Trecento Robotique (I) - Part EUR CHIFFRES CLÉS AU 31/10/2017

Valeur liquidative • 121 051,35 €

GÉRANT

CO-GÉRANT

RAPPORT MENSUEL

Actif net total • 16,1 M€

OCTOBRE 2017

Alice LHABOUZ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Code ISIN : FR0013219490 Type de parts : Capitalisation Classification AMF : Actions internationales Durée de placement recommandée : 5 ans Date de création du fonds : 29/12/2016 Devise du fonds : Euro (€) Fréquence de valorisation : Quotidienne Indice de référence : Aucun Gérant : • Alice LHABOUZ Co-Gérant : • Christophe POUCHOY Frais de gestion : 1.5% net de toutes taxes Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 7% Droits d'entrée : 1 % TTC Maximum Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

OBJECTIF DE GESTION Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS IV) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'une minimum de cinq ans. 1 mois 3 mois 2017 YTD ITD* Annualisée PERFORMANCES En respect de la réglementation, les données de performance dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont Trecento Robotique pas affichées. Indice de référence : 7% annualisé Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds PERFORMANCES DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS

Tél : +33 (0) 1 57 13 55 55 [email protected] www.trecento-am.com Agrément AMF n° GP 12-000002

REPARTITION THEMATIQUE

Industries

91.8% 91.8% 32.7% 58.7% 53

45.6%

Santé

14.0%

Logiciels et IA

10.9%

Connectivité

8.8%

Transport Autonome

5.8%

Impression 3D

5.3%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE Taux d'exposition nette : Taux d'investissement : Poids des 10 premiers titres : Poids des 20 premiers titres : Nombre de sociétés :

Drones

1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

Principales contributions positives Teradyne Inc 0.59% Ipg Photonics Corp 0.56% Amazon.Com Inc 0.55% Principales contributions négatives Adeunis Rf Saca -0.24% Nuance Communications Inc -0.17% 3D Systems Corp -0.11% Les principales positions Teradyne Inc 3.75% Ipg Photonics Corp 3.59% Abb 3.56% Les principaux mouvements Adeunis Rf Saca Smith & Nephew Splunk Inc

INDICATEURS DE RISQUE En respect de la réglementation, les données de performance et de risque dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas affichées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT Risque plus faible

Risque plus fort

Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds Le FCP n’offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d’investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à [email protected].

50%

Source : Trecento AM REPARTITION PAYS 55.1%

Etats-Unis

Volatilité historique Max Drawdown Ratio de Sharpe

TRECENTO ASSET MANAGEMENT 33, Rue de Miromesnil 75008 PARIS

Christophe POUCHOY

12.4%

Japon Suisse

8.0%

Allemagne

4.1%

France

2.7%

Suède

2.5%

Israël

2.0%

Canada

1.8%

Finlande

1.5%

Royaume-Uni

1.0%

Belgique

0.6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Source : Trecento AM VALORISATION DU PORTEFEUILLE* P/E 25.4x Croissance BPA 13.7% P/B 3.9x ROE 15.7% EV/Ebitda 13.4x Dette nette /Ebitda -0.6x Rendements 0.9% Source : FactSet / Trecento AM *Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Supérieure à 5Mds€

64.5% 19.7%

Entre 1 Md et 5 Mds €

Entre 500 M et 1 Md €

3.9%

Inférieure à 500 M €

3.6% 0%

20%

40%

60%

80%

Source : Trecento AM

Entrepreneurs investisseurs

Trecento Robotique (R) - Part EUR CHIFFRES CLES AU 31/10/2017

Valeur liquidative • 1 216,54 €

GÉRANT

CO-GÉRANT

RAPPORT MENSUEL

Actif net total • 16,1 M€

OCTOBRE 2017

Alice LHABOUZ CARACTERISTIQUES GENERALES Code ISIN : FR0013219482 Type de parts : Capitalisation Classification AMF : Actions internationales Durée de placement recommandée : 5 ans Date de création du fonds / part : 29/12/2016 / 17/01/2017 Devise du fonds / part : Euro (€) Fréquence de valorisation : Quotidienne Indice de référence : Aucun Gérant : • Alice LHABOUZ Co-Gérant : • Christophe POUCHOY Frais de gestion : 2.5% net de toutes taxes Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 6% Droits d'entrée : 2.5 % TTC Maximum Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

OBJECTIF DE GESTION Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS IV) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'une minimum de cinq ans. PERFORMANCES 1 mois 3 mois 2017 YTD ITD Annualisée En respect de la réglementation, les données de performance dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas Trecento Robotique affichées. Indice de référence : 6% annualisé Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds PERFORMANCES DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS

Tél : +33 (0) 1 57 13 55 55 [email protected] www.trecento-am.com Agrément AMF n° GP 12-000002

