Pro jet Étude Prévisionnelle sur 3 exercices de 01/2018 à 12/2020

S.A.S UCARE

Objets connectés Monsieur MOLIERE 13 rue lamartine 33560 Carbon Blanc 06 85 48 09 59 [email protected]

Fidaquitaine Expertise Comptable - 3 av Georges Clémenceau 33150 Cenon - 05 56 40 94 20 - www.fidaquitaine.com

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Introduction

1. Note de l'expert-comptable

Pro jet

Conformément à la lettre de mission dont l'objet est le suivant : Conception d'un prévisionnel de l'activité de la socéiété UCARE, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 01/2018 à 12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions. Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires n'appellent de notre part aucune observation, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d'assurance sur leur réalisation. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels. Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

À CENON, le 24/08/2017 SARL FIDAQUITAINE

- Édité le 24/08/2017 - Page 2/22 -

Pro jet

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Prévisionnel

- Édité le 24/08/2017 - Page 3/22 -

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Investissements et financements Les investissements prévus sur la période :

Aucun investissement n'est prévu sur la période de l'étude.

Investissements

2018

Immobilisations incorporelles

2020

1 300

environnement de developpement

1 300

286 300

500 000

Pro jet

Immobilisations corporelles Prototypes

2019

250 000

30 000

materiel informatique

4 300

materiel electronique

2 000

Montres connectées juin 2018

125 000

Montres connectées nov 2018

125 000

Montres connectées avril 2019

250 000

Montres connectées nov 2019

250 000

Montres connectées mai 2020

250 000

Total des investissements à réaliser Immobilisations existantes

287 600

500 000 287 600

250 000 787 600

Total des immobilisations

287 600

787 600

1 037 600

Les financements prévus sur la période : Financements des investissements

Apports en capital Apport personnel

Apports en comptes courants CCT MOLIERE

Emprunts Aquitaine Amorçage

2018

2019

2020

20 500 20 500

15 000 15 000

605 000

640 000

250 000

30 000

Emprunt montres juin 2018

125 000

Emprunt montres nov 2018

125 000

Emprunt montres avril 2019

250 000

Emprunt montres nov 2019

250 000

Emprunt montres mai 2020

250 000

Région emprunt 2018

165 000

BPI emprunt 2018

160 000

Région emprunt 2019

70 000

BPI emprunt 2019

70 000

Total des financements

640 500

640 000

Écart de financement

352 900

140 000

250 000

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Salaires et charges sociales Les rémunérations annuelles du personnel : Personnel

Ingénieur électronicien - 1 Ingénieur électronicien - 2 ingénieur développement embarque ingenieur commercial Assistante de direction Ingénieur développeur Ingénieur support MOLIERE Jérôme

2018

34 992 34 992 34 992 7 200

%

200%

30 000

2019

%

2020

34 992 34 992 34 992 21 600 30 000 34 992 16 500 112,07% 30 000 60%

C.S. Sal.

34 992 34 992 34 992 21 600 30 000 34 992 34 992 48 000

22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

C.S. Pat.

26,21% 26,21% 26,21% 45% 45% 45% 45% 45%

Pro jet

Le détail des salaires bruts et des charges sociales : Salaires bruts Salariés

2018

2019

2020

77 184

173 076

191 568

Ingénieur électronicien - 1

34 992

34 992

34 992

ingénieur développement embarque

34 992

34 992

34 992

7 200

21 600

21 600

Assistante de direction

30 000

30 000

Ingénieur développeur

34 992

34 992

Ingénieur support

16 500

34 992

30 000

30 000

48 000

30 000

30 000

48 000

ingenieur commercial

Dirigeant MOLIERE Jérôme

Charges sociales Salariés

2018

2019

2020

21 576

64 728

73 044

Ingénieur électronicien - 1

9 168

9 168

9 168

ingénieur développement embarque

9 168

9 168

9 168

ingenieur commercial

3 240

9 720

9 720

Assistante de direction

13 500

13 500

Ingénieur développeur

15 744

15 744

7 428

15 744

13 500

13 500

21 600

13 500

13 500

21 600

Ingénieur support

Dirigeant MOLIERE Jérôme

.

