I DEPENSES Mensuelles PROMOTION
févr-17 H. T
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
584 993€
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FRAIS ADMINISTRATIFS (taxes)
252 375€
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Taxes de raccordement au Réseau d'assainissement TLE Défrichement Taxes espaces verts CAUE Part ZAC Redevance d'archéologie
215 081€
FRAIS TECHNIQUES Géomètre Huissier Sondages, Etudes sol Démolition Etudes diverses Restauration Mitoyenneté Divers frais techniques VRD Branchements Voirie/PK Extérieurs Espaces verts Honoraires sur VRD Honoraires sur EV Signalétique/Mobilier Divers VRD
7 800€ 6 000€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 000€ 96 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€
489 770 € -
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624 € -
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-€ 208 088
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CONSTRUCTION
2 897 518€
Marchés 1ère tranche Marchés 2ème tranche Révisions des marchés TS Provisions cloisons divisoires Aléas
1 760 076€ 1 053 048€ 0€ 0€ 0€ 84 394€
Frais de levée de fonds % / Taux de rémunération des investisseurs dans fundimmo %
47 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 640€ 24 188€ 859 296€ 285 768€ 207 831€ 18 000€ 129 895€ 43 645€
févr-18
mars-18
avr-18
mai-18
juin-18
juil-18
août-18
sept-18
oct-18
nov-18
déc-18
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-€ 18 647
208 087,99 €
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13 797,60 € 907,20 €
13 797,60 € 907,20 €
3 942,00 €
3 942,00 €
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7 800 6 000,00 € 1 800,00 €
0€
0€
696€ 696,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
108 000€ 96 000,00 €
12 000,00 € 0€
0€
0€
334 923€ 334 923,12 €
0€
0€
334 923€ 334 923,12 €
334 923€ 334 923,12 €
0€
766 323€ 671 548,59 € 94 774,32 €
83 758€ 83 758,05 €
94 774€
0€
94 774,32 €
189 549€ 189 548,64 €
189 549€ 189 548,64 €
189 549€ 189 548,64 €
242 201€ 242 201,04 €
52 652€
0€
0€
0€
0€
0€
84 394€
52 652,40 €
- €
84 393,72 € 0€
0€
0€
11 913€
9 120€
0€
0€
0€
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0€
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0€
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0€
0€
68 300€ 64 947,06 €
24 330€
113€
39 948€
61 895€ 31 174,71 € 30 720,00 €
153 122€ 31 174,71 € 57 000,00 €
25 310€ 10 391,57 € 14 918,89 €
0€
14 919€
0€
14 919€
31 175€ 31 174,71 €
25 310€ 10 391,57 € 14 918,89 €
0€
79 023€
0€
14 919€
210 551€ 10 391,57 € 14 918,89 €
9 120,00 €
11 912,84 € 0€
0€
7€
96€
117€
83 189€ 83 132,56 €
37 500,00 € 2 448,00 €
14 918,89 €
14 918,89 €
14 918,89 €
14 918,89 €
64 947,31 €
64 947,31 € 43 644,59 €
64 104€ 64 104,31 € 104 056€ 0€ 5 996€
TVA résiduelle Rémunération fonds propres Frais financiers
-€ 18 647
0€ 0€ 27 595€ 1 814€ 0€ 7 884€
##
janv-18
T.T.C
TERRAIN
HONORAIRES TECHNIQUES Architecte concepteur BET Maître œuvre éxécution Bureau Contrôle / SPS Divers hono techniques Assurances FRAIS ANNEXES Honoraires gestion Honoraires vente Publicité Honoraires de montage AEJIS Cautions /Garantie
déc-17
II RECETTE PROMOTION
