TAB LEAU DE TRESORERIE
GUERET 16/12/2016
DEC 2016 DEPENSES Terrain LAURENT Terrain mairie Notaire frais d'acquisition Indemnités retard acquisi° terrain Acquisition servitudes Indemnité d'éviction Indemnité désistement recours Coût cession d'activité Hono de négo achat terrain Sondage Diagnostic pollution Diagnostic plomb Diagnostic amiante DPE/Loi CARREZ Géomètre Géomètre Démolition Etat descriptif de division TLE, CAUE, TDENS, Redev.archéo
Taux de TVA 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 19,60% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huissier (constats) Debours Huissiers Entretien parcelle/réserve foncière
20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ERNT Dépollution du site Affichage (panneau + intervenant)
0,00% 20,00%
TOTAL CHARGES FONC. 20,00%
Bchts/Réseaux (raccordt, dpt ouvrage, accord commune)
VRD VRD Espaces verts Mur végétalisé Arrosage enterré Eclairage extérieur Mobilier extérieur ART Parcours client
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
HT
TVA
JANV 2017
FEV 2017
mars-17
AVRIL 2017
MAI 2017
juin-17
juil.-17
août-17
sept.-17
oct.-17
nov.-17
déc.-17
janv.-18
fev 2018
mars-18
avr.-18
SOLDE PAIEMENT
mai-18
TOTAL PAIEMENTS
COMPTE DE TRESORERIE
TTC
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
24 220,00
4 844,00
29 064,00
29 064,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
7 200,00
0,00
7 200,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 800,00
4 560,00
27 360,00
27 360,00
0,00
45 586,00
9 117,20
54 703,20
54 703,20
0,00
2 244,00
448,80
2 692,80
2 692,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 948,00
389,60
2 337,60
2 337,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,40
222,48
1 334,88
1 334,88
0,00
2 480,00
486,08
2 966,08
2 966,08
0,00
26 000,00
5 200,00
31 200,00
31 200,00
0,00
1 517,00
303,40
1 820,40
1 820,40
0,00
511 233,00
0,00
511 233,00
87 799,00
511 233,00
0,00
33 995,00
0,00
33 995,00
3 200,00
33 995,00
0,00
249 000,00
0,00
249 000,00
249 000,00
0,00
1 851,00
370,20
2 221,20
2 221,20
0,00
38,61
0,00
38,61
38,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 660,00 1 543 885,01
532,00 26 473,76
3 192,00 1 570 358,77
102 350,99
20 470,20
122 821,19
2 150 086,00
430 017,20
2 580 103,20
150 000,00
30 000,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
4 000,00
24 000,00
105 000,00
21 000,00
126 000,00
25 000,00
5 000,00
30 000,00
50 000,00
10 000,00
30 000,00
13 080,00
480,00
600,00 14 160,00
355,24
720,00
0,00
3 192,00
0,00
1 570 358,77
0,00
122 821,19
0,00
193 265,64
2 580 103,20
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
126 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
6 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
717 565,00
143 513,00
861 078,00
861 078,00
0,00
323 000,00
64 600,00
387 600,00
387 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757 000,00
151 400,00
908 400,00
908 400,00
0,00
935 000,00
187 000,00
1 122 000,00
1 122 000,00
0,00
375 000,00
0,00
127 200,00
0,00
67 200,00
0,00
0,00
0,00
23 400,00
0,00
588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 319,00
0,00
90 179,33 583 939,65
38 898,26
272 034,52
272 034,52
272 034,52
272 034,52
24 000,00 126 000,00
Construction Gros-Oeuvre Dallage Mur béton cellulaire Charpente Couverture/Etanchéité/Bardage Menuiserie aluminium extérieure Serrurerie métallerie Isolation/Flocage Ascenceur Peinture extérieure
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Plomberie/Chauffage Climatisation Menuiserie intérieure Peinture intérieure Alarme intrusion Protection incendie Fondations spéciales TS + imprévus
Architecte Architecte
20,00% 20,00% 20,00%
Maître d'ouvrage délégué Tirage de plans Etude d'impact environnementale Contrôle technique Attestation handicapé Coordination Assurances DO, CNR, TRC Démarches HQE
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00%
TOTAL COUT TECHNIQUE T Garantie Achèvement Multirisque immeuble Nettoyage chantier/cellules Gardiennage/Surveillance Frais Financiers Frais de main levée Notaire frais acte prêt Notaire frais acte servitude Notaire frais de RCP Notaire frais de bail Notaire frais de vente CDAC/CNAC CDAC/CNAC Loi sur l'eau Commissaire enquêteur Annonces légales Frais de structure Taxe foncière Hono négo commercialisation Communication/Commercialisation Hono intermédiaire financier Indemnités de retard Avocat Honoraires cabinet comptable Honoraires juridique Annonces et insertions (créa sté) Annonces et insertions (créa sté) Droit d'enregistrement et timbre Compensation Allègements + Franchises
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
20,00% 19,60% 20,00% 20,00%
19,60% 20,00%
0,00% 20,00%
20,00% 20,00% 19,60% 20,00% 20,00% 19,60% 20,00% 20,00%
