QUAI SUD Trésorerie MAJ du 22/02/2017
Recettes en TTC
Total
CA TOTAL
Contrôle
septembre-17
octobre-17
novembre-17
décembre-17
17 820 990,00
17 820 989,84
45 780,00
462 649,10
93 600,00
627 541,50
76 705,20
795 519,20
218 400,00
1 197 888,20
Lots commercialisés
17 725 990,00
17 725 989,84
45 780,00
462 649,10
93 600,00
627 541,50
76 705,20
795 519,20
218 400,00
1 197 888,20
SODINEUF-BATB
5 026 990,00
5 026 989,84
HOTEL
3 120 000,00
3 120 000,00
APPEL FONDS-BATA actés 9 120 000,00
APPEL FONDS BAT A Signatures STOCK BAT A COMMERCE/BUREAUX
459 000,00
452 429,10
452 429,10
0,00
93 600,00
301 619,40 218 400,00
2 890 100,00
45 780,00
10 220,00
0,00
0,00
67 110,00
174 230,00
0,00
232 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174 230,00 0,00
5 997 000,00
0,00
0,00
0,00
175 112,40
9 595,20
621 289,20
0,00
722 038,80
459 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUITS DIVERS PRODUITS ACCESSOIRES Refacturations
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
17 820 990,00
17 820 989,84
Remb Archéo /social
solde tresorerie fin de mois
Dépenses en TTC FONCIER
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 780,00
462 649,10
93 600,00
627 541,50
76 705,20
795 519,20
218 400,00
51 023,21
-162 156,65
-115 731,99
-152 606,73
-55 993,55
-84 642,93
159 162,79
Contrôle
septembre-17
octobre-17
novembre-17
2 621 358,53
0,00
0,00
25 210,16
0,00
0,00
100 000,00
0,00
1 555 000,00
1 555 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
1 555 000,00
1 555 000,00
Démolition
163 574,69
163 574,69
LESUEUR
54 304,13
54 304,13
Terrain:(Prix*Surf)
Aléas Lesueur IKOS Frais de notaire Honoraires notaire Commission intermédiaire Honoraire MOP Taxes CAUE
Archéologie Fouilles Archéologique Taxe Archéologique Préventive Consultant archéo Sondage Etude de Sol Geometre Réglement de Copro./EDD+ releve heberges Référé Avocat + Huissier + Formalités Affichage Permis Huissier Divers Foncier Prov aleas( dépolution etc..) Complement IKOS Remboursement taxe foncière et assurance laffillé
VRD Branchements ERDF enfouissement ligne EDF/GDF/VEOLIA
CONSTRUCTION Travaux Travaux (Coût*Surf) SEQUESTRE
0,00
0,00
109 270,56
109 270,56
27 370,00
27 370,00
27 370,00
27 370,00
185 267,00
185 267,00
185 267,00
185 267,00
8 751,00
8 751,00
8 751,00
8 751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365 828,00
365 828,00
358 476,00
358 476,00
272,00
272,00
7 080,00
7 080,00
19 868,50
19 868,50
19 868,50
19 868,50
24 202,00
24 202,00
24 202,00
24 202,00
13 392,81
13 392,81
13 392,81
13 392,81
2 140,93
2 140,93
2 140,93
2 140,93
255 963,60
255 963,60
107 920,00
107 920,00
104 228,42
104 228,42
0,00
666 278,02
décembre-17
2 621 358,53
Terrain nu
1 197 888,20
250 000,00 250 000,00
100 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 210,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 210,16
43 815,18
43 815,18
57 674,35
57 674,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 990,47
0,00
0,00
57 674,35
57 674,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 990,47
0,00
0,00
15 674,35
15 674,35
390 172,97