5 195 785€
Vente TMA Acquereurs facturés
5 195 785€ 0€ 0€ 0€ 0€
6,80 €
96,00 €
117,21 €
55,98 €
3 128,00 €
24 280,00 €
224,97 €
50,00 €
76 648,46 € 112,80 €
0€
0€
0€
0€
111 641€ 111 641,05 €
669 357€ 669 357,11 €
0€
90 000€ 90 000,00 €
332 326€ 323 781,00 € 8 545,20 €
0€
1 039 320€ 1 039 320,00 €
279 729€ 279 729,17 €
350 880€ 350 880,00 €
428 918€ 428 918,06 €
0€
354 324€ 354 323,61 €
55 946€ 55 945,83 €
372 972€ 372 972,22 €
0€
372 972€ 372 972,22 €
0€
372 972€ 372 972,22 €
372 972€ 372 972,22 €
0€ € € € € € € €
0€
0€
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0€
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0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
IV PRODUITS LOCATIFS
0€
0€
0€
0€
0€
56 137€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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Loyers Produits financiers Indemnités diverses
0€ 0€ 0€
0€
0€
0€
300 000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-300 000€
0€
0€
-400 700€ 240 600 € 120 000 € 40 100 €
0€ Produits divers - Subventions 0€
III CHARGES LOCATIVES Honoraires Location Honoraires sur lots reloués Garantie locative Charges / lots vacants Divers charges Rémunération fonds propres après DAT Frais financiers après DAT
V Divers EMPRUNTS Fonds propres et Capital PERIAL Fonds propres et Capital AXTOM Fonds propres et Capital AEJIS Fonds propres : Remboursement FUNDIMMO VI SOLDE DE TRESORERIE Periode hors frais fin. Avant apport en CCA Frais financiers = Solde négatif de trésorerie * Taux d'emprunt Paiement Commission d'engagement, sans objet pour cette opération Solde trésorerie cumulée y compris frais fin. Avant apport en CCA
-
0€
56 137,00 €
698 230€
0€
0€ 698 230€
400 700€ 240 600 € 120 000 € 40 100 €
0€
0€
0€
300 000,00 €
0€
-89 077€
-335 715€
-12 030€
74 846€
266 134€
-567 341€
89 887€
-173 945€
-145 653€
772 777€
254 419€
161 331€
224 451€
-189 549€
97 204€
-27 881€
347 662€
0€
-6 051€
0€
358 053€
-457 119€
0€
-121€
-578€
-595€
-494€
-133€
-905€
-784€
-1 021€
-1 221€
-171€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-89 198€
-425 491€
-438 117€
-363 765€
-97 764€
-666 010€
-576 906€
-751 872€
-898 746€
-126 140€
128 278€
289 610€
514 060€
324 512€
421 715€
393 834€
741 496€
741 496€
735 445€
735 445€
1 093 498€
636 379€
CC SCCV avant apport CCA de PDEV Rémunération CC Associé PERIAL Dvt
-69 677€ -95€
-425 491€ -578€
-438 117€ -595€
-363 765€ -494€
-97 764€ -133€
-666 010€ -905€
-576 906€ -784€
-751 872€ -1 021€
-898 746€ -1 221€
-126 140€ -171€
128 278€ 0€
289 610€ 0€
514 060€ 0€
324 512€ 0€
421 715€ 0€
393 834€ 0€
741 496€ 0€
741 496€ 0€
735 445€ 0€
735 445€ 0€
1 093 498€ 0€
636 379€ 0€
Apport CCA PERIAL (en plus des apports en Fonds propres en cellule F85)
19 400 €
Marge potentielle
1 136 206€
-300000
1,63%
437 976€
Etat de la trésorerie de la SCCV après apport CCA PERIAL Dvt avant paiement FF Rémunération CCA PERIAL arrêtée au 30/09/2017 Etat de la trésorerie de la SCCV après apport CCA PERIAL Dvt après paiement FF
197 000 €
210 000 € -
576 906,20 € 101 673,59 €
-
3 609,43 € 98 064,16 €
Vérification Bilan versus Trésorerie Marge Bilan
432 985€
Marge Trésorerie
437 976€
Ecart
248 570 €
-4 990€
