rapport annuel
20 08
Icogne
Ayent Montana Arbaz Conthey
Chermignon Lens
Savièse Grimisuat
St-Léonard
Sion Nax Vétroz Salins Veysonnaz
Vex
Les Agettes
Vernamiège Mase
St-Martin
Hérémence
Evolène
L'Energie de Sion-Région SA (ESR) est une société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique.
Actionnaires
Conseil d'administration
Les communes d'Arbaz, Ayent, Chermignon, Conthey, Evolène, Grimisuat, Hérémence, Icogne, Lens, les Agettes, Mase, Montana, Nax, Salins, Savièse, Sion, St-Léonard, St-Martin, Vernamiège, Vétroz, Vex et Veysonnaz.
M. François Mudry, Président, Sion M. Jean-Pierre Penon, Vice-Président, Conthey M. Jacques Bagnoud, Icogne M. Grégoire Dayer, Sion M. Frédéric Delessert, Sion M. Jean-Pascal Fournier, Sion M. André Reynard, Savièse M. Jean-Louis Rudaz, Vex M. Alfred Squaratti, Sion
Secrétaire du Conseil d'administration
M. Raphaël Morisod, Sion
Organe de révision
Société de contrôle fiduciaire SA, Sion
Direction
M. Raphaël Morisod, Directeur général M. Dominique Barras, Directeur Réseaux M. Georges Darbellay, Directeur Commerce et Energie M. Raymond Buffet, Responsable Finances M. George Jenelten, Responsable Services généraux M. Maurice Perraudin, Responsable Production M. Pierre-Antoine Pralong, Responsable Génie civil
organes
Elle a été officiellement constituée le 18 décembre 1996.
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rapport aux actionnaires
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Ambiguïtés de l’ouverture Le 14 mars 2008, le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) et l’ordonnance révisée sur l’énergie (OEne). Elles concrétisent l’application de la loi sur l’ouverture du marché approuvée par le Parlement. A partir du 1er janvier 2009, les entreprises d’approvisionnement en électricité et les clients consommant plus de 100’000 kWh annuellement peuvent choisir librement leur fournisseur. La rétribution de l’injection à prix coûtant du courant issu d’énergies renouvelables est devenue effective à la même date; Swissgrid, la société nationale d’exploitation du réseau de transport, gère cette énergie rétribuée à prix coûtant grâce aux prélèvements opérés auprès de l’ensemble des consommateurs d’électricité. Jusqu’à la fin du mois d’août 2008, les entreprises gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité ont calculé les coûts d’utilisation de leur réseau, en se fondant notamment sur les dispositions légales. Les tarifs publiés par les sociétés ont révélé des hausses importantes par rapport à la situation existante. Ces hausses s’expliquent par la nature même du tarif « timbre » indépendant de la distance entre le producteur et le consommateur, ainsi que par la méthode d’évaluation et d’amortissement des réseaux, le coût des services-système pour la sécurité d’approvisionnement, les redevances aux collectivités publiques, les taxes promotionnelles et finalement le prix de la matière première électricité. Pour le Valais, l’ouverture signifie également la fin de privilèges accordés par les grandes entreprises qui ont construit les aménagements hydroélectriques. Les hausses annoncées ont provoqué plus de 2000 plaintes auprès de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). La branche électrique a été la cible d’attaques plus ou moins pertinentes tant du monde politique et économique que de la population. De nombreuses interventions parlementaires ont été déposées. En fin de compte, dans l’urgence, le Conseil fédéral a par deux fois durant le mois de décembre révisé l’ordonnance fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans le but d’atténuer, dès le 1er janvier 2009, les hausses annoncées du prix de l’électricité. La révision concerne essentiellement les coûts des réseaux et ceux des services-système. Les grands producteurs ont été obligés de participer au financement des capacités de réserve qui permettent de faire face à des pannes de centrales ou à des variations de consommation. Les gestionnaires ont été invités, dans des délais très courts, à publier de nouveaux tarifs calculés sur la base des nouvelles dispositions, tarifs applicables dès le 1er janvier 2009 L’ouverture du marché de l’électricité qui requiert de la part de la branche des investissements importants au niveau des processus à mettre en place et un engagement considérable du personnel s’est donc faite de manière précipitée, dans un climat tendu, avec passablement d’insécurité juridique. Le discrédit a été jeté sur la branche alors que la plupart des entreprises d’électricité, en particulier les distributeurs locaux, ont accompli leurs tâches avec professionnalisme et en conscience.