- Édité le 24/08/2017 - Page 5/22 -

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Frais généraux prévisionnels Les charges externes prévues : Charges externes

2018

Fournitures consommables

2019

5 500

Petit équipement

2020

700

800

5 000

Fournitures administratives

Services extérieurs Carte SIM

500

700

800

79 510

138 300

302 800

8 000

76 000

228 000

Design boitier et mécanique

10 000

Back End de l'application

10 000

Location immobilière

15 000

24 000

5 510

7 300

9 800

Salon des objets connectés SIDO

10 000

10 000

10 000

Déplacements

10 000

10 000

10 000

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

85 010

139 000

303 600

Pro jet

Honoraires comptables/juridiques

Frais de repas et invitation Assurance RC PRO

Total

10 000

24 000

Les impôts et taxes de la période : Impôts et taxes

2018

Taxe d'apprentissage Formation professionnelle Total

2019

2020

729 590

1 381 1 117

1 629 1 318

1 319

2 498

2 947

Le détail des amortissements : Amortissements

Amortissements incorporels

environnement de developpement

2018

2019

433

433

2020

433

433

433

433

54 029

211 622

387 838

10 000

10 000

10 000

667

667

666

Montres connectées juin 2018

30 382

47 309

47 309

Montres connectées nov 2018

8 680

58 160

58 160

Montres connectées avril 2019

78 125

85 938

Montres connectées nov 2019

17 361

116 320

212 055

388 271

Amortissements corporels Prototypes

materiel informatique materiel electronique

4 300

Montres connectées mai 2020

Total

69 445

54 462

- Édité le 24/08/2017 - Page 6/22 -

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Compte de résultat prévisionnel Évolution du compte de résultat : Compte de résultat

Résultat d'exploitation

Charges financières Résultat financier Résultat courant

%

2019

%

2020

100% 100% 100% 6% 81% 87% 1% 79% 22% 31% 14% -8% 137% 56% 281%

896 000 896 000 896 000 700 138 300 139 000 2 498 173 076 64 728 30 000 13 500 -14 565 266 739 212 055 620 292

100% 100% 100% 0% 15% 16% 0% 19% 7% 3% 2% -2% 30% 24% 69%

2 518 000 2 518 000 2 518 000 800 302 800 303 600 2 947 191 568 73 044 48 000 21 600 -15 859 318 353 388 271 1 013 171

100% 100% 100% 0% 12% 12% 0% 8% 3% 2% 1% -1% 13% 15% 40%

-177 199

-181%

275 708

31%

1 504 829

60%

2 628 -2 628

3% -3%

11 734 -11 734

1% -1%

18 073 -18 073

1% -1%

-179 827

-184%

263 974

29%

1 486 756

59%

13 587

2%

406 896

16%

-179 827

-184%

250 387

28%

1 079 860

43%

Impôt sur les bénéfices Résultat de l'exercice

%

98 000 98 000 98 000 5 500 79 510 85 010 1 319 77 184 21 576 30 000 13 500 -7 852 134 408 54 462 275 199

Pro jet

Prestations vendues Chiffre d'affaires Total des produits d'exploitation Fournitures consommables Services extérieurs Charges externes Impôts et taxes Salaires bruts (Salariés) Charges sociales (Salariés) Salaires bruts (Dirigeant) Charges sociales (Dirigeant) CICE Charges de personnel Dotations aux amortissements Total des charges d'exploitation

2018

- Édité le 24/08/2017 - Page 7/22 -

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Chiffre d'affaires global Prestations vendues

