0801 PDT 104 LAON.xlsx

7 335 €. Honoraires gestion, compta. 120 000 €. -10 €. 120 010 €. 40 800 € ... 1 161 €. -399 839 €. -40 000 €. Emprunt FUNDIMMO. 200 000 €. 200 000 €.
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PLANNING DE TRÉSORERIE

Intitulé des poste

Projet 104 LAON

Budget TTC de l'opération

Sommes avancées Montant TTC

Vérificateur

déc-17

janv-18

févr-18

mars-18

avr-18

mai-18

juin-18

207 150 €

276 200 €

juil-18

août-18

sept-18

oct-18

nov-18

207 150 € 386 680 €

207 150 € 82 860 €

déc-18

janv-19

févr-19

mars-19

avr-19

mai-19

Produits 50% 15% 10% 25%

100%

50% vendus au démarrage du chantier 15 % vendus en Juin 2018 20 % vendus à10/18 25% vendus avec paiement à la livraison

1 381 000 € 552 400 € 552 400 € 276 200 €

2 762 000 €

1 381 000 € 552 400 € 552 400 € 276 200 € 2 762 000 €

0€

Charges Foncier (acquisition 12/17) Démolition etc Construction (démarrage en Avril) Honoraires externes Honoraires gestion, compta Honoraires commercialisation Assurance Taxes Garanties financieres Frais financiers Frais divers

TOTAL CHARGES SOLDE MENSUEL Fonds propres

405 000 € 26 400 € 1 419 825 € 173 526 € 120 000 € 127 392 € 16 500 € 25 000 € 16 272 € 75 000 € 6 000 €

2 410 915 € 351 085 €

4 000 €

34 839 €

38 839 € -38 839 €

0€ 0€ 0€ -3 € -10 € 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -12 €

0€ 405 000 € 26 400 € 1 419 825 € 173 529 € 120 010 € 127 391 € 16 500 € 25 000 € 16 272 € 75 000 € 6 000 € 2 410 927 € 351 073 €

276 200 €

138 100 € 55 240 € 55 240 €

469 540 €

0€

401 000 €

0€

401 000 € -401 000 €

0€

0€

276 200 € Signature de l'acte 20%

0€

0€ 26 400 €

0€

36 000 €

7 335 € 40 800 € 61 104 €

0€

16 500 € 12 500 €

1 500 € 0€

1 500 € 6 000 €

1 500 € -1 500 €

98 900 € 177 300 €

207 150 € Fondations 15% 15%

276 200 €

0€

0€

0€

Haut RDC

593 830 € Hors d'eau

20%

290 010 €

0€

469 540 €

0€

0€

Hors d'air

15%

15%

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

150 000 € 7 335 € 6 370 €

150 000 € 7 335 € 6 370 €

150 000 € 7 335 € 6 370 €

150 000 € 7 335 € 6 370 €

120 000 € 7 335 € 6 370 €

120 000 € 7 335 € 6 370 €

0€

0€

0€

120 000 € 7 335 € 6 370 € 26 515 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

165 205 € 41 945 €

165 205 € 110 995 €

165 205 € -165 205 €

165 205 € -165 205 €

135 205 € -135 205 €

161 720 € 432 110 €

135 205 € 154 805 €

120 000 € 7 335 € 6 370 €

80 000 € 7 335 € 5 170 €

248 580 €

69 050 € 27 620 € 27 620 € 276 200 €

0€

400 490 €

Achevement

Livraison

10%

5%

120 000 € 7 335 € 6 370 € 26 515 €

80 000 € 7 335 € 6 370 €

40 000 € 7 335 € 5 170 €

19 825 € 7 335 € 5 170 €

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

1 500 € 0€

51 000 € 0€

135 205 € -135 205 €

161 720 € 307 820 €

95 205 € -95 205 €

94 005 € -94 005 €

54 005 € 194 575 €

46 330 € -46 330 €

64 257 € 336 233 €

13 257 €

0€ 12 500 €

16 272 € 1 500 €

127 011 € -127 011 €

40 000 €

Solde de trésorerie cumulée Emprunt FUNDIMMO Solde après premier emprunt

40 000 € 200 000 €

Découvert en compte (déblocage en janvier)

650 000 €

1 161 €

-399 839 € -399 839 €

200 000 € -201 339 €

-24 039 €

-151 050 €

-109 105 €

1 890 €

-163 315 €

-328 520 €

-463 725 €

-31 615 €

123 190 €

-12 015 €

295 805 €

200 600 €

106 595 €

301 170 €

254 840 €

-40 000 € -200 000 € 351 073 € TTC