Le changement de système opéré ne doit pas être remis en cause, mais il ne pouvait pas se faire sans générer quelques turbulences. Aussi, l’émulation concurrentielle n’est pas une condition suffisante pour générer une baisse du prix de l’électricité. Politique cantonale Le canton du Valais a édicté des dispositions d’application du droit fédéral sur l’approvisionnement en électricité. Il appartient désormais au Conseil d’Etat d’attribuer les aires de desserte aux gestionnaires de réseau et de prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau. Les propriétaires de réseaux de distribution suprarégionale ont deux ans pour créer une société d’exploitation unique. L’objectif est de réduire les coûts et de les répartir entre tous les consommateurs du canton. Exercice 2008 : consommation en hausse En 2008, la consommation de l’électricité sur le réseau de l’ESR a augmenté de 2,8 % pour s’établir à un niveau jamais atteint : 509 millions de kWh. Cette augmentation est supérieure à celle de 2,3 % constatée en Suisse. La vigueur des températures, l’activité économique et l’accroissement de la population ont contribué à cette hausse. Les comptes 2008 reflètent l’évolution de la consommation, tant au niveau des ventes que des achats. Les investissements bruts se sont élevés à 12,8 millions de francs; ils ont été couverts par du financement propre. De plus, la société a pu réduire son endettement de quelque 9 millions de francs. Les charges de personnel augmentent avec l’activité exercée pour des tiers, en particulier dans le domaine des téléréseaux. Le Conseil d’administration exprime toute sa gratitude à la direction, aux collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise pour leur engagement efficace durant l’exercice écoulé. François Mudry Président du Conseil d'administration
Raphaël Morisod Directeur général
rapport aux actionnaires
L’ouverture est par ailleurs intervenue alors que le prix de la matière première électricité était au plus haut sur le marché européen qui sert désormais de référence. Alors, peu de clients ont trouvé de meilleures conditions que celles offertes par leur fournisseur historique.
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services généraux
Administration En application des dispositions contractuelles qui lient les communes actionnaires et l'ESR, cette dernière a été associée à la création par la commune d'Icogne de la société de production Icogne Energie SA. Celle-ci a été constituée le 4 avril 2008 et a notamment pour but le turbinage du trop-plein du lac d'Icogne. L'ESR détient le 10 % du capitalactions de la société. L'ESR gère sur la base d'un mandat plusieurs immeubles de la Ville de Sion, dont le complexe sis à la rue de l'Industrie 43 qui abrite les services administratifs et techniques de l'ESR. Une aile du bâtiment a été gravement endommagée par une explosion provoquée le 24 mars 2008. Les locaux détruits (bureaux et magasins) ont été réorganisés en fonction des besoins et réaménagés en tenant compte des nouvelles exigences en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie.
Ressources humaines Effectif des collaborateurs au 31 décembre 2008 : Commerce et Energie Réseaux Production Services généraux Finances Génie civil Autres activités – Contrôles et Conseils – Eclairage public – Installations électriques – Télécom
22 77 34 16 11 11 10 3 35 13
Total
232 dont 21 apprentis
L'effectif équivalent plein temps à la fin de l'exercice était de 218,7 personnes. Evolution des postes ouverts
250
200
150
100
50
0 19
19 97
19 98
20 99
20 00
20 01
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20 04
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20 06
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Collaborateurs Apprentis
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Conscient de l'importance du capital qui fait fonctionner l'entreprise, à savoir les collaboratrices et collaborateurs, un ensemble de mesures préventives a été mis en place pour lutter contre les absences au travail. Cette gestion consiste notamment à favoriser un dialogue autour de l'absentéisme en introduisant systématiquement une annonce d'absence et un entretien de retour entre le collaborateur et son supérieur. L'objectif est de s'occuper du collaborateur absent tout en diminuant le taux d'absentéisme. Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion (SEE) a pour mission l'exploitation et la maintenance des réseaux d'eau et de gaz naturel, la gestion des ressources énergétiques de la Ville. Ces tâches sont confiées, par mandat, à l'ESR. Les décisions relatives au SEE restent de la compétence communale. L'ESR remplit le mandat avec son propre personnel. Seule l'unité d'affaires « Eau et gaz » fonctionne avec du personnel communal, subordonné au Directeur général de l'ESR. Pour donner les moyens à l'ESR de mener une véritable politique entrepreneuriale au sein de ce qui est considéré dans le public comme une seule et même entreprise, le Conseil municipal a révoqué pour le 30 juin 2009 les rapports de service qui lient ce personnel communal à la Municipalité. Dans le même temps, l'ESR SA a proposé à chaque collaborateur un contrat de travail de durée indéterminée soumis au droit privé, et dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2009. Les prestations sociales de la Ville à ses employés ont été reprises par l'ESR sans changement. Au 31 décembre 2008, l'unité d'affaires occupait 28 collaborateurs (27,5 équivalent plein temps) pour exploiter les réseaux d'eau et de gaz naturel.
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services généraux
Retraités Charly Sermier, contremaître à la télévision Jean-François Bruttin, dessinateur au Bureau technique du réseau électrique Savério Ligato, magasinier aux Contrôle et Conseils
Jubilaires 25 années de service Rita Knupfer, secrétaire au secteur des téléréseaux Olivier Felley, responsable du secteur des sous-stations Stéphane Vaucher, informaticien au secteur télécom 35 années de service Aimé Seppey, contrôleur au secteur Contrôle & Conseils 40 années de service Jean-René Bourdin, chef d'équipe aux Installations électriques Laurent Gaspoz, collaborateur commercial au secteur du service des clients Eddy Métrailler, collaborateur technique au secteur des téléréseaux
Nominations Yvon Praz, contremaître au secteur des téléréseaux Gilles Lana, responsable de la gestion des raccordements TV aux téléréseaux Eric Forclaz, chef d'équipe au réseau électrique
Relations publiques La troisième journée energyday, consacrée à l'efficacité énergétique, a eu lieu dans toute la Suisse, le samedi 25 octobre 2008. Cette année, le mot d'ordre de la manifestation était « Eteindre »; il invite à éteindre correctement les appareils, tant au domicile qu'au bureau. L'ESR a participé également à cette journée en tenant un stand d'information sur la promotion de l'efficacité énergétique à la Place du Midi à Sion.
