budget ouishare france 2019

Gestion des bureaux Bagnolet (Léa). 7 200 €. 7 200 €. Avocats. 10 000 €. 10 000 €. Expert-comptable. 13 500 €. 4 000 €. 8 000 €. 1 500 €. CAC. 15 500 €.
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BUDGET OUISHARE FRANCE 2019 Global

Asso

XP

OS Foundation

FRAIS GENERAUX Loyer Bagnolet

19 200 €

3 840 €

15 360 €

0€

Loyer Marseille

2 880 €

576 €

2 304 €

0€

Loyer Lyon

5 000 €

1 000 €

4 000 €

0€

Utilities (téléphone, domiciliation, ...)

2 300 €

0€

2 300 €

0€

Frais bancaires

7 000 €

1 400 €

4 900 €

700 €

Assurances

3 500 €

700 €

2 800 €

0€

Mutuelle salariés (Fran + Dorothée)

1 300 €

650 €

650 €

Fournitures (cartouches, papier, etc.) Total Frais Généraux

500 € 41 680 €

500 € 8 166 €

32 814 €

700 €

14% ADMIN Office Manager

36 400 €

RAF

17 200 €

36 400 € 17 200 €

Gestion admin

8 000 €

Gestion des bureaux Bagnolet (Léa)

7 200 €

7 200 €

Avocats

10 000 €

10 000 €

Expert-comptable

13 500 €

4 000 €

8 000 €

1 500 €

CAC

15 500 €

6 000 €

8 000 €

1 500 €

Formalités

1 000 €

250 €

500 €

250 €

Accompagnement des chefs de projets

6 000 €

Gestion commerciale

2 000 €

Impôts et taxes

7 100 €

2 000 €

5 000 €

100 €

123 900 €

29 450 €

91 100 €

3 350 €

Total Frais Admin

8 000 €

6 000 € 2 000 €

43% COMMUNICATION Stratégie

3 600 €

3 600 €

16 250 €

16 250 €

Community management et newsletter France only (RH)

8 100 €

8 100 €

Magazine & Case Study (RH)

8 400 €

8 500 €

Events internes

5 000 €

5 000 €

Events externes (PR)

5 000 €

Outils de communication

4 800 €

4 800 €

Management des digital tools (Auli-RH)

3 000 €

3 000 €

Production

2 000 €

Accompagnement et coordination (en 1/5)

Total Communication

56 150 €

5 000 €

2 000 € 7 800 €

48 450 €

0€

19% AUTRES DEPENSES Participation au budget OS international Frais de déplacement et de représentation Investissement sur projets à enjeu (Lab, Lieu, OSFo, ...) Gestion des partenariats Relations écosystème Matériel (ordi, imprimante, Ouikit, ...) Total Autres dépenses

20 000 €

20 000 €

8 000 €

1 000 €

6 300 €

700 €

25 000 €

5 000 €

17 000 €

3 000 €

8 300 €

4 000 €

4 300 €

14 500 €

7 000 €

7 500 €

2 000 € 77 800 €

2 000 € 37 000 €

37 100 €

3 700 €

299 530 €

82 416 €

209 464 €

7 750 €

1 500 000 €

200 000 €

1 300 000 €

205 000 €

10 000 €

195 000 €

65 000 €

65 000 €

27% TOTAL CHARGES de la COMMUNAUTE REVENUS Chiffre d'affaires comptable sur projets Marge comptable Aides et subventions Autres revenus

18 000 €

5 000 €

5 000 €

8 000 €

TOTAL REVENUS DE LA COMMUNAUTE

288 000 €

80 000 €

200 000 €

8 000 €

RESULTAT OUISHARE FRANCE

-11 530 €

-2 416 €

-9 464 €

250 €