 400,31

62705 VL

01/07/2009 K25465EM51

Honoraires TTC

V

59,00

-101 459,31

62715 VL

01/07/2009 K337DZ14J

Honoraires TTC

V

60,00

-101 519,31

62725 VL

01/07/2009 K25043DZ56

Honoraires TTC

V

72,00

-101 591,31

62727 VL

01/07/2009 K25740EU52

Honoraires TTC

V

244,00

-101 835,31

62736 VL

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Honoraires TTC

V

54,00

-101 889,31

62743 VL

01/07/2009 K25924EZ38

Honoraires TTC

V

116,00

-102 005,31

62810 VL

01/07/2009 K26835FW25 Honoraires TTC

V

75,00

-102 080,31

62811 VL

01/07/2009 K27375GJ10

Honoraires TTC

V

63,00

-102 143,31

62853 VL

01/07/2009 K27742GS37

Honoraires TTC

V

101,00

-102 244,31

62870 VL

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Honoraires TTC

V

137,00

-102 381,31

62871 VL

01/07/2009 K28508HP0U Honoraires TTC

V

93,00

-102 474,31

62881 VL

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Honoraires TTC

V

81,00

-102 555,31

62665 VL

02/07/2009 K22842AM9X Honoraires TTC

V

235,00

-102 790,31

62673 VL

02/07/2009 K23534BZ48

Honoraires TTC

V

77,00

-102 867,31

62700 VL

02/07/2009 K24452DJ14

Honoraires TTC

V

130,00

-102 997,31

62709 VL

02/07/2009 K24994DY44

Honoraires TTC

V

55,00

-103 052,31

62712 VL

02/07/2009 K401EP48N

Honoraires TTC

V

103,00

-103 155,31

62724 VL

02/07/2009 K34ER57F

Honoraires TTC

V

46,00

-103 201,31

62749 VL

02/07/2009 K25813EW21 Honoraires TTC

V

46,00

-103 247,31

62757 VL

02/07/2009 K26430FL35

Honoraires TTC

V

101,00

-103 348,31

62768 VL

02/07/2009 K26970FZ55

Honoraires TTC

V

40,00

-103 388,31

62776 VL

02/07/2009 K26681FT28

Honoraires TTC

V

79,00

-103 467,31

62813 VL

02/07/2009 K291GH37D

Honoraires TTC

V

89,00

-103 556,31

62716 VL

03/07/2009 K25382EJ22

Honoraires TTC

V

77,00

-103 633,31

62730 VL

03/07/2009 K25094EB57

Honoraires TTC

V

43,00

-103 676,31

62738 VL

03/07/2009 K26058FC8P

Honoraires TTC

V

55,00

-103 731,31

62797 VL

03/07/2009 K27434GJ23

Honoraires TTC

V

55,00

-103 786,31

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

6 089,93

-100 548,31

Page : 472/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

62801 VL

03/07/2009 K27106GC40

Honoraires TTC

V

141,00

-103 927,31

62849 VL

03/07/2009 K27961GY47

Honoraires TTC

V

60,00

-103 987,31

62878 VL

03/07/2009 K28305HH59

Honoraires TTC

V

127,00

-104 114,31

62879 VL

03/07/2009 K28525HR33

Honoraires TTC

V

109,00

-104 223,31

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V

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-104 289,31

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V

66,00

-104 355,31

62699 VL

04/07/2009 K24785DT34

Honoraires TTC

V

134,00

-104 489,31

62747 VL

04/07/2009 K419FG33D

Honoraires TTC

V

84,00

-104 573,31

62751 VL

04/07/2009 K26474FM23

Honoraires TTC

V

69,00

-104 642,31

62794 VL

04/07/2009 K27078GB5S

Honoraires TTC

V

176,00

-104 818,31

62804 VL

04/07/2009 K27101GC26

Honoraires TTC

V

96,00

-104 914,31

62809 VL

04/07/2009 K315GR8M

Honoraires TTC

V

303,00

-105 217,31

62818 VL

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Honoraires TTC

V

55,00

-105 272,31

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Honoraires TTC

V

67,00

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Honoraires TTC

V

240,00

-105 579,31

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V

63,00

-105 642,31

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V

69,00

-105 711,31

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V

144,00

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V

129,00

-105 984,31

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Honoraires TTC

V

87,00

-106 071,31

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V

111,00

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V

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V

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V

54,00

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V

82,00

-106 417,31

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V

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V

131,00

-106 891,31

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V

108,00

-106 999,31

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V

106,00

-107 105,31

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V

113,00

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V

82,00

-107 300,31

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Honoraires TTC

V

56,00

-107 356,31

62713 VL

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Honoraires TTC

V

50,00

-107 406,31

62760 VL

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Honoraires TTC

V

412,00

-107 818,31

62821 VL

06/07/2009 K27805GU19

Honoraires TTC

V

78,00

-107 896,31

62835 VL

06/07/2009 K27370GH21

Honoraires TTC

V

140,00

-108 036,31

62838 VL

06/07/2009 K27482GK34

Honoraires TTC

V

31,00

-108 067,31

62855 VL

06/07/2009 K27843GV11

Honoraires TTC

V

64,00

-108 131,31

62866 VL

06/07/2009 K28423HM5F Honoraires TTC

V

133,00

-108 264,31

62687 VL

07/07/2009 K24067CW14 Honoraires TTC

V

180,00

-108 444,31

62781 VL

07/07/2009 K26503FN1N

Honoraires TTC

V

84,00

-108 528,31

62842 VL

07/07/2009 K27883GW37 Honoraires TTC

V

126,00

-108 654,31

62868 VL

07/07/2009 K28449HN57

Honoraires TTC

V

113,00

-108 767,31

62657 VL

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Honoraires TTC

V

581,00

-109 348,31

62788 VL

08/07/2009 K26671FT53

Honoraires TTC

V

178,00

-109 526,31

62789 VL

08/07/2009 K27222GE14

Honoraires TTC

V

98,00

-109 624,31

62802 VL

08/07/2009 K27228GE41

Honoraires TTC

V

175,00

-109 799,31

62814 VL

08/07/2009 K27241GE51

Honoraires TTC

V

294,00

-110 093,31

62834 VL

08/07/2009 K27915GX8N Honoraires TTC

V

36,00

-110 129,31

62857 VL

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Honoraires TTC

V

123,00

-110 252,31

62916 VL

08/07/2009 K28849JC8H

Honoraires TTC

V

57,00

-110 309,31

62688 VL

09/07/2009 K23857CM29 Honoraires TTC

V

206,00

-110 515,31

62708 VL

09/07/2009 K25251EE52

Honoraires TTC

V

62,00

-110 577,31

62748 VL

09/07/2009 K26689FT46

Honoraires TTC

V

64,00

-110 641,31

62790 VL

09/07/2009 K419GK57C

Honoraires TTC

V

57,00

-110 698,31

62805 VL

09/07/2009 K27161GD24

Honoraires TTC

V

85,00

-110 783,31

62807 VL

09/07/2009 K27560GM56 Honoraires TTC

V

107,00

-110 890,31

62824 VL

09/07/2009 K27801GU49

Honoraires TTC

V

66,00

-110 956,31

62656 VL

10/07/2009 J20791MT55

Honoraires TTC

V

114,00

-111 070,31

62690 VL

10/07/2009 K24222DB8Z

Honoraires TTC

V

118,00

-111 188,31

62710 VL

10/07/2009 K25145EC57

Honoraires TTC

V

53,00

-111 241,31

62719 VL

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Honoraires TTC

V

56,00

-111 297,31

62721 VL

10/07/2009 K24894DW5L Honoraires TTC

V

127,00

-111 424,31

62752 VL

10/07/2009 K26337FJ12

Honoraires TTC

V

74,00

-111 498,31

62763 VL

10/07/2009 K26548FP7R

Honoraires TTC

V

50,00

-111 548,31

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 473/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

