QUAI SUD Trésorerie MAJ du 29/08/2016
Recettes en TTC
Total
CA TOTAL
Contrôle
Avant
juillet-15 0,00
septembre-15 0,00
novembre-15 décembre-15 janvier-16
Lots commercialisés
17 922 990,00
17 922 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SODINEUF-BATB
5 026 990,00
5 026 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HOTEL
3 120 000,00
3 120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACCESSION-BATA
9 317 000,00
9 317 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459 000,00
459 000,00
0,00
0,00
octobre-15
18 017 990,00
COMMERCE/BUREAUX
0,00
août-15
18 017 990,00
0,00
0,00
0,00
février-16
mars-16
avril-16
mai-16
0,00
624 000,00
312 000,00
232 350,00
0,00
0,00
624 000,00
312 000,00
232 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624 000,00
312 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 350,00
juin-16 0,00
juillet-16
août-16
1 005 398,00
79 350,00
0,00
1 005 398,00
0,00
1 005 398,00
0,00
septembre-16
octobre-16
novembre-16
466 150,61
414 200,61
décembre-16
0,00
156 000,00
79 350,00
0,00
156 000,00
466 150,61
414 200,61
854 642,13
0,00
0,00
0,00
150 809,70
150 809,70
854 642,13 301 619,40
0,00
0,00
0,00
156 000,00
0,00
0,00
124 800,00
0,00
0,00
79 350,00
0,00
0,00
315 340,91
263 390,91
428 222,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUITS DIVERS PRODUITS ACCESSOIRES Refacturations Remb Archéo /social
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
0,00
18 017 990,00 18 017 990,00 Dépenses en TTC
Total
FONCIER
Contrôle
0,00 Avant
2 490 784,37
32 370,37
0,00
1 555 000,00
0,00
0,00
1 555 000,00
Démolition
154 841,93
154 844,93
13 059,60
LESUEUR
54 301,13
54 304,13
13 059,60
0,00
0,00
100 540,80
100 540,80
Aléas Lesueur IKOS Frais de notaire Honoraires notaire Commission intermédiaire Honoraire MOP Taxes CAUE
27 370,00
27 370,00
27 370,00
27 370,00
185 267,00
185 267,00
185 267,00
185 267,00
Fouilles Archéologique Taxe Archéologique Préventive Consultant archéo Sondage Etude de Sol Geometre Réglement de Copro./EDD Référé Avocat + Huissier + Formalités Affichage Permis Huissier Divers Foncier Prov aleas( dépolution etc..) Remboursement taxe foncière et assurance laffillé
VRD Branchements
0,00
0,00 septembre-15
0,00
0,00 octobre-15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
novembre-15 décembre-15 janvier-16
126 116,50
41 244,53
304,72
9 000,00
17 049,60
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 244,53
0,00
41 244,53
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
634,50 634,50
0,00
0,00
0,00
624 000,00 février-16
312 000,00 mars-16
232 350,00 avril-16
0,00 mai-16
31 034,61
6 000,00
83 017,20
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
27 370,00
0,00
0,00
27 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 116,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 005 398,00 juin-16
400 000,00
0,00
427 370,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
8 751,00 8 751,00
79 350,00 juillet-16
360 532,32
0,00 août-16
53 771,40
156 000,00 septembre-16
0,00
0,00
466 150,61 octobre-16
414 200,61 novembre-16
197 500,92
35 000,00
854 642,13 décembre-16 0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
79 597,20
12 214,08
0,00
0,00
0,00
8 729,52
0,00
0,00
79 597,20
12 214,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
8 729,52
30 000,00 0,00
8 116,50
0,00
365 828,00
365 828,00
358 476,00
358 476,00
272,00
272,00
0,00
0,00
0,00
7 080,00
0,00
14 259,70
14 259,70
4 290,10
14 259,70
14 259,70
4 290,10
21 930,00
21 930,00
598,00
21 930,00
21 930,00
598,00
13 392,81
13 392,81
13 392,81
13 392,81
13 392,81
13 392,81
2 140,93
2 140,93
395,36
2 140,93
2 140,93
395,36
142 000,00
142 000,00
100 000,00
0,00
0,00
8 751,00
7 080,00
0,00
100 000,00
8 751,00 0,00
Archéologie
0,00 août-15
1 555 000,00
Terrain:(Prix*Surf)
0,00
0,00 juillet-15