2 500 K 2 000 K 1 500 K 2 518 K

1 000 K

896 K

Pro jet

500 K

98 000

0

Chiffre d'affaires

2018

Secteur

2018

%

Audit et intégration système Location de matériel

Services Services

10 000 80 000

500% 850%

Support client

Services

8 000

850%

98 000

814,29 %

Chiffre d'affaires

2020

2019

Évolution du chiffre d'affaires

2019

%

60 000 16,67% 760 000 200% 121,05 76 000 % 181,03 896 000 %

2020

Marge Stocks

TVA

TVA

Ventes Achats

70 000 2 280 000

100% 100%

0 jour 0 jour

20% 20%

20% 20%

168 000

100%

0 jour

20%

20%

2 518 000

- Édité le 24/08/2017 - Page 8/22 -

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Marge globale Chiffre d'affaires

Marge globale 2 518 K

2 500 K

2 518 K

2 000 K 1 500 K 1 000 K

98 000

0

896 K

Pro jet

500 K

896 K

98 000

2018

2019

2020

Évolution de la marge

- Édité le 24/08/2017 - Page 9/22 -

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Soldes intermédiaires de gestion L'évolution des soldes intermédiaires de gestion : Soldes intermédiaires de gestion

2018

%

2019

%

2020

%

Chiffre d'affaires Ventes + Production réelle

98 000 98 000

100% 100%

896 000 896 000

100% 100%

2 518 000 2 518 000

100% 100%

Marge globale

98 000

100%

896 000

100%

2 518 000

100%

Charges externes

85 010

87%

139 000

16%

303 600

12%

Valeur ajoutée

12 990

13%

757 000

84%

2 214 400

88%

1 319 134 408

1% 137%

2 498 266 739

0% 30%

2 947 318 353

0% 13%

-122 737

-125%

487 763

54%

1 893 100

75%

Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Dotations aux amortissements

Charges financières Résultat financier Résultat courant

54 462

56%

212 055

24%

388 271

15%

-177 199

-181%

275 708

31%

1 504 829

60%

2 628 -2 628

3% -3%

11 734 -11 734

1% -1%

18 073 -18 073

1% -1%

-179 827

-184%

263 974

29%

1 486 756

59%

13 587

2%

406 896

16%

Pro jet

Résultat d'exploitation

Impôt sur les bénéfices Résultat de l'exercice

-179 827

-184%

250 387

28%

1 079 860

43%

Capacité d'autofinancement

-125 365

-128%

462 442

52%

1 468 131

58%

Capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement sur la période : Capacité d'autofinancement Résultat de l'exercice

2018

2019

2020

-179 827

250 387

54 462

212 055

388 271

Capacité d'autofinancement

-125 365

462 442

1 468 131

- Remboursement des emprunts Autofinancement net

144 411 -269 776

316 456 145 986

462 815 1 005 316

+ Dotations aux amortissements

1 079 860

- Édité le 24/08/2017 - Page 10/22 -

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Ratios d'exploitation Analyse des ratios d'exploitation : Ratios d'exploitation Chiffre d'affaires Ventes + Production réelle Marge globale

2018

2019 100% 100% 100%

2020 100% 100% 100%

100% 100% 100%

Charges externes

87%

16%

12%

Valeur ajoutée

13%

84%

88%

1% 137%

0% 30%

0% 13%

-125%

54%

75%

Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d'exploitation Dotations aux amortissements

Charges financières Résultat financier Résultat courant

56%

24%

15%

-181%

31%

60%

3% -3%

1% -1%

1% -1%

-184%

29%

59%

2%

16%

28%

43%

Pro jet

Résultat d'exploitation

Impôt sur les bénéfices Résultat de l'exercice

-184%

- Édité le 24/08/2017 - Page 11/22 -

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Seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité économique : Seuil de rentabilité économique

2018

2019

2020

Ventes + Production réelle

98 000

896 000

2 518 000

Autres coûts variables Total des coûts variables Marge sur coût variable

8 000 8 000 90 000

76 000 76 000 820 000

228 000 228 000 2 290 000

Taux de marge sur coût variable (%)