INDICATEURS DE RISQUE En respect de la réglementation, les données de performance et de risque dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas affichées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT Risque plus faible

1

Risque plus fort

2

91.8% 91.8% 32.7% 58.7% 53

Principales contributions positives Teradyne Inc 0.59% Ipg Photonics Corp 0.56% Amazon.Com Inc 0.55% Principales contributions négatives Adeunis Rf Saca -0.24% Nuance Communications Inc -0.17% 3D Systems Corp -0.11% Les principales positions Teradyne Inc 3.75% Ipg Photonics Corp 3.59% Abb 3.56% Les principaux mouvements Adeunis Rf Saca Smith & Nephew Splunk Inc

Rendement potentiellement plus faible

3

Rendement potentiellement plus élevé

4

REPARTITION THEMATIQUE Industries

5

6

7

N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds Le FCP n’offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d’investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à [email protected].

45.6%

Santé

14.0% 10.9%

Logiciels et IA Connectivité

8.8%

Transport Autonome

5.8%

Impression 3D

5.3%

Drones

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE Taux d'exposition nette : Taux d'investissement : Poids des 10 premiers titres : Poids des 20 premiers titres : Nombre de sociétés :

Volatilité historique Max Drawdown Ratio de Sharpe

TRECENTO ASSET MANAGEMENT 33, Rue de Miromesnil 75008 PARIS

Christophe POUCHOY

1.3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Source : Trecento AM REPARTITION PAYS Etats-Unis

55.1%

Japon

12.4%

Suisse

8.0%

Allemagne

4.1%

France

2.7%

Suède

2.5%

Israël

2.0%

Canada

1.8%

Finlande

1.5%

Royaume-Uni

1.0%

Belgique

0.6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Source : Trecento AM VALORISATION DU PORTEFEUILLE* P/E 25.4x Croissance BPA 13.7% P/B 3.9x ROE 15.7% VE/EBITDA 13.4x Dette nette /EBITDA -0.6x Rendement 0.9% Source : FactSet / Trecento AM *Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Supérieure à 5Mds€

64.5%

Entre 1 Md et 5 Mds €

19.7%

3.9%

Entre 500 M et 1 Md € Inférieure à 500 M €

3.6% 0%

20%

40%

60%

80%

Source : Trecento AM

Entrepreneurs investisseurs

Trecento Robotique (I) - Part USD CHIFFRES CLÉS AU 31/10/2017

Valeur liquidative • 100 000,00 $

GÉRANT

CO-GÉRANT

RAPPORT MENSUEL

Actif net total • 16,1 M€

OCTOBRE 2017

Alice LHABOUZ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Code ISIN : FR0013281995 Type de parts : Capitalisation Classification AMF : Actions internationales Durée de placement recommandée : 5 ans Date de création du fonds : 29/12/2016 / 21/09/2017 Devise du fonds : Euro (€) / USD ($) Fréquence de valorisation : Quotidienne Indice de référence : Aucun Gérant : • Alice LHABOUZ Co-Gérant : • Christophe POUCHOY Frais de gestion : 1.5% net de toutes taxes Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 7% Droits d'entrée : 1 % TTC Maximum Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

OBJECTIF DE GESTION Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS IV) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'une minimum de cinq ans. 1 mois 3 mois 2017 YTD ITD* Annualisée PERFORMANCES En respect de la réglementation, les données de performance dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont Trecento Robotique - Part USD pas affichées. Indice de référence : 7% annualisé Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds PERFORMANCES DE LA PART EUR DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS

Tél : +33 (0) 1 57 13 55 55 [email protected] www.trecento-am.com Agrément AMF n° GP 12-000002

REPARTITION THEMATIQUE

Industries

91.8% 91.8% 32.7% 58.7% 53

45.6%

Santé

14.0%

Logiciels et IA

10.9%

Connectivité

8.8%

Transport Autonome

5.8%

Impression 3D

5.3%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE Taux d'exposition nette : Taux d'investissement : Poids des 10 premiers titres : Poids des 20 premiers titres : Nombre de sociétés :

Drones

1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

Principales contributions positives Teradyne Inc 0.59% Ipg Photonics Corp 0.56% Amazon.Com Inc 0.55% Principales contributions négatives Adeunis Rf Saca -0.24% Nuance Communications Inc -0.17% 3D Systems Corp -0.11% Les principales positions Teradyne Inc 3.75% Ipg Photonics Corp 3.59% Abb 3.56% Les principaux mouvements Adeunis Rf Saca Smith & Nephew Splunk Inc

INDICATEURS DE RISQUE - Part EUR En respect de la réglementation, les données de performance et de risque dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas affichées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT Risque plus faible

Risque plus fort

Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds Le FCP n’offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d’investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à [email protected].