Ces nouvelles dispositions exigent que le Conseil d'administration fournisse des indications sur la réalisation d'une évaluation des risques (art. 663b du CO ch.12) dans l'annexe des comptes annuels et que l'Organe de révision vérifie l'existence d'un système de contrôle interne (art. 728a du CO). Sur la base de cette nouvelle réglementation, l'ESR a défini le système de contrôle interne (SCI) comme l'ensemble des activités, méthodes et mesures qui servent à garantir une gestion correcte et efficace, à protéger les actifs, à empêcher ou à détecter des fraudes et des erreurs, à garantir l'exactitude et l'intégralité des enregistrements comptables. Les mesures organisationnelles du contrôle interne sont intégrées dans le fonctionnement de l'entreprise. Le SCI est exploité à tous les niveaux de l'entreprise et exige un grand sens des responsabilités de la part des collaborateurs. Les objectifs ont été définis. Les bases et principes de l'établissement régulier des comptes ont été élaborés. L'accent est mis sur les risques et contrôles-clés. Les processus, risques et contrôles sont convenablement documentés de manière à garantir leur traçabilité. Les principes de la mise en œuvre d'un système de contrôle interne avec évaluation des risques ont été approuvés par le Conseil d'administration en séance du 7 juillet 2008 et sa mise en place est en cours de réalisation.
finances
L'ESR est soumise à un contrôle ordinaire des comptes annuels au sens des nouvelles dispositions du Code des obligations, entrées en vigueur le 1er janvier 2008.
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commerce et énergie
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Approvisionnement
Unités de mesure
L'approvisionnement en énergie électrique du réseau de l'ESR est assuré en 2008 pour près de 72 % par des ressources en mains des communes actionnaires. Les auto-producteurs y contribuent à raison de 2 % environ.
Energie
Le complément est fourni par un contrat d'échange d'énergie avec l'Electricité de Laufenbourg SA (EDL). Dès 2009, ce mode de faire, appelé approvisionnement complet, sera modifié, notamment pour tenir compte de la libéralisation du marché de l'électricité. L'ESR a mis en place les outils nécessaires pour développer un approvisionnement dit structuré, dont un canal d'accès au marché et la gestion d'un sousgroupe-bilan, ceci dans le cadre d'une collaboration entre distributeursfournisseurs valaisans.
Puissance
Provenance des énergies du réseau ESR Auto-producteurs + prod. propres 2% Achats-ventes 26%
* Communes Ayent Conthey Hérémence Icogne Mase Nax Savièse Sion St-Martin Vernamiège Vétroz Vex
*Communes 72%
Les deux installations photovoltaïques réalisées à Sion par l'ESR sur le toit du Lycée-Collège des Creusets (en 2004) et sur celui de la Haute Ecole Valaisanne (en 2005) ont produit 57'598 kWh en 2008, contre 56'180 kWh en 2007 et 52'830 kWh en 2006. En partenariat avec les communes de Charrat et de Martigny, ainsi que le groupe e, l'ESR projette la construction d'une éolienne dans la région de Charrat. L'autorisation de construire a été délivrée par la Commission cantonale des constructions le 28 novembre 2008 ; deux recours en cours de traitement freinent l'avancement de ce projet. Au Sanetsch, sur l'initiative des communes de Savièse et de Sion, l'ESR conduit une série de mesures du vent. A Vétroz, l'ESR participe à l'étude d'un projet de production d'électricité à partir du bois et de la biomasse. L'ESR établit les décomptes de l'énergie hydroélectrique livrée par les communes et les auto-producteurs. De plus, elle gère les ressources énergétiques provenant des participations des communes, notamment aux sociétés hydroélectriques de l'Electricité de la Lienne SA, des Forces Motrices de Mattmark SA, de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA, d'AKEB-Bugey (nucléaire français) et à l'aménagement de la 1ère Dixence. Le 77 % de l'énergie des communes est d'origine hydraulique, dont une partie est certifiée « énergie renouvelable ». La production des centrales de l'Electricité de la Lienne SA, de Lizerne & Morge SA et des Forces Motrices de Mattmark SA bénéficie en effet du label « TÜV » (organisme de certification reconnu officiellement à l'échelle européenne).
kWh
kilowattheure (unité de facturation de l’énergie) MWh 1 mégawattheure = 1000 kWh GWh 1 gigawattheure = 1 mio de kWh TWh 1 térawattheure = 1 mrd de kWh
W kW MW GW
Watt 1 kilowatt 1 mégawatt 1 gigawatt
= = =
1000 W 1000 kW 1 mio de kW
Energies fournies par les communes actionnaires par type Nucléaire 23% Hydraulique 56%
Hydraulique certifiée 21%
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Le bureau du mouvement d'énergie établit chaque jour les programmes de consommation et de production de courant électrique. La prévision de la consommation des jours à venir se base sur la consommation antérieure et sur les données météorologiques.
