Août 2018
BULLETIN MENSUEL DU CONSEILLER
CHAQUE GRANDE RÉUSSITE SERT À EN ALIMENTER UNE AUTRE Le succès en placement nécessite de l’ambition; il faut vouloir réussir. C’est pourquoi nous parcourons le globe à la recherche des meilleures occasions. Et c’est de cette façon que nous aidons les investisseurs ambitieux à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 70 ans. Pour en savoir plus, consultez le franklintempleton.ca/visezplushaut
Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés.
TABLE DES MATIÈRES Portefeuille de Franklin Quotentiel Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel . . . . . . . . . 01 Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel . . . . . . . . . . 02 Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel . . . . . . . . . . 03 Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel . . . . . . . . 04 Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel . . . . . . . . . . . . . 05 Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel . . . . . . . . . 06 Fonds canadiens équilibrés Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fonds canadien équilibré Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . 37 Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett . . . . . . 40 Fonds mondiaux équilibrés Fonds mondial équilibré Templeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fonds américain de revenu mensuel Franklin . . . . . . . . . . . . . 22 Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fonds d’actions canadiennes Fonds canadien Franklin ActiveQuant . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Fonds d’actions Canada Plus Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . . 28 Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . . 31 Catégorie de société d’énergie Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . 38 Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett . . . . . . . 39 Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett . . . . . . . 41 Fonds canadiens de dividendes Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett* . . . . . . . . . . . 30 Fonds d’actions américaines Fonds d’opportunités américaines Franklin . . . . . . . . . . . . . . 24 Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant . . . . . . . . 43 Fonds d’actions américaines de choix Franklin† . . . . . . . . . . . . 21 Fonds américain de croissance des dividendes Franklin . . . . . . . . 25 Cat. couverte de société amér. de croiss. des dividendes Franklin . . . 26 Fonds américain d’actions Franklin Mutual . . . . . . . . . . . . . . 46 Fonds d’actions mondiales et internationales Catégorie de société de croissance mondiale Franklin . . . . . . . . . 17 Fonds européen Franklin Mutual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fonds mondial Découverte Franklin Mutual . . . . . . . . . . . . . . 45 Fonds de marchés développés EAFE Templeton . . . . . . . . . . . . 08 Fonds mondial de petites sociétés Templeton . . . . . . . . . . . . . 14 Fonds de croissance Templeton, Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fonds international d’actions Templeton . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin . . . . . . . 18
Fonds de marchés émergents Catégorie de société de croissance asiatique Templeton . . . . . . . . 07 Fonds de marchés émergents Templeton . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton** . . . . . . . . 10 Fonds de titres à revenu fixe canadiens Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . 32 Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett . . 33 Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett . . . . 34 Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett . . . . . . . . . . 35 Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett . . . . . . . . . . . . 36 Fonds de titres à revenu fixe mondiaux Fonds de revenu élevé Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fonds de revenu stratégique Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Fonds mondial d’obligations Templeton . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fonds mondial d’obligations Templeton (couvert) . . . . . . . . . . . . 13 Fonds du marché monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Multiactifs Fonds à rendement cible Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Franklin LibertyShares® FNB FNB d’obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty . 50 FNB équilibré de base Franklin Liberty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) . 54 FNB d’actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty . . . . . . . . 56 FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA) . . . . . . . 58 FNB d’obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT . . . . . . . . . . . . . 62 FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT . . . . . . . . . . . . 64 FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT . . . . . . . . . . . . 66 FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT . . . . . . . . . . . . . 68 Fonds Gestion de patrimoine Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT†† . . . . . . . . . 71 Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT†† . . . . . . . . . . . 72 Portefeuille de gestion privé croissance FT†† . . . . . . . . . . . . . . . 73 Codes des fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Les cotes de Morningstar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Classement des risques des fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Rendements des fonds et portefeuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Contacts régionaux des vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
En raison de certains changements apportés aux lois fiscales par le gouvernement fédéral en 2016, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société entraîneront, à compter de janvier 2017, un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution. Séries I et V plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 22 novembre 2016. †Le 1er juin 2018, le Fonds d'actions essentielles américaines Franklin a été renommé Fonds d'actions américaines de choix Franklin. ††Le 1er juin 2018, le Fonds de croissance équilibrée FT, le Fonds de revenu équilibré FT et le Fonds de croissance FT ont été renommés Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT, Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT et Portefeuille de gestion privé croissance FT, respectivement. * Veuillez consulter la page du Fonds pour des renseignements additionnels sur les fusions. ** Ce fonds est plafonné (fermé aux nouveaux investisseurs) depuis le 28 juin 2013. Il pourra être ouvert de nouveau sur décision du gestionnaire.
LE POUVOIR DU « PLUS » Le Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett s’appuie sur un solide portefeuille de base d’obligations canadiennes en plus de disposer de la souplesse nécessaire pour investir dans de multiples catégories de titres à revenu fixe et des titres non canadiens. Une solide base et des placements diversifiés donnent un gros plus. Les investisseurs doivent pouvoir compter sur une solution qui s’adapte à l’évolution des conditions du marché des titres à revenu fixe. Pour en savoir plus, consultez le franklintempleton.ca/obligationsplus
FONDS D’OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN BISSETT – Série F
Classement par quartile Morningstar*
1 an
3 ans
1
1
5 ans 10 ans
1
1
Depuis la création (1 août 1986)
1
* Au 31 juillet 2018. Morningstar Research Inc. Un quartile désigne un petit groupe d’unités qui représente une proportion de 25 % d’un ensemble plus grand. Le rendement du Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett, série F se classe dans la première tranche de 25 % de la catégorie Morningstar Revenu fixe canadien pour les périodes de un an (48e sur 487 fonds), de trois ans (17e sur 396 fonds), de cinq ans (22e sur 322 fonds), de 10 ans (20e sur 147 fonds) et depuis la création du fonds (2e sur 16 fonds). Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les taux de rendement composés annuels historiques des parts de série F du Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett au 31 juillet 2018 sont les suivants : 1 an, 2,05 %; 3 ans, 1,79 %; 5 ans, 3,50 %; 10 ans, 4,17 %; et depuis la création du fonds (le 1er août 1986), 6,61 %. Ces taux de rendement tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés. iv
Bulletin mensuel du conseiller
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Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
11 885 058 $
Date de création
Série A: 14-11-2016 Série F: 14-11-2016
Nombre de titres
8
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe mondial
Indice
Indice personnalisé de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel2
Ce portefeuille applique une stratégie de répartition tactique de l’actif visant de nombreuses catégories de titres à revenu fixe – comme les obligations d’État, de sociétés et à rendement élevé – au pays comme à l’étranger. Il investit principalement dans des fonds communs de placement et des FNB, obtenant ainsi une exposition à de nombreuses catégories de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. La gestion active de la répartition de l'actif et de l’exposition aux risques de change vise à tirer profit des occasions à court terme et à gérer les risques que présente l’évolution de la conjoncture. Les investisseurs souhaitant tirer un revenu régulier de ce placement peuvent établir un plan de retraits systématiques.
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 1,4 0,9
Objectif et stratégie de placement Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille de titres à revenu fixe diversifié conçu pour leur procurer un revenu et une certaine appréciation du capital à long terme.
Gestion du fonds
2017
Stephen Lingard Michael Greenberg
Faible à moyen
2015
2014
2013
2012
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Investissements dans des fonds négociés en bourse ..................... 9,90 Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 7,65 Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 3,78 Investissements dans des fonds sous-jacents .................................2,51 Actions privilégiées .........................................................................0,64 Actions ordinaires ........................................................................... 0,13
1 2
2008
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,55
-0,24
0,07
-0,24
0,34
s.o.
s.o.
s.o.
0,20
Série F‡
-0,30
-0,19
0,22
0,01
0,91
s.o.
s.o.
s.o.
0,71
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett Fonds de revenu stratégique Franklin FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) Fonds mondial d’obligations Templeton Franklin U.S. Low Duration Fund Franklin Global Convertible Securities Fund
29,88
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
17,02 11,98 10,54
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
9,70 $ 18,81 % A: 1,44 % F: 0,87 % Revenu versé mensuellement1
8,96 6,49 6,01 2,96
Composition du portefeuille
Codes du fonds
‡
2009
1 mois
^
Obligations ................................................................................... 75,38
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM
2010
Cumul annuel
Principaux placements (en %)
2011
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque Faible
2016
24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
Fonds $ CA $ US TML3926 TML3938 TML3928 TML3940 TML3927 TML3939 TML3929 TML5009 TML3930 TML3931 TML5077
Cat. de société $ CA $ US
TML3941 TML5033 TML3942 TML3949 TML5104
Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Mexique Inde Corée du Sud Indonésie Royaume-Uni Brésil Allemagne Autres
62,20 19,87 0,85 0,73 0,71 0,63 0,61 0,58 0,44 13,38
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. L’indice personnalisé de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (50 %) et de l’indice Barclays Bloomberg Multiverse (100% couvert en $CA) (50 %).
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
Revue de l’année 2017:Regardez la vidéo Naviguer dans les changements des marches: Regardez la vidéo Tendances actuelles et composition du portefeuille :Regardez la vidéo 3926 FFF 0718
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franklintempleton.ca 1
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
PRODUCTION DE REVENUS GRÂCE À UNE DIVERSIFICATION MAXIMALE
Aperçu du Fonds
• Une solution de revenu conçue pour tous les marchés. Avec 18 sources de revenu différentes, ce portefeuille est une solution de revenu vraiment diversifiée pour les épargnants cherchant à se prévaloir d’un revenu régulier. • Une exposition aux obligations canadiennes et mondiales. Ce portefeuille permet aux investisseurs de se prévaloir d’une très grande diversification pour faire face aux fluctuations des taux d’intérêt et profiter des différentiels de prix et de rendement entre les titres gouvernementaux et ceux de sociétés.
2 186 038 416 $1
Actif du fonds Date de création
Série T: 17-02-2003 Série F: 26-06-2008
Nombre de titres
20
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice personnalisé de revenu diversifié Franklin Quotentiel 3,5
4,5
Objectif et stratégie de placement Le portefeuille cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds de titres à revenu et d’obligations.
Gestion du fonds Stephen Lingard Michael Greenberg
24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
1,8
2,9
3,1
5,4
3,9
5,9
2016
2015
2014
2013 Série T
Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 3,54 Investissements dans des fonds sous-jacents .................................1,29 Actions privilégiées .........................................................................0,66
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série FT ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits Série V (plafonnée) ‡
1 2
3
3,3
4,3
2012 Série F
2011
2010
2009
2008
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série T
-0,11
0,29
0,85
-0,24
1,88
1,07
3,52
4,35
4,65
Série F‡
0,35
0,35
1,02
0,35
2,88
2,04
4,50
5,31
5,25
^
Date de la création de la serie
Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 8,05
9,8
8,8
7,7
Cumul annuel
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett Fonds mondial d’obligations Templeton Fonds de revenu stratégique Franklin Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Franklin U.S. Low Duration Fund FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Investissements dans des fonds négociés en bourse ..................... 8,09
6,6
Rendements composés en $ CA (%)
Principaux placements (en %)
Actions ordinaires ......................................................................... 18,18
6,8
-9,5
2017
Répartition des catégories d’actif (%)
Obligations ................................................................................... 60,20
16,0
15,1 6,6
Aperçu du fonds 21,47 18,03
Prix par part (Série T) Taux de rotation du port. (au
3,35 $ 10,62 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
9,77 6,56 6,25 5,39
T: 1,96 % F: 1,03 % Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 5 %2,3
4,11 3,73 3,31 2,71
Composition du portefeuille Fonds $ CA $ US TML3250 TML3861 TML3252 TML3863 TML3251 TML3862
Cat. de société $ CA $ US TML1022 TML3515 TML1024 TML3517 TML1023 TML3516
TML3253 TML5008 TML227 TML5049 TML267 TML170 TML3951 TML3877 TML5076 TML3900 TML5125 TML384 TML385 TML386
TML1025 TML3518
TML3864 TML5032
TML3174 TML3865 TML3866 TML3878 TML5103
TML1026 TML3519 TML1027 TML3520 TML3173 TML3725 TML3726
Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Japon Royaume-Uni Corée du Sud Mexique Inde Indonésie Allemagne Autres
Historique des distributions de la série T 55,33 22,94 1,43 1,06 0,89 0,82 0,79 0,66 0,65 15,43
Date 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 27-12-2017 29-12-2017 31-01-2018
Prix 3,51 $ 3,56 $ 3,56 $ 3,54 $ 3,45 $ 3,44 $
Distr. 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,08 $ 0,01 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 3,40 $ 3,39 $ 3,36 $ 3,36 $ 3,35 $ 3,35 $
Distr. 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $
TML3772 TML3170 TML3595 TML3172 TML3597 TML3171 TML3596 TML3770
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Des définitions précises sont fournies sur le site www.franklintempleton.ca/definir.
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
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Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0 à 5 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 5 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 3250 FFF 0718
2
Bulletin mensuel du conseiller
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Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
POUR LES INVESTISSEURS PRUDENTS QUI CHERCHENT LA PROTECTION DE LEUR CAPITAL
Aperçu du Fonds
• Une démarche équilibrée. Le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel est géré prudemment : il allie une forte pondération en titres à revenu fixe au potentiel de croissance offert par les actions. Cette combinaison peut atténuer l’incidence d’une pleine diversification en actions, en même temps qu’elle comporte un potentiel d’appréciation du capital sur le long terme. • Des positions mondiales à deux titres. Ce portefeuille investit auprès d’un ensemble équilibré de titres canadiens solides, mais il fournit également une porte d’accès aux marchés mondiaux des pays développés et émergents, ce qui permet de profiter d’occasions régionales sans cesse changeantes.
1 380 869 593 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 19-08-2002 Série F: 19-08-2002
Nombre de titres
26
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux neutres
Indice
Indice personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 20,8
Objectif et stratégie de placement
4,7
Le portefeuille cherche à obtenir un équilibre entre le revenu courant et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée de fonds d’actions et de titres à revenu, avec une préférence pour le revenu.
6,0
1,9
3,1
4,7
6,9
5,8
8,1
10,0
24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
2016
2015
2014
2013 Série A
Actions ordinaires ......................................................................... 27,23 Investissements dans des fonds négociés en bourse ................... 15,24 Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 7,27 Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 2,81 Actions privilégiées .........................................................................0,59
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série FT ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits Série V (plafonnée) ‡
1 2
Fonds $ CA $ US TML656 TML3700 TML657 TML3702 TML640 TML3701
Cat. de société $ CA $ US TML1028 TML3706 TML1030 TML3708 TML1029 TML3707
TML670 TML5006 TML5502 TML5048 TML677 TML683 TML3068 TML3873 TML5074 TML3898 TML5123 TML690 TML691 TML641
TML1031 TML3709
TML3703 TML5030
TML3179 TML3704 TML3705 TML3874 TML5101
2012 Série F
TML3365 TML3710 TML1033 TML3711 TML3178 TML3784 TML3785
TML3175 TML3177 TML3176 TML3776
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
2011
2010
2009
-17,4
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,61
0,33
1,18
0,19
3,92
1,51
5,12
4,34
4,69
Série F‡
1,22
0,51
1,46
0,75
5,12
2,68
6,31
5,51
5,84
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Obligations ................................................................................... 46,86
-0,4 -18,4
2017
^
Répartition des catégories d’actif (%)
5,8
22,0
9,8
8,6
7,1 -1,4
Gestion du fonds Stephen Lingard Michael Greenberg
11,2
Aperçu du fonds
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett Fonds mondial d’obligations Templeton Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Fonds canadien Franklin ActiveQuant Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton Fonds de revenu stratégique Franklin iShares S&P/TSX 60 Index ETF
20,83 15,53
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
7,20 $ 17,96 %
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
6,45 4,72 4,70
A: 2,11 % F: 1,01 % Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 6 %2
3,53 3,52 3,42 3,28 3,24
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Japon Royaume-Uni Allemagne France Pays-Bas Inde Corée du Sud Autres
56,65 21,65 3,01 0,96 0,87 0,73 0,72 0,68 0,67 14,07
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
Revue de l’année 2017:Regardez la vidéo Naviguer dans les changements des marches: Regardez la vidéo Tendances actuelles et composition du portefeuille :Regardez la vidéo
Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0 à 6 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 6 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 656 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 3
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
Aperçu du Fonds 2 897 543 546 $1
Actif du fonds Date de création
POUR LES INVESTISSEURS QUI CHERCHENT À ASSURER UNE CROISSANCE SOUTENUE DE LEUR CAPITAL AU MOYEN D'UNE COMPOSITION PRUDENTE ET JUDICIEUSE DE L'ACTIF • Un équilibre entre la croissance et le revenu. Ce portefeuille a recours à une démarche équilibrée en combinant des placements solides auprès de titres à revenu fixe et une forte pondération en actions. Cet équilibre attrayant contribue à faire en sorte que ce placement est le plus populaire de nos portefeuilles Franklin Quotentiel.2 • Des positions mondiales à deux titres. Ce portefeuille investit auprès d’un ensemble équilibré de titres canadiens solides, mais il fournit également une porte d’accès aux marchés mondiaux des pays développés et émergents, ce qui pemet de profiter d’occasions régionales sans cesse changeantes.
Série A: 19-08-2002 Série F: 19-08-2002
Nombre de titres
26
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux d'actions
Indice
Indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotentiel
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
6,2
Le portefeuille vise un équilibre entre le revenu courant et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée de fonds d’actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l’appréciation du capital.
7,4
5,2
2016
2015
Faible
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
8,5
14,9
25,4
16,3
6,4
2014
2013
2012
Obligations ................................................................................... 30,13 Investissements dans des fonds négociés en bourse ................... 20,63 Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 5,90 Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 2,45 Actions privilégiées .........................................................................0,49
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série FT ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits Série V (plafonnée) ‡
1 2 3
Fonds $ CA $ US TML658 TML3852 TML659 TML3854 TML642 TML3853
Cat. de société $ CA $ US TML1034 TML3842 TML1036 TML3844 TML1035 TML3843
TML671 TML5005 TML5501 TML5047 TML678 TML685 TML3069 TML3871 TML5073 TML3923 TML5122 TML692 TML693 TML643
TML1037 TML3845
TML3855 TML5029
TML3184 TML3856 TML3857 TML3872 TML5100
TML3364 TML3846 TML1039 TML3848 TML3183 TML3753 TML3847
TML3180 TML3182 TML3181 TML3774
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Basé sur l’actif sous gestion. Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion de Société de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
-3,5
2011
2010
2009
-24,6
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,32
0,83
1,69
0,46
5,89
2,07
6,28
4,71
5,09
Série F‡
1,96
0,82
1,97
1,03
7,07
3,21
7,47
5,88
6,24
^
Actions ordinaires ......................................................................... 40,39
26,5
11,0
Rendements composés en $ CA (%)
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
9,6
7,5
Série A Série F
Degré de risque Faible à moyen
7,4
6,3
-25,4
2017 24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
3,5
-4,5
Gestion du fonds Stephen Lingard Michael Greenberg
2,2
Aperçu du fonds
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Fonds canadien Franklin ActiveQuant Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton iShares S&P/TSX 60 Index ETF Fonds d'actions américaines de choix Franklin Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT
13,34 10,04 6,25 5,52 4,68
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
8,30 $ 17,05 %
A: 2,29 % F: 1,19 % Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 8 %3 RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
4,54 4,30 4,27 4,17 3,87
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Japon Royaume-Uni Allemagne France Chine Pays-Bas Corée du Sud Autres
49,57 26,50 4,52 1,27 1,25 1,10 1,03 0,97 0,68 13,12
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
Revue de l’année 2017:Regardez la vidéo Naviguer dans les changements des marches: Regardez la vidéo Tendances actuelles et composition du portefeuille :Regardez la vidéo
Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0 à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 658 FFF 0718
4
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
POTENTIEL DE CROISSANCE À MOYEN ET À LONG TERME AVEC UN RISQUE MOINS ÉLEVÉ
Aperçu du Fonds
• Un meilleur potentiel de rendement. En investissant dans des actions américaines, mondiales et internationales, ce portefeuille offre des placements diversifiés dans un large éventail de marchés financiers importants, ce qui contribue à accroître son rendement potentiel. • Un potentiel de croissance à long terme. Avec une pondération se situant aux alentours de 80 % en actions et de 20 % en titres à revenu, ce portefeuille est conçu pour les investisseurs axés sur la croissance qui veulent toutefois maintenir une position auprès de titres à revenu pour la stabilité et la diversification qu’elle confère.
587 622 067 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 19-08-2002 Série F: 19-08-2002
Nombre de titres
26
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux d'actions
Indice
Indice personnalisé de croissance Franklin Quotentiel
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 7,5
Objectif et stratégie de placement Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d’actions, et à assurer une meilleure stabilité au moyen de placements dans des fonds de revenu.
8,7
2,1
3,2
6,6
7,8
7,6
8,9
19,5
24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
2016
2015
2014
2013 Série A
Investissements dans des fonds négociés en bourse ................... 25,27 Obligations ................................................................................... 13,33 Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 4,85 Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 2,09 Actions privilégiées .........................................................................0,39
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1 2
Fonds $ CA $ US TML660 TML662 TML661 TML663 TML645 TML644
Cat. de société $ CA $ US TML1040 TML1046 TML1042 TML1048 TML1041 TML1047
TML672 TML673 TML5010 TML5034
TML1043 TML1049
TML679 TML686 TML3071 TML3879 TML5078 TML3901 TML5126 TML3053 TML3055 TML3054
TML680 TML687 TML3880 TML5105
2012 Série F
TML3189 TML3372 TML3373 TML1045 TML1051 TML3799 TML3800
28,8
10,9
-6,5
2011
2010
2009
-30,4
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
2,24
1,08
2,24
0,83
7,88
2,59
7,49
4,91
4,83
Série F‡
2,89
1,15
2,56
1,37
9,14
3,74
8,68
6,08
5,97
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ordinaires ......................................................................... 54,07
9,8
8,7
-31,1
2017
^
Répartition des catégories d’actif (%)
7,6
-7,6
Gestion du fonds Stephen Lingard Michael Greenberg
27,4
20,7
Aperçu du fonds
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Fonds canadien Franklin ActiveQuant Fonds d'actions américaines de choix Franklin Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT iShares S&P/TSX 60 Index ETF Fonds d'opportunités américaines Franklin Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett
7,97 7,62 6,03 5,90 5,89
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
8,07 $ 17,98 %
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
A: 2,38 % F: 1,30 % Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 8 %2
5,85 5,34 5,00 4,94 4,44
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Japon Allemagne Royaume-Uni Chine France Pays-Bas Corée du Sud Autres
42,64 31,57 5,71 1,56 1,53 1,44 1,40 1,17 0,67 12,31
TML3185 TML3187 TML3186
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion de Société de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
Revue de l’année 2017:Regardez la vidéo Naviguer dans les changements des marches: Regardez la vidéo Tendances actuelles et composition du portefeuille :Regardez la vidéo
Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0 à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 660 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 5
Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Franklin Quotentiel Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Solutions multiactifs Franklin Templeton*
DIVERSIFICATION À L’ÉCHELLE MONDIALE ET POTENTIEL DE CROISSANCE À LONG TERME
Aperçu du Fonds
• Diversification mondiale. Ce portefeuille investit dans des fonds d’actions mondiales, internationales et de marchés émergents pour obtenir une diversification à plusieurs niveaux, ce qui lui permet de réduire les risques associés aux fonds spécifiquement axés sur un pays ou une région. La grande diversification qui en résulte permet aux investisseurs de participer aux marchés en croissance et de profiter d’occasions de placement qui pourraient autrement être manquées. • Prise en compte des corrélations. Les gestionnaires de Franklin Quotentiel ne se penchent pas seulement sur les occasions changeantes, mais aussi sur la façon dont celles-ci pourraient renforcer la composition d’ensemble du portefeuille et rehausser le profil risque-rendement de ce dernier.
363 128 865 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 09-06-2003 Série F: 09-06-2003
Nombre de titres
22
Catégorie morningstar MC
Actions mondiales
Indice
Indice personnalisé d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 28,4
Objectif et stratégie de placement
9,6
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d’actions.
10,9
0,7
1,7
9,7
10,9
7,7
30,0 10,0
8,9
11,1
8,6
7,3
-8,3
19,4
20,7
-7,3
Gestion du fonds
-32,9
Stephen Lingard Michael Greenberg
Degré de risque Faible
Faible à moyen
2017
24 ans, Toronto, Canada 15 ans, Toronto, Canada
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
Moyen à élevé
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
Série A
3,28
1,28
2,55
Série F‡
3,96
1,39
2,85
Élevé
^
Actions ordinaires ......................................................................... 67,76 Investissements dans des fonds négociés en bourse ................... 25,91 Titres à CT et tous les autres actifs nets ......................................... 3,94 Autres actifs (des fonds sous-jacents) ............................................ 2,07 Actions privilégiées .........................................................................0,32
Codes du fonds
‡
1 2
2009
-32,4
2008
Fonds $ CA $ US TML255 TML324 TML823 TML824 TML821 TML822
Cat. de société $ CA $ US TML1052 TML1058 TML1054 TML1060 TML1053 TML1059
TML844 TML855 TML5007 TML5031
TML1055 TML1061
TML856 TML858 TML3070 TML3875 TML5075 TML3899 TML5124 TML3050 TML3052 TML3051
TML857 TML859 TML3876 TML5102
TML3295 TML3297 TML3296
TML3199 TML1056 TML1062 TML1057 TML1063 TML3198 TML3801 TML3802
5 ans
10 ans
Depuis la création^
3,01
8,95
5,62
5,84
4,15
10,17
6,77
6,98
1 an
3 ans
1,19
9,92
1,77
11,10
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
2010
Rendements composés en $ CA (%) Moyen
Répartition des catégories d’actif (%)
2011
Aperçu du fonds
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds d'actions américaines de choix Franklin FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT Fonds d'opportunités américaines Franklin Fonds européen Franklin Mutual Fonds canadien Franklin ActiveQuant Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton Fonds international d’actions Templeton Fonds de croissance mondiale Franklin
8,75 6,95 6,76 6,12 5,66 5,55 5,23
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
11,50 $ 16,68 %
A: 2,55 % F: 1,45 % Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 8 %2 RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
5,09 5,08 4,87
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total) États-Unis Canada Japon Royaume-Uni Allemagne Chine France Pays-Bas Suisse Autres
34,63 29,20 8,24 3,33 2,60 2,24 2,13 1,75 1,20 14,68
TML3195 TML3298 TML3197 TML3300 TML3196 TML3299
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les distributions cibles ne sont pas garanties, et elles peuvent changer à la discrétion de Société de Placements Franklin Templeton. Le portefeuille pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
L’état des marchés au premier trimestre de 2018 Michael Greenberg, CFA, CAIA Vice-président, Gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton Cogestionnaire principal des Portefeuilles Franklin Quotentiel
Revue de l’année 2017:Regardez la vidéo Naviguer dans les changements des marches: Regardez la vidéo Tendances actuelles et composition du portefeuille :Regardez la vidéo
Le saviez-vous? Les parts de la Série T flexible de ce portefeuille donnent lieu à des distributions mensuelles, sous la forme de remboursements de capital, de 0 à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 255 FFF 0718
6
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Catégorie de société de croissance asiatique Templeton
Actions Marchés Emergents Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Les avantages de l’Asie. L’Asie domine par son solide potentiel de croissance L’Asie est le plus important marché émergent au monde et on y trouve certaines des économies qui croissent le plus rapidement. De fait, plus de la moitié de la population mondiale vit en Asie, aussi la région profite-t-elle d’un important bassin de consommateurs et d’une classe moyenne en rapide expansion. • Une présence sur le terrain. L’équipe de placement occupe des bureaux à l’échelle de l’Asie, y compris à Mumbai, Kuala Lumpur, Singapour, Shanghai, Séoul, Hong Kong et Hô Chi Minh-Ville.
105 775 250 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 31-12-2010 Série F: 31-12-2010
Nombre de titres
40
Catégorie morningstar MC
Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon
Indice
Indice MSCI tous pays Asie-Pacifique hors Japon
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 12,2
13,4
9,0
15,5
10,2
8,0
9,3 2,5
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds de croissance asiatique Templeton (« le fonds sousjacent »). Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de participation de sociétés situées en Asie, y compris, notamment, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Corée, en Malaisie, en Chine, au Pakistan, aux Philippines, à Singapour, au Sri Lanka, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. Le fonds peut aussi investir dans des sociétés qui devraient tirer profit du développement des économies de cette région
Gestion du fonds Sukumar Rajah Eric Mok
27 ans, Singapour 20 ans, Hong Kong
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions ......................................................................................... 97,26 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,74
Fonds $ CA $ US
‡
1
2016
-13,0 -19,5
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
Cat. de société $ CA $ US TML3489 TML3495 TML3491 TML3497 TML3490 TML3496 TML3492 TML3498 TML3493 TML3499 TML3494 TML3500
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
-18,7
2011
2010
2009
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-4,94
-0,68
-5,61
-12,61
-1,29
1,52
3,00
s.o.
0,40
Série F‡
-4,33
-0,56
-5,30
-12,12
-0,22
2,60
4,12
s.o.
1,47
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Alibaba Group Holding Ltd Samsung Electronics Co., Ltd. Tencent Holdings Ltd HDFC Bank Limited Petrochina Co Ltd Semen Indonesia Persero Tbk PT Kasikornbank PCL PTT Exploration and Production Public Company Limited Bank Danamon Indonesia Tbk PT
9,79 9,65 9,53 6,85 4,20 4,17 3,80 3,75
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
10,26 $ 40,78 % A: 2,88 % F: 1,80 %
3,08 3,08
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série I (plafonnée) Série O
2017
3,6
Principaux placements (en %)
Degré de risque Faible
-13,9
16,7
Chine Corée du Sud Thailande Taiwan Indonésie Inde Hong Kong Pakistan Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 34,53 13,41 12,37 12,26 12,21 8,36 2,96 1,02 0,14 2,74
Technologies de l'information Finance Énergie Consommation discrétionnaire Matériaux Industrie Biens de consommation de base Immobilier Santé Télécommunications Liquidités et équivalents
40,89 21,18 10,47 6,54 6,37 5,21 2,01 1,89 1,37 1,33 2,74
3489 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 7
Fonds de marchés développés EAFE Templeton
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Un bon complément à n’importe quel portefeuille de placements nord-américains, qui procure une plus grande diversification internationale et un potentiel de rendement corrigé du risque plus élevé. • Le fonds investit dans des entreprises internationales de premier plan en repérant les actions assorties de ratios attrayants, relativement à leur valeur intrinsèque, de manière à réaliser des rendements supérieurs à ceux du marché.
232 790 334 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 02-01-1994
Nombre de titres
65
Catégorie morningstar MC
Actions internationales
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 34,7
Indice MSCI EAEO ($ CA) 11,9
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés qui ne sont pas situées en Amérique du Nord. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit dans les actions de sociétés de grande qualité axées sur la valeur, principalement des pays développés d’Europe et d’Asie.
Gestion du fonds 26 ans, Toronto, Canada 32 ans, Toronto, Canada 25 ans, Toronto, Canada
Degré de risque Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Actions ......................................................................................... 93,98 Liquidités et équivalents ................................................................. 6,02
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1
16,1
-1,4
-2,4
17,2
13,1
-0,4 -15,2
-14,2
14,1
-3,2
-4,3
-32,6
2017
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
2011
2010
2009
-31,9
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,23
2,18
-0,01
-0,92
5,78
2,02
8,23
4,13
1,90
Série F‡
1,85
2,28
0,23
-0,36
6,93
3,23
9,50
5,31
4,06
^
Répartition des catégories d’actif (%)
-3,6
36,6
20,3
Rendements composés en $ CA (%)
Peter Moeschter Maarten Bloemen Martin Cobb
Faible
18,9
13,2
Fonds $ CA $ US TML224 TML805 TML307 TML905 TML599 TML606 TML237 TML5017 TML105 TML3914 TML5088
Cat. de société $ CA $ US
TML837 TML5040 TML144 TML3915 TML5111
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Ontex Group NV BAE Systems PLC BP PLC Suntory Beverage & Food Ltd Sanofi Royal Dutch Shell PLC Eni SpA Siemens AG Aegon NV Roche Holding AG
3,65 2,86 2,78 2,54 2,28 2,21 2,16 2,13 2,13 2,13
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
9,78 $ 21,84 % A: 2,60 % F: 1,45 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Royaume-Uni Japon Allemagne France Suisse Pays-Bas Belgique Hong Kong Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 19,41 14,65 13,02 9,60 6,56 5,66 4,32 4,04 16,72 6,02
Santé Finance Biens de consommation de base Industrie Consommation discrétionnaire Énergie Technologies de l'information Matériaux Services aux collectivités Télécommunications Immobilier Liquidités et équivalents
17,26 16,58 11,42 11,01 8,63 8,57 5,10 4,79 4,75 4,30 1,58 6,02
224 FFF 0718
8
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de marchés émergents Templeton
Actions Marchés Emergents Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Diversification. Une bonne occasion pour les investisseurs d’accroître la diversification de leur portefeuille en réalisant des placements sur les marchés en développement et ainsi tirer parti du fort potentiel de croissance qu’offrent ces économies. • Une équipe de gestion experte. L’équipe de recherche compte plus de 43 années d’expérience combinée en placement. Elle étudie en profondeur chaque société et bénéficie d’une présence locale grâce à un réseau mondial de bureaux régionaux.
319 440 211 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 20-09-1991 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
89
Catégorie morningstar MC
Actions des marchés émergents
Indice
Indice MSCI Marchés émergents
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 51,7 31,8
33,3
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés des marchés émergents ou de sociétés qui exercent leurs activités sur les marchés émergents ou qui exercent leurs activités ailleurs dans le monde et tirent au moins 50 % de leurs produits d’exploitation de la production ou de ventes sur des marchés émergents.
Chetan Sehgal
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Actions ......................................................................................... 99,36 Liquidités et équivalents ................................................................. 0,64
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM ‡
1
-2,5
-5,9
13,5
13,3
53,2
14,5
-1,4 -19,9
-19,1 -43,5
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-42,9
2008
Série A Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-5,03
0,37
-3,05
-8,60
4,51
10,27
8,57
3,43
6,17
Série F‡
-4,41
0,43
-2,72
-8,11
5,69
11,44
9,75
4,56
7,23
Fonds $ CA $ US TML730 TML809 TML731 TML909 TML812 TML739
Cat. de société $ CA $ US TML340 TML342 TML341 TML343 TML610 TML613
TML741 TML5018 TML789 TML171 TML3916 TML5089
TML344 TML345
TML751 TML5041 TML799 TML179 TML3917 TML5112
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Répartition des catégories d’actif (%)
-6,9
12,3
5,4
4,2
23 ans, Singapour
Degré de risque Faible à moyen
18,1
Rendements composés en $ CA (%)
Gestion du fonds
Faible
16,8
TML348 TML349 TML3803 TML3804
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Aperçu du fonds
Samsung Electronics Co., Ltd. Naspers Ltd Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Alibaba Group Holding Ltd Brilliance China Automotive Holdings Ltd Unilever PLC Tencent Holdings Ltd Lukoil PJSC ICICI Bank Ltd China Mobile Ltd.
