rapport annuel
20 07
Icogne
Ayent Montana Arbaz Conthey
Chermignon Lens
Savièse Grimisuat
St-Léonard
Sion Nax Vétroz Salins Veysonnaz
Vex
Les Agettes
Vernamiège Mase
St-Martin
Hérémence
Evolène
L'Energie de Sion-Région SA (ESR) est une société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique.
Actionnaires
Conseil d'administration
Les communes d'Arbaz, Ayent, Chermignon, Conthey, Evolène, Grimisuat, Hérémence, Icogne, Lens, les Agettes, Mase, Montana, Nax, Salins, Savièse, Sion, St-Léonard, St-Martin, Vernamiège, Vétroz, Vex et Veysonnaz.
M. François Mudry, Président, Sion M. Jean-Pierre Penon, Vice-Président, Conthey M. Jacques Bagnoud, Icogne M. Grégoire Dayer, Sion M. Frédéric Delessert, Sion M. Jean-Pascal Fournier, Sion M. André Reynard, Savièse M. Jean-Louis Rudaz, Vex M. Alfred Squaratti, Sion
Secrétaire du Conseil d'administration
M. Raphaël Morisod, Sion
Organe de révision
Société de contrôle fiduciaire SA, Sion
Direction
M. Raphaël Morisod, Directeur général M. Dominique Barras, Directeur Réseaux M. Georges Darbellay, Directeur Commerce et Energie M. Raymond Buffet, Responsable Finances M. George Jenelten, Responsable Services généraux M. Maurice Perraudin, Responsable Production M. Pierre-Antoine Pralong, Responsable Génie civil
organes
Elle a été officiellement constituée le 18 décembre 1996.
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rapport aux actionnaires
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Dix ans déjà Le premier juin 2007, les actionnaires, le Conseil d'administration, les représentants des autorités politiques et de l'administration, les partenaires commerciaux et bien entendu les collaboratrices et les collaborateurs de l'entreprise, actifs ou retraités, ont fêté à Crans-Montana le 10ème anniversaire de la société. Ce statut de société anonyme octroyé au distributeur des 22 communes du Valais central s'est révélé un habit taillé sur mesure pour mener efficacement les affaires de l'entreprise au service de l'économie et de la population, tout en offrant aux collaboratrices et collaborateurs de bonnes conditions sociales. A cette occasion, Monsieur le Conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, Président du Gouvernement, a qualifié l'ESR d'Equitable, Solidaire et Responsable. C'est dans cet esprit que l'ESR relèvera les défis qui l'attendent, plus particulièrement celui d'une mutation réussie vers le marché totalement libéralisé. Politique énergétique Après l'adoption par le Parlement, au mois de mars 2007, de la loi sur l'approvisionnement en électricité, le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance correspondante concrétisant les dispositions légales sur l'ouverture du marché de l'électricité ainsi que l'introduction de la rétribution de l'injection de courant à prix coûtant à partir du 1er janvier 2009. Les règles sont désormais fixées et il appartient aux acteurs de l'économie électrique de les mettre en œuvre. Le passage d'un approvisionnement en électricité de nature monopolistique à un marché axé sur la concurrence sera suivi et surveillé par un régulateur indépendant : la Commission fédérale de l'électricité (ElCom). Le Conseil fédéral a également révisé sa politique climatique après 2012 et adopté les plans d'action de sa politique énergétique, ces deux domaines étant étroitement liés. L'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables, le remplacement et la construction de centrales électriques et la politique internationale de la Suisse constituent les piliers de la politique énergétique. L'objectif est de réduire les énergies fossiles de 20 % d'ici 2020, d'augmenter de 50 % la part des énergies renouvelables et de maîtriser la croissance de la consommation d'électricité pour la stabiliser après 2020. Cap sur l'ouverture Pour répondre aux attentes du marché et à l'occasion du départ à la retraite de M. Jean-Charles Perruchoud, un « monument » de l'ESR, la structure de notre société a été revue. Les unités d'affaires « Commerce et Energie » et « Production » ont été créées et les tâches assumées précédemment par les Services de l'approvisionnement et financier redistribuées. L'unité d'affaires « Réseaux » reprend les activités de l'ancien service électrique. Des informations plus détaillées figurent dans les pages suivantes de ce rapport. Monsieur Georges Darbellay, Dr en physique, a rejoint la société pour assumer la direction de l'unité Commerce et Energie alors que Monsieur Maurice Perraudin, Ingénieur, a été promu Responsable de l'unité Production.