1 555 000,00
Terrain nu
2 490 781,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 771,40
0,00
0,00
53 771,40
0,00
0,00
0,00
0,00
53 771,40
0,00
0,00
53 771,40
0,00
7 080,00 9 969,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 420,00
17 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 420,00
17 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 034,61
0,00
0,00
406,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
10 106,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 106,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 969,60 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304,72
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
5 568,00
0,00
0,00
0,00
5 568,00
0,00
0,00
0,00
304,72
1 034,61
406,24
100 000,00
42 000,00
42 000,00
57 674,35
57 674,35
1 368,00
0,00
18 000,00
0,00
1 368,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
6 000,00
57 674,35
57 674,35
ERDF enfouissement ligne
15 674,35
15 674,35
EDF/GDF/VEOLIA
42 000,00
42 000,00
1 368,00
11 561 277,84
11 561 277,89
180 135,17
0,00
70 000,00
20 000,00
0,00
0,00
36 328,00
56 107,86
50 000,00
117 111,50
38 077,38
47 628,00
27 877,00
263 581,06
311 962,88
12 134,88
242 379,88
331 598,88
585 169,88
10 680 000,00
10 680 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 228,00
0,00
240 000,00
300 000,00
0,00
230 172,00
320 400,00
574 400,00
0,00
70 000,00
20 000,00
0,00
0,00
9 504,00
5 400,00
0,00
19 002,06
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
70 000,00
20 000,00
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
0,00
10 800,00
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
0,00
5 400,00
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
CONSTRUCTION Travaux Architecte Guy curtet concept Guy curtet exe
5 568,00
644 807,94
644 807,99
179 733,17
484 967,94
484 967,95
179 733,17
72 000,00
72 000,02
Bernard cartier
72 000,00
72 000,02
Thierry Lebaron economiste
15 840,00
15 840,00
10 106,35 0,00
170 211,90
170 211,90
CT Apave
91 800,00
91 800,00
SPS Apave
39 024,00
39 024,00
Certivéa
12 450,00
12 450,00
Qualitel
26 937,90
26 937,90
BET
65 856,00
65 856,00
SSI Delta Fluides
5 016,00
Acoustique AGIR acoustique
3 840,00
Fluides Prisme
3 840,00
47 121,00
SAV
COMMERCIAL TOTAL Aide à la commercialisation Détail 1 Commercialisation
13 471,38
5 016,00
47 121,00 63 000,00
63 000,00
126 519,00
126 519,00
427,12
427,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 250,00
0,00
7 383,88
0,00
14 250,00
20 227,00
4 579,00
4 579,00
4 751,00
4 824,00
3 815,00
3 386,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 385,00
3 385,00
2 376,00
2 376,00
11 707,00
1 366,00
1 366,00
1 366,00
1 439,00
1 439,00
1 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 307,00 0,00
7 650,00
30 150,00
4 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 625,20
0,00
0,00
35,05
0,00
40,10
27,49
150 912,56
151 452,00
27 556,50
12 348,60
8 297,00
38 297,00
-16 053,00
7 609,00
8 359,00
8 639,92
36 297,00
7 172,00
0,00
0,00
0,00
35,05
0,00
40,10
27,49
150 912,56
0,00
3 297,00
3 297,00
3 297,00
3 297,00
-21 053,00
2 609,00
3 359,00
3 639,92
31 297,00
2 172,00
3 297,00
3 297,00
3 297,00
3 297,00
3 297,00
2 609,00
3 359,00
3 359,00
3 297,00
2 172,00
402,00
7 650,00
28 000,00 35,05
40,10
0,00
150 869,00
27,49
43,56
-24 350,00 280,92
1 070 147,00
1 070 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070 147,00
1 070 147,00
90 000,00
90 000,00
4 625,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
22 343,90 17 900,00
0,00
237 067,12
SAV
0,00
0,00
1 593 666,12
Aleas
0,00
3 840,00
237 067,12
Aléas gestion
12 574,00
5 016,00
1 593 666,12
DO/TRC/CNR
0,00
13 806,00
402,00
Plaquettes
0,00
13 471,38
402,00
Assurances
0,00
1 836,00
402,00
Honoraires de Gestion
0,00
2 607,90
0,00
Honoraires Gestion
0,00
30 150,00
402,00
Publicité
