Modèles de déclaration quantitative 2016
Annexe I S.02.01.02 Bilan (en millions d'euros)
Actif Immobilisations incorporelles Actifs d’impôts différés Excédent du régime de retraite Immobilisations corporelles détenues pour usage propre Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) Détentions dans des entreprises liées, y compris participations Actions Actions – cotées Actions – non cotées Obligations Obligations d’État Obligations d’entreprise Titres structurés Titres garantis Organismes de placement collectif Produits dérivés Dépôts autres que les équivalents de trésorerie Autres investissements Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés Prêts et prêts hypothécaires Avances sur police Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers Autres prêts et prêts hypothécaires Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance Non-vie et santé similaire à la non-vie Non-vie hors santé Santé similaire à la non-vie Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés Santé similaire à la vie Vie hors santé, UC et indexés Vie UC et indexés Dépôts auprès des cédantes Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires Créances nées d’opérations de réassurance Autres créances (hors assurance) Actions propres auto-détenues (directement) Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) Trésorerie et équivalents de trésorerie Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus Total de l’actif
1 / 22
R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260 R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0380 R0390 R0400 R0410 R0420 R0500
Valeur Solvabilité II C0010 6 5 677 98 234 210 23 3 633 1 916 1 572 145 1 709 4 225 225 2 137 2 137 2 137 89 1 432 398 393 265 29 10 651
Annexe I S.02.01.02 Bilan (en millions d'euros)
Passif Provisions techniques non-vie Provisions techniques non-vie (hors santé) Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques vie (hors UC et indexés) Provisions techniques santé (similaire à la vie) Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques UC et indexés Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Passifs éventuels Provisions autres que les provisions techniques Provisions pour retraite Dépôts des réassureurs Passifs d’impôts différés Produits dérivés Dettes envers des établissements de crédit Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires Dettes nées d’opérations de réassurance Autres dettes (hors assurance) Passifs subordonnés Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus Total du passif Excédent d’actif sur passif
2 / 22
R0510 R0520 R0530 R0540 R0550 R0560 R0570 R0580 R0590 R0600 R0610 R0620 R0630 R0640 R0650 R0660 R0670 R0680 R0690 R0700 R0710 R0720 R0740 R0750 R0760 R0770 R0780 R0790 R0800 R0810 R0820 R0830 R0840 R0850 R0860 R0870 R0880 R0900 R1000
Valeur Solvabilité II C0010 6 169 6 169 5 885 284 61 61 57 4 15 36 75 263 748 315 840 309 153 153 53 9 036 1 615
Annexe I S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité (en millions d'euros)
Assurance de protection du revenu
Assurance d'indemnisation des travailleurs
Assurance de responsabilité civile automobile
Autre assurance des véhicules à moteur
Assurance maritime, aérienne et transport
Assurance incendie et autres dommages aux biens
Assurance de responsabilité civile générale
Assurance crédit et cautionnement
Primes émises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Primes acquises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Charge des sinistres Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Variation des autres provisions techniques Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Dépenses engagées Autres dépenses Total des dépenses
Assurance des frais médicaux
Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle
C0010
C0020
C0030
C0040
C0050
C0060
C0070
C0080
C0090
R0110 R0120 R0130 R0140 R0200
0 0
0 0
0 0
60 66
41 26
470 184
441 400
394 114
0 0
0 0
0 0
0 0
22 104
6 62
220 434
482 359
202 306
0 0
R0210 R0220 R0230 R0240 R0300
0 0
0 0
0 0
59 65
40 27
470 184
421 404
399 121
0 0
0 0
0 0
0 0
21 104
5 62
220 434
465 359
218 302
0 0
0 0
0 0
0 0
81 52
-9 16
269 265
268 534
258 70
0 0
0 0
0 0
0 0
12 120
6 1
212 321
528 275
127 201
0 0
0 0
0 0
0 0
-2
1 -1
-1 -1
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 R0550 R1200 R1300
0 -
-2 33
3 / 22
15 -
-
0 6
15 138
0 105
-1 81
-
0 0 0
Annexe I S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité (en millions d'euros) Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée) Pertes pécuniaires diverses
Santé
Accidents
C0110
C0120
C0130
C0140
R0110 R0120 R0130 R0140 R0200
0 0
0 0
60 19
0 0
0 0
57 22
R0210 R0220 R0230 R0240 R0300
0 0
0 0
62 21
0 0
0 0
58 25
0 0
0 0
42 9
0 0
0 0
30 21
0 0
0 0
-5 0
0 0 0
0 0 0
0 -5 5
R0310 R0320 R0330 R0340 R0400 R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 R0550 R1200 R1300
0 0 0
0 0 0
Biens
Assistance
C0100
Assurance maritime, aérienne et transport