La recherche de partenariats susceptibles de meilleure efficacité dans le marché ouvert s'est poursuivie dans le but de prendre les bonnes décisions durant l'année 2008. Exercice 2007: reflet du marché Les comptes 2007 de l'exercice sous revue reflètent la forte augmentation des prix d'achat de l'électricité, partiellement couverte par les ventes aux clients. La marge d'autofinancement permet de couvrir les investissements nets, en forte diminution par rapport à 2006, exercice pendant lequel la sous-station 65/16 kV d'Euseigne a été réalisée. La consommation d'électricité sur le réseau a atteint 496 millions de kWh, en diminution de 0,4 % par rapport à 2006. L'augmentation des charges de personnel est liée aux mandats confiés à l'ESR. Le Conseil d'administration exprime toute sa gratitude à la direction, aux collaboratrices et aux collaborateurs de l'entreprise pour leur engagement professionnel et compétent à la base des bonnes performances de l'entreprise. François Mudry Président du Conseil d'administration
Raphaël Morisod Directeur général
rapport aux actionnaires
Durant l'exercice écoulé, d'intenses travaux préparatoires à l'ouverture ont été entrepris, en particulier pour le calcul du coût d'acheminement de l'électricité, de la tarification, de la gestion de l'approvisionnement et des équipements techniques nécessaires au fonctionnement du commerce de l'électricité désormais dissocié de son acheminement.
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4
services généraux
Administration En mutation depuis plusieurs années, le secteur de l'énergie électrique a dû et doit continuellement relever de nouveaux défis. L'ESR n'est pas épargnée par ce phénomène avec l'ouverture du marché de l'électricité. Elle doit également faire face à l'accroissement de ses autres activités, à savoir l'extension du réseau de gaz naturel, les offres internet et téléphonie sur le téléréseau, la TV numérique, les mandats des communes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la promotion des nouvelles énergies, etc. Pour maintenir un niveau élevé de prestations énergétiques privilégiant ainsi les attentes des clients et la motivation de son personnel, le Conseil d'administration a adopté une nouvelle structure opérationnelle qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.
Raphaël Morisod Directeur général
Cette nouvelle structure offre des services énergétiques et des prestations associées qui permettent d'approvisionner et d'alimenter les clients en énergie électrique dans un milieu soumis aux conditions d'un marché concurrentiel, sans oublier le rôle de service d'intérêt public. Cette restructuration va dans le sens d'un renforcement de compétitivité et de performance dans le commerce de l'énergie, de l'approvisionnement à la vente directe. C'est pourquoi, la structure a été notamment renforcée par la constitution d'une unité d'affaires « Commerce et Energie » regroupant toutes les activités d'approvisionnement et de vente de l'électricité. La nouvelle structure a également pour but de renforcer le management de la société.
Dominique Barras Directeur Réseaux
Conseil d'administration Directeur général
Réseaux
Commerce et Energie
Production
Eau et gaz naturel
Autres activités
Services généraux
Georges Darbellay Finances
Directeur Commerce et Energie
Génie civil
Dorénavant l'ESR est divisée en 8 unités d'affaires qui ont les tâches principales suivantes : Commerce et énergie : Gestion de l'approvisionnement en énergie (courbe de charge, hedging, power balancing,...) et optimisation du portefeuille énergétique à court et moyen terme (trading) en fonction des objectifs fixés. Gestion clients (définition et évolution des prix, offre énergétique, contrat, facturation, relations clients, etc.) Réseaux : Gestion (exploitation, maintenance, construction, renouvellement, contrôle BT) des installations et équipements de transport,
Maurice Perraudin Responsable Production
transformation et de distribution (HT/MT/BT) en assurant un rendement technico-économique optimum dans le cadre des objectifs fixés. Production : Gestion (exploitation, maintenance, renouvellement,...) des aménagements hydroélectriques gérés par l'ESR en assurant un rendement technico-économique optimum dans le cadre des objectifs fixés. Distribution eau - gaz : Gestion des réseaux de distribution d'eau et de gaz selon des règles et procédures déterminées par mandats. Services généraux : Gestion de l'administration générale de l'ESR et des sociétés gérées (chancellerie, achats hors énergie, immeubles, véhicules, affaires juridiques, assurances, information). Gestion des ressources humaines. Finances : Finances et comptabilité de l'ESR et des sociétés gérées, controlling financier et investissements, budget. Gestion des risques financiers, fiscalité, recouvrement. Génie civil : Etudes et réalisations de projets génie civil pour les autres unités d'affaires. Tenue du cadastre des lignes, câbles, conduites, immeubles. Gestion de la sécurité et du contrôle qualité au niveau de l'entreprise. Raymond Buffet Responsable Finances
Autres activités : « contrôles et conseils », « éclairage public », « installations électriques » et « télécom ».
Ressources humaines
George Jenelten Responsable Services généraux
Effectif des collaborateurs au 31 décembre 2007 : Commerce et Energie 21 Réseaux 73 Production 33 Services généraux 16 Finances 11 Génie civil 11 Autres activités – Contrôles et Conseils 9 – Éclairage public 3 – Installations électriques 32 – Télécom 10 Total
219 dont 16 apprentis L'effectif équivalent plein temps à la fin de l'exercice était de 207,2 personnes. Pierre-Antoine Pralong Responsable Génie civil
La Direction tient à exprimer sa gratitude au chef de l'ancien service de l'approvisionnement, M. Jean-Charles Perruchoud, qui a pris sa retraite le 31 août 2007. Pendant près d'un quart de siècle, les Services Industriels de Sion, respectivement l'ESR, ont pu compter sur les solides compétences de M. Perruchoud pour gérer, d'une part la couverture des besoins en électricité de l'ESR avec les fournisseurs actionnaires de
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services généraux
Evolution des postes ouverts
250
200
150
100
50
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Collaborateurs
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Apprentis
la société et les grandes entreprises électriques. D'autre part il avait également la responsabilité des aménagements hydroélectriques, en particulier ceux de l’Electricité de la Lienne SA, Lizerne et Morge SA et Leteygeon SA.
