Dossier : Parisaddress
Balance
Le 05/10/2010
BALANCE DU COMPTE 10130000 AU COMPTE 79700000 Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Avec brouillard
Hors simulation
Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées
N° de compte
Intitulé du compte
10130000
Capital appelé versé
10610000
Réserve Légale
Avec les écritures pointées et non pointées
Cumul débit
Cumul crédit
TOTAL SOUS CLASSE 10 11000000
Report à nouveau (solde créditeur)
TOTAL SOUS CLASSE 11 12000000
Resultat de l'exercice (benefice)
TOTAL SOUS CLASSE 12 TOTAL CLASSE 1 20510000 Logiciels 20600000
Solde crédit
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
1 100,00
1 100,00
17 479,38
17 479,38
17 479,38
17 479,38
15 443,61
15 443,61
15 443,61
15 443,61
15 443,61 6 000,00
34 022,99
Droit au bail
TOTAL SOUS CLASSE 20
Solde débit
18 579,38 6 000,00
1,00
1,00
6 001,00
6 001,00
21810000
Install. gene. agenc. amenag. div.
35 000,00
35 000,00
21811000
Agencements (tableaux)
1 700,00
1 700,00
21820000
Materiel de transport
7 327,76
7 327,76
21830000
Materiel de bureau et informatique
21840000
Mobilier
TOTAL SOUS CLASSE 21 27300000
Titres immo. de l'act. de portef.
27500000
Depots et cautionnements verses
TOTAL SOUS CLASSE 27 28051000 Amortiss. immo. incorporelles
12 160,05
1 898,77
6 954,14 63 141,95
10 261,28 6 954,14
1 898,77
12 000,00
61 243,18 12 000,00
7 000,00
7 000,00
19 000,00
19 000,00 1 103,33
1 103,33
12 794,44
12 794,44
Amort. Mat. de Transport
691,63
691,63
28183000
Amort. Mat. Informatique
4 650,72
4 650,72
28184000
Amort. Mobilier
2 757,86
2 757,86
28181000
Amort. Agencements
28182000
TOTAL SOUS CLASSE 28 TOTAL CLASSE 2 40113000
Fourn. / propr. SCI
40120000
Fourn. / SCI fonctionnement
401ADAR
21 997,98 88 142,95
23 896,75
2 591,25
292 232,78
186 380,62
52 372,87
ADAR / AGF Assurance clients
29 615,00
29 615,00
401AGYLIS
Agylis prestations inf
15 069,60
15 069,60
401ANGLO
Anglo info
975,92
975,92
401AXA
Axa
1 675,26
1 675,26
32,45
32,45
401CARWORD Cartrige word 401CGFNAI
Caisse de garantie fna
4 417,27
4 417,27
401DIVERS
Fournisseur divers
4 684,14
4 684,14
401EDF
EDF
3 156,54
3 156,54
401FNAC
Fnac
159,00
159,00
401FREESCO
Freescoot
39 090,04
39 664,14
401FUSEMAI
Fusemail
401GOOGLE
Google
401GREFFE
Greffe du tribunal ( k
59,06
59,06
401HAZB
Chaterine hazebrook
429,36
429,36
Ciel Compta Evolution (6.0)
309,12
309,12
61 719,74
61 719,74
XAVIER
21 997,98 86 244,18
21 997,98 289 641,53
134 007,75
574,10
Page : 1/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
401ISP
Isp serveur
1 800,00
1 800,00
401NESPRES
Nespresso
903,80
903,80
401NETBIZ
Netbiz
1 394,88
1 394,88
401OFFICE
Office depot
951,93
951,93
401ORANGE
Orange
16 725,85
18 043,22
401PASCAUL
Pascault jean paul
1 425,00
1 425,00
401POSTE
La poste
15,68
15,68
401RIVP
Régie immobilière ville de Paris
29 810,35
29 739,08
401ROLLAND
Paul rollan
9 816,67
9 816,67
401SIX
Six apart sa
106,82
106,82
401SURCOUF
Surcouf
2 786,61
2 786,61
401TELECOM
France telecom
1 063,85
1 063,85
401TIMEOUT
Timeout
8 164,00
8 164,00
401TRESORP
Tresor public
232,50
232,50
401UNICONS
Uniconseils
24 852,88
24 852,88
401UPC
Noos
418,80
418,80
401XF
Xavier
120,50
120,50
40810000
Fournisseurs Fact. non parvenues
7 899,75
21 020,85
40912PONT1
Acomptes clients
4 547,00
4 547,00
40912SEIN2
Acomptes clients
2 937,00
2 937,00
40912SEVR8
Acomptes clients
155,00
155,00
466 493,24 10 907,00
637 068,32 5 432,00
TOTAL SOUS CLASSE 40 41110000 Client / SCI Partenaires
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
1 317,37
71,27
13 121,10
134 079,02 5 475,00
304 654,10
41120000
Client / SCI fonctionnement
59 500,72
59 500,72
41810000
Clients factures a etablir
12 363,28
12 363,28
419ACA47
Réglts clients ACA47
9 530,00
10 119,00
589,00
419ALBERT1
Réglts clients ALBERT1
13 081,00
13 341,00
260,00
419ALFA19
Réglts clients ALFA19
12 046,00
12 046,00
419ALGER3
Réglts clients ALGER3
6 804,00
6 804,00
419ALTH48
Réglts clients ALTH48
21 167,00
22 101,00
934,00
419AMEL108
Réglts clients AMEL108
11 742,00
14 354,00
2 612,00
419ARG56