8,12 7,05 6,80 4,42 3,33 3,23 3,03 2,78 2,50 2,15
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
11,66 $ 8,46 % A: 2,86 % F: 1,77 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Chine Corée du Sud Taiwan Russie Afrique du Sud Inde Brésil Indonésie Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 21,89 15,98 11,54 9,04 7,75 7,45 5,96 4,95 14,79 0,64
Technologies de l'information Finance Consommation discrétionnaire Énergie Biens de consommation de base Matériaux Santé Télécommunications Industrie Services aux collectivités Liquidités et équivalents
32,65 22,41 18,36 8,69 6,01 3,97 2,47 2,35 2,29 0,16 0,64
730 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 9
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton
Actions Marchés Emergents Au 31 juillet 2018
Toutes les séries du Fonds de marchés frontaliers Templeton et de la Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton ont été plafonnées (fermées au nouveaux investisseurs) à la clôture du marché le 28 juin 2013. Elles peuvent être de nouveau admissibles aux placements au gré du gestionnaire.
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Les économies des marchés frontaliers connaissent une croissance rapide. Les marchés frontaliers sont une souscatégorie des marchés émergents. Ces plus petites économies affichent une croissance qui a sur la plupart des périodes surpassé celle des pays émergents et développés au cours des deux dernières décennies. • Des ressources mondiales inégalées. Notre zone de couverture mondiale inclut des bureaux à Hong Kong, Buenos Aires, Singapour, Bangkok, Mumbai, Le Cap et Dubaï.
26 594 241 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 18-07-2011 Série F: 18-07-2011
Nombre de titres
58
Catégorie morningstar MC
Actions des marchés émergents
Indice
Indice MSCI Marchés frontaliers
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 24,4 12,5
Objectif et stratégie de placement
2,9
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds de marchés frontaliers Templeton (« le fonds sousjacent »). Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de participation de sociétés de marchés frontaliers et de sociétés qui devraient tirer parti du développement des économies des pays de marchés frontaliers.
-6,9
2017
20 ans, Dubaï, Emirats Arabes Unis 13 ans, Dubaï, Emirats Arabes Unis
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions ......................................................................................... 97,14 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,86
Codes du fonds $ CA Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série O ‡
1
Fonds $ US
Cat. de société $ CA $ US TML3529 TML3534 TML3531 TML3536 TML3530 TML3535 TML3532 TML3537 TML3533 TML3538
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
20,2
2016
-5,9
-7,0
2015
-6,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-6,48
0,33
-8,07
-6,05
-2,20
-1,26
1,14
s.o.
3,22
Série F‡
-5,89
0,39
-7,89
-5,55
-1,09
-0,17
2,26
s.o.
4,36
^
Moyen
18,8
4,0
Gestion du fonds Ahmed Awny David Haglund
25,7
13,7
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Delta Corp Ltd National Bank of Kuwait SAKP DHG Pharmaceutical YPF SA Sonatel Hatton National Bank PLC Samba Financial Group KCB Group Ltd Global Telecom Holding SAE Mobile Telecommunications Co KSC
4,68 4,53 4,21 4,14 3,38 3,21 3,16 3,02 2,60 2,58
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
12,41 $ 18,72 % A: 2,96 % F: 1,87 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Vietnam Koweït Philippines Arabie Saoudite Argentine Egypte Pérou Kenya Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 11,44 10,40 9,74 8,83 8,24 7,41 6,58 4,86 29,66 2,86
Finance Biens de consommation de base Santé Télécommunications Industrie Énergie Consommation discrétionnaire Matériaux Technologies de l'information Liquidités et équivalents
40,80 22,55 10,20 8,57 6,41 5,26 2,18 0,95 0,23 2,86
3529 FFF 0718
10
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds mondial équilibré Templeton
Fonds mondial équilibré Au 31 juillet 2018
Templeton
Aperçu du Fonds2 493 857 445 $1
Actif du fonds Date de création
Série T: 12-12-2005 Série F: 12-12-2005
Nombre de titres
236
Catégorie morningstar MC
Équilibrés tactiques
Indice
Indice mixte 50 % indice MSCI Monde tous pays + 50 % indice Bloomberg Barclays Multiverse
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS : • Une répartition équilibrée de l’actif. Ce placement convient aux investisseurs souhaitant tirer parti de placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés de divers secteurs d’activité, comme les services aux collectivités, le pétrole, le gaz et les biens de consommation, situées partout dans le monde, y compris sur les marchés émergents. • Une perspective mondiale. Le Fonds mondial équilibré Templeton offre de nombreuses occasions de placement et un potentiel de rendement supérieur tout en assurant une volatilité réduite et des résultats réguliers. • Offert dans le cadre de la Série T flexible. Les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier peuvent obtenir des remboursements de capital mensuels avantageux sur le plan fiscal qui sont personnalisés pour répondre à leurs besoins.
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 20,3
Objectif et stratégie de placement
12,1
Obtenir un revenu courant tout en préservant les perspectives de plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de créance et des titres de participation émis partout dans le monde.
5,1
2016
2015
2014
2013
34 ans, Nassau, Bahamas 23 ans, Californie, États-Unis
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)5
Actions ......................................................................................... 63,03 Obligations ................................................................................... 18,76 Liquidités et équivalents ............................................................... 18,20
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série FT ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits Série V (plafonnée) ‡
1 2
3 4
5
6
8,3
10,1
8,9
-2,5
2012
2011
2010
2009
-9,6
2008
Série T Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série T
3,26
2,00
1,24
1,25
5,16
2,47
7,19
6,77
5,55
Série F‡
3,89
2,06
1,46
1,79
6,34
3,60
8,40
7,96
6,71
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds2
Principaux placements (en %)
7,2
Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque Faible à moyen
13,8
6,3
-10,4
2017
Heather Arnold Michael Hasenstab
0,9
12,5 5,0
2,1
-3,6
Gestion du fonds
Faible
6,2
21,6
13,4
Fonds $ CA $ US TML3240 TML3245 TML3242 TML3247 TML3241 TML3246 TML2039 TML5019 TML3442 TML5051 TML3729 TML2040 TML3952 TML3731 TML5090 TML3780 TML5129 TML2036 TML2038 TML2037
Cat. de société $ CA $ US
TML2044 TML5042
TML3730 TML2045 TML3732 TML5113
TML2041 TML2043 TML2042
TML3778
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Les distributions cibles ne sont pas garanties et elles peuvent changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires.
Eni SpA BP PLC Royal Dutch Shell PLC Oracle Corp Teva Pharmaceutical Industries Ltd Sanofi United Parcel Service, Inc. Gilead Sciences Inc GlaxoSmithKline PLC Siemens AG
1,83 1,69 1,66 1,46 1,24 1,22 1,19 1,17 1,12 1,11
Prix par part (Série T) Rendement à l’échéance3
7,39 $ 10,06 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
3,7 ans -0,3 ans -0,2 ans 26,62 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
T: 2,31 % F: 1,21 % 2,86 % 10,06 %
Rendement pondéré Rendement minimum3
Distribution mensuelle-Série Distribution annuelle T cible de 6 %4
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)5
Historique des distributions de la série T
États-Unis Royaume-Uni Corée du Sud Mexique France Allemagne Brésil Japon Inde Chine
21,14 13,76 6,45 6,40 4,98 4,87 3,67 3,29 3,03 3,00
Répartition par cote des obligations (en %)6 AAA AA A BBB
0,69 15,45 24,05 26,93
BB B Non cotées N/A
13,76 17,59 0,01 1,51
Date 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 27-12-2017 31-01-2018
Prix 7,49 $ 7,67 $ 7,67 $ 7,54 $ 7,45 $ 7,52 $
Distr. 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,09 $ 0,04 $ 0,04 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 7,53 $ 7,40 $ 7,41 $ 7,30 $ 7,28 $ 7,39 $
Distr. 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $
Principaux secteurs (Actions) Finance Santé Technologies de l'information Énergie Industrie Consommation discrétionnaire Télécommunications Biens de consommation de base Matériaux Services aux collectivités Immobilier
22,71 19,89 11,05 10,77 8,72 8,51 6,88 4,34 3,24 2,70 1,17
Le saviez-vous? Les parts de Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 6 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 6 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
3240 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 11
Fonds mondial d'obligations Templeton
Obligations Internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
Aperçu du Fonds4 1 987 481 857 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 15-07-1988 Série F: 18-06-2001
Nombre de titres
126
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe mondial
Indice
Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS : • Diversification. Permet de tirer parti d’une approche de placement indépendante d’un indice de référence qui permet au fonds sous-jacent de réaliser les investissements obligataires les plus avantageux, sans égard au pays ou à la monnaie. • Points de vue multiples. Expertise mondiale et locale produisant des analyses approfondies par pays, selon diverses perspectives. • Une équipe de gestion expérimentée. Michael Hasenstab gère le fonds sous-jacent depuis 2005. Il est secondé par une importante équipe d’analystes chevronnés situés de par le monde et appartenant au Groupe d’études macroéconomiques mondiales. • Diminution du risque de change. Le fonds utilise des stratégies de couverture pour réduire l’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
24,1
Obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde. Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (à l’exclusion des liquidités) dans un secteur donné.
6,6 0,7
7,3
1,3 -1,7
4,3
3,2
2,6
3,2
7,7
8,3
8,3 0,6
8,8
1,2
24,8
4,6
4,0
-1,0
Gestion du fonds Michael Hasenstab Sonal Desai
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
‡
1 2 3 4
5
6
7 8
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
2,10
1,62
-2,06
0,41
1,28
0,89
2,88
4,92
5,12
Série F‡
2,39
1,62
-1,88
0,62
1,81
1,46
3,58
5,57
5,38
Élevé
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
2016
Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque Faible
2017
23 ans, Californie, États-Unis 24 ans, Californie, États-Unis
^
Fonds $ CA $ US TML704 TML803 TML734 TML903 TML674 TML684 TML257 TML5020 TML254 TML259 TML3727 TML5091
Cat. de société $ CA $ US
TML258 TML5043 TML256 TML260 TML3728 TML5114
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les titres à court terme sont exclus. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Veuillez noter que la notion de trésorerie telle que définie dans ce document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer. Les données sur la pondération des principaux pays et la ventilation des durations tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires.
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds4 Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
8,71 $ 6,75 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
3,0 ans -0,4 ans -0,3 ans 3,13 %
30-06-2018)
A: 1,65 % F: 1,09 % 6,75 %
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum3 Distributions
Revenu d'intérêt versé mensuellement7
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)2,5,6 États-Unis Corée du Sud Mexique Inde Indonésie Brésil Colombie Argentine Autres Liquidités et équivalents
Historique des distributions de la série A 10,74 9,58 9,41 9,26 8,60 8,31 5,35 4,52 6,31 27,92
Répartition par cote des obligations (en %)8 AAA AA A BBB
13,87 BB 13,41 B 13,65 N/A 36,30
11,63 9,84 1,31
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 8,89 $ 8,88 $ 8,95 $ 9,06 $ 8,81 $ 8,78 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,10 $ 0,02 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 9,01 $ 9,13 $ 8,95 $ 8,67 $ 8,59 $ 8,71 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $
Duration (en %)6 0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 7 ans 7 à 10 ans 15 à 20 ans Dérivés de couverture
48,89 7,29 10,22 23,22 0,82 -6,14 -7,06 22,75
À partir du 31 janvier 2018, la distribution mensuelle versée par le Fonds mondial d’obligations Templeton sera de 0,016 $ par part de série A. Cependant, le taux mensuel pourra être bonifié sur une base trimestrielle, dans la mesure où le revenu imposable du fonds est suffisant. Les distributions versées par les autres séries du fonds seront calculées au prorata selon le montant de la distribution de la série A. Pour calculer les distributions libellées en dollars américains, utilisez le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain en vigueur à la date de chaque distribution. Le montant réel des distributions peut différer. Les distributions ne sont pas garanties et la proportion de revenu et de remboursement de capital peut varier en fonction des rendements du fonds. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n’y a pas d’obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. 704 FFF 0718
12
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds mondial d’obligations Templeton (couvert)
Obligations Internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds1,2 Actif du fonds
• Diversification. Permet de tirer parti d’une approche de placement indépendante d’un indice de référence qui permet au fonds sous-jacent de réaliser les investissements obligataires les plus avantageux, sans égard au pays ou à la monnaie. • Points de vue multiples. Expertise mondiale et locale produisant des analyses approfondies par pays, selon diverses perspectives. • Une équipe de gestion expérimentée. Michael Hasenstab gère le fonds sous-jacent depuis 2005. Il est secondé par une importante équipe d’analystes chevronnés situés de par le monde et appartenant au Groupe d’études macroéconomiques mondiales. • Diminution du risque de change. Le fonds utilise des stratégies de couverture pour réduire l’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
433 913 955 $
Date de création
Série A: 19-08-2013 Série F: 19-08-2013
Nombre de titres1
126
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe mondial
Indice
Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan ($ US)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
6,4
Obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds mondial d’obligations Templeton (le « fonds sousjacent »). Le fonds investit dans des produits dérivés pour tenter d’atténuer l’effet des fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain.
7,0 0,5
-4,9 -10,0
2017
Gestion du fonds Michael Hasenstab Sonal Desai
23 ans, Californie, États-Unis 24 ans, Californie, États-Unis
0,9
2016
2015
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM ‡
1
2
3 4 5
6
7
Fonds $ CA $ US TML3712 TML3714 TML3713
Cat. de société $ CA $ US
TML3715 TML5021 TML3716 TML3717 TML3808 TML5092
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Le rendement de ce fonds est lié au rendement des parts du Fonds mondial d’obligations Templeton (le fonds de référence). Les titres listés constituent un survol des placements détenus dans le fonds de référence. Le fonds détient des contrats à terme de gré à gré pour couvrir dans la mesure du possible les risques de fluctuation du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire Veuillez noter que la notion de trésorerie telle que définie dans ce document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie telle que définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer. Les données sur la pondération des principaux pays et la ventilation des durations tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Rendements composés en $ CA (%)1 Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-1,79
2,46
-3,49
-5,23
-3,55
0,30
s.o.
s.o.
-1,69
Série F‡
-1,43
2,54
-3,34
-4,90
-2,98
0,87
s.o.
s.o.
-1,03
^
Codes du fonds
2014
Série A Série F
Degré de risque Faible
-3,7
-9,4
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds1,2 Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
7,76 $ 6,75 %
Échéance moyenne pondérée3 Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
3,0 ans -0,4 ans -0,3 ans 11,93 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
A: 1,66 % F: 1,08 % 6,75 %
Rendement minimum3 Distributions
Revenu d'intérêt versé trimestriellement4
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)1,5,6 États-Unis Corée du Sud Mexique Inde Indonésie Brésil Colombie Argentine Autres Liquidités et équivalents
Duration (en %)6 10,74 9,58 9,41 9,26 8,60 8,31 5,35 4,52 6,31 27,92
0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 7 ans 7 à 10 ans 15 à 20 ans Dérivés de couverture
48,89 7,29 10,22 23,22 0,82 -6,14 -7,06 22,75
Répartition par cote des obligations (en %)1,7 AAA AA A BBB
13,87 BB 13,41 B 13,65 N/A 36,30
11,63 9,84 1,31
3712 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 13
Fonds mondial de petites sociétés Templeton
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Investir dès maintenant dans les chefs de file de demain. Ce placement convient aux investisseurs recherchant une diversification mondiale par pays et par secteurs au moyen de placements dans des sociétés à petite capitalisation. • Un fonds de petites capitalisations pas comme les autres. Le fonds applique toujours une approche éprouvée et rigoureuse de placements axés sur la valeur qui a été instaurée par Sir John Templeton il y a plus de 60 ans.
310 009 564 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 03-01-1989 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
95
Catégorie morningstar MC
Actions de PME mondiales
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 51,2
Indice personnalisé mondial de petites sociétés Templeton2
32,7 16,3
17,5
7,5
8,7
7,2
8,4
-22,9
18 ans, Floride, États-Unis 13 ans, Toronto, Canada
Degré de risque Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions ......................................................................................... 94,60 Liquidités et équivalents ................................................................. 5,40
2016
2015
‡
1 2
2014
2013 Série A
2012 Série F
2011
2010
2009
-38,1
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,27
-0,70
-0,45
Série F‡
0,95
-0,60
-0,16
-0,88
9,89
5,96
8,59
6,80
8,09
-0,33
11,15
7,14
9,82
8,00
7,68
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Hillenbrand Inc AllianceBernstein Holding LP Amer Sports OYJ Simpson Manufacturing Co Inc. Columbia Sportswear Co Thule Group AB/The Knowles Corp Ferro Corporation Technogym SPA Interpump Group SPA
2,03 1,99 1,89 1,86 1,85 1,84 1,80 1,79 1,77 1,75
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
27,70 $ 13,62 % A: 2,62 % F: 1,51 %
Composition du portefeuille
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
-21,9
Rendements composés en $ CA (%)
^
Moyen
19,4
-38,8
2017
Gestion du fonds
Faible à moyen
18,1
12,8
0,0
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de petites sociétés situées partout dans le monde. Les petites sociétés sont celles dont la taille est similaire à celle des sociétés incluses dans l’indice MSCI Monde tous pays petite capitalisation, au moment de l’achat initial.
Faible
11,5
1,1
Objectif et stratégie de placement
Harlan Hodes David Tuttle
52,7
34,3
Fonds $ CA $ US TML707 TML806 TML737 TML906 TML694 TML695
Cat. de société $ CA $ US TML330 TML332 TML331 TML333 TML608 TML609
TML747 TML5022 TML787 TML169 TML3918 TML5093
TML334 TML335
TML754 TML5044 TML798 TML178 TML3919 TML5115
TML336 TML337 TML338 TML339
Principaux pays (% du total) États-Unis Japon Allemagne Canada Royaume-Uni Italie Taiwan Finlande Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 33,32 11,13 5,71 5,04 4,67 4,63 4,17 3,43 22,50 5,40
Industrie Consommation discrétionnaire Finance Technologies de l'information Matériaux Biens de consommation de base Santé Immobilier Énergie Liquidités et équivalents
22,41 21,20 14,39 10,47 8,01 7,84 3,92 3,64 2,71 5,40
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé mondial de petites sociétés Templeton est un indice mixte composé de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays Petites capitalisations et de l’indice de rendement total MSCI Monde. L’indice personnalisé tient compte des rendements de l’indice de rendement total MSCI Monde tous pays Petites capitalisations à partir du 1er janvier 2012, et de ceux de l’indice de rendement total MSCI Monde avant cette date.
707 FFF 0718
14
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de croissance Templeton, Ltée
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une préférence pour les actions mondiales. Ce placement convient aux investisseurs souhaitant tirer parti d’une solution de placement mondial présentant une solide feuille de route et reposant sur une rigueur de recherche éprouvée au fil du temps. • Une équipe de placement qui mise sur la valeur. L’importante équipe de recherche mondiale de Templeton travaille sur le terrain pour repérer les meilleurs titres sous-évalués à l’échelle du globe.
1 545 578 077 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 29-11-1954 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
91
Catégorie morningstar MC
Actions mondiales
Indice
Indice MSCI Monde tous pays
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 35,7 11,6
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés du monde entier et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés de n’importe quel pays. Le fonds peut investir dans n’importe quel pays ou secteur, sans restriction quant à la pondération. La série A (couverte) du fonds cherche à réduire au minimum les effets des fluctuations des taux de change.
12,8
3,1
4,1
11,2
12,4
25 ans, Nassau, Bahamas 34 ans, Nassau, Bahamas 26 ans, Nassau, Bahamas 32 ans, Nassau, Bahamas
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Liquidités et équivalents ................................................................. 4,88
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série A (couverte) frais d'acquisition Série A (couverte) frais de rachat Série A (couverte) frais d'acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
1
15,8 3,9
2,8
11,3
12,2
-4,2 -30,0
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-29,3
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
Série A
3,74
2,42
2,33
Série F‡
4,42
2,53
2,64
^
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
0,91
9,15
4,60
10,63
7,04
11,70
1,46
10,37
5,75
11,86
8,18
5,06
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds
Oracle Corp BP PLC Comcast Corp Royal Dutch Shell PLC Samsung Electronics Co., Ltd. Allergan PLC Amgen Inc. Sanofi Teva Pharmaceutical Industries Ltd Advance Auto Parts, Inc.
2,64 2,23 1,95 1,94 1,83 1,81 1,70 1,67 1,61 1,61
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-04-2018)
RFG (au 30-04-2018 TVH incl.)
20,29 $ 32,31 % A: 2,45 % F: 1,35 %
Actions ......................................................................................... 95,12
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)
Codes du fonds
‡
14,3
Principaux placements (en %)
Degré de risque Faible
37,0
10,3
-5,0
Gestion du fonds James Harper Heather Arnold Tucker Scott Norman Boersma
9,0
Fonds $ CA $ US TML700 TML702 TML732 TML102 TML648 TML649
Cat. de société $ CA $ US TML350 TML351 TML352 TML353 TML614 TML615
TML3623 TML3625 TML3624 TML740 TML5023 TML780 TML165 TML3817 TML5094
TML750 TML5045 TML795 TML175 TML3818 TML5116
TML354 TML355
États-Unis Royaume-Uni Japon France Chine Allemagne Corée du Sud Pays-Bas Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 35,67 13,64 7,94 6,18 5,58 4,86 4,07 2,21 14,95 4,88
Finance Santé Technologies de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Industrie Télécommunications Matériaux Biens de consommation de base Services aux collectivités Immobilier Liquidités et équivalents
19,89 18,56 11,32 9,56 9,08 8,01 5,76 4,77 4,02 2,33 1,80 4,88
TML356 TML357 TML358 TML359 TML3754 TML3755
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
700 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 15
Fonds international d'actions Templeton
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Templeton
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une longue feuille de route de sélections réussies de titres selon une méthode fondamentale. Ce placement convient aux investisseurs souhaitant tirer parti de placements à long terme sur les marchés internationaux, qui visent les actions suscitant une forte confiance et repérées au moyen d’un processus de recherche rigoureux. • Sélection ascendante de titres. La philosophie de placement est axée sur la valeur à long terme et fait appel à une approche ascendante pour sélectionner des sociétés dont le titre se négocie à un cours inférieur à l’évaluation qu’en fait Templeton, et qui offrent par conséquent la meilleure valeur.
594 444 177 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 03-01-1989 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
62
Catégorie morningstar MC
Actions internationales
Indice
Indice MSCI EAEO
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis, sans restrictions quant au nombre de pays ou de secteurs.
12,5
14,8
13,7
0,7 -5,5
Peter Moeschter Maarten Bloemen Martin Cobb
13,9
26 ans, Toronto, Canada 32 ans, Toronto, Canada 25 ans, Toronto, Canada
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
-11,8
2017
Liquidités et équivalents ................................................................. 5,19
Codes du fonds
‡
1
-10,8
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
Fonds $ CA $ US TML735 TML804 TML705 TML904 TML742 TML744
Cat. de société $ CA $ US TML360 TML362 TML361 TML363 TML616 TML617
TML745 TML5024 TML785 TML167 TML3920 TML5095 TML3922 TML5130 TML770 TML771 TML748
TML364 TML365
TML753 TML5046 TML797 TML177 TML3921 TML5117
TML366 TML367 TML368 TML369 TML3813 TML3814
TML3164 TML3166 TML3165
2011
2010
2009
-35,3
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,93
2,07
-0,56
-1,35
5,33
0,48
7,52
3,72
6,19
Série F‡
1,59
2,14
-0,29
-0,77
6,47
1,59
8,72
4,87
3,24
^
Actions ......................................................................................... 94,81
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
21,8
1,4
0,4
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
20,4
15,1
-4,5
Degré de risque Faible à moyen
27,0
1,8
-36,1
Gestion du fonds
Faible
25,6
16,1
Aperçu du fonds
Ontex Group NV Royal Dutch Shell PLC BAE Systems PLC BP PLC Suntory Beverage & Food Ltd Samsung Electronics Co., Ltd. Aegon NV Sanofi Eni SpA Roche Holding AG
3,71 3,10 2,86 2,71 2,67 2,52 2,27 2,23 2,19 2,15
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
20,07 $ 19,72 % A: 2,59 % F: 1,49 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Royaume-Uni Japon Allemagne France Suisse Pays-Bas Chine Hong Kong Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 19,73 12,94 10,33 8,72 7,15 5,36 5,08 3,72 21,78 5,19
Finance Santé Biens de consommation de base Technologies de l'information Industrie Énergie Consommation discrétionnaire Télécommunications Services aux collectivités Matériaux Immobilier Liquidités et équivalents
17,67 14,57 11,62 9,89 9,23 8,89 8,73 5,07 4,03 4,02 1,10 5,19
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Le saviez-vous? Les parts de Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
735 FFF 0718
16
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Sélection des titres selon une méthode axée sur la croissance. Le placement convient aux investisseurs souhaitant tirer parti d’un fonds appliquant une méthode ascendante rigoureuse afin d’étudier les tendances à l’échelle mondiale, les secteurs et les sociétés et ainsi repérer les entreprises dont les perspectives de croissance n’ont pas encore été reconnues par les marchés. • Potentiel de croissance. Les portefeuilles d’actions Franklin investissent dans des sociétés solides qui présentent des avantages concurrentiels durables laissant entrevoir un potentiel de croissance exceptionnel. • Une perspective mondiale. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions de sociétés en croissance du monde entier, sans égard à leur capitalisation boursière.
103 887 449 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 18-06-2001 Série F: 18-06-2001
Nombre de titres
39
Catégorie morningstar MC
Actions mondiales
Indice
Indice MSCI Monde (dividendes nets)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds de croissance mondiale Franklin (« le fonds sousjacent). Le fonds sous-jacent investit surtout dans les actions de sociétés de croissance du monde entier, sans égard à leur capitalisation boursière.
24,7
25,9
15,1
-4,6
16,4
11,5
12,6
23,9
25,3
31,5 17,0
33,1
18,1 3,1
1,8
-3,5
-10,4
-9,3 -40,0
Gestion du fonds
2017
Don Huber
2015
2014
36 ans, New York, États-Unis
Faible à moyen
2013 Série A
2012 Série F
Moyen
Moyen à élevé
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Série A
7,98
-0,22
3,52
2,49
Série F‡
8,70
-0,12
3,84
3,10
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
^
Actions ......................................................................................... 97,35 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,65
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1
2010
2009
-39,3
2008
Fonds $ CA $ US TML3501 TML3511 TML3503 TML3513 TML3502 TML3512
Cat. de société $ CA $ US TML955 TML957 TML956 TML958 TML790 TML791
TML3504 TML5000 TML3126 TML3912 TML5068 TML3505 TML3507 TML3506
TML959 TML960
TML3514 TML5025 TML3293 TML3913 TML5096
TML963 TML964
TML3508 TML3510 TML3509
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
19,83
9,18
13,74
7,07
6,60
21,24
10,37
14,94
8,26
7,78
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
2011
Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque Faible
2016
Aperçu du fonds
Umicore SA Equinix Inc Partners Group Holding AG Visa Inc. Verisk Analytics Inc DSV A/S Adobe Systems Inc Koninklijke DSM N.V. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Costar Group Inc
3,00 2,97 2,95 2,91 2,91 2,89 2,85 2,80 2,72 2,66
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
7,17 $ 13,82 % A: 2,60 % F: 1,52 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Belgique Suisse Allemagne Australie Danemark Pays-Bas Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 46,17 10,54 5,63 5,57 4,97 4,61 2,89 2,80 14,16 2,65
Technologies de l'information Industrie Finance Santé Consommation discrétionnaire Matériaux Énergie Immobilier Liquidités et équivalents
22,41 18,46 18,01 13,36 11,33 5,81 5,01 2,97 2,65
3501 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 17
Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Sélection rigoureuse de titres. Ce placement convient aux investisseurs qui souhaitent miser sur les petites et moyennes sociétés à l’échelle du globe qui présentent un potentiel de croissance durable et une valorisation intéressante. • Portefeuille concentré de 30 à 60 sociétés. Les portefeuilles sont composés des « meilleures idées » de placement, qui résultent d’une analyse approfondie et de la sélection de titres. • Stratégie de placement bien établie. Stratégie lancée en Europe en 2002. • Accent sur la gestion du risque. Une analyse régulière du risque est effectuée pour chaque titre et s’appuie sur une équipe indépendante spécialisée en matière de risque. • Connaissance directe Nous rendons souvent visite aux sociétés qui composent le portefeuille ainsi qu’à leurs concurrentes afin de découvrir des occasions et d’évaluer les placements existants.
68 241 502 $
Date de création
Série A: 07-07-2014 Série F: 07-07-2014
Nombre de titres
35
Catégorie morningstar MC
Actions de PME mondiales
Indice
Indice MSCI Monde petites capitalisations (dividendes nets)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
26,8
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des actions et d’autres titres de participation de petites et de moyennes entreprises du monde entier.
12,1
13,3
Gestion du fonds
-7,8
Pankaj Nevatia Ed Lugo
14 ans, New York, États-Unis 28 ans, New York, États-Unis
Degré de risque Faible
Faible à moyen
28,2
2017
-6,5
2016
2015
2014
2013
2012
Moyen à élevé
Élevé
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
1,73
1,17
-0,21
-1,10
4,22
2,78
s.o.
s.o.
5,66
Série F‡
2,43
1,27
0,05
-0,55
5,39
4,00
s.o.
s.o.
7,06
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ......................................................................................... 96,51 Liquidités et équivalents ................................................................. 3,49
Codes du fonds
‡
2009
Série A
^
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
2010
Rendements composés en $ CA (%) Moyen
Répartition des catégories d’actif (%)
2011
Série A Série F
Fonds $ CA $ US TML3756 TML3759 TML3758 TML3761 TML3757 TML3760 TML3762 TML5001 TML3764 TML3768 TML3766 TML5069
Cat. de société $ CA $ US
TML3763 TML5026 TML3765 TML3769 TML3767 TML5097
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Aperçu du fonds
Arch Capital Group Ltd Markel Corp ISS A/S Fairfax Financial Holdings Ltd John Wood Group PLC 58.com Inc. Scandinavian Tobacco Group A/S Grafton Group PLC Hang Lung Properties Ltd Kennedy-Wilson Holdings Inc
4,74 4,65 4,55 4,28 4,25 4,13 3,96 3,94 3,85 3,81
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
11,02 $ 16,37 % A: 2,60 % F: 1,45 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Canada Danemark Irlande Chine Hong Kong Chili Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 26,21 16,42 13,93 8,51 4,67 4,13 3,85 3,16 15,62 3,49
Finance Industrie Consommation discrétionnaire Immobilier Biens de consommation de base Matériaux Énergie Technologies de l'information Liquidités et équivalents
27,12 19,21 12,86 10,50 9,51 8,93 4,25 4,13 3,49
3756 FFF 0718
18
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de revenu élevé Franklin
Obligations Internationales
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds1
• Une source de diversification pour un portefeuille de titres à revenu fixe. Les fonds d’obligations à rendement élevé ont tendance à être faiblement corrélés avec les autres catégories d’actif, ce qui permet d’accroître l’efficience du portefeuille. • Des recherches approfondies. Ce fonds bénéficie du travail d’une équipe de spécialistes en titres à rendement élevé ainsi que de l’expertise de plus de 170 professionnels des placements de l’équipe Revenu fixe Franklin Templeton. • Gestion des devises. Le fonds adopte généralement des stratégies de gestion des devises afin d’assurer une couverture visant à réduire l’effet de la fluctuation des taux de change.
21 447 627 $2
Actif du fonds Date de création
Série A: 17-02-2003 Série F: 17-02-2003
Nombre de titres
132
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe à rendement élevé
Indice
Indice d'obligations à rendement élevé Credit Suisse ($ US)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
4,7
Un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de créance à rendement élevé et à faible note émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Faible à moyen
5,1
0,2
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
2016
2015
2014
2013
2012
Obligations ................................................................................... 96,65 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,03 Actions ........................................................................................... 1,32
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série I (plafonnée) Série O Série PF ‡
1
2 3 4
5 6
7
8
Fonds $ CA $ US TML186 TML187 TML188 TML189 TML190 TML191 TML228 TML3380 TML172 TML3810
Cat. de société $ CA $ US
TML262 TML3381 TML149 TML3811
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Utilise la duration effective pour les TACI/TAC, utilise la période de rajustement moyenne de 90 jours dans les calculs pour tous les prêts bancaires et pour la duration des prêts bancaires, et utilise une duration nulle pour certaines actions privilégiées convertibles. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Inclut les émissions en défaut ainsi que celles qui ont manqué des paiements, mais qui, techniquement, pourraient ne pas être en défaut. Pourrait ne pas inclure les autres émissions pour lesquelles les intérêts à recevoir ont été contre-passés, mais qui n’ont pas encore manqué de paiements de coupon ou de principal, ni déposé leur bilan. Pourrait comprendre des contrats à terme sur devises et des actions ordinaires/bons de souscription.
4,0
11,9
2011
2010
2009
-22,4
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,01
0,99
0,96
-0,69
0,33
3,24
2,27
4,82
3,24
Série F‡
0,35
1,10
1,16
-0,44
0,89
3,77
2,97
5,76
4,21
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds1
Principaux placements (en %)
3,0
10,8
Série A Série F
^
Répartition des catégories d’actif (%)6
8,7
15,3
-0,9
-10,6
31 ans, Californie, États-Unis 25 ans, Californie, États-Unis
7,5
13,7
-23,2
2017
Degré de risque Faible
17,6
-11,1
Gestion du fonds Christopher J. Molumphy Glenn Voyles
36,7
35,1 16,8
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Navient Corp Sprint Communications Inc Calpine Corp Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC EnQuest plc Boyne USA, Inc. Lincoln Finance Ltd Grinding Med/Mc Grinding T-Mobile USA Inc
2,54 1,93 1,89 1,42 1,31 1,30 1,30 1,28 1,28 1,27
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
5,57 $ 6,57 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum4
5,2 ans 4,0 ans 4,1 ans
Taux de rotation du port. (au
13,87 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum3 Distributions
A: 1,62 % F: 1,07 % 6,42 % Revenu d'intérêt versé mensuellement5
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)6 États-Unis Canada Pays-Bas Royaume-Uni Luxembourg Zambie Émirats arabes unis Australie Autres Liquidités et équivalents
Historique des distributions de la série A 81,44 5,45 1,91 1,28 1,27 1,27 1,22 1,19 2,94 2,03
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 5,74 $ 5,75 $ 5,76 $ 5,73 $ 5,70 $ 5,72 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 5,64 $ 5,56 $ 5,57 $ 5,53 $ 5,53 $ 5,57 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $
Répartition par cote des obligations (en %) BBB BB B CCC7
1,24 D7 31,03 Non cotées8 47,24 N/A 18,09
0,04 1,40 0,96
186 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 19
Fonds de revenu stratégique Franklin
Obligations Internationales Au 31 juillet 2018
Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1er février 2017.