62825 VL

10/07/2009 K27948GY12

Honoraires TTC

V

111,00

-111 659,31

62836 VL

10/07/2009 K27813GU6E Honoraires TTC

V

73,00

-111 732,31

62655 VL

11/07/2009 J245LM6E

Honoraires TTC

V

143,00

-111 875,31

62674 VL

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V

249,00

-112 124,31

62682 VL

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Honoraires TTC

V

59,00

-112 183,31

62756 VL

11/07/2009 K26884FX7N

Honoraires TTC

V

211,00

-112 394,31

62784 VL

11/07/2009 K26392FL8D

Honoraires TTC

V

106,00

-112 500,31

62822 VL

11/07/2009 K27878GW3G Honoraires TTC

V

51,00

-112 551,31

62833 VL

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Honoraires TTC

V

184,00

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Honoraires TTC

V

101,00

-112 836,31

62875 VL

11/07/2009 K28349HJ57

Honoraires TTC

V

87,00

-112 923,31

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V

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-112 989,31

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V

132,00

-113 121,31

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V

122,00

-113 243,31

62726 VL

12/07/2009 K25347EH48

Honoraires TTC

V

126,00

-113 369,31

62731 VL

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Honoraires TTC

V

150,00

-113 519,31

62744 VL

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Honoraires TTC

V

95,00

-113 614,31

62808 VL

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Honoraires TTC

V

110,00

-113 724,31

62846 VL

12/07/2009 K27993GZ42

Honoraires TTC

V

103,00

-113 827,31

62848 VL

12/07/2009 K28018HA14

Honoraires TTC

V

87,00

-113 914,31

62858 VL

12/07/2009 K28190HE13

Honoraires TTC

V

53,00

-113 967,31

62864 VL

12/07/2009 K28433HM42 Honoraires TTC

V

66,00

-114 033,31

62865 VL

12/07/2009 K28323HH58

Honoraires TTC

V

745,00

-114 778,31

62891 VL

12/07/2009 K28664HW16 Honoraires TTC

V

46,00

-114 824,31

62914 VL

12/07/2009 K28070HA2

Honoraires TTC

V

93,00

-114 917,31

62923 VL

12/07/2009 K28853JC54

Honoraires TTC

V

69,00

-114 986,31

62704 VL

13/07/2009 K24683DR18

Honoraires TTC

V

187,00

-115 173,31

62732 VL

13/07/2009 K25362EH3U Honoraires TTC

V

156,00

-115 329,31

62792 VL

13/07/2009 K27363GH39

Honoraires TTC

V

76,00

-115 405,31

62798 VL

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Honoraires TTC

V

57,00

-115 462,31

62803 VL

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Honoraires TTC

V

87,00

-115 549,31

62829 VL

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Honoraires TTC

V

111,00

-115 660,31

62831 VL

13/07/2009 K27831GV58

Honoraires TTC

V

58,00

-115 718,31

62872 VL

13/07/2009 K28239HF27

Honoraires TTC

V

158,00

-115 876,31

62895 VL

13/07/2009 K28819JB20

Honoraires TTC

V

58,00

-115 934,31

62898 VL

13/07/2009 K28784HZ20

Honoraires TTC

V

98,00

-116 032,31

62670 VL

14/07/2009 K430CM8G

Honoraires TTC

V

119,00

-116 151,31

62796 VL

14/07/2009 K27648GP50

Honoraires TTC

V

65,00

-116 216,31

62844 VL

14/07/2009 K173GM23G

Honoraires TTC

V

156,00

-116 372,31

62691 VL

15/07/2009 K24218DB15

Honoraires TTC

V

55,00

-116 427,31

62696 VL

15/07/2009 K24905DW38 Honoraires TTC

V

92,00

-116 519,31

62720 VL

15/07/2009 K25777EV34

Honoraires TTC

V

64,00

-116 583,31

62779 VL

15/07/2009 K27027GA17

Honoraires TTC

V

72,00

-116 655,31

62689 VL

16/07/2009 K23836CL6U

Honoraires TTC

V

92,00

-116 747,31

62773 VL

16/07/2009 K27043GB35

Honoraires TTC

V

67,00

-116 814,31

62787 VL

16/07/2009 K26386FL13

Honoraires TTC

V

107,00

-116 921,31

62882 VL

16/07/2009 K29121JM55

Honoraires TTC

V

51,00

-116 972,31

62894 VL

16/07/2009 K28648HV10

Honoraires TTC

V

80,00

-117 052,31

62896 VL

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V

52,00

-117 104,31

62707 VL

17/07/2009 K25288EF38

Honoraires TTC

V

88,00

-117 192,31

62742 VL

17/07/2009 K26055FC10

Honoraires TTC

V

92,00

-117 284,31

62766 VL

17/07/2009 K26248FG35

Honoraires TTC

V

72,00

-117 356,31

62769 VL

17/07/2009 K26995GA58

Honoraires TTC

V

61,00

-117 417,31

62862 VL

17/07/2009 K28521HR14

Honoraires TTC

V

102,00

-117 519,31

62679 VL

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Honoraires TTC

V

217,00

-117 736,31

62693 VL

18/07/2009 K24166DA50

Honoraires TTC

V

192,00

-117 928,31

62706 VL

18/07/2009 K25667ES7Z

Honoraires TTC

V

71,00

-117 999,31

62800 VL

18/07/2009 K27439GK43

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V

156,00

-118 155,31

62840 VL

18/07/2009 K27835GV29

Honoraires TTC

V

133,00

-118 288,31

62874 VL

18/07/2009 K28674HW34 Honoraires TTC

V

83,00

-118 371,31

62876 VL

18/07/2009 K28393HL23

Honoraires TTC

V

72,00

-118 443,31

62909 VL

18/07/2009 K29116JM20

Honoraires TTC

V

84,00

-118 527,31

62718 VL

19/07/2009 K25045DZ47

Honoraires TTC

V

56,00

-118 583,31

62791 VL

19/07/2009 K27068GB54

Honoraires TTC

V

49,00

-118 632,31

62877 VL

19/07/2009 K28468HN56

Honoraires TTC

V

76,00

-118 708,31

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 474/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

62737 VL

20/07/2009 K26057FC12

Honoraires TTC

V

152,00

-118 860,31

62754 VL

20/07/2009 K26555FR57

Honoraires TTC

V

154,00

-119 014,31

62782 VL

20/07/2009 K26260FH12

Honoraires TTC

V

151,00

-119 165,31

62793 VL

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Honoraires TTC

V

166,00

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62830 VL

20/07/2009 K27336GH13

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V

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62850 VL

20/07/2009 K27951GY41

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V

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62880 VL

20/07/2009 K28551HS3E

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V

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62734 VL

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V

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62812 VL

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V

79,00

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V

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V

54,00

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V

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V

55,00

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

66,00

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V

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V

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V

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V

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V

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V

55,00

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

58,00

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Honoraires TTC

V

93,00

-125 503,31

62692 VL

29/07/2009 K24359DG37

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V

51,00

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

129,00

-126 218,31

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 475/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

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Prestations de services (suite...)