42 000,00
42 000,00
11 607 484,17
11 607 484,17
233 379,41
673 463,86
95 546,22
699 764,59
0,00
686 172,97
22 990,47
0,00
10 726 206,33
10 726 206,33
224 506,44
660 236,26
81 081,25
672 000,00
0,00
672 000,00
0,00
10 726 206,33
10 726 206,33
224 506,44
660 236,26
81 081,25
672 000,00
0,00
7 372,97
7 372,97
376 000,00
672 000,00
576 000,00
0,00
0,00
644 807,94
644 807,94
7 372,97
484 967,94
484 967,94
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
2 802,06
Guy curtet exe
72 000,00
72 000,00
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
2 290,91
Bernard cartier
72 000,00
72 000,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Thierry Lebaron economiste
15 840,00
15 840,00
170 211,90
170 211,90
0,00
20 391,62
CT Apave
91 800,00
91 800,00
9 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 227,60
2 300,00
2 300,00
2 300,00
Architecte Guy curtet concept
-200 000,00 0,00
7 372,97
0,00
7 372,97
0,00 Bureau contrôle SPS Apave
39 024,00
39 024,00
Certivéa
12 450,00
12 450,00
Qualitel
26 937,90
26 937,90
BET
65 856,00
65 856,00
5 016,00
5 016,00
SSI Delta Fluides Acoustique AGIR acoustique
0,00
13 227,60
0,00
6 800,00
0,00
6 800,00
5 307,00 8 284,62 1 500,00
0,00
7 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 492,00
3 840,00
3 840,00
57 000,00
57 000,00
1 500,00
Aléas Construction
402,00
402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aléas Construction
0,00
0,00
Fluides Prisme
Condamnation porte
GESTION Frais financiers Rémunération des fonds propres dont intérêts vendeur RémunérationF undimmo Garantie Financière d'Achèvement +GPE Frais tenu de compte Honoraires Gestion Honoraires de Gestion Publicité Plaquettes Assurances DO/TRC/CNR Aléas gestion Aleas SAV SAV
COMMERCIAL TOTAL Aide à la commercialisation Détail 1 Commercialisation Commissions Commerce Commissions Accession
Dépenses en TTC Solde Recettes cumulées Dépenses cumulées
Solde fin période Solde avant fonds propres Fonds propres Fonds propres cumulés
Solde après fonds propres Emprunts Emprunts cumulés Solde après emprunts et fonds propres Solde excédentaire ou déficitaire Impact TVA
Solde de trésorerie fin de mois TVA recettes TVA déductible Solde TVA Solde TVA cumulée TVA Base calcul TVA due TVA à récupérer TVA récupérée TVA payée TVA payée cumulée
Fonds propres GV SI FIFG FUNDIMMO Total des fonds propres cumul fonds propres
3 600,00
402,00
402,00
1 622 127,97
1 622 127,97
5 706,46
2 536,10
0,00
-13 048,00
37 700,00
7 000,00
0,00
9 500,00
265 528,97
265 528,97
763,76
0,00
0,00
-20 048,00
37 700,00
0,00
0,00
0,00
58 299,00
58 299,00
0,00
0,00
0,00
73 892,00
73 892,00
126 519,00
126 519,00
4 302,00 37 700,00 -24 350,00
6 818,97
6 818,97
763,76
1 070 147,00
1 070 147,00
0,00
1 070 147,00
1 070 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
795,50
2 536,10
90 000,00
90 000,00
795,50
2 536,10
151 452,00
151 452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151 452,00
151 452,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
4 147,20
30 000,00
30 000,00
4 147,20 0,00
0,00
7 000,00