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds1
• De meilleures possibilités grâce à la diversification. Un mandat de placement idéal pour les investisseurs cherchant à obtenir des rendements plus réguliers en tirant parti des résultats affichés par de nombreuses catégories d’obligations aux États-Unis et dans le monde entier. • Des recherches approfondies. Ce fonds bénéficie du travail de plus de 170 spécialistes des placements de l’équipe Revenu fixe Franklin Templeton. • Gestion des devises. Le fonds adopte généralement des stratégies de gestion des devises afin d’assurer une couverture visant à réduire l’effet de la fluctuation des taux de change.
270 796 884 $2
Actif du fonds Date de création
Série A: 17-02-2003 Série F: 17-02-2003
Nombre de titres
402
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe à rendement élevé
Indice
Indice général des obligations américaines Bloomberg Barclays ($ US)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
2,7
3,1
5,0
5,6
Un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Faible
32 ans, Californie, États-Unis 22 ans, Californie, États-Unis
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
‡
1
2 3 4
5 6
7 8
2,4
12,6
3,4
1,8
9,9
2,8
11,3
-3,6 -13,0
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-12,2
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-1,34
0,84
0,16
-1,27
-1,42
0,64
1,05
3,54
2,04
Série F‡
-0,93
0,93
0,40
-0,90
-0,83
1,18
1,71
4,36
2,93
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds1
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
1,8
31 ans, Californie, États-Unis
Degré de risque Faible à moyen
1,0 -4,1
Gestion du fonds Christopher J. Molumphy Roger Bayston Patricia O'Connor
23,4
22,3 11,7
Fonds $ CA $ US TML387 TML388 TML389 TML390 TML391 TML393 TML229 TML5011 TML3382 TML173 TML3805 TML5079
Cat. de société $ CA $ US
TML263 TML5035 TML3383 TML174 TML3806 TML5106
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Aperçu du fonds Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Utilise la duration effective pour les TACI/ TAC, utilise la période de rajustement moyenne de 90 jours dans les calculs pour tous les prêts bancaires et pour la duration des prêts bancaires, et exclut la duration de certaines actions convertibles/ privilégiées. La duration de certains titres hybrides est calculée à la première date d’appel ou à l’échéance des coupons des titres à taux fixe ou variable. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Les données sur la pondération des principaux pays et la pondération des principaux secteurs tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Comprend les gains et les pertes sur les contrats à terme sur devises. Le secteur du gouvernement et des agences des États-Unis inclut les actions privilégiées des agences gouvernementales.
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
5,59 $ 5,30 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum4
6,0 ans 3,7 ans 4,1 ans
Taux de rotation du port. (au
77,65 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
A: 1,63 % F: 1,06 % 5,24 %
Rendement minimum3 Distributions
Revenu d'intérêt versé mensuellement5
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)6
Principaux secteurs (% du total)6
États-Unis Royaume-Uni Mexique Australie Indonésie Inde Argentine Serbie Autres Liquidités et équivalents
82,48 2,35 2,10 1,28 1,05 0,90 0,84 0,83 -1,30 9,46
Historique des distributions de la série A Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 5,93 $ 5,90 $ 5,90 $ 5,87 $ 5,77 $ 5,76 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,02 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 5,69 $ 5,67 $ 5,63 $ 5,60 $ 5,56 $ 5,59 $
Distr. 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $
Obligations de sociétés à rendement élevé Obligations de sociétés de bonne qualité Prêts bancaires Liquidités et équivalents7 Titres adossés à des créances immobilières Obligations Internationales Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels Obligations de prêt garanti Obligations du Trésor des États-Unis8 Bons du Trésor protégés de l'inflation Titres adossés à des créances immobilières commerciales Obligations municipales Autres Obligations sécurisées
28,33 14,86 9,58 9,39 8,99 7,21 6,54 6,13 2,44 1,99 1,88 1,37 1,18 0,11
Répartition par cote des obligations (en %) AAA AA A BBB BB B
16,04 4,69 11,08 16,07 15,91 19,06
CCC CC D Non cotées N/A
6,28 1,11 1,00 1,78 6,98
387 FFF 0718
20
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds d'actions américaines de choix Franklin
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
Le 1er juin 2018, le Fonds d'actions essentielles américaines Franklin a été renommé Fonds d'actions américaines de choix Franklin.
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Orientation américaine. Le fonds investit dans un ensemble de sociétés américaines de qualité, solides sur le plan financier et présentant un bon potentiel de croissance ainsi que des avantages concurrentiels durables. Les gestionnaires du fonds recherchent les meilleures possibilités de rendement total corrigé du risque en évaluant maints facteurs, comme la croissance et la valeur, sans privilégier aucun style. • Processus de placement approfondi. Plus de 30 analystes de Franklin participent au processus de gestion de placement du fonds. Grâce à la collaboration des analystes de recherche et des gestionnaires de portefeuille, seules les pistes qui obtiennent le plus grand consensus sont retenues.
333 584 692 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 01-08-2007 Série F: 01-08-2007
Nombre de titres
49
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Indice S&P 500
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Obtenir une plus-value du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans des titres participatifs de sociétés des États-Unis. Dans des conditions normales du marché, le fonds investira dans des titres participatifs de sociétés à grande capitalisation.
42,9 2,8
1,8
44,4
34,0
26,4 4,0
2017
27 ans, Californie, États-Unis 13 ans, Californie, États-Unis
Moyen
Moyen à élevé
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
2010
2009
-31,3
2008
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
10,90
1,32
7,13
6,52
15,20
2,30
13,74
10,61
6,92
Série F‡
11,61
1,45
7,44
7,12
16,55
3,45
15,04
11,86
8,10
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ......................................................................................... 94,98 Liquidités et équivalents ................................................................. 5,02
Codes du fonds
1
2011
1 mois
^
‡
-1,0
Cumul annuel
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM
35,2
6,1
5,0
Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque
5,3
-31,9
Serena Perin Vinton Chris Anderson
Faible
0,7
25,1
15,8
-2,3
Gestion du fonds
Faible à moyen
4,0
14,5
Fonds $ CA $ US TML3102 TML3107 TML3104 TML3109 TML3103 TML3108 TML3105 TML5013 TML3106 TML3902 TML5081
Cat. de société $ CA $ US
TML3110 TML5036 TML3111 TML3903 TML5107
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Aperçu du fonds
Amazon.com, Inc. Alphabet Inc Microsoft Corporation Analog Devices, Inc. Charles Schwab Corp Mastercard Incorporated BlackRock, Inc. Alibaba Group Holding Ltd Fortive Corporation Unitedhealth Group Inc
4,51 3,35 3,31 2,92 2,71 2,70 2,60 2,48 2,40 2,37
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
18,89 $ 76,65 % A: 2,52 % F: 1,39 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Chine Pays-Bas Royaume-Uni Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 88,32 2,48 2,12 2,06 5,02
Technologies de l'information Santé Industrie Consommation discrétionnaire Finance Biens de consommation de base Énergie Matériaux Services aux collectivités Immobilier Liquidités et équivalents
32,17 14,60 13,51 10,09 9,21 6,08 2,76 2,74 2,19 1,64 5,02
3102 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 21
Fonds américain de revenu mensuel Franklin
Fonds mondial équilibré Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une approche de placement souple et axée sur les occasions. Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risquerendement le plus intéressant à l’échelle de la structure du capital. • Une approche stratégique en matière de revenu. Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d’appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles. • Une équipe de gestion expérimentée. Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.
212 514 167 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 28-06-2013 Série F: 28-06-2013
Nombre de titres
164
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux neutres
Indice
50 % de l'indice de rendement total S&P 500, 50 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg Barclays
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 11,5
Objectif et stratégie de placement
0,6
Maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d’obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.
Gestion du fonds Edward D. Perks Matt Quinlan Todd Brighton Richard Hsu
25 ans, Californie, États-Unis 23 ans, Californie, États-Unis 18 ans, Californie, États-Unis 22 ans, Californie, États-Unis
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Obligations ................................................................................... 49,13 Actions ......................................................................................... 44,06
2 3
15,8
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Série A
4,95
0,88
4,80
4,99
8,47
5,90
10,11
s.o.
9,77
Série F‡
5,65
0,99
5,08
5,52
9,73
7,10
11,34
s.o.
10,99
Depuis la création^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Gouvernement du États-Unis Community Health Systems Inc Tenet Healthcare Corp Wells Fargo & Company Chesapeake Energy Corp. Weatherford International PLC Sprint Corporation Southern Co JPMorgan Chase & Co. Dominion Energy, Inc.
5,51 3,28 3,20 2,81 2,66 2,01 1,97 1,93 1,88 1,82
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance2
13,97 $ 6,63 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
4,8 ans 3,4 ans 3,5 ans 24,49 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
A: 2,29 % F: 1,16 % 6,46 %
Rendement minimum2 Distributions
Liquidités et équivalents ................................................................. 2,87
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série FT ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
1
14,5
12,5
Convertibles ................................................................................... 3,94
Codes du fonds
‡
11,3
1,7
2017
^
Degré de risque
12,8
Revenu versé mensuellement3
Composition du portefeuille Fonds $ CA $ US TML3640 TML3651 TML3642 TML3653 TML3641 TML3652
Cat. de société $ CA $ US TML3662 TML3673 TML3664 TML3675 TML3663 TML3674
TML3643 TML5014 TML3647 TML5050 TML3644 TML3645 TML3646 TML3904 TML5082 TML3906 TML5127 TML3648 TML3650 TML3649
TML3665 TML3676
TML3654 TML5037
TML3669 TML3655 TML3656 TML3905 TML5108
TML3659 TML3661 TML3660
TML3666 TML3677 TML3667 TML3678 TML3668 TML3782 TML3783
TML3670 TML3681 TML3672 TML3683 TML3671 TML3682
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
Principaux pays (Actions) États-Unis Royaume-Uni Belgique Allemagne Australie Suisse Canada
Historique des distributions de la série A 86,16 6,01 2,60 1,84 1,67 1,04 0,69
11,08 B 1,29 CCC 12,46 CC 11,96
Prix 13,18 $ 13,40 $ 13,87 $ 13,86 $ 13,67 $ 13,45 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,14 $ 0,03 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 13,48 $ 13,33 $ 13,40 $ 13,64 $ 13,87 $ 13,97 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $
Principaux secteurs (Part actions en % en total fonds)
Répartition par cote des obligations (en %) AAA A BBB BB
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
37,94 23,33 1,94
Énergie Services aux collectivités Finance Technologies de l'information Santé Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire Matériaux Industrie Télécommunications Immobilier
7,28 6,61 6,46 5,73 5,71 4,66 3,66 2,95 2,81 1,36 0,77
Principaux secteurs (Part revenu fixe en % du total) Obligations de sociétés à rendement élevé Obligations de sociétés de bonne qualité Liquidités et équivalents
36,93 12,20 2,87
3640 FFF 0718
22
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin
Fonds mondial équilibré Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une approche de placement souple et axée sur les occasions. Aucune cible n’est fixée quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et l’on cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risquerendement le plus intéressant à l’échelle de la structure du capital. • Une approche stratégique. Le fonds sous-jacent est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d’appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles. • Une équipe de gestion expérimentée. Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004. • Diminution du risque de change. Le fonds utilise des stratégies de couverture pour réduire l’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
31 260 727 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 28-06-2013 Série F: 28-06-2013
Nombre de titres2
164
Catégorie morningstar MC
Équilibrés mondiaux neutres
Indice
50 % de l’indice de rendement total S&P 500 (couvert en $ CA), 50 % de l’indice général des obligations américaines Bloomberg Barclays (couvert en $ CA)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 13,4
Objectif et stratégie de placement
6,1
Maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de ses actifs dans des parts du Fonds américain de revenu mensuel Franklin (le « fonds sousjacent »). Le fonds sous-jacent investit dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d’obligations et de titres convertibles. La Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin applique des stratégies de couverture en vue de réduire l'incidence des fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain.
Gestion du fonds Edward D. Perks Matt Quinlan Todd Brighton Richard Hsu
25 ans, Californie, États-Unis 23 ans, Californie, États-Unis 18 ans, Californie, États-Unis 22 ans, Californie, États-Unis
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
14,9
7,3
5,7
-6,0
2017
2016
6,9
-5,0
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,62
1,80
2,95
-1,27
2,71
4,69
4,77
s.o.
5,03
Série F‡
1,28
1,84
3,24
-0,70
3,91
5,92
5,95
s.o.
6,21
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Gouvernement du États-Unis Community Health Systems Inc Tenet Healthcare Corp Wells Fargo & Company Chesapeake Energy Corp. Weatherford International PLC Sprint Corporation Southern Co JPMorgan Chase & Co. Dominion Energy, Inc.
5,51 3,28 3,20 2,81 2,66 2,01 1,97 1,93 1,88 1,82
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
12,78 $ 6,63 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
4,8 ans
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum3
3,4 ans 3,5 ans 24,49 % A: 2,33 % F: 1,20 % 6,46 %
Composition du portefeuille
Obligations ................................................................................... 49,13
Principaux pays (Actions)
Actions ......................................................................................... 44,06
États-Unis Royaume-Uni Belgique Allemagne Australie Suisse Canada
Convertibles ................................................................................... 3,94 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,87
Codes du fonds $ CA Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série FT Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1 2 3
Fonds $ US
Cat. de société $ CA $ US TML3684 TML3686 TML3685 TML3687 TML3691 TML3688 TML3689 TML3690 TML3821 TML3692 TML3694 TML3693
Principaux secteurs (Part actions en % en total fonds) 86,16 6,01 2,60 1,84 1,67 1,04 0,69
Répartition par cote des obligations (en %) AAA A BBB BB
11,08 B 1,29 CCC 12,46 CC 11,96
37,94 23,33 1,94
Énergie Services aux collectivités Finance Technologies de l'information Santé Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire Matériaux Industrie Télécommunications Immobilier
7,28 6,61 6,46 5,73 5,71 4,66 3,66 2,95 2,81 1,36 0,77
Principaux secteurs (Part revenu fixe en % du total) Obligations de sociétés à rendement élevé Obligations de sociétés de bonne qualité Liquidités et équivalents
36,93 12,20 2,87
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les titres listés constituent un survol des placements détenus dans le fonds de référence (Fonds de revenu Franklin), sous la forme de pourcentages de son actif net. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. 3684 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 23
Fonds d'opportunités américaines Franklin
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une approche de placement souple Le fonds se penche sur tous les secteurs d’activités et s’intéresse autant aux petites sociétés émergentes offrant des produits uniques qu’aux grandes sociétés bien établies qui ont fait leurs preuves. • Des moteurs de croissance avérés. Chaque titre figurant sur la liste d’achat du fonds doit présenter des caractéristiques de croissance claires quant à ses perspectives sur le marché, de son positionnement concurrentiel, de la force de son équipe de direction ou de sa santé financière et sa rentabilité. Il doit également offrir un bon équilibre entre le risque encouru et le potentiel de rendement.
235 391 561 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 14-04-1997 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres
78
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Indice de croissance Russell 3000
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 43,6
Objectif et stratégie de placement
18,6
Obtenir une appréciation du capital en investissant surtout dans des actions de sociétés américaines présentant une croissance en progression, une rentabilité accrue ou une croissance ou un potentiel de croissance supérieur à la moyenne comparativement à l’ensemble de l’économie. Le fonds pourrait aussi investir jusqu’à 25 % de son actif total dans d’autres pays.
Gestion du fonds
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Actions ......................................................................................... 96,55 Liquidités et équivalents ................................................................. 3,45
Codes du fonds
‡
1
45,3
15,2
4,5
9,1
7,9
5,7 -4,0
12,8
14,1
-2,8 -22,5
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-21,7
2008
Série A Série F
Fonds $ CA $ US TML214 TML814 TML314 TML914 TML573 TML574
Cat. de société $ CA $ US TML985 TML987 TML986 TML988 TML807 TML808
TML244 TML5015 TML124 TML3907 TML5083
TML989 TML990
TML834 TML5038 TML133 TML3908 TML5109
Cumul annuel
1 mois
3 mois
Série A
16,34
0,03
Série F‡
17,10
0,13
^
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
7,80
9,86
24,43
7,91
16,16
10,27
6,39
8,12
10,46
25,86
9,11
17,45
11,50
3,37
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Répartition des catégories d’actif (%)
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM
13,9
-6,6
25 ans, Californie, États-Unis 15 ans, Californie, États-Unis
Degré de risque
-7,7
23,1
Rendements composés en $ CA (%)
Grant Bowers Sara Araghi
Faible
21,8
20,0
TML993 TML994
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Aperçu du fonds
Amazon.com, Inc. Apple Inc. Microsoft Corporation Mastercard Incorporated Visa Inc. Alphabet Inc Facebook Inc Unitedhealth Group Inc Servicenow Inc SBA Communications Corp
8,06 5,07 4,77 4,69 4,18 4,14 3,37 2,39 2,29 2,21
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
25,25 $ 11,90 % A: 2,52 % F: 1,40 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Chine Pays-Bas Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 93,65 1,73 1,17 3,45
Technologies de l'information Consommation discrétionnaire Santé Industrie Finance Biens de consommation de base Immobilier Matériaux Liquidités et équivalents
46,77 14,12 10,41 9,93 6,70 4,12 3,60 0,90 3,45
214 FFF 0718
24
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Un placement de base en actions américaines. Ce fonds est une solution idéale pour les investisseurs qui veulent ajouter une composante d’actions américaines de base à leurs portefeuilles. Le fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une croissance et un rendement à long terme grâce à des actions américaines versant un dividende. • Des sociétés qui réinvestissent pour leur croissance. Le fonds se concentre sur les sociétés qui ont affiché une croissance importante et constante de leurs dividendes et qui ont de bonnes perspectives quant à l’augmentation de leurs revenus.
1 023 175 617 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 01-12-1984
Nombre de titres
64
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Indice S&P 500
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 36,1
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains et en affectant au moins 80 % de son actif net à des sociétés américaines qui ont régulièrement versé des dividendes croissants.
10,4
11,6
12,4
2016
Faible
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
5,5
2015
2014
2013
Liquidités et équivalents ................................................................. 0,73
Codes du fonds $ CA Série PF (couverte) Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM Série PF (couverte) Série PF (couverte) ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1
Fonds $ US
TML201 TML801 TML301 TML901 TML516 TML517 TML231 TML841 TML5016 TML5039 TML111 TML141 TML3909 TML3910 TML5084 TML5110 TML3953 TML5131 TML3911 TML5128 TML3056 TML3058 TML3057
Cat. de société $ CA $ US TML2046 TML2051 TML2048 TML2053 TML2047 TML2052 TML2049 TML2054 TML3740 TML3741 TML2050 TML2055 TML3742 TML3743
10,2
7,5
11,4
0,0
2011
2010
2009
-10,2
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Série A
7,79
3,28
8,43
5,68
Série F‡
8,50
3,39
8,74
6,28
^
Actions ......................................................................................... 99,27
6,3
2012
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
18,90
9,58
13,60
10,37
2,25
20,23
10,80
14,88
11,59
7,42
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
6,7
Série A Série F
Degré de risque Faible à moyen
16,8
13,7
-11,1
2017 36 ans, New York, États-Unis 17 ans, New York, États-Unis
10,5
-1,1
Gestion du fonds Donald Taylor Nicholas Getaz
9,3
37,7
18,1
Aperçu du fonds
Microsoft Corporation Roper Technologies Inc Honeywell International Inc Becton Dickinson and Co Albemarle Corp. Stryker Corp Praxair Inc. Accenture PLC Texas Instruments Inc Analog Devices, Inc.
5,58 5,41 3,68 3,62 3,57 3,42 3,35 3,22 3,21 2,90
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
49,13 $ 3,26 % A: 2,51 % F: 1,41 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Suisse Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 97,23 1,91 0,13 0,73
Industrie Santé Technologies de l'information Matériaux Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base Énergie Finance Liquidités et équivalents
24,74 19,06 15,96 11,28 9,53 9,21 7,26 2,22 0,73
TML3155 TML3157 TML3156
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
201 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 25
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
Franklin
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Un placement de base en actions américaines. Ce fonds est une solution idéale pour les investisseurs qui veulent ajouter une composante d’actions américaines de base à leurs portefeuilles. Il offre un potentiel de croissance et de rendement à long terme grâce à des actions américaines versant un dividende. • Des sociétés qui réinvestissent pour leur croissance. Les gestionnaires de portefeuille recherchent des sociétés qui ont affiché une croissance importante et constante de leurs dividendes et qui ont réinvesti leurs bénéfices afin de stimuler leur croissance. • Réduire au minimum le risque de change. Le fonds applique une couverture de change afin de réduire au minimum les effets des fluctuations de la valeur des monnaies.
32 303 766 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 29-10-2012 Série F: 29-10-2012
Nombre de titres2
64
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Indice S&P 500 (couvert en $ CA)
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
28,3
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, un portefeuille d'actions américaines mettant l'accent sur les sociétés ayant régulièrement versé des dividendes croissants. Le fonds cherche également à réduire les effets des variations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
17,1
18,4 11,2
12,5
7,9
-5,4
2017
2016
9,1
-4,3
2015
2014
2013
Donald Taylor Nicholas Getaz
36 ans, New York, États-Unis 17 ans, New York, États-Unis
Degré de risque Faible
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Liquidités et équivalents ................................................................. 0,73
Codes du fonds $ CA
‡
1 2
2010
2009
2008
Fonds $ US
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
3,34
4,18
6,66
-0,62
12,77
8,71
8,14
s.o.
10,91
Série F‡
3,98
4,32
6,95
-0,10
14,02
9,92
9,35
s.o.
12,18
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ......................................................................................... 99,27
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série O Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
2011
Rendements composés en $ CA (%)
^
Répartition des catégories d’actif (%)
2012
Série A Série F
Gestion du fonds
Faible à moyen
29,8
Cat. de société $ CA $ US TML3608 TML3610 TML3609 TML3611 TML3612 TML3613 TML3615 TML3614
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les titres listés constituent un survol des placements détenus dans le fonds de référence (Fonds américain de croissance des dividendes Franklin ), sous la forme de pourcentages de son actif net.
Aperçu du fonds
Microsoft Corporation Roper Technologies Inc Honeywell International Inc Becton Dickinson and Co Albemarle Corp. Stryker Corp Praxair Inc. Accenture PLC Texas Instruments Inc Analog Devices, Inc.
5,58 5,41 3,68 3,62 3,57 3,42 3,35 3,22 3,21 2,90
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
17,91 $ 3,26 % A: 2,53 % F: 1,44 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Suisse Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 97,23 1,91 0,13 0,73
Industrie Santé Technologies de l'information Matériaux Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base Énergie Finance Liquidités et équivalents
24,74 19,06 15,96 11,28 9,53 9,21 7,26 2,22 0,73
3608 FFF 0718
26
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
Fonds canadiens équilibrés Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Recherche d’un rendement semblable à celui des actions et d’une volatilité réduite. • Exposition aux actions canadiennes, toutes capitalisations boursières confondues, et aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux provenant de multiples secteurs. • Souplesse dans la pondération des capitalisations boursières, des titres donnant droit ou non à un dividende, des titres à revenu fixe de multiples secteurs et de la qualité du crédit.
24 383 198 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 12-01-2009 Série F: 12-01-2009
Nombre de titres
143
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens d'actions
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice personnalisé équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett2
20,4 4,4
21,8
5,5
4,8
Objectif et stratégie de placement Un équilibre entre un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe émis à l'échelle mondiale.
18,3
-7,7
2017
2016
26 ans, Calgary, AB Canada 21 ans, Calgary, AB Canada 28 ans, Calgary, AB Canada 24 ans, Calgary, AB Canada
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions ......................................................................................... 67,47 Obligations ................................................................................... 30,63 Liquidités et équivalents ................................................................. 1,90
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série I (plafonnée) Série O Série PF Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1 2
2014
Fonds $ CA $ US TML3304 TML3306 TML3305
Cat. de société $ CA $ US TML3313 TML3315 TML3314
TML3307 TML3308 TML3309 TML3883 TML3310 TML3312 TML3311
TML3316 TML3317 TML3318
9,1
7,4 1,6
10,3
2,7
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,76
0,57
2,72
1,06
4,85
5,75
5,88
s.o.
7,56
Série F‡
-0,09
0,67
3,01
1,56
5,94
6,89
7,05
s.o.
8,76
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Degré de risque Faible
6,1
6,0
-6,7
2015
Gestion du fonds Garey J. Aitken Ralph Lindenblatt Thomas O'Gorman Darcy Briggs
19,7
Aperçu du fonds
Brookfield Asset Management, Inc. Class A Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Banque Toronto-Dominion Restaurant Brands International Inc. Province de l'Ontario, 3,15 %, 2-6-22 Banque Royale du Canada PSP Capital Inc., billet de premier rang, 3,29 %, 4-4-24 Banque Canadienne Impériale de Commerce NuVista Energy Ltd. Banque de Montréal
3,24 3,18 2,64 2,59 2,51 2,48
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
14,36 $ 6,87 % A: 2,27 % F: 1,19 %
2,39 2,18 2,15 2,05
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada États-Unis Australie Belgique Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 95,49 1,55 0,77 0,31 1,90
Finance Énergie Industrie Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Biens de consommation de base Matériaux Télécommunications Services aux collectivités Immobilier
32,62 22,37 14,61 9,83 6,04 5,38 4,62 2,21 2,00 0,32
TML3319 TML3321 TML3320
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé équilibré d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (65 %) et de l’indice universel d’obligations canadiennes FTSE TMX (35 %).
3304 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 27
Fonds d’actions Canada plus Franklin Bissett
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Un portefeuille d’actions de sociétés canadiennes et américaines très prometteuses géré de façon à trouver l’équilibre entre le risque et le rendement. • Un fonds d’actions de base permettant aux investisseurs canadiens de tirer parti des occasions de croissance que présentent les actions et proposant une gestion qui vise à atténuer l’effet des replis du marché boursier. • La méthode de placement distinctive du fonds, axée sur la croissance à un prix raisonnable (CAPR), permet de repérer des sociétés orientées vers la croissance et présentant des valorisations raisonnables. Ce processus permet de repérer de nombreuses sociétés canadiennes de qualité dont ne tiennent pas compte les gestionnaires axés uniquement sur la valeur et la croissance.
1 468 036 $
Date de création
Série A: 17-07-2017 Série F: 17-07-2017
Nombre de titres
53
Catégorie morningstar MC
Actions principalement canadiennes
Indice
Indice personnalisé d’actions Canada plus Franklin Bissett 1
Rendements Rendements composés en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres canadiens et américains, tout en gérant la volatilité globale du portefeuille.
Gestion du fonds Garey J. Aitken Tim Caulfield
26 ans, Calgary, AB Canada 18 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,73
2,73
6,42
3,14
6,10
s.o.
s.o.
s.o.
4,54
Série F‡
2,41
2,91
6,78
3,72
7,33
s.o.
s.o.
s.o.
5,81
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Brookfield Asset Management, Inc. Restaurant Brands International Inc. Canadian Pacific Railway Ltd Banque Royale du Canada Banque Toronto-Dominion JPMorgan Chase & Co. Banque Canadienne Impériale de Commerce McDonald's Corporation Microsoft Corporation
4,98 4,94 3,86 3,83 3,53 3,37 2,94 2,88 2,88 2,72
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
10,39 $ 9,00 % A: 2,52 % F: 1,36 % Revenu versé annuellement2
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)
Actions canadiennes .....................................................................59,23 Actions américaines ..................................................................... 39,04 Liquidités et équivalents ................................................................. 1,73
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2
Fonds $ CA $ US TML3964 TML3966 TML3965
Cat. de société $ CA $ US
Canada États-Unis Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 59,28 39,08 1,64
Finance Industrie Biens de consommation de base Énergie Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Santé Services aux collectivités Télécommunications Matériaux Indice
31,03 12,94 12,24 11,61 8,43 7,59 7,40 4,09 2,51 1,89 0,27
TML3967 TML3986 TML3969 TML3968 TML5054
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. L’indice personnalisé d’actions Canada plus Franklin Bissett inclut l’indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %) et l’indice S&P 500 (40 %). Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
3964 FFF 0718
28
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
Fonds canadiens équilibrés Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une solution diversifiée. Le Fonds canadien équilibré Franklin Bissett offre une diversification par catégories d’actif, capitalisations boursières et secteurs géographiques, en contrepartie d’un placement minimal de seulement 500 $. • Son approche fonds de fonds en fait un instrument idéal pour les REER et les REEE. La gestion active pratiquée par le gestionnaire du portefeuille, selon ses perspectives relativement à l’économie et aux marchés, contribue à contrôler les risques et à maximiser le potentiel de rendement.
945 810 867 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 06-09-1991
Nombre de titres
15
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens neutres
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice personnalisé canadien équilibré Franklin Bissett
4,6
5,9
11,4
Objectif et stratégie de placement
17,8
6,4
9,6
Garey J. Aitken Thomas O'Gorman
26 ans, Calgary, AB Canada 28 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Actions ......................................................................................... 66,35 Obligations ................................................................................... 33,18 Liquidités et équivalents ................................................................. 0,47
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1 2
10,3
-1,4
-2,3
11,8
19,5
21,0
0,0 -20,1
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-19,0
2008
Série A Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,58
0,86
2,01
1,05
4,86
3,80
5,12
5,15
4,58
Série F‡
1,25
0,94
2,31
1,66
6,11
5,02
6,38
6,49
7,95
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %) Répartition des catégories d’actif (%)2
11,1
Rendements composés en $ CA (%)
Gestion du fonds
Faible
5,2 -3,5
Obtenir un équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille composé de fonds d’actions et de fonds d’obligations Franklin Bissett. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.
Faible à moyen
16,2
12,7
Fonds $ CA $ US TML222 TML322 TML597
Cat. de société $ CA $ US TML2056 TML2058 TML2057
TML252 TML3987 TML272 TML130 TML3884 TML5055 TML3885 TML5118 TML298 TML299 TML596
TML2059 TML3750 TML2060 TML3751
TML3167 TML3169 TML3168
Aperçu du fonds
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett Fonds canadien Franklin ActiveQuant Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett Fonds américain Franklin ActiveQuant Fonds européen Franklin Mutual Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
15,54 14,22 8,12
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
7,48 6,78
32,12 $ 4,20 % A: 2,25 % F: 1,08 %
6,56 5,75 5,33 5,31 5,30
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Royaume-Uni Allemagne France Pays-Bas Suisse Japon Mexique Autres
Principaux secteurs (Actions) 64,25 17,97 2,74 1,66 1,46 1,05 0,85 0,77 0,50 8,75
Finance Énergie Industrie Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Biens de consommation de base Matériaux Santé Télécommunications Services aux collectivités
32,45 14,65 11,84 10,37 7,64 5,83 5,69 5,08 3,27 2,67
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les données sur la répartition de l’actif tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
Le saviez-vous? Les parts de la Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
222 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 29
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett
Fonds canadiens de dividendes Au 31 juillet 2018
Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett (le « Fonds »). En raison de la fusion, le rendement du Fonds depuis sa création est calculé à compter du 25 avril 2016.
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Des placements de qualité offrant des dividendes élevés Le fonds investit dans les titres d’entreprises affichant une faible volatilité du bénéfice et de solides antécédents sur le plan des dividendes. • Flux de revenu diversifié profitant d’un traitement fiscal avantageux. Grâce à un flux de revenu mensuel diversifié pouvant être composé de dividendes et de remboursements de capital, les distributions du fonds bénéficient d’un traitement fiscal plus avantageux que les revenus d’intérêt.
587 947 275 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 22-12-2003 Série F: 22-12-2003
Nombre de titres
41
Catégorie morningstar MC
Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice composé S&P/ TSX2
4,2
5,4
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens versant des dividendes ou à un revenu, dont ceux de fiducies de revenu, ainsi que dans des actions ordinaires et privilégiées. Les gestionnaires de portefeuille sont à la recherche de sociétés de qualité, dont l’action se vend à un prix raisonnable et qui ont démontré au fil du temps leur capacité de verser un dividende régulier et de le majorer.
Gestion du fonds Les Stelmach Ryan Crowther
19 ans, Calgary, AB Canada 16 ans, Calgary, AB Canada
2017
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions ......................................................................................... 99,32 Liquidités et équivalents ................................................................. 0,68
‡
1 2
3
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,17
2,02
6,03
3,02
5,25
s.o.
s.o.
s.o.
8,29
Série F‡
0,86
2,13
6,30
3,57
6,48
s.o.
s.o.
s.o.
9,50
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Banque Royale du Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque Toronto-Dominion Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Enbridge, Inc. Banque de Nouvelle-Écosse Banque de Montréal Société financière IGM Inc. Corporation Financière Power Rogers Communications Inc.
5,93 5,30 5,15 4,94 4,03 4,01 3,92 3,75 3,32 3,26
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au
14,90 $ 10,42 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
A: 2,33 % F: 1,22 % Revenu versé mensuellement3
Composition du portefeuille
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série FT Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
2015
Série A Série F
^
Degré de risque
2016
Fonds $ CA $ US TML1017 TML1018 TML1019
Cat. de société $ CA $ US TML3476 TML3478 TML3477
TML1020 TML3989
TML3479
TML3870 TML1021 TML3886 TML5057
TML3483 TML3480 TML3481 TML3482 TML3809 TML3484 TML3486 TML3485
Répartition géographique (% du total) Canada États-Unis Liquidités et équivalents
Historique des distributions de la série A 94,27 5,05 0,68
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 14,45 $ 14,87 $ 15,22 $ 15,13 $ 15,07 $ 14,67 $
Distr. 0,03 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,03 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 14,14 $ 14,06 $ 14,15 $ 14,40 $ 14,64 $ 14,90 $
Distr. 0,03 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $
Principaux secteurs (Actions) Finance Énergie Services aux collectivités Télécommunications Industrie Matériaux Immobilier Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire
35,47 23,30 11,08 7,80 6,92 5,24 4,50 3,25 2,45
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé canadien de dividendes Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice de rendement total des fiducies de revenu Scotia Capitaux et de l’indice composé de rendement total S&P/TSX. L’indice personnalisé tient compte des rendements de l’indice composé de rendement total S&P/TSX à partir du 6 juin 2008 et de ceux d’un autre indice de référence mixte composé à 60 % de l’indice de rendement total des fiducies de revenu Scotia Capitaux et à 40 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX avant cette date. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.
1017 FFF 0718
30
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Entièrement axé sur les actions canadiennes et un horizon de placement à long terme. Le fonds mise exclusivement sur les actions canadiennes et privilégie les titres de sociétés qui versent ou accroissent leur dividende, et qui inscrivent des résultats supérieurs au fil du temps. • La méthode de placement du fonds axée sur la croissance à un prix raisonnable (CAPR) permet de repérer des sociétés orientées vers la croissance et présentant des valorisations raisonnables. Ce processus permet de repérer de nombreuses sociétés canadiennes de qualité dont ne tiennent pas compte les gestionnaires axés uniquement sur la valeur et la croissance.
3 442 321 784 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 01-03-1983
Nombre de titres
50
Catégorie morningstar MC
Actions canadiennes
Indice
Indice composé S&P/TSX
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié composé d’actions de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation.