Courbes de charge journalière MW 120 100 80 60 40 20 0
04 02 03 00 01
05 06
11 12 09 10 07 08
13 14
15
23 24 21 22 2 0 18 19 16 17
Eté : 23 juin 2008 Hiver : 29 décembre 2008
Bilan d'énergie En 2008, la consommation finale d'énergie électrique en Suisse s'est élevée à 58,7 milliards de kWh, en augmentation de 2,3 % par rapport à l'année précédente. La production totale de courant électrique a atteint 67 milliards de kWh, en augmentation de 1,6 % par rapport à 2007. En Valais, la production totale d'énergie électrique a atteint 10,5 milliards de kWh en 2008, soit une augmentation de 0,3 %. Elle se répartit ainsi : 10 milliards de kWh proviennent des centrales hydrauliques et 0,5 milliard de kWh des centrales thermiques. La production d'hiver s'élève à 4,4 milliards de kWh et celle d'été à 6,1 milliards de kWh. Au cours de l'exercice écoulé, l'ESR a distribué 510 millions de kWh, soit 2,8 % de plus qu'en 2007. La hausse était plus marquée en été (4,2 %) qu'en hiver (1,9 %). Pour rappel, la consommation 2007 avait été légèrement plus basse que celle de 2006, à savoir de 0,4 %.
La consommation propre des auto-producteurs représente 4,2 millions de kWh et l'énergie injectée par ceux-ci sur le réseau ESR est de 10,2 millions de kWh. La hausse par rapport à 2007 est principalement due au rétablissement du fonctionnement normal de l'usine de traitement des ordures (UTO), en cours de rénovation en 2007. Les apports des communes partenaires atteignent 367 millions de kWh, en baisse principalement à cause des travaux sur l'aménagement de Mattmark. La puissance maximale appelée sur le réseau est de 108,5 MW.
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L'ESR livre de l'électricité à 47'968 clients. Quelque 8 % d'entre eux ont consommé plus de 100'000 kWh durant l'année écoulée. Par rapport à 2007, le nombre de kWh facturés a crû de près de 3 %. Les deux principales catégories de clients, les ménages (hors chauffage) d'une part, l'industrie, l'artisanat et le commerce d'autre part, ont connu une évolution contraire : une baisse de 1 % pour la première et une hausse de 5 % pour la seconde. Le chauffage a enregistré une hausse marquée, de 15 %. L'ESR permet à ses clients de souscrire du courant vert et de soutenir ainsi la réalisation de centrales photovoltaïques. En 2008, un peu moins de 500 clients ont acheté 52'710 kWh, contre 59'720 kWh en 2007, 43'520 kWh en 2006 et 15'050 kWh en 2005. Malgré la baisse de la demande, l'ESR a lancé un 3ème projet photovoltaïque en sus des deux installations existantes. Il est à relever que la production de l'installation sise sur le toit du Collège des Creusets est donnée en temps réel sur le site www.esr.ch (page d'accueil : courant vert).
Evolution de la consommation du réseau
Variation de la consommation
GWh/an
En %
550
7 6
500
5 4
450
3 2
400
1 20
02
99
00
01
19
20
03
04
05
06
07
08
20
20
20
20
20
-1 20
04
05
06
07
08
0
20
20
20
20
20
03
01
02
99
00
19
20
20
20
20
20
350
Lienne SA Croix
Réseau électrique
~
Crans
schéma 65 kV Creux de Chippis - Riddes
Sion Nord
Voos
Lizerne et Morge SA Ardon
Lienne SA St-Léonard
~
Vétroz
Sion
Uvrier
~
SIESA Granges
Poste de couplage Creux de Chippis 65 kV
FMM Riddes 220 kV 65 kV
Aproz Nendaz
220 kV
Chandoline
65 kV 220 kV Stations de transformation 65/16 kV
~
Usines de production
Evolution de la longueur totale du réseau
Forces motrices de la Borgne SA Bramois
Euseigne
Durant l'exercice écoulé, l'unité d'affaires a poursuivi les travaux de renforcement et d'extension du réseau. La puissance installée atteint 411'484 kVA, en augmentation de 2,9 % par rapport à 2007. Elle est répartie dans 682 stations transformatrices dont 599 en cabines.
En km 2500
2000
Longueur du réseau (en km) Fin 2008
1500
65 kV
câbles lignes Total haute tension (HT)
16 kV
câbles lignes Total moyenne tension (MT)
0,4 kV
câbles lignes Total basse tension (BT)
1000
500
05
06
08 20 07 20
20
20
03
01
02
Lignes
04
20
20
20
20
99
00
97
98
19
19
19
20
0
Câbles
23.7 15.6 39.3 492.2 95.8 588.0 1'388.2 378.7 1'766.9
réseaux
Le réseau électrique 65 kV (haute tension) de l'ESR est alimenté à partir du poste de couplage 220/65 kV des Forces Motrices de Mauvoisin SA, à Riddes. C'est par ce point-clé que transitent toutes les énergies des partenaires. Quant aux énergies produites par l'Electricité de la Lienne SA et Lizerne et Morge SA, elles sont injectées directement dans le réseau ESR. En cas de panne sur la ligne de Riddes, l'alimentation est assurée à partir du poste de couplage 220/65 kV du Creux de Chippis. En outre, le poste de couplage d'Uvrier sécurise notablement la liaison est-ouest du réseau de l'ESR.