91,84%

91,52%

90,95%

Coûts fixes

269 827

556 026

803 244

Total des charges

277 827

632 026

1 031 244

-179 827

263 974

1 486 756

293 801

607 546

883 171

-195 801 1079 jours

288 454 244 jours

1 634 829 126 jours

Résultat courant avant impôt Seuil de rentabilité

Pro jet

Excédent / Insuffisance Point mort (jours)

Seuil de rentabilité

Vente + Production réelle

2 500 K 2 000 K 1 500 K 1 000 K

Seuil économique

2 518 K

1 412,5 K

896 K

883,2 K

607,5 K

500 K

Seuil financier

293,8 K

736,5 K

391,7 K

98 000

0

2018

2019

Évolution du seuil de rentabilité

2020

- Édité le 24/08/2017 - Page 12/22 -

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Besoin

en fonds de roulement

Évolution du besoin en fonds de roulement : Besoins

en fonds de roulement

Initial

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Créances clients Autres créances Besoins d'exploitation (Total)

7 520 7 520

26 400 62 788 89 188

105 600 26 600 132 200

943 200 0 943 200

Total des besoins

7 520

89 188

132 200

943 200

5 693 5 693

10 243 10 243

521 973 521 973

Dettes fiscales et sociales

Ressources d'exploitation (Total) Total des ressources

5 693

10 243

521 973

Variation du B.F.R.

7 520

83 495

38 462

299 270

Besoins

7 520

83 495

121 957

421 227

Pro jet

en fonds de roulement

- Édité le 24/08/2017 - Page 13/22 -

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Plan de financement Le plan de financement sur la période : Plan de financement

Initial

2018

2019

2020

Immobilisations Variation du B.F.R. Remboursements d'emprunts

37 600 7 520

287 600 83 495 144 411

500 000 38 462 316 456

250 000 299 270 462 815

Total des besoins

515 506

854 918

1 012 085

20 500 15 000 355 000

20 500 15 000 605 000 -125 365

640 000 462 442

250 000 1 468 131

Total des ressources

390 500

515 135

1 102 442

1 718 131

Variation de trésorerie

345 380

-371

247 524

706 046

Solde de trésorerie

345 380

-371

247 153

953 199

Pro jet

45 120

Apports en capital Apports en comptes courants Souscription d'emprunts Capacité d'autofinancement

État de trésorerie

L'évolution du solde de trésorerie : Etat de trésorerie

Initial

2018

2019

2020

Fonds de roulement Besoins en fonds de roulement

352 900 7 520

83 124 83 495

369 110 121 957

1 374 426 421 227

Solde de trésorerie

345 380

-371

247 153

953 199

- Édité le 24/08/2017 - Page 14/22 -

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Bilan

prévisionnel

Le bilan prévisionnel de la période : Bilan

31/12/2018

Immobilisations - Amortissements, Provisions Immobilisations nettes Créances clients Autres créances Disponibilités Actif circulant

287 600 54 462 233 138 26 400 62 788

Total de l'actif

Total du passif

31/12/2020

89 188

787 600 266 517 521 083 105 600 26 600 247 153 379 353

1 037 600 654 788 382 812 943 200 0 953 199 1 896 399

322 326

900 436

2 279 211

20 500 -179 827 -159 327 475 960 5 693 481 653

20 500 -179 827 250 387 91 060 799 133 10 243 809 376

20 500 70 560 1 079 860 1 170 920 586 318 521 973 1 108 291

322 326

900 436

2 279 211

Pro jet

Capital social Réserves, Report à nouveau Résultat de l'exercice Capitaux propres Emprunts et dettes assimilés Dettes fiscales et sociales Total des dettes

31/12/2019

- Édité le 24/08/2017 - Page 15/22 -

S.A.S UCARE

Synthèse

Pro jet

.