38,7 20,9 4,2
22,4
-9,2
Gestion du fonds 26 ans, Calgary, AB Canada 18 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible à moyen
10,7
20,5
22,0
13,9
Moyen
Moyen à élevé
-6,9
-8,0
2017
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
Actions ......................................................................................... 97,45 Liquidités et équivalents ................................................................. 2,55
Codes du fonds
1
Fonds $ CA $ US TML202 TML302 TML518
Cat. de société $ CA $ US TML930 TML931 TML779
TML232 TML3990 TML282 TML112
TML932
TML3888 TML5058
2011
2010
2009
-32,6
2008
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Série A
1,04
2,07
6,21
3,36
7,03
6,21
6,97
6,58
6,21
Série F‡
1,82
2,18
6,55
4,03
8,47
7,62
8,40
7,95
10,48
Aperçu du fonds
Brookfield Asset Management, Inc. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Restaurant Brands International Inc. Banque Royale du Canada Banque Toronto-Dominion Canadian Pacific Railway Ltd Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque de Montréal Banque de Nouvelle-Écosse Onex Corp.
6,53 5,92 5,21 5,01 5,00 4,12 4,05 3,74 3,43 3,14
TML3697 TML3699 TML3698
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au
102,73 $ 4,80 %
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
A: 2,46 % F: 1,15 %
30-06-2018)
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)
TML3695 TML934 TML3696 TML3744
Depuis la création^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
‡
-5,8
Cumul annuel
^
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
40,3
19,4
Rendements composés en $ CA (%) Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
18,0
15,4
-33,4
Garey J. Aitken Tim Caulfield
Faible
9,2
5,6
Canada Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 97,45 2,55
Finance Énergie Industrie Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base Matériaux Technologies de l'information Télécommunications Services aux collectivités Immobilier
36,94 16,47 14,74 8,47 7,43 4,89 4,24 3,23 3,12 0,47
202 FFF 0718
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Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett
Fonds de titres à revenu fixe canadiens Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds4
• Composante de titres à revenu fixe canadiens de base de qualité supérieure. Le Fonds assure une diversification des titres à revenu fixe par secteurs, domaines d’activité, émetteurs et échéances. Le Fonds investit la totalité de l’actif dans des obligations de qualité supérieure et surpondère les titres de créance pour créer une valeur ajoutée à long terme. • Flux de revenu régulier. Le Fonds privilégie le rendement total et met l’accent sur les distributions de revenu mensuel avantageuses et durables. • Complément aux autres catégories d’actif. En plus de générer un revenu stable, une composante de titres à revenu fixe canadiens complète les placements canadiens et étrangers en actions et en titres à revenu fixe, du fait de sa faible corrélation avec ces catégories d’actif.
413 407 995 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 05-01-2018 Série F: 05-01-2018
Nombre de titres
186
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe canadien
Indice
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
Rendements composés en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Le Fonds cherche à fournir un revenu courant, des liquidités et une certaine appréciation du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de créance du gouvernement et de sociétés du Canada. Il peut investir une partie de son actif dans des obligations à rendement réel, des titres adossés à des créances hypothécaires, des actions privilégiées et des titres de créance libellés en dollars canadiens émis par des sociétés et des gouvernements étrangers.
Gestion du fonds Thomas O'Gorman Darcy Briggs Brian A. Calder
28 ans, Calgary, AB Canada 24 ans, Calgary, AB Canada 19 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Rendements
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)5
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
s.o.
-0,95
0,06
-0,04
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
-0,39
Série F‡
s.o.
-0,89
0,32
0,32
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
-0,03
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds4
Principaux placements (en %) PSP Capital Inc., billet de premier rang, 3,29 %, 4-4-24 Province du Nouveau-Brunswick, 4,54 %, 26-3-37 Province de l'Ontario, 3,15 %, 2-6-22 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1-6-37 Province du Manitoba, 4,40 %, 5-9-25 TransCanada PipeLines Limited, billet de premier rang , 8,29 %, 5-2-26 Province de l'Alberta, 3,90 %, 01-12-33 Fiducie du Canada pour l'habitation, billet subordonné, 144A, 1,90 %, 15-9-26 OPB Finance Trust, billet de premier rang, 2,95 %, E, 2-2-26 Sun Life Capital Trust II, billet subordonnée de premier rang, 5,863 % jusqu'au 31-12-19, OTV par la suite, 31-12-2108
5,35 3,39 3,23 3,18 2,89 2,44 2,38 2,33 2,29
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance1
9,73 $ 3,45 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
10,0 ans 7,3 ans 7,3 ans 81,52 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum1 Distributions
A: 1,30 % F: 0,73 % 3,23 % Revenu d'intérêt versé mensuellement2
2,29
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)5
Obligations de sociétés ................................................................. 49,40 Obligations des provinces ............................................................. 28,11 Obligations fédérales .................................................................... 18,63 Obligations des municipalités ......................................................... 4,21
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2 3 4
5
Fonds $ CA $ US TML3978 TML3980 TML3979
Cat. de société $ CA $ US
TML3981 TML3988 TML3385 TML3982 TML5056
Canada États-Unis Royaume-Uni Australie Belgique Allemagne France Pays-Bas Liquidités et équivalents
Historique des distributions de la série A 91,27 5,16 1,26 1,06 0,91 0,55 0,09 0,05 -0,35
Date 31-01-2018 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018
Prix 9,90 $ 9,88 $ 9,92 $ 9,81 $ 9,84 $ 9,85 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,04 $
Date Prix 31-07-2018 9,73 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Distr. 0,03 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Répartition par cote des obligations (en %)3 AAA AA A
21,56 BBB 24,32 B 35,42
18,69 0,01
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le Fonds distribue les gains en capital nets réalisés tous les ans en décembre et peut effectuer des distributions à d’autres moments au cours de l’année. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
3978 FFF 0718
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Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett
Fonds de titres à revenu fixe canadiens Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Diversification. Corrélation faible ou inexistante entre les obligations gouvernementales canadiennes et les autres titres à revenu fixe et les titres de participation, ce qui fait de ces titres le moyen idéal pour gérer le risque du portefeuille. • Flux de revenu régulier. Malgré la volatilité des marchés mondiaux et les faibles taux des obligations d’État dans les économies développées, les obligations gouvernementales du Canada offrent des taux concurrentiels depuis 10 ans. • Recherche étendue et approfondie. Dans un contexte où les taux des obligations d’État sont faibles, notre recherche approfondie et notre approche de gestion des risques pleinement intégrée peuvent contribuer à réduire le risque de tomber dans des pièges et à tirer parti des perturbations du marché.
968 495 809 $
Date de création
Série F: 14-11-2016
Nombre de titres
103
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe canadien
Indice
Indice obligataire tous les gouvernements FTSE TMX Canada
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
2,8
Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, un portefeuille d'actions américaines mettant l'accent sur les sociétés ayant régulièrement versé des dividendes croissants. Le fonds cherche également à réduire les effets des variations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Gestion du fonds Brian A. Calder Darcy Briggs
19 ans, Calgary, AB Canada 24 ans, Calgary, AB Canada
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Obligations fédérales .................................................................... 31,32 Obligations des municipalités ......................................................... 4,85 Espèces et quasi-espèces ............................................................. -0,02
1 2 3
Fonds $ CA $ US TML3946 TML3991 TML3948 TML3947 TML5059
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
-0,86
-1,02
0,44
0,31
1,60
s.o.
s.o.
s.o.
0,95
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Codes du fonds
‡
2014
Élevé
Obligations des provinces ............................................................. 63,85
Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM
2015
Série F
^
Répartition des catégories d’actif (%)
2016
Série F
Degré de risque Faible
2017
Cat. de société $ CA $ US
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires.
Aperçu du fonds
Province de Québec, OTV, 1,346 %, 13-10-24 Fiducie du Canada pour l'habitation, billet subordonné, 144A, 2,65 %, 15-3-28 Province de l'Ontario, 3,15 %, 2-6-22 CPPIB Capital Inc., billet de premier rang, Reg S, 3,00 %, 15-6-28 Province du Manitoba, 4,60 %, 5-3-38 Fiducie du Canada pour l'habitation, billet subordonné, 144A, 2,00 %, 15-12-19 Province de l'Ontario, 5,60 %, 2-6-35 PSP Capital Inc., billet de premier rang, 3,29 %, 4-4-24 Fiducie du Canada pour l’habitation, n° 1, billet de premier rang, 144A, 2,35 %, 15-6-23 Province de l'Alberta, 3,90 %, 01-12-33
6,11 4,97 2,66 2,43 2,37 2,35 2,20 2,20
Prix par part (Série F) Rendement à l’échéance1
9,58 $ 2,75 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
10,8 ans
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum1
F: 0,64 % 2,75 %
7,8 ans 7,8 ans 74,20 %
30-06-2018)
Distributions
Revenu versé mensuellement2
1,98 1,82
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada Pays-Bas France Sociétés supranationales Liquidités et équivalents
Historique des distributions de la série F 99,26 0,32 0,26 0,17 -0,02
Répartition par cote des obligations (en %)3 AAA AA
33,43 A 45,88
20,70
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 29-12-2017 31-01-2018
Prix 9,80 $ 9,63 $ 9,80 $ 9,87 $ 9,79 $ 9,66 $
Distr. 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,06 $ 0,02 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 9,65 $ 9,71 $ 9,59 $ 9,66 $ 9,69 $ 9,58 $
Distr. 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $
3946 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 33
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
Fonds de titres à revenu fixe canadiens Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds5
• Le savoir-faire de Franklin Bissett en matière de revenu fixe. Franklin Bissett gère des placements à revenu fixe depuis près de 30 ans, au profit de clients individuels, institutionnels et fortunés. • Volatilité réduite du portefeuille. Les obligations à court terme sont, en général, moins sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt que celles à long terme. Elles peuvent donc contribuer à réduire au minimum l’incidence d’une hausse des taux sur un portefeuille et à faire diminuer la volatilité de l’ensemble d’un portefeuille.
561 916 986 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 22-12-2003 Série F: 22-12-2003
Nombre de titres
374
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe canadien à court terme
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice obligataire global à court terme FTSE TMX Canada 0,7
Objectif et stratégie de placement Obtenir un revenu courant élevé et la préservation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens, y compris des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada, des débentures et des billets à court terme. Le fonds peut aussi investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions de sociétés canadiennes versant des dividendes. Le fonds peut investir dans des titres à revenu fixe étrangers. La durée moyenne à l’échéance pondérée associée aux placements du fonds est de cinq ans ou moins.
Darcy Briggs Jeffrey Johnson
24 ans, Calgary, AB Canada 22 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)6
Obligations de sociétés ................................................................. 63,28 Obligations des provinces ............................................................. 17,94 Obligations fédérales .................................................................... 13,97 Obligations des municipalités ......................................................... 2,06 Prêts bancaires .............................................................................. 1,39 Espèces et quasi-espèces .............................................................. 1,36
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2 3 4 5
6
2017
Fonds $ CA $ US TML1012 TML1013 TML1014
Cat. de société $ CA $ US
TML1015 TML3992 TML1016 TML3827 TML5060
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
2,1
2,7 0,7
2016
2,4
1,2
0,8
2015
2014
1,4
2013
1,8
3,3
2,4
2012
5,7
5,1
3,9 2,2
2011
5,4
6,0
2,7
2010
2009
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,09
-0,19
0,12
0,27
0,40
0,47
1,30
2,14
2,39
Série F‡
0,23
-0,14
0,26
0,55
0,95
1,01
1,85
2,70
2,93
^
Gestion du fonds
1,2
3,0
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds5
Principaux placements (en %) Province de Québec, OTV, 1,346 %, 13-10-24 Province de l'Ontario, 3,15 %, 2-6-22 Fiducie du Canada pour l’habitation, 144A, 3,75 %, 15-3-20 Province de l'Ontario, 4,00 %, 2-6-21 Province de l'Alberta, 2,20 %, 1-6-26 Fiducie du Canada pour l'habitation, billet garantie, 144A, 1,25 %, 15-6-21 PSP Capital Inc., billet de premier rang, 1,73 %, 21-6-22 Apple Inc., billet de premier rang, 2,40 %, 3-5-23 Province de l'Ontario, 2,60 %, 2-6-25 Scotiabank Tier I Trust, obligation subordonnée junior, 7,802 % jusqu'au 30-6-19, OTV par la suite, 30-6-08
2,74 2,23
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance2
8,58 $ 3,46 %
1,90 1,78 1,53
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
5,0 ans
1,42 1,25 1,23 1,22
2,7 ans 2,8 ans 37,42 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum2 Distributions
A: 1,31 % F: 0,77 % 3,10 % Revenu d'intérêt versé mensuellement3
1,21
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)6
Historique des distributions de la série A
Canada États-Unis Allemagne Royaume-Uni Australie Pays-Bas Belgique Iles Marshall Autres Liquidités et équivalents
77,19 18,05 1,42 1,13 0,91 0,27 0,22 0,02 0,04 0,76
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 8,85 $ 8,79 $ 8,86 $ 8,86 $ 8,72 $ 8,66 $
Distr. 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,10 $ 0,02 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 8,67 $ 8,66 $ 8,62 $ 8,62 $ 8,61 $ 8,58 $
Distr. 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $
Répartition par cote des obligations (en %)4 AAA AA A BBB
19,82 25,74 19,71 29,64
BB B CCC Non cotées
3,64 0,91 0,44 0,10
1012C FFF 0718
34
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds de titres à revenu fixe canadiens Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds5
• Un investisseur obligataire chevronné. Forte de presque 30 ans d’expérience dans le secteur des titres à revenu fixe, Franklin Bissett offre aux investisseurs un vaste savoir-faire dans le domaine du placement obligataire. • Risque réduit du portefeuille. L’ajout d’obligations à un portefeuille peut réduire la volatilité en procurant une plus grande stabilité et un flux de revenus régulier, ce qui est rassurant, quelle que soit la conjoncture des marchés. • Les placements « essentiel plus ». Le fonds est principalement axé sur les titres canadiens de base et vise un potentiel de rendement accru grâce à une diversification à l’échelle mondiale.
1 820 250 684 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 01-08-1986
Nombre de titres
411
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe canadien
Indice
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 7,3
Objectif et stratégie de placement Obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés et de provinces, et il favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes. Le fonds peut investir dans des titres étrangers.
2,9
3,7
3,3
0,6
24 ans, Calgary, AB Canada 28 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)6
Obligations de sociétés ................................................................. 54,34 Obligations des provinces ............................................................. 22,65 Obligations fédérales .................................................................... 12,95 Prêts bancaires .............................................................................. 6,16
2017
2016
2015
Espèces et quasi-espèces .............................................................. 0,85
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
1 2 3 4 5
6
2014
8,1 6,1
7,0
7,1
6,5
4,1 1,6
2013
2012
2011
2010
2009
Cat. de société $ CA $ US
TML230 TML3993 TML280 TML110 TML3815 TML5061
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,66
-0,77
0,32
0,07
1,39
1,10
2,75
3,41
4,13
Série F‡
-0,31
-0,67
0,44
0,39
2,05
1,79
3,50
4,17
6,61
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds5
Principaux placements (en %) Province de l'Alberta, 2,20 %, 1-6-26 Province du Manitoba, 4,60 %, 5-3-38 Province de l'Ontario, billet de premier rang, 2,25 %, 18-5-22 Province du Manitoba, 4,40 %, 5-9-25 Fiducie du Canada pour l'habitation, billet subordonné, 144A, 1,90 %, 15-9-26 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1-6-41 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27-1-34 Province du Nouveau-Brunswick, 4,54 %, 26-3-37 Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1-12-48 Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, Strip, 11-4-31
1,91 1,70 1,42 1,27 1,25 1,16 1,16 1,15 1,06 1,02
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance2
11,72 $ 3,89 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
11,4 ans 6,9 ans 6,9 ans 69,47 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum2 Distributions
A: 1,47 % F: 0,80 % 3,68 % Revenu d'intérêt versé mensuellement3
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)6
Fonds $ CA $ US TML200 TML300 TML515
2,3
-0,7
Obligations des municipalités ......................................................... 3,05
Codes du fonds
‡
3,3
-1,4
^
Moyen
7,2
1,3
Gestion du fonds Darcy Briggs Thomas O'Gorman
8,2
4,0
Historique des distributions de la série A
Canada États-Unis Australie Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne France Sociétés supranationales Autres Liquidités et équivalents
73,51 21,10 1,06 0,99 0,89 0,70 0,56 0,38 0,63 0,18
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 12,13 $ 11,95 $ 12,14 $ 12,20 $ 12,05 $ 11,91 $
Distr. 0,03 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,11 $ 0,03 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 11,88 $ 11,91 $ 11,78 $ 11,84 $ 11,84 $ 11,72 $
Distr. 0,03 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,04 $ 0,03 $
Répartition par cote des obligations (en %)4 AAA AA A BBB
15,75 19,64 30,87 24,15
BB B CCC Non cotées
5,50 3,28 0,52 0,30
200 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 35
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett
Fonds de titres à revenu fixe canadiens Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds5
• Complément idéal d’un portefeuille de revenu diversifié. Le fonds convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations gouvernementales et CPG). • Potentiel d’amélioration des rendements des placements à revenu fixe. Le fonds offre aux investisseurs qui ont des placements à revenu fixe la possibilité d’accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés, des débentures et des billets à court terme de première qualité.
191 759 848 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 18-12-2006 Série F: 18-12-2006
Nombre de titres
302
Catégorie morningstar MC
Revenu fixe de sociétés canadiennes
Indice
Indice obligataire toutes les sociétés FTSE TMX Canada
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
2,8
Obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligationsrecettes et des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.
Gestion du fonds Adrienne Marvi Young Darcy Briggs
23 ans, Calgary, AB Canada 24 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)6
Obligations de sociétés ................................................................. 96,24 Prêts bancaires .............................................................................. 2,05 Espèces et quasi-espèces .............................................................. 0,87 Obligations fédérales ...................................................................... 0,85
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2 3 4 5
6
7
Fonds $ CA $ US TML2061 TML2063 TML2062
Cat. de société $ CA $ US
TML2064 TML3994 TML3384 TML2065 TML3752 TML5062
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Sources : S&P et Moody’s. Les cotes s’appliquent seulement aux titres obligataires. Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Les données sur la répartition de l’actif, la pondération des principaux pays et la pondération des principaux secteurs tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. Peut ne pas contenir tous les secteurs.
12,9
12,4 3,6
5,1
5,9
5,7
6,4
0,4
5,4 0,1
6,1
5,8
6,5
5,3
5,8
0,7
-0,3
2017
2016
-2,0
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-1,5
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-0,73
-0,42
0,17
-0,37
0,91
1,44
2,69
3,77
3,38
Série F‡
-0,48
-0,39
0,30
-0,06
1,46
2,03
3,31
4,36
3,96
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds5
Principaux placements (en %) 407 International Inc., obligation de premier rang garantie, 144A, 6,47 %, 27-7-29 BNSF Funding Trust I, obligation subordonnée, 6,613 % jusqu'au 15-12-05, OTV par la suite, 15-12-55 Sprint Spectrum Co. LLC, obligation de premier rang garantie, premier privilège, 144A, 5,152 %, 20-9-29 Banque Toronto-Dominion, billet subalterne, 9,15 %, 26-5-25 Bell MTS, obligation garantie, Reg S, 4,00 %, 27-5-24 Propriétés de Choix FPI, billet de premier rang, 4,178 %, 8-3-28 Bell Canada, Inc., obligation garantie, 144A, 7,30 %, 23-2-32 MetLife Capital Trust IV, privilégiées, obligation subordonnée junior, 144A, 7,875 % jusqu'au 15-12-37, OTV par la suite, 15-12-67 TransCanada Trust, obligation subordonnée junior, 4,65 % jusqu'au 18-5-27, OTV par la suite, 18-5-77 Wells Fargo & Company, billet subordonné, 3,874 %, 21-5-25
1,82
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance2
1,28
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
1,25
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
1,16
Rendement minimum2
1,45 1,32
1,11
9,24 $ 4,36 % 11,3 ans 6,3 ans 6,4 ans 27,51 %
30-06-2018)
Distributions
A: 1,54 % F: 0,99 % 4,16 % Revenu d'intérêt versé mensuellement3
1,06 1,03 1,02
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total)6
Historique des distributions de la série A
Canada États-Unis Australie Royaume-Uni Pays-Bas Belgique Allemagne Mexique Autres Liquidités et équivalents
66,96 28,24 1,11 0,97 0,93 0,45 0,44 0,43 0,15 0,31
Répartition par cote des obligations (en %)4 AAA AA A BBB
1,42 5,88 33,43 47,86
BB B CCC Non cotées
8,16 2,22 0,69 0,33
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 9,71 $ 9,60 $ 9,73 $ 9,75 $ 9,50 $ 9,43 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,21 $ 0,03 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 9,39 $ 9,40 $ 9,30 $ 9,33 $ 9,30 $ 9,24 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $
Principaux secteurs (% du total)6,7 Énergie Financière Communication Infrastructure Industrie Immobilier Prêts bancaires Titrisation Liquidités Obligations fédérales
29,90 28,64 10,69 9,91 9,19 6,93 2,05 0,96 0,87 0,85
2061 FFF 0718
36
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
Fonds canadiens équilibrés Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Accent mis sur les actions versant un dividende. Le fonds génère un flux de revenus constants qui sont particulièrement attrayants pendant les périodes d’incertitude boursière. • Potentiel d'appréciation du capital. En investissant essentiellement dans des actions versant un dividende et étant plus fortement pondéré en actions ordinaires qu’en actions privilégiées, le fonds offre un potentiel d’appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.
641 360 166 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 31-05-1988
Nombre de titres
115
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens d'actions
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin Bissett2
18,2 3,5
19,6
15,3
4,7
4,4
16,8 7,7
5,6
9,0
5,2
11,6
6,5
12,9
20,0
18,7
Objectif et stratégie de placement Obtenir un revenu courant élevé en investissant surtout dans des actions privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et américaines et, à l’occasion, dans des obligations, jusqu’à concurrence d’un maximum de 25 % de l’actif total du fonds. Le fonds peut investir dans des actions étrangères ou des titres à revenu fixe étrangers.
-7,6
-6,4 -20,0
2017
2016
2015
19 ans, Calgary, AB Canada 16 ans, Calgary, AB Canada
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Actions canadiennes .....................................................................60,71 Actions américaines ..................................................................... 20,65
2
3 4
2010
2009
Liquidités et équivalents ................................................................. 1,02
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,83
1,94
5,34
2,49
5,07
5,46
5,19
5,62
5,68
Série F‡
1,54
2,06
5,63
3,09
6,30
6,72
6,44
6,88
8,17
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Banque Royale du Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque Toronto-Dominion Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Enbridge, Inc. Banque de Nouvelle-Écosse Banque de Montréal Société financière IGM Inc. Corporation Financière Power Rogers Communications Inc. Class B
3,64 3,22 3,13 3,04 2,44 2,44 2,40 2,29 2,06 2,02
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance3
28,57 $ 4,08 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
8,0 ans
Cat. de société $ CA $ US TML3559 TML3561 TML3560
TML233 TML3995 TML283 TML113 TML3950 TML3890 TML5063 TML3891 TML5119 TML294 TML295 TML520
TML3562
5,9 ans 5,8 ans 10,07 %
30-06-2018)
A: 2,32 % F: 1,15 % 3,91 %
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum3 Distributions
Revenu versé mensuellement4
Composition du portefeuille Principaux pays (% of Total)
Fonds $ CA $ US TML203 TML303 TML519
-19,0
2008
3 mois
Actions privilégiées .........................................................................4,43
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série OT Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
1
2011
1 mois
Obligations ................................................................................... 13,19
Codes du fonds
‡
2012 Série F
Cumul annuel
^
Degré de risque
2013 Série A
Rendements composés en $ CA (%)
Gestion du fonds Les Stelmach Ryan Crowther
2014
Canada États-Unis
Historique des distributions de la série A 74,78 25,22
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 27,87 $ 28,35 $ 29,07 $ 29,05 $ 28,79 $ 28,23 $
Distr. 0,06 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,18 $ 0,06 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 27,41 $ 27,20 $ 27,29 $ 27,70 $ 28,08 $ 28,57 $
Distr. 0,06 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,07 $ 0,06 $
Principaux secteurs (% des actions canadiennes)
TML3563 TML3564
Finance Énergie Services aux collectivités Télécommunications Industrie Matériaux Immobilier Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire
TML3735
TML3565 TML3567 TML3566
36,43 22,42 12,04 7,61 6,46 4,86 4,38 3,47 2,32
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %), de l’indice universel d’obligations canadiennes FTSE TMX (15 %), de l’indice de rendement total S&P 500 (20 %) et de l’indice de rendement total d’actions privilégiées S&P/TSX (5 %). Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. Le saviez-vous? Les parts de Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
203 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 37
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• En ajoutant ce fonds à son portefeuille, l’investisseur peut profiter directement du secteur en expansion de l’énergie qui se compose de sociétés spécialisées dans l’exploration, la production, le raffinage, le marketing, le transport et la distribution d’énergie, ainsi que de sociétés dont les activités sont liées à la prestation de services connexes. • Franklin Bissett a de solides antécédents en matière de placements dans des sociétés d’énergie canadiennes, fondés sur les données fondamentales et les valorisations des titres.
30 679 383 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 14-06-2007 Série F: 14-06-2007
Nombre de titres
46
Catégorie morningstar MC
Actions énergétiques
Indice
Indice plafonné de l’énergie S&P/TSX
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
29,0
-18,0
-17,2 -37,7
Gestion du fonds
2017 26 ans, Calgary, AB Canada 19 ans, Calgary, AB Canada
2016
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
-26,7
-36,9
Liquidités et équivalents ................................................................. 5,89
Codes du fonds $ CA Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série O Série PF ‡
1
Fonds $ US
Cat. de société $ CA $ US TML3021 TML3023 TML3022 TML3024 TML3025 TML3807
59,0
8,1
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-43,8
2008
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-1,08
-0,26
0,74
2,79
-1,24
-6,96
-10,67
-3,16
-2,55
Série F‡
-0,44
-0,27
1,07
3,37
-0,16
-5,92
-9,70
-2,12
-1,50
^
Actions ......................................................................................... 94,11
57,4
-25,9
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
7,0
4,7
51,6
-44,5
2015
Degré de risque Faible
50,1
33,8 3,7
Maximiser le capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs et d’autres titres d’entreprises canadiennes œuvrant directement et indirectement dans le secteur de l’énergie.
Garey J. Aitken Les Stelmach
32,3
30,4
Aperçu du fonds
Altura Energy Inc Pieridae Energy Limited Horizon North Logistics Inc Canadian Natural Resources Limited Keyera Corp Brookfield Renewable Partners LP ZCL Composites Inc. Vermilion Energy Inc Capital Power Corp. Tourmaline Oil Corp
4,97 3,34 3,33 2,97 2,79 2,63 2,61 2,54 2,48 2,47
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
6,04 $ 8,95 % A: 2,58 % F: 1,49 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 94,11 5,89
Énergie Services aux collectivités Industrie
88,58 7,89 3,54
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
3021 FFF 0718
38
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Recherche étendue et approfondie. Depuis 1982, les actions canadiennes font l’objet d’études, d’analyses et de placements chez Franklin Bissett. Cette connaissance approfondie a été appliquée à la découverte d’occasions de placement exceptionnelles dans des sociétés à microcapitalisation et à la gestion des risques potentiels. • Découvrir les trésors cachés du Canada. Ce fonds commun de placement est l’un des seuls qui investit dans des actions de sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 350 millions de dollars, ce qui en fait un complément idéal aux fonds d’actions de sociétés à grande capitalisation canadiens ou mondiaux.
167 827 065 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 03-11-1997
Nombre de titres
43
Catégorie morningstar MC
Actions de PME canadiennes
Indice
Indice personnalisé de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett2
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
4,7
6,1
22,1
37,9
23,6
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans les actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation qui ont une direction ayant fait ses preuves et un plan de croissance à long terme.
-21,8
-12,7
-20,8
21 ans, Calgary, AB Canada 22 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Liquidités et équivalents ................................................................. 3,98
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2
Cat. de société $ CA $ US
TML239 TML3996 TML104 TML3892 TML5064
55,9
55,3
57,3
26,8
-1,7
-0,4 -49,0
2017
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
2011
2010
2009
-48,4
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-3,69
-0,55
-0,85
-1,80
5,14
2,33
-0,28
6,33
10,22
Série F‡
-2,96
-0,47
-0,53
-1,17
6,53
3,66
1,02
7,73
12,50
^
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ......................................................................................... 96,02
Fonds $ CA $ US TML207 TML306 TML523
53,9 25,0
-11,6
Gestion du fonds Ralph Lindenblatt Richard Fortin
39,8
Aperçu du fonds
Indigo Books & Music Inc. Blackline Safety Corp The Westaim Corp Clarke Inc Photon Control Inc. Forage Orbit Garant Inc. Glacier Media Inc Total Energy Services Inc. Brampton Brick Ltd Calian Group Ltd
7,04 6,53 5,00 4,98 4,38 4,07 4,04 4,03 3,95 3,85
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
23,53 $ 0,83 % A: 3,68 % F: 2,38 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 96,02 3,98
Énergie Finance Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Matériaux Industrie Biens de consommation de base
25,64 18,26 17,67 16,69 10,86 9,27 1,60
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/ TSX et de l’indice des actions à faible capitalisation BMO. L’indice personnalisé tient compte des rendements de l’indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/TSX à partir du 1er janvier 2000 et de ceux de l’indice des actions à faible capitalisation BMO avant cette date.
207 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 39
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
Fonds canadiens équilibrés Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds5 Actif du fonds
137 441 078
Date de création
• Multiplier les occasions à l’échelle de la structure de capital. Cette stratégie offre la souplesse nécessaire pour investir à l’échelle de la structure de capital tout en recherchant les meilleures occasions de revenu et d’appréciation du capital offertes par les sociétés canadiennes et américaines. • Profiter de multiples sources de revenus. Le fonds cherche à produire des revenus durables provenant de sources multiples : Actions ordinaires canadiennes et américaines, actions privilégiées, titres à revenu fixe canadiens et étrangers, primes sur options et débentures convertibles. • Diversification. Construit autour d’un vaste éventail de placements canadiens et américains faiblement corrélés, le portefeuille vise à procurer de la stabilité aux investisseurs tout en les protégeant des fluctuations des marchés.
$1
Série A: 22-06-2015 Série F: 22-06-2015
Nombre de titres
327
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens neutres
Indice
Indice personnalisé de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett2
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 9,0
Objectif et stratégie de placement Obtenir un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d’autres titres de participation et de titres à revenu fixe.
2,9
10,1
4,1
2017
2016
2015
2014
2013
Gestion du fonds Garey J. Aitken Thomas O'Gorman Tim Caulfield Darcy Briggs
26 ans, Calgary, AB Canada 28 ans, Calgary, AB Canada 18 ans, Calgary, AB Canada 24 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
2012
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
2010
2009
2008
Rendements composés en $ CA (%) Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,81
1,24
3,88
2,04
4,19
3,84
s.o.
s.o.
4,15
Série F‡
1,41
1,38
4,17
2,60
5,40
4,96
s.o.
s.o.
5,30
^
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds5
Principaux placements (en %) Répartition des catégories d’actif (%)6
2011
Série A Série F
Actions canadiennes .....................................................................36,05 Titres à revenu fixe canadiens ...................................................... 29,22 Actions américaines ..................................................................... 21,36 Titres à revenu fixe américains ....................................................... 8,43
Brookfield Asset Management, Inc. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Banque Toronto-Dominion Banque de Nouvelle-Écosse Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque de Montréal Banque Royale du Canada Canadian Natural Resources Limited Canadian Pacific Railway Ltd Restaurant Brands International Inc.
3,16 3,10 2,93 2,86 2,66 2,43 2,38 2,29 2,23 2,23
Actions privilégiées et débentures convertibles ............................... 4,53
Prix par part (Série A) Rendement à l’échéance4
9,93 $ 4,08 %
Échéance moyenne pondérée Duration moyenne Duration minimum Taux de rotation du port. (au
12,0 ans 7,2 ans 7,2 ans 29,05 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Rendement minimum Distributions
A: 2,15 % F: 1,05 % 3,83 % Revenu versé mensuellement3
Liquidités et équivalents ................................................................. 0,41
Composition du portefeuille
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
Fonds $ CA $ US TML3786 TML3788 TML3787
Cat. de société $ CA $ US
TML3789 TML3998 TML3792 TML3791 TML5066 TML3894 TML5120 TML3822 TML3824 TML3823
L es parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. 1 Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. 2 L’indice personnalisé de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice universel d’obligations canadiennes FTSE TMX (37,5%), de l’indice composé S&P/TSX (35 %), de l’indice S&P 500 (20 %), et de l’indice général obligations américaines Bloomberg Barclays (7,5 %). 3 Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire. 4 Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page. 5 Aperçu du fonds : Les données présentées pour le rendement à l’échéance, l’échéance moyenne pondérée, la duration, la duration minimum et le rendement minimum tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). 6 Les données sur la répartition de l’actif et la pondération des principaux pays tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. ‡
40
Bulletin mensuel du conseiller
Principaux pays (% du total)6 Canada États-Unis
Historique des distributions de la série A 70,21 29,79
Date 31-08-2017 29-09-2017 31-10-2017 30-11-2017 21-12-2017 31-01-2018
Prix 10,00 $ 10,04 $ 10,31 $ 10,31 $ 10,12 $ 9,91 $
Distr. 0,02 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,03 $ 0,16 $ 0,04 $
Date 28-02-2018 29-03-2018 30-04-2018 31-05-2018 29-06-2018 31-07-2018
Prix 9,75 $ 9,68 $ 9,65 $ 9,76 $ 9,84 $ 9,93 $
Distr. 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $
Principaux secteurs (Actions) Finance Énergie Biens de consommation de base Industrie Consommation discrétionnaire Technologies de l'information Santé Services aux collectivités Télécommunications Matériaux
32,47 15,08 11,69 11,66 7,61 6,54 6,36 3,80 2,90 1,88
Principaux secteurs (% revenu fixe) Obligations de sociétés de bonne qualité Obligations provinciales canadiennes Obligations de sociétés à rendement élevé Obligations fédérales canadiennes Obligations municipales canadiennes Prêts bancaires Gouvernements internationaux
60,19 19,41 8,26 5,47 4,39 1,39 0,90 3786 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
Franklin Bissett
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Les petites capitalisations favorisent la diversification. Ce placement convient aux investisseurs recherchant un complément aux titres détenus de sociétés à grande et moyenne capitalisation, et un rendement corrigé du risque supérieur. • Miser sur le long terme. Le fonds investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars, et dans des sociétés dont l’équipe de gestion a fait ses preuves et s’est dotée d’un plan de croissance à long terme.
484 191 382 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 24-11-2000 Série F: 30-08-1993
Nombre de titres
46
Catégorie morningstar MC
Actions de PME canadiennes
Indice
Indice personnalisé de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett2
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 59,0 28,6
Objectif et stratégie de placement
-1,9
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation, dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.