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Sous-stations Dans le poste extérieur 65 kV du Pont du Rhône, les sectionneurs permettant le raccordement aux jeux de barres des 6 départs, des 4 transformateurs et du couplage de jeux de barres ont fait l'objet de travaux de maintenance. Ces travaux délicats ont nécessité une grande vigilance et des mesures de sécurité strictement appliquées car ils ont été réalisés tout en maintenant en service le transit d'énergie au travers du poste 65 kV et l'alimentation des consommateurs raccordés. Pour faire face à l'augmentation constante de la consommation d'énergie électrique et au développement des installations de remontées mécaniques, les 2 transformateurs 65 kV/16 kV de 12 MVA chacun équipant la sous-station de Crans ont été remplacés par deux unités de 20 MVA. Dans les locaux des transformateurs, les sommiers supportant les voies de roulement ont été renforcés pour supporter le poids de 40 tonnes de chaque appareil. Pour éviter d'importantes interruptions de fourniture d'électricité, les sociétés suisses d'interconnexion des réseaux prescrivent le montage de relais de délestage. Ceux-ci ont été installés dans chaque sous-station permettant le délestage jusqu'à 70 % de la charge totale du réseau de l'ESR. Dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité, les compteurs d'énergie active et réactive des lignes 65 kV de la sous-station de Vétroz ont été remplacés et un réseau de télérelevés des compteurs des sous-stations de Vétroz, Sion, Crans, Euseigne et PC Uvrier a été mis en place.
Un groupe de l'usine de St-Léonard, propriété de l'Electricité de la Lienne SA, a été en arrêt d'exploitation du 27 mars 2008 au 31 juillet 2008. En collaboration avec le personnel d'exploitation, Alstom a procédé au remplacement des enroulements statoriques de l'alternateur et la turbine a été expédiée chez VATECH, à Kriens, pour y subir une révision générale. En vue d'améliorer la protection anticorrosion extérieure de la conduite forcée de St-Léonard, une nouvelle protection cathodique a été mise en place sur le tronçon supérieur entre la chambre de la vanne de tête et le village de Chelin. Le 30 août 2008, la commune d'Ayent a organisé une fête commémorative pour le 50 e anniversaire de la première mise en eau. En collaboration avec l'Electricité de la Lienne SA, une plaquette souvenir a été éditée. A la centrale d'Ardon, propriété de Lizerne & Morge SA, quelques travaux de génie civil ont été exécutés, à savoir, la construction d'une annexe équipée de nouveaux bureaux pour le personnel, ainsi que le réaménagement de la salle de commande. Les révisions annuelles des groupes de production se sont déroulées comme de coutume durant la période hivernale. En plus des travaux courants, le polissage de la roue Pelton d'une turbine, effectué en atelier chez Hydro-Exploitation SA, est à relever.
production
Par mandats, l'ESR est chargée de la gestion et de l'exploitation des aménagements de l'Electricité de la Lienne SA, de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA et de Beulet.
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génie civil
L'unité d'affaires génie civil a ouvert 47'000 mètres de fouilles répartis en 490 chantiers pour la pose de 58'000 mètres de câbles électriques, de télévision et de conduites eau et gaz. Le montant total des travaux de génie civil et de maçonnerie s'est élevé à 8,8 millions de francs. Pour l'Electricité de la Lienne SA, elle a collaboré à la surveillance du barrage de Zeuzier et de la Digue de Proz-Riond ainsi qu'à la réalisation de la protection cathodique de la conduite forcée de Chelin. Parmi les chantiers importants, il convient de mentionner : – Transformation du bâtiment de l'usine à gaz, sis à la Rue de l'Industrie 37, à Sion ; – Construction de 15 stations transformatrices et diverses liaisons MT ; – Aménagement de la place de la Sous-station de Crans ; – Extension du réseau gaz sur Ardon, Lens et Nendaz ; – Liaison de la station de pompage d'eau potable de Préjeux au réseau existant d'Uvrier avec un forage dirigé sous le Rhône ; – Extension du réseau câblé de NetCom Sion SA dans la commune d'Evolène ; – Réfection des infrastructures enfouies dans la rue du Grand-Pont à Sion.
Gérée par l'ESR pour le compte de la Ville de Sion, l'unité d'affaires eau et gaz assure l'alimentation en eau potable de la population sédunoise, ainsi que la construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux eau et gaz. En 2008, elle a distribué 713,5 millions de kWh de gaz naturel, soit une augmentation de 8,58 % par rapport à 2007, due à des températures plus basses pendant les mois d'hiver.