62714 VL

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V

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V

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62859 VL

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V

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62867 VL

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V

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63752 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-123 989,92

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

156,00

-125 694,92

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V

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-125 746,92

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Honoraires TTC

V

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-125 861,92

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V

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V

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-125 964,92

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V

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V

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-126 144,92

63607 VL

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V

54,00

-126 198,92

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V

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V

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-126 325,92

63568 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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63597 VL

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V

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V

71,00

-127 146,92

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V

72,00

-127 218,92

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V

42,00

-127 260,92

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V

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V

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-127 396,92

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V

198,00

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V

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-127 659,92

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13/08/2009 K29704KH40

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-127 700,92

63703 VL

13/08/2009 K29911KP49

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55,00

-127 755,92

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-127 814,92

63550 VL

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V

50,00

-127 864,92

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

4 788,39

-121 717,92

Page : 476/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

63580 VL

14/08/2009 K26912FY14

Honoraires TTC

V

109,00

-127 973,92

63690 VL

14/08/2009 K29897KP41

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V

44,00

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63528 VL

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V

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V

94,00

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V

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V

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15/08/2009 K29328JU4W Honoraires TTC

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V

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V

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63651 VL

16/08/2009 K28994JH10

Honoraires TTC

V

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63708 VL

16/08/2009 K29976KT17

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V

86,00

-129 095,92

63565 VL

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Honoraires TTC

V

180,00

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63567 VL

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V

47,00

-129 322,92

63599 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

40,00

-130 988,92

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V

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V

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V

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V

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-132 393,92

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V

58,00

-132 451,92

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V

57,00

-132 508,92

63543 VL

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Honoraires TTC

V

109,00

-132 617,92

63573 VL

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Honoraires TTC

V

79,00

-132 696,92

63604 VL

22/08/2009 K27889GW1R Honoraires TTC

V

60,00

-132 756,92

63548 VL

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V

165,00

-132 921,92

63555 VL

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V

81,00

-133 002,92

63569 VL

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V

200,00

-133 202,92

63613 VL

23/08/2009 K28176HD7V Honoraires TTC

V

128,00

-133 330,92

63570 VL

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Honoraires TTC

V

74,00

-133 404,92

63632 VL

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Honoraires TTC

V

114,00

-133 518,92

63636 VL

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Honoraires TTC

V

84,00

-133 602,92

63664 VL

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Honoraires TTC

V

36,00

-133 638,92

63688 VL

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Honoraires TTC

V

50,00

-133 688,92

63692 VL

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Honoraires TTC

V

98,00

-133 786,92

63705 VL

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Honoraires TTC

V

63,00

-133 849,92

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V

59,00

-133 908,92

63539 VL

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Honoraires TTC

V

106,00

-134 014,92

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26/08/2009 K27196GD6N Honoraires TTC

V

56,00

-134 070,92

63612 VL

26/08/2009 K28469HN38

Honoraires TTC

V

92,00

-134 162,92

63554 VL

27/08/2009 K24913DW19 Honoraires TTC

V

100,00

-134 262,92

63559 VL

27/08/2009 K25414EK30

Honoraires TTC

V

52,00

-134 314,92

63619 VL

27/08/2009 K28465HN11

Honoraires TTC

V

49,00

-134 363,92

63694 VL

27/08/2009 K29874KM35

Honoraires TTC

V

91,00

-134 454,92

63609 VL

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Honoraires TTC

V

84,00

-134 538,92

63615 VL

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Honoraires TTC

V

81,00

-134 619,92

63624 VL

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Honoraires TTC

V

72,00

-134 691,92

63633 VL

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Honoraires TTC

V

87,00

-134 778,92

63671 VL

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Honoraires TTC

V

113,00

-134 891,92

63677 VL

28/08/2009 K29015JJ58

Honoraires TTC

V

72,00

-134 963,92

63527 VL

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Honoraires TTC

V

130,00

-135 093,92

63575 VL

29/08/2009 K26906FY33

Honoraires TTC

V

39,00

-135 132,92

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 477/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

63668 VL

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V

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-135 176,92

63682 VL

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Honoraires TTC

V

86,00

-135 262,92

63685 VL

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V

63,00

-135 325,92

63574 VL

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V

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63586 VL

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V

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63657 VL

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V

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63661 VL

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Honoraires TTC

V

44,00

-135 946,92

63666 VL

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V

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-136 017,92

63699 VL

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V

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V

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-136 442,92

63549 VL

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V

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V

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-136 781,92

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V

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-136 841,92

63635 VL

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V

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-136 949,92

63684 VL

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V

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-137 008,92

63698 VL

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V

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-137 233,92

63717 VL

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Honoraires TTC

V

94,00

-137 327,92

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-135 110,60

64683 VL

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V

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-135 150,60

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V

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-135 278,60

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V

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64608 VL

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V

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V

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V

150,00

-135 784,60

64710 VL

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V

52,00

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64407 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-137 575,60

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V

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V

99,00

-137 739,60

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V

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-137 796,60

64551 VL

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V

60,00

-137 856,60

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V

58,00

-137 914,60

64708 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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64560 VL

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Honoraires TTC

V

110,00

-138 941,60

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

3 215,32

-134 112,60

Page : 478/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

64573 VL

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V

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V

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V

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V

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V

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V

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-140 197,60

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06/09/2009 K147ER2D

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V

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06/09/2009 K28692HX19

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V

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-140 528,60

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06/09/2009 K29124JM49

Honoraires TTC

V

54,00

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64548 VL

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 479/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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V

95,00

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 480/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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Lett.