Réglts clients ARG56
855,00
855,00
419AUG17
Réglts clients AUG17
17 993,00
18 538,00
419AUG17RC
Réglts clients AUG17RC
2 830,00
2 830,00
419AVRE20
Réglts clients AVRE20
20 471,00
20 725,00
254,00
419BAC44
Réglts clients BAC44
20 333,00
20 720,00
387,00
419BAC68
Réglts clients BAC68
407,00
407,00
419BAIL6
Réglts clients BAIL6
18 103,00
18 103,00
419BAINS10
Réglts clients BAINS102
27 006,00
27 006,00
419BARA10
Réglts clients BARA10
18 726,00
18 726,00
419BATE7
Réglts clients BATE7
2 466,00
2 466,00
419BEAU14
Réglts clients BEAU14
419BEAUM52
Réglts clients BEAUM52
419BEAUM59
Réglts clients BEAUM59
419BEAUM94
Réglts clients BEAUM94
419BEAUS3
545,00
1 352,00
1 352,00
15 125,00
15 585,00 981,00
981,00
5 185,00
6 529,00
1 344,00
Réglts clients BEAUS3
20 170,00
21 115,00
945,00
419BELL12
Réglts clients BELL12
22 247,00
23 054,00
807,00
419BELL5
Réglts clients BELL5
35 666,00
38 583,00
2 917,00
419BEPA5
Réglts clients BEPA5
20 929,00
21 247,00
318,00
419BERT22
Réglts clients BERT22
3 050,00
3 050,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
460,00
Page : 2/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
419BLAM23
Réglts clients BLAM23
14 429,00
15 143,00
419BOAT38
Réglts clients BOAT38
17 383,00
17 383,00
419BONAP47
Réglts clients BONAP47
2 525,00
2 525,00
419BOUR19
Réglts clients BOUR19
28 542,00
28 542,00
419BOUR25
Réglts clients BOUR25
15 240,00
15 240,00
419BOUR41
Réglts clients BOUR41
1 301,00
1 301,00
419BOUR416
Réglts clients BOUR416
18 100,00
20 269,00
2 169,00
419BOUR5
Réglts clients BOUR5
31 326,00
38 245,00
6 919,00
419BRANLY
Réglts clients BRANLY
24 803,00
26 867,00
2 064,00
419BRAQ10
Réglts clients BRAQ10
19 800,00
19 800,00
419BREY192
Réglts clients BREY192
1 043,00
1 043,00
419BREY193
Réglts clients BREY193
2 520,00
2 520,00
419BREY20
Réglts clients BREY20
485,00
485,00
419BROCA79
Réglts clients BROCA79
15 196,00
15 196,00
419BUCI12
Réglts clients BUCI12
21 419,00
21 419,00
419BUCI32
Réglts clients BUCI32
6 462,00
6 462,00
419BUDE8
Réglts clients BUDE8
11 739,00
11 739,00
419CALV6
Réglts clients CALV6
6 288,00
6 288,00
419CAPR27
Réglts clients CAPR27
17 900,00
18 320,00
419CARDI17
Réglts clients CARDI17
3 250,00
3 250,00
419CARDI28
Réglts clients CARDI28
2 250,00
2 250,00
419CASA15
Réglts clients CASA15
14 898,78
14 898,78
419CHAIS12
Réglts clients CHAIS12
708,00
708,00
419CHANOI1
Réglts clients CHANOI10/CHANOI16
24 326,00
26 138,00
419CHAR115
Réglts clients CHAR115
12 134,00
12 134,00
419CHAR92
Réglts clients CHAR92
11 957,00
12 823,00
866,00
419CHARLO4
Réglts clients CHARLO49
175,00
175,00
419CHAUM18
Réglts clients CHAUM18
9 387,00
9 891,00
504,00
419CHMI119
Réglts clients CHMI119
1 539,00
1 539,00
419CHMI75
Réglts clients CHMI75
17 374,00
17 374,00
419CLOIT6
Réglts clients CLOIT6
18 028,00
18 028,00
419CLOT54
Réglts clients CLOT54
2 087,00
2 087,00
419COEUR3
Réglts clients COEUR3
55 262,00
55 812,00
550,00
419COEUR3B
Réglts clients COEUR3B
24 120,00
27 898,00
3 778,00
419COMP2
Réglts clients COMP2
9 724,00
9 724,00
419CONSTAN
Réglts clients CONSTAN7
7 242,00
6 378,00
419COPER36
Réglts clients COPER36
33 451,00
33 451,00
419COQ41
Réglts clients COQ41
18 049,50
18 049,50
419CROIS16
Réglts clients CROIS16
27 272,00
31 154,00
3 882,00
419DAGUE19
Réglts clients DAGUE19
11 196,00
12 617,00
1 421,00
419DAGUE61
Réglts clients DAGUE61
11 331,00
13 482,00
2 151,00
419DAGUE81
Réglts clients DAGUE81
12 214,00
13 004,00
790,00
419DAMRE12
Réglts clients DAMRE12
3 720,00
3 720,00
419DARCO11
Réglts clients DARCO11
22 827,00
23 293,00
419DAUMAL1
Réglts clients DAUMAL16
11 936,00
11 936,00
419DAUPH16
Réglts clients DAUPH16
2 677,00
2 677,00
419DAUPH18
Réglts clients DAUPH18
25 768,00
28 657,00
2 889,00
419DAUPH21
Réglts clients DAUPH21
29 997,00
31 321,00
1 324,00
419DEBE31
Réglts clients DEBE31
7 619,00
7 619,00
419DEBE33
Réglts clients DEBE33
880,00
880,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
Cumul débit
Le 05/10/2010
XAVIER
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit 714,00
420,00
1 812,00
864,00
466,00