0,00
0,00
57 000,00
Garantie Financière d'Achèvement +GPE
5 400,00
6 336,00
0,00
0,00
Rémunération Dfundimmo
9 504,00
2 574,00 0,00
402,00
Frais tenu de compte
0,00
10 000,00
57 000,00
Frais financiers Rémunération des fonds propres dont intérêts vendeur
10 800,00
0,00 0,00
Aléas Construction
GESTION
64 617,60 47 481,60 10 800,00
0,00
Aléas Construction Condamnation porte
50 000,00 50 000,00
10 800,00
0,00 Bureau contrôle
56 107,86 56 107,86
21 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 948,40
9 051,60
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 948,40
9 051,60
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 311,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
90 000,00
4 625,20
151 452,00
151 452,00
0,00
151 452,00
151 452,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
151 452,00
30 000,00 30 000,00
151 452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 058,00
0,00
0,00
22 218,00
0,00
0,00
63 213,82
63 213,82
63 213,82
1 311,10
15 000,00
15 000,00
925 584,00
925 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 058,00
0,00
0,00
22 218,00
0,00
0,00
63 213,82
63 213,82
63 213,82
104 400,00
104 400,00
104 400,00
104 400,00
821 184,00
821 184,00
Commissions Commerce
38 556,00
38 556,00
Commissions Accession
782 628,00
782 628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 058,00
0,00
0,00
22 218,00
0,00
0,00
63 213,82
63 213,82
63 213,82
16 628 983,68 16 628 986,73
218 498,74
0,00
196 116,50
66 847,58
304,72
9 040,10
53 405,09
216 020,42
628 822,00
185 808,96
121 483,98
138 942,20
426 706,32
323 517,46
319 571,88
41 493,88
511 734,54
466 109,70
655 555,70
Total 18 017 990,00 16 628 986,73 0,00 0,00
Avant 0,00 218 498,74 218 498,65 218 498,65
Juil. 2015 0,00 218 498,74 0,00 218 498,65
Août 2015 0,00 414 615,24 196 116,50 414 615,15
Sep. 2015 0,00 481 462,82 100 000,00 514 615,15
Oct. 2015 0,00 481 767,54 3 883,50 518 498,65
Nov. 2015 0,00 490 807,64 0,00 518 498,65
Déc. 2015 0,00 544 212,73 0,00 518 498,65
Jan. 2016 0,00 760 233,15 250 869,09 769 367,74
Fév. 2016 624 000,00 1 389 055,15 1 000,00 770 367,74
Mar. 2016 936 000,00 1 574 864,11 0,00 770 367,74
Avr. 2016 1 168 350,00 1 696 348,09 0,00 770 367,74
Mai 2016 1 168 350,00 1 835 290,29 0,00 770 367,74
Juin 2016 2 173 748,00 2 261 996,61 0,00 770 367,74
Juil. 2016 2 253 098,00 2 585 514,07 0,00 770 367,74
Août 2016 2 253 098,00 2 905 085,95 0,00 770 367,74
Sep. 2016 2 409 098,00 2 946 579,83 0,00 770 367,74
Oct. 2016 2 875 248,61 3 458 314,37 350 000,00 1 120 367,74
Nov. 2016 3 289 449,22 3 924 424,07 0,00 1 120 367,74
Déc. 2016 4 144 091,35 4 579 979,76 -150 000,00 970 367,74
1 389 003,27
-0,09
-0,09
-0,09
33 152,33
36 731,11
27 691,01
5 756,92
9 134,59
5 312,59
131 503,63
242 369,65
103 427,45
682 119,13
437 951,67
118 379,79
232 885,91
537 301,98
485 392,89
534 479,32
0,00 0,00 1 389 003,27 1 389 003,27 637 263,99
0,00 0,00 -0,09 -0,09 0,00
0,00 0,00 -0,09 -0,09 0,00
0,00 0,00 -0,09 -0,09 0,00
0,00 0,00 33 152,33 33 152,33 0,00
0,00 0,00 36 731,11 36 731,11 0,00
0,00 0,00 27 691,01 27 691,01 31 471,00
0,00 0,00 5 756,92 5 756,92 0,00
0,00 0,00 9 134,59 9 134,59 0,00
0,00 0,00 5 312,59 5 312,59 8 943,00
0,00 0,00 131 503,63 131 503,63 -95 666,67
0,00 0,00 242 369,65 242 369,65 -12 230,03
0,00 0,00 103 427,45 103 427,45 -20 027,17
0,00 0,00 682 119,13 682 119,13 0,00
0,00 0,00 437 951,67 437 951,67 -31 845,89
0,00 0,00 118 379,79 118 379,79 22 607,53
0,00 0,00 232 885,91 232 885,91 0,00
0,00 0,00 537 301,98 537 301,98 -15 440,78
0,00 0,00 485 392,89 485 392,89 2 827,15
0,00 0,00 534 479,32 534 479,32 0,00
Dépenses en TTC Solde Recettes cumulées Dépenses cumulées Fonds propres Fonds propres cumulés
Solde après fonds propres Emprunts Emprunts cumulés Solde après emprunts et fonds propres Solde excédentaire ou déficitaire Impact TVA