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

DP 20/09/09 03/10/09

Honoraires TTC

XAVIER

Page : 481/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

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V

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V

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Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

5 336,72

-159 586,88

Page : 482/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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V

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V

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V

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V

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V

103,00

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V

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V

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V

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V

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V

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65378 VL

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V

81,00

-165 339,88

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V

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139,00

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V

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V

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V

52,00

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65338 VL

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V

65,00

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V

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65389 VL

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V

63,00

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V

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V

84,00

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65479 VL

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V

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V

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V

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65266 VL

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V

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65273 VL

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Honoraires TTC

V

69,00

-166 995,88

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 483/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

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65277 VL

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65301 VL

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V

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65318 VL

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V

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65348 VL

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65353 VL

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V

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65359 VL

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V

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V

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V

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V

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-168 694,88

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V

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-168 980,88

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V

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-169 088,88

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136,00

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V

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-169 797,88

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-169 887,88

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V

130,00

-170 017,88

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-170 113,88

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V

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-170 172,88

65400 VL

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V

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-170 372,88

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V

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V

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65254 VL

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V

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-170 570,88

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V

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V

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V

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V

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-170 906,88

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V

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-171 016,88

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V

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V

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-171 187,88

65494 VL

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Honoraires TTC

V

68,00

-171 255,88

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V

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-171 465,88

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V

48,00

-171 513,88

65247 VL

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Honoraires TTC

V

50,00

-171 563,88

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V

75,00

-171 638,88

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Honoraires TTC

V

132,00

-171 770,88

65317 VL

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Honoraires TTC

V

54,00

-171 824,88

65357 VL

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V

71,00

-171 895,88

65435 VL

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V

200,00

-172 095,88

65442 VL

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V

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-172 165,88

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Honoraires TTC

V

92,00

-172 257,88

65455 VL

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Honoraires TTC

V

47,00

-172 304,88

65502 VL

12/10/2009 K31946NG54

Honoraires TTC

V

134,00

-172 438,88

65242 VL

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Honoraires TTC

V

63,00

-172 501,88

65363 VL

13/10/2009 K30830LT18

Honoraires TTC

V

73,00

-172 574,88

65392 VL

13/10/2009 K30887LV33

Honoraires TTC

V

39,00

-172 613,88

65398 VL

13/10/2009 K146MC27F

Honoraires TTC

V

159,00

-172 772,88

65486 VL

13/10/2009 K31860NC45

Honoraires TTC

V

192,00

-172 964,88

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 484/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