- Édité le 24/08/2017 - Page 16/22 -

S.A.S UCARE

Pro jet

Annexes

- Édité le 24/08/2017 - Page 17/22 -

S.A.S UCARE

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)

Jan

2018

Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie

390 500 72 346

Solde de trésorerie

Fév 2018

Avr 2018

Mai 2018

2018

Jul

2018

Aoû 2018

Sep 2018

Oct 2018

Nov 2018

Déc 2018

318 154

25 713 268 441 -25 713

25 713 242 728 -25 713

25 713 217 015 -25 713

125 000 179 348 191 302 -54 348

30 667 136 954 -30 667

29 348 106 287 -29 348

33 152 76 939 -33 152

38 400 34 358 43 787 4 042

151 400 187 993 47 829 -36 593

318 154

268 441

242 728

217 015

191 302

136 954

106 287

76 939

43 787

47 829

11 236

-357

38 400

26 400

26 400

26 400

Jan

2019

Fév 2019

t e j o r P

Mar 2019

Avr 2019

Mai 2019

Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie

166 400 49 677 -357 116 723

64 800 66 227 116 366 -1 427

52 800 54 227 114 939 -1 427

314 800 361 497 113 512 -46 697

52 800 61 497 66 815 -8 697

Solde de trésorerie

116 366

114 939

113 512

66 815

58 118

64 800

52 800

64 800

52 800

64 800

Encours clients Trésorerie (N+2)

Jun

49 713 318 154 -49 713

Encours clients Trésorerie (N+1)

Mar 2018

Jan

2020

Fév 2020

Mar 2020

Avr 2020

Mai 2020

Jun

2019

64 800 66 297 58 118 -1 497

Jul

2019

Aoû 2019

Sep 2019

Oct 2019

Nov 2019

26 400 37 993 11 236 -11 593

Déc 2019

105 600 68 795 56 621 36 805

117 600 66 297 93 426 51 303

105 600 66 297 144 729 39 303

117 600 66 297 184 032 51 303

355 600 387 781 235 335 -32 181

117 600 73 567 203 154 44 033

56 621

93 426

144 729

184 032

235 335

203 154

247 187

105 600

117 600

105 600

117 600

105 600

117 600

105 600

Jun

2020

Jul

2020

Aoû 2020

Sep 2020

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie

105 600 80 998 247 187 24 602

170 400 102 339 271 789 68 061

158 400 107 506 339 850 50 894

170 400 108 109 390 744 62 291

420 400 415 379 453 035 5 021

158 400 93 703 458 056 64 697

170 400 98 053 522 753 72 347

211 200 124 325 595 100 86 875

223 200 143 576 681 975 79 624

211 200 124 179 761 599 87 021

223 200 128 179 848 620 95 021

211 200 201 604 943 641 9 596

Solde de trésorerie

271 789

339 850

390 744

453 035

458 056

522 753

595 100

681 975

761 599

848 620

943 641

953 237

Encours clients

170 400

158 400

170 400

170 400

158 400

170 400

211 200

223 200

211 200

223 200

211 200

943 200

- Édité le 24/08/2017 - Page 18/22 -

Total

731 700 732 057

Total

1 636 000 1 388 456

Total

2 434 000 1 727 950

S.A.S UCARE

Solde de trésorerie 900 K

750 K

600 K

450 K

300 K

150 K

0

Jan 2018

Avr

t e j o r P Jul

Oct

Jan Avr Jul Oct Jan Avr 2019 2020 Évolution du solde de trésorerie sur la période 01/2018 à 12/2020

- Édité le 24/08/2017 - Page 19/22 -

Jul

Oct

S.A.S UCARE

Trésorerie détaillée - Exercice N Trésorerie (N)

Apports en capital Apports en comptes courants Emprunts Prestations vendues Chiffre d'affaires (Total) Total des encaissements