Assurance de protection juridique Primes émises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Primes acquises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Charge des sinistres Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Variation des autres provisions techniques Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Dépenses engagées Autres dépenses Total des dépenses
Ligne d’activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée
C0150
C0160
C0200
0 0 0
1466 808 0 987 1287
0 0 0
Total
1451 821 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
987 1285 908 946
0 0 0
0 0 0 0
4 / 22
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
915 939 8 -2 0 0 7 367 0 367
Annexe I S.05.01.02 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité (en millions d'euros) Engagements de réassurance vie
Assurance avec participation aux bénéfices
Assurance indexée et en unités de compte
Autres assurances vie
Rentes découlant des contrats d'assurance nonvie et liées aux engagements d'assurance santé
Rentes découlant des contrats d’assurance nonvie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé
Réassurance maladie
Réassurance vie
Primes émises Brut Part des réassureurs Net Primes acquises Brut Part des réassureurs Net Charge des sinistres Brut Part des réassureurs Net Variation des autres provisions techniques Brut Part des réassureurs Net Dépenses engagées Autres dépenses Total des dépenses
Assurance maladie
Ligne d’activité pour: engagements d’assurance vie
C0210
C0220
C0230
C0240
C0250
C0260
C0270
C0280
C0300
R1410 R1420 R1500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
R1510 R1520 R1600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
R1610 R1620 R1700
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 2
0 0 0
0 0 0
2 0 2
R1710 R1720 R1800 R1900 R2500 R2600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
5 / 22
Total
Annexe I S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays (en millions d'euros)
Pays d'origine C0010
Total 5 principaux pays et pays d'origine
C0030 GB C0100
C0040 IT C0110
C0050 CH C0120
C0060
C0070
C0080
C0020 DE C0090
C0130
C0140
R0110 R0120 R0130 R0140 R0200
650 167 0 409 409
276 116 0 182 210
152 50 8 55 155
108 75 0 105 78
35 38 0 27 46
0 0 0 0 0
1220 446 9 777 898
R0210 R0220 R0230 R0240 R0300
645 177 0 418 404
269 119 0 175 213
148 65 -3 56 154
108 64 0 94 78
33 37 0 26 44
0 0 0 0 0
1203 463 -3 769 894
R0310 R0320 R0330 R0340 R0400
513 61 0 186 389
121 295 0 252 164
65 45 -9 70 31
40 230 0 217 52
13 14 0 6 20
0 0 0 0 0
752 645 -8 732 656
R0410 R0420 R0430 R0440 R0500 R0550 R1200 R1300
7 -1 0 0 6 165
0 0 0 0 0 62
-1 0 0 0 -1 28
0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0
6 -1 0 0 6 273 0 273
R0010 Primes émises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Primes acquises Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Charge des sinistres Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Variation des autres provisions techniques Brut – assurance directe Brut – Réassurance proportionnelle acceptée Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée Part des réassureurs Net Dépenses engagées Autres dépenses Total des dépenses
5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) – engagements en non-vie
6 / 22
Annexe I S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays (en millions d'euros) Pays d'origine
5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) – engagements en non-vie
Total 5 principaux pays et pays d'origine
C0150
C0160
C0170
C0180
C0190
C0200
C0210
C0220
C0230
C0240
C0250
C0260
C0270
C0280
R1410 R1420 R1500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
R1510 R1520 R1600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
R1610 R1620 R1700
2 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 2
R1710 R1720 R1800 R1900 R2500 R2600
2 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
R1400 Primes émises Brut Part des réassureurs Net Primes acquises Brut Part des réassureurs Net Charge des sinistres Brut Part des réassureurs Net Variation des autres provisions techniques Brut Part des réassureurs Net Dépenses engagées Autres dépenses Total des dépenses
7 / 22
Annexe I S.12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT (en millions d'euros) Assurance indexée et en unités de compte Assurance avec participation aux bénéfices
Provisions techniques calculées comme un tout Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque Meilleure estimation Meilleure estimation brute Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite Marge de risque Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques – Total
Rentes découlant des contrats d’assurance nonvie acceptés et Total (vie liées aux Réassurance hors santé, Contrats Contrats engagements acceptée y compris avec sans options d’assurance UC) options ou ni garanties autres que les garanties engagements d’assurance santé
Autres assurances vie
Contrats Contrats avec sans options ou options ni garanties garanties
R0010
C0020 0
C0030 0
R0020
0
0
R0030
C0040
C0050