Retraités Benoît Mayor, contrôleur d'installations au Contrôles et Conseils Mabillard Jean-Louis, contrôleur d'installations au Contrôles et Conseils Perruchoud Jean-Charles, chef du Service de l'approvisionnement Kamerzin Mathieu, machiniste à l'Electricité de la Lienne SA
Jubilaires 25 années de service Dubuis Jean-Michel, mécanicien à Lizerne & Morge SA Favre Adrien, lecteur de compteurs à la Gestion clients Germanier Gérald, contrôleur d'installations au Contrôles et Conseils Mayor Gérard, chef électricien à l'Electricité de la Lienne SA 35 années de service Ligato Savério, logisticien au Contrôles et Conseils Perruchoud Jean-Charles, chef du Service de l'approvisionnement 40 années de service Nendaz Jean-Paul, lecteur de compteurs à la Gestion clients Rey Emile, collaborateur aux Installations électriques Volery Charles, collaborateur au Téléréseau
Nominations Maurice Perraudin, responsable de l'UA Production David Mabillard, contremaître au Réseau électrique Thierry Héritier, chef d'équipe au Téléréseau Stany Beney, chef d'équipe au Téléréseau
L'approvisionnement en énergie électrique du réseau de l'ESR est assuré pour près de 78 % par des ressources en mains des communes actionnaires. Le complément est fourni par un contrat d'échange d'énergie avec l'Electricité de Laufenbourg SA (EDL). Les auto-producteurs contribuent à raison de 3 % à cet approvisionnement. Provenance des énergies du réseau ESR Auto-producteurs + prod. propres 1% Achats-ventes 21%
*Communes 78%
*Ayent Conthey Hérémence Icogne Mase Nax Savièse Sion St-Martin Vernamiège Vétroz Vex
Les deux installations photovoltaïques réalisées par l'ESR sur le toit du Lycée-Collège des Creusets, à Sion (en 2004) et sur celui de la Haute Ecole Valaisanne (HEVs) à Sion (en 2005) ont produit 56'180 kWh en 2007, contre 52'830 kWh en 2006. En partenariat avec la commune de Charrat, le groupe E et un privé, l'ESR projette la construction d'un parc d'éoliennes dans la région de Charrat. Les mesures du vent effectuées en 2006 prouvent la faisabilité du projet. L'autorisation de construire une première éolienne est pendante. Au Sanetsch, sur l'initiative des communes de Savièse et Sion, l'ESR effectuera des mesures du vent. A Vétroz, l'ESR participe à l'étude d'un projet de production d'électricité à partir de la biomasse. L'ESR établit les décomptes de l'énergie hydroélectrique livrée par les communes et les autoproducteurs. De plus, elle gère les ressources énergétiques provenant des participations des communes aux sociétés hydroélectriques de l'Electricité de la Lienne SA, des Forces Motrices de Mattmark SA, de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA et d'AKEBBugey (nucléaire français), Beulet et 1re Dixence. Le 77 % de l'énergie des communes est d'origine hydraulique, dont une partie est certifiée « énergie renouvelable ». La production des centrales de Lizerne & Morge SA et de KW Mattmark SA bénéficie en effet du label «TÜV» (organisme de certification reconnu officiellement à l'échelle européenne). Fournitures des communes par type Hydraulique certifiée 26%
Hydraulique 52%
Nucléaire 22%
commerce et energie
Approvisionnement
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Le bureau du mouvement d'énergie établit chaque jour les programmes de consommation et de production de courant électrique. La prévision de la consommation des jours à venir se base sur la consommation antérieure et sur les données météorologiques.