Solde de trésorerie fin de mois
Fonds propres SI/GV SI FIFG FUNDIMMO Total des fonds propres cumul fonds propres
1 389 003,27
Total
0,00
0,00
-0,09
-0,09
-0,09
33 152,33
36 731,11
59 162,01
5 756,92
40 605,59
45 726,59
76 250,96
174 886,95
15 917,58
594 609,26
318 595,91
21 631,56
136 137,68
425 112,98
376 031,03
425 117,46
Avant
Juil. 2015
Août 2015
Sep. 2015
Oct. 2015
Nov. 2015
Déc. 2015
Jan. 2016
Fév. 2016
Mar. 2016
Avr. 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juil. 2016
Août 2016
Sep. 2016
Oct. 2016
Nov. 2016
Déc. 2016
0,00 196 116,50
100 000,00
3 883,50
0,00
0,00 770 367,74
0,00 0,00 770 367,74
0,00 350 000,00 350 000,00 1 120 367,74
218 498,65
218 498,65 218 498,65
0,00 218 498,65
196 116,50 414 615,15
1 000,00
100 000,00 514 615,15
3 883,50 518 498,65
0,00 518 498,65
-150 000,00
250 869,09 0,00 518 498,65
250 869,09 769 367,74
0,00 1 000,00 770 367,74
0,00 770 367,74
0,00 770 367,74
0,00 770 367,74
0,00 770 367,74
0,00 770 367,74
0,00 1 120 367,74
-150 000,00 970 367,74
QUAI SUD Trésorerie MAJ du 29/08/2016
Recettes en TTC
janvier-17
CA TOTAL
février-17
mars-17
879 626,77
463 445,45
Lots commercialisés
879 626,77
463 445,45
SODINEUF-BATB
251 349,50
0,00
HOTEL
124 800,00
124 800,00
ACCESSION-BATA
503 477,27 0,00
0,00
COMMERCE/BUREAUX
avril-17
992 508,59
mai-17
juin-17
752 422,23
1 055 120,51
992 508,59
752 422,23
251 349,50
251 349,50
124 800,00
338 645,45 0,00
0,00
juillet-17
août-17
septembre-17
739 779,60
1 384 693,24
1 043 402,73
1 055 120,51
739 779,60
1 384 693,24
201 079,60
201 079,60
201 079,60
124 800,00
124 800,00
124 800,00
616 359,09
376 272,73
729 240,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
octobre-17
novembre-17
décembre-17
janvier-18
février-18
627 722,43
312 000,00
1 766 379,10
1 127 569,10
652 190,00
1 043 402,73
627 722,43
312 000,00
1 671 379,10
1 127 569,10
652 190,00
301 619,40
301 619,40
0,00
452 429,10
452 429,10
0,00
124 800,00
0,00
0,00
312 000,00
218 400,00
0,00
0,00
413 900,00
691 613,64
741 783,33
326 103,03
0,00
931 700,00
652 190,00
0,00
367 200,00
0,00
0,00
0,00
68 850,00
22 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
0,00
mars-18
520 019,40
avril-18
Après
376 149,50
156 000,00
1 024 870,00
520 019,40
376 149,50
156 000,00
1 024 870,00
301 619,40
251 349,50
0,00
0,00
218 400,00
124 800,00
156 000,00
0,00
652 190,00
0,00
0,00
0,00
1 024 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUITS DIVERS PRODUITS ACCESSOIRES Refacturations
95 000,00
Remb Archéo /social
879 626,77 Dépenses en TTC
janvier-17
FONCIER Terrain nu Terrain:(Prix*Surf) Démolition
463 445,45 février-17
0,00
992 508,59 mars-17
125 267,00
752 422,23 avril-17
253 771,40
1 055 120,51 mai-17
253 771,40
739 779,60 juin-17
1 384 693,24 juillet-17
1 043 402,73 août-17
627 722,43 septembre-17
312 000,00 octobre-17
1 766 379,10 novembre-17
1 127 569,10 décembre-17
652 190,00 janvier-18
520 019,40 février-18
376 149,50 mars-18
156 000,00 avril-18
1 024 870,00 Après
285 000,00
35 847,60
0,00
35 847,60
0,00
0,00
0,00
0,00
71 967,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
255 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
255 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 847,60
0,00
0,00
0,00
0,00
71 967,20
0,00
0,00
0,00
0,00
LESUEUR Aléas Lesueur
0,00
IKOS Frais de notaire Honoraires notaire Commission intermédiaire
125 267,00
Honoraire MOP Taxes
0,00
0,00
CAUE
Archéologie
0,00
Fouilles Archéologique
0,00
53 771,40
53 771,40
0,00
35 847,60
0,00
53 771,40
53 771,40
0,00
35 847,60
35 847,60
71 695,20
Taxe Archéologique Préventive
272,00
Consultant archéo Sondage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Etude de Sol Geometre Réglement de Copro./EDD Référé Avocat + Huissier + Formalités Affichage Permis Huissier Divers Foncier
30 000,00
Prov aleas( dépolution etc..)