Ralph Lindenblatt Richard Fortin
21 ans, Calgary, AB Canada 22 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible à moyen
-19,9
-5,2
-19,0
20,9
27,8
22,3
-4,1
-12,8
60,7
29,2
-11,8 -42,7
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-42,1
2008
Série A Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
-7,56
-2,07
-3,29
-4,43
-3,15
1,32
0,66
4,79
7,04
Série F‡
-6,96
-1,98
-3,01
-3,89
-2,06
2,45
1,78
5,96
8,44
^
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
-0,8
35,1
Rendements composés en $ CA (%)
Gestion du fonds
Faible
33,6
30,0
Actions ......................................................................................... 96,85 Liquidités et équivalents ................................................................. 3,15
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Indigo Books & Music Inc. Equitable Group Inc Meubles Léon Ltée Trican Well Service Ltd. Horizon North Logistics Inc Transcontinental inc The Westaim Corp Total Energy Services Inc. Reitmans Ltd. Transat A.T. Inc.
7,68 5,78 5,43 4,50 4,37 4,13 4,02 3,99 3,93 3,88
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
46,01 $ 2,83 % A: 2,86 % F: 1,75 %
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1 2
Fonds $ CA $ US TML223 TML323 TML598
Cat. de société $ CA $ US TML950 TML951 TML788
TML253 TML3999 TML116 TML3812 TML5067
TML952 TML954
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 96,85 3,15
Énergie Consommation discrétionnaire Industrie Finance Matériaux Technologies de l'information Biens de consommation de base
30,24 25,53 16,96 13,85 6,75 3,57 3,10
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. L’indice personnalisé de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett est un indice mixte composé de l’indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/ TSX et de l’indice des actions à faible capitalisation BMO. L’indice personnalisé tient compte des rendements de l’indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/TSX à partir du 1er janvier 2000 et de ceux de l’indice des actions à faible capitalisation BMO avant cette date.
223 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 41
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds d’actions canadiennes Au 31 juillet 2018
ActiveQuant
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Accent mis sur les placements canadiens. Ce placement convient aux investisseurs recherchant un fonds de base principalement composé d’actions canadiennes. • Utilisation d’un modèle exclusif de tri quantitatif pour produire une appréciation du capital, en s’appuyant sur les caractéristiques propres aux sociétés canadiennes fructueuses qui sont reflétées dans leurs titres.
421 427 660 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 20-09-2004 Série F: 20-09-2004
Nombre de titres
40
Catégorie morningstar MC
Actions canadiennes
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 34,0
Indice composé S&P/TSX 3,6
Objectif et stratégie de placement
4,8
12,5
13,8
Appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens.
-5,8
26 ans, Calgary, AB Canada 22 ans, Calgary, AB Canada 17 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Liquidités et équivalents ................................................................. 2,99
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM ‡
1
TML1099 TML3984 TML3361 TML2000 TML3882 TML5052
21,4 7,6
Cat. de société $ CA $ US TML2021 TML2023 TML2022 TML2024 TML3360 TML2025
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
20,4
8,8
-4,8
-5,0
2016
2015
2014
2013 Série A
2012 Série F
35,3
21,8
-3,9
2011
2010
2009
-39,2
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
3,32
0,86
5,38
5,09
8,22
4,40
7,23
4,74
7,20
Série F‡
4,00
0,97
5,68
5,67
9,39
5,57
8,42
5,89
8,39
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Actions ......................................................................................... 97,01
Fonds $ CA $ US TML1096 TML1098 TML1097
20,1
Rendements composés en $ CA (%)
^
Répartition des catégories d’actif (%)
15,0
-39,9
2017
Gestion du fonds Garey J. Aitken Jason Hornett Izabel Flis
13,8
Aperçu du fonds
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Open Text Corp CGI Group Inc. Banque de Montréal Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Canadian Natural Resources Limited Banque Royale du Canada Enerplus Corporation Suncor Énergie Inc. Methanex Corp
2,98 2,98 2,90 2,84 2,83 2,83 2,74 2,74 2,72 2,71
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
19,08 $ 14,57 % A: 2,08 % F: 0,99 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Canada États-Unis Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 94,46 2,55 2,99
Finance Énergie Consommation discrétionnaire Industrie Biens de consommation de base Technologies de l'information Matériaux Télécommunications Services aux collectivités
24,31 16,71 14,24 10,58 9,03 8,50 7,34 6,96 2,33
1096 FFF 0718
42
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
ActiveQuant
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Accès à une démarche quantitative unique visant les placements dans des actions américaines, qui se limite à 40 titres et qui maintient une pondération neutre par titre d’environ 2,5 %, qui est rétablie au milieu de chaque mois. • Le modèle quantitatif passe en revue les titres retenus en se basant sur leurs données financières antérieures et prévues, sans tenir compte des préférences des gestionnaires ou des styles de gestion.
167 185 113 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 03-03-2008 Série F: 03-03-2008
Nombre de titres
40
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Indice S&P 500
Objectif et stratégie de placement
9,5
L’objectif du fonds est de faire fructifier le capital des investisseurs à long terme en investissant la presque totalité de son actif dans des parts du Fonds américain Franklin ActiveQuant (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres américains, sélectionnés selon un modèle quantitatif.
Gestion du fonds 26 ans, Calgary, AB Canada 22 ans, Calgary, AB Canada 17 ans, Calgary, AB Canada
Degré de risque Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Actions ......................................................................................... 98,49 Liquidités et équivalents ................................................................. 1,51
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série O Série PF Série PF ADM ‡
1
31,4
39,6
41,2 19,5
5,5
2016
3,9
2015
2014
2013
8,1
5,1
2012
9,2
2011
20,7
5,7
4,5
2010
2009
2008
Série A Série F Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Série A
6,24
2,09
5,53
3,57
15,60
7,37
Série F‡
6,92
2,19
5,79
4,15
16,86
8,54
^
Répartition des catégories d’actif (%)
2017
4,5
30,2
20,4
Rendements composés en $ CA (%)
Garey J. Aitken Jason Hornett Izabel Flis
Faible
10,8
19,1
Fonds $ CA $ US TML3970 TML3972 TML3971
Cat. de société $ CA $ US TML3230 TML3235 TML3232 TML3237 TML3231 TML3236
TML3973 TML3985 TML3228 TML3229 TML3974 TML5053
TML3233 TML3238 TML3234 TML3239 TML3819 TML3820
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.
10 ans
Depuis la création^
15,97
9,13
8,74
17,23
10,32
9,89
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Aperçu du fonds
Microsoft Corporation Alphabet Inc Nextera Energy Inc Apple Inc. Aetna Inc Nike Inc Cisco Systems Inc Raytheon Co Visa Inc. Occidental Petroleum Corporation
3,28 2,99 2,99 2,94 2,84 2,79 2,79 2,78 2,76 2,74
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
22,88 $ 5,27 % A: 2,13 % F: 1,02 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 98,49 1,51
Technologies de l'information Santé Industrie Finance Énergie Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire Télécommunications Services aux collectivités Matériaux
24,20 16,30 12,39 12,39 10,58 9,10 4,92 4,70 3,03 2,38
3970 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 43
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Franklin Mutual Series
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Découvrir des occasions intéressantes. Le fonds adopte une approche de placement souple qui met l’accent sur la recherche de titres sous-évalués en Europe et qui présentent un potentiel de plus-value tout en faisant preuve d’opportunisme pour investir dans des sociétés en difficulté et lors de situations d’arbitrage sur fusion. • Penser et agir comme des propriétaires d’entreprise. Les gestionnaires de portefeuille mènent leur propre analyse avec rigueur, une société à la fois, pour que seules les sociétés se négociant à un cours nettement avantageux par rapport à la valeur intrinsèque qui leur est attribuée soient choisies. Ils communiquent aussi activement avec les équipes de direction, dans l’intérêt des actionnaires. • Un fonds européen géré activement. Le fonds investit en faisant abstraction des indices de référence et utilise une approche de placement ascendante pour diversifier ses placements parmi un éventail de secteurs, de pays et de catégories d’actif.
285 219 248 $
Date de création
Série A: 28-09-2015 Série F: 28-09-2015
Nombre de titres
56
Catégorie morningstar MC
Actions européennes
Indice
Indice MSCI Europe (dividendes nets)
Objectif et stratégie de placement Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de créance de sociétés constituées ou exerçant leurs activités principales dans des pays européens.
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%) 9,9
11,1
Gestion du fonds Katrina Dudley Mandana Hormozi
20 ans, New Jersey, États-Unis 27 ans, New Jersey, États-Unis
-7,1
2017
Degré de risque Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
-6,0
2016
2015
2014
2013
2012
Élevé
Espèces et autres actifs nets .......................................................... 5,93
Codes du fonds
‡
TML3831 TML5003 TML3832 TML3834 TML3833 TML5071
2008
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,75
3,30
-2,92
-1,60
3,82
s.o.
s.o.
s.o.
3,12
Série F‡
2,33
3,44
-2,62
-1,15
5,05
s.o.
s.o.
s.o.
4,27
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %) Titres sous-évalués ...................................................................... 94,07
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
2009
Cumul annuel
^
Fonds $ CA $ US TML3828 TML3835 TML3830 TML3837 TML3829 TML3836
2010
Rendements composés en $ CA (%)
Répartition des catégories d’actif (%)
2011
Série A Série F
Cat. de société $ CA $ US
TML3838 TML5027 TML3839 TML3841 TML3840 TML5098
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Aperçu du fonds
Novartis AG Peugeot S.A. Accor SA Enel SpA NN Group NV Lafargeholcim Ltd GlaxoSmithKline PLC Hellenic Telecommunications Organisation S.A. Koninklijke Philips NV Vodafone Group PLC
3,62 2,99 2,96 2,92 2,81 2,73 2,70 2,67 2,64 2,61
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
10,16 $ 10,17 % A: 2,58 % F: 1,38 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) Royaume-Uni France Allemagne Pays-Bas Suisse Italie Grèce Danemark Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 26,25 16,99 15,59 10,03 9,35 4,52 2,67 2,10 6,57 5,93
Finance Consommation discrétionnaire Industrie Énergie Télécommunications Santé Matériaux Biens de consommation de base Services aux collectivités Technologies de l'information Liquidités et équivalents
25,51 18,02 14,40 8,31 7,47 6,32 5,55 3,31 2,92 2,27 5,93
3828 FFF 0718
44
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual
Fonds d’actions mondiales et internationales Au 31 juillet 2018
Franklin Mutual Series
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Une stratégie souple et polyvalente. Les gestionnaires du fonds investissent de manière à saisir les occasions les plus attrayantes, sans contraintes de région, de capitalisation boursière, de secteur ou de style de placement. • Placement axé sur la valeur maximale. Depuis plus de 50 ans, le fonds utilise une approche originale et éprouvée à trois volets visant à repérer des actions sous-évaluées, des opérations d’arbitrage de fusion et des titres en difficulté. • Gestion des devises. Le fonds adopte généralement des stratégies de gestion des devises afin d’assurer une couverture visant à réduire l’effet de la fluctuation des taux de change.
788 027 811 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 17-02-2003 Série F: 17-02-2003
Nombre de titres2
105
Catégorie morningstar MC
Actions mondiales
Indice
Indice MSCI Monde
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
28,0
Une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation et de créance d’émetteurs situés partout dans le monde.
5,9
7,1
8,7
9,9
6,0 -1,4
29,5 12,6
7,2
13,9
-0,3
8,9
7,7 -3,4
13,9
15,1
-2,3
Gestion du fonds Peter Langerman Tim Rankin Christian Correa
-26,3
32 ans, New Jersey, États-Unis 26 ans, New Jersey, États-Unis 17 ans, New Jersey, États-Unis
Faible à moyen
2016
2015
2014
2013
2012
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
Titres sous-évalués ...................................................................... 89,25 Espèces et autres actifs nets .......................................................... 7,66 Titres en difficulté ...........................................................................2,59 Arbitrage sur fusion ........................................................................ 0,51
Codes du fonds
‡
1 2
2009
2008
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,49
4,01
1,65
-1,31
1,63
2,62
6,07
5,65
6,63
Série F‡
2,22
4,13
1,91
-0,74
2,84
3,80
7,31
6,87
7,81
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM Série PFT Série PFT ADM Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits
2010
Cumul annuel
^
2011
Série A Série F Rendements composés en $ CA (%)
Degré de risque Faible
2017
-25,4
Fonds $ CA $ US TML180 TML181 TML182 TML183 TML184 TML185
Cat. de société $ CA $ US TML370 TML371 TML372 TML373 TML374 TML375
TML225 TML5004 TML3255 TML106 TML3895 TML5072 TML3897 TML5121 TML3059 TML3061 TML3060
TML376 TML377
TML261 TML5028 TML3363 TML145 TML3896 TML5099
TML3256 TML3258 TML3257
TML3259 TML3362 TML119 TML147 TML3736 TML3737
TML3161 TML3260 TML3163 TML3262 TML3162 TML3261
Aperçu du fonds
Eli Lilly & Co Medtronic plc Novartis AG Merck & Company, Inc. Walt Disney Co British American Tobacco PLC Royal Dutch Shell PLC GlaxoSmithKline PLC Citizens Financial Group Inc NN Group NV
2,91 2,77 2,74 2,45 2,40 2,19 2,17 2,07 1,98 1,98
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
19,69 $ 12,12 % A: 2,60 % F: 1,45 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Suisse Pays-Bas France Allemagne Japon Israel Autres Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 51,82 13,45 4,75 4,53 3,63 2,55 2,31 1,95 7,36 7,66
Finance Santé Technologies de l'information Consommation discrétionnaire Énergie Industrie Télécommunications Biens de consommation de base Services aux collectivités Matériaux Immobilier Liquidités et équivalents
24,45 14,10 11,78 11,64 10,29 5,47 4,85 4,42 2,76 2,55 0,03 7,66
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Le portefeuille du Fonds mondial Découverte Franklin Mutual contient des actions et des titres autres que des actions (titres de sociétés en difficulté financière). Chacun des titres autres que des actions est considéré comme une position, ce qui augmente considérablement le nombre de positions en portefeuille.
Le saviez-vous? Les parts de Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton. 180 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 45
Fonds américain d’actions Franklin Mutual
Fonds d’actions américaines Au 31 juillet 2018
Franklin Mutual Series
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds
• Diversification. Idéal pour les investisseurs à la recherche d’un mandat axé sur les titres américains qui peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers afin de diversifier davantage les placements au sein du fonds. • Placement axé sur la valeur maximale. Le fonds utilise une approche originale et éprouvée à trois volets visant à repérer les actions sous-évaluées dignes d’intérêt parmi les opérations d’arbitrage de fusion et les titres en difficulté. • Gestion des devises. Le fonds adopte généralement des stratégies de gestion des devises afin d’assurer une couverture visant à réduire l’effet de la fluctuation des taux de change.
46 340 241 $1
Actif du fonds Date de création
Série A: 03-02-1997 Série F: 24-11-2000
Nombre de titres2
75
Catégorie morningstar MC
Actions américaines
Indice
Indice S&P 500
Rendements Rendement par année civile en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement Une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation et des titres de créance d’émetteurs américains. Le fonds peut aussi investir dans des titres d’émetteurs situés partout dans le monde.
5,3
6,5
14,9
29,3
16,1
11,8 -1,7
30,5 14,3
13,2
15,6
-0,7
8,9
7,7 -3,1
23,2
24,3
-2,0 -44,8
Gestion du fonds Peter Langerman David Segal Deborah Turner
32 ans, New Jersey, États-Unis 27 ans, New Jersey, États-Unis 26 ans, New Jersey, États-Unis
2017
2016
2015
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
2013
2012
Espèces et autres actifs nets ........................................................ 10,69 Titres en difficulté ...........................................................................4,23
Codes du fonds
Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série I (plafonnée) Série O Série T, frais d’acquisition Série T, frais de rachat Série T, frais d’acquisition réduits ‡
1 2
Fonds $ CA $ US TML213 TML813 TML313 TML913 TML556 TML557
Cat. de société $ CA $ US TML755 TML757 TML756 TML758 TML752 TML765
TML243 TML833 TML285 TML863 TML123 TML132 TML3062 TML3064 TML3063
TML759 TML760 TML761 TML762 TML763 TML764 TML3158 TML3160 TML3159
2009
2008
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
1,19
5,96
5,13
-2,62
2,80
4,63
8,04
5,18
4,75
Série F‡
1,82
6,03
5,48
-2,07
3,83
5,78
9,25
6,33
4,77
^
Titres sous-évalués ...................................................................... 85,08
2010
Rendements composés en $ CA (%)
Date de la création de la serie
Principaux placements (en %)
2011
Série A Série F
Degré de risque Faible
2014
-44,2
Aperçu du fonds
Medtronic plc Eli Lilly & Co Merck & Company, Inc. JPMorgan Chase & Co. American International Group Inc Cisco Systems Inc Walt Disney Co Wells Fargo & Company General Electric Co Citizens Financial Group Inc
3,80 3,72 3,38 2,32 2,29 2,26 2,26 2,18 2,03 1,99
Prix par part (Série A) Taux de rotation du port. (au 30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.)
6,74 $ 11,12 % A: 2,58 % F: 1,46 %
Composition du portefeuille Principaux pays (% du total) États-Unis Royaume-Uni Suisse Corée du Sud Brésil Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (% du total) 82,88 3,83 1,51 1,07 0,02 10,69
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Le portefeuille du Fonds américain d'actions Franklin Mutual contient des actions et des titres autres que des actions (titres de sociétés en difficulté financière). Chacun des titres autres que des actions est considéré comme une position, ce qui augmente considérablement le nombre de positions en portefeuille.
Finance Consommation discrétionnaire Santé Technologies de l'information Énergie Biens de consommation de base Industrie Télécommunications Matériaux Immobilier Services aux collectivités Liquidités et équivalents
20,65 14,13 13,86 9,76 9,34 7,37 5,99 3,75 2,59 1,22 0,63 10,69
Le saviez-vous? Les parts de Série T de ce fonds donnent lieu à des distributions mensuelles qui correspondent à 8 % de la valeur liquidative finale de l’année précédente, montant qui est divisé en 12 versements mensuels. Le taux cible de 8 % correspondant aux versements associés aux parts de Série T, sous la forme de remboursements de capital, peut changer à la discrétion de Placements Franklin Templeton.
213 FFF 0718
46
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Les fonds du marché monétaire Franklin Bissett
GESTIONNAIRES ET COGESTIONNAIRES PRINCIPAUX
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
Rendement par année civile en $ CA (%)
Jeffrey Johnson 22 ans, Calgary, AB Canada Sevrika Galipeau 11 ans, Calgary, AB Canada APERÇU DU FONDS
1 ‡
Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Au 31 juillet 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Série A
0,34
0,19
0,13
0,24
0,27
0,42
0,37
0,16
0,41
2,59
Série F‡
0,62
0,58
0,65
0,80
0,83
0,98
0,92
0,73
0,94
3,13
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
Série A
0,51
0,08
0,24
0,44
0,72
0,36
0,30
0,39
1,29
Série F‡
0,67
0,11
0,31
0,58
1,00
0,71
0,73
0,88
2,96
Rendements composés en $ CA (%)
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett Prix par part (Série A) : 10,00 $ Actif du fonds : 230 458 831 $1 Date de création : 24-11-2000 RFG (au 30-06-2018 TVH comprise) : 0,83 %
Fonds du marché monétaire
^
Date de la création de la serie
Codes du fonds Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
SÉRIE Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
$ CA TML204
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ Série A, frais d’acquisition Série A, frais de rachat Série A, frais d’acquisition réduits Série F Série F ADM Série I (plafonnée) Série O Série PF Série PF ADM
$ CA
$ US
TML304 TML521 TML236 TML3997 TML279 TML117 TML3893 TML5065 $ US
TML935 TML936 TML782 TML937 TML938 TML939
Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Il n'est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité. CA FFMMF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 47
FONDS À RENDEMENT CIBLE FRANKLIN Solutions multiactifs Franklin Templeton
Multiactifs 31 juillet 2018
Aperçu du fonds Actif nettotal
8 767 977 $
Date de création
15 mai 2017
Nombre de titres
227
Catégorie MorningstarMC Indice de référence
DESTINÉ AUX INVESTISSEURS CHERCHANT UN RISQUE RÉDUIT ET DES RÉSULTATS PLUS PRÉVISIBLES : • Une solution multiactifs tactique. Le Fonds à rendement cible Franklin s’appuie sur une approche axée sur les facteurs de risque afin de répartir l’actif entre les divers facteurs et d’apporter des ajustements tactiques en fonction des prévisions à l’égard des marchés.
Stratégies non traditionnelles
• Rendements prévisibles. Le fonds vise un rendement moyen annualisé (après déduction des frais) supérieur de 4 % à celui de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada sur une période continue de trois ans; il tente d’atteindre cet objectif avec une volatilité annualisée, telle que mesurée par l’écart-type, qui, dans des conditions normales de marché, est comprise entre 6 % et 9 % sur la même période.
Bons du Trésor à 91 jours FTSE + 4 %
Objectif de placement L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement total qui dépasse le rendement des bons du Trésor du Canada à 91 jours sur une période mobile de trois ans, peu importe les conditions de marché existantes, par une gestion active de placements directs et indirects en titres de participation, en titres à revenu fixe, en trésorerie et équivalents de trésorerie, et en instruments dérivés pour accéder à des stratégies de placement non traditionnelles faiblement corrélées avec les placements en actions et en titres à revenu fixe traditionnels.
Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif de rendement ou que la volatilité demeurera à l’intérieur de la fourchette établie ci-dessus. Le rendement de tout placement est, de par sa nature, assujetti à d’importantes incertitudes et éventualités, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté du gestionnaire. Les investisseurs potentiels doivent garder à l’esprit que le rendement cible et la fourchette de volatilité ne sont pas garantis, qu’ils ne constituent pas une prévision ni une projection, et qu’ils ne sont pas garants des résultats futurs du Fonds.
Rendement Rendements composés (%) Depuis la création
1 mois
3 mois
6 mois
Cumul annuel
1 an
Série A
0,51
-0,32
-3,77
-2,81
1,25
-1,15
Série F‡
0,59
-0,03
-3,17
-2,11
2,38
0,02
Gestion de portefeuille Michael Greenberg
14 ans, Toronto, Canada
Matthias Hoppe
23 ans, Francfort, Allemagne
Principaux placements (%)
Mesures du fonds
Fonds d’oblig. gouv. canadiennes Franklin Bissett, catégorie O
Degré de risque Faible à modéré
Faible
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Exposition du portefeuille1 Croissance Défensive Stabilité
80,31 % 41,44 % 28,00 %
10,51
Ratio cours/valeur comptable
Fonds d’oblig. de sociétés Franklin Bissett, catégorie O
5,64
Ratio cours/flux de trésorerie
Fonds mondial d’oblig. Templeton, catégorie O
5,06
Ratio cours/bénéfice
iShares MSCI ACWI ETF
4,95
FNB SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond
3,83
FNB SPDR Gold Trust
3,10
Templeton Emerging Markets Smaller Cos. Fund, catégorie BJ
2,27
Gouv. de la Chine, billet de 1er rang, Reg S, 2,36 %, 18 août 2021 1,06
RFG (Au 31 décembre 2017) Série A
2,42
Série F
1,30
Pondération des catégories d’actif (%) 1
Actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,15 % Titres à revenu fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,64 % Placements non traditionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,63 % Trésorerie et équivalents de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,29 % Produits de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,84 % Monnaies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 % Fonds de contrepartie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -49,76 %
% d’actions
% de titres à revenu fixe
Asie hors Japon
9,65
13,47
Australasie
1,05
0,26
Canada
2,04
56,64
29,72
2,62
Japon
6,50
S. O.
Amérique latine
0,94
8,38
Moyen-Orient et Afrique
1,03
0,35
Royaume-Uni
3,81
0,60
45,25
17,60
S. O.
0,08
Catégorie
% du total
États-Unis Autres
Principales stratégies selon leur pondération1 Stratégie Actions – Mondial – Multifactoriel Trésorerie et équivalents de trésorerie
Codes du fonds Fonds en dollars CA TML3954 TML3956 TML3955 TML3957 TML3958 TML3959
‡ Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
Bulletin mensuel du conseiller
0,75
Pondération géographique1
Europe hors R.-U.
48
7,37 12,23
Gouv. de la Chine, billet de 1er rang, Reg S, 3,36 %, 21 mai 2022 1,08 Accenture PLC, A
Série A (frais acq.) Série A (frais de rachat) Série A (frais acq. réd.) Série F Série PF Série O
2,24
Actions – Mondial – Primes de risque
Croissance
35,28
Défensive
25,98
Stable
18,63
Défensive
9,97
Revenu fixe – ME – Taux
Croissance
6,91
Actions - MD - Bêta
Croissance
6,39
Stable
6,02
Revenu fixe – Mondial – Crédit
Croissance
5,68
Actions – Prime de volatilité
Croissance
4,83
Actions – Bêta
Croissance
4,30
Revenu fixe – Canada – Taux
Produits de base – Liquidité
1
L’exposition moyenne du portefeuille, les principales stratégies selon leur pondération, les pondérations des catégories d’actif et la pondération géographique tiennent compte de certains produits dérivés en portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
NOS FNB SONT NOUVEAUX. NOTRE EXPERTISE, ELLE, NE DATE PAS D’HIER. En ces temps d’incertitudes, les investisseurs ont besoin de prendre une longueur d’avance. Nos FNB à gestion active et à bêta intelligent allient la structure des fonds négociés en bourse et notre expérience acquise depuis plus de 70 ans dans les placements et la recherche de meilleurs résultats pour nos investisseurs. FNB à gestion active FLBA FNB équilibré de base Franklin Liberty
FLRM FNB d’actions canadiennes
à risque géré Franklin Liberty
Frais de gestion: 0,45 % FLCI FNB d’obligations de qualité de
sociétés canadiennes Franklin Liberty
Frais de gestion: 0,30 % FLSL FNB de prêts privilégiés Franklin
Liberty (couvert en $ CA) (NOUVEAU)
Frais de gestion: 0,45 %
Frais de gestion: 0,35 %* FLGA FNB d’obligations totales
mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) (NOUVEAU)
FLUI FNB d’obligations de qualité de
sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA) (NOUVEAU)
Frais de gestion: 0,35 %
Frais de gestion: 0,35 %
FNB à bêta intelligent FLDM FINB d’actions internationales
FLGD FINB de dividendes mondiaux
Frais de gestion: 0,40 %
Frais de gestion: 0,45 %
Franklin LibertyQT
FLEM FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT
Franklin LibertyQT
FLUS FINB d’actions américaines
Frais de gestion: 0,55 %
Franklin LibertyQT
Frais de gestion: 0,25 %
Pour en savoir plus, consultez le libertyshares.ca/fr
* Le 1er mai 2018, les frais de gestion du FLCI sont passés de 0,40 % à 0,35 %. Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Le prospectus et le sommaire renferment les objectifs, les risques, les frais et les charges associés aux placements ainsi que d’autres renseignements importants; veuillez lire le prospectus et le sommaire avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés.
FNB d’obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty
FLCI Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Le FNB cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu courant en investissant surtout dans des titres de créance de première qualité émis par des sociétés canadiennes. Il peut investir dans des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires et dans des titres de créance libellés en dollars canadiens et émis par des sociétés étrangères.
Stabilité des titres à revenu fixe canadiens de grande qualité. Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un placement en titres à revenu fixe canadiens de grande qualité offrant un potentiel de revenu mensuel intéressant. .
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$28,67M
Nombre de titres
161
Date de création
2017-05-30
Volume quotidien
1 500 000
Bourse
Gestion active et rendements corrigés du risque. L’approche de gestion active vise à maximiser les rendements corrigés du risque et à réduire les risques liés au marché. Meilleur accès à une catégorie d’actif proposant une faible abondance de titres. Une solution à prix concurrentiel permettant aux investisseurs particuliers d’accéder aux obligations de société canadiennes, une catégorie d’actif proposant une faible abondance de titres.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Bourse de Toronto
Symbole
FLCI
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
Depuis la création 2017-05-30
FLCI Cours du marché
-0,17
-0,65
0,44
0,26
1,76
--
-0,39
CUSIP
353768104
FLCI VL
-0,02
-0,65
0,28
0,26
1,87
--
-0,35
Distributions de dividendes
mensuelles
Indice obligataire toutes les sociétés FTSE TMX Canada
0,21
-0,49
0,48
0,45
2,12
--
-0,18
Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
faible
Indice
Indice obligataire toutes les sociétés FTSE TMX Canada
FRAIS
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,35 %*
TD Capital Trust IV, obligation subordonnée junior, 9,523 % jusqu'au 30-6-19, FRN par la suite, 30-6-2108
4,52 %
Ratio des frais de gestion
0,45 %
CIBC Capital Trust, obligation subordonnée junior, 9,976% jusqu'au 30-6-19, OTV par la suite, 30-6-2108
4,41 %
Scotiabank Tier I Trust, obligation subordonnée junior, 7,802% jusqu'au 30-6-19, OTV par la suite, 30-6-2108
3,94 %
BMO Capital Trust II, obligation subordonnée junior, 10,221% jusqu'au 31-12-18, OTV par la suite, 31-12-2107
3,36 %
TELUS Corp., billet de premier rang, 2,35%, 28-3-22
2,42 %
* Le 1er mai 2018, les frais de gestion sont passés de 0,40 % à 0,35 %.
--
GESTIONNAIRE Années avec la société Adrienne Marvi Young, CFA®, MBA Darcy Briggs, CFA®
Années d’expérience
4
23
407 International Inc., billet subordonné garanti, 06-D1, 5,75%, 14-2-36
2,36 %
13
24
Hydro One Inc., obligation garantie, 4,89 %, 13-3-37
1,98 %
Hydro One Inc., obligation de premier rang, 6,03%, 03-03-39
1,97 %
L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., billet subordonné, 2,80% jusqu'au 16-5-19, OTV par la suite, 16-5-24
1,74 %
L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. subordonné, obligation subordonnée, 2,64% jusqu'au 23-2-22, OTV par la suite, 23-2-27
1,70 %
25661
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
50
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
2 0 3 2 0 3 2 0 3
STATISTIQUES
RÉPARTITION SECTORIELLE
Duration moyenne
6,35 ans
Échéance moyenne pondérée
9,00 ans
Rendement à l’échéance
4,93 %
Rendement minimum
3,48 %
Coupon moyen
4,96 % A-
Qualité de crédit moyenne
Finance
43,48 %
Énergie
21,52 %
Infrastructure
14,57 %
Communication
9,32 %
Immobilier
7,19 %
Industrie
2,39 %
Titrisation
1,49 %
Liquidités et équivalents
0,03 %
RÉPARTITION PAR COTE DES OBLIGATIONS AAA
1,49 %
AA
8,13 %
A
34,20 %
BBB
56,18 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
GLOSSAIRE Duration moyenne:La duration est une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Échéance moyenne pondérée:Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. Rendement à l’échéance:Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLCI FFF 07/18
libertyshares.ca 51
FNB équilibré de base Franklin Liberty
FLBA
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Cherche à procurer une appréciation du capital à long terme et un certain niveau de revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré d’actions et de titres à revenu fixe nord-américains. La répartition des actions par rapport aux titres à revenu fixe peut varier légèrement selon les changements des cours du marché ou de l’opinion du gestionnaire de portefeuille à l’égard des conditions du marché.
.
Accès à un vaste éventail d’occasions sur les marchés La composante en actions diversifiée du portefeuille comprend des sociétés assorties d’un profil attrayant sur le plan de la qualité, de la valeur, de la croissance et du risque et elle est complétée au moyen d’une composante de titres à revenu fixe multisectorielle de qualité supérieure.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS ..
$6,05M
Total de l’actif net Nombre de titres
314
Date de création
2018-01-29 300 000
Volume quotidien Bourse
Portefeuille de base Un FNB à gestion active qui recherche une appréciation du capital et un certain niveau de revenu en offrant aux investisseurs canadiens un accès direct à des actions et des titres à revenu fixe principalement nord-américains.
Quête d’une volatilité inférieure à celle du marché en général La composante en actions du portefeuille vise un niveau de volatilité inférieur à celui des marchés du Canada et des États-Unis dans leur ensemble et elle est complétée par un volet en titres à revenu fixe.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Cumul annuel
Bourse de Toronto
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
FLBA
Symbole
35376K107
CUSIP Distributions de dividendes
trimestrielles --
Rendement des 12 derniers mois
3,67
Rendement courant Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP faible
Échelle de risque
Indice personnalisé du FNB équilibré de base Franklin Liberty
Indice
4
4,23
2,69
--
--
1,76
FLBA VL
--
0,92
4,25
2,81
--
--
2,24
Indice personnalisé du FNB équilibré de base Franklin Liberty
--
0,72
4,28
3,56
--
--
2,84
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 3,52 %
Province du Manitoba, 4,40 %, 5-9-25
2,57 %
Gouvernement du Canada, 5,00%, 1-6-37
2,50 %
Province de l'Ontario, 6,50 %, 8-3-29
2,49 %
Apple Inc.
2,42 %
Banque Royale du Canada
2,32 %
Banque Toronto-Dominion
2,27 %
23
Province du Nouveau-Brunswick, 4,55%, 26-3-37
1,94 %
Microsoft Corp.