Courbes de charge journalière
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MW 120 100 80 60 40 20 0
2 22 23 4 2 1 19 20 17 18 1 14 15 6 12 13 1 1 1 08 09 0 0 0 06 7 03 04 5 Eté 17 juin 2007 0 2 00 01 Hiver 31 décembre 2007
Bilan d'énergie En 2007, la consommation finale d'énergie électrique en Suisse s'est élevée à 57,4 milliards de kWh, en diminution de 0,6 % par rapport à l'année précédente. La production totale de courant électrique a atteint 65,9 milliards de kWh, en augmentation de 6,1 % par rapport à 2006. En Valais, la production totale d'énergie électrique a atteint 10,5 milliards de kWh en 2007, soit une augmentation de 10,5 %. Elle se répartit ainsi : 10 milliards de kWh proviennent des centrales hydrauliques et 0,5 milliard de kWh des centrales thermiques. La production d'hiver s'élève à 4,1 milliards de kWh et celle d'été à 5,9 milliards de kWh. Au cours de l'exercice écoulé, l'ESR a distribué 496 millions de kWh, soit 0,4 % de moins qu'en 2006. La baisse de la consommation des mois de janvier à juillet n'a pas été entièrement compensée par la hausse survenue d'août à décembre. La période estivale enregistre une diminution de 1,5 %, tandis que celle d'hiver une augmentation de 0,4 %. La consommation propre des autoproducteurs représente 4,1 millions de kWh et l'énergie injectée par ceux-ci sur le réseau ESR est de 5,9 millions de kWh. La baisse par rapport à 2006 est principalement due au fonctionnement restreint de l'UTO en cours de rénovation. Les apports des communes partenaires atteignent 387 millions de kWh. La puissance maximale appelée sur le réseau est de 105,3 MW.
Unités de mesure Energie kWh
kilowattheure (unité de facturation de l’énergie) MWh 1 mégawattheure = 1000 kWh GWh 1 gigawattheure = 1 mio de kWh TWh 1 térawattheure = 1 mrd de kWh Puissance W kW MW GW
Watt 1 kilowatt 1 mégawatt 1 gigawatt
= = =
1000 W 1000 kW 1 mio de kW
Evolution de la consommation du réseau en GWh GWh/an 550
500
9
450
400 20
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03
04
05
06
07
20
20
20
20
01
99
19
19
00
98
19
19
20
20
20
350
En % 7 6 5 4 3 2 1 20 07
02
03
04
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98
99
00
01
20
20
20
-1
20
0
L'ESR livre de l'électricité à 47'297 clients. Quelque 8% d'entre eux ont consommé plus de 100'000 kWh en 2007. Par rapport à 2006, le nombre de kWh facturés est resté stable. C'est le cas pour les deux principales catégories de clients, les ménages d'une part, ainsi que pour l'industrie, l'artisanat et le commerce d'autre part. D'autres segments ont connu des variations: les kWh facturés pour le chauffage ont diminué, tandis que ceux des remontées mécaniques ont augmenté. L'ESR permet à ses clients de souscrire du courant vert et de soutenir ainsi la réalisation de centrales photovoltaïques et éoliennes. En 2007, plus de 500 clients ont acheté 59'720 kWh contre 43'520 en 2006 et 15'050 en 2005. Pour satisfaire cette demande, les installations photovoltaïques de production d'électricité sur le toit du Lycée Collège des Creusets ainsi que sur celui de la Haute Ecole Valaisanne ont produit 56'180 kWh. Le manque de 3'540 kWh a été acheté aux producteurs privés. Il est à relever que la production de l'installation des Creusets est donnée en temps réel sur le site www.esr.ch (page d'accueil : courant vert).
réseaux
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Le réseau électrique 65 kV (haute tension) de l'ESR est alimenté à partir du poste de couplage 220/65 kV des Forces Motrices de Mauvoisin SA, à Riddes. C'est par ce point-clé que transitent toutes les énergies des partenaires. Quant aux énergies produites par l'Electricité de la Lienne SA et Lizerne et Morge SA, elles sont injectées directement dans le réseau ESR. En cas de panne sur la ligne de Riddes, l'alimentation est assurée à partir du poste de couplage 220/65 kV du Creux de Chippis. En outre, le poste de couplage d'Uvrier sécurise notablement la liaison est-ouest du réseau de l'ESR.
Réseau électrique
Lienne SA Croix
schéma 65 kV Creux de Chippis - Riddes
Crans
Sion Nord
~
Voos
Lizerne et Morge SA Ardon
Lienne SA St-Léonard
~
Vétroz
Sion
Uvrier
SIESA Granges
~
Poste de couplage Creux de Chippis 65 kV
FMM Riddes 65 kV
220 kV
220 kV
Aproz Nendaz
Chandoline
65 kV 220 kV Stations de transformation 65/16 kV
~
Usines de production
Usine Bramois
Euseigne
Durant l'exercice écoulé, le service a poursuivi les travaux de renforcement et d'extension du réseau. La puissance installée atteint 399'809 kVA, en augmentation de 4,7 % par rapport à 2006. Elle est répartie dans 669 stations transformatrices dont 585 en cabines. Par ailleurs, le service a effectué 480 nouveaux raccordements, ce qui porte à 25'378 le nombre de coffrets d'introduction dans les bâtiments.