Page : 3/12
Dossier : Parisaddress
N° de compte
Intitulé du compte
419DELA28
Réglts clients DELA28
419DIV14
Réglts clients DIV14
419DOMA14 419DOMI68
Balance
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
20 926,00
23 049,00
5 548,00
5 548,00
Réglts clients DOMA14
17 953,00
23 600,00
Réglts clients DOMI68
14 555,00
14 555,00
419DORE6
Réglts clients DORE6
11 177,00
11 177,00
419DOUAI25
Réglts clients DOUAI25
6 589,00
6 589,00
419DULO46
Réglts clients DULO46
21 702,00
22 516,00
419DUNK38
Réglts clients DUNK38
720,00
720,00
419DUVI7
Réglts clients DUVI7
15 719,00
16 019,00
300,00
419ECU10
Réglts clients ECU10
13 412,00
13 766,00
354,00
419ERL12
Réglts clients ERL12
6 931,00
6 931,00
419ETOI11
Réglts clients ETOI11
18 585,55
18 855,55
270,00
419EUGI12
Réglts clients EUGI12
5 379,00
5 919,00
540,00
419FABERT4
Réglts clients FABERT46
32 796,00
32 796,00
419FBSTO15
Réglts clients FBSTO155
12 845,00
13 325,00
419FBSTO21
Réglts clients FBSTO217
19 247,50
19 247,50
419FEFA12
Réglts clients FEFA12
14 673,00
15 357,00
419FEFA65
Réglts clients FEFA65
2 618,00
2 618,00
419FEMO26
Réglts clients FEMO26
19 125,00
21 344,00
2 219,00
419FERDI10
Réglts clients FERDI10
24 808,00
27 513,00
2 705,00
419FEUILL4
Réglts clients FEUILL44
14 899,00
15 320,00
421,00
419FICA13
Réglts clients FICA13
2 190,00
2 190,00
419FLEUR1
Réglts clients FLEUR1
19 678,00
19 678,00
419FOUR33
Réglts clients FOUR33
23 855,00
23 855,00
419FOUR41
Réglts clients FOUR41
18 911,00
18 911,00
419FRANC28
Réglts clients FRANC28
2 904,00
2 904,00
419FRANC9
Réglts clients FRANC9
13 363,00
13 363,00
419FREMI
Réglts clients FREMI
734,00
734,00
419FRSA5
Réglts clients FRSA5
24 888,00
27 009,00
419GEAR4
Réglts clients GEAR4
4 317,00
4 317,00
419GEBER29
Réglts clients GEBER29
4 268,00
4 268,00
419GEEST6
Réglts clients GEEST6
21 404,33
21 404,33
419GOD15
Réglts clients GOD15
24 743,00
24 878,00
419GRAV12
Réglts clients GRAV12
20 077,00
20 077,00
419GRAV35
Réglts clients GRAV35
12 231,00
14 340,00
419GREG16
Réglts clients GREG16
20 231,00
20 231,00
419GREN187
Réglts clients GREN187
23 547,00
25 474,00
419GREN21
Réglts clients GREN21
3 930,00
3 930,00
419GREN55
Réglts clients GREN55
9 196,00
10 859,00
419GRENI28
Réglts clients GRENI28
4 747,00
4 747,00
419GUEM4
Réglts clients GUEM4
9 399,00
9 399,00
419GUEN7
Réglts clients GUEN7
7 186,00
7 186,00
419GUIS11
Réglts clients GUIS11
14 044,00
14 458,00
419HENRI2
Réglts clients HENRI2
22 713,00
22 713,00
419JACO
Réglts clients JACO
1 510,00
1 510,00
419JACO12
Réglts clients JACO12-3
788,00
788,00
419JUSS31
Réglts clients JUSS31
8 555,00
8 555,00
419LAC5
Réglts clients LAC5
17 900,00
17 900,00
419LALA4
Réglts clients LALA4
15 354,00
15 780,00
426,00
419LALA5
Réglts clients LALA5
11 886,00
12 893,00
1 007,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
2 123,00 5 647,00
814,00
480,00 684,00
2 121,00
135,00 2 109,00 1 927,00 1 663,00
414,00
Page : 4/12
Dossier : Parisaddress
Balance
Cumul débit
Le 05/10/2010
N° de compte
Intitulé du compte
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
419LEDR97
Réglts clients LEDR97
12 640,00
13 047,00
407,00
419LEGR23
Réglts clients LEGR23
26 365,00
27 140,00
775,00
419LEP41
Réglts clients LEP41
7 058,00
7 526,00
468,00
419LEPIC36
Réglts clients LEPIC36
7 035,00
7 595,00
560,00
419LOMB
Réglts clients LOMB
16 775,00
16 995,00
220,00
419LOPHI1
Réglts clients LOPHI1
22 242,00
22 804,00
562,00
419LORE7
Réglts clients LORE7
9 069,48
9 462,48
393,00
419LOUVRE6
Réglts clients LOUVRE6
26 942,00
26 942,00
419LRP
Réglts clients LRP
2 368,00
2 368,00
419LULLY3
Réglts clients LULLY3
2 214,00
2 214,00
419LUSA19
Réglts clients LUSA19
6 499,00
6 499,00
419LYON28
Réglts clients LYON28
313,00
313,00
419LYON6
Réglts clients LYON6
12 665,00
12 665,00
419MAG43
Réglts clients MAG43
14 354,00
14 354,00
419MAINE12
Réglts clients MAINE124
6 955,00
8 979,00
2 024,00
419MAIRE15
Réglts clients MAIRE15
1 651,00
1 956,00
305,00
419MALE13
Réglts clients MALE13
11 525,00
12 218,00
693,00
419MALE17
Réglts clients MALE17
15 602,00
16 508,00