65385 VL

14/10/2009 K30690LN23

Honoraires TTC

V

145,00

-173 109,88

65429 VL

14/10/2009 K31420ML20

Honoraires TTC

V

61,00

-173 170,88

65430 VL

14/10/2009 K31424MM13 Honoraires TTC

V

59,00

-173 229,88

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V

56,00

-173 285,88

65466 VL

14/10/2009 K196NB47L

Honoraires TTC

V

95,00

-173 380,88

65319 VL

15/10/2009 K30435LG25

Honoraires TTC

V

118,00

-173 498,88

65421 VL

15/10/2009 K31626MS41

Honoraires TTC

V

119,00

-173 617,88

65246 VL

16/10/2009 K403DL41H

Honoraires TTC

V

133,00

-173 750,88

65262 VL

16/10/2009 K28032HA0F

Honoraires TTC

V

118,00

-173 868,88

65280 VL

16/10/2009 K28788HZ59

Honoraires TTC

V

137,00

-174 005,88

65283 VL

16/10/2009 K29090JL45

Honoraires TTC

V

62,00

-174 067,88

65292 VL

16/10/2009 K29320JU20

Honoraires TTC

V

87,00

-174 154,88

65294 VL

16/10/2009 K28681HW18 Honoraires TTC

V

85,00

-174 239,88

65314 VL

16/10/2009 K29843KL30

Honoraires TTC

V

38,00

-174 277,88

65386 VL

16/10/2009 K31122MC28 Honoraires TTC

V

88,00

-174 365,88

65412 VL

16/10/2009 K31499MP9K Honoraires TTC

V

200,00

-174 565,88

65415 VL

16/10/2009 K486MT16K

Honoraires TTC

V

84,00

-174 649,88

65426 VL

16/10/2009 K31368MK18

Honoraires TTC

V

106,00

-174 755,88

65461 VL

16/10/2009 K31835NB21

Honoraires TTC

V

102,00

-174 857,88

65469 VL

16/10/2009 K31933NF36

Honoraires TTC

V

47,00

-174 904,88

65472 VL

16/10/2009 K31737MW58 Honoraires TTC

V

127,00

-175 031,88

65481 VL

16/10/2009 K31834NB23

Honoraires TTC

V

53,00

-175 084,88

65497 VL

16/10/2009 K32077NL16

Honoraires TTC

V

64,00

-175 148,88

65275 VL

17/10/2009 K28688HW13 Honoraires TTC

V

134,00

-175 282,88

65347 VL

17/10/2009 K30770LR46

Honoraires TTC

V

99,00

-175 381,88

65387 VL

17/10/2009 K31004LY17

Honoraires TTC

V

35,00

-175 416,88

65485 VL

17/10/2009 K32110NM46 Honoraires TTC

V

95,00

-175 511,88

65274 VL

18/10/2009 K28785HZ6U

Honoraires TTC

V

64,00

-175 575,88

65376 VL

18/10/2009 K97MB0E

Honoraires TTC

V

253,00

-175 828,88

65456 VL

18/10/2009 K32092NL42

Honoraires TTC

V

47,00

-175 875,88

65478 VL

18/10/2009 K32045NK31

Honoraires TTC

V

317,00

-176 192,88

65324 VL

19/10/2009 K30209KZ36

Honoraires TTC

V

43,00

-176 235,88

65326 VL

19/10/2009 K375LK2E

Honoraires TTC

V

67,00

-176 302,88

65384 VL

19/10/2009 K31112MB35

Honoraires TTC

V

145,00

-176 447,88

65401 VL

19/10/2009 K195MS49F

Honoraires TTC

V

78,00

-176 525,88

65410 VL

19/10/2009 K31266MF45

Honoraires TTC

V

42,00

-176 567,88

65500 VL

19/10/2009 K32024NJ29

Honoraires TTC

V

122,00

-176 689,88

65264 VL

20/10/2009 K444GR1K

Honoraires TTC

V

119,00

-176 808,88

65269 VL

20/10/2009 K28181HE30

Honoraires TTC

V

269,00

-177 077,88

65498 VL

20/10/2009 K32198NS37

Honoraires TTC

V

128,00

-177 205,88

65287 VL

21/10/2009 K28980JG14

Honoraires TTC

V

61,00

-177 266,88

65341 VL

21/10/2009 K30799LS19

Honoraires TTC

V

55,00

-177 321,88

65422 VL

21/10/2009 K31353MJ39

Honoraires TTC

V

49,00

-177 370,88

65424 VL

21/10/2009 K31538MR58 Honoraires TTC

V

121,00

-177 491,88

65453 VL

21/10/2009 K455NS9F

Honoraires TTC

V

37,00

-177 528,88

65462 VL

21/10/2009 K32200NS41

Honoraires TTC

V

178,00

-177 706,88

65255 VL

22/10/2009 K26268FH41

Honoraires TTC

V

85,00

-177 791,88

65282 VL

22/10/2009 K29049JK59

Honoraires TTC

V

97,00

-177 888,88

65437 VL

22/10/2009 K31483MN32 Honoraires TTC

V

129,00

-178 017,88

65458 VL

22/10/2009 K31942NF8V

Honoraires TTC

V

55,00

-178 072,88

65480 VL

22/10/2009 K31981NJ47

Honoraires TTC

V

55,00

-178 127,88

65284 VL

23/10/2009 K28943JF41

Honoraires TTC

V

105,00

-178 232,88

65350 VL

23/10/2009 K30541LJ23

Honoraires TTC

V

111,00

-178 343,88

65475 VL

23/10/2009 K31898ND48

Honoraires TTC

V

117,00

-178 460,88

65487 VL

23/10/2009 K32101NM28 Honoraires TTC

V

81,00

-178 541,88

65488 VL

23/10/2009 K31706MV13

Honoraires TTC

V

49,00

-178 590,88

65304 VL

24/10/2009 K430KJ3G

Honoraires TTC

V

166,00

-178 756,88

65335 VL

24/10/2009 K152LK17E

Honoraires TTC

V

338,00

-179 094,88

65339 VL

24/10/2009 K30408LF8M

Honoraires TTC

V

128,00

-179 222,88

65362 VL

24/10/2009 K30861LU37

Honoraires TTC

V

42,00

-179 264,88

65418 VL

24/10/2009 K31491MN57 Honoraires TTC

V

55,00

-179 319,88

65460 VL

24/10/2009 K32083NL50

Honoraires TTC

V

59,00

-179 378,88

65491 VL

24/10/2009 K31687MU7T Honoraires TTC

V

39,00

-179 417,88

65493 VL

24/10/2009 K32033NJ22

Honoraires TTC

V

120,00

-179 537,88

65311 VL

25/10/2009 K29845KL3X

Honoraires TTC

V

287,00

-179 824,88

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 485/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