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations (Total) Echéances d'emprunts Fournitures consommables Services extérieurs Charges externes (Total) Etat - Impôts Salaires nets (Salariés) Charges sociales (Salariés) Salaires nets (Dirigeant) Charges sociales (Dirigeant) Charges de personnel (Total) Total des décaissements

Jan

2018

Fév 2018

20 500 15 000 355 000

Mar 2018

Avr 2018

Mai 2018

Jun

2018

Jul

2018

Aoû 2018

Sep 2018

t e j o r P

Oct 2018

43 560

38 400 38 400

125 000 26 400 26 400

26 400 26 400

605 000 91 200 91 200

38 400

151 400

26 400

731 700

1 560

150 000

150 000

343 560

45 120 9 527

9 527

9 527

9 527

9 527

150 000 13 162

13 162

13 162

13 162

13 162

150 000 16 797

16 797

345 120 147 039

6 050

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6 600

5 151 11 201

29 151 29 201

5 151 5 201

5 151 5 201

5 151 5 201

5 151 5 201

5 151 5 201

7 551 7 601

7 551 7 601

7 551 7 601

7 551 7 601

4 548

4 548 2 812 1 950

4 548 2 812 1 950

4 548 2 812 1 950

4 548 2 812 1 950

4 548 2 812 1 950

5 151 5 201 1 319 4 548 2 812 1 950

4 548 2 812 1 950

5 952 2 812 1 950

5 952 4 018 1 950

5 952 4 018 1 950

5 952 4 018 1 950

95 412 102 012 1 319 60 192 34 550 23 400

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

18 425

10 985

10 985

10 985

10 985

10 985

10 985

10 985

12 389

13 595

13 595

13 595

136 567 732 057

1 950

6 498 72 346

49 713

25 713

25 713

25 713

179 348

30 667

29 348

33 152

34 358

187 993

37 993

Solde précédent Variation de la trésorerie

318 154

318 154 -49 713

268 441 -25 713

242 728 -25 713

217 015 -25 713

191 302 -54 348

136 954 -30 667

106 287 -29 348

76 939 -33 152

43 787 4 042

47 829 -36 593

11 236 -11 593

Solde de trésorerie

318 154

268 441

242 728

217 015

191 302

136 954

106 287

76 939

43 787

47 829

11 236

-357

38 400

26 400

26 400

26 400

Encours clients

Total

15 000

125 000

1 560

Déc 2018

20 500

125 000

390 500

Nov 2018

- Édité le 24/08/2017 - Page 20/22 -

S.A.S UCARE

Trésorerie détaillée - Exercice N+1 Trésorerie (N+1)

Jan

2019

Fév 2019

Mar 2019

Avr 2019

Mai 2019

Jun

2019

Jul

2019

Aoû 2019

Sep 2019

Oct 2019

Nov 2019

Déc 2019

Total

Emprunts Prestations vendues Chiffre d'affaires (Total)

140 000 26 400 26 400

64 800 64 800

52 800 52 800

250 000 64 800 64 800

52 800 52 800

64 800 64 800

105 600 105 600

117 600 117 600

105 600 105 600

117 600 117 600

250 000 105 600 105 600

117 600 117 600

640 000 996 000 996 000

Total des encaissements

166 400

64 800

52 800

314 800

52 800

64 800

105 600

117 600

105 600

117 600

355 600

117 600

1 636 000

Immobilisations corporelles Immobilisations (Total) Echéances d'emprunts Fournitures consommables Services extérieurs Charges externes (Total) Etat - Impôts Salaires nets (Salariés) Charges sociales (Salariés) Salaires nets (Dirigeant) Charges sociales (Dirigeant) Charges de personnel (Total) TVA à payer