C0060 0
C0070
C0080
0
C0090 0
C0100 0
C0150 0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
57
R0080
0
0
0
0
0
0
0
0
R0090
0
0
0
0
0
57
0
57
R0100
0
0
0
4
0
4
R0110
0
0
0
0
0
0
R0120 R0130 R0200
0 0 0
0 0
0 0 61
0 0 0
0 0 61
0
0
0 0 0
8 / 22
0
Annexe I S.12.01.02 Provisions techniques vie et santé SLT (en millions d'euros) Assurance santé (assurance directe)
Rentes découlant des contrats Réassurance d'assurance Total (santé santé Contrats Contrats non-vie et similaire à (réassurance sans avec liées aux la vie) options ni options ou engagements acceptée) garanties garanties d'assurance santé
Provisions techniques calculées comme un tout Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque Meilleure estimation Meilleure estimation brute Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
R0210
C0160 0
R0220
0
Meilleure estimation Marge de risque Provisions techniques – Total
C0180
C0190 0
C0200 0
C0210 0
0
0
0
R0030
0
0
0
0
0
R0080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R0110
0
0
0
0
R0120 R0130 R0200
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des R0090 véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total Marge de risque R0100 Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques Provisions techniques calculées comme un tout
C0170
0
0
9 / 22
Annexe I S.17.01.02 Provisions techniques non-vie (en millions d'euros) Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Assurance Assurance Assurance de Assurance de Autre assurance incendie et maritime, responsabilité responsabilité des véhicules à autres aérienne et civile automobile moteur dommages aux civile générale transport biens C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 0 0 0 0 0
Assurance des frais médicaux
Assurance de protection du revenu
Assurance d'indemnisation des travailleurs
R0010
C0020 0
C0030 0
C0040 0
R0050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R0060
0
0
0
6
9
148
199
77
0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après R0140 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
0
0
0
0
0
45
96
28
0
R0150
0
0
0
6
9
103
103
49
0
R0160
0
0
0
200
146
1 168
1 466
1 951
0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après R0240 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
0
0
0
26
16
501
775
529
0
R0250 R0260 R0270 R0280
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
174 206 181 14
130 155 139 11
667 1 316 770 58
691 1 665 794 61
1 423 2 028 1 472 111
0 0 0 0
R0290 R0300 R0310
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Provisions techniques calculées comme un tout Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque Meilleure estimation Provisions pour primes Brut
Meilleure estimation nette des provisions pour primes Provisions pour sinistres Brut
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres Total meilleure estimation – brut Total meilleure estimation – net Marge de risque Montant de la déduction transitoire sur les provisions Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque
10 / 22
Assurance crédit et cautionnement C0100 0
Annexe I S.17.01.02 Provisions techniques non-vie (en millions d'euros) Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Assurance Assurance Assurance de Autre assurance Assurance de incendie et maritime, responsabilité des véhicules à responsabilité autres aérienne et civile automobile moteur dommages aux civile générale transport biens C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Assurance des frais médicaux
Assurance de protection du revenu
Assurance d'indemnisation des travailleurs
C0020
C0030
C0040
R0320
0
0
0
220
165
1 374
1 726
2 139
0
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total
R0330
0
0
0
25
16
546
871
556
0
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite
R0340
0
0
0
194
150
828
855
1583
0
Provisions techniques – Total Provisions techniques – Total
11 / 22
Assurance crédit et cautionnement C0100
Annexe I S.17.01.02 Provisions techniques non-vie (en millions d'euros) Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
Réassurance non proportionnelle acceptée
R0010
C0110 0
C0120 0
C0130 0
C0140 0
C0150 0
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle C0160 0
R0050
0
0
0
0
0
R0060
0
0
23
0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après R0140 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
0
0
11
R0150
0
0
R0160
0
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après R0240 ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie
Assurance de Pertes pécuniaires Assistance protection diverses juridique Provisions techniques calculées comme un tout Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque Meilleure estimation Provisions pour primes Brut
Meilleure estimation nette des provisions pour primes Provisions pour sinistres Brut
Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres Total meilleure estimation – brut Total meilleure estimation – net Marge de risque Montant de la déduction transitoire sur les provisions Provisions techniques calculées comme un tout Meilleure estimation Marge de risque