0,00 0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
908 836,00
908 836,00
0,00
0,00
30 000,00
10 000,00
30 000,00
10 000,00
30 000,00
104 200,00
104 200,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
104 200,00
104 200,00
804 636,00
804 636,00
38 556,00
38 556,00
2 500,00 2 500,00
0,00 0,00
10 000,00
0,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
766 080,00
766 080,00
0,00
30 000,00
0,00
16 817 481,02
239 085,87
675 999,96
150 756,38
696 716,59
67 700,00
826 163,44
30 000,00
659 672,97
Total 17 820 989,84 16 817 481,02
8 076 452,74 10 256 365,79
Sep. 2017 8 539 101,84 10 932 365,75
8 632 701,84 11 083 122,13
Oct. 2017 9 260 243,34 11 779 838,72
9 336 948,54 11 847 538,72
Nov. 2017 10 132 467,74 12 673 702,16
10 350 867,74 12 703 702,16
Déc. 2017 11 548 755,94 13 363 375,13
1 003 508,82
-2 179 913,05
-2 393 263,91
-2 450 420,29 -2 519 595,38 -2 510 590,18
-2 541 234,42
-2 352 834,42
-1 814 619,19
1 003 508,82 0,00 0,00
-2 179 913,05 0,00 1 857 656,21
-2 393 263,91 0,00 1 857 656,21
-2 450 420,29 0,00 1 857 656,21
-2 519 595,38 0,00 1 857 656,21
-2 510 590,18 0,00 1 857 656,21
-2 541 234,42 0,00 1 857 656,21
-2 352 834,42 0,00 1 857 656,21
-1 814 619,19 0,00 1 857 656,21
1 003 508,82
-322 256,84
-535 607,70
-592 764,08
-661 939,17
-652 933,97
-683 578,21
-495 178,21
43 037,02
0,00 0,00 1 003 508,82 1 003 508,82 997 774,54
17,00 153,00 -322 239,84 -322 239,84 0,00
18,00 171,00 -535 589,70 -535 589,70 0,00
19,00 190,00 -592 745,08 -592 745,08 103 391,04
20,00 210,00 -661 919,17 -661 919,17 32 090,35
21,00 231,00 -652 912,97 -652 912,97 87 376,98
22,00 253,00 -683 556,21 -683 556,21 1 741,86
23,00 276,00 -495 155,21 -495 155,21 55 129,72
24,00 300,00 43 061,02 43 061,02 -31 400,00
0,00
2 378 570,57 2 460 881,98 -82 311,41 -82 311,42 -82 311,42 825 377,22 1 063 046,86 953 089,59 997 774,54 780 068,03
51 023,21 2 378 570,56 2 460 881,98
Total 165 692,68 360 305,97 954 657,56 377 000,00 1 857 656,21
7 630,00 39 720,35 -32 090,35 -495 248,34 -32 090,35 0,00 103 391,04 33 898,33 0,00 399 206,46
-162 156,65 25 289,68 112 666,66 -87 376,98 -582 625,32 -87 376,98 0,00 32 090,35 0,00 0,00 399 206,46
Sep. 2017
-115 731,99
-152 606,73
15 600,00 25 126,06 -9 526,06 -592 151,38 -9 526,06 0,00 87 376,98 103 391,04 0,00 399 206,46
52 771,75 119 460,77 -66 689,01 -658 840,40 -66 689,01 0,00 9 526,06 32 090,35 0,00 399 206,46
Oct. 2017
0,00 -377 000,00 0,00 377 000,00 0,00 1 857 656,21
30 000,00
0,00
16 817 481,02
1 003 508,82
30 000,00
10 000,00
0,00 1 857 656,21
0,00 1 857 656,21
-55 993,55 12 784,20 5 000,00 7 784,20 -651 056,20 7 784,20 0,00 66 689,01 87 376,98 0,00 399 206,46
-84 642,93 132 586,53 121 027,24 11 559,29 -639 496,90 11 559,29 7 784,20 0,00 9 526,06 7 784,20 406 990,66
Nov. 2017
0,00 0,00 1 857 656,21
0,00 1 857 656,21
159 162,79 36 400,00 5 000,00 31 400,00 -608 096,90 31 400,00 11 559,29 0,00 66 689,01 11 559,29 418 549,96
666 278,02 165 102,37 68 278,83 96 823,54 -511 273,36 96 823,54 31 400,00 0,00 0,00 31 400,00 449 949,96
Déc. 2017
0,00 1 857 656,21
0,00 1 857 656,21
0,00 1 857 656,21