TOTAL FRAIS ANN. TOTAL DEPENSES TVA à récuperer Rbt prêt terrain Prêt tvx RECETTES Prix de vente TRANCHE 1 PHASE 1 Prix de vente TRANCHE 1 PHASE 2 Prix de vente TRANCHE 1 PHASE 3 Prix de vente TRANCHE 1 SPORT 2000 Prix de vente TRANCHE 2 Refacturation CDAC/CNAC Dépôt de GARANTIE Solde compte thienot Refacturation signalétique Refacturation Taxe foncière Loyers Loyers précaires
TOTAL RECETTES TVA à payer Fonds propres mensuels Fonds propres cumulés Remontée de marge Prêt foncier + 1er dépenses Prêt Fundimmo TOTAL PRÊT
MARGE B RUTE
312 500,00
62 500,00
375 000,00
106 000,00
21 200,00
127 200,00
56 000,00
11 200,00
67 200,00
0,00
0,00
0,00
19 500,00
3 900,00
23 400,00
490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 466,51
12 493,30
74 959,81
133 451,30
26 690,26
160 141,56
360 573,90 0,00 141,25
72 114,78 0,00 28,25
432 688,68 0,00 169,50
750,00
150,00
900,00
18 932,47
3 786,49
22 718,96
1 340,00
268,00
1 608,00
10 700,00
2 140,00
12 840,00
54 504,76
0,00
54 504,76
2 200,00 6 994 062,17 9 140,00 0,00 0,00 0,00 118 056,68 0,00 35 600,00 0,00 0,00 3 000,00
440,00 1 387 911,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
2 640,00 8 381 973,66 9 140,00 0,00 0,00 0,00 118 056,68 0,00 35 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00
8 250,00
1 617,00
9 867,00
22 227,14
74 319,56
90 295,48
90 295,48
90 295,48
90 295,48
193 800,00 73 584,22
106 271,39
297 078,00
193 800,00
129 771,43
129 771,43
129 771,43
129 771,43
160 285,71
160 285,71
160 285,71
160 285,71
165 000,00
150 730,07
160 285,71
160 285,71
160 285,71
187 500,00
187 500,00 63 600,00
63 600,00 33 600,00
33 600,00
23 400,00 120 000,00
348 000,00
120 000,00
74 959,81 14 400,00 124 459,20
2 098,45
2 098,45
2 098,45
74 959,81
0,00
68 575,08
5 941,56
160 141,56
0,00
124 459,20
17824,68
432 688,68 0,00 169,50
0,00 0,00 0,00
900,00
0,00
611,14
22 718,96
0,00
648
1 608,00
0,00
1 181,27 960,00
10 000,00
2 840,00
12 840,00 54 504,76
3024,87
740 566,79
323 359,69
744 664,92
841 985,59
910 968,41
946 421,42
1 393 122,74
785 015,78
355 245,53
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 320,00 326 448,25
0,00
33 750,00
0,00 0,00
2 640,00
0,00
8 381 973,66
0,01
9 140,00 0,00 0,00 0,00 118 056,68 0,00 35 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00 0,00 612,56
500,00 0,00 120,06
3 000,00 0,00 732,62
3 000,00 0,00 732,62
0,00 0,00 0,00
685 531,29
137106,2579
822637,5471
822 637,54 613,00 0,00
-0,01 0,00 0,00
36 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
200 000,00
300000
100 000,00
47 637,54
613,00 0,00
0,00 0,00
613,00 0,00
30 000,00 0,00 0,00
6 000,00 0,00 0,00
36 000,00 0,00 0,00
0,00 1 400,00
0,00
0,00
0,00
274,40
0,00 1 674,40
1 674,40
0,00
70,20
14,04
84,24
84,24
0,00
2,60 0,00
0,52
3,12
0,00
0,00
3,12 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 116,00 979 892,33
17 023,20
102 139,20 1 143 147,81
9 517 839,51
163 255,48 1 577 640,72
11 095 480,24
34 260,00
0,00
0,00 754 726,79
325 000,00 648 359,69
0,00 744 664,92
0,00 841 985,59
200 000,00 1 110 968,41
100 000,00 1 046 776,66
102 139,20 102 139,20 1 495 261,94
400639,26
1001598,15
1001598,15
801278,52
400 639,26
961 534,22
80 127,85
80 127,85
1 727 928,57
243 942,86
20 328,57
20 328,57
72000
144000
144 000,00
144 000,00
34 260,00 819 275,78
0,00 355 245,53
47 637,54 47 637,54
33 750,00 33 750,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 418 767,25
0,00 0,00
102 139,20 1 143 147,80
0,00 0,00 0,00
11 095 480,23
-0,01 0,00
1 577 640,72
0,00 0,00 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
HT 6 677 321,00
1 335 464,20
8 012 785,20
1 694 047,62
338 809,52
2 032 857,14
1 066 666,67
213 333,33
1 280 000,00
1 200 000,00
240 000,00
1 440 000,00
703 809,52 38 500,00
140 761,90 7 700,00
844 571,43 46 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
80 127,85
8 012 785,20
0,00
20 328,57
2 032 857,14
0,00
12 800,00
1 280 000,00
0,00
1 440 000,00
0,00
844 571,43 46 200,00
0,00 0,00
TTC
1 267 200,00 864000
72 000,00 844 571,43
31 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676,68
0,00
676,68
676,68
0,00
44 500,00
8 900,00
53 400,00
53 400,00
0,00
0,00
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13 710 490,45
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0,00 0,00
0,00 0,00
53 400,00
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1 073 598,15
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172 456,42
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55 079,58
55 079,58
-55 079,58 0,00
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0,00
0,00
0,00
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1 594 169,89
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-100 000,00
0,00 -657 681,98
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-500 000,00 -500 000,00
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241 173,89
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141 173,89
141 173,89
141 173,89
0,00
0,00
1 907 681,98
COMPTE B ANCAIRE RATIO1 (Retour sur inv estissement)
0,00%
0,00%
RATIO2 (% marge commerciale)
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