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Annexes budgétaires 2010

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire – Annexes budgétaires 2010

COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010 CHARGES CHARGES D'EXPLOITATION Achats de prestations Achats de fournitures consommables Locations Entretien, réparation et maintenances Primes d'assurances Honoraires Publicité, relations publiques Transports, déplacements et réceptions Affranchissements et télécommunication Autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Autres charges de gestion courante Dotations aux amortissements

CHARGES FINANCIERES

2010

1 800 2 872 30 683 4 010 2 391 10 647 5 209 31 885 6 764 2 397 5 982 119 158 47 174 895 4 907

2 168 2 878 19 458 4 924 2 181 10 678 8 682 18 267 8 137 1 996 4 770 99 663 41 538

276 774

228 297

439

1 640

CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion TOTAL DES CHARGES RESULTAT (Excédent)

2009

PRODUITS PRODUITS D'EXPLOITATION Locations et produits divers Subvention Région Subventions DRAC Subvention Emploi Tremplin Autres produits Cotisations

2010

2009

25 030 104 655 120 000 12 116 13 393 2 180 277 374

3 526 103 855 110 000 13 354

55

296

277 429

232 852

277 429

232 852

1 820 232 555

2 958

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 315 Sur opérations de gestion

22

231 253 TOTAL DES PRODUITS 1 599 232 852

277 235 194 277 429

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire

Bilan 2010 – Annexes budgétaires 2

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire – Annexes budgétaires 2010

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010 ACTIF ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisation financières

2010

697 1 683 2 380

Amortissements 2 380 ACTIF CIRCULANT Subventions à recevoir Autres créances Disponibilités Charges constatées d'avance

2009

PASSIF

2010

FONDS PROPRES ET RESERVES 269 Report à nouveau 1 788 Résultat de l'exercice 1 683 3 740 PROVISIONS 3 740 Provisions pour charges

60 380 60 829 4 767 29 891 13 190 4 567 7 861 94 838 86 647

DETTES Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance

TOTAL DE L'ACTIF 97 218 90 387

2009

46 904 45 305 194 1 599 47 098 46 904

2 948 2 948 11 905 14 477 35 059 28 820 208 107 80 47 172 43 484

TOTAL DU PASSIF 97 218 90 388

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire

Bilan 2010 – Annexes budgétaires 3

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire – Annexes budgétaires 2010

PREVISIONNEL 2011 Charges

Réal. 2010

Prév. 2011

Produits

Fournitures administratives et petit matériel

4 672

2 000 Cotisations adhérents

Entretien, réparations

4 010

3 600 Subventions ministère de la culture DRAC

Locations immobilières

23 651

13 500 Subventions Conseil Régional des PDL

Réal. 2010

Prév. 2011

2 180

2 320

120 000

110 000

104 655

100 020

Locations mobilières

7 032

9 369 Aide à l'emploi Conseil Régional (emploi tremplin)

12 116

9 980

Primes d'assurance

2 391

3 000 Aide à l'emploi CAE

12 013

14 700

Affranchissements et télécommunications

6 764

7 000 Produits des activités annexes

16 280

3 000

Déplacements et réceptions

31 885

13 249 Produits exceptionnels

Prestations diverses et honoraires

10 455

10 661

Cotisations organismes et autres charges gestion

520

207

Frais financiers

5 982

2 043

Dotations aux amortissements

4 907

500

Charges exceptionnelles

1 365 Sous-total frais structure

Salaires permanents Primes de stages Charges sociales et fiscales Sous-total frais de pers onnel Communication & publications Achats documentation Séminaires

103 634

65 129

117 453

115 070

1 705

2 000

47 174

50 821

166 332

167 891

5 313

6 000

680

1 000

10 185

1 276 Sous-total inform ation/com m unication

7 269

7 000

Total charges

277 235

240 020

Excédent

194

TOTAL GENERAL CHARGES

277 429

Déficit 240 020 TOTAL GENERAL RECETTES

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire

277 429

240 020

Bilan 2010 – Annexes budgétaires 4