Téléréseaux NetCom Sion SA Depuis 1973, la Ville de Sion a développé un téléréseau performant dans les domaines du multimédia et des télécommunications. Les infrastructures s'étendent sur le territoire de 12 communes du Valais central (Ardon, Conthey, Evolène, Mase, Nax, Salins, Savièse, Sion, St-Léonard, Vétroz, Vernamiège et Veysonnaz). La libéralisation des télécommunications a permis d'étendre l'offre aux clients en utilisant les infrastructures du téléréseau : Internet, téléphonie et liaisons de données sont aujourd'hui offertes sur la base de conditions et prix relevant du droit privé. Constatant, d'une part l'inadéquation du Règlement de l'antenne collective aux services offerts sur le téléréseau depuis la libéralisation des télécommunications, d'autre part le caractère entrepreneurial et commercial des activités et prestations fournies aux clients dans un marché soumis à la concurrence, le Conseil général de la Ville de Sion a transféré le téléréseau à la société privée NetCom Sion SA, qui est devenue propriétaire des équipements et infrastructures. Les actionnaires de NetCom Sion SA sont exclusivement les communes desservies. La Ville de Sion détient le 70 % du capital-actions et les autres se partagent le solde. La nouvelle société a débuté son activité le 1er janvier 2008. Télévision analogique NetCom Sion SA distribue 42 programmes TV analogiques et 27 programmes radio. Au cours de l'exercice écoulé, la société a posé 368 prises. Au 31 décembre 2008, le nombre de clients se montait à 23'370 contre 23'002 en 2007, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Télédistribution Intercommunale SA (TIV) qui est également gérée par l'ESR, compte, quant à elle, 6'934 prises réparties sur les communes d'Arbaz, Ayent, Chermignon, Grimisuat, Icogne et Montana. Télévision numérique Au mois de mai 2008, NetCom Sion SA a lancé la télévision numérique. Avec ce nouveau service, appelé netcomTV, le client accède à plus de 125 chaînes TV, dont 7 en Haute Définition (HD) et 5 bouquets. Le client peut dorénavant bénéficier de prestations innovantes comme le guide électronique des programmes (le programme TV complet directement sur son téléviseur), l'enregistreur centralisé (création de
prestations sur mandats
Eau et Gaz naturel
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sa vidéothèque en enregistrant simplement et sans équipement supplémentaire) et le timeshifting (la possibilité de stopper une émission en direct et de la reprendre sans en perdre une minute). Depuis le lancement de la TV numérique, 747 clients l'ont choisie. Si l'on ajoute les clients de TIV, ce sont 863 clients qui bénéficient de cette nouvelle prestation (www.netcomTV.ch).
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Internet Le succès des produits d'accès Internet par le téléréseau (netplus) s'est poursuivi en 2008. Le nombre total de clients Internet à haut débit sur le téléréseau était à fin décembre 2008 de 8'862, en augmentation de 576 (+ 7 % par rapport à 2007). Si l'on ajoute les clients Internet de TIV, ce sont 10'639 clients du téléréseau qui utilisent ce service. 35 % des clients du téléréseau utilisent les produits Internet à haut débit (www.netplus.ch). Téléphonie Le succès de ce service est réjouissant. Si à la fin de l'année 2007, 923 clients téléphoniques étaient raccordés, ce nombre a passé au 31 décembre 2008 à 1'319, soit une progression de 42,9 %.
Eclairage public L'ESR construit et entretient les réseaux d'éclairage public des communes actionnaires. L'année 2008 a principalement été marquée par l'installation d'un concept global d'éclairage et d'illumination à la Rue du Grand-Pont à Sion.
Mandats NetCom Sion SA Télédistribution Intercommunale SA (TIV) Centre de recherche sur l'environnement alpin (CREALP) Centre Informatique de Gestion SA (CIGES) Groupement pour l'énergie du Valais (GEV) Electricité de la Lienne SA Lizerne et Morge SA Leteygeon SA Gestion des ressources énergétiques de la Ville de Sion
comptes 2008 – douzième exercice
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compte de résultat
18
2008 Fr.
2007 Fr.
103 622 594 9 447 283 268 480 113 338 357
101 180 626 10 816 359 291 264 112 288 249
2008 Fr.
2007 Fr.
Achats d'énergie, de marchandises et prestations de services Charges de personnel Autres charges d'exploitation Résultat financier Amortissements Charges d'impôts et de redevances TOTAL DES CHARGES
64 635 173 22 026 982 3 997 248 3 490 265 14 171 632 4 954 642 113 275 942
63 142 807 21 147 640 4 205 367 3 925 105 15 032 992 4 800 604 112 254 515
PRODUITS CHARGES RESULTAT
2008 Fr. 113 338 357 113 275 942 62 415
2007 Fr. 112 288 249 112 254 515 33 734
Ventes d'énergie, de marchandises et prestations de services Production immobilisée Autres produits TOTAL DES PRODUITS
Produits
Charges
Résultat
Les ventes d'énergie ont atteint 84,5 mio de francs (82,8 en 2007). Les charges globales de personnel atteignent 22 (21,1) mio de francs, soit 19,5 % (18,8 %) du total des charges. Sous la rubrique redevances et impôts figurent les indemnités versées aux communes pour l'utilisation du domaine public. Les charges financières ont absorbé 3,2 (3,7) mio de francs. Elles se répartissent comme suit : Charges financières 2008 Fr. Intérêts des comptes à court terme 1 147 Intérêts sur garanties clients 1 819 Intérêts sur provisions en faveur du personnel 30 980 Intérêts sur reconnaissances de dettes 1 487 601 Intérêts des créances actionnaires 1 701 592 TOTAL 3 223 139
2007 Fr. 1 978 1 050 22 545 1 758 097 1 867 256 3 650 926
Le calcul des amortissements sur les biens matériels repose sur les règles en vigueur dans la branche. Les durées de vie retenues figurent dans les commentaires propres aux postes du bilan.
commentaires sur le compte de résultat
L'exercice enregistre un total de charges de 113,3 mio de francs contre 112,3 mio en 2007. Quant aux produits, ils se montent à 113,3 mio de francs contre 112,3 mio en 2007. L'excédent de revenus est de Fr. 62'414,72 après attribution des redevances aux actionnaires.