QUAI SUD Trésorerie MAJ du 22/02/2017
Recettes en TTC CA TOTAL Lots commercialisés
janvier-18
février-18
mars-18
avril-18
Après
0,00
1 113 872,40
1 272 989,70
1 350 651,80
719 640,00
1 815 080,00
0,00
1 113 872,40
1 272 989,70
1 350 651,80
719 640,00
1 720 080,00
0,00
150 809,70
100 539,80
0,00
SODINEUF-BATB HOTEL
0,00
218 400,00
280 800,00
APPEL FONDS-BATA actés
0,00
0,00
342 570,00
156 150,00
0,00
APPEL FONDS BAT A Signatures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
STOCK BAT A
0,00
654 872,40
779 610,00
875 562,00
719 640,00
1 439 280,00
COMMERCE/BUREAUX
0,00
459 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
PRODUITS DIVERS PRODUITS ACCESSOIRES Refacturations Remb Archéo /social
95 000,00
0,00 solde tresorerie fin de mois
539 779,48
Dépenses en TTC FONCIER Terrain nu
1 113 872,40 662 430,31
janvier-18
1 306 846,41
février-18
1 883 117,95
mars-18
719 640,00 1 815 080,00 1 772 621,65
avril-18
1 003 508,82
Après
0,00
453 343,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Terrain:(Prix*Surf) Démolition
1 272 989,70 1 350 651,80
23 100,00 0,00
0,00
LESUEUR Aléas Lesueur
0,00
IKOS Frais de notaire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304 976,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Honoraires notaire Commission intermédiaire
0,00
Honoraire MOP Taxes
125 267,00 0,00
CAUE
Archéologie
0,00
Fouilles Archéologique
304 704,60
Taxe Archéologique Préventive
272,00
Consultant archéo Sondage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Etude de Sol Geometre Réglement de Copro./EDD+ releve heberges Référé Avocat + Huissier + Formalités Affichage Permis Huissier Divers Foncier
0,00
0,00
Prov aleas( dépolution etc..) Complement IKOS Remboursement taxe foncière et assurance laffillé
VRD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 172,97
262 172,97
346 172,97
283 764,12
162 028,75
0,00
166 000,00
248 000,00
332 000,00
262 000,00
140 916,08
516 000,00
648 000,00
372 000,00
262 000,00
140 916,08
-350 000,00
-400 000,00
-40 000,00
7 372,97
7 372,97
7 372,97
14 964,12
13 550,87
Guy curtet concept
2 802,06
2 802,06
2 802,06
5 604,12
4 944,21
Guy curtet exe
2 290,91
2 290,91
2 290,91
4 581,82
4 024,84
Bernard cartier
2 280,00
2 280,00
2 280,00
4 778,18
4 581,82
Branchements ERDF enfouissement ligne EDF/GDF/VEOLIA
CONSTRUCTION Travaux Travaux (Coût*Surf) SEQUESTRE Architecte
0,00
Thierry Lebaron economiste Bureau contrôle
6 800,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
7 561,80
CT Apave
0,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 800,00
SPS Apave
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 761,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309 500,00
302 500,00
309 500,00
9 224,71
158 483,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Certivéa Qualitel BET SSI Delta Fluides Acoustique AGIR acoustique Fluides Prisme Aléas Construction Aléas Construction Condamnation porte
GESTION Frais financiers Rémunération des fonds propres dont intérêts vendeur RémunérationF undimmo Garantie Financière d'Achèvement +GPE Frais tenu de compte Honoraires Gestion
