AVIS : FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP) DORVAL MANAGEURS EUROPE (Part I(C) : FR0011059302 ; Part R(C) : FR0011038785 ; part N(C) : FR0013300225) Création d’une nouvelle part N(C), changement de dénomination de la part C qui devient R(C), modification des risques non pris en compte dans le SRRI et modification du capital social de la société de gestion Nous informons les porteurs de parts du FCP « Dorval Manageurs Europe » des modifications suivantes : Création d’une nouvelle part N (C) EUR (code ISIN : FR0013300225) Cette part revêt les caractéristiques suivantes : - Affectation des revenus : Capitalisation - Devise de libellé : EUR - Souscription : La souscription de cette part est réservée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou des intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service de conseil indépendant au sens de la règlementation européenne MIF II et/ou de gestion individuelle de portefeuille sous mandat. - Montant minimal de souscription initiale : 1/1000ème de part - Montant minimal de souscription ultérieure : 1/1000ème de part - Valeur liquidative d’origine : 100 euros - Frais de fonctionnement et de gestion maximum : 1.50% de l’actif net - Commission de performance : en cas de performance positive, 20% de la surperformance de l’OPCVM par rapport à l’indicateur de référence, le MSCI Pan Europe. - Commissions de mouvement : Prélèvement sur chaque transaction - Euronext Paris 0.50% TTC maximum - Etranger : 0.55% maximum - Commission de souscription : 2% - Commission de rachat : Néant - Décimalisation en millièmes de part •
Changement de dénomination de la part C, qui devient R(C).
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Augmentation du capital social de la société de gestion de votre fonds, qui passe de 296 747,50€ à 303 025€.
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Modification des risques non pris en compte dans le SRRI :
Les risques non pris en compte dans le SRRI ont également été modifiés :
Avant Risque de crédit Risque de liquidité Risque de contrepartie Risque opérationnel Risque lié aux techniques de gestion
X
Après X X
X
X
Le risque de crédit résulte du risque de détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d’un émetteur présent en portefeuille. Le risque de liquidité représente la baisse de prix que le Fonds devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché. Le risque lié aux techniques de gestion est le risque d'amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats financiers de gré à gré, et/ou les opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres. Le prospectus de votre fonds a été modifié pour intégrer ces évolutions. Les autres dispositions du fonds demeurent inchangées. La date d’entrée en vigueur de cette création de part est le 13/12/2017. La documentation juridique de l’OPCVM décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible : •
Auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à DORVAL ASSET MANAGEMENT – 1 Rue de Gramont – 75002 PARIS
Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés : • Par e-mail adressé à :
[email protected] • Ou sur le site internet de la société de gestion www.dorval-am.com