65332 VL

25/10/2009 K30152KY13

Honoraires TTC

V

70,00

-179 894,88

65402 VL

25/10/2009 K192MM14H

Honoraires TTC

V

109,00

-180 003,88

65467 VL

25/10/2009 K32072NL4E

Honoraires TTC

V

63,00

-180 066,88

65470 VL

25/10/2009 K32098NM26 Honoraires TTC

V

60,00

-180 126,88

65276 VL

26/10/2009 K29543KC23

Honoraires TTC

V

74,00

-180 200,88

65451 VL

26/10/2009 K32107NM32 Honoraires TTC

V

38,00

-180 238,88

65343 VL

27/10/2009 K31013LY27

Honoraires TTC

V

116,00

-180 354,88

65452 VL

27/10/2009 K32370NZ21

Honoraires TTC

V

129,00

-180 483,88

65457 VL

27/10/2009 K32204NS20

Honoraires TTC

V

100,00

-180 583,88

65463 VL

27/10/2009 K31904NE20

Honoraires TTC

V

70,00

-180 653,88

65496 VL

27/10/2009 K32216NS28

Honoraires TTC

V

61,00

-180 714,88

65504 VL

27/10/2009 K31859NC38

Honoraires TTC

V

56,00

-180 770,88

65298 VL

28/10/2009 K29405JX31

Honoraires TTC

V

176,00

-180 946,88

65299 VL

28/10/2009 K29745KJ44

Honoraires TTC

V

59,00

-181 005,88

65334 VL

28/10/2009 K30426LF30

Honoraires TTC

V

35,00

-181 040,88

65403 VL

28/10/2009 K31442MM42 Honoraires TTC

V

134,00

-181 174,88

65445 VL

28/10/2009 K31559MR49 Honoraires TTC

V

57,00

-181 231,88

65471 VL

28/10/2009 K31855NC20

Honoraires TTC

V

60,00

-181 291,88

65420 VL

29/10/2009 K31272MF43

Honoraires TTC

V

39,00

-181 330,88

65431 VL

29/10/2009 K31418ML54

Honoraires TTC

V

49,00

-181 379,88

65250 VL

30/10/2009 K25671ET41

Honoraires TTC

V

68,00

-181 447,88

65409 VL

30/10/2009 K31613MS58

Honoraires TTC

V

216,00

-181 663,88

65473 VL

30/10/2009 K32123NM30 Honoraires TTC

V

65,00

-181 728,88

65489 VL

30/10/2009 K32218NS22

Honoraires TTC

V

82,00

-181 810,88

65245 VL

31/10/2009 K24219DB45

Honoraires TTC

V

50,00

-181 860,88

65251 VL

31/10/2009 K25053EA24

Honoraires TTC

V

63,00

-181 923,88

65303 VL

31/10/2009 K29946KS18

Honoraires TTC

V

110,00

-182 033,88

65320 VL

31/10/2009 K30334LD42

Honoraires TTC

V

72,00

-182 105,88

65333 VL

31/10/2009 K30265LB58

Honoraires TTC

V

80,00

-182 185,88

65477 VL

31/10/2009 K31931NF10

Honoraires TTC

V

211,00

-182 396,88

65492 VL

31/10/2009 K31945NG9E Honoraires TTC

V

63,00

-182 459,88

65604 VL

31/10/2009 TVA

TVA collectée 2009-10

V

66653 VL

01/11/2009 K30767LR29

Honoraires TTC

V

59,00

-178 276,02

66656 VL

01/11/2009 K31000LY30

Honoraires TTC

V

141,00

-178 417,02

66669 VL

01/11/2009 K17NC0F

Honoraires TTC

V

102,00

-178 519,02

66679 VL

01/11/2009 K32NC5F

Honoraires TTC

V

107,00

-178 626,02

66681 VL

01/11/2009 K41NC9F

Honoraires TTC

V

14,00

-178 640,02

66682 VL

01/11/2009 K36NC7F

Honoraires TTC

V

13,00

-178 653,02

66705 VL

01/11/2009 K32456PC45

Honoraires TTC

V

120,00

-178 773,02

66764 VL

01/11/2009 K31217ME35

Honoraires TTC

V

215,00

-178 988,02

66670 VL

02/11/2009 K31713MW19 Honoraires TTC

V

165,00

-179 153,02

66677 VL

02/11/2009 K20NC3F

Honoraires TTC

V

96,00

-179 249,02

66680 VL

02/11/2009 K31910NE38

Honoraires TTC

V

338,00

-179 587,02

66686 VL

02/11/2009 K32182NR10

Honoraires TTC

V

81,00

-179 668,02

66673 VL

03/11/2009 K31878NC48

Honoraires TTC

V

58,00

-179 726,02

66699 VL

03/11/2009 K32426PB36

Honoraires TTC

V

56,00

-179 782,02

66709 VL

03/11/2009 K32548PH24

Honoraires TTC

V

185,00

-179 967,02

66770 VL

03/11/2009 K269PL40M

DP après transfert

V

49,00

-180 016,02

66639 VL

04/11/2009 K26953FZ50

Honoraires TTC

V

60,00

-180 076,02

66672 VL

04/11/2009 K31885ND34

Honoraires TTC

V

117,00

-180 193,02

66707 VL

04/11/2009 K361PK51E

Honoraires TTC

V

98,00

-180 291,02

66719 VL

04/11/2009 K319PK27F

Honoraires TTC

V

86,00

-180 377,02

66722 VL

04/11/2009 K32512PE23

Honoraires TTC

V

54,00

-180 431,02

66693 VL

05/11/2009 K32155NN19

Honoraires TTC

V

56,00

-180 487,02

66703 VL

05/11/2009 K32211NS26

Honoraires TTC

V

98,00

-180 585,02

66713 VL

05/11/2009 K32403PA2K

Honoraires TTC

V

55,00

-180 640,02

66795 VL

05/11/2009 K32028NJ2S

DP 26/10/09 27/11/09

V

534,00

-181 174,02

66641 VL

06/11/2009 K28009GZ41

Honoraires TTC

V

219,00

-181 393,02

66646 VL

06/11/2009 K29705KH56

Honoraires TTC

V

81,00

-181 474,02

66687 VL

06/11/2009 K31797MZ57

Honoraires TTC

V

72,00

-181 546,02

66691 VL

06/11/2009 K31864NC52

Honoraires TTC

V

94,00

-181 640,02

66727 VL

06/11/2009 K32545PG7W Honoraires TTC

V

132,00

-181 772,02

66732 VL

06/11/2009 K32601PJ58

Honoraires TTC

V

62,00

-181 834,02

66651 VL

07/11/2009 K30339LD22

Honoraires TTC

V

67,00

-181 901,02

66665 VL

07/11/2009 K32071NL6B

Honoraires TTC

V

132,00

-182 033,02

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

4 242,86

-178 217,02

Page : 486/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

66712 VL

07/11/2009 K32358NZ41

Honoraires TTC

V

75,00

-182 108,02

66718 VL

07/11/2009 K32502PE22

Honoraires TTC

V

61,00

-182 169,02

66671 VL

08/11/2009 K32154NN18

Honoraires TTC

V

56,00

-182 225,02

66643 VL

09/11/2009 K28927JE49

Honoraires TTC

V

60,00

-182 285,02

66644 VL

09/11/2009 K28840JB12

Honoraires TTC

V

297,00

-182 582,02

66683 VL

09/11/2009 K32164NP3F

Honoraires TTC

V

159,00

-182 741,02

66645 VL

10/11/2009 K29941KS22

Honoraires TTC

V

74,00

-182 815,02

66661 VL

10/11/2009 K31275MF23

Honoraires TTC

V

362,00

-183 177,02

66675 VL

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Honoraires TTC

V

42,00

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66697 VL

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Honoraires TTC

V

71,00

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66734 VL

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Honoraires TTC

V

119,00

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V

161,00

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V

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V

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V

109,00

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V

41,00

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V

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V

98,00

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V

67,00

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V

58,00

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V

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V

97,00

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Honoraires TTC

V

59,00

-186 043,02

66648 VL

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Honoraires TTC

V

72,00

-186 115,02

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Honoraires TTC

V

65,00

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66657 VL

20/11/2009 K31180MD49 Honoraires TTC

V

62,00

-186 242,02

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Honoraires TTC

V

119,00

-186 361,02

66701 VL

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Honoraires TTC

V

76,00

-186 437,02

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V

88,00

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V

116,00

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Honoraires TTC

V

240,00

-186 881,02

66748 VL

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Honoraires TTC

V

151,00

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Honoraires TTC

V

87,00

-187 119,02

66647 VL

23/11/2009 K30029KU42

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V

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V

61,00

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V

145,00

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Honoraires TTC

V

102,00

-187 572,02

66715 VL

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Honoraires TTC

V

50,00

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Honoraires TTC

V

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-187 696,02

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25/11/2009 K30657LM13

Honoraires TTC

V

113,00

-187 809,02

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25/11/2009 K32283NV2N

Honoraires TTC

V

111,00

-187 920,02

66676 VL

25/11/2009 K32144NM33 Honoraires TTC

V

62,00

-187 982,02

66684 VL

25/11/2009 K32087NL47

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V

135,00

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66739 VL

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V

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V

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V

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V

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Honoraires TTC

V

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27/11/2009 K31979NJ1E

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V

100,00

-188 501,02

66710 VL

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Honoraires TTC

V

90,00

-188 591,02

66689 VL

28/11/2009 K31790MZ20

Honoraires TTC

V

130,00

-188 721,02

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 487/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

66750 VL

28/11/2009 K32903PY24

Honoraires TTC

V

175,00

-188 896,02

66700 VL

29/11/2009 K17PK8P

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V

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66724 VL

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V

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-189 230,02

66678 VL

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V

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V

73,00

-189 364,02

66746 VL

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V

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V

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-189 672,02

67248 VL

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V

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V

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-189 996,02

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V

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67325 VL

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V

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V

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-190 163,02

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V

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-190 281,02

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V

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-190 449,02

67227 VL

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V

118,00

-190 567,02

67287 VL

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V

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-190 619,02

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V

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-190 714,02

67376 VL

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V

58,00

-190 772,02

67346 VL

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V

102,00

-190 874,02

67228 VL

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V

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-190 941,02

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V

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-191 000,02

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V

172,00

-191 172,02

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V

108,00

-191 280,02

67170 VL

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Honoraires TTC

V

91,00

-191 371,02

67291 VL

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Honoraires TTC

V

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-191 411,02

67214 VL

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V

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-191 717,02

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V

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-191 760,02

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V

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Honoraires TTC

V

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-191 907,02

67270 VL

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V

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V

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67380 VL

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V

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-192 137,02

67235 VL

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V

62,00

-192 199,02

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Honoraires TTC

V

85,00

-192 284,02

67223 VL

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V

180,00

-192 464,02

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V

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-192 560,02

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V

37,00

-192 597,02

67356 VL

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Honoraires TTC

V

58,00

-192 655,02

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V

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-192 716,02

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Honoraires TTC

V

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-192 889,02

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V

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-192 976,02

67366 VL

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V

87,00

-193 063,02

67300 VL

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V

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-193 130,02

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V

165,00

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V

72,00

-193 367,02

67348 VL

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V

77,00

-193 444,02

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V

199,00

-193 643,02

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V

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V

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V

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-193 803,02

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V

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V

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-194 150,02

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V

127,00

-194 277,02

67362 VL

18/12/2009 K33412SA40

Honoraires TTC

V

115,00

-194 392,02

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V

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-194 701,02

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V

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19/12/2009 K32124NM31 Honoraires TTC

V

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-194 981,02

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V

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-195 311,02

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V

168,00

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19/12/2009 K33538SH59

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V

22,00

-195 501,02

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V

169,00

-195 670,02

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20/12/2009 K32566PH59

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V

87,00

-195 757,02

67335 VL

20/12/2009 K32920PY2W Honoraires TTC

V

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V

113,00

-195 950,02

67167 VL

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Honoraires TTC

V

143,00

-196 093,02

Ciel Compta Evolution (6.0)