0,00
Honoraires de Gestion Publicité
0,00
Plaquettes Assurances
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
129 013,23 129 013,23
7 000,00
6 724,71
6 000,00
7 000,00
6 724,71
6 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO/TRC/CNR Aléas gestion Aleas SAV
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
30 000,00
48 556,00
40 000,00
30 000,00
61 267,88
467 418,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
31 267,88
0,00
10 000,00
10 000,00
38 556,00
30 000,00
SAV
COMMERCIAL TOTAL Aide à la commercialisation Détail 1 Commercialisation
30 000,00
Commissions Commerce Commissions Accession
Dépenses en TTC Solde Recettes cumulées Dépenses cumulées
Solde fin période Solde avant fonds propres Fonds propres Fonds propres cumulés
Solde après fonds propres Emprunts Emprunts cumulés Solde après emprunts et fonds propres Solde excédentaire ou déficitaire Impact TVA
Solde de trésorerie fin de mois TVA recettes TVA déductible Solde TVA Solde TVA cumulée TVA Base calcul TVA due TVA à récupérer TVA récupérée TVA payée TVA payée cumulée
Fonds propres GV SI FIFG FUNDIMMO Total des fonds propres cumul fonds propres
20 970,69 20 970,69
31 267,88 30 000,00
30 000,00
467 418,00
38 556,00 30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
467 418,00
30 000,00
991 572,57
604 672,97
685 672,97
354 256,71
787 930,67
11 548 755,94 13 393 375,13
Jan. 2018 12 662 628,34 14 384 947,70
Jan. 2019 13 935 618,04 14 989 620,67
Jan. 2020 15 286 269,84 15 675 293,64
Jan. 2021 16 005 909,84 16 029 550,35
Jan. 2022 17 820 989,84 16 817 481,02
-1 844 619,19
-1 722 319,36
-1 054 002,63
-389 023,80
-1 844 619,19 0,00 1 857 656,21
-1 722 319,36 0,00 1 857 656,21
-1 054 002,63 0,00 1 857 656,21
-389 023,80 0,00 1 857 656,21
13 037,02
135 336,85
25,00 325,00 13 062,02 13 062,02 -96 823,54
26,00 351,00 135 362,85 135 362,85 0,00
539 779,48 0,00 5 000,00 -5 000,00 -516 273,36 -5 000,00 96 823,54 0,00 0,00 96 823,54 546 773,50
662 430,31 185 645,40 161 366,76 24 278,64 -491 994,73 24 278,64 0,00 5 000,00 0,00 0,00 546 773,50
Jan. 2018 0,00 0,00 1 857 656,21
-23 640,51 1 003 508,82 -23 640,51 -377 000,00 1 480 656,21
803 653,58 1 468 632,41 1 457 015,70 1 003 508,82 27,00 378,00 803 680,58 803 680,58 -24 278,64
1 306 846,41
28,00 406,00 1 468 660,41 1 468 660,41 -89 113,29
1 883 117,95
29,00 435,00 1 457 044,70 1 457 044,70 -99 314,58
1 772 621,65
0,00 1 003 508,82 1 003 508,82 -315 605,95
1 003 508,82
194 892,12 100 778,83 94 113,29 -397 881,44 94 113,29 24 278,64 0,00 0,00 24 278,64 571 052,13
213 593,41 114 278,83 99 314,58 -298 566,85 99 314,58 94 113,29 0,00 5 000,00 94 113,29 665 165,42
119 940,00 59 042,79 60 897,22 -237 669,64 60 897,22 99 314,58 0,00 0,00 99 314,58 764 480,01
Fév. 2018
Mars 2018
Avril 2018
Après
-377 000,00
-165 692,68 -360 305,97 -954 657,56
-377 000,00 1 480 656,21
-1 480 656,21 0,00
0,00 0,00 1 857 656,21
1 003 508,82 -1 480 656,21 0,00
0,00 1 857 656,21
0,00 1 857 656,21
286 680,00 131 321,78 155 358,22 -82 311,42 155 358,22 60 897,22 0,00 -82 311,42 233 294,54 780 068,03