906,00
419MARC44
Réglts clients MARC44
20 374,00
20 374,00
419MARIG8
Réglts clients MARIG8
17 683,00
17 683,00
419MART23
Réglts clients MART23
9 075,00
9 075,00
419MARTY86
Réglts clients MARTY86
15 641,00
16 610,00
419MAUB8
Réglts clients MAUB8
19 062,00
19 062,00
419MESS26
Réglts clients MESS26
4 313,00
4 313,00
419MICHO1
Réglts clients MICHO1
3 263,00
3 263,00
419MIDI
Réglts clients MIDI
419MITH1
Réglts clients MITH1
419MONC5 419MONT16
969,00
2 732,00
3 542,00
810,00
32 477,00
32 927,00
450,00
Réglts clients MONC5
2 460,00
2 460,00
Réglts clients MONT16
1 215,00
1 215,00
419MONTP98
Réglts clients MONTP98
1 357,00
1 357,00
419MOSSUY1
Réglts clients MOSSUY13/MOSSUY16
27 332,00
28 194,00
862,00
419MOSSUY2
Réglts clients MOSSUY24
18 879,00
19 604,00
725,00
419MOTO6
Réglts clients MOTO6
13 458,00
13 848,00
390,00
419MOTTE25
Réglts clients MOTTE25
7 388,00
7 388,00
419MOUF106
Réglts clients MOUF106
17 483,00
18 102,00
419MOUF36
Réglts clients MOUF36
2 562,00
2 562,00
419MOUFL5
Réglts clients MOUFL5
5 751,00
8 783,00
3 032,00
419ND12
Réglts clients ND12
25 348,00
26 141,00
793,00
419NOCA4
Réglts clients NOCA4
2 224,00
2 224,00
419ODEON
Réglts clients ODEON
2 361,00
2 361,00
419ODEON14
Réglts clients ODEON14
5 581,00
5 581,00
419ORLE4
Réglts clients ORLE4
30 720,00
33 357,00
2 637,00
419ORLEA26
Réglts clients ORLEA26
45 462,00
51 318,00
5 856,00
419PAEN17
Réglts clients PAEN17
4 976,00
5 336,00
360,00
419PAEN19
Réglts clients PAEN19
7 090,00
7 706,00
616,00
419PARA40
Réglts clients PARA40
5 166,00
5 166,00
419PARNASS
Réglts clients PARNASSE
6 270,00
6 270,00
419PAUL9
Réglts clients PAUL9
15 680,00
17 523,00
419PECA6
Réglts clients PECA6
30 410,00
29 660,00
419PECQ6
Réglts clients PECQ6
15 319,00
15 632,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
619,00
1 843,00 750,00 313,00
Page : 5/12
Dossier : Parisaddress
Balance
Cumul débit
Le 05/10/2010
N° de compte
Intitulé du compte
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
419PEPO2
Réglts clients PEPO2
13 251,00
13 966,00
715,00
419PERGO12
Réglts clients PERGO12
33 593,00
34 499,00
906,00
419PERGO46
Réglts clients PERGO46
23 346,00
23 346,00
419PHIL12
Réglts clients PHIL12
1 316,00
1 316,00
419PICCI16
Réglts clients PICCI16
10 624,00
10 624,00
419PICOT8
Réglts clients PICOT8
30 410,00
31 280,00
419PONC17
Réglts clients PONC17
17 128,00
17 128,00
419PONT12
Réglts clients PONT12
16 574,00
16 574,00
419PONT121
Réglts clients PONT121B
28 263,00
30 969,00
2 706,00
419PONT124
Réglts clients PONT124
41 005,00
41 612,00
607,00
419PONT125
Réglts clients PONT125
20 977,00
20 977,00
419PONT18
Réglts clients PONT18
49 804,24
54 044,24
419PONT19
Réglts clients PONT19
1 034,00
1 034,00
419PONT401
Réglts clients PONT401
24 820,00
25 644,00
419PRINCE1
Réglts clients PRINCE1
8 249,00
8 249,00
419PRINCE2
Réglts clients PRINCE22
14 629,00
16 536,00
419PROV5
Réglts clients PROV5
12 846,00
12 846,00
419QANJ33
Réglts clients QANJ33
11 982,00
14 126,00
2 144,00
419QANJ9
Réglts clients QANJ9
17 302,00
19 036,00
1 734,00
419QBOC10
Réglts clients QBOC10
22 980,00
22 980,00
419QSTMI
Réglts clients QSTMI
2 106,00
2 106,00
419QUINC58
Réglts clients QUINC58
23 439,00
24 583,00
1 144,00
419RAMB16
Réglts clients RAMB16
26 142,00
28 098,00
1 956,00
419RAVI8
Réglts clients RAVI8
3 813,00
4 341,00
528,00
419RENAUD3
Réglts clients RENAUD3
4 126,00
4 126,00
419RENN50
Réglts clients RENN50
1 678,00
1 678,00
419RENN98
Réglts clients RENN98
14 430,10
14 430,10
419RIGNY5
Réglts clients RIGNY5
16 613,00
16 613,00
419RIV28
Réglts clients RIV28
6 164,00
6 164,00
419ROCH33
Réglts clients ROCH33
6 989,00
7 748,00
419ROCHE41
Réglts clients ROCHE41
3 418,00
3 418,00
419ROSE33
Réglts clients ROSE33
14 230,00
14 230,00
419ROSE40
Réglts clients ROSE40
10 367,00
11 157,00
790,00
419ROSIERS
Réglts clients ROSIERS
1 393,00
1 771,00
378,00
419ROUX18
Réglts clients ROUX18
1 552,00
1 552,00
419SAJA198
Réglts clients SAJA198
5 637,00
5 637,00
419SALO38
Réglts clients SALO38
16 541,00
16 541,00
419SALO40
Réglts clients SALO40