t e j o r P 300 000

300 000

600 000

20 685

20 685

20 685

300 000 27 955

27 955

27 955

27 955

27 955

27 955

27 955

300 000 35 225

35 225

600 000 328 190

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

840

10 030 10 100

22 030 22 100

10 030 10 100

10 030 10 100

10 030 10 100

14 830 14 900

14 830 14 900

14 830 14 900

14 830 14 900

14 830 14 900

14 830 14 900

11 249 4 018 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

14 830 14 900 2 498 11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

11 249 8 568 1 950

165 960 166 800 2 498 134 988 98 266 23 400

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

1 675

20 100

18 892

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

23 442

276 754

Total des décaissements

49 677

66 227

54 227

361 497

61 497

66 297

68 795

66 297

66 297

66 297

387 781

73 567

1 388 456

Solde précédent Variation de la trésorerie

-357 116 723

116 366 -1 427

114 939 -1 427

113 512 -46 697

66 815 -8 697

58 118 -1 497

56 621 36 805

93 426 51 303

144 729 39 303

184 032 51 303

235 335 -32 181

203 154 44 033

Solde de trésorerie

116 366

114 939

113 512

66 815

58 118

56 621

93 426

144 729

184 032

235 335

203 154

247 187

64 800

52 800

64 800

52 800

64 800

105 600

117 600

105 600

117 600

105 600

117 600

105 600

Encours clients

- Édité le 24/08/2017 - Page 21/22 -

14 214

14 214

S.A.S UCARE

Trésorerie détaillée - Exercice N + 2

Trésorerie (N+2)

Jan

2020

Fév 2020

Mar 2020

105 600 105 600

170 400 170 400

158 400 158 400

Total des encaissements

105 600

170 400

158 400

Immobilisations corporelles Immobilisations (Total) Echéances d'emprunts Fournitures consommables Services extérieurs Charges externes (Total) Etat - Impôts Salaires nets (Salariés) Charges sociales (Salariés) Salaires nets (Dirigeant) Charges sociales (Dirigeant) Charges de personnel (Total) TVA à payer Impôt société

Avr 2020

Mai 2020

Jun

2020

Jul

2020

Aoû 2020

Sep 2020

t e j o r P

Emprunts Prestations vendues Chiffre d'affaires (Total)

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

Total

170 400 170 400

250 000 170 400 170 400

158 400 158 400

170 400 170 400

211 200 211 200

223 200 223 200

211 200 211 200

223 200 223 200

211 200 211 200

250 000 2 184 000 2 184 000

170 400

420 400

158 400

170 400

211 200

223 200

211 200

223 200

211 200

2 434 000

300 000

300 000

35 225

35 225

35 225

35 225

300 000 42 495

42 495

42 495

42 495

42 495

42 495

42 495

42 523

300 000 480 888

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

960

19 880 19 960

31 880 31 960

19 880 19 960

19 880 19 960

19 880 19 960

19 880 19 960

24 680 24 760

36 680 36 760

24 680 24 760

24 680 24 760

96 680 96 760

12 450 8 568 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

24 680 24 760 2 947 12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

12 450 9 601 3 120

363 360 364 320 2 947 149 400 114 179 37 440

1 675

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

2 680

31 155

25 813

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

27 851

332 174

7 303

21 073 3 397

25 073

25 073

29 219

33 073 3 397

29 073

33 073

31 073 3 397

234 033 13 588 1 727 950

3 397

Total des décaissements

80 998

102 339

107 506

108 109

415 379

93 703

98 053

124 325

143 576

124 179

128 179

201 604

Solde précédent Variation de la trésorerie

247 187 24 602

271 789 68 061

339 850 50 894

390 744 62 291

453 035 5 021

458 056 64 697

522 753 72 347

595 100 86 875

681 975 79 624

761 599 87 021

848 620 95 021

943 641 9 596

Solde de trésorerie

271 789

339 850

390 744

453 035

458 056

522 753

595 100

681 975

761 599

848 620

943 641

953 237

Encours clients

170 400

158 400

170 400

170 400

158 400

170 400

211 200

223 200

211 200

223 200

211 200

943 200

- Édité le 24/08/2017 - Page 22/22 -