Réassurance santé non proportionnelle
Réassurance accidents non proportionnelle
Réassurance dommages non proportionnelle
Total engagements en non-vie
C0170 0
C0180 0
0
0
0
0
0
0
462
0
0
0
0
179
12
0
0
0
0
283
0
492
0
0
0
0
5 422
0
0
112
0
0
0
0
1 958
R0250 R0260 R0270 R0280
0 0 0 0
0 0 0 0
380 515 392 30
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 464 5 885 3 748 284
R0290 R0300 R0310
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 / 22
Annexe I S.17.01.02 Provisions techniques non-vie (en millions d'euros) Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée Assurance de Pertes pécuniaires Assistance protection diverses juridique Provisions techniques – Total Provisions techniques – Total
C0110
C0120
C0130
Réassurance non proportionnelle acceptée Réassurance santé non proportionnelle
Réassurance accidents non proportionnelle
C0140
C0150
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle C0160
Réassurance dommages non proportionnelle C0170
Total engagements en non-vie
C0180
R0320
0
0
545
0
0
0
0
6 169
Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total
R0330
0
0
123
0
0
0
0
2 137
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite
R0340
0
0
422
0
0
0
0
4 032
13 / 22
Annexe I S.19.01.21 Sinistres en non-vie (en millions d'euros)
Année d’accident / année de souscription
Z0020
Année d'accident
Sinistres payés bruts (non cumulés) (valeur absolue) Pour l'année en cours
Année de développement Année Précédentes N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 & +
C0010
C0020
C0030
C0040
C0050
C0060
C0070
C0080
C0090
C0100
C0110 6 076
150 173 166 127 211 163 181 216 361 170
470 599 522 536 569 511 585 527 747
265 297 270 229 295 313 280 307
112 192 166 107 119 168 172
86 138 56 47 96 89
51 52 66 42 47
33 37 36 39
22 17 27
22 46
41
Total
14 / 22
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260
C0170 6 076 41 46 27 39 47 89 172 307 747 170 7 762
Somme des années (cumulés) C0180 6 076 1 253 1 551 1 309 1 128 1 337 1 245 1 218 1 049 1 108 170 17 444
Annexe I S.19.01.21 Sinistres en non-vie (en millions d'euros) Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées (valeur absolue) Fin d’année (données actualisées)
Année de développement Année Précédentes N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 & +
C0200
C0210
C0220
C0230
C0240
C0250
C0260
C0270
C0280
C0290
C0300 652
517 601 567 557 1 204 1 114 1 323 1 262 1 592 1 458
541 657 580 824 889 851 940 864 1 294
420 558 549 593 556 584 608 559
354 587 410 415 415 377 413
352 342 320 320 282 284
261 313 274 252 247
211 250 214 172
189 256 152
156 195
102
Total
15 / 22
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260
C0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annexe I S.19.01.21 Sinistres en non-vie (en millions d'euros)
Année d’accident / année de souscription
Z0020
Année de souscription
Sinistres payés bruts (non cumulés) (valeur absolue) Pour l'année en cours
Année de développement Année Précédentes N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 & +
C0010
C0020
C0030
C0040
C0050
C0060
C0070
C0080
C0090
C0100
C0110 1 592
66 55 60 56 59 67 66 85 75 49
192 233 211 224 204 220 213 177 319
133 140 100 104 126 125 98 121
53 74 35 29 26 57 75
52 41 14 13 24 22
14 23 14 8 12
10 17 5 3
10 4 6
6 11
8
Total
16 / 22
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260
C0170 1 592 8 11 6 3 12 22 75 121 319 49 2 218
Somme des années (cumulés) C0180 1 592 544 598 445 437 452 491 452 383 394 49 5 838
Annexe I S.19.01.21 Sinistres en non-vie (en millions d'euros) Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées (valeur absolue) Fin d’année (données actualisées)
Année de développement Année Précédentes N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 & +
C0200
C0210
C0220
C0230
C0240
C0250
C0260
C0270
C0280
C0290
C0300 146
137 88 113 101 409 420 428 407 535 411
224 207 180 237 285 251 266 247 352
189 200 119 108 114 135 178 112
160 151 71 70 60 72 92
83 96 50 32 38 55
67 74 33 21 27
64 54 25 16
75 48 19
63 28
46
Total
17 / 22
R0100 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 R0230 R0240 R0250 R0260
C0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annexe I S.22.01.21 Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires (en millions d'euros) Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires
Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques
C0010
C0030
Provisions techniques
R0010
6 230
Fonds propres de base
R0020
1 636
Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR
R0050
Capital de solvabilité requis
Impact des mesures Impact d'une correction transitoires sur les pour volatilité fixée à zéro taux d'intérêt C0050
-
C0070
Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro C0090
-
56
-
-
- -
39
-
1 636
-
- -
39
-
R0090
1 087
-
-
-
-
Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis
R0100
1 581
-
-
-
-
Minimum de capital requis