25 259,00
26 640,00
419SALO67
Réglts clients SALO67
5 336,00
5 336,00
419SALO79
Réglts clients SALO79
24 732,00
25 072,00
419SARTE19
Réglts clients SARTE19
1 904,00
1 904,00
419SAUSS10
Réglts clients SAUSS106
419SAUV6
Réglts clients SAUV6
419SEBA39
Réglts clients SEBA39
419SEBA87
Réglts clients SEBA87
419SEIN21
Réglts clients SEIN21
419SEIN23 419SEIN75 419SEVI6 419SEVR48
870,00
4 240,00 824,00 1 907,00
759,00
1 381,00 340,00
710,00
710,00
31 174,00
33 150,00
1 976,00
1 879,00
2 596,00
717,00
18 183,00
18 503,00
320,00
22 225,00
22 676,00
451,00
Réglts clients SEIN23
26 175,00
26 834,00
659,00
Réglts clients SEIN75
5 611,00
6 341,00
730,00
Réglts clients SEVI6
14 725,00
15 282,00
557,00
Réglts clients SEVR48
10 096,00
10 096,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
Page : 6/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
419SEVR87
Réglts clients SEVR87
8 770,00
9 376,00
419SEVR89
Réglts clients SEVR89
9 910,00
9 910,00
419SEVR89C
Réglts clients SEVR89C
26 556,00
27 041,00
419SIM10
Réglts clients SIM10
15 548,00
15 548,00
419SPAGNA
Réglts clients SPAGNA(s)
419SQPR11
Réglts clients SQPR11
5 195,00
5 195,00
419STDE183
Réglts clients STDE183
23 425,00
23 719,00
419STG154B
Réglts clients STG154B
1 574,00
1 574,00
419STGER15
Réglts clients STGER154
16 574,00
16 574,00
419STGER18
Réglts clients STGER18
35 972,00
35 972,00
419STHO102
Réglts clients STHO102
2 567,00
2 567,00
419STHO267
Réglts clients STHO267
4 394,00
4 394,00
419STHO70
Réglts clients STHO70
1 914,00
2 538,00
419STJO3
Réglts clients STJO3
14 744,00
14 744,00
419STMA89
Réglts clients STMA89-1 -3
23 931,00
23 931,00
419STMI21
Réglts clients STMI21
6 628,00
6 628,00
419STPA16
Réglts clients STPA16
13 932,50
13 932,50
419STPA39
Réglts clients STPA39
20 215,00
20 912,00
419STUA12
Réglts clients STUA12
614,00
614,00
419SUFF22
Réglts clients SUFF22
4 446,00
4 446,00
419TEMP170
Réglts clients TEMP170
11 840,00
12 114,00
419TEMP189
Réglts clients TEMP189
24 720,00
24 720,00
419TEMP8
Réglts clients TEMP8
6 612,00
6 612,00
419THEA81
Réglts clients THEA81
9 035,00
9 035,00
419TIQU12
Réglts clients TIQU12
16 942,00
17 681,00
419TOUMA70
Réglts clients TOUMA70
4 916,00
4 916,00
419TOUR24
Réglts clients TOUR24
19 131,00
20 391,00
419TOUR58
Réglts clients TOUR58
12 496,00
12 496,00
419TRELL11
Réglts clients TRELL11F
6 639,00
6 639,00
419TRELLIS
Réglts clients TRELLIS11
19 454,00
19 454,00
419TURE112
Réglts clients TURE112
781,00
781,00
419TURE38
Réglts clients TURE38
32 158,00
33 280,00
419VAN38
Réglts clients VAN38
21 788,00
21 788,00
419VAN78
Réglts clients VAN78
13 077,00
14 811,00
419VARE35
Réglts clients VARE35
10 576,00
10 576,00
419VARE44
Réglts clients VARE44
8 520,00
8 520,00
419VAUG395
Réglts clients VAUG395
14 461,00
14 461,00
419VAUQ28
Réglts clients VAUQ28
25 070,00
25 070,00
419VERNEU7
Réglts clients VERNEU7
7 267,00
7 267,00
419VERR24
Réglts clients VERR24
18 256,00
18 594,00
419VIDU9
Réglts clients VIDU9
19 658,75
19 658,75
419VIGN11
Réglts clients VIGN11
1 000,00
1 000,00
419VILLA2
Réglts clients VILLA2
7 769,00
7 769,00
419VILLAGE
Réglts clients VILLAGE
11 712,00
11 712,00
419VINTI9
Réglts clients VINTI9
19 344,00
19 344,00
419WAUX5
Réglts clients WAUX5
1 826,00
1 826,00
419ZZZ
Réglts clients ZZZ
TOTAL SOUS CLASSE 41 421PB
Philippe Boiledieu
421XF
Xavier Fouquerand
Ciel Compta Evolution (6.0)
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
Solde débit
606,00 485,00
475,00
3 603,00
3 603,00
3 718 263,73
3 777 491,73
343,43
343,43
2 314,00
2 314,00
XAVIER
Solde crédit
475,00 294,00
624,00
697,00
274,00
739,00 1 260,00
1 122,00 1 734,00
338,00
78 953,00
138 181,00
Page : 7/12
Dossier : Parisaddress
N° de compte
Intitulé du compte
TOTAL SOUS CLASSE 42 44400000 Etat impôt sur les bénéfices
Balance
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
Solde débit
2 657,43 5 718,00
2 657,43 6 228,00
44520000
Tva due intracommunautaire
11 115,46
12 917,99
44551000
Tva à décaisser
58 018,00
45 998,00
44562100
Tva sur immo. 2.1%
1 562,22
1 562,22
44566100
Tva deductible 2.1%