Evolution de la longueur totale du réseau
En km 2500
Longueur du réseau (en km) Fin 2007
20 07
05
03
Câble
04
20
01
02
20
20
99
00
19
97
Lignes
20
0 98
1'331.2 392.3 1'723.5
500
19
câbles lignes Total basse tension (BT)
1000
19
0,4 kV
480.5 102.5 583.0
06
câbles lignes Total moyenne tension (MT)
1500
20
16 kV
23.7 15.6 39.3
20
câbles lignes Total haute tension (HT)
20
65 kV
2000
Sous-stations La réfection de l'étanchéité du toit de la sous-station de Vétroz construite en 1987 a été réalisée. Ces travaux ont nécessité la mise hors tension de toutes les arrivées de lignes 65 kV. L'alimentation des sous-stations d'Aproz, Siviez et Cleuson a nécessité l'installation d'un raccordement 65 kV provisoire alors que les clients de l'ESR raccordés à la sous-station de Vétroz étaient alimentés via celle du Pont du Rhône. Il n'ont pas été perturbés par ces travaux délicats. Les travaux de diagnostic du poste 65 kV de la sous-station de Voos ont mis en évidence des dysfonctionnements de l'appareillage à haute tension. Le remplacement des moteurs d'entraînement d'un sectionneur de barres et de mise à terre a nécessité la mise hors tension complète du poste. L'alimentation de la sous-station de Crans qui transite au travers du poste 65 kV de Voos a été assurée via les installations de l'Electricité de la Lienne SA. La charge des transformateurs de Voos a été reprise à partir des sous-stations de Sion Nord et du Pont du Rhône. Les transformateurs de mesure de courant et de tension du poste 65 kV du Pont du Rhône contiennent de l'huile isolante. Le contrôle et la réfection de l'étanchéité des boîtes à bornes de raccordement nécessitant la mise hors service de chaque champ 65 kV ont été réalisés. Divers travaux de goudronnage à l'intérieur du poste 65 kV ont nécessité la prise de mesures de sécurité particulières permettant leur réalisation dans les meilleures conditions.
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production
Par mandats, l'ESR est chargée de la gestion et de l'exploitation des aménagements de l'Electricité de la Lienne SA, de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA et de Beulet. L'Office fédéral de l'énergie a procédé à l'expertise quinquennale de la retenue du Godey, propriété de Lizerne et Morge SA. Selon le rapport des experts, le comportement de la digue et de ses ouvrages annexes sont normaux et conformes aux exigences de sécurité. Approuvés par le Conseil d'administration le 28 juin 1999, les travaux de renouvellement et d'automation à Lizerne & Morge SA se sont achevés, comme prévu, le 31 mars 2007. Après 40 ans d'exploitation, l'ensemble des installations secondaires ont été renouvelées et automatisées. Pour l'Electricité de la Lienne SA, la production hivernale fut pénalisée par la réduction de la puissance à St-Léonard due à l'indisponibilité d'un groupe. Lors des révisions de cette machine, en avril 2006, l'opération de lavage du stator par le fournisseur endommagea irrémédiablement le bobinage qui dut être remplacé. Au vu des importants délais d'approvisionnement des nouveaux enroulements, les travaux de remontage ne purent débuter qu'en janvier pour s'achever à la fin mars 2007. La conduite forcée de St-Léonard fut dégagée à Chelin, afin de déterminer l'état du revêtement anti-corrosion extérieur de la conduite. Au vu des dégradations constatées, la protection cathodique de la conduite forcée devra être renforcée. Dès le 1er avril 2007, le pilotage à distance de l'aménagement hydroélectrique de la Lizerne et Morge SA est assuré par l'ESR depuis la salle de commande de St-Léonard, propriété de l'Electricité de la Lienne SA.
Le montant total des travaux de génie civil et de maçonnerie s'est élevé à 7,7 millions de francs. Pour l'Electricité de la Lienne SA, elle a collaboré à la surveillance du barrage de Zeuzier et de la Digue de Proz-Riond. Parmi les chantiers importants, mentionnons : - Construction de 14 stations transformatrices avec les liaisons MT ; - Réfection de l'isolation et de l'étanchéité de la toiture de la sous-station 65/16kV de Vétroz ; - Liaison sous-station de Crans à Plan-Mayens (station canons à neige) ; - Extension du réseau de gaz naturel sur Nendaz ; - Liaison de la station de pompage d'eau potable de Bramois-Borgne au réseau existant ; - Liaison fibre optique du Sauterot à Evolène.
génie civil
L'UA Génie civil a ouvert 47'000 mètres de fouilles répartis en 440 chantiers pour la pose de 62'000 mètres de câbles électriques, de télévision, de conduites eau et gaz.
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prestations sur mandats
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Eau et Gaz naturel Géré par l'ESR pour le compte de la Ville de Sion, le service des eaux assure l'alimentation en eau potable de la population sédunoise, ainsi que la construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux eau et gaz. En 2007, la consommation totale d'eau a atteint 4.18 millions de m3, en diminution de 9,5 % par rapport à l'année précédente. En 2007, Sogaval a distribué 657,1 millions de kWh de gaz naturel, soit une diminution de 2,2 % par rapport à 2006, due à des températures très clémentes pendant les premiers mois de l'année.
