Dossier : Parisaddress
Centralisateur
Le 05/10/2010
CENTRALISATEUR JOURNAL / MOIS Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
Journal
Mois
Cumul Débit
Cumul Crédit
A-nouveaux (AN) AN
Janvier 2009 TOTAL JOURNAL AN
3 923 574,59
3 923 574,59
3 923 574,59
3 923 574,59
Banque Gestion FNAIM (BF) BF
Janvier 2009
89 574,45
89 574,45
BF
Février 2009
24 363,47
24 363,47
BF
Mars 2009
49,25
49,25
BF
Avril 2009
27,00
27,00
BF
Mai 2009
27,00
27,00
BF
Juin 2009
822,06
822,06
BF
Juillet 2009
31,50
31,50
BF
Août 2009
27,00
27,00
BF
Septembre 2009
27,00
27,00
BF
Octobre 2009
27,00
27,00
BF
Novembre 2009
27,00
27,00
BF
Décembre 2009
890,78
890,78
115 893,51
115 893,51
TOTAL JOURNAL BF Banque Gestion LLOYDS (BG) BG
Janvier 2009
372 584,46
372 584,46
BG
Février 2009
363 475,31
363 475,31
BG
Mars 2009
541 815,68
541 815,68
BG
Avril 2009
662 762,54
662 762,54
BG
Mai 2009
666 749,81
666 749,81
BG
Juin 2009
789 196,02
789 196,02
BG
Juillet 2009
767 412,34
767 412,34
BG
Août 2009
703 973,47
703 973,47
BG
Septembre 2009
535 220,05
535 220,05
BG
Octobre 2009
738 774,18
738 774,18
BG
Novembre 2009
503 031,40
503 031,40
BG
Décembre 2009
428 015,71
428 015,71
7 073 010,97
7 073 010,97
Banque Exploitation (BQ) BQ Janvier 2009
68 736,49
68 736,49
BQ
Février 2009
44 897,90
44 897,90
BQ
Mars 2009
49 963,85
49 963,85
BQ
Avril 2009
55 690,06
55 690,06
BQ
Mai 2009
58 041,53
58 041,53
BQ
Juin 2009
BQ
Juillet 2009
BQ
Août 2009
TOTAL JOURNAL BG
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
32 195,73
32 195,73
121 577,98
121 577,98
7 659,60
7 659,60
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Centralisateur
Journal
Mois
Le 05/10/2010
Cumul Débit
Cumul Crédit
BQ
Septembre 2009
51 511,01
51 511,01
BQ
Octobre 2009
60 787,96
60 787,96
BQ
Novembre 2009
17 736,39
17 736,39
BQ
Décembre 2009
46 627,57
46 627,57
615 426,07
615 426,07
TOTAL JOURNAL BQ Caisse Gestion (CA) CA
Janvier 2009
32 945,00
32 945,00
CA
Février 2009
12 924,00
12 924,00
CA
Mars 2009
46 993,00
46 993,00
CA
Avril 2009
44 336,00
44 336,00
CA
Mai 2009
50 913,00
50 913,00
CA
Juin 2009
79 002,00
79 002,00
CA
Juillet 2009
70 454,00
70 454,00
CA
Août 2009
42 770,00
42 770,00
CA
Septembre 2009
55 292,00
55 292,00
CA
Octobre 2009
62 003,50
62 003,50
CA
Novembre 2009
35 299,00
35 299,00
CA
Décembre 2009 TOTAL JOURNAL CA
CF
Caisse Exploitation (CF) Janvier 2009
CF
Octobre 2009 TOTAL JOURNAL CF
Achats (Exploitation) (HA) HA Janvier 2009
62 290,00
62 290,00
595 221,50
595 221,50
65,50
65,50
10,00
10,00
75,50
75,50
38 214,14
38 214,14
8 359,81
8 359,81
HA
Février 2009
HA
Mars 2009
20 281,37
20 281,37
HA
Avril 2009
19 548,16
19 548,16
HA
Mai 2009
23 167,87
23 167,87
HA
Juin 2009
26 838,49
26 838,49
HA
Juillet 2009
25 979,67
25 979,67
HA
Août 2009
7 538,55
7 538,55
HA
Septembre 2009
27 304,32
27 304,32
HA
Octobre 2009
21 979,79
21 979,79
HA
Novembre 2009
8 731,80
8 731,80
HA
Décembre 2009
7 348,96
7 348,96
235 292,93
235 292,93
30 195,25
30 195,25
TOTAL JOURNAL HA Opérations Diverses (OD) OD
Janvier 2009
OD
Mars 2009
7 725,17
7 725,17
OD
Avril 2009
382,40
382,40
OD
Mai 2009
254,00
254,00
OD
Juin 2009
25 423,36
25 423,36
OD
Juillet 2009
7 431,87
7 431,87
OD
Août 2009
600,00
600,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
Page : 2/3
Dossier : Parisaddress
Centralisateur
Journal
Mois
Le 05/10/2010
Cumul Débit
Cumul Crédit
OD
Septembre 2009
9 689,87
9 689,87
OD
Octobre 2009
5 421,00
5 421,00
OD
Novembre 2009
7 236,00
7 236,00
OD
Décembre 2009
151 416,14
151 416,14
245 775,06
245 775,06
Ventes (Réservations Logements) (VL) VL Janvier 2009
155 211,01
155 211,01
VL
Février 2009
133 487,00
133 487,00
VL
Mars 2009
238 496,65
238 496,65
VL
Avril 2009
348 078,92
348 078,92
VL
Mai 2009
373 960,03
373 960,03
VL
Juin 2009
492 100,43
492 100,43
VL
Juillet 2009
372 937,41
372 937,41
VL
Août 2009
247 036,32
247 036,32
VL
Septembre 2009
456 309,97
456 309,97
VL
Octobre 2009
330 764,90
330 764,90
VL
Novembre 2009
164 455,41
164 455,41
TOTAL JOURNAL OD
VL
Décembre 2009 TOTAL JOURNAL VL
TOTAL GENERAL
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
277 316,73
277 316,73
3 590 154,78
3 590 154,78
16 394 424,91
16 394 424,91
Page : 3/3