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Investissements
20
Services généraux Installation énergie verte Réseau électrique UA Finances TOTAL INVESTISSEMENTS BRUTS Participations des clients TOTAL INVESTISSEMENTS NETS
2008 2007 Fr. Fr. 179 442 208 251 2 556 66 165 12 517 473 11 602 652 147 611 — 12 847 082 11 877 068 -2 976 288 -4 166 077 9 870 794 7 710 991
Financement
Investissements nets Capacité d'autofinancement EXCEDENT DE FINANCEMENT
2008 Fr. 9 870 794 14 234 047 4 363 253
2007 Fr. 7 710 991 15 066 726 7 355 735
Traitements Charges sociales Autres charges de personnel TOTAL
Autres charges de personnel 5.1%
2008 Fr. 17 052 746 3 853 343 1 120 893 22 026 982
2007 Fr. 16 356 739 3 625 824 1 165 077 21 147 640
Charges sociales 17.5%
Traitements 77.4%
Structure du bilan
en % du bilan
ACTIFS Actifs circulants Actifs immobilisés
PASSIFS Capitaux étrangers à court terme Capitaux étrangers à long terme Capitaux propres
2008
2007
24.2 % 75.8 % 100.0 %
23.5 % 76.5 % 100.0 %
15.1 % 43.2 % 41.7 % 100.0 %
12.5 % 46.7 % 40.8 % 100.0 %
2008 Fr. 84 536 912 19 085 682 56 480 020
2007 Fr. 82 832 334 18 348 292 46 696 677
47 965 84 446
47 297 83 885
Quelques chiffres significatifs
Ventes d'énergie électrique Travaux et autres prestations Facturations pour des tiers Nombre de clients Nombre de compteurs
l'entreprise en un clin d'œil
Traitements et charges sociales
21
bilan au 31 décembre
22
ACTIF
Bilan de clôture au 31.12.2008
Bilan de clôture au 31.12.2007
Fr.
Fr.
7 290.20 540 395.90 901 467.59 700.00 1 449 853.69
3 647.80 2 487 627.86 1 430 311.57 1 100.00 3 922 687.23
4 650 374.75 39 496 108.08 -610 000.00 206 628.65 1 522 111.20 258 718.10 45 523 940.78
6 718 887.50 35 594 279.70 -610 000.00 71 850.28 782 100.95 54 718.03 42 611 836.46
Marchandises et matériaux en stock Travaux en cours
1 651 000.00 208 600.00 1 859 600.00
1 621 000.00 211 675.00 1 832 675.00
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS
48 833 394.47
48 367 198.69
1.00 1.00
1.00 1.00
147 001.00 550 682.00 3.00 402 000.00 151 852 002.00 1.00
2.00 643 520.00 3.00 425 000.00 156 184 001.00 1.00
152 951 689.00
157 252 527.00
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES
152 951 690.00
157 252 528.00
TOTAL DE L'ACTIF
201 785 084.47
205 619 726.69
ACTIFS CIRCULANTS Trésorerie Caisse Chèque postal Banques Paiements en circulation Réalisables Créances actionnaires Créances clients Provision pour pertes sur créances Autres créances Placements à court terme Actifs de régularisation Valeurs d'exploitation
ACTIFS IMMOBILISES Immobilisations financières Portefeuille des titres Immobilisations corporelles Mobilier et parc informatique Véhicules Installations MediaSpot Hérens Installation énergie verte Réseau électrique Réseau fibre optique
PASSIF
Bilan de clôture au 31.12.2008
Bilan de clôture au 31.12.2007
Fr.
Fr.
14 292 521.46 11 896 085.00 892 516.85 385 808.65 3 128 530.87 30 595 462.83
10 254 100.55 11 487 686.17 927 755.25 349 868.30 2 634 089.15 25 653 499.42
39 500 000.00 46 422 541.00 85 922 541.00
43 550 000.00 51 422 541.00 94 972 541.00
1 213 303.50 1 213 303.50
1 002 323.85 1 002 323.85
117 731 307.33
121 628 364.27
Capital-actions Bénéfice reporté Bénéfice de l'exercice Réserve générale Fonds de péréquation des achats de courant Fonds de renouvellement des installations
60 000 000.00 320 205.83 62 414.72 8 438 091.74 6 000 000.00 9 233 064.85
60 000 000.00 288 158.29 33 734.24 8 436 405.04 6 000 000.00 9 233 064.85
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
84 053 777.14
83 991 362.42
201 785 084.47
205 619 726.69
CAPITAUX ETRANGERS Dettes à court et moyen terme Fournisseurs Créanciers actionnaires Autres créanciers Dépôts en garantie des clients Passifs de régularisation Dettes à long terme Emprunts sur reconnaissances de dettes Emprunts actionnaires
Provisions
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF
23
commentaires sur les postes du bilan
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Informations sur les clients
Une partie des factures envoyées aux clients est garantie par : Cautions bancaires Epargne bloquée Epargne en dépôt TOTAL
Fr.
52 200 42 500 385 809 480 509
Les pertes effectives sur débiteurs représentent 0,2 % des ventes d'énergie, de marchandises et prestations de services.
Valeurs corporelles
Immobilisations
Les immobilisations corporelles (mobilier, parc informatique, véhicules, lignes de transport, transformations, réseau de distribution, récepteurs et appareils de comptage) sont évaluées au coût de production ou au coût d'acquisition, après déduction des amortissements.