XAVIER

Page : 488/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

67197 VL

21/12/2009 K29340JV40

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V

168,00

-196 261,02

67209 VL

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V

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V

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V

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V

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V

62,00

-197 015,02

67265 VL

22/12/2009 K31810NA26

Honoraires TTC

V

172,00

-197 187,02

67276 VL

22/12/2009 K32779PS33

Honoraires TTC

V

132,00

-197 319,02

67280 VL

22/12/2009 K32750PR14

Honoraires TTC

V

76,00

-197 395,02

67295 VL

22/12/2009 K32618PK6G

Honoraires TTC

V

134,00

-197 529,02

67344 VL

22/12/2009 K32910PY37

Honoraires TTC

V

165,00

-197 694,02

67370 VL

22/12/2009 K473SC53D

Honoraires TTC

V

122,00

-197 816,02

67183 VL

23/12/2009 K27737GS28

Honoraires TTC

V

116,00

-197 932,02

67187 VL

23/12/2009 K27859GV38

Honoraires TTC

V

103,00

-198 035,02

67211 VL

23/12/2009 K30470LG26

Honoraires TTC

V

221,00

-198 256,02

67249 VL

23/12/2009 K32108NM24 Honoraires TTC

V

67,00

-198 323,02

67277 VL

23/12/2009 K32787PS11

Honoraires TTC

V

245,00

-198 568,02

67313 VL

23/12/2009 K32948RA12

Honoraires TTC

V

64,00

-198 632,02

67328 VL

23/12/2009 K32975RB12

Honoraires TTC

V

136,00

-198 768,02

67339 VL

23/12/2009 K32781PS35

Honoraires TTC

V

49,00

-198 817,02

67347 VL

23/12/2009 K32918PY27

Honoraires TTC

V

58,00

-198 875,02

67359 VL

23/12/2009 K33190RM11 Honoraires TTC

V

64,00

-198 939,02

67260 VL

24/12/2009 K32097NM22 Honoraires TTC

V

76,00

-199 015,02

67266 VL

24/12/2009 K310NS14M

Honoraires TTC

V

80,00

-199 095,02

67274 VL

24/12/2009 K31985NJ24

Honoraires TTC

V

104,00

-199 199,02

67275 VL

24/12/2009 K32662PL2Y

Honoraires TTC

V

93,00

-199 292,02

67296 VL

24/12/2009 K414PX55L

Honoraires TTC

V

111,00

-199 403,02

67297 VL

24/12/2009 K32380NZ21

Honoraires TTC

V

80,00

-199 483,02

67302 VL

24/12/2009 K32627PK13

Honoraires TTC

V

95,00

-199 578,02

67308 VL

24/12/2009 K32612PK38

Honoraires TTC

V

77,00

-199 655,02

67320 VL

24/12/2009 K32505PE13

Honoraires TTC

V

76,00

-199 731,02

67321 VL

24/12/2009 K33070RG24

Honoraires TTC

V

150,00

-199 881,02

67324 VL

24/12/2009 K33037RE38

Honoraires TTC

V

72,00

-199 953,02

67372 VL

24/12/2009 K33253RS5H Honoraires TTC

V

48,00

-200 001,02

67216 VL

25/12/2009 K30719LP16

Honoraires TTC

V

145,00

-200 146,02

67229 VL

25/12/2009 K30973LX40

Honoraires TTC

V

161,00

-200 307,02

67234 VL

25/12/2009 K197MV44N

Honoraires TTC

V

146,00

-200 453,02

67241 VL

25/12/2009 K259NY3H

Honoraires TTC

V

91,00

-200 544,02

67281 VL

25/12/2009 K32759PS42

Honoraires TTC

V

62,00

-200 606,02

67317 VL

25/12/2009 K367RF15E

Honoraires TTC

V

128,00

-200 734,02

67179 VL

26/12/2009 K27306GG35

Honoraires TTC

V

80,00

-200 814,02

67180 VL

26/12/2009 K27039GA0Z

Honoraires TTC

V

115,00

-200 929,02

67193 VL

26/12/2009 K28766HZ57

Honoraires TTC

V

109,00

-201 038,02

67194 VL

26/12/2009 K29494KB51

Honoraires TTC

V

118,00

-201 156,02

67196 VL

26/12/2009 K29486KA15

Honoraires TTC

V

51,00

-201 207,02

67207 VL

26/12/2009 K30513LJ31

Honoraires TTC

V

59,00

-201 266,02

67232 VL

26/12/2009 K31434MM51 Honoraires TTC

V

127,00

-201 393,02

67237 VL

26/12/2009 K32213NS34

Honoraires TTC

V

45,00

-201 438,02

67263 VL

26/12/2009 K32348NY40

Honoraires TTC

V

70,00

-201 508,02

67269 VL

26/12/2009 K31740MX50

Honoraires TTC

V

51,00

-201 559,02

67271 VL

26/12/2009 K32194NR42

Honoraires TTC

V

63,00

-201 622,02

67322 VL

26/12/2009 K32956RA52

Honoraires TTC

V

75,00

-201 697,02

67323 VL

26/12/2009 K33056RF1Y

Honoraires TTC

V

104,00

-201 801,02

67336 VL

26/12/2009 K33110RJ56

Honoraires TTC

V

81,00

-201 882,02

67338 VL

26/12/2009 K33011RD44

Honoraires TTC

V

53,00

-201 935,02

67351 VL

26/12/2009 K32931PZ46

Honoraires TTC

V

219,00

-202 154,02

67377 VL

26/12/2009 K409ST11L

Honoraires TTC

V

13,00

-202 167,02

67381 VL

26/12/2009 K33319RV1N

Honoraires TTC

V

69,00

-202 236,02

67191 VL

27/12/2009 K28705HX5G Honoraires TTC

V

68,00

-202 304,02

67203 VL

27/12/2009 K29544KC32

Honoraires TTC

V

94,00

-202 398,02

67217 VL

27/12/2009 K30848LT8W Honoraires TTC

V

85,00

-202 483,02

67219 VL

27/12/2009 K30905LV52

V

277,00

-202 760,02

Ciel Compta Evolution (6.0)

Honoraires TTC

XAVIER

Page : 489/491

Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal 70600000

Grand livre

Date

N° de pièce

Libellé de l'écriture

Le 05/10/2010

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

Prestations de services (suite...)