1,77 %
GESTIONNAIRE
Adrienne Marvi Young, CFA®, MBA
0,00
3,70 %
--
Années avec la société
--
PSP Capital Inc., billet de premier rang, 3,29 %, 4-4-24
0,45 %
Ratio des frais de gestion
FLBA Cours du marché
Province de l'Ontario, 3,15 %, 2-6-22
FRAIS Frais de gestion
Années d’expérience
Brian A. Calder
16
19
Izabel Flis
17
17
Jason Hornett, CFA®
21
22
Tim Caulfield, CFA®
11
18
RÉPARTITION DE L'ACTIF Actions
54,71 %
Titres à revenu fixe
44,48 %
Liquidités et équivalents
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca/franklintempleton.ca
25721
52
Bulletin mensuel du conseiller
Depuis la création 2018-01-29
0,81 %
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Ratio C/B (12 derniers mois)
18,25
Ratio C/VC
2,84
Duration moyenne
6,98 ans
Échéance moyenne pondérée
9,21 ans
Rendement à l’échéance
3,31 %
Rendement minimum
3,15 %
Coupon moyen
3,94 %
Qualité de crédit moyenne
AA-
RÉPARTITION PAR COTE DES OBLIGATIONS
FLBA
Bêta
Écart-type (1 an)
--
--
RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES ACTIONS) Finance
27,59 %
Technologies de l'information
15,37 %
Énergie
13,62 %
Biens de consommation de base
8,61 %
Santé
7,85 %
Consommation discrétionnaire
6,60 %
Industrie
6,34 %
AAA
22,81 %
Services aux collectivités
4,16 %
AA
30,30 %
Matériaux
3,88 %
A
33,29 %
Télécommunications
3,74 %
BBB
13,59 %
Immobilier
2,24 %
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES TITRES À REVENU FIXE)
Canada
67,27 %
Obligations provinciales
33,06 %
États-Unis
30,30 %
Obligations fédérales
20,22 %
Australie
1,19 %
Finance
20,03 %
Belgique
0,43 %
Énergie
12,66 %
Liquidités et équivalents
0,81 %
Industrie
6,03 %
Obligations municipales
5,67 %
Immobilier
1,58 %
Infrastructure
0,75 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
GLOSSAIRE Le rendement des douze derniers mois: représente la somme totale des intérêts et des dividendes versés du FNB au cours des douze derniers mois, divisée par la valeur liquidative d’une action à la �n du dernier mois, à laquelle s’ajoute tout gain en capital distribué au cours de la même période. Le rendement courant: est la somme des distributions du FNB au cours du dernier mois multipliée par douze mois. Duration moyenne: La duration est une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Échéance moyenne pondérée: Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. Rendement à l’échéance: Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. *L’indice personnalisé du FNB équilibré de base Franklin Liberty est composé à 45,0 % de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada; à 27,5 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX et à 27,5 % de l’indice de rendement total S&P 500 (non couvert en $ CA).
libertyshares.ca
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FLBA FFF 07/18
libertyshares.ca 53
FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA)
FLGA
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Ce FNB cherche à optimiser le rendement total, qui consiste en une combinaison de revenus d’intérêts et d’appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux fixe ou variable de catégorie investissement émis par des gouvernements, des entités du secteur public (y compris les organismes supranationaux soutenus par plusieurs gouvernements nationaux) et des sociétés de partout dans le monde.
xPermet d’investir dans des obligations gouvernementales, des obligations d’État et des obligations de sociétés. .
xProcessus de placement rigoureux dans le cadre duquel des analyses macroéconomiques descendantes et des recherches fondamentales ascendantes s’appliquent à un univers d’obligations gouvernementales, d’État et de sociétés non américaines. xExposition diversifiée à des obligations de catégorie investissement – couverture en dollars canadiens.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
176,44M
Nombre de titres
76
Date de création
2018-05-14
Volume quotidien
11 450 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLGA
CUSIP
35377B106
Fréquence de distribution
mensuelles
Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
faible
Indice
Indice général mondial Bloomberg Barclays (entièrement couvert en $CA)
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
Depuis la création 2018-05-14
FLGA Cours du marché
--
0,34
--
--
--
--
0,31
FLGA VL
--
0,39
--
--
--
--
0,46
Indice général mondial Bloomberg Barclays (entièrement couvert en $CA)
--
-0,02
--
--
--
--
0,57
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS FRAIS Frais de gestion
0,35 % --
Ratio des frais de gestion
GESTIONNAIRE(S)
Gouvernement du Mexique, M, 7,50 %, 3-6-27
4,72 %
Gouvernement de la Pologne, 5,75 %, 25-4-29
4,56 %
Gouvernement de l’Espagne, Reg S, 2,35 %, 30-7-33
4,31 %
Gouvernement de l’Espagne, billet de premier rang, 0,45 %, 31-10-22
3,94 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1-6-22
3,77 %
Années avec la société
Années d’expérience
John Beck
28
31
Queensland Treasury Corp., obligation de premier rang, Reg S, 5,75 %, 22-7-24
3,72 %
Warren Kreyser
32
33
Trésor de l’Italie, obligation de premier rang, 4,25 %, 1-9-19
3,47 %
Gouvernement de la Pologne, 2,50 %, 25-7-27
3,45 %
Queensland Treasury Corp., obligation garantie, Reg S, 3,25 %, 21-7-26
3,36 %
Trésor de la Italie, obligation garantie, 5,50 %, 1-9-22
3,03 %
26691
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54
Bulletin mensuel du conseiller
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STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Duration moyenne
6,02 ans
Échéance moyenne pondérée
7,66 ans
Rendement à l’échéance
3,27 %
Rendement minimum
3,27 %
Coupon moyen
3,32 % A+
Qualité de crédit moyenne
RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ DU CRÉDIT
Écart-type (1 an) FLGA
--
Indice général mondial Bloomberg Barclays (entièrement couvert en $CA)
--
RÉPARTITION SECTORIELLE EMU Govt
20,84 %
USD IG Corp
14,81 %
Americas ex-US
10,72 %
US Govt / Agency
8,77 %
Asia ex-Japan
8,07 %
AAA
24,03 %
Non-EMU Europe
8,01 %
AA
16,32 %
USD Titrisés
7,02 %
A
38,67 %
Japan Govt
4,71 %
BBB
15,59 %
Euro IG Corp
3,69 %
BB
4,87 %
USD HY Corp
2,80 %
B
0,52 %
Oblig. souveraines
1,82 %
Euro HY Corp
1,52 %
Autre
1,16 %
Liquidités et équivalents
6,05 %
RÉPARTITION PAR MONNAIES Dollar Canadien
96,17 %
Peso Mexicain
3,16 %
Rand Sud-africain
0,69 %
Roupie Indonésienne
0,33 %
États-Unis
31,66 %
Dollar Américain
0,06 %
Espagne
8,25 %
0,00 %
Pologne
8,01 %
-0,02 %
Australie
7,08 %
Dollar Australien
-0,06 %
Mexique
6,94 %
Euro
-0,34 %
Canada
5,98 %
Italie
6,50 %
France
4,57 %
Allemagne
3,67 %
Japon
4,71 %
Autre
7,56 %
Liquidités et équivalents
5,07 %
Zloty Polonais Yen Japonais
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
GLOSSAIRE Duration moyenne : La duration est une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Échéance moyenne pondérée : Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. Rendement à l’échéance : Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLGA FFF 07/18
libertyshares.ca 55
FNB d’actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty
FLRM
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Cherche à procurer une appréciation du capital à long terme assortie d’une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier canadien en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes. La méthode de placement intègre un ensemble de données financières et boursières passées, et de projections de ces données ; elle a conçue pour repérer les facteurs permettant de mesurer la croissance, la valeur, la faible volatilité et le momentum.
Stratégie d’actions unique en son genre qui met l’accent sur l’atténuation des risques. Une stratégie d’actions canadiennes unique en son genre conçue pour obtenir une volatilité inférieure à celle du marché au moyen d’une méthode d’atténuation du risque à plusieurs volets. .
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$12,64M
Nombre de titres
136
Date de création
2017-05-30
Volume quotidien
Méthode multifactorielle qui dégage des rendements corrigés du risque attrayants. Un processus de placement multifactoriel reposant sur des règles donnant lieu à un univers de placement élargi de même qu’à un profil de risque et des rendements corrigés du risque attrayants. Approche unique en matière de placement reposant sur des règles. La solidité du processus de placement repose son objectivité et sa rigueur. Un processus continuellement évalué et peaufiné.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
600 000
Bourse
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
1,70
5,83
3,23
7,91
--
Bourse de Toronto
Symbole
FLRM
CUSIP
353769102
Distributions de dividendes Admissibilité
FLRM Cours du marché
1,26
Depuis la création 2017-05-30
5,82
FLRM VL
2,25
2,15
6,57
3,85
8,77
--
6,17
Indice composé S&P/TSX
3,12
1,15
6,07
4,58
11,74
--
9,07
trimestrielles RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
moyen
Indice
Indice composé S&P/TSX
FRAIS
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,30 %
Ratio des frais de gestion
0,34 %
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
Jason Hornett, CFA®
21
22
Tim Caulfield, CFA®
11
18
--
Banque Royale du Canada
8,22 %
Banque Toronto-Dominion
8,02 %
Banque de Nouvelle-Écosse
5,21 %
Suncor Énergie Inc.
5,19 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
4,89 %
Enbridge, Inc.
4,38 %
Banque de Montréal
3,73 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce
3,03 %
TransCanada Corporation
2,90 %
BCE Inc.
2,78 %
25663
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56
Cumul annuel
Bulletin mensuel du conseiller
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2 . 2 . 2 .
STATISTIQUES Name
MESURES DU RISQUE Ratio C/VC
Ratio C/B (12 derniers mois)
FLRM
1,98
16,32
FLRM
Indice composé S&P/TSX
1,87
16,55
Indice composé S&P/TSX
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Canada
Bêta
Écart-type (1 an)
0,89
5,67
--
6,04
RÉPARTITION SECTORIELLE 95,76 %
Finance
38,53 %
États-Unis
2,36 %
Énergie
16,32 %
Australie
0,13 %
Industrie
11,83 %
Liquidités et équivalents
1,75 %
Matériaux
6,06 %
Télécommunications
5,73 %
Consommation discrétionnaire
5,31 %
Services aux collectivités
4,32 %
Biens de consommation de base
4,13 %
Technologies de l'information
3,02 %
Immobilier
2,68 %
Indice
0,28 %
Santé
0,04 %
Liquidités et équivalents
1,75 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLRM FFF 07/18
libertyshares.ca 57
FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA)
FLSL
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Cherche à offrir un haut niveau de revenu courant et à préserver le capital en investissant principalement dans des titres d’emprunt de sociétés à taux variable garantis productifs de revenu consentis à des entités américaines et non américaines, ainsi que dans des titres de créance de sociétés américaines et non américaines.
.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
xPermet d’investir dans des obligations à taux variable dont les versements d’intérêts s’ajustent en fonction des variations des taux d’intérêt. xVise à procurer un revenu intéressant, à gérer le risque de taux d’intérêt et à fournir une diversification par rapport à d’autres catégories de titres à revenu fixe. xGéré activement par une équipe de placement chevronnée spécialisée dans les prêts bancaires.
Total de l’actif net
10,01M
Nombre de titres
32
Date de création
2018-05-14
Volume quotidien
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Cumul annuel
1 mois
3 mois
1 an
FLSL Cours du marché
--
1,06
--
--
--
--
0,20
FLSL VL
--
0,63
--
--
--
--
0,07
Indice personnalisé Credit Suisse des prêts à effet de levier (couvert en $ CA) *
--
0,73
--
--
--
--
--
Indice des prêts à effet de levier S&P/LSTA 100 (couvert en $ CA)
--
-0,15
--
--
--
--
2,88
500 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLSL
CUSIP
35376R102
Fréquence de distribution
mensuelles
Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
faible à moyen
Indice
Indice des prêts à effet de levier S&P/LSTA 100 (couvert en $ CA)
FRAIS Frais de gestion
0,45 %
Ratio des frais de gestion
--
GESTIONNAIRE(S)
3 ans Depuis la création 2018-05-14
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs. * Reproduit l’univers de placement du marché des prêts à effet de levier libellés en dollars américains. Il comprend des titres notés « 5B » ou moins, ce qui signifie que les titres les mieux notés correspondent aux notes Baa1/BB+ ou Ba1/BBB+ de Moody’s/S&P. Tous les prêts sont des prêts à terme capitalisés d’une durée d’au moins un an et proviennent d’émetteurs domiciliés dans des pays développés.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS Années avec la société
Mark Boyadjian
19
Années d’expérience -31
Justin Ma
12
12
Madeline Lam
20
27
Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l. and Endo LLC.
4,59 %
Air Medical Group Holdings, Inc.
4,54 %
Envision Healthcare Corporation (Emergency Medical)
4,20 %
Asurion, LLC
4,04 %
Michaels Stores, Inc.
3,77 %
JBS USA Lux S.A.
3,64 %
Bausch Health Companies Inc.
3,52 %
Sinclair Television Group Inc.
3,51 %
Caesars Resort Collection
3,50 %
Post Holdings, Inc.
3,38 %
26689
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
58
6 mois
Bulletin mensuel du conseiller
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STATISTIQUES
RÉPARTITION SECTORIELLE
Duration moyenne
0,13 ans
Assurance vie
5,55 ans
Coupon moyen
4,81 %
Qualité du crédit moyenne
BB
Marge d'escompte
2,36
Cours moyen pondéré
99,96
Écart vis-à-vis du Libor
246
Délai avant révision (de taux)
42 1 350
Cote moyenne pondérée
RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ DU CRÉDIT AAA
Santé
23,65 %
Industrie du jeu / Loisirs
11,27 %
Aliments & Boissons
11,08 %
Technologies
9,44 %
Services
7,39 %
Détaillants
6,47 %
Câble et satellite
5,79 %
Produits chimiques
5,72 %
Radiodiffusion
3,51 %
Services aux collectivités
3,23 %
Médias
3,23 %
Produits de consommation
2,97 %
Industrie aérospatiale et défense
2,53 %
Liquidités et équivalents
3,71 %
3,63 %
BBB
9,22 %
BB
77,14 %
B
11,83 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
GLOSSAIRE Duration moyenne : La duration est une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Échéance moyenne pondérée : Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. Rendement à l’échéance : Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLSL FFF 07/18
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FNB d’obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA)
FLUI Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Cherche à offrir un haut niveau de revenu courant et à préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés de catégorie investissement libellés en dollars américains émis par des entités américaines et non américaines.
xPermet d’investir dans des obligations de sociétés américaines et non américaines productives de revenus. .
xExposition à des obligations de catégorie investissement supérieures couvertes en dollars canadiens. xUtilisé pour obtenir un revenu et comme composante de titres à revenu de base.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
8,04M
Nombre de titres
66
Date de création
2018-05-14
Volume quotidien
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Cumul annuel
1 mois
3 mois
1 an
3 ans Depuis la création 2018-05-14
FLUI Cours du marché
--
1,01
--
--
--
--
0,83
FLUI VL
--
0,92
--
--
--
--
0,84
Indice d'obligations de sociétés américanes Bloomberg Barclays couvert (couvert en $ CA)
--
0,77
--
--
--
--
0,75
400 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLUI
CUSIP
353770100
Fréquence de distribution
mensuelles
Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
moyen
Indice
Indice d'obligations de sociétés américanes Bloomberg Barclays couvert (couvert en $ CA)
FRAIS
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,35 % --
Ratio des frais de gestion
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
Marc Kremer
15
30
Shawn Lyons
22
22
Standard Chartered PLC, billet de premier rang, Reg S, 3,885 % jusqu'au 15-3-23, FRN par la suite, 15-3-24
3,23 %
Alibaba Group Holding Ltd., billet de premier rang, 2,50 %, 28-11-19
3,22 %
Santander UK Group Holdings PLC, billet de premier rang, 2,875 %, 5-8-21
3,21 %
UBS AG London, billet de premier rang, Reg S, 2,45 %, 1-12-20
3,18 %
Sinopec Capital 2013 Ltd., billet de premier rang, Reg S, 3,125 %, 24-4-23
3,15 %
The Goldman Sachs Group Inc., billet subordonné, 4,25 %, 21-10-25
2,69 %
HSBC USA Inc., billet subordonné, 5,00 %, 27-9-20
2,54 %
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, billet de premier rang, 5,00 %, 1-10-21
2,54 %
Bank of America Corp., obligation subordonnée, 4,183 %, 25-11-27
2,48 %
JPMorgan Chase & Co., billet subordonné, 3,375 %, 1-5-23
2,47 %
26690
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
60
6 mois
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
STATISTIQUES
RÉPARTITION SECTORIELLE
Duration moyenne
7,14 ans
Échéance moyenne pondérée
10,40 ans
Rendement à l’échéance
4,01 %
Rendement minimum
4,00 %
Coupon moyen
4,13 % A-
Qualité de crédit moyenne
MESURES DU RISQUE Bêta
--
Écart-type (1 an)
--
Ratio de Sharpe
--
Erreur de réplication
--
Ratio d’information
--
Finance
35,10 %
Énergie
10,92 %
Treasury & Govt. en relation
9,18 %
Détaillants
6,13 %
Aliments & Boissons
5,52 %
Santé
4,94 %
Câblé
4,74 %
Services aux collectivités
3,78 %
Transport
3,65 %
Technologies
3,32 %
Services de Consommation Cycliques
3,26 %
Câble et satellite
2,71 %
Industrie
2,71 %
Automobile
1,75 %
Médias hors câble
1,45 %
Supermarchés
1,31 %
Métaux et mines
1,22 %
Autre
-1,25 %
Liquidités et équivalents
-0,45 %
RÉPARTITION PAR COTE DES OBLIGATIONS 5,42 %
AAA AA
7,75 %
A
22,65 %
BBB
62,67 %
BB
1,52 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
GLOSSAIRE Duration moyenne : La duration est une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe à une variation des taux d’intérêt. La duration est exprimée en années. Échéance moyenne pondérée : Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. Rendement à l’échéance : Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.
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Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
FLUI FFF 07/18
libertyshares.ca 61
FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT
FLEM
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Le fonds vise à offrir des résultats de placement qui reproduisent étroitement le rendement de son indice sous-jacent correspondant, l’indice LibertyQ Emerging Markets, avant déduction des frais et des charges. L’indice sous-jacent LibertyQ Emerging Markets comprend des actions des marchés émergents qui présentent une exposition favorable aux quatre facteurs de style de placement : qualité, valeur, momentum et faible volatilité.
La diversication factorielle stratégique présente un potentiel de rendement corrigé du risque solide Notre approche exclusive fondée sur des règles, axée sur quatre styles de placement, est conçue pour tirer profit des hausses du marché et réduire les risques de baisse et pour orir, à long terme, des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices pondérés selon la capitalisation boursiè.
.
Approche conçue et surveillée par des experts chevronnés spécialisés en FNB quantitatifs Les stratégies de FNB Franklin LibertyQ ont été conçues par l’équipe de sept experts en analyse quantitative de Franklin et sont gérées par des spécialistes en gestion de portefeuille comptant plus de dix ans d’expérience en FNB.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$13,30M
Nombre de titres
198
Date de création
2018-01-29
Volume quotidien
700 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLEM
CUSIP
Avantages des caractéristiques des FNB traditionnels En général, les FNB se caractérisent par la diffusion quotidienne transparente aux investisseurs de la composition des fonds. De plus, ils n’exigent aucun investissement minimal et offrent la possibilité de négocier tout au long de la journée. La structure des FNB peut également permettre une gestion plus efficace de leurs frais de négociation, du taux de rotation du portefeuille et des charges fiscales potentielles.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
35376C105
Distributions de dividendes Admissibilité
semi annuelle RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
moyen
Univers de placement
Indice MSCI Marchés émergents
Indice sous-jacent
Indice LibertyQ Marchés émergents
Fréquence de reconstitution de l’indice
semi annuelle
FRAIS
Depuis la création 2018-01-29
FLEM Cours du marché
--
0,11
-5,31
-6,48
--
--
-7,13
FLEM VL
--
2,59
-2,59
-4,53
--
--
-5,76
Indice MSCI Marchés émergents
--
1,15
-4,04
-6,55
--
--
-8,01
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,55 % --
Ratio des frais de gestion
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
2
22
Dina Ting, CFA®
--
Novatek PJSC, GDR, Reg S
1,22 %
Rosneft PJSC
1,22 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V
1,20 %
Infosys Ltd.
1,17 %
Maruti Suzuki India Ltd.
1,14 %
Hindustan Unilever Ltd.
1,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
1,10 %
Tata Consultancy Services Ltd.
1,10 %
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC
1,09 %
KT&G Corp.
1,09 %
26259
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
62
Cumul annuel
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Name
Ratio C/VC
Ratio C/B (12 derniers mois)
Bêta
Écart-type (1 an)
FLEM
1,65
11,12
FLEM
--
--
Indice MSCI Marchés émergents
1,70
14,08
Indice MSCI Marchés émergents
--
--
RÉPARTITION SECTORIELLE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Inde
13,38 %
Énergie
15,43 %
Corée du Sud
13,25 %
Technologies de l'information
13,90 %
Taïwan
12,79 %
Matériaux
13,20 %
Russie
12,48 %
Biens de consommation de base
12,65 %
Chine
11,46 %
Télécommunications
11,28 % 10,96 %
Thaïlande
5,91 %
Consommation discrétionnaire
Brésil
5,24 %
Finance
10,43 %
Afrique du Sud
4,79 %
Industrie
4,94 %
Indonésie
3,81 %
Services aux collectivités
2,82 %
Malaisie
3,58 %
Immobilier
1,98 %
Santé
1,20 %
Liquidités et équivalents
1,19 %
12,12 %
Autre
1,19 %
Liquidités et équivalents
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. L’indice LibertyQ Marchés émergents est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI Marchés émergents. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. La méthodologie de l’indice peut être consultée par le public sur le site Web de MSCI. Le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI Inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements. Toutes les informations de MSCI sont présentées « telles quelles ». Le FNB présenté ci-dessus n’est pas parrainé ni endossé par MSCI. En aucun cas, MSCI, les sociétés de son groupe ou tout fournisseur de données de MSCI n’engagent leur responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard des données de MSCI ou du FNB présenté ci-dessus. La reproduction ou la rediffusion des données de MSCI sont interdites. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLEM FFF 07/18
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FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT
FLGD
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Le fonds vise à orir des résultats de placement qui reproduisent étroitement le rendement de son indice sous-jacent correspondant, l’indice LibertyQ Global Dividend, avant déduction des frais et des charges. L’indice sous-jacent LibertyQ Global Dividend comprend des actions des marchés développés et émergents qui procurent un revenu de dividendes élevé et soutenu et qui présentent une exposition favorable au facteur de style de placement « qualité ».
Potentiel de solides rendements corrigés du risqu Notre approche exclusive fondée sur des règles, axée sur le facteur de style de placement « qualité », est conçue pour tirer prot des hausses du marché et réduire les risques de baisse et pour offrir, à long terme, des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices pondérés selon la capitalisation boursière.
.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$9,99M
Nombre de titres
101
Date de création
2018-01-29
Volume quotidien
500 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLGD
CUSIP
35376A109
Distributions de dividendes
mensuelles
Admissibilité
RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
faible à moyen
Univers de placement
Indice MSCI Monde tous pays, excluant les FPI
Indice sous-jacent
Indice LibertyQ Dividendes mondiaux
Fréquence de reconstitution de l’indice
trimestrielles
FRAIS
Approche conçue et surveillée par des experts chevronnés spécialisés en FNB quantitatifs Les stratégies de FNB Franklin LibertyQ ont été conçues par l’équipe de sept experts en analyse quantitative de Franklin et sont gérées par des spécialistes en gestion de portefeuille comptant plus de dix ans d’expérience en FNB. Avantages des caractéristiques des FNB traditionnels En général, les FNB se caractérisent par la diffusion quotidienne transparente aux investisseurs de la composition des fonds. De plus, ils n’exigent aucun investissement minimal et offrent la possibilité de négocier tout au long de la journée. La structure des FNB peut également permettre une gestion plus efficace de leurs frais de négociation, du taux de rotation du portefeuille et des charges fiscales potentielles.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
Depuis la création 2018-01-29
FLGD Cours du marché
--
3,16
3,19
0,20
--
--
-0,15
FLGD VL
--
3,15
3,60
1,58
--
--
0,13
Indice MSCI Monde tous pays, excluant les FPI
--
2,00
4,14
2,96
--
--
1,41
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,45 % --
Ratio des frais de gestion
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
2
22
Dina Ting, CFA®
--
Eli Lilly & Co.
2,36 %
Merck & Co. Inc.
2,20 %
Sanofi
2,19 %
Roche Holding AG
2,14 %
Procter & Gamble Co.
2,13 %
Novartis AG
2,13 %
Kimberly-Clark Corp.
2,12 %
Wesfarmers Ltd.
2,11 %
Philip Morris International Inc.
2,10 %
Johnson & Johnson
2,09 %
26260
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64
Cumul annuel
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Name
Ratio C/VC
Ratio C/B (12 derniers mois)
Bêta
Écart-type (1 an)
FLGD
3,40
17,73
FLGD
--
--
Indice MSCI Monde tous pays, excluant les FPI
2,34
18,43
Indice MSCI Monde tous pays, excluant les FPI
--
--
RÉPARTITION SECTORIELLE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE États-Unis
40,54 %
Finance
25,12 %
Australie
10,21 %
Biens de consommation de base
19,33 %
Royaume-Uni
9,89 %
Santé
14,80 %
Canada
8,59 %
Consommation discrétionnaire
11,06 %
Suisse
6,78 %
Industrie
10,49 %
Japon
3,40 %
Technologies de l'information
7,56 %
Suède
2,99 %
Télécommunications
6,75 %
Afrique du Sud
2,88 %
Matériaux
2,59 %
Allemagne
2,65 %
Immobilier
1,50 %
France
2,19 %
Services aux collectivités
0,38 %
Autre
9,62 %
Énergie
0,15 %
Liquidités et équivalents
0,26 %
Liquidités et équivalents
0,26 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. L’indice LibertyQ Dividendes mondiaux est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI¬Monde tous pays hors FPI. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. La méthodologie de l’indice peut être consultée par le public sur le site Web de MSCI. Le FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans le FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements. Toutes les informations de MSCI sont présentées « telles quelles ». Le FNB présenté ci-dessus n’est pas parrainé ni endossé par MSCI. En aucun cas, MSCI, les sociétés de son groupe ou tout fournisseur de données de MSCI n’engagent leur responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard des données de MSCI ou du FNB présenté ci-dessus. La reproduction ou la rediffusion des données de MSCI sont interdites. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
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FLGD FFF 07/18
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FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT
FLDM
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Ce FNB cherche à dégager des résultats de placement qui correspondent étroitement au rendement de l’indice sous-jacent LibertyQ International Equity, avant déduction des frais et des charges. L'indice sous-jacent vise à atteindre à long terme des rendements à faible volatilité et corrigés du risque supérieurs à ceux de l’indice MSCI EAEO.
La diversification stratégique selon les facteurs de style offre le potentiel de dégager un rendement corrigé du risque supérieur. Notre approche reposant sur des règles à l’égard du placement dans les actions internationales, qui se concentre sur quatre styles de placement, est conçue pour tirer parti de la tendance haussière des marchés, tout en limitant les baisses, et vise à obtenir, à long terme, des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices pondérés selon la capitalisation boursière.
.
Stratégies conçues et suivies par des spécialistes en FNB quantitatifs et chevronnés. Les stratégies des FNB Franklin LibertyQT ont été conçues par notre équipe d’experts quantitatifs et sont gérées par des spécialistes détenant plus de dix ans d’expérience dans le domaine des FNB.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$6,04M
Nombre de titres
249
Date de création
2017-06-05
Volume quotidien
300 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLDM
CUSIP
Avantages des caractéristiques traditionnelles des FNB. En règle générale, les FNB offrent aux investisseurs la transparence quotidienne des placements des fonds, n’exigent aucun placement minimum et négocient leurs titres pendant toute la journée. La structure des FNB peut également permettre une gestion plus efficace des coûts des opérations, du taux de rotation du portefeuille et des obligations fiscales potentielles.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
353771108
Distributions de dividendes Admissibilité
semi annuelle RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
Depuis la création 2017-06-05
FLDM Cours du marché
2,54
1,15
2,03
3,32
10,17
--
2,04
FLDM VL
3,99
1,63
1,90
2,72
8,71
--
1,47
Indice MSCI EAEO
3,54
1,41
0,48
0,70
10,78
--
--
moyen
Univers de placement
Indice MSCI EAEO
Indice sous-jacent
Indice d’actions internationales LibertyQ
Fréquence de reconstitution de l’indice
semi annuelle
FRAIS
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,40 %
Roche Holding AG
2,19 %
Ratio des frais de gestion
0,45 %
AstraZeneca PLC
2,12 %
Commonwealth Bank of Australia
2,10 %
CSL Ltd.
2,08 %
GlaxoSmithKline PLC
2,08 %
Novo Nordisk AS, B
2,07 %
Unilever PLC
2,06 %
Unilever NV, IDR
2,04 %
Westpac Banking Corp.
1,98 %
Toyota Motor Corp.
1,97 %
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
2
22
Dina Ting, CFA®
--
25662
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
66
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Name
Ratio C/VC
Ratio C/B (12 derniers mois)
FLDM
2,27
14,59
FLDM
Indice MSCI EAEO
1,69
16,12
Indice MSCI EAEO
Bêta
Écart-type (1 an)
0,62
4,12
.
--
5,95
.
RÉPARTITION SECTORIELLE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Royaume-Uni
22,91 %
Consommation discrétionnaire
19,10 %
Japon
21,63 %
Finance
16,20 %
Australie
19,90 %
Santé
14,12 % 12,45 %
Suisse
6,33 %
Biens de consommation de base
Hong Kong
5,13 %
Matériaux
8,95 %
Danemark
3,43 %
Industrie
8,81 %
Singapour
3,32 %
Télécommunications
7,91 %
Espagne
2,88 %
Immobilier
4,45 %
Allemagne
2,46 %
Technologies de l'information
4,07 %
France
2,42 %
Services aux collectivités
2,39 %
Autre
9,29 %
Énergie
1,23 %
Liquidités et équivalents
0,31 %
Liquidités et équivalents
0,31 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Indice d’actions internationales LibertyQ est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI EAEO. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. La méthodologie de l’indice peut être consultée par le public sur le site Web de MSCI. Le FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans le FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements. Toutes les informations de MSCI sont présentées « telles quelles ». Le FNB présenté ci-dessus n’est pas parrainé ni endossé par MSCI. En aucun cas, MSCI, les sociétés de son groupe ou tout fournisseur de données de MSCI n’engagent leur responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard des données de MSCI ou du FNB présenté ci-dessus. La reproduction ou la rediffusion des données de MSCI sont interdites. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.
libertyshares.ca
© Placements Franklin Templeton Canada, 2017. Tous droits réservés.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
FLDM FFF 07/18
libertyshares.ca 67
FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT
FLUS
Abc
Au 31 juillet 2018
OBJECTIF DE PLACEMENT
RAISONS D'INVESTIR
Ce FNB cherche à dégager des résultats de placement qui correspondent étroitement au rendement de l’indice sous-jacent LibertyQ U.S. Equity, avant déduction des frais et des charges. L'indice sous-jacent vise à atteindre à long terme des rendements à faible volatilité et corrigés du risque supérieurs à ceux de l’indice Russell 1000®.
La diversification stratégique selon les facteurs de style offre le potentiel de dégager un rendement corrigé du risque supérieur. Notre approche reposant sur des règles à l’égard du placement dans les actions de grandes entreprises américaines, qui se concentre sur quatre styles de placement, est conçue pour tirer parti de la tendance haussière des marchés, tout en limitant les baisses, et vise à obtenir, à long terme, des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux des indices pondérés selon la capitalisation boursière.
.
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS Total de l’actif net
$226,19M
Nombre de titres
249
Date de création
2017-06-05
Volume quotidien
9 800 000
Bourse
Bourse de Toronto
Symbole
FLUS
CUSIP
Stratégies conçues et suivies par des spécialistes en FNB quantitatifs et chevronnés. Les stratégies des FNB Franklin LibertyQT ont été conçues par notre équipe d’experts quantitatifs et sont gérées par des spécialistes détenant plus de dix ans d’expérience dans le domaine des FNB. Avantages des caractéristiques traditionnelles des FNB. En règle générale, les FNB offrent aux investisseurs la transparence quotidienne des placements des fonds, n’exigent aucun placement minimum et négocient leurs titres pendant toute la journée. La structure des FNB peut également permettre une gestion plus efficace des coûts des opérations, du taux de rotation du portefeuille et des obligations fiscales potentielles.
RENDEMENTS TOTAUX (%) 2 .
35376P106
Distributions de dividendes Admissibilité
trimestrielles RRSP, RRIF, RESP, TFSA, DPSP, RDSP
Échelle de risque
faible à moyen
Univers de placement
FLUS Cours du marché FLUS VL Indice Russell 1000
Cumul annuel
8,10
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
Depuis la création 2017-06-05
0,44
7,59
7,25
21,33
--
11,55
9,56
2,31
8,12
7,48
22,57
--
11,62
10,23
2,36
8,30
6,75
20,30
--
--
Indice Russell 1000
Indice sous-jacent Fréquence de reconstitution de l’indice
Indice d’actions américaines à grande capitalisation LibertyQ semi annuelle
FRAIS
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts. Les rendements sont les rendements totaux annualisés moyens, sauf pour les périodes de moins d’un an, dont les rendements sont cumulatifs.
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
Frais de gestion
0,25 %
AT&T Inc.
1,18 %
Ratio des frais de gestion
0,28 %
Eli Lilly & Co.
1,12 %
Gilead Sciences Inc
1,11 %
PepsiCo Inc.
1,10 %
Biogen Inc
1,09 %
The Walt Disney Co.
1,09 %
Pfizer Inc.
1,07 %
Johnson & Johnson
1,07 %
Procter & Gamble Co.
1,07 %
Amgen Inc.
1,05 %
GESTIONNAIRE Années avec la société
Années d’expérience
2
22
Dina Ting, CFA®
--
25660
Placements Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1500 Toronto (Ontario) M5H 3T4 Tel: 1-800-387-0830 libertyshares.ca
68
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
2 . 2 . 2 .
STATISTIQUES
MESURES DU RISQUE
Name
Ratio C/VC
Bêta
Ratio C/B (12 derniers mois)
FLUS
4,32
18,84
FLUS
Indice Russell 1000
3,30
20,57
Russell 1000 (Net Dividends) Index
Écart-type (1 an)
0,93
7,22
0 3
--
7,20
0 3
RÉPARTITION SECTORIELLE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 99,65 %
Technologies de l'information
20,88 %
Panama
0,04 %
Consommation discrétionnaire
20,68 %
Liquidités et équivalents
0,31 %
Biens de consommation de base
13,35 %
Santé
12,83 %
Industrie
12,27 %
États-Unis
Services aux collectivités
7,46 %
Finance
3,70 %
Immobilier
2,96 %
Télécommunications
2,23 %
Matériaux
2,06 %
Énergie
1,27 %
Liquidités et équivalents
0,31 %
Les placements du portefeuille peuvent changer. Les données sur les dix principaux émetteurs et les placements du FNB tiennent compte de certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou de leur actif de référence sous-jacent). Elles pourraient ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.
INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE Les montants investis dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB attentivement avant d’investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Source¬: FTSE Russell. L’indice LibertyQ U.S. Equity, qui est calculé et mis à jour par FTSE Russell, est conçu pour rendre compte du rendement des actions qui présentent des caractéristiques propres à un facteur particulier¬: qualité, valeur, momentum et faible volatilité. Le FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT n’est d’aucune façon parrainé, recommandé, vendu ou promu par Russell ou par les sociétés du London Stock Exchange Group (collectivement, les «¬concédants de licence¬»), et aucun des concédants de licence ne fait de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant i) aux résultats pouvant être obtenus par suite de l’utilisation de l’indice (sur lequel le FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT est basé); ii) à la valeur de l’indice à quelque moment que ce soit; ou iii) à la pertinence de l’indice aux fins desquelles il est utilisé en lien avec le FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT. Aucun des concédants de licence n’a fourni ou ne fournira de conseils financiers ou de placement ni de recommandations relativement à l’indice à Franklin Templeton ou à ses clients. Aucun des concédants de licence a) ne peut être tenu responsable (que ce soit en raison d’un acte de négligence ou autrement) envers quelque personne de toute erreur dans l’indice; et b) ne sera obligé d’aviser quiconque d’une erreur qui s’y trouve. Frank Russell Company est la source des marques déposées, des marques de service et des droits d’auteur liés aux indices Russell. Russell® est une marque de commerce de Frank Russell Company. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute. ...
Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.
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© Placements Franklin Templeton Canada, 2017. Tous droits réservés.