Téléréseau Programmes TV et radio Egalement géré et exploité par l'ESR, le téléréseau de la Ville de Sion (TVS) distribue 42 programmes TV et 27 programmes radio. TVS dessert 11 communes, à savoir Sion, Saint-Léonard, Savièse, Conthey, Vétroz, Ardon, Salins, Veysonnaz, Nax, Vernamiège et Mase ; le téléréseau est en construction à Evolène. Au cours de l'exercice écoulé, TVS a posé 671 prises. A fin 2007, le nombre de prises installées s'élevait à 24'462. Télédistribution Intercommunale SA (TIV) compte, quant à elle, 6'934 prises réparties sur les communes d'Arbaz, Ayent, Chermignon, Grimisuat, Icogne et Montana.
Internet Le succès des produits d'accès Internet par le téléréseau (netplus) s'est poursuivi en 2007. Le nombre total de clients Internet à haut débit sur le téléréseau était à fin décembre 2007 de 8'286, en augmentation de 783 (+ 10,4 % par rapport à 2006). Si l'on ajoute les clients Internet de Télévision Intercommunale SA, ce sont 9'936 clients du téléréseau qui utilisent ce service. 30,6 % des clients du téléréseau utilisent les produits Internet à haut débit.
Téléphonie Les partenaires de netplus.ch SA (Ville de Sion, Télévision Sierre SA, Sateldranse SA, Service électrique intercommunal SA et Sinergy Infrastructure SA) ont lancé en juin 2006 un service de téléphonie sur le téléréseau. Malgré quelques écueils rencontrés lors de son introduction et résolus entre-temps, le succès de ce nouveau service est réjouissant. Si à la fin de l'année 2006, 435 clients téléphoniques étaient raccordés, ce nombre a passé au 31 décembre 2007 à 923, soit une progression de 112.2 %. Si l'on ajoute les clients Téléphonie de TIV, ce sont 1'132 clients qui utilisent ce service.
Eclairage public L'ESR construit et entretient les réseaux d'éclairage public des communes actionnaires. L'année a été marquée par le renouvellement des luminaires économes en énergie à l’espace des Remparts, la rue du Sanetsch et à la rue Oscar-Bider à Sion ainsi qu'à la route principale à Nax.
Mandats Télédistribution Intercommunale SA (TIV) Centre de recherche sur l'environnement alpin (CREALP) Centre Informatique de Gestion SA (CIGES) Groupement pour l'énergie du Valais (GEV) Electricité de la Lienne SA Lizerne et Morge SA Leteygeon SA Gestion des ressources énergétiques de la Ville de Sion
comptes 2007 – onzième exercice
15
compte de résultat
16
2007 Fr.
2006 Fr.
101 180 626 10 816 359 291 264 112 288 249
90 746 097 4 836 209 285 376 95 867 682
2007 Fr.
2006 Fr.
Achats d'énergie, de marchandises et prestations de services Charges de personnel Autres charges d'exploitation Résultat financier Amortissements Charges d'impôts et de redevances TOTAL DES CHARGES
63 142 807 21 147 640 4 205 367 3 925 105 15 032 992 4 800 604 112 254 515
41 734 752 19 850 002 3 787 169 4 918 935 21 086 275 4 381 785 95 758 918
PRODUITS CHARGES RESULTAT
2007 Fr. 112 288 249 112 254 515 33 734
2006 Fr. 95 867 682 95 758 918 108 764
Ventes d'énergie, de marchandises et prestations de services Production immobilisée Autres produits TOTAL DES PRODUITS
Produits
Charges
Résultat
Les ventes d'énergie ont atteint 82,8 mio de francs (73,8 en 2006). Les charges globales de personnel atteignent 21,1 (19,9) mio de francs, soit 18,8% (20,7%) du total des charges. Sous la rubrique redevances et impôts figurent les indemnités versées aux communes pour l'utilisation du domaine public. Les charges financières ont absorbé 3,7 (4,7) mio de francs. Elles se répartissent comme suit : Charges financières 2007 Fr. Intérêts des comptes à court terme 1 978 Intérêts sur garanties clients 1 050 Intérêts sur provisions en faveur du personnel 22 545 Intérêts sur reconnaissances de dettes 1 758 097 Intérêts des créances actionnaires 1 867 256 TOTAL 3 650 926
2006 Fr. 33 098 1 205 41 811 1 824 224 2 754 639 4 654 977
Le calcul des amortissements sur les biens matériels repose sur les règles en vigueur dans la branche. Les durées de vie retenues figurent dans les commentaires propres aux postes du bilan.
commentaires sur le compte de résultat
L'exercice enregistre un total de charges de 112,3 mio de francs contre 95,8 mio en 2006. Quant aux produits, ils se montent à 112,3 mio de francs contre 95,9 mio en 2006. L'excédent de revenus est de Fr. 33'734,24 après attribution des redevances aux actionnaires.