Amortissements Acquisitions ou constructions : a) Mobilier, parc informatique b) Véhicules à moteur c) Récepteurs, appareils de comptage d) Installation énergie verte e) Transport 16 kV et transformation 16/0,4 kV f) Distribution BT g) Transformation 65/16 kV h) Lignes de transport HT 65 kV
Nombre d'annuités : 5 5 15 20 30 30 30 33
Activités d’investissement
2007 Fr.
62 414.72
33 734.24
Amortissements des immobilisations Augmentation des provisions
14 171 631.91 30 979.65
15 032 992.13 22 545.00
Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
14 265 026.28
15 089 271.37
Variation des actifs d'exploitation
-2 939 029.32
4 245 055.28
Variation des passifs d'exploitation
5 121 963.41
-6 311 704.87
-179 441.55 -2 556.15 -9 541 184.96 -147 611.25
-208 251.65 -66 164.90 -7 436 574.58 —
-9 870 793.91
-7 710 991.13
-9 050 000.00
-6 850 000.00
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement
-9 050 000.00
-6 850 000.00
Variation nette de la trésorerie
-2 472 833.54
-1 538 369.35
Trésorerie au début de l'exercice
3 922 687.23
5 461 056.58
Trésorerie à la fin de l'exercice
1 449 853.69
3 922 687.23
Bénéfice net de l'exercice Produits et charges non monétaires
Acquisition nette d'immobilisations Services généraux Installation énergie verte Réseau électrique UA Finances Flux de trésorerie net affecté aux activités d'investissement
Activités de financement
Variation de trésorerie
Remboursement des emprunts
financement
Activités d’exploitation
2008 Fr.
25
annexe aux comptes selon l’art. 663b CO
26
Valeurs d'assurances incendie des immobilisations corporelles 2008
2007
987,4
944,5
Bâtiments Indice du coût de la construction – Sous-station du Pont-du-Rhône – Sous-station de Sion-Nord – Sous-station de Lens-Crans – Sous-station de Vétroz – Sous-station de Voos – Sous-station d'Uvrier, poste de couplage 65 kV – Sous-station d'Euseigne
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
4 880 825 1 554 369 1 367 151 1 151 042 1 770 478 934 933
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
4 622 034 1 486 835 1 307 752 1 101 031 1 693 556 894 311
Fr.
2 125 897
2 032 275
Total bâtiments
Fr. 13 784 695
Fr. 13 137 794
– Sicat 1 et 2 à Sion – Sous-station du Pont-du-Rhône – Sous-station de Sion-Nord – Sous-station de Lens-Crans – Sous-station de Vétroz – Sous-station de Voos – Sous-station d'Uvrier, poste de couplage 65 kV – Bâtiment à Montana – Installations MediaSpot
Fr. 7 130 000 Fr. 17 147 000 Fr. 6 451 000 Fr. 5 885 000 Fr. 8 601 000 Fr. 6 038 000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
7 130 000 17 147 000 6 451 000 5 885 000 8 601 000 6 038 000
Fr. Fr. Fr.
Fr. Fr. Fr.
7 034 000 566 000 1 800 000
Total biens meubles
Fr. 60 652 000
Biens meubles
7 034 000 566 000 1 800 000
Fr. 60 652 000
L'ESR reconnaît que la gestion des risques fait partie intégrante de ses activités. Une analyse des risques auxquels doit faire face la société a été formalisée. Cette analyse traite des principaux risques auxquels la société est exposée et leurs conséquences sur les comptes annuels. La dette envers la Caisse de pensions de la Ville de Sion se monte à Fr. 4 277 687.25. Les engagements auprès de l'Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants pour bonne exécution des travaux s'élèvent à Fr. 56 751.–. L'ESR détient une participation de 44.3 % du capital-actions de Fr. 300 000.– de la société CIGES SA. L'ESR se constitue solidairement caution de la société CIGES SA, à Sion, pour l'engagement contracté par cette dernière (crédit LIM pour le renouvellement des applications informatiques) envers l'Etat du Valais, représenté par le Service de promotion touristique et économique, à hauteur de Fr. 600 000.–. Les actionnaires importants et leur participation : Ville de Sion Fr. 36 000 000 soit le 60 % du capital-actions 21 autres communes Fr. 24 000 000 soit le 40 % du capital-actions Il n'existe pas d'autres éléments devant être attestés en vertu de l'article 663b du Code des obligations.
Les autres indications prévues par la loi
rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’Energie de Sion-Région SA, ESR, Sion
27
proposition de répartition du bénéfice
28
Sur la base de ce qui précède, le Conseil d'administration propose d'utiliser le solde actif de Fr. 382 620.55 figurant au bilan comme suit :
Bénéfice net de l'exercice Attribution à la réserve générale – 5 % du bénéfice net Solde reporté Report au nouvel exercice
© Photos H. Preisig : pp. 8,13. © Photos Studio Bonnardot : p. 5. © Photos Robert Hofer : p. 17.
Fr.
62 414.72
Fr. 3 120.75 Fr. 59 293.97 Fr. 320 205.83 Fr. 379 499.80
L’Energie de Sion Région SA Rue de l’Industrie 43 Case postale 1951 Sion Téléphone Télécopie E-mail Internet
027 324 01 11 027 322 29 34
[email protected] www.esr.ch