1 293,60
1 293,60
44566200
Tva déductible 5.5 %
48,85
48,85
44566220
TVA Déductible
11 115,46
11 115,46
44566400
Tva déductible 19.6 %
20 736,47
20 736,47
44571400
Tva collectée 19.6 %
40 425,66
40 425,66
44586000
TVA s/fact. non parvenues
3 740,15
1 294,61
44587100
Tva en attente collectee 2.1%
44700000
Autres impots, tax. et vers. assim
44860000
Autres charges a payer
TOTAL SOUS CLASSE 44 45100000 Loyers appelés
1 342,00
300,00
300,00
155 415,87 2 690 496,28
145 288,95 2 690 496,28
452ACA47
Clients / logement
1 039,00
1 039,00
452ALBERT1
Clients / logement
4 126,00
4 126,00
452ALFA19
Clients / logement
493,00
493,00
452ALGER10
Clients / logement
2 142,00
2 142,00
452ALTH48
Clients / logement
1 485,00
1 485,00
452AUG17
Clients / logement
1 708,00
1 708,00
452AVRE20
Clients / logement
1 464,00
1 464,00
452BAC44
Clients / logement
875,00
875,00
452BAIL6
Clients / logement
2 254,00
2 254,00
452BAINS10
Clients / logement
3 644,00
3 644,00
452BARA10
Clients / logement
2 580,00
2 580,00
452BATE7
Clients / logement
2 100,00
2 100,00
452BEAU14
Clients / logement
333,00
333,00
452BEAUM52
Clients / logement
4 116,00
4 116,00
452BECH57
Clients / logement
2 539,00
2 539,00
452BELL12
Clients / logement
2 726,00
2 726,00
452BELL5
Clients / logement
13 085,00
13 085,00
452BEPA5
Clients / logement
4 798,00
4 798,00
452BLAM23
Clients / logement
4 207,00
4 207,00
452BOAT38
Clients / logement
2 880,34
2 880,34
452BOUR19
Clients / logement
3 590,00
3 590,00
452BOUR25
Clients / logement
1 160,00
1 160,00
452BRANLY
Clients / logement
12 078,00
12 078,00
452BRAQ10
Clients / logement
1 607,00
1 607,00
452BROCA79
Clients / logement
893,00
893,00
452BUCI12
Clients / logement
2 135,00
2 135,00
452BUCI32
Clients / Logement
4 925,00
4 925,00
452CARDI17
Clients / logement
3 837,00
3 837,00
452CARDI62
Clients / logement
1 580,00
1 580,00
452CHAIS12
Clients / logement
1 136,00
1 136,00
452CHAMPS7
Clients / logement
4 331,00
4 331,00
452CHANOI1
Clients / logement
384,00
384,00
452CHAUM18
Clients / logement
4 236,00
4 236,00
452CHMI119
Clients / logement
1 539,00
1 539,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
510,00 1 802,53 12 020,00
2 445,54
2 026,09 1 342,00
XAVIER
Solde crédit
2 026,09
14 465,54
4 338,62
Page : 8/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
452COEUR3
Clients / logement
6 004,00
6 004,00
452COPER36
Clients / logement
6 129,00
6 129,00
452COQ41
Clients / logement
2 891,00
2 891,00
452DAGUE19
Clients / logement
5 354,00
5 354,00
452DAGUE61
Clients / logement
801,00
801,00
452DARCO11
Clients / logement
14 838,00
14 838,00
452DAUMAL1
Clients / logement
1 089,00
1 089,00
452DELA28
Clients / logement
17 826,00
17 826,00
452DOMA14
Clients / logement
1 962,00
1 962,00
452DULO46
Clients / logement
655,00
655,00
452DUVI7
Clients / logement
820,00
820,00
452ECOU18
Clients / logement
1 551,00
1 551,00
452ERL12
Clients / logement
962,00
962,00
452FBSTO21
Clients / logement
7 041,00
7 041,00
452FEMO26
Clients / logement
4 318,00
4 318,00
452FEUILL4
Clients / logement
5 154,00
5 154,00
452FICA13
Clients / logement
3 147,00
3 147,00
452FLEUR1
Clients / logement
5 150,00
5 150,00
452FOUR41
Clients / logement
1 477,00
1 477,00
452FRSA5
Clients / logement
8 884,00
8 884,00
452GEAR4
Clients / logement
5 203,00
5 203,00
452GEBER29
Clients / logement
4 068,00
4 068,00
452GEEST6
Clients / logement
1 600,00
1 600,00
452GELA24
Clients / logement
1 000,00
1 000,00
452GOUJ9
Clients / logement
2 247,00
2 247,00
452GRAV35
Clients / logement
688,00
688,00
452GREG16
Clients / logement
10 830,00
10 830,00
452GREN187
Clients / logement
5 080,00
5 080,00
452GREN21
Clients / logement
938,00
938,00
452GUIS11
Clients / logement
4 420,00
4 420,00
452GULA13
Clients / logement
7 189,00
7 189,00
452LAC5
Clients / logement
50,00
50,00
452LAFA83
Clients / logement
1 434,00
1 434,00
452LALA4
Clients / logement
8 757,00
8 757,00
452LALA5
Clients / logement
150,00
150,00
452LEDR97
Clients / logement
1 100,00
1 100,00
452LEGR10
Clients / logement
2 753,00
2 753,00
