Règles de validation 12

13

12 – Le respect des éléments constitutifs de la facturation (articles, quantité, prix, TVA,etc.)

Saisir une facture ou un avoir à destination des PSC

13 – Message : vous avez la possibilité de saisir un commentaire

Public visé

14 – Pièces jointes : vous pouvez attacher des documents qui seront transmis

Vous êtes fournisseur de la Société Générale, ce guide est conçu spécifiquement pour vous aider à saisir votre facture sous la plateforme Tradeshift

Périmètre d’utilisation Les différentes entités de Société Générale déployées sur la plateforme seront en mesure de recevoir de manière dématérialisée les échanges suivants :

14

Envoyer sa facture

• Réception de factures fournisseur, • Réception d’avoirs fournisseur, • Renvoi des statuts de traitement factures et avoirs aux fournisseurs, • Application de règles de contrôle fiscales et métier de premier niveau avec messages d’erreurs associés.

Assistance Cliquer sur pour visualiser et contrôler votre facture ou avoir avant de l’envoyer à Société Générale. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur. Cliquer sur pour envoyer directement votre facture ou avoir. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le support Tradeshift à l’adresse mail suivante: https://socgen.support.tradeshift.com/requests/new/?locale=fr

Vous pouvez également consulter la page d’accueil et de support dédiée à Société Générale: https://socgen.support.tradeshift.com/locale=fr

5

1

Envoyer votre première facture à partir du portail Pour créer une facture : 1 - Cliquez sur le bouton “Créer” 2 – Cliquez sur “Facture” ou “Avoir”

5 – Numéro de la Facture/Avoir : celui-ci ne devra pas comporter de caractères spéciaux, ni d’espace et devra être saisi en majuscule avec un maximum de 30 caractères.

Saisie de l’entête de la facture

6 – Date de la Facture/Avoir : celle-ci ne doit pas être postérieure à la date du jour

5

1

7 – Devise: par défaut la valeur « EUR » est sélectionnée

2 6

8 – Date d’échéance de la facture

7

3- Sélectionner la branche Société Générale France

9 8

de

coût

(CA)

:

celui-ci

est

10 - Le régime de TVA (encaissement ou débit): celui-ci est obligatoire. Saisir « ENC » pour Encaissement ou « DEB » pour Débit

3

4Sélectionner l’entité “Société Générale Personne Morale” pour facturer Société Générale (y compris SGCIB) ou saisissez le nom de l’entité à facturer

– Centre obligatoire.

11 – Code Patric: ce code est obligatoire excepté dans le cas des factures groupées. Le code Patric est à indiquer dans le champ n° de dossier. Cliquer dans la liste déroulante des champs facultatifs pour sélectionner le champ numéro de dossier. Dans le cas des factures groupées, vous ne renseignez pas le code Patric.

9

En cas d’avoir, vous devrez renseigner le n° de la facture d’origine dans le champ « Numéro Facture Origine »

10

Cas Particuliers: 11

Facture compensée ou état liquidatif : ces factures doivent toujours être envoyées en papier

4

2

3

4