17
Investissements
18
Services généraux Installation photovoltaïque Réseau électrique TOTAL INVESTISSEMENTS BRUTS Participations des clients TOTAL INVESTISSEMENTS NETS
2007 2006 Fr. Fr. 208 251 275 107 66 165 17 698 11 602 652 16 150 184 11 877 068 16 442 989 -4 166 077 -3 477 212 7 710 991 12 965 777
Financement
Investissements nets Capacité d'autofinancement EXCEDENT DE FINANCEMENT
2007 Fr. 7 710 991 15 066 726 7 355 735
2006 Fr. 12 965 777 21 195 039 8 229 262
2007 Fr. 16 356 739 3 625 824 1 165 077 21 147 640
Traitements Charges sociales Autres charges de personnel TOTAL
2006 Fr. 15 646 942 3 346 928 856 132 19 850 002
Charges sociales 17.1%
Autres charges de personnel 5.5%
Traitements 77.4%
Structure du bilan
en % du bilan
ACTIFS Actifs circulants Actifs immobilisés
PASSIFS Capitaux étrangers à court terme Capitaux étrangers à long terme Capitaux propres
2007
2006
23.5 % 76.5 % 100.0 %
24.8 % 75.2 % 100.0 %
12.5 % 46.7 % 40.8 % 100.0 %
14.7 % 46.9 % 38.4 % 100.0 %
2007 Fr. 82 832 334 18 348 292 46 696 677
2006 Fr. 73 847 798 16 898 299 45 505 362
47 297 83 885
46 346 82 054
Quelques chiffres significatifs
Ventes d'énergie électrique Travaux et autres prestations Facturations pour des tiers Nombre de clients Nombre de compteurs
l'entreprise en un clin d'œil
Traitements et charges sociales
19
bilan au 31 décembre
20
ACTIF
Bilan de clôture au 31.12.2007
Bilan de clôture au 31.12.2006
Fr.
Fr.
3 647.80 2 487 627.86 1 430 311.57 1 100.00 3 922 687.23
2 030.25 2 508 546.36 2 950 179.97 300.00 5 461 056.58
6 718 887.50 35 594 279.70 -610 000.00 71 850.28 782 100.95 54 718.03 42 611 836.46
6 652 377.05 39 791 520.76 -610 000.00 65 833.63 1 042 090.75 60 984.55 47 002 806.74
Marchandises et matériaux en stock Travaux en cours
1 621 000.00 211 675.00 1 832 675.00
1 476 000.00 210 760.00 1 686 760.00
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS
48 367 198.69
54 150 623.32
1.00 1.00
1.00 1.00
2.00 643 520.00 3.00 425 000.00 156 184 001.00 1.00
2.00 633 521.00 3.00 382 000.00 163 559 001.00 1.00
157 252 527.00
164 574 528.00
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES
157 252 528.00
164 574 529.00
TOTAL DE L'ACTIF
205 619 726.69
218 725 152.32
ACTIFS CIRCULANTS Trésorerie Caisse Chèque postal Banques Paiements en circulation Réalisables Créances actionnaires Créances clients Provision pour pertes sur créances Autres créances Placements à court terme Actifs de régularisation Valeurs d'exploitation
ACTIFS IMMOBILISES Immobilisations financières Portefeuille des titres Immobilisations corporelles Mobilier et parc informatique Véhicules Installations MediaSpot Hérens Installation photovoltaïque Réseau électrique Réseau fibre optique
PASSIF
Bilan de clôture au 31.12.2007
Bilan de clôture au 31.12.2006
Fr.
Fr.
10 254 100.55 11 487 686.17 927 755.25 349 868.30 2 634 089.15 25 653 499.42
16 054 642.12 10 537 591.16 80 589.78 331 346.20 5 141 035.03 32 145 204.29
43 550 000.00 51 422 541.00 94 972 541.00
45 400 000.00 56 422 541.00 101 822 541.00
1 002 323.85 1 002 323.85
799 778.85 799 778.85
121 628 364.27
134 767 524.14
Capital-actions Bénéfice reporté Bénéfice de l'exercice Réserve générale Fonds de péréquation des achats de courant Fonds de renouvellement des installations
60 000 000.00 288 158.29 33 734.24 8 436 405.04 6 000 000.00 9 233 064.85
60 000 000.00 184 832.71 108 763.78 8 430 966.84 6 000 000.00 9 233 064.85
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
83 991 362.42
83 957 628.18
205 619 726.69
218 725 152.32
CAPITAUX ETRANGERS Dettes à court et moyen terme Fournisseurs Créanciers actionnaires Autres créanciers Dépôts en garantie des clients Passifs de régularisation Dettes à long terme Emprunts sur reconnaissances de dettes Emprunts actionnaires
Provisions
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF
21
commentaires sur les postes du bilan
22
Informations sur les clients
Une partie des factures envoyées aux clients est garantie par : Cautions bancaires Epargne bloquée Epargne en dépôt TOTAL
Fr.
34 000 40 500 349 868 424 368
Les pertes effectives sur débiteurs représentent 0,2 % des ventes d'énergie, de marchandises et prestations de services.
Valeurs corporelles
Immobilisations
Les immobilisations corporelles (mobilier, parc informatique, véhicules, lignes de transport, transformations, réseau de distribution, récepteurs et appareils de comptage) sont évaluées au coût de production ou au coût d'acquisition, après déduction des amortissements.