452LEGR23
Clients / logement
4 935,00
4 935,00
452LEP41
Clients / logement
4 096,00
4 096,00
452LOMB
Clients / logement
2 302,00
2 302,00
452LOPHI11
Clients / logement
2 059,00
2 059,00
452LOUVRE6
Clients / logement
23 317,00
23 317,00
452LRP
Clients / logement
149,00
149,00
452LUSA19
Clients / logement
4 444,00
4 444,00
452LYON28
Clients / logement
313,00
313,00
452LYON6
Clients / logement
953,00
953,00
452MAG43
Clients / logement
1 297,00
1 297,00
452MAINE12
Clients / logement
852,00
852,00
452MALE13
Clients / logement
2 768,00
2 768,00
452MALE17
Clients / logement
4 421,00
4 421,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
XAVIER
Solde débit
Solde crédit
Page : 9/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
452MAUB8
Clients / logement
677,00
677,00
452MITH1
Clients / logement
11 728,00
11 728,00
452MONC5
Clients / logement
2 460,00
2 460,00
452MONT16
Clients / logement
2 115,00
2 115,00
452MOSUY13
Clients / logement
2 617,00
2 617,00
452MOSUY24
Clients / logement
4 090,00
4 090,00
452MOUF106
Clients / logement
1 600,00
1 600,00
452ND12
Clients / logement
8 875,00
8 875,00
452ORLE4
Clients / logement
6 213,00
6 213,00
452ORLEA26
Clients / logement
16 938,00
16 938,00
452PAEN17
Clients / logement
876,00
876,00
452PAEN19
Clients / logement
2 285,00
2 285,00
452PARA40
Clients / logement
3 196,00
3 196,00
452PECA6
Clients / logement
1 170,00
1 170,00
452PEPO2
Clients / logement
9 920,00
9 920,00
452PERGO12
Clients / logement
3 095,00
3 095,00
452PERGO46
Clients / logement
2 470,00
2 470,00
452PHIL12
Clients / logement
2 229,00
2 229,00
452PONC17
Clients / logement
1 991,00
1 991,00
452PONT12
Clients / logement
18 887,00
18 887,00
452PONT121
Clients / logement
6 031,00
6 031,00
452PONT124
Clients / logement
9 368,00
9 368,00
452PONT125
Clients / logement
9 942,00
9 942,00
452PONT401
Clients / logement
15 682,00
15 682,00
452POOL
Clients / logement
792,00
792,00
452PTWI46
Clients / logement
1 990,00
1 990,00
452QANJ9
Clients / logement
7 999,00
7 999,00
452QBOC10
Clients / logement
13 996,00
13 996,00
452RAMB16
Clients / logement
5 943,00
5 943,00
452RENN98
Clients / logement
39 751,00
39 751,00
452ROSE33
Clients / logement
762,00
762,00
452ROUX18
Clients / logement
216,00
216,00
452SAJA198
Clients / logement
6 196,00
6 196,00
452SALO40
Clients / logement
4 676,00
4 676,00
452SALO79
Clients / logement
8 292,00
8 292,00
452SAUV6
Clients / logement
3 132,00
3 132,00
452SEIN21
Clients / logement
1 270,00
1 270,00
452SEIN23
Clients / logement
9 907,00
9 907,00
452SEIN75
Clients / logement
230,00
230,00
452SEVI6
Clients / logement
3 126,00
3 126,00
452SEVR48
Clients / logement
6 280,00
6 280,00
452SEVR87
Clients / logement
472,00
472,00
452SEVR89
Clients / logement
2 782,00
2 782,00
452SEVR89C
Clients / logement
1 380,00
1 380,00
452SIM10
Clients / logement
8 604,00
8 604,00
452SPAGNA
Clients / logement
450,00
450,00
452SQPR11
Clients / logement
10 641,00
10 641,00
452STDE183
Clients / logement
2 050,00
2 050,00
452STGER15
Clients / logement
10 538,00
10 538,00
452STHO267
Clients / logement
2 016,00
2 016,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
Cumul débit
Le 05/10/2010
XAVIER
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
Page : 10/12
Dossier : Parisaddress
Balance
N° de compte
Intitulé du compte
452STMA89
Clients / logement
1 032,00
1 032,00
452TEMP170
Clients / logement
796,00
796,00
452TEMP189
Clients / logement
5 062,00
5 062,00
452TOUR58
Clients / logement
2 118,00
2 118,00
452TOUR61
Clients / logement
840,00
840,00
452TRELLIS
Clients / logement
2 646,00
2 646,00
452TURE112
Clients / logement
704,00
704,00
452VAN38
Clients / logement
2 833,00
2 833,00
452VAN78
Clients / logement
5 564,00
5 564,00
452VAUQ28
Clients / logement
3 501,00
3 501,00
452VAUQ28R
Clients / logement
2 245,00
2 245,00
452VIDU9
Clients / logement
2 975,00
2 975,00
452VIGN11
Clients / logement
3 503,00
3 503,00
452VILLAGE
Clients / logement
3 620,00
3 620,00
45510000
Principal
95,80
95,80
3 333 372,62
3 333 468,42
95,80
3 094 642,48