50%

Source : Trecento AM, en euros REPARTITION PAYS

Etats-Unis

Volatilité historique Max Drawdown Ratio de Sharpe

TRECENTO ASSET MANAGEMENT 33, Rue de Miromesnil 75008 PARIS

Christophe POUCHOY

55.1%

Japon

12.4%

Suisse

8.0%

Allemagne

4.1%

France

2.7%

Suède

2.5%

Israël

2.0%

Canada

1.8%

Finlande

1.5%

Royaume-Uni

1.0%

Belgique

0.6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Source : Trecento AM, en euros VALORISATION DU PORTEFEUILLE* P/E 25.4x Croissance BPA 13.7% P/B 3.9x ROE 15.7% EV/Ebitda 13.4x Dette nette /Ebitda -0.6x Rendements 0.9% Source : FactSet / Trecento AM *Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Supérieure à 5Mds€

64.5%

Entre 1 Md et 5 Mds €

19.7%

Entre 500 M et 1 Md €

3.9%

Inférieure à 500 M €

3.6%

0% Source : Trecento AM, en euros

20%

40%

60%

80%

Entrepreneurs investisseurs

Trecento Robotique (R) - Part USD CHIFFRES CLES AU 31/10/2017

Valeur liquidative • 1 050,74 $

GÉRANT

CO-GÉRANT

RAPPORT MENSUEL

Actif net total • 16,1 M€

OCTOBRE 2017

Alice LHABOUZ CARACTERISTIQUES GENERALES Code ISIN : FR0013282001 Type de parts : Capitalisation Classification AMF : Actions internationales Durée de placement recommandée : 5 ans Date de création du fonds / part : 29/12/2016 / 21/09/2017 Devise du fonds / part : Euro (€) / USD ($) Fréquence de valorisation : Quotidienne Indice de référence : Aucun Gérant : • Alice LHABOUZ Co-Gérant : • Christophe POUCHOY Frais de gestion : 2.5% net de toutes taxes Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 6% Droits d'entrée : 2.5 % TTC Maximum Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

OBJECTIF DE GESTION Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS IV) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'une minimum de cinq ans. PERFORMANCES 1 mois 3 mois 2017 YTD ITD Annualisée En respect de la réglementation, les données de performance dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas Trecento Robotique - Part USD affichées. Indice de référence : 6% annualisé Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds PERFORMANCES DE LA PART EUR DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS

Tél : +33 (0) 1 57 13 55 55 [email protected] www.trecento-am.com Agrément AMF n° GP 12-000002

INDICATEURS DE RISQUE - Part EUR En respect de la réglementation, les données de performance et de risque dont l’historique est inférieur à 1 an ne sont pas affichées.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT Risque plus fort

Rendement potentiellement plus faible

1

2

3

91.8% 91.8% 32.7% 58.7% 53

Principales contributions positives Teradyne Inc 0.59% Ipg Photonics Corp 0.56% Amazon.Com Inc 0.55% Principales contributions négatives Adeunis Rf Saca -0.24% Nuance Communications Inc -0.17% 3D Systems Corp -0.11% Les principales positions Teradyne Inc 3.75% Ipg Photonics Corp 3.59% Abb 3.56% Les principaux mouvements Adeunis Rf Saca Smith & Nephew Splunk Inc

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

REPARTITION THEMATIQUE

7

N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds Le FCP n’offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d’investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à [email protected].

45.6%

Industries

Santé

14.0% 10.9%

Logiciels et IA

8.8%

Connectivité

Transport Autonome

5.8%

Impression 3D

5.3%

Drones

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE Taux d'exposition nette : Taux d'investissement : Poids des 10 premiers titres : Poids des 20 premiers titres : Nombre de sociétés :

Volatilité historique Max Drawdown Ratio de Sharpe

TRECENTO ASSET MANAGEMENT 33, Rue de Miromesnil 75008 PARIS

Christophe POUCHOY

1.3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Source : Trecento AM, en Euro REPARTITION PAYS Etats-Unis

55.1%

Japon

12.4%

Suisse

8.0%

Allemagne

4.1%

France

2.7%

Suède

2.5%

Israël

2.0%

Canada

1.8%

Finlande

1.5%

Royaume-Uni

1.0%

Belgique

0.6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Source : Trecento AM, en Euro VALORISATION DU PORTEFEUILLE* P/E 25.4x Croissance BPA 13.7% P/B 3.9x ROE 15.7% VE/EBITDA 13.4x Dette nette /EBITDA -0.6x Rendement 0.9% Source : FactSet / Trecento AM *Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION

Supérieure à 5Mds€

64.5%

Entre 1 Md et 5 Mds €

19.7%

3.9%

Entre 500 M et 1 Md € Inférieure à 500 M €

3.6% 0%

20%

40%

60%

80%

Source : Trecento AM, en Euro

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