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FLUS FFF 07/18
libertyshares.ca 69
LA RICHESSE DES COMPÉTENCES L’EXCLUSIVITÉ D’UN SERVICE LA FIABILITÉ D’UN PARTENARIAT La Société Fiduciary Trust présente ses nouveaux PORTEFEUILLES DE GESTION PRIVÉE — trois portefeuilles de placement exclusifs offrant une répartition stratégique de l’actif fondée sur des prévisions à long terme à l’égard des marchés. Ces Fonds, conçus spécialement à l’intention des investisseurs privés, mettent à profit le savoir-faire attesté de la Société Fiduciary Trust, qui se spécialise dans la gestion de patrimoine depuis plus de 35 ans. Pour en savoir plus, consultez le franklintempleton.ca/fr-ca/public/funds/private-wealth-pools
Fiduciary Trust du Canada est un nom commercial utilisé par la Société Fiduciary Trust du Canada. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale indirecte en propriété exclusive de Franklin Resources, Inc., une société de gestion de placements d’envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton. Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. © Société Fiduciary Trust du Canada, 2018. Tous droits réservés. 70
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT
Fonds communs de gestion de patrimoine Au 31 juillet 2018
Le 1er juin 2018, le Fonds de croissance équilibrée FT a été renommé Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT.
Société Fiduciary Trust du Canada
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Accès à l’expertise attestée de la Société Fiduciary Trust du Canada en gestion de patrimoine pour le compte de familles fortunées et de fondations. • Tarification privilégiée – Les frais concurrentiels diminuent à mesure que la valeur des placements augmente. • Gestion active – Les portefeuilles font l’objet d’une surveillance constante et de rajustements pour combiner de manière optimale les catégories d’actif, les styles de placement, les régions et les capitalisations boursières. • Accent mis sur la gestion du risque et les rendements corrigés du risque. • Commentaires sur les marchés formulés par notre équipe de placement, y compris une analyse de l’état actuel des marchés mondiaux.
22 687 384 $
Date de création
Série PF: 01-06-2017
Nombre de titres
132
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens d'actions
Indice
Indice personnalisé gestion privée croissance équilibrée FT1
Rendements
Objectif et stratégie de placement
Rendements composés en $ CA (%)
Fonds de croissance de gestion privée FT – obtenir un équilibre entre le revenu courant et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée d’actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l’appréciation du capital.
Série PF
Ian M. Riach Scott Guitard
32 ans, Toronto, Canada 10 ans, Calgary, AB Canada
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
1,34
2,78
1,24
6,33
s.o.
s.o.
s.o.
1,69
Date de la création de la serie
Prix par part (Série PF) Taux de rotation du port. (au
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
10,08 $ 75,10 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
Degré de risque Faible à moyen
1 mois
1,54
Aperçu du fonds
Gestion du fonds
Faible
^
Cumul annuel
PF: 0,97 % Revenu et les gains en capital nets réalisés versé annuellement2
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total)
Actions ......................................................................................... 56,68 Obligations ................................................................................... 38,12 Liquidités et équivalents ................................................................. 5,20
Codes du fonds
Série O Série PF Série PF ADM 1
2
Fonds $ CA $ US TML3962 TML3976 TML5085
Cat. de société $ CA $ US
Canada États-Unis Australie Belgique Suisse Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 75,42 17,97 0,86 0,29 0,25 5,20
Finance Technologies de l'information Industrie Énergie Consommation discrétionnaire Santé Biens de consommation de base Matériaux Services aux collectivités Télécommunications Immobilier
56,53 8,17 7,76 7,00 6,23 4,78 4,00 2,36 1,40 1,05 0,71
L’indice personnalisé gestion privée croissance équilibrée FT est un indice de référence mixte actuellement composé de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (38 %), Indice composé S&P/TSX (20 %), Indice S&P 500 (20 %), Indice MSCI EAEO (20 %), et Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada (2 %). Le Fonds distribue le revenu et les gains en capital nets réalisés tous les ans en décembre et peut effectuer des distributions à d’autres moments au cours de l’année.
3976 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 71
Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT
Fonds communs de gestion de patrimoine Au 31 juillet 2018
Le 1er juin 2018, le Fonds de revenu équilibré FT a été renommé Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT.
Société Fiduciary Trust du Canada
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds
• Accès à l’expertise attestée de la Société Fiduciary Trust du Canada en gestion de patrimoine pour le compte de familles fortunées et de fondations. • Tarification privilégiée – Les frais concurrentiels diminuent à mesure que la valeur des placements augmente. • Gestion active – Les portefeuilles font l’objet d’une surveillance constante et de rajustements pour combiner de manière optimale les catégories d’actif, les styles de placement, les régions et les capitalisations boursières. • Accent mis sur la gestion du risque et les rendements corrigés du risque. • Commentaires sur les marchés formulés par notre équipe de placement, y compris une analyse de l’état actuel des marchés mondiaux.
5 945 542 $
Date de création
Série PF: 01-06-2017
Nombre de titres
130
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens à revenu fixe
Indice
Indice personnalisé gestion privée revenu équilibré FT1
Rendements
Objectif et stratégie de placement
Rendements composés en $ CA (%)
Fonds de revenu équilibré de gestion privée FT – obtenir un équilibre entre le revenu courant et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée d’actions et de titres à revenu, avec une préférence pour le revenu.
Série PF
Ian M. Riach Scott Guitard
32 ans, Toronto, Canada 10 ans, Calgary, AB Canada
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
0,61
1,86
1,03
4,19
s.o.
s.o.
s.o.
-0,16
Date de la création de la serie
Prix par part (Série PF) Taux de rotation du port. (au
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
9,87 $ 90,94 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
Degré de risque Faible à moyen
1 mois
0,92
Aperçu du fonds
Gestion du fonds
Faible
^
Cumul annuel
PF: 0,93 % Revenu et les gains en capital nets réalisés versé annuellement2
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total)
Obligations ................................................................................... 58,21 Actions ......................................................................................... 38,05 Liquidités et équivalents ................................................................. 3,74
Codes du fonds
Série O Série PF Série PF ADM 1
2
Fonds $ CA $ US TML3961 TML3975 TML5086
Cat. de société $ CA $ US
Canada États-Unis Australie Belgique Suisse Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 80,54 13,82 1,27 0,46 0,17 3,74
Finance Technologies de l'information Industrie Énergie Consommation discrétionnaire Santé Biens de consommation de base Matériaux Services aux collectivités Télécommunications Immobilier
57,63 8,03 7,27 6,69 6,15 5,38 3,74 2,05 1,32 0,92 0,83
L’indice personnalisé gestion privée revenu équilibré FT est un indice de référence mixte actuellement composé de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (58 %), Indice composé S&P/TSX (13 %), Indice S&P 500 (13 %), Indice MSCI EAEO (14 %), et Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada (2 %). Le Fonds distribue le revenu et les gains en capital nets réalisés tous les ans en décembre et peut effectuer des distributions à d’autres moments au cours de l’année.
3975 FFF 0718
72
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
Portefeuille de gestion privé croissance FT
Fonds communs de gestion de patrimoine Au 31 juillet 2018
Le 1er juin 2018, le Fonds de croissance FT a été renommé Portefeuille de gestion privé croissance FT.
Société Fiduciary Trust du Canada
LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :
Aperçu du Fonds Actif du fonds Date de création
Série PF: 01-06-2017
Nombre de titres
132
Catégorie morningstar MC
Équilibrés canadiens d'actions
Indice
Indice personnalisé gestion privée croissance FT1
Fonds de croissance de gestion privée FT – obtenir une appréciation du capital à long terme au moyen de placements effectués essentiellement dans une gamme diversifiée d’actions, et une meilleure stabilité au moyen de placements dans des titres à revenu.
Série PF ^
Cumul annuel
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création^
1,90
2,00
3,55
0,99
8,34
s.o.
s.o.
s.o.
2,97
Date de la création de la serie
Aperçu du fonds
Gestion du fonds Ian M. Riach Scott Guitard
32 ans, Toronto, Canada 10 ans, Calgary, AB Canada
Prix par part (Série PF) Taux de rotation du port. (au
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition des catégories d’actif (%)
10,22 $ 70,30 %
30-06-2018)
RFG (au 30-06-2018 TVH incl.) Distributions
Degré de risque Faible à moyen
Rendements Rendements composés en $ CA (%)
Objectif et stratégie de placement
Faible
• Accès à l’expertise attestée de la Société Fiduciary Trust du Canada en gestion de patrimoine pour le compte de familles fortunées et de fondations. • Tarification privilégiée – Les frais concurrentiels diminuent à mesure que la valeur des placements augmente. • Gestion active – Les portefeuilles font l’objet d’une surveillance constante et de rajustements pour combiner de manière optimale les catégories d’actif, les styles de placement, les régions et les capitalisations boursières. • Accent mis sur la gestion du risque et les rendements corrigés du risque. • Commentaires sur les marchés formulés par notre équipe de placement, y compris une analyse de l’état actuel des marchés mondiaux.
4 301 110 $
PF: 1,07 % Revenu et les gains en capital nets réalisés versé annuellement2
Composition du portefeuille Répartition géographique (% du total)
Actions ......................................................................................... 76,06 Obligations ................................................................................... 17,54 Liquidités et équivalents ................................................................. 6,41
Codes du fonds
Série O Série PF Série PF ADM 1
2
Fonds $ CA $ US TML3963 TML3977 TML5087
Cat. de société $ CA $ US
Canada États-Unis Australie Suisse Belgique Liquidités et équivalents
Principaux secteurs (Actions) 71,15 21,72 0,33 0,30 0,09 6,41
Finance Technologies de l'information Industrie Énergie Consommation discrétionnaire Santé Biens de consommation de base Matériaux Services aux collectivités Télécommunications Immobilier
59,23 7,79 7,28 6,40 6,02 4,52 3,60 2,29 1,10 1,05 0,72
L’indice personnalisé gestion privée croissance FT est un indice de référence mixte actuellement composé de l’indice MSCI EAEO (30 %), Indice composé S&P/TSX (25 %), Indice S&P 500 (25 %), Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (18 %), et Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada (2 %). Le Fonds distribue le revenu et les gains en capital nets réalisés tous les ans en décembre et peut effectuer des distributions à d’autres moments au cours de l’année.
3977 FFF 0718
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 73
APERÇU DES FONDS
CODES DES FONDS
TML est le code de société attribué par Fundserv à Placements Franklin Templeton. Série A
Série F
$ CA
FAR
FR
(SF ADM)*
$ CA
(SF ADM)*
FA
$ US
$ CA
$ US
FA
(SANS FRAIS)
(SANS FRAIS)
Fonds d’actions Canada plus Franklin Bissett
3964
3965
3966
—
—
—
3967
3986
—
—
—
—
3969
Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett Catégorie de société équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
3304
3305
3306
—
—
—
3307
—
—
—
3308
—
3309
—
3313
3314
3315
—
—
—
3316
—
—
—
3317
—
3318
—
222
597
322
—
—
—
252
3987
—
—
272
—
130
—
Catégorie de société équilibré canadienne Franklin Bissett
2056
2057
2058
—
—
—
2059
—
—
—
3750
—
2060
—
Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett¹
3978
3979
3980
—
—
—
3981
3988
—
—
—
—
3385
—
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett²
1017
1019
1018
—
—
—
1020
3989
—
—
3870
—
1021
—
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett²
3476
3477
3478
—
—
—
3479
—
—
—
3480
—
3481
—
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett
202
518
302
—
—
—
232
3990
—
—
282
—
112
—
Catégorie de société d’actions canadiennes Franklin Bissett
930
779
931
—
—
—
932
—
—
—
3695
—
934
—
—
—
—
—
—
—
3946
3991
—
—
—
—
3948
—
1012
1014
1013
—
—
—
1015
3992
—
—
—
—
1016
—
200
515
300
—
—
—
230
3993
—
—
280
—
110
—
Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett
2061
2062
2063
—
—
—
2064
3994
—
—
3384
—
2065
—
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
203
519
303
—
—
—
233
3995
—
—
283
—
113
—
Fonds de catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett
3559
3560
3561
—
—
—
3562
—
—
—
3563
—
3564
—
Catégorie de société d’énergie Franklin Bissett
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
FA
$ US (SANS FRAIS)
FA
Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
FR
$ CA (SANS FRAIS)
Série O‡
FONDS FRANKLIN BISSETT
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett
FAR
$ US
Série I†
—
3021
3022
3023
—
—
—
3024
—
—
—
—
—
3025
—
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett
207
523
306
—
—
—
239
3996
—
—
—
—
104
—
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
204
521
304
—
—
—
236
3997
—
—
279
—
117
—
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett
935
782
936
—
—
—
937
—
—
—
938
—
939
—
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
3786
3787
3788
—
—
—
3789
3998
—
—
3790
—
3792
—
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
223
598
323
—
—
—
253
3999
—
—
—
—
116
—
Catégorie de société à petite capitalisation Franklin Bissett
950
788
951
—
—
—
952
—
—
—
—
—
954
—
3501
3502
3503
3511
3512
3513
3504
5000
3514
5025
—
—
3126
3293
955
790
956
957
791
958
959
—
960
—
—
—
963
964
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
5001
3763
5026
3764
3765
3768
3769
FONDS FRANKLIN Fonds de croissance mondiale Franklin Catégorie de société de croissance mondiale Franklin Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin Fonds de revenu élevé Franklin3 Fonds d’actions américaines de choix Franklin4 Fonds de revenu stratégique Franklin3
186
190
188
187
191
189
228
—
262
—
3380
3381
172
149
3102
3103
3104
3107
3108
3109
3105
5013
3110
5036
—
—
3106
3111
387
391
389
388
393
390
229
5011
263
5035
3382
3383
173
174
Fonds américain de revenu mensuel Franklin
3640
3641
3642
3651
3652
3653
3643
5014
3654
5037
3644
3655
3645
3656
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin
3662
3663
3664
3673
3674
3675
3665
—
3676
—
3666
3677
3667
3678
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin
3684
3685
3686
—
—
—
3687
—
—
—
3688
—
3689
—
Fonds d’opportunités américaines Franklin
214
573
314
814
574
914
244
5015
834
5038
—
—
124
133
Catégorie de société d’opportunités américaines Franklin
985
807
986
987
808
988
989
—
990
—
—
—
993
994
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
201
516
301
801
517
901
231
5016
841
5039
—
—
111
141
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin (Série couverte)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin
2046
2047
2048
2051
2052
2053
2049
—
2054
—
3740
3741
2050
2055
3608
3609
3610
—
—
—
3611
—
—
—
—
—
3612
—
FONDS FRANKLIN MUTUAL SERIES Fonds européen Franklin Mutual
3828
3829
3830
3835
3836
3837
3831
5003
3838
5027
3832
3839
3834
3841
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual
180
184
182
181
185
183
225
5004
261
5028
3255
3363
106
145
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual
370
374
372
371
375
373
376
—
377
—
3259
3362
119
147
Fonds américain d’actions Franklin Mutual
213
556
313
813
557
913
243
—
833
—
285
863
123
132
Catégorie de sociétés américaine d’actions Franklin Mutual
755
752
756
757
765
758
759
—
760
—
761
762
763
764
Trouver un fonds. Utilisez l’outil Trouver un fonds et faites votre choix parmi un vaste choix de solutions de placement selon le type de fonds, le style de placement, l’objectif de placement, la catégorie de placement et l’option de vente. Trouver un fonds inclut également les codes, les prix, les rendements et les distributions des fonds. Visitez franklintempleton.ca pour accéder à Trouver un fonds. 74
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
APERÇU DES FONDS
Série PF
Série FT
$ CA (SANS FRAIS)
$ US
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
$ CA
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
Série OT‡
Série PFT
Série T
$ US
$ CA
$ CA
$ US
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
(SANS FRAIS)
(SF ADM)*
$ CA FA
FAR
$ US FR
FA
FAR
FR
Série V†
Commissions de suivi‡‡
Commissions de suivi
$ CA
Série A ($ CA) (%)
Série I
FA
FA
FAR
(%)
FR
3968
5054
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3883
—
—
—
—
—
—
—
—
3310
3311
3312
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3319
3320
3321
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3884
5055
—
—
—
—
—
3885
5118
298
596
299
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3751
—
—
—
—
—
—
—
—
3167
3168
3169
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3982
5056
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25-0,50
0,25-0,50
S.O.
3886
5057
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3809
—
—
—
3483
—
3482
—
—
3484
3485
3486
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3888
5058
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3744
—
—
—
—
—
3696
—
—
3697
3698
3699
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3947
5059
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
3827
5060
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25-0,50
0,25-0,50
S.O.
3815
5061
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25-0,50
0,25-0,50
0,50
3752
5062
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25-0,50
0,25-0,50
0,50
3890
5063
—
—
—
—
3950
3891
5119
294
520
295
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3735
—
—
—
—
—
—
—
—
3565
3566
3567
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3807
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3892
5064
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3893
5065
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,25
0,25
0,25
0,25
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,25
0,25
0,25
0,25
3791
5066
—
—
—
—
—
3894
5120
3822
3823
3824
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3812
5067
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3912
5068
3913
5096
—
—
—
—
—
3505
3506
3507
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3508
3509
3510
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3766
5069
3767
5097
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3810
—
3811
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25–0,50
0,25–0,50
0,50
3902
5081
3903
5107
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3805
5079
3806
5106
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25–0,50
0,25–0,50
0,50
3904
5082
3905
5108
3647
5050
3646
3906
5127
3648
3649
3650
3659
3660
3661
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3782
—
3783
—
3669
—
3668
—
—
3670
3671
3672
3681
3682
3683
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3821
—
—
—
3691
—
3690
—
—
3692
3693
3694
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3907
5083
3908
5109
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3909
5084
3910
5110
—
—
—
3911
5128
3056
3057
3058
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3953
5131
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3742
—
3743
—
—
—
—
—
—
3155
3156
3157
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3613
3614
3615
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3833
5071
3840
5098
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3895
5072
3896
5099
—
—
—
3897
5121
3059
3060
3061
3256
3257
3258
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3736
—
3737
—
—
—
—
—
—
3161
3162
3163
3260
3261
3262
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3062
3063
3064
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3158
3159
3160
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
Les commissions de ventes pour les fonds à frais d’acquisition, frais d’acquisition réduits et frais de rachat de série A ou série T sont de 0–6 %, 2,5 % et 5 % respectivement pour tous les fonds listés. * « ADM » renvoie à l’option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié. † La série I et la série V de tous les fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016. ‡ Les séries O et OT sont dotées d’un barème de frais de gestion et d’administration dégressifs (versés à Placements Franklin Templeton) qui donne droit à une diminution des frais à mesure que l’actif investi augmente. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O et OT doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. ‡‡ La structure des frais d’acquisition réduits correspondant aux commissions de suivi a changé le 12 juin 2006. Les frais varieront en fonction de la date d’achat des parts. La valeur la plus faible dans la fourchette donnée s’applique aux parts détenues pendant moins de trois ans. La valeur la plus élevée dans la fourchette donnée s’applique aux parts qui ont été émises ou qui sont en circulation depuis plus de trois ans. La structure des frais de rachat correspondant aux commissions de suivi a changé le 21 octobre 2005. Les frais varieront en fonction de la date d’achat des parts. La valeur la plus faible dans la fourchette donnée s’applique aux parts détenues pendant moins de six ans. La valeur la plus élevée dans la fourchette donnée s’applique aux parts qui ont été émises ou qui sont en circulation depuis plus de six ans. 1 Le 5 janvier 2018, la Fiducie d’obligations essentielles Bissett a été renommée Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett. 2 Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 25 avril 2016 ne sont pas comparatives. 3 Toutes les séries libellées en dollars américains de ce fonds sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1 février 2017. 4 Le 1 juin 2018, le Fonds d'actions essentielles américaines Franklin a été renommé Fonds d'actions américaines de choix Franklin. Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 75
APERÇU DES FONDS
CODES DES FONDS (SUITE) Série A
Série F
$ CA
PROGRAMME FRANKLIN QUOTENTIEL1
FA
FAR
$ US FR
FA
FAR
Série I†
$ CA (SANS FRAIS)
FR
$ US
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
$ CA
(SF ADM)*
FA
Série O‡
$ US
$ CA
$ US
FA
(SANS FRAIS)
(SANS FRAIS)
Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel
3926
3927
3928
3938
3939
3940
3929
5009
3941
5033
—
—
3930
3942
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotentiel
1022
1023
1024
3515
3516
3517
1025
—
3518
—
1026
3519
1027
3520
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
3250
3251
3252
3861
3862
3863
3253
5008
3864
5032
267
3865
170
3866
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel
1028
1029
1030
3706
3707
3708
1031
—
3709
—
3365
3710
1033
3711
656
640
657
3700
3701
3702
670
5006
3703
5030
677
3704
683
3705
1034
1035
1036
3842
3843
3844
1037
—
3845
—
3364
3846
1039
3848
658
642
659
3852
3853
3854
671
5005
3855
5029
678
3856
685
3857
1040
1041
1042
1046
1047
1048
1043
—
1049
—
3372
3373
1045
1051
660
645
661
662
644
663
672
5010
673
5034
679
680
686
687
1052
1053
1054
1058
1059
1060
1055
—
1061
—
1056
1062
1057
1063
255
821
823
324
822
824
844
5007
855
5031
856
857
858
859
3500
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibré Franklin Quotentiel Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotentiel Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société d’actions diversifiées Franklin Quotentiel Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
FONDS TEMPLETON Catégorie de société de croissance asiatique Templeton
3489
3490
3491
3495
3496
3497
3492
—
3498
—
3493
3499
3494
Fonds de marchés développés EAFE Templeton
224
599
307
805
606
905
237
5017
837
5040
—
—
105
144
Fonds de marchés émergents Templeton
730
812
731
809
739
909
741
5018
751
5041
789
799
171
179
Catégorie de société de marchés émergents Templeton
340
610
341
342
613
343
344
—
345
—
—
—
348
349
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton2
3529
3530
3531
3534
3535
3536
3532
—
3537
—
—
—
3533
3538
Fonds mondial équilibré Templeton
3240
3241
3242
3245
3246
3247
2039
5019
2044
5042
3729
3730
2040
2045
704
674
734
803
684
903
257
5020
258
5043
254
256
259
260
3712
3713
3714
—
—
—
3715
5021
—
—
3716
—
3717
—
Fonds mondial de petites sociétés Templeton
707
694
737
806
695
906
747
5022
754
5044
787
798
169
178
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton
330
608
331
332
609
333
334
—
335
—
336
337
338
339
Fonds de croissance Templeton, Ltée
700
648
732
702
649
102
740
5023
750
5045
780
795
165
175
Fonds mondial d’obligations Templeton Fonds mondial d’obligations Templeton (couvert)
Fonds de croissance Templeton, Ltée (Série couverte)
3623
3624
3625
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Catégorie de société de croissance Templeton
350
614
352
351
615
353
354
—
355
—
356
357
358
359
Fonds international d'actions Templeton
735
742
705
804
744
904
745
5024
753
5046
785
797
167
177
Catégorie de société internationale d’actions Templeton
360
616
361
362
617
363
364
—
365
—
366
367
368
369
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
1096
1097
1098
—
—
—
1099
3984
—
—
3361
—
2000
—
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant
2021
2022
2023
—
—
—
2024
—
—
—
3360
—
2025
—
Fonds américain Franklin ActiveQuant
3970
3971
3972
—
—
—
3973
3985
—
—
—
—
3228
3229
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant
3230
3231
3232
3235
3236
3237
3233
—
3238
—
—
—
3234
3239
Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3962
—
Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3961
—
Portefeuille de gestion privé croissance FT3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3963
—
3954
3955
3956
—
—
—
3957
5012
—
—
—
—
3959
—
—
—
—
—
—
—
3924
5002
—
—
—
—
3881
—
FONDS FRANKLIN ACTIVEQUANT
FONDS GESTION DE PATRIMOINE DE FIDUCIARY TRUST DU CANADA
RENDEMENT CIBLE Fonds à rendement cible Franklin
PLACEMENTS NON TRADITIONNELS Fonds de stratégies alternatives Franklin K2
Trouver un fonds. Utilisez l’outil Trouver un fonds et faites votre choix parmi un vaste choix de solutions de placement selon le type de fonds, le style de placement, l’objectif de placement, la catégorie de placement et l’option de vente. Trouver un fonds inclut également les codes, les prix, les rendements et les distributions des fonds. Visitez franklintempleton.ca pour accéder à Trouver un fonds. 76
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APERÇU DES FONDS
Série PF
Série FT
$ CA (SANS FRAIS)
$ US
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
$ CA
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
Série OT‡
Série PFT
Série T
$ US
$ CA
$ CA
$ US
(SF ADM)*
(SANS FRAIS)
(SANS FRAIS)
(SF ADM)*
$ CA FA
FAR
$ US FR
FA
FAR
FR
Série V†
Commissions de suivi‡‡
Commissions de suivi
$ CA
Série A ($ CA) (%)
Série I
FA
FA
FAR
(%)
FR
3931
5077
3949
5104
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25–0,50
0,25–0,50
S.O.
3725
—
3726
—
3174
—
3173
3772
—
3170
3171
3172
3595
3596
3597
3770
0,75
0,375–0,75
0,375–0,75
0,75
3877
5076
3878
5103
227
5049
3951
3900
5125
384
386
385
—
—
—
—
0,75
0,375–0,75
0,375–0,75
0,75
3784
—
3785
—
3179
—
3178
—
—
3175
3176
3177
—
—
—
3776
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3873
5074
3874
5101
5502
5048
3068
3898
5123
690
641
691
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3753
—
3847
—
3184
—
3183
—
—
3180
3181
3182
—
—
—
3774
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3871
5073
3872
5100
5501
5047
3069
3923
5122
692
643
693
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3799
—
3800
—
3189
—
—
—
—
3185
3186
3187
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3879
5078
3880
5105
—
—
3071
3901
5126
3053
3054
3055
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3801
—
3802
—
3199
—
3198
—
—
3195
3196
3197
3298
3299
3300
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3875
5075
3876
5102
—
—
3070
3899
5124
3050
3051
3052
3295
3296
3297
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
3914
5088
3915
5111
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3916
5089
3917
5112
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3803
—
3804
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3731
5090
3732
5113
3442
5051
3952
3780
5129
2036
2037
2038
2041
2042
2043
3778
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3727
5091
3728
5114
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25–0,50
0,25–0,50
0,50
3808
5092
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,50
0,25–0,50
0,25–0,50
0,50
3918
5093
3919
5115
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3817
5094
3818
5116
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,50
3754
—
3755
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,50
3920
5095
3921
5117
—
—
—
3922
5130
770
748
771
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3813
—
3814
—
—
—
—
—
—
3164
3165
3166
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3882
5052
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
0,75
3974
5053
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3819
—
3820
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50–1,00
0,50–1,00
S.O.
3976
5085
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
3975
5086
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
3977
5087
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
3958
5080
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
3925
5070
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,00
0,50
0,50
S.O.
Les commissions de ventes pour les fonds à frais d’acquisition, frais d’acquisition réduits et frais de rachat de série A ou série T sont de 0–6 %, 2,5 % et 5 % respectivement pour tous les fonds listés. * « ADM » renvoie à l’option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié. † La série I et la série V de tous les fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016. ‡ Les séries O et OT sont dotées d’un barème de frais de gestion et d’administration dégressifs (versés à Placements Franklin Templeton) qui donne droit à une diminution des frais à mesure que l’actif investi augmente. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O et OT doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. ‡‡ La structure des frais d’acquisition réduits correspondant aux commissions de suivi a changé le 12 juin 2006. Les frais varieront en fonction de la date d’achat des parts. La valeur la plus faible dans la fourchette donnée s’applique aux parts détenues pendant moins de trois ans. La valeur la plus élevée dans la fourchette donnée s’applique aux parts qui ont été émises ou qui sont en circulation depuis plus de trois ans. La structure des frais de rachat correspondant aux commissions de suivi a changé le 21 octobre 2005. Les frais varieront en fonction de la date d’achat des parts. La valeur la plus faible dans la fourchette donnée s’applique aux parts détenues pendant moins de six ans. La valeur la plus élevée dans la fourchette donnée s’applique aux parts qui ont été émises ou qui sont en circulation depuis plus de six ans. 1 Toutes les séries libellées en dollars américains, sauf les séries T-$US, sont plafonnées (fermées aux nouveaux investisseurs) depuis le 1 février 2017. 2 Ce fonds est plafonné (fermé aux nouveaux investisseurs) depuis le 28 juin 2013. Il pourra être ouvert de nouveau sur décision du gestionnaire. 3 Le 1 juin 2018, le Fonds de croissance équilibrée FT, le Fonds de revenu équilibré FT et le Fonds de croissance FT ont été renommés Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT, Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT et Portefeuille de gestion privé croissance FT, respectivement. Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
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PROGRAMME FRANKLIN QUOTENTIEL
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Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés. 78
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LES COTES DE FONDS
LES COTES DE MORNINGSTAR GLOBALES ET SUR 3, 5 ET 10 ANS Au 31 juillet 2018 Fonds cotés 5 étoiles par MorningstarMC
«««««
Nom du fonds (série A)
Catégorie Morningstar
Fonds américain de revenu mensuel Franklin
Équilibrés mondiaux neutres
Fonds cotés 4 étoiles par MorningstarMC
Cote sur 3 ans
Nbr de fonds
5
964
Cote sur 3 ans
Nbr de fonds
Cote sur 5 ans
5
Nbr de fonds
Cote sur 10 ans
Nbr de fonds
685
S.O.
S.O.
Nbr de fonds
Cote sur 10 ans
Nbr de fonds
«««« Cote sur 5 ans
Nom du fonds (série A)
Catégorie Morningstar
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett
Actions canadiennes
3
438
2
338
5
155
Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett
Revenu fixe canadien
4
396
4
322
3
147
Cote sur 3 ans
Nbr de fonds
Nbr de fonds
Cote sur 10 ans
Nbr de fonds
Fonds cotés 3 étoiles par MorningstarMC
««« Cote sur 5 ans
Nom du fonds (série A)
Catégorie Morningstar
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin
Actions mondiales
4
1084
4
786
2
419
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Actions américaines
3
910
3
628
3
258
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
Équilibrés canadiens neutres
3
526
2
433
3
153
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Actions canadiennes
2
438
2
338
3
155
Fonds de croissance Templeton, Ltée
Actions mondiales
2
1084
3
786
3
419
Fonds de marchés émergents Templeton
Actions des marchés émergents
5
146
3
107
3
54
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
Équilibrés canadiens d’actions
3
363
2
286
3
155
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
Équilibrés canadiens neutres
3
526
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
Revenu fixe canadien à court terme
3
188
3
143
3
52
Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett
Revenu fixe de sociétés canadiennes
3
70
3
54
2
7
Fonds d’opportunités américaines Franklin
Actions américaines
2
910
3
628
3
258
Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
Équilibrés canadiens d’actions
4
363
2
286
S.O.
S.O.
Fonds mondial d’obligations Templeton
Revenu fixe mondial
3
204
2
120
4
45
Fonds mondial équilibré Templeton (série T)
Équilibrés tactiques
2
205
3
134
4
33
La cote Morningstar mesure les rendements corrigés du risque. La cote MorningstarMC d’un fonds est est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses rendements sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant). Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.
MORNINGSTAR
Au 31 juillet 2018. La cote MorningstarMC des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar ajusté en fonction du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un fonds est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et 10 ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote en réalité puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque et pour les données sur un an. En raison de certains changements apportés aux lois fiscales par le gouvernement fédéral en 2016, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société entraîneront, à compter de janvier 2017, un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution. Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 79
UN PLACEMENT D’ICI, UN RENDEMENT HORS DE L’ORDINAIRE. Un portefeuille composé exclusivement de placements canadiens, dont la gestion active et rigoureuse se concentre sur le risque et le rendement. Pour en savoir plus, consultez le site franklintempleton.ca/bissettequity-fr
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES FRANKLIN BISSETT – Série F
HHHH Fonds coté par Morningstar1
Au 31 juillet 2018. La cote MorningstarMC des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous‐comptes de rentes à capital variable et d’assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s’appuyant sur le rendement Morningstar ajusté en fonction du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d’un fonds est déterminée à partir d’une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d’incidence sur la cote en réalité puisqu’elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Le Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett est classé dans la catégorie Morningstar Actions canadiennes. Les données sur le rendement visent les parts de série F Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, la catégorie Morningstar Actions canadiennes comptait respectivement 596, 438, 338 et 155 fonds. Veuillez consulter le www.morningstar.com pour les données sur un an. Les rendements historiques composés annuels de la série F du Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett au 31 juillet 2018 sont de : 1 an 8,47 %; 3 ans 7,62 %; 5 ans 8,40 %; 10 ans 7,95 % et 10,48 % depuis la création (1 mars 1983). Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés.
1
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CLASSEMENT DES RISQUES DES FONDS En date du 29 mai 2018, à moins d’indication contraire
Nom du Fonds
Degré de risque
Degré de risque
Nom du Fonds
Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant
Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds américain Franklin ActiveQuant
Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett¹
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett
Faible
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett¹
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
Catégorie de société d’actions canadiennes Franklin Bissett
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotentiel
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin
Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel
Fonds de croissance mondiale Franklin
Fonds mondial d’obligations Templeton (couvert)
Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin
Fonds d’actions Canada Plus Franklin Bissett
Fonds européen Franklin Mutual
Cat. soc. équil. actions canad. toutes capitalisations Franklin Bissett
Catégorie de société américaine d’actions Franklin Mutual
Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
Fonds américain d’actions Franklin Mutual
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett
Portefeuille de catégorie de société d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett
Fonds d’actions américaines de choix Franklin2
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
Catégorie de sociéte d’opportunités américaines Franklin
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
Fonds d’opportunités américaines Franklin
Fonds de revenu élevé Franklin
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual
Fonds de marchés développés EAFE Templeton
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton3
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotentiel
Fonds de marchés frontaliers Templeton3
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel
Faible à modéré
Modéré
Catégorie de société de croissance Templeton Fonds de croissance Templeton, Ltée
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Fonds de croissance Templeton, Ltée (série A couverte)
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotentiel
Catégorie de société internationale d’actions Templeton
Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel
Fonds international d’actions Templeton
Fonds de revenu stratégique Franklin
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett
Fonds à rendement cible Franklin (En date du 6 avril 2018)
Catégorie de société de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
Fonds américain de revenu mensuel Franklin
Catégorie de société de croissance asiatique Templeton
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin
Fonds de croissance asiatique Templeton
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin
Catégorie de société de marchés émergents Templeton
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds de marchés émergents Templeton
Fonds mondial équilibré Templeton
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton
Fonds mondial d’obligations Templeton
Fonds mondial de petites sociétés Templeton Catégorie de société d’énergie Franklin Bissett
Modéré à élevé
Élevé
IMPORTANT : On attribue à chaque fonds un degré de risque selon une échelle de cinq niveaux : faible, de faible à modéré, modéré, de modéré à élevé ou élevé. Le classement des risques a été établi au moyen d’une méthode qui évalue le risque lié à la volatilité antérieure d’un fonds, telle qu’elle est mesurée par l’écart-type du rendement du fonds. Cependant, tout comme le rendement antérieur d’un fonds ne peut garantir les rendements futurs, la volatilité antérieure d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future. De plus, d’autres types de risque pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds existent. Veuillez lire le prospectus pour plus de détails sur le classement des risques des fonds. 1 Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett et la Catégorie de société canadienne de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionnée avec la Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett. 2 Le 1er juin 2018, le Fonds d’actions essentielles américaines Franklin a été renommé Fonds d’actions américaines de choix Franklin. 3 Ce fonds est plafonné (fermé aux nouveaux investisseurs) depuis le 28 juin 2013. Il pourrait leur être ouvert à la discrétion du gestionnaire.