0,00
Remboursement taxe foncière et assurance laffillé
VRD Branchements
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ERDF enfouissement ligne EDF/GDF/VEOLIA
CONSTRUCTION Travaux Architecte
19 632,00
540 476,88
511 169,88
418 009,88
406 706,88
413 706,88
688 991,50
454 706,88
695 906,88
741 335,88
648 862,88
629 857,88
640 920,88
575 320,88
402 861,88
260 383,88
627 383,88
514 581,82
524 400,00
500 400,00
405 600,00
393 600,00
400 600,00
667 600,00
441 600,00
682 800,00
728 400,00
636 000,00
619 200,00
631 200,00
565 600,00
392 800,00
253 000,00
620 000,00
510 000,00
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
7 383,88
Guy curtet concept
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
Guy curtet exe
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
4 581,82
Bernard cartier
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
5 723,00
14 007,62
2 678,00
0,00
0,00
0,00
Thierry Lebaron economiste Bureau contrôle
3 274,00
2 337,00
2 337,00
CT Apave
2 376,00
2 376,00
4 016,00
4 016,00
4 016,00
4 016,00
4 016,00
4 016,00
3 845,00
3 845,00
1 640,00
1 640,00
1 640,00
1 281,00
SPS Apave
1 010,00
8 693,00
1 010,00
3 386,00
1 010,00
5 026,00
1 707,00
5 723,00
1 707,00
1 707,00
1 707,00
1 707,00
1 707,00
1 634,00
1 634,00
697,00
697,00
1 397,00
Certivéa
5 307,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 047,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
92 512,25
92 512,25
90 887,05
87 512,25
87 512,25
87 512,25
122 512,25
104 805,25
90 012,25
90 012,25
90 012,25
60 012,25
31 188,90
1 047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
14 793,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Qualitel BET
5 723,00
5 723,00
5 552,00
5 479,00
8 284,62
SSI Delta Fluides Acoustique AGIR acoustique Fluides Prisme Aléas Construction Aléas Construction Condamnation porte
GESTION Frais financiers Rémunération des fonds propres dont intérêts vendeur
1 047,00
14 793,00
Rémunération Dfundimmo
35 000,00
Garantie Financière d'Achèvement +GPE Frais tenu de compte 0,00
0,00
0,00
0,00
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
57 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
87 512,25
57 512,25
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 374,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plaquettes
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 374,80
Assurances
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 688,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honoraires Gestion Honoraires de Gestion Publicité
0,00 0,00
DO/TRC/CNR Aléas gestion Aleas SAV
28 688,90
SAV
COMMERCIAL TOTAL Aide à la commercialisation
101 769,82
63 213,82
63 213,82
0,00
0,00
0,00
Détail 1 Commercialisation
101 769,82
74 813,82
74 813,82
74 813,82
53 742,55
53 742,55
53 742,55
11 600,00
11 600,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
11 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
63 213,82
63 213,82
63 213,82
63 213,82
63 213,82
42 142,55
42 142,55
42 142,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Commissions Commerce
38 556,00
Commissions Accession
63 213,82
63 213,82
63 213,82
63 213,82
63 213,82
63 213,82
42 142,55