3 340 614,25
245 971,77
4 493,91
4 493,91
3 099 136,39 3 391,00
3 345 108,16 3 391,00
3 391,00
3 391,00
3 221,82
2 974,97
246,85
3 221,82
2 974,97
246,85
10 781 952,10
11 247 448,98
227 744,41
7 231,00
7 231,00
TOTAL SOUS CLASSE 45 46710000
SCI / Loyers clients
46860000
Charges a payer
TOTAL SOUS CLASSE 46 47100000 Comptes d'attente TOTAL SOUS CLASSE 47 48600000
Charges constatees d'avance
TOTAL SOUS CLASSE 48 TOTAL CLASSE 4 51100000
Valeurs a l'encaissement
51200000
SG - Gestion FNAIM
51205000
SG - Gestion LLOYDS
51212000
SG - Exploitation
51860000
Interets courus a payer
TOTAL SOUS CLASSE 51 53110000 Caisse Gestion 53120000
Caisse Exploitation
TOTAL SOUS CLASSE 53 58000000
Virements Internes
TOTAL SOUS CLASSE 58 TOTAL CLASSE 5 60620000 Edf
Cumul débit
Le 05/10/2010
Cumul crédit
114 632,20
91 494,61
3 459 086,29
312 059,44
313 001,65
306 335,21
6 666,44
281,61
588,76
4 297 786,80 326 284,50
3 887 873,46 326 284,50
93,00
93,00
326 377,50
326 377,50
550 835,48
550 835,48
550 835,48
550 835,48
5 174 999,78 2 767,79
4 765 086,44
Fournitures administratives
823,06
Matériel informatique
766,99
60680000
Autres matieres et fournitures
5 722,46 53 739,08
61350000
Locations mobilieres
10 337,19
61400000
Charges locatives et de copropriété
61550000
Entr./Répar. sur biens mobiliers
61600000
Primes d'assurance
Honoraires dév informatiques Frais d'actes et de contentieux
Ciel Compta Evolution (6.0)
307,15 410 220,49
307,15
410 220,49 2 767,79
307,15
690,46 1 364,62
76,53 29 739,08
5 645,93 24 000,00 10 337,19
25,48
25,48
537,36
537,36
3 366,67
246,85
3 119,82
68 005,78 23 780,00
29 985,93 11 500,00
38 019,85 12 280,00
6 000,00
6 000,00
49,37
38,10
XAVIER
693 241,29
823,06 76,53
1 364,62
TOTAL SOUS CLASSE 60 61320000 Locations immobilieres
62270000
245 971,77
206 126,81
60660000
62260200
Solde crédit
3 771 145,73
60640000
TOTAL SOUS CLASSE 61 62260000 Honoraires comptables
Solde débit
11,27
Page : 11/12
Dossier : Parisaddress
Balance
Le 05/10/2010
N° de compte
Intitulé du compte
62280000
Intermédiaires & honoraires divers
429,36
429,36
62300000
Annonces
77 073,11
77 073,11
62400000
Frais de deplacement
13 726,36
62560000
Missions
62570000
Receptions
62600000
Frais postaux et de télécomm.
62620000
Informatique
62700000
Services banc. Cpte Gestion FNAIM
62700005
Services banc. Cpte Gestion LLOYDS
62700020
Services bancaires Cpte Exploit
1 365,92
1 365,92
62810000
Concours divers (cotisations,...)
4 417,27
4 417,27
TOTAL SOUS CLASSE 62
Cumul débit
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
13 726,36
2 022,87
2 022,87
298,90
298,90
17 166,79
1 105,14
3 351,62
16 061,65 3 351,62
741,65
27,00
714,65
41 297,26
539,64
40 757,62
191 720,48
32 936,24
158 784,24
63511000
I/T - Taxe professionnelle
128,50
68,50
60,00
63540000
I/T - Droits d'enreg. et timbre
164,00
164,00
63580000
I/T - Autres droits
TOTAL SOUS CLASSE 63 65400000
Pertes sur creances irrecouvrab.
65800000
Charges diverses gestion courante
TOTAL SOUS CLASSE 65 66160000 Intérêts bancaires
878,03
71,27
806,76
1 170,53
303,77
866,76
12 643,00
12 643,00
475,20
475,20
13 118,20 6,89
13 118,20 6,89
6,89
6,89
164,00
164,00
164,00 1 103,33
164,00 1 103,33
11 939,14
11 939,14
13 042,47
13 042,47
510,00
510,00
510,00
510,00
TOTAL SOUS CLASSE 66 67120000
Penalites amendes fisc. & penales
TOTAL SOUS CLASSE 67 68111000 Dot. Amort. Immo. incorporelles 68112000
Dot. Amort. Immo. corporelles
TOTAL SOUS CLASSE 68 69500000
Impots sur les benefices
TOTAL SOUS CLASSE 69 TOTAL CLASSE 6 70600000
Prestations de services
70880000
Autres produits activites annexes
TOTAL SOUS CLASSE 70 75800000
293 460,81
63 302,47
40 425,66
246 679,00 10 337,19
10 337,19
40 425,66
257 016,19
216 590,53
3 651,09
3 651,09
3 651,09
3 651,09 220 241,62
Produits divers gestion courante
TOTAL SOUS CLASSE 75 TOTAL CLASSE 7
40 425,66
260 667,28
TOTAL BALANCE
16 394 424,91
16 394 424,91
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
230 158,34 206 253,34
954 367,42
954 367,42
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