Amortissements Acquisitions ou constructions : a) Mobilier, parc informatique b) Véhicules à moteur c) Récepteurs, appareils de comptage d) Installation photovoltaïque e) Transport 16 kV et transformation 16/0,4 kV f) Distribution BT g) Transformation 65/16 kV h) Lignes de transport HT 65 kV
Nombre d'annuités : 5 5 15 20 30 30 30 33
Activités d’investissement
2006 Fr.
33 734.24
108 763.78
Amortissements des immobilisations Augmentation des provisions
15 032 992.13 22 545.00
21 086 275.12 41 811.20
Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
15 089 271.37
21 236 850.10
Variation des actifs d'exploitation
4 245 055.28
-1 000 219.06
Variation des passifs d'exploitation
-6 311 704.87
3 045 324.53
-208 251.65 -66 164.90 -7 436 574.58
-275 106.31 -17 698.40 -12 672 972.41
-7 710 991.13
-12 965 777.12
-6 850 000.00
-5 850 000.00
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement
-6 850 000.00
-5 850 000.00
Variation nette de la trésorerie
-1 538 369.35
4 466 178.45
Trésorerie au début de l'exercice
5 461 056.58
994 878.13
Trésorerie à la fin de l'exercice
3 922 687.23
5 461 056.58
Bénéfice net de l'exercice Produits et charges non monétaires
Acquisition nette d'immobilisations Services généraux Installation photovoltaïque Réseau électrique Flux de trésorerie net affecté aux activités d'investissement
Activités de financement
Variation de trésorerie
Remboursement des emprunts
financement
Activités d’exploitation
2007 Fr.
23
annexe aux comptes selon l’art. 663b CO
24
Valeurs d'assurances incendie des immobilisations corporelles 2007
2006
944,5
929.5
Bâtiments Indice du coût de la construction – Sous-station du Pont-du-Rhône – Sous-station de Sion-Nord – Sous-station de Lens-Crans – Sous-station de Vétroz – Sous-station de Voos – Sous-station d'Uvrier, poste de couplage 65 kV – Sous-station d'Euseigne
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
4 622 034 1 486 835 1 307 752 1 101 031 1 693 556 894 311
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
4 048 630 1 463 222 1 286 984 1 083 546 1 666 660 880 109
Fr.
2 032 275
Total bâtiments
Fr. 13 137 794
Fr. 10 429 151
– Sicat 1 et 2 à Sion – Sous-station du Pont-du-Rhône – Sous-station de Sion-Nord – Sous-station de Lens-Crans – Sous-station de Vétroz – Sous-station de Voos – Sous-station d'Uvrier, poste de couplage 65 kV – Bâtiment à Montana – Installations MediaSpot
Fr. 7 130 000 Fr. 17 147 000 Fr. 6 451 000 Fr. 5 885 000 Fr. 8 601 000 Fr. 6 038 000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
7 130 000 17 147 000 6 451 000 5 885 000 8 601 000 6 038 000
Fr. Fr. Fr.
Fr. Fr. Fr.
7 034 000 566 000 1 800 000
Total biens meubles
Fr. 60 652 000
Biens meubles
7 034 000 566 000 1 800 000
Fr. 60 652 000
La dette envers la Caisse de pensions de la Ville de Sion se monte à Fr. 4 264 920.05. Les engagements auprès de l'Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants pour bonne exécution des travaux s'élèvent à Fr. 24 717.–. L'ESR détient une participation de 44.3 % du capital-actions de Fr. 300 000.- de la société CIGES SA. L'ESR se constitue solidairement caution de la société CIGES SA, à Sion, pour l'engagement contracté par cette dernière (crédit LIM pour le renouvellement des applications informatiques) envers l'Etat du Valais, représenté par le Service de promotion touristique et économique, à hauteur de Fr. 600 000.–. Les actionnaires importants et leur participation : Ville de Sion Fr. 36 000 000 soit le 60 % du capital-actions 21 autres communes Fr. 24 000 000 soit le 40 % du capital-actions Il n'existe pas d'autres éléments devant être attestés en vertu de l'article 663b du Code des obligations.
Les autres indications prévues par la loi
rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’Energie de Sion-Région SA, ESR, Sion
25
proposition de répartition du bénéfice
26
Sur la base de ce qui précède, le Conseil d'administration propose d'utiliser le solde actif de Fr. 321 892.53 figurant au bilan comme suit :
Bénéfice net de l'exercice Attribution à la réserve générale – 5 % du bénéfice net Solde reporté Report au nouvel exercice
©Photos H. Preisig : pp. 8, 12, 15, 27. ©Photos Studio Bonnardot: pp. 4, 5, 10.
Fr.
33 734.24
Fr. 1 686.70 Fr. 32 047.54 Fr. 288 158.29 Fr. 320 205.83
27
L’Energie de Sion Région SA Rue de l’Industrie 43 Case postale 1951 Sion Téléphone Télécopie E-mail Internet
027 324 01 11 027 322 29 34
[email protected] www.esr.ch