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S’ADAPTER POUR INVESTIR AVEC SUCCÈS À L’ÉCHELLE MONDIALE L’évolution rapide des marchés mondiaux présente de nouvelles occasions. C’est pourquoi nous avons recours à une approche souple qui nous permet d’ajuster nos répartitions de façon à saisir des occasions liées aux actions et aux titres à revenu fixe à l’échelle mondiale, tout en réduisant le risque. Pour en savoir plus, consulter franklintempleton.ca/mondialequilibre
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON – Série F
Classement par quartile Morningstar*
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création (12 décembre 2005)
2
2
1
1
1
* Au 31 juillet 2018. Morningstar Research Inc. Un quartile désigne un petit groupe d’unités qui représente une proportion de 25 % d’un ensemble plus grand. Le rendement de la catégorie Morningstar Équilibrés tactiques (série F) se classe dans la première tranche de 25 % de la catégorie Revenu fixe canadien de Morningstar Équilibrés tactiques de un an (122e sur 334 fonds), de trois ans (92e sur 205 fonds), de cinq ans (17e sur 134 fonds), de 10 ans (1e sur 33 fonds) et depuis la création du fonds (2e sur 10 fonds). Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Au 31 juillet 2018, les taux de rendement composés annuels historiques des parts de série F du Fonds mondial équilibré Templeton étaient les suivants : 1 an, 6,34 %; 3 ans, 3,60 %; 5 ans, 8,40 %; 10 ans, 7,96 %; et depuis la création du fonds (le 12 décembre 2005), 6,71 %. Ces taux de rendement tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. © Société de Placements Franklin Templeton, 2018. Tous droits réservés. 82
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SOMMAIRE DES RENDEMENTS
RENDEMENTS DES FONDS ET PORTEFEUILLES Au 31 juillet 2018 PROGRAMME FRANKLIN QUOTENTIEL : SÉRIE A
Cumul pour l’année
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans*
5 ans*
10 ans*
Depuis son Date de lancement* lancement
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel
1,32 %
0,83 %
1,69 %
0,46 %
5,89 %
2,07 %
6,28 %
4,71 %
5,09 % 19 août 2002
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel – série T
1,42 %
0,74 %
1,67 %
0,46 %
5,94 %
2,07 %
6,27 %
4,72 %
5,10 % 19 août 2002
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibré Franklin Quotentiel
1,26 %
0,76 %
1,64 %
0,39 %
5,75 %
1,93 %
6,13 %
4,60 %
4,53 %
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel
0,61 %
0,33 %
1,18 %
0,19 %
3,92 %
1,51 %
5,12 %
4,34 %
4,69 % 19 août 2002
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel – série T
0,67 %
0,38 %
1,14 %
0,17 %
3,91 %
1,50 %
5,11 %
4,34 %
4,68 % 19 août 2002
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel
0,43 %
0,35 %
1,06 %
0,03 %
3,65 %
1,31 %
4,88 %
4,12 %
4,01 %
28 juin 2004
Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
3,28 %
1,28 %
2,55 %
1,19 %
9,92 %
3,01 %
8,95 %
5,62 %
5,84 %
09 juin 2003
Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel – série T
3,23 %
1,24 %
2,50 %
1,16 %
9,90 %
2,98 %
8,93 %
5,62 %
3,33 %
14 juin 2007
Portefeuille de catégorie de société d’actions diversifiées Franklin Quotentiel
3,15 %
1,31 %
2,57 %
1,08 %
9,78 %
3,01 %
8,96 %
5,65 %
4,81 %
28 juin 2004
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel
-0,20 %
0,26 %
0,80 %
-0,11 %
1,99 %
1,10 %
3,53 %
4,36 %
4,30 %
26 juin 2008
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel – série T
-0,11 %
0,29 %
0,85 %
-0,24 %
1,88 %
1,07 %
3,52 %
4,35 %
4,65 %
17 févr. 2003
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotentiel
-0,33 %
0,22 %
0,66 %
-0,27 %
1,61 %
0,82 %
3,28 %
4,06 %
3,92 %
28 juin 2004
Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotentiel
-0,55 %
-0,24 %
0,07 %
-0,24 %
0,34 %
S.O.
S.O.
S.O.
0,20 %
14 nov. 2016
Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel
2,24 %
1,08 %
2,24 %
0,83 %
7,88 %
2,59 %
7,49 %
4,91 %
4,83 % 19 août 2002
Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel – série T
2,18 %
1,11 %
2,21 %
0,83 %
7,97 %
2,57 %
7,46 %
4,91 %
3,58 %
14 juin 2007
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotentiel
2,08 %
1,12 %
2,17 %
0,73 %
7,81 %
2,49 %
7,33 %
4,95 %
4,48 %
28 juin 2004
-4,94 %
-0,68 %
-5,61 %
-12,61 %
-1,29 %
1,52 %
3,00 %
S.O.
0,40 %
31 déc. 2010 24 nov. 2000
28 juin 2004
FONDS TEMPLETON : SÉRIE A Catégorie de société de croissance asiatique Templeton Fonds de marchés développés EAFE Templeton
1,23 %
2,18 %
-0,01 %
-0,92 %
5,78 %
2,02 %
8,23 %
4,13 %
1,90 %
Fonds de marchés développés EAFE Templeton – série F
1,85 %
2,28 %
0,23 %
-0,36 %
6,93 %
3,23 %
9,50 %
5,31 %
4,06 % 02 janv. 1994
Fonds de marchés émergents Templeton
-5,03 %
0,37 %
-3,05 %
-8,60 %
4,51 %
10,27 %
8,57 %
3,43 %
6,17 % 20 sept. 1991
Catégorie de société de marchés émergents Templeton
-4,68 %
0,41 %
-2,99 %
-8,27 %
4,89 %
10,31 %
8,50 %
3,28 %
6,34 %
18 juin 2001
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton1
-6,48 %
0,33 %
-8,07 %
-6,05 %
-2,20 %
-1,26 %
1,14 %
S.O.
3,22 %
18 juill. 2011
Fonds mondial équilibré Templeton
3,19 %
1,91 %
1,18 %
1,25 %
5,20 %
2,45 %
7,19 %
6,78 %
6,82 %
26 juin 2008
Fonds mondial équilibré Templeton – série T
3,26 %
2,00 %
1,24 %
1,25 %
5,16 %
2,47 %
7,19 %
6,77 %
5,55 %
12 déc. 2005
Fonds mondial d’obligations Templeton
2,10 %
1,62 %
-2,06 %
0,41 %
1,28 %
0,89 %
2,88 %
4,92 %
5,12 %
15 juill. 1988
-1,79 %
2,46 %
-3,49 %
-5,23 %
-3,55 %
0,30 %
S.O.
S.O.
-1,69 %
19 août 2013
0,27 %
-0,70 %
-0,45 %
-0,88 %
9,89 %
5,96 %
8,59 %
6,80 %
Fonds mondial d’obligations Templeton (couvert) Fonds mondial de petites sociétés Templeton
8,09 % 03 janv. 1989
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton
0,25 %
-0,66 %
-0,48 %
-0,93 %
9,93 %
5,91 %
8,60 %
6,79 %
6,03 %
18 juin 2001
Fonds de croissance Templeton, Ltée
3,74 %
2,42 %
2,33 %
0,91 %
9,15 %
4,60 %
10,63 %
7,04 %
11,70 %
29 nov. 1954
Catégorie de société de croissance Templeton
3,87 %
2,48 %
2,36 %
1,01 %
9,30 %
4,79 %
10,78 %
7,16 %
4,29 %
18 juin 2001
6,19 % 03 janv. 1989
Fonds international d’actions Templeton
0,93 %
2,07 %
-0,56 %
-1,35 %
5,33 %
0,48 %
7,52 %
3,72 %
Fonds international d’actions Templeton – série T
1,01 %
1,97 %
-0,56 %
-1,42 %
5,30 %
0,42 %
7,47 %
3,69 %
3,28 %
17 juin 2002
Catégorie de société internationale d’actions Templeton
0,83 %
1,98 %
-0,72 %
-1,41 %
4,98 %
0,36 %
7,24 %
3,50 %
2,29 %
18 juin 2001
FONDS FRANKLIN : SÉRIE A Fonds de croissance mondiale Franklin
8,13 %
-0,26 %
3,68 %
2,65 %
18,33 %
8,86 %
13,61 %
S.O.
11,22 %
24 juin 2011
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin
7,98 %
-0,22 %
3,52 %
2,49 %
19,83 %
9,18 %
13,74 %
7,07 %
6,60 %
18 juin 2001 07 juill. 2014
1,73 %
1,17 %
-0,21 %
-1,10 %
4,22 %
2,78 %
S.O.
S.O.
5,66 %
Fonds de revenu élevé Franklin
-0,01 %
0,99 %
0,96 %
-0,69 %
0,33 %
3,24 %
2,27 %
4,82 %
3,24 %
17 févr. 2003
Fonds d’actions américaines de choix FranklinA
10,90 %
1,32 %
7,13 %
6,52 %
15,20 %
2,30 %
13,74 %
10,61 %
6,92 %
17 févr. 2003
Fonds de revenu stratégique Franklin
-1,34 %
0,84 %
0,16 %
-1,27 %
-1,42 %
0,64 %
1,05 %
3,54 %
2,04 %
1er août 2007
Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin
Fonds américain de revenu mensuel Franklin
4,95 %
0,88 %
4,80 %
4,99 %
8,47 %
5,90 %
10,11 %
S.O.
9,77 %
28 juin 2013
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série T
4,93 %
0,91 %
4,76 %
4,96 %
8,46 %
5,92 %
10,18 %
S.O.
9,82 %
28 juin 2013
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 83
SOMMAIRE DES RENDEMENTS
RENDEMENTS DES FONDS ET PORTEFEUILLES, CONT. Au 31 juillet 2018 FONDS FRANKLIN : SÉRIE A (CONTINUÉE)
Cumul pour l’année
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans*
5 ans*
Depuis son Date de 10 ans* lancement* lancement
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin
4,78 %
0,86 %
4,60 %
4,80 %
8,14 %
5,35 %
9,66 %
S.O.
9,29 % 28 juin 2013
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin – série T
4,79 %
0,89 %
4,59 %
4,78 %
8,19 %
5,37 %
9,68 %
S.O.
9,29 % 28 juin 2013
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin
0,62 %
1,80 %
2,95 %
-1,27 %
2,71 %
4,69 %
4,77 %
S.O.
5,03 % 28 juin 2013
0,67 %
1,76 %
2,90 %
-1,22 %
2,72 %
4,67 %
4,73 %
S.O.
5,00 % 28 juin 2013
Fonds d’opportunités américaines Franklin
16,34 %
0,03 %
7,80 %
9,86 %
24,43 %
7,91 %
16,16 %
10,27 %
6,39 % 14 avril 1997
Catégorie de société d’opportunités américaines Franklin
16,17 %
-0,14 %
7,64 %
9,63 %
24,13 %
7,92 %
16,11 %
10,40 %
7,61 % 21 oct. 2005
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin – série T
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
7,79 %
3,28 %
8,43 %
5,68 %
18,90 %
9,58 %
13,60 %
10,37 %
2,25 % 24 nov. 2000
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin – série F
8,50 %
3,39 %
8,74 %
6,28 %
20,23 %
10,80 %
14,88 %
11,59 %
7,42 % 1er déc. 1984
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin – série T
7,78 %
3,33 %
8,45 %
5,69 %
18,92 %
9,54 %
13,57 %
10,37 %
7,00 % 14 juin 2007
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin
7,76 %
3,30 %
8,42 %
5,64 %
19,00 %
9,46 %
13,49 %
10,36 %
6,72 % 04 janv. 2006
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin – série F
8,51 %
3,35 %
8,70 %
6,26 %
20,35 %
10,67 %
14,75 %
11,61 %
7,90 % 04 janv. 2006
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin
3,34 %
4,18 %
6,66 %
-0,62 %
12,77 %
8,71 %
8,14 %
S.O.
10,91 % 29 oct. 2012
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin – série F
3,98 %
4,32 %
6,95 %
-0,10 %
14,02 %
9,92 %
9,35 %
S.O.
12,18 % 29 oct. 2012
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin – série T
3,28 %
4,21 %
6,64 %
-0,64 %
12,75 %
8,69 %
8,18 %
S.O.
10,97 % 29 oct. 2012
FONDS FRANKLIN BISSETT : SÉRIE A Fonds d’actions Canada Plus Franklin Bissett Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
1,73 %
2,73 %
6,42 %
3,14 %
6,10 %
S.O.
S.O.
S.O.
4,54 % 17 juill. 2017
-0,76 %
0,57 %
2,72 %
1,06 %
4,85 %
5,75 %
5,88 %
S.O.
7,56 % 12 janv. 2009
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
0,58 %
0,86 %
2,01 %
1,05 %
4,86 %
3,80 %
5,12 %
5,15 %
4,58 % 24 nov. 2000
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett – série T
0,56 %
0,86 %
1,93 %
1,02 %
4,81 %
3,73 %
5,10 %
5,20 %
4,78 % 17 juin 2002
Catégorie de société équilibré canadienne Franklin Bissett
0,51 %
0,83 %
1,97 %
0,98 %
4,70 %
3,69 %
5,04 %
5,14 %
3,71 % 18 déc. 2006
S.O.
-0,95 %
0,06 %
-0,04 %
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
-0,39 % 5 janv. 2018
0,17 %
2,02 %
6,03 %
3,02 %
5,25 %
S.O.
S.O.
S.O.
8,29 % 22 déc. 2003
Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett Fonds canadien de dividendes Franklin BissettB Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett
1,04 %
2,07 %
6,21 %
3,36 %
7,03 %
6,21 %
6,97 %
6,58 %
6,21 % 24 nov. 2000
Catégorie de société d’actions canadiennes Franklin Bissett
0,96 %
2,06 %
6,15 %
3,28 %
6,95 %
6,15 %
6,82 %
6,42 %
6,15 % 18 juin 2001
-0,09 %
-0,19 %
0,12 %
0,27 %
0,40 %
0,47 %
1,30 %
2,14 %
2,39 % 22 déc. 2003
Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett
-0,66 %
-0,77 %
0,32 %
0,07 %
1,39 %
1,10 %
2,75 %
3,41 %
4,13 % 24 nov. 2000
Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett
-0,73 %
-0,42 %
0,17 %
-0,37 %
0,91 %
1,44 %
2,69 %
3,77 %
3,38 % 18 déc. 2006
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
0,83 %
1,94 %
5,34 %
2,49 %
5,07 %
5,46 %
5,19 %
5,62 %
5,68 % 24 nov. 2000
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett – série T
0,83 %
2,00 %
5,38 %
2,44 %
5,07 %
5,46 %
5,20 %
5,62 %
5,36 % 17 juin 2002
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett
0,77 %
1,89 %
5,27 %
2,39 %
4,86 %
5,27 %
5,06 %
S.O.
6,37 % 25 juin 2012
0,80 %
1,90 %
5,27 %
2,43 %
4,91 %
5,33 %
5,12 %
S.O.
6,42 % 25 juin 2012
Catégorie de société d’énergie Franklin Bissett
-1,08 %
-0,26 %
0,74 %
2,79 %
-1,24 %
-6,96 %
-10,67 %
-3,16 %
-2,55 % 14 juin 2007
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett
-3,69 %
-0,55 %
-0,85 %
-1,80 %
5,14 %
2,33 %
-0,28 %
6,33 %
10,22 % 24 nov. 2000 1,29 % 24 nov. 2000
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett – série T
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
0,51 %
0,08 %
0,24 %
0,44 %
0,72 %
0,36 %
0,30 %
0,39 %
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett2
0,50 %
0,08 %
0,17 %
0,42 %
0,66 %
0,33 %
0,30 %
0,39 %
1,11 % 18 juin 2001
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
0,81 %
1,24 %
3,88 %
2,04 %
4,19 %
3,84 %
S.O.
S.O.
4,15 % 22 juin 2015
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
-7,56 %
-2,07 %
-3,29 %
-4,43 %
-3,15 %
1,32 %
0,66 %
4,79 %
7,04 % 24 nov. 2000
Catégorie de société à petite capitalisation Franklin Bissett
-7,55 %
-2,00 %
-3,31 %
-4,49 %
-3,30 %
1,22 %
0,62 %
4,64 %
6,25 % 18 juin 2001
FONDS FRANKLIN BISSETT : SÉRIE F 2,41 %
2,91 %
6,78 %
3,72 %
7,33 %
S.O.
S.O.
S.O.
5,81 % 17 juill. 2017
-0,09 %
0,67 %
3,01 %
1,56 %
5,94 %
6,89 %
7,05 %
S.O.
8,76 % 12 janv. 2009
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett
1,25 %
0,94 %
2,31 %
1,66 %
6,11 %
5,02 %
6,38 %
6,49 %
7,95 % 06 sept. 1991
Catégorie de société équilibré canadienne Franklin Bissett
1,16 %
0,93 %
2,26 %
1,60 %
5,95 %
4,88 %
6,23 %
6,42 %
4,98 %
18 déc. 2006
S.O.
-0,89 %
0,32 %
0,32 %
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
-0,03 %
22 déc. 2003
0,86 %
2,13 %
6,30 %
3,57 %
6,48 %
S.O.
S.O.
S.O.
9,50 %
5 janv. 2018
Fonds d’actions Canada Plus Franklin Bissett Fonds équilibré d’actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
Fonds d’obligations canadiennes Franklin Bissett Fonds canadien de dividendes Franklin BissettB
84
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
SOMMAIRE DES RENDEMENTS
RENDEMENTS DES FONDS ET PORTEFEUILLES, CONT. Cumul pour l’année
FONDS FRANKLIN BISSETT : SÉRIE F (CONTINUÉE)
1,82 %
Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett Catégorie de société d’actions canadiennes Franklin Bissett Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans*
5 ans*
10 ans*
Depuis son Date de lancement* lancement
2,18 %
6,55 %
4,03 %
8,47 %
7,62 %
8,40 %
7,95 %
10,48 % 1er mars 1983
1,78 %
2,13 %
6,44 %
3,95 %
8,37 %
7,53 %
8,24 %
7,86 %
7,53 %
18 juin 2001
-0,86 %
-1,02 %
0,44 %
0,31 %
1,60 %
S.O.
S.O.
S.O.
0,95 %
14 nov. 2016 22 déc. 2003
0,23 %
-0,14 %
0,26 %
0,55 %
0,95 %
1,01 %
1,85 %
2,70 %
2,93 %
Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett
-0,31 %
-0,67 %
0,44 %
0,39 %
2,05 %
1,79 %
3,50 %
4,17 %
6,61 % 1er août 1986
Fonds d’obligations de sociétés Franklin Bissett
-0,48 %
-0,39 %
0,30 %
-0,06 %
1,46 %
2,03 %
3,31 %
4,36 %
3,96 %
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett
1,54 %
2,06 %
5,63 %
3,09 %
6,30 %
6,72 %
6,44 %
6,88 %
8,17 %
31 mai 1988
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett
1,46 %
1,98 %
5,55 %
3,01 %
6,14 %
6,48 %
6,28 %
S.O.
7,62 %
25 juin 2012
Fonds d’obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
18 déc. 2006
Catégorie de société d’énergie Franklin Bissett
-0,44 %
-0,27 %
1,07 %
3,37 %
-0,16 %
-5,92 %
-9,70 %
-2,12 %
-1,50 %
14 juin 2007
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett
-2,96 %
-0,47 %
-0,53 %
-1,17 %
6,53 %
3,66 %
1,02 %
7,73 %
12,50 %
03 nov. 1997
0,67 %
0,11 %
0,31 %
0,58 %
1,00 %
0,71 %
0,73 %
0,88 %
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett
2,96 % 06 sept. 1991
0,67 %
0,11 %
0,31 %
0,58 %
1,00 %
0,71 %
0,74 %
0,88 %
1,62 %
18 juin 2001
1,41 %
1,38 %
4,17 %
2,60 %
5,40 %
4,96 %
S.O.
S.O.
5,30 %
22 juin 2015
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
-6,96 %
-1,98 %
-3,01 %
-3,89 %
-2,06 %
2,45 %
1,78 %
5,96 %
8,44 % 30 août 1993
Catégorie de société à petite capitalisation Franklin Bissett
-6,99 %
-1,94 %
-3,05 %
-3,96 %
-2,24 %
2,31 %
1,73 %
5,78 %
7,34 %
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
3,32 %
0,86 %
5,38 %
5,09 %
8,22 %
4,40 %
7,23 %
4,74 %
7,20 % 20 sept. 2004
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant
3,16 %
0,83 %
5,25 %
4,96 %
8,00 %
4,33 %
6,98 %
4,58 %
7,30 % 20 sept. 2004
Fonds américain Franklin ActiveQuant
6,28 %
2,14 %
5,55 %
3,71 %
15,58 %
S.O.
S.O.
S.O.
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant
6,24 %
2,09 %
5,53 %
3,57 %
15,60 %
7,37 %
15,97 %
9,13 %
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett
2
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
18 juin 2001
FONDS ACTIVEQUANT : SÉRIE A
7,64 %
09 juin 2017
8,74 % 03 mars 2008
FONDS ACTIVEQUANT : SÉRIE F Fonds canadien Franklin ActiveQuant
4,00 %
0,97 %
5,68 %
5,67 %
9,39 %
5,57 %
8,42 %
5,89 %
8,39 % 20 sept. 2004
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant
3,83 %
0,92 %
5,54 %
5,49 %
9,16 %
5,46 %
8,17 %
5,74 %
8,51 % 20 sept. 2004
Fonds américain Franklin ActiveQuant
6,91 %
2,18 %
5,87 %
4,24 %
16,86 %
S.O.
S.O.
S.O.
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant
6,92 %
2,19 %
5,79 %
4,15 %
16,86 %
8,54 %
17,23 %
10,32 %
8,57 %
09 juin 2017
9,89 % 03 mars 2008
FONDS FRANKLIN MUTUAL SERIES : SÉRIE A Fonds européen Franklin Mutual
1,75 %
3,30 %
-2,92 %
-1,60 %
3,82 %
S.O.
S.O.
S.O.
3,12 % 28 sept. 2015
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual
1,49 %
4,01 %
1,65 %
-1,31 %
1,63 %
2,62 %
6,07 %
5,65 %
6,63 % 17 févr. 2003
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual – série T
1,56 %
4,03 %
1,57 %
-1,22 %
1,74 %
2,65 %
6,15 %
5,71 %
3,67 %
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual
1,49 %
4,01 %
1,62 %
-1,28 %
1,66 %
2,50 %
5,98 %
5,59 %
6,49 % 17 févr. 2003
Fonds américain d’actions Franklin Mutual
1,19 %
5,96 %
5,13 %
-2,62 %
2,80 %
4,63 %
8,04 %
5,18 %
4,75 % 03 févr. 1997
Fonds américain d’actions Franklin Mutual – série T
1,12 %
5,86 %
5,21 %
-2,68 %
2,60 %
4,56 %
7,98 %
5,16 %
2,21 %
14 juin 2007
Catégorie de sociétés américaine d’actions Franklin Mutual
1,16 %
5,95 %
5,26 %
-2,63 %
2,60 %
4,16 %
7,34 %
4,54 %
2,58 %
18 juin 2001
-2,81 %
0,51 %
-0,32 %
-3,77 %
1,25 %
S.O.
S.O.
S.O.
-1,15 %
15 mai 2017
Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FTC
1,54 %
1,34 %
2,78 %
1,24 %
6,33 %
S.O.
S.O.
S.O.
1,69 %
1 juin 2017
Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT
0,92 %
0,61 %
1,86 %
1,03 %
4,19 %
S.O.
S.O.
S.O.
-0,16 %
1 juin 2017
Portefeuille de gestion privé croissance FTC
1,90 %
2,00 %
3,55 %
0,99 %
8,34 %
S.O.
S.O.
S.O.
2,97 %
1 juin 2017
14 juin 2007
MULTIACTIFS Fonds à rendement cible Franklin
FONDS GESTION DE PATRIMOINE : SÉRIE PF
C
* Tous les rendements sont composés annuellement pour les fonds créés le 31 juillet 2017 ou avant. 1 Ce fonds est plafonné (fermé aux nouveaux investisseurs) depuis le 28 juin 2013. Il pourra être ouvert de nouveau sur décision du gestionnaire. 2 Ce fonds est rouvert aux nouveaux placements depuis le 26 mars 2013. A Le 1er juin 2018, le Fonds d'actions essentielles américaines Franklin a été renommé Fonds d'actions américaines de choix Franklin. B Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett. De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 22 avril 2016 ne sont pas comparatives. C Le 1er juin 2018, le Fonds de croissance équilibrée FT, le Fonds de revenu équilibré FT et le Fonds de croissance FT ont été renommés Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT, Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT et Portefeuille de gestion privé croissance FT, respectivement.
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
franklintempleton.ca 85
CONTACTS RÉGIONAUX DES VENTE NOTRE ÉQUIPE DE VENTE Service à la clientèle : TÉLÉPHONE SANS FRAIS : 1 800 897-7281 | TÉLÉC. SANS FRAIS : 1 866 850-8241 Équipe des ventes nationales
Dennis Tew
Chef, Ventes nationales, Canada
416-957-6023
[email protected]
Ed Lee
Premier vice-président, Ventes, distribution stratégique
416-957-6076
[email protected]
Robert Ruffolo
Premier vice-président, Ventes
514-281-3992
[email protected]
Jim Vlahos
Premier vice-président, Ventes
416-957-6059
[email protected]
Liz Bouthillier
Chef, Ventes internes, Canada
514-281-2984
[email protected]
David Andrews
Conseiller en portefeuille
416-957-6506
[email protected]
Colombie-Britannique
Premier vice-président, Ventes − Ed Lee
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
Colombie-Britannique (intérieur et Lower Mainland)
Jocelyn Duncan
Vice-présidente, Ventes régionales
250-216-7137
[email protected]
Alexandra Tomas
416-957-6097
[email protected]
Île de Vancouver et Vancouver
Kelsey Letham
Vice-présidente, Ventes régionales
604-379-4344
[email protected]
Alexandra Tomas
416-957-6097
[email protected]
Richmond, Burnaby, Coquitlam, Vancouver
Adrian O
Vice-président, Ventes régionales
604-346-8267
[email protected]
Anthony Amante
403-543-4738
[email protected]
Alberta, Saskatchewan et Manitoba
Premier vice-président, Ventes − Robert Ruffolo
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
Manitoba
Aaron Dubnicoff
Vice-président, Ventes régionales
204-890-3367
[email protected]
Jared Goodman
306-515-3891
[email protected]
Grande région de Calgary, Red Deer & Edmonton Est
Ken Eslinger
Vice-président, Ventes régionales
403-831-5767
[email protected]
Stephanie Barbagli
403-543-7939
[email protected]
Grande région de Calgary, Medicine Hat, Lethbridge & Edmonton Ouest
Russ Berezowski
Vice-président, Ventes régionales
403-463-1042
[email protected]
Mark Parchamento
403-543-4711
[email protected]
Saskatchewan
Scott Siegers
Vice-président associé, Ventes régionales
306-491-5637
[email protected]
Jared Goodman
306-515-3891
[email protected]
Ontario
Premier vice-président, Ventes − Jim Vlahos
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
London à Windsor
Alice Ambrosie
Vice-présidente, Ventes régionales
226-757-3819
[email protected]
Conor Savage
416-957-6040
[email protected]
London, Kitchener, Waterloo, Guelph
À déterminer
—
—
Alfie Sanvictores
416-957-6126
[email protected]
Centre-ville de Toronto
Robert Blagojevic
Vice-président, Ventes régionales
416-806-4077
[email protected]
Robert Rocoff
416-957-6150
[email protected]
Centre-ville de Toronto et North York
Tasos Dovolos
Vice-président, Ventes régionales
416-418-4926
[email protected]
Phil Dabo
416-957-6564
[email protected]
86
Bulletin mensuel du conseiller
Réservé aux conseillers. Ne pas diffuser.
CONTACTS RÉGIONAUX DES VENTE, CONT. Des perspectives mondiales. Une présence locale.
Ontario (continuée)
Premier vice-président, Ventes − Jim Vlahos
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
Richmond Hill, Markham, Scarborough Est jusqu’à Brockville
Greg Hourigan
Vice-président, Ventes régionales
416-986-2205
[email protected]
Phil Dabo
416-957-6564
[email protected]
Etobicoke, Brampton et Mississauga jusqu’à Oakville
Marco Mannella
Vice-président, Ventes régionales
647-328-4918
[email protected]
Conor Savage
416-957-6040
[email protected]
Vaughan, Barrie, Sudbury, Sault Ste. Marie, Timmins et North Bay
Shant Menasian
Vice-président, Ventes régionales
705-507-5363
[email protected]
Jojeth Unciano
416-957-6164
[email protected]
Burlington, Hamilton, Niagara et St. Catharines
Michael Porto
Vice-président, Ventes régionales
905-351-8659
[email protected]
Alfie Sanvictores
416-957-6126
[email protected]
Québec et provinces de l’Atlantique
Premier vice-président, Ventes − Robert Ruffolo
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
Centre-Ville de Montréal, Ouest-de-l’Île et Saint-Laurent
Guillaume Bernardi
Vice-président, Ventes régionales
514-298-9437
[email protected]
Richard Wehbi
514-281-1252
[email protected]
Région d’Ottawa
Luc Dube
Vice-président, Ventes régionales
613-796-2848
[email protected]
Stephanie Barbagli
514-281-5679
[email protected]
Provinces de l’Atlantique
Kenneth Macqueen
Vice-président, Ventes régionales
902-401-9294
[email protected]
Richard Wehbi
514-281-1252
[email protected]
Région de Québec
Sophie Orru
Vice-présidente, Ventes régionales
418-454-0949
[email protected]
Xavier Saab
514-281-1119
[email protected]
Rive Sud, Sherbrooke et Drummondville
David Vazzoler
Vice-président, Ventes régionales
514-298-9763
[email protected]
Xavier Saab
514-281-1119
[email protected]
Centre-ville de Montréal, Laval et Abitibi
Alexis Verganelakis
Vice-président, Ventes régionales
514-298-9956
[email protected]
Patrice Cloutier
514-281-3004
[email protected]
Distribution stratégique*
Premier vice-président, ventes, distribution stratégique − Ed Lee
TERRITOIRE
NOM
RÔLE
TÉLÉPHONE / COURRIEL
GESTIONNAIRE, VENTES INTERNES
TÉLÉPHONE / COURRIEL
Ouest de l’Ontario − Mississauga à Windsor
Patrick Graham
Vice-président, Ventes régionales
647-274-3704
[email protected]
Justin Nguyen
416-957-6012
[email protected]
Est de l’Ontario − Etobicoke à Ottawa
Jim Lissitsas
Vice-président, Ventes régionales
416-456-7162
[email protected]
Justin Nguyen
416-957-6012
[email protected]
Alberta, Saskatchewan et Colombie-Britannique
Alain Samson
Vice-président, Ventes régionales
403-589-8122
[email protected]
Anthony Amante
403-543-4738
[email protected]
* Comprend Edward Jones, Investors Group, WFG, les coopératives d’épargne et de crédit, et les compagnies d’assurance.
Régimes à cotisations déterminées et retraite
Premier vice-président et chef, Régimes à cotisations déterminées et retraite − Matthew Williams
Québec et provinces de l’Atlantique
Vilashi Patel
Vice-présidente, Régimes à cotisations déterminées et retraite
514-452-7378
[email protected]
Ouest du Canada
Sonya Uppal
Vice-présidente, Régimes à cotisations déterminées et retraite
403-463-9542
[email protected]
Ontario
Matt Streeter
Vice-président, Régimes à cotisations déterminées et retraite
416-433-7169
[email protected]
Au 31 juillet 2018.
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GLOSSAIRE Le rendement en dividendes d’une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d’un fonds commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables. Le rendement interne en revenu est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de la composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d’actions. Ce taux ne tient pas compte des frais. Le rendement à l’échéance désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l’échéance d’une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant que l’obligation soit détenue jusqu’à sa date d’échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l’obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur nominale, du taux d’intérêt nominal et de la durée à l’échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l’échéance d’un fonds obligataire désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l’échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille. Le rendement minimum d’une obligation correspond à son rendement à l’échéance dans l’éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d’intérêt nominal, le rendement minimum suppose l’absence d’un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d’intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu’il y aura un remboursement anticipé. Le rendement minimum d’un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenuesm dans le portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie. Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les gestionnaires des portefeuilles des fonds se réservent le droit de ne pas publier d’informations relativement aux titres qui feraient autrement partie de la liste des dix principaux titres. Les distributions des parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d’une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sur la demande de votre client si celui-ci préfère recevoir immédiatement un flux monétaire. L’actif sous gestion d’un fonds peut inclure les titres d’un fonds de fonds; dans ce cas, l’actif est déclaré dans le cadre de l’actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L’expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l’ensemble du groupe. En raison de certains changements apportés aux lois fiscales par le gouvernement fédéral en 2016, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société entraîneront, à compter de janvier 2017, un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution. Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de Placements Franklin Templeton Canada. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de Placements Franklin Templeton Canada. * Solutions multiactifs Franklin Templeton (FTMAS) est une équipe mondiale qui se consacre aux solutions de portefeuilles mondiaux. Au Canada, FTMAS utilise Templeton Investment Counsel LLC en tant que sous-conseiller. FTMAS est une division de la Société Fiduciary Trust du Canada, qui est une filiale en propriété exclusive de Placements Franklin Templeton Canada. ** Les Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) sont des SICAV du Luxembourg et ne sont pas offerts directement aux investisseurs du Canada. La société d’investissement à capital variable (SICAV) est régie par les lois du Luxembourg. Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.
Placements Franklin Templeton est un leader mondial de la gestion de placements comptant des clients dans plus de 170 pays. Au Canada comme à l’étranger, nous nous consacrons à atteindre un seul objectif : offrir à nos clients un service de gestion de placements exceptionnel. Notre réussite repose sur de multiples équipes de placement indépendantes, chacune œuvrant dans un domaine d’expertise précis, allant des stratégies traditionnelles aux stratégies non traditionnelles, en passant par la gestion active fondée sur l’analyse quantitative, les solutions multiactifs et les FNB à gestion active et à bêta intelligent. Toutes nos équipes partagent le même engagement vis-à-vis de l’excellence, en appliquant des méthodes rigoureuses de recherche fondamentale et une gestion serrée des risques. Nous possédons une connaissance approfondie du marché canadien et nous nous appuyons sur notre vaste réseau ressources mondiales afin de toujours viser l’excellence. Cette approche a permis de faire de nous le partenaire de confiance de générations d’investisseurs et de conseillers.
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