R0110
489
-
-
-
-
18 / 22
Annexe I
S.23.01.01 Fonds propres (en millions d'euros)
Total
Niveau 1 – Niveau 1 – Niveau Niveau 2 non restreint restreint 3
C0010
C0020
C0030
C0040
R0010 R0030
190 81
190 81
0 0
R0040
0
0
0
C0050
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35 Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel Comptes mutualistes subordonnés Fonds excédentaires Actions de préférence Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence Réserve de réconciliation Passifs subordonnés Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II Déductions Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers Total fonds propres de base après déductions Fonds propres auxiliaires Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE Autres fonds propres auxiliaires Total fonds propres auxiliaires
19 / 22
R0050 R0070 R0090 R0110 R0130 R0140 R0160 R0180
0 0 0 0 1 212 153 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
1 212 0 0
153
0
0
0 0
0 153
R0220
0
R0230 R0290
0 1 636
R0300
0
0
R0310
0
0
R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 R0390 R0400
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 483
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Annexe I
S.23.01.01 Fonds propres (en millions d'euros)
Total Fonds propres éligibles et disponibles Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis Capital de solvabilité requis Minimum de capital requis Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis
R0500 R0510 R0540 R0550 R0580 R0600 R0620 R0640
1 636 1 636 1 636 1 581 1 087 489 0 0 C0060
Réserve de réconciliation Excédent d’actif sur passif Actions propres (détenues directement et indirectement) Dividendes, distributions et charges prévisibles Autres éléments de fonds propres de base Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés
R0700 R0710 R0720 R0730
1 615 0 132 271
R0740
0
Réserve de réconciliation
R0760
1 212
Bénéfices attendus Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)
R0770 R0780 R0790
0 68 68
20 / 22
Niveau 1 – Niveau 1 – Niveau Niveau 2 non restreint restreint 3 1 483 1 483 1 483 1 483
0 0 0 0
153 153 153 98
0 0
Annexe I S.25.03.21 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral (en millions d'euros)
Numéro d'identification unique du composant
Description des composants
Calcul du capital de solvabilité requis
C0010 1 2 3 4 5 6
C0020 MARKET CREDIT LIFE INSURANCE P&C INSURANCE OPERATIONAL RISK TAX ADJUSTMENT
C0030
Calcul du capital de solvabilité requis Total des composants non diversifiés Diversification
R0110 R0060
Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE (à titre transitoire)
R0160
Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire Exigences de capital supplémentaire déjà définies Capital de solvabilité requis Autres informations sur le SCR Montant/estimation de la capacité globale d’absorption des pertes des provisions techniques Montant/estimation de la capacité globale d’absorption des pertes des impôts différés Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur Effets de diversification dus à l'agrégation des nSCR des FC selon l’article 304
R0200 R0210 R0220 R0300 R0310 R0410 R0420 R0430 R0440
21 / 22
-
434 309 6 950 91 263
-
C0100 1 526 439 -
-
1 087 1 087 263 -
Annexe I S.28.01.01 Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement (en millions d'euros) Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie
RésultatMCRNL
R0010
C0010 549 Meilleure estimation Primes émises au cours des 12 et PT calculées comme un tout, nettes derniers mois, (de la réassurance / nettes (de la des véhicules de réassurance) titrisation)
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente Réassurance santé non proportionnelle Réassurance accidents non proportionnelle Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle Réassurance dommages non proportionnelle
R0020 R0030 R0040 R0050 R0060 R0070 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0140 R0150 R0160 R0170
C0020 0 0 0 181 139 770 794 1472 0 0 0 392 0 0 0 0
C0030 0 0 0 104 62 434 359 293 0 0 0 35 0 0 0 0
Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie C0040 RésultatMCRL R0200 1 Meilleure estimation Montant total du et PT calculées capital sous risque comme un tout, nettes net (de la (de la réassurance / réassurance/ des des véhicules de véhicules de titrisation) titrisation)
Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures Engagements d'assurance avec prestations indexées et en unités de compte Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie Calcul du MCR global MCR linéaire Capital de solvabilité requis Plafond du MCR Plancher du MCR MCR combiné Seuil plancher absolu du MCR
R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350
Minimum de capital requis
R0400
22 / 22
C0070 550 1087 489 272 489 C0070 489
R0210 R0220 R0230 R0240 R0250
C0050 0 0 0 66
C0060
0
Realisé par le services de communication externe et interne d’AXA CS- Mai 2017
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