42 142,55
42 142,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648 293,70
704 650,70
739 995,10
740 292,10
866 032,95
892 165,17
599 336,48
873 009,28
882 590,68
747 975,13
783 602,13
757 326,13
737 300,33
492 874,13
350 396,13
687 396,13
545 770,72
Jan. 2017 5 023 718,12 5 228 273,46 0,00 970 367,74
Fév. 2017 5 487 163,57 5 932 924,16 0,00 970 367,74
Mar. 2017 6 479 672,16 6 672 919,26 -135 000,00 835 367,74
Avr. 2017 7 232 094,39 7 413 211,36 0,00 835 367,74
Mai 2017 8 287 214,90 8 279 244,31 0,00 835 367,74
Juin 2017 9 026 994,50 9 171 409,47 0,00 835 367,74
Juil. 2017 10 411 687,74 9 770 745,95 -75 000,00 760 367,74
Août 2017 11 455 090,47 10 643 755,22 0,00 760 367,74
Sep. 2017 12 082 812,90 11 526 345,90 0,00 760 367,74
Oct. 2017 12 394 812,90 12 274 321,03 -350 000,00 410 367,74
Nov. 2017 14 161 192,00 13 057 923,16 -410 367,74 0,00
Déc. 2017 15 288 761,10 13 815 249,29 0,00 0,00
Jan. 2018 15 940 951,10 14 552 549,62 0,00 0,00
Jan. 2019 16 460 970,50 15 045 423,75 0,00 0,00
Jan. 2020 16 837 120,00 15 395 819,88 0,00 0,00
Jan. 2021 16 993 120,00 16 083 216,01 0,00 0,00
Jan. 2022 18 017 990,00 16 628 986,73 0,00 0,00
765 812,40
524 607,15
642 120,64
654 250,77
843 338,33
690 952,77
1 401 309,53
1 571 702,99
1 316 834,74
530 859,61
1 103 268,84
1 473 511,81
1 388 401,48
1 415 546,75
1 441 300,12
909 903,99
1 389 003,27
0,00 0,00 765 812,40 765 812,40 -24 733,90
0,00 0,00 524 607,15 524 607,15 10 766,22
0,00 0,00 642 120,64 642 120,64 0,00
0,00 0,00 654 250,77 654 250,77 -46 630,86
0,00 0,00 843 338,33 843 338,33 33 633,91
0,00 0,00 690 952,77 690 952,77 -50 984,15
0,00 0,00 1 401 309,53 1 401 309,53 0,00
0,00 0,00 1 571 702,99 1 571 702,99 -107 862,35
0,00 0,00 1 316 834,74 1 316 834,74 6 761,37
0,00 0,00 530 859,61 530 859,61 0,00
0,00 0,00 1 103 268,84 1 103 268,84 6 146,76
0,00 0,00 1 473 511,81 1 473 511,81 -24 953,96
0,00 0,00 1 388 401,48 1 388 401,48 60 308,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1 415 546,75 1 415 546,75 0,00
1 441 300,12 1 441 300,12 0,00
909 903,99 909 903,99 47 473,06
1 389 003,27 1 389 003,27 199 437,41
Dépenses en TTC Solde Recettes cumulées Dépenses cumulées Fonds propres Fonds propres cumulés
Solde après fonds propres Emprunts Emprunts cumulés Solde après emprunts et fonds propres Solde excédentaire ou déficitaire Impact TVA
Solde de trésorerie fin de mois
631 716,63
401 277,61
518 791,11
484 290,38
707 011,84
503 642,13
1 213 998,89
1 276 529,99
1 028 423,12
242 447,99
821 003,98
1 166 292,99
1 141 491,02
1 168 636,29
1 194 389,66
710 466,59
1 389 003,27
Fonds propres
Jan. 2017
Fév. 2017
Mar. 2017
Avr. 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juil. 2017
Août 2017
Sep. 2017
Oct. 2017
Nov. 2017
Déc. 2017
Jan. 2018
Fév. 2018
Mars 2018
Avril 2018
Après
0,00 835 367,74
0,00 835 367,74
0,00 760 367,74
0,00 760 367,74
-350 000,00 -350 000,00 410 367,74
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SI/GV SI FIFG FUNDIMMO Total des fonds propres cumul fonds propres
0,00
0,00 970 367,74
0,00
-68 498,65 -66 501,35
0,00
0,00 970 367,74
-135 000,00 835 367,74
0,00 835 367,74
-75 000,00 -75 000,00 760 367,74
-410 367,74 -410 367,74 0,00