67221 VL

27/12/2009 K30862LU44

Honoraires TTC

V

68,00

-202 828,02

67293 VL

27/12/2009 K32757PR11

Honoraires TTC

V

54,00

-202 882,02

67299 VL

27/12/2009 K32389PA56

Honoraires TTC

V

80,00

-202 962,02

67301 VL

27/12/2009 K400PX35J

Honoraires TTC

V

170,00

-203 132,02

67303 VL

27/12/2009 K32851PV12

Honoraires TTC

V

174,00

-203 306,02

67307 VL

27/12/2009 K32289NV4P

Honoraires TTC

V

65,00

-203 371,02

67309 VL

27/12/2009 K32446PC48

Honoraires TTC

V

63,00

-203 434,02

67326 VL

27/12/2009 K20RB25G

Honoraires TTC

V

54,00

-203 488,02

67332 VL

27/12/2009 K32935PZ47

Honoraires TTC

V

45,00

-203 533,02

67349 VL

27/12/2009 K32831PU45

Honoraires TTC

V

127,00

-203 660,02

67172 VL

28/12/2009 K25597EP32

Honoraires TTC

V

61,00

-203 721,02

67175 VL

28/12/2009 K26766FV37

Honoraires TTC

V

74,00

-203 795,02

67195 VL

28/12/2009 K28820JB44

Honoraires TTC

V

151,00

-203 946,02

67212 VL

28/12/2009 K30159KY11

Honoraires TTC

V

88,00

-204 034,02

67215 VL

28/12/2009 K30345LE31

Honoraires TTC

V

134,00

-204 168,02

67254 VL

28/12/2009 K130MX0H

Honoraires TTC

V

79,00

-204 247,02

67258 VL

28/12/2009 K31818NA33

Honoraires TTC

V

61,00

-204 308,02

67273 VL

28/12/2009 K32032NJ10

Honoraires TTC

V

62,00

-204 370,02

67288 VL

28/12/2009 K32727PP28

Honoraires TTC

V

111,00

-204 481,02

67310 VL

28/12/2009 K32434PB1M Honoraires TTC

V

61,00

-204 542,02

67316 VL

28/12/2009 K33007RD23

Honoraires TTC

V

71,00

-204 613,02

67318 VL

28/12/2009 K32991RC43

Honoraires TTC

V

107,00

-204 720,02

67342 VL

28/12/2009 K33090RH23

Honoraires TTC

V

85,00

-204 805,02

67360 VL

28/12/2009 K33185RM25 Honoraires TTC

V

58,00

-204 863,02

67373 VL

28/12/2009 K33465SD4F

Honoraires TTC

V

95,00

-204 958,02

67204 VL

29/12/2009 K30117KX57

Honoraires TTC

V

240,00

-205 198,02

67236 VL

29/12/2009 K31608MS27

Honoraires TTC

V

241,00

-205 439,02

67257 VL

29/12/2009 K32312NX4L

Honoraires TTC

V

48,00

-205 487,02

67267 VL

29/12/2009 K32180NR3S Honoraires TTC

V

116,00

-205 603,02

67278 VL

29/12/2009 K32546PG20

Honoraires TTC

V

112,00

-205 715,02

67285 VL

29/12/2009 K471PA17E

Honoraires TTC

V

88,00

-205 803,02

67294 VL

29/12/2009 K32630PK22

Honoraires TTC

V

113,00

-205 916,02

67311 VL

29/12/2009 K32660PL55

Honoraires TTC

V

150,00

-206 066,02

67314 VL

29/12/2009 K32959RA59

Honoraires TTC

V

54,00

-206 120,02

67333 VL

29/12/2009 K32807PT36

Honoraires TTC

V

102,00

-206 222,02

67345 VL

29/12/2009 K33015RE59

Honoraires TTC

V

67,00

-206 289,02

67353 VL

29/12/2009 K33531SG58

Honoraires TTC

V

66,00

-206 355,02

67358 VL

29/12/2009 K33300RV4H

Honoraires TTC

V

96,00

-206 451,02

67369 VL

29/12/2009 K33588SM45

Honoraires TTC

V

120,00

-206 571,02

67371 VL

29/12/2009 K33342RW58 Honoraires TTC

V

135,00

-206 706,02

67378 VL

29/12/2009 K33332RW49 Honoraires TTC

V

76,00

-206 782,02

67201 VL

30/12/2009 K29770KK29

Honoraires TTC

V

152,00

-206 934,02

67233 VL

30/12/2009 K31278MF24

Honoraires TTC

V

70,00

-207 004,02

67256 VL

30/12/2009 K32301NW59 Honoraires TTC

V

48,00

-207 052,02

67261 VL

30/12/2009 K32027NJ0S

Honoraires TTC

V

156,00

-207 208,02

67327 VL

30/12/2009 K33125RJ2R

Honoraires TTC

V

74,00

-207 282,02

67361 VL

30/12/2009 K131RR28E

Honoraires TTC

V

48,00

-207 330,02

67365 VL

30/12/2009 K33271RT52

Honoraires TTC

V

40,00

-207 370,02

67368 VL

30/12/2009 K33574SK15

Honoraires TTC

V

34,00

-207 404,02

66787 VL

31/12/2009 TVA

TVA collectée 2009-11et12

V

67184 VL

31/12/2009 K28175HD1V Honoraires TTC

V

102,00

-205 889,34

67202 VL

31/12/2009 K29669KF13

Honoraires TTC

V

64,00

-205 953,34

67218 VL

31/12/2009 K31153MC22 Honoraires TTC

V

157,00

-206 110,34

67246 VL

31/12/2009 K31825NA44

Honoraires TTC

V

67,00

-206 177,34

67292 VL

31/12/2009 K32517PF4B

Honoraires TTC

V

76,00

-206 253,34

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 70600000 70880000

1 616,68

-205 787,34

Solde période créditeur

40 425,66

246 679,00

-206 253,34

Solde compte créditeur

40 425,66

246 679,00

-206 253,34

Autres produits activites annexes

Cumuls antérieurs au 01/01/2009 71577 OD

31/12/2009 OD UC

Refacturation FREESCOOT

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 70880000 75800000

10 337,19

-10 337,19

Solde période créditeur

V

10 337,19

-10 337,19

Solde compte créditeur

10 337,19

-10 337,19

Produits divers gestion courante

Ciel Compta Evolution (6.0)

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Dossier : Parisaddress

N° Mvt

Journal

Grand livre

Date

Le 05/10/2010

N° de pièce

Libellé de l'écriture

S

Montant débit

Lett.

Montant crédit

Solde cumulé

63760 OD

02/01/2009 J187LH52B

Solde client réglé à PL (erreu...

V

1,00

-1,00

58125 BG

13/02/2009 K36BN22M

Reglt client CB

V

1,00

-2,00

58122 BG

15/02/2009 K35BN20M

Reglt client CB

V

2,00

-4,00

65705 BQ

03/03/2009 K22826AM43

Correction s/mois précédent

V

12,00

-16,00

58623 BG

05/03/2009 K173CU55J

Reglt client CB

V

22,00

-38,00

59356 BG

06/04/2009 K25075EA49

Reglt client CB

V

60,00

-98,00

67543 OD

06/08/2009 OD CAP

CAP 2008 : Taxe Prof. 2008

V

231,50

-329,50

67538 OD

31/12/2009 OD

Imputation règlements clients ...

V

3 199,00

-3 528,50

71576 OD

31/12/2009 OD UC

CA12

V

0,09

-3 528,59

71585 OD

31/12/2009 OD UC

Régul anomalie Caisse

V

2,50

-3 531,09

71586 OD

31/12/2009 OD UC

Régularisation erreur

V

120,00

-3 651,09

Solde période créditeur

3 651,09

-3 651,09

Solde compte créditeur

3 651,09

-3 651,09

40 425,66

260 667,28

-220 241,62

16 394 424,91

16 394 424,91

Cumuls antérieurs au 01/01/2009

TOTAL PERIODE TOTAL COMPTE 75800000 TOTAL CLASSE 7 TOTAL GRAND LIVRE

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